УСТУПАЊЕ ГОТОВИНЕ
7
УСТУПАЊЕ УСТУПАЊЕ ГОТОВИНЕ ГОТОВИНЕ МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР УПРАВА ЗА ТРЕЗОР СЕКТОР СЕКТОР ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА И РЕГИСТРЕ ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА И РЕГИСТРЕ Октобар, 2005. Октобар, 2005.
description
УСТУПАЊЕ ГОТОВИНЕ. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР СЕКТОР ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА И РЕГИСТРЕ Октобар, 2005. ЗАКОНСКИ ОСНОВ. Одлука о начину управљања токовима готовине снабдевањем банака новчаницама и кованим новцем ( “ Сл ужбени гласник РС ” , бр. 83/05 ) Члан 21. - PowerPoint PPT Presentation
Transcript of УСТУПАЊЕ ГОТОВИНЕ
УСТУПАЊЕ УСТУПАЊЕ ГОТОВИНЕГОТОВИНЕМИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈАМИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОРУПРАВА ЗА ТРЕЗОРСЕКТОРСЕКТОР ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА И РЕГИСТРЕ ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА И РЕГИСТРЕ
Октобар, 2005.Октобар, 2005.
ЗАКОНСКИ ОСНОВЗАКОНСКИ ОСНОВ Одлука о начину управљања токовима Одлука о начину управљања токовима
готовине снабдевањем банака готовине снабдевањем банака новчаницама и кованим новцем новчаницама и кованим новцем ((““СлСлужбениужбени гласник РС гласник РС””, бр. 83/05, бр. 83/05))Члан 21. Члан 21.
Банка може да уступи новац другој банци ако банка прималац, Банка може да уступи новац другој банци ако банка прималац, претходнопретходно,, пренесе на рачун пренесе на рачун даваоцадаваоца, средства у износу готовине , средства у износу готовине којкојаа се уступа. се уступа.
Одлука о допуни Одлука о допуни ОдлукОдлукее о начину управљања о начину управљања токовима готовине снабдевањем банака новчаницама токовима готовине снабдевањем банака новчаницама и кованим новцем (и кованим новцем (““СлСлужбениужбени гласник РС гласник РС””, бр. , бр. 109/109/0505))
Став 2.Став 2. Банка и други ималац рачуна код НБС могу међусобно уступати Банка и други ималац рачуна код НБС могу међусобно уступати
готов новац под условом који је ставом 1. ове тачке прописан за готов новац под условом који је ставом 1. ове тачке прописан за уступање готовог новца између банака.уступање готовог новца између банака.
ПОТРЕБНО ЈЕ:ПОТРЕБНО ЈЕ:
Отворити партију рачуна 574 за Отворити партију рачуна 574 за сваку филијалу Управе за трезорсваку филијалу Управе за трезор
Потписати Протокол о међусобном Потписати Протокол о међусобном уступању готовинеуступању готовине
Формирати базу података Формирати базу података овлашћених лица, по банкама, која овлашћених лица, по банкама, која ће преузимати готовинуће преузимати готовину
УСТУПАЊЕ ГОТОВОГ НОВЦА БАНЦИ УСТУПАЊЕ ГОТОВОГ НОВЦА БАНЦИ
БАНКА ПРИМАЛАЦ БАНКА ПРИМАЛАЦ
1. ЗАХТЕВ УПРАВИ
2. УПЛАТА НА РН. 574
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР[email protected]
НБС
RTGS
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА БАНКЕ
3. ЗАХТЕВ ПОСЛАТ УПРАВИ (ФАКСОМ)
ПРЕУЗИМАЊЕ НОВЦА У УПРАВИПРЕУЗИМАЊЕ НОВЦА У УПРАВИ
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
БАНКЕ
ОРГАНИЗАЦИОНАЈЕДИНИЦА
УПРАВЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ЦЕНТРАЛА
FTP SERVER
ЗАХТЕВ и Л. К.
ГОТОВИНА
ПРОВЕРА
НАЛОЗИ ЗА НАЛОЗИ ЗА КЊИЖЕЊЕКЊИЖЕЊЕ1. ПРЕ ПРЕУЗИМАЊА ГОТОВИНЕ, БАНКА ПРИМАЛАЦ ИЗДАЈЕ НАЛОГ:
На терет рачуна банке У корист рачуна 574 – обрачун готовине са банкама, одређене филијалеПНБЗ: одређује банкаПНБО: 97 КК-BBB-JJJJJ-NN
2. ПОСЛЕ УСТУПАЊА ГОТОВИНЕ, О.Ј. УПРАВЕ ИЗДАЈЕ НАЛОГ:
На терет рачуна 574 – обрачун готовине са банкама, одређене филијалеУ корист рачуна 100 – готовина у трезору орг. јединице која уступа новацПНБЗ:97 KK-BBB-JJJJJ-NNПНБО: не мора се попунити
КК – контролни број по модулу 97ВВВ – јединствен идентификациони број банкеЈЈЈЈЈ – шифра организационе јединице банке која узима новацNN – редни број узимања, ако их је више у једном дану
КЊИЖЕЊЕКЊИЖЕЊЕ
Рн. 100
1.000.000,00 1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
Рн. банке Рн. 574
