EGB Investments S.A.

Wyniki finansowe za III kwartał 2011

Bydgoszcz, 08.11.2011 r.

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2011 (01.07.2011 – 30.09.2011)

- 2 -

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

EBIT (w tys. zł)

Zysk netto (w tys. zł)

EBITDA (w tys. zł)

Zmiana

3Q2011

/3Q2010

114%

Zmiana 3Q2011/

3Q2010

277561%

Zmiana 3Q2011/

3Q2010

6092 %

Zmiana

3Q2011/

3Q2010

1367%

3 423

7 332

0

2 000

4 000

6 000

8 000

01.07 - 30.09.2010 01.07 - 30.09.2011

34

2 097

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

01.07 - 30.09.2010 01.07 - 30.09.2011

152

2 226

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

01.07 - 30.09.2010 01.07 - 30.09.2011

0,5

1 542

0,0

400,0

800,0

1 200,0

1 600,0

01.07 - 30.09.2010 01.07 - 30.09.2011

DANE FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2011 R. (01.01.2011 – 30.09.2011)

- 3 -

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

EBIT (w tys. zł)

Zysk netto (w tys. zł)

EBITDA (w tys. zł)

Zmiana

Q 2011/

Q 2010

71%

Zmiana

Q 2011/

Q 2010

301%

Zmiana

Q 2011/

Q 2010

640%

Zmiana

Q 2011/

Q 2010

357%

10 213

17 452

0

5 000

10 000

15 000

20 000

01.01 - 30.09.2010 01.01 - 30.09.2011

479

3 542

0

1 000

2 000

3 000

4 000

01.01 - 30.09.2010 01.01 - 30.09.2011

861

3 936

0

1 500

3 000

4 500

01.01 - 30.09.2010 01.01 - 30.09.2011

1 007

4 035

0

1 500

3 000

4 500

01.01 - 30.09.2010 01.01 - 30.09.2011

WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)

- 4 -

Zmiana stanu

w 3Q 2011

Zmiana stanu

w 3Q 2010

Stan na 30.09.2011

Stan na 30.09.2010

AKTYWA

AKTYWA RAZEM 8 783 11 465 63 832 35 950

AKTYWA TRWAŁE 503 -132 3 963 4 113

w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 0 0 87 87

AKTYWA OBROTOWE 8 280 11 597 59 869 31 837

w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE -85 34 734 1 019

w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 8 186 11 575 58 817 30 771

PASYWA

PASYWA OGÓŁEM 8 783 11 465 63 832 35 950

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 1 542 1 31 196 21 234

w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 0 0 1 305 1 105

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

7 240 11 465 32 636 14 716

w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 8 546 0 27 588 431

w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE - 1 306 11 465 4 441 14 264

WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł)

- 5 -

01.07.2011 - 30.09.2011

01.07.2010 - 30.09.2010

01.01.2011 - 30.09.2011

01.01.2010 - 30.09.2010

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 7 332 3 423 17 452 10 213

ZYSK ZE SPRZEDAŻY 2 026 -38 3 524 387

EBIT (zysk operacyjny) 2 097 34 3 542 479

EBITDA (EBIT + amortyzacja) 2 226 152 3 936 861

ZYSK BRUTTO 2 010 7 5 108 1 083

ZYSK NETTO 1 542 0,5 4 035 1 007

WSKAŹNIKI FINANSOWE EGB INVESTMENTS S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 (01.07.2011 – 30.09.2011)

- 6 -

Wskaźnik 01.07.2011 - 30.09.2011

01.07.2010 - 30.09.2010

Rentownośd sprzedaży 27,63% -1,12%

ROE 20,28% 14,93%

ROA 10,38% 10,49%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 51,13% 40,93%

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

104,62% 69,30%

P/E 4,82 16,24

P/BV 0,96 1,71

* dla I- III Q zysk netto x4/3, dla kwartału zysk netto x4 ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2

*** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2

FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto zanualizowany* / średni stan kapitału własnego**

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto zanualizowany* / średni stan aktywów***

FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem

FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny

WSKAŹNIKI FINANSOWE EGB INVESTMENTS S.A. ZA TRZY KWARTAŁY 2011 (01.01.2011 – 30.09.2011)

- 7 -

Wskaźnik 01.01.2011 - 30.09.2011

01.01.2010 - 30.09.2010

Rentownośd sprzedaży 20,19% 3,79%

ROE 18,44% 15,29%

ROA 10,68% 10,57%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 51,13% 40,93%

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

104,62% 69,30%

P/E 4,82 16,24

P/BV 0,96 1,71

* dla I-III Q zysk netto x4/3, dla kwartału zysk netto x4 ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2

*** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2

FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto zanualizowany* / średni stan kapitału własnego**

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto zanualizowany* / średni stan aktywów***

FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem

FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny

LUTY KWIECIEO CZERWIEC SIERPIEO GRUDZIEO PAŹDZIERNIK

STYCZEO MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEO LISTOPAD

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I - III Q 2011 r.

- 8 -

Warunkowa umowa cesji o

wart. 465 mln zł (III.2011)

2011

Emisja obligacji serii A (i - III.2011)

Przyjęcie do grona

członków SEG (I .2011)

Nabycie dwóch portfeli teleinformatycznych,

o łącznej wart. 26,7 mln (IV.2011)*

Emisja obligacji serii B

(IV.2011)

ZWZA (VI.2011)

Zwiększenie programu emisji

obligacji do 30 mln zł (VI.2011)

Zawarcie umowy o współpracy z

Copernicus Capital TFI (VI.2011)

Nabycie portfela teleinformatycznego

o wart. 4,8 mln (V.2011)*

Nabycie portfela ubezpieczeniowego

o wart. 4,8 mln zł (VI.2011)*

•umowy uznane za znaczące

Nabycie portfela teleinformatycznego

o wart. 6,7 mln zł (VII.2011)*

Zawarcie porozumieo o nabyciu portfela teleinformatycznego

o wart. 4,8 mln zł (VII.2011)

Udzielenie spółce zależnej pożyczki

w wys. 1,66 mln zł (VIII.2011)

Emisja obligacji serii C (VIII.2011)

Zakwalifikowanie do segmentu

NC Lead (IX.2011)

Emisja obligacji serii D

(IX.2011)

Nominacja do tytułu Solidny Pracodawca 2010 (I.2011)

Wyróżnienie dla najciekawszej transakcji wykupu menedżerskiego w 2010 r. (IV.2011)

Wyróżnienie za relacje inwestorskie na najwyższym poziomie (V.2011)

Tytuły: Giełdowa Spółka 2010 Roku, Lider Rynku 2011, Euro Leader 2011 oraz Piąty Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu (VI.2011)

PORTFEL WIERZYTELNOŚCI POZYSKANYCH W III KWARTALE 2011 R.

(01.07.2011 – 30.09.2011)

- 9 -

Branża Pozyskane w ramach zlecenia

01.07.2011 – 30.09.2011 Pozyskane w ramach zlecenia

01.07.2010 – 30.09.2010

finansowa (w tym także branża ubezpieczeniowa) 26 027 022 zł 21 527 456 zł

teleinformatyczna 9 411 514 zł 13 487 468 zł

usług publicznych 906 060 zł 411 349 zł

pozostałe 55 076 zł 141 217 zł

Razem 36 399 672 zł 35 567 490 zł

Zakupione 01.07.2011 – 30.09.2011

zakupione 01.07.2010 – 30.09.2010

Łączny portfel wierzytelności nabytych 11 544 888 zł 67 975 812 zł

PORTFEL WIERZYTELNOŚCI POZYSKANYCH W TRZECH KWARTAŁACH 2011 R.

(01.01.2011 – 30.09.2011)

- 10 -

Branża Pozyskane w ramach zlecenia

01.01.2011 – 30.09.2011 Pozyskane w ramach zlecenia

01.01.2010 – 30.09.2010

finansowa (w tym także branża ubezpieczeniowa) 75 460 431 zł 127 555 732 zł

teleinformatyczna 29 163 448 zł 27 921 177 zł

usług publicznych 2 473 358 zł 1 938 741 zł

pozostałe 122 862 zł 3 916 036 zł

Razem 107 220 099 zł 161 331 687 zł

Zakupione 01.01.2011 – 30.09.2011

zakupione 01.01.2010 – 30.09.2010

Łączny portfel wierzytelności nabytych 516 788 141 zł 68 054 113 zł

Szczegółowe informacje związane ze statusem EGB Investments S.A. jako spółki publicznej można znaleźd pod adresem:

http://www.egb.pl/relacje-inwestorskie

Zapraszamy

www.egb.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

tel.(52) 376 76 88

pr@egb.pl

KONTAKT DLA INWESTORA

tel. (52) 376 76 85

inwestor@egb.pl