RENDICONTO DI GESTIONE - Perugia

Comune di Perugia

“All. Sub 01”

RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2011

APPROVATO CON ATTO CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 30.04.2012

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2011Comune di Perugia

RISORSA

Codice enumero

Denominazione

Residui conservati estanziamenti

definitivi di bilancio

Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)

Determinazione deiresidui

Riscossioni Residui da riportare

Residui(C)

Competenza(H)

Residui al 31 dicembre(O = C + H)

Accertamenti

Residui(D = B + C)

Competenza(I = G + H)

Accertamenti al 31Dicembre (P = D + I)

Maggiori o Minorientrate

(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

UTILIZZO AVANZO DI AMM.NE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RS

CP

T

2.792.879,22 0,00 0,00 0,00 -2.792.879,22

2.792.879,22 0,00 0,00 0,00

Totale Avanzo di Amministrazione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RS

CP

T

2.792.879,22 0,00 0,00 0,00 -2.792.879,22

2.792.879,22 0,00 0,00 0,00

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PARTE I - ENTRATA


RISORSA

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Accertamenti

Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

ENTRATE TRIBUTARIE

Titolo 1

IMPOSTE

Categoria 01

1.01.0010 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 142.853,78 142.853,78 0,00 142.853,78 0,00RS

CP

T

2.950.000,00 2.794.083,45 92.052,10 2.886.135,55 -63.864,45

3.092.853,78 2.936.937,23 92.052,10 3.028.989,33

1.01.0020 IMPOSTA COMUNALE IMPRESE ARTI PROFESSIONI E ALTREIMPOSTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RS

CP

T

90.000,00 42.622,74 21.432,07 64.054,81 -25.945,19

90.000,00 42.622,74 21.432,07 64.054,81

1.01.0030 IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI 12.398.415,30 5.390.952,01 6.295.296,33 11.686.248,34 -712.166,96 INSRS

CP

T

28.000.000,00 22.677.033,63 5.137.444,51 27.814.478,14 -185.521,86

40.398.415,30 28.067.985,64 11.432.740,84 39.500.726,48

1.01.0050 ADDIZIONALE ENEL 44.961,69 44.961,69 0,00 44.961,69 0,00RS

CP

T

2.015.000,00 1.897.810,74 44.089,26 1.941.900,00 -73.100,00

2.059.961,69 1.942.772,43 44.089,26 1.986.861,69

1.01.0051 COMPARTECIPAZIONE SU IMPOSTA IRPEF E IVA. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RS

CP

T

9.791.138,09 9.791.138,09 0,00 9.791.138,09 0,00

9.791.138,09 9.791.138,09 0,00 9.791.138,09

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PARTE I - ENTRATA


RISORSA

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Accertamenti

Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

1.01.0052 ADDIZIONALE IRPEF 5.904.838,12 10.379.167,41 0,00 10.379.167,41 4.474.329,29RS

CP

T

15.500.000,00 5.271.859,89 10.228.140,11 15.500.000,00 0,00

21.404.838,12 15.651.027,30 10.228.140,11 25.879.167,41

1.01.0053 DESTINAZIONE IRPEF 5 PER MILLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RS

CP

T

100.000,00 26.818,50 0,00 26.818,50 -73.181,50

100.000,00 26.818,50 0,00 26.818,50

Totale Categoria 01

18.491.068,89 15.957.934,89 6.295.296,33 22.253.231,22 3.762.162,33RS

CP

T

58.446.138,09 42.501.367,04 15.523.158,05 58.024.525,09 -421.613,00

76.937.206,98 58.459.301,93 21.818.454,38 80.277.756,31

TASSE

Categoria 02

1.02.0060 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI 1.132.451,54 570.222,56 559.913,25 1.130.135,81 -2.315,73 INSRS

CP

T

2.043.141,84 1.467.385,39 648.647,39 2.116.032,78 72.890,94

3.175.593,38 2.037.607,95 1.208.560,64 3.246.168,59

1.02.0070 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLI DI URBANI 34.129.336,12 26.772.523,84 7.300.044,28 34.072.568,12 -56.768,00 INSRS

CP

T

35.696.260,08 24.992.220,52 14.204.039,56 39.196.260,08 3.500.000,00

69.825.596,20 51.764.744,36 21.504.083,84 73.268.828,20

1.02.0080 TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVVEDIMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RS

CP

T

2.215,75 6.788,25 155,00 6.943,25 4.727,50

2.215,75 6.788,25 155,00 6.943,25

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PARTE I - ENTRATA


RISORSA

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Accertamenti

Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

1.02.0081 PERMESSI A COSTRUIRE 9.490,47 2,28 1.479,43 1.481,71 -8.008,76 INSRS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.490,47 2,28 1.479,43 1.481,71

1.02.0090 ALTRE TASSE 153,25 153,25 0,00 153,25 0,00RS

CP

T

130.000,00 123.982,83 8.910,64 132.893,47 2.893,47

130.153,25 124.136,08 8.910,64 133.046,72

Totale Categoria 02

35.271.431,38 27.342.901,93 7.861.436,96 35.204.338,89 -67.092,49 INSRS

CP

T

37.871.617,67 26.590.376,99 14.861.752,59 41.452.129,58 3.580.511,91

73.143.049,05 53.933.278,92 22.723.189,55 76.656.468,47

TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

Categoria 03

1.03.0101 QUOTA IRAP E FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RS

CP

T

30.786.813,67 30.786.813,67 395.650,87 31.182.464,54 395.650,87

30.786.813,67 30.786.813,67 395.650,87 31.182.464,54

1.03.0110 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 123.906,49 123.906,49 0,00 123.906,49 0,00RS

CP

T

1.050.000,00 848.156,64 110.560,63 958.717,27 -91.282,73

1.173.906,49 972.063,13 110.560,63 1.082.623,76

1.03.0122 CANONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE 539,63 539,63 0,00 539,63 0,00RS

CP

T

10.000,00 9.762,76 446,16 10.208,92 208,92

10.539,63 10.302,39 446,16 10.748,55

Pagina 4 di 36

PARTE I - ENTRATA


RISORSA

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Accertamenti

Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

Totale Categoria 03

124.446,12 124.446,12 0,00 124.446,12 0,00RS

CP

T

31.846.813,67 31.644.733,07 506.657,66 32.151.390,73 304.577,06

31.971.259,79 31.769.179,19 506.657,66 32.275.836,85

Riassunto Titolo 1

ENTRATE TRIBUTARIE

18.491.068,89 15.957.934,89 6.295.296,33 22.253.231,22 3.762.162,3301 IMPOSTE RS

CP

T

58.446.138,09 42.501.367,04 15.523.158,05 58.024.525,09 -421.613,00

76.937.206,98 58.459.301,93 21.818.454,38 80.277.756,31

CATEGORIA

35.271.431,38 27.342.901,93 7.861.436,96 35.204.338,89 -67.092,49 INS02 TASSE RS

CP

T

37.871.617,67 26.590.376,99 14.861.752,59 41.452.129,58 3.580.511,91

73.143.049,05 53.933.278,92 22.723.189,55 76.656.468,47

CATEGORIA

124.446,12 124.446,12 0,00 124.446,12 0,0003 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIEPROPRIE

RS

CP

T

31.846.813,67 31.644.733,07 506.657,66 32.151.390,73 304.577,06

31.971.259,79 31.769.179,19 506.657,66 32.275.836,85

CATEGORIA

Totale Titolo 1

53.886.946,39 43.425.282,94 14.156.733,29 57.582.016,23 3.695.069,84RS

CP

T

128.164.569,43 100.736.477,10 30.891.568,30 131.628.045,40 3.463.475,97

182.051.515,82 144.161.760,04 45.048.301,59 189.210.061,63

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PARTE I - ENTRATA


RISORSA

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Accertamenti

Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI E TRASFERIMENTICORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DIALTRI ENTI ANCHEIN RAPPORTO ALL'ESER. DI FUNZ. DEL.REGIONE

Titolo 2

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO

Categoria 01

2.01.0130 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO 5.355.317,52 2.809.306,53 28.653,21 2.837.959,74 -2.517.357,78 INSRS

CP

T

1.155.918,08 1.043.492,07 85.694,75 1.129.186,82 -26.731,26

6.511.235,60 3.852.798,60 114.347,96 3.967.146,56

2.01.0140 TRASFERIMENTI DELLO STATO FINALIZZATI 1.780.467,98 156.544,22 1.571.083,12 1.727.627,34 -52.840,64 INSRS

CP

T

1.466.222,00 893.308,72 537.380,99 1.430.689,71 -35.532,29

3.246.689,98 1.049.852,94 2.108.464,11 3.158.317,05

2.01.0150 CONTRIBUTI MINISTERO IN CONTO INTERESSI 93.410,99 93.410,99 0,00 93.410,99 0,00RS

CP

T

215.688,48 104.776,52 93.410,99 198.187,51 -17.500,97

309.099,47 198.187,51 93.410,99 291.598,50

Totale Categoria 01

7.229.196,49 3.059.261,74 1.599.736,33 4.658.998,07 -2.570.198,42 INSRS

CP

T

2.837.828,56 2.041.577,31 716.486,73 2.758.064,04 -79.764,52

10.067.025,05 5.100.839,05 2.316.223,06 7.417.062,11

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

Categoria 02

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PARTE I - ENTRATA


RISORSA

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Accertamenti

Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

2.02.0160 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA-RISORSA 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00RS

CP

T

31.772,84 22.564,33 0,00 22.564,33 -9.208,51

34.772,84 25.564,33 0,00 25.564,33

2.02.0170 FUNZIONI RIGUARDANTI TERRITO RIO E AMBIENTE RISORSE 53.991,23 41.991,23 11.998,00 53.989,23 -2,00 INSRS

CP

T

1.497.230,26 508.807,34 957.963,74 1.466.771,08 -30.459,18

1.551.221,49 550.798,57 969.961,74 1.520.760,31

2.02.0180 CONTRIBUTI REGIONALI IN CONTO INTERESSI 255.970,80 94.401,60 161.570,00 255.971,60 0,80RS

CP

T

149.134,23 9.933,43 42.200,80 52.134,23 -97.000,00

405.105,03 104.335,03 203.770,80 308.105,83

2.02.0190 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE RISORSE 1.436.133,28 1.262.251,26 173.882,02 1.436.133,28 0,00RS

CP

T

5.267.052,87 3.756.921,66 1.288.291,09 5.045.212,75 -221.840,12

6.703.186,15 5.019.172,92 1.462.173,11 6.481.346,03

2.02.0200 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI RISORSE 25.800,00 24.800,00 1.000,00 25.800,00 0,00RS

CP

T

25.050,00 1.100,00 16.450,00 17.550,00 -7.500,00

50.850,00 25.900,00 17.450,00 43.350,00

2.02.0210 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO RISORSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RS

CP

T

9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00

9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00

Pagina 7 di 36

PARTE I - ENTRATA


RISORSA

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Accertamenti

Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

2.02.0211 FUNZIONI NEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO RISORSE 52.300,00 7.300,00 45.000,00 52.300,00 0,00RS

CP

T

1.500,00 750,00 0,00 750,00 -750,00

53.800,00 8.050,00 45.000,00 53.050,00

2.02.0215 SETTORE PIANIFICAZIONE E REGOL AZIONE DELLA MOBILITA' 5.300.000,00 4.500.000,00 800.000,00 5.300.000,00 0,00RS

CP

T

3.821.000,00 0,00 2.015.000,00 2.015.000,00 -1.806.000,00

9.121.000,00 4.500.000,00 2.815.000,00 7.315.000,00

2.02.0216 INTERVENTI POLITICHE GIOVANILI 37.967,76 0,00 37.967,76 37.967,76 0,00RS

CP

T

85.396,26 0,00 0,00 0,00 -85.396,26

123.364,02 0,00 37.967,76 37.967,76

Totale Categoria 02

7.165.163,07 5.933.744,09 1.231.417,78 7.165.161,87 -1,20 INSRS

CP

T

10.887.136,46 4.309.076,76 4.319.905,63 8.628.982,39 -2.258.154,07

18.052.299,53 10.242.820,85 5.551.323,41 15.794.144,26

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PERFUNZIONI DELEGATE

Categoria 03

2.03.0220 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA BILITA' E DEI TRASPORTI RISORSE

773.272,63 773.272,63 0,00 773.272,63 0,00RS

CP

T

7.897.979,10 7.111.633,91 786.345,19 7.897.979,10 0,00

8.671.251,73 7.884.906,54 786.345,19 8.671.251,73

Pagina 8 di 36

PARTE I - ENTRATA


RISORSA

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Accertamenti

Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

2.03.0240 CONTRIBUTO REGIONALE PER SER VIZI DI PROTEZIONE CIVILERISORSE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RS

CP

T

10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00

10.000,00 0,00 0,00 0,00

2.03.0241 FUNZIONE NEL CAMPO SVILUPPO EC ONOMICO E PROMOZIONETURISTICA

295.200,00 110.700,00 184.500,00 295.200,00 0,00RS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

295.200,00 110.700,00 184.500,00 295.200,00

2.03.0242 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO NE DEL TERRITORIO EDELL'AMBIE NTE

4.200,00 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00RS

CP

T

20.692,00 0,00 8.470,00 8.470,00 -12.222,00

24.892,00 4.200,00 8.470,00 12.670,00

Totale Categoria 03

1.072.672,63 888.172,63 184.500,00 1.072.672,63 0,00RS

CP

T

7.928.671,10 7.111.633,91 794.815,19 7.906.449,10 -22.222,00

9.001.343,73 7.999.806,54 979.315,19 8.979.121,73

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNI- TARI E INTERNAZIONALI

Categoria 04

2.04.0245 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE R ISORSE 59.117,58 0,00 59.117,58 59.117,58 0,00RS

CP

T

100.229,71 20.045,94 80.183,77 100.229,71 0,00

159.347,29 20.045,94 139.301,35 159.347,29

Pagina 9 di 36

PARTE I - ENTRATA


RISORSA

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Accertamenti

Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

2.04.0246 FUNZIONI RIGUARDANTI TERRITORI O E AMBIENTE RISORSA 58.229,93 9.213,17 8.416,76 17.629,93 -40.600,00 INSRS

CP

T

34.320,00 0,00 0,00 0,00 -34.320,00

92.549,93 9.213,17 8.416,76 17.629,93

2.04.0247 FUNZIONI RIGUARDANTI LA VIABILITA' E TRASPORTI RISORSE 6.153.798,52 2.336.239,24 3.817.559,28 6.153.798,52 0,00RS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.153.798,52 2.336.239,24 3.817.559,28 6.153.798,52

Totale Categoria 04

6.271.146,03 2.345.452,41 3.885.093,62 6.230.546,03 -40.600,00 INSRS

CP

T

134.549,71 20.045,94 80.183,77 100.229,71 -34.320,00

6.405.695,74 2.365.498,35 3.965.277,39 6.330.775,74

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DELSETTORE PUBBLICO

Categoria 05

2.05.0250 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA RISORSE 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00RS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00

2.05.0251 FUNZIONI RELATIVE AL TERRITORI O E ALL'AMBIENTE. 437.330,41 369.858,49 52.580,91 422.439,40 -14.891,01 INSRS

CP

T

50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00

487.330,41 369.858,49 102.580,91 472.439,40

Pagina 10 di 36

PARTE I - ENTRATA


RISORSA

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Accertamenti

Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

2.05.0252 FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO. 7.282,25 0,00 7.282,25 7.282,25 0,00RS

CP

T

30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00

37.282,25 30.000,00 7.282,25 37.282,25

2.05.0253 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABI LITA' E TRASPORTI RISORSA 325.502,94 300.000,00 25.502,94 325.502,94 0,00RS

CP

T

33.863,45 22.263,07 2.229,61 24.492,68 -9.370,77

359.366,39 322.263,07 27.732,55 349.995,62

2.05.0260 FUNZIONI RELATIVE AL SETTORE SOCIALE RISORSE 374.628,17 362.611,72 12.016,45 374.628,17 0,00RS

CP

T

1.608.844,89 733.547,24 875.817,66 1.609.364,90 520,01

1.983.473,06 1.096.158,96 887.834,11 1.983.993,07

2.05.0281 FUNZIONI RELATIVE ALLO SVILUPP O ECONOMICO 138.282,48 91.938,49 44.064,75 136.003,24 -2.279,24 INSRS

CP

T

796.000,00 241.052,21 538.649,72 779.701,93 -16.298,07

934.282,48 332.990,70 582.714,47 915.705,17

2.05.0290 FUNZIONI RELATIVE AL SETTORE SOCIALE CONTRIBUTO ALTRI ENTI-RISORSE

402.535,77 310.600,52 27.447,21 338.047,73 -64.488,04 INSRS

CP

T

205.000,00 0,00 205.000,00 205.000,00 0,00

607.535,77 310.600,52 232.447,21 543.047,73

2.05.0301 FUNZIONI RELATIVE ALLO SVILUPP O ECONOMICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RS

CP

T

85.680,00 0,00 0,00 0,00 -85.680,00

85.680,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 11 di 36

PARTE I - ENTRATA


RISORSA

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Accertamenti

Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

2.05.0310 Funzioni relative a: sociale, turismo, servizio idrico, igiene urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RS

CP

T

329.353,85 329.353,85 0,00 329.353,85 0,00

329.353,85 329.353,85 0,00 329.353,85

Totale Categoria 05

1.686.562,02 1.435.009,22 169.894,51 1.604.903,73 -81.658,29 INSRS

CP

T

3.138.742,19 1.356.216,37 1.671.696,99 3.027.913,36 -110.828,83

4.825.304,21 2.791.225,59 1.841.591,50 4.632.817,09

Pagina 12 di 36

PARTE I - ENTRATA


RISORSA

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Accertamenti

Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

Riassunto Titolo 2

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI E TRASFERIMENTICORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DIALTRI ENTIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESER. DI FUNZ. DEL.REGIONE

7.229.196,49 3.059.261,74 1.599.736,33 4.658.998,07 -2.570.198,42 INS01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLOSTATO

RS

CP

T

2.837.828,56 2.041.577,31 716.486,73 2.758.064,04 -79.764,52

10.067.025,05 5.100.839,05 2.316.223,06 7.417.062,11

CATEGORIA

7.165.163,07 5.933.744,09 1.231.417,78 7.165.161,87 -1,20 INS02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLAREGIONE

RS

CP

T

10.887.136,46 4.309.076,76 4.319.905,63 8.628.982,39 -2.258.154,07

18.052.299,53 10.242.820,85 5.551.323,41 15.794.144,26

CATEGORIA

1.072.672,63 888.172,63 184.500,00 1.072.672,63 0,0003 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLAREGIONE PER FUNZIONI DELEGATE

RS

CP

T

7.928.671,10 7.111.633,91 794.815,19 7.906.449,10 -22.222,00

9.001.343,73 7.999.806,54 979.315,19 8.979.121,73

CATEGORIA

6.271.146,03 2.345.452,41 3.885.093,62 6.230.546,03 -40.600,00 INS04 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DIORGANISMI COMUNI- TARI E INTERNAZIONALI

RS

CP

T

134.549,71 20.045,94 80.183,77 100.229,71 -34.320,00

6.405.695,74 2.365.498,35 3.965.277,39 6.330.775,74

CATEGORIA

1.686.562,02 1.435.009,22 169.894,51 1.604.903,73 -81.658,29 INS05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRIENTI DEL SETTORE PUBBLICO

RS

CP

T

3.138.742,19 1.356.216,37 1.671.696,99 3.027.913,36 -110.828,83

4.825.304,21 2.791.225,59 1.841.591,50 4.632.817,09

CATEGORIA

Pagina 13 di 36

PARTE I - ENTRATA


RISORSA

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Accertamenti

Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

Totale Titolo 2

23.424.740,24 13.661.640,09 7.070.642,24 20.732.282,33 -2.692.457,91 INSRS

CP

T

24.926.928,02 14.838.550,29 7.583.088,31 22.421.638,60 -2.505.289,42

48.351.668,26 28.500.190,38 14.653.730,55 43.153.920,93

Pagina 14 di 36

PARTE I - ENTRATA


RISORSA

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Accertamenti

Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Titolo 3

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

Categoria 01

3.01.0310 ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE LEVA SERVIZIO STA TISTICORISORSE

7.776,75 7.776,75 0,00 7.776,75 0,00RS

CP

T

132.000,00 120.077,65 7.500,66 127.578,31 -4.421,69

139.776,75 127.854,40 7.500,66 135.355,06

3.01.0320 ALTRI SERVIZI GENERALI 939.700,26 474.631,91 464.877,93 939.509,84 -190,42 INSRS

CP

T

1.629.340,65 676.801,80 982.761,19 1.659.562,99 30.222,34

2.569.040,91 1.151.433,71 1.447.639,12 2.599.072,83

3.01.0330 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO RISORSE 71.388,10 2.490,42 68.897,68 71.388,10 0,00RS

CP

T

235.000,00 264.600,41 39.511,43 304.111,84 69.111,84

306.388,10 267.090,83 108.409,11 375.499,94

3.01.0340 VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADA LE E SERVIZI CONNESSIRISORSE

16.990.949,93 2.331.605,73 14.541.389,09 16.872.994,82 -117.955,11 INSRS

CP

T

7.350.502,64 2.989.439,44 4.541.068,53 7.530.507,97 180.005,33

24.341.452,57 5.321.045,17 19.082.457,62 24.403.502,79

3.01.0350 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITE RIALI RISORSE 288.711,92 61.423,23 227.288,69 288.711,92 0,00RS

CP

T

1.210.000,00 799.695,21 537.677,81 1.337.373,02 127.373,02

1.498.711,92 861.118,44 764.966,50 1.626.084,94

Pagina 15 di 36

PARTE I - ENTRATA


RISORSA

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Accertamenti

Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

3.01.0360 ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZIRISORSE

795.395,99 270.187,48 470.782,20 740.969,68 -54.426,31 INSRS

CP

T

2.076.444,00 1.413.899,99 619.612,66 2.033.512,65 -42.931,35

2.871.839,99 1.684.087,47 1.090.394,86 2.774.482,33

3.01.0370 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RISORSE 1.912.049,67 826.366,19 1.080.003,54 1.906.369,73 -5.679,94 INSRS

CP

T

926.452,28 0,00 920.834,38 920.834,38 -5.617,90

2.838.501,95 826.366,19 2.000.837,92 2.827.204,11

3.01.0380 FIERE MERCATI E SERVIZI CONNES SI 17.943,81 550,61 16.776,72 17.327,33 -616,48 INSRS

CP

T

269.508,00 278.841,21 6.781,13 285.622,34 16.114,34

287.451,81 279.391,82 23.557,85 302.949,67

3.01.0400 ASILI NIDO SERVIZI.INFANZIA E MINORI 211.780,82 166.100,71 38.504,78 204.605,49 -7.175,33 INSRS

CP

T

1.484.170,00 1.304.789,06 178.833,43 1.483.622,49 -547,51

1.695.950,82 1.470.889,77 217.338,21 1.688.227,98

3.01.0410 ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERV. DIVERSI ALLAPERSO NA

3.000,00 200,00 2.800,00 3.000,00 0,00RS

CP

T

7.900,00 1.400,00 1.000,00 2.400,00 -5.500,00

10.900,00 1.600,00 3.800,00 5.400,00

3.01.0420 BIBLIOTECHE MUSEI PINACOTECHE RISORSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RS

CP

T

8.500,00 5.610,55 270,15 5.880,70 -2.619,30

8.500,00 5.610,55 270,15 5.880,70

Pagina 16 di 36

PARTE I - ENTRATA


RISORSA

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Accertamenti

Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

3.01.0430 TEATRI ATT. CULTURALI E SERV. DIV.NEL SETT. CULT. RISORSE 52.876,22 11.349,45 37.538,42 48.887,87 -3.988,35 INSRS

CP

T

51.000,00 7.016,74 16.060,00 23.076,74 -27.923,26

103.876,22 18.366,19 53.598,42 71.964,61

3.01.0431 SERVIZIO NETTEZZA URBANA 992.269,44 567.087,95 425.181,49 992.269,44 0,00RS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

992.269,44 567.087,95 425.181,49 992.269,44

Totale Categoria 01

22.283.842,91 4.719.770,43 17.374.040,54 22.093.810,97 -190.031,94 INSRS

CP

T

15.380.817,57 7.862.172,06 7.851.911,37 15.714.083,43 333.265,86

37.664.660,48 12.581.942,49 25.225.951,91 37.807.894,40

PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

Categoria 02

3.02.0450 GESTIONE DEI FABBRICATI 4.557.866,91 1.630.728,46 2.902.424,82 4.533.153,28 -24.713,63 INSRS

CP

T

2.884.448,73 272.060,04 2.744.029,06 3.016.089,10 131.640,37

7.442.315,64 1.902.788,50 5.646.453,88 7.549.242,38

3.02.0460 GESTIONE TERRENI 191.952,60 11.195,18 92.215,06 103.410,24 -88.542,36 INSRS

CP

T

292.929,39 260.986,38 19.749,84 280.736,22 -12.193,17

484.881,99 272.181,56 111.964,90 384.146,46

3.02.0470 GESTIONE BENI DIVERSI 1.036.564,27 482.507,01 481.841,60 964.348,61 -72.215,66 INSRS

CP

T

2.582.271,98 2.059.861,18 462.744,75 2.522.605,93 -59.666,05

3.618.836,25 2.542.368,19 944.586,35 3.486.954,54

Pagina 17 di 36

PARTE I - ENTRATA


RISORSA

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Accertamenti

Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

Totale Categoria 02

5.786.383,78 2.124.430,65 3.476.481,48 5.600.912,13 -185.471,65 INSRS

CP

T

5.759.650,10 2.592.907,60 3.226.523,65 5.819.431,25 59.781,15

11.546.033,88 4.717.338,25 6.703.005,13 11.420.343,38

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

Categoria 03

3.03.0480 INTERESSI SU DEPOSITI DI DENA RO 10.634,07 10.634,07 0,00 10.634,07 0,00RS

CP

T

90.501,49 77.752,40 13.397,31 91.149,71 648,22

101.135,56 88.386,47 13.397,31 101.783,78

3.03.0490 INTERESSI SU FINANZIAMENTI ATTIVI RISORSE 507.690,81 46.407,30 461.283,51 507.690,81 0,00RS

CP

T

122.500,00 80.806,21 68.863,38 149.669,59 27.169,59

630.190,81 127.213,51 530.146,89 657.360,40

3.03.0500 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RS

CP

T

5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00

5.000,00 0,00 0,00 0,00

Totale Categoria 03

518.324,88 57.041,37 461.283,51 518.324,88 0,00RS

CP

T

218.001,49 158.558,61 82.260,69 240.819,30 22.817,81

736.326,37 215.599,98 543.544,20 759.144,18

UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE,DIVIDENDI DI SOCIETA'

Categoria 04

Pagina 18 di 36

PARTE I - ENTRATA


RISORSA

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Accertamenti

Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

3.04.0510 UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE RISORSE 89.985,65 0,00 0,00 0,00 -89.985,65 INSRS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

89.985,65 0,00 0,00 0,00

3.04.0520 DIVIDENDI DI SOCIETA' 5.865.661,17 0,00 5.865.661,17 5.865.661,17 0,00RS

CP

T

546.435,60 518.335,60 0,00 518.335,60 -28.100,00

6.412.096,77 518.335,60 5.865.661,17 6.383.996,77

Totale Categoria 04

5.955.646,82 0,00 5.865.661,17 5.865.661,17 -89.985,65 INSRS

CP

T

546.435,60 518.335,60 0,00 518.335,60 -28.100,00

6.502.082,42 518.335,60 5.865.661,17 6.383.996,77

PROVENTI DIVERSI

Categoria 05

3.05.0530 PROVENTI NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI DA BENI DELL'ENTE DA INTERESSI SU ANTICPAZIONI E CREDITI O DA UTILI O DAPARTECIPAZIONI

4.860.390,70 1.107.700,71 3.102.848,66 4.210.549,37 -649.841,33 INSRS

CP

T

3.754.175,32 1.363.349,15 1.498.551,58 2.861.900,73 -892.274,59

8.614.566,02 2.471.049,86 4.601.400,24 7.072.450,10

3.05.0540 PROVENTI DIVERSI RELATIVI ALLA CULTURA 656.860,33 499.340,56 154.928,44 654.269,00 -2.591,33 INSRS

CP

T

1.707.962,00 234.100,98 704.691,22 938.792,20 -769.169,80

2.364.822,33 733.441,54 859.619,66 1.593.061,20

3.05.0550 PROVENTI DIVERSI RELATIVI ALLE AREE VERDI 25.346,50 25.346,50 0,00 25.346,50 0,00RS

CP

T

175.046,10 30.137,19 62.001,57 92.138,76 -82.907,34

200.392,60 55.483,69 62.001,57 117.485,26

Pagina 19 di 36

PARTE I - ENTRATA


RISORSA

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Accertamenti

Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

3.05.0560 PROVENTI DIVERSI RELATIVI ALLE ATTIVITA' SOCIALI 81.472,50 30.488,00 51.094,00 81.582,00 109,50RS

CP

T

103.364,50 22.544,50 71.622,00 94.166,50 -9.198,00

184.837,00 53.032,50 122.716,00 175.748,50

3.05.0561 PROVENTI DIVERSI RELATIVI ALL' ATTIVITA' POLITICHEECONOMICHE

1.897,01 1.021,01 876,00 1.897,01 0,00RS

CP

T

4.200,00 867,64 0,00 867,64 -3.332,36

6.097,01 1.888,65 876,00 2.764,65

3.05.0565 PROVENTI DIVERSI DA VENDITE AZ IONARIE 20.450,60 9.293,31 11.154,79 20.448,10 -2,50 INSRS

CP

T

66.000,00 5.575,23 7.483,46 13.058,69 -52.941,31

86.450,60 14.868,54 18.638,25 33.506,79

3.05.0567 PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DA CONTRIBUTI DEI PRIVATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RS

CP

T

1.347.000,00 0,00 1.320.000,00 1.320.000,00 -27.000,00

1.347.000,00 0,00 1.320.000,00 1.320.000,00

3.05.0568 RIMBORSO RISCOSSI DALLO STATO 3.514.679,53 2.698.567,19 605.276,00 3.303.843,19 -210.836,34 INSRS

CP

T

2.600.000,00 243.176,60 2.105.426,00 2.348.602,60 -251.397,40

6.114.679,53 2.941.743,79 2.710.702,00 5.652.445,79

Totale Categoria 05

9.161.097,17 4.371.757,28 3.926.177,89 8.297.935,17 -863.162,00 INSRS

CP

T

9.757.747,92 1.899.751,29 5.769.775,83 7.669.527,12 -2.088.220,80

18.918.845,09 6.271.508,57 9.695.953,72 15.967.462,29

Pagina 20 di 36

PARTE I - ENTRATA


RISORSA

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Accertamenti

Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

Riassunto Titolo 3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

22.283.842,91 4.719.770,43 17.374.040,54 22.093.810,97 -190.031,94 INS01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RS

CP

T

15.380.817,57 7.862.172,06 7.851.911,37 15.714.083,43 333.265,86

37.664.660,48 12.581.942,49 25.225.951,91 37.807.894,40

CATEGORIA

5.786.383,78 2.124.430,65 3.476.481,48 5.600.912,13 -185.471,65 INS02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE RS

CP

T

5.759.650,10 2.592.907,60 3.226.523,65 5.819.431,25 59.781,15

11.546.033,88 4.717.338,25 6.703.005,13 11.420.343,38

CATEGORIA

518.324,88 57.041,37 461.283,51 518.324,88 0,0003 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI RS

CP

T

218.001,49 158.558,61 82.260,69 240.819,30 22.817,81

736.326,37 215.599,98 543.544,20 759.144,18

CATEGORIA

5.955.646,82 0,00 5.865.661,17 5.865.661,17 -89.985,65 INS04 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI EPARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'

RS

CP

T

546.435,60 518.335,60 0,00 518.335,60 -28.100,00

6.502.082,42 518.335,60 5.865.661,17 6.383.996,77

CATEGORIA

9.161.097,17 4.371.757,28 3.926.177,89 8.297.935,17 -863.162,00 INS05 PROVENTI DIVERSI RS

CP

T

9.757.747,92 1.899.751,29 5.769.775,83 7.669.527,12 -2.088.220,80

18.918.845,09 6.271.508,57 9.695.953,72 15.967.462,29

CATEGORIA

Totale Titolo 3

43.705.295,56 11.272.999,73 31.103.644,59 42.376.644,32 -1.328.651,24 INSRS

CP

T

31.662.652,68 13.031.725,16 16.930.471,54 29.962.196,70 -1.700.455,98

75.367.948,24 24.304.724,89 48.034.116,13 72.338.841,02

Pagina 21 di 36

PARTE I - ENTRATA


RISORSA

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Accertamenti

Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPI-TALE E DA RISCOSSIONE DI CRE- DITI

Titolo 4

ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI

Categoria 01

4.01.0580 ALIENAZIONI BENI IMMOBILITERRENI RISORSA 263.743,57 66.669,72 197.073,85 263.743,57 0,00RS

CP

T

19.391.030,08 1.792.846,49 11.400,00 1.804.246,49 -17.586.783,59

19.654.773,65 1.859.516,21 208.473,85 2.067.990,06

4.01.0590 ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIA LI DIVERSI RISORSA 2.501,23 2.501,23 0,00 2.501,23 0,00RS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.501,23 2.501,23 0,00 2.501,23

Totale Categoria 01

266.244,80 69.170,95 197.073,85 266.244,80 0,00RS

CP

T

19.391.030,08 1.792.846,49 11.400,00 1.804.246,49 -17.586.783,59

19.657.274,88 1.862.017,44 208.473,85 2.070.491,29

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO

Categoria 02

4.02.0600 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL O STATO. 3.642.467,01 254.565,98 3.373.614,80 3.628.180,78 -14.286,23 INSRS

CP

T

1.328.400,00 250.000,00 162.000,00 412.000,00 -916.400,00

4.970.867,01 504.565,98 3.535.614,80 4.040.180,78

Pagina 22 di 36

PARTE I - ENTRATA


RISORSA

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Accertamenti

Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

Totale Categoria 02

3.642.467,01 254.565,98 3.373.614,80 3.628.180,78 -14.286,23 INSRS

CP

T

1.328.400,00 250.000,00 162.000,00 412.000,00 -916.400,00

4.970.867,01 504.565,98 3.535.614,80 4.040.180,78

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

Categoria 03

4.03.0620 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL A REGIONE. 25.595.590,25 5.765.724,58 19.525.727,73 25.291.452,31 -304.137,94 INSRS

CP

T

33.263.854,87 2.159.382,64 8.756.126,23 10.915.508,87 -22.348.346,00

58.859.445,12 7.925.107,22 28.281.853,96 36.206.961,18

Totale Categoria 03

25.595.590,25 5.765.724,58 19.525.727,73 25.291.452,31 -304.137,94 INSRS

CP

T

33.263.854,87 2.159.382,64 8.756.126,23 10.915.508,87 -22.348.346,00

58.859.445,12 7.925.107,22 28.281.853,96 36.206.961,18

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTOREPUBBLICO

Categoria 04

4.04.0640 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI 159.783,71 0,00 159.783,71 159.783,71 0,00RS

CP

T

1.899.761,64 33.403,57 277.883,26 311.286,83 -1.588.474,81

2.059.545,35 33.403,57 437.666,97 471.070,54

4.04.0650 TRASFERIMENTO UNIONE EUROPEA 1.471.280,00 671.212,44 800.067,56 1.471.280,00 0,00RS

CP

T

1.395.029,56 0,00 0,00 0,00 -1.395.029,56

2.866.309,56 671.212,44 800.067,56 1.471.280,00

Pagina 23 di 36

PARTE I - ENTRATA


RISORSA

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Accertamenti

Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

Totale Categoria 04

1.631.063,71 671.212,44 959.851,27 1.631.063,71 0,00RS

CP

T

3.294.791,20 33.403,57 277.883,26 311.286,83 -2.983.504,37

4.925.854,91 704.616,01 1.237.734,53 1.942.350,54

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

Categoria 05

4.05.0660 TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDI NARI CONCESSIONI EDILIZIE ESA NZIONI URBANISTICHE RISORSE

3.042.952,36 897.720,48 2.135.187,76 3.032.908,24 -10.044,12 INSRS

CP

T

7.846.052,85 6.499.404,91 467.312,48 6.966.717,39 -879.335,46

10.889.005,21 7.397.125,39 2.602.500,24 9.999.625,63

4.05.0670 TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTIRISORSA

1.449.039,90 72.645,86 1.068.318,19 1.140.964,05 -308.075,85 INSRS

CP

T

3.490.216,24 407.220,69 1.344.150,53 1.751.371,22 -1.738.845,02

4.939.256,14 479.866,55 2.412.468,72 2.892.335,27

Totale Categoria 05

4.491.992,26 970.366,34 3.203.505,95 4.173.872,29 -318.119,97 INSRS

CP

T

11.336.269,09 6.906.625,60 1.811.463,01 8.718.088,61 -2.618.180,48

15.828.261,35 7.876.991,94 5.014.968,96 12.891.960,90

RISCOSSIONE DI CREDITI

Categoria 06

4.06.0680 RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI RISORSE 795.343,68 0,00 795.343,68 795.343,68 0,00RS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

795.343,68 0,00 795.343,68 795.343,68

Pagina 24 di 36

PARTE I - ENTRATA


RISORSA

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Accertamenti

Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

Totale Categoria 06

795.343,68 0,00 795.343,68 795.343,68 0,00RS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

795.343,68 0,00 795.343,68 795.343,68

Pagina 25 di 36

PARTE I - ENTRATA


RISORSA

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Accertamenti

Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

Riassunto Titolo 4

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTIDI CAPI- TALE E DA RISCOSSIONE DI CRE- DITI

266.244,80 69.170,95 197.073,85 266.244,80 0,0001 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI RS

CP

T

19.391.030,08 1.792.846,49 11.400,00 1.804.246,49 -17.586.783,59

19.657.274,88 1.862.017,44 208.473,85 2.070.491,29

CATEGORIA

3.642.467,01 254.565,98 3.373.614,80 3.628.180,78 -14.286,23 INS02 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO RS

CP

T

1.328.400,00 250.000,00 162.000,00 412.000,00 -916.400,00

4.970.867,01 504.565,98 3.535.614,80 4.040.180,78

CATEGORIA

25.595.590,25 5.765.724,58 19.525.727,73 25.291.452,31 -304.137,94 INS03 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE RS

CP

T

33.263.854,87 2.159.382,64 8.756.126,23 10.915.508,87 -22.348.346,00

58.859.445,12 7.925.107,22 28.281.853,96 36.206.961,18

CATEGORIA

1.631.063,71 671.212,44 959.851,27 1.631.063,71 0,0004 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DELSETTORE PUBBLICO

RS

CP

T

3.294.791,20 33.403,57 277.883,26 311.286,83 -2.983.504,37

4.925.854,91 704.616,01 1.237.734,53 1.942.350,54

CATEGORIA

4.491.992,26 970.366,34 3.203.505,95 4.173.872,29 -318.119,97 INS05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI RS

CP

T

11.336.269,09 6.906.625,60 1.811.463,01 8.718.088,61 -2.618.180,48

15.828.261,35 7.876.991,94 5.014.968,96 12.891.960,90

CATEGORIA

795.343,68 0,00 795.343,68 795.343,68 0,0006 RISCOSSIONE DI CREDITI RS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

795.343,68 0,00 795.343,68 795.343,68

CATEGORIA

Pagina 26 di 36

PARTE I - ENTRATA


RISORSA

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Accertamenti

Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

Totale Titolo 4

36.422.701,71 7.731.040,29 28.055.117,28 35.786.157,57 -636.544,14 INSRS

CP

T

68.614.345,24 11.142.258,30 11.018.872,50 22.161.130,80 -46.453.214,44

105.037.046,95 18.873.298,59 39.073.989,78 57.947.288,37

Pagina 27 di 36

PARTE I - ENTRATA


RISORSA

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Accertamenti

Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO-NI DI PRESTITI

Titolo 5

ANTICIPAZIONI DI CASSA

Categoria 01

5.01.0690 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RS

CP

T

43.351.479,75 14.953.810,19 0,00 14.953.810,19 -28.397.669,56

43.351.479,75 14.953.810,19 0,00 14.953.810,19

Totale Categoria 01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RS

CP

T

43.351.479,75 14.953.810,19 0,00 14.953.810,19 -28.397.669,56

43.351.479,75 14.953.810,19 0,00 14.953.810,19

ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

Categoria 03

5.03.0710 MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPO SITI E PRESTITI 104.574,27 0,00 104.574,27 104.574,27 0,00RS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

104.574,27 0,00 104.574,27 104.574,27

5.03.0720 MUTUI PASSIVI DA AZIENDE DI CR EDITO E CASSA D.D.P.P. 10.301.080,39 2.096.433,48 6.855.624,54 8.952.058,02 -1.349.022,37 INSRS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.301.080,39 2.096.433,48 6.855.624,54 8.952.058,02

Pagina 28 di 36

PARTE I - ENTRATA


RISORSA

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Accertamenti

Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

5.03.0730 MUTUI PASSIVI DA ALTRI ISTITUTI FINANZIATORI 74.011,50 73.964,42 47,07 74.011,49 -0,01 INSRS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74.011,50 73.964,42 47,07 74.011,49

Totale Categoria 03

10.479.666,16 2.170.397,90 6.960.245,88 9.130.643,78 -1.349.022,38 INSRS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.479.666,16 2.170.397,90 6.960.245,88 9.130.643,78

EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGA-ZIONARI

Categoria 04

5.04.0760 PRESTITI OBBLIGAZIONARI B.O.C. 3.561.348,91 445.808,37 3.115.540,12 3.561.348,49 -0,42 INSRS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.561.348,91 445.808,37 3.115.540,12 3.561.348,49

Totale Categoria 04

3.561.348,91 445.808,37 3.115.540,12 3.561.348,49 -0,42 INSRS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.561.348,91 445.808,37 3.115.540,12 3.561.348,49

Pagina 29 di 36

PARTE I - ENTRATA


RISORSA

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Accertamenti

Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

Riassunto Titolo 5

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO-NI DI PRESTITI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 ANTICIPAZIONI DI CASSA RS

CP

T

43.351.479,75 14.953.810,19 0,00 14.953.810,19 -28.397.669,56

43.351.479,75 14.953.810,19 0,00 14.953.810,19

CATEGORIA

10.479.666,16 2.170.397,90 6.960.245,88 9.130.643,78 -1.349.022,38 INS03 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI RS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.479.666,16 2.170.397,90 6.960.245,88 9.130.643,78

CATEGORIA

3.561.348,91 445.808,37 3.115.540,12 3.561.348,49 -0,42 INS04 EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGA-ZIONARI RS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.561.348,91 445.808,37 3.115.540,12 3.561.348,49

CATEGORIA

Totale Titolo 5

14.041.015,07 2.616.206,27 10.075.786,00 12.691.992,27 -1.349.022,80 INSRS

CP

T

43.351.479,75 14.953.810,19 0,00 14.953.810,19 -28.397.669,56

57.392.494,82 17.570.016,46 10.075.786,00 27.645.802,46

Pagina 30 di 36

PARTE I - ENTRATA


RISORSA

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Accertamenti

Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Titolo 6

6.01 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE 10.669,24 10.669,24 0,00 10.669,24 0,00RS

CP

T

5.105.000,00 4.079.061,05 11.160,70 4.090.221,75 -1.014.778,25

5.115.669,24 4.089.730,29 11.160,70 4.100.890,99

6.02 RITENUTE ERARIALI 26.888,20 19.082,05 0,00 19.082,05 -7.806,15 INSRS

CP

T

8.725.000,00 7.462.701,85 16.333,34 7.479.035,19 -1.245.964,81

8.751.888,20 7.481.783,90 16.333,34 7.498.117,24

6.03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 110,71 58,75 0,00 58,75 -51,96 INSRS

CP

T

1.660.000,00 1.030.948,10 79,02 1.031.027,12 -628.972,88

1.660.110,71 1.031.006,85 79,02 1.031.085,87

6.04 DEPOSITI CAUZIONALI 1.817,00 0,00 1.817,00 1.817,00 0,00RS

CP

T

20.000,00 5.786,16 0,00 5.786,16 -14.213,84

21.817,00 5.786,16 1.817,00 7.603,16

6.05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 550.014,93 241.021,78 319.953,15 560.974,93 10.960,00RS

CP

T

4.421.000,00 1.909.536,18 292.371,58 2.201.907,76 -2.219.092,24

4.971.014,93 2.150.557,96 612.324,73 2.762.882,69

6.06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIOECONOMATO

85.642,92 85.642,92 0,00 85.642,92 0,00RS

CP

T

240.000,00 138.012,69 46.987,31 185.000,00 -55.000,00

325.642,92 223.655,61 46.987,31 270.642,92

Pagina 31 di 36

PARTE I - ENTRATA


RISORSA

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Accertamenti

Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

6.07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 6.531,14 2.144,50 4.386,64 6.531,14 0,00RS

CP

T

50.000,00 41.325,74 3.164,00 44.489,74 -5.510,26

56.531,14 43.470,24 7.550,64 51.020,88

Pagina 32 di 36

PARTE I - ENTRATA


RISORSA

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Accertamenti

Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

Riassunto Titolo 6

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

10.669,24 10.669,24 0,00 10.669,24 0,0001 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ALPERSONALE

RS

CP

T

5.105.000,00 4.079.061,05 11.160,70 4.090.221,75 -1.014.778,25

5.115.669,24 4.089.730,29 11.160,70 4.100.890,99

26.888,20 19.082,05 0,00 19.082,05 -7.806,15 INS02 RITENUTE ERARIALI RS

CP

T

8.725.000,00 7.462.701,85 16.333,34 7.479.035,19 -1.245.964,81

8.751.888,20 7.481.783,90 16.333,34 7.498.117,24

110,71 58,75 0,00 58,75 -51,96 INS03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DITERZI

RS

CP

T

1.660.000,00 1.030.948,10 79,02 1.031.027,12 -628.972,88

1.660.110,71 1.031.006,85 79,02 1.031.085,87

1.817,00 0,00 1.817,00 1.817,00 0,0004 DEPOSITI CAUZIONALI RS

CP

T

20.000,00 5.786,16 0,00 5.786,16 -14.213,84

21.817,00 5.786,16 1.817,00 7.603,16

550.014,93 241.021,78 319.953,15 560.974,93 10.960,0005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI RS

CP

T

4.421.000,00 1.909.536,18 292.371,58 2.201.907,76 -2.219.092,24

4.971.014,93 2.150.557,96 612.324,73 2.762.882,69

85.642,92 85.642,92 0,00 85.642,92 0,0006 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER ILSERVIZIO ECONOMA-TO

RS

CP

T

240.000,00 138.012,69 46.987,31 185.000,00 -55.000,00

325.642,92 223.655,61 46.987,31 270.642,92

Pagina 33 di 36

PARTE I - ENTRATA


RISORSA

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Accertamenti

Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

6.531,14 2.144,50 4.386,64 6.531,14 0,0007 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA-LI RS

CP

T

50.000,00 41.325,74 3.164,00 44.489,74 -5.510,26

56.531,14 43.470,24 7.550,64 51.020,88

Totale Titolo 6

681.674,14 358.619,24 326.156,79 684.776,03 3.101,89RS

CP

T

20.221.000,00 14.667.371,77 370.095,95 15.037.467,72 -5.183.532,28

20.902.674,14 15.025.991,01 696.252,74 15.722.243,75

Pagina 34 di 36

PARTE I - ENTRATA


RISORSA

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Accertamenti

Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

RIEPILOGO DEI TITOLI

53.886.946,39 43.425.282,94 14.156.733,29 57.582.016,23 3.695.069,84Titolo 1ENTRATE TRIBUTARIE

RS

CP

T

128.164.569,43 100.736.477,10 30.891.568,30 131.628.045,40 3.463.475,97

182.051.515,82 144.161.760,04 45.048.301,59 189.210.061,63

23.424.740,24 13.661.640,09 7.070.642,24 20.732.282,33 -2.692.457,91 INSTitolo 2ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLOSTATO,DELLA REGIONE E DIALTRI ENTI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESER. DIFUNZ. DEL.REGIONE

RS

CP

T

24.926.928,02 14.838.550,29 7.583.088,31 22.421.638,60 -2.505.289,42

48.351.668,26 28.500.190,38 14.653.730,55 43.153.920,93

43.705.295,56 11.272.999,73 31.103.644,59 42.376.644,32 -1.328.651,24 INSTitolo 3ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

RS

CP

T

31.662.652,68 13.031.725,16 16.930.471,54 29.962.196,70 -1.700.455,98

75.367.948,24 24.304.724,89 48.034.116,13 72.338.841,02

36.422.701,71 7.731.040,29 28.055.117,28 35.786.157,57 -636.544,14 INSTitolo 4ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPI- TALE E DARISCOSSIONE DI CRE- DITI

RS

CP

T

68.614.345,24 11.142.258,30 11.018.872,50 22.161.130,80 -46.453.214,44

105.037.046,95 18.873.298,59 39.073.989,78 57.947.288,37

14.041.015,07 2.616.206,27 10.075.786,00 12.691.992,27 -1.349.022,80 INSTitolo 5ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO-NI DI PRESTITI

RS

CP

T

43.351.479,75 14.953.810,19 0,00 14.953.810,19 -28.397.669,56

57.392.494,82 17.570.016,46 10.075.786,00 27.645.802,46

681.674,14 358.619,24 326.156,79 684.776,03 3.101,89Titolo 6ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

RS

CP

T

20.221.000,00 14.667.371,77 370.095,95 15.037.467,72 -5.183.532,28

20.902.674,14 15.025.991,01 696.252,74 15.722.243,75

Pagina 35 di 36

PARTE I - ENTRATA


RISORSA

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Accertamenti

Residui(D = B + C)




(E = D - A)(E = A - D)

(L = I - F)(L = F - I)

Totale Entrate 172.162.373,11 79.065.788,56 90.788.080,19 169.853.868,75 -2.308.504,36 INSRS

CP

T

316.940.975,12 169.370.192,81 66.794.096,60 236.164.289,41 -80.776.685,71

489.103.348,23 248.435.981,37 157.582.176,79 406.018.158,16

Avanzo di Amministrazione CP 2.792.879,22 0,00 0,00 0,00 -2.792.879,22

Fondo di Cassa Al 1 Gennaio RS 0,00 0,00 0,00

172.162.373,11 79.065.788,56 90.788.080,19 169.853.868,75 -2.308.504,36 INS

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

RS

CP

T

319.733.854,34 169.370.192,81 66.794.096,60 236.164.289,41 -83.569.564,93

491.896.227,45 248.435.981,37 157.582.176,79 406.018.158,16

Pagina 36 di 36

PARTE II - SPESA

Comune di Perugia BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2011

INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)


Pagamenti Residui da riportare

Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)


Impegni al 31 Dicembre(P = D + I)

Minori residui oeconomie

(E = A - D)

(L = F - I)

Titolo 1

SPESE CORRENTI

Funzione 01

FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio 01

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

1.01.01.01 PERSONALE 165.677,95 163.550,38 2.127,57 165.677,95 0,00RS

CP

T

3.454.737,13 3.285.880,35 160.098,11 3.445.978,46 -8.758,67

3.620.415,08 3.449.430,73 162.225,68 3.611.656,41

1.01.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 136.677,16 113.509,52 19.334,79 132.844,31 -3.832,85 INSRS

CP

T

245.120,00 113.065,27 130.547,78 243.613,05 -1.506,95

381.797,16 226.574,79 149.882,57 376.457,36

1.01.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.391.759,50 1.156.742,34 146.806,45 1.303.548,79 -88.210,71 INSRS

CP

T

3.145.159,99 1.852.085,20 1.131.807,65 2.983.892,85 -161.267,14

4.536.919,49 3.008.827,54 1.278.614,10 4.287.441,64

1.01.01.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 22.616,69 9.098,32 0,00 9.098,32 -13.518,37 INSRS

CP

T

159.036,67 153.213,14 5.823,53 159.036,67 0,00

181.653,36 162.311,46 5.823,53 168.134,99

Pagina 1 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

1.01.01.05 TRASFERIMENTI 156.975,26 126.962,50 18.562,76 145.525,26 -11.450,00 INSRS

CP

T

397.544,20 204.012,32 166.192,22 370.204,54 -27.339,66

554.519,46 330.974,82 184.754,98 515.729,80

1.01.01.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RS

CP

T

364.350,31 352.527,85 3.382,98 355.910,83 -8.439,48

364.350,31 352.527,85 3.382,98 355.910,83

1.01.01.07 IMPOSTE E TASSE 43.268,58 41.801,53 1.164,97 42.966,50 -302,08 INSRS

CP

T

319.564,93 267.054,96 42.781,17 309.836,13 -9.728,80

362.833,51 308.856,49 43.946,14 352.802,63

Totale Servizio 01

10.002.488,37 7.839.503,68 1.828.629,98 9.668.133,66

RS

CP

T

8.085.513,23 6.227.839,09 1.640.633,44 7.868.472,53 -217.040,70

1.916.975,14 1.611.664,59 187.996,54 1.799.661,13 -117.314,01 INS

Servizio 02

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALEE ORGANIZZAZIONE

1.01.02.01 PERSONALE 4.804.522,05 3.086.748,64 1.492.331,16 4.579.079,80 -225.442,25 INSRS

CP

T

12.031.434,04 9.038.358,15 2.511.699,17 11.550.057,32 -481.376,72

16.835.956,09 12.125.106,79 4.004.030,33 16.129.137,12

1.01.02.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 4.483,87 1.625,96 0,00 1.625,96 -2.857,91 INSRS

CP

T

600,00 0,00 185,40 185,40 -414,60

5.083,87 1.625,96 185,40 1.811,36

Pagina 2 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

1.01.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 736.668,99 567.112,08 137.779,26 704.891,34 -31.777,65 INSRS

CP

T

1.095.523,85 705.406,33 360.131,25 1.065.537,58 -29.986,27

1.832.192,84 1.272.518,41 497.910,51 1.770.428,92

1.01.02.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 3.535,07 0,00 0,00 0,00 -3.535,07 INSRS

CP

T

217.432,81 214.857,42 2.575,39 217.432,81 0,00

220.967,88 214.857,42 2.575,39 217.432,81

1.01.02.05 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RS

CP

T

30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00

30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00


CP

T

574,51 574,51 0,00 574,51 0,00

574,51 574,51 0,00 574,51

1.01.02.07 IMPOSTE E TASSE 559.709,82 204.326,04 167.432,28 371.758,32 -187.951,50 INSRS

CP

T

781.666,79 464.819,39 284.547,66 749.367,05 -32.299,74

1.341.376,61 669.145,43 451.979,94 1.121.125,37

Totale Servizio 02

20.266.151,80 14.283.828,52 4.986.681,57 19.270.510,09

RS

CP

T

14.157.232,00 10.424.015,80 3.189.138,87 13.613.154,67 -544.077,33

6.108.919,80 3.859.812,72 1.797.542,70 5.657.355,42 -451.564,38 INS

Servizio 03

GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIAPROGRAMMAZIONE,PROVVEDITORATOE CONTROLLO DI GESTIONE

Pagina 3 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

1.01.03.01 PERSONALE 89.915,84 82.780,31 6.918,22 89.698,53 -217,31 INSRS

CP

T

2.211.419,92 2.132.030,90 77.806,43 2.209.837,33 -1.582,59

2.301.335,76 2.214.811,21 84.724,65 2.299.535,86


CP

T

387.800,00 205.547,56 163.189,43 368.736,99 -19.063,01

643.693,71 452.395,93 165.932,32 618.328,25


CP

T

2.446.665,08 963.885,72 1.433.048,02 2.396.933,74 -49.731,34

4.415.173,28 2.570.738,40 1.788.527,20 4.359.265,60

1.01.03.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 650,00 650,00 0,00 650,00 0,00RS

CP

T

8.000,00 3.216,00 0,00 3.216,00 -4.784,00

8.650,00 3.866,00 0,00 3.866,00

1.01.03.05 TRASFERIMENTI 43.133,32 36.179,72 6.453,60 42.633,32 -500,00 INSRS

CP

T

250.000,00 216.699,77 28.352,98 245.052,75 -4.947,25

293.133,32 252.879,49 34.806,58 287.686,07


CP

T

1.146.531,87 1.063.790,01 532,49 1.064.322,50 -82.209,37

1.146.531,87 1.063.790,01 532,49 1.064.322,50


CP

T

632.335,14 286.121,73 23.155,20 309.276,93 -323.058,21

809.935,65 448.213,03 35.929,68 484.142,71

Pagina 4 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

1.01.03.08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 33.324,13 0,00 33.324,13 33.324,13 0,00RS

CP

T

20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00

53.324,13 0,00 33.324,13 33.324,13

Totale Servizio 03

9.671.777,72 7.006.694,07 2.143.777,05 9.150.471,12

RS

CP

T

7.102.752,01 4.871.291,69 1.726.084,55 6.597.376,24 -505.375,77

2.569.025,71 2.135.402,38 417.692,50 2.553.094,88 -15.930,83 INS

Servizio 04

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU- TARIE E SERVIZI FISCALI

1.01.04.01 PERSONALE 25.663,65 25.663,65 0,00 25.663,65 0,00RS

CP

T

825.228,60 799.291,21 25.937,39 825.228,60 0,00

850.892,25 824.954,86 25.937,39 850.892,25

1.01.04.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 127,50 77,11 0,00 77,11 -50,39 INSRS

CP

T

600,00 81,44 291,74 373,18 -226,82

727,50 158,55 291,74 450,29

1.01.04.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.093.144,70 426.175,98 180.620,21 606.796,19 -486.348,51 INSRS

CP

T

1.011.500,00 745.289,97 262.262,55 1.007.552,52 -3.947,48

2.104.644,70 1.171.465,95 442.882,76 1.614.348,71

1.01.04.05 TRASFERIMENTI 151.360,61 0,00 151.360,61 151.360,61 0,00RS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

151.360,61 0,00 151.360,61 151.360,61

Pagina 5 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

1.01.04.07 IMPOSTE E TASSE 7.195,77 7.195,77 0,00 7.195,77 0,00RS

CP

T

51.400,38 43.446,53 7.938,60 51.385,13 -15,25

58.596,15 50.642,30 7.938,60 58.580,90

1.01.04.08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 635.425,35 483.638,28 151.787,07 635.425,35 0,00RS

CP

T

931.000,00 423.325,62 507.674,38 931.000,00 0,00

1.566.425,35 906.963,90 659.461,45 1.566.425,35

Totale Servizio 04

4.732.646,56 2.954.185,56 1.287.872,55 4.242.058,11

RS

CP

T

2.819.728,98 2.011.434,77 804.104,66 2.815.539,43 -4.189,55

1.912.917,58 942.750,79 483.767,89 1.426.518,68 -486.398,90 INS

Servizio 05

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

1.01.05.01 PERSONALE 11.825,93 11.745,38 0,00 11.745,38 -80,55 INSRS

CP

T

386.818,85 372.469,30 14.349,55 386.818,85 0,00

398.644,78 384.214,68 14.349,55 398.564,23

1.01.05.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RS

CP

T

1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00

1.000,00 0,00 0,00 0,00


CP

T

220.000,00 100.146,41 99.562,00 199.708,41 -20.291,59

362.828,21 169.304,81 135.678,37 304.983,18

Pagina 6 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

1.01.05.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 126.197,48 76.079,14 50.118,34 126.197,48 0,00RS

CP

T

99.081,46 0,00 99.081,46 99.081,46 0,00

225.278,94 76.079,14 149.199,80 225.278,94

1.01.05.05 TRASFERIMENTI 1.276.769,02 1.189.369,70 87.399,32 1.276.769,02 0,00RS

CP

T

1.200.229,87 0,00 1.200.229,87 1.200.229,87 0,00

2.476.998,89 1.189.369,70 1.287.629,19 2.476.998,89


CP

T

142.520,05 137.895,31 1.796,36 139.691,67 -2.828,38

142.520,05 137.895,31 1.796,36 139.691,67

1.01.05.07 IMPOSTE E TASSE 7.744,27 7.738,93 0,00 7.738,93 -5,34 INSRS

CP

T

40.882,93 28.451,16 3.441,71 31.892,87 -8.990,06

48.627,20 36.190,09 3.441,71 39.631,80


CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

157.668,92 0,00 157.668,92 157.668,92

Totale Servizio 05

3.813.566,99 1.993.053,73 1.749.763,90 3.742.817,63

RS

CP

T

2.090.533,16 638.962,18 1.418.460,95 2.057.423,13 -33.110,03

1.723.033,83 1.354.091,55 331.302,95 1.685.394,50 -37.639,33 INS

Servizio 06

UFFICIO TECNICO

Pagina 7 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

1.01.06.01 PERSONALE 104.694,38 33.510,13 47.321,87 80.832,00 -23.862,38 INSRS

CP

T

1.118.894,42 1.078.975,99 38.607,56 1.117.583,55 -1.310,87

1.223.588,80 1.112.486,12 85.929,43 1.198.415,55

1.01.06.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 10.992,61 9.638,55 511,44 10.149,99 -842,62 INSRS

CP

T

14.550,00 7.030,17 6.965,79 13.995,96 -554,04

25.542,61 16.668,72 7.477,23 24.145,95


CP

T

912.096,49 505.533,85 341.287,68 846.821,53 -65.274,96

1.321.097,47 793.270,17 434.156,70 1.227.426,87

1.01.06.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 321.041,76 321.041,76 0,00 321.041,76 0,00RS

CP

T

643.000,00 324.667,96 318.332,04 643.000,00 0,00

964.041,76 645.709,72 318.332,04 964.041,76

1.01.06.05 TRASFERIMENTI 21.000,00 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00RS

CP

T

21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00 0,00

42.000,00 21.000,00 21.000,00 42.000,00


CP

T

315.566,74 305.088,34 8.048,79 313.137,13 -2.429,61

315.566,74 305.088,34 8.048,79 313.137,13


CP

T

65.173,76 54.738,03 9.840,92 64.578,95 -594,81

76.798,36 65.604,82 10.598,72 76.203,54

Pagina 8 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

1.01.06.08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RS

CP

T

15.000,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00

15.000,00 0,00 0,00 0,00

Totale Servizio 06

3.983.635,74 2.959.827,89 885.542,91 3.845.370,80

RS

CP

T

3.105.281,41 2.276.034,34 744.082,78 3.020.117,12 -85.164,29

878.354,33 683.793,55 141.460,13 825.253,68 -53.100,65 INS

Servizio 07

ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET- TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI-STICO

1.01.07.01 PERSONALE 149.384,93 92.476,32 54.517,69 146.994,01 -2.390,92 INSRS

CP

T

2.114.578,35 1.341.283,06 750.312,40 2.091.595,46 -22.982,89

2.263.963,28 1.433.759,38 804.830,09 2.238.589,47


CP

T

31.028,00 13.424,90 16.203,10 29.628,00 -1.400,00

47.358,00 29.152,49 16.728,10 45.880,59


CP

T

132.545,00 17.529,54 40.950,72 58.480,26 -74.064,74

355.358,20 110.652,16 161.640,55 272.292,71


CP

T

150.971,62 149.206,55 1.765,07 150.971,62 0,00

150.971,62 149.206,55 1.765,07 150.971,62

Pagina 9 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)


CP

T

431.058,00 413.390,00 17.340,00 430.730,00 -328,00

441.978,00 424.310,00 17.340,00 441.650,00


CP

T

137,24 51,21 70,57 121,78 -15,46

137,24 51,21 70,57 121,78


CP

T

142.529,21 72.999,38 63.839,25 136.838,63 -5.690,58

178.240,20 100.777,52 70.467,30 171.244,82

1.01.07.08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00RS

CP

T

2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00

12.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00

Totale Servizio 07

3.450.006,54 2.257.909,31 1.072.841,68 3.330.750,99

RS

CP

T

3.004.847,42 2.007.884,64 890.481,11 2.898.365,75 -106.481,67

445.159,12 250.024,67 182.360,57 432.385,24 -12.773,88 INS

Servizio 08

ALTRI SERVIZI GENERALI

1.01.08.01 PERSONALE 284.663,36 197.954,38 80.327,58 278.281,96 -6.381,40 INSRS

CP

T

5.347.201,81 4.843.667,27 379.065,73 5.222.733,00 -124.468,81

5.631.865,17 5.041.621,65 459.393,31 5.501.014,96

Pagina 10 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)


CP

T

278.100,00 102.892,22 154.835,13 257.727,35 -20.372,65

427.837,99 240.779,72 159.095,13 399.874,85

1.01.08.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.375.361,37 989.050,01 290.055,78 1.279.105,79 -96.255,58 INSRS

CP

T

3.105.500,31 1.700.350,39 1.249.147,84 2.949.498,23 -156.002,08

4.480.861,68 2.689.400,40 1.539.203,62 4.228.604,02

1.01.08.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 8.838,16 8.838,16 0,00 8.838,16 0,00RS

CP

T

108.747,14 101.025,02 7.673,97 108.698,99 -48,15

117.585,30 109.863,18 7.673,97 117.537,15

1.01.08.05 TRASFERIMENTI 19.764,18 7.048,01 9.710,51 16.758,52 -3.005,66 INSRS

CP

T

59.913,75 38.792,35 16.637,05 55.429,40 -4.484,35

79.677,93 45.840,36 26.347,56 72.187,92


CP

T

260.007,48 256.541,33 2.758,70 259.300,03 -707,45

260.007,48 256.541,33 2.758,70 259.300,03


CP

T

337.050,34 263.990,35 59.730,01 323.720,36 -13.329,98

386.195,99 310.429,45 60.820,33 371.249,78


CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

113.722,87 32.673,63 81.049,24 113.722,87

Pagina 11 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

1.01.08.10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RS

CP

T

1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.300.000,00

1.300.000,00 0,00 0,00 0,00

1.01.08.11 FONDO DI RISERVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RS

CP

T

520.000,00 0,00 0,00 0,00 -520.000,00

520.000,00 0,00 0,00 0,00

Totale Servizio 08

13.317.754,41 8.727.149,72 2.336.341,86 11.063.491,58

RS

CP

T

11.316.520,83 7.307.258,93 1.869.848,43 9.177.107,36 -2.139.413,47

2.001.233,58 1.419.890,79 466.493,43 1.886.384,22 -114.849,36 INS

Totale Funzione 01

69.238.028,13 48.022.152,48 16.291.451,50 64.313.603,98

RS

CP

T

51.682.409,04 35.764.721,44 12.282.834,79 48.047.556,23 -3.634.852,81

17.555.619,09 12.257.431,04 4.008.616,71 16.266.047,75 -1.289.571,34 INS

Funzione 02

FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

Servizio 01

UFFICI GIUDIZIARI

1.02.01.01 PERSONALE 8.419,81 1.124,38 7.258,54 8.382,92 -36,89 INSRS

CP

T

20.202,40 20.202,40 0,00 20.202,40 0,00

28.622,21 21.326,78 7.258,54 28.585,32

Pagina 12 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

1.02.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 12.214,14 10.996,13 1.046,13 12.042,26 -171,88 INSRS

CP

T

16.500,00 5.466,03 11.030,59 16.496,62 -3,38

28.714,14 16.462,16 12.076,72 28.538,88


CP

T

1.208.674,16 525.992,04 644.514,59 1.170.506,63 -38.167,53

1.963.584,59 1.110.471,53 747.855,53 1.858.327,06


CP

T

1.246.799,85 1.103.070,94 143.394,91 1.246.465,85 -334,00

1.324.762,70 1.158.426,17 143.394,91 1.301.821,08


CP

T

70.066,33 69.829,10 0,00 69.829,10 -237,23

70.066,33 69.829,10 0,00 69.829,10

1.02.01.07 IMPOSTE E TASSE 582,45 365,54 216,91 582,45 0,00RS

CP

T

1.339,34 1.339,34 0,00 1.339,34 0,00

1.921,79 1.704,88 216,91 1.921,79

Totale Servizio 01

3.417.671,76 2.378.220,62 910.802,61 3.289.023,23

RS

CP

T

2.563.582,08 1.725.899,85 798.940,09 2.524.839,94 -38.742,14

854.089,68 652.320,77 111.862,52 764.183,29 -89.906,39 INS

Totale Funzione 02

3.417.671,76 2.378.220,62 910.802,61 3.289.023,23

RS

CP

T

2.563.582,08 1.725.899,85 798.940,09 2.524.839,94 -38.742,14

854.089,68 652.320,77 111.862,52 764.183,29 -89.906,39 INS

Pagina 13 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

Funzione 03

POLIZIA LOCALE

Servizio 01

POLIZIA MUNICIPALE

1.03.01.01 PERSONALE 281.649,02 260.009,49 366,55 260.376,04 -21.272,98 INSRS

CP

T

3.532.709,30 3.256.386,23 235.023,40 3.491.409,63 -41.299,67

3.814.358,32 3.516.395,72 235.389,95 3.751.785,67


CP

T

189.500,00 58.585,81 130.914,18 189.499,99 -0,01

243.908,66 109.032,79 131.076,17 240.108,96


CP

T

1.453.100,00 331.420,10 1.096.262,10 1.427.682,20 -25.417,80

2.834.329,72 1.413.752,58 1.329.112,58 2.742.865,16


CP

T

452.228,63 161.262,04 286.114,77 447.376,81 -4.851,82

693.782,45 383.914,10 305.016,53 688.930,63


CP

T

145.000,00 134.142,00 7.858,00 142.000,00 -3.000,00

157.431,00 134.142,00 20.289,00 154.431,00

Pagina 14 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)


CP

T

61.270,26 56.292,57 3.493,50 59.786,07 -1.484,19

61.270,26 56.292,57 3.493,50 59.786,07

1.03.01.07 IMPOSTE E TASSE 45.599,71 40.541,10 17,70 40.558,80 -5.040,91 INSRS

CP

T

237.003,82 191.830,56 42.261,49 234.092,05 -2.911,77

282.603,53 232.371,66 42.279,19 274.650,85


CP

T

10.000,00 523,60 9.476,40 10.000,00 0,00

13.768,31 2.932,17 10.836,14 13.768,31

Totale Servizio 01

8.101.452,25 5.848.833,59 2.077.493,06 7.926.326,65

RS

CP

T

6.080.812,01 4.190.442,91 1.811.403,84 6.001.846,75 -78.965,26

2.020.640,24 1.658.390,68 266.089,22 1.924.479,90 -96.160,34 INS

Servizio 03

POLIZIA AMMINISTRATIVA

1.03.03.01 PERSONALE 63.429,18 62.235,84 268,66 62.504,50 -924,68 INSRS

CP

T

1.434.067,90 1.383.108,37 48.644,28 1.431.752,65 -2.315,25

1.497.497,08 1.445.344,21 48.912,94 1.494.257,15


CP

T

40.500,00 21.331,25 17.668,75 39.000,00 -1.500,00

54.427,74 30.028,28 17.668,75 47.697,03

Pagina 15 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

1.03.03.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 26.084,93 21.124,31 4.178,87 25.303,18 -781,75 INSRS

CP

T

51.300,00 17.563,92 31.768,88 49.332,80 -1.967,20

77.384,93 38.688,23 35.947,75 74.635,98


CP

T

1.000,00 0,00 650,00 650,00 -350,00

1.000,00 0,00 650,00 650,00


CP

T

96.812,24 79.875,13 14.832,22 94.707,35 -2.104,89

115.435,71 94.591,03 14.832,22 109.423,25


CP

T

8.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 -5.000,00

8.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00

Totale Servizio 03

1.753.745,46 1.608.651,75 121.011,66 1.729.663,41

RS

CP

T

1.631.680,14 1.501.878,67 116.564,13 1.618.442,80 -13.237,34

122.065,32 106.773,08 4.447,53 111.220,61 -10.844,71 INS

Totale Funzione 03

9.855.197,71 7.457.485,34 2.198.504,72 9.655.990,06

RS

CP

T

7.712.492,15 5.692.321,58 1.927.967,97 7.620.289,55 -92.202,60

2.142.705,56 1.765.163,76 270.536,75 2.035.700,51 -107.005,05 INS

Funzione 04

ISTRUZIONE PUBBLICA

Pagina 16 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

Servizio 01

SCUOLA MATERNA

1.04.01.01 PERSONALE 88.321,81 88.321,81 0,00 88.321,81 0,00RS

CP

T

2.269.429,53 2.126.272,74 118.718,52 2.244.991,26 -24.438,27

2.357.751,34 2.214.594,55 118.718,52 2.333.313,07


CP

T

53.700,00 4.356,57 36.232,97 40.589,54 -13.110,46

102.921,81 48.020,60 36.232,97 84.253,57

1.04.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.032.134,48 1.027.082,08 617,48 1.027.699,56 -4.434,92 INSRS

CP

T

2.240.100,68 1.075.034,53 1.126.286,30 2.201.320,83 -38.779,85

3.272.235,16 2.102.116,61 1.126.903,78 3.229.020,39


CP

T

128.116,14 117.181,89 10.934,25 128.116,14 0,00

137.779,75 117.318,73 10.934,25 128.252,98

1.04.01.05 TRASFERIMENTI 75.099,80 63.447,46 11.652,34 75.099,80 0,00RS

CP

T

87.104,70 30.389,92 56.104,70 86.494,62 -610,08

162.204,50 93.837,38 67.757,04 161.594,42


CP

T

21.711,06 21.711,06 0,00 21.711,06 0,00

21.711,06 21.711,06 0,00 21.711,06

Pagina 17 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)


CP

T

74.229,83 50.922,69 21.451,28 72.373,97 -1.855,86

119.914,66 59.419,53 30.865,23 90.284,76

Totale Servizio 01

6.174.518,28 4.657.018,46 1.391.411,79 6.048.430,25

RS

CP

T

4.874.391,94 3.425.869,40 1.369.728,02 4.795.597,42 -78.794,52

1.300.126,34 1.231.149,06 21.683,77 1.252.832,83 -47.293,51 INS

Servizio 02

ISTRUZIONE ELEMENTARE

1.04.02.01 PERSONALE 7.373,90 7.373,90 0,00 7.373,90 0,00RS

CP

T

58.640,51 54.958,35 1.538,28 56.496,63 -2.143,88

66.014,41 62.332,25 1.538,28 63.870,53


CP

T

4.500,00 87,15 3.062,85 3.150,00 -1.350,00

7.054,48 2.639,30 3.062,85 5.702,15


CP

T

252.100,00 179.000,35 66.003,92 245.004,27 -7.095,73

342.347,64 259.271,73 70.213,33 329.485,06

1.04.02.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.646,36 1.074,28 0,00 1.074,28 -572,08 INSRS

CP

T

120.098,56 114.189,20 5.909,36 120.098,56 0,00

121.744,92 115.263,48 5.909,36 121.172,84

Pagina 18 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)


CP

T

67.997,20 67.857,15 0,00 67.857,15 -140,05

67.997,20 67.857,15 0,00 67.857,15

Totale Servizio 02

605.158,65 507.363,91 80.723,82 588.087,73

RS

CP

T

503.336,27 416.092,20 76.514,41 492.606,61 -10.729,66

101.822,38 91.271,71 4.209,41 95.481,12 -6.341,26 INS

Servizio 03

ISTRUZIONE MEDIA

1.04.03.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 10.800,00 5.400,00 5.400,00 10.800,00 0,00RS

CP

T

4.900,00 0,00 4.900,00 4.900,00 0,00

15.700,00 5.400,00 10.300,00 15.700,00


CP

T

185.000,00 141.013,22 43.986,78 185.000,00 0,00

239.079,07 189.135,47 49.915,64 239.051,11


CP

T

379.445,95 376.495,10 2.950,85 379.445,95 0,00

387.175,84 376.724,84 2.950,85 379.675,69


CP

T

43.750,46 43.664,32 0,00 43.664,32 -86,14

43.750,46 43.664,32 0,00 43.664,32

Pagina 19 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

Totale Servizio 03

685.705,37 614.924,63 63.166,49 678.091,12

RS

CP

T

613.096,41 561.172,64 51.837,63 613.010,27 -86,14

72.608,96 53.751,99 11.328,86 65.080,85 -7.528,11 INS

Servizio 04

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIO-RE


CP

T

86.194,95 86.108,81 0,00 86.108,81 -86,14

86.194,95 86.108,81 0,00 86.108,81

Totale Servizio 04

86.194,95 86.108,81 0,00 86.108,81

RS

CP

T

86.194,95 86.108,81 0,00 86.108,81 -86,14

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio 05

ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRISERVIZI

1.04.05.01 PERSONALE 38.918,19 28.414,99 3.949,85 32.364,84 -6.553,35 INSRS

CP

T

1.013.908,68 985.316,15 28.499,69 1.013.815,84 -92,84

1.052.826,87 1.013.731,14 32.449,54 1.046.180,68


CP

T

10.100,00 723,06 2.335,91 3.058,97 -7.041,03

33.402,97 24.008,53 2.335,91 26.344,44

Pagina 20 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)


CP

T

2.535.437,62 1.226.037,52 1.307.272,48 2.533.310,00 -2.127,62

3.779.821,69 2.345.160,45 1.430.272,48 3.775.432,93

1.04.05.05 TRASFERIMENTI 1.043.613,34 1.033.592,74 8.020,35 1.041.613,09 -2.000,25 INSRS

CP

T

2.395.847,00 1.451.688,51 926.955,41 2.378.643,92 -17.203,08

3.439.460,34 2.485.281,25 934.975,76 3.420.257,01


CP

T

390.209,39 340.694,77 35.168,57 375.863,34 -14.346,05

390.209,39 340.694,77 35.168,57 375.863,34


CP

T

69.008,84 56.166,14 12.631,75 68.797,89 -210,95

86.962,42 68.875,18 12.631,75 81.506,93

Totale Servizio 05

8.782.683,68 6.277.751,32 2.447.834,01 8.725.585,33

RS

CP

T

6.414.511,53 4.060.626,15 2.312.863,81 6.373.489,96 -41.021,57

2.368.172,15 2.217.125,17 134.970,20 2.352.095,37 -16.076,78 INS

Totale Funzione 04

16.334.260,93 12.143.167,13 3.983.136,11 16.126.303,24

RS

CP

T

12.491.531,10 8.549.869,20 3.810.943,87 12.360.813,07 -130.718,03

3.842.729,83 3.593.297,93 172.192,24 3.765.490,17 -77.239,66 INS

Funzione 05

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURAED AI BENI CULTURALI

Pagina 21 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

Servizio 01

BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE-CHE

1.05.01.01 PERSONALE 51.882,90 43.634,86 8.072,47 51.707,33 -175,57 INSRS

CP

T

1.173.226,69 1.133.458,47 38.390,11 1.171.848,58 -1.378,11

1.225.109,59 1.177.093,33 46.462,58 1.223.555,91


CP

T

71.600,00 13.292,48 46.821,72 60.114,20 -11.485,80

165.285,84 84.644,04 67.696,39 152.340,43


CP

T

784.392,00 213.708,58 541.241,70 754.950,28 -29.441,72

1.211.723,10 572.517,78 598.863,72 1.171.381,50


CP

T

40.189,00 18.908,50 21.280,50 40.189,00 0,00

63.323,00 34.200,50 21.280,50 55.481,00


CP

T

57.000,00 32.000,00 25.000,00 57.000,00 0,00

82.000,00 57.000,00 25.000,00 82.000,00


CP

T

152.489,54 151.305,05 466,61 151.771,66 -717,88

152.489,54 151.305,05 466,61 151.771,66

Pagina 22 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)


CP

T

74.796,64 62.544,63 12.100,05 74.644,68 -151,96

87.893,72 75.546,69 12.195,07 87.741,76

Totale Servizio 01

2.987.824,79 2.152.307,39 771.964,87 2.924.272,26

RS

CP

T

2.353.693,87 1.625.217,71 685.300,69 2.310.518,40 -43.175,47

634.130,92 527.089,68 86.664,18 613.753,86 -20.377,06 INS

Servizio 02

TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORECULTURALE

1.05.02.01 PERSONALE 36.484,91 27.798,30 6.626,13 34.424,43 -2.060,48 INSRS

CP

T

502.823,98 475.432,75 26.931,33 502.364,08 -459,90

539.308,89 503.231,05 33.557,46 536.788,51


CP

T

31.150,00 6.523,03 14.148,44 20.671,47 -10.478,53

43.452,60 18.649,46 14.181,61 32.831,07


CP

T

1.405.870,16 203.972,03 711.302,88 915.274,91 -490.595,25

1.871.261,18 606.516,80 767.822,73 1.374.339,53

1.05.02.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 25.166,75 25.000,00 0,00 25.000,00 -166,75 INSRS

CP

T

81.455,64 55.693,87 25.761,77 81.455,64 0,00

106.622,39 80.693,87 25.761,77 106.455,64

Pagina 23 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)


CP

T

1.796.074,02 790.018,99 852.791,61 1.642.810,60 -153.263,42

2.048.770,36 1.038.211,43 857.291,61 1.895.503,04


CP

T

97.184,23 96.216,69 745,15 96.961,84 -222,39

97.184,23 96.216,69 745,15 96.961,84


CP

T

34.017,50 25.246,75 8.652,03 33.898,78 -118,72

39.539,01 30.325,29 9.045,91 39.371,20

Totale Servizio 02

4.746.138,66 2.373.844,59 1.708.406,24 4.082.250,83

RS

CP

T

3.948.575,53 1.653.104,11 1.640.333,21 3.293.437,32 -655.138,21

797.563,13 720.740,48 68.073,03 788.813,51 -8.749,62 INS

Totale Funzione 05

7.733.963,45 4.526.151,98 2.480.371,11 7.006.523,09

RS

CP

T

6.302.269,40 3.278.321,82 2.325.633,90 5.603.955,72 -698.313,68

1.431.694,05 1.247.830,16 154.737,21 1.402.567,37 -29.126,68 INS

Funzione 06

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Servizio 01

PISCINE COMUNALI

Pagina 24 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

1.06.01.01 PERSONALE 882,91 882,91 0,00 882,91 0,00RS

CP

T

14.895,82 14.895,82 0,00 14.895,82 0,00

15.778,73 15.778,73 0,00 15.778,73

1.06.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00RS

CP

T

30.000,00 5.674,40 0,00 5.674,40 -24.325,60

32.500,00 5.674,40 2.500,00 8.174,40


CP

T

2.100,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00

4.200,00 2.100,00 2.100,00 4.200,00


CP

T

73.405,66 72.003,78 988,04 72.991,82 -413,84

73.405,66 72.003,78 988,04 72.991,82


CP

T

1.954,15 978,49 0,00 978,49 -975,66

2.236,94 1.261,28 0,00 1.261,28

Totale Servizio 01

128.121,33 96.818,19 5.588,04 102.406,23

RS

CP

T

122.355,63 93.552,49 3.088,04 96.640,53 -25.715,10

5.765,70 3.265,70 2.500,00 5.765,70 0,00

Servizio 02

STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLOSPORT ED ALTRI IMPIANTI

Pagina 25 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

1.06.02.01 PERSONALE 17.440,96 10.053,09 4.315,54 14.368,63 -3.072,33 INSRS

CP

T

129.923,39 120.109,51 9.813,88 129.923,39 0,00

147.364,35 130.162,60 14.129,42 144.292,02

1.06.02.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 2.575,85 1.323,85 1.252,00 2.575,85 0,00RS

CP

T

11.005,00 804,22 6.117,19 6.921,41 -4.083,59

13.580,85 2.128,07 7.369,19 9.497,26


CP

T

583.685,00 394.459,14 137.938,55 532.397,69 -51.287,31

999.284,98 573.189,89 242.293,39 815.483,28


CP

T

76.084,51 74.762,10 1.322,41 76.084,51 0,00

77.113,43 74.762,10 1.322,41 76.084,51


CP

T

322.752,00 318.188,11 2.373,21 320.561,32 -2.190,68

322.752,00 318.188,11 2.373,21 320.561,32


CP

T

8.459,87 7.013,15 1.446,72 8.459,87 0,00

10.764,75 9.219,95 1.472,19 10.692,14

Totale Servizio 02

1.570.860,36 1.107.650,72 268.959,81 1.376.610,53

RS

CP

T

1.131.909,77 915.336,23 159.011,96 1.074.348,19 -57.561,58

438.950,59 192.314,49 109.947,85 302.262,34 -136.688,25 INS

Pagina 26 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

Servizio 03

MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO ERICREATIVO

1.06.03.01 PERSONALE 2.540,63 2.540,63 0,00 2.540,63 0,00RS

CP

T

67.783,51 58.707,35 9.076,16 67.783,51 0,00

70.324,14 61.247,98 9.076,16 70.324,14

1.06.03.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 33.897,00 20.224,37 935,63 21.160,00 -12.737,00 INSRS

CP

T

21.329,00 9.807,95 11.492,05 21.300,00 -29,00

55.226,00 30.032,32 12.427,68 42.460,00


CP

T

54.000,00 0,00 52.400,00 52.400,00 -1.600,00

77.150,00 16.800,00 58.350,00 75.150,00


CP

T

3.551,39 2.613,46 937,93 3.551,39 0,00

4.073,93 3.136,00 937,93 4.073,93

Totale Servizio 03

206.774,07 111.216,30 80.791,77 192.008,07

RS

CP

T

146.663,90 71.128,76 73.906,14 145.034,90 -1.629,00

60.110,17 40.087,54 6.885,63 46.973,17 -13.137,00 INS

Totale Funzione 06

1.905.755,76 1.315.685,21 355.339,62 1.671.024,83

RS

CP

T

1.400.929,30 1.080.017,48 236.006,14 1.316.023,62 -84.905,68

504.826,46 235.667,73 119.333,48 355.001,21 -149.825,25 INS

Pagina 27 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

Funzione 07

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

Servizio 01

SERVIZI TURISTICI

1.07.01.01 PERSONALE 196.726,60 180.349,00 0,00 180.349,00 -16.377,60 INSRS

CP

T

255.745,85 167.955,34 87.790,51 255.745,85 0,00

452.472,45 348.304,34 87.790,51 436.094,85


CP

T

11.429,00 0,00 11.429,00 11.429,00 0,00

26.074,66 6.134,39 19.803,75 25.938,14


CP

T

176.412,00 3.649,91 49.762,09 53.412,00 -123.000,00

435.251,67 29.453,41 279.408,17 308.861,58


CP

T

30.000,00 0,00 22.278,51 22.278,51 -7.721,49

100.754,24 12.587,30 80.445,45 93.032,75


CP

T

5.386,45 5.386,44 0,00 5.386,44 -0,01

5.386,45 5.386,44 0,00 5.386,44

Pagina 28 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)


CP

T

16.867,00 8.849,27 8.017,73 16.867,00 0,00

32.880,91 17.897,50 8.017,73 25.915,23

Totale Servizio 01

1.052.820,38 419.763,38 475.465,61 895.228,99

RS

CP

T

495.840,30 185.840,96 179.277,84 365.118,80 -130.721,50

556.980,08 233.922,42 296.187,77 530.110,19 -26.869,89 INS

Totale Funzione 07

1.052.820,38 419.763,38 475.465,61 895.228,99

RS

CP

T

495.840,30 185.840,96 179.277,84 365.118,80 -130.721,50

556.980,08 233.922,42 296.187,77 530.110,19 -26.869,89 INS

Funzione 08

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Servizio 01

VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA-DALE E SERVIZI CONNESSI

1.08.01.01 PERSONALE 94.506,65 42.408,77 48.735,63 91.144,40 -3.362,25 INSRS

CP

T

518.172,80 500.278,12 17.635,68 517.913,80 -259,00

612.679,45 542.686,89 66.371,31 609.058,20

1.08.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 38.340,96 283,08 36.000,00 36.283,08 -2.057,88 INSRS

CP

T

28.700,00 1.351,19 396,95 1.748,14 -26.951,86

67.040,96 1.634,27 36.396,95 38.031,22

Pagina 29 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)


CP

T

631.700,00 32.820,80 478.436,12 511.256,92 -120.443,08

1.937.577,62 513.732,69 1.290.913,25 1.804.645,94

1.08.01.05 TRASFERIMENTI 7.618.304,65 2.611.999,00 5.006.305,65 7.618.304,65 0,00RS

CP

T

5.500,00 0,00 0,00 0,00 -5.500,00

7.623.804,65 2.611.999,00 5.006.305,65 7.618.304,65


CP

T

1.253.665,66 1.223.685,22 19.203,53 1.242.888,75 -10.776,91

1.253.665,66 1.223.685,22 19.203,53 1.242.888,75


CP

T

36.715,09 30.359,58 5.946,86 36.306,44 -408,65

62.674,69 43.693,96 18.481,17 62.175,13

1.08.01.08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 15.085,41 15.000,00 85,41 15.085,41 0,00RS

CP

T

1.100,00 354,45 0,00 354,45 -745,55

16.185,41 15.354,45 85,41 15.439,86

Totale Servizio 01

11.573.628,44 4.952.786,48 6.437.757,27 11.390.543,75

RS

CP

T

2.475.553,55 1.788.849,36 521.619,14 2.310.468,50 -165.085,05

9.098.074,89 3.163.937,12 5.916.138,13 9.080.075,25 -17.999,64 INS

Servizio 02

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER- VIZI CONNESSI

Pagina 30 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

1.08.02.01 PERSONALE 1.925,03 795,03 1.130,00 1.925,03 0,00RS

CP

T

121.192,90 116.918,02 4.157,05 121.075,07 -117,83

123.117,93 117.713,05 5.287,05 123.000,10


CP

T

44.000,00 18.102,38 25.668,00 43.770,38 -229,62

84.020,35 57.290,88 26.129,53 83.420,41


CP

T

2.389.000,00 2.017.077,27 371.746,57 2.388.823,84 -176,16

3.654.442,67 3.275.071,51 377.446,26 3.652.517,77


CP

T

51.573,62 51.573,62 0,00 51.573,62 0,00

51.573,62 51.573,62 0,00 51.573,62


CP

T

7.816,86 6.400,97 1.183,37 7.584,34 -232,52

8.064,50 6.648,61 1.183,37 7.831,98

Totale Servizio 02

3.921.219,07 3.508.297,67 410.046,21 3.918.343,88

RS

CP

T

2.613.583,38 2.210.072,26 402.754,99 2.612.827,25 -756,13

1.307.635,69 1.298.225,41 7.291,22 1.305.516,63 -2.119,06 INS

Servizio 03

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI

Pagina 31 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

1.08.03.01 PERSONALE 909,59 909,59 0,00 909,59 0,00RS

CP

T

29.458,46 28.556,52 901,86 29.458,38 -0,08

30.368,05 29.466,11 901,86 30.367,97


CP

T

22.779.355,75 14.725.993,52 8.053.362,23 22.779.355,75 0,00

30.024.425,86 21.488.434,64 8.533.991,22 30.022.425,86


CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

471.033,73 0,00 471.033,73 471.033,73


CP

T

506.678,73 499.002,02 2.104,31 501.106,33 -5.572,40

506.678,73 499.002,02 2.104,31 501.106,33


CP

T

1.970,19 1.683,52 286,67 1.970,19 0,00

2.259,84 1.973,17 286,67 2.259,84

Totale Servizio 03

31.034.766,21 22.018.875,94 9.008.317,79 31.027.193,73

RS

CP

T

23.317.463,13 15.255.235,58 8.056.655,07 23.311.890,65 -5.572,48

7.717.303,08 6.763.640,36 951.662,72 7.715.303,08 -2.000,00 INS

Totale Funzione 08

46.529.613,72 30.479.960,09 15.856.121,27 46.336.081,36

RS

CP

T

28.406.600,06 19.254.157,20 8.981.029,20 28.235.186,40 -171.413,66

18.123.013,66 11.225.802,89 6.875.092,07 18.100.894,96 -22.118,70 INS

Pagina 32 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

Funzione 09

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE

Servizio 01

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

1.09.01.01 PERSONALE 123.676,01 73.158,81 46.012,64 119.171,45 -4.504,56 INSRS

CP

T

1.925.151,93 1.825.026,45 98.124,92 1.923.151,37 -2.000,56

2.048.827,94 1.898.185,26 144.137,56 2.042.322,82

1.09.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME 104,69 104,69 0,00 104,69 0,00RS

CP

T

1.500,00 740,02 173,31 913,33 -586,67

1.604,69 844,71 173,31 1.018,02


CP

T

125.820,00 21.493,20 38.365,92 59.859,12 -65.960,88

328.484,60 141.267,27 105.710,95 246.978,22


CP

T

31.950,00 1.450,00 25.950,00 27.400,00 -4.550,00

33.251,47 1.450,00 27.251,47 28.701,47


CP

T

57.653,68 57.615,98 32,08 57.648,06 -5,62

57.653,68 57.615,98 32,08 57.648,06

Pagina 33 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)


CP

T

123.615,43 101.811,64 20.420,23 122.231,87 -1.383,56

144.952,82 120.850,14 20.522,22 141.372,36


CP

T

5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00

5.000,00 0,00 0,00 0,00

Totale Servizio 01

2.619.775,20 2.220.213,36 297.827,59 2.518.040,95

RS

CP

T

2.270.691,04 2.008.137,29 183.066,46 2.191.203,75 -79.487,29

349.084,16 212.076,07 114.761,13 326.837,20 -22.246,96 INS

Servizio 02

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICALOCALE E PIANI DI EDILIZIAECONOMICO-POPOLARE

1.09.02.01 PERSONALE 31.448,87 23.688,69 2.780,91 26.469,60 -4.979,27 INSRS

CP

T

334.050,40 323.073,55 10.976,85 334.050,40 0,00

365.499,27 346.762,24 13.757,76 360.520,00


CP

T

530.471,33 31.961,24 405.892,13 437.853,37 -92.617,96

1.277.296,27 45.623,11 1.138.274,41 1.183.897,52


CP

T

126.049,03 0,00 66.049,03 66.049,03 -60.000,00

182.617,41 52.122,71 70.494,70 122.617,41

Pagina 34 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)


CP

T

194.395,81 193.802,19 593,62 194.395,81 0,00

194.395,81 193.802,19 593,62 194.395,81

1.09.02.07 IMPOSTE E TASSE 6.509,64 5.393,80 1.115,84 6.509,64 0,00RS

CP

T

22.044,82 18.782,53 3.262,29 22.044,82 0,00

28.554,46 24.176,33 4.378,13 28.554,46

Totale Servizio 02

2.048.363,22 662.486,58 1.227.498,62 1.889.985,20

RS

CP

T

1.207.011,39 567.619,51 486.773,92 1.054.393,43 -152.617,96

841.351,83 94.867,07 740.724,70 835.591,77 -5.760,06 INS

Servizio 03

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

1.09.03.01 PERSONALE 10.409,00 8.499,14 0,00 8.499,14 -1.909,86 INSRS

CP

T

168.510,68 162.595,89 5.422,23 168.018,12 -492,56

178.919,68 171.095,03 5.422,23 176.517,26


CP

T

14.700,00 3.794,08 1.901,99 5.696,07 -9.003,93

24.799,83 11.680,15 3.917,99 15.598,14

1.09.03.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 8.197,96 7.425,42 455,00 7.880,42 -317,54 INSRS

CP

T

35.300,00 952,17 18.621,03 19.573,20 -15.726,80

43.497,96 8.377,59 19.076,03 27.453,62

Pagina 35 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)


CP

T

64.900,00 21.000,00 35.620,82 56.620,82 -8.279,18

141.637,09 68.000,00 65.357,91 133.357,91


CP

T

7.079,09 3.972,95 551,74 4.524,69 -2.554,40

7.079,09 3.972,95 551,74 4.524,69


CP

T

11.273,18 9.576,61 1.696,57 11.273,18 0,00

15.678,15 12.542,38 1.696,57 14.238,95

Totale Servizio 03

411.611,80 275.668,10 96.022,47 371.690,57

RS

CP

T

301.762,95 201.891,70 63.814,38 265.706,08 -36.056,87

109.848,85 73.776,40 32.208,09 105.984,49 -3.864,36 INS

Servizio 04

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1.09.04.01 PERSONALE 5.801,42 1.640,45 0,00 1.640,45 -4.160,97 INSRS

CP

T

76.115,66 71.115,66 4.806,65 75.922,31 -193,35

81.917,08 72.756,11 4.806,65 77.562,76

1.09.04.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 307.502,75 227.930,61 0,00 227.930,61 -79.572,14 INSRS

CP

T

255.000,00 208.546,46 46.453,54 255.000,00 0,00

562.502,75 436.477,07 46.453,54 482.930,61

Pagina 36 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

1.09.04.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 221.388,34 0,00 221.388,34 221.388,34 0,00RS

CP

T

50.618,62 3.149,65 47.468,97 50.618,62 0,00

272.006,96 3.149,65 268.857,31 272.006,96


CP

T

443.947,72 433.626,30 7.320,72 440.947,02 -3.000,70

443.947,72 433.626,30 7.320,72 440.947,02


CP

T

5.153,43 4.113,02 889,55 5.002,57 -150,86

5.745,42 4.705,01 889,55 5.594,56


CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.757,07 417,67 10.339,40 10.757,07

Totale Servizio 04

1.376.877,00 951.131,81 338.667,17 1.289.798,98

RS

CP

T

830.835,43 720.551,09 106.939,43 827.490,52 -3.344,91

546.041,57 230.580,72 231.727,74 462.308,46 -83.733,11 INS

Servizio 05

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

1.09.05.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 24.621,17 0,00 7.000,00 7.000,00 -17.621,17 INSRS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.621,17 0,00 7.000,00 7.000,00

Pagina 37 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)


CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00

Totale Servizio 05

28.621,17 4.000,00 7.000,00 11.000,00

RS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28.621,17 4.000,00 7.000,00 11.000,00 -17.621,17 INS

Servizio 06

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELAAMBIENTALE DEL VERDE, ALTRISERVIZI RELATIVI AL TERRITORIOED ALL'AMBIENTE

1.09.06.01 PERSONALE 22.435,28 6.845,12 12.381,23 19.226,35 -3.208,93 INSRS

CP

T

558.943,42 510.711,99 19.032,43 529.744,42 -29.199,00

581.378,70 517.557,11 31.413,66 548.970,77


CP

T

23.540,00 910,89 5.599,09 6.509,98 -17.030,02

35.590,77 7.644,96 7.788,89 15.433,85


CP

T

38.170.657,42 32.328.482,64 5.777.336,99 38.105.819,63 -64.837,79

67.320.635,37 61.269.679,02 5.915.793,84 67.185.472,86


CP

T

2.300,00 906,94 194,26 1.101,20 -1.198,80

2.300,00 906,94 194,26 1.101,20

Pagina 38 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)


CP

T

59.092,00 0,00 24.943,40 24.943,40 -34.148,60

117.201,68 5.880,00 76.504,85 82.384,85


CP

T

181.607,90 173.513,65 6.181,71 179.695,36 -1.912,54

181.607,90 173.513,65 6.181,71 179.695,36


CP

T

36.709,80 30.148,04 5.300,71 35.448,75 -1.261,05

39.703,42 32.867,01 5.485,60 38.352,61

Totale Servizio 06

68.278.417,84 62.008.048,69 6.043.362,81 68.051.411,50

RS

CP

T

39.032.850,54 33.044.674,15 5.838.588,59 38.883.262,74 -149.587,80

29.245.567,30 28.963.374,54 204.774,22 29.168.148,76 -77.418,54 INS

Totale Funzione 09

74.763.666,23 66.121.548,54 8.010.378,66 74.131.927,20

RS

CP

T

43.643.151,35 36.542.873,74 6.679.182,78 43.222.056,52 -421.094,83

31.120.514,88 29.578.674,80 1.331.195,88 30.909.870,68 -210.644,20 INS

Funzione 10

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Servizio 01

ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

Pagina 39 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

1.10.01.01 PERSONALE 246.732,98 239.601,71 716,47 240.318,18 -6.414,80 INSRS

CP

T

5.894.907,30 5.619.890,18 263.895,04 5.883.785,22 -11.122,08

6.141.640,28 5.859.491,89 264.611,51 6.124.103,40


CP

T

330.000,00 116.443,60 213.556,40 330.000,00 0,00

481.079,84 262.975,02 218.037,46 481.012,48


CP

T

1.877.857,18 834.363,91 927.656,81 1.762.020,72 -115.836,46

3.070.610,52 1.832.947,48 1.054.678,43 2.887.625,91


CP

T

0,52 0,00 0,52 0,52 0,00

0,52 0,00 0,52 0,52


CP

T

606.323,22 247.701,00 350.501,98 598.202,98 -8.120,24

1.060.497,26 625.204,86 427.172,13 1.052.376,99


CP

T

3.500,37 3.500,37 0,00 3.500,37 0,00

3.500,37 3.500,37 0,00 3.500,37

Totale Servizio 01

10.757.328,79 8.584.119,62 1.964.500,05 10.548.619,67

RS

CP

T

8.712.588,59 6.821.899,06 1.755.610,75 8.577.509,81 -135.078,78

2.044.740,20 1.762.220,56 208.889,30 1.971.109,86 -73.630,34 INS

Pagina 40 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

Servizio 04

ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLAPERSONA

1.10.04.01 PERSONALE 159.513,55 126.325,72 32.660,76 158.986,48 -527,07 INSRS

CP

T

2.137.394,29 1.947.143,05 180.410,59 2.127.553,64 -9.840,65

2.296.907,84 2.073.468,77 213.071,35 2.286.540,12


CP

T

156.700,00 64.079,24 87.032,95 151.112,19 -5.587,81

244.978,72 128.933,11 90.964,86 219.897,97


CP

T

6.750.191,27 2.568.507,07 3.912.618,81 6.481.125,88 -269.065,39

11.535.864,94 6.424.857,97 4.740.168,42 11.165.026,39

1.10.04.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 55.384,37 940,32 54.444,05 55.384,37 0,00RS

CP

T

384.731,52 352.648,26 27.500,14 380.148,40 -4.583,12

440.115,89 353.588,58 81.944,19 435.532,77

1.10.04.05 TRASFERIMENTI 2.581.232,79 2.040.482,68 533.813,89 2.574.296,57 -6.936,22 INSRS

CP

T

2.003.602,67 449.432,55 1.514.465,73 1.963.898,28 -39.704,39

4.584.835,46 2.489.915,23 2.048.279,62 4.538.194,85


CP

T

106.222,70 105.285,64 656,29 105.941,93 -280,77

106.222,70 105.285,64 656,29 105.941,93

Pagina 41 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)


CP

T

130.748,04 104.213,02 25.961,81 130.174,83 -573,21

157.167,43 128.139,65 28.454,56 156.594,21

Totale Servizio 04

19.366.092,98 11.704.188,95 7.203.539,29 18.907.728,24

RS

CP

T

11.669.590,49 5.591.308,83 5.748.646,32 11.339.955,15 -329.635,34

7.696.502,49 6.112.880,12 1.454.892,97 7.567.773,09 -128.729,40 INS

Servizio 05

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI- TERIALE

1.10.05.01 PERSONALE 13.856,89 7.980,34 4.696,00 12.676,34 -1.180,55 INSRS

CP

T

166.681,39 160.965,68 5.715,71 166.681,39 0,00

180.538,28 168.946,02 10.411,71 179.357,73


CP

T

20.780,00 2.290,46 17.580,20 19.870,66 -909,34

30.729,63 10.487,95 18.579,20 29.067,15


CP

T

1.758.700,00 341.400,92 1.410.613,09 1.752.014,01 -6.685,99

3.236.095,22 1.219.590,99 2.006.735,11 3.226.326,10

1.10.05.05 TRASFERIMENTI 47.462,62 46.709,03 136,00 46.845,03 -617,59 INSRS

CP

T

22.950,00 22.007,92 0,00 22.007,92 -942,08

70.412,62 68.716,95 136,00 68.852,95

Pagina 42 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)


CP

T

172.974,02 165.883,85 3.746,70 169.630,55 -3.343,47

172.974,02 165.883,85 3.746,70 169.630,55


CP

T

42.787,90 38.524,58 4.263,32 42.787,90 0,00

61.699,81 57.320,63 4.379,17 61.699,80


CP

T

59.000,00 24.030,71 21.607,33 45.638,04 -13.361,96

59.000,00 24.030,71 21.607,33 45.638,04

Totale Servizio 05

3.811.449,58 1.714.977,10 2.065.595,22 3.780.572,32

RS

CP

T

2.243.873,31 755.104,12 1.463.526,35 2.218.630,47 -25.242,84

1.567.576,27 959.872,98 602.068,87 1.561.941,85 -5.634,42 INS

Totale Funzione 10

33.934.871,35 22.003.285,67 11.233.634,56 33.236.920,23

RS

CP

T

22.626.052,39 13.168.312,01 8.967.783,42 22.136.095,43 -489.956,96

11.308.818,96 8.834.973,66 2.265.851,14 11.100.824,80 -207.994,16 INS

Funzione 11

FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Servizio 03

MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI

Pagina 43 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

1.11.03.01 PERSONALE 385,28 0,00 385,28 385,28 0,00RS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

385,28 0,00 385,28 385,28

1.11.03.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.222,85 0,00 1.222,85 1.222,85 0,00RS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.222,85 0,00 1.222,85 1.222,85

Totale Servizio 03

1.608,13 0,00 1.608,13 1.608,13

RS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.608,13 0,00 1.608,13 1.608,13 0,00

Servizio 05

SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

1.11.05.01 PERSONALE 34.427,55 34.427,55 0,00 34.427,55 0,00RS

CP

T

936.783,47 904.284,00 31.661,86 935.945,86 -837,61

971.211,02 938.711,55 31.661,86 970.373,41


CP

T

2.300,00 531,74 1.495,55 2.027,29 -272,71

10.664,43 5.681,36 4.656,56 10.337,92


CP

T

358.693,48 120.179,44 197.276,51 317.455,95 -41.237,53

1.017.767,86 309.439,23 666.536,99 975.976,22

Pagina 44 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)


CP

T

66.020,00 31.020,00 27.077,67 58.097,67 -7.922,33

72.426,65 33.559,98 30.944,34 64.504,32


CP

T

18.600,00 7.545,28 11.000,00 18.545,28 -54,72

179.475,34 40.837,99 138.582,63 179.420,62


CP

T

36.663,10 36.650,52 0,00 36.650,52 -12,58

36.663,10 36.650,52 0,00 36.650,52


CP

T

54.590,37 44.283,85 8.728,10 53.011,95 -1.578,42

61.237,67 50.924,70 8.734,55 59.659,25

Totale Servizio 05

2.349.446,07 1.415.805,33 881.116,93 2.296.922,26

RS

CP

T

1.473.650,42 1.144.494,83 277.239,69 1.421.734,52 -51.915,90

875.795,65 271.310,50 603.877,24 875.187,74 -607,91 INS

Totale Funzione 11

2.351.054,20 1.415.805,33 882.725,06 2.298.530,39

RS

CP

T

1.473.650,42 1.144.494,83 277.239,69 1.421.734,52 -51.915,90

877.403,78 271.310,50 605.485,37 876.795,87 -607,91 INS

Pagina 45 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

Riassunto Titolo 1

SPESE CORRENTI

17.555.619,09 12.257.431,04 4.008.616,71 16.266.047,75 -1.289.571,34 INSFUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DICONTROLLO

51.682.409,04 35.764.721,44 12.282.834,79 48.047.556,23 -3.634.852,81

69.238.028,13 48.022.152,48 16.291.451,50 64.313.603,98

RS

CP

T

854.089,68 652.320,77 111.862,52 764.183,29 -89.906,39 INSFUNZIONE 02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

2.563.582,08 1.725.899,85 798.940,09 2.524.839,94 -38.742,14

3.417.671,76 2.378.220,62 910.802,61 3.289.023,23

RS

CP

T

2.142.705,56 1.765.163,76 270.536,75 2.035.700,51 -107.005,05 INSFUNZIONE 03 POLIZIA LOCALE

7.712.492,15 5.692.321,58 1.927.967,97 7.620.289,55 -92.202,60

9.855.197,71 7.457.485,34 2.198.504,72 9.655.990,06

RS

CP

T

3.842.729,83 3.593.297,93 172.192,24 3.765.490,17 -77.239,66 INSFUNZIONE 04 ISTRUZIONE PUBBLICA

12.491.531,10 8.549.869,20 3.810.943,87 12.360.813,07 -130.718,03

16.334.260,93 12.143.167,13 3.983.136,11 16.126.303,24

RS

CP

T

1.431.694,05 1.247.830,16 154.737,21 1.402.567,37 -29.126,68 INSFUNZIONE 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURAED AI BENICULTURALI

6.302.269,40 3.278.321,82 2.325.633,90 5.603.955,72 -698.313,68

7.733.963,45 4.526.151,98 2.480.371,11 7.006.523,09

RS

CP

T

504.826,46 235.667,73 119.333,48 355.001,21 -149.825,25 INSFUNZIONE 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

1.400.929,30 1.080.017,48 236.006,14 1.316.023,62 -84.905,68

1.905.755,76 1.315.685,21 355.339,62 1.671.024,83

RS

CP

T

Pagina 46 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

556.980,08 233.922,42 296.187,77 530.110,19 -26.869,89 INSFUNZIONE 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

495.840,30 185.840,96 179.277,84 365.118,80 -130.721,50

1.052.820,38 419.763,38 475.465,61 895.228,99

RS

CP

T

18.123.013,66 11.225.802,89 6.875.092,07 18.100.894,96 -22.118,70 INSFUNZIONE 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEITRASPORTI

28.406.600,06 19.254.157,20 8.981.029,20 28.235.186,40 -171.413,66

46.529.613,72 30.479.960,09 15.856.121,27 46.336.081,36

RS

CP

T

31.120.514,88 29.578.674,80 1.331.195,88 30.909.870,68 -210.644,20 INSFUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DELTERRITORIO E DELL'AMBIENTE

43.643.151,35 36.542.873,74 6.679.182,78 43.222.056,52 -421.094,83

74.763.666,23 66.121.548,54 8.010.378,66 74.131.927,20

RS

CP

T

11.308.818,96 8.834.973,66 2.265.851,14 11.100.824,80 -207.994,16 INSFUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

22.626.052,39 13.168.312,01 8.967.783,42 22.136.095,43 -489.956,96

33.934.871,35 22.003.285,67 11.233.634,56 33.236.920,23

RS

CP

T

877.403,78 271.310,50 605.485,37 876.795,87 -607,91 INSFUNZIONE 11 FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPOECONOMICO

1.473.650,42 1.144.494,83 277.239,69 1.421.734,52 -51.915,90

2.351.054,20 1.415.805,33 882.725,06 2.298.530,39

RS

CP

T

Totale Titolo 1

88.318.396,03 69.896.395,66 16.211.091,14 86.107.486,80 -2.210.909,23 INS

178.798.507,59 126.386.830,11 46.466.839,69 172.853.669,80 -5.944.837,79

267.116.903,62 196.283.225,77 62.677.930,83 258.961.156,60

RS

CP

T

Pagina 47 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

Titolo 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

Funzione 01


Servizio 01

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

2.01.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 209.897,94 73.052,93 132.367,10 205.420,03 -4.477,91 INSRS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

209.897,94 73.052,93 132.367,10 205.420,03

2.01.01.03 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA8 72.335,50 29.404,50 42.785,64 72.190,14 -145,36 INSRS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72.335,50 29.404,50 42.785,64 72.190,14

2.01.01.05 ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE

3.696,00 3.696,00 0,00 3.696,00 0,00RS

CP

T

2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00

5.696,00 3.696,00 0,00 3.696,00

Totale Servizio 01

287.929,44 106.153,43 175.152,74 281.306,17

RS

CP

T

2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00

285.929,44 106.153,43 175.152,74 281.306,17 -4.623,27 INS

Pagina 48 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

Servizio 03


2.01.03.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 1.181.587,36 320.573,42 848.326,67 1.168.900,09 -12.687,27 INSRS

CP

T

985.214,71 1.504,63 356.476,02 357.980,65 -627.234,06

2.166.802,07 322.078,05 1.204.802,69 1.526.880,74


164.574,67 84.988,12 79.490,55 164.478,67 -96,00 INSRS

CP

T

250.000,00 1.440,00 86.781,82 88.221,82 -161.778,18

414.574,67 86.428,12 166.272,37 252.700,49

Totale Servizio 03

2.581.376,74 408.506,17 1.371.075,06 1.779.581,23

RS

CP

T

1.235.214,71 2.944,63 443.257,84 446.202,47 -789.012,24

1.346.162,03 405.561,54 927.817,22 1.333.378,76 -12.783,27 INS

Servizio 04

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU- TARIE E SERVIZI FISCALI


12.500,00 0,00 12.500,00 12.500,00 0,00RS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.500,00 0,00 12.500,00 12.500,00

Totale Servizio 04

12.500,00 0,00 12.500,00 12.500,00

RS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.500,00 0,00 12.500,00 12.500,00 0,00

Pagina 49 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

Servizio 05

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

2.01.05.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 4.649.789,39 1.127.940,05 3.511.516,68 4.639.456,73 -10.332,66 INSRS

CP

T

1.069.500,00 46.064,00 11.400,00 57.464,00 -1.012.036,00

5.719.289,39 1.174.004,05 3.522.916,68 4.696.920,73

2.01.05.02 ESPROPRI E SEVITU' ONEROSE 373.334,08 0,00 373.334,08 373.334,08 0,00RS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

373.334,08 0,00 373.334,08 373.334,08

Totale Servizio 05

6.092.623,47 1.174.004,05 3.896.250,76 5.070.254,81

RS

CP

T

1.069.500,00 46.064,00 11.400,00 57.464,00 -1.012.036,00

5.023.123,47 1.127.940,05 3.884.850,76 5.012.790,81 -10.332,66 INS

Servizio 06

UFFICIO TECNICO

2.01.06.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 1.737.339,48 504.661,24 1.195.292,67 1.699.953,91 -37.385,57 INSRS

CP

T

1.325.500,00 0,00 375.500,00 375.500,00 -950.000,00

3.062.839,48 504.661,24 1.570.792,67 2.075.453,91


7.310,67 1.785,60 3.727,67 5.513,27 -1.797,40 INSRS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.310,67 1.785,60 3.727,67 5.513,27

Pagina 50 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

2.01.06.06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 3.806,64 3.806,64 0,00 3.806,64 0,00RS

CP

T

20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00

23.806,64 3.806,64 0,00 3.806,64

Totale Servizio 06

3.093.956,79 510.253,48 1.574.520,34 2.084.773,82

RS

CP

T

1.345.500,00 0,00 375.500,00 375.500,00 -970.000,00

1.748.456,79 510.253,48 1.199.020,34 1.709.273,82 -39.182,97 INS

Servizio 07

ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET- TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI-STICO


67.253,82 37.372,80 29.881,02 67.253,82 0,00RS

CP

T

120.000,00 0,00 48.766,83 48.766,83 -71.233,17

187.253,82 37.372,80 78.647,85 116.020,65

Totale Servizio 07

187.253,82 37.372,80 78.647,85 116.020,65

RS

CP

T

120.000,00 0,00 48.766,83 48.766,83 -71.233,17

67.253,82 37.372,80 29.881,02 67.253,82 0,00

Servizio 08

ALTRI SERVIZI GENERALI


CP

T

51.000,00 0,00 51.000,00 51.000,00 0,00

1.983.236,06 204.377,04 1.762.350,02 1.966.727,06

Pagina 51 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)


CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.373,17 0,00 8.373,17 8.373,17


568.020,87 171.785,65 396.229,19 568.014,84 -6,03 INSRS

CP

T

917.650,00 1.400,00 87.383,29 88.783,29 -828.866,71

1.485.670,87 173.185,65 483.612,48 656.798,13

2.01.08.07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 1.386.562,00 0,00 1.386.562,00 1.386.562,00 0,00RS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.386.562,00 0,00 1.386.562,00 1.386.562,00

Totale Servizio 08

4.863.842,10 377.562,69 3.640.897,67 4.018.460,36

RS

CP

T

968.650,00 1.400,00 138.383,29 139.783,29 -828.866,71

3.895.192,10 376.162,69 3.502.514,38 3.878.677,07 -16.515,03 INS

Totale Funzione 01

17.119.482,36 2.613.852,62 10.749.044,42 13.362.897,04

RS

CP

T

4.740.864,71 50.408,63 1.017.307,96 1.067.716,59 -3.673.148,12

12.378.617,65 2.563.443,99 9.731.736,46 12.295.180,45 -83.437,20 INS

Funzione 02

FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

Servizio 01

UFFICI GIUDIZIARI

Pagina 52 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

2.02.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 276.638,71 48.710,39 227.912,67 276.623,06 -15,65 INSRS

CP

T

2.494.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 -2.474.000,00

2.770.638,71 48.710,39 247.912,67 296.623,06

Totale Servizio 01

2.770.638,71 48.710,39 247.912,67 296.623,06

RS

CP

T

2.494.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 -2.474.000,00

276.638,71 48.710,39 227.912,67 276.623,06 -15,65 INS

Totale Funzione 02

2.770.638,71 48.710,39 247.912,67 296.623,06

RS

CP

T

2.494.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 -2.474.000,00

276.638,71 48.710,39 227.912,67 276.623,06 -15,65 INS

Funzione 03

POLIZIA LOCALE

Servizio 01

POLIZIA MUNICIPALE

2.03.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 805.000,00 0,00 805.000,00 805.000,00 0,00RS

CP

T

5.164,50 0,00 0,00 0,00 -5.164,50

810.164,50 0,00 805.000,00 805.000,00

2.03.01.03 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RS

CP

T

175.000,00 0,00 0,00 0,00 -175.000,00

175.000,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 53 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)


475.313,66 198.279,87 277.033,79 475.313,66 0,00RS

CP

T

349.363,55 0,00 80.248,80 80.248,80 -269.114,75

824.677,21 198.279,87 357.282,59 555.562,46

Totale Servizio 01

1.809.841,71 198.279,87 1.162.282,59 1.360.562,46

RS

CP

T

529.528,05 0,00 80.248,80 80.248,80 -449.279,25

1.280.313,66 198.279,87 1.082.033,79 1.280.313,66 0,00

Servizio 03

POLIZIA AMMINISTRATIVA

2.03.03.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 30.000,00 0,00 29.999,81 29.999,81 -0,19 INSRS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.000,00 0,00 29.999,81 29.999,81

Totale Servizio 03

30.000,00 0,00 29.999,81 29.999,81

RS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.000,00 0,00 29.999,81 29.999,81 -0,19 INS

Totale Funzione 03

1.839.841,71 198.279,87 1.192.282,40 1.390.562,27

RS

CP

T

529.528,05 0,00 80.248,80 80.248,80 -449.279,25

1.310.313,66 198.279,87 1.112.033,60 1.310.313,47 -0,19 INS

Funzione 04

ISTRUZIONE PUBBLICA

Pagina 54 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

Servizio 05

ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRISERVIZI


CP

T

1.885.063,33 50.829,88 693.773,80 744.603,68 -1.140.459,65

6.801.172,26 2.542.848,70 3.114.863,15 5.657.711,85


40.232,75 22.808,40 17.424,35 40.232,75 0,00RS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40.232,75 22.808,40 17.424,35 40.232,75

2.04.05.06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 251.122,78 151.163,11 98.847,20 250.010,31 -1.112,47 INSRS

CP

T

20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00

271.122,78 151.163,11 98.847,20 250.010,31

Totale Servizio 05

7.112.527,79 2.716.820,21 3.231.134,70 5.947.954,91

RS

CP

T

1.905.063,33 50.829,88 693.773,80 744.603,68 -1.160.459,65

5.207.464,46 2.665.990,33 2.537.360,90 5.203.351,23 -4.113,23 INS

Totale Funzione 04

7.112.527,79 2.716.820,21 3.231.134,70 5.947.954,91

RS

CP

T

1.905.063,33 50.829,88 693.773,80 744.603,68 -1.160.459,65

5.207.464,46 2.665.990,33 2.537.360,90 5.203.351,23 -4.113,23 INS

Funzione 05

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURAED AI BENI CULTURALI

Pagina 55 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

Servizio 01

BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE-CHE


CP

T

65.000,00 0,00 0,00 0,00 -65.000,00

118.932,35 15.035,60 38.624,38 53.659,98


130.658,42 121.279,21 8.039,06 129.318,27 -1.340,15 INSRS

CP

T

25.000,00 0,00 0,00 0,00 -25.000,00

155.658,42 121.279,21 8.039,06 129.318,27

Totale Servizio 01

274.590,77 136.314,81 46.663,44 182.978,25

RS

CP

T

90.000,00 0,00 0,00 0,00 -90.000,00

184.590,77 136.314,81 46.663,44 182.978,25 -1.612,52 INS

Servizio 02

TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORECULTURALE


CP

T

3.352.000,00 0,00 1.762.000,00 1.762.000,00 -1.590.000,00

6.195.190,80 1.557.396,48 3.042.979,45 4.600.375,93


232.888,03 113.754,29 119.133,74 232.888,03 0,00RS

CP

T

53.000,00 0,00 15.848,71 15.848,71 -37.151,29

285.888,03 113.754,29 134.982,45 248.736,74

Pagina 56 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

2.05.02.09 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RS

CP

T

50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00

50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00

Totale Servizio 02

6.531.078,83 1.671.150,77 3.227.961,90 4.899.112,67

RS

CP

T

3.455.000,00 0,00 1.827.848,71 1.827.848,71 -1.627.151,29

3.076.078,83 1.671.150,77 1.400.113,19 3.071.263,96 -4.814,87 INS

Totale Funzione 05

6.805.669,60 1.807.465,58 3.274.625,34 5.082.090,92

RS

CP

T

3.545.000,00 0,00 1.827.848,71 1.827.848,71 -1.717.151,29

3.260.669,60 1.807.465,58 1.446.776,63 3.254.242,21 -6.427,39 INS

Funzione 06

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Servizio 01

PISCINE COMUNALI


CP

T

53.400,00 0,00 0,00 0,00 -53.400,00

184.838,59 0,00 131.438,59 131.438,59

Totale Servizio 01

184.838,59 0,00 131.438,59 131.438,59

RS

CP

T

53.400,00 0,00 0,00 0,00 -53.400,00

131.438,59 0,00 131.438,59 131.438,59 0,00

Pagina 57 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

Servizio 02

STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLOSPORT ED ALTRI IMPIANTI


CP

T

1.570.000,00 92.111,75 1.207.888,25 1.300.000,00 -270.000,00

5.722.702,91 1.544.166,51 3.836.136,05 5.380.302,56

2.06.02.06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RS

CP

T

10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00

10.000,00 0,00 0,00 0,00

Totale Servizio 02

5.732.702,91 1.544.166,51 3.836.136,05 5.380.302,56

RS

CP

T

1.580.000,00 92.111,75 1.207.888,25 1.300.000,00 -280.000,00

4.152.702,91 1.452.054,76 2.628.247,80 4.080.302,56 -72.400,35 INS

Totale Funzione 06

5.917.541,50 1.544.166,51 3.967.574,64 5.511.741,15

RS

CP

T

1.633.400,00 92.111,75 1.207.888,25 1.300.000,00 -333.400,00

4.284.141,50 1.452.054,76 2.759.686,39 4.211.741,15 -72.400,35 INS

Funzione 07

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

Servizio 01

SERVIZI TURISTICI

Pagina 58 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

2.07.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 42.965,17 4.563,15 38.402,02 42.965,17 0,00RS

CP

T

336.271,20 0,00 40.000,00 40.000,00 -296.271,20

379.236,37 4.563,15 78.402,02 82.965,17


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RS

CP

T

183.000,00 0,00 0,00 0,00 -183.000,00

183.000,00 0,00 0,00 0,00

Totale Servizio 01

562.236,37 4.563,15 78.402,02 82.965,17

RS

CP

T

519.271,20 0,00 40.000,00 40.000,00 -479.271,20

42.965,17 4.563,15 38.402,02 42.965,17 0,00

Totale Funzione 07

562.236,37 4.563,15 78.402,02 82.965,17

RS

CP

T

519.271,20 0,00 40.000,00 40.000,00 -479.271,20

42.965,17 4.563,15 38.402,02 42.965,17 0,00

Funzione 08

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Servizio 01

VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA-DALE E SERVIZI CONNESSI


CP

T

14.064.462,78 0,00 5.466.006,54 5.466.006,54 -8.598.456,24

27.285.475,95 2.247.984,78 15.915.380,35 18.163.365,13

Pagina 59 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

2.08.01.02 ESPROPRI E SEVITU' ONEROSE 135.434,58 131.634,58 3.800,00 135.434,58 0,00RS

CP

T

61.000,00 0,00 0,00 0,00 -61.000,00

196.434,58 131.634,58 3.800,00 135.434,58

2.08.01.03 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA8 1.253.842,28 394.764,95 858.935,82 1.253.700,77 -141,51 INSRS

CP

T

500.000,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00

1.753.842,28 394.764,95 858.935,82 1.253.700,77

2.08.01.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PERREALIZZAZIONI IN ECONOMIA 6.000,00 5.772,80 160,60 5.933,40 -66,60 INSRS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.000,00 5.772,80 160,60 5.933,40


1.788.348,75 767.868,79 1.020.414,62 1.788.283,41 -65,34 INSRS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.788.348,75 767.868,79 1.020.414,62 1.788.283,41

2.08.01.06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 31.500,00 22.600,00 8.900,00 31.500,00 0,00RS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31.500,00 22.600,00 8.900,00 31.500,00

2.08.01.07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 228.218,54 6,56 228.179,46 228.186,02 -32,52 INSRS

CP

T

19.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 -14.000.000,00

19.228.218,54 6,56 5.228.179,46 5.228.186,02

Totale Servizio 01

50.289.820,10 3.570.632,46 23.035.770,85 26.606.403,31

RS

CP

T

33.625.462,78 0,00 10.466.006,54 10.466.006,54 -23.159.456,24

16.664.357,32 3.570.632,46 12.569.764,31 16.140.396,77 -523.960,55 INS

Pagina 60 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

Servizio 02

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER- VIZI CONNESSI


CP

T

1.020.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.020.000,00

1.254.273,14 184.277,77 48.660,60 232.938,37

Totale Servizio 02

1.254.273,14 184.277,77 48.660,60 232.938,37

RS

CP

T

1.020.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.020.000,00

234.273,14 184.277,77 48.660,60 232.938,37 -1.334,77 INS

Servizio 03

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI

2.08.03.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 1.106.650,89 66.946,91 1.039.703,98 1.106.650,89 0,00RS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.106.650,89 66.946,91 1.039.703,98 1.106.650,89


CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00

2.08.03.03 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA8 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00RS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00

Pagina 61 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

Totale Servizio 03

1.116.650,89 66.946,91 1.049.703,98 1.116.650,89

RS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.116.650,89 66.946,91 1.049.703,98 1.116.650,89 0,00

Totale Funzione 08

52.660.744,13 3.821.857,14 24.134.135,43 27.955.992,57

RS

CP

T

34.645.462,78 0,00 10.466.006,54 10.466.006,54 -24.179.456,24

18.015.281,35 3.821.857,14 13.668.128,89 17.489.986,03 -525.295,32 INS

Funzione 09

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE

Servizio 01

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO


CP

T

74.890,00 0,00 74.890,00 74.890,00 0,00

7.349.025,23 1.745.404,01 5.601.517,42 7.346.921,43

2.09.01.06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 401.660,59 10.706,43 390.954,16 401.660,59 0,00RS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

401.660,59 10.706,43 390.954,16 401.660,59

2.09.01.07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 5.457.325,59 754.783,79 4.702.541,80 5.457.325,59 0,00RS

CP

T

200.000,00 88.700,73 78.654,14 167.354,87 -32.645,13

5.657.325,59 843.484,52 4.781.195,94 5.624.680,46

Pagina 62 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

Totale Servizio 01

13.408.011,41 2.599.594,96 10.773.667,52 13.373.262,48

RS

CP

T

274.890,00 88.700,73 153.544,14 242.244,87 -32.645,13

13.133.121,41 2.510.894,23 10.620.123,38 13.131.017,61 -2.103,80 INS

Servizio 02

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICALOCALE E PIANI DI EDILIZIAECONOMICO-POPOLARE


CP

T

816.052,85 0,00 260.000,00 260.000,00 -556.052,85

3.734.452,05 524.863,44 2.600.410,67 3.125.274,11

2.09.02.02 ESPROPRI E SEVITU' ONEROSE 97.905,56 31.634,27 20.681,52 52.315,79 -45.589,77 INSRS

CP

T

300.000,00 0,00 143.093,00 143.093,00 -156.907,00

397.905,56 31.634,27 163.774,52 195.408,79

2.09.02.06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00RS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00

2.09.02.07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 10.113.886,31 1.691.983,54 8.421.902,77 10.113.886,31 0,00RS

CP

T

48.000,00 0,00 0,00 0,00 -48.000,00

10.161.886,31 1.691.983,54 8.421.902,77 10.113.886,31

Totale Servizio 02

14.306.243,92 2.248.481,25 11.198.087,96 13.446.569,21

RS

CP

T

1.164.052,85 0,00 403.093,00 403.093,00 -760.959,85

13.142.191,07 2.248.481,25 10.794.994,96 13.043.476,21 -98.714,86 INS

Pagina 63 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

Servizio 03

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE


CP

T

100.000,00 0,00 95.714,12 95.714,12 -4.285,88

436.100,91 76.954,51 354.750,07 431.704,58


19.214,83 11.147,32 8.067,33 19.214,65 -0,18 INSRS

CP

T

14.275,84 0,00 1.476,44 1.476,44 -12.799,40

33.490,67 11.147,32 9.543,77 20.691,09

2.09.03.07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 5.354.880,17 1.216.593,39 4.090.117,09 5.306.710,48 -48.169,69 INSRS

CP

T

700.000,00 0,00 350.000,00 350.000,00 -350.000,00

6.054.880,17 1.216.593,39 4.440.117,09 5.656.710,48

Totale Servizio 03

6.524.471,75 1.304.695,22 4.804.410,93 6.109.106,15

RS

CP

T

814.275,84 0,00 447.190,56 447.190,56 -367.085,28

5.710.195,91 1.304.695,22 4.357.220,37 5.661.915,59 -48.280,32 INS

Servizio 04

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO


CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

708.856,52 180.547,93 248.733,27 429.281,20

Pagina 64 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)


62.444,42 62.444,42 0,00 62.444,42 0,00RS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62.444,42 62.444,42 0,00 62.444,42

Totale Servizio 04

771.300,94 242.992,35 248.733,27 491.725,62

RS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

771.300,94 242.992,35 248.733,27 491.725,62 -279.575,32 INS

Servizio 06

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELAAMBIENTALE DEL VERDE, ALTRISERVIZI RELATIVI AL TERRITORIOED ALL'AMBIENTE


CP

T

2.245.876,00 0,00 1.563.735,11 1.563.735,11 -682.140,89

6.050.511,24 984.888,34 4.371.274,48 5.356.162,82

2.09.06.02 ESPROPRI E SEVITU' ONEROSE 204.388,00 204.388,00 0,00 204.388,00 0,00RS

CP

T

10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00

214.388,00 204.388,00 10.000,00 214.388,00


27.079,07 9.618,00 15.587,32 25.205,32 -1.873,75 INSRS

CP

T

80.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 -65.000,00

107.079,07 9.618,00 30.587,32 40.205,32

2.09.06.06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RS

CP

T

10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00

10.000,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 65 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

Totale Servizio 06

6.381.978,31 1.198.894,34 4.411.861,80 5.610.756,14

RS

CP

T

2.345.876,00 0,00 1.588.735,11 1.588.735,11 -757.140,89

4.036.102,31 1.198.894,34 2.823.126,69 4.022.021,03 -14.081,28 INS

Totale Funzione 09

41.392.006,33 7.594.658,12 31.436.761,48 39.031.419,60

RS

CP

T

4.599.094,69 88.700,73 2.592.562,81 2.681.263,54 -1.917.831,15

36.792.911,64 7.505.957,39 28.844.198,67 36.350.156,06 -442.755,58 INS

Funzione 10

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Servizio 01

ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI


CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160.473,83 49.371,12 110.495,00 159.866,12


53.085,60 25.997,68 27.087,12 53.084,80 -0,80 INSRS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53.085,60 25.997,68 27.087,12 53.084,80

Totale Servizio 01

213.559,43 75.368,80 137.582,12 212.950,92

RS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

213.559,43 75.368,80 137.582,12 212.950,92 -608,51 INS

Pagina 66 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

Servizio 04

ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLAPERSONA


CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84.084,57 792,90 83.291,67 84.084,57


88.720,60 23.317,20 65.323,00 88.640,20 -80,40 INSRS

CP

T

20.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 -5.000,00

108.720,60 23.317,20 80.323,00 103.640,20

Totale Servizio 04

192.805,17 24.110,10 163.614,67 187.724,77

RS

CP

T

20.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 -5.000,00

172.805,17 24.110,10 148.614,67 172.724,77 -80,40 INS

Servizio 05

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI- TERIALE


CP

T

150.000,00 240,12 149.759,88 150.000,00 0,00

2.650.261,53 349.348,56 2.298.724,34 2.648.072,90


97.675,69 47.650,89 49.970,40 97.621,29 -54,40 INSRS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

97.675,69 47.650,89 49.970,40 97.621,29

Pagina 67 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

2.10.05.06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 7.015,67 0,00 7.015,67 7.015,67 0,00RS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.015,67 0,00 7.015,67 7.015,67

Totale Servizio 05

2.754.952,89 396.999,45 2.355.710,41 2.752.709,86

RS

CP

T

150.000,00 240,12 149.759,88 150.000,00 0,00

2.604.952,89 396.759,33 2.205.950,53 2.602.709,86 -2.243,03 INS

Totale Funzione 10

3.161.317,49 496.478,35 2.656.907,20 3.153.385,55

RS

CP

T

170.000,00 240,12 164.759,88 165.000,00 -5.000,00

2.991.317,49 496.238,23 2.492.147,32 2.988.385,55 -2.931,94 INS

Funzione 11

FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Servizio 03

MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI


CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61.157,44 40.857,04 20.300,40 61.157,44


567,63 0,00 567,63 567,63 0,00RS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

567,63 0,00 567,63 567,63

Pagina 68 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

Totale Servizio 03

61.725,07 40.857,04 20.868,03 61.725,07

RS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61.725,07 40.857,04 20.868,03 61.725,07 0,00

Servizio 05

SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO


CP

T

37.930,40 0,00 37.930,40 37.930,40 0,00

68.623,65 28.390,20 40.233,45 68.623,65

2.11.05.03 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA8 15.400,00 1.969,65 13.430,35 15.400,00 0,00RS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.400,00 1.969,65 13.430,35 15.400,00


58.853,00 44.250,50 14.602,50 58.853,00 0,00RS

CP

T

28.800,00 0,00 10.800,00 10.800,00 -18.000,00

87.653,00 44.250,50 25.402,50 69.653,00

2.11.05.07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 1.600.000,00 672,75 1.599.327,25 1.600.000,00 0,00RS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.600.000,00 672,75 1.599.327,25 1.600.000,00

Totale Servizio 05

1.771.676,65 75.283,10 1.678.393,55 1.753.676,65

RS

CP

T

66.730,40 0,00 48.730,40 48.730,40 -18.000,00

1.704.946,25 75.283,10 1.629.663,15 1.704.946,25 0,00

Pagina 69 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

Totale Funzione 11

1.833.401,72 116.140,14 1.699.261,58 1.815.401,72

RS

CP

T

66.730,40 0,00 48.730,40 48.730,40 -18.000,00

1.766.671,32 116.140,14 1.650.531,18 1.766.671,32 0,00

Funzione 12

FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

Servizio 06

ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI


CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.896,31 0,00 13.896,31 13.896,31

Totale Servizio 06

13.896,31 0,00 13.896,31 13.896,31

RS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.896,31 0,00 13.896,31 13.896,31 0,00

Totale Funzione 12

13.896,31 0,00 13.896,31 13.896,31

RS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.896,31 0,00 13.896,31 13.896,31 0,00

Pagina 70 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

Riassunto Titolo 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

12.378.617,65 2.563.443,99 9.731.736,46 12.295.180,45 -83.437,20 INSFUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DICONTROLLO

4.740.864,71 50.408,63 1.017.307,96 1.067.716,59 -3.673.148,12

17.119.482,36 2.613.852,62 10.749.044,42 13.362.897,04

RS

CP

T

276.638,71 48.710,39 227.912,67 276.623,06 -15,65 INSFUNZIONE 02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

2.494.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 -2.474.000,00

2.770.638,71 48.710,39 247.912,67 296.623,06

RS

CP

T

1.310.313,66 198.279,87 1.112.033,60 1.310.313,47 -0,19 INSFUNZIONE 03 POLIZIA LOCALE

529.528,05 0,00 80.248,80 80.248,80 -449.279,25

1.839.841,71 198.279,87 1.192.282,40 1.390.562,27

RS

CP

T

5.207.464,46 2.665.990,33 2.537.360,90 5.203.351,23 -4.113,23 INSFUNZIONE 04 ISTRUZIONE PUBBLICA

1.905.063,33 50.829,88 693.773,80 744.603,68 -1.160.459,65

7.112.527,79 2.716.820,21 3.231.134,70 5.947.954,91

RS

CP

T

3.260.669,60 1.807.465,58 1.446.776,63 3.254.242,21 -6.427,39 INSFUNZIONE 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURAED AI BENICULTURALI

3.545.000,00 0,00 1.827.848,71 1.827.848,71 -1.717.151,29

6.805.669,60 1.807.465,58 3.274.625,34 5.082.090,92

RS

CP

T

4.284.141,50 1.452.054,76 2.759.686,39 4.211.741,15 -72.400,35 INSFUNZIONE 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

1.633.400,00 92.111,75 1.207.888,25 1.300.000,00 -333.400,00

5.917.541,50 1.544.166,51 3.967.574,64 5.511.741,15

RS

CP

T

Pagina 71 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

42.965,17 4.563,15 38.402,02 42.965,17 0,00FUNZIONE 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

519.271,20 0,00 40.000,00 40.000,00 -479.271,20

562.236,37 4.563,15 78.402,02 82.965,17

RS

CP

T

18.015.281,35 3.821.857,14 13.668.128,89 17.489.986,03 -525.295,32 INSFUNZIONE 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEITRASPORTI

34.645.462,78 0,00 10.466.006,54 10.466.006,54 -24.179.456,24

52.660.744,13 3.821.857,14 24.134.135,43 27.955.992,57

RS

CP

T

36.792.911,64 7.505.957,39 28.844.198,67 36.350.156,06 -442.755,58 INSFUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DELTERRITORIO E DELL'AMBIENTE

4.599.094,69 88.700,73 2.592.562,81 2.681.263,54 -1.917.831,15

41.392.006,33 7.594.658,12 31.436.761,48 39.031.419,60

RS

CP

T

2.991.317,49 496.238,23 2.492.147,32 2.988.385,55 -2.931,94 INSFUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

170.000,00 240,12 164.759,88 165.000,00 -5.000,00

3.161.317,49 496.478,35 2.656.907,20 3.153.385,55

RS

CP

T

1.766.671,32 116.140,14 1.650.531,18 1.766.671,32 0,00FUNZIONE 11 FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPOECONOMICO

66.730,40 0,00 48.730,40 48.730,40 -18.000,00

1.833.401,72 116.140,14 1.699.261,58 1.815.401,72

RS

CP

T

13.896,31 0,00 13.896,31 13.896,31 0,00FUNZIONE 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.896,31 0,00 13.896,31 13.896,31

RS

CP

T

Totale Titolo 2

86.340.888,86 20.680.700,97 64.522.811,04 85.203.512,01 -1.137.376,85 INS

54.848.415,16 282.291,11 18.159.127,15 18.441.418,26 -36.406.996,90

141.189.304,02 20.962.992,08 82.681.938,19 103.644.930,27

RS

CP

T

Pagina 72 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

Titolo 3

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Funzione 01


Servizio 03


3.01.03.01 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DICASSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RS

CP

T

43.351.479,75 14.953.810,19 0,00 14.953.810,19 -28.397.669,56

43.351.479,75 14.953.810,19 0,00 14.953.810,19

3.01.03.03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DIMUTUI E PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RS

CP

T

17.363.237,95 10.529.025,01 97,51 10.529.122,52 -6.834.115,43

17.363.237,95 10.529.025,01 97,51 10.529.122,52

3.01.03.04 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RS

CP

T

5.151.213,89 2.006.441,60 342.962,13 2.349.403,73 -2.801.810,16

5.151.213,89 2.006.441,60 342.962,13 2.349.403,73

Totale Servizio 03

65.865.931,59 27.489.276,80 343.059,64 27.832.336,44

RS

CP

T

65.865.931,59 27.489.276,80 343.059,64 27.832.336,44 -38.033.595,15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 73 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

Totale Funzione 01

65.865.931,59 27.489.276,80 343.059,64 27.832.336,44

RS

CP

T

65.865.931,59 27.489.276,80 343.059,64 27.832.336,44 -38.033.595,15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Riassunto Titolo 3

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DICONTROLLO

65.865.931,59 27.489.276,80 343.059,64 27.832.336,44 -38.033.595,15

65.865.931,59 27.489.276,80 343.059,64 27.832.336,44

RS

CP

T

Totale Titolo 3

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65.865.931,59 27.489.276,80 343.059,64 27.832.336,44 -38.033.595,15

65.865.931,59 27.489.276,80 343.059,64 27.832.336,44

RS

CP

T

Pagina 74 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

Titolo 4

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DITERZI

4.00.00.01 RITENUTE PREVIDENZIALI EDASSISTENZIALI AL PERSONALE 562.869,82 562.869,82 0,00 562.869,82 0,00RS

CP

T

5.105.000,00 3.523.037,46 567.184,29 4.090.221,75 -1.014.778,25

5.667.869,82 4.085.907,28 567.184,29 4.653.091,57

4.00.00.02 RITENUTE ERARIALI 1.131.458,05 1.123.652,90 0,00 1.123.652,90 -7.805,15 INSRS

CP

T

8.725.000,00 6.344.725,15 1.134.310,04 7.479.035,19 -1.245.964,81

9.856.458,05 7.468.378,05 1.134.310,04 8.602.688,09

4.00.00.03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALEPER CONTO DI TERZI 47.951,93 25.721,68 22.221,49 47.943,17 -8,76 INSRS

CP

T

1.660.000,00 1.020.390,98 10.636,14 1.031.027,12 -628.972,88

1.707.951,93 1.046.112,66 32.857,63 1.078.970,29

4.00.00.04 RESTITUZIONE DI DEPOSITICAUZIONALI 137.573,67 4.072,05 127.575,27 131.647,32 -5.926,35 INSRS

CP

T

20.000,00 156,00 5.630,16 5.786,16 -14.213,84

157.573,67 4.228,05 133.205,43 137.433,48

4.00.00.05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DITERZI 508.952,78 204.602,10 296.370,00 500.972,10 -7.980,68 INSRS

CP

T

4.421.000,00 1.599.062,55 602.845,21 2.201.907,76 -2.219.092,24

4.929.952,78 1.803.664,65 899.215,21 2.702.879,86

4.00.00.06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER ILSERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RS

CP

T

240.000,00 185.000,00 0,00 185.000,00 -55.000,00

240.000,00 185.000,00 0,00 185.000,00

Pagina 75 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

4.00.00.07 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PERSPESE CONTRATTUALI 6.342,29 2.604,00 3.737,79 6.341,79 -0,50 INSRS

CP

T

50.000,00 41.865,74 2.624,00 44.489,74 -5.510,26

56.342,29 44.469,74 6.361,79 50.831,53

Totale

22.616.148,54 14.637.760,43 2.773.134,39 17.410.894,82

RS

CP

T

20.221.000,00 12.714.237,88 2.323.229,84 15.037.467,72 -5.183.532,28

2.395.148,54 1.923.522,55 449.904,55 2.373.427,10 -21.721,44 INS

Riassunto Titolo 4

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DITERZI

Totale Titolo 4

2.395.148,54 1.923.522,55 449.904,55 2.373.427,10 -21.721,44 INS

20.221.000,00 12.714.237,88 2.323.229,84 15.037.467,72 -5.183.532,28

22.616.148,54 14.637.760,43 2.773.134,39 17.410.894,82

RS

CP

T

Pagina 76 di 77

PARTE II - SPESA


INTERVENTO

Codice enumero

Denominazione



Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui(A)

Competenza(F)

Totale(M)

Residui(B)

Competenza(G)

Totale(N)



Residui(C)

Competenza(H)


Impegni

Residui(D = B + C)




(E = A - D)

(L = F - I)

RIEPILOGO DEI TITOLI

88.318.396,03 69.896.395,66 16.211.091,14 86.107.486,80 -2.210.909,23 INSTitolo 1SPESE CORRENTI 178.798.507,59 126.386.830,11 46.466.839,69 172.853.669,80 -5.944.837,79

267.116.903,62 196.283.225,77 62.677.930,83 258.961.156,60

RS

CP

T

86.340.888,86 20.680.700,97 64.522.811,04 85.203.512,01 -1.137.376,85 INSTitolo 2SPESE IN CONTO CAPITALE 54.848.415,16 282.291,11 18.159.127,15 18.441.418,26 -36.406.996,90

141.189.304,02 20.962.992,08 82.681.938,19 103.644.930,27

RS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 65.865.931,59 27.489.276,80 343.059,64 27.832.336,44 -38.033.595,15

65.865.931,59 27.489.276,80 343.059,64 27.832.336,44

RS

CP

T

2.395.148,54 1.923.522,55 449.904,55 2.373.427,10 -21.721,44 INSTitolo 4SPESE PER SERVIZI PER CONTO DITERZI 20.221.000,00 12.714.237,88 2.323.229,84 15.037.467,72 -5.183.532,28

22.616.148,54 14.637.760,43 2.773.134,39 17.410.894,82

RS

CP

T

Totale Spese 177.054.433,43 92.500.619,18 81.183.806,73 173.684.425,91 -3.370.007,52 INS

319.733.854,34 166.872.635,90 67.292.256,32 234.164.892,22 -85.568.962,12

496.788.287,77 259.373.255,08 148.476.063,05 407.849.318,13

RS

CP

T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Disavanzo di Amministrazione CP

496.788.287,77 259.373.255,08 148.476.063,05 407.849.318,13

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

RS

CP

T

319.733.854,34 166.872.635,90 67.292.256,32 234.164.892,22 -85.568.962,12

177.054.433,43 92.500.619,18 81.183.806,73 173.684.425,91 -3.370.007,52 INS

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RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE Pag.1

Comune di Perugia IMPEGNI PER SPESE CORRENTI ESERCIZIO: 2011c.f. : 00163570542

INTERVENTI CORRENTI

PersonaleAcquisto di benidi consumo c/odi materie prime

Prestazioni diservizi

Utilizzo di benidi terzi

TrasferimentiInteressi passivie oneri finanziari

diversiImposte e tasse

Oneristraordinari

della gestionecorrente

Ammortamentidi esercizio

Fondosvalutazione

creditiFondo di riserva Totale

FUNZIONI E SERVIZI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DIAMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DICONTROLLO

SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI,PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

3.445.978,46 243.613,05 2.983.892,85 159.036,67 370.204,54 355.910,83 309.836,13 0,00 0,00 0,00 0,00 7.868.472,53

SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

11.550.057,32 185,40 1.065.537,58 217.432,81 30.000,00 574,51 749.367,05 0,00 0,00 0,00 0,00 13.613.154,67

SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,PROVVEDITORATO E CONTROLLO DIGESTIONE

2.209.837,33 368.736,99 2.396.933,74 3.216,00 245.052,75 1.064.322,50 309.276,93 0,00 0,00 0,00 0,00 6.597.376,24

SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLEENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZIFISCALI

825.228,60 373,18 1.007.552,52 0,00 0,00 0,00 51.385,13 931.000,00 0,00 0,00 0,00 2.815.539,43

SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENIDEMANIALI E PATRIMONIALII

386.818,85 0,00 199.708,41 99.081,46 1.200.229,87 139.691,67 31.892,87 0,00 0,00 0,00 0,00 2.057.423,13

SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO 1.117.583,55 13.995,96 846.821,53 643.000,00 21.000,00 313.137,13 64.578,95 0,00 0,00 0,00 0,00 3.020.117,12

SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE, LEVA E SERVIZIOSTATISTICO

2.091.595,46 29.628,00 58.480,26 150.971,62 430.730,00 121,78 136.838,63 0,00 0,00 0,00 0,00 2.898.365,75

SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI 5.222.733,00 257.727,35 2.949.498,23 108.698,99 55.429,40 259.300,03 323.720,36 0,00 0,00 0,00 0,00 9.177.107,36

TOTALE FUNZIONE 1 26.849.832,57 914.259,93 11.508.425,12 1.381.437,55 2.352.646,56 2.133.058,45 1.976.896,05 931.000,00 0,00 0,00 0,00 48.047.556,23

FUNZIONE 2 - FUNZIONI RELATIVEALLA GIUSTIZIA

SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI 20.202,40 16.496,62 1.170.506,63 1.246.465,85 0,00 69.829,10 1.339,34 0,00 0,00 0,00 0,00 2.524.839,94

TOTALE FUNZIONE 2 20.202,40 16.496,62 1.170.506,63 1.246.465,85 0,00 69.829,10 1.339,34 0,00 0,00 0,00 0,00 2.524.839,94

FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIALOCALE

SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE 3.491.409,63 189.499,99 1.427.682,20 447.376,81 142.000,00 59.786,07 234.092,05 10.000,00 0,00 0,00 0,00 6.001.846,75

SERVIZIO 3 - POLIZIA AMMINISTRATIVA 1.431.752,65 39.000,00 49.332,80 650,00 0,00 0,00 94.707,35 3.000,00 0,00 0,00 0,00 1.618.442,80

TOTALE FUNZIONE 3 4.923.162,28 228.499,99 1.477.015,00 448.026,81 142.000,00 59.786,07 328.799,40 13.000,00 0,00 0,00 0,00 7.620.289,55

FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONEPUBBLICA

SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA 2.244.991,26 40.589,54 2.201.320,83 128.116,14 86.494,62 21.711,06 72.373,97 0,00 0,00 0,00 0,00 4.795.597,42

SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE 56.496,63 3.150,00 245.004,27 120.098,56 0,00 67.857,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492.606,61

SERVIZIO 3- ISTRUZIONE MEDIA 0,00 4.900,00 185.000,00 379.445,95 0,00 43.664,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613.010,27



INTERVENTI CORRENTI






Oneristraordinari



Fondosvalutazione


FUNZIONI E SERVIZI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIASUPERIORE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.108,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.108,81

SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRISERVIZI

1.013.815,84 3.058,97 2.533.310,00 0,00 2.378.643,92 375.863,34 68.797,89 0,00 0,00 0,00 0,00 6.373.489,96

TOTALE FUNZIONE 4 3.315.303,73 51.698,51 5.164.635,10 627.660,65 2.465.138,54 595.204,68 141.171,86 0,00 0,00 0,00 0,00 12.360.813,07

FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVEALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI EPINACOTECHE

1.171.848,58 60.114,20 754.950,28 40.189,00 57.000,00 151.771,66 74.644,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2.310.518,40

SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA´CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NELSETTORE CULTURALE

502.364,08 20.671,47 915.274,91 81.455,64 1.642.810,60 96.961,84 33.898,78 0,00 0,00 0,00 0,00 3.293.437,32

TOTALE FUNZIONE 5 1.674.212,66 80.785,67 1.670.225,19 121.644,64 1.699.810,60 248.733,50 108.543,46 0,00 0,00 0,00 0,00 5.603.955,72

FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORESPORTIVO E RICREATIVO

SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI 14.895,82 0,00 5.674,40 0,00 2.100,00 72.991,82 978,49 0,00 0,00 0,00 0,00 96.640,53

SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE,PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRIIMPIANTI

129.923,39 6.921,41 532.397,69 76.084,51 0,00 320.561,32 8.459,87 0,00 0,00 0,00 0,00 1.074.348,19

SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSENEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

67.783,51 0,00 21.300,00 0,00 52.400,00 0,00 3.551,39 0,00 0,00 0,00 0,00 145.034,90

TOTALE FUNZIONE 6 212.602,72 6.921,41 559.372,09 76.084,51 54.500,00 393.553,14 12.989,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1.316.023,62

FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPOTURISTICO

SERVIZIO 1 -SERVIZI TURISTICI 255.745,85 11.429,00 53.412,00 0,00 22.278,51 5.386,44 16.867,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365.118,80

TOTALE FUNZIONE 7 255.745,85 11.429,00 53.412,00 0,00 22.278,51 5.386,44 16.867,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365.118,80

FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPODELLA VIABILITÁ E DEI TRASPORTI

SERVIZIO 1 - VIABILITÁ, CIRCOLAZIONESTRADALE E SERVIZI CONNESSI

517.913,80 1.748,14 511.256,92 0,00 0,00 1.242.888,75 36.306,44 354,45 0,00 0,00 0,00 2.310.468,50

SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICAE SERVIZI CONNESSI

121.075,07 43.770,38 2.388.823,84 0,00 0,00 51.573,62 7.584,34 0,00 0,00 0,00 0,00 2.612.827,25

SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICILOCALI E SERVIZI CONNESSI

29.458,38 0,00 22.779.355,75 0,00 0,00 501.106,33 1.970,19 0,00 0,00 0,00 0,00 23.311.890,65

TOTALE FUNZIONE 8 668.447,25 45.518,52 25.679.436,51 0,00 0,00 1.795.568,70 45.860,97 354,45 0,00 0,00 0,00 28.235.186,40



INTERVENTI CORRENTI






Oneristraordinari



Fondosvalutazione


FUNZIONI E SERVIZI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTILA GESTIONE DEL TERRITORIO EDELLÁMBIENTE

SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONEDEL TERRITORIO

1.923.151,37 913,33 59.859,12 0,00 27.400,00 57.648,06 122.231,87 0,00 0,00 0,00 0,00 2.191.203,75

SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALEPUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIAECONOMICO-POPOLARE

334.050,40 0,00 437.853,37 0,00 66.049,03 194.395,81 22.044,82 0,00 0,00 0,00 0,00 1.054.393,43

SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONECIVILE

168.018,12 5.696,07 19.573,20 0,00 56.620,82 4.524,69 11.273,18 0,00 0,00 0,00 0,00 265.706,08

SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICOINTEGRATO

75.922,31 0,00 255.000,00 50.618,62 0,00 440.947,02 5.002,57 0,00 0,00 0,00 0,00 827.490,52

SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LATUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRISERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO EDALLÁMBIENTE

529.744,42 6.509,98 38.105.819,63 1.101,20 24.943,40 179.695,36 35.448,75 0,00 0,00 0,00 0,00 38.883.262,74

TOTALE FUNZIONE 9 3.030.886,62 13.119,38 38.878.105,32 51.719,82 175.013,25 877.210,94 196.001,19 0,00 0,00 0,00 0,00 43.222.056,52

FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORESOCIALE

SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PERLÍNFANZIA E PER I MINORI

5.883.785,22 330.000,00 1.762.020,72 0,52 598.202,98 3.500,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.577.509,81

SERVIZIO 4 - ASSISTENZA,BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZIDIVERSI ALLA PERSONA

2.127.553,64 151.112,19 6.481.125,88 380.148,40 1.963.898,28 105.941,93 130.174,83 0,00 0,00 0,00 0,00 11.339.955,15

SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICOE CIMITERIALE

166.681,39 19.870,66 1.752.014,01 0,00 22.007,92 169.630,55 42.787,90 45.638,04 0,00 0,00 0,00 2.218.630,47

TOTALE FUNZIONE 10 8.178.020,25 500.982,85 9.995.160,61 380.148,92 2.584.109,18 279.072,85 172.962,73 45.638,04 0,00 0,00 0,00 22.136.095,43

FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPODELLO SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI ALCOMMERCIO

935.945,86 2.027,29 317.455,95 58.097,67 18.545,28 36.650,52 53.011,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1.421.734,52

TOTALE FUNZIONE 11 935.945,86 2.027,29 317.455,95 58.097,67 18.545,28 36.650,52 53.011,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1.421.734,52

TOTALE GENERALE 50.064.362,19 1.871.739,17 96.473.749,52 4.391.286,42 9.514.041,92 6.494.054,39 3.054.443,70 989.992,49 0,00 0,00 0,00 172.853.669,80


Comune di Perugia IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE ESERCIZIO: 2011c.f. : 00163570542

INTERVENTI PER INVESTIMENTI

Acquisizione dibeni immobili

Espropri eservitù onerose

Acquisto di benidi terzi per

realizzazioni ineconomia

Utilizzo di benidi terzi per


Acquisizione dibeni mobili,macchine edattrezzature

tecnicoscientifiche

Incarichiprofessionali

esterni

Trasferimenti dicapitale

Partecipazioniazionarie

Conferimenti dicapitale

Concessioni dicrediti e

anticipazioniTotale

FUNZIONI E SERVIZI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO

SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DIGESTIONE

357.980,65 0,00 0,00 0,00 88.221,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446.202,47

SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI EPATRIMONIALI

57.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.464,00

SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO 375.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375.500,00

SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE,LEVA E SERVIZIO STATISTICO

0,00 0,00 0,00 0,00 48.766,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.766,83

SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI 51.000,00 0,00 0,00 0,00 88.783,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.783,29

TOTALE FUNZIONE 1 841.944,65 0,00 0,00 0,00 225.771,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.067.716,59

FUNZIONE 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

TOTALE FUNZIONE 2 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE 0,00 0,00 0,00 0,00 80.248,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.248,80

TOTALE FUNZIONE 3 0,00 0,00 0,00 0,00 80.248,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.248,80

FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

744.603,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744.603,68

TOTALE FUNZIONE 4 744.603,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744.603,68

FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AIBENI CULTURALI

SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA´ CULTURALI E SERVIZIDIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

1.762.000,00 0,00 0,00 0,00 15.848,71 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 1.827.848,71

TOTALE FUNZIONE 5 1.762.000,00 0,00 0,00 0,00 15.848,71 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 1.827.848,71

FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO ERICREATIVO

SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORTED ALTRI IMPIANTI

1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00

TOTALE FUNZIONE 6 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00


Comune di Perugia IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE ESERCIZIO: 2011c.f. : 00163570542

INTERVENTI PER INVESTIMENTI

Acquisizione dibeni immobili

Espropri eservitù onerose

Acquisto di benidi terzi per


Utilizzo di benidi terzi per


Acquisizione dibeni mobili,macchine edattrezzature

tecnicoscientifiche

Incarichiprofessionali

esterni

Trasferimenti dicapitale

Partecipazioniazionarie

Conferimenti dicapitale

Concessioni dicrediti e

anticipazioniTotale

FUNZIONI E SERVIZI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

SERVIZIO 1 -SERVIZI TURISTICI 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

TOTALE FUNZIONE 7 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÁ EDEI TRASPORTI

SERVIZIO 1 - VIABILITÁ, CIRCOLAZIONE STRADALE ESERVIZI CONNESSI

5.466.006,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.466.006,54

TOTALE FUNZIONE 8 5.466.006,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.466.006,54

FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DELTERRITORIO E DELL´AMBIENTE

SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 74.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.354,87 0,00 0,00 0,00 242.244,87

SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE EPIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

260.000,00 143.093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403.093,00

SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 95.714,12 0,00 0,00 0,00 1.476,44 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 447.190,56

SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELAAMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI ALTERRITORIO ED ALL´AMBIENTE

1.563.735,11 10.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.588.735,11

TOTALE FUNZIONE 9 1.994.339,23 153.093,00 0,00 0,00 16.476,44 0,00 517.354,87 0,00 0,00 0,00 2.681.263,54

FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

TOTALE FUNZIONE 10 150.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00

FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPOECONOMICO

SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO 37.930,40 0,00 0,00 0,00 10.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.730,40

TOTALE FUNZIONE 11 37.930,40 0,00 0,00 0,00 10.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.730,40

TOTALE GENERALE 12.356.824,50 153.093,00 0,00 0,00 364.145,89 0,00 5.517.354,87 0,00 50.000,00 0,00 18.441.418,26


Comune di Perugia IMPEGNI PER SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI ESERCIZIO: 2011c.f. : 00163570542

INTERVENTI PER

RIMBORSO DI

PRESTITI Rimborso peranticipazioni di cassa

Rimborso difinanziamenti a breve

termine

Rimborso quotacapitale di mutui e

prestiti

Rimborso di prestiti eobbligazioni

Rimborso di quotacapitale di debiti

pluriennaliTotale

FUNZIONI E

SERVIZI

1 2 3 4 5 6 7

FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO

SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DIGESTIONE

14.953.810,19 0,00 10.529.122,52 2.349.403,73 0,00 27.832.336,44

TOTALE FUNZIONE 1 ...... 14.953.810,19 0,00 10.529.122,52 2.349.403,73 0,00 27.832.336,44

TOTALI......... 14.953.810,19 0,00 10.529.122,52 2.349.403,73 0,00 27.832.336,44

CONTO DEL BILANCIOPag. 1

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

ESERCIZIO: 2011 ENTE: Comune di Perugia SIGLA PROVINCIA: PG

CODICE ISTAT: 054039 DELIBERA DI APPROVAZIONE: N° NUMERO DI ABITANTI: 0

PARTITA IVA: 00163570542 DEL: 00/00/0 SUPERFICIE (kmq): 0,00

ENTRATE

COMPETENZA RESIDUI

Previsioni inizialiPrevisionidefinitive

% didefinizione

Accertamenti Riscossioni% di

realizz.neResidui dallacompetenza

Conservati Riscossi% di

realizz.neRimasti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Titolo I - Entrate tributarie 88.203.052,46 128.164.569,43 145,31 131.628.045,40 100.736.477,10 76,53 30.891.568,30 57.582.016,23 43.425.282,94 75,41 14.156.733,29

Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correntidello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche inrapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione

57.841.146,48 24.926.928,02 43,10 22.421.638,60 14.838.550,29 66,18 7.583.088,31 20.732.282,33 13.661.640,09 65,90 7.070.642,24

Titolo III - Entrate extratributarie 30.225.999,26 31.662.652,68 104,75 29.962.196,70 13.031.725,16 43,49 16.930.471,54 42.376.644,32 11.272.999,73 26,60 31.103.644,59

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti dicapitale e da riscossioni di crediti

67.528.276,18 68.614.345,24 101,61 22.161.130,80 11.142.258,30 50,28 11.018.872,50 35.786.157,57 7.731.040,29 21,60 28.055.117,28

TOTALE ENTRATE FINALI 243.798.474,38 253.368.495,37 103,93 206.173.011,50 139.749.010,85 67,78 66.424.000,65 156.477.100,45 76.090.963,05 48,63 80.386.137,40

Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti 38.351.479,75 43.351.479,75 113,04 14.953.810,19 14.953.810,19 100,00 0,00 12.691.992,27 2.616.206,27 20,61 10.075.786,00

Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi 20.196.000,00 20.221.000,00 100,12 15.037.467,72 14.667.371,77 97,54 370.095,95 684.776,03 358.619,24 52,37 326.156,79

TOTALE 302.345.954,13 316.940.975,12 104,83 236.164.289,41 169.370.192,81 71,72 66.794.096,60 169.853.868,75 79.065.788,56 46,55 90.788.080,19

Avanzo di amministrazione 0,00 2.792.879,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di cassa al primo gennaio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.311.315,33 12.311.315,33 100,00 0,00

TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE 302.345.954,13 319.733.854,34 105,75 236.164.289,41 169.370.192,81 71,72 66.794.096,60 182.165.184,08 91.377.103,89 50,16 90.788.080,19

CONTO DEL BILANCIOQUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

ESERCIZIO: 2011 ENTE: COMUNE DI PERUGIA SIGLA PROVINCIA: PG

CODICE ISTAT: 054039 DELIBERA DI APPROVAZIONE: N° 12/000001 NUMERO DI ABITANTI: 169.819


SPESE

COMPETENZA RESIDUI


% didefinizione

Impegni

Pagamenti% di

realizz.neResidui dallacompetenza

Conservati Pagati% di

realizz.neRimasti

TotaleDi cui spesecorrelate alle

entrate

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Titolo I - Spese correnti 171.634.555,66 178.798.507,59 104,17 172.853.669,80 31.281.187,69 126.386.830,11 73,12 46.466.839,69 86.107.486,80 69.896.395,66 81,17 16.211.091,14

Titolo II - Spese in conto capitale 51.142.346,10 54.848.415,16 107,25 18.441.418,26 16.338.253,82 282.291,11 1,53 18.159.127,15 85.203.512,01 20.680.700,97 24,27 64.522.811,04

TOTALE SPESE FINALI 222.776.901,76 233.646.922,75 104,88 191.295.088,06 47.619.441,51 126.669.121,22 66,22 64.625.966,84 171.310.998,81 90.577.096,63 52,87 80.733.902,18

Titolo III - Spese per rimborso diprestiti

59.373.052,37 65.865.931,59 110,94 27.832.336,44 14.953.810,19 27.489.276,80 98,77 343.059,64 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo IV - Spese per servizi perconto di terzi

20.196.000,00 20.221.000,00 100,12 15.037.467,72 15.037.467,72 12.714.237,88 84,55 2.323.229,84 2.373.427,10 1.923.522,55 81,04 449.904,55

TOTALE 302.345.954,13 319.733.854,34 105,75 234.164.892,22 77.610.719,42 166.872.635,90 71,26 67.292.256,32 173.684.425,91 92.500.619,18 53,26 81.183.806,73

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE COMPLESSIVO DELLESPESE

302.345.954,13 319.733.854,34 105,75 234.164.892,22 77.610.719,42 166.872.635,90 71,26 67.292.256,32 173.684.425,91 92.500.619,18 53,26 81.183.806,73


FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali (Art. 7, comma 12, decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77)




DescrizioneResidui

conservati

Stanziamentidefinitivi di

bilancio

Competenza

Totale impegniPagamenti

Determinazione dei residui Differenze

Gestioneresidui

(Col. 8+11)

Gestione competenza Residui passivi da riportare Residui (Col. 3-5) Competenza

Totale(Col. 9+12)

Di cui spesecorrelate alle

entrateResidui Competenza

Totale(Col. 8+9)

Dai residuiDalla

competenzaTotale

(Col. 11+12)Insuss.ti Prescritti

Economie(Col. 4-6)

TITOLO I - SPESE CORRENTI


SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICILOCALI E SERVIZI CONNESSI

PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.216.219,64 7.868.729,10 2.214.219,64 7.868.729,10 7.868.729,10 2.214.219,64 5.548.093,52 7.762.313,16 0,00 2.320.635,58 2.320.635,58 2.000,00 0,00 0,00

TOTALE SERVIZIO 3 2.216.219,64 7.868.729,10 2.214.219,64 7.868.729,10 7.868.729,10 2.214.219,64 5.548.093,52 7.762.313,16 0,00 2.320.635,58 2.320.635,58 2.000,00 0,00 0,00

TOTALE FUNZIONE 8 2.216.219,64 7.868.729,10 2.214.219,64 7.868.729,10 7.868.729,10 2.214.219,64 5.548.093,52 7.762.313,16 0,00 2.320.635,58 2.320.635,58 2.000,00 0,00 0,00


SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALEPUBBLICA LOCALE E PIANI DIEDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

TRASFERIMENTI 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

TOTALE SERVIZIO 2 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

SERVIZIO 3 - SERVIZI DIPROTEZIONE CIVILE

PERSONALE 5.644,23 0,00 5.644,23 0,00 0,00 5.644,23 0,00 5.644,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00 15.000,00 0,00 8.470,00 8.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.470,00 8.470,00 0,00 0,00 6.530,00

IMPOSTE E TASSE 1.439,20 0,00 1.439,20 0,00 0,00 1.439,20 0,00 1.439,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SERVIZIO 3 7.083,43 15.000,00 7.083,43 8.470,00 8.470,00 7.083,43 0,00 7.083,43 0,00 8.470,00 8.470,00 0,00 0,00 6.530,00

SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PERLA TUTELA AMBIENTALE DELVERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI ALTERRITORIO ED ALL´AMBIENTE

TRASFERIMENTI 0,00 5.692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.692,00

TOTALE SERVIZIO 6 0,00 5.692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.692,00

TOTALE FUNZIONE 9 7.083,43 30.692,00 7.083,43 8.470,00 8.470,00 7.083,43 0,00 7.083,43 0,00 8.470,00 8.470,00 0,00 0,00 22.222,00







DescrizioneResidui

conservati


bilancio

Competenza



Gestioneresidui

(Col. 8+11)


Totale(Col. 9+12)



Totale(Col. 8+9)

Dai residuiDalla

competenzaTotale


Economie(Col. 4-6)



PRESTAZIONI DI SERVIZI 369.000,00 0,00 369.000,00 0,00 0,00 19.009,70 0,00 19.009,70 349.990,30 0,00 349.990,30 0,00 0,00 0,00

TOTALE SERVIZIO 5 369.000,00 0,00 369.000,00 0,00 0,00 19.009,70 0,00 19.009,70 349.990,30 0,00 349.990,30 0,00 0,00 0,00

TOTALE FUNZIONE 11 369.000,00 0,00 369.000,00 0,00 0,00 19.009,70 0,00 19.009,70 349.990,30 0,00 349.990,30 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO I 2.592.303,07 7.899.421,10 2.590.303,07 7.877.199,10 7.877.199,10 2.240.312,77 5.548.093,52 7.788.406,29 349.990,30 2.329.105,58 2.679.095,88 2.000,00 0,00 22.222,00







DescrizioneResidui

conservati


bilancio

Competenza



Gestioneresidui

(Col. 8+11)


Totale(Col. 9+12)



Totale(Col. 8+9)

Dai residuiDalla

competenzaTotale


Economie(Col. 4-6)

TITOLO II - SPESE IN CONTOCAPITALE

FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DIAMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DICONTROLLO

SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO

ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI 410.379,00 0,00 410.379,00 0,00 0,00 203.830,64 0,00 203.830,64 206.548,36 0,00 206.548,36 0,00 0,00 0,00

TOTALE SERVIZIO 6 410.379,00 0,00 410.379,00 0,00 0,00 203.830,64 0,00 203.830,64 206.548,36 0,00 206.548,36 0,00 0,00 0,00

TOTALE FUNZIONE 1 410.379,00 0,00 410.379,00 0,00 0,00 203.830,64 0,00 203.830,64 206.548,36 0,00 206.548,36 0,00 0,00 0,00

FUNZIONE 4 - FUNZIONI DIISTRUZIONE PUBBLICA

SERVIZIO 5 - ASSISTENZASCOLASTICA, TRASPORTO,REFEZIONE E ALTRI SERVIZI


TOTALE SERVIZIO 5 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00 106.020,10 0,00 106.020,10 28.979,90 0,00 28.979,90 0,00 0,00 0,00

TOTALE FUNZIONE 4 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00 106.020,10 0,00 106.020,10 28.979,90 0,00 28.979,90 0,00 0,00 0,00

FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVEALLA CULTURA ED AI BENICULTURALI



TOTALE SERVIZIO 2 927.948,19 0,00 927.948,19 0,00 0,00 320.265,86 0,00 320.265,86 607.682,33 0,00 607.682,33 0,00 0,00 0,00

TOTALE FUNZIONE 5 927.948,19 0,00 927.948,19 0,00 0,00 320.265,86 0,00 320.265,86 607.682,33 0,00 607.682,33 0,00 0,00 0,00







DescrizioneResidui

conservati


bilancio

Competenza



Gestioneresidui

(Col. 8+11)


Totale(Col. 9+12)



Totale(Col. 8+9)

Dai residuiDalla

competenzaTotale


Economie(Col. 4-6)

FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORESPORTIVO E RICREATIVO

SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE,PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRIIMPIANTI

ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI 1.280.664,43 0,00 1.280.664,43 0,00 0,00 42.509,07 0,00 42.509,07 1.238.155,36 0,00 1.238.155,36 0,00 0,00 0,00

TOTALE SERVIZIO 2 1.280.664,43 0,00 1.280.664,43 0,00 0,00 42.509,07 0,00 42.509,07 1.238.155,36 0,00 1.238.155,36 0,00 0,00 0,00

TOTALE FUNZIONE 6 1.280.664,43 0,00 1.280.664,43 0,00 0,00 42.509,07 0,00 42.509,07 1.238.155,36 0,00 1.238.155,36 0,00 0,00 0,00


SERVIZIO 1 - URBANISTICA EGESTIONE DEL TERRITORIO

ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI 1.060.292,78 0,00 1.060.292,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060.292,78 0,00 1.060.292,78 0,00 0,00 0,00

TOTALE SERVIZIO 1 1.060.292,78 0,00 1.060.292,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060.292,78 0,00 1.060.292,78 0,00 0,00 0,00

SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALEPUBBLICA LOCALE E PIANI DIEDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

TRASFERIMENTI DICAPITALE 4.518.781,96 0,00 4.518.781,96 0,00 0,00 1.554.000,00 0,00 1.554.000,00 2.964.781,96 0,00 2.964.781,96 0,00 0,00 0,00

TOTALE SERVIZIO 2 4.518.781,96 0,00 4.518.781,96 0,00 0,00 1.554.000,00 0,00 1.554.000,00 2.964.781,96 0,00 2.964.781,96 0,00 0,00 0,00

SERVIZIO 3 - SERVIZI DIPROTEZIONE CIVILE

TRASFERIMENTI DICAPITALE 3.273.214,85 0,00 3.225.045,16 0,00 0,00 1.216.593,39 0,00 1.216.593,39 2.008.451,77 0,00 2.008.451,77 48.169,69 0,00 0,00

TOTALE SERVIZIO 3 3.273.214,85 0,00 3.225.045,16 0,00 0,00 1.216.593,39 0,00 1.216.593,39 2.008.451,77 0,00 2.008.451,77 48.169,69 0,00 0,00

SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PERLA TUTELA AMBIENTALE DELVERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI ALTERRITORIO ED ALL´AMBIENTE

ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI 21.116,00 45.475,00 21.116,00 32.129,00 32.129,00 13.998,00 0,00 13.998,00 7.118,00 32.129,00 39.247,00 0,00 0,00 13.346,00

TOTALE SERVIZIO 6 21.116,00 45.475,00 21.116,00 32.129,00 32.129,00 13.998,00 0,00 13.998,00 7.118,00 32.129,00 39.247,00 0,00 0,00 13.346,00

TOTALE FUNZIONE 9 8.873.405,59 45.475,00 8.825.235,90 32.129,00 32.129,00 2.784.591,39 0,00 2.784.591,39 6.040.644,51 32.129,00 6.072.773,51 48.169,69 0,00 13.346,00







DescrizioneResidui

conservati


bilancio

Competenza



Gestioneresidui

(Col. 8+11)


Totale(Col. 9+12)



Totale(Col. 8+9)

Dai residuiDalla

competenzaTotale


Economie(Col. 4-6)



ACQUISIZIONI DI BENIMOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE

7.200,00 28.800,00 7.200,00 10.800,00 10.800,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 10.800,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00

TRASFERIMENTI DICAPITALE 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 672,75 0,00 672,75 1.599.327,25 0,00 1.599.327,25 0,00 0,00 0,00

TOTALE SERVIZIO 5 1.607.200,00 28.800,00 1.607.200,00 10.800,00 10.800,00 672,75 0,00 672,75 1.606.527,25 10.800,00 1.617.327,25 0,00 0,00 18.000,00

TOTALE FUNZIONE 11 1.607.200,00 28.800,00 1.607.200,00 10.800,00 10.800,00 672,75 0,00 672,75 1.606.527,25 10.800,00 1.617.327,25 0,00 0,00 18.000,00

TOTALE TITOLO II 13.234.597,21 74.275,00 13.186.427,52 42.929,00 42.929,00 3.457.889,81 0,00 3.457.889,81 9.728.537,71 42.929,00 9.771.466,71 48.169,69 0,00 31.346,00

TOTALE GENERALE 15.826.900,28 7.973.696,10 15.776.730,59 7.920.128,10 7.920.128,10 5.698.202,58 5.548.093,52 11.246.296,10 10.078.528,01 2.372.034,58 12.450.562,59 50.169,69 0,00 53.568,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate)


UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi delle spese finanziarie con fondi comunitari e internazionali




DescrizioneResidui

conservati


bilancio

Competenza



Gestioneresidui

(Col. 8+11)


Totale(Col. 9+12)



Totale(Col. 8+9)

Dai residuiDalla

competenzaTotale


Economie(Col. 4-6)

TITOLO I - SPESE CORRENTI


SERVIZIO 1 -SERVIZI TURISTICI

PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00 34.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.320,00

TOTALE SERVIZIO 1 0,00 34.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.320,00

TOTALE FUNZIONE 7 0,00 34.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.320,00


SERVIZIO 1 - VIABILITÁ,CIRCOLAZIONE STRADALE ESERVIZI CONNESSI

PERSONALE 45.526,08 0,00 45.526,08 0,00 0,00 20.255,82 0,00 20.255,82 25.270,26 0,00 25.270,26 0,00 0,00 0,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI 953.066,00 0,00 952.987,37 0,00 0,00 338.536,02 0,00 338.536,02 614.451,35 0,00 614.451,35 78,63 0,00 0,00

TRASFERIMENTI 6.243.734,65 0,00 6.243.734,65 0,00 0,00 2.459.269,00 0,00 2.459.269,00 3.784.465,65 0,00 3.784.465,65 0,00 0,00 0,00

IMPOSTE E TASSE 7.767,95 0,00 7.767,95 0,00 0,00 3.762,14 0,00 3.762,14 4.005,81 0,00 4.005,81 0,00 0,00 0,00

TOTALE SERVIZIO 1 7.250.094,68 0,00 7.250.016,05 0,00 0,00 2.821.822,98 0,00 2.821.822,98 4.428.193,07 0,00 4.428.193,07 78,63 0,00 0,00

TOTALE FUNZIONE 8 7.250.094,68 0,00 7.250.016,05 0,00 0,00 2.821.822,98 0,00 2.821.822,98 4.428.193,07 0,00 4.428.193,07 78,63 0,00 0,00


SERVIZIO 1 - URBANISTICA EGESTIONE DEL TERRITORIO

PRESTAZIONI DI SERVIZI 16.833,52 0,00 16.833,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.833,52 0,00 16.833,52 0,00 0,00 0,00

TOTALE SERVIZIO 1 16.833,52 0,00 16.833,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.833,52 0,00 16.833,52 0,00 0,00 0,00

TOTALE FUNZIONE 9 16.833,52 0,00 16.833,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.833,52 0,00 16.833,52 0,00 0,00 0,00







DescrizioneResidui

conservati


bilancio

Competenza



Gestioneresidui

(Col. 8+11)


Totale(Col. 9+12)



Totale(Col. 8+9)

Dai residuiDalla

competenzaTotale


Economie(Col. 4-6)

FUNZIONE 10 - FUNZIONI NELSETTORE SOCIALE

SERVIZIO 4 - ASSISTENZA,BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZIDIVERSI ALLA PERSONA

TRASFERIMENTI 53.879,38 100.229,71 53.879,38 100.229,71 100.229,71 0,00 0,00 0,00 53.879,38 100.229,71 154.109,09 0,00 0,00 0,00

TOTALE SERVIZIO 4 53.879,38 100.229,71 53.879,38 100.229,71 100.229,71 0,00 0,00 0,00 53.879,38 100.229,71 154.109,09 0,00 0,00 0,00

TOTALE FUNZIONE 10 53.879,38 100.229,71 53.879,38 100.229,71 100.229,71 0,00 0,00 0,00 53.879,38 100.229,71 154.109,09 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO I 7.320.807,58 134.549,71 7.320.728,95 100.229,71 100.229,71 2.821.822,98 0,00 2.821.822,98 4.498.905,97 100.229,71 4.599.135,68 78,63 0,00 34.320,00







DescrizioneResidui

conservati


bilancio

Competenza



Gestioneresidui

(Col. 8+11)


Totale(Col. 9+12)



Totale(Col. 8+9)

Dai residuiDalla

competenzaTotale


Economie(Col. 4-6)

TITOLO II - SPESE IN CONTOCAPITALE

FUNZIONE 2 - FUNZIONI RELATIVEALLA GIUSTIZIA

SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI

ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00

TOTALE SERVIZIO 1 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00

TOTALE FUNZIONE 2 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00

FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVEALLA CULTURA ED AI BENICULTURALI


ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI 0,00 1.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320.000,00

TOTALE SERVIZIO 2 0,00 1.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320.000,00

TOTALE FUNZIONE 5 0,00 1.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320.000,00


SERVIZIO 1 -SERVIZI TURISTICI

ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI 0,00 95.029,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.029,56

TOTALE SERVIZIO 1 0,00 95.029,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.029,56

TOTALE FUNZIONE 7 0,00 95.029,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.029,56


SERVIZIO 1 - VIABILITÁ,CIRCOLAZIONE STRADALE ESERVIZI CONNESSI








DescrizioneResidui

conservati


bilancio

Competenza



Gestioneresidui

(Col. 8+11)


Totale(Col. 9+12)



Totale(Col. 8+9)

Dai residuiDalla

competenzaTotale


Economie(Col. 4-6)

ACQUISIZIONI DI BENIMOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE

1.061.480,00 0,00 1.061.480,00 0,00 0,00 702.419,42 0,00 702.419,42 359.060,58 0,00 359.060,58 0,00 0,00 0,00

TOTALE SERVIZIO 1 1.316.480,00 0,00 1.316.480,00 0,00 0,00 918.768,09 0,00 918.768,09 397.711,91 0,00 397.711,91 0,00 0,00 0,00

TOTALE FUNZIONE 8 1.316.480,00 0,00 1.316.480,00 0,00 0,00 918.768,09 0,00 918.768,09 397.711,91 0,00 397.711,91 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO II 1.316.480,00 2.715.029,56 1.316.480,00 0,00 0,00 918.768,09 0,00 918.768,09 397.711,91 0,00 397.711,91 0,00 0,00 2.715.029,56

TOTALE GENERALE 8.637.287,58 2.849.579,27 8.637.208,95 100.229,71 100.229,71 3.740.591,07 0,00 3.740.591,07 4.896.617,88 100.229,71 4.996.847,59 78,63 0,00 2.749.349,56

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate)


QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

ESERCIZIO: 2011 ENTE: COMUNE DI PERUGIA SIGLA PROVINCIA: PG

CODICE ISTAT: 054039 DELIBERA DI APPROVAZIONE: N° 11/000068 NUMERO DI ABITANTI: 169.819


ENTRATE

COMPETENZA RESIDUI


% didefinizione

Accertamenti oimpegni

Riscossioni opagamenti

% direalizz.ne

Residui attivi epassivi

Conservati Riscossi o pagati% di

realizz.neRimasti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A) Equilibrio economico e finanziario

Entrate Titolo I - II - III (+) 176.270.198,20 184.754.150,13 104,81 184.011.880,70 128.606.752,55 69,89 121.016.982,19 120.690.942,88 68.359.922,76 56,64 52.331.020,12

Quote oneri di urbanizzazione (+) 6.750.000,00 5.250.000,00 77,78 4.783.415,36 4.408.243,50 92,16 589.271,50 589.271,50 352.927,85 59,89 236.343,65

Avanzo di amministrazionedestinato a spese correnti (+)

0,00 2.792.879,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mutui per debiti fuori bilancio (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese correnti (-) 171.634.555,66 178.798.507,59 104,17 172.853.669,80 126.386.830,11 73,12 88.318.396,03 86.107.486,80 69.896.395,66 81,17 16.211.091,14

DIFFERENZA 11.385.642,54 13.998.521,76 122,95 15.941.626,26 6.628.165,94 41,58 33.287.857,66 35.172.727,58 -1.183.545,05 3,36 36.356.272,63

Quote di capitale dei mutui inestinzione (-)

21.021.572,62 22.514.451,84 107,10 12.878.428,74 12.535.466,01 97,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DIFFERENZA -9.635.930,08 -8.515.930,08 88,38 3.063.197,52 -5.907.300,07 192,85 33.287.857,66 35.172.727,58 -1.183.545,05 3,36 36.356.272,63

B) Equilibrio finale

Entrate finali (titoli I - II - III - IV) (+) 243.798.474,38 253.368.495,37 103,93 206.173.011,50 139.749.010,85 67,78 157.439.683,90 156.477.100,45 76.090.963,05 48,63 80.386.137,40

Spese finali (titoli I - II) (-) 222.776.901,76 233.646.922,75 104,88 191.295.088,06 126.669.121,22 66,22 174.659.284,89 171.310.998,81 90.577.096,63 52,87 80.733.902,18

Saldo netto da finanziare (-) oimpiegare (+)

21.021.572,62 19.721.572,62 93,82 14.877.923,44 13.079.889,63 87,91 -17.219.600,99 -14.833.898,36 -14.486.133,58 97,66 -347.764,78


QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA




RISCOSSIONI 169.370.192,81

PAGAMENTI (-) 166.872.635,90

DIFFERENZA 2.497.556,91

RESIDUI ATTIVI (+) 66.794.096,60

RESIDUI PASSIVI (-) 67.292.256,32

DIFFERENZA -498.159,72

AVANZO (+) O DISAVANZO (-) 1.999.397,19

RISULTATO DI GESTIONE

- FONDI VINCOLATI 0,00

- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE INCONTO CAPITALE

0,00

- FONDI DI AMMORTAMENTO 0,00

- FONDI NON VINCOLATI 0,00


QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA




GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio ============= ============= 12.311.315,33

RISCOSSIONI 79.065.788,56 169.370.192,81 248.435.981,37

PAGAMENTI 92.500.619,18 166.872.635,90 259.373.255,08

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1.374.041,62

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00


RESIDUI ATTIVI 90.788.080,19 66.794.096,60 157.582.176,79

RESIDUI PASSIVI 81.183.806,73 67.292.256,32 148.476.063,05


AVANZO (+) O DISAVANZO (-) 10.480.155,36

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

- FONDI VINCOLATI 9.474.397,38

- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESEIN CONTO CAPITALE

1.005.757,98

- FONDI DI AMMORTAMENTO 0,00

- FONDI NON VINCOLATI 0,00

------------------------------------------------------, li ----------------

IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

-------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

-----------------------------------------------------

RENDICONTO DI GESTIONE - Perugia

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