骏创科技 - cnfol

主办券商：中信建投公告编号：2017-051

公司全称（中英文）

半年度报告

2017

骏创科技

NEEQ:833533

苏州骏创汽车科技股份有限公司

Suzhou Junchuang Auto Technologies Co.,Ltd

公司半年度大事记

公司对外投资设立控股子公司

苏州龙创汽车科技有限公司

公司与南京绅软智能汽车有限公

司签订股权投资框架合作协议

公司与苏州释欣汽车零部件有限

公司签订股权投资框架合作协议

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节公司概览

第二节主要会计数据和关键指标

第三节管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节重要事项

第五节股本变动及股东情况

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节财务报表

第八节财务报表附注

公告编号：2017-051

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声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财

务报告的真实、完整。

事项是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否

是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事否

是否存在豁免披露事项否

是否审计否

【备查文件目录】

文件存放地点：公司董事会秘书办公室

备查文件：

1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主

管人员)签名并盖章的财务报表及报表附注;

2、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告原

稿。

3、董事会关于审议通过公司《2017 年半年度报告》的决议

4、监事会关于审议通过公司《2017 年半年度报告》的决议

公告编号：2017-051

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第一节公司概览

一、公司信息

公司中文全称苏州骏创汽车科技股份有限公司

英文名称及缩写 Suzhou Junchuang Auto Technologies Co.,Ltd

证券简称骏创科技

证券代码 833533

法定代表人沈安居

注册地址江苏省苏州市吴中区木渎镇金枫南路 1258号 5幢

办公地址江苏省吴中区横泾天鹅荡路工业坊 2588号第 11幢

主办券商中信建投证券股份有限公司

会计师事务所 -

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人姜伟

电话 0512-66570396

传真 0512-66570981

电子邮箱 [email protected]

公司网址 www.szjunchuang.com

联系地址及邮政编码江苏省吴中区横泾天鹅荡路工业坊 2588号第 11幢邮编:215104

三、运营概况

股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统

挂牌时间 2015 年 9 月 11 日

分层情况创新层

行业（证监会规定的行业大类） C36 汽车制造业

主要产品与服务项目生产、销售各种汽车、消费电子领域内精密塑胶配件以及相关塑

胶模具的开发

普通股股票转让方式协议转让

普通股总股本（股） 21,120,000

控股股东沈安居

实际控制人沈安居、李祥平

是否拥有高新技术企业资格是

公司拥有的专利数量 8

公司拥有的“发明专利”数量 0

公告编号：2017-051

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四、自愿披露

不适用

公告编号：2017-051

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第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

本期上年同期增减比例

营业收入 51,046,769.82 45,890,938.37 11.23%

毛利率 31.73% 33.50% -

归属于挂牌公司股东的净利润 7,681,518.33 7,370,348.16 4.22%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后

的净利润

7,494,518.33 6,357,848.16 17.88%

加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司

股东的净利润计算）

23.17% 48.18% -

加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东

的扣除非经常性损益后的净利润计算）

22.60% 41.56% -

基本每股收益 0.36 1.47 -75.51%

二、偿债能力

单位：元

本期期末上年期末增减比例

资产总计 65,794,177.96 63,896,009.72 2.97%

负债总计 31,102,188.42 32,299,232.25 -3.71%

归属于挂牌公司股东的净资产 34,235,529.52 30,648,351.43 11.70%

归属于挂牌公司股东的每股净

资产

1.62 2.39 -32.22%

资产负债率（母公司） 43.36% 48.82% -

资产负债率（合并） 47.27% 50.55% -

流动比率 1.72 1.60 -

利息保障倍数 35.33 37.23 -

三、营运情况

单位：元


经营活动产生的现金流量净额 -4,197,093.36 3,363,442.21 -

应收账款周转率 2.16 4.07 -

存货周转率 2.39 3.01 -

公告编号：2017-051

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四、成长情况


总资产增长率 2.97% 14.15% -

营业收入增长率 11.23% 54.54% -

净利润增长率 4.37% 171.87% -

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

科目上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）

调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后

- - - - -

六、自愿披露

不适用

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第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

公司主营业务为生产、销售各种汽车、消费电子领域内精密塑胶配件以及相关塑胶模具的开发。公

司拥有多年精密注塑件研发、设计、制造的从业经历，主要为知名汽车零部件厂商提供标准化汽车零配

件，目前公司主要产品为汽车天窗系列、汽车悬挂轴承系列等产品。公司通过自主研发、自主生产、主

动营销的方式向客户提供产品从而获取利润及现金流。

1、销售模式

公司主要客户为知名汽车零部件厂商，公司需要通过其供应商评审满足技术指标、资质认证、产品

质量、交付周期等方面要求方可成为其合格供应商。公司依靠自身领先技术及 TS16949体系运行优势通

过客户的供应商评审，目前已成为包括麦格纳、斯凯孚、饰而杰、安通林（原麦格纳）的合格供应商。

取得合格供应商资格后，公司即与客户就某类注塑件产品签订长期供货框架协议（一般为 6年或者无期

限），向其供应产品。

2、采购模式

公司物资采购主要为原材料及机器设备，一般采取“按需采购”方式安排采购。基本流程为接到客

户订单后编制近期的生产计划，生产人员根据具体生产计划情况向采购课提交采购申请，由采购课根据

各项物资请购统一安排采购，采购回厂的原材料经检验合格后，再通知生产部门安排加工生产。经过多

年发展，公司已拥有较完善的供应商管理体系，与主要供应商之间形成了良好和稳定的合作关系。

3、生产模式

公司汽车零部件塑胶件及其它塑胶件产品生产以定制类为主，基本采用“以销定产”的生产模式。

公司与客户签订长期供货框架协议后，先按照客户要求开发生产塑胶件所需模具，模具开发需要经过图

纸设计、生产、检验、组装、试模后形成模具样品。客户验收模具后投入用于批量化生产塑胶件产品；

如不符要求或客户有异议，公司将进一步根据客户要求，调试并更新完善模具，直到满足客户的要求后

用于量产。对长期稳定客户，公司会根据产能与订单匹配情况提前安排生产。

4、研发模式

公司主要针对客户需求对模具进行研发设计，公司的设计技术人员具有丰富的模具设计经验，通过

设计图纸、测试样品、反复沟通，最终设计出客户满意的模具产品；出于全自动化生产、安全生产、标

准化高效生产等目的，根据对行业生产工艺的理解，公司研发人员会不断地更新生产工艺方案。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化。

报告期末至披露日，公司的商业模式较上年度没有变化。

二、经营情况

2016年度中国汽车产销量双双突破2800万辆，全球汽车产销量超过9000万辆；虽然世界经济增速放

缓，发达经济体如美国、日本、欧元区的GDP增长率有一定程度的上行，但是整个新兴经济体的增长率

连续5年下滑。作为新兴经济体之一的中国，其经济发展进入新常态，经济增长速度由高速增长转变为

中高速增长，经济发展方式由规模速度型粗放式增长转变为注重质量效率型集约式增长，推动科技创新

和技术进步成为经济增长的决定性力量。公司时刻关注中国宏观经济环境的发展变化，顺势而为，紧紧

抓住中国经济转型和改造升级的战略机遇期，在公司经营管理层的带领下，认真落实2017年经营计划和

方针目标。

1.财务运营状况

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营业收入方面：报告期内，实现营业收入 5105 万，同比增长 11.23%。主要因为汽车行业的项目在

量产前 3~5年内，车型品牌认知度随时间推移使消费者接受度越来越高，车型销售量就会逐年小幅爬升，

从而导致公司营业收入也随之逐年小幅爬升。

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润方面：报告期内归属于挂牌公司股东的扣除非

经常性损益后的净利润 749万，同比增长 17.88%。主要因为销售收入增加 11.23%，另外在销售费用方

面因为公司严格管控差旅等费用致使销售费用同比减少 37万，综上导致。

基本每股收益方面：报告期内，基本每股收益 0.36，同比降低 75.51%。主要因为 2016 年同期公司

股本仅为 500 万股，2017 年本报告期末公司股本经过送转、转增、定增，已经达到 2112 万股，所以每

股收益被摊薄导致。（2016 年半年度权益分派，共计送转 475 万股共转增 225 万股，公司总股本增至

12,000,000股；2017年初公司定增 80万股；2016年度权益分派，共计转增 832 万股。）

归属于挂牌公司股东的净资产方面：报告期内，归属于挂牌公司股东的净资产 3424万，比对上年期

末增长 11.70%。主要因为报告期内实现合并报表净利润 768万，扣减 2016年年度权益分派分红 400万，

综合导致。

归属于挂牌公司股东的每股净资产方面：报告期内，归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.62，比对

上年期末降低 32.22%。主要因为 2016年同期公司股本仅为 500万股，2017年本报告期末公司股本经过

送转、转增、定增，已经达到 2112万股，所以每股净资产被摊薄导致。（2016 年半年度权益分派，共

计送转 475万股共转增 225 万股，公司总股本增至 12,000,000股；2017年初公司定增 80万股；2016

年度权益分派，共计转增 832万股。）

经营活动产生的现金流量净额：报告期内，经营活动产生的现金流量净额-419.71 万，同比降低 225%。

主要因为母公司客户斯凯孚账期从月结 60天延长至月结 90天，现金流入同比减少 386万；支付给职工

以及为职工支付的现金因为工资调涨，同比增加 163 万；销售收入增长致使购买金额变高；综上导致。

2.业务经营情况

客户服务方面：报告期内，公司团队从质量、成本、交期及服务方面，以PDCA改善机制为原则，致

力于提升客户满意度，获得了客户表彰及认可，公司也籍此获益得到订单量的稳步提升。

业务拓展方面：为了提升公司核心竞争力，已经成立控股子公司“苏州骏创模具工业有限公司”，

专功精密模具研发及制造。一方面提升了公司研发技术能力，另一方面也拓展了公司新的销售增长点。

此点在报告期内已经获得初步成效，得到客户高度认可。另外，公司已经引入高端业务人才助力业务开

发工作。

技术研发方面：报告期内，公司加大研发费用的投入，2017年上半年度投入研发费用221万元，占销

售收入的4.47%。截止报告期末，公司拥有生效实用新型专利证书8项，另有12项发明专利在实质审查阶

段；获得高新技术企业证书，获得吴中区政府颁发2016年度创新转型发展企业奖章、获得高新技术产品

证书。

三、风险与价值

1、客户集中度较高风险

公司客户主要为斯凯孚、安通林（原麦格纳）等知名汽车零部件厂商。2015年度、2016年度、2017

上半年度，公司前五大客户销售金额占当期总收入比重分别为 99.21%、99.48%、99.76%，其中公司对安

通林（原麦格纳）销售金额占当期营业收入比重均超过 50%。公司客户集中度较高是由公司所处行业特

征以及经营模式所决定的。报告期内，公司与安通林、斯凯孚等主要客户均签订了长期供货框架协议，

公司向上述客户销售产品规模呈现稳步增长趋势。公司计划未来进一步加大研发投入丰富产品类型，扩

展更多优质客户以逐步降低客户集中度风险。但是公司目前仍存在下游汽车零部件厂商调整采购策略等

不可控因素而给未来业务发展带来不利影响。

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应对措施：针对于该风险，2017年度公司调整了组织架构，组建了独立的销售团队，成功引进两名

销售精英，协同公司现有的总经理和销售部经理，共同拓展业务开发。

2、行业集中风险

目前，本公司核心产品为汽车天窗控制面板系列、汽车悬挂轴承系列。2015 年度、2016年度、2017

上半年度，公司 99%以上销售收入来自于汽车零部件行业内客户，公司对现有汽车行业市场存在较高的

依赖度。一旦出现行业不景气，现有客户大幅减少或取消对公司的订货，将直接影响公司的生产经营。

应对措施：针对于该风险，公司从消费电子产业转型汽车产业已经 5年，对于汽车行业已经完全熟

悉业务及运营规则，并能很好的满足客户需求；从长期的产业布局规划，以稳扎稳打的运营模式，公司

拟从 2017年度开始，尝试涉足其他领域，如：医疗和新能源等新领域。

3、行业周期波动的风险

汽车生产和销售受宏观经济影响较大，汽车产业与宏观经济波动的相关性明显，全球及国内经济的

周期性波动都将对我国汽车生产和消费带来影响。当宏观经济处于上升阶段时，汽车产业迅速发展，汽

车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车产业发展放缓，汽车消费增长缓慢。公司的业务收

入主要来源于为整车厂配套的汽车零部件产品，如果其经营状况受到宏观经济的不利影响，可能会造成

公司的订单减少、存货积压、货款收回困难等情况，因此公司存在受经济周期波动影响的风险。

应对措施：针对于该风险，汽车行业的开发周期达 2年之久，项目寿命达 8年之久，所以任何汽车

项目的销售预期都是被严谨的评价过市场因素，从已知的批量化生产项目和新开发的项目预测来分析，

未来 8年内的汽车行业销售均呈增长趋势；同时，公司新创立控股子公司，增加内部核心竞争力，更好

的吸引客户，实现了业务领域拓展，从而可以很好的弥补有可能的订单萎缩。

4、产业政策变化风险

汽车工业是国民经济的支柱产业，当前国家制定了多项政策鼓励汽车工业的发展。如实施购置税减

免政策、汽车下乡政策和节能汽车补贴政策，鼓励汽车贷款消费，降低汽车消费的各类附加费等等。随

着我国逐步放松对国内汽车工业的投资限制和国外汽车产品进口的限制，我国将逐步减少对汽车工业的

保护。另外，如果不断增加的汽车消费导致环境污染加剧和城市交通状况的恶化，鼓励汽车消费的政策

可能会发生改变，如部分城市目前对车辆进行了限牌将直接影响汽车消费，进而影响到汽车工业产业和

汽车零部件产业，影响公司的生产经营。

应对措施：针对于该风险，目前新能源车的普及正是为了应对环境污染问题，从注塑和模具的业务

领域考虑，无论是传统汽油车还是新能源汽车，均会用到传统的注塑和模具，对于公司的主营业务不会

发生影响。

5、市场竞争加剧风险

汽车零部件行业属于充分竞争的行业，近年来随着汽车市场规模不断扩大，市场竞争加剧，国内汽

车零部件企业不断加大投入提高自主研发、技术创新与海外市场开拓能力，产品竞争力不断增强。如果

公司未来不能进一步提升技术研发实力、制造服务能力和经营管理水平，则可能面临行业竞争加剧所导

致的市场地位下降的风险。

应对措施：针对于该风险，公司大力投入研发费用从技术方面节省人力，采购新能源设备节省能耗，

加大与供应商的价格谈判力度使成本降低，从而回馈给客户优质价格。

6、应收账款无法收回的风险

报告期内公司应收账款随着销售规模扩大而逐步增加。2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和

2017 年上半年,应收账款账面价值占流动资产的比重分别为 27.18%、30.83%、54.61%,账龄在 1 年以内

的应收账款占比分别为 100%、100%、100%。报告期内，公司主要客户均为知名汽车零部件厂商，公司与

其签订长期供货框架协议，约定每月按照发货量与客户结算后开具发票并确认应收账款。公司给予该类

客户的信用期一般在 60~90 天左右，因此报告期内公司应收账款账龄绝大部分均在 1年以内。报告期内

公司应收账回款情况良好，绝大部分款项均在约定的账期内收回。但应收账款余额较大会对公司营运能

力带来一定压力，同时也存在因应收账款无法收回造成坏账损失的风险，从而给公司带来一定程度的经

公告编号：2017-051

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营风险。

应对措施：针对于该风险，公司目前合作的客户均为行业内的外资领军品牌客户，自身拥有极高的

付款信用；客户内部也成立了绩效小组，来评价其自身的付款信用度；公司建立了付款纠错机制，当出

现付款不及时时，由销售部经理做客户访谈。

7、公司净资产规模偏低风险

2017年 6月底，公司注册资本至 2,112万元，公司净资产规模增长较快，但公司整体净资产规模仍

偏低。随着公司业务规模扩展，公司营运资金需求、固定资产购置等支出也将大幅度增长，公司净资产

规模偏低可能对公司未来业务扩展带来不利影响。

应对措施：针对于该风险，2017年度，公司将继续加大定增力度，增加净资产规模。

8、存货减值风险

2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2017 年上半年,公司存货账面价值占流动资产的比重分

别为 35.93%、28.86%、26.98%,，公司存货为原材料、库存产品及少量包装物。公司严格按照订单生产

周期及备货要求，科学合理确定每月原材料采购量，尽量降低采购资金占用。同时公司严格按照订单要

求安排生产计划，保证产品及时交付，因此较少出现因交付质量及时间等问题导致产品库存积压。但由

于采购及生产过程中不可预见因素影响，公司存货仍可能因质量及交付不满足要求而存在减值风险。

应对措施：针对于该风险，对于库存的原材料没有保值期限，且都是市场常规料，存在减值风险极

小；对于库存的成品，公司将提升库存周转率来减少减值风险。

9、短期偿债能力风险

2015年 12月 31日、2016年 12月 31日和 2017 年上半年,公司流动比率分别为 1.18、1.60、1.72;

速动比率分别为 0.76、1.14、1.26。报告期内公司为短期资金周转需要向银行借款导致当期流动负债水

平过高，公司可能面临短期偿债能力不足风险。

应对措施：针对于该风险，报告期内公司完成了 2016年第一次股票发行，募集资金 1000万元整，

此次新增股份 80万股已经于 2017年 2 月 15 日正式挂牌并公开转让；2017 年度，公司将继续加大定增

力度，解决短期偿债能力不足风险。

10、公司治理及内部控制风险

股份公司成立前，公司的治理机制及内部控制不完善；股份公司成立后，公司逐步建立规范的治理

机制，制定了适应企业现阶段发展的管理制度和内部控制体系。但是，由于股份公司成立时间较短，在

相关制度的健全和执行方面仍需在后续经营中进一步完善，公司管理层的规范治理及内部控制意识仍需

在实际运作中进一步提升。随着业务的发展，公司经营规模将不断扩大、业务范围不断扩展、人员不断

增加，将对公司治理及内部控制提出更高要求。因此，公司未来经营中存在着因公司治理、内部控制不

适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：针对于该风险，公司依照 16 年度组织架构调整，将公司分化为 4 个主体事业部（注塑

事业部、模具事业部、开发事业部、综合办公事业部），每个事业部配置副总经理或总经理做区分管理；

再成立体系中心由总经理牵头强化推行管理体系，加强内部治理；公司聘请“中信建投”做持续督导，

强化资本市场监督。

11、实际控制人不当控制风险

股东沈安居、李祥平为公司实际控制人，两人直接合计持有公司 83.84%股份。同时，沈安居担任公

司董事长兼总经理，李祥平担任公司监事会主席。实际控制人能对公司的战略规划、人事安排、生产经

营和财务收支等决策实施有效控制及重大影响。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、

企业运作不够规范，可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险。

应对措施：针对该风险，公司将严格依据《公司法》、《公司章程（草案）》等法律法规和规范性

文件的要求规范运作，认真执行“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等制度的规定，保障“三会”

决议的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控

制。公司也将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实

公告编号：2017-051

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遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

12、高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密风险

公司主营业务为生产、销售各种汽车、消费电子领域内精密塑胶配件以及相关塑胶模具的开发，需

要模具设计、注塑工艺制作、信息技术等多种专业技术的复合型人才，其发展与所拥有的专业素质人才

紧密相关。公司在发展过程中形成了较为丰富的技术积累和工艺经验，并且已经建立了良好的人才稳定

机制，一旦核心技术人员和优秀管理人才流失，很可能导致研发能力下降、技术外泄和客户流失等风险，

将对公司经营发展造成不利影响。

应对措施：针对于该风险，为吸引和留住人才，公司将加强企业文化建设，改革现有的研发组织架

构和技术运作体系，建立并不断健全人才培养机制、职业通道规划机制、晋升激励机制、绩效考核机制

和拟股权激励机制，保持优秀管理人才和核心技术团队的稳定性。此外，公司将通过申请知识产权保护

等方式对公司的技术开发成果进行保护，并实施计算机外设端口监控、审查所有计算机的操作行为，封

锁信息外泄途径。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

公告编号：2017-051

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第四节重要事项

一、重要事项索引

事项是或否索引

是否存在利润分配或公积金转增股本的情况是第四节二(一)

是否存在股票发行事项否 -

是否存在重大诉讼、仲裁事项否 -

是否存在对外担保事项否 -

是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否 -

是否存在日常性关联交易事项否 -

是否存在偶发性关联交易事项是第四节二(二)

是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项是第四节二(三)

是否存在股权激励事项否 -

是否存在已披露的承诺事项是第四节二(四)

是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是第四节二(五)

是否存在被调查处罚的事项否 -

是否存在公开发行债券的事项否 -

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期每 10 股派现数（含税）每 10股送股数每 10股转增数

2017年 4月 21日 3.13 0.00 6.50

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 12,800,000股为基数，向全体

股东每 10股转增 6.500000 股，派 3.125000元人民币现金

本次权益分派方案已获得 2017 年 4 月 12 日召开的股东大会审议通过，于 2017 年 4 月

21日权益分派实施完成；该权益分派实施公告于 2017年 4月 13日已在股转系统官方披露平

台正式披露，公告编号：2017-031。

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项

关联方交易内容交易金额是否履行必

要决策程序

公告编号：2017-051

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沈安居、李祥平、姜伟、

周娟

为公司申请银行授信

提供抵押担保

2,290,000.00 是

沈安居、李祥平为公司申请银行授信

提供担保

2,290,000.00 是

沈安居、李祥平、谭志

海、李芙蓉

为公司申请银行授信

提供抵押担保

2,000,000.00 是

沈安居、李祥平为公司申请银行授信

提供担保

2,000,000.00 是

沈安居、李祥平为公司购买固定资产

提供贷款担保

260,000.00 是

总计 - 8,840,000.00 -

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述偶发性关联交易，2016年 8月 27日公司召开 2016年第一次临时股东大会，审议通

过了《关于公司股东沈安居、李祥平、姜伟及公司监事谭志海为公司申请银行贷款提供担保

的议案》；因为房产为夫妻双方共有，该议案中没有注明姜伟配偶周娟和谭志海配偶李芙蓉的

名字，周娟是公司监事、公司股东姜伟配偶，李芙蓉是公司监事配偶、公司股东李祥平妹妹，

所以经 2017 年 3 月 22 日公司召开第一届董事会第九会议补充审议《关于补充确认关联交易

的议案》，该议案已经请过 2016年年度股东大会审议通过。

（三）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

1、对外投资设立控股子公司苏州龙创汽车科技有限公司

2017年 5月 18日，公司召开第一届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于<拟与

邬永龙共同出资设立控股子公司苏州龙创汽车科技有限公司>的议案》；该议案也已经被 2017

年第二次临时股东大会审议通过。

新设立控股子公司名为：苏州龙创汽车科技有限公司，注册地为：苏州市吴江区同里镇

同兴村，注册资本为：人民币 10,000,000.00元，其中本公司出资人民币 5,100,000.00元，

占注册资本的 51.00%，境内自然人邬永龙出资人民币4,900,000.00元,占注册资本的 49.00%。

新设立公司经营范围为：设计、制造汽车内外饰、功能件的组件和零件;塑胶零件、塑胶模具；

电子产品、冲压零件、冲压模具的设计开发和技术服务。

本次对外投资为完善公司销售的战略布局，进一步拓展客户渠道，提升公司的产能规模

和综合实力。目前新设立公司正在办理相关手续，还未正式开展业务。

2、公司与南京绅软智能汽车有限公司签订股权投资框架合作协议

2017年 6月 15日，公司召开第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于<公司

与南京绅软智能汽车有限公司签订股权投资框架合作协议>的议案》。

具体投资事宜待双方达成实质意向并拟签订正式投资协议时根据公司章程及对外投资管

理制度进行审议并及时披露。

3、公司与苏州释欣汽车零部件有限公司签订股权投资框架合作协议

2017年 7月 12日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于<公司

与苏州释欣汽车零部件有限公司签订股权投资框架合作协议>的议案》。

具体投资事宜待双方达成实质意向并拟签订正式投资协议时根据公司章程及对外投资管

理制度进行审议并及时披露。

公告编号：2017-051

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（四）承诺事项的履行情况

1、已披露承诺事项

（1）股东对所持股份自愿锁定的承诺

根据《业务规则》第 2.8 条规定，本公司实际控制人沈安居、李祥平承诺：在本次挂牌

前直接或间接持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前

所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前

十二个月以内本人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，

主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限

售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行该股票限售规定。根据《公司法》第

一百四十一条规定，公司发起人沈安居、姜伟、李祥平承诺：发起人持有的本公司股份，自

公司成立之日起一年内不得转让。

（2）避免同业竞争承诺

公司全体董事、监事以及高级管理人员做出了《关于同业竞争的承诺》：除已披露的情

形外，承诺不从事与公司构成同业竞争的经营活动；承诺将不在中国境内外直接或间接从事

或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的

任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织

的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；并承担

因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

（3）规范关联交易的承诺

公司全体董事、监事以及高级管理人员做出了《关于规范关联交易的承诺函》：今后将

尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平

等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合

理价格确定。将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的

关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息

披露，并承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其

他股东的合法权益。

（4）经营租赁承诺

本公司与苏州市吴中区横泾物业股份合作总社签订《厂房租赁合同》，租赁标的物是位

于苏州市吴中区横泾天鹅荡路工业坊 2588号第 11幢厂房，租赁面积为 4,496.60 平米，约定

租赁期限为 2010年 1月 1日至 2015 年 12月 31 日，租金为 536,352.00 元/年，每 3 年为一

个调整期，每个调整期涨幅最高不超过 10%。

针对于该承诺，本公司已于 2015年 10月签订续租，租赁期限为 2016 年 1月 1日至 2020

年 12 月 31 日，前三年租金 831,345.60 元，后两年租金为 884,980.80 元。同时，本公司控

股子公司苏州骏创模具工业有限公司与苏州市吴中区横泾物业股份合作总社签订《厂房租赁

合同》，租赁标的物是位于苏州市吴中区横泾天鹅荡路工业坊 2588号第 5幢厂房，租赁面积

为 4,496.60 平米，约定租赁期限为 2015年 12 月 1日至 2020年 11 月 30 日，前三年每年租

金为 762,345.60元/年，第四年起（后二年）每年租金 838,580.16元。

2、承诺履行情况

针对于上述承诺（1）（2）（3）（4），公司控股股东、实际控制人、全体董监高人员，

均已严格履行，没有任何触犯。骏创科技公司对于承诺的履行情况良好。

公告编号：2017-051

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（五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产

权利

受限

类型

账面价值占总资产的

比例发生原因

机器设备抵押 286,393.36 0.44% 固定资产抵押贷款

运输设备抵押 278,269.13 0.42% 固定资产抵押贷款

累计值 - 564,662.49 0.86% -

机器设备抵押贷款：

2015 年 10 月本公司向震雄营销(深圳）有限公司宁波分公司分期购入注塑机一台价值

40.00万元，首付款为 14.00万元，以该机器设备向平安银行股份有限公司宁波北仑支行进

行抵押贷款 26.00万元。还款期限从 2015年 10 月 13日至 2017年 7月 13日，共 21个月，

约定利率为 6.25%。

运输设备抵押贷款：

2016 年 6 月本公司向苏州中迪汽车销售服务有限公司购入汽车一辆价值 35.61 万元，

首付款为 11.51万元，以该车辆向一汽汽车金融有限公司进行汽车抵押贷款 24.10万元。贷

款期限 12 个月，还款方式：零利率贴息贷款。截止 2017 年 06 月 30 日，应付贷款余额为

20,083.37元。

公告编号：2017-051

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第五节股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质期初本期变动期末

数量比例数量比例

无限

售条

件股

份

无限售股份总数 3,800,000 29.69% 2,404,000 6,204,000 29.38%

其中：控股股东、实际控制人 2,850,000 22.27% 748,650 3,598,650 17.04%

董事、监事、高管 3,000,000 23.41% 846,150 3,846,150 18.21%

核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%

有限

售条

件股

份

有限售股份总数 9,000,000 70.31% 5,916,000 14,916,000 70.63%

其中：控股股东、实际控制人 8,550,000 66.80% 4,815,000 14,107,500 66.80%

董事、监事、高管 9,000,000 70.31% 5,916,000 14,916,000 70.63%

核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%

总股本 12,800,000 - 8,320,000 21,120,000 -

普通股股东人数 25

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持

股比例

期末持有限售股

份数量

期末持有无

限售股份数

量

1 沈安居 10,800,000 5,916,000 16,716,150 79.15% 13,365,000 3,351,150

2 姜伟 600,000 390,000 990,000 4.69% 742,500 247,500

3 李祥平 600,000 390,000 990,000 4.69% 742,500 247,500

4

上海芝流投资

管理有限公司-

芝流 1号新三

板私募投资基

金

400,000 260,000 660,000 3.13% 0 660,000

5 马相如 0 239,250 239,250 1.13% 0 239,250

6 洪娜 100,000 65,000 165,000 0.78% 0 165,000

7 王永康 80,000 52,000 132,000 0.63% 0 132,000

8 刘咏梅 80,000 52,000 132,000 0.63% 0 132,000

9 谢思涌 72,000 46,800 118,800 0.56% 0 118,800

10 周苗根 68,000 44,200 112,200 0.53% 0 112,200

合计 12,800,000 - 20,255,400 95.91% 14,850,000 5,405,400

前十名股东间相互关系说明：

沈安居和李祥平为夫妻关系。

公告编号：2017-051

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三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

沈安居，男，1978年出生，中国国籍，大专学历，毕业于淮阴职工大学。1998 年 8月至 1999年 10

月任仕达（苏州）喷灌器材有限公司注塑组长；1999 年 10 月至 2002 年 9 月任苏州金莱克清洁器具有限

公司技术科长、生产科长；2002年 9月至—2005年 5月任苏州 NYPRO塑胶模具有限公司注塑高级工程师；

2005年 6月至今任苏州骏创塑胶模具有限公司执行董事兼总经理；现任公司董事长兼总经理。

报告期内，控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

沈安居，男，1978年出生，中国国籍，大专学历，毕业于淮阴职工大学。1998 年 8月至 1999年 10

月任仕达（苏州）喷灌器材有限公司注塑组长；1999 年 10 月至 2002 年 9 月任苏州金莱克清洁器具有限

公司技术科长、生产科长；2002年 9月至—2005年 5月任苏州 NYPRO塑胶模具有限公司注塑高级工程师；

2005年 6月至今任苏州骏创塑胶模具有限公司执行董事兼总经理；现任公司董事长兼总经理。

李祥平，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年毕业于苏州职业大学；

2001年 3月至 2003年 7月，担任苏州华硕电子质量工程师；2003年 7月至 2013年 10月，担任苏州伊莱

克斯质量工程师；2013年 10 月至今，担任有限公司业务助理。现任公司监事会主席。

沈安居和李祥平为夫妻关系，报告期内实际控制人未发生变化。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

公告编号：2017-051

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第六节董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名职务性别年龄学历任期是否在公司

领取薪酬

沈安居董事长、总经理男 39 大专 2015.6.3~2018.6.2 是

姜伟董事、副总经理、

董事会秘书男 37 高中 2015.6.3~2018.6.2 是

李亮董事男 34 大专 2015.6.3~2018.6.2 是

汪士娟董事、财务总监女 33 大专 2015.6.3~2018.6.2 是

陈世峰董事男 34 大专 2015.6.3~2018.6.2 是

李祥平监事会主席女 38 大专 2015.6.3~2018.6.2 是

周娟监事女 36 大专 2015.6.3~2018.6.2 是

谭志海职工代表监事男 39 本科 2015.6.3~2018.6.2 是

董事会人数： 5

监事会人数： 3

高级管理人员人数： 3

二、持股情况

单位：股

姓名职务期初持普通股

股数数量变动

期末持普通股

股数

期末普通

股持股比

例

期末持有

股票期权

数量

沈安居董事长、总经理 10,800,000 5,916,150 16,716,150 79.15% 0

李祥平监事会主席 600,000 390,000 990,000 4.69% 0

姜伟董事会秘书、副

总经理、董事 600,000 390,000 990,000 4.69% 0

李亮董事 0 33,000 33,000 0.16% 0

汪士娟董事、财务总监 0 33,000 33,000 0.16% 0

合计 - 12,000,000 - 18,762,150 88.84% 0

三、变动情况

董事长是否发生变动否

总经理是否发生变动否

信息统计董事会秘书是否发生变动否

财务总监是否发生变动否

姓名期初职务变动类型（新任、换期末职务简要变动原因

公告编号：2017-051

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届、离任）

陈世峰董事离任无个人辞职

秦广梅公司采购课长新任董事新选举任免

四、员工数量

期初员工数量期末员工数量

核心员工 0 0

核心技术人员 2 2

截止报告期末的员工人数 200 199

注：公司 2015 年度“公开转让说明书”报告中披露的核心员工实际为核心技术人员，根据

全国中小企业股份转让系统要求，本次年度报告中披露的核心员工为按照《非上市公众公司

监督管理办法》要求认定的核心员工。

核心员工变动情况：

沈安居先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权大专学历，毕业于淮阴职工大学。1998 年

8 月至 1999 年 10 月任仕达（苏州）喷灌器材有限公司注塑组长；1999 年 10 月至 2002 年 9 月任苏州金

莱克清洁器具有限公司技术科长、生产科长；2002 年 9 月至—2005 年 5 月任苏州 NYPRO 塑胶模具有限公

司注塑高级工程师；2005 年 6 月至今任苏州骏创塑胶模具有限公司执行董事兼总经理；现任公司董事长

兼总经理。

谭志海先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年毕业于武汉理工大学；

2012 年至 2014 年，担任苏州启点模具有限公司模具设计师；2014 年，担任苏州前进模具有限公司模具

设计师；2014 年 4 月至今担任有限公司模具设计师。现任公司职工监事。

报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员，没有发生变动情况。

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第七节财务报表

一、审计报告

是否审计否

二、财务报表

（一）合并资产负债表（未经审计）

单位：元

项目附注期末余额期初余额

流动资产：

货币资金第八节、二、1 6,447,766.13 17,125,792.82

结算备付金 - -

拆出资金 - -

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

- -

衍生金融资产 - -

应收票据 - -

应收账款第八节、二、2 29,049,089.21 15,872,543.65

预付款项第八节、二、3 1,664,818.67 1,239,325.90

应收保费 - -

应收分保账款 - -

应收分保合同准备金 - -

应收利息 - -

应收股利 - -

其他应收款第八节、二、4 653,604.89 356,839.07

买入返售金融资产 - -

存货第八节、二、5 14,354,243.79 14,857,852.87

划分为持有待售的资产 - -

一年内到期的非流动资产 - -

其他流动资产第八节、二、6 1,028,277.50 2,030,387.93

流动资产合计 53,197,800.19 51,482,742.24

非流动资产：

发放贷款及垫款 - -

可供出售金融资产 - -

持有至到期投资 - -

长期应收款 - -

长期股权投资 - -

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投资性房地产 - -

固定资产第八节、二、7 11,820,965.99 11,703,681.99

在建工程 - -

工程物资 - -

固定资产清理 - -

生产性生物资产 - -

油气资产 - -

无形资产第八节、二、8 242,757.95 -

开发支出 - -

商誉 - -

长期待摊费用第八节、二、9 292,284.51 389,712.81

递延所得税资产第八节、二、10 240,369.32 319,872.68

其他非流动资产 - -

非流动资产合计 12,596,377.77 12,413,267.48

资产总计 65,794,177.96 63,896,009.72

流动负债：

短期借款第八节、二、11 8,600,083.37 8,720,583.35

向中央银行借款 - -

吸收存款及同业存放 - -

拆入资金 - -


损益的金融负债

- -

衍生金融负债 - -

应付票据 - -

应付账款第八节、二、12 10,440,462.22 13,893,608.11

预收款项第八节、二、13 7,258,051.76 5,937,409.92

卖出回购金融资产款 - -

应付手续费及佣金 - -

应付职工薪酬第八节、二、14 1,908,653.22 2,098,129.22

应交税费第八节、二、15 1,817,591.69 333,665.05

应付利息第八节、二、16 19,650.58 12,500.58

应付股利 - -

其他应付款第八节、二、17 72,783.96 275,097.92

应付分保账款 - -

保险合同准备金 - -

代理买卖证券款 - -

代理承销证券款 - -

划分为持有待售的负债 - -

一年内到期的非流动负债第八节、二、18 772,484.73 957,532.23

其他流动负债 - -

流动负债合计 30,889,761.53 32,228,526.38

非流动负债：

长期借款 - -

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应付债券 - -

其中：优先股 - -

永续债 - -

长期应付款第八节、二、19 212,426.89 70,705.87

长期应付职工薪酬 - -

专项应付款 - -

预计负债 - -

递延收益 - -

递延所得税负债 - -

其他非流动负债 - -

非流动负债合计 212,426.89 70,705.87

负债合计 31,102,188.42 32,299,232.25

所有者权益（或股东权益）：

股本第八节、二、20 21,120,000.00 12,800,000.00

其他权益工具 - -


永续债 - -

资本公积第八节、二、21 823,314.45 9,237,654.69

减：库存股 - -

其他综合收益 - -

专项储备 - -

盈余公积第八节、二、22 2,496,162.65 1,678,108.51

一般风险准备 - -

未分配利润第八节、二、23 9,796,052.42 6,932,588.23

归属于母公司所有者权益合计 34,235,529.52 30,648,351.43

少数股东权益 456,460.02 948,426.04

所有者权益合计 34,691,989.54 31,596,777.47

负债和所有者权益总计 65,794,177.96 63,896,009.72

法定代表人：沈安居主管会计工作负责人：汪士娟会计机构负责人：汪士娟

（二）母公司资产负债表（未经审计）

单位：元

项目附注期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 5,923,874.51 16,920,550.58


损益的金融资产

- -

衍生金融资产 - -

应收票据 - -

应收账款第八节、八、1 28,939,505.80 15,857,087.15

预付款项 1,487,960.18 1,070,996.95

公告编号：2017-051

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应收利息 - -

应收股利 - -

其他应收款第八节、八、2 6,074,999.60 3,659,807.29

存货 8,805,879.35 11,592,895.19

划分为持有待售的资产 - -

一年内到期的非流动资产 - -

其他流动资产 547,137.89 1,716,434.45

流动资产合计 51,779,357.33 50,817,771.61

非流动资产：

可供出售金融资产 - -

持有至到期投资 - -

长期应收款 - -

长期股权投资第八节、八、3 2,250,000.00 1,800,000.00

投资性房地产 - -

固定资产 7,010,703.77 7,163,257.42

在建工程 - -

工程物资 - -

固定资产清理 - -

生产性生物资产 - -

油气资产 - -

无形资产 242,757.95 -

开发支出 - -

商誉 - -

长期待摊费用 122,857.36 163,809.82

递延所得税资产 300,828.25 177,644.96

其他非流动资产 - -

非流动资产合计 9,927,147.33 9,304,712.20

资产总计 61,706,504.66 60,122,483.81

流动负债：

短期借款 8,600,083.37 8,720,583.35


损益的金融负债

- -

衍生金融负债 - -

应付票据 - -

应付账款 9,380,968.14 13,256,405.35

预收款项 4,914,697.11 4,725,726.31

应付职工薪酬 1,571,941.16 1,735,938.89

应交税费 1,807,540.43 325,235.43

应付利息 19,650.58 12,500.58

应付股利 - -

其他应付款 57,269.36 121,611.63

划分为持有待售的负债 - -

一年内到期的非流动负债 324,440.58 455,742.41

公告编号：2017-051

24 / 30

其他流动负债 - -

流动负债合计 26,676,590.73 29,353,743.95

非流动负债：

长期借款 - -

应付债券 - -


永续债 - -

长期应付款 80,632.72 -

长期应付职工薪酬 - -

专项应付款 - -

预计负债 - -

递延收益 - -

递延所得税负债 - -

其他非流动负债 - -

非流动负债合计 80,632.72 -

负债合计 26,757,223.45 29,353,743.95

所有者权益：

股本 21,120,000.00 12,800,000.00

其他权益工具 - -


永续债 - -

资本公积 917,654.69 9,237,654.69

减：库存股 - -

其他综合收益 - -

专项储备 - -

盈余公积 2,496,162.65 1,678,108.51

未分配利润 10,415,463.87 7,052,976.66

所有者权益合计 34,949,281.21 30,768,739.86

负债和所有者权益合计 61,706,504.66 60,122,483.81


（三）合并利润表（未经审计）

单位：元

项目附注本期金额上期金额

一、营业总收入 51,046,769.82 45,890,938.37

其中：营业收入第八节、二、24 51,046,769.82 45,890,938.37

利息收入 - -

已赚保费 - -

手续费及佣金收入 - -

二、营业总成本 42,216,757.99 37,602,007.43

其中：营业成本第八节、二、24 34,851,238.68 30,516,640.86

利息支出 - -

手续费及佣金支出 - -

公告编号：2017-051

25 / 30

退保金 - -

赔付支出净额 - -

提取保险合同准备金净额 - -

保单红利支出 - -

分保费用 - -

税金及附加第八节、二、25 366,939.63 227,246.65

销售费用第八节、二、26 1,422,063.46 1,795,502.04

管理费用第八节、二、27 4,653,047.45 4,547,951.64

财务费用第八节、二、28 208,631.01 220,616.76

资产减值损失第八节、二、29 714,837.76 294,049.48

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - -

投资收益（损失以“－”号填列） - -

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -

汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

其他收益 - -

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,830,011.83 8,288,930.94

加：营业外收入第八节、二、30 220,000.00 1,350,000.00

其中：非流动资产处置利得 - -

减：营业外支出 - -

其中：非流动资产处置损失 - -

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,050,011.83 9,638,930.94

减：所得税费用第八节、二、31 1,504,799.76 2,409,831.69

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,545,212.07 7,229,099.25

其中：被合并方在合并前实现的净利润 - -

归属于母公司所有者的净利润 7,681,518.33 7,370,348.16

少数股东损益 -136,306.26 -141,248.91

六、其他综合收益的税后净额 - -

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - -

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - -

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - -

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

- -

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - -

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

- -

2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - -

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - -

4.现金流量套期损益的有效部分 - -

5.外币财务报表折算差额 - -

6.其他 - -

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - -

七、综合收益总额 7,545,212.07 7,229,099.25

归属于母公司所有者的综合收益总额 7,681,518.33 7,370,348.16

公告编号：2017-051

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归属于少数股东的综合收益总额 -136,306.26 -141,248.91

八、每股收益：

（一）基本每股收益第八节、九、2 0.36 1.47

（二）稀释每股收益第八节、九、2 0.36 1.47


（四）母公司利润表（未经审计）

单位：元


一、营业收入第八节、八、4 49,481,168.46 45,890,938.37

减：营业成本第八节、八、4 33,215,543.99 30,516,640.86

税金及附加 362,395.13 227,067.33

销售费用 1,267,536.78 1,731,282.21

管理费用 4,375,616.02 4,167,527.08

财务费用 176,200.13 186,334.54

资产减值损失 821,221.95 301,929.90

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - -

投资收益（损失以“－”号填列） - -

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -

其他收益 - -

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,262,654.46 8,760,156.45

加：营业外收入 220,000.00 1,350,000.00

其中：非流动资产处置利得 - -

减：营业外支出 - -

其中：非流动资产处置损失 - -

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,482,654.46 10,110,156.45

减：所得税费用 1,302,113.11 2,527,539.11

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,180,541.35 7,582,617.34

五、其他综合收益的税后净额 - -

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - -

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - -

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

- -

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - -

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

- -

2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - -

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - -

4.现金流量套期损益的有效部分 - -

5.外币财务报表折算差额 - -

6.其他 - -

六、综合收益总额 8,180,541.35 7,582,617.34

公告编号：2017-051

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七、每股收益：

（一）基本每股收益 0.39 1.52

（二）稀释每股收益 0.39 1.52


（五）合并现金流量表（未经审计）

单位：元


一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 44,532,316.61 47,737,191.46

客户存款和同业存放款项净增加额 - -

向中央银行借款净增加额 - -

向其他金融机构拆入资金净增加额 - -

收到原保险合同保费取得的现金 - -

收到再保险业务现金净额 - -

保户储金及投资款净增加额 - -

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

净增加额

- -

收取利息、手续费及佣金的现金 - -

拆入资金净增加额 - -

回购业务资金净增加额 - -

收到的税费返还 - -

收到其他与经营活动有关的现金第八节、二、32 378,650.12 1,383,190.21

经营活动现金流入小计 44,910,966.73 49,120,381.67

购买商品、接受劳务支付的现金 34,137,002.98 30,558,846.28

客户贷款及垫款净增加额 - -

存放中央银行和同业款项净增加额 - -

支付原保险合同赔付款项的现金 - -

支付利息、手续费及佣金的现金 - -

支付保单红利的现金 - -

支付给职工以及为职工支付的现金 8,835,947.80 7,198,599.65

支付的各项税费 3,745,245.92 3,426,148.06

支付其他与经营活动有关的现金第八节、二、33 2,389,863.39 4,573,345.47

经营活动现金流出小计 49,108,060.09 45,756,939.46

经营活动产生的现金流量净额 -4,197,093.36 3,363,442.21

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 - -

取得投资收益收到的现金 - -

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - -

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -

收到其他与投资活动有关的现金第八节、二、34 - 3,500,000.00

投资活动现金流入小计 - 3,500,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,448,212.39 2,726,841.25

公告编号：2017-051

28 / 30

投资支付的现金 - -

质押贷款净增加额 - -

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -

支付其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流出小计 1,448,212.39 2,726,841.25

投资活动产生的现金流量净额 -1,448,212.39 773,158.75

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 - -

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -

取得借款收到的现金 10,000,000.00 -

发行债券收到的现金 - -

收到其他与筹资活动有关的现金 - -

筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 -

偿还债务支付的现金 10,120,499.98 -

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,270,772.07 3,547,130.86

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -

支付其他与筹资活动有关的现金第八节、二、35 604,662.24 831,097.61

筹资活动现金流出小计 14,995,934.29 4,378,228.47

筹资活动产生的现金流量净额 -4,995,934.29 -4,378,228.47

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -36,786.65 6,234.42

五、现金及现金等价物净增加额第八节、二、36 -10,678,026.69 -235,393.09

加：期初现金及现金等价物余额第八节、二、36 17,125,792.82 3,289,128.89

六、期末现金及现金等价物余额第八节、二、36 6,447,766.13 3,053,735.80


（六）母公司现金流量表（未经审计）

单位：元


一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 43,771,806.94 47,632,010.74

收到的税费返还 - -

收到其他与经营活动有关的现金 374,090.77 1,374,613.23

经营活动现金流入小计 44,145,897.71 49,006,623.97

购买商品、接受劳务支付的现金 34,294,577.23 31,737,681.78

支付给职工以及为职工支付的现金 6,938,142.85 6,211,645.77

支付的各项税费 4,171,765.98 3,421,997.96

支付其他与经营活动有关的现金 3,848,293.61 4,410,467.31

经营活动现金流出小计 49,252,779.67 45,781,792.82

经营活动产生的现金流量净额 -5,106,881.96 3,224,831.15

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 - -

取得投资收益收到的现金 - -

公告编号：2017-051

29 / 30

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - -

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -

收到其他与投资活动有关的现金 - 3,500,000.00

投资活动现金流入小计 - 3,500,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,153,885.61 2,355,336.26

投资支付的现金 - -

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -

支付其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流出小计 1,153,885.61 2,355,336.26

投资活动产生的现金流量净额 -1,153,885.61 1,144,663.74

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 - -

取得借款收到的现金 10,000,000.00 -

发行债券收到的现金 - -

收到其他与筹资活动有关的现金 - -

筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 -

偿还债务支付的现金 10,120,499.98 0.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,241,215.78 3,512,678.42

支付其他与筹资活动有关的现金 339,782.65 346,887.65

筹资活动现金流出小计 14,701,498.41 3,859,566.07

筹资活动产生的现金流量净额 -4,701,498.41 -3,859,566.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -34,410.09 6,234.42

五、现金及现金等价物净增加额 -10,996,676.07 516,163.24

加：期初现金及现金等价物余额 16,920,550.58 2,153,000.88

六、期末现金及现金等价物余额 5,923,874.51 2,669,164.12


公告编号：2017-051

30 / 30

第八节财务报表附注

一、附注事项

事项是或否

1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化是

2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化否

3．是否存在前期差错更正否

4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征否

5．合并财务报表的合并范围是否发生变化是

6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息否

7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项否

8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化否

9．重大的长期资产是否转让或者出售否

10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化否

11．是否存在重大的研究和开发支出否

12．是否存在重大的资产减值损失否

附注详情：

1、会计政策的变化：

（1）变更前采取的会计政策：2006年2月15日财会[2006]3号“财政部关于印发《企业会计准则第1号存

货》等38项具体准则的通知”中的《企业会计准则第16号-政府补助》。

（2）变更后采取的会计政策：根据财政部2017年5月10日修订并发布的《企业会计准则第16号-政府补

助》（财会[2017]15号）的规定，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1

月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。该准则自2017年6月12日起施行。

2、合并报表的合并范围变化：

2017年 5月 18日，公司召开第一届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于<拟与邬永龙共同出

资设立控股子公司苏州龙创汽车科技有限公司>的议案》；该议案也已经被 2017年第二次临时股东大会审议

通过。

新设立控股子公司名为：苏州龙创汽车科技有限公司，注册地为：苏州市吴江区同里镇同兴村，注册

资本为：人民币 10,000,000.00元，其中本公司出资人民币 5,100,000.00元，占注册资本的 51.00%，境

内自然人邬永龙出资人民币 4,900,000.00元,占注册资本的 49.00%。新设立公司经营范围为：设计、制造

汽车内外饰、功能件的组件和零件;塑胶零件、塑胶模具；电子产品、冲压零件、冲压模具的设计开发和技

术服务。

本次对外投资为完善公司销售的战略布局，进一步拓展客户渠道，提升公司的产能规模和综合实力。

目前新设立公司正在办理相关手续，未缴款验资，也还未正式开展业务。

二、报表项目注释

1、货币资金

（1）明细项目

单位：元

公告编号：2017-051

31 / 30

项目期末余额期初余额

库存现金 4,373.39 56,847.91

银行存款 6,443,392.74 17,068,944.91

合计 6,447,766.13 17,125,792.82

（2）期末货币资金余额中不存在冻结、抵押等对变现有限制或存放境外、

存在潜在回收风险的款项。

2、应收账款

（1）分类情况

单位：元

类别

期末余额

账面余额坏账准备

账面价值金额

比例

（%）金额

计提

比例

（%）

单项金额重大并单独计提

坏账准备的应收账款

按信用风险特征组合计提

坏账准备的应收账款 30,581,327.45 100.00 1,532,238.24 5.01 29,049,089.21

单项金额不重大但单独计

提坏账准备的应收账款

合计 30,581,327.45 100.00 1,532,238.24 5.01 29,049,089.21

（续）

类别

期初余额


账面价值金额

比例

（%）金额

计提比

例（%）

单项金额重大并单独计


按信用风险特征组合计

提坏账准备的应收账款 16,707,940.68 100.00 835,397.03 5.00 15,872,543.65

单项金额不重大但单独

计提坏账准备的应收账

款

合计 16,707,940.68 100.00 835,397.03 5.00 15,872,543.65

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

账龄期末余额

应收账款坏账准备计提比例（%）

1 年以内 30,517,890.15 1,525,894.51 5.00

公告编号：2017-051

32 / 30

账龄期末余额


1-2 年 63,437.30 6,343.73 10.00

2-3 年 30.00

3-4 年 50.00

4-5 年 80.00

5 年以上 100.00

合计 30,581,327.45 1,532,238.24

（续）

账龄期初余额


1 年以内 16,707,940.68 835,397.03 5.00

1-2 年

2-3 年

3-4 年

4-5 年

5 年以上

合计 16,707,940.68 835,397.03 5.00

（2）本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 696,841.21 元；本年收回或转回坏账准备金额 0.00

元。

（3）公司本年无核销的应收账款

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称与本公司

关系金额年限

占应收账款总额的比

例（%）

苏州安通林汽车内饰有限公司非关联方 15,431,870.63 1 年以内 50.46

斯凯孚（上海）汽车技术有限公司非关联方 13,468,657.62 1 年以内 44.04

SRG Global Hong Kong Ltd 非关联方 1,397,276.02 1 年以内 4.57

苏州来仕达机电有限公司非关联方 122,850.00 1 年以内 0.4

苏州宝俊运输有限公司非关联方 63,437.30 1 年以内 0.21

合计 30,484,091.57 99.68

3、预付款项

（1）账龄分析

单位：元

账龄期末余额期初余额

公告编号：2017-051

33 / 30

金额比例（%）金额比例（%）

1 年以内 1,373,018.47 82.47 1,152,325.90 92.98

1-2 年 291,800.20 17.53 87,000.00 7.02

2-3 年

3 年以上

合计 1,664,818.67 100.00 1,239,325.90 100.00

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位：元

单位名称与本公司关系金额年限未结算原因

富强鑫(宁波)机器制造有限公司非关联方 336,000.00 1 年以内设备未验收

苏州锐奇鑫塑业有限公司非关联方 350,150.73 1 年以内产品未验收

苏州市帮得美贸易有限公司非关联方 332,330.67 1 年以内预充值

苏州川力软件有限公司非关联方 284,800.20 1-2 年项目未结束

苏州卓迅塑胶原料有限公司非关联方 192,019.90 1 年以内材料未验收

合计 1,495,301.50

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为

1,495,301.50 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 89.82%。

4、其他应收款

（1）分类情况

单位：元

类别

期末余额


账面价值金额

比例

（%）金额

计提比

例（%）

单项金额重大并单独计提坏

账准备的其他应收款

按信用风险特征组合计提坏

账准备的其他应收款 723,828.76 100.00 70,223.87 9.70 653,604.89

单项金额不重大但单独计提

坏账准备的其他应收款

合计 723,828.76 100.00 70,223.87 9.70 653,604.89

（续）

类别

期初余额


账面价值金额

比例

（%）金额

计提比

例（%）


公告编号：2017-051

34 / 30

类别

期初余额


账面价值金额

比例

（%）金额

计提比

例（%）



坏账准备的其他应收款 409,066.39 100.00 52,227.32 12.77 356,839.07


提坏账准备的其他应收款

合计 409,066.39 100.00 52,227.32 12.77 356,839.07

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

账龄期末余额

其他应收款坏账准备计提比例（%）

1 年以内 470,300.17 23,515.01 5.00

1-2 年 151,348.59 15,134.86 10.00

2-3 年 100,130.00 30,039.00 30.00

3-4 年 350.00 175.00 50.00

4-5 年 1,700.00 1,360.00 80.00

5 年以上 100.00

合计 723,828.76 70,223.87

（续）

账龄期初余额


1 年以内 202,806.39 10,140.32 5.00

1-2 年 104,080.00 10,408.00 10.00

2-3 年 100,130.00 30,039.00 30.00

3-4 年

4-5 年 2,050.00 1,640.00 80.00

5 年以上

合计 409,066.39 52,227.32 12.77


本年计提坏账准备金额 17,996.55 元；本年无收回或转回坏账准备情况。

（3）公司本年无核销的其他应收款。

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质期末余额期初余额

公告编号：2017-051

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押金及保证金 621,719.89 390,890.00

备用金 102,108.87 1,677.12

其他 16,499.27

合计 723,828.76 409,066.39

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称款项性质期末余额账龄

占其他应

收款总额

的比例（%）

坏账准备

期末余额

是否

关联

方

中华人民共和国苏州海关押金及保

证金 412,309.89 1 年以内 56.96 22,615.49

否

仲利国际租赁有限公司押金及保

证金 100,000.00 2-3 年 13.82 30,000.00

否

苏州市吴中区横泾物业股

份合作总社

押金及保

证金 100,000.00 1-2 年 13.82 10,000.00

否

王向燕备用金 52,987.52 1 年以内 7.32 2,649.38 否

马振云备用金 24,594.37 1 年以内 3.40 1,229.72 否

合计 689,891.78 95.31 66,494.59

5、存货

（1）分类情况

单位：元

项目期末余额

账面余额跌价准备账面价值

原材料 3,820,636.02 3,820,636.02

库存商品 10,114,836.80 10,114,836.80

在产品 102,721.95 102,721.95

周转材料 316,049.02 316,049.02

合计 14,354,243.79 14,354,243.79

（续）

项目期初余额

账面余额跌价准备账面价值

原材料 2,038,433.19 2,038,433.19

库存商品 10,751,730.09 10,751,730.09

在产品 1,688,475.18 1,688,475.18

周转材料 379,214.41 379,214.41

合计 14,857,852.87 - 14,857,852.87

（2）公司期末存货不存在需要计提跌价准备的情况。

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6、其他流动资产

单位：元


留抵增值税 329,880.57 645,390.86

预交所得税 686,600.13

预付厂房租金 698,396.94 698,396.94

合计 1,028,277.50 2,030,387.93

7、固定资产

（1）分类情况

单位：元

项目机器设备运输设备办公设备其他设备合计

一、账面原值

1、期初余额 14,304,158.83 2,165,343.32 1,199,872.02 544,789.31 18,214,163.48

2、本年增加金额

828,290.58

261,569.02

76,116.04

-

1,165,975.64

（1）购置

828,290.58

261,569.02

76,116.04

-

1,165,975.64

（2）在建工程转入

（3）企业合并增加

（4）类别调整

3、本年减少金额

（1）处置或报废

（2）转入投资性房地产

（3）转入在建工程

4、期末余额

15,132,449.41

2,426,912.34

1,275,988.06

544,789.31

19,380,139.12

二、累计折旧

1、期初余额

4,970,211.10

702,449.61

561,125.30

276,695.48

6,510,481.49


722,442.89

175,843.44

106,735.23

43,670.08

1,048,691.64

（1）计提

722,442.89

175,843.44

106,735.23

43,670.08

1,048,691.64

（2）投资性房地产转入

（3）类别调整



（2）转入投资性房地产

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项目机器设备运输设备办公设备其他设备合计

（3）转入在建工程

4、期末余额

5,692,653.99

878,293.05

667,860.53

320,365.56

7,559,173.13

三、减值准备

1、期初余额


（1）计提



4、期末余额

四、账面价值

1、期末账面价值

9,439,795.42

1,548,619.29

608,127.53

224,423.75

11,820,965.99

2、期初账面价值 9,333,947.73 1,462,893.71 638,746.72 268,093.83 11,703,681.99

（1）公司本年不存在通过经营租赁租出的固定资产以及持有待售的固定

资产。

（2）期末通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目账面原值累计折旧账面净值

机器设备[注] 7,089,617.83 3,742,436.48 3,347,181.35

合计 7,089,617.83 3,742,436.48 3,347,181.35

注：融资租入固定资产情况详见附注二、19

（3）期末所有权受到限制的固定资产情况

单位：元

项目账面原值累计折旧账面净值受限原因

机器设备

343,500.34

57,106.98

286,393.36 固定资产抵押借款

运输设备

336,955.56

58,686.43

278,269.13 固定资产抵押借款

合计

680,455.90 115,793.41

564,662.49

注 1： 2015年 10 月本公司向震雄营销(深圳）有限公司宁波分公司分期购入注塑机一台

价值 40.00万元，首付款为 14.00万元，以该机器设备向平安银行股份有限公司宁波北仑支

行进行抵押贷款 26.00 万元。还款期限从 2015 年 10 月 13 日至 2017 年 7 月 13 日，共 21

个月，约定利率为 6.25%。

注 2： 2016年 6 月本公司向苏州中迪汽车销售服务有限公司购入汽车一辆价值 35.61万

元，首付款为11.51万元，以该车辆向一汽汽车金融有限公司进行汽车抵押贷款24.10万元。

贷款期限 12个月，还款方式：零利率贴息贷款。截止 2017年 06月 30日，应付贷款余额为

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20,083.37元。

8、无形资产

单位：元

项目软件资产合计

一、账面原值

1、期初余额

2、本期增加金额 269,731.07 269,731.07

（1）购置 269,731.07 269,731.07

（2）在建工程转入

3、本期减少金额

处置或报废

4、期末余额 269,731.07 269,731.07

二、累计摊销

1、期初余额

2、本期增加金额 26,973.12 26,973.12

计提 26,973.12 26,973.12


处置或报废

4、期末余额 26,973.12 26,973.12

三、减值准备

1、期初余额

2、本期增加金额


4、期末余额

四、账面价值

1、期末账面价值 242,757.95 242,757.95

2、期初账面价值

9、长期待摊费用

单位：元

项目期初余额本年增加金额本年摊销金额其他减少金额期末余额

厂房装修费 389,712.81 97,428.30 292,284.51

合计 389,712.81 97,428.30 292,284.51

10、递延所得税资产

单位：元

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项目

期末余额期初余额

可抵扣暂时性

差异递延所得税资产

可抵扣暂时性

差异递延所得税资产

资产减值准备 1,602,462.11 240,369.32 887,624.35 133,750.70

可抵扣亏损 744,487.91 186,121.98

合计 1,602,462.11 240,369.32 1,632,112.26 319,872.68

11、短期借款

（1）分类情况

单位：元


担保借款 3,580,000.00 8,580,000.00

抵押借款 20,083.37 140,583.35

信用借款 5,000,000.00

合计 8,600,083.37 8,720,583.35

（2）期末担保借款情况

单位：元

担保方担保方式期末余额

沈安居、李祥平最高额保证 1,290,000.00

沈安居、李祥平、姜伟、周娟房地产抵押

沈安居、李祥平最高额保证 2,290,000.00

合计 3,580,000.00

（3）期末抵押借款情况

单位：元

担保方担保方式期末余额备注

公司运输设备抵押 20,083.37 本期无息贷款购买汽车

合计 20,083.37

（4）公司本年不存在已到期未偿还的短期借款情况。

12、应付账款

应付账款列示

单位：元


材料款 10,440,462.22 13,716,187.86

设备款 177,420.25

合计 10,440,462.22 13,893,608.11

（2）期末无账龄超过一年的应付账款。

（3）应付账款前五名情况。

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单位：元

单位名称与本公司关

系金额年限

占应收账款总额的比

例（%）

安特普工程塑料（苏州）有限公司非关联方 2,154,904.09 1 年以

内

20.64

上海稻田产业贸易有限公司非关联方 1,052,759.00 1 年以

内

10.08

苏州鑫睿达精密机械有限公司非关联方 698,829.24 1 年以

内

6.69

苏州锐奇鑫塑业有限公司非关联方 640,662.47 1 年以

内

6.14

斯凯孚分拨（上海）有限公司非关联方 511,942.48 1 年以

内

4.90

合计

5,059,097.28

48.46

13、预收账款

（1）预收款项列示

单位：元


货款 7,258,051.76 5,937,409.92

合计 7,258,051.76 5,937,409.92

（2）预收账款前五名情况

单位：元

单位名称与本公司关系金额年限占应收账款总额

的比例（%）

苏州安通林汽车内饰有限公司非关联方 674,603.22 1 年以内

9.29

饰而杰汽车制品（苏州）有限

公司非关联方 1,668,751.43 1 年以内

22.99

斯凯孚（上海）技术有限公司非关联方 4,914,697.11 1 年以内

67.71

合计

7,258,051.76

100.00

（3）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目期末余额未偿还或结转的原因

斯凯孚（上海）汽车技术有限公司 3,582,725.68 合同尚未执行完毕

合计 3,582,725.68

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14、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目期初余额本年增加本年减少期末余额

一、短期薪酬 1,985,094.75 8,247,164.63 8,416,067.57 1,816,191.81

二、离职后福利-设定提存计划 113,034.47 366,147.60 386,720.66 92,461.41

三、辞退福利

四、一年内到期的其他福利

合计 2,098,129.22 8,613,312.23 8,802,788.23 1,908,653.22

（2）短期薪酬列示

单位：元


1、工资、奖金、津贴和补贴 1,930,396.02 7,616,175.77 7,810,361.26 1,736,210.53

2、职工福利费 26,288.00 392,595.94 348,310.94 70,573.00

3、社会保险费 14,394.73 186,560.75 197,043.20 3,912.28

其中：医疗保险费 12,416.70 160,239.79 169,243.32 3,413.17

工伤保险费 1,287.96 16,640.81 17,575.82 352.95

生育保险费 690.07 9,680.15 10,224.06 146.16

4、住房公积金 14,016.00 47,232.00 55,752.00 5,496.00

5、工会经费和职工教育经费 4600.17 4600.17

6、短期带薪缺勤

7、短期利润分享计划

合计 1,985,094.75 8,247,164.63 8,416,067.57 1,816,191.81

（3）设定提存计划列示

单位：元


1、基本养老保险 111,585.66 351,300.69 371,039.53 91,846.82

2、失业保险费 1,448.81 14,846.91 15,681.13 614.59

合计 113,034.47 366,147.60 386,720.66 92,461.41

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计

划，本公司分别按员工基本工资的 20%、1.5%每月向该等计划缴存费用。除上

述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入

当期损益或相关资产的成本。

15、应交税费

单位：元

公告编号：2017-051

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增值税 929,144.98 239,723.36

城市维护建设税 50,663.78 12,501.29

教育费附加 50,663.77 12,501.30

企业所得税 750,490.73

个人所得税 34,151.94 67,311.51

印花税 2,476.49 1,627.59

合计 1,817,591.69 333,665.05

16、应付利息

单位：元


短期借款利息 19,650.58 12,500.58

合计 19,650.58 12,500.58

17、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位：元


待付款项 72,783.96 275,097.92

合计 72,783.96 275,097.92

18、一年内到期的非流动负债

单位：元


1 年内到期的长期应付款（附注二、19） 772,484.73 957,532.23

合计 772,484.73 957,532.23

分类列示：

单位：元

单位期限初始金额 2017 年 6 月 30

日余额借款条件

仲利国际租赁有限

公司[注 1]

2014 年 10 月至 2017

年 8 月 3,160,000.00

184,054.18 融资租赁

平安银行股份有限

公司宁波北仑支行

[注 2]

2015 年 10 月 13 日至

2017 年 7 月 13 日 260,000.00

13,034.67

分期购买固

定资产

上海三秀融资租赁

有限公司[注 3]

2016 年 2 月 29 日至

2018 年 1 月 28 日 214,358.98

60,363.65 融资租赁

公告编号：2017-051

43 / 30


有限公司[注 4]

2016 年 2 月 29 日至

2018 年 1 月 28 日 156,615.38

44,109.16 融资租赁


有限公司[注 5]

2016 年 6 月 28 日至

2018 年 5 月 28 日 272,820.48

118,762.20 融资租赁


有限公司[注 6]

2016 年 1 月 28 日至

2017 年 12 月 28 日 433,025.65

104,970.99 融资租赁


有限公司[注 7]

2017 年 05 月 02 日至

2019 年 05 月 28 日 302,769.12

119,838.01 融资租赁


有限公司[注 8]

2017 年 02 月 29 日至

2019 年 01 月 28 日 286,153.85 127,351.87 融资租赁

合计 5,085,743.46 772,484.73

19、长期应付款

（1）分类列示

单位：元


应付融资租赁款 984,911.62 1,028,238.10

减：一年内到期部分（附注二、18） 772,484.73 957,532.23

合计 212,426.89 70,705.87

（2）期末长期应付款情况

单位：元

单位期限初始金额利率（%）应计利息 2017 年 06 月

30 日余额

借款

条件

仲利国际

租赁有限

公司[注 1]

2014 年 10

月至 2017

年 8 月

3,160,000.00 15.40 539,600.00 - 融资

租赁

平安银行

股份有限

公司宁波

北仑支行

[注 2]

2015 年 10

月 13 日至

2017 年 7

月 13 日

260,000.00 6.25 14,210.46 -

分期

购买

固定

资产

上海三秀

融资租赁

有限公司

[注 3]

2016 年 2

月 29 日至

2018 年 1

月 28 日

214,358.98 10.63 22,008.56 融资

租赁

上海三秀

融资租赁

有限公司

[注 4]

2016 年 2

月 29 日至

2018 年 1

月 28 日

156,615.38 10.58 16,017.09 融资

租赁

公告编号：2017-051

44 / 30

单位期限初始金额利率（%）应计利息 2017 年 06 月

30 日余额

借款

条件

上海三秀

融资租赁

有限公司

[注 5]

2016 年 6

月 28 日至

2018 年 5

月 28 日

272,820.48 10.43 27,521.33 融资

租赁

上海三秀

融资租赁

有限公司

[注 6]

2016 年 1

月 28 日至

2017 年 12

月 28 日

433,025.65 10.65 44,564.11 - 融资

租赁

上海三秀

融资租赁

有限公司

[注 7]

2017 年 05

月 02 日至

2019 年 05

月 28 日

302,769.12 10.43 30,547.00 131,794.16 融资

租赁

上海三秀

融资租赁

有限公司

[注 8]

2017 年 02

月 29 日至

2019 年 01

月 28 日

286,153.85 10.43 28,888.89 80,632.73 融资

租赁

合计 5,085,743.46 723,357.44 212,426.89

注 1：2014 年 9 月 24 日，本公司与仲利国际租赁有限公司签署相关融资租

赁合同，将公司账面原值为 5,265,797.35 元，净值为 3,226,930.04 元的注塑机

等 43 项机器设备出售给仲利国际租赁有限公司并租回使用，融资金额为

3,160,000.00 元，首期付款为 660,000.00 元，租赁起始日支付。融资期限为 36

个月，年租息率为 15.40%。

截止 2017 年 06 月 30 日，应付融资租赁款期末余额为 184,054.04 元，其

中列入一年内到期非流动负债的应付融资租赁款为 184,054.04 元，长期应付款

中的应付融资租赁款为 0.00 元。

未确认融资费用初始金额为 539,600.00 元，截止 2017 年 06 月 30 日已分

摊列入财务费用金额为 537,654.04元，期末未确认融资费用余额为 1,945.96元。

注 2：2015 年 10 月本公司向震雄营销(深圳）有限公司宁波分公司分期购

入注塑机一台价值 40.00 万元，首付款为 14.00 万元，以该机器设备向平安银行

股份有限公司宁波北仑支行进行抵押贷款 26.00 万元。还款期限从 2015 年 10

月 13 日至 2017 年 7 月 13 日，共 21 个月，约定利率为 6.25%。上述融资由本

公司股东沈安居、李祥平提供担保。

截止 2017 年 06 月 30 日，应付融资租赁款期末余额为 13,034.67 元，其中

列入一年内到期非流动负债的应付融资租赁款为 13,034.67 元，长期应付款中的

应付融资租赁款为 0.00 元。

未确认融资费用初始金额为 14,210.46 元，截止 2017 年 06 月 30 日已分摊

公告编号：2017-051

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列入财务费用金额为 14,092.79 元，期末未确认融资费用余额为 117.67 元。

注 3：2016 年 2 月 19 日本公司控股子公司苏州骏创模具工业有限公司与上

海三秀融资租赁有限公司签署相关融资租赁合同，融资租赁海克斯康三坐标、

PC-DMIS、精密冷干机，融资金额 214,358.98 元，融资期限为 24 个月，年租

息率为 10.63%，由本公司为其提供连带责任保证。

截止 2017 年 06 月 30 日应付融资租赁款期末余额为 60,363.65 元，其中：

将在一年内到期的应付融资租赁款为 60,363.65 元，列入一年内到期的非流动负

债反映；长期应付款中的应付融资租赁款余额为 0.00 元。

未确认融资费用初始金额为 22,008.56 元，截止 2017 年 06 月 30 日未确认

融资费用金额为 2,157.69 元。


海三秀融资租赁有限公司签署相关融资租赁合同，融资租赁磁盘立式合模机，融

资金额 156,615.38 元，融资期限为 24 个月，年租息率为 10.58%，由本公司为

其提供连带责任保证。

截止 2017 年 06 月 30 日应付融资租赁款期末余额为 44109.16，其中：将

在一年内到期的应付融资租赁款为 44109.16 元，列入一年内到期的非流动负债

反映；长期应付款中的应付融资租赁款余额为 0.00 元。


融资费用金额为 1570.32 元。


海三秀融资租赁有限公司签署相关融资租赁合同，融资租赁”wintop”立式综合加

工机，融资金额 272,820.48 元，融资期限为 24 个月，年租息率为 10.43%，由

本公司为其提供连带责任保证。


将在一年内到期的应付融资租赁款为 118,762.20 元，列入一年内到期的非流动

负债反映；长期应付款中的应付融资租赁款余额为 0.00 元。




海三秀融资租赁有限公司签署相关融资租赁合同，融资租赁”wintop”立式综合加

工机、CNC 放电加工机，融资金额 433,025.65 元，融资期限为 24 个月，年租

息率为 10.65%，由本公司为其提供连带责任保证。



公告编号：2017-051

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负债反映；长期应付款中的应付融资租赁款余额为 0.00 元。



注 7：2017 年 05 月 02 日本公司控股子公司苏州骏创模具工业有限公司与

上海三秀融资租赁有限公司签署相关融资租赁合同，融资租赁”wintop”立式综合

加工机，融资金额 302,769.12 元，融资期限为 24 个月，年租息率为 10.43%，

由本公司为其提供连带责任保证。并于 2017 年 6 月 28 日签署租赁租金支付补

充协议。



负债反映；长期应付款中的应付融资租赁款余额为 131,794.16 元。



注 8：2017 年 02 月 15 日本公司与上海三秀融资租赁有限公司签署相关融

资租赁合同，融资租赁精密型双色注塑机，融资金额 286,153.85 元，融资期限

为 24 个月，年租息率为 10.43%，由控股子公司苏州骏创模具工业有限公司为

其提供连带责任保证。



负债反映；长期应付款中的应付融资租赁款余额为 80,632.73 元。



20、股本

单位：股

投资者名称年初数本年增加本年减少期末数持股比例（%）

沈安居 10,800,000 6,475,150 559,000 16,716,150 79.15

李祥平 600,000 390,000 990,000 4.69

姜伟 600,000 390,000 990,000 4.69

王永康 80,000 52,000 132,000 0.63

洪娜 100,000 65,000 165,000 0.78

刘咏梅 80,000 52,000 132,000 0.63

谢思涌 72,000 46,800 118,800 0.56

周苗根 68,000 44,200 112,200 0.53

芝流 1 号新三板私

募投资基金 400,000 260,000 660,000 3.13

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投资者名称年初数本年增加本年减少期末数持股比例（%）

马相如 239,250 239,250 1.13

莫美娟 82,500 82,500 0.39

孙建平 82,500 82,500 0.39

丁琳 82,500 82,500 0.39

邱惠华 82,500 82,500 0.39

杨菊敏 82,500 82,500 0.39

刘强 49,500 49,500 0.23

熊映莹 49,500 49,500 0.23

笪春梅 49,500 49,500 0.23

孙建玉 49,500 49,500 0.23

刘文琪 49,500 49,500 0.23

关承启 49,500 49,500 0.23

石磊 47,850 47,850 0.23

罗建新 41,250 41,250 0.20

李亮 33,000 33,000 0.16

汪士娟 33,000 33,000 0.16

合计 12,800,000 8,879,000 559,000 21,120,000 100.00

注 1：根据股份公司 2017 年 2 月 21 日关于控股股东、实际控制人减持公

司股份的公告，公司控股股东、实际控制人沈安居先生于 2017 年 2 月 20 日通

过全国中小企业股份转让系统有限责任公司减持公司 344,000 股股份。本次减

持前，沈安居先生直接持有公司 10,800,000 股权益，占公司总股本的 84.38%；

本次减持后沈安居先生直接持有 10,456,000 股权益，占公司总股本的 81.69%。

注 2：根据股份公司 2017 年 3 月 27 日权益变动公告，公司控股股东、实

际控制人沈安居于 2017 年 3 月 27 日通过全国中小企业股份转让系统以协议

转让方式减持 215,000 股，占公司总股本的 1.6797%。本次权益变动后其持有

公司 10,241,000 股，占公司总股本的 80.0078%。

注 3：根据股份公司 2017 年 3 月 31 日关于控股股东、实际控制人减持公

司股份的公告，公司控股股东、实际控制人沈安居先生于 2017 年 3 月 30 日通

过全国中小企业股份转让系统有限责任公司减持公司 80,000 股股份。本次减持

前，沈安居先生直接持有公司 10,241,000 股权益，占公司总股本的 84.0078%；

本次减持后沈安居先生直接持有 10,161,000 股权益，占公司总股本的 79.3828%。

注 4：2017 年 4 月 05 日至 2017 年 4 月 07 日期间，公司控股股东、实际

控制人沈安居先生于通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司减持公司

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30,000 股股份。本次减持前，沈安居先生直接持有公司 10,161,000 股权益，占

公司总股本的 79.3828%；本次减持后沈安居先生直接持有 10,131,000 股权益，

占公司总股本的 79.148%。

注 5：根据股份公司 2017 年 4 月 12 日 2016 年年度股东大会决议公告，以

公司现有总股本 12,800,000 股为基数，以累计未分配利润向在册全体股东每 10

股派送现金 3.1250 元，共计派送现金红利 4,000,000.00 元；同时以股票发行

溢价形成的资本公积向全体在册股东每 10 股转增 6.5 股，共计转增 8,320,000

股。转增后，公司总股本将增至 21,120,000 股，注册资本变更为 2112 万元人

民币，实收资本变更为 2112 万元人民币。

21、资本公积

单位：元


股本溢价 9,237,654.69 8,414,340.24 823,314.45

合计 9,237,654.69 8,414,340.24 823,314.45

注：资本公积的增减变动情况见附注二、20

22、盈余公积

单位：元


法定盈余公积 1,678,108.51 818,054.14 2,496,162.65

合计 1,678,108.51 818,054.14 2,496,162.65

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。

法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈

余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

23、未分配利润

单位：元

项目本年上年

调整前上期末未分配利润 6,932,588.23 4,297,713.18

调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）

调整后年初未分配利润 6,932,588.23 4,297,713.18

加：本年归属于母公司股东的净利润

7,681,518.33 11,887,029.68

减：提取法定盈余公积 818,054.14 1,202,154.63

提取任意盈余公积

应付普通股股利 4,000,000.00 3,300,000.00

转作股本的普通股股利 4,750,000.00

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项目本年上年

其他

期末未分配利润 9,796,052.42 6,932,588.23

24、营业收入、营业成本

单位：元

项目本期发生额上期发生额

营业收入营业成本营业收入营业成本

主营业务收入 48,874,028.44 33,301,881.29 44,520,954.01 29,376,776.70

其他业务收入 2,172,741.38 1,549,357.39 1,369,984.36 1,139,864.16

合计 51,046,769.82 34,851,238.68 45,890,938.37 30,516,640.86

25、税金及附加

单位：元


城建税 168,094.88 113,623.33

教育费附加 168,094.86 113,623.32

印花税 29,549.89

车船税 1,200.00

合计 366,939.63 227,246.65

26、销售费用

单位：元


职工薪酬 469,530.67 629,825.67

办公费 11,977.90 122,284.87

折旧费 40,090.40 46,853.50

交通运输费 513,781.94 626,058.80

差旅费 31,452.07 62,680.32

租赁费 75,890.04 197,136.65

广告费 25,301.33

保险费 8,517.31 25,937.00

劳保费 353.84 14,515.27

修理费 961.13 36,516.18

其他 269508.16 8,392.45

合计 1,422,063.46 1,795,502.04

27、管理费用

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单位：元


工资及附加 1,358,857.99 535,803.54

折旧及摊销 205,885.23 157,709.87

研发费 2,209,650.85 2,551,837.15

办公费 72,557.97 158,074.00

交通及差旅费 67,035.25 53,246.13

租赁费 75,890.04 199,371.45

服务费 508,757.66 684,147.35

劳保费 7,242.49 40,245.84

会务费 87,014.27

其他 147169.97 80,502.04

合计 4,653,047.45 4,547,951.64

28、财务费用

单位：元


利息支出 263,622.07 247,130.86

减：利息收入 98,449.50 25,451.05

汇兑损失 36,786.65

减：汇兑收益 6,234.42

银行手续费 6,671.79 5,171.37

未确认融资费用摊销

合计 208,631.01 220,616.76

29、资产减值损失

单位：元


坏账准备 714,837.76 294,049.48

合计 714,837.76 294,049.48

30、营业外收入

单位：元


计入当期非经

常性损益的金

额

非流动资产处置利得合计

其中：固定资产处置利得

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计入当期非经

常性损益的金

额

政府补助（详见下表：政府补助明细表） 220,000.00 1,350,000.00 220,000.00

其他

合计 220,000.00 1,350,000.00 220,000.00

其中，计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目本期发生额上期发生额与资产相关/与收益

相关

新三板补助 1,300,000.00 与收益相关

高新技术产品政策性奖励经费 30,000.00 与收益相关

专利专项经费 20,000.00 与收益相关

民营科技企业政策性奖励 10,000.00 与收益相关

高新技术产品政策性奖励 30,000.00 与收益相关

政府高企奖励 100,000.00 与收益相关

高企政策性奖励 80,000.00 与收益相关

合计 220,000.00 1,350,000.00

31、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元


当期所得税费用 1425296.4 2,603,021.59

递延所得税费用 79,503.36 -193,189.90

合计 1,504,799.76 2,409,831.69

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目本期发生额

利润总额 9,050,011.83

按法定/适用税率计算的所得税费用 1,357,501.77

子公司适用不同税率的影响

调整以前期间所得税的影响

非应税收入的影响

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 147,297.99

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响

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项目本期发生额

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣

亏损的影响

税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化

额外扣除费用的影响

所得税费用 1,504,799.76

32、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元


利息收入 98,449.50 25,451.05

政府补助 220,000.00 1,350,000.00

其他 60,200.62 7,739.16

合计 378,650.12 1,383,190.21

33、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元


支付的交通及差旅费 98,487.32 741,985.25

支付的办公费 84,535.83 280,358.87

支付的租赁费 151,780.08 457,354.09

支付的交际应酬费

支付的服务及咨询费 511,587.85 684,147.35

支付的保证金

支付的赔款支出

支付的研发支出 1,092,191.53 1,665,408.84

支付的关联方备用金借款

支付的其他费用 451,280.78 744,091.07

合计 2,389,863.39 4,573,345.47

34、收到其他与投资活动有关的现金

单位：元


银行理财产品收回 3,500,000.00

合计 3,500,000.00

35、支付其他与筹资活动有关的现金

单位：元


支付仲利国际租赁有限公司融资款 216,000.00 274,351.38

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支付上海三秀融资租赁有限公司融资款 324,494.99 334,209.96

分期购买固定资产 64,167.25 72,536.27

胡国银 - 150,000.00

合计 604,662.24 831,097.61

36、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料本期发生额上期发生额

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润 7,545,212.07 7,229,099.25

加：资产减值准备 714,837.76 294,049.48

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,048,691.64 897,651.45

无形资产摊销 26,973.12

长期待摊费用摊销 97,428.30 46,895.95

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以

“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列） 300,408.72 240,896.44

投资损失（收益以“－”号填列）

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 79,503.36 -193,189.90

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列） 503,609.08 685,903.10

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -12,867,507.30 -8,015,933.99

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -1,646,250.11 2,178,070.43

其他

经营活动产生的现金流量净额 -4,197,093.36 3,363,442.21

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额 6,447,766.13 3,053,735.80

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补充资料本期发生额上期发生额

减：现金的期初余额 17,125,792.82 3,289,128.89

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 -10,678,026.69 -235,393.09

（2）现金及现金等价物的构成

单位：元


一、现金 6,447,766.13 3,053,735.80

其中：库存现金 4,373.39 18,057.43

可随时用于支付的银行存款 6,443,392.74 3,035,678.37

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额 6,447,766.13 3,053,735.80

37、所有权或使用权受限制的资产

单位：元

项目期末账面价值受限原因

固定资产 564,662.49

1、机器设备 286,393.36 元为分期购买固定资产贷款抵押物，

详见附注二、19；2、运输设备 278,269.13 元为购买汽车贷款

抵押物，详见附注二、11

合计 564,662.49

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称主要经

营地

注册

地业务性质

持股比例（%）取得方式

直接间接

苏州骏创模具工业有

限公司苏州苏州生产销售 75.00 投资设立

苏州龙创汽车科技有

限公司苏州苏州生产销售 51.00 投资设立

四、关联方及关联交易

1、本公司的控股股东情况

控股股东名称对本公司的持股比例（%）对本公司的表决权比例（%）

沈安居 79.15 79.15

2、本公司的子公司情况

详见附注七、1、在子公司中的权益。

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3、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本公司关系

李祥平沈安居配偶、监事会主席

姜伟副总经理、董事会秘书、董事

周娟姜伟配偶、监事

汪士娟董事、财务总监

陈世峰董事

谭志海监事

李亮董事

苏州创福兴咨询管理中心（有限合伙）同受沈安居控制

胡国银持有子公司 5%的股权

章晓雁持有子公司 15%的股权

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

（2）关联方为公司提供的担保

单位：元

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履

行完毕

沈安居、李祥平、姜伟、

周娟 2,290,000.00

2016 年 9 月 19

日

2017 年 9 月 19

日否

沈安居、李祥平 2,290,000.00 2016 年 9 月 19

日

2017 年 9 月 19

日否

沈安居、李祥平、谭志

海、李芙蓉 2,000,000.00 2016 年 8 月 1 日 2017 年 8 月 1 日否

沈安居、李祥平 2,000,000.00 2016 年 8 月 8 日 2017 年 8 月 8 日否

沈安居、李祥平 260,000.00 2015 年 10 月 13

日

2017 年 7 月 13

日否

注：关联方担保情况详见附注二、11、19

（2）关联方资金拆借

无

（3）关键管理人员报酬

单位：元

项目本年发生额上年发生额

关键管理人员报酬 321,946.07 284,143.26

5、关联方应收应付款项

（1）应收项目

公告编号：2017-051

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无

（2）应付项目

无

五、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

本公司与苏州市吴中区横泾物业股份合作总社签订《厂房租赁合同》，租赁

标的物是位于苏州市吴中区横泾天鹅荡路工业坊 2588 号第 11 幢厂房，租赁面

积为 4,496.60 平米，租赁期限为 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，前

三年租金 831,345.60 元，后两年租金为 884,980.80 元。

本公司控股子公司苏州骏创模具工业有限公司与苏州市吴中区横泾物业股

份合作总社签订《厂房租赁合同》，租赁标的物是位于苏州市吴中区横泾天鹅荡

路工业坊 2588 号第 5 幢厂房，租赁面积为 4,496.60 平米，约定租赁期限为 2015

年 12 月 1 日至 2020 年 11 月 30 日，前三年每年租金为 762,345.60 元/年，第

四年起（后二年）每年租金 838,580.16 元。

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

单位：元

项目金额

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：

2015 年 63,528.80

2016 年 1,593,691.20

2017 年 1,593,691.20

2018 年 1,600,044.08

2019 年 1,723,560.96

2020 年 1,653,679.28

合计 8,228,195.52

2、或有事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露的重大或有事项。

六、资产负债表日后事项

2017 年 8 月 16 日，本公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于

2017 年半年度权益分派方案的议案》，本公司拟以权益分派股权登记日总股本为

基数，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），本次实际分配的利润共计 422.40

万元，本次不送红股，不转增股本。本次权益分派尚待公司 2017 年度第五次临

时股东大会审议通过后实施。

除上述事项外，本公司无需要说明的其他重大资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

公告编号：2017-051

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无

八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）分类情况

单位：元

类别

期末余额


账面价值金额

比例

（%）金额

计提比

例（%）


坏账准备的应收账款


坏账准备的应收账款 30,465,976.49 100.00 1,526,470.69 5.01 28,939,505.80



合计 30,465,976.49 100.00 1,526,470.69 5.01 28,939,505.80

（续）

类别

期初余额


账面价值金额

比例

（%）金额

计提比

例（%）

单项金额重大并单独计


按信用风险特征组合计

提坏账准备的应收账款 16,691,670.68 100.00 834,583.53 5.00 15,857,087.15

单项金额不重大但单独

计提坏账准备的应收账

款

合计 16,691,670.68 100.00 834,583.53 5.00 15,857,087.15

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

账龄期末余额


1 年以内 30,402,539.19 1,520,126.96

1-2 年 63,437.30 6,343.73

2-3 年

3-4 年

4-5 年

公告编号：2017-051

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账龄期末余额


5 年以上

合计 30,465,976.49 1,526,470.69

（续）

账龄期初余额


1 年以内 16,691,670.68 834,583.53 5.00

1-2 年

2-3 年

3-4 年

4-5 年

5 年以上

合计 16,691,670.68 834,583.53 5.00



元。

（3）公司本年无核销的应收账款

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为

30,413,595.56 元，占应收账款期末余额合计数的比例 99.83%。

2、其他应收款

（1）分类情况

单位：元

类别

期末余额


账面价值金额

比例

（%）金额

计提比

例（%）

单项金额重大并单独计提坏

账准备的其他应收款

按信用风险特征组合计提坏

账准备的其他应收款 6,554,050.56 100.00 479,050.96 7.31 8,805,879.35

单项金额不重大但单独计提


合计 6,554,050.56 100.00 479,050.96 7.31 8,805,879.35

（续）

类别期初余额

公告编号：2017-051

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账面价值金额

比例

（%）金额

计提比

例（%）




坏账准备的其他应收款 4,009,523.46 100.00 349,716.17 8.72 3,659,807.29


提坏账准备的其他应收款

合计 4,009,523.46 100.00 349,716.17 8.72 3,659,807.29

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

账龄期末余额


1 年以内 3,954,201.97 197,710.10 5.00

1-2 年 2,497,668.59 249,766.86 10.00

2-3 年 100,130.00 30,039.00 30.00

3-4 年 350.00 175.00 50.00

4-5 年 1,700.00 1,360.00 80.00

5 年以上 100.00

合计 6,554,050.56 479,050.96

（续）

账龄期初余额


1 年以内 1,453,943.46 72,697.17 5.00

1-2 年 2,453,400.00 245,340.00 10.00

2-3 年 100,130.00 30,039.00 30.00

3-4 年

4-5 年 2,050.00 1,640.00 80.00

5 年以上

合计 4,009,523.46 349,716.17 8.72



元。

（3）公司本年无核销的其他应收款。

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

公告编号：2017-051

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押金及保证金 568,039.89 337,210.00

备用金 90,982.95 1,077.12

借款 5,895,027.72 3,654,913.87

其他 16,322.47

合计 6,554,050.56 4,009,523.46

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称款项性质期末余额账龄

占其他应收

款总额的比

例（%）

苏州骏创模具工业有限公司关联方 5,895,027.72 1-2 年 89.94

中华人民共和国苏州海关驻吴中

办事处非关联方 412,309.89 1-2 年 6.29

仲利国际租赁有限公司非关联方 100,000.00 1-2 年 1.53

苏州市吴中区横泾物业股份合作

总社非关联方 50,000.00 1-2 年 0.76

王向燕职员 49,987.52 1 年以内 0.76

合计 6,507,325.13 99.29

3、长期股权投资

（1）长期股权投资分类

单位：元

项目

期末余额期初余额

账面余额减值

准备账面价值账面余额

减值

准备账面价值

对子公司投资 2,250,000.00 2,250,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00

合计 2,250,000.00 2,250,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00

（2）对子公司投资

单位：元

被投资单位期初余额本年增加本年减

少期末余额

本

年

计

提

减

值

准

备

减

值

准

备

期

末

余

额

苏州骏创模具工业有

限公司 1,800,000.00 450,000.00 2,250,000.00

公告编号：2017-051

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被投资单位期初余额本年增加本年减

少期末余额

本

年

计

提

减

值

准

备

减

值

准

备

期

末

余

额

合计 1,800,000.00 450,000.00 2,250,000.00

4、营业收入、营业成本

单位：元


营业收入营业成本营业收入营业成本

主营业务收入 47,308,427.08 31,666,186.60 44,520,954.01 29,376,776.70

其他业务收入 2,172,741.38 1,549,357.39 1,369,984.36 1,139,864.16

合计 49,481,168.46 33,215,543.99 45,890,938.37 30,516,640.86

九、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

单位：元

项目本期发生额说明

非流动性资产处置损益

越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相

关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享

受的政府补助除外

220,000.00 1,350,000.00

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取

得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生

的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值

准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损

益

同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期

公告编号：2017-051

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项目本期发生额说明

净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有

交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损

益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出

售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价

值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次

性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

其他符合非经常性损益定义的损益项目

小计 220,000.00 1,350,000.00

所得税影响额 33,000.00 337,500.00

少数股东权益影响额（税后）

合计 187,000.00 1,012,500.00

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,"-"表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释

性公告第 1 号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43 号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产

收益率（%）

每股收益

基本每股收益稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润 23.17 0.36 0.36

扣除非经常性损益后归属于普通股股东的

净利润 22.60 0.35 0.35

苏州骏创汽车科技股份有限公司

2017 年 8 月 16 日

骏创科技 - cnfol

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