Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe 2012

EGB Investments S.A.

(spółka dominująca)

EGB Finanse Sp. z o.o.

(spółka zależna)

EGB Nieruchomości Sp. z o.o.

(spółka zależna)

Akcjonariat/

Udziałowcy

25,77% - K. Matela

25,04% - J. M. Niewiarowska

23,56% - Donovan Worldwide S.A*

6,97% - Lonstrom Investments

Limited

18,65% - Pozostali akcjonariusze

98% -EGB Investments S.A.

1% - K. Matela

1% - J. M. Niewiarowska

100% - EGB Investments S.A.

Główny

przedmiot

działalności

Kompleksowa obsługa wierzytelności

masowych, w tym:

Kupno portfeli należności

Sekurytyzacja

Windykacja na zlecenie

Windykacja sądowa

Skip tracing (poszukiwanie dłużników)

Monitoring płatności

Nabywanie wierzytelności przed

terminem wymagalności

(wysokocennych)

Obsługa sektora MSP poprzez

Elektroniczny System Windykacji

(www.EGBFinanse.pl), w tym:

monitoring płatności, windykacja na

zlecenie, kupno niewymagalnych

należności wynikających z faktur

Obsługa wierzytelności

zabezpieczonych hipotecznie, w tym

również sekurytyzowanych

Nabywanie nieruchomości w toku

egzekucji komorniczych i działań

windykacyjnych, obrót tymi

nieruchomościami, ich

zagospodarowanie i komercjalizacja

Grupa

docelowa

Podmioty generujące masowe

portfele wierzytelności, m.in. banki,

instytucje finansowe, firmy

teleinformatyczne, towarzystwa

ubezpieczeniowe, operatorzy płatnej

telewizji

Małe i średnie przedsiębiorstwa (także

te oferujące pojedyncze wierzytelności

o niewielkich wartościach

nominalnych) oraz inne podmioty,

poszukujące alternatywnych źródeł

finansowania

Zbywcy wierzytelności

zabezpieczonych hipotecznie

Nabywcy nieruchomości

INFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE

- 2 - * Wraz z podmiotami powiązanymi

DANE FINANSOWE ZA 2012 ROK

- 3 -

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

EBIT (w tys. zł)

EBITDA (w tys. zł)

Zmiana

2012/2011

108%

Zmiana

2012/2011

25%

Zmiana

2012/2011

30%

Zmiana

2012/2011

29%

Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)

5 671 7 117

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

2011 2012

5 512

7 180

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

2011 2012

6 106 7 882

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

2011 2012

26 090

54 138

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

2011 2012

DANE FINANSOWE ZA 2012 ROK

- 4 -

Przychody ogółem (w tys. zł)

Zysk brutto (w tys. zł)

Zysk netto (w tys. zł)

Zmiana

2012/2011

100%

Zmiana

2012/2011

13%

Zmiana

2012/2011

14%

30 046

60 110

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

2011 2012

5 563 6 369

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2011 2012

7 028 7 947

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

2011 2012

WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)

- 5 -

2011 2012

AKTYWA

AKTYWA RAZEM 70 117 88 244

AKTYWA TRWAŁE 3 983 3 234

w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 87 87

AKTYWA OBROTOWE 66 135 85 010

w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 838 1 092

w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 64 151 82 086

PASYWA

PASYWA OGÓŁEM 70 117 88 244

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 34 719 39 783

w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 305 1 305

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 35 397 48 435

w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 28 964 10 819

w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 4 658 35 464

WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł)

- 6 -

2011 2012

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 26 090 54 138

ZYSK ZE SPRZEDAŻY 5 671 7 117

EBIT (zysk operacyjny) 5 512 7 180

EBITDA (EBIT + amortyzacja) 6 106 7 882

ZYSK BRUTTO 7 028 7 947

ZYSK NETTO 5 563 6 369

WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA 2012 R.

- 7 -

Wskaźnik 2011 2012

Rentowność sprzedaży 21,74% 13,15%

ROE 17,42% 17,10%

ROA 10,11% 8,04%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 50,48% 54,89%

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

101,95% 121,75%

P/E* 6,19 3,85

P/BV* 0,99 0,62

FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego**

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów***

FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem

FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny

** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2

* do obliczenia wskaźnika przyjęto zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały (QI;QII; QIII, QIV 2012/2011)

LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃ PAŹDZIERNIK

STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2012 ROKU

- 8 -

2012

Wydzielenie części procesów

specjalistycznych do EGB Nieruchomości

Sp. z o.o. (II.2012)

Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale

zakładowym EGB Finanse Sp. z o.o. (II.2012)

Podwyższenie do 40 mln Programu Emisji Obligacji

(III .2012)

Emisja obligacji serii G przez EGB

Investments (IV.2012)

Emisja obligacji serii H przez EGB

Investments (V.2012)

Objęcie certyfikatów serii A w funduszu MEGA DEBT NSFIZ

(VI.2012)

Wpisanie funduszu MEGA DEBT NSFIZ do rejestru funduszy inwestycyjnych

pod pozycją RFI: 758 (VI.2012)

Emisja obligacji serii A i B przez

EGB Finanse (IV.2012)

Objęcie certyfikatów serii B w funduszu MEGA DEBT NSFIZ

(VII.2012)

Umowa cesji z MEGA DEBT

(IX.2012)

Podwyższenie kapitału w EGB

Finanse sp. z o.o. (VII.2012)

Spłata obligacji serii A i B przez EGB

Finanse sp. z o.o. (VII.2012)

Podwyższenie do 60 mln Programu

Emisji Obligacji (VII.2012)

Wypłata dywidendy przez EGB

Investments (VII.2012)

Emisja obligacji serii C przez EGB

Finanse (VII.2012)

Objęcie certyfikatów serii C w funduszu MEGA DEBT NSFIZ

(XI.2012)

Nabycieprzez spółkę dominującą portfela

wierzytelności z sektora finansowego,

wartość: 60,5 mln zł (XII.2012)

Emisja obligacji serii D przez EGB

Finanse (X.2012)

Terminowy wykup obligacji serii C

przez EGB Finanse (XII.2012)

PORTFEL POZYSKANYCH WIERZYTELNOŚCI

- 9 -

Wartość wierzytelności nabytych

01.01.2012 – 31.12.2012

Wartość wierzytelności zleconych

01.01.2012 – 31.12.2012

EGB Investments S.A. 89.880.701 zł 382.947.398 zł

EGB Finanse Sp. z o.o. 29.663.355 zł 3.587.085 zł

razem 119.544.056 zł 386.534.483 zł

(52) 564 30 60

inwestor@egb.pl

(52) 376 76 88

pr@egb.pl

KONTAKT DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:

www.EGB.pl/relacje-inwestorskie

m.egb.pl