PROJECT PORTFOLIO

MANAGEMENT

Chen Fei Fei & Silipo Giuseppina 4^ AM 30/04/2015

4^ AMChen Fei Fei & Silipo Giuseppina 30/04/2015CALCOLI

Indice Profilo cliente Conoscenza in materia di investimento Investimenti Btp Obbligazione b.imiObbligazione bei mz 15Fondo comune acomeaFondo comune animaRitenute fiscaliSituazione patrimoniale finale Saluti finali

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PROFILO CLIENTE

Carlo cuoco anni 50

Possiede un immobile

Ottenere un rendimento

massimo basso

I proventi indispensabili

per il mantenimento

del tenore di vita

Rischio di una perdita molto bassa

Sostenimento delle spese

universitarie del figlio

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4

Conoscenza in materia d’investimento

Conoscenz

a medi

a

•Titoli di stato breve/medio lungo termine.

•Fondi monetari e obbligazionari.

Conoscenz

a bass

a

•Azioni ed ETF.

•Derivati regolamentati.

8

Nessuna

OPERAZIONI EFFETTUATE

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5

55

INVESTIMENTI13%

24%

48%

15%

BTPOBBLIGAZIONIFONDI COMUNI CONTO CORRENTE

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66

BTP

GUADAGNO

737,61€

COSTO D’ACQUISTO

• 31950,88€

CEDOLA + INTERESSI NETTI

• I492,19€• 245,42

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77

OBBLIGAZIONE B.IMICosto d’acquisto

Cedola (19/04/2015) 1369€

49748,21

1451,52€GUADAGNO

INTERESSI NETTI 82,52 €

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88

OBBLIGAZIONE BEI MZ15

Costo d’acquisto

Vendita 10115,89

10144,99

Risultato economico

72,65€

Capital gain -137,21€

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99

FONDO COMUNE ACOMEA

COSTO D’ACQUISTO 60143,93€

RICAVO 64000,86€

GUADAGNO 3856,93€

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1010

FONDO COMUNE ANIMACOSTO

D’ACQUISTO 59855,09€

RIAVO 71207,49€

GUADAGNO 11352,40€

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1111

RITENUTE FISCALI

890.74€

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1212

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINALE

Btp 11%

Obbligazioni 21%

Fondi comuni 42%

Costi tenuta banca 0%

Ricavo sul Titoli6%

Conto corrente 19%

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Progettato da Chen Fei Fei & Silipo Giuseppina