EGB Investments S.A.Wyniki finansowe za IV Q 2014*

* Dane finansowe za okres 01.01 – 31.12.2014 nie zostały jeszcze zaudytowane

DANE FINANSOWE ZA IV Q 2014 (01.10.2014 – 31.12.2014)

- 2 -

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł)

Zmiana

IVQ2014/

IVQ2013

125%

Zmiana

IVQ2014/

IVQ2013

866%

Zmiana

IVQ2014/

IVQ2013

9457%

Zmiana

IVQ2014/

IVQ2013

3112%

Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)

4 422

9 968

0

5 000

10 000

01.10 - 31.12.2013 01.10 - 31.12.2014

623

6 018

0

4 000

8 000

01.10 - 31.12.2013 01.10 - 31.12.2014

187

6 006

0

4 000

8 000

01.10 - 31.12.2013 01.10 - 31.12.2014

62

5 892

0

4 000

8 000

01.10 - 31.12.2013 01.10 - 31.12.2014

- 3 -

Przychody ogółem (w tys. zł)

Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł)

Zmiana

IVQ2014/

IVQ2013

8%

Zmiana

IVQ2014/

IVQ2013

12%

Zmiana

IVQ2014/

IVQ2013

14%

DANE FINANSOWE ZA IV Q 2014 (01.10.2014 – 31.12.2014)

11 184 10 291

0

4 000

8 000

12 000

01.10 - 31.12.2013 01.10 - 31.12.2014

4 4593 851

0

3 000

6 000

01.10 - 31.12.2013 01.10 - 31.12.2014

5 4014 760

0

3 000

6 000

01.10 - 31.12.2013 01.10 - 31.12.2014

- 4 -

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł)

Zmiana

2014/2013

15%

Zmiana

2014/2013

143%

Zmiana

2014/2013

153%

Zmiana

2014/2013

143%

Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)

DANE FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2014 (01.01.2014 – 31.12.2014)

29 36733 700

0

12 000

24 000

36 000

01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2014

7 272

17 658

0

4 500

9 000

13 500

18 000

01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2014

6 730

17 029

0

4 500

9 000

13 500

18 000

01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2014

7 211

17 511

0

4 500

9 000

13 500

18 000

01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2014

- 5 -

Przychody ogółem (w tys. zł)

Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł)

Zmiana

2014/2013

4%

Zmiana

2014/2013

44%

Zmiana

2014/2013

40%

DANE FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2014 (01.01.2014 – 31.12.2014)

7 32310 240

0

5 000

10 000

15 000

01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2014

8 970

12 881

0

5 000

10 000

15 000

01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2014

36 631 35 259

0

10 000

20 000

30 000

40 000

01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2014

WYBRANE POZYCJE BILANSU(w tys. zł)

- 6 -

Zmiana stanu

w 4Q 2013

Zmianastanu

w 4Q 2014

Stan na31.12.2013

Stan na 30.12.2014

AKTYWA

AKTYWA RAZEM 8 080 12 489 98 981 124 586

AKTYWA TRWAŁE 1 880 4 939 18 122 19 000

w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87

AKTYWA OBROTOWE 6 200 7 550 80 859 105 586

w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE - 2 031 - 206 1 086 937

w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 9 360 7 867 79 043 104 138

PASYWA

PASYWA OGÓŁEM 8 080 12 489 98 981 124 586

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 4 459 3 851 46 827 57 067

w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 305 1 305

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

3 621 8 638 52 153 67 519

w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 822 7 061 34 995 42 624

w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 1 221 1 512 13 505 21 700

WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW(w tys. zł)

- 7 -

01.10.2013 –31.12.2013

01.10.2014 –31.12.2014

01.01.2013 –31.12.2013

01.01.2014 –31.12.2014

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 4 422 9 968 29 367 33 700

ZYSK ZE SPRZEDAŻY 623 6 018 7 272 17 658

EBIT (zysk operacyjny) 62 5 892 6 730 17 029

EBITDA (EBIT + amortyzacja) 187 6 006 7 211 17 511

ZYSK BRUTTO 5 401 4 760 8 970 12 881

ZYSK NETTO 4 459 3 851 7 323 10 240

WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2014

- 8 -

Wskaźnik01.01.2013 -31.12.2013

01.01.2014 –31.12.2014

Rentowność sprzedaży 24,76% 52,40%

ROE 16,97% 19,71%

ROA 8,01% 9,16%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 52,69% 54,19%

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

111,37% 118,32%

P/E* 3,67 3,93

P/BV* 0,57 0,70

** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2*** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2

FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego**

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów***

FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem

FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny

* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały

LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃPAŹDZIERNIK

STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W IV Q 2014

- 9 -

2014

EGB Investments S.A. Podniesienie Programu Emisji Obligacji z 60 do 80 mln zł (XII.2014) Emisja obligacji serii AD (XII.2014) Objęcie 10.080 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 006 o wartości 780,74 zł każdy (XII.2014)

WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE W IV Q 2014

- 10 -

Branżanabyte

w IV Q 2014obsługiwane w ramach

zlecenia w IV Q 2014 sekurytyzowane

w IV Q 2014

finansowa (w tym ubezpieczeniowa)

23.073.524 zł 63.817.985 zł 133.287.037 zł

teleinformatyczna - 5.865.450 zł -

usług publicznych - - -

pozostałe - 11.812.393 zł -

Razem 23.073.524 zł 81.495.828 zł 133.287.037 zł

Branżanabyte

w IV Q 2013obsługiwane w ramach

zlecenia w IV Q 2013sekurytyzowane*

w IV Q 2013

finansowa (w tym ubezpieczeniowa)

285.263.936 zł 76.043.546 zł 26.070.993 zł

teleinformatyczna - 9.206.244 zł -

usług publicznych - 9.030.132 zł -

pozostałe 909.459 zł 110.080 zł -

Razem 286.173.395 zł 94.390.002 zł 26.070.993 zł

* wierzytelności przyjęte w zarządzanie od funduszy sekurytyzacyjnych, w których Spółka posiadała 100% certyfikatów inwestycyjnych

WIERZYTELNOŚCI POZYSKANEW CZTERECH KWARTAŁACH 2014

- 11 -

Branżanabyte

w I - IV Q 2014obsługiwane w ramach zlecenia w I - IV Q 2014

sekurytyzowanew I - IV Q 2014

finansowa (w tym ubezpieczeniowa)

267.185.558 zł 327.440.487 zł 625.775.065 zł

teleinformatyczna 1.045.271 zł 21.647.803 zł -

usług publicznych - 1.576.436 zł -

pozostałe 762.167 zł 16.600.234 zł -

Razem 268.992.996 zł 367.264.960 zł 625.775.065 zł

Branżanabyte

w I - IV Q 2013obsługiwane w ramach zlecenia w I - IV Q 2013

sekurytyzowane*w I - IV Q 2013

finansowa (w tym ubezpieczeniowa)

334.978.284 zł 240.240.042 zł 384.986.475 zł

teleinformatyczna 1.323.349 zł 49.363.905 zł 1.256.500 zł

usług publicznych - 84.730.018 zł -

pozostałe 4.479.502 zł 4.346.610 zł -

Razem 340.781.135 zł 378.680.575 zł 386.242.975 zł

* wierzytelności przyjęte w zarządzanie od funduszy sekurytyzacyjnych, w których Spółka posiadała 100% certyfikatów inwestycyjnych

(52) 564 30 60

inwestor@egb.pl

(52) 376 76 88

pr@egb.pl

KONTAKTDLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:

www.EGB.pl/relacje-inwestorskie

m.egb.pl