目录

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分大连市人民政府固有资产监督管理委员会 2019 年度

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费及机关运行经费支出决

算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分大连市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年度

部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

一、主要职能

(一)根据市政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法)) ((中华人

民共和国公司法》等法律、法规和规章履行出资人职责，监管出资企业国有资产，

加强固有资产管理工作。

(二)按照国务院规定负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督管理

的地方性法规和市政府规章草案，制定国有资产监督管理的有关政策和规章制度

并监督执行，依法对区市县(开放先导区)固有资产管理工作进行指导。

(三)负责指导推进全市国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制

度建设，完善公司法人治理结构，推动固有经济布局、结构优化和战略性调整。

(四)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，指导和监督所监管企

业资本运营，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准，对所监管

企业固有资产的保值增值情况进行监督，维护国有资产出资人的权益。负责所监

管企业工资分配管理，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(五)按管理权限负责所监管企业领导班子建设，通过法定程序对所监管企

业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖励，建立符合社会主义市场经

济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

(六)负责组织所监管企业上交国有资本收益，按规定参与制定市固有资本

经营预算有关管理制度和办法，提出所监管企业国有资本经营预算建议草案。

(七)负责监督固有资产监管制度落实情况?完善出资人监督体系，制定固

有资产监管信息化建设总体规划，推动建立出资人监管信息化工作平台，加强监

督协同，健全并执行固有资产损失责任追究制度的问责机制。-1-

产政策及有关法律、法规、规章及标准等工作。

(九)负责所监管企业党的组织建设、队伍建设等工作，强喘，除鉴密处业思

想政治教育和理论学习工作，指导企业精神文明和企业文化建设。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十一)市政府固有资产监督管理委员会按照政企分开以及所有权和经营权

分离的原则，依法对企业国有资产进行监管，依法履行出资人职责。市政府国有

资产监督管理委员会不得直接干预企业的生产经营活动，使企业真正成为自主经

营、自负盈亏的市场主体和法人实体，实现国有资产保值增值。企业应自觉接受

市政府固有资产监督管理委员会的监管，不得损害所有者权益，努力提高经济效

益。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市人民政府固有资产监督管理委员会部门决算仅包

括大连市人民政府国有资产监督管理委员会本级，无下属行政事业单位。

纳入大连市人民政府固有资产监督管理委员会 2019 年度部门决算编制范围的内设机构包括:

序号 内设机构设置 备注

办公室(党委办公室)

2 政策法规处

3 规划发展处

4 财务监管处(资本运营管理处)

企业改革处

-2-

6 I产权管理处

7 1 监督稽查处

8 I信息化工作处

9 I信访与安全生产工作处

10 I 企业领导人员管理处(人事处)11 I 党群工作部(机关党委办公室)

- 3-

111

公开 01表

第二部分 大连市人民政府

2019年度收入支出决算总表单位:万元

收入 支出

项目 决算数 项目 决算数

一、一般公共预算财政拨款收入 28，182.03 一、一般公共服务支出 0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00

二、上级补助收入 0.00 二、国防支出 0.00

四、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00

五、经营收入 0.00 五、教育支出 3，635.00

六、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00

七、其他收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00

八、社会保障和就业支出 968.53

九、卫生健康支出 104.55

十、节能环保支出 0.00

十一、城乡社区支出 0.00

十二、农林水支出 0.00

十二、交通运输支出 0.00

十四、资源勘探信息等支出 2，384.75

十五、商业服务业等支出 10，000.00

十六、金融支出 1，800.00

十七、援助其他地区支出 0.00

十八、自然资源海洋气象等支出 0.00

十九、住房保障支出 206.69

二十、粮油物资储各支出 0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00

二十二、其他支出 12，010.61

-4-

本年收入合计

用事业基金弥补收支差额

年初结转和结余

总计

28，182.03

0.00 I 结余分配3，037.06 I 年末结转和结余

31，219.09

-5-

丁飞川情 L 二词汇 τ「飞F吁司罚川在咕 1''''' 司马王革与弓号

总计

0.00

0.00

0.00

108.96

31，219.09

项目

黯&号:;助本年收入合计 事业收入 经营收入

附属单位其他收入功能分类 上缴收入科目名称 收入

科目编码

类 款 项 合计 28，182.03 28，182.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

205 教育支出 2，600.00 2，600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

205 99 其他教育支出 2，600.00 2，600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

205 99 99 其他教育支出 2，600.00 2，600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 1，014.30 1，014.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

行政事业单位离退休208 05 245.78 245.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

208 05 01 归口管理的行政单位离退休 61.56 61.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 123.87 123.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 60.35 60.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

208 06 企业改革补助 1.24 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

208 06 99 其他企业改革发展补助 1.24 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

208 20 临时救助 767.28 767.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-6-

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215 资源勘探信息等支出 2，260.95 2，260.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

215 07 国有资产监管 2，260.95 2，260.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

215 07 01 行政运行 1，765.83 1，765.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

215 07 02 一般行政管理事务 442.12 442.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

215 07 99 其他国有资产监管支出 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

216 商业服务业等支出 10，000.00 10，000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

216 99 其他商业服务业等支出 10，000.00 10，000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

216 99 99 其他商业服务业等支出 10，000.00 10，000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

221 住房保障支出 206.69 206.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

221 02 住房改革支出 206.69 206.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

221 02 01 住房公积金 206.69 206.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

229 其他支出 12，000.00 12，000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

229 99 其他支出 12，000.00 12，000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-7-

0.0012，000.00

-8-

12，000.00其他支出

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公开 03表

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2019年度支出决算表"二'飞了今 单位:万元

项目 飞之!哩!?旦;f对附属单位

功能分类 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 补助支出科目编码

科目名称

类 款 项 合计 31，110.13 2，425.89 28，684.24 0.00 0.00 0.00

205 教育支出 3，635.00 0.00 3，635.00 0.00 0.00 0.00

205 99 其他教育支出 3，635.00 0.00 3，635.00 0.00 0.00 0.00

205 99 99 其他教育支出 3，635.00 0.00 3，635.00 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 968.53 192.58 775.95 0.00 0.00 0.00

208 05 行政事业单位离退休 192.58 192.58 0.00 0.00 0.00 0.00

208 05 01 归口管理的行政单位离退休 12.33 12.33 0.00 0.00 0.00 0.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 122.26 122.26 0.00 0.00 0.00 0.00

208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 57.99 57.99 0.00 0.00 0.00 0.00

208 06 企业改革补助 8.67 0.00 8.67 0.00 0.00 0.00

208 06 99 其他企业改革发展补助 8.67 0.00 8.67 0.00 0.00 0.00

208 20 临时救助 767.28 0.00 767.28 0.00 0.00 0.00

-9-

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卫生健康支出\、\，Iι、、~i.1 、 1年.. 陀，

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210 11 行政事业单位医疗 104.55 104.55 0.00 0.00 0.00 0.00

210 11 01 行政单位医疗 104.55 104.55 0.00 0.00 0.00 0.00

215 资源勘探信息等支出 2，384.75 1，922.08 462.68 0.00 0.00 0.00

215 01 资源勘探开发 11.71 11.71 0.00 0.00 0.00 0.00

215 01 01 行政运行 11.71 11.71 0.00 0.00 0.00 0.00

215 07 国有资产监管 2，373.05 1，910.37 462.68 0.00 0.00 0.00

215 07 01 行政运行 1，910.37 1，910.37 0.00 0.00 0.00 0.00

215 07 02 一般行政管理事务 416.68 0.00 416.68 0.00 0.00 0.00

215 07 99 其他国有资产监管支出 46.00 0.00 46.00 0.00 0.00 0.00

216 商业服务业等支出 10，000.00 0.00 10，000.00 0.00 0.00 0.00

216 99 其他商业服务业等支出 10，000.00 0.00 10，000.00 0.00 0.00 0.00

216 99 99 其他商业服务业等支出 10，000.00 0.00 10，000.00 0.00 0.00 0.00

217 金融支出 1，800.00 0.00 1，800.00 0.00 0.00 0.00

217 99 其他金融支出 1，800.00 0.00 1，800.00 0.00 0.00 0.00

217 99 01 其他金融支出 1，800.00 0.00 1，800.00 0.00 0.00 0.00

-10 -

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229 其他支出 12，010.61 0.00 12，010.61 0.00 0.00 0.00

229 99 其他支出 12，010.61 0.00 12，010.61 0.00 0.00 0.00

229 99 01 其他支出 12，010.61 0.00 12，010.61 0.00 0.00 0.00

-11-

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收入 飞豆豆挝辞严项目 决算数 项目 合计

一般公共预算 政府性基金预财政拨款 算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款 28，182.03 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00

二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00

三、国防支出 0.00 0.00 0.00

四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00

五、教育支出 3，635.00 3，635.00 0.00

六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00

七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00

八、社会保障和就业支出 968.53 968.53 0.00

九、卫生健康支出 104.55 104.55 0.00

十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00

十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00

十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00

十=、交通运输支出 0.00 0.00 0.00

十四、资源勘探信息等支出 2，384.75 2，384.75 0.00

十五、商业服务业等支出 10，000.00 10，000.00 0.00

-12 -

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十六、金融支出 飞均但odb 桥， 800.00 0.00十七、援助其他地区支出 飞Ub 边 纣俨 0.00 0.00十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00

十九、住房保障支出 206.69 206.69 0.00

二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00

二十一、灾害防治及应急管理支0.00 0.00 0.00

出

二十二、其他支出 12，000.00 12，000.00 0.00

二十二、债务还本支出 0.00 0.00 0.00

二十四、债务付息支出 0.00 0.00 0.00

本年收入合计 28，182.03 本年支出合计 31，099.52 31，099.52 0.00

年初财政拨款结转和结余 3，010.84 年末财政拨款结转和结余 93.35 93.35 0.00

一、一般公共预算财政拨款 3，010.84

二、政府性基金预算财政拨款 0.00

总计 31，192.87 总计 31，192.87 31，192.87 0.00

-13 -

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项目

功能分类合计 基本支出 项目支出

科目编码 科目名称类 款 Jγ只百

205 教育支出 3，635.00 0.00 3，635.00

205 99 其他教育支出 3，635.00 0.00 3，635.00

205 99 99 其他教育支出 3，635.00 0.00 3，635.00

208 社会保障和就业支出 968.53 192.58 775.95

208 05 行政事业单位离退休 192.58 192.58 0.00

208 05 01 归口管理的行政单位离退休 12.33 12.33 0.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 122.26 122.26 0.00

208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 57.99 57.99 0.00

208 06 企业改革补助 8.67 0.00 8.67

208 06 99 其他企业改革发展补助 8.67 0.00 8.67

208 20 临时救助 767.28 0.00 767.28

208 20 01 临时救助支出 767.28 0.00 767.28

210 卫生健康支出 104.55 104.55 0.00

210 11 行政事业单位医疗 104.55 104.55 0.00

210 11 01 行政单位医疗 104.55 104.55 0.00

215 资源勘探信息等支出 2，384.75 1，922.08 462.68

215 01 资源勘探开发 11.71 11.71 0.00

215 01 01 行政运行 11.71 11.71 0.00

215 07 国有资产监管 2，373.05 1，910.37 462.68

215 07 01 行政运行 1，910.37 1，910.37 0.00

215 07 02 一般行政管理事务 416.68 0.00 416.68

215 07 99 其他国有资产监管支出 46.00 0.00 46.00

-14 -

要216 商业服务业等支出 10，000.00 A后1黠0，io二1q70卢.0R0216 99 其他商业服务业等支出 10，000.00埠市。需。"15 a

216 99 99 其他商业服务业等支出 10，000.00

217 金融支出 1，800.00 0.00 1，800.00

217 99 其他金融支出 1，800.00 0.00 1，800.00

217 99 01 其他金融支出 1，800.00 0.00 1，800.00

221 住房保障支出 206.69 206.69 0.00

221 02 住房改革支出 206.69 206.69 0.00

221 02 01 住房公积金 206.69 206.69 0.00

229 其他支出 12，000.00 0.00 12，000.00

229 99 其他支出 12，000.00 0.00 12，000.00

229 99 01 其他支出 12，000.00 0.00 12，000.00

合计 31，099.52 2，425.89 28，673.63

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2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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经济分类人员经费 公用经费

科目编码 科目名称

类 款

301 工资福利支出 2，098.84301 o唱1 基本工资 557.33301 02 津贴补贴 426.74 一301 03 奖金 507.60 →301 06 伙食补助费 0.00 一301 07 绩效工资 0.00 二301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 150.48 一301 09 职业年金缴费 38.71 一301 10 职工基本医疗保险缴费 55.35 一301 11 公务员医疗补助缴费 51.39301 12 其他社会保障缴费 27.70 -301 13 住房公积金 206.69 一301 14 医疗费 0.00 一301 99 其他工资福利支出 76.85 一302 商品和服务支出 一 248.17302 01 办公费 23.04302 02 印刷费 5.38302 03 咨询费 - 8.00302 04 手续费 一 0.01302 05 水费 - 0.00302 06 电费 0.00302 07 邮电费 一 8.29302 08 取暖费 二 0.00302 09 物业管理费 二 27.43302 11 差旅费 一 25.92302 12 因公出国(境)费用 一 0.00302 13 维修(护)费 一 0.00302 14 租赁费 一 0.00302 15 会议费 一 0.00302 16 培训费 一 7.71302 17 公务接待费 一 2.48302 18 专用材料费 一 0.00302 24 被装购置费 一 0.00302 25 专用燃料费 一 0.00302 26 劳务费 一 2.18302 27 委托业务费 一 0.00302 28 工会经费 一 26.34302 29 福利费 0.00302 31 公务用车运行维护费 8.91

-16 -

302 39 其他交通费用 一 、 97.34302 40 税金及附加费用 一 / 0.00302 99 其他商品和服务支出 5:15、303 对个人和家庭的补助 69.51 一303 01 离休费 0.19 一303 02 退休费 22.02 一303 03 退职(役〉费 0.00 一303 04 抚恤金 46.98303 05 生活补助 0.07303 06 救济费 0.00303 07 医疗费补助 0.00 -303 08 助学金 0.00303 09 奖励金 0.25303 10 个人农业生产补贴 0.00 二303 99 其他对个人和家庭的补助 0.00 一307 债务利息及费用支出 二 0.00307 01 国内债务付息 0.00307 02 国外债务付息 - 0.00307 03 国内债务发行费用 0.00307 04 国外债务发行费用 - 0.00310 资本性支出 9.37310 01 房屋建筑物构建 一 0.00310 02 办公设备购置 一 6.19310 03 专用设备购置 一 0.00310 05 基础设施建设 一 0.00310 06 大型修缮 - 0.00310 07 信息网络及软件购置更新 3.18310 08 物资储备 0.00310 09 土地补偿 一 0.00310 10 安置补助 - 0.00310 11 地上附着物和青茵补偿 一 0.00310 12 拆迁补偿 0.00310 13 公务用车购置 0.00310 19 其他交通工具购置 一 0.00310 21 文物和陈列品购置 一 0.00310 22 无形资产购置 一 0.00310 99 其他资本性支出 一 0.00399 其他支出 二 0.00399 06 赠与 一 0.00399 07 国家赔偿费用支出 0.00399 08 对民间非营利组织和群众组织补贴 一 0.00399 99 其他支出 0.00

A口计 2，168.35 257.55

-17 -

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‘四.... ~T J/ ~~ ~j'" 、， ~ ，町， . . - - - -一般公共预算财政拨款"丁公"经费 飞43交涉φY

公务用车购置及运行费}卢

机关运行

合计因公出国

公务用车 公务用车 公务接待费 经费决算数(境〉费 小计购置费 运行费

预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数257.55

32 11.39 10 。 19 8.91 。 。 19 8.91 3 2.48

-18 -

画画

，~II

公开 08表项 目

年初 年末功能分类科 结转 本年收

本年支出结转

日编码科日名称 和结 入 和结

基本 项目 余类 W茧\ 项 余 小计支出 支出

合 1、~t

大连市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，古文本表无数据。

-19 -

2019 年度部{

一、关于大连市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年度收入支出决算总体情况说明

大连市人民政府固有资产监督管理委员会 2019 年度收入总计为 31，219.09 万元、支出总计为 31，219.09 万元。与 2018 年度相比，收入总计增加 23，259.65 万元，支出总计增加 21，821.93万元。主要原因:收入总计增幅较大的原因为 2019 年安排我部门的提前告知专项经费采取执行中报批的制度和年初结转结余

的共同影响。支出总计增幅较大的原因为资源勘探信息等支出增

加(具体为工资调整、实绩考核奖金增加);棒捶岛集团注册资

本金 1亿元和大连市产业(创业)投资引导基金 1. 2亿元影响(对

企业补助支出)。

二、关于大连市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 28，182.03 万元，全部为财政拨款收入。三、关于大连市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年

度支出决算情况说明

本年支出合计 31，110.13 万元，其中:基本支出 2，425.89万元，占 7.80%; 项目支出 28，684.24 万元，占 92.20%。

四、关于大连市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市人民政府固有资产监督管理委员会 2019 年度财政拨- 20-

万元。与 2018 年度相比，财政元，增长 291. 90%、财政拨款支出总计增加 21，795.71 万元，增长 231. 94%。主要原因:财政拨款收入总计增幅较大的原因为2019 年安排我部门的提前告知专项经费采取执行中报批的制度和年初结转结余的共同影响。财政拨款支出总计增幅较大的原因

为资源勘探信息等支出增加(具体为工资调整、实绩考核奖金增

加);棒捶岛集团注册资本金 1 亿元和大连市产业(创业)投资

引导基金 1. 2亿元影响(对企业补助支出)。

五、关于大连市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市人民政府固有资产监督管理委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 31，099. 52 万元，占本年支出合计的99. 97%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21，702.36 万元，增长 230.95% 。主要原因:资源勘探信息等支出增加(具体为工资调整、实绩考核奖金增加);棒捶岛集团注

册资本金 1亿元和大连市产业(创业)投资引导基金 1. 2 亿元影

响(对企业补助支出)。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市人民政府固有资产监督管理委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 31，099. 52 万元，主要用于以下方面:教育

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占 3.11%;卫生健康支出 104.55 万元，等支出 2，384. 76 万元，占 7.67%; 商业服务业等支出 10，000 万元，占 32. 15%; 金融支出 1800 万元，占 5. 79%; 住房保障支出206. 69 万元，占 O.66%; 其他支出口， 000 万元，占 38. 59%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5，069.71 万元，支出决算为31，099. 52 万元，完成年初预算的 613.44% 。决算数大于预算数的主要原因:基本支出中资源勘探信息等支出增加(具体为工资

调整、实绩考核奖金增加);项目支出中棒捶岛集团注册资本金

1亿元和大连市产业(创业)投资引导基金 1. 2亿元影响(对企

业补助支出)。其中:

1、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。

主要用于:职教幼教退休教师补助。年初预算为 2，600 万元，支出决算为 3，635 万元。决算数大于预算数的主要原因:一并拨付社保项目支出年初结转和结余 1，035 万元。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项)。主要用于:机关退休人员非

统筹项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 12. 33 万元。决算数

大于预算数的主要原因: 2019 年开始实行退休人员非统筹项目改革，由社保发放非统筹项目开始由退休人员原退休单位发放。

- 22-

3、社会保障和就业支出

职工缴纳的基本养老保险支出

决算为 122. 26 万元。决算数小于预算数的主要原因: 2019 年度

在职人员比 2018 年度减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:单位缴纳的

职业年金支出。年初预算为 19.85 万元，支出决算为 57.99 万元。

决算数大于预算数的主要原因:为职工补缴以前年度职业年金。

5、社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企

业改革发展补助(项)。主要用于:大橡塑离休人员医疗统筹等

支出和大连电子研究所离休干部采暖费。年初预算为 1. 24 万元，支出决算为 8. 67 万元。决算数大于预算数的主要原因:拨付大

橡塑离休人员医疗统筹等支出 7.44 万元为项目年初结转和结

，入-A、。

6、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支

出(项)。主要用于: 2018 年元旦、春节期间发放困难群众一次

性生活补助和开展走访慰问活动。年初预算为 0 万元，支出决算

为 767.28 万元。决算数大于预算数的主要原因:追加 2019 年元

旦和春节困难居民一次性生活补助。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗(项)。主要用于:单位为职工缴纳的医疗保险支出。年初

- 23-

-一一一一一一⋯----⋯⋯⋯⋯⋯l

数的主要原因: 2019 年度在职人员比 20

8、资源勘探信息等支出(类)资源

行(项)。王要用于:补充基本支出不足部分。年初预算为 0 万

元，支出决算为 11.71 万元。决算数大于预算数的主要原因:用

年初结转和结余支出 11.71 万元。

9、资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运

行(项)。主要用于:单位的人员经费、公用经费等基本支出。

年初预算为 1，407.45 万元，支出决算为 1，910. 37 万元。决算数

大于预算数的主要原因:年中追加实绩考核奖励等;用以前年度

结余资金 148.12 万元。

10、资源勘探信息等支出(类)固有资产监管(款)一般行

政管理事务(项)。主要用于:机房租赁费、信息化项目服务外

包、债务风险管理系统开发建设、房屋租赁费、档案管理费、大

屏幕拼接项目系统尾款等项目支出。年初预算为 442.12 万元，

支出决算为 416.68 万元。决算数小于预算数的主要原因:安防

监控系统改造项目、机关节能照明改造项目由于涉及办公地点搬

迁当年未实施。

11、资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)固有企

业监事会专项(项)。主要用于:监事会工作经费。年初预算为

6 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因: 2019

年机构改革，监事会划转至市审计局，此笔经费一并划转。

- 24-

→→一一一⋯⋯⋯⋯⋯⋯�

12、资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(

五"时期大连市深化改革做强国资国企思路研究、星海湾集团专

项审计调查工作经费、市厂办大集体改革社会稳定风险评估中介

费用等项目支出。年初预算为 50 万元，支出决算为 46 万元。决

算数小于预算数的主要原因:据实支付。

13、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)

其他商业服务业等支出(项)。主要用于大连棒捶岛集团注册资

本金项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10，000 万元。决算数大于预算数的主要原因:年中追加项目预算。

14、金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)。

主要用于大连市产业(创业)投资引导基金项目支出。年初预算

为 0万元，支出决算为 1，800 万元。决算数大于预算数的主要原因:拨付企业项目支出年初结转和结余 1，800 万元。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

主要用于:单位为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为

234.21 万元，支出决算为 206.69 万元。决算数小于预算数的主要原因: 2019 年度在职人员比 2018 年度减少。

16、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。主要

用于大连市产业(创业)投资引导基金项目支出。年初预算为 0

万元，支出决算为 12，000 万元。决算数大于预算数的主要原因:年中追加项目预算。

- 25-

六、关于大连市人民政府国有资产监督管理

大连市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年度一般公

共预算财政拨款基本支出 24，245.9 万元，包括人员经费

2，168.35 万元，公用经费 257.55 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 2，098. 84 万元，主要用于:基本工资、津

贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、对个人和家庭的补助 69.51 万元，主要用于:离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

3、商品和服务支出 248. 17 万元，主要用于:办公费、印刷

费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、

公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交

通费用、其他商品和服务支出。

4、资本性支出 9. 37 万元，主要用于:办公设备购置、信息

网络及软件更新购置。

七、关于大连市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年

度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

大连市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年度"三公"

经费财政拨款支出年初预算为 32 万元，支出决算为 11.39 万元，

- 26-

→→一一一⋯⋯⋯⋯⋯ l

费用。公务用车购置及运行维护费支出减少的主

革后，我委加强规范公务用车管理，厉行节约反对浪费。公务接

待费支出减少的主要原因是严格执行八项规定精神，严格执行

《关于规范全市各级党政机关公务接待食宿标准的通知》有关要

求，控制接待标准及陪餐人数，做到厉行节约反对浪费，其中:

因公出国(境)费年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因: 2019 年未发生因公出国(境)费用;公务用车购置及运行费支出年初预算为 19 万元，支出决算

为 8.91 万元，决算数小于预算数的主要原因:公车改革后，我委加强规范公务用车管理，厉行节约反对浪费，其中:公务用车

购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元;公务用车运行维

护费年初预算为 19 万元，支出决算为 8.91 万元，决算数小于预算数的主要原因:公车改革后，我委加强规范公务用车管理，厉

行节约反对浪费;公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为

2. 48 万元，决算数小于预算数的主要原因:严格执行八项规定精神，严格执行《关于规范全市各级党政机关公务接待食宿标准

的通知》有关要求，控制接待标准及陪餐人数，做到厉行节约反

对浪费。

2019 年度"三公"经费财政拨款支出决算数比 2018 年度决算数减少 9.83 万元，下降 46. 32%，主要原因: 2019 年我委职工数下降，并严格落实过"紧日子"思想，减少公务用车次数。其

- 27-

→一一一一一一一⋯⋯一

中:因公出国(境)费支出决算持平，均为 0 万

年我委职工数下降，并严格落实过"紧日子"思想，减少公务用

车次数，其中:公务用车购置费支出决算持平，均为 0 万元;公

务用车运行维护费支出决算减少 10. 89 万元，下降 55%，主要原

因:2019 年我委职工数下降，并严格落实过"紧日子"思想，

减少公务用车次数;公务接待费支出决算增加 1. 06 万元，增长

74.65% ，主要原因: 2019 年公务接待批次和人次多于 2018 年。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明，

2019 年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)

费支出决算 0 万元，占"三公"经费财政拨款支出的 0%; 公务

用车购置及运行费支出决算 8. 91 万元，占"三公"经费财政拨款支出的 78.23%; 公务接待费支出决算 2.48 万元，占"三公"

经费财政拨款支出的 21. 77%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 0 万元。全年安排因公出国(境)

团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 8. 91 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 8. 91 万元。主要用于公务用车的燃油费、维修费、停车费、保险费等运保费用。 2019 年，大连

市人民政府固有资产监督管理委员会所属各预算单位开支财政

拨款的公务用车保有量为 8 辆。

- 28-

→-一一一⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯-

3、公务接待费支出 2.48 万元。其中:

国内接待费支出 2. 48 万(含外宾接待支出 0

183 人次，其中:接待外宾 0 批次、 0 人次。

国(境)外接待费支出 0 万元，全年公务接待共批 0 次、。

人次。

八、关于大连市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年

度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市人民政府固有资产监督管理委员会 2019 年度无政府

性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大连市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年度机关运

行经费支出 257.55 万元，比年初预算数减少 58. 62 万元，降低

18.54% ，主要原因: 2019 年机构划转，人员减少;比 2018 年度

减少 32. 24 万元，降低 11.12% ，主要原因: 2019 年在职人员比

2018 年减少。

(二)政府采购支出情况

大连市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年度政府采

购支出总额 0 万元，其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购

工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，

- 29-

一一一一二十一飞一=一一一一一一一

其中:授予小微企业合同金额 0 万元，

0%。(三)国有资产占有使用情况说明

固有资产占有使用情况说明为:截至 2019 年 12 月 31 日，

部门共有车辆 8 辆，其中，副部(省)级以上领导用车 0 辆、主

要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 7 辆、

执法执勤用车 O 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车。

辆、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元(含)以上通用设备。台

(套);单位价值100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理情况

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共

预算项目支出开展绩效自评。开展评价项目 11 个，涉及预算金

额 3，641.36 万元。从评价情况看，除安防监控系统改造项目、

机关节能照明改造项目由于办公楼涉及搬迁问题未实施;厂办大

集体改革中央财政补助资金由于此项工作已完成不需再使用此

笔项目资金外，其余项目评价结果较好。

- 30-

00000001000000020000000300000004000000050000000600000007000000080000000900000010000000110000001200000013000000140000001500000016000000170000001800000019000000200000002100000022000000230000002400000025000000260000002700000028000000290000003000000031000000320000003300000034