7/21/2019 Cash Management Test Plan
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Plan de Pruebas Cash
Management
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Contenido
Aprobacin de Documentos ......................................................................................................................................... 3
Escenario de Pruebas por Proceso............................................................................................................................ 4
Anlisis de los Resultados de las Pruebas................................................................................................................... 4
Pruebas ......................................................................................................................................................................... 5
1.0 Mantenimiento .................................................................................................................................................... 5
2.0 Estado Bancario .................................................................................................................................................. 6
3.0 Conciliacin Bancaria .......................................................................................................................................... 7
Listado de Errores......................................................................................................................................................... 9
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Aprobacin de Documentos
______________________________________ _________________________
Fecha
______________________________________ _________________________
Consultor Tcnico Fecha
______________________________________ _________________________
Gerente de Proyecto Fecha
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Escenario de Pruebas por ProcesoEl flujo de pruebas se organiza por funciones. Los procesos incluidos en estas pruebas son:
1.0 Mantenimiento
2.0 Estado de Cuenta
3.0 Conciliacin Bancaria
Para cada funcin identificada aqu, hay uno o ms flujos de pruebas detallados.
Anlisis de los Resultados de las PruebasEl anlisis de las pruebas se basa en la comparacin de los resultados obtenidos con los resultados esperados. El equipo
de trabajo es responsable de la verificacin de resultados segn las especificaciones establecidas en este documento.Una vez completadas las pruebas exitosamente, los representantes debern firmar el Documento de Pruebas y el
Certificado de Aceptacin de las mismas. Una vez certificados los mdulos, se proceder a realizar cualquier
configuracin en el ambiente de produccin para comenzar a utilizar las aplicaciones.
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Pruebas
1.0 Mantenimiento
Paso Escenario Navegacin Descripcin Resultados Esperados Resultados Actuales Iniciales
1.1 Verificar una Cuentade Banco Setup
MiscellaneousBanks
Esta prueba verifica si las Cuentasde Banco a conciliar estningresadas en la Aplicacin.
Las cuentas de Banco a conciliarestn ingresadas correctamente enCuentas por Pagar y Cuentas porCobrar.
1.2 Ingresar Cdigos deTransacciones para elEstado Bancario
SetupBanksBank TransactionCode
Esta prueba debe hacerse con losdescriptivos que el Banco aconciliar enva de los cdigos que
utiliza para el archivo del EstadoBancario.
Cada Cuenta de Banco a conciliartenga los cdigos necesarios parareconocer los DR y CR; y en qu
lugar de Oracle Financial es queva a encontrar la informacin.
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2.0 Estado Bancario
Paso Escenario Navegacin Descripcin Resultados Esperados Resultados Actuales Iniciales
2.1 Ingrese un EstadoBancarioManualmente
Bank StatementsBank Statements andReconciliation
Presione el botn New. Completela informacin requerida para elencabezado del Estado Bancario.Presione el botn de Lines.Ingrese la informacin de lasTransacciones.
Permita la creacin de un EstadoBancario. Pueda ingresar loscdigos de Transacciones deacuerdo al tipo de lnea.
2.2 Cargue un EstadoBancarioAutomticamente
OthersProgramsRun
Corra el Proceso que ejecuta lacarga del Archivo del EstadoBancario a las tablas de Interface(Loader).Corra el Proceso que actualiza losdatos insertados en las tablas deInteface de CM para quefuncionen correctamente(Import).
El proceso de Importar el Estadode Cuenta le permite transferir lainformacin del banco desde unatabla de interface a la tabla delEstado de Banco.
2.3 Revise la Carga delEstado Bancario
Bank StatementsBank StatementsInterface
Si desea revisar que la carga subicorrectamente, vaya a la pantallade Bank Statement Interface. Busqueel Estado Bancario que desearevisar y presione OK. Una vezah presione el botn de Errorpara verificar posibles errores enel Estado.
En caso de error el sistemapresenta el detalle de los mismos.
2.4 Corregir Errores Bank Statements
Bank StatementsInterface
Si existen errores en la carga del
Estado Bancario puede corregirlos mismos en la pantalla de BankStatement Interface. Pueden sererrores en el encabezado o en laslneas del Estado.
Permita la correccin de errores
en el Estado Bancario para luegoser conciliado correctamente.
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3.0 Conciliacin Bancaria
Paso Escenario Navegacin Descripcin Resultados Esperados Resultados Actuales Iniciales
3.1 Conciliar EstadoBancario
Automticamente
Bank StatementsBank Statements andReconciliation
OtherProgramsRun
Busque su Estado Bancario.Vaya a Toolsy seleccioneAutoreconciliation. PresioneSubmit.
Seleccione AutoReconciliation ycomplete los parmetros,presione OK. Luego presioneSubmit.
El sistema concilie el EstadoBancario con las diferentestransacciones en Oracle, deacuerdo a los cdigos registradosen Bank Transaction Codesy dondees que buscara la transaccin enOracle.
3.2 Revisar la Auto-Conciliacin
OtherProgramsRun
Cuando termine el proceso delpaso 3.1, imprima el informeAutoReconciliation Execution Report.Vea cualquier error en elproceso.Adems, revise el Bank StatementDetail Reportque muestra laslneas conciliadas y noconciliadas del Estado.
Puede verse las lneas conciliadascon las transacciones en Oracle ylas no conciliadas.
3.3 Conciliar Lneas delEstado BancarioManualmente
Bank StatementsBank Statements andReconciliation
Busque el Estado Bancario.Presione el botn de Lines.Busque la lnea o el tipo detransaccin que desea conciliar,
presione el botn de Find. Elijael modo de conciliar: con unatransaccin de Oracle presioneel botn de Available y busque latransaccin registrada encualquiera de las Aplicaciones(AP, AR, GL). O, concilie lalnea marcndola como Externao Error presione el botn deMark y seleccione una opcin.
Pueda encontrarse el match enOracle de las lneas en el EstadoBancario y ser conciliado en sutotalidad. En caso de errores del
banco o lneas no registradas enOracle, pueda marcarse comoExterno o Error.
3.4 Desconciliar una Bank Statements Busque una lnea conciliada y Permita reversar el estado de las
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Paso Escenario Navegacin Descripcin Resultados Esperados Resultados Actuales Iniciales
Lnea del EstadoBancario ya conciliado
Bank Statements andReconciliation
ReviewLines(Botn)
presione el botn de Reconciled.Seleccione la transaccin pagoo recibo y presione el botn deUnreconcile.
transacciones conciliadas. Cambiael estatus de la transaccin en elsubsidiario.
3.5 Impresin deInformes deConciliacin
OtherProgramsRun
Imprima los siguientes Reportes:
-
GL Reconciliation Report:Este informe muestracomo su posicinbancaria concilia con suMayor General para unperiodo especfico.
- Cash in Transit Report:
Este informe lista losrecibos o pagos que nohan sido remitidos porel banco, para unacuenta especifico.
-
Transaction Available forReconciliation Report: Esteinforme muestra todaslas transaccionesdisponibles paraconciliacin, para unacuenta de banco enespecfico.
Permita validar la informacin delos informes con la informacin enlos libros y el Estado Bancario.
Genere la informacin necesariapara completar la ConciliacinBancaria.
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Listado de Errores
Nmero Prueba Navegacin Descripcin del Error Solucin Estado(Abierto, En Progreso,
Cerrado)
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FIN DE LA ACTIVIDAD
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