20201313 年度部门决算年度部门决算报表软件报表软件

财政厅绩效处财政厅绩效处20132013 年年 1212 月月

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讲解内容• 1. 软件基本功能 软件安装、启动 录入、审核、汇总等• 2. 软件高级功能 公式 查询应用等

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1. 软件基本功能• 1.1 安装、启动• 1.2 基层单位• 1.3 汇总单位• 1.4 有用提示

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1.1 软件安装• 1.1.1 部门决算报表软件安装、卸载 安装程序等 部门决算报表软件可下载、拷贝。（平台

版软件需注册。）

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1.1 软件安装（续）• 1.1.2 软件启动、关闭 启动、状态• 1.1.3 枚举字典精简 作用：精简隶属关系等 目的：便于选择减少出错

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1.2 基层单位• 1.2.0 认识界面 数据录入界面、主界面 / 固定、浮动表等• 1.2.1 封面录入 新增录入、新增复制粘贴或封面代码提取• 1.2.2 数据录入 自动运算表不需录入 非自动运算表非自动运算单元格填入数据 浮动表选择或运算科目，有的填入项目

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1.2 基层单位（续）• 1.2.3 公式审核 基本平衡、逻辑性和核实性审核公式 边录边审，表内公式和表间公式• 1.2.4 打印 多表、单表打印，注意转换金额单位• 1.2.5 检查文档、传出 添加或检查文档附件；数据传出向导

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1.3 汇总单位• 1.3.1 装入下级单位数据 建议分数据库装入• 1.3.2 枚举字典、节点汇总检查、户数核对• 1.3.3 公式审核、上下年数据核对、财政缴拨款等

核对• 1.3.4 完全汇总 合并数据库，新建汇总封面，更新数据后节点汇

总及检查

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1.3 汇总单位（续）• 1.3.5 汇总后公式审核、上下年数据核对、

财政缴拨款等核对 其他审核、核对内容• 1.3.6 打印 多表、单表打印，注意转换金额单位• 1.3.7 检查文档、传出 添加或检查文档附件；数据传出向导

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1.4 有用提示• 1.4.1 审核结果出错说明• 1.4.2 户数核对• 1.4.3 上下年数据核对• 1.4.4 汇总表打印万元两位小数• 1.4.5 传出文档• 1.4.6 更新任务参数、装入其他任务参数

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第一部分小结• 基层单位• 汇总单位

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2. 软件高级功能• 2.0 有关事项要点• 2.1 数据库管理、公式管理、代码排序与

系统选项 • 2.2 浮动行应用 • 2.3 多维数据分析、过录表查询、分析表• 2.4 选择标志、辅助工具等 • 2.5 有用提示

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2.0 有关事项要点• 2.0.1 部门决算软件的 4 个文档• 2.0.2 审核模板、分析表和评价指标已设置

到软件中• 2.0.3 主要任务参数• 2.0.4 最简单部门模式• 2.0.5 填报说明和分析报告• 2.0.6 会审收数收表• 2.0.7 数据汇总• 2.0.8 部门决算电子数据保存 13

2.0.1 部门决算软件的 4 个文档

• 1. 要点提示 填表顺序建议和软件功能改进 2 项内容• 2. 说明文档 最主要业务文档，编制说明等 16 部分• 3. 软件帮助 软件的标准帮助，分为 4 部分• 4. 用户手册 软件功能全面说明手册， 8 章 130 页 14

2.0.2 审核模板、分析表和评价指标已设置到软件中

• 1. 界面 系统界面， 高级——√显示所有扩展功能• 2. 使用方法 应用——显示所有扩展功能• 3.A 、 B 、 C 编号，便于区分 A 审核模板 B 分析表 C 评价指标 15

2.0.3 主要任务参数• 1. 部门决算报表 最主要任务参数• 2. 财政 ×× 资金• 3. 财政性资金核对 用于核对，除作为填报说明附件的主要指标变动情况表外，无需报送

• 4. 上年结转和结余核对• 5. 提取财政总决算基本数字表• 6. 对账单 等

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2.0.4 最简单部门模式

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2.0.5 填报说明和分析报告• 1. 两个 Word 文档应分开• 2. 文件名和标题应一致 “填报说明”，非“编制说明”或“编报

说明”• 3. 填报说明的生成 从说明文档中复制粘贴 再填入有关内容 18

2.0.6 会审收数收表• 1. 用电子表格记录并检查下述内容• 2. 分文件夹保存好报送的数据和文档，并记录好版本• 3. 分数据库装入 枚举字典检查 节点汇总检查 公式审核 有关核对等• 4. 文件、签章齐全，装订规范，纸质报表电子数据一致

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2.0.7 数据汇总• 1. 用汇总日志记录并操作以下内容• 2.预先完成审核核对• 3. 合并数据库• 4. 汇总• 5. 审核核对等

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2.0.8 部门决算电子数据保存• 1.按规定长期保存• 2.至少 2 个地方保存 计算机，任务和 Jio形式 移动硬盘 不建议用光盘保存• 3. 有关说明分析、汇总记录文档同时保存• 4. 任务参数同时保存• 5. 工作移交时，电子数据文档等一并移交 21

2.1 数据库管理、公式管理、代码排序与系统选项

• 2.1.1 数据库管理、数据库比较 数据库管理、数据库合并分离、数据库维护

数据库比较• 2.1.2 公式管理 软件公式用于审核、运算、查询等 基本平衡公式、逻辑性公式和核实性公式 软件手册或软件帮助：公式规则

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2.1.2 公式管理——公式规则• 代码字段和单元格描述 DWMC 单位名称， A[2,1]A 表 2 行 1 列指标• 数值运算符和关系运算符 + - * / & ， = <> > < >= <=• 逻辑表达式和条件表达式 Not 非 And 与 Or 或， IF THEN ELSE•函数 字段名 $ L$( 字段名 ,m) Inlist(…)

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2.1.2 公式管理——公式规则• 代码字段和单元格描述 表和行栏编号 A[2,1]A 表 2 行 1 列指标 固定表指标 [A02]A02 指标 浮动表指标 Z02[F1_1, 'L$(Z1[KMBM],3)="201"'] 表名 [编号 / 字段名 ,’统计条件’ ,统计函数

0/1/2/3]

表名、统计条件、统计函数可以省略24

2.1.2 公式管理——公式规则• 数值运算符和关系运算符 + 加 –减 * 乘 / 除 & 连加， = 等于 <>

不等于 > 大于 < 小于 >=大于等于 <=小于等于

• 逻辑表达式和条件表达式 Not 非 And 与 Or 或， IF 条件 THEN 语句 1 (ELSE 语句 2)

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2.1.2 公式管理——公式规则•函数 INLIST(…)例：①罗列条

件 :INLIST(KMBM,"201","202"), 表示挑选科目编码前两位为“ 201” 或“ 202” 的行。

②引用枚举字典 :INLIST([KMBM],K_1) 支“出功能分类科目应在 一般预算支出科

”目 范围内。26

2.1.2 公式管理——举例（ 1 ）

• 表内公式 财决 01 表 经营收入 6 行＝ 0 [6,1]=0• 表间公式 Z01[6,1]=0 Z03[2,6]=0

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2.1.2 公式管理——举例（ 2 ）

• 表内表示 [1,6] 、 BBLX （报表类型）• 表间表示 Z02[1,6] 、 BBLX•跨任务 Z02[1,6]@1 、 BBLX@1

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2.1.2 公式管理——举例（ 3 ）

• 表达式和语句 a+b 表达式（ Expression ）条件、控

制 a+b=c 语句（ Statement ）控制、运算

• 表达式 KMBM•语句 KMBM="2080503"

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2.1.2 公式管理——举例（ 4 ）

• 公式表达式 KMBM="2210201" or

KMBM="2210202" or KMBM="2210203"

• 可以用函数表达式 Inlist(KMBM,

"2210201","2210202","2210203")• 进一步简化为 Inlist(KMBM,"22102") 30

2.1.2 公式管理——举例（ 5 ）

• 枚举字典取含义 Z02[KMBM] 科目编码 Z02[KMBM]$ 科目名称•函数表达式 KMBM="2210201" L$(KMBM,5)="22102"

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2.1 数据库管理、公式管理、代码排序与系统选项（续）

• 2.1.3 代码排序 单位排序整理• 2.1.4 系统选项 系统设置 录入控制 打印选项

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2.2 浮动行应用 • 2.2.1 浮动数据筛选、自动合计方式 筛选条件、仅显示合计数据 自动合计级次• 2.2.2 项目表、学生学员表列示 合并相同项目、复制下级浮动数据 批量合并相同项目 学生学员表批量按单位罗列

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2.3 多维数据分析、过录表查询、分析表

• 2.3.1 多维数据分析 非汇总单位本年数据分析• 2.3.2 过录表查询 横向过录表较常用 固定表头，分单位甚至分科目、项目• 2.3.3 分析表 用过录表实现

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2.4 选择标志、辅助工具等• 2.4.1 选择标志 标记 1 个或多个单位（节点） 可在本数据库内通用• 2.4.2 辅助工具 报表类型修改工具等，用于汇总表到非汇

总表的修改

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2.5 有用提示• 2.5.1 任务切换 部门决算、上年结转和结余核对等任务• 2.5.2 文档信息表 查看文档情况

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第二部分小结• 数据库• 公式管理• 浮动行应用 • 多维数据分析• 过录表查询

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例 1：怎样找到单位？• 步骤 1：公式审核后用选择标志标记单位 灵活• 步骤 2：单位筛选 准确• 步骤 3：浮动行筛选 清晰

• 原则：直接查看，减少制作查询模板等38

例 2：怎样方便查询？• 方法 1：分数据库 优：数据量大时方便 缺：空间、数据版本• 方法 2：选择查询（不方便） 优：灵活 缺：查询操作、时间• 方法 3：标志单位 优：灵活 缺：标志不能随数据传出

• 原则：避免分离数据库（空间和版本）39

2013 年度填表顺序建议• 2013 年度部门决算报表增设了表间数据自

动提取公式，建议按照先明细表后汇总表的顺序填报：

• 1 ．先填财决 05-1 表、财决 05-2 表，再填财决 03 表、财决 04 表，接着填财决02 表。

• 2 ．先填财决 08-1 表、财决 08-2 表，再填财决 07 表。

• 3 ．最后填财决 01 表（预算数）。40

2013 年度软件功能改进

• 1 ．单位查找功能，增加向上查找功能• 2．显示汇总明细功能，增加数据定位功能，

增加标记单位功能• 3 ．枚举搜索功能，支持模糊匹配查找• 4 ．表完整性检查功能，支持对附件信息表

的检查

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2013 年度软件功能改进（续）

• 5 ．户数核对功能，增加标记单位功能• 6 ．传送功能，增加批量装入功能• 7 ．报表打印功能，支持打印机选择• 8 ．查询功能，支持定义界面新增删除模版，

增加“不显示零值”功能

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总 结• 1. 软件基本功能 基本使用• 2. 软件高级功能 查询应用

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注意事项• 1. 户数核对等• 2. 行政区划调整或更正 涉及河北、吉林、江苏、安徽、青岛、湖北、广东、海南、四川、贵州、云南、西藏、青海和新疆等

• 3.围绕业务需要使用软件

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会审准备电子数据文档• 1. 软件数据（ _HZ.jio 用于基础数据核对） ×决算 ×.jio × 决算 ×_HZ.jio ×资金 ×.jio × 资金 ×_HZ.jio 户数核对 .jio （包含在数据中或单独）• 2. 有关文档 填报说明（及附件） ××.doc 分析报告 ××.doc 工作总结、汇报材料（如有） ××.doc

部门决算软件下载信息发布财政部国库司网站：

gks.mof.gov.cn

网站栏目：专题栏目会计决算报表编制更

多46

广东省财政厅网站：

www.gdczt.gov.cn

网站栏目：编审问答政策解读

软件下载、参数更新软件下载47

部门决算软件下载信息发布软件下载内容： 部门决算报表软件安装程序 部门决算报表软件使用手册形式： 压缩包，需解压缩其他工具更新等随后陆续发布

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部门决算介绍到此结束，

谢谢！谢谢！

广东省财政厅绩效评价处联系电话： 020-83170681/0575

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