EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za I Q 2014

DANE FINANSOWE ZA I Q 2014

- 2 -

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

EBIT (w tys. zł)

EBITDA (w tys. zł)

Zmiana

IQ2014/

IQ2013

35%

Zmiana

IQ2014/

IQ2013

46%

Zmiana

IQ2014/

IQ2013

46%

Zmiana

IQ2014/

IQ2013

44%

Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)

7 248

4 695

0

2 000

4 000

6 000

8 000

01.01 - 31.03.2013 01.01 - 31.03.2014

2 086

1 128

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

01.01 - 31.03.2013 01.01 - 31.03.2014

2 212

1 242

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

01.01 - 31.03.2013 01.01 - 31.03.2014

2 085

1 122

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

01.01 - 31.03.2013 01.01 - 31.03.2014

DANE FINANSOWE ZA I Q 2014

- 3 -

Przychody ogółem (w tys. zł)

Zysk brutto (w tys. zł)

Zysk netto (w tys. zł)

Zmiana

IQ2014/

IQ2013

35%

Zmiana

IQ2014/

IQ2013

93%

Zmiana

IQ2014/

IQ2013

97%

7 367

4 795

0

2 000

4 000

6 000

8 000

01.01 - 31.03.2013 01.01 - 31.03.2014

749

20

0

200

400

600

800

01.01 - 31.03.2013 01.01 - 31.03.2014

943

62

0

200

400

600

800

1 000

01.01 - 31.03.2013 01.01 - 31.03.2014

WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)

- 4 -

31.03.2013 31.03.2014 AKTYWA

AKTYWA RAZEM 85 696 100 302

AKTYWA TRWAŁE 6 387 14 558

w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 87 87

AKTYWA OBROTOWE 79 309 85 744

w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 2 848 918

w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 74 818 84 113

PASYWA

PASYWA OGÓŁEM 85 696 100 302

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 40 253 46 848

w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 305 1 305

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 45 443 53 454

w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 10 644 36 993

w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 32 289 12 812

WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł)

- 5 -

I Q 2013 I Q 2014

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 7 248 4 695

ZYSK ZE SPRZEDAŻY 2 086 1 128

EBIT (zysk operacyjny) 2 085 1 122

EBITDA (EBIT + amortyzacja) 2 212 1 242

ZYSK (STRATA) BRUTTO 943 62

ZYSK (STRATA) NETTO 749 20

WSKAŹNIKI FINANSOWE – I Q 2014

- 6 -

Wskaźnik 01.01.2013 - 31.03.2013

01.01.2014 - 31.03.2014

Rentowność sprzedaży 28,78% 24,02%

ROE 17,13% 15,14%

ROA 8,28% 7,09%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 53,03% 53,29%

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

112,89% 114,10%

P/E* 3,28 5,34

P/BV* 0,53 0,75

** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2

FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego**

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów***

FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem

FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny

* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały

LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃ PAŹDZIERNIK

STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I Q 2013

- 7 -

2013

EGB Investments S.A. Wykup i umorzenie Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002 AGIO EGB NS FIZ (III.2014) Rozpoczęcie emisji obligacji serii T, U, W, Y i Z (III.2014) Zakończenie emisji obligacji serii M i T (III.2014)

INNE WYDARZENIA W I Q 2014 r.

- 8 -

Ósmy Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu przyznany przez Business Centre Club (I.2014)

Nominacja serwisu www.egb.pl do II etapu konkursu Złota Strona Emitenta organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (II.2014)

Po okresowej weryfikacji dokonanej przez Giełdę Papierów Wartościowych

w Warszawie, w marcu 2014 r.

EGB Investments S.A. po raz

kolejny została włączona do

prestiżowego segmentu NewConnect Lead, w którym znaleźć się mogą wyłącznie liderzy rynku alternatywnego, mający zarazem największe szanse na przeniesienie swoich notowań

na parkiet główny

WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE W I Q 2014

- 9 -

Branża nabyte

w I Q 2014 obsługiwane w ramach

zlecenia w I Q 2014 sekurytyzowane*

w I Q 2014

finansowa (w tym ubezpieczeniowa)

202.891 zł 76.167.099 zł 488.104.055 zł

teleinformatyczna - 5.588.002 zł -

usług publicznych - 489.368 zł - pozostałe - 1.042.425 zł -

Razem 202.891 zł 86.286.893 zł 488.104.055 zł

Branża nabyte

w I Q 2013 obsługiwane w ramach

zlecenia w I Q 2013

sekurytyzowane* w I Q 2013

finansowa (w tym ubezpieczeniowa)

372.290 zł 59.273.198 zł -

teleinformatyczna - 9.584.519 zł -

usług publicznych 725.159 zł 659.376 zł - pozostałe - 2.030.370 zł -

Razem 1.097.449 zł 71.547.459 zł -

* wierzytelności przyjęte w zarządzanie od funduszy sekurytyzacyjnych, w których Spółka posiadała 100% certyfikatów inwestycyjnych

(52) 564 30 60

inwestor@egb.pl

(52) 376 76 88

pr@egb.pl

KONTAKT DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:

www.EGB.pl/relacje-inwestorskie

m.egb.pl