浙江省财政厅预算执行局2012 年 11 月

20122012 年度部门决算工作任务年度部门决算工作任务

与要求介绍与要求介绍20122012 年度部门决算工作任务年度部门决算工作任务

与要求介绍与要求介绍

2012 年度部门决算工作任务与要求介绍

2012 年我省部门决算工作已向纵深方向迈开了步伐。

2013 年将是深化部门决算各项工作、攻坚克难、体现实效之年。

•2012 年度部门决算工作：

2012 年度部门决算工作任务与要求介绍

时间紧迫

任务繁重

务求实效

• 部门决算报表质量总体要求：

2012 年度部门决算工作任务与要求介绍

“ 报真” 审严 广查 经问报真

• 各级财政、各部门（单位）高度重视、认真谋划、统筹安排、严格把关，按照部门决算工作要求，完成好 2012 年度部门决算各项工作任务。

一、 2012 年度部门决算报表新增任务与变化情况

2012 年度部门决算工作任务与要求介绍

参见《 2012 年度部门决算主要变动情况表》

• 《财政部关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教 [2012]32 号）规定：

2012 年度部门决算工作任务与要求介绍

2012 年度起，“事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40% 内确定”。

• 2012 年度部门决算汇审方式：

2012 年度部门决算工作任务与要求介绍

集中汇审集中汇审网络初审网络初审全面推行 +

上报部门决算报表，增加报送“网络初审”工作底稿及“集中汇审”改进记录。

• 部门决算报表填报说明和分析报告

2012 年度部门决算工作任务与要求介绍

各主管部门（单位）、各级财政汇审部门，一定要按照财政部布置的《部门决算填报说明》和《部门决算分析报告》格式内容，完整、详实地编报。 充分利用下发的分析模板和“部门决算分析（预算指标）”任务。

二、部门决算培训指导任务

2012 年度部门决算工作任务与要求介绍

认真参加培训，细读编制手册，逐表逐步对照操作，开通和利用好各种交流平台。 结合地方、单位上年度编审问题，有针对性地组织培训工作。

• 　　归口管理业务处（科）或预算单位的主管部门加强对预算单位财会业务的培训与指导，按照《 2012 年度会计科目与部门决算报表对应关系表》准确理解和编审部门决算相关报表。

2012 年度部门决算工作任务与要求介绍

三、部门决算反馈、批复与核查任务

2012 年度部门决算工作任务与要求介绍

县级以上财政部门必须全面开展反馈、批复与核查工作，并正式发文告知到各预算单位。 各主管部门也要反馈和批复下级单位部门决算情况。

四、部门决算公开任务

2012 年度部门决算工作任务与要求介绍

财政部近两年多次对地方部署了公开工作要求，调查追踪地方开展情况。 2013 年我省将进一步整合财政部与我省的“三公”报表。　 各地财政、预算部门针对地方实际和单位情况，重视决算报表数据质量，积极准备好公开工作。

五、政府综合财务报表试编任务

2012 年度部门决算工作任务与要求介绍

试编范围：省本级、嘉兴市本级和海盐县各单位（含部分非预算单位）。

六、部门决算分析利用工作

2012 年度部门决算工作任务与要求介绍

不仅限于做报表，要学着看报表、说报表。 除报送完整、详实的部门决算分析报告外，要充分利用部门决算报表数据，编制决算数据汇编资料，编写预决算收入支出差异情况等专题分析报告。

七、 2012 年度部门决算编审工作部署与计划

2012 年度部门决算工作任务与要求介绍

2012 年 11 底前完成全省各市县区的布置培训

2012 年 12 月中旬完成省、市、县本级部门决算工作布置

2012 年年底前，完成年终对账、调账、结账工作

2013 年 1 月底前各市级财政局、省厅各有关业务处完成部门决算报表的“网络初审”应用成效

1

2

3

4

2012 年度部门决算工作任务与要求介绍

七、 2012 年度部门决算编审工作部署与计划

2013年 2月底前各市级财政局、省厅各有关业务处完成“集中汇审”和部门决算报表及其填报说明报送任务。

2013年 3月底前，完成其他报表任务和部门决算分析报告；省厅完成对各市级财政局、省厅各业务处的“集中汇审”。

2013年 4月 20日前，完成各套报表任务急文字材料的报送。

5

6

7

七、 2012 年度部门决算编审工作部署与计划

2013年 6月 -8月期间，各级财政部门、各主管部门完成反馈、批复、核查和决算数据分析利用工作。

2013年 9月底前，各级财政部门完成评比推荐工作。

8

9

2012 年度部门决算工作任务与要求介绍

谢谢大家！