作成日時点の個別元本　 をもとに算出した金額。

（注4）

（注5）

評価損益額（注2）

個別元本

作成日時点でのファンドの基準価額。

ファンドの決算日。該当日が休業日の場合は翌営業日。

6

7

8

9

評価損益額＝ 時価評価額－取得金額（残高口数×個別元本/10,000）

購入時の基準価額を元に追加購入や分配金の再投資、元本払戻金（特別分配金）等により変更される。

基準価額

決算日

NISA適用年とNISA種別を表示。10

1

2

3

4

【解説】

（注2）

（注3）

（注4）

区 分

作成日時点の残高口数。

NISA口座のお預り。

基準日が属する年のNISA非課税投資枠のうち、利用額を表示。

取得金額（小数点以下四捨五入）＝ 残高口数×個別元本（小数点以下四捨五入）/10,000

5

（注4）

（注2）

時価評価額（小数点以下四捨五入）＝ 残高口数×基準価額/10,000

時価評価額

残高口数

取得金額

NISA適用年

作成日時点のお預り残高、評価損益額などを表示しています。※取引残高報告書に記載のラップ口座とは「MUFGファンドラップ」です。

お預り残高の明細（ラップ口座）

3,596,190　口

4,897,396　口

895,710　口

483,578　口

X X X X ．１２．３０現在（前回報告日はX X X X年９月３０日です）

三菱ＵＦＪ　一郎　様

特定口座：源泉徴収あり

【お預り残高の明細】

◇ラップ口座

　自動けいぞく投資口の残高

　ラップ口座のお預り

【ラップ】○○日本株式オープン 決算日　11/15

【ラップ】○○海外株式オープン 決算日　11/15

【ラップ】○○国内債券オープン 決算日　11/15

【ラップ】○○海外債券オープン 決算日　11/15

〈ラップ口座の合計〉

残高口数（口）（うちマル優分）

2,191,518円2,087,229円

2,164,159円2,219,010円

967,725円943,272円

489,429円489,042円

5,812,831円5,738,553円

取得金額時価評価額

6,093.62円5,804 円

4,419.04円4,531 円

10,803.86円10,531 円

10,120.99円10,113 円

個別元本基準価額

-104,289円

54,851円

-24,453円

-387円

-74,278円

評価損益額備考

ファンド名決算日

1

874

5632

SAMPLE（見本）

1

2

3

4

【解説】

（注2）

（注4）

（注4）

（注2）

作成日時点の残高口数。

源泉徴収の有無

取得金額（小数点以下四捨五入）＝ 残高口数×個別元本（小数点以下四捨五入）/10,000

時価評価額（小数点以下四捨五入）＝ 残高口数×基準価額/10,000

〈特定口座のお預り〉 ：

（注3）

作成日時点の個別元本　 をもとに算出した金額。（注3）

（注1）

（注3）

（注4）

評価損益額（注2）

作成日時点でのファンドの基準価額。

ファンドの決算日。該当日が休業日の場合は翌営業日。

5

6

7

8

評価損益額＝ 時価評価額－取得金額（残高口数×個別元本/10,000）

購入時の基準価額を元に追加購入や分配金の再投資、元本払戻金（特別分配金）等により変更される。

基準価額

決算日

残高口数

取得金額

作成日時点の基準価額をもとに算出した金額。

個別元本

300,000口

300,000口

X X X X．１．３１現在（前回報告日はX X X X年１２月２９日です）

※「うちマル優分」は、「障がい者等の少額預金の利子所得等の非課税制度」（通称「マル優」）を利用した場合に表示されます。

三菱ＵＦＪ　一郎　様

NISA口座：2018年NISA非課税限度額のうちご利用額　300,000円

【お預り残高の明細】

◇国内投信

　自動けいぞく投資口の残高

　NISA口座のお預り

eMAXIS新興国債券インデックス累投 決算日　4/10

つみたて日本株式（日経平均） 決算日　4/10

〈国内投信の合計〉

残高口数（口）（うちマル優分）

300,000円540,000円

300,000円540,000円

600,000円1,080,000円

取得金額時価評価額

10,000.00円18,000 円

10,000.00円18,000 円

2017年NISA

2018年つみたて

個別元本基準価額

240,000円

240,000円

480,000円

評価損益額

備考NISA適用年

ファンド名決算日

2

1

985

7 103 4

6

SAMPLE（見本）

NISA口座のお預り

作成日時点の損益額。

時価評価額

作成日時点の損益額。

作成日時点の基準価額をもとに算出した金額。

お客さまのお取引内容とお預り残高などを記録した書類です。原則として3月・6月・9月・12月の各月末基準で作成し、翌月上旬にお送りいたします。

（例：4月にお取引があった場合は、6月末基準で作成し、7月上旬にお送りします。）期間中にご購入やご換金などのお取引がなかった場合でも1年に1回お送りいたします。

作成日時点のお預り残高、評価損益額などを課税口座（一般口座・特定口座）のお預りとNISA口座のお預りに分けて表示しています。

お預り残高の明細（国内投信）

（注4）

評価損益額（注2）

作成日時点でのファンドの基準価額。

ファンドの決算日。該当日が休業日の場合は翌営業日。

7

8

9

10

評価損益額＝ 時価評価額－取得金額（残高口数×個別元本/10,000）

購入時の基準価額を元に追加購入や分配金の再投資、元本払戻金（特別分配金）等により変更される。

基準価額

決算日

1

2

4

5

3

6

【解説】

（注2） （注3）

（注4）

（注4）区分

（注2）

作成日時点の残高口数。

一般口座／特定口座の区分を表示。

＜特定口座のお預かり＞（注1）源泉徴収の有無。

取得金額（小数点以下四捨五入）＝ 残高口数×個別元本（小数点以下四捨五入）/10,000

作成日時点のお客さまのご投資目的を表示。

時価評価額（小数点以下四捨五入）＝ 残高口数×基準価額/10,000

（注3）

時価評価額

お客さまのご投資目的

残高口数

取得金額

＊「NISA」は、NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAの総称です。＊基準価額等の数値は、実際のファンドのものとは一切関係ありません。内容等は変更になる場合があります。

（注1）特定口座の場合のみ表示されます。（注2）作成日時点で受渡日未到来の取引については、ご参考値になります。（注3）個別元本は、購入時の基準価額（購入手数料および消費税相当額は含まれません）となります。ただし、2000年3月末までに保有されている分につきましては、

2000年3月31日時点の「平均信託金」を個別元本とします。元本払戻金（特別分配金）を受け取られた場合や、その後、追加購入または再投資された場合等に再計算されます。

1,101,972　口

2,481,408　口

【投資信託の取引残高報告書】X X X X．１２．３０現在（前回報告日はX X X X年９月３０日です）

※「うちマル優分」は、「障がい者等の少額預金の利子所得等の非課税制度」（通称「マル優」）を利用した場合に表示されます。

・的確な勧誘及び投資アドバイスができるよう、ご投資に関するご意向を確認しております。・内容に変更等ございましたら、取引店までご連絡ください。

お客さまのご投資目的（作成基準日現在） 短期的な視野にたった値上がり益重視

三菱ＵＦＪ　一郎　様

特定口座：源泉徴収あり

【お預り残高の明細】

◇国内投信

　自動けいぞく投資口の残高

　特定口座のお預り

○○日本株オープン累投 決算日　11/15

○○海外債券オープン累投 決算日　毎月/20

〈国内投信の合計〉

残高口数（口）（うちマル優分）

1,958,865円2,071,046円

2,515,155円2,456,594円

4,474,020円4,527,640円

取得金額時価評価額

17,776.00円18,794 円

10,135.55円9,900 円

個別元本基準価額

112,181円

-58,561円

53,620円

評価損益額備考

ファンド名決算日

2

1

1096

8

3

4 57

SAMPLE（見本）

課税口座のお預り

（注4）個別元本、基準価額ともに1万口当たりの単価を表示しています。（ファンドによっては1口当たりの単価を表示する場合もあります。その場合は計算式中の 10,000を1に読み替えてください。）

（注5）「NISA」はNISA（非課税管理勘定）、「つみたて」はつみたてNISA（累積投資勘定）のお預りです。

取引残高報告書の記載内容

・お預り残高の明細・お取引の明細・ご投資の明細・お預り公募投資信託の分配金・運用損益（トータルリターン）の状況

作成日現在のお預り残高期間内の取引明細ファンド毎の預入、払出の状況年初から作成日現在までの分配金の合計金額※

計算基準日におけるトータルリターンの状況※

※「MUFGファンドラップ」の組み入れファンドは対象外です。

作成日時点の損益額。

個別元本

作成日時点の基準価額をもとに算出した金額。

作成日時点の個別元本　 をもとに算出した金額。

表面

M C Y BL

M

C

Y

BL

4C

12/14伊藤

12/18戸井田

00/00■■■

00/00■■■

297mm×

420mm

受注番号

得意先名

品　　　名

色数

サイズ

32 -3

199696

三菱ＵＦＪ

信託銀行㈱様 取引残高報告書記載

事項についてのご説明

日付・作業担当者

１

２

４

３

作業ＭＡＣ

進行担当

A-04

■■■

MPC P.P

○○日本株式ファンド累投

○○J-REITファンド

普通分配金

普通分配金

　1,500円

3,000円

　

　229円75円

　　

特定口座へ受け入れた分配金

NISA預りからの分配金

備考所得税累計住民税累計

分配金累計ファンド名等

【お預り公募投資信託の分配金】【XXXX年の分配金累計額】

SAMPLE（見本）

1

元本払戻金 （特別分配金）

元本払戻金 （特別分配金）

○○海外債券オープン累投

○○日本株ストック・インカム・ファンド一般

普通分配金

普通分配金

　1,000円

2,000円

0円

2,000円

　153円50円

0円0円

特定口座へ受け入れた分配金

特定口座へ受け入れた分配金

元本払戻金 （特別分配金）

元本払戻金 （特別分配金）

分配金の受け入れ先やNISA預りから生じた場合に表示。

1

【解説】

年初から作成日現在までの分配金の合計金額を記載しています。

お預り公募株式投資信託の分配金

過去に入出庫（相続、店舗変更、他の販売会社からの移管等）があった場合の記載例。

運用損益（トータルリターン）がプラスである場合の記載例。

運用損益（トータルリターン）がマイナスである場合の記載例。

通知対象外のファンドがある場合の「合計」行の記載例。

3

2

1

4

【ご参考（記載例）】

運用損益（トータルリターン）の状況計算基準日（受渡日基準）における運用損益（トータルリターン）を表示しています。

（トータルリターンと評価損益は異なります。）

ファンド名

●運用損益（トータルリターン）の通知の対象となる投資信託の範囲は、以下の通りです。 ・個人のお客様が計算基準日に保有するファンドを通知対象としております。よって、お客様が既に解約されたファンドは、通知の対象外としております。・過去に入出庫（相続、店舗変更、他の販売会社からの移管等）があったファンドは、「②ご投資金額」、「③お受取金額」、「④運用損益（トータルリターン）」が実際の金額と異なる場合がある ため、通知の対象外とし「－」にて表示しております。なお、この場合、「ご投資期間」及び「合計」も「－」にて表示いたします。

●運用損益（トータルリターン）の計算式における「時価評価額」「ご投資金額」「お受取金額」の基準は、以下の通りです。 ・時価評価額 ： 時価評価額は計算基準日の基準価額により以下の通り算出しています。（小数点以下四捨五入）　　　　　　 時価評価額=残高（口数）×基準価額÷計算口数

・ご投資金額 ： 当該ファンドの買付金額の累計です。ただし、累積投資口の再投資分は含めておりません。購入手数料及び購入手数料に係る消費税額を含めております。・お受取金額 ： 当該ファンドの保有期間中にお客様が一部換金した場合の売却金額及びお客様が受け取った分配金受渡金額（税引後）の累計です。信託財産留保額を差し引いております。　　　　　 累積投資口の再投資分は累計受取分配金額に含めておりません。

●同一ファンドを複数口座（課税口座（一般口座、特定口座）、NISA口座）において保有している場合、運用損益（トータルリターン）は複数口座を合算して計算しております。

○○日本株式ファンド累投 １４，８５０，０００円

２，３００，３４８円

２，３００，０００円

１，０００，０００円

２０，４５０，３４８円

７，７００，０００円

４，０４０，０００円

－ 円

１，０００，０００円

－ 円

２００，０００円

２００，０００円

－ 円

０円

－ 円

７，３５０，０００円

－１，５３９，６５２円

－円

０円

－円

XXXX．１２．２～ ○○国内株式オープン累投

XXXX．１２．２～ ○○J-REITファンド

～－○○債券オープン累投

XXXX．１２．３～

合計

①時価評価額 ②ご投資金額 ③お受取金額

④運用損益 （トータルリターン）

（④=①-②+③） ご投資期間

計算基準日：X X X X . 1 2 . 3 0

【運用損益（トータルリターン）の状況】計算基準日（受渡日基準）においてお客様が保有するファンドの運用損益（トータルリターン）を表示しています。運用損益（トータルリターン）は、以下の計算式にて算出された金額です。

「④運用損益（トータルリターン）」＝「①時価評価額」－「②ご投資金額」＋「③お受取金額」なお、本表の金額は、確定申告などの税額計算において使用することはできません。

1

2

3

4

SAMPLE（見本）

2020.04

商号等　　三菱UFJ信託銀行株式会社　　　　　登録金融機関　関東財務局長（登金）第33号

加入協会　日本証券業協会　　　　　一般社団法人 金融先物取引業協会　　　　　一般社団法人 日本投資顧問業協会

（つながりましたらプッシュボタン　 ⇒1 を押してください）1 20120-349-250 ご利用時間／平日 9：00～17：00

　　　　　 （土・日・祝日等を除く）

お問い合わせは下記フリーダイヤルまたは三菱UFJ信託銀行の窓口まで

お客さまのご契約内容につきましてはお取引店へお問い合わせください。

＊「NISA」は、NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAの総称です。＊「MUFGファンドラップ」の組み入れファンドについては、ファンド名称に「【ラップ】◯◯ファンド」と表示されます。

＊基準価額等の数値は、実際のファンドのものとは一切関係ありません。内容等は変更になる場合があります。＊「お預り公募投資信託の分配金」「運用損益（トータルリターン）の状況」について「MUFGファンドラップ」の組み入れファンドは対象外です。

前回のご案内からのファンド毎のお取引の数量・金額を、ご購入等に関する項目とご換金等に関する項目に分けて表示しています。

ご投資の明細

「○○日本株式オープン」を換金した場合の記載例。

「○○海外債券オープン」の分配金の再投資があった場合の記載例。

数量

金額

お取引した口数または預り口数。

お取引金額が表示される。

1

2

預り累計他口座からの入庫分等が表示される。

3

4

5

【解説】

【ご参考（記載例）】

1

3

3

4

5

2

10月11日に「○○国内株式オープン」を換金した場合の記載例。特定口座（源泉徴収あり）では、譲渡益税の源泉徴収（還付）額が表示される。

お取引内容と預り区分（特定預り、NISA預り）を表示。

10月7日に「○○日本株式ファンド」を購入した場合の記載例。

10月15日に「○○J-REITファンド」の分配金が支払われ、再投資した場合の記載例。再投資した単価と口数が表示される。

10月25日に「○○海外債券オープン」の分配金が支払われた場合の記載例。普通分配金については、税引き後の金額を表示。

【ご参考（記載例）】

1月1日にNISA非課税期間が終了した「○○日本株式オープン」を新たなNISA非課税管理勘定へ移管した場合の記載例。

1月1日にNISA非課税期間が終了した「○○海外債券オープン」を課税口座（特定口座）へ払出した場合の記載例。

前回作成日の翌日から作成日までのお取引を受渡日順に記載しています。 ※期間中にお取引があった場合のみ作成されます。

お取引の明細

お取引単価（円）

ご売却・出庫口数ご購入・入庫口数

手数料（円）消費税（円）

精算金額（円）約定日受渡日

1.1

ファンド名等

◯◯日本株式オープン入庫

ロールオーバーN I S A預り 1 5 8 , 1 8 1

1.1 ◯◯海外債券オープン入庫

N I S A口座から特定口座へ払出 2 5 7 , 5 0 7

67

7

6

M C Y BL

M

C

Y

BL

MPC P.P

○○日本株式ファンド累投

○○J-REITファンド

普通分配金

普通分配金

　1,500円

3,000円

　

　229円75円

　　

特定口座へ受け入れた分配金

NISA預りからの分配金

備考所得税累計住民税累計

分配金累計ファンド名等

【お預り公募投資信託の分配金】【XXXX年の分配金累計額】

SAMPLE（見本）

1

元本払戻金 （特別分配金）

元本払戻金 （特別分配金）

○○海外債券オープン累投

○○日本株ストック・インカム・ファンド一般

普通分配金

普通分配金

　1,000円

2,000円

0円

2,000円

　153円50円

0円0円

特定口座へ受け入れた分配金

特定口座へ受け入れた分配金

元本払戻金 （特別分配金）

元本払戻金 （特別分配金）

分配金の受け入れ先やNISA預りから生じた場合に表示。

1

【解説】

年初から作成日現在までの分配金の合計金額を記載しています。

お預り公募株式投資信託の分配金

過去に入出庫（相続、店舗変更、他の販売会社からの移管等）があった場合の記載例。

運用損益（トータルリターン）がプラスである場合の記載例。

運用損益（トータルリターン）がマイナスである場合の記載例。

通知対象外のファンドがある場合の「合計」行の記載例。

3

2

1

4

【ご参考（記載例）】

運用損益（トータルリターン）の状況計算基準日（受渡日基準）における運用損益（トータルリターン）を表示しています。

（トータルリターンと評価損益は異なります。）

ファンド名

●運用損益（トータルリターン）の通知の対象となる投資信託の範囲は、以下の通りです。 ・個人のお客様が計算基準日に保有するファンドを通知対象としております。よって、お客様が既に解約されたファンドは、通知の対象外としております。・過去に入出庫（相続、店舗変更、他の販売会社からの移管等）があったファンドは、「②ご投資金額」、「③お受取金額」、「④運用損益（トータルリターン）」が実際の金額と異なる場合がある ため、通知の対象外とし「－」にて表示しております。なお、この場合、「ご投資期間」及び「合計」も「－」にて表示いたします。

●運用損益（トータルリターン）の計算式における「時価評価額」「ご投資金額」「お受取金額」の基準は、以下の通りです。 ・時価評価額 ： 時価評価額は計算基準日の基準価額により以下の通り算出しています。（小数点以下四捨五入）　　　　　　 時価評価額=残高（口数）×基準価額÷計算口数

・ご投資金額 ： 当該ファンドの買付金額の累計です。ただし、累積投資口の再投資分は含めておりません。購入手数料及び購入手数料に係る消費税額を含めております。・お受取金額 ： 当該ファンドの保有期間中にお客様が一部換金した場合の売却金額及びお客様が受け取った分配金受渡金額（税引後）の累計です。信託財産留保額を差し引いております。　　　　　 累積投資口の再投資分は累計受取分配金額に含めておりません。

●同一ファンドを複数口座（課税口座（一般口座、特定口座）、NISA口座）において保有している場合、運用損益（トータルリターン）は複数口座を合算して計算しております。

○○日本株式ファンド累投 １４，８５０，０００円

２，３００，３４８円

２，３００，０００円

１，０００，０００円

２０，４５０，３４８円

７，７００，０００円

４，０４０，０００円

－ 円

１，０００，０００円

－ 円

２００，０００円

２００，０００円

－ 円

０円

－ 円

７，３５０，０００円

－１，５３９，６５２円

－円

０円

－円

XXXX．１２．２～ ○○国内株式オープン累投

XXXX．１２．２～ ○○J-REITファンド

～－○○債券オープン累投

XXXX．１２．３～

合計

①時価評価額 ②ご投資金額 ③お受取金額

④運用損益 （トータルリターン）

（④=①-②+③） ご投資期間

計算基準日：X X X X . 1 2 . 3 0

【運用損益（トータルリターン）の状況】計算基準日（受渡日基準）においてお客様が保有するファンドの運用損益（トータルリターン）を表示しています。運用損益（トータルリターン）は、以下の計算式にて算出された金額です。

「④運用損益（トータルリターン）」＝「①時価評価額」－「②ご投資金額」＋「③お受取金額」なお、本表の金額は、確定申告などの税額計算において使用することはできません。

1

2

3

4

SAMPLE（見本）

2020.04

商号等　　三菱UFJ信託銀行株式会社　　　　　登録金融機関　関東財務局長（登金）第33号

加入協会　日本証券業協会　　　　　一般社団法人 金融先物取引業協会　　　　　一般社団法人 日本投資顧問業協会

（つながりましたらプッシュボタン　 ⇒1 を押してください）1 20120-349-250 ご利用時間／平日 9：00～17：00

　　　　　 （土・日・祝日等を除く）

お問い合わせは下記フリーダイヤルまたは三菱UFJ信託銀行の窓口まで

お客さまのご契約内容につきましてはお取引店へお問い合わせください。

＊「NISA」は、NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAの総称です。＊「MUFGファンドラップ」の組み入れファンドについては、ファンド名称に「【ラップ】◯◯ファンド」と表示されます。

＊基準価額等の数値は、実際のファンドのものとは一切関係ありません。内容等は変更になる場合があります。＊「お預り公募投資信託の分配金」「運用損益（トータルリターン）の状況」について「MUFGファンドラップ」の組み入れファンドは対象外です。

前回のご案内からのファンド毎のお取引の数量・金額を、ご購入等に関する項目とご換金等に関する項目に分けて表示しています。

ご投資の明細

「○○日本株式オープン」を換金した場合の記載例。

「○○海外債券オープン」の分配金の再投資があった場合の記載例。

数量

金額

お取引した口数または預り口数。

お取引金額が表示される。

1

2

預り累計他口座からの入庫分等が表示される。

3

4

5

【解説】

【ご参考（記載例）】

1

3

3

4

5

2

10月11日に「○○国内株式オープン」を換金した場合の記載例。特定口座（源泉徴収あり）では、譲渡益税の源泉徴収（還付）額が表示される。

お取引内容と預り区分（特定預り、NISA預り）を表示。

10月7日に「○○日本株式ファンド」を購入した場合の記載例。

10月15日に「○○J-REITファンド」の分配金が支払われ、再投資した場合の記載例。再投資した単価と口数が表示される。

10月25日に「○○海外債券オープン」の分配金が支払われた場合の記載例。普通分配金については、税引き後の金額を表示。

【ご参考（記載例）】

1月1日にNISA非課税期間が終了した「○○日本株式オープン」を新たなNISA非課税管理勘定へ移管した場合の記載例。

1月1日にNISA非課税期間が終了した「○○海外債券オープン」を課税口座（特定口座）へ払出した場合の記載例。

前回作成日の翌日から作成日までのお取引を受渡日順に記載しています。 ※期間中にお取引があった場合のみ作成されます。

お取引の明細

お取引単価（円）

ご売却・出庫口数ご購入・入庫口数

手数料（円）消費税（円）

精算金額（円）約定日受渡日

1.1

ファンド名等

◯◯日本株式オープン入庫

ロールオーバーN I S A預り 1 5 8 , 1 8 1

1.1 ◯◯海外債券オープン入庫

N I S A口座から特定口座へ払出 2 5 7 , 5 0 7

67

7

6

M C Y BL

M

C

Y

BL

MPC P.P

作成日時点の個別元本　 をもとに算出した金額。

（注4）

（注5）

評価損益額（注2）

個別元本

作成日時点でのファンドの基準価額。

ファンドの決算日。該当日が休業日の場合は翌営業日。

6

7

8

9

評価損益額＝ 時価評価額－取得金額（残高口数×個別元本/10,000）

購入時の基準価額を元に追加購入や分配金の再投資、元本払戻金（特別分配金）等により変更される。

基準価額

決算日

NISA適用年とNISA種別を表示。10

1

2

3

4

【解説】

（注2）

（注3）

（注4）

区 分

作成日時点の残高口数。

NISA口座のお預り。

基準日が属する年のNISA非課税投資枠のうち、利用額を表示。

取得金額（小数点以下四捨五入）＝ 残高口数×個別元本（小数点以下四捨五入）/10,000

5

（注4）

（注2）

時価評価額（小数点以下四捨五入）＝ 残高口数×基準価額/10,000

時価評価額

残高口数

取得金額

NISA適用年

作成日時点のお預り残高、評価損益額などを表示しています。※取引残高報告書に記載のラップ口座とは「MUFGファンドラップ」です。

お預り残高の明細（ラップ口座）

3,596,190　口

4,897,396　口

895,710　口

483,578　口

X X X X．１２．３０現在（前回報告日はX X X X 年９月３０日です）

三菱ＵＦＪ　一郎　様

特定口座：源泉徴収あり

【お預り残高の明細】

◇ラップ口座

　自動けいぞく投資口の残高

　ラップ口座のお預り

【ラップ】○○日本株式オープン 決算日　11/15

【ラップ】○○海外株式オープン 決算日　11/15

【ラップ】○○国内債券オープン 決算日　11/15

【ラップ】○○海外債券オープン 決算日　11/15

〈ラップ口座の合計〉

残高口数（口）（うちマル優分）

2,191,518円2,087,229円

2,164,159円2,219,010円

967,725円943,272円

489,429円489,042円

5,812,831円5,738,553円

取得金額時価評価額

6,093.62円5,804 円

4,419.04円4,531 円

10,803.86円10,531 円

10,120.99円10,113 円

個別元本基準価額

-104,289円

54,851円

-24,453円

-387円

-74,278円

評価損益額備考

ファンド名決算日

1

874

5632

SAMPLE（見本）

1

2

3

4

【解説】

（注2）

（注4）

（注4）

（注2）

作成日時点の残高口数。

源泉徴収の有無

取得金額（小数点以下四捨五入）＝ 残高口数×個別元本（小数点以下四捨五入）/10,000

時価評価額（小数点以下四捨五入）＝ 残高口数×基準価額/10,000

〈特定口座のお預り〉 ：

（注3）

作成日時点の個別元本　 をもとに算出した金額。（注3）

（注1）

（注3）

（注4）

評価損益額（注2）

作成日時点でのファンドの基準価額。

ファンドの決算日。該当日が休業日の場合は翌営業日。

5

6

7

8

評価損益額＝ 時価評価額－取得金額（残高口数×個別元本/10,000）

購入時の基準価額を元に追加購入や分配金の再投資、元本払戻金（特別分配金）等により変更される。

基準価額

決算日

残高口数

取得金額

作成日時点の基準価額をもとに算出した金額。

個別元本

300,000口

300,000口

X X X X．１．３１現在（前回報告日はX X X X 年１２月２９日です）

※「うちマル優分」は、「障がい者等の少額預金の利子所得等の非課税制度」（通称「マル優」）を利用した場合に表示されます。

三菱ＵＦＪ　一郎　様

NISA口座：2018年NISA非課税限度額のうちご利用額　300,000円

【お預り残高の明細】

◇国内投信

　自動けいぞく投資口の残高

　NISA口座のお預り

eMAXIS新興国債券インデックス累投 決算日　4/10

つみたて日本株式（日経平均） 決算日　4/10

〈国内投信の合計〉

残高口数（口）（うちマル優分）

300,000円540,000円

300,000円540,000円

600,000円1,080,000円

取得金額時価評価額

10,000.00円18,000 円

10,000.00円18,000 円

2017年NISA

2018年つみたて

個別元本基準価額

240,000円

240,000円

480,000円

評価損益額

備考NISA適用年

ファンド名決算日

2

1

985

7 103 4

6

SAMPLE（見本）

NISA口座のお預り

作成日時点の損益額。

時価評価額

作成日時点の損益額。

作成日時点の基準価額をもとに算出した金額。

お客さまのお取引内容とお預り残高などを記録した書類です。原則として3月・6月・9月・12月の各月末基準で作成し、翌月上旬にお送りいたします。

（例：4月にお取引があった場合は、6月末基準で作成し、7月上旬にお送りします。）期間中にご購入やご換金などのお取引がなかった場合でも1年に1回お送りいたします。

作成日時点のお預り残高、評価損益額などを課税口座（一般口座・特定口座）のお預りとNISA口座のお預りに分けて表示しています。

お預り残高の明細（国内投信）

（注4）

評価損益額（注2）

作成日時点でのファンドの基準価額。

ファンドの決算日。該当日が休業日の場合は翌営業日。

7

8

9

10

評価損益額＝ 時価評価額－取得金額（残高口数×個別元本/10,000）

購入時の基準価額を元に追加購入や分配金の再投資、元本払戻金（特別分配金）等により変更される。

基準価額

決算日

1

2

4

5

3

6

【解説】

（注2） （注3）

（注4）

（注4）区分

（注2）

作成日時点の残高口数。

一般口座／特定口座の区分を表示。

＜特定口座のお預かり＞（注1）源泉徴収の有無。

取得金額（小数点以下四捨五入）＝ 残高口数×個別元本（小数点以下四捨五入）/10,000

作成日時点のお客さまのご投資目的を表示。

時価評価額（小数点以下四捨五入）＝ 残高口数×基準価額/10,000

（注3）

時価評価額

お客さまのご投資目的

残高口数

取得金額

＊「NISA」は、NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAの総称です。＊基準価額等の数値は、実際のファンドのものとは一切関係ありません。内容等は変更になる場合があります。

（注1）特定口座の場合のみ表示されます。（注2）作成日時点で受渡日未到来の取引については、ご参考値になります。（注3）個別元本は、購入時の基準価額（購入手数料および消費税相当額は含まれません）となります。ただし、2000年3月末までに保有されている分につきましては、

2000年3月31日時点の「平均信託金」を個別元本とします。元本払戻金（特別分配金）を受け取られた場合や、その後、追加購入または再投資された場合等に再計算されます。

1,101,972　口

2,481,408　口

【投資信託の取引残高報告書】X X X X．１２．３０現在（前回報告日はX X X X年９月３０日です）

※「うちマル優分」は、「障がい者等の少額預金の利子所得等の非課税制度」（通称「マル優」）を利用した場合に表示されます。

・的確な勧誘及び投資アドバイスができるよう、ご投資に関するご意向を確認しております。・内容に変更等ございましたら、取引店までご連絡ください。

お客さまのご投資目的（作成基準日現在） 短期的な視野にたった値上がり益重視

三菱ＵＦＪ　一郎　様

特定口座：源泉徴収あり

【お預り残高の明細】

◇国内投信

　自動けいぞく投資口の残高

　特定口座のお預り

○○日本株オープン累投 決算日　11/15

○○海外債券オープン累投 決算日　毎月/20

〈国内投信の合計〉

残高口数（口）（うちマル優分）

1,958,865円2,071,046円

2,515,155円2,456,594円

4,474,020円4,527,640円

取得金額時価評価額

17,776.00円18,794 円

10,135.55円9,900 円

個別元本基準価額

112,181円

-58,561円

53,620円

評価損益額備考

ファンド名決算日

2

1

1096

8

3

4 57

SAMPLE（見本）

課税口座のお預り

（注4）個別元本、基準価額ともに1万口当たりの単価を表示しています。（ファンドによっては1口当たりの単価を表示する場合もあります。その場合は計算式中の 10,000を1に読み替えてください。）

（注5）「NISA」はNISA（非課税管理勘定）、「つみたて」はつみたてNISA（累積投資勘定）のお預りです。

取引残高報告書の記載内容

・お預り残高の明細・お取引の明細・ご投資の明細・お預り公募投資信託の分配金・運用損益（トータルリターン）の状況

作成日現在のお預り残高期間内の取引明細ファンド毎の預入、払出の状況年初から作成日現在までの分配金の合計金額※

計算基準日におけるトータルリターンの状況※

※「MUFGファンドラップ」の組み入れファンドは対象外です。

作成日時点の損益額。

個別元本

作成日時点の基準価額をもとに算出した金額。

作成日時点の個別元本　 をもとに算出した金額。

表面

M C Y BL

M

C

Y

BL

4C

12/14伊藤

12/18戸井田

00/00■■■

00/00■■■

297mm×

420mm

受注番号

得意先名

品　　　名

色数

サイズ

32 -3

199696

三菱ＵＦＪ

信託銀行㈱様 取引残高報告書記載

事項についてのご説明

日付・作業担当者

１

２

４

３

作業ＭＡＣ

進行担当

A-04

■■■

MPC P.P