EGB Investments SA wyniki finansowe

EGB Investments SA

Wyniki finansowe za III Q 2015

- 2 -

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

EBIT (w tys. zł)

EBITDA (w tys. zł)

Zmiana 2015/2014

65,7%

Zmiana 2015/2014

84,3%

Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)

DANE FINANSOWE ZA III Q 2015 (01.07. – 30.09.2015)

5 445 5 431 13 592

4 663

-

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

01.07.-30.09.2014 01.07. - 30.09.2015

8 904

1 397 -

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

01.07.-30.09.2014 01.07. - 30.09.2015

8 546

1 524 -

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

01.07.-30.09.2014 01.07. - 30.09.2015

8 435

1 423 -

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

01.07.-30.09.2014 01.07. - 30.09.2015

Zmiana 2015/2014

82,1%

Zmiana 2015/2014

83,1%

DANE FINANSOWE ZA III Q 2015 (01.07. – 30.09.2015)

- 3 -

Przychody ogółem (w tys. zł)

Zysk brutto (w tys. zł)

Zysk netto (w tys. zł)

5 810

9 053 14 364

5 706

-

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

01.07.-30.09.2014 01.07. - 30.09.2015

5 778

758 -

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

01.07.-30.09.2014 01.07. - 30.09.2015

7 357

883 -

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

01.07.-30.09.2014 01.07. - 30.09.2015

Zmiana 2015/2014

60,2%

Zmiana 2015/2014

86,8%

Zmiana 2015/2014

87,9%

- 4 -

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

EBIT (w tys. zł) EBITDA (w tys. zł)

Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)

DANE FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2015 (01.01. – 30.09.2015)

10 139

2 959

10 686 2 736

3 260

3 544 2 701

3 317

23 732

15 348

-

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

01.01.-30.09.2014 01.01. - 30.09.2015

11 640

4 656

-

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

01.01.-30.09.2014 01.01. - 30.09.2015

11 505

5 068

-

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

01.01.-30.09.2014 01.01. - 30.09.2015

11 137

4 740

-

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

01.01.-30.09.2014 01.01. - 30.09.2015

Zmiana 2015/2014

35,3%

Zmiana 2015/2014

55,9%

Zmiana 2015/2014

60%

Zmiana 2015/2014

57,4%

DANE FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2015 (01.01. – 30.09.2015)

- 5 -

Przychody ogółem (w tys. zł)

Zysk brutto (w tys. zł) Zysk netto (w tys. zł)

610

3 991

764

10 604

15 748

5 056

24 968

21 454

19 000

20 000

21 000

22 000

23 000

24 000

25 000

26 000

01.01.-30.09.2014 01.01. - 30.09.2015

6 388 4 749

-

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

01.01.-30.09.2014 01.01. - 30.09.2015

8 121

5 939

-

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

01.01.-30.09.2014 01.01. - 30.09.2015

Zmiana 2015/2014

14,1%

Zmiana 2015/2014

25,6%

Zmiana 2015/2014

26,8%

WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)

- 6 -

Zmiana stanu

w 3Q 2014

Zmiana stanu

w 3Q 2015

Stan na 30.09.2014

Stan na 30.09.2015

AKTYWA

AKTYWA RAZEM 10 738 14 000 112 097 148 988

AKTYWA TRWAŁE 6 370 22 321 14 061 51 472

w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87

AKTYWA OBROTOWE 4 368 - 8 321 98 036 97 516

w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 117 333 1 143 987

w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 4 332 - 8 571 96 271 96 162

PASYWA

PASYWA OGÓŁEM 10 738 14 000 112 097 148 988

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 5 778 758 53 215 61 440

w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 305 1 305 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 4 959 13 242 58 881 87 548

w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 8 334 2 873 35 562 43 951

w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE - 2 861 10 187 20 188 39 391

WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł)

- 7 -

01.07.2014 - 30.09.2014

01.07.2015 - 30.09.2015

01.01.2014 - 30.09.2014

01.01.2015 - 30.09.2015

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 13 592 4 663 23 732 15 348

ZYSK ZE SPRZEDAŻY 8 904 1 397 11 640 4 656

EBIT (zysk operacyjny) 8 435 1 423 11 137 4 740

EBITDA (EBIT + amortyzacja) 8 546 1 524 11 505 5 068

ZYSK BRUTTO 7 357 883 8 121 5 939

ZYSK NETTO 5 778 758 6 388 4 749

WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2015

- 8 -

Wskaźnik 01.01.2014 - 30.09.2014

01.01.2015 - 30.09.2015

Rentowność sprzedaży 49,05% 30,34%

ROE 22,70% 14,35%

ROA 10,69% 6,30%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 52,53% 58,76%

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

110,65% 142,49%

P/E* 3,53 6,19

P/BV* 0,72 0,83

** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2

FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego**

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów***

FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem

FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny

* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały

LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃ PAŹDZIERNIK

STYCZEŃ MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W III Q 2015

- 9 -

2015

Spółka dominująca - EGB Investments SA Wykup 20 sztuk trzyletnich obligacji kuponowych serii J o łącznej wartości 2 mln zł Terminowa wypłata odsetek w kwocie 346.600 zł w ramach pierwszego okresu odsetkowego od

obligacji serii AE (1/2015) notowanych na Catalyst Pierwszy dzień notowania obligacji serii AF (2/2015) Pierwszy dzień notowania obligacji serii AG (3/2015) Sekurytyzacja:

Plejada Wierzytelności 1 FIZ NFS: wykup i umorzenie 20.000 sztuk imiennych Certyfikatów Inwestycyjnych serii B o łącznej wartości 664.400 zł

AGIO EGB NS FIZ: objęcie 28 614 sztuk imiennych certyfikatów inwestycyjnych serii 008 oraz objęcie 265 sztuk imiennych certyfikatów inwestycyjnych serii 009

MARZEC

WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE W III Q 2015

- 10 -

Branże nabyte

w III Q 2015

obsługiwane w ramach zlecenia

w III Q 2015

sekurytyzowane

w III Q 2015

finansowa (w tym

ubezpieczeniowa) 1 300 286 zł 54 000 293 zł 193 399 327 zł

teleinformatyczna - 9 329 359 zł -

usług publicznych - - -

pozostałe - - -

Razem 1 300 286 zł 63 329 652 zł 193 399 327 zł

Branże nabyte

w III Q 2014


w III Q 2014

sekurytyzowane

w III Q 2014

finansowa (w tym


teleinformatyczna - 5 798 882 zł -


pozostałe - 1 145 926 zł -

Razem 145 373 014 zł 104 573 208 zł 4 383 974 zł

WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE W TRZECH KWARTAŁACH 2015

- 11 -

Branże nabyte

w I - III Q 2015


w I - III Q 2015

sekurytyzowane

w I - III Q 2015

finansowa (w tym


teleinformatyczna - 24 514 987 zł 51 471 195 zł


pozostałe 668 999 zł 6 373 836 zł 26 145 145 zł

Razem 1 969 285 zł 231 584 238 zł 369 103 699 zł

Branże nabyte

w I - III Q 2014


w I - III Q 2014

sekurytyzowane

w I - III Q 2014

finansowa (w tym


teleinformatyczna 1 045 271 zł 15 915 616 zł -

usług publicznych - 1 576 436 zł -

pozostałe 762 167 zł 4 787 841 zł -

Razem 245 919 472 zł 285 769 132 zł 492 488 028 zł

(52) 564 30 60

[email protected]

(52) 376 76 88

[email protected]

KONTAKT DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:

www.EGB.pl/relacje-inwestorskie

m.egb.pl

EGB Investments SA wyniki finansowe

Business

Transcript of EGB Investments SA wyniki finansowe