1

Comune di Udine

RENDICONTO RENDICONTO DELLA GESTIONE DELLA GESTIONE

20072007

SERVIZIO FINANZIARIO – Programmazione e bilanci

2

Comune di Udine

€ € 1.784.242,681.784.242,68€ € 1.784.242,681.784.242,68

AVZ 2006 non AVZ 2006 non utilizzatoutilizzato

€ 1.090.385,85

€2.289.580,07

€ € 3.379.965,923.379.965,92€ € 3.379.965,923.379.965,92

Saldo gestione residuiSaldo gestione residui

Gestione corrente€ 5.929.780,76

€ 157.738,33

€ € 6.087.519,096.087.519,09€ € 6.087.519,096.087.519,09

Saldo gestione Saldo gestione competenzacompetenza

Gestione c/capitale e per c/terzi

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2007 € 11.251.727,69

3

Comune di Udine

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2007

Avanzo di amministrazione 2007Avanzo di amministrazione 2007 € 11.251.727,69€ 11.251.727,69

- di cui vincolato € 798.243,64€ 798.243,64

Differenza (avanzo non vincolato)Differenza (avanzo non vincolato) € 10.453.484,05€ 10.453.484,05

- Avanzo già applicato in sede di previsione per spese correnti e investimenti

€ 3.512.000,00€ 3.512.000,00

Differenza (avanzo disponibile)Differenza (avanzo disponibile) € 6.941.484,05€ 6.941.484,05

Di cui 3/M quale fondo per rischi futuri

4

Comune di Udine

GESTIONE CORRENTE GESTIONE CORRENTE DI COMPETENZADI COMPETENZA

5

Comune di Udine

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Prev. Iniziale 26.013 54.546 32.262

Prev. Finale 26.644 56.611 32.717

Accertato 27.505 56.411 31.265

Riscosso 14.278 53.688 22.237

TRIBUTARIE CONTRIBUTI EXTRATRIBUTARIE

ENTRATE CORRENTI 2007 (dati in migliaia di €)

6

Comune di Udine

COMPOSIZIONE ENTRATE TRIBUTARIE (accertato in migliaia di €)

ICIICI 21.80021.800

ADDIZIONALE IRPEFADDIZIONALE IRPEF3.5003.500

ADDIZIONALE ENELADDIZIONALE ENEL976976

IMPOSTA PUBBLICITA’ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONIIMPOSTA PUBBLICITA’ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 1.12

61.12

6

7

Comune di Udine

COMPOSIZIONE CONTRIBUTI CORRENTI (accertato in migliaia di €)

STATALISTATALI 3.8593.859

REGIONALI PER INVESTIMENTIREGIONALI PER INVESTIMENTI 4.0554.055

REGIONALI ORDINARIREGIONALI ORDINARI 31.22531.225

REGIONALI PER FINALITA’ ASSISTENZIALIREGIONALI PER FINALITA’ ASSISTENZIALI

15.41515.415

REGIONALI PER ATTIVITA’ CULTURALI, SPORITVE, TURISTICHE, ECC.

REGIONALI PER ATTIVITA’ CULTURALI, SPORITVE, TURISTICHE, ECC.

1.0801.080

DA ALTRI ENTI PUBBLICIDA ALTRI ENTI PUBBLICI 572572

8

Comune di Udine

COMPOSIZIONE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (accertato in

migliaia di €)

PROVENTI DEI SERVIZIPROVENTI DEI SERVIZI 15.67815.678

PROVENTI DEI BENIPROVENTI DEI BENI 4.0134.013

INTERESSI ATTIVIINTERESSI ATTIVI 1.5581.558

UTILIUTILI 3.0273.027

PROVENTI DIVERSIPROVENTI DIVERSI 6.9876.987

9

Comune di Udine

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

TRIBUTARIE CONTRIBUTI EXTRATRIBUTARIE

2004 2005 2006 2007

TREND STORICO ENTRATE CORRENTI (accertato in migliaia di €)

Dal 2006 la compartecipazione IRAP è contabilizzata al titolo 2° di entrata

10

Comune di Udine

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

Prev. Iniziale 8509 106.842

Prev. Finale 8495 109.945

Impegnato 8.495 103.223

Pagato 8.495 80.967

SPESE PER RIMBORSO PRESTITI SPESE CORRENTI

SPESE CORRENTI 2007 (dati in migliaia di €)

11

Comune di Udine

COMPOSIZIONE SPESE CORRENTI (impegnato in migliaia di €)

PERSONALEPERSONALE 32.61432.614

ACQUISTO BENIACQUISTO BENI 1.8491.849

PRESTAZIONI SERVIZIPRESTAZIONI SERVIZI 43.29143.291

UTILIZZO BENI DI TERZIUTILIZZO BENI DI TERZI 2.4512.451

TRASFERIMENTITRASFERIMENTI 13.80513.805

INTERESSI PASSIVIINTERESSI PASSIVI 5.7415.741

IMPOSTE E TASSEIMPOSTE E TASSE 2.5732.573

ONERI STRAORDINARIONERI STRAORDINARI 899899

TOTALETOTALE 103.223103.223

12

Comune di Udine

COMPOSIZIONE SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI

(impegnato in migliaia di €)

1.203

417

667

840

1.023

1.073

1.439

1.580

1.890

2.153

3.299

3.420

10.105

14.182

ALTRE MINORI

INIZIATIVE IN MATERIA DI ECOLOGIA

CIVICA BIBLIOTECA

IMPIANTI SPORTIVI

FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI

SERVIZI C IMITERIALI, CREMAZIONI E ILL. VOTIVA

CIVICI MUSEI E MUSEO FRIULANO DI STORIA NATURALE

INIZIATIVE CULTURALI, TURISTICHE E CIRCOSCRIZIONALI

VERDE PUBBLICO

MANUTENZIONI

FUNZIONAMENTO SCUOLE E ASILI

VIABILITA', ILLUMINAZIONE E CIRCOLAZIONE STRADALE

FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI

INTERVENTI ASSISTENZIALI

13

Comune di Udine

COMPOSIZIONE SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI

(impegnato in migliaia di €)

770

884

990

1300

1624

7521

CONTRIBUTI A ENTI EASSOCIAZIONI IN CAMPO

ASSISTENZIALE

TASFERIMENTI IN MATERIADI ISTRUZIONE E DIRITTO

ALLO STUDIO

CONTRIBUTI A ENTI EASSOCIAZIONI IN CAMPOCULTURALE E SPORTIVO

CONTRIBUTI ALLAFONDAZIONE TEATRO

TRASFERIMENTI ALL'ASLPER I SERVIZI RELATIVI

ALL'HANDICAP

CONTRIBUTI ALLE PERSONE

14

Comune di Udine

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

SPESE CORRENTI SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

2004 2005 2006 2007

TREND STORICO SPESE CORRENTI (impegnato in migliaia di €)

15

Comune di Udine

GESTIONE CONTO CAPITALE GESTIONE CONTO CAPITALE DI COMPETENZADI COMPETENZA

16

Comune di Udine

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Prev. Iniziale 12.926 51.748

Prev. Finale 14.040 38.071

Accertato 8.994 16.908

Riscosso 6.868 0

ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI, ECC. MUTUI E PRESTITI

ENTRATE C/CAPITALE 2007 (dati in migliaia di €)

AL NETTO DELLE GESTIONE DELLA LIQUIDITA' DI CASSA E DEI LEGATI

17

Comune di Udine

INVESTIMENTI 2007 AL NETTO DELLE GESTIONE DELLA LIQUIDITA' DI CASSA E DEI LEGATI

VERDE PUBBLICO3,56%

EDILIZIA CIMITERIALE3,85%

INFORMATIZZAZIONE0,30% FONDO DI ROTAZIONE

1,75% INTERVENTI A SCOMPUTO ONERI URBANIZZAZIONE

1,82%

UFFICI GIUDIZIARI0,47%

VIABILITA' E FOGNATURE26,72%

IMPIANTI SPORTIVI31,07%

MUSEI E BIBLIOTECA5,73%

PLESSI SCOLASTICI11,18%

PATRIMONIO13,54%

18

Comune di Udine

TREND STORICO INVESTIMENTI

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

Impianti sportivi: Musei -Biblioteca

Plessi scolastici

TREND OPERE PUBBLICHE

2005 2006 2007

19

Comune di Udine

TREND STORICO INVESTIMENTI

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

Patrimonio Viabilità efognature

Verde pubblico Ediliziacimiteriale

TREND OPERE PUBBLICHE

2005 2006 2007

20

Comune di Udine

INVESTIMENTI (al netto degli investimenti della liquidità di cassa e dei legati)

ENTRATE SPESEFONDI PROPRI 12.333.886,12 IMPIANTI SPORTIVI 8.869.427,26ONERI URBANIZZAZIONE 1.960.076,91 MUSEI E BIBLIOTECA 1.636.125,18CONTRIBUTI C/CAPITALE 2.546.284,68 PLESSI SCOLASTICI 3.191.677,52ALIENAZIONI BENI 1.182.131,91 PATRIMONIO 3.864.813,15AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 4.822.344,10 VIABILITA' E FOGNATURE 7.629.184,78ALTRE ENTRATE PROPRIE 1.302.940,45 VERDE PUBBLICO 1.017.682,40ENTRATE VINCOLATE A INTERVENTI URBANIZZAZIONE SCOMPUTO * 520.108,07 EDILIZIA CIMITERIALE 1.098.268,00

UFFICI GIUDIZIARI 135.000,00ACCENSIONE DI PRESTITI 16.907.500,00 INFORMATIZZAZIONE 85.000,00 - emissione di BOC FONDO DI ROTAZIONE 500.000,00

- mutui a carico dell'Ente 6.017.500,00 INTERVENTI A SCOMPUTO ONERI URBANIZZAZIONE 520.108,07

- mutui con interessi a carico della Regione FVG ALTRE MINORI 694.099,76 - assistiti CTB su rata 10 anni 7.540.000,00 - assistiti CTB su rata 15 anni 500.000,00 - assistiti CTB su rata 20 anni 2.850.000,00

TOTALE 29.241.386,12 29.241.386,12

* 49,6/m P.R.P.C. Via Sesto in Sylvis - 97,4/m P.R.P.C.Via della Madonnetta - 173/m P.R.P.C. Molin Nuovo (area Bertoli) - 31/m P.R.P.C. "Lottizzazione San Leonardo" - 118,8/m P.R.P.C. in Via Como

21

Comune di Udine

OPERE FINANZIATE CON CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE EX MACELLO 1.200.000,00€

OPERE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE REGIONALE IN VIA VOLTURNO - PERCORSO CICLOPEDONALE - PROGETTO VIABILITA' DI QUARTIERE

1.000.000,00€

SISTEMAZIONE TEMPIETTO AI CADUTI 48.000,00€

ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE IN MATERIA DIU BIOEDILIZIA 17.000,00€

ACQUISTO MEZZI PER DOTAZIONE PROTEZIONE CIVILE 6.360,00€

REALIZZAZIONE PISTA DI SKATEBOARD PRESSO IL PARCO ARDITO DESIO 40.000,00€

ADEGUAMENTO FERMATE BUS SISTEMA IPOVEDENTI 114.924,68€

SISTEMA BIKE SHARING 120.000,00€

TOTALE 2.546.284,68

22

Comune di Udine

OPERE FINANZIATE CON MUTUI ASSISTITI DA CONTRIBUTI

OPERE FINANZIATE CON MUTUO ASSISTITO DA CTB 10 ANNI

IMPIANTO SPORTIVO PER LA SCHERMA E LA GINNASTICA 3.590.000,00€

STADIO FRIULI: RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO D.M. 6/86/05 (Pisanu) 3.950.000,00€

TOTALE 7.540.000,00

OPERE FINANZIATE CON MUTUO ASSISTITO DA CTB 15 ANNI

CIVICO CASTELLO: CONDIZIONAMENTO ZONA ESPOSITIVA € 500.000,00

OPERE FINANZIATE CON MUTUO ASSISTITO DA CTB 20 ANNI

SISTEMAZIONI STRADALI PER CAMPIONATO CORSA SU STRADA 2.850.000,00€

23

Comune di Udine

INDICATORI DI INDICATORI DI CHECK UPCHECK UP

24

Comune di Udine

RIGIDITA’ DELLA SPESA CORRENTE

42,26%44,25%

41,87%

44,37%

20,50%

30,50%

40,50%

50,50%

60,50%

70,50%

80,50%

2004 2005 2006 2007

Rappresenta l’incidenza delle spese di personale e di ammortamento prestiti sul totale delle entrate correntiRappresenta l’incidenza delle spese di personale e di ammortamento prestiti sul totale delle entrate correnti

25

Comune di Udine

NUMERO DIPENDENTI

964

923

846

971

1025 1016

928

968976

947

851

886

800

850

900

950

1000

1050

1100

2004 2005 2006 2007

VALORE ASSOLUTO

CONVERTITI A TEMPO PIENO

CONVERTITI A TEMPO PIENO ESCLUSO L'AMBITO

26

Comune di Udine

INDEBITAMENTO PRO CAPITE

14871404

1227

1369

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2004 2005 2006 2007

27

Comune di Udine

AUTONOMIA FINANZIARIA

51,02%56,46%

50,91%

53,43%51,51%53,11%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

2005 2006 2007indicatore indicatore normalizzato

Rappresenta l’incidenza delle entrate proprie sul totale delle entrate correntiRappresenta l’incidenza delle entrate proprie sul totale delle entrate correnti

28

Comune di Udine

AUTONOMIA IMPOSITIVA

23,88%27,37%

23,49%200720062005

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

2005 2006 2007

indicatore indicatore normalizzato

Rappresenta l’incidenza delle entrate tributarie sul totale delle entrate correntiRappresenta l’incidenza delle entrate tributarie sul totale delle entrate correnti

29

Comune di Udine

PRESSIONE FINANZIARIA

868

759795

500550600650700750800850900950

1.000

2005 2006 2007

Rappresenta il rapporto tra entrate tributarie + contributi correnti e la popolazioneRappresenta il rapporto tra entrate tributarie + contributi correnti e la popolazione