Proyecto Evaluacion de TIRE

8/16/2019 Proyecto Evaluacion de TIRE

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PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE UNA PLANTA DE

REVESTIMIENTO.

I.

ESTUDIO DE MERCADO.

1.1.

Descripción del sistema de producción

-

El negocio que va a producir revestimiento para pisos y pared.

-

El producto que se venderá en cajas de 1.5 m2 de revestimiento, con diferentes

diseños.

1.2. Área de mercado

-

El área de mercado, para comercializar nuestro producto, será a nivel de Lima y

callao.

1.3. Sistema de comercialización

- El producto se venderá en caja de 1.5 m2 con planchas de 30x30 cm.

1.4. Evolución del precio

Se muestra la evolución de los precios según la data histórica, por lo tanto se adoptara

el precio del último periodo S/.20.00 X Cj.

Tabla 1.

Tabla de precios

Año Precio x m2

2013 20

2012 19.9

2011 19.8

2010 19.7

2009 19.6

2008 19.5


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1.5. Comportamiento de la demanda.

La demanda ha sido creciente durante los últimos años debido al crecimiento

económico del sector construcción e inmobiliario.

Mes Demanda Xm2

Demanda xCj/1.5m2

Enero 430000 286667

Febrero 420000 280000

Marzo 370000 246667

Abril 365000 243333

Mayo 367000 244667

Junio 360000 240000

Julio 365000 243333

Agosto 365000 243333

Septiembre 365500 243667

Octubre 350000 233333

Noviembre 360000 240000

Diciembre 365000 243333

Total 4482500 2988333

1.6. Comportamiento de la Oferta.

- Las principales empresas que ofertan este producto son el Grupo Celima – Trébol y

San Lorenzo.

- Nuestros productos se venderán a través de distribuidores autorizados.

-

Se ofrecerán el servicio de diseño personalizado sobre los revestimientos.

1.7.

Necesidad de instalación de revestimiento

Si es necesario, por la gran demanda que ocasiona el boom de la construcción.

II.

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA

Factores locacionales

Lima - Lurín

Análisis de alternativas.

Tabla 2.

Distrito $ Precio (m2) Distancia a Lima(distancia km)

Mala 200 93

Lurín 200 47

Chilca 200 300


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Determinación del sitio especifico

De acuerdo al análisis correspondiente, el sitio específico más viable está en el

distrito de Lurín.

III. TAMAÑO DE LA EMPRESA

Determinación del tamaño en función a: producción, insumos, inversión y planta física. Se tiene una planta instalada con capacidad máxima de 200000 m2 al mes o su

equivalente a 2’400,000 cajas por año. El costo de la planta es aproximada de

S/.30’000,000.00 nuevos soles. El cual tiene una vida económica de 10 años.

Demanda proyectada

Año Unidad

1 S/. 2,988,333

2 S/. 3,200,000

3 S/. 4,100,0004 S/. 5,100,000

PlantaCapacidadInstalada

Prod Cj/Año

Costos

costo fijo/UndCosto

variable/Und costo fijo

Tipo I S/. 2,400,000 S/. 4 S/. 9 S/. 9,600,000

Tipo II S/. 5,000,000 S/. 3 S/. 10 S/. 15,000,000

Lurín


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Evaluación de costos por Planta

Criterio Planta I Planta IICosto Unit 13 S/. 13.92

Vent /Costo 1.54 S/. 1.44

Por tanto para nuestro proyecto conviene implementar la Planta Tipo I

IV. ORGANIZACIÓN

El organigrama de la empresa es el siguiente.

Descripción de las funciones.

Junta Directiva.- Es el máximo responsable de la obtención de resultados

razonables para los asociados. A su vez está encargada de prevenir los

conflictos y equilibrar los intereses de los distintos grupos.

Gerencia General.- Es el responsable final del desempeño y acciones de la

organización y la eficiencia en el uso del capital es de suma importancia.

Año Producción Costo Fijo Costo Variable Costo Total Venta

Planta I

1 S/. 2,400,000 S/. 9,600,000 S/. 21,600,000 S/. 31,200,000 S/. 48,000,000

2 S/. 2,400,000 S/. 9,600,000 S/. 21,600,000 S/. 31,200,000 S/. 48,000,0003 S/. 2,400,000 S/. 9,600,000 S/. 21,600,000 S/. 31,200,000 S/. 48,000,000

4 S/. 2,400,000 S/. 9,600,000 S/. 21,600,000 S/. 31,200,000 S/. 48,000,000

Planta II

1 S/. 2,988,333 S/. 15,000,000 S/. 29,883,330 S/. 44,883,330 S/. 59,766,660

2 S/. 3,200,000 S/. 15,000,000 S/. 32,000,000 S/. 47,000,000 S/. 64,000,000

3 S/. 4,100,000 S/. 15,000,000 S/. 41,000,000 S/. 56,000,000 S/. 82,000,000

4 S/. 5,000,000 S/. 15,000,000 S/. 50,000,000 S/. 65,000,000 S/. 100,000,000


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Auditoria Externa.- Su función es la examinar la información financiera y

atestiguar la credibilidad. Es nombrada para dictaminar independientemente

sobre los estados financieros.

Gerencia Comercial.- Dentro de sus funciones esta revisar la base de datos de

los clientes de la empresa, así como el mercado local minorista, para

determinar la demanda de productos. El gerente comercial tambien debe

encarcargarse de la publicidad y promociones para a traer clientes a la

empresa.

Equipo de venta al mayoreo.- Representan a la empresa frente a grandes

clientes como constructoras y distribuidores.

Tiendas de venta al detalle.- Son los encargado de atender a los clientes que

realizan compras al detalle

Gerencia de operaciones.- Responsable de organizar, supervisar y coordinar

las operaciones administrativas. Así mismo coordina que todo el trabajo seejecute de la mejor manera.

Departamento de logística.- Sus funciones básicas estarán orientadas porque a

lo largo de la cadena de abastecimiento los procesos se ejecuten con la mayor

eficiencia y eficacia, para que los productos lleguen al consumidor final.

Gerencia de finanzas.- Es la que suministra la información financiera contable,

importante para la toma de decisiones, y todas las acciones administrativas

como persona jurídica que se deba realizar.

V. INGENIERIA DE PROYECTO

Diseño de área física del negocio.


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Diseño de proceso

1. El proceso se inicia con la selección de materias primas principalmente arcillas,

feldespatos, arenas, etc.

2. La molienda y granulación se realizan en plantas de alta tecnología y eficiencia.3. Conformación del cuerpo ó prensado sobre el cuál se aplicaran los esmaltes.

4. Secado llevado a cabo en secadores horizontales con aire caliente.

5. Esmaltado y decorado, con equipos de última generación que nos permiten

obtener diseños naturales.

6. Cocción en horno de rodillos a gas natural que garantiza obtener las mejores

propiedades del producto.

7. Selección con personal preparado y criterios basados en estándares

internacionales.

8. Encajado y empaletado, totalmente automatizado.

9. Un sistema de CONTROL DE CALIDAD aplicado en todas las etapas del proceso

cerámico.


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Requerimiento de materiales, equipos e instalaciones.

Terreno S/. 1,000,000.00

Construcciones S/. 600,000.00Instalaciones S/. 50,000.00

Maquinaria S/. 30,000,000.00

Equipo S/. 500,000.00

Estudio de proyecto S/. 20,000.00

Servicio de ingeniería S/. 40,000.00

Entrenamiento de personal S/. 10,000.00

Puesta en marcha S/. 30,000.00

Organización de la empresa S/. 10,000.00

Imprevistos 15 % de construcciones,

maquinaria y equipos

Programa de ejecución del proyecto.

Trimestre (%)

RUBROS 1 er. 2 er. 3 er. 4 er.

Terreno 90 10

Construcciones 70 30

Instalaciones 20 80

Maquinaria y equipos 30 60 10

Servicio de ingeniería 10 30 60

Entrenamiento de personal 40 60

Puesta en marcha 100

Organización de la empresa 90 10

Costos de fabricación

Los costos anuales de fabricación trabajando a su plena capacidad será:

Sueldos y salarios S/. 1,440,000.00

Materia Prima directa S/. 12,000,000.00

Combustible y Lubricantes S/. 200,000.00

Energía S/. 800,000.00

Depreciación S/. 2,500,000.00

Seguro S/. 300,000.00

Otros costos variables S/. 200,000.00

Nota: El 60% de rubro sueldos y salarios no dependerá de la producción


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COSTOS DE FABRICACIÓN

RUBRO FIJO VARIABLE TOTAL

Sueldos y salarios S/. 864,000.00 S/. 576,000.00 S/. 1,440,000.00

Materia Prima directa S/. 12,000,000.00 S/. 12,000,000.00

Combustible y Lubricant. S/. 200,000.00 S/. 200,000.00

Energía S/. 800,000.00 S/. 800,000.00

Depreciación S/. 2,500,000.00 S/. 2,500,000.00

Seguro S/. 300,000.00 S/. 300,000.00

Otros costos variables S/. 200,000.00 S/. 200,000.00

TOTAL S/. 3,664,000.00 S/. 13,776,000.00 S/. 17,440,000.00

Año Producción Venta C. Fabricación% Cantidad Fijo Variable Total

1er año 60 960000 S/. 19,200,000 S/. 3,664,000 S/. 8,265,600 S/. 11,929,600

2do año 80 1280000 S/. 25,600,000 S/. 3,664,000 S/. 11,020,800 S/. 14,684,800

3er año 100 1600000 S/. 32,000,000 S/. 3,664,000 S/. 13,776,000 S/. 17,440,000

4to año 100 1600000 S/. 32,000,000 S/. 3,664,000 S/. 13,776,000 S/. 17,440,000

5to año 100 1600000 S/. 32,000,000 S/. 3,664,000 S/. 13,776,000 S/. 17,440,000

6to año 100 1600000 S/. 32,000,000 S/. 3,664,000 S/. 13,776,000 S/. 17,440,000

7mo año 100 1600000 S/. 32,000,000 S/. 3,664,000 S/. 13,776,000 S/. 17,440,000

8vo año 100 1600000 S/. 32,000,000 S/. 3,664,000 S/. 13,776,000 S/. 17,440,000

9no año 100 1600000 S/. 32,000,000 S/. 3,664,000 S/. 13,776,000 S/. 17,440,000

10mo año 100 1600000 S/. 32,000,000 S/. 3,664,000 S/. 13,776,000 S/. 17,440,000

G. Operación

G.Adm y Vent G. Financieros Total

S/. 380,000 S/. 2,500,000 S/. 2,880,000

S/. 420,000 S/. 2,424,819 S/. 2,844,819

S/. 550,000 S/. 2,330,842 S/. 2,880,842

S/. 550,000 S/. 2,213,371 S/. 2,763,371

S/. 550,000 S/. 2,066,532 S/. 2,616,532

S/. 550,000 S/. 1,882,984 S/. 2,432,984

S/. 550,000 S/. 1,653,548 S/. 2,203,548

S/. 550,000 S/. 1,366,754 S/. 1,916,754

S/. 550,000 S/. 1,008,261 S/. 1,558,261

S/. 550,000 S/. 560,145 S/. 1,110,145

Programa de producción.

El 1er año se producirá empleando el 60 % de la capacidad instalada, en el 2 do

año el 80% a partir del 3er año se trabajara a su plena capacidad. A su capacidad

máxima instalada producirá 200,000 m2 mensual, 2´400, 000 m2/año y 1´600,000cj/año.


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Vida económica del proyecto

- De equipos y maquinas: 10 años

- De construcción e instalaciones 15 años

VI.

INVERSIONES

Composición de la inversión

Terreno S/. 1,000,000.00

Construcciones S/. 600,000.00

Instalaciones S/. 50,000.00

Maquinaria S/. 30,000,000.00

Equipo S/. 500,000.00

Estudio de proyecto S/. 20,000.00Servicio de ingeniería S/. 40,000.00

Entrenamiento de personal S/. 10,000.00

Puesta en marcha S/. 30,000.00

Organización de la empresa S/. 10,000.00

Imprevistos 15 % de construcciones,maquinaria y equipos

Capital de trabajo

Se requiere para iniciar el financiamiento de la empresa, para los 2 meses de

materiales y 2 meses de mano de obra, una caja para imprevistos de S/. 10,000.00

Total Fijo Variable Total Fijo Variable

Sueldos y salarios S/. 1,440,000.00 S/. 864,000.00 S/. 576,000.00 S/. 1,209,600.00 S/. 864,000.00 S/. 345,600.00 S/. 201,600.00

Materia Prima directa S/. 12,000,000.00 - S/. 12,000,000.00 S/. 7,200,000.00 S/. 7,200,000.00 S/. 1,200,000.00

Combustible y Lubricantes S/. 200,000.00 - S/. 200,000.00 S/. 120,000.00 S/. 120,000.00 S/. 20,000.00

Caja ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. S/. 10,000.00

S/. 1,431,600.00

Cálculo de KW

Capital de trabajo

Trabajando al 100% Trabajando al 60%


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Cuadro de inversión

VII. FINANCIAMIENTO.

Préstamo.

Parte del monto total de inversión será financiado con préstamos al 25 % de interés

anual, amortizable en 10 años periodo de gracia 1 año, el monto del prestamos es de

S/. 10,000,000.00 y se pagara en cuotas fijas.

Periodos Saldo Amortización Interés Cuota

Periodo Gracia S/. 10,000,000 - S/. 2,500,000 S/. 2,500,000

1 año S/. 9,699,274 S/. 300,726 S/. 2,500,000 S/. 2,800,726

2 año S/. 9,323,367 S/. 375,907 S/. 2,424,819 S/. 2,800,726

3 año S/. 8,853,484 S/. 469,884 S/. 2,330,842 S/. 2,800,726

4 año S/. 8,266,129 S/. 587,355 S/. 2,213,371 S/. 2,800,726

5 año S/. 7,531,935 S/. 734,193 S/. 2,066,532 S/. 2,800,726

6 año S/. 6,614,194 S/. 917,742 S/. 1,882,984 S/. 2,800,726

7 año S/. 5,467,016 S/. 1,147,177 S/. 1,653,548 S/. 2,800,726

8 año S/. 4,033,045 S/. 1,433,972 S/. 1,366,754 S/. 2,800,726

9 año S/. 2,240,580 S/. 1,792,464 S/. 1,008,261 S/. 2,800,726

10 año S/. 0 S/. 2,240,580 S/. 560,145 S/. 2,800,726

N° Partida 1° 2° 3° 4° 5°

Obras Civiles S/. 1,650,000.00 S/. 900,000.00 S/. 530,000.00 S/. 220,000.00 S/. 0.00

Terreno S/. 1,000,000.00 S/. 900,000.00 S/. 100,000.00 - -Contrucción S/. 600,000.00 - S/. 420,000.00 S/. 180,000.00 -

Instalación S/. 50,000.00 - S/. 10,000.00 S/. 40,000.00 -

Maquina y Equipos S/. 30,500,000.00 S/. 9,150,000.00 S/. 18,300,000.00 S/. 3,050,000.00 S/. 0.00

Maquina S/. 30,000,000.00 S/. 9,000,000.00 S/. 18,000,000.00 S/. 3,000,000.00 -

Equipo S/. 500,000.00 S/. 150,000.00 S/. 300,000.00 S/. 50,000.00 -

Otros Gastos S/. 2,610,000.00 S/. 24,000.00 S/. 16,000.00 S/. 39,000.00 S/. 2,531,000.00

Estudio del proyecto S/. 20,000.00 S/. 20,000.00 - - -

Servicio de ingenieria S/. 40,000.00 S/. 4,000.00 S/. 12,000.00 S/. 24,000.00 -

Entrenamiento de personal S/. 10,000.00 - S/. 4,000.00 S/. 6,000.00 -

Puesta en marcha S/. 30,000.00 - - S/. 30,000.00Organización de la empresa S/. 10,000.00 - - S/. 9,000.00 S/. 1,000.00

Intereses S/. 2,500,000.00 - - S/. 2,500,000.00

IV Imprevistos 15% (obras civil, Maq y equip) S/. 4,822,500.00 S/. 1,507,500.00 S/. 2,824,500.00 S/. 490,500.00 S/. 0.00

V Capital de trabajo S/. 1,431,600.00 - - - - S/. 1,431,600.00

S/. 41,014,100.00 S/. 11,581,500.00 S/. 21,670,500.00 S/. 3,799,500.00 S/. 2,531,000.00 S/. 1,431,600.00

EstructuraMonto

Cronograma (por trimestres)

I

II

III

INVERSION TOTAL REQUERIDA


11/15


12/15

1er año 2do año 3er año 4to año 5to año

Costo Fabric. S/. 11,929,600 S/. 14,684,800 S/. 17,440,000 S/. 17,440,000 S/. 17,440,000

Depreciación S/. 2,784,000 S/. 2,784,000 S/. 2,784,000 S/. 2,784,000 S/. 2,784,000

+ S/. 9,145,600 S/. 11,900,800 S/. 14,656,000 S/. 14,656,000 S/. 14,656,000G. Adm y Venta S/. 380,000 S/. 420,000 S/. 550,000 S/. 550,000 S/. 550,000

C.Total S/. 9,525,600 S/. 12,320,800 S/. 15,206,000 S/. 15,206,000 S/. 15,206,000

Costo Fabric. 6to año 7mo año 8vo año 9no año 10mo año


+ S/. 2,784,000 S/. 2,784,000 S/. 2,784,000 S/. 2,784,000 S/. 2,784,000

G. Adm y Venta S/. 14,656,000 S/. 14,656,000 S/. 14,656,000 S/. 14,656,000 S/. 14,656,000

C.Total S/. 550,000 S/. 550,000 S/. 550,000 S/. 550,000 S/. 550,000Costo Fabric. S/. 15,206,000 S/. 15,206,000 S/. 15,206,000 S/. 15,206,000 S/. 15,206,000

Estimación de la TIRE

AÑO INVERSIÓN INGRESOS COSTOS BENEFICIO34% 32%

FA VAN FA VAN

0S/.

39,582,500.00-S/.

39,582,500 1.0000

-S/.

39,582,500 1.0000

-S/.

39,582,500

1

S/.

1,431,600.00 S/. 19,200,000 S/. 9,525,600

S/.

8,242,800 0.7463

S/.

6,151,343 0.7576

S/.

6,244,545

2 S/. 25,600,000 S/. 12,320,800

S/.

13,279,200 0.5569

S/.

7,395,411 0.5739

S/.

7,621,212

3 S/. 32,000,000 S/. 15,206,000

S/.

16,794,000 0.4156

S/.

6,979,748 0.4348

S/.

7,301,841

4 S/. 32,000,000 S/. 15,206,000

S/.

16,794,000 0.3102

S/.

5,208,767 0.3294

S/.

5,531,698

5 S/. 32,000,000 S/. 15,206,000

S/.

16,794,000 0.2315

S/.

3,887,140 0.2495

S/.

4,190,680

6 S/. 32,000,000 S/. 15,206,000

S/.

16,794,000 0.1727

S/.

2,900,851 0.1890

S/.

3,174,758

7 S/. 32,000,000 S/. 15,206,000

S/.

16,794,000 0.1289

S/.

2,164,814 0.1432

S/.

2,405,119

8 S/. 32,000,000 S/. 15,206,000

S/.

16,794,000 0.0962

S/.

1,615,533 0.1085

S/.

1,822,060

9 S/. 32,000,000 S/. 15,206,000

S/.

16,794,000 0.0718

S/.

1,205,621 0.0822

S/.

1,380,349

10 S/. 36,115,000 S/. 15,206,000

S/.

20,909,000 0.0536

S/.

1,120,173 0.0623

S/.

1,301,949

-S/.

953,098

S/.

1,391,710TIRE =33.16%


13/15

EVALUACIÓN FINANCIERA

6to año 7mo año 8vo año 9no año 10mo año

Costo Fabricación S/. 17,440,000 S/. 17,440,000 S/. 17,440,000 S/. 17,440,000 S/. 17,440,000


+ S/. 14,656,000 S/. 14,656,000 S/. 14,656,000 S/. 14,656,000 S/. 14,656,000

G. Adm y Venta S/. 550,000 S/. 550,000 S/. 550,000 S/. 550,000 S/. 550,000

C.Total Eval. Econ S/. 15,206,000 S/. 15,206,000 S/. 15,206,000 S/. 15,206,000 S/. 15,206,000

Cuota del préstamo S/. 2,800,726 S/. 2,800,726 S/. 2,800,726 S/. 2,800,726 S/. 2,800,726

C. Total Eval. Fina S/. 18,006,726 S/. 18,006,726 S/. 18,006,726 S/. 18,006,726 S/. 18,006,726

Estimación de la TIRF

AÑO INVERSIÓN INGRESOS COSTOS BENEFICIO36% 34%

FA VAN FA VAN

0S/.

29,582,500-S/.

29,582,500 1 -S/. 29,582,500 1.0000-S/.

29,582,500

1

S/.

1,431,600

S/.

19,200,000

S/.

12,326,326

S/.

5,442,074 0.73529 S/. 4,001,525 0.7463 S/. 4,061,250

2

S/.

25,600,000

S/.

15,121,526

S/.

10,478,474 0.54066 S/. 5,665,265 0.5569 S/. 5,835,640

3

S/.

32,000,000

S/.

18,006,726

S/.

13,993,274 0.39754 S/. 5,562,918 0.4156 S/. 5,815,740

4

S/.

32,000,000

S/.

18,006,726

S/.

13,993,274 0.29231 S/. 4,090,381 0.3102 S/. 4,340,104

5

S/.

32,000,000

S/.

18,006,726

S/.

13,993,274 0.21493 S/. 3,007,633 0.2315 S/. 3,238,884

6

S/.

32,000,000

S/.

18,006,726

S/.

13,993,274 0.15804 S/. 2,211,495 0.1727 S/. 2,417,077

7

S/.

32,000,000

S/.

18,006,726

S/.

13,993,274 0.11621 S/. 1,626,099 0.1289 S/. 1,803,789

8

S/.

32,000,000

S/.

18,006,726

S/.

13,993,274 0.08545 S/. 1,195,661 0.0962 S/. 1,346,111

9

S/.

32,000,000

S/.

18,006,726

S/.

13,993,274 0.06283 S/. 879,163 0.0718 S/. 1,004,561

10

S/.

36,115,000

S/.

18,006,726

S/.

18,108,274 0.04620 S/. 836,542 0.0536 S/. 970,128

-S/. 505,819 S/. 1,250,783

1er año 2do año 3er año 4to año 5to año

Costo Fabricación S/. 11,929,600 S/. 14,684,800 S/. 17,440,000 S/. 17,440,000 S/. 17,440,000


+ S/. 9,145,600 S/. 11,900,800 S/. 14,656,000 S/. 14,656,000 S/. 14,656,000

G. Adm y Venta S/. 380,000 S/. 420,000 S/. 550,000 S/. 550,000 S/. 550,000

C.Total Eval. Econ S/. 9,525,600 S/. 12,320,800 S/. 15,206,000 S/. 15,206,000 S/. 15,206,000

Cuota del préstamo S/. 2,800,726 S/. 2,800,726 S/. 2,800,726 S/. 2,800,726 S/. 2,800,726

C. Total Eval. Fina S/. 12,326,326 S/. 15,121,526 S/. 18,006,726 S/. 18,006,726 S/. 18,006,726


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Proyecto Evaluacion de TIRE

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