EGB Investments S.A.

10
EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za III Q 2016

Transcript of EGB Investments S.A.

EGB Investments S.A.

Wyniki finansowe za III Q 2016

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

EBIT (w tys. zł)

EBITDA (w tys. zł)

Zmiana 2016/2015

0,4 %

Zmiana 2016/2015

Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)

DANE FINANSOWE ZA IIIQ 2016

5 445 5 431

4 663 4 645

-

800

1 600

2 400

3 200

4 000

4 800

01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016

1 397

876

-

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016

1 524

1 008

-

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016

1 423

860

-

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016

Zmiana 2016/2015

Zmiana 2016/2015

- 2 -

37,3%

39,6% 33,8%

4 663 4 645

Przychody ogółem (w tys. zł)

Zysk brutto (w tys. zł)

Zysk netto (w tys. zł)

5 810

9 053

5 706

21 156

1 000

5 000

9 000

13 000

17 000

21 000

25 000

01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016

758

5 015

-

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016

883

6 257

-

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016

Zmiana 2016/2015

270,8%

DANE FINANSOWE ZA IIIQ 2016

- 3 -

Zmiana 2016/2015

561,8%

Zmiana 2016/2015

608,2%

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

EBIT (w tys. zł)

EBITDA (w tys. zł)

Zmiana 2016/2015

5,5%

Zmiana 2016/2015

Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)

DANE FINANSOWE I-IIIQ 2016 (narastająco)

5 445 5 431 15 348 14 501

-

3 000

6 000

9 000

12 000

15 000

18 000

01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016

4 656 4 347

-

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016

5 068 4 747

-

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016

4 740 4 292

-

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016

Zmiana 2016/2015

Zmiana 2016/2015

- 4 -

6,6%

9,4 % 6,3%

Przychody ogółem (w tys. zł)

Zysk brutto (w tys. zł)

Zysk netto (w tys. zł)

5 810

9 053

21 454

38 852

1 000

6 000

11 000

16 000

21 000

26 000

31 000

36 000

41 000

01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016

4 749

9 337

-

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016

5 939

11 720

-

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016

Zmiana 2016/2015

81,1%

DANE FINANSOWE I-IIIQ 2016 (narastająco)

- 5 -

Zmiana 2016/2015

96,6%

Zmiana 2016/2015

97,3%

WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)

Stan na 30.09.2015

Stan na 30.09.2016

AKTYWA

AKTYWA RAZEM 148 988 152 432

AKTYWA TRWAŁE 51 472 3 968

w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 87 87

AKTYWA OBROTOWE 97 516 148 464

w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 987 1 937

w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 96 162 144 666

PASYWA OGÓŁEM 148 988 152 432

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 61 440 73 900

w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 305 1 305

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 87 548 78 532

w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 43 951 67 781

w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 39 391 5 836

- 6 -

WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł)

- 7 -

01.01.2015 - 30.09.2015

01.01.2016 - 30.09.2016

III Q 2015 III Q 2016

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 15 348 14 501 4 663 4 645

ZYSK ZE SPRZEDAŻY 4 656 4 347 1 397 876

EBIT (zysk operacyjny) 4 740 4 292 1 423 860

EBITDA (EBIT + amortyzacja) 5 068 4 747 1 524 1 008

ZYSK BRUTTO 5 939 11 720 883 6 257

ZYSK NETTO 4 749 9 337 758 5 015

WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA I-III Q 2016

Wskaźnik 01.01.2015

–30.09.2015 01.01.2016

– 30.09.2016

Rentowność sprzedaży 30,34% 29,98%

ROE 14,35% 18,41%

ROA 6,30% 8,27%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 58,76% 51,52%

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

142,49% 106,27%

P/E* 6,19 16,65

P/BV* 0,83 2,81

** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2

FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego**

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów***

FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem

FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny

* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały - 8 -

LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃ PAŹDZIERNIK

STYCZEŃ MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W SPÓŁCE W III Q 2016

2016

Spółka dominująca - EGB Investments SA:

Zawarcie warunkowej umowy przelewu wierzytelności z funduszem ALTUS NSFIZ Wierzytelności 3 Rozwiązanie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu Opus NS FIZ Potwierdzenie przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii I ALTUS NSFIZ Wierzytelności 2 w pełni opłaconych Wypłata odsetek od obligacji:

⁻ serii AE (1/2015) w kwocie 336.600 zł ⁻ serii AF (2/2015) w kwocie 190.800 zł

Wykup obligacji serii AA, AB, AC, P wraz z należnymi odsetkami Rozpoczęcie i zakończenie emisji obligacji serii AK (4/2016) Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. - p. Joanny Andryszczak-Lewandowskiej Wprowadzenie akcji serii A i B do Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynku NewConnect

MARZEC

- 9 -

(52) 564 30 60

[email protected]

(52) 376 76 88

[email protected]

KONTAKT DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:

www.EGB.pl/relacje-inwestorskie

m.egb.pl