EGB Investments S.A.

Wyniki finansowe za II kwartał 2011

Bydgoszcz, 11.08.2011 r.

DANE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2011 R. (01.04.2011 – 30.06.2011)

- 2 -

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

EBIT (w tys. zł)

Zysk netto (w tys. zł)

EBITDA (w tys. zł)

Zmiana

2Q 2011/

2Q 2010

48%

Zmiana

2Q 2011/

2Q 2010

125%

Zmiana

2Q 2011/

2Q 2010

188%

Zmiana

2Q 2011/

2Q 2010

118%

3 522

5 221

-

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

01.04 -30.06.2010

01.04 -30.06.2011

205

590

-

100

200

300

400

500

600

700

01.04 -30.06.2010

01.04 -30.06.2011

326

711

-

100

200

300

400

500

600

700

800

01.04 -30.06.2010

01.04 -30.06.2011

833

1 876

-

500

1 000

1 500

2 000

01.04 -30.06.2010

01.04 -30.06.2011

DANE FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2011(01.01.2011 – 30.06.2011)

- 3 -

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

EBIT (w tys. zł)

Zysk netto (w tys. zł)

EBITDA (w tys. zł)

Zmiana

2011/2010

49%

Zmiana

2011/2010

148%

Zmiana

2011/2010

225%

Zmiana

2011/2010

141%

6 790

10 120

-

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

01.01 -30.06.2010

01.01 -30.06.2011

445

1 445

-

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

01.01 -30.06.2010

01.01 -30.06.2011

710

1 710

-200 400 600 800

1 000 1 200 1 400 1 600 1 800

01.01 -30.06.2010

01.01 -30.06.2011

1 006

2 492

-

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

01.01 -30.06.2010

01.01 -30.06.2011

WYBRANE POZYCJE BILANSU(w tys. zł)

- 4 -

Zmiana stanu

w 2Q 2011

Zmianastanu

w 2Q 2010

Stan na30.06.2011

Stan na 30.06.2010

AKTYWA

AKTYWA RAZEM 13 966 359 55 050 24 485

AKTYWA TRWAŁE 298 1 308 3 460 4 245

w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87

AKTYWA OBROTOWE 13 668 - 949 51 590 20 240

w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE - 556 - 29 819 985

w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 14 141 - 925 50 632 19 196

PASYWA

PASYWA OGÓŁEM 13 966 359 55 050 24 485

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 1 876 833 29 653 21 234

w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 305 1 105

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 12 089 - 473 25 396 3 251

w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 17 380 - 19 042 431

w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE - 5 732 - 473 5 747 2 799

WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW(w tys. zł)

- 5 -

01.04.2011 -30.06.2011

01.04.2010 -30.06.2010

01.01.2011 -30.06.2011

01.01.2010 -30.06.2010

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 5 221 3 522 10 120 6 790

ZYSK ZE SPRZEDAŻY 644 261 1 498 425

EBIT (zysk operacyjny) 590 205 1 445 445

EBITDA (EBIT + amortyzacja) 711 326 1 710 710

ZYSK BRUTTO 2 331 863 3 098 1 076

ZYSK NETTO 1 876 833 2 492 1 006

WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2011(01.04.2011 – 30.06.2011)

- 6 -

Wskaźnik II Q 2011 II Q 2010

Rentownośd sprzedaży 12,39% 7,42%

ROE 26,14% 16,00%

ROA 15,62% 13,70%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 46,13% 13,28%

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

85,64% 15,31%

P/E 7,01

P/BV 1,10

* dla półrocza zysk netto x2; dla kwartału zysk netto x4 ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2

*** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2

FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto zannualizowany* / średni stan kapitału własnego**

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto zannualizowany* / średni stan aktywów***

FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem

FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny

WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2011(01.01.2011 – 30.06.2011)

- 7 -

Wskaźnik Dwa Q 2011 Dwa Q 2010

Rentownośd sprzedaży 14,86% 6,28%

ROE 17,55% 9,71%

ROA 10,84% 8,30%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 46,13% 13,28%

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

85,64% 15,31%

P/E 7,01

P/BV 1,10

FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto zanualizowany* / średni stan kapitału własnego**

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto zanualizowany* / średni stan aktywów***

FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem

FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny

* dla półrocza zysk netto x2; dla kwartału zysk netto x4 ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2

*** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2

LUTY KWIECIEO CZERWIEC SIERPIEO GRUDZIEOPAŹDZIERNIK

STYCZEO MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEO LISTOPAD

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I i II Q 2011 r.

- 8 -

Warunkowa umowa cesji o

wart. 465 mln zł(III.2011)

2011

Emisja obligacji serii A(i - III.2011)

Przyjęcie do grona członków

SEG(I .2011)

Nabycie dwóch portfeliteleinformatycznych,

o łącznej wart. 26,7 mln(IV.2011)*

Emisja obligacji serii B

(IV.2011)

ZWZA(VI.2011)

Zwiększenie programu emisji

obligacji do 30 mln zł(VI.2011)

Zawarcie umowy o współpracy z Copernicus Capital TFI

(VI.2011)

Nabycie portfela teleinformatycznego

o wart. 4,8 mln(V.2011)*

Nabycie portfela ubezpieczeniowego

o wart. 4,8 mln zł(VI.2011)*

Nominacja do tytułu Solidny Pracodawca 2010 (I.2011)

Wyróżnienie dla najciekawszej transakcji wykupu menedżerskiego w 2010 r. (IV.2011)

Wyróżnienie za relacje inwestorskie na najwyższym poziomie (V.2011)

Tytuły: Giełdowa Spółka 2010 Roku, Lider Rynku 2011, Euro Leader 2011 oraz Piąty Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu (VI.2011)

• umowy uznane za znaczące

PORTFEL POZYSKANYCH WIERZYTELNOŚCIW II KWARTALE 2011 R.

(01.04.2011 – 30.06.2011)

- 9 -

BranżaWartośd wierzytelności

pozyskanych01.04.2011 – 30.06.2011

Wartośd wierzytelności pozyskanych

01.04.2010 – 30.06.2010

finansowa (w tym także branża ubezpieczeniowa) 25 917 433,18 zł 21 985 893,62 zł

teleinformatyczna 13 709 685,53 zł 11 543 751,17 zł

usług publicznych 756 352,33 zł 813 249,13 zł

pozostałe 60 143,98 zł 1 720 959,82 zł

Razem 40 443 615,02 zł 36 063 853,74 zł

PORTFEL WIERZYTELNOŚCI POZYSKANYCH W DWÓCH KWARTAŁACH 2011 R.

(01.01.2011 – 30.06.2011)

- 10 -

BranżaWartośd wierzytelności

pozyskanych01.01.2011 – 30.06.2011

Wartośd wierzytelności pozyskanych

01.01.2010 – 30.06.2010

finansowa (w tym także branża ubezpieczeniowa) 49 433 408,61 zł 106 028 276,22 zł

teleinformatyczna 19 751 933,09 zł 14 433 709,44 zł

usług publicznych 1 567 298,48 zł 1 527 392,21 zł

pozostałe 67 786,25 zł 3 774 818,89 zł

Razem 70 820 426,43 zł 125 764 196,76 zł

Szczegółowe informacje związane ze statusem EGB Investments S.A. jako spółki publicznej można znaleźd pod adresem:

http://www.egb.pl/relacje-inwestorskie

Zapraszamy

www.egb.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

tel.(52) 376 76 88

pr@egb.pl

KONTAKT DLA INWESTORA

tel. (52) 376 76 85

inwestor@egb.pl