KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2016

Periode: Q2 2016

L O O M I S H O L D I N G N O R G E A S

Kvartalsrapport, andre kvartal 2016Virksomhetens art og hvor den drivesLoomis Holding Norge AS er holdingselskap for den samlede virksomheten Loomis har i Norge. Konsernet leverer verdihåndteringstjenester til bank- og næringsmarkedet. Selskapet har ingen virksomhet rettet mot privatmarkedet og har ingen ansatte. Styret mener kvartalsregnskapet gir et rettvisende bilde av Loomis Holding Norge AS eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat for første halvår.

Fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

Arbeidsmiljø og likestilling Styret består av fire menn. Selskapet har ingen ansatte utover daglig leder.

Ytre miljøSelskapet har ingen virksomhet og forurenser derfor ikke det ytre miljøet.

Fremtidig utvikling Styret vurderer selskapets og det de underliggende datterselskapenes inntjening og finansielle stilling som tilfredsstillende. Det har ikke inntruffet forhold etter kvartalets slutt som har betydning for kvartalsregnskapet.

Redegjørelse for kvartalsregnskapetUnderliggende datterselskap har en tilfredsstillende økonomisk utvikling i andre kvartal 2016. Loomis Holding Norge AS utarbeider ikke konsernregnskap (jfr. Regnskapslovens § 3-7).

Kapitaldekning Selskapets COREP viste en underdekning på 6,9M NOK pr. 30 juni i forhold til gjeldene regelverk for kapitaldekning. Styret besluttet 26. mai en tilføring av 9 MNOK som ren kjernekapital til selskapet. Registreringen av ny kjernekapital ble registrert i Brønnøysund etter at kvartalet var avsluttet.

!2Loomis Holding Norge AS

Q1 2016 Q2 2016

Konsolidert kapitaldekning 11,41 % 12,12 %

Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016

!3Loomis Holding Norge AS

Kapitaldekning

Q2 2016

Ansvarlig kapital Risikovektet balanse Kapitaldekning Kapitaloverskudd

29 082 640 240 012 000

12,12 % 9 881 680

Bufferkrav Kapitaldekning inkl. bufferkrav

16 800 840 - 6 919 160

Oslo, 25 juli 2016

ResultatregnskapLoomis Holding Norge AS

RESULTATREGNSKAP NOTE2. kvartal

20162. kvartal

20151.halvår

20161. halvår

2015 2015

DRIFTSINNTEKTERSalgsinntekter 0 0 0 0 0SUM DRIFTSINNTEKTER 0 0 0 0 0

DRIFTSKOSTNADERLønn og sosiale kostnader 0 0 0 0 0Avskrivninger 0 0 0 0 0Andre driftskostnader 100 43 102 43 43SUM DRIFTSKOSTNADER 100 43 102 43 43

DRIFTSRESULTAT -100 -43 -102 -43 -43

FINANSINNTEKTERKonsernbidrag 0 0 0 0 46 400Andre renteinntekter 0 0 0 0 0SUM FINANSINNTEKTER 0 0 0 0 46 400

FINANSKOSTNADERRentekostnad konsernforetak 403 468 835 867 1 966Andre rentekostnader 0 0 0 0 30SUM FINANSKOSTNADER 403 468 835 867 1 996

RESULTAT AV FINANSKOSTN./INNT. -403 -468 -835 -867 44 404

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT -502 -510 -936 -910 44 362

Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 0 0 11 986ORDINÆRT RESULTAT ETTER SKATT -502 -510 -936 -910 32 376

EKSTRAORD. POSTEREkstraordinære inntekter 0 0 0 0 0Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0Skattekostnad på ekstraordinært resutat 0 0 0 0 0ÅRSRESULTAT -502 -510 -936 -910 32 376

Disponering :Avsatt til utbytte 0 0 0 0 20 000Avsatt til annen egenkapital -502 -510 -936 -910 0Overført til annen egenkapital 0 0 0 0 12 376

BalanseLoomis Holding Norge AS

BALANSE NOTE 30/6/16 30/6/15 31/12/15

EIENDELER:UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅKREDITTINSTITUSJONERKontanter, bank og postgiroinnskudd 0 0 0Forhåndsskatt 1 021 0 0Fordringer på konsernselskap 17 252 12 155 31 247SUM UTLÅN OG FORDRINGER 18 273 12 155 31 248

EIERINTERESSER I KONSERNSELSKAPERAksjer i Loomis Norge AS 75 403 75 403 75 403Aksjer i Loomis Foreign Exchange AS 45 000 0 45 000SUM IMMATRIELLE EIENDELER 120 403 75 403 120 403

SUM EIENDELER 138 676 87 558 151 651

4

BalanseLoomis Holding Norge AS

BALANSE NOTE 30/6/16 30/6/15 31/12/15

GJELD OG EGENKAPITAL GJELDANNEN GJELDKortsiktig gjeld til konsernselskap 0 0 0Betalbar skatt 0 5 185 11 986Avsatt utbytte 20 000 0 20 000Påløpte renter 133 179 185SUM ANNEN GJELD 20 133 5 364 32 171

SUM KORTSIKTIG GJELD 20 133 5 364 32 171

ANNEN LANGSIKTIG GJELDGjeld til konsernselskap 54 000 76 400 85 400SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD 54 000 76 400 85 400

SUM GJELD 74 133 81 764 117 571

INNSKUTT EGENKAPITALAksjekapital 45.000.000 aksjer à 1 52 400 6 000 21 000SUM INNSKUTT EGENKAPITAL 52 400 6 000 21 000

OPPTJENT EGENKAPITALAnnen egenkapital 12 143 -206 13 080SUM OPPTJENT EGENKAPITAL 12 143 -206 13 080

SUM EGENKAPITAL 64 543 5 794 34 080

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 138 676 87 558 151 651

Oslo, 25 juli 2016

5

NoterLoomis Holding Norge AS

NOTER TIL REGNSKAPET FOR KVARTALET

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Loomis Holding Norge AS sitt selskaps- og konsernregnskap er utarbeidet i samsvar med forskrift om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike. Delårsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med årsregnskapet for 2015. Års- og delårsregnskapene er utarbeidet i samsvar forskrift om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike.

Alle tall er i hele 1.000 om ikke annet er angitt.

6