iシェアーズ先進国リートインデックス・ファンド...第7期首：17,395円...

ブラックロック・ジャパン株式会社〒100-8217 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号

丸の内トラストタワー本館　運用報告書に関するお問合わせ先　電話番号：03-6703-4300　（受付時間　営業日の９：00～17：00）　ホームページアドレス　www.blackrock.com/jp/

当ファンドの仕組みは次の通りです。商品分類追加型投信／海外／不動産投信／インデックス型

信託期間無期限です。（設定日：2013年９月26日）

決算日 11月２日（休業日の場合は翌営業日）

運用方針

①先進国リート・インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の不動産投資信託証券市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。対象指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。

②効率的な運用を目的として、不動産投資信託証券を主要投資対象とする上場投資信託証券（ＥＴＦ）への投資を行なう場合があります。

③対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、不動産投資信託証券の実質投資比率（組入現物不動産投資信託証券の時価総額に指数先物取引等の買建額を加算し、または指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）が100％を超える場合があります。

④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。⑤ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパ

ニー、エヌ．エイ．（BlackRock Institutional Trust Company, N.A.）に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。

⑥資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。

主要運用対象

子投資信託

【iシェアーズ　先進国リートインデックス・ファンド】先進国リート・インデックス・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

親投資信託【先進国リート・インデックス・マザーファンド】日本を除く先進国の不動産投資信託証券等を主要投資対象とします。

組入制限■株式への実質投資割合には、制限を設けません。■外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。■上場投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。

分配方針

年１回の毎決算時（原則として11月２日。休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に基づき、分配を行ないます。■経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益（繰越欠損補填後、評価損益を含みます。）等の全額を分配対象額の範囲として分配を行ないます。

■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。基準価額水準、市況動向等によっては分配を行なわないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

■留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。

iシェアーズ　先進国リートインデックス・ファンド

第７期運用報告書（全体版）（決算日：2020年11月２日）

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当ファンドは上記の通り決算を行ないましたので、

期中の運用状況と収益分配金をご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますよう

お願い申し上げます。

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ＣＯＮＴＥＮＴＳ

子投資信託（決算日：2020年11月２日）「iシェアーズ　先進国リートインデックス・ファンド」◇　基準価額の推移◇　運用担当者コメント◇　ファンド状況◇　資産状況

親投資信託（決算日：2020年11月２日）「先進国リート・インデックス・マザーファンド」◇　基準価額の推移◇　ファンド状況◇　運用内容◇　資産状況

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子投資信託　2020年11月２日


◇基準価額の推移■最近５期の運用実績

決算期基準価額

（ベンチマーク）Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、税引後配当込み、円換算ベース）

株式組入比率等

投資信託受益証券組入比率

投資証券組入比率純資産

（分配落）税　込分配金

期　中騰落率

期　中騰落率

円円％％％％％百万円３期（2016年11月２日） 12,925 0 △13.3 35,536.82 △13.1 －－ 98.8 428４期（2017年11月２日） 15,275 0 18.2 42,142.55 18.6 0.2 － 99.0 442５期（2018年11月２日） 15,173 0 △ 0.7 41,911.11 △ 0.5 －－ 99.8 404６期（2019年11月５日） 17,395 0 14.6 48,105.47 14.8 0.0 － 99.2 434７期（2020年11月２日） 12,554 0 △27.8 36,019.25 △25.1 0.2 0.0 99.2 417

（注１）基準価額は１万口当り。（注２）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率等」、「投資信託受益証券組入比率」、「投資証券組入比率」は、実質組入比率を

記載しています。（注３）Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数は、スタンダード＆プアーズ　フィナンシャル　サービシーズ　エル　エル　シー（以下、同社）が開発、計算

した指数です。同指数に関する著作権、知的財産その他の一切の権利は、同社に帰属します。また、同社は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。

（注４）純資産総額の単位未満は切捨て。

■当期中の基準価額と市況の推移

年月日基準価額（ベンチマーク）Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、税引後配当込み、円換算ベース）



投資証券組入比率

騰落率騰落率（期　　　首）円％％％％％2019年11月５日 17,395 － 48,105.47 － 0.0 － 99.2

11月末 17,460 0.4 48,267.58 0.3 －－ 99.412月末 17,259 △ 0.8 47,729.52 △ 0.8 －－ 98.6

2020年１月末 17,552 0.9 48,553.04 0.9 －－ 98.5２月末 16,502 △ 5.1 45,640.42 △ 5.1 －－ 98.3３月末 11,190 △35.7 34,126.01 △29.1 －－ 102.2４月末 11,963 △31.2 36,418.41 △24.3 0.2 － 99.6５月末 12,036 △30.8 36,769.78 △23.6 0.2 － 98.6６月末 12,176 △30.0 37,151.26 △22.8 0.1 － 98.9７月末 12,388 △28.8 37,787.41 △21.4 0.1 － 99.1８月末 12,765 △26.6 39,001.97 △18.9 0.1 － 99.2９月末 12,228 △29.7 37,350.97 △22.4 0.2 0.0 101.110月末 12,598 △27.6 36,104.61 △24.9 0.2 0.0 99.0

（期　　　末）2020年11月２日 12,554 △27.8 36,019.25 △25.1 0.2 0.0 99.2

（注１）基準価額は１万口当り。騰落率は期首比。（注２）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率等」、「投資信託受益証券組入比率」、「投資証券組入比率」は、実質組入比率を

記載しています。（注３）Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数は、スタンダード＆プアーズ　フィナンシャル　サービシーズ　エル　エル　シー（以下、同社）が開発、計算


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■当期中の基準価額等の推移について（第７期：2019年11月６日～2020年11月２日）

第７期首：17,395円第７期末：12,554円（既払分配金０円）騰落率：－27.8％（分配金再投資ベース）

＊分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。＊分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。＊ベンチマークは、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、税引後配当込み、円換算ベース）です。＊分配金再投資基準価額およびベンチマークは、前期末の基準価額に合わせて指数化しています。

◇運用担当者コメント投資環境について　当期（2019年11月６日～2020年11月２日）、当ファンドのベンチマークであるＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、税引後配当込み、円換算ベース）は25.1％の下落となりました。

　2019年11月上旬から12月にかけ、香港情勢が激化したことなどによる悪材料と、英国の総選挙で与党が勝利したことからＥＵ離脱を巡る不透明感が払拭されたことなどの好材料が入り混じる中、リート市場は方向性が定まらない展開が続きました。2020年１月に入ると、トランプ米大統領が米中協議の「第一段階合意」に署名したことから、投資家心理が改善しリート市場は上昇に転じました。しかし、２月下旬に新型コロナウイルスの感染が世界的に拡大したことから投資家のリスク回避姿勢が強まり、リート市場

は急落しました。３月に入ると、各国中央銀行は緊急利下げを実施したものの、世界保健機関（ＷＨＯ）事務局長が新型コロナウイルスについて「パンデミック」を宣言したことやＯＰＥＣプラス会合において原油減産に関する協議が決裂したことなどを背景に、世界経済の減速懸念が強まり、リート市場は大幅に下落しました。４月から６月中旬にかけて、欧米主要国において、新型コロナウイルスの新規感染者数減少を背景に都市封鎖の緩和、一部経済活動再開や、同ウイルスに対する治療薬への期待感から、リート市場は上昇しました。６月下旬、米国において新型コロナウイルスの感染第２波に対する懸念が高まったことから、リート市場は上値を抑えられる展開となりました。７月下旬から８月にかけて、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）がＦＯＭＣで政策金利の据え置きや、景気支援の強い姿勢を示したことから米株高となり、リート市場も小幅な上昇となりました。９月にコロナショック後の株式市場をけん引してきた米テクノロジー株が調整したことや欧州や米国で新型コロナウイルス感染者数の増加ペースが再加速したことなどを受け、リート市場は下落基調となりました。10月から期末にかけて、欧米における新型コロナウイルスの新規感染者数が拡大したことから一部の欧州主要国で外出制限などの規制が強化されたことや、米大統領選を巡る不透明感からリート市場は続落して当期を終えました。

ポートフォリオについて＜当ファンド＞　先進国リート・インデックス・マザーファンド受益証券を高位に組入れた運用を行ないました。

＜先進国リート・インデックス・マザーファンド＞　日本を除く先進国の不動産投資信託証券等を主要投資対象として、日本を除く先進国の不動産投資信託証券（リート）市場を代表する指数に連動する運用成果を目指し運用を行ないました。組入比率については概ね97％以上を維持しました。

5,000

0

10,000

15,000

20,000（円）

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0（億円）

第６期末（2019.11.５）

第７期末（2020.11.２）

基準価額（左軸）分配金再投資基準価額（左軸）ベンチマーク（左軸）純資産総額（右軸）

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基準価額の主な変動要因　当期、当ファンドの基準価額は27.8％の下落となりました。当期、「先進国リート・インデックス・マザーファンド」が下落したことがマイナス要因となりました。

■組入ファンドの当期間中の騰落率組入ファンド騰落率

先進国リート・インデックス・マザーファンド △27.4％

ベンチマークとの差異について　当期、当ファンドの基準価額は27.8％の下落となりました。また、ベンチマークであるＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、税引後配当込み、円換算ベース）は25.1％の下落となりました。　ベンチマークからの乖離は、当ファンドにおいて発生する信託報酬等コスト負担等の他、当ファンドの投資対象と同じ親投資信託に投資する別の子投資信託において発生した過誤処理等の外部要因から生じました。

【基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）】

分配金について　収益分配は基準価額水準、市場動向等を勘案して、見送りとさせていただきました。留保益の運用につきましては、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。

■分配原資の内訳（１万口当り）

項目当期

2019年11月６日～2020年11月２日

当期分配金（税込み）－円対基準価額比率－％当期の収益－円当期の収益以外－

翌期繰越分配対象額 7,304（注１）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除

後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

（注２）円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

（注３）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

今後の運用方針について＜当ファンド＞　当ファンドの運用方針に従い、先進国リート・インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く先進国の不動産投資信託証券市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。

＜先進国リート・インデックス・マザーファンド＞　日本を除く先進国の不動産投資信託証券市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。

第７期（2019.11.６～ 2020.11.２）

（％）

-30

-15

-20

-25

-5

-10

0基準価額Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、税引後配当込み、円換算ベース）

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◇ファンド状況■１万口当りの費用明細

項目第７期

項目の概要（2019．11．6～2020．11．2）金額比率

円％（ａ）信託報酬 59 0.425 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

期中の平均基準価額は13,894円です。（投信会社）（ 27）（0.191）投信会社分は、委託した資金の運用の対価（販売会社）（ 27）（0.191）販売会社分は、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファン

ドの管理、購入後の情報提供等の対価（受託銀行）（ 6）（0.044）受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

（ｂ）売買委託手数料 7 0.049 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

（株式）（ 0）（0.000）（先物・オプション）（ 0）（0.001）（投資信託受益証券）（ 0）（0.000）（投資証券）（ 7）（0.049）

（ｃ）有価証券取引税 8 0.058 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

（株式）（ 0）（0.001）（投資証券）（ 8）（0.057）

（ｄ）その他費用 81 0.582 その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数（保管費用）（ 62）（0.447）保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管およ

び資金の送金・資産の移転等に要する費用（監査費用）（ 15）（0.106）監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用（その他）（ 4）（0.028）信託事務の処理等に要するその他諸費用合計 155 1.114

（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

（注２）金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。（注３）比率欄は「１万口当りのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

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■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2019年11月６日から2020年11月２日まで）設定解約

口数金額口数金額千口千円千口千円

先進国リート・インデックス・マザーファンド 187,921 267,743 110,284 162,019（注）単位未満は切捨て。

（参考情報）■総経費率

※当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.02％です。

（注１）１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。（注３）各比率は、年率換算した値です。

運用管理費用（投信会社）0.19％

その他費用0.59％

運用管理費用（販売会社）0.19％

総経費率1.02％

運用管理費用（受託会社）0.04％


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■利害関係人との取引状況（2019年11月６日から2020年11月２日まで）上記期間における利害関係人との取引はありません。（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細親投資信託残高

銘柄期首（前期末）当期末口数口数評価額

千口千口千円先進国リート・インデックス・マザーファンド 240,212 317,850 418,259（注１）単位未満は切捨て。（注２）親投資信託の受益権総口数は1,050,710千口です。

■親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合（2019年11月６日から2020年11月２日まで）項目当期

（ａ）期中の株式売買金額 3,220千円（ｂ）期中の平均組入株式時価総額 1,879千円（ｃ）売買高比率（ａ）／（ｂ） 1.71

（注１）（ｂ）は親投資信託の各月末現在の組入株式時価総額の平均。（注２）単位未満は切捨て。


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◇資産状況■投資信託財産の構成� 2020年11月２日現在

項目当期末

評価額比率千円％

先進国リート・インデックス・マザーファンド 418,259 99.9コール・ローン等、その他 314 0.1投資信託財産総額 418,573 100.0

（注１）先進国リート・インデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産（1,378,959千円）の投資信託財産総額（1,397,132千円）に対する比率は、98.7％です。

（注２）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。換算レートは、１米・ドル＝104.76円、１カナダ・ドル＝78.43円、１オーストラリア・ドル＝73.32円、１香港・ドル＝13.51円、１シンガポール・ドル＝76.55円、１ニュージーランド・ドル＝69.07円、１英国・ポンド＝135.37円、１イスラエル・シュケル＝30.75円、100韓国・ウォン＝9.23円、１ユーロ＝121.97円です。

（注３）評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況2020年11月２日現在

項目当期末（Ａ）資産 418,573,661円

先進国リート・インデックス・マザーファンド（評価額） 418,259,105

未収入金 314,556（Ｂ）負債 1,320,342

未払解約金 314,556未払信託報酬 800,557その他未払費用 205,229

（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ） 417,253,319元本 332,354,837次期繰越損益金 84,898,482

（Ｄ）受益権総口数 332,354,837口１万口当り基準価額（Ｃ／Ｄ） 12,554円

＜注記事項＞期首元本額� 249,553,853円期中追加設定元本額� 197,779,213円期中一部解約元本額� 114,978,229円

■損益の状況自2019年11月６日　至2020年11月２日

項目当期（Ａ）有価証券売買損益 △�92,852,913円

売買益 26,568,483売買損 △119,421,396

（Ｂ）信託報酬等 △� � 2,064,864（Ｃ）当期損益金（Ａ＋Ｂ） △�94,917,777（Ｄ）前期繰越損益金 43,513,739（Ｅ）追加信託差損益金 136,302,520

（配当等相当額）（　159,060,273）（売買損益相当額）（△�22,757,753）

（Ｆ）合計（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 84,898,482次期繰越損益金（Ｆ） 84,898,482追加信託差損益金 136,302,520（配当等相当額）（　160,780,320）（売買損益相当額）（△�24,477,800）分配準備積立金 81,994,541繰越損益金 △133,398,579

（注１）損益の状況の中で有価証券売買損益は、期末の評価換えによるものを含みます。

（注２）損益の状況の中の信託報酬等には、信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。

（注３）損益の状況の中で追加信託差損益金とは追加信託の際、追加代金と元本の差額をいいます。

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■当期の分配金　当期の分配金は見送らせていただきました。

（注）第７期計算期末における、費用控除後の配当等収益（38,480,802円）、費用控除及び繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（０円）、収益調整金（有価証券売買等損益相当額）（０円）、収益調整金（その他収益調整金）（160,780,320円）、分配準備積立金（43,513,739円）により、分配対象収益は242,774,861円となりましたが、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、当期は分配を見合わせました。なお留保金につきましては、引き続き元本部分と同一の運用をしていきます。

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親投資信託　2020年11月２日

先進国リート・インデックス・マザーファンド

運　用　報　告　書

－第７期－　　決算日　2020年11月２日計算期間（2019年11月６日～2020年11月２日）


　当ファンドの仕組みは次の通りです。決算日 11月２日（原則）

運用方針

①日本を除く先進国の不動産投資信託証券市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。対象指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。

②効率的な運用を目的として、不動産投資信託証券を主要投資対象とする上場投資信託証券（ＥＴＦ）への投資を行なう場合があります。

③対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、不動産投資信託証券の実質投資比率（組入現物不動産投資信託証券の時価総額に指数先物取引等の買建額を加算し、または指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）が100％を超える場合があります。

④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。⑤ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エ

ヌ．エイ．（BlackRock Institutional Trust Company, N.A.）に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。

⑥資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。

主要運用対象日本を除く先進国の不動産投資信託証券等を主要投資対象とします。

組入制限■株式への投資割合には、制限を設けません。■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。■上場投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。

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■当期中の基準価額と市況の推移

年月日基準価額（ベンチマーク）Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数

（除く日本、税引後配当込み、円換算ベース）



投資証券組入比率

騰落率騰落率（期　　　首）円％％％％％2019年11月５日 18,119 － 48,105.47 － 0.0 － 99.0

11月末 18,193 0.4 48,267.58 0.3 －－ 99.412月末 17,991 △ 0.7 47,729.52 △ 0.8 －－ 98.5

2020年１月末 18,305 1.0 48,553.04 0.9 －－ 98.4２月末 17,219 △ 5.0 45,640.42 △ 5.1 －－ 98.1３月末 11,692 △35.5 34,126.01 △29.1 －－ 101.9４月末 12,502 △31.0 36,418.41 △24.3 0.2 － 99.3５月末 12,587 △30.5 36,769.78 △23.6 0.2 － 98.6６月末 12,739 △29.7 37,151.26 △22.8 0.1 － 98.9７月末 12,967 △28.4 37,787.41 △21.4 0.1 － 99.0８月末 13,367 △26.2 39,001.97 △18.9 0.1 － 99.1９月末 12,811 △29.3 37,350.97 △22.4 0.2 0.0 100.910月末 13,204 △27.1 36,104.61 △24.9 0.2 0.0 98.8

（期　　　末）2020年11月２日 13,159 △27.4 36,019.25 △25.1 0.2 0.0 98.9

（注１）基準価額は１万口当り。騰落率は期首比。（注２）Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数は、スタンダード＆プアーズ　フィナンシャル　サービシーズ　エル　エル　シー（以下、同社）が開発、計算


◇基準価額の推移■最近５期の運用実績

決算期基準価額

（ベンチマーク）Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数

（除く日本、税引後配当込み、円換算ベース）



投資証券組入比率純資産

期　中騰落率

期　中騰落率

円％％％％％百万円３期（2016年11月２日） 13,220 △12.6 35,536.82 △13.1 －－ 98.4 3,065４期（2017年11月２日） 15,737 19.0 42,142.55 18.6 0.2 － 98.7 1,178５期（2018年11月２日） 15,724 △ 0.1 41,911.11 △ 0.5 －－ 99.5 1,814６期（2019年11月５日） 18,119 15.2 48,105.47 14.8 0.0 － 99.0 2,055７期（2020年11月２日） 13,159 △27.4 36,019.25 △25.1 0.2 0.0 98.9 1,382

（注１）基準価額は１万口当り。（注２）Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数は、スタンダード＆プアーズ　フィナンシャル　サービシーズ　エル　エル　シー（以下、同社）が開発、計算


（注３）純資産総額の単位未満は切捨て。

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◇ファンド状況■１万口当りの費用明細

項　　　目当　　期円

（ａ）売買委託手数料 6（株式）（ 0）（先物・オプション）（ 0）（投資信託受益証券）（ 0）（投資証券）（ 6）

（ｂ）有価証券取引税 9（株式）（ 0）（投資証券）（ 9）

（ｃ）その他費用 60（保管費用）（55）（その他）（ 5）

合　　　計 76

（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。（ａ）売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数（ｂ）有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数（ｃ）その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数

（注２）各項目毎に円未満は四捨五入してあります。

■基準価額の推移（2019年11月５日～2020年11月２日）

50

75

100

125

2020/2/62019/11/5 8/125/13 11/2

基準価額ベンチマーク

（注１）前期末を100とした指数値を使用しています。（注２）ベンチマークはＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、

税引後配当込み、円換算ベース）です。

◇運用内容■売買及び取引の状況（2019年11月６日から2020年11月２日まで）（1）株式

買付売付株数金額株数金額

百株千米・ドル百株千米・ドルアメリカ－－ 3.75 2

（ 3.72）（ 1）百株千オーストラリア・ドル百株千オーストラリア・ドル

オーストラリア 48.77 10 －－百株千英国・ポンド百株千英国・ポンド

イギリス 105.04 16 －－（注１）金額は受渡し代金。（注２）（　）内は増資割当、株式転換・合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。（注３）金額の単位未満は切捨て。

CC_20711210_08_ostブラックロック_iシェアーズ先進国リートIF_MF（基準価額の推移）.indd 11 2020/12/15 15:24:18

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（3）投資証券買付売付

口数金額口数金額（アメリカ）千口千米・ドル千口千米・ドルACADIA REALTY TRUST 1.546 33 1.663 32AGREE REALTY CORP 0.928 63 0.855 58ALEXANDER & BALDWIN INC 0.879 11 －－ALEXANDER'S INC 0.041 12 0.043 12ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITY 2.231 349 2.372 342AMERICAN ASSETS TRUST INC 0.877 34 0.933 31AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 2.371 99 2.589 91AMERICAN FINANCE TRUST INC 1.859 21 1.982 15AMERICAN HOMES 4 RENT- A 4.482 117 4.766 127AMERICOLD REALTY TRUST 3.388 120 3.57 103APARTMENT INVT & MGMT CO -A 2.544 117 2.782 122APPLE HOSPITALITY REIT INC 3.7 49 4.084 39ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC 0.704 6 －－

ASHFORD HOSPITALITY TRUST 2.219 4 2.476 3（△ 1.03）（　－）（－）（－）

ASHFORD HOSPITALITY TRUST －－ 0.103 0（　 0.103）（　－）（－）（－）

AVALONBAY COMMUNITIES INC 2.402 462 2.621 500BRT APARTMENTS CORP 0.273 4 0.278 4BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 0.497 5 0.452 4BOSTON PROPERTIES INC 2.473 297 2.743 317BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 0.679 4 1.082 3BRANDYWINE REALTY TRUST 3.133 42 3.521 42BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 5.031 91 5.531 82BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A 1.109 17 1.442 19CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 2.985 3 5.458 1CIM COMMERCIAL TRUST CORP 0.124 1 －－CAMDEN PROPERTY TRUST 1.588 160 1.746 163CARETRUST REIT INC 1.522 28 1.671 24CEDAR REALTY TRUST INC 1.523 3 2.66 3CHATHAM LODGING TRUST 0.737 10 0.851 8

（2）投資信託受益証券買付売付

口数金額口数金額（韓国）千口千韓国・ウォン千口千韓国・ウォンMIRAE ASIA PAC REAL EST-1 0.989 3,937 －－

（注１）金額は受渡し代金。（注２）買付（　）内は分割割当、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。（注３）売付（　）内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。（注４）金額の単位未満は切捨て。


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買付売付口数金額口数金額

（アメリカ）千口千米・ドル千口千米・ドルCITY OFFICE REIT INC 0.853 10 1.086 10CLIPPER REALTY INC 0.241 2 0.228 2COLONY CAPITAL INC 8.951 34 9.81 27COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 2.001 35 2.24 34COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC 0.392 16 0.375 13CORESITE REALTY CORP 0.709 80 0.699 76CORECIVIC INC 2.01 26 2.182 27COREPOINT LODGING INC 0.58 5 0.71 3CORPORATE OFFICE PROPERTIES 1.766 46 1.947 45COUSINS PROPERTIES INC 2.522 89 2.734 84CUBESMART 3.342 99 3.652 102CYRUSONE INC 1.957 127 2.105 117DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 3.391 29 3.728 21DIGITAL REALTY TRUST INC 4.862 633 4.47 607

DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 1.68 6 4.292 13（　－）（△ 1）（－）（－）

DOUGLAS EMMETT INC 2.826 107 3.088 104DUKE REALTY CORP 6.371 219 6.863 210EPR PROPERTIES TRUST 1.347 74 1.516 55EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 1.35 31 1.38 31EASTGROUP PROPERTIES INC 0.67 85 0.708 75EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 2.666 30 2.965 29EQUINIX INC 1.5 905 1.597 954EQUITY COMMONWEALTH 2.079 65 2.28 70EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 3.12 211 3.577 233EQUITY RESIDENTIAL 5.992 448 6.65 481ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 1.758 37 1.557 26ESSEX PROPERTY TRUST INC 1.133 314 1.25 333EXTRA SPACE STORAGE INC 2.224 229 2.43 236FARMLAND PARTNERS INC 0.678 4 0.753 4FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 1.211 136 1.334 139FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST 2.182 87 2.374 80FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 1.114 28 1.198 27FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP 1.726 13 2.075 12FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 0.658 7 0.728 8GEO GROUP INC/THE REIT 2.014 26 2.216 30

GAMING AND LEISURE PROPERTIES 3.544 134 3.9 128（　 0.05）（　 1）（－）（－）

GETTY REALTY CORP 0.609 18 0.665 16GLADSTONE COMMERCIAL CORP 0.496 9 0.515 7GLADSTONE LAND CORP 0.429 5 0.445 5GLOBAL NET LEASE INC 1.589 28 1.667 25


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（アメリカ）千口千米・ドル千口千米・ドルGLOBAL MEDICAL REIT INC 0.866 11 0.789 9HEALTHCARE REALTY TRUST INC 2.35 74 2.471 82HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A 3.718 105 3.905 114HEALTHPEAK PROPERTIES INC 8.986 277 9.234 258HERSHA HOSPITALITY TRUST 0.518 5 0.6 3HIGHWOODS PROPERTIES INC 1.766 75 1.93 75HOST HOTELS & RESORTS INC 12.414 188 13.905 160HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC 2.627 82 2.884 76INDEPENDENCE REALTY TRUST INC 1.657 21 1.761 21INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST 0.888 18 1.019 18INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES 0.426 36 0.325 23INVESTORS REAL ESTATE TRUST 0.22 15 0.221 14INVITATION HOMES INC 10.201 290 9.994 256IRON MOUNTAIN INC 4.977 149 5.431 156JBG SMITH PROPERTIES 2.007 72 2.268 74KILROY REALTY CORP 1.826 134 1.828 121KIMCO REALTY CORP 7.378 128 7.934 108KITE REALTY GROUP TRUST 1.562 25 1.681 23LTC PROPERTIES INC 0.676 28 0.754 26LEXINGTON REALTY TRUST 4.581 48 4.63 44

LIBERTY PROPERTY TRUST 1.746 106 0.142 8（△ 3.785）（　－）（－）（－）

LIFE STORAGE INC 0.791 82 0.862 85

MACERICH CO/THE 1.903 39 2.118 30（　 0.049）（　 0）（－）（－）

MACK-CALI REALTY CORP 1.627 31 1.821 32MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 9.898 194 9.646 173MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC 1.962 247 2.147 269MONMOUTH REIT-CLASS A 1.797 25 1.897 23NATL HEALTH INVESTORS INC 0.744 52 0.798 47NATIONAL RETAIL PROPERTIES 2.824 132 3.074 139NATIONAL STORAGE AFFILIATES 1.001 32 1.072 32NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 1.561 9 1.823 8NEXPOINT RESIDENTIAL 0.414 17 0.445 17OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST 0.75 22 0.831 19OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 3.866 140 4.112 114

ONE LIBERTY PROPERTIES INC 0.271 6 0.296 5（　 0.001）（　 0）（－）（－）

PS BUSINESS PARKS INC/CA 0.35 54 0.382 52PARAMOUNT GROUP INC 3.489 41 4.215 41PARK HOTELS & RESORTS INC-WI 4.111 76 4.551 49PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 2.281 47 2.489 31


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（アメリカ）千口千米・ドル千口千米・ドルPENN REAL ESTATE INVEST TST 1.378 5 1.775 3PHYSICIANS REALTY TRUST 3.433 61 3.477 60PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 2.142 42 2.361 44PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 0.48 7 0.328 5PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 0.903 10 0.873 7

PROLOGIS INC 11.535 1,020 13.812 1,052（　 2.554）（　－）（－）（－）

PUBLIC STORAGE INC 2.592 542 2.818 599QTS REALTY TRUST INC-CL A 1.094 60 1.109 61RLJ LODGING TRUST 2.99 41 3.357 30RPT REALTY 1.527 17 1.592 16REALTY INCOME CORP 5.894 402 6.097 415REGENCY CENTERS CORP 2.887 161 3.276 172RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT 2.024 30 2.169 27RETAIL PROPERTIES OF AME - A 3.743 41 4.092 32

RETAIL VALUE INC 0.269 7 0.271 5（　 0.007）（　 0）（－）（－）

REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 2.058 91 2.075 87RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 0.98 66 1.02 39SL GREEN REALTY CORP 1.389 102 1.636 107SABRA HEALTH CARE REIT INC 3.707 67 3.815 45SAFEHOLD INC 0.246 11 0.223 11SAUL CENTERS INC 0.211 9 0.226 8SENIOR HOUSING PROP TRUST 2.345 17 0.122 0SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 0.631 19 0.671 15SERVICE PROPERTIES TRUST 2.787 49 3.061 31SIMON PROPERTY GROUP INC 5.293 624 5.824 539SITE CENTERS CORP 2.628 29 2.827 23SPIRIT REALTY CAPITAL INC 1.854 82 1.832 66STAG INDUSTRIAL INC 2.839 84 2.769 65STORE CAPITAL CORP 3.848 127 3.959 104SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 1.636 14 1.783 11SUN COMMUNITIES INC 1.67 250 1.728 252SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 3.863 45 4.35 40TANGER FACTORY OUTLET CENTER 1.408 16 1.655 14TAUBMAN CENTERS INC 1.094 37 1.186 54TERRENO REALTY CORP 1.171 64 1.24 62UDR INC 5.039 217 5.482 236UMH PROPERTIES INC 0.631 9 0.637 7UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 0.237 24 0.249 22URBAN EDGE PROPERTIES 1.903 31 2.167 30URSTADT BIDDLE - CLASS A 0.517 10 0.551 9


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（アメリカ）千口千米・ドル千口千米・ドルVENTAS INC 6.402 312 7.017 246VEREIT INC 18.53 151 19.949 141VICI PROPERTIES INC 8.736 196 8.619 157VORNADO REALTY TRUST 2.711 147 2.992 132WP CAREY INC 2.96 220 3.21 233WASHINGTON PRIME GROUP INC 2.983 8 3.345 5WASHINGTON REIT 1.401 38 1.51 39WEINGARTEN REALTY INVESTORS 2.102 55 2.311 50WELLTOWER INC 7.079 497 7.606 408WHITESTONE REIT 0.721 8 0.792 8XENIA HOTELS & RESORTS INC 1.971 32 2.149 25KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 8.7 6 －－EAGLE HOSPITALITY TRUST 13.9 6 10.1 2

PRIME US REIT 13.2 12 7.2 6（　－）（△ 0）（－）（－）

ARA US HOSPITALITY TRUST 7.3 5 14.5 6（　－）（△ 0）（－）（－）

MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 24.9 22 28.4 24（　－）（△ 0）（－）（－）

（カナダ）千口千カナダ・ドル千口千カナダ・ドルCAN APARTMENT PROP REAL ESTATE 1.48 76 1.539 83RIOCAN REAL ESTATE INVST TRUST 2.794 64 2.965 66ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE 1.048 50 1.096 52COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 1.672 20 1.788 22WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE 1 0.486 8 －－BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT 0.389 16 0.421 13ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 1.107 11 1.219 13CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT 0.815 11 0.869 11INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1.206 18 1.224 20NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1.407 16 1.276 12MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT 0.236 4 0.298 5SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT 1.438 17 1.333 14GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 0.541 35 0.528 32TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE 0.625 4 0.558 3CHOICE PROPERTIES REIT 2.718 35 2.849 36MINTO APARTMENT REAL ESTATE 0.397 8 0.346 8CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1.03 15 1.325 19H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 2.326 40 2.556 41PLAZA RETAIL REIT 0.507 1 －－FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.298 63 1.967 36SLATE RETAIL REIT 0.305 3 0.354 3DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1.191 14 1.149 12


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（カナダ）千口千カナダ・ドル千口千カナダ・ドル

DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 0.835 14 0.08 1（△ 2.102）（△ 35）（－）（－）

DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 0.437 11 0.484 13SLATE OFFICE REIT 0.541 2 0.532 2AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 0.193 1 －－KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 0.834 15 0.859 17NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 0.532 16 0.555 18SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1.262 34 1.355 33（オーストラリア）千口千オーストラリア・ドル千口千オーストラリア・ドルBWP TRUST 9.087 36 9.654 33MIRVAC GROUP 66.973 194 73.535 199CROMWELL PROPERTY GROUP 30.97 34 34.156 35CHARTER HALL RETAIL REIT 8.123 32 6.616 28GPT GROUP 32.15 171 34.996 180ABACUS PROPERTY GROUP 5.65 19 6.827 20STOCKLAND 40.991 179 45.543 177DEXUS 18.173 201 19.816 226GOODMAN GROUP 27.294 398 29.121 385CHARTER HALL GROUP 7.866 81 8.558 80GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA 4.954 19 5.214 18INGENIA COMMUNITIES GROUP 5.111 22 4.278 17SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 18.124 45 16.942 45ARENA REIT 5.076 13 5.019 11CENTURIA INDUSTRIAL REIT 5.318 16 －－CHARTER HALL LONG WALE REIT 8.509 45 7.414 35NATIONAL STORAGE REIT 16.228 29 15.131 30HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD 1.99 6 2.371 6GDI PROPERTY GROUP 8.093 11 8.705 11CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE 5.062 15 4.654 12APN INDUSTRIA REIT 1.759 4 1.709 4HOME CONSORTIUM 1.734 6 －－RURAL FUNDS GROUP 5.745 11 5.806 10INVESTEC AUSTRALIA PROPERTY 6.693 8 －－CENTURIA OFFICE REIT 1.961 3 6.142 15WAYPOINT REIT LTD 3.16 8 －－SCENTRE GROUP 89.2 293 99.545 262CENTURIA METROPOLITAN REIT 5.181 15 －－VICINITY CENTRES 62.884 133 60.352 106AVENTUS GROUP 4.47 10 －－VIVA ENERGY REIT 12.491 33 12.631 30（香港）千口千香港・ドル千口千香港・ドルLINK REIT 35 2,634 38.7 2,885


18－　　－




（香港）千口千香港・ドル千口千香港・ドルPROSPERITY REIT 24 67 25 67YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT 27 124 30 124CHAMPION REIT 36 168 40 174SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT 22 98 23 96FORTUNE REIT 26 217 27 207（シンガポール）千口千シンガポール・ドル千口千シンガポール・ドル

CAPITALAND MALL TRUST 45 104 54.9 119（　21.877）（　 49）（－）（－）

ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT 49.8 149 56.4 170（　 5.712）（　 15）（－）（－）

CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 46.4 88 55.4 99（△30.386）（△ 57）（－）（－）

SUNTEC REIT 39.8 67 45.9 71（　－）（△ 0）（－）（－）

MAPLETREE LOGISTICS TRUST 48.2 83 59 99（　－）（△ 0）（－）（－）

STARHILL GLOBAL REIT 24 15 25.8 14（　－）（△ 0）（－）（－）

ASCOTT RESIDENCE TRUST 10.9 14 1 1

FRASERS COMMERCIAL TRUST 9.6 15 13.4 19（△ 5.9）（△ 9）（－）（－）

KEPPEL REIT 31.3 36 37 41

FRASERS CENTREPOINT TRUST 12.4 32 13.9 35（　 2.508）（　 5）（－）（－）

ESR-REIT 36.4 16 35.6 15

CDL HOSPITALITY TRUSTS 13.8 19 15.7 18（　－）（△ 0）（－）（－）

CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST 13.8 19 15.4 18（　－）（△ 0）（－）（－）

FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 12.2 10 11.3 9（　－）（△ 0）（－）（－）

PARKWAYLIFE REAL ESTATE 7 23 7.6 24（　－）（△ 0）（－）（－）

LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 42.7 7 36.3 6（　－）（△ 0）（－）（－）

MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 30 79 28.4 74（　－）（△ 0）（－）（－）

MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 38.3 84 39.2 81（　－）（△ 0）（－）（－）

ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 18.1 11 19.5 11（　－）（△ 0）（－）（－）

AIMS APAC REIT 7.9 10 8.7 10（　－）（△ 0）（－）（－）


19－　　－




（シンガポール）千口千シンガポール・ドル千口千シンガポール・ドルSABANA SHARIAH COMP IND REIT 13.5 6 16.6 6

MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST 36.6 39 40.6 40（　－）（△ 0）（－）（－）

ASCENDAS HOSPITALITY TRUST 8.9 9 1.6 1（△ 18.1）（△ 20）（－）（－）

FAR EAST HOSPITALITY TRUST 17 11 15 8SPH REIT 6.7 5 2.6 2

SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT 15.4 7 15.7 6（　－）（△ 0）（－）（－）

EC WORLD REIT 3.9 2 －－SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT 8.8 7 9.5 6

ASCOTT TRUST 10.8 9 28.6 27（　14.375）（　 19）（－）（－）

OUE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 46.4 23 51.4 20（　－）（△ 0）（－）（－）

ASCENDAS REAL ESTATE-RIGHT －－－－（　－）（△ 1）（－）（－）

LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 11.1 7 －－（　－）（△ 0）（－）（－）

IREIT GLOBAL-RIGHTS －－－－

FRASERS HOSPITALITY TRUST 11.2 7 12.7 6（　－）（△ 0）（－）（－）

IREIT GLOBAL 5.4 3 1.6 0（　 1.589）（　 0）（－）（－）

KEPPEL DC REIT 22.3 49 22.3 47

FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL 31 38 26.8 28（　 7.274）（　 8）（－）（－）

（ニュージーランド）千口千ニュージーランド・ドル千口千ニュージーランド・ドルPRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND 17.972 31 19.377 34VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 5.701 15 6.05 15GOODMAN PROPERTY TRUST 18.727 40 19.552 41ARGOSY PROPERTY LTD 13.376 17 15.39 19KIWI PROPERTY GROUP LTD 27.92 39 28.527 35（イギリス）千口千英国・ポンド千口千英国・ポンドBRITISH LAND COMPANY PLC 16.424 83 17.964 74

CAPITAL & REGIONAL PLC 6.775 1 2.611 0（△12.185）（　－）（－）（－）

DERWENT LONDON PLC 1.884 64 1.971 67BIG YELLOW GROUP PLC 2.692 29 2.817 27

HAMMERSON PLC 11.789 29 14.465 23（△ 7.967）（　－）（－）（－）

INTU PROPERTIES PLC 34.306 5 47.033 1


20－　　－




（イギリス）千口千英国・ポンド千口千英国・ポンドUNITE GROUP PLC 7.736 84 6.868 66SHAFTESBURY PLC 3.748 29 4.027 28STANDARD LIFE INV PROP INC 4.934 2 －－SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT 10.413 5 10.787 5PICTON PROPERTY INCOME LTD 6.834 5 8.136 6

HANSTEEN HOLDINGS PLC 5.8 6 0.894 0（△10.487）（△ 10）（－）（－）

UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 13.763 10 16.457 11SAFESTORE HOLDINGS PLC 3.481 25 3.795 27LONDONMETRIC PROPERTY PLC 15.215 33 15.669 28BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST 9.849 6 －－SEGRO PLC 19.962 172 20.453 156WORKSPACE GROUP PLC 2.158 20 2.357 20GCP STUDENT LIVING PLC 5.967 7 0.424 0NEWRIVER REIT PLC 5.089 7 5.547 7CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 10.648 9 11.617 10

TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 6.377 5 7.654 6（　 0.708）（　 0）（－）（－）

SUPERMARKET INCOME REIT PLC 8.132 8 －－GREAT PORTLAND ESTATES PLC 4.569 34 5.112 37TRITAX BIG BOX REIT PLC 29.336 41 31.98 36RDI REIT PLC 5.253 5 6.13 5CUSTODIAN REIT PLC 5.148 4 －－

HAMMERSON PLC 6.963 1 －－（　39.825）（　 21）（－）（－）

HAMMERSON PLC-NIL PAID －－－－（　－）（△ 16）（－）（－）

ELITE COMMERCIAL REIT 2.4 1 2.4 1

CAPITAL & REGIONAL PLC 0.354 0 1.572 2（　 1.218）（　－）（－）（－）

EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 10.117 8 11.889 9ASSURA PLC 42.97 33 43.639 30AEW UK REIT PLC 1.865 1 2.143 1LXI REIT PLC 9.182 11 10.335 12PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC 21.634 32 22.343 32REGIONAL REIT LTD 6.115 5 6.726 6LAND SECURITIES GROUP PLC 12.932 106 14.153 101IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 4.017 4 －－（イスラエル）千口千イスラエル・シュケル千口千イスラエル・シュケルREIT 1 LTD 2.331 42 2.645 45（韓国）千口千韓国・ウォン千口千韓国・ウォンSHINHAN ALPHA REIT CO LTD 0.337 2,714 0.478 3,154


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（韓国）千口千韓国・ウォン千口千韓国・ウォンLOTTE REIT CO LTD 0.965 5,539 －－

SHINHAN ALPHA REIT CO LTD －－ 0.024 8（　 0.024）（　－）（－）（－）

（ユーロ・・・アイルランド）千口千ユーロ千口千ユーロ

GREEN REIT PLC －－－－（△ 9.06）（△ 17）（－）（－）

HIBERNIA REIT PLC 12.182 15 13.248 13IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 7.941 13 7.691 9（ユーロ・・・オランダ）EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV 0.703 13 0.815 11VASTNED RETAIL NV 0.312 7 0.342 6WERELDHAVE NV 0.641 10 0.676 7NSI NV 0.302 11 0.319 12（ユーロ・・・ベルギー）BEFIMMO 0.444 21 0.443 19COFINIMMO 0.453 58 0.467 59RETAIL ESTATES 0.213 16 0.188 11INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES 0.375 9 0.382 8

WAREHOUSES DE PAUW SCA 0.202 32 0.016 2（△ 0.428）（　－）（－）（－）

MONTEA 0.216 17 0.236 17

AEDIFICA 0.433 45 0.458 42（　 0.062）（　 5）（－）（－）

WAREHOUSES DE PAUW SCA 0.841 20 2.227 47（　 2.996）（　－）（－）（－）

CARE PROPERTY INVEST 0.293 7 －－

AEDIFICA SA-RTS －－－－（　－）（△ 0）（－）（－）

XIOR STUDENT HOUSING NV 0.165 8 －－（ユーロ・・・フランス）ICADE 0.5 39 0.51 38

ALTAREA 0.06 10 0.065 9（　－）（△ 0）（－）（－）

KLEPIERRE 3.607 96 4.025 74（　－）（△ 1）（－）（－）

GECINA SA 0.943 132 1.04 136COVIVIO 0.796 67 0.821 56MERCIALYS 0.549 4 0.461 3CARMILA 0.571 3 －－UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD 2.378 256 2.602 201（ユーロ・・・ドイツ）HAMBORNER REIT AG 1.078 9 1.19 9


22－　　－



（4）先物取引の種類別取引状況

種類別買建売建

新規買付額決済額新規売付額決済額百万円百万円百万円百万円

外国株式先物取引 127 127 －－

（注１）金額は受渡し代金。（注２）単位未満は切捨て。


（ユーロ・・・ドイツ）千口千ユーロ千口千ユーロ

ALSTRIA OFFICE REIT-AG 2.89 43 2.931 42（　－）（△ 1）（－）（－）

（ユーロ・・・スペイン）

INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 4.349 43 4.604 42（　－）（△ 0）（－）（－）

LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA 1.108 6 1.17 5MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 6.213 68 7.211 71（ユーロ・・・イタリア）IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE 0.891 4 0.908 3（ユーロ・・・その他）CROMWELL EUROPEAN REIT 16.4 7 －－

（注１）金額は受渡し代金。（注２）買付（　）内は分割割当、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。（注３）売付（　）内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。（注４）金額の単位未満は切捨て。


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（3）投資証券当期

買付売付銘柄口数金額平均単価銘柄口数金額平均単価

千口千円円千口千円円PROLOGIS INC 11.535 110,767 9,602 PROLOGIS INC 13.812 114,530 8,292EQUINIX INC 1.5 98,157 65,438 EQUINIX INC 1.597 103,807 65,001DIGITAL REALTY TRUST INC 4.862 68,671 14,124 DIGITAL REALTY TRUST INC 4.47 66,114 14,790SIMON PROPERTY GROUP INC 5.293 68,134 12,872 PUBLIC STORAGE INC 2.818 65,271 23,162PUBLIC STORAGE INC 2.592 58,910 22,727 SIMON PROPERTY GROUP INC 5.824 58,718 10,082WELLTOWER INC 7.079 54,197 7,656 AVALONBAY COMMUNITIES INC 2.621 54,430 20,767AVALONBAY COMMUNITIES INC 2.402 50,334 20,955 EQUITY RESIDENTIAL 6.65 52,379 7,876EQUITY RESIDENTIAL 5.992 48,785 8,141 REALTY INCOME CORP 6.097 45,255 7,422REALTY INCOME CORP 5.894 43,824 7,435 WELLTOWER INC 7.606 44,421 5,840ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITY 2.231 37,963 17,016 LINK REIT 38.7 40,507 1,046

（注１）金額は受渡し代金。（注２）金額の単位未満は切捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合（2019年11月６日から2020年11月２日まで）項目当期

（ａ）期中の株式売買金額 3,220千円（ｂ）期中の平均組入株式時価総額 1,879千円（ｃ）売買高比率（ａ）／（ｂ） 1.71

（注１）（b）は各月末現在の組入株式時価総額の平均。（注２）単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄（2019年11月６日から2020年11月２日まで）（1）株式

買付売付銘柄株数金額平均単価銘柄株数金額平均単価

千株千円円千株千円円CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES 10.504 2,199 209 FIVE STAR SENIOR LIVING INC 0.372 211 567CENTURIA CAPITAL GROUP 4.877 802 164 ASHFORD INC 0.003 7 2,409

（注１）金額は受渡し代金。（注２）単位未満は切捨て。

（2）投資信託受益証券当期

買付売付銘柄口数金額平均単価銘柄口数金額平均単価

千口千円円千口千円円MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 0.989 357 361 －－－－

（注１）金額は受渡し代金。（注２）金額の単位未満は切捨て。


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（3）外国投資証券

銘柄期首（前期末）当期末

口数口数評価額

外貨建金額邦貨換算金額千口千口千米・ドル千円

（アメリカ）ACADIA REALTY TRUST 1.163 1.046 9 1,022AGREE REALTY CORP 0.579 0.652 40 4,239ALEXANDER & BALDWIN INC － 0.879 11 1,183ALEXANDER'S INC 0.029 0.027 6 687ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITY 1.568 1.427 216 22,651AMERICAN ASSETS TRUST INC 0.658 0.602 12 1,319

（2）外国投資信託受益証券

銘柄当期末

口数評価額

外貨建金額邦貨換算金額千口千韓国・ウォン千円

（韓国）MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 0.989 3,990 368

通貨小計株数・金額 0.989 3,990 368銘柄数・〈比率〉 1銘柄－〈0.0％〉

合計株数・金額 0.989 － 368銘柄数・〈比率〉 1銘柄－〈0.0％〉

■組入資産の明細（1）外国株式


業種等株数株数

評価額外貨建金額邦貨換算金額

（アメリカ）百株百株千米・ドル千円ASHFORD INC 0.03 －－－各種金融

通貨小計株数・金額 0.03 －－－銘柄数・〈比率〉 1銘柄－－〈－〉

（オーストラリア）百株百株千オーストラリア・ドル千円CENTURIA CAPITAL GROUP － 48.77 11 829 各種金融

通貨小計株数・金額－ 48.77 11 829銘柄数・〈比率〉－ 1銘柄－〈0.1％〉

（イギリス）百株百株千英国・ポンド千円CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES － 105.04 10 1,487 不動産

通貨小計株数・金額－ 105.04 10 1,487銘柄数・〈比率〉－ 1銘柄－〈0.1％〉

合計株数・金額 0.03 153.81 － 2,316銘柄数・〈比率〉 1銘柄 2銘柄－〈0.2％〉

（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。（注２）〈　〉内は、期末の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。（注３）評価額の単位未満は切捨て。


25－　　－





外貨建金額邦貨換算金額（アメリカ）千口千口千米・ドル千円AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 1.899 1.681 62 6,596AMERICAN FINANCE TRUST INC 1.468 1.345 7 812AMERICAN HOMES 4 RENT- A 3.52 3.236 91 9,583AMERICOLD REALTY TRUST 2.648 2.466 89 9,359APARTMENT INVT & MGMT CO -A 2.059 1.821 58 6,085APPLE HOSPITALITY REIT INC 2.914 2.53 25 2,623ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC － 0.704 6 664ARA US HOSPITALITY TRUST 7.2 －－－ASHFORD HOSPITALITY TRUST 1.287 －－－AVALONBAY COMMUNITIES INC 1.931 1.712 238 24,952BRT APARTMENTS CORP 0.124 0.119 1 155BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 0.279 0.324 2 293BOSTON PROPERTIES INC 1.988 1.718 124 13,032BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 0.403 －－－BRANDYWINE REALTY TRUST 2.437 2.049 17 1,880BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 4.118 3.618 39 4,154BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A 1.009 0.676 9 1,044CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 2.473 －－－CIM COMMERCIAL TRUST CORP － 0.124 0 103CAMDEN PROPERTY TRUST 1.339 1.181 108 11,412CARETRUST REIT INC 1.318 1.169 19 2,094CEDAR REALTY TRUST INC 1.137 －－－CHATHAM LODGING TRUST 0.665 0.551 4 424CITY OFFICE REIT INC 0.741 0.508 3 336CLIPPER REALTY INC 0.171 0.184 1 108COLONY CAPITAL INC 6.729 5.87 20 2,189COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 1.619 1.38 14 1,529COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC 0.246 0.263 12 1,275CORESITE REALTY CORP 0.509 0.519 61 6,489CORECIVIC INC 1.646 1.474 9 989COREPOINT LODGING INC 0.548 0.418 1 209CORPORATE OFFICE PROPERTIES 1.548 1.367 30 3,212COUSINS PROPERTIES INC 2.027 1.815 46 4,844CUBESMART 2.661 2.351 79 8,356CYRUSONE INC 1.565 1.417 100 10,547DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 2.768 2.431 12 1,258DIGITAL REALTY TRUST INC 2.88 3.272 472 49,462DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST － 2.895 8 877DOUGLAS EMMETT INC 2.277 2.015 47 4,981DUKE REALTY CORP 4.996 4.504 171 17,925EPR PROPERTIES TRUST 1.08 0.911 21 2,275EAGLE HOSPITALITY TRUST － 3.8 0 54EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 1.002 0.972 20 2,128EASTGROUP PROPERTIES INC 0.519 0.481 64 6,705EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 2.039 1.74 9 980


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外貨建金額邦貨換算金額（アメリカ）千口千口千米・ドル千円EQUINIX INC 1.174 1.077 787 82,503EQUITY COMMONWEALTH 1.69 1.489 39 4,121EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 2.516 2.059 121 12,767EQUITY RESIDENTIAL 4.821 4.163 195 20,488ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 1.046 1.247 20 2,158ESSEX PROPERTY TRUST INC 0.909 0.792 162 16,974EXTRA SPACE STORAGE INC 1.776 1.57 182 19,070FARMLAND PARTNERS INC 0.366 0.291 1 196FEDERAL REALTY INVSESTMENT TRUST 0.964 0.841 57 6,059FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST 1.748 1.556 61 6,489FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 0.943 0.859 21 2,280FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP 1.503 1.154 4 507FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 0.661 0.591 7 829GEO GROUP INC/THE REIT 1.676 1.474 13 1,368GAMING AND LEISURE PROPERTIES 2.82 2.514 91 9,573GETTY REALTY CORP 0.484 0.428 11 1,178GLADSTONE COMMERCIAL CORP 0.425 0.406 6 691GLADSTONE LAND CORP 0.239 0.223 3 324GLOBAL NET LEASE INC 1.165 1.087 15 1,620GLOBAL MEDICAL REIT INC 0.429 0.506 6 658HCP INC 6.79 －－－HEALTHCARE REALTY TRUST INC 1.786 1.665 46 4,849HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A 2.835 2.648 64 6,740HEALTHPEAK PROPERTIES INC － 6.542 176 18,483HERSHA HOSPITALITY TRUST 0.485 0.403 1 206HIGHWOODS PROPERTIES INC 1.434 1.27 37 3,960HOST HOTELS & RESORTS INC 10.092 8.601 90 9,442HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC 2.133 1.876 36 3,785INDEPENDENCE REALTY TRUST INC 1.245 1.141 13 1,452INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST 0.92 0.789 15 1,585INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES 0.159 0.26 30 3,176INVESTORS REAL ESTATE TRUST 0.158 0.157 10 1,108INVITATION HOMES INC 6.61 6.817 185 19,467IRON MOUNTAIN INC 3.969 3.515 91 9,596JBG SMITH PROPERTIES 1.63 1.369 31 3,348KEPPEL PACIFIC OAK US REIT － 8.7 6 637KILROY REALTY CORP 1.283 1.281 60 6,318KIMCO REALTY CORP 5.836 5.28 54 5,675KITE REALTY GROUP TRUST 1.142 1.023 10 1,110LTC PROPERTIES INC 0.551 0.473 15 1,635LEXINGTON REALTY TRUST 3.425 3.376 33 3,511LIBERTY PROPERTY TRUST 2.181 －－－LIFE STORAGE INC 0.645 0.574 65 6,864MACERICH CO/THE 1.527 1.361 9 992MACK-CALI REALTY CORP 1.251 1.057 11 1,216


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外貨建金額邦貨換算金額（アメリカ）千口千口千米・ドル千円MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 18.894 15.394 11 1,153MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 6.168 6.42 114 11,985MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC 1.576 1.391 162 16,995MONMOUTH REIT-CLASS A 1.287 1.187 16 1,722NATL HEALTH INVESTORS INC 0.6 0.546 30 3,206NATIONAL RETAIL PROPERTIES 2.372 2.122 67 7,115NATIONAL STORAGE AFFILIATES 0.809 0.738 25 2,620NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 1.207 0.945 3 387NEXPOINT RESIDENTIAL 0.297 0.266 11 1,235OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST 0.664 0.583 10 1,124OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 2.994 2.748 79 8,293ONE LIBERTY PROPERTIES INC 0.215 0.191 2 308PS BUSINESS PARKS INC/CA 0.277 0.245 27 2,926PARAMOUNT GROUP INC 2.783 2.057 11 1,245PARK HOTELS & RESORTS INC-WI 3.314 2.874 28 2,989PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 1.804 1.596 19 2,003PENN REAL ESTATE INVEST TST 0.872 0.475 0 24PHYSICIANS REALTY TRUST 2.558 2.514 42 4,440PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 1.747 1.528 17 1,828PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 0.108 0.26 3 346PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 0.586 0.616 3 348PRIME US REIT － 6 4 465PROLOGIS INC 8.708 8.985 891 93,373PUBLIC STORAGE INC 2.076 1.85 423 44,395QTS REALTY TRUST INC-CL A 0.764 0.749 46 4,826RLJ LODGING TRUST 2.377 2.01 16 1,722RPT REALTY 1.093 1.028 5 526REALTY INCOME CORP 4.399 4.196 242 25,433REGENCY CENTERS CORP 2.316 1.927 68 7,184RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT 1.576 1.431 13 1,458RETAIL PROPERTIES OF AME - A 2.956 2.607 13 1,431RETAIL VALUE INC 0.199 0.204 2 267REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 1.521 1.504 69 7,320RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 0.711 0.671 26 2,801SL GREEN REALTY CORP 1.14 0.893 38 4,004SABRA HEALTH CARE REIT INC 2.618 2.51 33 3,460SAFEHOLD INC 0.147 0.17 11 1,225SAUL CENTERS INC 0.166 0.151 3 391SENIOR HOUSING PROP TRUST 3.284 －－－SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 0.463 0.423 5 564SERVICE PROPERTIES TRUST 2.275 2.001 14 1,511SIMON PROPERTY GROUP INC 4.252 3.721 233 24,484SITE CENTERS CORP 2.043 1.844 12 1,315SPIRIT REALTY CAPITAL INC 1.239 1.261 37 3,969STAG INDUSTRIAL INC 1.754 1.824 56 5,946


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外貨建金額邦貨換算金額（アメリカ）千口千口千米・ドル千円STORE CAPITAL CORP 2.898 2.787 71 7,503SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 1.45 1.303 6 720SUN COMMUNITIES INC 1.253 1.195 164 17,229SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 3.106 2.619 19 2,035TANGER FACTORY OUTLET CENTER 1.316 1.069 6 693TAUBMAN CENTERS INC 0.845 0.753 25 2,636TERRENO REALTY CORP 0.904 0.835 46 4,923UDR INC 4.041 3.598 112 11,775UMH PROPERTIES INC 0.481 0.475 6 678UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 0.171 0.159 8 890URBAN EDGE PROPERTIES 1.593 1.329 12 1,308URSTADT BIDDLE - CLASS A 0.424 0.39 3 388VENTAS INC 5.151 4.536 179 18,755VEREIT INC 14.573 13.154 81 8,543VICI PROPERTIES INC 6.373 6.49 148 15,603VORNADO REALTY TRUST 2.191 1.91 58 6,148WP CAREY INC 2.361 2.111 132 13,846WASHINGTON PRIME GROUP INC 2.538 2.176 1 133WASHINGTON REIT 1.107 0.998 17 1,827WEINGARTEN REALTY INVESTORS 1.674 1.465 23 2,434WELLTOWER INC 5.602 5.075 272 28,587WHITESTONE REIT 0.575 0.504 3 314XENIA HOTELS & RESORTS INC 1.557 1.379 11 1,190

通貨小計口数・金額 330.619 305.715 9,704 1,016,692銘柄数・〈比率〉 156銘柄 156銘柄－〈73.5％〉

（カナダ）千口千口千カナダ・ドル千円CAN APARTMENT PROP REAL ESTATE 1.082 1.023 43 3,436RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2.06 1.889 27 2,130ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE 0.79 0.742 23 1,880COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 1.194 1.078 7 600BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 0.302 0.27 7 567ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 0.951 0.839 6 548CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 0.644 0.59 7 601INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT 0.851 0.833 9 742NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 0.929 1.06 12 948MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT 0.268 0.206 2 223SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT 0.818 0.923 12 975GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 0.327 0.34 25 1,991TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE 0.382 0.449 2 192CHOICE PROPERTIES REIT 2.091 1.96 23 1,849MINTO APARTMENT REAL ESTATE 0.174 0.225 3 288CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 0.943 0.648 8 700H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 1.936 1.706 17 1,370PLAZA RETAIL REIT － 0.507 1 127FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVEST － 1.331 15 1,233


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外貨建金額邦貨換算金額（カナダ）千口千口千カナダ・ドル千円WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE 1 － 0.486 8 661SLATE RETAIL REIT 0.295 －－－SLATE GROCERY REIT － 0.246 2 202DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 0.842 0.884 10 820DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT 1.347 －－－DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT 0.385 0.338 5 464SLATE OFFICE REIT 0.465 0.474 1 129AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTAT － 0.193 1 147KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 0.638 0.613 9 769NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 0.395 0.372 13 1,053SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 0.953 0.86 18 1,420

通貨小計口数・金額 21.062 21.085 332 26,076銘柄数・〈比率〉 25銘柄 28銘柄－〈1.9％〉

（オーストラリア）千口千口千オーストラリア・ドル千円BWP TRUST 6.572 6.005 24 1,765MIRVAC GROUP 54.688 48.126 101 7,445CROMWELL PROPERTY GROUP 26.104 22.918 20 1,470CHARTER HALL RETAIL REIT 4.767 6.274 21 1,582GPT GROUP 26.648 23.802 95 7,033ABACUS PROPERTY GROUP 5.091 3.914 10 794STOCKLAND 33.654 29.102 112 8,214DEXUS 14.977 13.334 114 8,417GOODMAN GROUP 22.155 20.328 374 27,424CHARTER HALL GROUP 6.392 5.7 70 5,157GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA 3.912 3.652 12 910INGENIA COMMUNITIES GROUP 2.789 3.622 16 1,224SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 11.968 13.15 30 2,236ARENA REIT 4.18 4.237 11 820CENTURIA INDUSTRIAL REIT － 5.318 16 1,197CHARTER HALL LONG WALE REIT 4.283 5.378 25 1,880NATIONAL STORAGE REIT 10.369 11.466 20 1,517HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD 2.192 1.811 5 410GDI PROPERTY GROUP 6.747 6.135 6 479CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE 3.611 4.019 11 854APN INDUSTRIA REIT 1.577 1.627 4 313HOME CONSORTIUM － 1.734 6 471RURAL FUNDS GROUP 4.207 4.146 9 729INVESTEC AUSTRALIA PROPERTY － 6.693 8 608CENTURIA OFFICE REIT － 4.435 9 669WAYPOINT REIT LTD － 9.592 25 1,884SCENTRE GROUP 73.637 63.292 132 9,745CENTURIA METROPOLITAN REIT 3.435 －－－VICINITY CENTRES 44.491 47.023 56 4,171AVENTUS GROUP － 4.47 10 806


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外貨建金額邦貨換算金額（オーストラリア）千口千口千オーストラリア・ドル千円VIVA ENERGY REIT 6.572 －－－

通貨小計口数・金額 385.018 381.303 1,367 100,237銘柄数・〈比率〉 25銘柄 29銘柄－〈7.2％〉

（香港）千口千口千香港・ドル千円LINK REIT 29 25.3 1,493 20,183PROSPERITY REIT 18 17 37 505YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT 21 18 64 868CHAMPION REIT 27 23 86 1,165SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT 15 14 46 631FORTUNE REIT 19 18 116 1,570

通貨小計口数・金額 129 115.3 1,844 24,924銘柄数・〈比率〉 6銘柄 6銘柄－〈1.8％〉

（シンガポール）千口千口千シンガポール・ドル千円CAPITALAND MALL TRUST 39.3 51.277 88 6,790ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT 35.7 34.812 100 7,674CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 39.386 －－－SUNTEC REIT 32.5 26.4 35 2,708MAPLETREE LOGISTICS TRUST 39.77 28.97 56 4,324STARHILL GLOBAL REIT 19.1 17.3 7 549ASCOTT RESIDENCE TRUST 16.539 －－－FRASERS COMMERCIAL TRUST 9.7 －－－KEPPEL REIT 26.9 21.2 21 1,614FRASERS CENTREPOINT TRUST 10.151 11.159 23 1,802ESR-REIT 28.527 29.327 10 785CDL HOSPITALITY TRUSTS 11.6 9.7 9 735CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST 10.456 8.856 10 793FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 8.2 9.1 3 278PARKWAYLIFE REAL ESTATE 5.5 4.9 19 1,519LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 24.2 30.6 2 206MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 19.1 20.7 62 4,817MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 27.835 26.935 46 3,546ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 13.494 12.094 7 550AIMS APAC REIT 6.375 5.575 6 503SABANA SHARIAH COMP IND REIT 11.92 8.82 3 236MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST 29.3 25.3 22 1,684ASCENDAS HOSPITALITY TRUST 10.8 －－－FAR EAST HOSPITALITY TRUST 11.5 13.5 7 578SPH REIT 9.4 13.5 10 769SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT 10.521 10.221 4 352EC WORLD REIT － 3.9 2 208SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT 6.9 6.2 4 355ASCOTT TRUST － 23.014 19 1,462OUE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 35.1 30.1 9 748LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL － 11.1 6 518FRASERS HOSPITALITY TRUST 10.7 9.2 3 281


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外貨建金額邦貨換算金額（シンガポール）千口千口千シンガポール・ドル千円IREIT GLOBAL － 5.389 3 243KEPPEL DC REIT 15.662 15.662 45 3,476FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL 21.52 32.994 40 3,106


（ニュージーランド）千口千口千ニュージーランド・ドル千円PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND LTD 15.01 13.605 24 1,663VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 4.57 4.221 12 848GOODMAN PROPERTY TRUST 14.263 13.438 33 2,301ARGOSY PROPERTY LTD 12.017 10.003 13 960KIWI PROPERTY GROUP LTD 19.524 18.917 23 1,607


（イギリス）千口千口千英国・ポンド千円BRITISH LAND COMPANY PLC 13.013 11.473 39 5,414CAPITAL & REGIONAL PLC 8.021 －－－DERWENT LONDON PLC 1.455 1.368 36 4,922BIG YELLOW GROUP PLC 2.142 2.017 22 3,003HAMMERSON PLC 10.643 －－－INTU PROPERTIES PLC 12.727 －－－UNITE GROUP PLC 4.008 4.876 40 5,498SHAFTESBURY PLC 3.061 2.782 12 1,713STANDARD LIFE INV PROP INC － 4.934 2 353SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 7.385 7.011 2 292PICTON PROPERTY INCOME LTD 7.634 6.332 3 534HANSTEEN HOLDINGS PLC 5.581 －－－UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 11.645 8.951 6 826SAFESTORE HOLDINGS PLC 2.877 2.563 20 2,787LONDONMETRIC PROPERTY PLC 11.572 11.118 23 3,247BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST － 9.849 6 819SEGRO PLC 14.974 14.483 130 17,684WORKSPACE GROUP PLC 1.765 1.566 9 1,307GCP STUDENT LIVING PLC － 5.543 6 840NEWRIVER REIT PLC 4.397 3.939 2 338CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 8.619 7.65 7 1,077TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 4.858 4.289 4 612SUPERMARKET INCOME REIT PLC － 8.132 8 1,133GREAT PORTLAND ESTATES PLC 3.629 3.086 17 2,410TRITAX BIG BOX REIT PLC 23.552 20.908 32 4,432RDI REIT PLC 3.774 2.897 2 348CUSTODIAN REIT PLC － 5.148 4 594HAMMERSON PLC － 46.788 7 1,032EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 8.518 6.746 3 493ASSURA PLC 33.159 32.49 24 3,351AEW UK REIT PLC 2.116 1.838 1 189


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外貨建金額邦貨換算金額（イギリス）千口千口千英国・ポンド千円LXI REIT PLC 7.483 6.33 6 937PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC 16.776 16.067 23 3,131REGIONAL REIT LTD 5.821 5.21 3 440LAND SECURITIES GROUP PLC 10.384 9.163 46 6,317IMPACT HEALTHCARE REIT PLC － 4.017 3 538


（イスラエル）千口千口千イスラエル・シュケル千円REIT 1 LTD 2.558 2.244 29 910

通貨小計口数・金額 2.558 2.244 29 910銘柄数・〈比率〉 1銘柄 1銘柄－〈0.1％〉

（韓国）千口千口千韓国・ウォン千円SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 0.41 0.269 1,928 178LOTTE REIT CO LTD － 0.965 5,211 480

通貨小計口数・金額 0.41 1.234 7,139 658銘柄数・〈比率〉 1銘柄 2銘柄－〈0.0％〉

（ユーロ・・・アイルランド）千口千口千ユーロ千円GREEN REIT PLC 9.06 －－－HIBERNIA REIT PLC 9.545 8.479 8 1,071IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC 5.049 5.299 7 885

（ユーロ・・・オランダ）EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV 0.565 0.453 4 517VASTNED RETAIL NV 0.264 0.234 5 647WERELDHAVE NV 0.55 0.515 4 501NSI NV 0.232 0.215 5 713

（ユーロ・・・ベルギー）BEFIMMO 0.316 0.317 10 1,291COFINIMMO 0.343 0.329 38 4,678RETAIL ESTATES 0.109 0.134 6 828INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES 0.3 0.293 6 757MONTEA 0.147 0.127 11 1,459AEDIFICA 0.339 0.376 32 3,962WAREHOUSES DE PAUW SCA 0.242 －－－WAREHOUSES DE PAUW SCA － 1.61 46 5,639CARE PROPERTY INVEST － 0.293 7 929XIOR STUDENT HOUSING NV － 0.165 8 981

（ユーロ・・・フランス）ICADE 0.388 0.378 16 2,000ALTAREA 0.047 0.042 4 563KLEPIERRE 2.897 2.479 26 3,288GECINA SA 0.758 0.661 70 8,594COVIVIO 0.614 0.589 30 3,671MERCIALYS 0.345 0.433 1 217CARMILA － 0.571 3 462UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD 1.903 1.679 58 7,147


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外貨建金額邦貨換算金額（ユーロ・・・ドイツ）千口千口千ユーロ千円HAMBORNER REIT AG 0.978 0.866 6 846ALSTRIA OFFICE REIT-AG 2.18 2.139 23 2,851

（ユーロ・・・スペイン）INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 3.368 3.113 19 2,318LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA 0.866 0.804 2 300MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 5.061 4.063 23 2,861

（ユーロ・・・イタリア）IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE 0.728 0.711 1 216

（ユーロ・・・その他）CROMWELL EUROPEAN REIT － 16.4 7 910

ユーロ小計口数・金額 47.194 53.767 501 61,113銘柄数・〈比率〉 27銘柄 30銘柄－〈4.4％〉

合計口数・金額 1,830.49 1,778.201 － 1,367,847銘柄数・〈比率〉 306銘柄 320銘柄－〈98.9％〉

（注１）邦貨換算金額は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。（注２）〈　〉は純資産総額に対する各国別、投資証券評価額の比率。（注３）評価額の単位未満は切捨て。


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◇資産状況■投資信託財産の構成� 2020年11月２日現在

項目当期末評価額比率

千円％株式 2,316 0.2投資信託受益証券 368 0.0投資証券 1,367,847 97.9コール・ローン等、その他 26,600 1.9投資信託財産総額 1,397,132 100.0

（注１）当期末における外貨建資産（1,378,959千円）の投資信託財産総額（1,397,132千円）に対する比率は、98.7％です。（注２）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。換算レートは、１米・ドル＝104.76円、１

カナダ・ドル＝78.43円、１オーストラリア・ドル＝73.32円、１香港・ドル＝13.51円、１シンガポール・ドル＝76．55円、１ニュージーランド・ドル＝69.07円、１英国・ポンド＝135.37円、１イスラエル・シュケル＝30.75円、100韓国・ウォン＝9.23円、１ユーロ＝121.97円です。

（注３）評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況2020年11月２日現在

項目当期末（Ａ）資産 1,407,719,676円

コール・ローン等 20,419,135株式（評価額） 2,316,924投資信託受益証券（評価額） 368,333投資証券（評価額） 1,367,847,213未収入金 14,583,365未収配当金 2,184,706

（Ｂ）負債 25,111,071未払金 24,602,593未払解約金 508,478

（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ） 1,382,608,605元本 1,050,710,262次期繰越損益金 331,898,343

（Ｄ）受益権総口数 1,050,710,262口１万口当り基準価額（Ｃ／Ｄ） 13,159円

＜注記事項＞期首元本額 1,134,273,013円期中追加設定元本額 1,481,833,702円期中一部解約元本額 1,565,396,453円

期末における元本の内訳iシェアーズ　先進国リートインデックス・ファンド 317,850,221円先進国リートインデックス・ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家限定） 155,166,672円ブラックロックLifePathファンド2055 23,645,283円ブラックロックLifePathファンド2045 45,289,487円ブラックロックLifePathファンド2035 44,789,449円ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド 369,183,803円ブラックロックLifePathファンド2030 20,975,700円ブラックロックLifePathファンド2040 54,226,498円ブラックロックLifePathファンド2050 17,322,901円ブラックロックLifePathファンド2060 734,990円ブラックロックLifePathファンド2065 1,525,258円合計 1,050,710,262円

■損益の状況自2019年11月６日　至2020年11月２日

項目当期（Ａ）配当等収益 148,671,612円

受取配当金 64,184,909その他収益金 84,486,703

（Ｂ）有価証券売買損益 △832,489,673売買益 83,113,545売買損 △915,603,218

（Ｃ）先物取引等損益 70,030取引益 70,030

（Ｄ）その他費用 △� � 7,108,203（Ｅ）当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） △690,856,234（Ｆ）前期繰越損益金 920,934,873（Ｇ）解約差損益金 △784,816,325（Ｈ）追加信託差損益金 886,636,029（Ｉ）合計（Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ） 331,898,343

次期繰越損益金（Ｉ） 331,898,343（注１）損益の状況の中で有価証券売買損益及び先物取引等損益は、

期末の評価換えによるものを含みます。（注２）損益の状況の中で追加信託差損益金とは追加信託の際、追加

代金と元本の差額をいいます。（注３）損益の状況の中で解約差損益金とは中途解約の際、解約代金

と元本の差額をいいます。（注４）当期のその他収益金は、当親投資信託を組入れる子投資信託

の一つで発生した過誤により生じた損失が補填されたことにより生じたものです。


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