Grupa Kapitałowa EGB Investments - prezentacja wyników finansowych za IIQ2013 r.
EGB Investments S.A. - prezentacja wyników finansowych za III kwartał 2013 r.
-
Upload
egb-investments-sa -
Category
Investor Relations
-
view
663 -
download
0
description
Transcript of EGB Investments S.A. - prezentacja wyników finansowych za III kwartał 2013 r.
EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za III Q 2013
DANE FINANSOWE ZA III Q 2013 (01.07.2013 – 30.09.2013)
- 2 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)
EBITDA (w tys. zł)
Zmiana
IIIQ2013/
IIIQ2012
15%
Zmiana
IIIQ2013/
IIIQ2012
34%
Zmiana
IIIQ2013/
IIIQ2012
35%
Zmiana
IIIQ2013/
IIIQ2012
35%
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
8 014 6 792
0
3 000
6 000
9 000
01.07 - 30.09.2012 01.07 - 30.09.2013
3 619
2 387
0
1 000
2 000
3 000
4 000
01.07 - 30.09.2012 01.07 - 30.09.2013
3 636
2 372
0
1 000
2 000
3 000
4 000
01.07 - 30.09.2012 01.07 - 30.09.2013
3 794
2 484
0
1 000
2 000
3 000
4 000
01.07 - 30.09.2012 01.07 - 30.09.2013
- 3 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)
Zysk netto (w tys. zł)
Zmiana
IIIQ2013/
IIIQ2012
15%
Zmiana
IIIQ2013/
IIIQ2012
45%
Zmiana
IIIQ2013/
IIIQ2012
56%
DANE FINANSOWE ZA III Q 2013 (01.07.2013 – 30.09.2013)
8 249 7 004
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
01.07 - 30.09.2012 01.07 - 30.09.2013
2 600
1 142
0
400
800
1 200
1 600
2 000
2 400
2 800
01.07 - 30.09.2012 01.07 - 30.09.2013
2 594
1 419
0
1 000
2 000
3 000
4 000
01.07 - 30.09.2012 01.07 - 30.09.2013
- 4 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)
EBITDA (w tys. zł)
Zmiana
2013/2012
5%
Zmiana
2013/2012
7%
Zmiana
2013/2012
7%
Zmiana
2013/2012
4%
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
DANE FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2013 (01.01.2013 – 30.09.2013)
23 787 24 946
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
01.01 - 30.09.2012 01.01 - 30.09.2013
6 226 6 649
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
01.01 - 30.09.2012 01.01 - 30.09.2013
6 258 6 668
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
01.01 - 30.09.2012 01.01 - 30.09.2013
6 783 7 024
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
01.01 - 30.09.2012 01.01 - 30.09.2013
- 5 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)
Zysk netto (w tys. zł)
Zmiana
2013/2012
5%
Zmiana
2013/2012
8%
Zmiana
2013/2012
9%
DANE FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2013 (01.01.2013 – 30.09.2013)
24 322 25 447
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
01.01 - 30.09.2012 01.01 - 30.09.2013
3 133 2 864
0
1 000
2 000
3 000
4 000
01.01 - 30.09.2012 01.01 - 30.09.2013
3 290 3 569
0
1 000
2 000
3 000
4 000
01.01 - 30.09.2012 01.01 - 30.09.2013
WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)
- 6 -
Zmiana stanu
w 3Q 2012
Zmiana stanu
w 3Q 2013
Stan na 30.09.2012
Stan na 30.09.2013
AKTYWA
AKTYWA RAZEM 1 147 555 81 391 90 900
AKTYWA TRWAŁE 902 4 919 6 166 16 241
w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87
AKTYWA OBROTOWE 245 - 4 364 75 224 74 659
w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 651 - 3 928 2 712 3 117
w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE - 1 834 - 304 70 362 69 683
PASYWA
PASYWA OGÓŁEM 1 147 555 81 391 90 900
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 2 600 1 142 36 735 42 368
w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 305 1 305
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
- 1 453 - 587 44 656 48 532
w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - 5 921 39 569 34 173
w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE - 1 453 - 6 184 3 588 12 284
WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł)
- 7 -
01.07.2012 - 30.09.2012
01.07.2013 - 30.09.2013
01.01.2012 - 30.09.2012
01.01.2013 - 30.09.2013
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 8 014 6 792 23 787 24 946
ZYSK ZE SPRZEDAŻY 3 619 2 387 6 226 6 649
EBIT (zysk operacyjny) 3 636 2 372 6 258 6 668
EBITDA (EBIT + amortyzacja) 3 794 2 484 6 783 7 024
ZYSK BRUTTO 2 594 1 419 3 290 3 569
ZYSK NETTO 2 600 1 142 3 133 2 864
WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2013
- 8 -
Wskaźnik 01.01.2012 - 30.09.2012
01.01.2013 - 30.09.2013
Rentowność sprzedaży 26,17% 26,66%
ROE 13,54% 14,24%
ROA 6,42% 6,54%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 54,87% 53,39%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
121,56% 114,55%
P/E*
4,95
4,47
P/BV*
0,64
0,59
** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego**
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów***
FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem
FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny
* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały
LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃ PAŹDZIERNIK
STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W III Q 2013
- 9 -
2013
EGB Investments S.A. Nabycie portfela wierzytelności z branży finansowej (VII.2013) Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych MEGA DEBT NS FIZ (VII, VIII. 2013) Warunkowe umowy cesji wierzytelności z AGIO EGB NS FIZ (VII, IX.2013) Objęcie certyfikatów inwestycyjnych serii 002 i 003 AGIO EGB NS FIZ (VII, IX.2013) Rozwiązanie umowy o zarządzanie wierzytelnościami MEGA DEBT NS FIZ (VII.2013) Wykup obligacji serii C (VIII.2013) i D (IX.2013) Zamknięcie emisji obligacji serii J (VIII.2013) oraz N, P i R (IX.2013)
WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE W III Q 2013
- 10 -
Branża nabyte
w III Q 2013 obsługiwane w ramach zlecenia w III Q 2013 r.
sekurytyzowane* w III Q 2013
finansowa (w tym ubezpieczeniowa)
21.425.429 zł 56.084.079 zł 331.994.675 zł
teleinformatyczna - 14.217.938 zł -
usług publicznych - 902.625 zł -
pozostałe 2.613.612 zł 985.730 zł -
Razem 24.039.041 zł 72.190.372 zł 331.994.675 zł
Branża nabyte
w III Q 2012 obsługiwane w ramach zlecenia w III Q 2012 r.
sekurytyzowane* w III Q 2012
finansowa (w tym ubezpieczeniowa)
2.072.079 zł 77.039.967 zł 11.908.266 zł
teleinformatyczna - 14.005.944 zł -
usług publicznych - 484.503 zł -
pozostałe - 5.334.300 zł -
Razem 2.072.079 zł 96.864.714 zł 11.908.266 zł
* wierzytelności przyjęte w zarządzanie od funduszy sekurytyzacyjnych, w których Spółka posiadała 100% certyfikatów inwestycyjnych
WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE W TRZECH KWARTAŁACH 2013
- 11 -
Branża nabyte
w I - III Q 2013 obsługiwane w ramach
zlecenia w I - III Q 2013 r. sekurytyzowane*
w I - III Q 2013
finansowa (w tym ubezpieczeniowa)
49.714.348 zł 164.196.496 zł 358.915.482 zł
teleinformatyczna 1.323.348 zł 40.157.661 zł 1.256.500 zł
usług publicznych - 75.699.886 zł -
pozostałe 3.570.043 zł 4.236.523 zł -
Razem 54.607.739 zł 284.290.573 zł 360.171.982 zł
Branża nabyte
w I - III Q 2012 obsługiwane w ramach
zlecenia w I - III Q 2012 r.
sekurytyzowane* w I - III Q 2012
finansowa (w tym ubezpieczeniowa)
22.436.780 zł 262.461.993 zł 11.908.266 zł
teleinformatyczna 1.618.604 zł 31.470.453 zł -
usług publicznych - 2.131.935 zł -
pozostałe 166.949 zł 9.629.337 zł -
Razem 24.222.334 zł 305.693.719 zł 11.908.266 zł
* wierzytelności przyjęte w zarządzanie od funduszy sekurytyzacyjnych, w których Spółka posiadała 100% certyfikatów inwestycyjnych
(52) 564 30 60
(52) 376 76 88
KONTAKT DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:
www.EGB.pl/relacje-inwestorskie
m.egb.pl