I OPĆI DIO A. P R I H O D I I P R I M I C I

A.1.Prihodi

Ekono

mski

kod

2 3 4 5 6

710000 I. PRIHODI OD POREZA 6.139.129,33 4.521.368,92 6.192.500,00

711000 I.1 DIREKTNI POREZI 2.721.700,00 1.724.039,52 2.373.000,00

711100 ZAOSTALE UPLATE POREZA - DIREKTNI POREZI 6.600,00 10.983,50 18.000,00

711111 Porez na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti 4.000,00 10.943,50 15.000,00

711112 Porez na dobit od poljoprivredne djelatnosti 2.000,00 2.000,00

711113 Porez po osnovu autorskih prava, patenata i tehniĉkih unapreĊenja 100,00 500,00

711115 Porez na prihod od imovine i imovinskih prava 500,00 40,00 500,00

713000 ZAOSTALE UPLATE POREZA - POREZ NA PLAĆU 8.100,00 778,66 5.100,00

713111 Porez na plaću i druga liĉna primanja 8.000,00 770,11 5.000,00

713113 Porez na dodatna primanja 100,00 8,55 100,00

714000 POREZ NA IMOVINU 1.148.000,00 468.507,62 759.000,00

714110 Porez na imovinu 215.000,00 161.783,54 215.000,00

714121 Porez na nasljeĊe i darove 3.000,00 9.285,42 10.000,00

714130 Porez na promet nepokretnosti 930.000,00 297.438,66 534.000,00

715000ZAOSTALE OBAVEZE PO OSNOVU POR. NA PROMET OST. PRO. I

USLUGA1.900,00 398,87 1.900,00

715132Porez na promet proizvoda iz ĉl.12 Zakona o porezu na promet pr. I

usluga1.000,00 309,77 1.000,00

715141 Porez na promet usluga, osim usluga u graĊevinarstvu 500,00 500,00

715211 Porez na dobitke od igara na sreću 300,00 300,00

715914 Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede, ribarstva i proizvoda... 100,00 89,10 100,00

716000 POREZ NA DOHODAK 1.556.100,00 1.243.369,79 1.588.000,00

716111Prihodi od poreza na dohodak fiziĉkih lica od nesamostalne

djelatnosti1.370.000,00 1.087.663,67 1.400.000,00

716112 Prihodi od poreza na dohodak fiziĉkih lica od samostalne djelatnosti 26.000,00 26.735,85 30.000,00

716113Prihodi od poreza na dohodak fiziĉkih lica od imovine i imovinskih

prava15.000,00 5.915,59 12.000,00

716114 Prihodi od poreza na dohodak fiziĉkih lica od ulaganja kapitala 100,00 327,17 1.000,00

716115Prihodi od poreza na dohodak fiziĉkih lica na dobitke od nagr. i igara

na sreću45.000,00 36.455,10 45.000,00

716116 Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti... 82.000,00 71.628,99 82.000,00

716117 Prihodi od poreza na dohodak po konaĉnom obraĉunu 18.000,00 14.643,42 18.000,00

717100 I.2 INDIREKTNI POREZI 3.417.429,33 2.797.329,40 3.819.500,00

717131 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkcijama cesta 450.000,00 382.983,77 472.500,00

717141Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne

samouprave2.967.429,33 2.414.345,63 3.347.000,00

719100 I.3 OSTALI POREZI 1.000,00 1,08 1.000,00

719114 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 1.000,00 1,08 1.000,00

720000 II. NEPOREZNI PRIHODI 12.613.453,24 6.937.240,24 8.897.100,06

721110 II.1.PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE)MATERIJALNE IMOVINE 2.729.586,06 106.333,61 251.500,00

721100 PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE)MATERIJALNE IMOVINE 35.000,00 17.189,19 30.000,00

721121 Prihodi od iznajmljivanja zemljišta 3.962,75 5.000,00

721122Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne

imovine35.000,00 13.226,44 25.000,00

721200 OSTALI PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE)MATERIJALNE IMOVINE 2.694.586,06 89.144,42 221.500,00

721211 Prihodi od kamate na depozite u banci 500,00 70,18 500,00

721227 Prihod od zakupa sportsko-privrednih lovišta 1.000,00 1.000,00

721232 Prihodi ostvareni prodajom stanova 10.000,00 16.641,03 20.000,00

721239 Prihod od prodaje objekata i opreme 600.000,00 72.433,21 200.000,00

721239 Ostali prihodi od imovine (prodaja etaže CC1) 2.083.086,06

722000II.2.OPĆINSKE NAKNADE I TAKSE I PRIHODI OD PRUŢANJA

JAVNIH USLUGA 9.681.293,73 6.658.232,85 8.492.100,06

722100 ADMINISTRATIVNE TAKSE 180.000,00 138.779,40 180.000,00

0111

0111

0111

0111

0111

0211

0111

0111

0342

0111

0111

0111

0111

0342

0342

Budţet za

2017.godinu

0111

Izvršenje

Budţeta za

period I-IX

2017.g.

0111

0111

0111

0111

Nacrt budţeta

za 2018.

godinu

0111

Vrste prihodaFond

1

Klasifikacija

0111

0111

0111

0111

0111

0221

0111

0111

0111

- 3 -

722130 Općinske administrativne takse 180.000,00 138.779,40 180.000,00

722300 KOMUNALNE TAKSE 2.555.000,00 1.748.083,69 2.232.000,00

722321 Općinske komunalne takse na istaknutu firmu 650.000,00 461.811,67 600.000,00

722322 Općinske komunalne takse na istaknutu firmu 5.000,00 17.609,19 20.000,00

722329 Ostale općinske komunalne naknade i takse 1.900.000,00 1.268.662,83 1.612.000,00

722400 OPĆINSKE NAKNADE ZA ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU 1.905.500,00 720.760,78 1.258.414,22

722431 Naknada za dodijeljeno zemljište 980.000,00 99.526,62 205.964,00

722432 Naknada za osiguranje od požara 30.000,00 19.281,07 30.000,00

722433 Naknada za ureĊenje graĊevinskog zemljišta 135.000,00 90.229,64 135.000,00

722434 Naknada za korištenje graĊevinskog zemljišta 360.500,00 281.158,67 378.000,00

722435 Naknada po osnovi prirodnih pogodnosti-renta 350.000,00 201.836,08 469.450,22

722436 Naknada po osnovu tehniĉkog pregleda graĊevina 40.000,00 25.889,70 30.000,00

722437 Naknada za postupak legalizacije javnih površina i graĊevina 10.000,00 2.283,00 10.000,00

722439 Naknade za zemljište i izgradnju 556,00

722400 OSTALE OPĆINSKE NAKNADE 3.859.093,73 3.133.860,18 3.829.225,84

722442 Naknada za izgradnju javnih skloništa 84.093,73

722444Naknada po osnovu dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom

termoelektrana3.750.000,00 3.103.020,18 3.794.225,84

722449 Ostale općinske naknade 25.000,00 30.840,00 35.000,00

722400 NAKNADE ZA ZAUZIMANJE JAVNIH POVRŠINA 70.000,00 40.282,43 65.000,00

722463 Naknada za zauzimanje javnih površina 70.000,00 39.827,71 65.000,00

722465 Naknada za reklame za zauzimanje javnih površina 454,72

722500 POSEBNE NAKNADE I TAKSE 110.000,00 75.356,70 100.000,00

722515 Naknada za korištenje podataka izmjere katastra 45.000,00 8.998,70 20.000,00

722516 Naknada za korištenje usluga iz oblasti premjera i katastra 65.000,00 66.358,00 80.000,00

722500 PRIHODI OD CESTOVNIH I POSEBNIH NAKNADA ZA CESTE 220.200,00 187.659,71 215.000,00

722531 Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica 60.000,00 42.779,47 60.000,00

722532 Naknada za upotrebu cesta za vozila graĊana 150.000,00 144.307,89 150.000,00

722533 Naknada za puteve iz cijene naftnih derivata 100,00

722536 Naknada za vanrednu upotrebu motornih i prikljuĉnih vozila u zemlji 100,00

722538 Naknada za korištenje cestovnog zemljišta 10.000,00 572,35 5.000,00

722500ZAOSTALE OBAVEZE PO OSNOVU NAKNADA ZA KORIŠTENJE

ŠUMA100.000,00 25.377,52 50.000,00

722542 Naknada za opće korisne funkcije šuma 100.000,00 25.377,52 50.000,00

722500 II.3.POSEBNE NAKANDE ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA196.573,45 163.149,78 142.500,00

722581Pos. nakn. za zaštitu od prir.i dr.nesreća gdje je osnov. zbirni iznos

neto plaća190.573,45 156.163,05 135.000,00

722582

Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je

osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge sam.djel. i povr.

samostalnog rada

5.000,00 5.972,41 5.000,00

722583Naknada za vat. jedinicu iz premije osiguranja imovine od požara i

prirodnih sila500,00 656,63 1.500,00

722584Naknada za funkcionisanje premije osiguranja autoodg. za

vatrogasne jedinice500,00 357,69 1.000,00

722600 PRIHODI OD PRUŢANJA JAVNIH USLUGA (VLASTITI PRIHODI) 615.000,00 546.084,34 512.460,00

722611 Prihodi od pružanja usluga graĊanima 10.000,00 7.876,90 20.000,00

722612 Prihodi od pružanja usluga pravnim licima 188.000,00 72.400,44 50.000,00

722631 Vlastiti prihodi budžetskih korisnika-JU Centar za socijalni rad 2.000,00 114.970,87 2.000,00

722631 Vlastiti prihodi budžetskih korisnika-JU Mladost 205.000,00 170.051,61 218.700,00

722631 Vlastiti prihodi budžetskih korisnika-JU KSC 210.000,00 180.784,52 221.760,00

722700 NEPLANIRANE UPLATE 66.500,00 41.988,10 50.000,00

722761 Uplaćene refundacije bolovanja iz prethodnih godina 36.500,00 36.826,88 40.000,00

722791 Ostale neplanirane uplate 30.000,00 5.161,22 10.000,00

723100 II.4.NOVĈANE KAZNE I OSTALI PRIHODI 6.000,00 9.524,00 11.000,00

723133 Novĉane kazne po općinskim propisima 4.000,00 9.504,40 10.000,00

723132 Ostale kazne 2.000,00 19,60 1.000,00

730000 III. TEKUĆE POTPORE (GRANTOVI) 6.720.739,11 3.459.643,78 5.667.135,00

III.1.Primljeni tekući transferi od meĊunarodnih organizacija 40.000,00 37.935,22 0,00

731100 Primljeni tekući transferi od meĊunarodnih organizacija (UNICEF ) 10.000,00 8.343,08

731100 Primljeni transfer od vlade MaĊarske 30.000,00 29.592,14

0111

0111

0211

0343

0111

0111

0111

0221

0221

0111

0111

0111

0111

0111

0111

0111

0111

0111

0111

0111

0111

0111

0111

0242

0111

0111

0111

0111

0111

0211

0111

0111

0253

0252

0111

0251

0111

0111

0111

0241

- 4 -

732000 III.2.Primljeni grantovi BiH 100.000,00 100.000,00 100.000,00

732100Primljeni tekući transferi od Države za izgradnju kuća u Romskom

naselju100.000,00 100.000,00 100.000,00

III.3.Primljeni grantovi FBiH 451.758,51 297.950,95 10.000,00

732112 Grantovi resornih ministarstava FBiH-za JU KSC Kakanj 10.000,00 10.000,00

732112 Primljeni grantovi sa nivoa FBiH i refundacija kamata 156.758,51 77.950,95

732112 Primljeni grantovi sa nivoa FBiH putni pravac: Kakanj-Tršće 70.000,00 70.000,00

732112 Primljeni grantovi sa nivoa FBiH-Industrijska zona 15.000,00

732112 Primljeni grantovi sa nivoa FBiH-Klizište Karaula 100.000,00 150.000,00

732112 Primljeni grant za izgradnju kanalizacionog sistema u slivu Trstionice 100.000,00

732114 III.4. Primljeni grantovi od kantona 6.040.018,00 2.956.862,90 5.554.135,00

732114Grantovi kantona (Ministarstvo za rad i socijalnu politiku,Ministarstvo

za boraĉka pitanja...)380.000,00 419.533,20 550.000,00

732114Grantovi kantona (Ministarstvo za rad i socijalnu politiku,Ministarstvo

za boraĉka pitanja...)1.213.518,00 764.519,59 1.213.518,00

732114 Grantovi ZDK-a (vodne naknade) 450.000,00 315.952,48 300.000,00

732114 Grantovi ZDK-a (Fond za zaštitu okoliša) 2.470.000,00 788.060,30 2.250.000,00

732114Prihodi od davanja prava na ekspl. prirodnih resursa, patenata i

autorskih prava1.200.000,00 369.471,42 1.200.000,00

732114 Kantonalna uprava CZ 125.000,00 125.000,00

732114 Transfer za izgradnju ambulante Zgošća 100.000,00 69.707,91

732114 Sredstva za sanaciju klizišta Karaula (KU CZ) 70.000,00 70.000,00

732114Grantovi resornih ministarstava ZDK-budžetski korisnik JU Mladost

21.500,00 30.618,00 30.617,00

732114

Grantovi resornih ministarstava ZDK-budžetski korisnik JU KSC

Kakanj 10.000,00 4.000,00 10.000,00

733100 III.5. Donacije 88.962,60 66.894,71 3.000,00

733112 Donacije za JU Mladost 3.000,00 0,00 1.000,00

733112 Donacije za JU KSC Kakanj 1.000,00 2.000,00 2.000,00

733122 Primljeni grant za izgradnju djeĉjeg igrališta 84.962,60 64.894,71

74000 IV.PRIMLJENI KAPITALNI TARNSFERI VIŠIH NIVOA VLASTI 510.000,00 0,00 230.000,00

742112 I.2. Primljeni grantovi od Federacije 10.000,00 0,00 30.000,00

742112 Prmljeni grantovi od FBiH (Ju za kulturu i obrazovanje) 10.000,00 0,00 30.000,00

742114 I.4. Primljeni grantovi od kantona 500.000,00 0,00 200.000,00

742114 Grantovi resornih ministarstava ZD kantona (Dogradnja dvorane) 400.000,00 0,00 100.000,00

742114 Sredstva Fonda za zaštitu okoline ZDK 100.000,00 0,00 100.000,00

Ukupno prihodi : 25.983.321,68 14.918.252,94 20.986.735,06

A.2.Primici

810000 I. KAPITALNI PRIMICI 130.000,00 5.984,56 152.000,00

812300 I.3. Kapitalni tranferi od preduzeća 130.000,00 5.984,56 152.000,00

812300Naknada po osnovu dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom

termoelektrana130.000,00 150.000,00

812300 Primici od prodaje stalnih sredstava 5.984,56

812300 Primici od prodaje stalnih sredstava-JU KSC 2.000,00

Ukupno primici : 130.000,00 5.984,56 152.000,00

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (A.1. + A.2.) 26.113.321,68 14.924.237,50 21.138.735,06

0343

0111

0231

0333

0321

0111

0251

0111

0111

0111

0333

0111

0111

0111

0111

0111

0342

0411

0111

0111

0111

0111

0111

0332

0111

0111

- 5 -

B. R A S H O D I I I Z D A C I

Klasifikacija

Fond Funkcija

Ekono

mski

kod

1 2 3 4 5 6 7

610000 I. TEKUĆI IZDACI 25.676.748,23 13.191.952,52 20.411.735,06

611000 I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH 4.730.318,92 3.457.326,75 4.922.571,12

0111 0110 611100 Bruto plaće i naknade plaće 4.094.203,92 3.010.487,15 4.237.849,12

0111 0110 611200 Naknade troškova zaposlenih 636.115,00 446.839,60 684.722,00

612000 I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI 472.662,63 333.905,01 489.290,84

0111 0110 612100 Doprinosi poslodavca 472.662,63 333.905,01 489.290,84

613000 I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE 2.479.582,40 1.924.757,43 2.632.270,00

0111 0110 613100 Putni troškovi 26.500,00 5.179,20 17.000,00

0111 0110 613200 Izdaci za energiju 279.618,00 176.612,89 328.000,00

0111 0110 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 127.586,74 95.383,41 144.700,00

0111 0110 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 154.100,00 84.008,65 148.600,00

0111 0110 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 49.500,00 26.020,75 52.700,00

0111 0110 613600 Unajmljivanje opreme 7.000,00 6.054,93 6.000,00

0111 0110 613700 Izdaci za tekuće održavanje 203.450,00 207.536,33 184.500,00

0111 0110 613700-2 Izdaci za tekuće održavanje - utrošak namjenskih sredstava 295.000,00 230.176,63 70.000,00

0111 0110 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa 22.600,00 13.728,66 18.700,00

0111 0110 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.314.227,66 1.080.055,98 1.662.070,00

614000 I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI 10.151.153,84 5.466.887,97 10.143.153,84

0111 1021 614100 Transferi drugim nivoima vlasti i fondovima 17.500,00 0,00 0,00

01110610 i

0490/ 614200 Tekući transferi pojedincima 2.739.128,00 1.833.378,53 2.886.628,00

0111

0590,0610

,0810,082

0,0840,10

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 6.346.525,84 3.205.344,51 6.138.525,84

01111330/043

0614500 Subvencije privatnim preduzećima 918.000,00 398.673,19 888.000,00

01111490/043

0614800 Drugi tekući rashodi - Izvršenja sudskih presuda i rješenja o izvršenju 130.000,00 29.491,74 230.000,00

615000 I.5. KAPITALNI TRASFERI 7.686.700,23 1.852.745,15 2.224.449,26

0111 0690 615000 Kapitalni transferi 7.686.700,23 1.852.745,15 2.224.449,26

616000 I.6. IZDACI ZA KAMATE 156.330,21 156.330,21 0,00

0333 0531 616300 Kamate na domaće pozajmljivanje 156.330,21 156.330,21 0,00

820000 II. KAPITALNI IZDACI 396.573,45 104.949,47 587.000,00

0343 0110 821000 Nabavka stalnih sredstava i opreme 192.573,45 10.240,28 181.000,00

0343 0110 821001 Nabavka stalnih sredstava i opreme-budžetski korisnici 104.000,00 94.709,19 106.000,00

0333 0530 821000 Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK 100.000,00 0,00 300.000,00

III. FINANSIRANJE 20.000,00 0,00 80.000,00

0111 0111 823400 Iznos za saniranje deficita 20.000,00 0,00 80.000,00

0110 600000 IV. TEKUĆA BUDŢETSKA REZERVA 20.000,00 18.056,95 60.000,00

UKUPNI RASHODI I IZDACI (I+II+II.+IV): 26.113.321,68 13.314.958,94 21.138.735,06

Višak prihoda nad rashodima 0,00 1.609.278,56 0,00

Izvršenje

Budţeta za

period I-IX

2017.g.

Naziv pozicije budţetaBudţet za

2017.godinu

Nacrt budţeta

za 2018.

godinu

- 6 -

7

100,87

87,19

272,73

375,00

100,00

500,00

100,00

62,96

62,50

100,00

66,11

100,00

333,33

57,42

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

102,05

102,19

115,38

80,00

100,00

100,00

100,00

111,77

105,00

112,79

100,00

100,00

70,54

9,21

85,71

71,43

8,22

100,00

100,00

200,00

33,33

0,00

87,72

100,00

Index

6/4

- 7 -

100,00

87,36

92,31

400,00

84,84

66,04

21,02

100,00

100,00

104,85

134,13

75,00

100,00

99,23

0,00

101,18

140,00

92,86

92,86

90,91

44,44

123,08

97,64

100,00

100,00

0,00

0,00

50,00

50,00

50,00

72,49

70,84

100,00

300,00

200,00

83,33

200,00

26,60

100,00

106,68

105,60

75,19

109,59

33,33

183,33

250,00

50,00

84,32

0,00

0,00

0,00

- 8 -

100,00

100,00

2,21

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91,96

144,74

100,00

66,67

91,09

100,00

0,00

0,00

0,00

142,40

100,00

3,37

33,33

200,00

0,00

45,10

300,00

300,00

40,00

25,00

100,00

80,77

116,92

116,92

115,38

116,92

80,95

- 9 -

8

79,50

104,06

103,51

107,64

103,52

103,52

106,16

64,15

117,30

113,41

96,43

106,46

85,71

90,69

23,73

82,74

126,47

99,92

0,00

105,38

96,72

96,73

176,92

28,94

28,94

0,00

0,00

148,02

93,99

101,92

300,00

400,00

400,00

300,00

80,95

Index

7/5

- 10 -

A. PRIHODI I PRIMICI

O P I S

Budžet za 2017. godinu

Izvršenje Budžeta za

period I-IX 2017. godine Budžet za 2018.godinu Index [%]

Prihodi i primici: 26.113.321,68 KM 14.924.237,50 KM 21.138.735,06 KM 80,95

A.1.Prihodi

- Prihodi od poreza6.139.129,33 4.521.368,92 6.192.500,00 100,87

- Neporezni prihodi12.613.453,24 6.937.240,24 8.897.100,06 70,54

- Tekuće potpore (grantovi) 6.720.739,11 3.459.643,78 5.667.135,00 84,32

-Kapitalne potpore (grantovi) 510.000,00 0,00 230.000,00 45,10

A.2.Primici

Kapitalni primici 130.000,00 5.984,56 152.000,00 116,92

B. RASHODI I IZDACI

O P I S

Budžet za 2017. godinu

Izvršenje Budžeta za

period I-IX 2017. godine Budžet za 2018.godinu Index [%]

Rashodi i izdaci: 26.113.321,68 KM 13.314.958,94 KM 21.138.735,06 KM 80,95

- Tekući izdaci 25.676.748,23 KM 13.191.952,52 KM 20.411.735,06 KM 79,50

- Kapitalni izdaci396.573,45 KM 104.949,47 KM 587.000,00 KM 148,02

-Finansiranje20.000,00 KM 0,00 KM 80.000,00 KM 400,00

-Tekuća budžetska rezerva 20.000,00 KM 18.056,95 KM 60.000,00 KM 300,00

Neutrošena namjenska sredstva:

Opis Iznos sa 30.09.2017.

Sredstva Fonda za zaštiu

okoliša -62.303,41

Sredstva ostvarena radom

TE 960.346,12

Sredstva od prodatih

poslovnih prostora 86.167,16

Posebna naknada 0,5%-

Civilna zaštita -21.645,82

Sredstva vlade Madžarske 1.746,14

Sredstva za stambeno

zbrinjavanje Roma 100.000,00

Cestovne naknade 73.170,30

Koncesione naknade 216.179,55

Vodne naknade 129.561,61

Komunalna naknada 578.406,36

Naknada za graĊevinsko

zemlj. 129.907,58

Sredstva KU CZ 94.823,36

ukupno: 2.286.358,95

C. REZULTAT

ukupan prihod 14.924.237,50 KM

ukupan rashod 13.314.958,94 KM

namjenska sredstva 2.286.358,95 KM

višak prihoda nad

rashodima bez

namjenskih sredstava -677.080,39 KM- 2 -

II. Posebni dio

0101001 Struĉna sluţba za poslove Općinskog vijeća

Klasifikacija

FondFunkci

ja

Ekono

mski

kod

1 2 3 4 5 6 7 8

610000 I. TEKUĆI IZDACI 461.550,00 331.557,70 545.600,00 118,21

611000 I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH 154.100,00 123.049,31 192.250,00 124,76

0111 0111 611100 Bruto plaće i naknade plaće 140.000,00 112.768,62 175.000,00 125,00

611200 Naknade troškova zaposlenih 14.100,00 10.280,69 17.250,00 122,34

0111 0111 611200 Naknada za prijevoz sa posla i na posao 2.000,00 1.605,47 3.000,00 150,00

0111 0111 611200 Topli obrok 10.000,00 6.527,72 12.000,00 120,00

0111 0111 611200 Regres 2.100,00 2.147,50 2.250,00 107,14

0111 0111 612100 I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA 16.000,00 11.840,64 20.000,00 125,00

613000 I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE 241.450,00 175.834,40 283.350,00 117,35

613400 Izdaci za materijal 1.000,00 193,05 0,00 0,00

0111 0111 613400 Ostali troškovi po protokolu predsjedavajućeg OV-a 1.000,00 193,05 0,00

613900 Ugovorene usluge 240.450,00 175.641,35 283.350,00 117,84

0111 0111 613900Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih

nesreća 450,00 389,06 550,00122,22

0111 0112 613900 Naknade vijećnicima u Općinskom vijeću 200.000,00 146.078,71 200.000,00 100,00

0111 0113 613900 Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji za naknade 10.000,00 3.714,00 25.500,00 255,00

0111 0113 613900Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji za provoĊenje izbora -

naknade angažovanim licima12.300,00

0111 0111 613900 Troškovi reprezentacije 1.000,00

0111 0111 613900 Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji za materijalne troškove 2.000,00 12.000,00 600,00

0111 0114 613900 Naknade za stalna i povremena radna tijela Općinskog vijeća 28.000,00 25.459,58 32.000,00 114,29

614000 I.4.TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI 50.000,00 20.833,35 50.000,00 100,00

614300 Transferi neprofitnim organizacijama 50.000,00 20.833,35 50.000,00 100,00

0111 0111 614300 Transfer politiĉkim partijama 50.000,00 20.833,35 50.000,00 100,00

UKUPNI RASHODI I IZDACI: 461.550,00 331.557,70 545.600,00 118,21

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

VSS (VII stepen) 3

VŠS (VI stepen) 1

SSS (IV stepen) 1

SSS (III stepen)

BROJ ZAPOSLENIH (ukupno): 5

Struĉna sluţba Općinskog naĉelnika sa ostalim struĉnim

sluţbama

0201001 Struĉna sluţba za poslove Općinskog naĉelnika

Klasifikacija

FondFunkci

ja

Ekono

mski

kod

1 2 3 4 5 6 7 8

610000 I. TEKUĆI IZDACI 6.086.060,84 3.796.941,41 4.468.275,84 73,42

611000 I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH 444.460,00 357.448,12 463.650,00 104,32

0111 0111 611100 Bruto plaće i naknade plaće 390.000,00 289.527,63 390.000,00 100,00

611200 Naknade troškova zaposlenih 54.460,00 67.920,49 73.650,00 135,24

0111 0111 611200 Naknada za prijevoz sa posla i na posao 2.000,00 2.446,69 3.800,00 190,00

0111 0111 611200 Topli obrok 29.000,00 18.660,30 29.000,00 100,00

0111 0111 611200 Regres 5.460,00 5.583,50 5.850,00 107,14

0111 0111 611200 Otpremnina zbog odlaska u penziju ili u sluĉaju otkaza 8.000,00 15.684,00 15.000,00 187,50

0111 0111 611200 Pomoć u sluĉaju smrti ili teže invalidnosti 10.000,00 25.546,00 20.000,00 200,00

0111 0111 612100 I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA 52.000,00 32.966,01 52.000,00 100,00

Naziv pozicije budţeta

Naziv pozicije budţetaIndex

7/5

Budţet za

2017.godinu

Budţet za

2017.godinu

Izvršenje

Budţeta za

period I-IX

2017.g.

Index

7/5

Izvršenje

Budţeta za

period I-IX

2017.g.

Nacrt budţeta

za 2018. godinu

Nacrt budţeta

za 2018. godinu

- 7 -

613000 I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE 730.575,00 434.171,10 686.600,00 93,98

613100 Putni troškovi 21.000,00 3.746,20 11.000,00 52,38

0111 0111 613100 Putni troškovi u zemlji 2.000,00 50,00 1.000,00 50,00

0111 0111 613100 Putni troškovi u inostranstvu 19.000,00 3.696,20 10.000,00 52,63

613200 Izdaci za energiju 123.000,00 82.095,54 127.000,00 103,25

0111 0111 613200 Izdaci za elektriĉnu energiju 48.000,00 37.948,28 52.000,00 108,33

0111 0111 613200 Izdaci za centralno grijanje 75.000,00 44.147,26 75.000,00 100,00

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 101.000,00 74.713,45 111.000,00 109,90

0111 0111 613300 Izdaci za vodu i kanalizaciju 13.000,00 10.787,30 15.000,00 115,38

0111 0111 613300 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 80.000,00 60.804,15 88.000,00 110,00

0111 0111 613300 Ostale komunalne usluge 8.000,00 3.122,00 8.000,00 100,00

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 50.000,00 28.713,96 47.000,00 94,00

0111 0111 613400 Izdaci za kancelarijski materijal 27.000,00 15.767,50 25.000,00 92,59

0111 0111 613400 Obrasci za potrebe matiĉnih ureda 10.000,00 7.596,00 10.000,00 100,00

0111 0111 613400 Sitan inventar 5.000,00 924,98 3.000,00 60,00

0111 0111 613400 HTZ oprema 3.000,00 3.000,00 100,00

0111 0111 613400 Materijal za ĉišćenje 5.000,00 4.425,48 6.000,00 120,00

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 37.000,00 17.612,56 35.000,00 94,59

0111 0111 613500 Izdaci za gorivo i maziva 32.000,00 14.718,85 30.000,00 93,75

0111 0111 613500 Registracija motornih vozila 5.000,00 2.893,71 5.000,00 100,00

613700 Izdaci za tekuće odrţavanje 75.000,00 36.865,90 67.000,00 89,33

0111 0111 613700 Materijal i usluge za održavanje zgrada 18.000,00 6.805,40 12.000,00 66,67

0111 0111 613700 Materijal i usluge za održavanje motornih vozila 17.000,00 5.384,52 15.000,00 88,24

0111 0111 613700 Materijal i usluge za održavanje opreme 40.000,00 24.675,98 40.000,00 100,00

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa 14.600,00 10.885,02 15.000,00 102,74

0111 0111 613800 Osiguranje radnika, vozila i imovine 10.500,00 7.919,58 10.500,00 100,00

0111 0111 613800 Izdaci platnog prometa 4.100,00 2.965,44 4.500,00 109,76

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 308.975,00 179.538,47 273.600,00 88,55

0111 0111 613900 Izdaci za informisanje 57.000,00 31.171,21 57.000,00 100,00

0111 0111 613900 Usluge praćenja sjednica OV-a 27.000,00 19.370,07 27.000,00 100,00

0111 0111 613900 Usluge reprezentacije 12.000,00 10.338,27 15.000,00 125,00

0111 0111 613900 Usluge reprezentacije-smještaj delegacija pri posjeti općini Kakanj 8.000,00 8.000,00 100,00

0111 0111 613900 Usl. reprezentacije-Hrana i prehrambeni materijal (kafe kuhinja) 6.000,00 3.456,97 6.000,00 100,00

0111 0111 613900 Komisija za tehniĉki prijem objekata 24.375,00 26.679,32 30.000,00 123,08

0111 0111 613900 Troškovi uvoĊenja ISO standarda (certifikacija) 5.000,00 4.188,60 5.000,00 100,00

0111 0111 613900 Ostale ugovorene usluge-sistematski pregled radnika 1.000,00 1.000,00 100,00

0111 0111 613900Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih

nesreća (plate)1.600,00 998,90 1.600,00 100,00

0111 0111 613900 Izdaci za volonterski rad 5.000,00 431,87 1.000,00 20,00

0111 0111 613900 Naknade za komisije Općinskog naĉelnika 5.000,00 167,13 5.000,00 100,00

0111 0111 613900 Ugovori o djelu i privremenim i povremenim poslovima 15.000,00 14.108,12 15.000,00 100,00

0111 0111 613900 Uzorkovanje hrane, vode i druge sanitarno-higijenske mjere 2.000,00 60,00 2.000,00 100,00

0111/0343 0111 613900 Uklanjanje bespravno izgraĊenih objekata 10.000,00 3.394,52 10.000,00 100,00

0111/0343 0111 613900Uklanjanje bespravno postavljenih predmeta i provoĊenje drugih

mjera po nalogu općinske inspekcije15.000,00 1.867,70 15.000,00 100,00

0111 0111 613900 Izdaci za fiziĉku zaštitu objekta 25.000,00 15.490,63 25.000,00 100,00

0111 0111 613900 Usluge digitalizacije katastarskih planova 30.000,00 30.000,00 35.000,00 116,67

0343 0111 613900Uĉešće Općine Kakanj u stambenom zbrinjavanju socijalnih

kategorija10.000,00 8.624,07 5.000,00 50,00

0111 0611 613900 Projekat dogradnje sportske dvorane 30.000,00 0,00

0111 0111 613900 Ostale usluge 20.000,00 9.191,09 10.000,00 50,00

614000 I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI 2.909.025,84 1.763.464,54 2.791.025,84 95,94

614100 Transferi drugim nivoima vlasti i fondovima 17.500,00 0,00 0,00 0,00

0111 0821 614110 Transfer Ministarstvu civilnih poslova BiH (podrška radu ustanova

kulture po sporazumu-Zemaljski muzej BiH)17.500,00 0,00 0,00 0,00

614200 Transferi pojedincima 470.000,00 417.728,70 640.000,00 136,17

0111 0111 614200 Grantovi pojedincima iz Zeniĉko-dobojskog kantona 380.000,00 401.055,00 550.000,00 144,74

0111/0343 0111 614200 Sredstva za eksproprijaciju zemljišta 90.000,00 16.673,70 90.000,00 100,00

614300 Transferi neprofitnim organizacijama 2.391.525,84 1.322.789,40 2.121.025,84 88,69- 8 -

614300 Transferi javnim ustanovama 596.000,00 420.073,02 583.100,00 97,84

0240 0611 614300 Zavod za planiranje i izgradnju Općine Kakanj 570.000,00 405.944,06 557.100,00 97,74

0111 0821 614300 JU Biblioteka Kakanj-participacija troškova 20.000,00 13.333,36 20.000,00 100,00

0111 0821 614300 JU Biblioteka Kakanj-realizacija "Strategije kulturne politike ZDK-a" 6.000,00 795,60 6.000,00 100,00

614300 Ostali transferi 1.795.525,84 902.716,38 1.537.925,84 85,65

0241 0611 614300 Transfer sredstava komunalne naknade 1.420.900,00 690.256,77 1.160.650,00 81,68

0242 0611 614300 Transfer sredstava naknade za korištenje graĊevinskog zemljišta 269.600,00 151.251,09 272.250,00 100,98

0111/0343 1021 614300 Finansiranje narodne kuhinje Merhameta 45.000,00 30.000,00 45.000,00 100,00

0111 0111 614300 Ĉlanski doprinos Savezu općina i gradova FBiH 4.800,00 3.600,00 4.800,00 100,00

0111/0343 1081 614300Transfer JU Centru za djecu sa posebnim potrebama Zenica -

obaveza po ugovoru13.432,72 6.711,90 13.432,72 100,00

0111/0343 1081 614300JU Dnevni centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama

u Visokom - obaveza po ugovoru35.881,53 17.940,84 35.881,53 100,00

0111/0343 1081 614300 UG Medica Zenica - sufinansiranje sigurne kuće 5.911,59 2.955,78 5.911,59 100,00

614800 Povrat poreza i drugih prihoda po rješenjima nadleţnih organa 30.000,00 22.946,44 30.000,00 100,00

0111 0411 614800 Povrat poreza i drugih prihoda po rješenjima nadležnih organa 30.000,00 22.946,44 30.000,00 100,00

615000 I.5.KAPITALNI TRANSFERI 1.950.000,00 1.208.891,64 475.000,00 24,36

0343 0111 615300 Kapitalni transfer/Caritas -uĉešće Općine u izgr.romskih kuća 50.000,00 0,00 110.000,00 220,00

0111 0111 615300Kapitalni transfer Caritas-Izgradnja kuća u naselju Varda (sredstva

BiH)100.000,00 0,00 100.000,00 100,00

0343 0611 615400Kapitalni transfer Zavodu za pl.- (Program OV-a)-Izgradnja kuća za

romsku populaciju45.000,00

0343 0111 615400Kapitalni transfer Zavodu za pl.- (Program OV-a)-dospjele obaveze

prema dobavljaĉima za Zgradu )1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

0342 0111 615400Kapitalni transfer Zavodu za pl.Nabavka stalnih sredstava (utrošak

sredstava od prodaje poslovnih prostora )600.000,00 8.891,64 220.000,00 36,67

II. FINANSIRANJE 20.000,00 0,00 80.000,00 400,00

0111 0111 823400 Iznos za saniranje deficita 20.000,00 0,00 80.000,00 400,00

III. TEKUĆA BUDŢETSKA REZERVA 20.000,00 18.056,95 60.000,00 300,00

UKUPNI RASHODI I IZDACI (I.+II.+III.): 6.126.060,84 3.814.998,36 4.608.275,84 75,22

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

VSS (VII stepen) 10

VŠS (VI stepen)

SSS (IV stepen) 1

SSS (III stepen) 2

BROJ ZAPOSLENIH (ukupno): 13

0401001 Sluţba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline

Klasifikacija

FondFunkci

ja

Ekono

mski

kod

1 2 3 4 5 6 7 8

610000 I. TEKUĆI IZDACI 10.612.490,44 3.158.030,21 6.864.199,26 64,68

611000 I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH 575.660,00 412.412,71 592.350,00 102,90

0111 0111 611100 Bruto plaće i naknade plaće 502.000,00 370.513,72 520.000,00 103,59

611200 Naknade troškova zaposlenih 73.660,00 41.898,99 72.350,00 98,22

0111 0111 611200 Naknada za prijevoz sa posla i na posao 12.000,00 6.714,40 12.000,00 100,00

0111 0111 611200 Topli obrok 52.000,00 25.306,09 50.000,00 96,15

0111 0111 611200 Regres 9.660,00 9.878,50 10.350,00 107,14

0111 0111 612100 I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA 53.000,00 38.904,04 55.000,00 103,77

613000 I.3.IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE 412.800,00 423.475,79 646.900,00 156,71

613700 Izdaci za tekuće odrţavanje 96.000,00 147.698,98 70.000,00 72,92

0343 0611 613700Izgradnja infrastrukture u poduzetniĉkim zonama i parcelama

namijenjenim razvoju poduzetništva 70.000,00 20.359,04 70.000,00100,00

Naziv pozicije budţetaIndex

7/5

Budţet za

2017.godinu

Izvršenje

Budţeta za

period I-IX

2017.g.

Nacrt budţeta

za 2018. godinu

- 9 -

0332 0611 613700Realizacija sredstava vodnih naknada (obaveze za kanalizaciju

Brnj) 26.000,00 127.339,94 0,000,00

613900 Ugovorene usluge 316.800,00 275.776,81 576.900,00 182,10

0333 0531 613900 Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK (dio I) 250.000,00 242.275,32 500.000,00 200,00

0111 0741 613900 Usluge zdravstvene zaštite životinja 5.000,00 2.493,92 5.000,00 100,00

0343 0111 613900 Izrada projekata i prostorno planske dokumentacije 20.000,00 27.281,60 30.000,00 150,00

0343 0111 613900 Izrada Strategije razvoja Općine Kakanj 20.000,00 20.000,00 100,00

0343 0491 613900 Ugovori o djelu iz Programa poticaja poljoprivrednoj proizvodnji 10.000,00 2.191,45 10.000,00 100,00

0343 0491 613900 Ostale usluge iz Programa poticaja poljoprivrednoj proizvodnji 10.000,00 256,41 10.000,00 100,00

0111 0111 613900Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih

nesreća1.800,00 1.278,11 1.900,00 105,56

614000 I.4.TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI 3.713.000,00 1.518.036,95 3.820.500,00 102,90

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 2.795.000,00 1.119.363,76 2.932.500,00 104,92

0231 0611 614300 Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju po osnovu koncesija 1.200.000,00 153.291,87 1.200.000,00 100,00

0221 0611 614300Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju po osnovu cestovnih

naknada660.000,00 496.163,44 682.500,00 103,41

0333 0531 614300Transfer neproitnim organizacijama i javnim preduzećima - Program

OV-a, Fond okoliša (dio IV)300.000,00 41.738,64 300.000,00 100,00

0333 0531 614300Transfer Zavodu za planiranje za ĉišćenje javnih zelenih površina i

saobraćajnica iz Fonda okoliša (dio VI)550.000,00 259.407,43 550.000,00 100,00

0343 0611 614300Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju iz sredstava TE (program

OV)85.000,00 168.762,38 200.000,00 235,29

614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 918.000,00 398.673,19 888.000,00 96,73

0343/0111 0491 614500 Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji 88.000,00 56.223,51 88.000,00 100,00

0343 0491 614500Poticajna sredstva za proširenje poljoprivredne djelatnosti-(Program

OV-a)330.000,00 78.892,45 300.000,00 90,91

0343 0411 614500 Subvencije za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta-(Program OV-a) 400.000,00 203.016,10 400.000,00 100,00

0343 0491 614500Poticajna sredstva -povrat naknade za zemljište, rente i UGZ-a za

sagraĊne objekte100.000,00 60.541,13 100.000,00 100,00

615000 I.5.KAPITALNI TRANSFERI 5.701.700,23 608.870,51 1.749.449,26 30,68

0333 0531 615300Transfer neprofitnim organizacijama- Program OV-a, Fond okoliša

dio (II)243.669,79 200.000,00 82,08

0333 0531 615400 Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK (dio II) 900.000,00 95.000,00 500.000,00 55,56

0111 0611 615400 Transfer Zavodu za planiranje-sredstva FBiH za industrijsku zonu 15.000,00 0,00

0343 0111 615400 Transfer Zavodu za planiranje, ( Utrošak sredstava TE, Program OV-a) 1.106.000,00 94.724,46 530.000,00 47,92

0111 0611 615400 Transfer Zavodu za planiranje - djeĉje igralište i sanacija OŠ 84.962,60 64.885,72 0,00

0111 0761 615400 Transfer Zavodu za planiranje - Ambulanta Zgošća 70.888,05 69.707,91 0,00

0343 0761 615400 Transfer Zavodu za planiranje - Ambulanta Zgošća 50.000,00 20.674,69 0,00

0111 0531 615400 Transfer Zavodu za izgradnju kanaliz. sistema u slivu Trstionice 100.000,00 0,00

0333 0531 615400Transfer Zavodu iz Programa F. Okoiša za projekat izgradnje

kanaliz. sistema u slivu Trstionice (uĉešće Općine)70.000,00 0,00

0111 0611 615400 Transfer Zavodu za pl.- putni pravac Kakanj-Tršće 70.000,00 70.000,00 0,00

0111 0611 615400 Transfer Zavodu za pl. - rasvjeta u MZ Povezice 30.000,00 27.846,00 0,00

0111 0611 615400 Transfer Zavodu za pl. - utrošak sredstava naknade za skloništa 84.093,73 0,00

0111 0611 615400 Transfer Zavodu za planiranje - dogradnja Sportske dvorane 370.000,00 100.000,00 27,03

0111 0611 615400 Transfer Zavodu za planiranje - renta i UGZ za Sportsku dvoranu 119.449,26

0342 0611 615400 Transfer Zavodu za planiranje - dogradnja Sportske dvorane 2.083.086,06 0,00

0332 0611 615400 Transfer sradstava za realizaciju projekata vodnih nakanada 424.000,00 166.031,73 300.000,00 70,75

616000 I.6.IZDACI ZA KAMATE 156.330,21 156.330,21 0,00 0,00

0333 0531 616300 Kamate na domaće pozajmljivanje 156.330,21 156.330,21 0,00

820000 II KAPITALNI IZDACI 100.000,00 0,00 300.000,00 300,00

0333 0531 821200 Program utroška sredstava Fonda za zašt. okoline ZDK (dio III) 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00

0333 0531 823500 Otplata kredita za vodosnabdijevanje 200.000,00

UKUPNI RASHODI I IZDACI: 10.712.490,44 3.158.030,21 7.164.199,26 66,88

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

VSS (VII stepen) 17- 10 -

VŠS (VI stepen)

SSS (IV stepen) 6

SSS (III stepen)

BROJ ZAPOSLENIH (ukupno): 23

0501001 Sluţba za finansije

Klasifikacija

FondFunkci

ja

Ekono

mski

kod

1 2 3 4 5 6 7 8

610000 I. TEKUĆI IZDACI 280.920,00 189.144,99 281.850,00 100,33

611000 I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH 259.120,00 172.641,72 257.050,00 99,20

0111 0111 611100 Bruto plaće i naknade plaće 228.000,00 152.174,29 225.000,00 98,68

611200 Naknade troškova zaposlenih 31.120,00 20.467,43 32.050,00 102,99

0111 0111 611200 Naknada za prijevoz sa posla i na posao 2.000,00 1.903,88 2.600,00 130,00

0111 0111 611200 Topli obrok 24.500,00 13.839,05 24.500,00 100,00

0111 0111 611200 Regres 4.620,00 4.724,50 4.950,00 107,14

612100 I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA 21.000,00 15.978,25 24.000,00 114,29

613000 I.3.UGOVORENE I DRUGE USLUGE 800,00 525,02 800,00 100,00

0111 0111 613900Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih

nesreća800,00 525,02 800,00 100,00

UKUPNI RASHODI I IZDACI: 280.920,00 189.144,99 281.850,00 100,33

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

VSS (VII stepen) 4

VŠS (VI stepen) 1

SSS (IV stepen) 5

SSS (III stepen)

BROJ ZAPOSLENIH (ukupno): 10

0601001Sluţba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar

nekretnina

Klasifikacija

FondFunkci

ja

Ekono

mski

kod

1 2 3 4 5 6 7 8

610000 I. TEKUĆI IZDACI 432.740,00 305.196,39 423.500,00 97,86

611000 I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH 392.140,00 278.478,00 384.200,00 97,98

0111 0111 611100 Bruto plaće i naknade plaće 345.000,00 246.366,92 338.000,00 97,97

611200 Naknade troškova zaposlenih 47.140,00 32.111,08 46.200,00 98,01

0111 0111 611200 Naknada za prijevoz sa posla i na posao 2.000,00 2.068,36 3.000,00 150,00

0111 0111 611200 Topli obrok 38.000,00 22.741,22 36.000,00 94,74

0111 0111 611200 Regres 7.140,00 7.301,50 7.200,00 100,84

612100 I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA 39.000,00 25.868,49 38.000,00 97,44

0111 0111 613900Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih

nesreća1.600,00 849,90 1.300,00 81,25

UKUPNI RASHODI I IZDACI: 432.740,00 305.196,39 423.500,00 97,86

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

VSS (VII stepen) 5

VŠS (VI stepen) 2

Index

7/5

Izvršenje

Budţeta za

period I-IX

2017.g.

Naziv pozicije budţetaBudţet za

2017.godinu

Naziv pozicije budţetaIndex

7/5

Izvršenje

Budţeta za

period I-IX

2017.g.

Budţet za

2017.godinu

Nacrt budţeta

za 2018. godinu

Nacrt budţeta

za 2018. godinu

- 11 -

SSS (IV stepen) 9

SSS (III stepen)

BROJ ZAPOSLENIH (ukupno): 16

0701001Sluţba za društvene djelatnosti boraĉka pitanja, raseljena lica,

izbjeglice i povratnikeKlasifikacija

FondFunkci

ja

Ekono

mski

kod

1 2 3 4 5 6 7 8

610000 I. TEKUĆI IZDACI 2.041.320,00 1.380.265,11 1.987.350,00 97,36

611000 I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH 280.320,00 210.882,19 281.850,00 100,55

0111 0111 611100 Bruto plaće i naknade plaće 250.000,00 189.931,68 250.000,00 100,00

611200 Naknade troškova zaposlenih 30.320,00 20.950,51 31.850,00 105,05

0111 0111 611200 Naknada za prijevoz sa posla i na posao 1.200,00 1.819,31 2.400,00 200,00

0111 0111 611200 Topli obrok 24.500,00 14.406,70 24.500,00 100,00

0111 0111 611200 Regres 4.620,00 4.724,50 4.950,00 107,14

0111 0111 612100 I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA 27.500,00 19.942,71 27.500,00 100,00

613900 I.3.UGOVORENE USLUGE 98.000,00 105.320,21 36.000,00 36,73

0111 0111 613900 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nes. 1.000,00 655,22 1.000,00 100,00

0111/0343 0981 613900 Prijevoz Ċaka i studenata i ostali troškovi prevoza 87.000,00 84.342,34 5.000,00 5,75

0111 0861 613900 Sredstva za obilježavanje znaĉajnih datuma i manifestacija 10.000,00 20.322,65 30.000,00 300,00

614000 I.4.TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI 1.600.500,00 1.009.137,00 1.642.000,00 102,59

614200 Transferi pojedincima 530.500,00 277.979,00 617.000,00 116,31

0111 1081 614200 Novĉana pomoć za nezaposlene pripadnike boraĉke populacije 120.000,00 68.950,00 120.000,00 100,00

0111/0343 1081 614200 Sredstva za potporu obnove i izgradnje povratnicima 70.000,00 24.000,00 70.000,00 100,00

0111/0343 0981 614200 Sufinansiranje troškova prevoza školovanja lica sa invaliditetom 5.000,00 4.584,00 20.000,00 400,00

0111/0343 0981 614200 Sufinansiranje troškova prevoza Ċaka i studenata 103.000,00 19.623,80 160.000,00 155,34

0111/0343 0981 614200Sufinansiranje troškova doktorskog studija za studente sa

postignutim najboljim uspjehom35.000,00 35.000,00 100,00

0111/0343 0922 614200 Studentske stipendije iz Budžeta Općine 125.000,00 93.800,00 125.000,00 100,00

0111/0343 0911 614200Stimulacija za romsku djecu i djecu iz socijalno ugroženih kategorija

za pohaĊanje predškolskog odgoja5.000,00 1.992,00 5.000,00 100,00

0111/0343 0922 614200 Đaĉke stipendije iz Budžeta Općine 50.000,00 49.600,00 60.000,00 120,00

0111/0343 0922 614200 Stimulacija i nagraĊivanje uĉenika i takmiĉenja u oblasti znanja 6.500,00 6.689,20 10.000,00 153,85

0111 1081 614200 Pomoć za raseljene i povratnike 6.000,00 3.740,00 7.000,00 116,67

0111 1081 614200Alternativni smještaj boraĉkih populacija (stambeno zbrinjavanje

boraĉkih kategorija)5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00

614300 Tekući transferi 1.070.000,00 731.158,00 1.025.000,00 95,79

0111 0111 614300 Transfer udruženjima boraĉkih populacija 120.000,00 80.339,10 120.000,00 100,00

0111 0861 614300Transfer iz Programa za obilježavanje znaĉajnih datuma i

manifestacija27.000,00 11.656,40 5.000,00 18,52

0111/0343 0861 614300Podrška radu udruženjima nacionalnih manjina sa podruĉja općine

Kakanj10.000,00 6.075,00 10.000,00 100,00

0111/0343 0811 614300 Transfer za sport 750.000,00 554.097,50 750.000,00 100,00

0111 0841 614300 Transfer za vjerske zajednice 15.000,00 7.500,00 15.000,00 100,00

0111/0343 0761 614300Sufinansiranje službe hitne medicinske pomoći i Hemodijaliznog

centra60.000,00 20.000,00 60.000,00 100,00

0111 0111 614300Transfer Sindikalnoj organizaciji Rudstroj d.d. Kakanj, pomoć

radnicima u steĉajnom postupku10.000,00 10.000,00 0,00

0111 0111 614300Transfer Udruženju penzionera općine Kakanj, pomoć ugroženim

ĉlanovima (po Kriterijima Udruženja)10.000,00 10.000,00 0,00

0111 0861 614300 Transfer Rudarskoj glazbi RMU Kakanj za sufinansiranje rada 3.000,00 3.000,00 0,00

0343 0111 614300 Transfer za omladinske projekte 10.000,00 6.170,00 10.000,00 100,00

0111 1021 614300 Transfer za Crveni krst/križ 10.000,00 5.000,00 10.000,00 100,00

0111/0343 0911 614300Finansiranje odgojno-obrazovnog rada predškolskih ustanova ĉiji

osnivaĉ nije Općina15.000,00 15.000,00 100,00

0111 0861 614300 Program ostalih udruženja 30.000,00 17.320,00 30.000,00 100,00

615000 I.5.KAPITALNI TRANSFERI 35.000,00 34.983,00 0,00 0,00

0343 0761 615400 Kapitalni transfer JU Dom zdravlja za kupovinu terenskog vozila 35.000,00 34.983,00 0,00

UKUPNI RASHODI I IZDACI: 2.041.320,00 1.380.265,11 1.987.350,00 97,36

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

Izvršenje

Budţeta za

period I-IX

2017.g.

Index

7/5

Nacrt budţeta

za 2018. godinu

Budţet za

2017.godinuNaziv pozicije budţeta

- 12 -

VSS (VII stepen) 6

VŠS (VI stepen) 2

SSS (IV stepen) 3

SSS (III stepen)

BROJ ZAPOSLENIH (ukupno): 11

0701002 JU Kulturno-sportski centar Kakanj

Klasifikacija

FondFunkci

ja

Ekono

mski

kod

1 2 3 4 5 6 7 8

I.1. TEKUĆI RASHODI 952.625,00 665.539,51 1.062.510,00 111,53

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 549.420,00 392.647,14 593.500,00 108,02

611100 Bruto plaće i naknade 445.000,00 336.042,10 490.000,00 110,11

0111 0111 611110 Neto plaće i naknade plaća 445.000,00 336.042,10 490.000,00 110,11

611200 Naknade troškova zaposlenih 104.420,00 56.605,04 103.500,00 99,12

0111 0111 611200 Naknade za prevoz s posla i na posao 9.400,00 3.735,38 10.100,00 107,45

0111 0111 611200 Naknade za topli obrok tokom rada 75.000,00 39.127,86 72.000,00 96,00

0111 0111 611200 Regres za godišnji odmor 13.020,00 12.455,50 14.400,00 110,60

0111 0111 611200 Pomoć u sluĉaju smrti ili teže bolesti 6.000,00 1.006,30 6.000,00 100,00

0111 0111 611200 Ostale naknade zaposlenih 1.000,00 280,00 1.000,00 100,00

0111 0111 612000 Doprinosi poslodavca 46.725,00 35.284,56 51.450,00 110,11

613000 Izdaci za materijal i usluge 356.480,00 237.607,81 417.560,00 117,13

0251 0111 613100 Putni troškovi 4.000,00 1.433,00 4.000,00 100,00

0111 613200 Izdaci za energiju 112.500,00 66.701,37 155.000,00 137,78

0111 0111 613200 Izdaci za elektriĉnu energiju 45.000,00 24.666,95 55.000,00 122,22

0111 0111 613200 Izdaci za centralno grijanje 67.500,00 42.034,42 100.000,00 148,15

613300 Izdaci za komunalne usluge 12.800,00 7.649,78 12.800,00 100,00

0111 0111 613300 Izdaci za telefonske usluge 5.000,00 2.604,20 5.000,00 100,00

0111 0111 613300 Izdaci za internet 700,00 342,00 700,00 100,00

0111 0111 613300 Poštanske usluge 600,00 417,00 600,00 100,00

0111 0111 613300 Izdaci za vodu i kanalizaciju 6.500,00 4.286,58 6.500,00 100,00

613400 Nabavka materijala 47.000,00 23.034,34 42.000,00 89,36

0251 0111 613400 Sitan inventar u upotrebi 4.000,00 2.130,52 4.000,00 100,00

0251 0111 613400 Izdaci za kancelarijski materijal 4.000,00 1.573,10 3.000,00 75,00

0251 0111 613400 Izdaci za rekreacioni materijal 5.000,00 411,00 3.000,00 60,00

0251 0111 613400 Izdaci za materijal za ĉišćenje 6.000,00 2.435,46 5.000,00 83,33

0251 0111 613400 Artikli za potrebe rada suvenirnice 3.000,00 1.017,42 2.000,00 66,67

0251 0111 613400 Izdaci za zaštitnu odjeću i obuću 5.000,00 919,66 3.000,00 60,00

0251 0111 613400 Artikli za potrebe rada ugostiteljskog objekta 20.000,00 14.547,18 22.000,00 110,00

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 10.500,00 7.608,97 14.700,00 140,00

0251 0111 613500 Izdaci za gorivo i mazivo 7.500,00 6.254,27 8.500,00 113,33

0251 0111 613500 Prevozne usluge 3.000,00 1.354,70 3.000,00 100,00

0251 0111 613500 Registracija motornih vozila 3.200,00

0251 0111 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00

613700 Izdaci za tekuće odrţavanje 25.000,00 19.400,92 35.000,00 140,00

0251 0111 613700 Materijal i usluge za održavanje ski-lifta 5.000,00 2.649,20 10.000,00 200,00

0251 0111 613700 Materijal i usluge za održavanje vozila 5.000,00 3.466,59 5.000,00 100,00

0251 0111 613700 Materijal i usluge za održavanje (ostalih) stalnih sredstava 15.000,00 13.285,13 20.000,00 133,33

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.500,00 2.843,64 1.200,00 34,29

0251 0111 613800 Izdaci osiguranja 3.500,00 2.843,64 1.200,00 34,29

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 136.180,00 103.935,79 147.860,00 108,58

0251 0111 613900 Izdaci za informisanje 6.000,00 4.759,71 6.000,00 100,00

0251 0111 613900 Usluge kopiranja i štampanja 7.000,00 5.602,02 7.000,00 100,00

0251 0111 613900 Usluge reprezentacije 3.000,00 2.053,82 3.000,00 100,00

0251 0111 613900 Izdaci za struĉnu literaturu 2.000,00 200,00 2.000,00 100,00

0251 0111 613900 Zatezne kamate i troškovi spora 200,00 49,11 200,00 100,00

0251 0821 613900 Izdaci za usluge po osnovu Ugovora o djelu-Muzej 13.000,00 10.226,82 6.000,00 46,15

0251 0821 613900 Izdaci za usluge po osnovu Ugovora o djelu-Sport 4.000,00

Izvršenje

Budţeta za

period I-IX

2017.g.

Budţet za

2017.godinu

Index

7/5Naziv pozicije budţeta

Nacrt budţeta

za 2018. godinu

- 13 -

0251 0821 613900 Izdaci za usluge po osnovu Ugovora o djelu-Ski centar 4.000,00

0251 0821 613900 Izdaci za usluge po osnovu Ugovora o djelu-Obrazovanje 5.000,00

0111 0821 613900 Izdaci za Autorski honorar 13.340,00 11.840,00 15.000,00 112,44

0251 0191 613900 Izdaci za naknade ĉlanovima Upravnog odbora 1.560,00 1.170,00 1.560,00 100,00

0251 0191 613900 Izdaci za poreze za ugovorene obaveze 5.380,00 3.860,18 6.000,00 111,52

0251 0111 613900Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih

nesreća1.700,00 1.253,87 2.600,00 152,94

0251 0111 613900 Usluge struĉnog obrazovanja 2.000,00 681,12 2.000,00 100,00

0251 0111 613900 Ostale nespomenute usluge i dadžbine 10.000,00 2.206,29 10.000,00 100,00

0111 0821 613900Teh. podrška radu Dramskog studija, Škole glume i drugi kul. - umj.

Program5.000,00 4.214,63 5.000,00 100,00

0251 0821 613900 Doĉek Nove godine 2017. na otvorenom 1.500,00 810,00 10.000,00 666,67

0251 0821 613900 Održavanje manifestacija 50.000,00 49.910,56 50.000,00 100,00

0111 0111 613900 Izdaci za usluge obezbjeĊenja objekata 6.000,00 3.728,40 6.000,00 100,00

0111 0821 613900 Izdaci za muzejsku djelatnost 8.000,00 1.369,26 2.000,00 25,00

0251 0111 613900 Izdaci za razliku ulaznog PDV-e 500,00 500,00 100,00

821000 I.3. NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I OPREME 70.000,00 65.671,93 90.000,00 128,57

0251/0343 0111 821300 Nabavka opreme 60.000,00 58.677,01 60.000,00 100,00

0111 0821 821200 Federalno ministarstvo kulture-projekti u oblasti kulture 10.000,00 6.994,92 30.000,00 300,00

UKUPNO:( 1.+57.) 1.022.625,00 731.211,44 1.152.510,00 112,70

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

VSS (VII stepen) 10

VŠS (VI stepen) 1

VKV (V stepen) 1

SSS (IV stepen) 10

SSS (III stepen) 6

NK (I stepen) 3

BROJ ZAPOSLENIH (ukupno): 31

0701003 JU za predškolski odgoj i obrazovanje "Mladost"

Klasifikacija

FondFunkci

ja

Ekono

mski

kod

1 2 3 4 5 6 7 8

A. Tekući rashodi 588.680,00 438.380,13 679.700,00 115,46

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 432.800,00 335.309,74 501.200,00 115,80

611100 Bruto plaće i naknade 370.000,00 285.433,47 415.000,00 112,16

0111 0911 611110 Neto plaće i naknade 254.500,00 194.875,77 286.350,00 112,51

0111 0911 611130 Doprinosi na teret zaposlenih (31%na plaću) 115.500,00 90.557,70 128.650,00 111,39

611200 Naknade troškova zaposlenika 62.800,00 49.876,27 86.200,00 137,26

0252 0911 611210 Naknade za prevoz i toškovi smještaja 1.200,00 1.760,64 3.000,00 250,00

0252 0911 611221 Naknade za topli obrok tokom rada 51.000,00 38.881,63 66.000,00 129,41

0252 0911 611224 Regrers za godišnji odmor 9.600,00 9.234,00 13.500,00 140,63

0252 0911 611225 Otpremnine za odlazak u penziju 2.700,00

0252 0911 611227 Pomoć u sluĉaju smrti ili teže invalidnosti 1.000,00 1.000,00 100,00

0111 0911 612000 Doprinosi poslodavca i i ostali doprinosi 36.910,00 30.672,83 46.000,00 124,63

613000 Izdaci za materijal i usluge 118.970,00 72.397,56 132.500,00 111,37

0252 0911 613100 Putni troškovi 500,00 0,00 500,00 100,00

613200 Izdaci za energiju 37.250,00 22.123,26 37.500,00 100,67

0252 0911 613211 Izdaci za el. energiju 4.250,00 3.253,50 4.500,00 105,88

0252 0911 613212 Izdaci za centralno grijanje 33.000,00 18.869,76 33.000,00 100,00

613300 Izdaci za komunalne usluge 5.000,00 5.313,75 8.000,00 160,00

0252 0911 613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju 4.000,00 3.631,50 5.000,00 125,00

0252 0911 613322 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 1.000,00 1.682,25 3.000,00 300,00

613400 Nabavka materijala 43.000,00 24.595,85 45.500,00 105,81

0252 0911 613410 Administrativni materijal i sitan inventar 5.500,00 5.142,59 7.000,00 127,27

0252 0911 613420 Zaštitna odjeća i obuća 1.000,00

0252 0911 613480 Ostali materijali posebne namjene-sanitarije 6.000,00

0252 0911 613480 Ostali materijali posebne namjene-prehrana 37.500,00 19.453,26 31.500,00 84,00

613500 Izdaci za usluge prevoza i gorivo 500,00 324,30 500,00 100,00

0252 0911 613510 Gorivo za prevoz 500,00 324,30 500,00 100,00

Izvršenje

Budţeta za

period I-IX

2017.g.

Budţet za

2017.godinuNaziv pozicije budţeta

Index

7/5

Nacrt budţeta

za 2018. godinu

- 14 -

613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.950,00 2.092,21 7.500,00 126,05

0252 0911 613710 Materijal za opravku i održavanje 2.550,00 2.092,21 3.500,00 137,25

0252 0911 613720 Usluge opravka i održavanje 3.400,00 4.000,00 117,65

613800 Izdaci osiguranje bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.500,00 0,00 1.500,00 60,00

0252 0911 613810 Izdaci osiguranja 1.000,00 0,00 1.500,00 150,00

0252 0911 613820 Usluge bankarskog platnog prometa 1.500,00 0,00 0,00

613900 Ugovorne i druge posebne usluge 24.270,00 17.948,19 31.500,00 129,79

0252 0911 613910 Izdaci za informisanje 1.070,00 996,98 1.600,00 149,53

0252 0911 613920 Usluge za struĉno obrazovanje 300,00 1.500,00 500,00

0252 0911 613930 Struĉne usluge 4.000,00 6.615,44 6.000,00 150,00

0252 0911 613940 Medicinske i laboratorijske usluge 1.600,00 1.658,00 6.500,00 406,25

0252 0911 613973 Izdaci za organe upravljanja- naknada za Upravni odbor 2.400,00 1.200,00 2.400,00 100,00

0252 0911 613972 Izdaci za usluge po osnovu ugovora za privremene poslove 13.000,00 6.100,00 6.000,00 46,15

0252 0911 613980 Izdaci za porez i doprinose Upravnom odboru 450,00 1.304,77 2.000,00 444,44

0252 0911 613983 Posebne naknade na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 1.450,00 73,00 500,00 34,48

0252 0911 613990 Ostale nespomenute usluge i dažbine 5.000,00

821000 NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I OPREME 29.000,00 29.037,26 10.000,00 34,48

0343 0911 821000 Nabavka stalnih sredstava i opreme 29.000,00 29.037,26 10.000,00 34,48

UKUPNO 617.680,00 467.417,39 689.700,00 111,66

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

VSS (VII stepen) 13

VŠS (VI stepen) 7

VKV (V stepen) 1

SSS (IV stepen) 5

SSS (III stepen) 4

BROJ ZAPOSLENIH (ukupno): 30

0701004 JU Centar za socijalni rad

Klasifikacija

FondFunkci

ja

Ekono

mski

kod

1 2 3 4 5 6 7 8

A. Tekući rashodi : 1.858.420,00 1.344.715,58 1.890.299,96 101,72

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih (3.+6.) 296.518,92 224.012,81 334.371,12 112,77

611100 Bruto plaće i naknade (4. do 5.) 254.203,92 195.662,16 286.849,12 112,84

0111 1081 611110 Neto plaće i naknade plaća 175.908,84 135.006,90 199.750,68 113,55

0111 1081 611130 Doprinos na teret zaposlenih (31% na bruto plaću) 78.295,08 60.655,26 87.098,44 111,24

611200 Naknade troškova zaposlenih (7. do 12.+13.) 42.315,00 28.350,65 47.522,00 112,31

0111 1081 611210 Naknade za prevoz na posao i sa posla 4.917,00 2.858,78 4.917,00 100,00

0111 1081 611221 Naknade za topli obrok tokom rada 28.798,00 18.190,37 30.855,00 107,14

0111 1081 611224 Regres za godišnji odmor 5.600,00 5.583,50 6.750,00 120,54

0111 1081 611227 Pomoć u sluĉaju smrti ili teže invalidnosti 3.000,00 1.718,00 5.000,00 166,67

0111 1081 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 26.515,68 20.544,53 29.340,84 110,65

613000 Izdaci za materijal i usluge 46.757,40 26.578,03 56.960,00 121,82

0111 1081 613100 Putni troškovi i kotizacija za seminar,edukacije.. 1.000,00 0,00 1.500,00 150,00

613200 Izdaci za energiju 6.868,00 5.692,72 8.500,00 123,76

0111 1081 613210 Izdaci za elektriĉnu energiju 1.900,00 2.144,14 3.000,00 157,89

0111 1081 613210 Izdaci za centralno grijanje 4.968,00 3.548,58 5.500,00 110,71

613300 Izdaci za komunalne usluge 8.786,74 7.706,43 12.900,00 146,81

0111 1081 613300 Izdaci za vodu i kanalizaciju 804,00 1.135,01 2.000,00 248,76

0111 1081 613300 Izdaci telefonskih ,fax. usluga 2.000,00 890,49 2.000,00 100,00

0111 1081 613300 Izdaci za internet usluge 300,00 199,00 300,00 100,00

0111 1081 613300 Izdaci za poštanske usluge (otprema pošte) 5.182,74 5.211,00 8.000,00 154,36

0111 1081 613300 Ostale komunalne usluge 500,00 270,93 600,00 120,00

613400 Nabavka materijala 3.100,00 2.611,91 4.100,00 132,26

0111 1081 613410 Administartivni materijal i sitan inventar 2.600,00 2.611,91 3.600,00 138,46

0111 1081 613480 Materijal za ĉišćenje 500,00 500,00 100,00

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.500,00 474,92 2.500,00 166,67

Izvršenje

Budţeta za

period I-IX

2017.g.

Budţet za

2017.godinuNaziv pozicije budţeta

Index

7/5

Nacrt budţeta

za 2018. godinu

- 15 -

0111 1081 613510 Izdaci za gorivo 1.500,00 474,92 1.000,00 66,67

0111 1081 613520 Registracija motornih vozila 1.500,00

0111 1081 613600 Unajmljivanje i odrţavanje raĉunarske opreme 2.000,00 1.054,93 1.000,00 50,00

613700 Izdaci za tekuće odrţavanje 1.500,00 1.478,32 5.000,00 333,33

0111 1081 613710 Materijal za opravku i održavanje opreme i vozila(registracija) 1.500,00 1.478,32 5.000,00 333,33

613800Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.000,00 0,00 1.000,00

50,00

0111 1081 613820 Usluge bankarskog i platnog prometa 2.000,00 0,00 1.000,00 50,00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20.002,66 7.558,80 20.460,00 102,29

0111 1081 613910 Izdaci za informisanje 380,40 120,00 1.000,00 262,88

0111 1081 613914 Izdaci za reprezentaciju 162,26 91,34 200,00 123,26

0111 1081 613920 Usluge za struĉno obrazovanje 500,00 500,00 100,00

0111 1081 613930 Izdaci za raĉunovodstvene usluge 4.000,00 2.400,00 4.000,00 100,00

0111 1081 613970 Izdaci za ugovorene usluge -pravne usluge 1.000,00 500,00 50,00

0111 1081 613700 Zatezne kamate i troškove spora 500,00

0111 1081 613970 Upravni odbor 2.968,00 2.473,73 2.968,00 100,00

0111 1081 613970 Nadzorni odbor 2.968,00 2.473,73 2.968,00 100,00

0111 1081 613970 Ugovori o djelu 2.000,00 2.000,00 100,00

0111 1081 613970 Izdaci za usluge-privr. i povremene poslove:kategorizacija djece 3.024,00 3.024,00 100,00

0253 1081 613970 Izdaci za rad struĉnih i dr. tijela Centra(struĉni timovi,komisije) 2.000,00 2.000,00 100,00

0111 1081 613990 Ostale usluge 1.000,00 800,00 80,00

614000 Tekući grantovi 1.488.628,00 1.073.580,21 1.469.628,00 98,72

0111 1081 614200 Grantovi pojedincima ZE-DO KANTON 1.213.518,00 862.805,03 1.213.518,00 100,00

0111 1081614200 Grantovi pojedincima OPĆINA KAKANJ-stalna socijalna pomoć

138.610,00 109.521,69 138.610,00 100,00

0111 1081 614200 Grantovi pojedincima OPĆINA KAKANJ-stimulacija nataliteta 66.500,00 51.588,49 66.500,00 100,00

0111 1081 614200 Interventne pomoći za lijeĉenje i druge vrste pomoći 50.000,00 49.665,00 50.000,00 100,00

0111 1081614200

Grantovi pojedincima OPĆINA KAKANJ-subvencije stanovništvu u

stanju socijalne potrebe20.000,00 1.000,00 5,00

821000 B) NABAVKA STALNIH SREDSTAVA 5.000,00 0,00 6.000,00 120,00

0343 1081 821000 Nabavka kancelarijske opreme i ostalih stalnih sredstava 5.000,00 0,00 6.000,00 120,00

U k u p n o: ( A+B ) 1.863.420,00 1.344.715,58 1.896.299,96 101,76

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

VSS (VII stepen) 8

VŠS (VI stepen) 2

SSS (IV stepen) 3

SSS (III stepen) 1

NK (I stepen) 1

BROJ ZAPOSLENIH (ukupno): 15

0801001Sluţba za opću upravu, lokalnu samoupravu, mjesne zajednice

i zajedniĉke posloveKlasifikacija

FondFunkci

ja

Ekono

mski

kod

1 2 3 4 5 6 7 8

610000 I. TEKUĆI IZDACI 944.500,00 556.079,53 837.950,00 88,72

611000 I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH 648.600,00 447.017,55 621.950,00 95,89

0111 0111 611100 Bruto plaće i naknade plaće 560.000,00 387.334,39 530.000,00 94,64

611200 Naknade troškova zaposlenih 88.600,00 59.683,16 91.950,00 103,78

0111 0111 611200 Naknada za prijevoz sa posla i na posao 10.000,00 7.105,89 12.000,00 120,00

0111 0111 611200 Topli obrok 66.000,00 39.692,27 66.000,00 100,00

0111 0111 611200 Regres 12.600,00 12.885,00 13.950,00 110,71

612100 I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA 58.000,00 40.669,98 58.000,00 100,00

I.3.UGOVORENE USLUGE 7.900,00 4.301,38 8.000,00 101,27

0111 0111 613900 Usluge struĉnog obrazovanja 6.000,00 2.965,20 6.000,00 100,00

0111 0111 613900Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih

nesreća1.900,00 1.336,18 2.000,00 105,26

614000 I.4.TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI 230.000,00 64.090,62 150.000,00 65,22

Izvršenje

Budţeta za

period I-IX

2017.g.

Budţet za

2017.godinuNaziv pozicije budţeta

Index

7/5

Nacrt budţeta

za 2018. godinu

- 16 -

614000 Subvencije 230.000,00 64.090,62 150.000,00 65,22

0343 0411 614400 Subvencije za zapošljavanje volontera 230.000,00 64.090,62 150.000,00 65,22

820000 II. KAPITALNI IZDACI 130.000,00 10.240,28 150.000,00 115,38

0343 0111 821000 Nabavka stalnih sredstava i opreme 130.000,00 10.240,28 150.000,00 115,38

UKUPNI RASHODI I IZDACI: 1.074.500,00 566.319,81 987.950,00 91,95

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

VSS (VII stepen) 7

VŠS (VI stepen) 2

SSS (IV stepen) 12

SSS (III stepen) 5

NK (I stepen) 5

BROJ ZAPOSLENIH (ukupno): 31

Mjesne zajednice

Klasifikacija

FondFunkci

ja

Ekono

mski

kod

1 2 3 4 5 6 7 8

610000 I.TEKUĆI IZDACI 43.000,00 26.298,86 60.000,00 139,53

613000 I.2.IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE 43.000,00 26.298,86 60.000,00 139,53

0111 0112 613900 Troškovi izbora u savjete mjesnih zajednica 8.000,00 6.578,22 0,00

0111 0112 613900 Naknade za rad predsjednicima Savjeta MZ 35.000,00 19.720,64 60.000,00 171,43

UKUPNI RASHODI I IZDACI: 43.000,00 26.298,86 60.000,00 139,53

0901001 Sluţba civilne zaštite

Klasifikacija

FondFunkci

ja

Ekono

mski

kod

1 2 3 4 5 6 7 8

610000 I. TEKUĆI IZDACI 1.046.851,95 756.882,26 898.700,00 85,85

611000 I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH 621.340,00 445.631,40 616.700,00 99,25

0111 0111 611000 Bruto plaće i naknade plaće stalno uposlenih 540.000,00 390.569,16 540.000,00 100,00

611200 Naknade troškova zaposlenih 81.340,00 55.062,24 76.700,00 94,30

0111 0111 611200 Naknada za prijevoz sa posla i na posao 7.000,00 4.716,79 7.000,00 100,00

0111 0111 611200 Topli obrok 63.000,00 38.748,95 58.000,00 92,06

0111 0111 611200 Regres 11.340,00 11.596,50 11.700,00 103,17

612100 I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA 88.511,95 55.545,87 80.000,00 90,38

I.3.IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 337.000,00 255.704,99 202.000,00 59,94

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 10.000,00 4.859,54 10.000,00 100,00

0111 0321 613400 Poseban materijal za potrebe civilne zaštite (PVJ) 10.000,00 4.859,54 10.000,00 100,00

613700 Izdaci za tekuće odrţavanje 295.000,00 230.176,63 70.000,00 23,73

0411 0351 613700 Utrošak sredstava Kanton. uprave CZ i obaveze po Programu 125.000,00 30.176,64 70.000,00 56,00

0111 0351 613700 Sanacija klizišta Karaula (namjneska sredstva FBiH i ZDK-a) 170.000,00 199.999,99 0,00

613900 Ugovorene usluge 32.000,00 20.668,82 122.000,00 381,25

0111 0111 613900Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih

nesreća2.000,00 1.347,40 2.000,00 100,00

0111/0343 0321 613900 Sredstva za posebne namjene po Zakonu o zaštiti i spašavanju 10.000,00 4.860,72 100.000,00 ######

0111 0351 613900Program utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara

(722432, 722583 i 722584)20.000,00 14.460,70 20.000,00 100,00

821000 II. NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I OPREME 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00

0111 0351 821000Program utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara

(722432, 722583 i 722584)10.000,00 0,00 10.000,00 100,00

UKUPNI RASHODI I IZDACI: 1.056.851,95 756.882,26 908.700,00 85,98

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

VSS (VII stepen) 4

VŠS (VI stepen) 1

Izvršenje

Budţeta za

period I-IX

2017.g.

Budţet za

2017.godinu

Budţet za

2017.godinu

Naziv pozicije budţeta

Naziv pozicije budţeta

Index

7/5

Index

7/5

Izvršenje

Budţeta za

period I-IX

2017.g.

Nacrt budţeta

za 2018. godinu

Nacrt budţeta

za 2018. godinu

- 17 -

SSS (IV stepen) 7

SSS (III stepen) 14

BROJ ZAPOSLENIH (ukupno): 26

0802001 Poseban raĉun za poreze 0,5%

Klasifikacija

FondFunkci

ja

Ekono

mski

kod

1 2 3 4 5 6 7 8

I.Tekući rashodi 144.000,00 172.705,45 120.000,00 83,33

613900 Izdaci za materijal i usluge 84.000,00 161.505,45 100.000,00 119,05

0211 0321 613900 Naknada iz Program n. 0,5% 16.000,00 581,89 10.000,00 62,50

0211 0321 613900Ostale usluge po Programu zaštite i spašavanja 0,5% (719114,

722581 i 722582)68.000,00 160.923,56 90.000,00 132,35

614000 Tekući transferi 60.000,00 11.200,00 20.000,00 33,33

0211 0321 614200 Transferi pojedincima iz Programa Zaštite i sp 0,5% 20.000,00 0,00 10.000,00 50,00

0211 0321 614300Transferi neprofitnim org.i preduzećima iz Programa Zaštite i sp

0,5% 40.000,00 11.200,00 10.000,0025,00

821000 II. Nabavka opreme52.573,45 0,00 21.000,00

39,94

0211 0321 821000 Nabavka opreme iz programa 0,5 %CZ 52.573,45 0,00 21.000,00 39,94

UKUPNI RASHODI I IZDACI: 196.573,45 172.705,45 141.000,00 71,73

1001001 Općinsko pravobranilaštvo

Klasifikacija

FondFunkci

ja

Ekono

mski

kod

1 2 3 4 5 6 7 8

610000 I. TEKUĆI IZDACI 183.590,00 70.215,39 291.800,00 158,94

611000 I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH 75.840,00 57.796,06 83.500,00 110,10

0111 0111 611100 Bruto plaće i naknade plaće 70.000,00 54.163,01 78.000,00 111,43

611200 Naknade troškova zaposlenih 5.840,00 3.633,05 5.500,00 94,18

0111 0111 611200 Topli obrok 5.000,00 2.774,05 4.600,00 92,00

0111 0111 611200 Regres 840,00 859,00 900,00 107,14

0111 0111 612100 I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA 7.500,00 5.687,10 8.000,00 106,67

0111 0111 613900Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih

nesreća250,00 186,93 300,00 120,00

0111 0161 614800Drugi tekući rashodi - Izvršenja sudskih presuda i rješenja o

izvršenju100.000,00 6.545,30 200.000,00 200,00

UKUPNI RASHODI I IZDACI: 183.590,00 70.215,39 291.800,00 158,94

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

VSS (VII stepen) 2

VŠS (VI stepen)

SSS (IV stepen)

SSS (III stepen)

BROJ ZAPOSLENIH (ukupno): 2

BROJ ZAPOSLENIH UKUPNO (Općinski organ uprave): 137

BROJ ZAPOSLENIH -BUDŢETSKI KORISNICI 76

Budţet za

2017.godinu

Budţet za

2017.godinu

Naziv pozicije budţeta

Naziv pozicije budţetaIndex

7/5

Index

7/5

Izvršenje

Budţeta za

period I-IX

2017.g.

Izvršenje

Budţeta za

period I-IX

2017.g.

Nacrt budţeta

za 2018. godinu

Nacrt budţeta

za 2018. godinu

- 18 -

- 19 -

- 20 -

1.990.000,00

- 21 -

- 22 -

- 23 -

- 24 -

- 25 -

221.760,00

- 26 -

- 27 -

- 28 -

- 29 -

- 30 -

- 31 -

- 32 -

- 33 -

- 34 -

- 35 -

- 36 -

- 37 -

- 38 -

- 39 -

- 40 -

- 41 -

8.035,32 9.119,12

5.479,50 5.829,50

800 1.300,00

2.000,00 5.000,00

5.000,00 10.000,00

8.460,00 16.000,00

1.910,00 4.171,89

480 750

1.000,00 3.000,00

8.000,00 9.039,21

1.200,00 2.240,00

42.364,82 66.449,72

24.084,90

Prihodi od

poreza 5.656.836,80 4.284.620,21

Neporezni

prihodi 8.081.590,95 6.309.772,62

Tekuće potpore

(grantovi)

2.492.276,61 2.828.499,16

Kapitalni

primici 6.333.629,65 673.076,37

Tekući izdaci 20862232 12616341,03

Kapitalni

izdaci 1424912 395182,3

Finansiranje 207189,8 0

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

9.000.000,00

Prihodi odporeza

Neporezniprihodi

Tekućepotpore

(grantovi)

Kapitalniprimici

PRIHODI I PRIMICI

plan

izvršenje

25000000

RASHODI I IZDACI

Tekuća

budžetska

rezerva 70000 63608,24

Struĉna sluţba za poslove Općinskog vijeća

Struĉna sluţba za poslove Općinskog naĉelnika

Sluţba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline

Sluţba za finansije

Sluţba za imovinsko-pravne,geodetske poslove i katastar nekretnina

Sluţba za društvene djelatnosti boraĉka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike

Sluţba za opću upravu, lokalnu samoupravu, mjesne zajednice i zajedniĉke poslove

Sluţba civilne zaštite

Općinsko pravobranilaštvo

Ek. kod Opis 2015. 2016. %

717131

Prihodi od

indirektnih

poreza koji

pripadaju

Direkcijama

cesta######## 227.930,56 117,93

717141

Prihodi od

indirektnih

poreza koji

pripadaju

jedinicama

lokalne

samouprav

e######## 1.423.499,95 93,43

Ukupno: ######## 1.651.430,51 96,19

Ek. kod Opis 2015. 2016. %716000POREZ NA DOHODAK######## 718.075,89 101,78

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

Tekućiizdaci

Kapitalniizdaci

Finansiranje Tekućabudžetska

rezerva

plan

0301001 Sluţba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline

Klasifikacija

Fond FunkcijaEkonomski

kod

1 2 3 4 5 6 7 8

610000 I. TEKUĆI IZDACI 8.295.089,36 0,00 4.040.267,52 48,71

611000 I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH 554.660,00 0,00 404.939,37 73,01

0111 0111 611100 Bruto plaće i naknade plaće 482.000,00 359.667,21 74,62

611200 Naknade troškova zaposlenih 72.660,00 0,00 45.272,16 62,31

0111 0111 611200 Naknada za prijevoz sa posla i na posao 14.500,00 6.707,06 46,26

0111 0111 611200 Topli obrok 48.500,00 29.380,10 60,58

0111 0111 611200 Regres 9.660,00 9.185,00 95,08

0111 0111 612100 I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA 51.000,00 37.764,87 74,05

613000 I.3.IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE 337.937,24 0,00 116.963,99 34,61

613700 Izdaci za tekuće odrţavanje 70.000,00 0,00 20.884,50 29,84

0343 0611 613700Izgradnja infrastrukture u poduzetniĉkim zonama i parcelama

namijenjenim razvoju poduzetništva 70.000,00 20.884,5029,84

613900 Ugovorene usluge 267.937,24 0,00 96.079,49 35,86

0333 0531 613900Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK (dio

I)170.000,00 89.668,90 52,75

0111 0741 613900 Usluge zdravstvene zaštite životinja 9.337,24 0,00

0111 0741 613900 Izvještajno prognozna služba (zdravstvena zaštita bilja) 7.000,00 5.169,79 73,85

0343 0111 613900Uĉešće Općine u projektima/Izrada prostorno planske

dokumentacije 80.000,00 0,00

0111 0111 613900Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih

nesreća1.600,00 1.240,80 77,55

614000 I.4.TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI 3.811.000,00 0,00 1.486.604,05 39,01

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 2.706.000,00 0,00 892.389,32 32,98

0231 0611 614300Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju po osnovu

koncesija1.000.000,00 193.421,10 19,34

0221 0611 614300Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju po osnovu

cestovnih naknada600.000,00 324.070,69 54,01

0333 0531 614300Transfer neproitnim organizacijama i javnim preduzećima iz

Fonda za zaštitu okoline ZDK (dio IV)676.000,00 329.584,54 48,76

0343 0611 614300Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju po osnovu utroška

naknade od djela prihoda TE430.000,00 45.312,99 10,54

614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 1.105.000,00 0,00 594.214,73 53,78

0111 0491 614500 Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji 100.000,00 97.645,79 97,65

0343 0491 614500Poticajna sredstva za proširenje poljoprivredne djelatnosti-

sredstva naknade od dijela prihoda TE330.000,00 208.974,25 63,33

0343 0411 614500Subvencije za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta-sredstva

naknade od dijela prihoda TE365.000,00 190.995,43 52,33

0343 0491 614500Poticajna sredstva -povrat naknade za zemljište, rente i UGZ-

a za sagraĊne objekte310.000,00 96.599,26 31,16

615000 I.5.KAPITALNI TRANSFERI 3.384.333,61 0,00 1.837.236,73 54,29

0333 0531 615300Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK (dio

II)- Neprofitnim organizacijama34.662,76 0,00

0333 0531 615400Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK (dio

II)1.419.670,85 876.002,47 61,70

0111 0611 615400Transfer Zavodu za planiranje-sredstva FBiH za industrijsku

zonu150.000,00 135.000,00 90,00

0343 0111 615400Transfer Zavodu za planiranje, (projekti iz sredstava od

naknade po osnovu dijela prihoda od TE )900.000,00 599.732,82 66,64

0111 0611 615400 Transfer Zavodu za planiranje - djeĉje igralište i sanacija OŠ 170.000,00 95.975,71 56,46

0111 0761 615400 Transfer Zavodu za planiranje - Ambulanta Zgošća 150.000,00 0,00

0111 0531 615400 Transfer JP Vodokm iz Federalnog Fonda za zaštitu okoliša 10.000,00 9.257,79 92,58

0111 0111 615400 Transfer Zavodu za planiranje..-Mjesni dom Haljinići 50.000,00 0,00

0111 1081 615400Transfer Zavodu za planiranje - sanacija putnih pravaca,

namjenska sredstva-šumski doprinosi70.000,00 54.424,86 77,75

0332 0611 615400 Transfer sradstava za realizaciju projekata vodnih nakanada 430.000,00 66.843,08 15,54

616000 I.6.IZDACI ZA KAMATE 156.158,51 0,00 156.758,51 100,38

0333 0531 616300 Kamate na domaće pozajmljivanje 156.158,51 156.758,51 100,38

820000 II KAPITALNI IZDACI 170.000,00 0,00 60.697,26 35,70

0333 0531 821200Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK (dio

III)170.000,00 0,00 60.697,26 35,70

UKUPNI RASHODI I IZDACI: 8.465.089,36 0,00 4.100.964,78 48,45

Izvršenje

Budţeta za I-

IX mjesec

2016. godine

Index

7/5Naziv pozicije budţeta

Budţet 2016.

(po

rebalansu)

Izvršenje

Budţeta za

IX mjesec

2016.

godine

BROJ ZAPOSLENIH: 23

Analiza troškova JU Mladost

Redni

broj opis iznos

1. Ukupan plan troškova JU Mladost (tekući) : 588.680,00

2. Kapitalni izdaci 29.000,00

3. Ukupno 1+2 617.680,00

4. Vlastiti prihodi 205.000,00

5. Rashodi iz vlastitih prihoda 181.770,00

6. Rashodi za kapitalne projekte iz Programa TE 29.000,00

7. Rashodi iz budžeta (1-5-6) 377.910,00

8. broj djece (ukupan kapacitet) 200,00

9. Trošak po jedinici (1/7) godišnje 2.943,40

10. Cijena koštanja po jedinici / mjeseĉno 245,28

11. Uĉešće Općine po jednom djetetu 66% 161,89

12. Uĉešće Ustanove po jednom djetetu 34% 83,4013. Broj grupa 8

Tekući izdaci 25.676.748,23 KM 3.901.150,67 KM

Kapitalni izdaci 396.573,45 KM 34.705,82 KM

Finansiranje 20.000,00 KM 0,00 KM

Tekuća budžetska rezerva 20.000,00 KM 700,00 KM

0,00 KM

5.000.000,00 KM

10.000.000,00 KM

15.000.000,00 KM

20.000.000,00 KM

25.000.000,00 KM

30.000.000,00 KM

plan

izvršenje