EGB Investments S.A.

Wyniki finansowe za rok 2011

Bydgoszcz, 17.04.2012 r.

DANE FINANSOWE ZA ROK 2011

- 2 -

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

EBIT (w tys. zł)

Zysk netto (w tys. zł)

EBITDA (w tys. zł)

Zmiana 2011

/2010

54%

Zmiana 2011/

2010

7%

Zmiana 2011/

2010

300 %

Zmiana 2011/

2010

211%

15 360

23 694

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2010 2011

1 110

4 442

0

1 500

3 000

4 500

6 000

2010 2011

1 613

5 014

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2010 2011

5 272 5 644

0

1 500

3 000

4 500

6 000

2010 2011

Dane za 2010 rok są doprowadzone do porównywalności z danymi za rok 2011 i zgodne ze zbadanym sprawozdaniem finansowym za rok 2011

WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)

- 3 -

Stan na 31.12.2011

Stan na 31.12.2010

AKTYWA

AKTYWA RAZEM 70 252 39 500

AKTYWA TRWAŁE 4 030 3 440

w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 87 87

AKTYWA OBROTOWE 66 222 36 061

w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 826 597

w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 65 351 35 427

PASYWA

PASYWA OGÓŁEM 70 252 39 500

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 34 907 29 263

w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 305 1 305

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 35 345 10 237

w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 28 964 1 648

w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 4 621 7 931

Dane za 2010 rok są doprowadzone do porównywalności z danymi za rok 2011 i zgodne ze zbadanym sprawozdaniem finansowym za rok 2011

WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł)

- 4 -

2011 2010

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 23 694 15 360

ZYSK ZE SPRZEDAŻY 4 603 1 265

EBIT (zysk operacyjny) 4 442 1 110

EBITDA (EBIT + amortyzacja) 5 014 1 613

ZYSK BRUTTO 7 119 6 382

ZYSK NETTO 5 644 5 272

Dane za 2010 rok są doprowadzone do porównywalności z danymi za rok 2011 i zgodne ze zbadanym sprawozdaniem finansowym za rok 2011

WSKAŹNIKI FINANSOWE EGB INVESTMENTS S.A. ZA ROK 2011

- 5 -

Wskaźnik 2011 2010

Rentowność sprzedaży 19,43% 8,24%

ROE 17,59% 21,31%

ROA 10,28% 16,60%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 50,31% 25,92%

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

101,26% 34,98%

P/E* 6,11 6,69

P/BV* 0,99 1,20

FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego**

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów***

FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem

FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny

** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2

* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec roku oraz zysk netto na koniec roku

Dane za 2010 rok są doprowadzone do porównywalności z danymi za rok 2011 i zgodne ze zbadanym sprawozdaniem finansowym za rok 2011

LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃ PAŹDZIERNIK

STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2011 r.

- 6 -

Warunkowa umowa cesji o

wart. 465 mln zł (III.2011)

2011

Emisja obligacji serii A (i - III.2011)

Przyjęcie do grona

członków SEG (I .2011)

Nabycie dwóch portfeli teleinformatycznych,

o łącznej wart. 26,7 mln (IV.2011)*

Emisja obligacji serii B

(IV.2011)

ZWZA (VI.2011)

Zwiększenie programu emisji

obligacji do 30 mln zł (VI.2011)

Zawarcie umowy o współpracy z

Copernicus Capital TFI (VI.2011)

Nabycie portfela teleinformatycznego

o wart. 4,8 mln (V.2011)*

Nabycie portfela ubezpieczeniowego

o wart. 4,8 mln zł (VI.2011)*

* umowy uznane za znaczące

Nabycie portfela teleinformatycznego

o wart. 6,7 mln zł (VII.2011)*

Zawarcie porozumień o nabyciu portfela teleinformatycznego

o wart. 4,8 mln zł (VII.2011)

Emisja obligacji serii C (VIII.2011)

Zmiany w składzie Rady

Nadzorczej (X - XI.2011)

Emisja obligacji serii D

(IX.2011)

Emisja obligacji

serii E (XI.2011)

Emisja obligacji

serii F (XII.2011)

Nabycie portfela ubezpieczeniowego

o wart. 2,1 mln zł (X.2011)*

Nabycie dwóch portfeli finansowych o wart. 13,6 mln zł oraz 27,4 mln zł

(XII.2011)*

INNE WYDARZENIA W 2011 R.

- 7 -

Nominacja do tytułu Solidny Pracodawca 2010 (I.2011)

Wyróżnienie dla najciekawszej transakcji wykupu menedżerskiego w 2010 r. (IV.2011)

Wyróżnienie za relacje inwestorskie na najwyższym poziomie (V.2011)

Tytuły: Giełdowa Spółka 2010 Roku, Lider Rynku 2011, Euro Leader 2011 oraz Piąty Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu (VI.2011)

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej, przyznany przez wywiadownię gospodarczą Dun&Bradstreet (X.2011)

Tytuły Gazela Biznesu oraz Gepard Biznesu (XII.2011)

Po okresowej weryfikacji dokonanej przez Giełdę Papierów Wartościowych

w Warszawie,

EGB Investments S.A. trzykrotnie (30.IX i 30.XII.2011 r. oraz

30.III.2012 r.) została włączona do prestiżowego

segmentu NewConnect Lead, w którym znaleźć się mogą wyłącznie liderzy rynku alternatywnego, mający zarazem największe szanse na przeniesienie swoich notowań

na parkiet główny

PORTFEL WIERZYTELNOŚCI POZYSKANYCH W 2011 R.

- 8 -

Branża Pozyskane w ramach zlecenia

2011 Pozyskane w ramach zlecenia

2010

finansowa (w tym także branża ubezpieczeniowa) 170.432.018,74 zł 175.037.788,99 zł

teleinformatyczna 35.900.979,54 zł 38.695.653,22 zł

usług publicznych 3.248.221,81 zł 4.019.911,22 zł

pozostałe 1.276.073,16 zł 4.148.985,29 zł

Razem 210.857.293,25 zł 221.902.338,72 zł

Zakupione 2011

Zakupione 2010

Łączny portfel wierzytelności nabytych

561 582 408,37 zł 70 276 624,62 zł

Szczegółowe informacje związane ze statusem EGB Investments S.A. jako spółki publicznej można znaleźć pod adresem:

www.egb.pl/relacje-inwestorskie

m.egb.pl

Zapraszamy

www.egb.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

tel.(52) 376 76 88

pr@egb.pl

KONTAKT DLA INWESTORA

tel. (52) 376 76 85

inwestor@egb.pl