Grupa Kapitałowa EGB Investments S.A.

Wyniki finansowe za rok 2011

Bydgoszcz, 08.05.2012 r.

DANE FINANSOWE ZA ROK 2011

- 2 -

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

EBIT (w tys. zł)

Zysk netto (w tys. zł)

EBITDA (w tys. zł)

Zmiana 2011

/2010

67%

Zmiana 2011/

2010

24%

Zmiana 2011/

2010

347 %

Zmiana 2011/

2010

235%

Dane za 2010 rok są doprowadzone do porównywalności z danymi za rok 2011 i zgodne ze zbadanym sprawozdaniem finansowym za rok 2011

15 654

26 090

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

2010 2011

4 478 5 563

0

1 500

3 000

4 500

6 000

2010 2011

1 493

5 006

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2010 2011

987

4 411

0

1 500

3 000

4 500

6 000

2010 2011

WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)

- 3 -

Stan na 31.12.2011

Stan na 31.12.2010

AKTYWA

AKTYWA RAZEM 70 117 39 895

AKTYWA TRWAŁE 3 983 3 342

w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 87 87

AKTYWA OBROTOWE 66 135 36 553

w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 838 591

w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 65 252 35 922

PASYWA

PASYWA OGÓŁEM 70 117 39 895

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 34 719 29 156

w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 305 1 305

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 35 397 10 736

w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 28 964 1 648

w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 4 658 8 413

Dane za 2010 rok są doprowadzone do porównywalności z danymi za rok 2011 i zgodne ze zbadanym sprawozdaniem finansowym za rok 2011

WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł)

- 4 -

2011 2010

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 26 090 15 654

ZYSK ZE SPRZEDAŻY 4 571 1 148

EBIT (zysk operacyjny) 4 411 987

EBITDA (EBIT + amortyzacja) 5 006 1 493

ZYSK BRUTTO 7 028 5 584

ZYSK NETTO 5 563 4 478

Dane za 2010 rok są doprowadzone do porównywalności z danymi za rok 2011 i zgodne ze zbadanym sprawozdaniem finansowym za rok 2011

WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2011

- 5 -

Wskaźnik 2011 2010

Rentowność sprzedaży 17,52% 7,34%

ROE 17,42% 17,89%

ROA 10,11% 13,85%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 50,48% 26,91%

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

101,95% 36,82%

P/E* 6,19 7,87

P/BV* 0,99 1,21

FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego**

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów***

FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem

FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny

** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2

* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec roku oraz zysk netto na koniec roku

Dane za 2010 rok są doprowadzone do porównywalności z danymi za rok 2011 i zgodne ze zbadanym sprawozdaniem finansowym za rok 2011

LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃ PAŹDZIERNIK

STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2011 r.

- 6 -

Warunkowa umowa cesji o

wart. 465 mln zł (III.2011)

2011

Emisja obligacji (i - III.2011)

Przyjęcie do grona

członków SEG (I .2011)

Nabycie dwóch portfeli teleinformatycznych,

o łącznej wart. 26,7 mln (IV.2011)*

Emisja obligacji (IV.2011)

ZWZA (VI.2011)

Zwiększenie programu emisji

obligacji do 30 mln zł (VI.2011)

Zawarcie umowy o współpracy z

Copernicus Capital TFI (VI.2011)

Nabycie portfela teleinformatycznego

o wart. 4,8 mln (V.2011)*

Nabycie portfela ubezpieczeniowego

o wart. 4,8 mln zł (VI.2011)*

•umowy uznane za znaczące

Nabycie portfela teleinformatycznego

o wart. 6,7 mln zł (VII.2011)*

Porozumienia o nabyciu portfela teleinformatycznego

o wart. 4,8 mln zł (VII.2011)

Udzielenie spółce zależnej pożyczki

w wys. 1,66 mln zł (VI.2011)

Emisja obligacji (IV.2011)

Emisja obligacji

(VIII.2011)

Elektroniczny System Windykacji

(IX.2011)

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

spółki dominującej (X - XI.2011)

Emisja obligacji

serii E (XI.2011)

Emisja obligacji

serii F (XII.2011)

Nabycie portfela ubezpieczeniowego

o wart. 2,1 mln zł (X.2011)*

Nabycie dwóch portfeli finansowych o wart. 13,6

mln zł oraz 27,4 mln zł (XII.2011)*

Udzielenie spółce zależnej pożyczki w wys. 1,1 mln zł

(XII.2011) Udzielenie spółce zależnej pożyczki w wys. 1,4 mln zł

(XI.2011)

INNE WYDARZENIA W 2011 R.

- 7 -

Nominacja do tytułu Solidny Pracodawca 2010 (I.2011)

Wyróżnienie dla najciekawszej transakcji wykupu menedżerskiego w 2010 r. (IV.2011)

Wyróżnienie za relacje inwestorskie na najwyższym poziomie (V.2011)

Tytuły: Giełdowa Spółka 2010 Roku, Lider Rynku 2011, Euro Leader 2011 oraz Piąty Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu (VI.2011)

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej, przyznany przez wywiadownię gospodarczą Dun&Bradstreet (X.2011)

Tytuły Gazela Biznesu oraz Gepard Biznesu (XII.2011)

Wyróżnienie w konkursie Krajowi Liderzy Windykacji dla Elektronicznego Systemu Windykacji EGB Finanse

Po okresowej weryfikacji dokonanej przez Giełdę Papierów Wartościowych

w Warszawie,

EGB Investments S.A. trzykrotnie (30.IX i 30.XII.2011 r. oraz

30.III.2012 r.) została włączona do prestiżowego

segmentu NewConnect Lead, w którym znaleźć się mogą wyłącznie liderzy rynku alternatywnego, mający zarazem największe szanse na przeniesienie swoich notowań

na parkiet główny

Szczegółowe informacje związane ze statusem EGB Investments S.A. jako spółki publicznej można znaleźć pod adresem:

www.egb.pl/relacje-inwestorskie

m.egb.pl

Zapraszamy

www.egb.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

tel.(52) 376 76 88

pr@egb.pl

KONTAKT DLA INWESTORA

tel. (52) 376 76 85

inwestor@egb.pl