Cash Management Test Plan

7/21/2019 Cash Management Test Plan

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Plan de Pruebas Cash

Management


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Contenido

Aprobacin de Documentos ......................................................................................................................................... 3

Escenario de Pruebas por Proceso............................................................................................................................ 4

Anlisis de los Resultados de las Pruebas................................................................................................................... 4

Pruebas ......................................................................................................................................................................... 5

1.0 Mantenimiento .................................................................................................................................................... 5

2.0 Estado Bancario .................................................................................................................................................. 6

3.0 Conciliacin Bancaria .......................................................................................................................................... 7

Listado de Errores......................................................................................................................................................... 9


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Aprobacin de Documentos

______________________________________ _________________________

Fecha

______________________________________ _________________________

Consultor Tcnico Fecha

______________________________________ _________________________

Gerente de Proyecto Fecha


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Escenario de Pruebas por ProcesoEl flujo de pruebas se organiza por funciones. Los procesos incluidos en estas pruebas son:

1.0 Mantenimiento

2.0 Estado de Cuenta

3.0 Conciliacin Bancaria

Para cada funcin identificada aqu, hay uno o ms flujos de pruebas detallados.

Anlisis de los Resultados de las PruebasEl anlisis de las pruebas se basa en la comparacin de los resultados obtenidos con los resultados esperados. El equipo

de trabajo es responsable de la verificacin de resultados segn las especificaciones establecidas en este documento.Una vez completadas las pruebas exitosamente, los representantes debern firmar el Documento de Pruebas y el

Certificado de Aceptacin de las mismas. Una vez certificados los mdulos, se proceder a realizar cualquier

configuracin en el ambiente de produccin para comenzar a utilizar las aplicaciones.


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Pruebas

1.0 Mantenimiento

Paso Escenario Navegacin Descripcin Resultados Esperados Resultados Actuales Iniciales

1.1 Verificar una Cuentade Banco Setup

MiscellaneousBanks

Esta prueba verifica si las Cuentasde Banco a conciliar estningresadas en la Aplicacin.

Las cuentas de Banco a conciliarestn ingresadas correctamente enCuentas por Pagar y Cuentas porCobrar.

1.2 Ingresar Cdigos deTransacciones para elEstado Bancario

SetupBanksBank TransactionCode

Esta prueba debe hacerse con losdescriptivos que el Banco aconciliar enva de los cdigos que

utiliza para el archivo del EstadoBancario.

Cada Cuenta de Banco a conciliartenga los cdigos necesarios parareconocer los DR y CR; y en qu

lugar de Oracle Financial es queva a encontrar la informacin.


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2.0 Estado Bancario


2.1 Ingrese un EstadoBancarioManualmente

Bank StatementsBank Statements andReconciliation

Presione el botn New. Completela informacin requerida para elencabezado del Estado Bancario.Presione el botn de Lines.Ingrese la informacin de lasTransacciones.

Permita la creacin de un EstadoBancario. Pueda ingresar loscdigos de Transacciones deacuerdo al tipo de lnea.

2.2 Cargue un EstadoBancarioAutomticamente

OthersProgramsRun

Corra el Proceso que ejecuta lacarga del Archivo del EstadoBancario a las tablas de Interface(Loader).Corra el Proceso que actualiza losdatos insertados en las tablas deInteface de CM para quefuncionen correctamente(Import).

El proceso de Importar el Estadode Cuenta le permite transferir lainformacin del banco desde unatabla de interface a la tabla delEstado de Banco.

2.3 Revise la Carga delEstado Bancario

Bank StatementsBank StatementsInterface

Si desea revisar que la carga subicorrectamente, vaya a la pantallade Bank Statement Interface. Busqueel Estado Bancario que desearevisar y presione OK. Una vezah presione el botn de Errorpara verificar posibles errores enel Estado.

En caso de error el sistemapresenta el detalle de los mismos.

2.4 Corregir Errores Bank Statements

Bank StatementsInterface

Si existen errores en la carga del

Estado Bancario puede corregirlos mismos en la pantalla de BankStatement Interface. Pueden sererrores en el encabezado o en laslneas del Estado.

Permita la correccin de errores

en el Estado Bancario para luegoser conciliado correctamente.


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3.0 Conciliacin Bancaria


3.1 Conciliar EstadoBancario

Automticamente


OtherProgramsRun

Busque su Estado Bancario.Vaya a Toolsy seleccioneAutoreconciliation. PresioneSubmit.

Seleccione AutoReconciliation ycomplete los parmetros,presione OK. Luego presioneSubmit.

El sistema concilie el EstadoBancario con las diferentestransacciones en Oracle, deacuerdo a los cdigos registradosen Bank Transaction Codesy dondees que buscara la transaccin enOracle.

3.2 Revisar la Auto-Conciliacin

OtherProgramsRun

Cuando termine el proceso delpaso 3.1, imprima el informeAutoReconciliation Execution Report.Vea cualquier error en elproceso.Adems, revise el Bank StatementDetail Reportque muestra laslneas conciliadas y noconciliadas del Estado.

Puede verse las lneas conciliadascon las transacciones en Oracle ylas no conciliadas.

3.3 Conciliar Lneas delEstado BancarioManualmente


Busque el Estado Bancario.Presione el botn de Lines.Busque la lnea o el tipo detransaccin que desea conciliar,

presione el botn de Find. Elijael modo de conciliar: con unatransaccin de Oracle presioneel botn de Available y busque latransaccin registrada encualquiera de las Aplicaciones(AP, AR, GL). O, concilie lalnea marcndola como Externao Error presione el botn deMark y seleccione una opcin.

Pueda encontrarse el match enOracle de las lneas en el EstadoBancario y ser conciliado en sutotalidad. En caso de errores del

banco o lneas no registradas enOracle, pueda marcarse comoExterno o Error.

3.4 Desconciliar una Bank Statements Busque una lnea conciliada y Permita reversar el estado de las


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Lnea del EstadoBancario ya conciliado

Bank Statements andReconciliation

ReviewLines(Botn)

presione el botn de Reconciled.Seleccione la transaccin pagoo recibo y presione el botn deUnreconcile.

transacciones conciliadas. Cambiael estatus de la transaccin en elsubsidiario.

3.5 Impresin deInformes deConciliacin

OtherProgramsRun

Imprima los siguientes Reportes:

-

GL Reconciliation Report:Este informe muestracomo su posicinbancaria concilia con suMayor General para unperiodo especfico.

- Cash in Transit Report:

Este informe lista losrecibos o pagos que nohan sido remitidos porel banco, para unacuenta especifico.

-

Transaction Available forReconciliation Report: Esteinforme muestra todaslas transaccionesdisponibles paraconciliacin, para unacuenta de banco enespecfico.

Permita validar la informacin delos informes con la informacin enlos libros y el Estado Bancario.

Genere la informacin necesariapara completar la ConciliacinBancaria.


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Listado de Errores

Nmero Prueba Navegacin Descripcin del Error Solucin Estado(Abierto, En Progreso,

Cerrado)

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FIN DE LA ACTIVIDAD

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Documents

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