EGB Investments S.A. Wyniki finansowe 2013

DANE FINANSOWE ZA ROK 2013

- 2 -

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

EBIT (w tys. zł)

EBITDA (w tys. zł)

Zmiana

2013/2012

2%

Zmiana

2013/2012

17%

Zmiana

2013/2012

7%

Zmiana

2013/2012

4%

Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)

29 977 29 367

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

2012 2013

6 212 7 272

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

2012 2013

6 283 6 730

0

2 000

4 000

6 000

8 000

2012 2013

6 950 7 211

0

2 000

4 000

6 000

8 000

2012 2013

- 3 -

Przychody ogółem (w tys. zł)

Zysk brutto (w tys. zł)

Zysk netto (w tys. zł)

Zmiana

2013/2012

2%

Zmiana

2013/2012

22%

Zmiana

2013/2012

24%

DANE FINANSOWE ZA ROK 2013

35 820 36 631

0

10 000

20 000

30 000

40 000

2012 2013

5 903 7 323

0

2 500

5 000

7 500

10 000

2012 2013

7 358 8 970

0

2 500

5 000

7 500

10 000

2012 2013

WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)

- 4 -

Stan na 31.12.2012

Stan na 31.12.2013

AKTYWA

AKTYWA RAZEM 83 880 98 981

AKTYWA TRWAŁE 6 197 18 122

w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 87 87

AKTYWA OBROTOWE 77 683 80 859

w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 1 076 1 086

w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 74 779 79 043

PASYWA

PASYWA OGÓŁEM 83 880 98 981

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 39 504 46 827

w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 305 1 305

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 44 376 52 153

w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 10 819 34 995

w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 31 449 13 505

WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł)

- 5 -

2012 2013

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 29 977 29 367

ZYSK ZE SPRZEDAŻY 6 212 7 272

EBIT (zysk operacyjny) 6 283 6 730

EBITDA (EBIT + amortyzacja) 6 950 7 211

ZYSK BRUTTO 7 358 8 970

ZYSK NETTO 5 903 7 323

WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA ROK 2013

- 6 -

Wskaźnik 2012 2013

Rentowność sprzedaży 20,72% 24,76%

ROE 15,87% 16,97%

ROA 7,66% 8,01%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 52,90% 52,69%

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

112,33% 111,37%

P/E*

4,16

3,67

P/BV*

0,62

0,57

** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2

FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego**

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów***

FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem

FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny

* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały

I KWARTAŁ III KWARTAŁ

II KWARTAŁ IV KWARTAŁ

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ROKU 2013

- 7 -

2013

umowy cesji wierzytelności z AGIO EGB NS FIZ (X, XII. 2013) objęcie imiennych Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004 AGIO

EGB NS FIZ (X. 2013) podpisanie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi

wierzytelnościami AGIO Wierzytelności NS FIZ oraz OPUS NS FIZ (XII. 2013)

objęcie oraz sprzedaż 10 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002 OPUS NS FIZ (XII. 2013)

wykup obligacji serii E oraz F (XI. 2013) zamknięcie emisji obligacji serii S (XI. 2013) Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2013 i Srebrny Laur (XII.2013)

wykup obligacji serii A i B (IV.2013) zamknięcie emisji obligacji serii J, K, L i Ł (IV.2013) rejestracja AGIO EGB NS FIZ (IV.2013) objęcie certyfikatów inwestycyjnych w AGIO FUND NSFIZ (IV.2013) podpisanie umowy o zarządzanie wierzytelnościami AGIO FUND

NSFIZ (V2012) Nagroda Specjalna Ministra Skarbu Państwa za najlepszą

komunikację z inwestorami indywidualnymi prowadzoną poprzez stronę internetową (w konkursie Złota Strona Emitenta)

I miejsce za wzorową politykę komunikacyjną w plebiscycie "Najlepszy polski IR-owiec - ASO" w kategorii NewConnect

nabycie portfela wierzytelności z branży finansowej (VII.2013) wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych MEGA DEBT NS

FIZ (VII, VIII. 2013) umowy cesji wierzytelności z AGIO EGB NS FIZ (VII, IX.2013) objęcie certyfikatów inwestycyjnych serii 002 i 003 AGIO EGB NS

FIZ (VII, IX.2013) Rozwiązanie umowy o zarządzanie wierzytelnościami MEGA DEBT

NS FIZ (VII.2013) Wykup obligacji serii C (VIII.2013) i D (IX.2013) Zamknięcie emisji obligacji serii J (VIII.2013) oraz N, P i R (IX.2013)

objęcie certyfikatów inwestycyjnych w AGIO FUND NSFIZ (III.2013) umowa cesji wierzytelności z MEGA DEBT NSFIZ (III .2013) Siódmy Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu

(I.2013) nominacja serwisu www.egb.pl do II etapu konkursu Złota Strona

Emitenta (II.2013) tytuł Lider Społecznej Odpowiedzialności – Dobra Firma 2012

(II.2013) tytuł Gazela Biznesu (II.2013)

WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE W CZTERECH KWARTAŁACH 2013

- 8 -

Branża nabyte w 2013

obsługiwane w ramach zlecenia w 2013 r.

sekurytyzowane* w 2013

finansowa (w tym ubezpieczeniowa)

334.978.284 zł 240.240.042 zł 384.986.475 zł

teleinformatyczna 1.323.349 zł 49.363.905 zł 1.256.500 zł

usług publicznych - 84.730.018 zł -

pozostałe 4.479.502 zł 4.346.610 zł -

Razem 340.781.135 zł 378.680.575 zł 386.242.975 zł

Branża nabyte w 2012

obsługiwane w ramach zlecenia w 2012 r.

sekurytyzowane* w 2012

finansowa (w tym ubezpieczeniowa)

88.095.148 zł 324.791.121 zł 18.260.026 zł

teleinformatyczna 1.618.604 zł 43.932.548 zł -

usług publicznych - 3.270.546 zł -

pozostałe 166.949 zł 10.953.182 zł -

Razem 89.880.701 zł 382.947.397 zł 18.260.026 zł

* wierzytelności przyjęte w zarządzanie od funduszy sekurytyzacyjnych, w których Spółka posiadała 100% certyfikatów inwestycyjnych

(52) 564 30 60

inwestor@egb.pl

(52) 376 76 88

pr@egb.pl

KONTAKT DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:

www.EGB.pl/relacje-inwestorskie

m.egb.pl