EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za I Q 2012

DANE FINANSOWE ZA I Q 2012

- 2 -

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

EBIT (w tys. zł)

EBITDA (w tys. zł)

Zmiana

2012/2011

53%

Zmiana

2012/2011

29%

Zmiana

2012/2011

30%

Zmiana

2012/2011

31%

4 899

7 519

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

01.01 - 31.03.2011 01.01 - 31.03.2012

855

1 114

0

250

500

750

1 000

1 250

01.01 - 31.03.2011 01.01 - 31.03.2012

998

1 308

0

250

500

750

1 000

1 250

1 500

01.01 - 31.03.2011 01.01 - 31.03.2012

854

1 098

0

150

300

450

600

750

900

1 050

1 200

01.01 - 31.03.2011 01.01 - 31.03.2012

Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)

DANE FINANSOWE ZA I Q 2012

- 3 -

Przychody ogółem (w tys. zł)

Zysk brutto (w tys. zł)

Zysk netto (w tys. zł)

Zmiana

2012/2011

54%

Zmiana

2012/2011

62%

Zmiana

2012/2011

68%

4 968

7 657

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

01.01 - 31.03.2011 01.01 - 31.03.2012

767

289

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

01.01 - 31.03.2011 01.01 - 31.03.2012

616

199

0

100

200

300

400

500

600

700

01.01 - 31.03.2011 01.01 - 31.03.2012

WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)

- 4 -

31.03.2012 31.03.2011

AKTYWA

AKTYWA RAZEM 70 126 43 679

AKTYWA TRWAŁE 4 321 3 162

w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 87 87

AKTYWA OBROTOWE 65 804 40 517

w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 927 1 375

w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 64 633 39 086

PASYWA

PASYWA OGÓŁEM 70 126 43 679

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 35 106 29 879

w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 305 1 305

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 35 020 13 800

w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 28 969 1 663

w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 4 552 11 479

WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł)

- 5 -

I Q 2012 I Q 2011

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 7 519 4 899

ZYSK ZE SPRZEDAŻY 1 098 854

EBIT (zysk operacyjny) 1 114 855

EBITDA (EBIT + amortyzacja) 1 308 998

ZYSK (STRATA) BRUTTO 289 767

ZYSK (STRATA) NETTO 199 616

WSKAŹNIKI FINANSOWE – I Q 2012

- 6 -

Wskaźnik 01.01.2012 - 31.03.2012

01.01.2011 - 31.03.2011

Rentowność sprzedaży 14,6% 17,4%

ROE 14,9% 19,3%

ROA 7,4% 13,7%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 49,9% 31,6%

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

99,8% 46,2%

P/E* 7,79 5,94

P/BV* 1,16 1,14

** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2

FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego**

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów***

FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem

FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny

* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały

LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃ PAŹDZIERNIK

STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I Q 2012

- 7 -

2011

Wydzielenie części procesów

specjalistycznych do EGB Nieruchomości

Sp. z o.o. (II.2012)

Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale

zakładowym EGB Finanse Sp. z o.o. (II.2012)

Podwyższenie do 40 mln Programu Emisji Obligacji

(III .2012)

INNE WYDARZENIA W I Q 2012 r.

- 8 -

Szósty Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu 2012 (I.2012)

Nominacja do II etapu konkursu Złota Strona Emitenta (II.2012)

Obecność na liście „Diamenty Forbesa” (II.2012)

Nominacja w konkursie Firma Dobrze Widziana (II.2012)

Certyfikat Firma Wiarygodna Finansowo (II.2012)

Tytuł Lider Rynku 2012 (III.2011)

Po okresowej weryfikacji dokonanej przez Giełdę Papierów Wartościowych

w Warszawie, w marcu 2012 r.

EGB Investments S.A. po raz

trzeci (wcześniej 30.IX i 30.XII.2011 r.) została włączona do prestiżowego

segmentu NewConnect Lead, w którym znaleźć się mogą wyłącznie liderzy rynku alternatywnego, mający zarazem największe szanse na przeniesienie swoich notowań

na parkiet główny

PORTFEL POZYSKANYCH WIERZYTELNOŚCI

- 9 -

Branża Wierzytelności zlecone

w I Q 2012 r. Wierzytelności zlecone

w I Q 2011 r.

finansowa (w tym także branża ubezpieczeniowa) 85.024.080,67 zł 23.515.975,43 zł

teleinformatyczna 5.935.059,92 zł 6.042.247,56 zł

usług publicznych 1.115.341,55 zł 810.946,15 zł

pozostałe 2.020.115,99 zł 7.642,27 zł

Razem 94.094.598,13 zł 30.376.811,41 zł

Wierzytelności kupione w I Q 2012 r.

Wierzytelności kupione w I Q 2011 r.

Łączny portfel wierzytelności nabytych 7.284.566,78 zł 468.293.554,97 zł

Szczegółowe informacje związane ze statusem EGB Investments S.A. jako spółki publicznej można znaleźć pod adresem:

http://www.egb.pl/relacje-inwestorskie

Zapraszamy

www.egb.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

tel.(52) 376 76 88

pr@egb.pl

KONTAKT DLA INWESTORA

tel. (52) 376 76 85

inwestor@egb.pl