EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za IV Q 2016*

* Dane niezaudytowane

- 2 -

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

EBIT (w tys. zł)

EBITDA (w tys. zł)

Zmiana 2016/2015

94%

Zmiana 2016/2015

6 %

Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)

DANE FINANSOWE ZA IV Q 2016 (01.10. – 31.12.2016)

5 445 5 431

4 712

9 149

-

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

01.10.-31.12.2015 01.10. - 31.12.2016

1 758

1 650

1 550

1 600

1 650

1 700

1 750

1 800

01.10.-31.12.2015 01.10. - 31.12.2016

1 902

1 710

1 600

1 700

1 800

1 900

2 000

01.10.-31.12.2015 01.10. - 31.12.2016

1 802

1 593

1 400

1 500

1 600

1 700

1 800

1 900

01.10.-31.12.2015 01.10. - 31.12.2016

Zmiana 2016/2015

10%

Zmiana 2016/2015

12%

DANE FINANSOWE ZA IV Q 2016 (01.10. – 31.12.2016)

- 3 -

Przychody ogółem (w tys. zł)

Zysk brutto (w tys. zł)

Zysk netto (w tys. zł)

5 810

9 053 12 396

9 652

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

13 000

01.10.-31.12.2015 01.10. - 31.12.2016

3 766

584 -

1 250

2 500

3 750

5 000

01.10.-31.12.2015 01.10. - 31.12.2016

Zmiana 2016/2015

22%

Zmiana 2016/2015

91%

Zmiana 2016/2015

84% 3 123

295 -

1 250

2 500

3 750

5 000

01.10.-31.12.2015 01.10.-31.12.2016

- 4 -

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

EBIT (w tys. zł) EBITDA (w tys. zł)

Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)

DANE FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2016 (01.01. – 31.12.2016)

10 139

2 959

10 686 2 736

3 260

3 544 2 701

3 317

20 013

23 640

18 000

19 000

20 000

21 000

22 000

23 000

24 000

01.01.-31.12.2015 01.01. - 31.12.2016

6 415

5 997

5 000

5 250

5 500

5 750

6 000

6 250

6 500

01.01.-31.12.2015 01.01. - 31.12.2016

6 970

6 457

6 000

6 250

6 500

6 750

7 000

7 250

01.01.-31.12.2015 01.01. - 31.12.2016

6 543

5 885

5 400

5 600

5 800

6 000

6 200

6 400

6 600

01.01.-31.12.2015 01.01. - 31.12.2016

Zmiana 2016/2015

18%

Zmiana 2016/2015

7%

Zmiana 2016/2015

7%

Zmiana 2016/2015

10%

DANE FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2016 (01.01. – 31.12.2016)

- 5 -

Przychody ogółem (w tys. zł)

Zysk brutto (w tys. zł) Zysk netto (w tys. zł)

610

3 991

764

10 604

15 748

5 056

33 850

48 504

25 500

30 500

35 500

40 500

45 500

50 500

01.01.-31.12.2015 01.01. - 31.12.2016

7 872 9 632

-

1 500

3 000

4 500

6 000

7 500

9 000

10 500

01.01.-31.12.2015 01.01. - 31.12.2016

9 705 12 304

-

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

01.01.-31.12.2015 01.01. - 31.12.2016

Zmiana 2016/2015

43%

Zmiana 2016/2015

22%

Zmiana 2016/2015

27%

WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)

- 6 -

Zmiana stanu

w 4Q 2015

Zmiana stanu

w 4Q 2016

Stan na 31.12.2015

Stan na 31.12.2016

AKTYWA

AKTYWA RAZEM - 1 914 10 355 147 074 162 787

AKTYWA TRWAŁE 5 354 406 56 826 4 375

w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87

AKTYWA OBROTOWE - 7 268 9 948 90 247 158 412

w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE - 49 - 722 938 1 215

w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE - 7 319 10 810 88 844 155 476

PASYWA

PASYWA OGÓŁEM - 1 914 10 355 147 074 162 787

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 3 123 295 64 562 74 195

w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 305 1 305

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

- 5 037 10 060 82 511 88 592

w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - 1 854 - 3 012 42 097 64 770

w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE - 2 839 12 941 36 552 18 777

WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2016

- 7 -

Wskaźnik 01.01.2015 - 31.12.2015

01.01.2016 - 31.12.2016

Rentowność sprzedaży 32,05% 25,37%

ROE 12,98% 13,88%

ROA 5,80% 6,22%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 56,10% 54,42%

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

127,80% 119,40%

P/E*

15,39

20,33

P/BV*

1,88

2,64

** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2

FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego**

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów***

FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem

FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny

* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały

LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃ PAŹDZIERNIK

STYCZEŃ MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W IV Q 2016

2016

Spółka dominująca - EGB Investments S.A. Wypłata odsetek od obligacji:

• serii AG (3/2015) w kwocie 188.640 zł, • serii AD (9/2014) w kwocie 389.600 zł.

Podpisanie umowy zlecenia zarządzania częścią portfela inwestycyjnego funduszu GetBack Windykacji NS FIZ.

Podpisanie aneksów do umów o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy inwestycyjnych:

• EGB Wierzytelności 2 NS FIZ, • ALTUS NS FIZ Wierzytelności, • ALTUS NS FIZ Wierzytelności 2, • ALTUS NS FIZ Wierzytelności 3.

Zawarcie umowy cesji wierzytelności z P4 sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 27.702.720,68 zł.

MARZEC

WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE W CZTERECH KWARTAŁACH 2016

- 9 -

Branże nabyte

w I - IV Q 2016

obsługiwane w ramach zlecenia

w I - IV Q 2016

sekurytyzowane

w I - IV Q 2016

finansowa (w tym

ubezpieczeniowa) 355 078 860 zł 53 274 231 zł 1 757 319 110 zł

teleinformatyczna 60 217 865 zł 18 655 023 zł 65 389 066 zł

usług publicznych - - -

pozostałe - - -

Razem 415 296 725 zł 71 929 254 zł 1 822 708 176 zł

Branże nabyte

w I - IV Q 2015

obsługiwane w ramach zlecenia

w I - IV Q 2015

sekurytyzowane

w I - IV Q 2015

finansowa (w tym

ubezpieczeniowa) 1 645 414 zł 235 283 811 zł 370 642 130 zł

teleinformatyczna - 36 409 247 zł 51 471 196 zł

usług publicznych - - -

pozostałe 668 999 zł 6 373 835 zł 26 145 145 zł

Razem 2 314 413 zł 278 066 893 zł 448 258 471 zł

(52) 564 30 60

inwestor@egb.pl

(52) 376 76 88

pr@egb.pl

KONTAKT DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:

www.EGB.pl/relacje-inwestorskie

m.egb.pl