1
Hatékony forrásszerzésHatékony forrásszerzés
Dr. Madár Péter
egyetemi docens
2
A prezentáció tartalmaA prezentáció tartalma
1. Fejlesztési igény1. Fejlesztési igény 2. Lehetséges források2. Lehetséges források 3. Fenntarthatóság 3. Fenntarthatóság 4. Kockázatok4. Kockázatok
3
1. Fejlesztési igény1. Fejlesztési igény
Újabb igények a szolgáltatások irántÚjabb igények a szolgáltatások iránt Gyermekjóléti szolgáltatásokGyermekjóléti szolgáltatások Családi programok, előadásokCsaládi programok, előadások Hétvégi játszóházHétvégi játszóház Játék kölcsönzésJáték kölcsönzés
Jelenlegi veszteséges működésJelenlegi veszteséges működés
4
2. Lehetséges források2. Lehetséges források
Nem visszterhes finanszírozásNem visszterhes finanszírozás Pályázati forrásokPályázati források Önkormányzati forrásokÖnkormányzati források MagántőkeMagántőke
Visszterhes finanszírozásVisszterhes finanszírozás Pl.: banki hitel: projekt alapon nem Pl.: banki hitel: projekt alapon nem
finanszírozható, mert nem biztosított a finanszírozható, mert nem biztosított a pozitív cash flowpozitív cash flow
5
2.1. Pályázati források2.1. Pályázati források
A Sombereki Caritas Központ infrastruktúra A Sombereki Caritas Központ infrastruktúra fejlesztése a Dél-Dunántúli Akciótervben fejlesztése a Dél-Dunántúli Akciótervben nevesítve vannevesítve van
Kb. 150 millió forint támogatási igény Kb. 150 millió forint támogatási igény 90 %-os támogatási arány érhető el90 %-os támogatási arány érhető el 10 % saját erő:10 % saját erő:
A Caritas Központ egyedül nem képes ezt előteremteniA Caritas Központ egyedül nem képes ezt előteremteni Somberek ÖnkormányzataSomberek Önkormányzata Mikrotérség önkormányzatai együttesenMikrotérség önkormányzatai együttesen Konzorcium (Caritas Központ + Somberek Konzorcium (Caritas Központ + Somberek
Önkormányzata)Önkormányzata)
6
2.2. Önkormányzati forrás2.2. Önkormányzati forrás
A tervezett fejlesztés kizárólag A tervezett fejlesztés kizárólag önkormányzati forrásból nem önkormányzati forrásból nem valósítható megvalósítható meg
Az Önkormányzat azonban képes az Az Önkormányzat azonban képes az Európai Uniós forráshoz szükséges Európai Uniós forráshoz szükséges önerőönerő biztosítására biztosítására
A Központ tárgyi eszközei az első fázis A Központ tárgyi eszközei az első fázis során önkormányzati tulajdonban során önkormányzati tulajdonban vannakvannak
7
2.3. Magántőke bevonása2.3. Magántőke bevonása
Bizonyos tevékenységek üzleti alapon Bizonyos tevékenységek üzleti alapon történő kiszervezésetörténő kiszervezése Pl.: ház körüli munkákPl.: ház körüli munkák
Az eszközigényt a vállalkozó Az eszközigényt a vállalkozó finanszírozzafinanszírozza
Magántőke bevonása egy második, piaci Magántőke bevonása egy második, piaci lábként a pozitív cash flow megvalósítása lábként a pozitív cash flow megvalósítása érdekébenérdekében
8
3. Fenntarthatóság 3. Fenntarthatóság pénzügyi elemzésepénzügyi elemzése
Az Uniós módszertant követve a pénzügyi elemzés struktúrája: Felülről építkező cash-flow módszer
9
3.1. Bevételi források3.1. Bevételi források
Az elsődleges funkciók bevételei:Az elsődleges funkciók bevételei: Állami normatívaÁllami normatíva A nem rászorulóktól díj szedése a A nem rászorulóktól díj szedése a
szociális szolgáltatások szociális szolgáltatások igénybevételéértigénybevételéért
Ház körüli munkák díjazás ellenében Ház körüli munkák díjazás ellenében történő elvégzésetörténő elvégzése
Képzési bevételekKépzési bevételek Programok bevételeiProgramok bevételei
10
3.2. Működési költségek3.2. Működési költségek
Közüzemi költségekKözüzemi költségek BérköltségekBérköltségek Szervezési és marketing költségekSzervezési és marketing költségek Alvállalkozói költségekAlvállalkozói költségek Szükséges készletekSzükséges készletek AmortizációAmortizáció
11
Jelenlegi költségvetésJelenlegi költségvetés
Az éves költségvetés mértéke jelenleg:Az éves költségvetés mértéke jelenleg:
kb. 31 millió forintkb. 31 millió forint A nullszaldós működés nem mindig A nullszaldós működés nem mindig
biztosítottbiztosított Jelenleg a rendelkezésre álló normatíva Jelenleg a rendelkezésre álló normatíva
nem fedezi maradéktalanul a Központ nem fedezi maradéktalanul a Központ teljes költségvetésétteljes költségvetését
12
Jövőbeli finanszírozási Jövőbeli finanszírozási struktúra meghatározásastruktúra meghatározása
+Bevételek:
Központ kapacitása
×Fajlagos normatíva
-Költségek: Bérköltségek
Rezsiköltségek
Egyéb működtetési költségek
Alvállalkozók (oktatók) költségei
= Alaptevékenység egyenlege
"+/-"For-profit funkciókból származó nyereség
Egyenleg > 0 ??
13
Fenntarthatóság forrásaiFenntarthatóság forrásai
Állami normatívábólÁllami normatívából
Önkormányzat kiegészítő Önkormányzat kiegészítő finanszírozásafinanszírozása
For-profit tevékenységek kialakításaFor-profit tevékenységek kialakítása A központhoz kapcsolódóan (házkörüli A központhoz kapcsolódóan (házkörüli
munka, képzések)munka, képzések) Profilidegen tevékenységekProfilidegen tevékenységek
14
Fenntarthatóság Fenntarthatóság normatívábólnormatívából
A jelenlegi tevékenységek után járó A jelenlegi tevékenységek után járó állami normatíva nem elegendő a állami normatíva nem elegendő a központ teljes működésének központ teljes működésének finanszírozásárafinanszírozására
Az új szociális szabályrendszer Az új szociális szabályrendszer szerint a normatíva egy részét meg szerint a normatíva egy részét meg kell majd pályázni kell majd pályázni nem biztos a nem biztos a finanszírozási háttérfinanszírozási háttér
15
Önkormányzat kiegészítő Önkormányzat kiegészítő finanszírozásafinanszírozása
Az állami normatíva elégtelensége Az állami normatíva elégtelensége esetén az önkormányzat kénytelen a esetén az önkormányzat kénytelen a hiányt finanszíroznihiányt finanszírozni
Az önkormányzat finanszírozási Az önkormányzat finanszírozási keretei is végesekkeretei is végesek
Cél: az önkormányzat Cél: az önkormányzat tehermentesítése, pótlólagos forrás tehermentesítése, pótlólagos forrás szerzése más útonszerzése más úton
16
Profitorientált Profitorientált tevékenységtevékenység
Célja a veszteséges működésből származó Célja a veszteséges működésből származó forráshiány kompenzálásaforráshiány kompenzálása
Lehet az alaptevékenységhez kapcsolódó, Lehet az alaptevékenységhez kapcsolódó, vagy akár teljesen forrásidegen vagy akár teljesen forrásidegen tevékenység istevékenység is
Meghatározása: Meghatározása: Erősségek és gyengeségek feltárásávalErősségek és gyengeségek feltárásával Lehetőségek és veszélyek feltérképezésévelLehetőségek és veszélyek feltérképezésével
SWOT analízis alapján SWOT analízis alapján profitorientált profitorientált
tevékenységtevékenység
17
Somberek SWOT – analízise Somberek SWOT – analízise Erősségek Gyengeségek
Rendezett település, turisztikai szempontból jó adottságok M6-os lehajtójának közelsége Térség településeinek összefogása Sörfőzés hagyományai
Alacsony népesség a településeken, fiatalok elvándorlása Alacsony foglalkoztatottság Településmarketing hiánya
Lehetőségek Veszélyek Mikrotérségi központtá válás A Caritas Központ fejlesztése a várható törvényi változásokhoz alkalmazkodva (új tevékenységek és for-profit funkciók kialakítása) Magántőke bevonásával turisztikai fejlesztés
Caritas Központ függése az állami normatíva rendszertől Elnéptelenedés Munkanélküliség további növekedése Nem illeszkedik a képzettségi struktúra és a munkaerőpiaci kereslet
18
Szociális gazdaságSzociális gazdaság
Szociális foglalkoztatás:Szociális foglalkoztatás:
1.1. MunkaterápiaMunkaterápia
2.2. MunkarehabilitációMunkarehabilitáció
3.3. Fejlesztő felkészítő Fejlesztő felkészítő
foglalkoztatásfoglalkoztatás
4.4. Akkreditált munkahelyekAkkreditált munkahelyek
Alkalmasak Alkalmasak profit profit
termeléséretermelésére
19
Szociális gazdaságSzociális gazdaság
Szociális foglalkoztatás megvalósítása Szociális foglalkoztatás megvalósítása során olyan tevékenységek kialakítása, során olyan tevékenységek kialakítása, amely piaci alapon is működni képesekamely piaci alapon is működni képesek
Példák:Példák: Falusi piac - bio-termékek termelése és Falusi piac - bio-termékek termelése és
értékesítése, hagyományos, nemzetiségi értékesítése, hagyományos, nemzetiségi termékek exportjatermékek exportja
Kézműves tevékenységek inkubátorházaKézműves tevékenységek inkubátorháza Fogyatékosok foglalkoztatása bizonyos Fogyatékosok foglalkoztatása bizonyos
termelő tevékenységek eseténtermelő tevékenységek esetén
20
Szociális gazdaságSzociális gazdaság
Lehetséges együttműködési formák:Lehetséges együttműködési formák: „„inkubátorház” formában – az egyéni inkubátorház” formában – az egyéni
vállalkozók helyiséget bérelnekvállalkozók helyiséget bérelnek „„értékesítési szövetkezet” létrehozása, értékesítési szövetkezet” létrehozása,
együttműködés a piacra vitel soránegyüttműködés a piacra vitel során Lehetséges bevételi források:Lehetséges bevételi források:
bérleti díjakbérleti díjak „„szövetkezeti díj”, a haszon egy szövetkezeti díj”, a haszon egy
részének közös visszaforgatásarészének közös visszaforgatása
21
Piaci alapú for-profit Piaci alapú for-profit tevékenységtevékenység
Serfőzés újjáélesztése SomberekenSerfőzés újjáélesztése Sombereken
BIO–SÖRFŐZDE létesítéseBIO–SÖRFŐZDE létesítése Bio-sör = kuriózum Bio-sör = kuriózum Szakmai befektetők bevonása, már Szakmai befektetők bevonása, már
kiépített értékesítési csatornák kiépített értékesítési csatornák felhasználása a terjesztés soránfelhasználása a terjesztés során
22
Piaci alapú for-profit Piaci alapú for-profit tevékenységtevékenység
Sörfőzdéhez vendéglátóegység is Sörfőzdéhez vendéglátóegység is kapcsolhatókapcsolható
Az önkormányzattal együttműködésben Az önkormányzattal együttműködésben a Granáriumban kereskedelmi a Granáriumban kereskedelmi szálláshely kialakítása is felmerülhetszálláshely kialakítása is felmerülhet
Térség turizmusának fellendítéseTérség turizmusának fellendítése
23
Turisztikai kínálat Turisztikai kínálat bővítésebővítése
Kézműves házak, bemutató- és Kézműves házak, bemutató- és értékesítőhelyek létrehozása értékesítőhelyek létrehozása Sombereken és a mikrotérség területénSombereken és a mikrotérség területén
Egységes arculat minden településenEgységes arculat minden településen Turisztikai élményláncra való felfűzésTurisztikai élményláncra való felfűzés
A települések összekötése A települések összekötése KERÉKPÁRÚTTALKERÉKPÁRÚTTAL
24
Turisztikai kínálat Turisztikai kínálat bővítésebővítése
Kereskedelmi szálláshelyKereskedelmi szálláshely
++
Turisztikai vonzerőTurisztikai vonzerő
++
KerékpárútKerékpárút
==
Komplex turisztikai kínálati Komplex turisztikai kínálati elemelem
25
4. Kockázatok4. Kockázatok
Finanszírozási kockázatFinanszírozási kockázat
Üzemeltetési, piaci kockázatÜzemeltetési, piaci kockázat
26
4.1. Finanszírozási 4.1. Finanszírozási kockázatkockázat
Valóban nyer-e az elképzelés, vagyis Valóban nyer-e az elképzelés, vagyis megvalósulhat-e a fejlesztés?megvalósulhat-e a fejlesztés?
Valóban 90 %-os támogatási arányt Valóban 90 %-os támogatási arányt szerez a Központ?szerez a Központ?
Esetleges negatív működési Esetleges negatív működési eredmény esetén az Önkormányzat eredmény esetén az Önkormányzat képes és hajlandó-e finanszírozni a képes és hajlandó-e finanszírozni a hiányzó forrást?hiányzó forrást?
27
4.2. Üzemeltetési 4.2. Üzemeltetési kockázatkockázat
Változik a keresletVáltozik a kereslet Nem hajlandóak fizetni a szolgáltatásokértNem hajlandóak fizetni a szolgáltatásokért Az új rendszerben a normatívákra is Az új rendszerben a normatívákra is
pályázni kellpályázni kell A normatíva nem fedez minden kiadást (az A normatíva nem fedez minden kiadást (az
új rendszerben a nem rászorulóktól díjat új rendszerben a nem rászorulóktól díjat lehet szedni a szociális szolgáltatások lehet szedni a szociális szolgáltatások esetén, de így is maximum a nullszaldó esetén, de így is maximum a nullszaldó érhető el)érhető el)
28
Köszönöm a Köszönöm a megtisztelő figyelmet!megtisztelő figyelmet!
Top Related