Cash Management Campus - DerTreasurer · 2013. 8. 16. · Cash Management Deutschland: Engagiert...
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Cash Management Campus
François Villeroy de Galhau Chief Operating Officer of BNP Paribas
Head of Domestic Markets
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AGENDA
1. BNP Paribas
2. Unser Anspruch in Deutschland
3. Cash Management im Blickpunkt
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Performance der Gruppe
Stabilität während und nach der Krise dank unseres breit gefächerten Geschäftsmodells
REVENUES*
NET INCOME**
FINANCIAL CRISIS ECONOMIC CRISIS SOVEREIGN DEBT CRISIS
4
Ein ausgewogener Business Mix
Basel 2.5** Allocated equity by operating division in 2012
29.049.6 55.4 58.9 58.9 65.1 67.9
5.40%
8.0%
9.2%10.1%
9.6%
11.8% 11.7%
9.9% 10.0%
CET1 capital (€ bn)CET1 ratio
12.08 12.09 12.10 12.11 12.11 12.12 03.13 12.12 03.13Basel 2.5*Basel 2 Basel 3**
10.1% 10.0% 9.7% 9.6% 9.4% 9.3%8.9% 8.8% 8.6% 8.4% 8.4% 8.2%
7.5%
UBS BNPP HSBC CA Group
BoA Citi JPM DB CS BARC WF RBS CBK
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Hohe Solvabilität
Disclosed 2012 Common Equity Tier 1 ratio under Basel 3* (fully loaded/fully phased-in) Solvency ratios
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Signifikanter Refinanzierungsüberhang
Global Cash Balance Sheet (1) (€bn, banking prudential scope)
55 45
120
639
61
52
76 43
128
609
61
51
168
142
558
100
189
151
546
86
31.12.11 (7) 31.12.12 31.12.12 31.12.11 (7)
Assets Liabilities
Deposits with central banks Interbank assets
Fixed income securities (3)
Trading assets with clients (4)
Customer loans
Tangible and intangible assets
ST funding (5)
MLT funding
Client deposits (6)
Equity and related accounts
111% Funding needs of customer activity
Stable funding
Surplus €31Bn
31.12.11
€79Bn 31.12.13
972 968 968 972
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AGENDA
1. BNP Paribas
2. Unser Anspruch in Deutschland
3. Cash Management im Blickpunkt
Investment Solutions Wertpapierdienstleistungen: BNPP Securities Services, marktführend in Deutschland Gewerbliche Immobiliendienstleistungen: BNPP Real Estate, marktführend in Deutschland (deutscher Marktführer), Versicherungen: Cardif Vermögensverwaltung: BNP Paribas Wealth Management Asset Management: BNPP Investment Partners
Domestic Markets Direktbank und Spezialist für private Geldanlagen : Cortal Consors Leasing: BNP Paribas Leasing Solutions Factoring: BNP Paribas Factor Full-Service-Leasing, Flottenmanagement: Arval
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BNP Paribas in Deutschland
Corporate & Investment Banking inklusive Corporate Banking Europe
In Deutschland aktiv seit 1947 Rund 3.500 Mitarbeiter
6 Business Center, 12 operative Gesellschaften
Personal Finance: Konsumentenkredite Von Essen Bank Commerz Finanz
:
Leipzig
Berlin
Hamburg
Bremen
Braunschweig
München
Nürnberg
Stuttgart
Saarbrücken
Trier
Frankfurt
Köln
EssenDuisburg
Düsseldorf
Camille Fohl Vorsitzender
BNP Paribas Gruppe Deutschland
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Hello Bank! by Cortal Consors Ein wichtiger Baustein unserer Deutschlandstrategie
„Simple, smart, safe and human“ Hello bank! steht für die neue Art
des Bankings
● Neues Banking-Konzept für Europa
Launch in Deutschland, Belgien, Frankreich und Italien
● Steht für neue Banking-Produkte und innovative online & mobile-Entwicklungen
● Komplett auf Social Media ausgerichtet
● Cortal Consors Deutschland wird zur online-Vollbank mit besonders attraktiven Konditionen
Deutschland 2012: 647 000 Kunden
+ 465 000 Neukunden bis 2017
>100 000 Girokonten
Steigerung der Assets under Management um 70%
Unser Anspruch in Deutschland
Privatkunden
Kleine Unternehmen,
Gewerbe-treibende
Mittelstand und
Großkunden
Institutionellen Kunden
Verdoppelung der Kundenanzahl und Top 5 im Corporate und Investment
Banking
Vom online-Broker zur modernsten online-Vollbank auf
dem deutschen Markt
Eröffnung neuer Standorte und Entwicklung neuer Produkte
Verbreiterung des Produktangebots
(Leasing, Fac-toring, Arval, RE)
Weiterer Ausbau der führenden
Marktpositionen in allen
Geschäfts-bereichen
Engere Zusammenarbeit
innerhalb Deutschlands und stärkere Nutzung
unseres internationalen
Netzwerks und der Kompetenzen der
Gruppe
Positionierung von BNP Paribas als Universalbank im Dienste der Wirtschaft in Deutschland
BNP Paribas sieht in Deutschland großes Wachstumspotenzial. Unsere Strategie ist integraler Bestandteil der europäischen Strategie der Gruppe.
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AGENDA
1. BNP Paribas
2. Unser Anspruch in Deutschland
3. Cash Management im Blickpunkt
Cash Management, ein Kerngeschäft von BNP Paribas
Unser globales Retail und Investment Banking Netzwerk ist das klare Bekenntnis von BNP Paribas zum Cash Management als Kerngeschäft: direkte Unterstützung durch den Vorstand Ergebnisbeitrag 2,4 Mrd. Euro signifikante Investitionen auf lokaler und globaler Ebene
BNP Paribas ist Marktführer im Cash Management:
SWIFT
Largest number of SWIFTNet customers
worldwide
October 2012
TREASURY TODAY
Adam Smith Award Best European Cash Management Solution
June 2012
GREENWICH
Market Share Leader Cash Management
Europe
March 2011-12-13
GREENWICH
Quality Leader Cash Management
Europe
March 2012-13
EUROMONEY
Top 3 Cash Management
Bank in Europe
October 2012
TMI
Best Bank Cash Management
Europe
October 2011-12
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Unser Ziel: identische Funktionalitäten in zahlreichen Ländern anbieten
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Ziele im Cash Management
Effizientes Relationship Management, angepasst an die Organisation unserer Kunden
Nachweisliche Erfolge auf Länderebene sind der Schlüssel zu neuen Cash Management Mandaten
Strategische IT-Plattformen unterstützen regionale Lösungen
über Ländergrenzen hinaus
Unser Ziel: den lokalen Bedarf unserer Kunden erfüllen
Unser Ziel: nahtloses Relation Management über Ländergrenzen hinaus
Der unangefochtene
globale Marktführer im Cash Management
inklusive Erfüllung der Anforderungen individueller Märkte
Unser Ziel: Unsere Strategie:
Professionelles Relationship- Management
Lokale Besonderheiten
Globale Lösungen
Unser weltweites Cash Management Netzwerk
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In allen Ländern wird die Kombination von globalen Lösungen und lokaler Expertise durch ein Netzwerk aus mehr als 2.500 gut koordinierten Cash Management Spezialisten ergänzt.
2820
20
5
822
3
2
5
641
1
11
1
11
11
1
1
1
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Entwicklungen im Cash Management
Proaktive Entwicklung des Bereiches Cash Management:
umfassendes globales Netzwerk
Europa: 2010 startete die Initiative “One Bank for Corporates”: Seitdem wurden 134 Business Center in 24 europäischen Ländern etabliert
Asien: Verbesserungen durch Investitionen in Plattformen und den Erwerb von Vollbanklizenzen in 12 lokalen Märkten
Ausbau des Cash Managements und des Einlagengeschäfts
“One Bank for Corporates” Business Center
Cash Management Deutschland: Engagiert für deutsche Firmenkunden
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BNP Paribas verfügt über ein umfassendes Angebot von Cash Management Lösungen und Dienstleistungen für den deutschen Markt
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Cash- und Liquiditäts-
management
Debitorischer Zahlungsverkehr E-Banking Kreditorischer
Zahlungsverkehr
Aktuelle deutsche Cash Management Mandate: Ein deutscher Maschinenbauer mandatierte BNP Paribas als alleinigen globalen Cash Management Partner für alle Nicht-EUR-Länder
Eine deutsche Supermarktkette mandatierte BNP Paribas als Cash Pooling-Partner und Zahlungsverkehrsbank für ihr österreichisches Geschäft
Ein deutsches Telekommunikationsunternehmen mandadierte BNP Paribas als Bank für die SWIFTNet Payment Factory
Ein deutsches Enegieversorgungsunternehmen mandatierte BNP Paribas als alleinigen Auslandszahlungsverkehrspartner und für die Einrichtung eines grenzüberschreitenden Cash Poolings
Ein deutsch-belgischer Stromnetzbetreiber mandatierte BNP Paribas als alleinige deutsche Cash Management Bank
Ein multinationales Pharma Unternehmen mit Sitz in der Schweiz implementierte zusammen mit BNP Paribas eine europäische Cash Pooling-Struktur in acht verschiedenen Währungen sowie eine SEPA-“Payment Factory”
Vollständiges lokales & internationales Lösungsangebot Regionale Betreuung der Kunden im Cash Management in ganz Deutschland
Individuell zugeordneter Kundensupport in Frankfurt/Main
Fazit
globale Lösungen
lokale Expertise
ausgedehnte geografische Abdeckung
einheitliche Ansprechpartner - weltweit
ein starkes Bekenntnis zu Deutschland
With you Across Europe & Beyond
BNP Paribas ist gut positioniert, um all Ihre Belange zu unterstützen
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