EGB Investments S.A.
-
Upload
egb-investments-sa -
Category
Business
-
view
95 -
download
0
Transcript of EGB Investments S.A.
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)
EBITDA (w tys. zł)
Zmiana 2016/2015
0,4 %
Zmiana 2016/2015
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
DANE FINANSOWE ZA IIIQ 2016
5 445 5 431
4 663 4 645
-
800
1 600
2 400
3 200
4 000
4 800
01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016
1 397
876
-
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016
1 524
1 008
-
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016
1 423
860
-
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016
Zmiana 2016/2015
Zmiana 2016/2015
- 2 -
37,3%
39,6% 33,8%
4 663 4 645
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)
Zysk netto (w tys. zł)
5 810
9 053
5 706
21 156
1 000
5 000
9 000
13 000
17 000
21 000
25 000
01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016
758
5 015
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016
883
6 257
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016
Zmiana 2016/2015
270,8%
DANE FINANSOWE ZA IIIQ 2016
- 3 -
Zmiana 2016/2015
561,8%
Zmiana 2016/2015
608,2%
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)
EBITDA (w tys. zł)
Zmiana 2016/2015
5,5%
Zmiana 2016/2015
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
DANE FINANSOWE I-IIIQ 2016 (narastająco)
5 445 5 431 15 348 14 501
-
3 000
6 000
9 000
12 000
15 000
18 000
01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016
4 656 4 347
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016
5 068 4 747
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016
4 740 4 292
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016
Zmiana 2016/2015
Zmiana 2016/2015
- 4 -
6,6%
9,4 % 6,3%
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)
Zysk netto (w tys. zł)
5 810
9 053
21 454
38 852
1 000
6 000
11 000
16 000
21 000
26 000
31 000
36 000
41 000
01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016
4 749
9 337
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016
5 939
11 720
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016
Zmiana 2016/2015
81,1%
DANE FINANSOWE I-IIIQ 2016 (narastająco)
- 5 -
Zmiana 2016/2015
96,6%
Zmiana 2016/2015
97,3%
WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)
Stan na 30.09.2015
Stan na 30.09.2016
AKTYWA
AKTYWA RAZEM 148 988 152 432
AKTYWA TRWAŁE 51 472 3 968
w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 87 87
AKTYWA OBROTOWE 97 516 148 464
w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 987 1 937
w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 96 162 144 666
PASYWA OGÓŁEM 148 988 152 432
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 61 440 73 900
w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 305 1 305
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 87 548 78 532
w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 43 951 67 781
w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 39 391 5 836
- 6 -
WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł)
- 7 -
01.01.2015 - 30.09.2015
01.01.2016 - 30.09.2016
III Q 2015 III Q 2016
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 15 348 14 501 4 663 4 645
ZYSK ZE SPRZEDAŻY 4 656 4 347 1 397 876
EBIT (zysk operacyjny) 4 740 4 292 1 423 860
EBITDA (EBIT + amortyzacja) 5 068 4 747 1 524 1 008
ZYSK BRUTTO 5 939 11 720 883 6 257
ZYSK NETTO 4 749 9 337 758 5 015
WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA I-III Q 2016
Wskaźnik 01.01.2015
–30.09.2015 01.01.2016
– 30.09.2016
Rentowność sprzedaży 30,34% 29,98%
ROE 14,35% 18,41%
ROA 6,30% 8,27%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 58,76% 51,52%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
142,49% 106,27%
P/E* 6,19 16,65
P/BV* 0,83 2,81
** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego**
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów***
FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem
FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny
* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały - 8 -
LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃ PAŹDZIERNIK
STYCZEŃ MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W SPÓŁCE W III Q 2016
2016
Spółka dominująca - EGB Investments SA:
Zawarcie warunkowej umowy przelewu wierzytelności z funduszem ALTUS NSFIZ Wierzytelności 3 Rozwiązanie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu Opus NS FIZ Potwierdzenie przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii I ALTUS NSFIZ Wierzytelności 2 w pełni opłaconych Wypłata odsetek od obligacji:
⁻ serii AE (1/2015) w kwocie 336.600 zł ⁻ serii AF (2/2015) w kwocie 190.800 zł
Wykup obligacji serii AA, AB, AC, P wraz z należnymi odsetkami Rozpoczęcie i zakończenie emisji obligacji serii AK (4/2016) Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. - p. Joanny Andryszczak-Lewandowskiej Wprowadzenie akcji serii A i B do Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynku NewConnect
MARZEC
- 9 -
(52) 564 30 60
(52) 376 76 88
KONTAKT DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:
www.EGB.pl/relacje-inwestorskie
m.egb.pl