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2019

半年度报告

航凯电力

NEEQ : 832477

北京世纪航凯电力科技股份有限公司

Beijing HangKai Electric Co,.Ltd

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公司半年度大事记

赵保平董事长与巴基斯坦 TEC代理

Muhammad Ashraf座谈，为公司开拓海

外市场奠定了坚实基础。在公司领导小组

的正确引导下， 2019年 4月，我公司保

质保量圆满地完成了巴基斯坦卡西姆电

站工程任务。

2019年 2月，安质部、人力资源部共同

组织了全员安全培训和项目经理（安质

员）培训，培训内容为电力安全规程、生

产管理规定、消防知识、安全用电、出国

安全培训，通过培训及考试，提升了员工

安全、质量意识，为完成公司 2019年安

全、质量目标打下了坚实的基础。

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目 录

声明与提示 ...................................................................................................................................... 5

第一节 公司概况 ........................................................................................................................ 6

第二节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................ 8

第三节 管理层讨论与分析 ...................................................................................................... 10

第四节 重要事项 ...................................................................................................................... 13

第五节 股本变动及股东情况 .................................................................................................. 15

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .......................................................... 17

第七节 财务报告 ...................................................................................................................... 21

第八节 财务报表附注 .............................................................................................................. 33

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释义

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、航凯电力 指 北京世纪航凯电力科技股份有限公司

有限公司、航凯有限 指 公司前身——北京世纪航凯电力技术开发有限公司

公司章程 指 北京世纪航凯电力科技股份有限公司章程

报告期 指 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公司法 指 中华人民共和国公司法

证券法 指 中华人民共和国证券法

主办券商 指 华鑫证券有限责任公司

瑞华、会计师事务所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

律师、中银律师 指 北京市中银律师事务所

华卓售电 指 北京航凯华卓售电有限公司

河北东能 指 河北东能电力设施安装工程有限公司

中联启能 指 北京中联启能电力科技有限公司

天津航凯 指 天津世纪航凯电力科技有限公司

天津世航 指 天津世航企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

山东航凯售电 指 山东世纪航凯售电有限公司

南京航凯售电 指 南京世纪航凯售电有限公司

股东会 指 北京世纪航凯电力技术开发有限公司股东会

股东大会 指 北京世纪航凯电力科技股份有限公司股东大会

董事会 指 北京世纪航凯电力科技股份有限公司董事会

监事会 指 北京世纪航凯电力科技股份有限公司监事会

国家电网、国网 指 国家电网公司

化工大学 指 北京化工大学

RTV 指 绝缘子常用室温硫化硅橡胶防污闪涂料

RTV-I、RTV-II 指 根据电力行业标准 DL/T627-2012,RTV 分为普通 RTV-I

型和加强 RTV-II型

元、万元 指 人民币元、万元

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声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人赵保平、主管会计工作负责人刘志华及会计机构负责人（会计主管人员）刘志华保证半

年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项 是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、

准确、完整

□是 √否

是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否

是否存在豁免披露事项 □是 √否

是否审计 □是 √否

【备查文件目录】

文件存放地点 公司董事会秘书办公室

备查文件

1.报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公开披露的文件正

本及公告原稿。

2.载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

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第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称 北京世纪航凯电力科技股份有限公司

英文名称及缩写 Beijing HangKai Electric Co,.Ltd

证券简称 航凯电力

证券代码 832477

法定代表人 赵保平

办公地址 北京市海淀区板井路 69号世纪金源商务中心写字楼 9层 9I

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人 赵媛媛

是否具备全国股转系统董事会秘书

任职资格

是

电话 18611131032

传真 010-88463121

电子邮箱 zyy@hkpower.com.cn

公司网址 www.hkpower.com.cn

联系地址及邮政编码 北京市海淀区板井路 69号世纪金源商务中心写字楼 9层 9I, 邮

编 100097

公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn

公司半年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统

成立时间 2004年 03月 16日

挂牌时间 2015年 5月 12日

分层情况 基础层

行业（挂牌公司管理型行业分类） C制造业-C26化学原料和化学制品制造业-C264 涂料、油墨、颜

料及类似产品制造-C2641涂料制造

主要产品与服务项目 公司提供的产品和服务包括:(1)防污闪涂料销售;(2)提供专业化

的防污闪涂料喷涂施工服务;(3)提供专业化的防污闪涂料浸涂施

工服务。

普通股股票转让方式 做市转让

普通股总股本（股） 73,900,000

优先股总股本（股） 0

做市商数量 3

控股股东 赵保平

实际控制人及其一致行动人 赵保平、高芳

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四、 注册情况

项目 内容 报告期内是否变更

统一社会信用代码 91110108760138969U 否

注册地址 北京市海淀区玲珑路 9号院西区 7

号楼 7层 1单元 602

是

注册资本（元） 73,900,000 否

五、 中介机构

主办券商 华鑫证券

主办券商办公地址 深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008号中国凤凰大厦

1 栋 20C-1房

报告期内主办券商是否发生变化 否

六、 自愿披露

□适用 √不适用

七、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

因提供做市报价服务的做市商不足 2家，自 2019年 7月 18日起股票暂停转让。截止目前，公司股

票尚未恢复 2家以上做市商，根据股转系统规定，如果公司未在 30个转让日内恢复为 2家以上做市商，

公司未提出股票转让方式变更申请，股票转让方式将强制变更为集合竞价转让方式。

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第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

本期 上年同期 增减比例

营业收入 15,395,130.85 25,928,737.07 -40.63%

毛利率% 25.42% 54.78% -

归属于挂牌公司股东的净利润 -8,501,559.75 274,903.34 -3,192.56%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性

损益后的净利润

-9,584,254.34 230,495.04 -4,258.12%

加权平均净资产收益率%（依据归属于

挂牌公司股东的净利润计算）

-6.99% 0.19% -

加权平均净资产收益率%（依据归属于

挂牌公司股东的扣除非经常性损益后

的净利润计算）

-7.88% 0.16% -

基本每股收益 -0.12 0.00 -

二、 偿债能力

单位：元

本期期末 本期期初 增减比例

资产总计 155,565,406.70 168,700,064.67 -7.79%

负债总计 38,164,215.10 42,797,313.32 -10.83%

归属于挂牌公司股东的净资产 117,401,191.60 125,902,751.35 -6.75%

归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.59 1.70 -6.55%

资产负债率%（母公司） 22.25% 31.10% -

资产负债率%（合并） 24.53% 25.37% -

流动比率 3.42 3.30 -

利息保障倍数 -11.37 -2.57 -

三、 营运情况

单位：元

本期 上年同期 增减比例

经营活动产生的现金流量净额 -601,941.45 4,875,640.66 -112.35%

应收账款周转率 0.15 0.20 -

存货周转率 0.68 0.75 -

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四、 成长情况

本期 上年同期 增减比例

总资产增长率% -7.79% -9.11% -

营业收入增长率% -40.63% -46.90% -

净利润增长率% -3,192.56% -94.77% -

五、 股本情况

单位：股

本期期末 本期期初 增减比例

普通股总股本 73,900,000 73,900,000 0%

计入权益的优先股数量 0 0 0%

计入负债的优先股数量 0 0 0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目 金额

非流动性资产处置损益

计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切

相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续

享受的政府补助除外

1,121,607.74

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -38,913.15

非经常性损益合计 1,082,694.59

所得税影响数 -

少数股东权益影响额（税后） -

非经常性损益净额 1,082,694.59

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是一家专业提供输变电设备外绝缘一体化解决方案的电力服务企业,主要从事输变电设备外绝

缘防污闪涂料研发、生产、销售、施工业务。2004年成立以来，公司被评为国家高新技术企业、中关村

高新技术企业，先后入选中国电机工程学会、全国输配电技术协作网绝缘子专委会等会员单位。公司注

重研发投入，组建专业的研发团队，先后获得 10 项计算机软件著作权以及 9 项实用新型专利，公司自

主研发的浸涂技术被中国电力企业联合会鉴定为国内外首创，项目总体达到国际领先水平。公司具备专

业的营销团队以及施工团队，通过提供市场拓展、投标、施工、后续检测、复涂的一体化解决方案服务

于国家电网及下属各省公司、大型电厂、电站以及绝缘子厂家等，公司销售及施工项目遍布全国多个省

市。优质的产品质量以及专业服务使公司在电力行业防污闪涂料领域获得一致好评。

报告期内，公司从实际出发，实行“营销工程一体化”战略模式，生产、研发紧密配合，人力资源、

财务、物资采购、安全质量、后勤保障部门及各子公司形成坚实支撑，公司内部相互促进，良性互动，

各项业务顺利推进。业务发展方面，公司继续深耕防污闪涂料领域，在开拓国内市场的同时积极关注“一

带一路”带来的新机遇，重视海外市场的拓展。重点跟进中电装备、中电建、绝缘子厂商等海外总承包

单位的海外项目,目前也已取得重大进展，与巴基斯坦国家输配电公司取得了合作并获得了对方的高度

认可。

于此同时，公司积极开拓防腐、防火治理等新的业务品类，扎实储备相关资质、人员及市场资源等

事项。目前变电站防火治理项目，在公司领导小组的正确领导下，已进行多座变电站市场承揽任务，并

取得了较好的成效。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况:

□适用 √不适用

二、 经营情况回顾

1、行业发展情况

从行业发展趋势来看，电力行业是国民发展支柱行业，在政策的大力支持下，发展趋势长期向好。

报告期内，公司在管理层的带领下，根据行业发展及市场反应情况，不断调整经营策略。在国家大力推

动“一带一路”建设的背景下，我公司开拓了巴基斯坦海外业务，该国受环境气候影响，存在对防污闪

治理的需求，凭借我公司多年来在电力行业防污闪涂料领域的丰富经验丰富，与巴基斯坦国家输配电公

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司取得了合作并获得了对方的高度认可。对内狠抓管理，保证产品及施工质量的同时，着力降低管理成

本。对外聚焦主营业务，秉持“全员做市场”的方针不断拓展新的市场领域。

2、企业财务状况分析

截至到 2019年 6月 30日，公司资产总额为 15,556.54 万元 ，较期初减少 1,313.47 万元，降幅为

7.79%，其主要原因为应收账款回款良好，应收账款较期初减少 1,460.24万元。

公司 19 年上半年实现营业收入 1,539.51 万元，较上年同期减少 1,053.36 万元，降幅为 40.63%，

主要原因为本年喷涂业务收入较去年减少 1,359.79万元，浸涂业务增加 332.42万元。

公司上半年公司亏损金额为 850.16万元，较上年同期净利润减少 877.65万元。主要原因有：喷涂

业务一季度施工量较少，导致完工项目分摊各月固定人工成本较多，虽然二季度喷涂施工量增加，但几

个较大工程未完成验收，所以喷涂业务收入较去年同期下降较大；另外，本年上半年公司新进拓展海外

浸涂业务，由于海外施工前期施工投入较多，并且国外业务增加施工成本，但随着以后海外业务的规模

量产，该业务毛利会有较大提高。所以，虽然本年收入较去年同期下降很多，但营业成本基本与去年持

平，从而导致上半年亏损。

三、 风险与价值

1、产品替代风险

室温硫化硅橡胶是一种新型的高分子材料，因其优良的性能、良好的性价比以及无污染特性在电力

领域得到广泛的应用，也是解决电力设施污闪事故的理想材料。目前，市场上尚没有能够代替室温硫化

硅橡胶应用于防污闪领域的材料和措施。但不排除随着科技的发展，新型的材料出现代替室温硫化硅橡

胶，从而导致公司产品市场萎缩，而产生经营风险。

应对措施：立足公司主营业务，不断加大研发投入，提高现有产品性能，拓展产品的用途及领域，

同时公司注重新产品开发，未来公司将继续加大对新产品线的研发力度；同时，公司不断拓展业务领域，

增加公司业务多元性，提高企业的抗风险能力。

2、施工风险

工程施工是公司产品一体化解决方案中的重要环节，传统施工方式为高空喷涂，高空作业导致施工

过程中危险性较高。一直以来，公司高度重视对施工人员进行安全意识培训，并在施工过程中采取严密

的保护措施，施工风险下降。2016年公司自主研发浸涂工艺，浸涂工艺改变传统施工方式，将高空作业

转化为地面始端浸涂，施工风险大大降低。但浸涂工艺作为一种新的业务模式正处于快速推广阶段，传

统高空喷涂模式并没有被完全取代，因此仍存在施工风险。

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应对措施：公司多年来秉承“军事化管理、标准化作业”的管理理念，未来公司将继续贯彻对施工

人员的军事化管理。公司将继续加大对施工人员的培训力度，确保施工人员具有高度的安全意识，从而

使其自身安全得到保障。同时，公司将加大力度推广浸涂工艺，减少喷涂高空作业将施工风险降到最低。

3、实际控制人控制不当的风险

截至报告期末，公司实际控制人为赵保平和高芳夫妇，合计持有公司 64.64%股份，其中，赵保平持

股 37.73%，为公司控股股东，担任公司董事长职务；高芳持股 26.91%，担任公司副董事长职务。赵媛

媛系赵保平、高芳之女，持股 6.00%，担任公司董事会秘书职务。公司实际控制人对公司生产经营活动

具有绝对的控制权，若实际控制人利用对公司的控制权对公司的经营决策、人事任免以及利润分配等进

行不当控制，可能会给公司经营以及中小股东利益造成损失。

应对措施：公司建立了完备的管理体系，三会会议的召集和召开程序、决议内容均符合《公司法》

等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定。同时，公司制定《关联交易管理制度》、《重大投资

管理制度》、《对外担保管理制度》等一系列治理细则完善公司重大事项决策机制，公司实际控制人控制

不当风险大大降低。

4、对关联方资金的依赖风险

根据公司业务特性，公司在项目完工验收后才能确认收入的实现，并与客户进行款项结算。因此，

公司项目完工前往往需预先垫付相应材料和人工等费用支出。同时，公司施工受到高温、冰冻气候，以

及非停电期等因素的影响，施工周期相对较长，资金周转速度相对较慢。随着公司业务规模的不断扩大，

公司营运资金需求将不断增长。公司未来营运资本周转效率的高低将对公司对关联方资金的依赖程度产

生影响。

应对措施：自挂牌以来，公司融资渠道多样化提高，充分利用资本市场优势，实现资本市场直接融资，

同时，公司凭借良好的信誉，多年来与工商银行、北京银行等建立良好合作关系，债权融资渠道畅通，

公司融资渠道更加多元化，对关联方资金的依赖逐步降低。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作。公司始终把社会责任放在公

司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，对公司全体股东和每一位

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员工负责。公司未来将积极并继续履行社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

□适用 √不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项 是或否 索引

是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否

是否存在对外担保事项 □是 √否

是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资

源的情况

□是 √否

是否对外提供借款 □是 √否

是否存在日常性关联交易事项 √是 □否 四.二.(一)

是否存在偶发性关联交易事项 □是 √否

是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企

业合并事项

□是 √否

是否存在股权激励事项 □是 √否

是否存在股份回购事项 □是 √否

是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 四.二.(二)

是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是 □否 四.二.(三)

是否存在被调查处罚的事项 □是 √否

是否存在失信情况 □是 √否

是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 □是 √否

是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 □是 √否

是否存在存续至本期的债券融资事项 □是 √否

是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 □是 √否

是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型 预计金额 发生金额

1．购买原材料、燃料、动力 0 0

2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 0 0

3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） 0 0

4．财务资助（挂牌公司接受的） 10,000,000 10,000,000

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5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 80,200,000 40,100,000

6．其他

报告期内执行中的日常性关联交易：

1）2016 年 11 月,公司与关联方高芳签署房屋租赁补充协议,租赁房屋为北京市海淀区远大路远大

居住区二期住宅商务中心第 C区北端 12C,租期 3年,租金为 15万/年。2017年 8月，公司与关联方高芳

签署房屋租赁合同补充协议二，补充协议二就如下达成协议:12C租金自 2017年 8月调整为 20万元/年。

该事项已经公司 2019年第一次临时股东大会审议通过，截至到报告期,该项业务仍处于执行状态。

2）2018年 3月，公司召开第一届董事会第三十六次会议，审议通过《关于公司向中国工商银行股

份有限公司北京中关村支行申请办理借款业务的议案》，公司拟向工商银行北京中关村支行申请续贷，

此次业务授信额度：3000万元， 期限：2 年。北京中关村科技融资担保有限公司提供担保、公司实际

控制人赵保平、高芳提供连带责任担保，该事项已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。截至

到报告期,该项业务仍处于执行状态。

3）2018年 6月，公司第一届董事会第四十次会议审议通过公司向关联方赵保平先生借款 500万元，

此事项已经公司 2018年第三次临时股东大会审议通过。截至到报告期,该项业务仍处于执行状态。

4）2018年 9月，公司第一届董事会第四十三次会议审议通过公司向关联方赵保平先生借款 500万

元，此事项已经公司 2018年第五次临时股东大会审议通过。截至到报告期,该项业务仍处于执行状态。

5）2018 年 12 月，公司向华夏银行北京魏公村支行申请授信 500 万元，期限为 1 年，由北京中关

村科技融资担保有限公司为该笔贷款提供担保，同时，公司关联方赵保平、高芳向北京中关村科技融资

担保有限公司提供连带责任担保，该事项经 2018 年第一届董事会第四十四次会议审议通过。截至到报

告期,该项业务仍处于执行状态。

下述业务为报告期新增日常性关联交易：

1）2019 年 4 月，公司向北京银行世纪城支行申请授信 500 万元，期限为 1 年，公司实际控制人赵

保平、高芳提供连带责任担保，该事项已经公司 2019年第一次临时股东大会审议通过。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体 承诺开始时

间

承诺结束

时间 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容

承诺履行情

况

董监高 2015/5/12 挂牌 限售承诺 每年转让的股份

不得超过其所持

本公司股份总数

的百分之二十五

正在履行中

实际控制人 2015/5/12 挂牌 同业竞争 《避免同业竞争 正在履行中

15

或控股股东 承诺 承诺书》

董监高 2015/5/12 挂牌 同业竞争

承诺

《避免同业竞争

承诺书》

正在履行中

承诺事项详细情况：

1、发起人、公司股东、董事、监事、高级管理人员对所持公司股份限售的承诺

报告期内承诺人均严格履行公司《公开转让说明书》中对发起人、公司股东、董事、监事、高级管

理人员所持公司股份限售的规定，未有违背事项。

2、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员同业竞争的承诺

公司申请挂牌前，控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员皆签署了《避免同业竞争承诺书》，

报告期内承诺人均严格履行承诺，未有违背事项。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产 权利受限类

型 账面价值 占总资产的比例 发生原因

货币资金 冻结 2,127,105.00 1.37% 开据保函的保证金存款

应收账款 质押 86,286,189.15 55.47% 银行借款质押

固定资产 抵押 11,873,405.27 7.63% 银行借款抵押

合计 - 100,286,699.42 64% -

第五节 股本变动及股东情况

一、 普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质 期初

本期变动 期末

数量 比例 数量 比例

无限售

条件股

份

无限售股份总数 27,724,750 37.52% 0 27,724,750 37.52%

其中：控股股东、实际控制

人

9,992,000 13.52% 0 9,992,000 13.52%

董事、监事、高管 1,942,750 2.63% 0 1,942,750 2.63%

核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%

有限售

条件股

份

有限售股份总数 46,175,250 62.48% 0 46,175,250 63.34%

其中：控股股东、实际控制

人

37,779,000 51.12% 0 37,779,000 51.12%

16

董事、监事、高管 7,316,250 9.90% 0 7,316,250 9.90%

核心员工 600,000 0.81% 0 600,000 0.81%

总股本 73,900,000 - 0 73,900,000 -

普通股股东人数 28

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号 股东名称 期初持股

数

持股变

动

期末持股

数

期末持

股比例

期末持有

限售股份

数量

期末持有无限

售股份数量

1 赵保平 27,881,400 0 27,881,400 37.73% 22,858,800 5,022,600

2 高芳 19,889,600 0 19,889,600 26.91% 14,920,200 4,969,400

3 天津世航 7,795,000 0 7,795,000 10.55% 0 7,795,000

4 赵媛媛 4,434,000 0 4,434,000 6.00% 3,341,250 1,092,750

5 何毅 3,415,000 0 3,415,000 4.62% 2,565,000 850,000

合计 63,415,000 0 63,415,000 85.81% 43,685,250 19,729,750

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东赵保平、高芳系夫妻关系，赵媛媛系赵保平、

高芳之女， 赵保平系天津世航的执行事务合伙人。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

□是 √否

(一) 控股股东情况

截至报告期末，赵保平持有公司 37.73%股份，为公司控股股东。

赵保平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1956 年 6 月出生，大专学历。1987 年 12 月至 1989

年 6 月，就职于河北省电力局行政处管理科，任科长兼接待科长。1992年 12月至 1995年 6月，就职于

河北省电力公司办公室接待科，任科长。1996年 10月至 2003年 6月，就职于河北省电力公司多经局长

凯公司，任总经理。2003 年 6 月至 2005 年 3 月，就职于河北省电力公司招待处，任处长兼河北省电力

宾馆总经理。2005 年 3 月 至 2014 年 11 月，就职于航凯有限，任总经理、执行董事，2013 年 5 月

至今兼任河北东能任执行董事，2014年 5月至今兼任中联启能执行董事。2014年 11 月至 2015年 6月，

担任公司董事长、总经理。2015年 6月至 2018年 7月担任公司董事长，2018年 7月至今担任公司董事

17

长、总经理。

报告期内控股股东无变动。

(二) 实际控制人情况

截至报告期末，赵保平持有公司 37.73%股份，为公司控股股东；高芳持有公司 26.91%股份，系赵

保平的配偶，赵保平和高芳夫妇为公司的实际控制人。赵媛媛系赵保平和高芳之女，且持有公司 6.00%

股份， 为赵保平和高芳夫妇的一致行动人。

赵保平简历请详见本节“三、（一）控股股东”。

高芳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年 5 月出生，大专学历。1977 年 12 月至 1993 年 5

月，就职于河北电力勘测设计院办公室，任职员。1993年 5月至 2002年 12月，就职于河北省电力勘测

设计研究院实业总公司，任会计。2002年 12月病退。2001年 8 月至 2007年 12月，兼任石家庄三吉利

商贸有限公司监事。2004 年 3 月至 2014 年 11 月，就职于航凯有限，任副总经理、监事，2012 年 4 月

至今，兼任东方华卓监事，2013 年 5 月至今兼任河北东能监事，2014 年 5 月至今兼任中联启能监事。

2014年 11月起担任公司董事、副总经理，2016年 2月至今担任公司副董事长。

赵媛媛，女，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，1982年 6月出生，硕士研究生学历。2008年 8

月至 2011年 11月，就职于光大银行北京分行，任对公客户经理。2011年 12月至 2013年 9月，就职于

中欧国际工商学院，任班主任。2012年 4月至 2014年 6月，就职于东方华卓，兼任企业秘书。2013年

10 月至 2014年 11月，就职于航凯有限，担任总经理工作部经理。2014年 11月起，担任公司董事会秘

书。

报告期内实际控制人无变动

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名 职务 性别 出生年月 学历 任期 是否在公司领取

薪酬

赵保平 董事长、总经

理

男 1956年 6

月

大专 2014/11/7-至

今

是

高 芳 副董事长 女 1957年 5

月

大专 2014/11/7-至

今

是

18

何 毅 董事 男 1974年 4

月

硕士 2014/11/7-至

今

是

武亚鹏 董事、副总经

理

男 1979年 11

月

大专 2014/11/7-至

今

是

张源斌 董事 男 1952年 3

月

博士 2014/11/7-至

今

是

宋义顺 监事会主席 男 1983年 4

月

大专 2014/11/7-至

今

是

赵京平 监事 男 1953年 2

月

本科 2014/11/7-至

今

是

张文才 监事 男 1962年 8

月

本科 2014/11/7-至

今

是

赵 晨 副总经理 男 1980年 12

月

大专 2014/12/15-

至今

是

刘志华 财务负责人 男 1970年 12

月

大专 2014/11/7-至

今

是

赵媛媛 董事会秘书 女 1982年 6

月

硕士 2014/11/7-至

今

是

董事会人数： 5

监事会人数： 3

高级管理人员人数： 5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

赵保平、高芳系夫妻关系；赵媛媛系赵保平、高芳之女；赵京平系赵保平兄弟；赵晨系赵京平之子

(二) 持股情况

单位：股

姓名 职务 期初持普通

股股数 数量变动

期末持普通

股股数

期末普通股

持股比例

期末持有股

票期权数量

赵保平 董事长、总经

理

27,881,400 0 27,881,400 37.73% 0

高芳 副董事长 19,889,600 0 19,889,600 26.91% 0

何毅 董事 3,415,000 0 3,415,000 4.62% 0

武亚鹏 董事、副总经

理

300,000 0 300,000 0.41% 0

张源斌 董事 100,000 0 100,000 0.14% 0

宋义顺 监事会主席 30,000 0 30,000 0.04% 0

赵京平 监事 500,000 0 500,000 0.68% 0

张文才 监事 0 0 0 0.00% 0

赵晨 副总经理 380,000 0 380,000 0.51% 0

刘志华 财务负责人 100,000 0 100,000 0.14% 0

19

赵媛媛 董事会秘书 4,434,000 0 4,434,000 6.00% 0

合计 - 57,030,000 0 57,030,000 77.18% 0

(三) 变动情况

信息统计

董事长是否发生变动 □是 √否

总经理是否发生变动 □是 √否

董事会秘书是否发生变动 □是 √否

财务总监是否发生变动 □是 √否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

□适用 √不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

□适用 √不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类 期初人数 期末人数

行政管理人员 47 43

生产人员 21 21

销售人员 7 7

技术人员 29 32

财务人员 6 5

工程人员 124 161

员工总计 234 269

按教育程度分类 期初人数 期末人数

博士 1 1

硕士 4 4

本科 26 28

专科 48 44

专科以下 155 192

员工总计 234 269

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内 ,为提高员工素质，加强基层管理水平，公司按计划开展员工培训，有效的班组化管理培

训；安质部组织的安全员培训，项目经理培训；生产部研发部组织了涂料工艺性能的培训；营销部组织

了招投标标书制作培训；接待礼仪与流程培训；新员工岗前培训等。通过公司培训，员工自身水平得到

20

提高，同时也是自己将来能够更好地服务企业，实现自我价值的一次宝贵机会。2019 年下半年我们将提

升培训的计划性，并在合适的时间组织专业性培训，提高员工技能。

对管理岗员工在薪酬总额不变的前提下，对原有的薪酬结构进行了调整，提高工资发放的时效性，

增强员工的获得感，从而稳定员工队伍。调整后薪酬结构，按照人员级别不同，固定薪酬和绩效薪酬的

占比也不相同，突出职位越高，责任越重，绩效占比也越大的原则。

报告期内，无需要公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员 期初人数 期末人数

核心员工 11 11

其他对公司有重大影响的人员（非董

事、监事、高级管理人员）

0 0

核心人员的变动情况：

报告期内核心员工无变动情况。

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

21

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计 否

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 （一）、1 7,360,026.69 7,890,576.55

结算备付金 - -

拆出资金 - -

交易性金融资产 - -

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

- -

衍生金融资产 - -

应收票据及应收账款 （一）、2 87,456,450.25 106,913,311.10

其中：应收票据 800,000.00 5,654,472.24

应收账款 86,656,450.25 101,258,838.86

应收款项融资 - -

预付款项 （一）、3 9,752,498.57 8,229,587.07

应收保费 - -

应收分保账款 - -

应收分保合同准备金 - -

其他应收款 （一）、4 5,057,633.03 3,587,589.11

其中：应收利息 - -

应收股利 - -

买入返售金融资产 - -

存货 （一）、5 19,931,933.42 13,861,797.17

合同资产 - -

持有待售资产 - -

一年内到期的非流动资产 - -

其他流动资产 887,863.47 760,947.48

流动资产合计 （一）、6 130,446,405.43 141,243,808.48

非流动资产：

发放贷款及垫款 - -

债权投资 - -

可供出售金融资产 - -

其他债权投资 - -

持有至到期投资 - -

22

长期应收款 - -

长期股权投资 - -

其他权益工具投资 - -

其他非流动金融资产 - -

投资性房地产 - -

固定资产 （一）、7 20,537,399.03 22,138,569.13

在建工程 - -

生产性生物资产 - -

油气资产 - -

使用权资产 - -

无形资产 （一）、8 1,527,837.71 1,641,010.85

开发支出 - -

商誉 - -

长期待摊费用 （一）、9 1,715,036.76 2,081,989.74

递延所得税资产 （一）、10 1,338,727.77 1,594,686.47

其他非流动资产 - -

非流动资产合计 25,119,001.27 27,456,256.19

资产总计 155,565,406.70 168,700,064.67

流动负债：

短期借款 （一）、11 25,000,000.00 25,500,000.00

向中央银行借款 - -

拆入资金 - -

交易性金融负债 - -

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

- -

衍生金融负债 - -

应付票据及应付账款 （一）、12 1,431,402.80 1,576,924.59

其中：应付票据

应付账款 1,431,402.80 1,576,924.59

预收款项 （一）、13 95,226.31 18,499.00

卖出回购金融资产款 - -

吸收存款及同业存放 - -

代理买卖证券款 - -

代理承销证券款 - -

应付职工薪酬 （一）、14 - -

应交税费 （一）、15 1,074,467.17 4,454,620.90

其他应付款 （一）、16 10,563,118.82 10,968,765.47

其中：应付利息 242,684.48 242,684.48

应付股利 - -

应付手续费及佣金 - -

应付分保账款 - -

合同负债 - -

持有待售负债 - -

23

一年内到期的非流动负债 （一）、17 - 278,503.36

其他流动负债 - -

流动负债合计 38,164,215.10 42,797,313.32

非流动负债：

保险合同准备金 - -

长期借款 - -

应付债券 - -

其中：优先股 - -

永续债 - -

租赁负债 - -

长期应付款 - -

长期应付职工薪酬 - -

预计负债 - -

递延收益 - -

递延所得税负债 - -

其他非流动负债 - -

非流动负债合计 - -

负债合计 38,164,215.10 42,797,313.32

所有者权益（或股东权益）：

股本 （一）、18 73,900,000.00 73,900,000.00

其他权益工具 - -

其中：优先股 - -

永续债 - -

资本公积 （一）、19 31,216,177.19 31,216,177.19

减：库存股 - -

其他综合收益 - -

专项储备 - -

盈余公积 （一）、20 7,082,768.24 7,082,768.24

一般风险准备 - -

未分配利润 （一）、21 5,202,246.17 13,703,805.92

归属于母公司所有者权益合计 117,401,191.60 125,902,751.35

少数股东权益 - -

所有者权益合计 117,401,191.60 125,902,751.35

负债和所有者权益总计 155,565,406.70 168,700,064.67

法定代表人：赵保平 主管会计工作负责人：刘志华 会计机构负责人：刘志华

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

24

货币资金 6,308,565.38 3,759,247.59

交易性金融资产 - -

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

- -

衍生金融资产 - -

应收票据 （九）、1 800,000.00 5,654,472.24

应收账款 （九）、1 86,286,189.15 99,661,471.53

应收款项融资

预付款项 32,622,184.98 7,957,858.58

其他应收款 （九）、2 4,663,856.48 22,674,005.11

其中：应收利息 - -

应收股利 - -

买入返售金融资产 - -

存货 13,926,642.60 10,755,562.74

合同资产 - -

持有待售资产 - -

一年内到期的非流动资产 - -

其他流动资产 384,243.62 536,739.22

流动资产合计 144,991,682.21 150,999,357.01

非流动资产：

债权投资 - -

可供出售金融资产 - -

其他债权投资 - -

持有至到期投资 - -

长期应收款 - -

长期股权投资 （九）、3 8,768,828.71 31,506,316.92

其他权益工具投资 - -

其他非流动金融资产 - -

投资性房地产 - -

固定资产 5,834,298.20 6,941,634.29

在建工程 - -

生产性生物资产 - -

油气资产 - -

使用权资产 - -

无形资产 1,527,837.71 1,641,010.85

开发支出 - -

商誉 - -

长期待摊费用 679,928.02 821,909.92

递延所得税资产 1,218,896.85 1,487,000.44

其他非流动资产 - -

非流动资产合计 18,029,789.49 42,397,872.42

资产总计 163,021,471.70 193,397,229.43

流动负债：

25

短期借款 25,000,000.00 25,500,000.00

交易性金融负债 - -

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

- -

衍生金融负债 - -

应付票据 - -

应付账款 282,854.63 370,501.00

预收款项 95,226.31 18,499.00

卖出回购金融资产款 - -

应付职工薪酬 - -

应交税费 337,246.86 3,532,553.34

其他应付款 10,558,436.69 30,455,852.56

其中：应付利息 242,684.48 242,684.48

应付股利 - -

合同负债 - -

持有待售负债 - -

一年内到期的非流动负债 - 278,503.36

其他流动负债 - -

流动负债合计 36,273,764.49 60,155,909.26

非流动负债：

长期借款 - -

应付债券 - -

其中：优先股 - -

永续债 - -

租赁负债 - -

长期应付款 - -

长期应付职工薪酬 - -

预计负债 - -

递延收益 - -

递延所得税负债 - -

其他非流动负债 - -

非流动负债合计 - -

负债合计 36,273,764.49 60,155,909.26

所有者权益：

股本 73,900,000.00 73,900,000.00

其他权益工具 - -

其中：优先股 - -

永续债 - -

资本公积 29,083,560.67 29,083,560.67

减：库存股 - -

其他综合收益 - -

专项储备 - -

盈余公积 7,082,768.24 7,082,768.24

26

一般风险准备 - -

未分配利润 16,681,378.30 23,174,991.26

所有者权益合计 126,747,707.21 133,241,320.17

负债和所有者权益合计 163,021,471.70 193,397,229.43

法定代表人：赵保平 主管会计工作负责人：刘志华 会计机构负责人：刘志华

(三) 合并利润表

单位：元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业总收入 （一）、22 15,395,130.85 25,928,737.07

其中：营业收入 （一）、22 15,395,130.85 25,928,737.07

利息收入 - -

已赚保费 - -

手续费及佣金收入 - -

二、营业总成本 （一）、22 24,723,426.49 24,906,085.33

其中：营业成本 （一）、22 11,481,124.77 11,725,318.78

利息支出 - -

手续费及佣金支出 - -

退保金 - -

赔付支出净额 - -

提取保险责任准备金净额 - -

保单红利支出 - -

分保费用 - -

税金及附加 （一）、23 281,720.71 424,135.40

销售费用 （一）、24 1,917,763.51 2,629,795.45

管理费用 （一）、25 9,379,791.08 9,726,120.4

研发费用 （一）、26 2,501,594.53 1,886,288.14

财务费用 （一）、27 1,007,676.87 1,210,657.51

其中：利息费用 666,771.43 1,026,946.65

利息收入 13,346.73 39,333.25

信用减值损失 - -

资产减值损失 （一）、28 -1,846,244.98 -2,696,230.35

加：其他收益 - -

投资收益（损失以“－”号填列） - -

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -

以摊余成本计量的金融资产终止

确认收益（损失以“-”号填列）

- -

净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - -

公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - -

27

资产处置收益（损失以“-”号填列） （一）、29 - 44,330.94

汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,328,295.64 1,066,982.68

加：营业外收入 （一）、30 1,132,635.42 12,000.00

减：营业外支出 49,940.83 -

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -8,245,601.05 1,078,982.68

减：所得税费用 （一）、31 255,958.70 804,079.34

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,501,559.75 274,903.34

其中：被合并方在合并前实现的净利润

(一)按经营持续性分类： - - -

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） - -

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） - -

(二)按所有权归属分类： - - -

1.少数股东损益 - -

2.归属于母公司所有者的净利润 -8,501,559.75 274,903.34

六、其他综合收益的税后净额 - -

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后

净额

- -

（一）不能重分类进损益的其他综合收益 - -

1.重新计量设定受益计划变动额 - -

2.权益法下不能转损益的其他综合收益 - -

3.其他权益工具投资公允价值变动 - -

4.企业自身信用风险公允价值变动 - -

5.其他 - -

（二）将重分类进损益的其他综合收益 -

1.权益法下可转损益的其他综合收益 - -

2.其他债权投资公允价值变动 - -

3.可供出售金融资产公允价值变动损益 - -

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金

额

- -

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

- -

6.其他债权投资信用减值准备 - -

7.现金流量套期储备 - -

8.外币财务报表折算差额 - -

9.其他 - -

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - -

七、综合收益总额 - 274,903.34

归属于母公司所有者的综合收益总额 - 274,903.34

归属于少数股东的综合收益总额 - -

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） -0.12 0.00

（二）稀释每股收益（元/股） - 0.00

28

法定代表人：赵保平 主管会计工作负责人：刘志华 会计机构负责人：刘志华

(四) 母公司利润表

单位：元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业收入 （九）、4 15,395,130.85 24,805,279.39

减：营业成本 （九）、4 8,865,803.10 11,546,470.74

税金及附加 169,157.63 206,127.16

销售费用 1,693,462.44 1,383,304.81

管理费用 6,267,710.20 6,665,639.50

研发费用 2,501,594.53 1,886,288.14

财务费用 1,005,236.65 1,226,416.79

其中：利息费用 666,771.43 1,026,946.65

利息收入 11,331.45 13,840.81

加：其他收益 - -

投资收益（损失以“－”号填列） -3,216,879.20 -

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -

以摊余成本计量的金融资产终止

确认收益（损失以“-”号填列）

- -

净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - -

公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - -

信用减值损失（损失以“-”号填列） - -

资产减值损失（损失以“-”号填列） 1,787,357.29 2,734,573.57

资产处置收益（损失以“-”号填列） - 9,600.98

汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,537,355.61 4,635,206.80

加：营业外收入 311,846.24 12,000.00

减：营业外支出 - -

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,225,509.37 4,647,206.80

减：所得税费用 268,103.59 697,081.02

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,493,612.96 3,950,125.78

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填

列）

- -

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填

列）

- -

五、其他综合收益的税后净额 - -

（一）不能重分类进损益的其他综合收益 - -

1.重新计量设定受益计划变动额 - -

2.权益法下不能转损益的其他综合收益 - -

3.其他权益工具投资公允价值变动 - -

29

4.企业自身信用风险公允价值变动 - -

5.其他 - -

（二）将重分类进损益的其他综合收益 - -

1.权益法下可转损益的其他综合收益 - -

2.其他债权投资公允价值变动 - -

3.可供出售金融资产公允价值变动损益 - -

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金

额

- -

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

- -

6.其他债权投资信用减值准备 - -

7.现金流量套期储备 - -

8.外币财务报表折算差额 - -

9.其他 - -

六、综合收益总额 - 3,950,125.78

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） - 0.05

（二）稀释每股收益（元/股） - 0.05

法定代表人：赵保平 主管会计工作负责人：刘志华 会计机构负责人：刘志华

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 33,846,409.85 40,623,939.22

客户存款和同业存放款项净增加额 - -

向中央银行借款净增加额 - -

收到原保险合同保费取得的现金 - -

收到再保险业务现金净额 - -

保户储金及投资款净增加额 - -

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产净增加额

- -

收取利息、手续费及佣金的现金 - -

拆入资金净增加额 -

回购业务资金净增加额 - -

代理买卖证券收到的现金净额 - -

收到的税费返还 - -

收到其他与经营活动有关的现金 （一）、32 3,533,314.95 8,116,558.70

经营活动现金流入小计 37,379,724.80 48,740,497.92

30

购买商品、接受劳务支付的现金 10,526,478.29 9,755,417.76

客户贷款及垫款净增加额 - -

存放中央银行和同业款项净增加额 - -

支付原保险合同赔付款项的现金 - -

为交易目的而持有的金融资产净增加额 - -

拆出资金净增加额 - -

支付利息、手续费及佣金的现金 - -

支付保单红利的现金 - -

支付给职工以及为职工支付的现金 14,803,642.77 13,542,545.88

支付的各项税费 4,795,284.70 10,673,359.70

支付其他与经营活动有关的现金 （一）、32 7,856,260.49 9,893,533.92

经营活动现金流出小计 37,981,666.25 43,864,857.26

经营活动产生的现金流量净额 -601,941.45 4,875,640.66

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 - -

取得投资收益收到的现金 - -

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

的现金净额

- 148,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -

收到其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流入小计 - 148,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

的现金

323,657.00 2,168,441.68

投资支付的现金 - -

质押贷款净增加额 - -

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -

支付其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流出小计 323,657.00 2,168,441.68

投资活动产生的现金流量净额 -323,657.00 -2,020,441.68

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 - -

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -

取得借款收到的现金 20,000,000.00 25,000,000.00

发行债券收到的现金 - -

收到其他与筹资活动有关的现金 - -

筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 25,000,000.00

偿还债务支付的现金 20,592,214.19 33,600,300.16

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 569,737.22 1,014,866.37

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -

支付其他与筹资活动有关的现金 - -

筹资活动现金流出小计 21,161,951.41 34,615,166.53

筹资活动产生的现金流量净额 -1,161,951.41 -9,615,166.53

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -

31

五、现金及现金等价物净增加额 （一）、33 -2,087,549.86 -6,759,967.55

加：期初现金及现金等价物余额 7,320,471.55 19,070,614.03

六、期末现金及现金等价物余额 （一）、33 5,232,921.69 12,310,646.48

法定代表人：赵保平 主管会计工作负责人：刘志华 会计机构负责人：刘志华

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 32,796,409.85 40,146,110.26

收到的税费返还 - -

收到其他与经营活动有关的现金 15,053,982.49 38,772,315.94

经营活动现金流入小计 47,850,392.34 78,918,426.20

购买商品、接受劳务支付的现金 22,820,748.74 6,023,011.71

支付给职工以及为职工支付的现金 9,547,923.93 8,817,174.60

支付的各项税费 4,325,589.51 10,272,948.80

支付其他与经营活动有关的现金 8,698,903.96 46,713,569.50

经营活动现金流出小计 45,393,166.14 71,826,704.61

经营活动产生的现金流量净额 2,457,226.20 7,091,721.59

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 - -

取得投资收益收到的现金 - -

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

回的现金净额

30,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -

收到其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流入小计 - 30,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

付的现金

302,957.00 863,192.21

投资支付的现金 - -

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -

支付其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流出小计 302,957.00 863,192.21

投资活动产生的现金流量净额 -302,957.00 -833,192.21

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 - -

取得借款收到的现金 20,000,000.00 25,000,000.00

发行债券收到的现金 - -

收到其他与筹资活动有关的现金 - -

筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 25,000,000.00

32

偿还债务支付的现金 20,592,214.19 33,600,300.16

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 569,737.22 1,014,866.37

支付其他与筹资活动有关的现金 - -

筹资活动现金流出小计 21,161,951.41 34,615,166.53

筹资活动产生的现金流量净额 -1,161,951.41 -9,615,166.53

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -

五、现金及现金等价物净增加额 992,317.79 -3,356,637.15

加：期初现金及现金等价物余额 3,189,142.59 13,213,873.56

六、期末现金及现金等价物余额 4,181,460.38 9,857,236.41

法定代表人：赵保平 主管会计工作负责人：刘志华 会计机构负责人：刘志华

33

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

（一） 附注事项索引

事项 是或否 索引

1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 √是 □否 (二).1

2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 √是 □否 (二).2

3．是否存在前期差错更正 □是 √否

4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 □是 √否

5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 √是 □否 (二).3

6．合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 □是 √否

7．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 □是 √否

8．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日

之间的非调整事项

□是 √否

9．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否

发生变化

□是 √否

10．重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否

11．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否

12．是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否

13．是否存在重大的资产减值损失 □是 √否

14．是否存在预计负债 □是 √否

（二） 附注事项详情

1、 会计政策变更

按照财政部 2019年 1月 18日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》以及财

政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》中《一般企

业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）》，2019 年 1月 1日起，

公司对合并报表及母公司报表的编制首次执行金融工具确认和计量、金融资产转移、套期会计和金融工

具列报准则。

鉴于公司报告期内不涉及购买、出售金融资产，执行上述准则对公司财务报表无影响。

2、 会计估计变更

为更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，公司根据预计可使用年限将部分固定资产折旧

年限进行调整。该项会计估计变更已经董事会审议并披露。（公告编号 2019-004）该项会计估计的变更

采用未来适用法，无需进行追溯调整。

3、 合并报表的合并范围

34

公司本期合并财务报表较上期比较减少 2 户子公司，具体原因为：根据经 2018 年 5 月 14 日召开的

董事会及 2018 年 5 月 29 日召开的临时股东大会决议批准的《关于拟注销全资子公司南京世纪航凯售电

有限公司及山东世纪航凯售电有限公司的议案》以及 2018 年 8 月 24 日召开的董事会及 2018 年 9 月 12

日召开的临时股东大会决议批准的《关于拟注销全资子公司北京航凯华卓售电有限公司的议案》，公司

本年度已完成山东世纪航凯售电有限公司以及北京航凯华卓售电有限公司注销全部手续。

二、 报表项目注释

（一）合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2019 年 1 月 1 日，期末指

2019年 6月 30日。本期指 2019年 1-6月，上年同期指 2018年 1-6月。

1、货币资金

项目 期末余额 期初余额

库存现金 81,186.83 4,514.72

银行存款 5,151,734.86 7,315,956.83

其他货币资金 2,127,105.00 570,105.00

合计 7,360,026.69 7,890,576.55

其中：存放在境外的款项总额

注：其他货币资金 2,127,105.00 元，为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入

的保证金存款。

2、应收票据及应收账款

应收票据：

项目 期末余额 期初余额

银行承兑汇票 800,000.00 5,328,949.04

商业承兑汇票 325,523.20

合计 800,000.00 5,654,472.24

应收账款：

（1）应收账款分类披露

类别

期末余额

账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例（%） 金额 计提比例（%）

单项金额重大并单独计提

坏账准备的应收款项

35

类别

期末余额

账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例（%） 金额 计提比例（%）

按信用风险特征组合计提

坏账准备的应收款项 94,678,105.15 100.00 8,021,654.90 8.47 86,656,450.25

单项金额不重大但单独计

提坏账准备的应收款项

合计 94,678,105.15 100.00 8,021,654.90 8.47 86,656,450.25

（续）

类别

期初余额

账面余额 坏账准备

账面价值 金额 比例（%） 金额

计提比例

（%）

单项金额重大并单独计提

坏账准备的应收款项

按信用风险特征组合计提

坏账准备的应收款项 111,214,860.45 100 9,956,021.59 8.95 101,258,838.86

单项金额不重大但单独计

提坏账准备的应收款项

合计 111,214,860.45 100 9,956,021.59 8.95 101,258,838.86

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄 期末余额

应收账款 坏账准备 计提比例（%）

1 年以内 48,823,751.11 2,441,187.55 5.00

1 至 2年 36,192,324.17 3,619,232.42 10.00

2 至 3年 9,625,993.67 1,925,198.73 20.00

3 至 4年 - - 50.00

4 至 5年 - - 80.00

5 年以上 36,036.20 36,036.20 100.00

合计 94,678,105.15 8,021,654.90 8.47

（2）本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 1,934,366.69元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

36

单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的

比例（%）

成都环球特种玻璃制造有限公司 非关联方 16,164,636.66 1-2年 17.07

巴基斯坦国家电网公司（NTDC） 非关联方 9,246,000.00 1年以内 9.77

国网陕西省电力公司检修公司 非关联方 7,369,813.70 1年以内 7.78

武汉市福润达化工有限公司 非关联方 6,431,817.50 1年以内 6.79

三瑞科技（江西）有限公司 非关联方 5,970,615.00 2-3年 6.31

合 计 45,182,882.86 47.72

本公司应收账款中存在因银行借款而向银行质押的情况，详见附注：“二、（一）、34 所有权或使用

权受限制的资产”中的披露 。

3、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

账龄 期末余额 期初余额

金额 比例（%） 金额 比例（%）

1 年以内 6,465,241.47 66.29 7,876,514.41 95.71

1 至 2年 3,140,257.10 32.20 321,072.66 3.9

2 至 3年 115,000.00 1.18 32,000.00 0.39

3 年以上 32,000.00 0.33

合计 9,752,498.57 100.00 8,229,587.07 100

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 6,221,722.24 元，占预

付账款期末余额合计数的比例为 63.79%。

4、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

类别

期末余额

账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例（%） 金额 计提比例（%）

单项金额重大并单独计提坏账准

备的其他应收款

按信用风险特征组合计提坏账准

备的其他应收款 5,260,686.33 100.00 203,053.30 3.86 5,057,633.03

单项金额不重大但单独计提坏账

准备的其他应收款

合计 5,260,686.33 100.00 203,053.30 3.86 5,057,633.03

37

（续）

类别

期初余额

账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例（%） 金额 计提比例（%）

单项金额重大并

单独计提坏账准

备的其他应收款

按信用风险特征

组合计提坏账准

备的其他应收款

3,702,520.69 100.00 114,931.58 3.10 3,587,589.11

单项金额不重大

但单独计提坏账

准备的其他应收

款

合计 3,702,520.69 100.00 114,931.58 3.10 3,587,589.11

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄

期末余额

其他应收款 坏账准备 计提比例

（%）

1 年以内 2,130,805.04 106,540.25 5

1 至 2年 956,970.49 95,697.05 10

2 至 3年 5,000.00 1,000.00 20

3 至 4年

4 至 5年

5 年以上

合计 3,092,775.53 203,237.30 6.57

注：除同一实际控制人的关联方款项和性质为押金、保证金的款项外划分至该组合。

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称 期末余额

其他应收款 坏账准备 计提比例（%）

押金、保证金组合 2,167,910.80 0.00 0.00

合计 2,167,910.80 0.00 0.00

注：款项性质为押金、保证金的款项划分至该组合。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

38

本期计提坏账准备金额 88,305.72元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

其他往来款 3,092,775.53 1,840,198.80

押金、保证金组合 2,167,910.80 1,862,321.89

合计 5,260,686.33 3,702,520.69

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称 是否为关

联方 款项性质 期末余额 账龄

占其他应收

款期末余额

合计数的比

例（%）

坏账准备

期末余额

山东鑫宏源电力工程有

限公司 否 投标保证金 817,700.00 1年以内

15.54

肖章锁 否 施工借款 361,916.19 1年以内

6.88 18,095.81

耿少强 否 备用金 283,228.36 1年以内

5.38 14,161.42

宋义顺 否 施工借款 200,000.00 1年以内

3.80 10,000.00

国网湖北招标有限公司 否 投标保证金 197,000.00 1年以内

3.74

合计 1,859,844.55

35.34 42,257.23

5、存货

（1）存货分类

项目 期末余额

账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 2,904,107.26 2,904,107.26

库存商品 1,061,472.13 1,061,472.13

项目成本 15,966,354.03 15,966,354.03

周转材料

合计 19,931,933.42 19,931,933.42

（续）

项目 期初余额

账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 2,184,739.87 2,184,739.87

库存商品 475,057.12 475,057.12

39

项目成本 11,202,000.18 11,202,000.18

周转材料

合计 13,861,797.17 13,861,797.17

6、其他流动资产

项 目 年末余额 年初余额

待抵扣进项税 485,927.10 206,515.51

预缴税金 401,936.37 554,431.97

合 计 887,863.47 760,947.48

7、固定资产

项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备及其他 合计

一、账面原值

1、期初余额

18,476,550.83

8,189,952.76

6,504,941.53 3,700,372.42

36,871,817.54

2、本期增加金额 -

-

- 115,606.73

115,606.73

（1）购置 115,606.73

115,606.73

（2）在建工程转入

（3）企业合并增加

3、本期减少金额 -

-

- -

-

（1）处置或报废

4、期末余额 18,476,550.83 8,189,952.76 6,504,941.53 3,815,979.15 36,987,424.27

二、累计折旧

1、期初余额 5,707,225.74 4,099,580.33 2,505,003.37 2,421,438.97 14,733,248.41

2、本期增加金额 263,093.22 612,062.18 395,126.97 446,494.46 1,716,776.83

（1）计提 0.00

3、本期减少金额 -

-

- - 0.00

（1）处置或报废

4、期末余额 5,970,318.96 4,711,642.51 2,900,130.34 2,867,933.43 16,450,025.24

三、减值准备

1、期初余额

2、本期增加金额

（1）计提

3、本期减少金额

（1）处置或报废

4、期末余额

四、账面价值

1、期末账面价值 12,506,231.87 3,478,310.25 3,604,811.19 948,045.72 20,537,399.03

40

项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备及其他 合计

2、期初账面价值 12,769,325.09 4,090,372.43 3,999,938.16 1,278,933.45 22,138,569.13

8、无形资产

项目 实用新型 合计

一、账面原值

1、期初余额 2,263,463.12 2,263,463.12

2、本期增加金额

（1）购置

（2）内部研发

3、本期减少金额

（1）处置

4、期末余额 2,263,463.12 2,263,463.12

二、累计摊销

1、期初余额 622,452.27 622,452.27

2、本期增加金额 113,173.14 113,173.14

（1）计提 113,173.14 113,173.14

3、本期减少金额

（1）处置

4、期末余额 735,625.41 735,625.41

三、减值准备

1、期初余额

2、本期增加金额

（1）计提

3、本期减少金额

（1）处置

4、期末余额

四、账面价值

1、期末账面价值 1,527,837.71 1,527,837.71

2、期初账面价值 1,641,010.85 1,641,010.85

9、长期待摊费用

项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少

金额 期末金额

装修费 1,248,347.33 267,330.96 981,016.37

汽车租赁费 38,834.80 19,417.50 19,417.30

41

项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少

金额 期末金额

车间改造 794,807.61 80,204.52 714,603.09

合计 2,081,989.74 366,952.98 1,715,036.76

10、递延所得税资产

项目

期末余额 期初余额

可抵扣暂时性

差异 递延所得税资产

可抵扣暂时性

差异 递延所得税资产

资产减值准备 8,184,866.68 1233618.77 9,913,336.31 1,487,000.44

内部交易未实现利润 700,726.65 105108.9972 717,906.89 107,686.03

合计 8,885,593.33 1338727.767 10,631,243.20 1,594,686.47

11、短期借款

贷款类别 期末余额 期初余额

保证借款 25,000,000.00 25,500,000.00

合计 25,000,000.00 25,500,000.00

注 1：保证借款中 500 万元是由高芳以其自有房产进行抵押（海淀区远大园五区 14 号

楼 12 层 15G，评估值 969 万元）、同时由赵保平、高芳提供连带责任保证。

注 2：保证借款中 1,500 万元由北京中关村科技融资担保有限公司、赵保平、高芳提供

连带责任保证。公司同时对北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，反担保措施：

以母公司应收债权质押；房产抵押，最高抵押额 3,000 万元，抵押房产为公司子公司北京

中联启能电力科技有限公司拥有的通州区环科中路 16 号 23 幢 1-4 层 101 房产以及高芳拥

有的海淀区板井路 69 号世纪金源国际公寓东区 11 层 12C、4 层 5D 房产。

注 3：保证借款中 500 万元是由北京中关村科技融资担保有限公司、赵保平、高芳提

供连带责任保证。同时赵保平、高芳为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，反

担保措施：不动产抵押，最高抵押额额为 500 万元，抵押不动产为赵保平拥有的坐落于北

京市丰台区长兴路 12 号中体奥园二区 15 号楼 1 至 4 层 05 房产。

12、应付票据及应付账款

种 类 年末余额 年初余额

应付票据

应付账款 1,431,402.80 1,576,924.59

合 计 1,431,402.80 1,576,924.59

（1）应付账款列示

项 目 年末余额 年初余额

材料采购款 407,441.62 998,701.56

42

项 目 年末余额 年初余额

工程、设备款 557,350.00 320,878.70

租金

运费 6,864.00 7,415.00

其他款项 459,747.18 249,929.33

合 计 1,431,402.80 1,576,924.59

（2）报告期无账龄超过 1 年的大额应付账款。

13、预收款项

（1）预收款项列示

项目 年末余额 年初余额

预收货款 95,226.31 18,499.00

合计 95,226.31 18,499.00

（2）公司无需要披露的账龄超过 1 年的重要预收款项。

14、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 14,486,545.72 14,486,545.72

二、离职后福利-设定提存计划 1,496,679.56 1,496,679.56

三、辞退福利

四、一年内到期的其他福利

合计 15,983,225.28 15,983,225.28

（2）短期薪酬列示

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、工资、奖金、津贴和补

贴 12,471,032.36 12,471,032.36

2、职工福利费 541,041.68 541,041.68

3、社会保险费 828,482.33 828,482.33

其中：医疗保险费 756,177.47 756,177.47

工伤保险费 25,254.62 25,254.62

生育保险费 47,050.24 47,050.24

4、住房公积金 469,400.00 469,400.00

5、工会经费和职工教育经

费 176,589.35 176,589.35

6、短期带薪缺勤

7、短期利润分享计划

合计 14,486,545.72 14,486,545.72

43

（3）设定提存计划列示

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 1,443,646.90 1,443,646.90

2、失业保险费 53,032.66 53,032.66

3、企业年金缴费

合计 1,496,679.56 1,496,679.56

15、应交税费

项目 期末余额 期初余额

应交增值税 208,935.30 3,116,661.12

应交所得税 732,584.48 732,584.48

应交城市维护建设税 14,625.47 289,576.58

应交个人所得税 107,875.15 108,070.14

教育费附加 6,268.06 124,103.66

地方教育附加 4,178.71 82,738.43

防洪费 886.49

合计 1,074,467.17 4,454,620.90

16、其他应付款

项 目 年末余额 年初余额

应付利息 242,684.48 242684.48

其他应付款 10,320,434.34 10,726,080.99

合 计 10,563,118.82 10,968,765.47

（1）应付利息

项 目 年末余额 年初余额

应付借款利息 242,684.48 242,684.48

合 计 242,684.48 242,684.48

（2）其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项 目 年末余额 年初余额

往来款 10,000,000.00 10,000,000.00

应付房屋租金 100,000.00 200,000.00

其他 220434.34 526,080.99

合 计 10,320,434.34 10,726,080.99

44

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

报告期内无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

17、一年内到期的非流动负债

项目 年末余额 年初余额

1 年内到期的长期应付款 278,503.36

合计 278,503.36

18、股本

（1）股本结构及变动情况

项目 年初余额

本年增减变动（+ 、-）

年末余额 发行

新股 送股

公积金

转股 其他 小计

股份总数 73,900,000.00 73,900,000.00

（2）年末持股股东前十名情况

序号 投资股东 年末数 持股比例（%）

1 赵保平 27,881,400.00 37.7286

2 高芳 19,889,600.00 26.9142

3 天津世航企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 7,795,000.00 10.5480

4 赵媛媛 4,434,000.00 6.0000

5 何毅 3,415,000.00 4.6211

6 郝镇熙 2,620,000.00 3.5453

7 华泰证券股份有限公司 1,979,000.00 2.6779

8 时艳芬 1,000,000.00 1.3532

9 刘健 633,000.00 0.8566

10 赵京平 500,000.00 0.6766

合计 70,147,000.00 94.9215

19、资本公积

项 目 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额

资本溢价 31,216,177.19 31,216,177.19

其他资本公积

合 计 31,216,177.19 31,216,177.19

20、盈余公积

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 7,082,768.24 7,082,768.24

合计 7,082,768.24 7,082,768.24

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。

21、未分配利润

45

项目 本期 上年

调整前期初未分配利润 13,703,805.92 35,604,952.98

调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）

调整后期初未分配利润 13,703,805.92 35,604,952.98

加：本期归属于母公司股东的净利润 -8,501,559.75 -7,068,464.00

其他转入

减：提取法定盈余公积 52,683.06

提取任意盈余公积

提取一般风险准备

其他减少

应付普通股股利 14,780,000.00

转作股本的普通股股利

权益内部结转

期末未分配利润 5,202,246.17 13,703,805.92

22、营业收入和营业成本

项目 本期 上年同期

收入 成本 收入 成本

主营业务 15,395,130.85 11,481,124.77 25,928,737.07 11,725,318.78

其他业务

合计 15,395,130.85 11,481,124.77 25,928,737.07 11,725,318.78

23、税金及附加

项目 本期 上年同期

营业税

城市维护建设税 93,253.14 121,683.79

教育费附加 40,277.13 52,846.36

地方教育费附加 26,851.43 35,230.90

房产税 96,148.27 187726.96

其他 25,190.74 26,647.39

合计 281,720.71 424,135.40

24、销售费用

项目 本期 上年同期

工资、奖金 328,006.20 766,465.08

保险 49,276.20 151,132.13

46

项目 本期 上年同期

住房公积金 38,800.00 30,312.00

差旅费 316,899.71 256,949.39

办公费 89,017.59 181,722.93

业务招待费 668,302.84 229,644.79

车辆费用 81,963.50 226,461.39

运杂费 119,410.18 230,477.43

招投标费用 185,557.66 167,605.68

服务费 40,529.63

累计折旧 57,338.48

租赁费 276,069.34

辞退福利 48,993.00

其他 6,623.81

合计 1,917,763.51 2,629,795.45

25、管理费用

项目 本期 上年同期

工资、奖金 3,501,939.36 3,386,169.25

保险 482,642.27 415,392.26

住房公积金 111,400.00 256,204.00

差旅费 235,157.71 120,492.02

办公费 521,863.34 541,362.45

会议费 943.40 25,956.00

业务招待费 57,968.03 270,022.77

车辆费用 378,248.63 314,371.43

咨询服务费 428,335.49 606,196.96

低耗 17,686.02 98,771.19

福利费 559,833.68 153,578.12

职工教育经费 31,275.24 4,880.00

累计摊销 113,173.14 113,173.14

累计折旧 1,215,071.46 839,542.76

待摊费用 304,224.20 290,880.50

税金

租赁费 1,085,697.10 2,066,601.94

其他 334,332.01 222,525.61

合计 9,379,791.08 9,726,120.40

26、研发费用：

47

项目 本期 上年同期

工资、奖金 2,008,920.56 1,450,804.53

保险 254,875.04 262,311.82

住房公积金 123,600.00 122,316.00

差旅费 3,392.07 6,288.07

办公费 4,594.91 193.38

检测费 68,615.71

车辆费用 1,240.00

直接投入 20689.66

低值易耗品 16,301.58 26,334.34

专利费 605.00 16,800.00

合计 2,501,594.53 1,886,288.14

27、财务费用

项目 本期 上年同期

利息支出 666,771.43 1,026,946.65

减：利息收入 13,346.73 39,333.25

减：利息资本化金额

汇兑损益

减：汇兑损益资本化金额

手续费及其他 354,252.17 223,044.11

合计 1,007,676.87 1,210,657.51

28、资产减值损失

项目 本期 上年同期

坏账损失 -1,846,244.98 -2,696,230.35

合计 -1,846,244.98 -2,696,230.35

29、资产处置收益

项 目 本年发生额 上年发生额 计入当年非经常性

损益的金额

固定资产处置收益 44,330.94

合 计 44,330.94

30、营业外收入

项目

本期 上年同期

发生额 计入当期非经常性

损益的金额 发生额

计入当期非经常性

损益的金额

非流动资产处置利得合计

48

项目

本期 上年同期

发生额 计入当期非经常性

损益的金额 发生额

计入当期非经常性

损益的金额

其中：固定资产处置利得

无形资产处置利得

债务重组利得

非货币性资产交换利得

接受捐赠

政府补助（详见下表：政府补

助明细表） 1,121,607.74 1,121,607.74 12,000.00 12,000.00

其他 11,027.68 11,027.68

合计 1,132,635.42 1,132,635.42 12,000.00 12,000.00

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目 本期 上年同期 与资产相关/与收益相

关

中关村科技信贷补贴资金 301,607.74 与收益相关

滨海新区税收返还 820,000.00 与收益相关

中关村企业信用促进会补贴款 12,000.00 与收益相关

合计 1,121,607.74 12,000.00

31、所得税费用

项目 本期 上年同期

当期所得税费用 286,894.98

递延所得税费用 255,958.70 517,184.36

合计 255,958.70 804,079.34

32、现金流量表项目

（1）收到其他与经营活动有关的现金

项目 本期 上年同期

利息收入 13,346.73 39,202.91

政府补贴收入 1,121,607.74 12,000.00

退还保证金收款 1,012,638.02 6645716.74

其他往来 1,385,722.46 1,419,639.05

合计 3,533,314.95 8,116,558.70

（2）支付其他与经营活动有关的现金

项目 本期 上年同期

49

项目 本期 上年同期

银行手续费 68,067.27 25,897.97

销售费用付现 1,501,681.11 1,575,554.76

管理费用付现 2,679,842.48 4,317,156.16

其他往来 3,606,669.63 3,974,925.03

合计 7,856,260.49 9,893,533.92

33、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料 本期 上年同期

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润 -8,501,559.75 274,903.34

加：资产减值准备 -1,846,244.98 -2,696,230.35

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,645,166.21 1,943,649.00

无形资产摊销 113,173.14 113,173.14

长期待摊费用摊销 304,224.20 303,800.60

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以

“－”号填列） -44,330.94

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列） 666,771.43 1,026,946.65

投资损失（收益以“－”号填列）

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 255,958.70 517,184.36

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列） -6,070,136.25 -5,079,789.93

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 13,381,874.29 17,603,721.43

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -551,168.44 -9,087,386.64

其他

经营活动产生的现金流量净额 -601,941.45 4,875,640.66

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净变动情况：

50

补充资料 本期 上年同期

现金的期末余额 5,232,921.69 12,310,646.48

减：现金的期初余额 7,320,471.55 19,070,614.03

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 -2,087,549.86 -6,759,967.55

（2）现金及现金等价物的构成

项目 期末余额 期初余额

一、现金 5,232,921.69 7,320,471.55

其中：库存现金 81,186.83 4,514.72

可随时用于支付的银行存款 5,151,734.86 7,315,956.83

可随时用于支付的其他货币资金

可用于支付的存放中央银行款项

存放同业款项

拆放同业款项

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、年末现金及现金等价物余额 5,232,921.69 7,320,471.55

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和

现金等价物

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

34、所有权或使用权受限制的资产

项目 期末账面价值 受限原因

货币资金 2,127,105.00 开据保函的保证金存款

应收账款 86,286,189.15 工商银行借款质押

固定资产 11,873,405.27 工商银行借款房屋抵押

合计 100,286,699.42

（二）、合并范围的变更

公司本期合并财务报表较上期比较减少 2 户子公司，具体原因为：根据经 2018 年 5 月 14 日召开的

董事会及 2018 年 5 月 29 日召开的临时股东大会决议批准的《关于拟注销全资子公司南京世纪航凯售电

有限公司及山东世纪航凯售电有限公司的议案》以及 2018 年 8 月 24 日召开的董事会及 2018 年 9 月 12

日召开的临时股东大会决议批准的《关于拟注销全资子公司北京航凯华卓售电有限公司的议案》，公司

本年度已完成山东世纪航凯售电有限公司以及北京航凯华卓售电有限公司注销全部手续。

51

（三）、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称 主要经营

地 注册地 经营范围

持股比例（%） 取得方式

直接 间接

北京中联启能电力科技有

限公司 北京 北京 销售化工产品 100.00

同一控制下企业

合并

河北东能电力设施安装工

程有限公司 石家庄 石家庄 喷涂工程施工 100.00

同一控制下企业

合并

天津世纪航凯电力科技有

限公司 天津 天津

生产、销售化工

产品 100.00 投资设立

（四）、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项

目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司

管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。

由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金

额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面

影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管

理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及

时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。截至 2019年 6月 30日，本公司无外汇交易，不承受该风

险。

（2）利率风险－现金流量变动风险

截至 2019年 6月 30日，本公司无外汇交易，不承受该风险。

（3）其他价格风险

截至 2019年 6月 30日，本公司无持有分类为可供出售金融资产和交易性金融资产的投资，因此本

公司不承担证券市场变动的风险。

2、信用风险

截至 2019年 6月 30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能

履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，主要指合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确

52

保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，

以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经

大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

由于本公司的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此本公司没有重大的信用集中风险。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司

经营需要，并降低现金流量波动的影响。

（五）、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人

赵保平和高芳夫妇持有本公司 4,777.10 万股股份，占股本的 64.64%，为本公司的实际控制人。

2、本公司的子公司情况

详见附注“（三）、在其他主体中的权益”。

3、本公司的合营和联营企业情况

报告期内本公司无合营或联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本公司关系

赵媛媛 赵保平、高芳夫妇的女儿，本公司股东、董事会秘书

赵京平 赵保平的哥哥、监事

赵晨 赵保平的侄子、赵京平的儿子、副总经理

何毅 董事

武亚鹏 董事、副总经理

张源斌 董事

宋义顺 监事

张文才 监事

刘志华 财务负责人

5、关联方交易情况

（1）关联租赁情况

本公司作为承租人

出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上年同期确认的租赁费

高芳 房产 100,000.00 100,000.00

（2）关联担保情况

53

本公司作为被担保方

担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履

行完毕

赵保平、高芳 500万元 2019-2-26 2020-2-26 否

赵保平、高芳 3,000万元 2018-4-8 2020-4-7 否

赵保平、高芳 500万元 2018-12-25 2020-12-25 否

（3）关联方往来情况

项目名称 期末余额 期初余额

其他应付款：

赵保平 10,242,684.48 10,242,684.48

高芳 100,000.00 200,000.00

合 计 10,342,684.48 10,442,684.48

（六）、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2019年 6月 30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2019年 6月 30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

（七）、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

（八）、其他重要事项

截至2019年6月30日，本公司无需要披露的其他重要事项。

（九）、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

（1）应收票据

项目 期末余额 期初余额

银行承兑汇票 800,000.00 5,328,949.04

商业承兑汇票 325,523.20

合计 800,000.00 5,654,472.24

54

（2）应收账款分类披露

类别

期末余额

账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例（%） 金额 比例（%）

单项金额重大并单独计提坏

账准备的应收款项

按信用风险特征组合计提坏

账准备的应收款项 94,231,409.26 100.00 7,945,220.11 8.43 86,286,189.15

单项金额不重大但单独计提

坏账准备的应收款项

合计 94,231,409.26 100.00 7,945,220.11 8.43 86,286,189.15

（续）

类别

期初余额

账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例（%） 金额 比例（%）

单项金额重大并单独计提坏

账准备的应收款项

按信用风险特征组合计提坏

账准备的应收款项 109,481,650.82 100.00 9,820,179.29 8.97 99,661,471.53

单项金额不重大但单独计提

坏账准备的应收款项

合计 109,481,650.82 100.00 9,820,179.29 8.97 99,661,471.53

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄 期末余额

应收账款 坏账准备 计提比例(%)

1 年以内 48,377,055.22 2,364,752.76 5.00

1 至 2年 36,192,324.17 3,619,232.42 10.00

2 至 3年 9,625,993.67 1,925,198.73 20.00

3 至 4年 - -

4 至 5年 - -

5 年以上 36,036.20 36,036.20 100.00

合计 94,231,409.26 7,945,220.11 8.43

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

55

本期转回坏账准备金额 1,874,959.18元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的

比例（%）

成都环球特种玻璃制造有限公司 非关联方 16,164,636.66 1-2年 17.07

巴基斯坦国家电网公司（NTDC） 非关联方 9,246,000.00 1年以内 9.77

国网陕西省电力公司检修公司 非关联方 7,369,813.70 1年以内 7.78

武汉市福润达化工有限公司 非关联方 6,431,817.50 1年以内 6.79

三瑞科技（江西）有限公司 非关联方 5,970,615.00 2-3年 6.31

合计 45,182,882.86 47.72

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

类别

期末余额

账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例（%） 金额 比例（%）

单项金额重大并单独计提坏账

准备的其他应收款

按信用风险特征组合计提坏账

准备的其他应收款 4,844,615.39 100.00 180,758.91 3.73 4,663,856.48

单项金额不重大但单独计提坏

账准备的其他应收款

合计 4,844,615.39 100.00 180,758.91 3.73 4,663,856.48

（续）

类别

期初余额

账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例（%） 金额 比例（%）

单项金额重大并单独计提坏

账准备的其他应收款

按信用风险特征组合计提坏

账准备的其他应收款 22,767,162.13 100.00 93,157.02 2.90 22,674,005.11

单项金额不重大但单独计提

坏账准备的其他应收款

合计 22,767,162.13 100.00 93,157.02 2.90 22,674,005.11

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

56

账龄 期末余额

其他应收款 坏账准备 计提比例（%）

1 年以内 2,045,331.04 102,266.55 5.00

1 至 2年 774,923.55 77,492.36 10.00

2 至 3年 5,000.00 1,000.00 20.00

3 至 4年

4 至 5年

5 年以上

合计 2,825,254.59 180,758.91 6.40

注：除同一实际控制人的关联方款项和性质为押金、保证金的款项外划分至该组合。

② 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称 期末余额

其他应收款 坏账准备 计提比例（%）

押金、保证金组合 2,019,360.80 0.00 0.00

合计 2,019,360.80 0.00 0.00

注：同一实际控制人的关联方款项和性质为押金、保证金的款项划分至该组合。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 87,601.89元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

关联往来 19,879,552.88

押金、保证金 2,019,360.80 1,363,648.80

备用金等其他款项 2,825,254.59 1,523,960.45

合计 4,844,615.39 22,767,162.13

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称 是否为

关联方 款项性质 期末余额 账龄

占其他应收

款期末余额

合计数的比

例（%）

坏账准备

期末余额

山东鑫宏源电力工程有限公

司 否 投标保证金 817,700.00 1年以内 16.88

耿少强 否 备用金 283,228.36 1年以内 5.85 14,161.42

宋义顺 否 施工借款 200,000.00 1年以内 4.13 10,000.00

国网湖北招标有限公司 否 投标保证金 197,000.00 1年以内 4.07

宋珍珍 否 备用金 195,000.00 1年以内 4.03 9,750.00

57

单位名称 是否为

关联方 款项性质 期末余额 账龄

占其他应收

款期末余额

合计数的比

例（%）

坏账准备

期末余额

合计 1,692,928.36 34.96 33,911.42

3、长期股权投资

（1）长期股权投资分类

项目

期末余额 期初余额

账面余额 减值

准备 账面价值 账面余额

减值

准备 账面价值

对子公司

投资 8,768,828.71 8,768,828.71 31,506,316.92 31,506,316.92

合计 8,768,828.71 8,768,828.71 31,506,316.92 31,506,316.92

（2）对子公司投资

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

本年

计提

减值

准备

减值

准备

期末

余额

北京中联启能电力

科技有限公司 733,975.75 733,975.75

河北东能电力设施

安装工程有限公司 3,034,852.96 3,034,852.96

天津世纪航凯电力

科技有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00

山东世纪航凯售电

有限公司 19,904,957.69 19,904,957.69 0.00

北京航凯华卓售电

有限公司 2,832,530.52 2,832,530.52 0.00

合 计 31,506,316.92 8,768,828.71

4、营业收入、营业成本

（1）营业收入及营业成本

项目 本期 上年同期

收入 成本 收入 成本

主营业务 15,395,130.85 8,865,803.10 24,805,279.39 11,546,470.74

58

项目 本期 上年同期

收入 成本 收入 成本

其他业务

合计 15,395,130.85 8,865,803.10 24,805,279.39 11,546,470.74

（十）、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项目 金额 说明

非流动性资产处置损益

越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合

国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,121,607.74

本期收到的政府

补助

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时

应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金

融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易

性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产

生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对

当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-38,913.15

其他符合非经常性损益定义的损益项目

小计 1,082,694.59

所得税影响额

59

项目 金额 说明

少数股东权益影响额（税后）

合计 1,082,694.59

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,"-"表示损失或支出。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润 加权平均净资产收益率

（%）

每股收益

基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净

利润 -6.99 0.00 0.00

扣除非经常损益后归属于普

通股股东的净利润 -7.88 0.00 0.00

北京世纪航凯电力科技股份有限公司

2019年 8月 26日