B U D E T Općine Kakanj za 2019. godinukakanj.gov.ba/v4/wp-content/uploads/2018/12... · 711000...

IZDAVAĈ: Općina Kakanj GODINA XXIII

Broj 1/19 Datum: 07.01.2019.

Akti: 1-5.

GRAFIĈKA PRIPREMA I ŠTAMPA: STRUĈNA SLUŢBA ZA POSLOVE

OPĆINSKOG VIJEĆA

1. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIĈKO – DOBOJSKI KANTON OPĆINA KAKANJ Općinsko vijeće Broj: 01/1-25-368/18 Kakanj, 31.12.2018. godine

Na osnovu ĉlana 1, ĉlana 26. i ĉlana 32. Zakona o budţetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sluţbene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15 i 102/15) i ĉlana 24. i 118. Statuta Općine Kakanj („Sluţbene novine Općine Kakanj“, broj:4/08), Općinsko vijeće na 25. sjednici, odrţanoj 31.12.2018. godine, donijelo je

B U D Ţ E T Općine Kakanj za 2019. godinu

Ĉlan 1.

Budţet Općine Kakanj za 2019. godinu sastoji se od:

A. PRIHODI I PRIMICI

O P I S Budţet za 2018.

godinu Izvršenje Budţeta za I-IX

2018. godinu Budţet za 2019.

godinu Index [%]

Prihodi i primici: 26.818.233,68 KM 18.222.931,35 KM 26.799.847,19 KM 99,93

A.1.Prihodi

- Prihodi od poreza 6.541.900,00 4.702.636,82 6.925.750,00 105,87

- Neporezni prihodi 11.903.727,47 8.415.893,00 11.947.032,41 100,36

- Tekuće potpore (grantovi)

7.337.707,20 4.595.540,21 7.757.064,78 105,72

-Kapitalne potpore (grantovi)

895.899,01 508.861,32 100.000,00 11,16

A.2.Primici

Kapitalni primici 139.000,00 0,00 70.000,00 50,36

B. RASHODI I IZDACI

O P I S

Budţet za 2018. godinu

Izvršenje Budţeta za I-IX 2018. godinu


Index [%]

Rashodi i izdaci: 26.818.233,68 KM 14.632.831,09 KM 26.799.847,19 KM 99,93

- Tekući izdaci 26.290.233,68 KM 14.392.089,81 KM 26.405.347,19 KM 100,44

- Kapitalni izdaci 348.000,00 KM 149.201,28 KM 284.500,00 KM 81,75

-Finansiranje 80.000,00 KM 0,00 KM 10.000,00 KM 12,50

-Tekuća budţetska rezerva

100.000,00 KM 91.540,00 KM 100.000,00 KM 100,00

07. januar 2019. godine Sluţbene novine Općine Kakanj 1/19

2

Ĉlan 2. Detaljan pregled prihoda i primitaka i rashoda i izdataka dat je u sljedećoj tabeli:

I OPĆI DIO

A. P R I H O D I I P R I M I C I

A.1.Prihodi

Klasifikacija

Vrste prihoda Budţet za

2018. godinu

Izvršenje Budţeta za I-IX 2018. godinu


Index 6/4 Fond

Ekonomski kod

1 2 3 4 5 6 7

710000 I. PRIHODI OD POREZA 6.541.900,00 4.702.636,82 6.925.750,00 105,87

711000 I.1 DIREKTNI POREZI 2.652.400,00 1.832.238,02 2.720.175,00 102,56

711100 ZAOSTALE UPLATE POREZA - DIREKTNI POREZI

27.500,00 12.462,31 24.500,00 89,09

0111 711111 Porez na dobit od privredne i

profesionalne djelatnosti 15.000,00 2.418,12 8.000,00 53,33

0111 711112 Porez na dobit od

poljoprivredne djelatnosti 11.000,00 9.240,00 15.000,00 136,36

0111 711113 Porez po osnovu autorskih

prava, patenata i tehniĉkih unapreĊenja

500,00 500,00 100,00

0111 711115 Porez na prihod od imovine i

imovinskih prava 1.000,00 804,19 1.000,00 100,00

713000 ZAOSTALE UPLATE POREZA - POREZ NA PLAĆU

6.000,00 1.212,49 5.500,00 91,67

0111 713111 Porez na plaću i druga liĉna

primanja 5.000,00 1.212,49 5.000,00 100,00

0111 713113 Porez na dodatna primanja 1.000,00 500,00 50,00

714000 POREZ NA IMOVINU 812.100,00 421.415,52 818.300,00 100,76

0111 714110 Porez na imovinu 215.000,00 171.442,78 235.000,00 109,30

0111 714121 Porez na nasljeĊe i darove 20.000,00 3.885,90 10.000,00 50,00

0111 714130 Porez na promet

nepokretnosti 577.100,00 246.086,84 573.300,00 99,34

715000

ZAOSTALE OBAVEZE PO OSNOVU POR. NA PROMET OST. PRO. I USLUGA

1.700,00 233,80 1.200,00 70,59

0111 715132 Porez na promet proizvoda iz

ĉl.12 Zakona o porezu na promet pr. i usluga

1.000,00 22,02 500,00 50,00

0111 715141 Porez na promet usluga, osim

usluga u graĊevinarstvu 500,00 105,26 500,00 100,00

0111 715211 Porez na dobitke od igara na

sreću 100,00 90,41 100,00 100,00

0111 715914 Porez na promet osnovnih

proizvoda poljoprivrede, ribarstva i proizvoda...

100,00 16,11 100,00 100,00

716000 POREZ NA DOHODAK 1.805.000,00 1.396.884,76 1.870.575,00 103,63

0111 716111 Prihodi od poreza na dohodak

fiziĉkih lica od nesamostalne djelatnosti

1.550.000,00 1.210.576,90 1.604.250,00 103,50


fiziĉkih lica od samostalne djelatnosti

40.000,00 36.018,28 43.800,00 109,50


fiziĉkih lica od imovine i imovinskih prava

12.000,00 7.706,32 12.420,00 103,50

Sluţbene novine Općine Kakanj 1/19 07. januar 2019. godine

3


fiziĉkih lica od ulaganja kapitala 3.000,00 47,52 3.105,00 103,50


fiziĉkih lica na dobitke od nagr. i igara na sreću

70.000,00 44.680,58 72.450,00 103,50


od drugih samostalnih djelatnosti...

100.000,00 74.196,79 103.500,00 103,50


po konaĉnom obraĉunu 30.000,00 23.658,37 31.050,00 103,50

717100 I.2 INDIREKTNI POREZI 3.889.500,00 2.870.398,80 4.205.575,00 108,13

0221 717114 Prihodi od indirektnih poreza

na ime finansiranja autocesta i drugih cesta u FBiH

70.000,00 14.977,64 200.000,00 285,71


koji pripadaju Direkcijama cesta 472.500,00 275.588,10 505.575,00 107,00


koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave

3.347.000,00 2.579.833,06 3.500.000,00 104,57

719100 I.3 OSTALI POREZI 100,00 29,14 100,00 100,00

0211 719114 Poseban porez na plaću za

zaštitu od prirodnih i drugih nesreća

100,00 29,14 100,00 100,00

720000 II. NEPOREZNI PRIHODI 11.903.727,47 8.415.893,00 11.947.032,41 100,36

721110 II.1.PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE)MATERIJALNE IMOVINE

1.363.500,00 68.852,02 1.358.500,00 99,63

721100 PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE)MATERIJALNE IMOVINE

17.000,00 8.953,68 17.000,00 100,00

0111 721121 Prihodi od iznajmljivanja zemljišta

5.000,00 5.000,00 100,00

0111 721122 Prihodi od iznajmljivanja

poslovnih prostora i ostale materijalne imovine

12.000,00 8.953,68 12.000,00 100,00

721200 OSTALI PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE)MATERIJALNE IMOVINE

1.346.500,00 59.898,34 1.341.500,00 99,63

0111 721211 Prihodi od kamate na depozite

u banci 500,00 500,00 100,00

0111 721227 Prihod od zakupa sportsko-

privrednih lovišta 1.000,00 377,40 1.000,00 100,00

0342 721232 Prihodi ostvareni prodajom

stanova 45.000,00 39.545,94 40.000,00 88,89

0342 721239 Prihod od prodaje objekata i

opreme 1.300.000,00 19.975,00 1.300.000,00 100,00

722000 II.2.OPĆINSKE NAKNADE I TAKSE I PRIHODI OD PRUŢANJA JAVNIH USLUGA

10.358.976,41 8.215.963,53 10.365.032,41 100,06

722100 ADMINISTRATIVNE TAKSE 180.000,00 137.869,60 200.000,00 111,11

0111 722130 Općinske administrativne

takse 180.000,00 137.869,60 200.000,00 111,11

722300 KOMUNALNE TAKSE 2.590.000,00 2.001.673,32 2.968.200,00 114,60

0111 722321 Općinske komunalne takse na

istaknutu firmu 600.000,00 496.365,53 620.000,00 103,33

0111 722322 Općinske komunalne takse na

istaknutu firmu 20.000,00 230,00 20.000,00 100,00

0241 722329 Ostale općinske komunalne

naknade i takse 1.970.000,00 1.505.077,79 2.328.200,00 118,18

722400 OPĆINSKE NAKNADE ZA ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU

1.201.616,41 709.341,65 1.015.519,00 84,51


4

0111 722431 Naknada za dodijeljeno

zemljište 296.616,41 28.629,31 488.019,00 164,53

0111 722432 Naknada za osiguranje od

poţara 42.000,00 44.626,82 42.500,00 101,19

0111 722433 Naknada za ureĊenje

graĊevinskog zemljišta 135.000,00 75.134,47 135.000,00 100,00

0242 722434 Naknada za korištenje

graĊevinskog zemljišta 378.000,00 367.322,51 50.000,00 13,23

0111 722435 Naknada po osnovi prirodnih

pogodnosti-renta 300.000,00 169.398,07 250.000,00 83,33

0111 722436 Naknada po osnovu tehniĉkog

pregleda graĊevina 40.000,00 22.344,59 40.000,00 100,00

0111 722437 Naknada za postupak

legalizacije javnih površina i graĊevina

10.000,00 1.885,88 10.000,00 100,00

722400 OSTALE OPĆINSKE NAKNADE

5.511.500,00 4.665.177,78 5.314.273,41 96,42

0343 722444 Naknada po osnovu dijela

prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana

5.241.500,00 4.434.909,77 5.044.273,41 96,24

0111 722449 Ostale općinske naknade 270.000,00 230.268,01 270.000,00 100,00

722400 NAKNADE ZA ZAUZIMANJE JAVNIH POVRŠINA

65.000,00 51.700,76 65.000,00 100,00

0111 722463 Naknada za zauzimanje

javnih površina 65.000,00 51.700,76 65.000,00 100,00

722500 POSEBNE NAKNADE I TAKSE 110.000,00 86.261,60 120.000,00 109,09


podataka izmjere katastra 20.000,00 11.233,60 20.000,00 100,00

0111 722516 Naknada za korištenje usluga

iz oblasti premjera i katastra 90.000,00 75.028,00 100.000,00 111,11

722500 PRIHODI OD CESTOVNIH I POSEBNIH NAKNADA ZA CESTE

245.000,00 198.326,28 245.000,00 100,00

0221 722531 Naknada za upotrebu cesta

za vozila pravnih lica 60.000,00 45.125,48 60.000,00 100,00

0221 722532 Naknada za upotrebu cesta

za vozila graĊana 180.000,00 152.169,26 180.000,00 100,00


cestovnog zemljišta 5.000,00 1.031,54 5.000,00 100,00

722500 ZAOSTALE OBAVEZE PO OSNOVU NAKNADA ZA KORIŠTENJE ŠUMA

0,00 0,00 5.000,00

0111 722542 Sredstva za proširenu

biološku reprodukciju šuma 0,00 0,00 5.000,00

722500 II.3.POSEBNE NAKANDE ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA

155.751,06 111.865,75 212.500,00 136,44

0211 722581 Pos. nakn. za zaštitu od prir.i dr.nesreća gdje je osnov. zbirni iznos neto plaća

145.900,00 101.538,09 200.000,00 137,08

0211 722582

Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge sam.djel. i povr. samostalnog rada

7.351,06 9.598,25 10.000,00 136,03

0111 722583 Naknada za vat. jedinicu iz premije osiguranja imovine od poţara i prirodnih sila

1.500,00 245,88 1.500,00 100,00


5

0111 722584 Naknada za funkcionisanje premije osiguranja autoodg. za vatrogasne jedinice

1.000,00 483,53 1.000,00 100,00

722600 PRIHODI OD PRUŢANJA JAVNIH USLUGA (VLASTITI PRIHODI)

415.860,00 343.172,86 397.040,00 95,47

0111 722611 Prihodi od pruţanja usluga graĊanima

20.000,00 9.087,80 20.000,00 100,00

0111 722612 Prihodi od pruţanja usluga pravnim licima

20.000,00 9.627,76 20.000,00 100,00

0253 722631 Vlastiti prihodi budţetskih korisnika-JU Centar za socijalni rad

2.000,00 1.740,00 4.000,00 200,00

0252 722631 Vlastiti prihodi budţetskih

korisnika-JU Mladost 150.000,00 139.604,99 131.900,00 87,93

0251 722631 Vlastiti prihodi budţetskih

korisnika-JU KSC 223.860,00 183.112,31 221.140,00 98,78

722700 NEPLANIRANE UPLATE 40.000,00 22.439,68 35.000,00 87,50

0111 722761 Uplaćene refundacije

bolovanja iz prethodnih godina 30.000,00 18.108,39 25.000,00 83,33

0111 722791 Ostale neplanirane uplate 10.000,00 4.331,29 10.000,00 100,00

723100 II.4.NOVĈANE KAZNE I OSTALI PRIHODI

25.500,00 19.211,70 11.000,00 43,14

0111 723133 Novĉane kazne po općinskim

propisima 25.000,00 19.020,60 10.000,00 40,00

0111 723132 Ostale kazne 500,00 191,10 1.000,00 200,00

730000 III. TEKUĆE POTPORE (GRANTOVI)

7.337.707,20 4.595.540,21 7.757.064,78 105,72

0111 732000 III.1.Primljeni grantovi BiH 340.000,00 100.000,00 100.000,00 29,41

0111 732100 Primljeni transfer resornog

ministarstva BiH- Izgradnja ambulante Zgošća

35.000,00 0,00 0,00

0111 732100 Primljeni transfer resornog

ministarstva BiH- Vodovod u Vukanovićima

35.000,00 0,00 0,00

0111 732100

Primljeni transfer resornog ministarstva BiH- II faza rekonstrukcije putnog pravca Zgošća-Tršće (sanacija klizišta i odrona u cestovnom pojasu)

100.000,00 0,00 0,00

0111 732100 Primljeni grant s nivoa BiH za

provoĊenje izbora (sredstva za biraĉke odbore)

70.000,00 0,00 0,00

0111 732100 Primljeni tekući transferi od

Drţave za izgradnju kuća u Romskom naselju

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00

III.2.Primljeni grantovi FBiH 398.081,20 147.720,00 200.000,00 50,24

0111 732112 Grantovi resornih

ministarstava FBiH-za JU KSC Kakanj

12.000,00 12.000,00 0,00 0,00

0111 732112 Primljeni transfer FBiH-

Rekonstrukcija cjevovoda Bukovica

10.000,00 0,00 0,00

0111 732112

Primljeni transfer resornog ministarstva FBiH- Rekonstrukcija glavne gradske saobraćajnice

100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

0111 732112 Primljeni grantovi sa nivoa

FBiH-projekti 113.961,20 100.000,00 87,75


6


FBiH-Putni pravac u MZ Poljani, sanacija

35.720,00 35.720,00 0,00 0,00


FBiH-Putni pravac u MZ Veliki Trnovci, sanacija

26.400,00 0,00 0,00

0111 732112 Primljeni grant za izgradnju

kanalizacionog sistema u slivu Trstionice

100.000,00 100.000,00 100,00

732114 III.3. Primljeni grantovi od kantona

6.596.626,00 4.347.820,21 7.455.064,78 113,01

0111 732114

Grantovi kantona (Ministarstvo za rad i socijalnu politiku,Ministarstvo za boraĉka pitanja...)

837.000,00 689.217,82 700.000,00 83,63


ZDK-Putni pravac u MZ Poljani, sanacija

15.200,00 0,00 0,00

0111 732114

Grantovi kantona (Ministarstvo za rad i socijalnu politiku,Ministarstvo za boraĉka pitanja...) JU CSR

1.213.518,00 794.820,76 1.438.628,00 118,55

0332 732114 Grantovi ZDK-a (vodne

naknade) 305.000,00 69.874,44 305.000,00 100,00

0333 732114 Grantovi ZDK-a (Fond za

zaštitu okoliša) 2.600.000,00 2.381.450,03 2.180.000,00 83,85

0231 732114 Prihodi od davanja prava na

ekspl. prirodnih resursa, patenata i autorskih prava

1.200.000,00 237.166,16 2.700.000,00 225,00

0411 732114 Kantonalna uprava CZ 300.000,00 150.000,00 30.000,00 10,00

0111 732114 Transfer za rekonstrukciju

krova OŠ Rešad Kadić 60.000,00 38.145,78 63,58

0111 732114 Obnova turistiĉke

infrastrukture na Ponijerima 25.291,00 25.291,00 25.291,00 100,00


ministarstava ZDK-budţetski korisnik JU Mladost

30.617,00 30.000,00 97,98

0111 732114

Grantovi resornih ministarstava ZDK-budţetski korisnik JU KSC Kakanj 10.000,00 8.000,00

80,00

733100 III.4. Donacije 3.000,00 0,00 2.000,00 66,67

0111 733112 Donacije za JU Mladost 1.000,00 1.000,00 100,00

0111 733112 Donacije za JU KSC Kakanj 2.000,00 1.000,00 50,00

74000 IV.PRIMLJENI KAPITALNI

TARNSFERI VIŠIH NIVOA VLASTI

895.899,01 508.861,32 100.000,00 11,16

742110 I.1. Primljeni kapitalni grant

od drţave 250.000,00 0,00 0,00 0,00

0111 742111 Primljeni kapitalni grant od

drţave 250.000,00 0,00

742112 I.2. Primljeni kapitalni grantovi od Federacije

30.000,00 0,00 30.000,00 100,00

0251 742112 Prmljeni grantovi od FBiH (Ju

za kulturu i obrazovanje) 30.000,00 30.000,00 100,00

742114 I.3. Primljeni kapitalni grantovi od kantona

615.899,01 508.861,32 70.000,00 11,37


ministarstava ZD kantona (Dogradnja dvorane)

515.899,01 500.000,00 0,00


7

0332 742114 Grantovi ZDK-a (vodne

naknade) 50.000,00 8.861,32 50.000,00 100,00

0333 742114 Sredstva Fonda za zaštitu

okoline ZDK 50.000,00 20.000,00 40,00

Ukupno prihodi : 26.679.233,68 18.222.931,35 26.729.847,19 100,19

A.2.Primici

810000 I. KAPITALNI PRIMICI 139.000,00 0,00 70.000,00 50,36

812300 I.3. Kapitalni tranferi od preduzeća

139.000,00 0,00 70.000,00 50,36

0343 812300 Naknada po osnovu dijela

prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana

137.000,00 70.000,00 51,09

0251 812300 Primici od prodaje stalnih

sredstava-JU KSC 2.000,00 0,00

Ukupno primici : 139.000,00 0,00 70.000,00 50,36

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (A.1. + A.2.)

26.818.233,68 18.222.931,35 26.799.847,19 99,93

B. R A S H O D I I I Z D A C I

Klasifikacija Naziv pozicije Budţeta

Budţet za 2018.godinu

Izvršenje Budţeta za I-IX

2018.god.

Budţet za 2019.godinu

Index 7/5

Fond Funkcija Ekonomski

kod

1 2 3 4 5 6 7 8

610000 I. TEKUĆI IZDACI 26.290.233,68 14.392.089,81 26.405.347,19 100,44

611000 I.1.PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH

5.055.101,66 3.675.967,25 5.384.700,00 106,52

0111 0110 611100 Bruto plaće i

naknade plaće 4.357.000,00 3.211.545,10 4.613.000,00 105,88

0111 0110 611200 Naknade troškova

zaposlenih 698.101,66 464.422,15 771.700,00 110,54

612000

I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI

502.700,00 351.802,94 535.600,00 106,54

0111 0110 612100 Doprinosi

poslodavca 502.700,00 351.802,94 535.600,00 106,54

613000 I.3. IZDACI ZA

MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE

2.791.183,25 1.482.865,58 2.907.380,78 104,16

0111 0110 613100 Putni troškovi 17.000,00 1.893,55 17.000,00 100,00

0111 0110 613200 Izdaci za energiju 200.500,00 104.176,80 257.000,00 128,18

0111 0110 613300 Izdaci za

komunikaciju i komunalne usluge

37.600,00 21.982,77 43.100,00 114,63

0111 0110 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara

102.600,00 63.712,28 112.802,00 109,94

0111 0110 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva

19.800,00 14.095,80 19.100,00 96,46

0111 0110 613600 Unajmljivanje opreme

6.000,00 5.184,83 5.000,00 83,33

0111 0110 613700 Izdaci za tekuće odrţavanje

211.911,20 33.990,62 229.086,78 108,11

0111 0110 613700-2

Izdaci za tekuće odrţavanje - utrošak namjenskih sredstava

150.000,00 36.036,00 20.000,00 13,33

0111 0110 613800 Izdaci osiguranja, 26.000,00 19.689,19 34.500,00 132,69


8

bankovnih usluga i usluga platnog prometa

0111 0110 613900 Ugovorene i druge

posebne usluge 2.019.772,05 1.182.103,74 2.169.792,00 107,43

614000

I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI

11.462.256,34 6.730.569,42 12.991.438,87 113,34

0111 1021 614100 Transferi drugim

nivoima vlasti i fondovima 23.500,00 10.136,35 20.000,00

85,11

0111

0610 i 0490/ 1010 i 0910

614200 Tekući transferi

pojedincima 3.244.628,00 2.014.682,70 3.213.238,00 99,03

0111

0590,0610,0810,0820,0840,1090,0410,10

90,

614300 Tekući transferi

neprofitnim organizacijama

6.900.628,34 4.116.941,28 8.449.200,87 122,44

0343 1330/04

30 614500

Subvencije privatnim preduzećima

1.113.500,00 492.685,03 1.124.000,00 100,94

0111 1490/04

30 614800

Drugi tekući rashodi - Izvršenja sudskih presuda i rješenja o izvršenju

180.000,00 96.124,06 185.000,00 102,78

615000 I.5. KAPITALNI TRASFERI

6.278.992,43 1.950.884,62 3.218.000,00 51,25

0111 0600 615000 Kapitalni transferi 6.278.992,43 1.950.884,62 3.218.000,00 51,25

616000 I.6. IZDACI ZA KAMATE

200.000,00 200.000,00 1.368.227,54 684,11

616300

Program utroška sredstava TE - Otplata kredita za vodosnabdijevanje (FMF KFW)

200.000,00 200.000,00 1.368.227,54 684,11

820000 II. KAPITALNI IZDACI

348.000,00 149.201,28 284.500,00 81,75

0343 0110 821000 Nabavka stalnih sredstava i opreme

192.000,00 91.495,83 150.500,00 78,39

0343 0110 821001 Nabavka stalnih sredstava i opreme-budţetski korisnici

106.000,00 57.705,45 132.000,00 124,53

0333 0530 821210 Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK

50.000,00 0,00 2.000,00 4,00

III. FINANSIRANJE 80.000,00 0,00 10.000,00 12,50

0111 0111 823400 Iznos za saniranje deficita

80.000,00 0,00 10.000,00 12,50

0110 600000 IV. TEKUĆA BUDŢETSKA REZERVA

100.000,00 91.540,00 100.000,00 100,00

UKUPNI RASHODI I IZDACI (I+II+III+IV):

26.818.233,68 14.632.831,09 26.799.847,19 99,93

Višak prihoda nad rashodima

0,00 3.590.100,26 0,00

II. Posebni dio


9

0101001

Struĉna sluţba za poslove Općinskog vijeća

Klasifikacija

Naziv pozicije Budţeta

Budţet za 2018.god.

Izvršenje Budţeta za I-IX 2018.god.

Budţet za 2019.god.

Index 7/5 Fond

Funkcija

Ekonomski kod

1 2 3 4 5 6 7 8

610000 I. TEKUĆI IZDACI 602.270,00 330.844,23 587.400,00 97,53

611000

I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH

165.220,00 116.102,40 178.700,00 108,16

0111 0111 611100 Bruto plaće i naknade plaće

150.000,00 107.383,64 162.000,00 108,00

611200 Naknade troškova zaposlenih

15.220,00 8.718,76 16.700,00 109,72

0111 0111 611200 Naknada za prijevoz sa posla i na posao

3.000,00 1.353,93 3.200,00 106,67

0111 0111 611200 Topli obrok 10.000,00 5.144,83 11.000,00 110,00

0111 0111 611200 Regres 2.220,00 2.220,00 2.500,00 112,61

0111 0111 612100 I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA

18.000,00 11.275,29 19.300,00 107,22

613000

I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE

364.050,00 179.813,31 339.400,00 93,23

613900 Ugovorene usluge 364.050,00 179.813,31 339.400,00 93,23

0111 0111 613900

Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća

550,00 370,46 600,00 109,09

0111 0112 613900 Naknade vijećnicima u Općinskom vijeću

200.000,00 144.137,59 200.000,00 100,00

0111 0113 613900 Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji za naknade

25.500,00 10.959,20 30.000,00 117,65

0111 0114 613900

Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji za izbore naknade za angaţovana lica

15.000,00 10.300,00 68,67

0111 0113 613900 Naknade biraĉkim odborima (sredstva BiH)

70.000,00 45.000,00 64,29

0111 0111 613900 Izdaci za reprezentaciju

1.000,00 1.500,00 150,00

0111 0111 613900 Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji za materijalne troškove

12.000,00 1.121,93 12.000,00 100,00

0111 0114 613900

Naknade za stalna i povremena radna tijela Općinskog vijeća

40.000,00 23.224,13 40.000,00 100,00

614000

I.4.TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI

55.000,00 23.653,23 50.000,00 90,91

614300 Transferi neprofitnim organizacijama

55.000,00 23.653,23 50.000,00 90,91

0111 0111 614300 Transfer politiĉkim 55.000,00 23.653,23 50.000,00 90,91


10

partijama

UKUPNI RASHODI I IZDACI:

602.270,00 330.844,23 587.400,00 97,53

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

VSS (VII stepen) 3 3

VŠS (VI stepen) 1 1

SSS (IV stepen) 1 1

SSS (III stepen)

BROJ ZAPOSLENIH (ukupno): 5 5

Struĉna sluţba Općinskog naĉelnika sa ostalim sluţbama

0201001

Struĉna sluţba za poslove Općinskog naĉelnika

Klasifikacija Naziv pozicije

Budţeta Budţet za 2018.god.

Izvršenje Budţeta za I-IX 2018. god.

Budţet za 2019. god.

Index 7/5 Fond Funkcija

Ekonomski kod

1 2 3 4 5 6 7 8

610000 I. TEKUĆI IZDACI 6.059.300,34 3.282.960,48 5.891.685,87 97,23

611000


495.772,00 355.913,27 533.200,00 107,55


415.000,00 304.391,71 450.000,00 108,43


80.772,00 51.521,56 83.200,00 103,01


6.000,00 4.023,42 7.000,00 116,67

0111 0111 611200 Topli obrok 27.000,00 19.114,74 29.700,00 110,00

0111 0111 611200 Regres 5.772,00 5.772,00 6.500,00 112,61

0111 0111 611200 Otpremnina zbog odlaska u penziju ili u sluĉaju otkaza

15.000,00 5.059,40 15.000,00 100,00

0111 0111 611200 Pomoć u sluĉaju smrti ili teţe invalidnosti

27.000,00 17.552,00 25.000,00 92,59


56.000,00 35.896,67 60.600,00 108,21

613000

I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE

396.400,00 198.215,08 312.260,00 78,77

613100 Putni troškovi 11.000,00 -481,60 11.000,00 100,00

0111 0111 613100 Putni troškovi u zemlji

1.000,00 -481,60 1.000,00 100,00

0111 0111 613100 Putni troškovi u inostranstvu

10.000,00 10.000,00 100,00

613800

Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa

20.500,00 18.480,90 28.000,00 136,59

0111 0111 613800 Osiguranje radnika, vozila i imovine

16.000,00 15.040,83 20.000,00 125,00

0111 0111 613800 Izdaci platnog prometa

4.500,00 3.440,07 8.000,00 177,78

613900 Ugovorene i druge posebne usluge

364.900,00 180.215,78 273.260,00 74,89


11

0111 0111 613900 Izdaci za informisanje

57.000,00 37.693,62 57.000,00 100,00

0111 0111 613900 Usluge praćenja sjednica OV-a

27.000,00 19.754,99 27.000,00 100,00

0111 0111 613900 Usluge reprezentacije

18.000,00 11.996,68 15.000,00 83,33

0111 0111 613900

Usluge reprezentacije-smještaj delegacija pri posjeti općini Kakanj

8.000,00 8.000,00 100,00

0111 0111 613900

Usl. reprezentacije-Hrana i prehrambeni materijal (kafe kuhinja)

6.000,00 3.847,96 6.000,00 100,00

0111 0111 613900 Komisija za tehniĉki prijem objekata

40.000,00 24.189,92 40.000,00 100,00

0111 0111 613900 Troškovi uvoĊenja ISO standarda (certifikacija)

5.000,00 2.340,00 2.500,00 50,00

0111 0111 613900 Ostale ugovorene usluge-sistematski pregled radnika

1.000,00 3.000,00 300,00

0111 0111 613900

Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (plate)

1.600,00 1.050,05 1.760,00 110,00

0111 0111 613900 Izdaci za volonterski rad

1.000,00 1.000,00 100,00

0111 0111 613900 Naknade za komisije Općinskog naĉelnika

5.000,00 1.941,97 5.000,00 100,00

0111 0111 613900

Ugovori o djelu i privremenim i povremenim poslovima

25.000,00 22.467,87 20.000,00 80,00

0111 0111 613900

Uzorkovanje hrane, vode i druge sanitarno-higijenske mjere

2.000,00 2.000,00 100,00

0343 0111 613900 Uklanjanje bespravno izgraĊenih objekata

10.000,00 3.882,41 10.000,00 100,00

0343 0111 613900

Uklanjanje bespravno postavljenih predmeta i provoĊenje drugih mjera po nalogu općinske inspekcije

15.000,00 2.315,45 15.000,00 100,00

0111 0111 613900 Izdaci za fiziĉku zaštitu objekta

25.000,00 11.786,85 25.000,00 100,00

0111 0111 613900 Usluge digitalizacije katastarskih planova

35.000,00 0,00 0,00

0343 0111 613900

Uĉešće Općine Kakanj u stambenom zbrinjavanju socijalnih kategorija

25.000,00 840,27 1.000,00 4,00

0111 0611 613900

Troškovi rente i UGZ-a -20 stamb. jedinica socijalnog stanovanja

24.300,00 19.274,15 0,00


12

0111 0611 613900 Troškovi rente i UGZ-a -dvije zgrade za romsku populaciju

20.000,00 9.898,49 20.000,00 100,00

0111 0111 613900 Ostale usluge 14.000,00 6.935,10 14.000,00 100,00

614000

I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI

3.498.128,34 2.453.180,46 3.335.625,87 95,35

614200 Transferi pojedincima

986.000,00 501.153,91 785.000,00 79,61

0111 1021 614200 Grantovi pojedincima iz Zeniĉko-dobojskog kantona

800.000,00 457.348,74 665.000,00 83,13

0343 0111 614200 Sredstva za eksproprijaciju zemljišta

186.000,00 43.805,17 120.000,00 64,52

614300 Transferi neprofitnim organizacijama

2.482.128,34 1.923.441,84 2.515.625,87 101,35

614300 Transferi javnim ustanovama

586.202,50 406.923,05 678.200,00 115,69

0240 0611 614300 Zavod za planiranje i izgradnju Općine Kakanj

557.100,00 388.173,08 648.200,00 116,35

0111 0821 614300 JU Biblioteka Kakanj-participacija troškova

28.000,00 18.749,97 30.000,00 107,14

0111 0821 614300

Sredstva za realizaciju "Strategije kulturne politike ZDK-a"

1.102,50 0,00

614300 Ostali transferi 1.895.925,84 1.516.518,79 1.837.425,87 96,91

0241 0611 614300 Transfer sredstava komunalne naknade

1.518.650,00 1.203.299,72 1.680.000,00 110,62

0242 0611 614300

Transfer sredstava naknade za korištenje graĊevinskog zemljišta

272.250,00 234.240,70 50.000,00 18,37

0343 1021 614300 Finansiranje narodne kuhinje Merhameta

45.000,00 37.500,00 45.000,00 100,00

0111 0111 614300 Ĉlanski doprinos Savezu općina i gradova FBiH

4.800,00 4.800,00 7.200,00 150,00

0343 1081 614300

Transfer JU Centru za djecu sa posebnim potrebama Zenica - obaveza po ugovoru

13.432,72 8.953,58 0,00 0,00

0343 1081 614300

Transfer JU za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama ZDK - obaveza po ugovoru

35.881,53 23.291,12 49.314,28 137,44

0343 1081 614300 UG Medica Zenica - sufinansiranje sigurne kuće

5.911,59 4.433,67 5.911,59 100,00

614800

Povrat poreza i drugih prihoda po rješenjima nadleţnih organa

30.000,00 28.584,71 35.000,00 116,67


13

0111 0411 614800

Povrat poreza i drugih prihoda po rješenjima nadleţnih organa

30.000,00 28.584,71 35.000,00 116,67

615000 I.5.KAPITALNI TRANSFERI

1.613.000,00 239.755,00 1.650.000,00 102,29

0343 0111 615300

Kapitalni transfer/Caritas -uĉešće Općine u izgr.romskih kuća

125.000,00 125.000,00 160.000,00 128,00

0343 0111 615100

Kapitalni transfer Federalnoj geodetskoj upravi za nabavku GNSS ureĊaja

13.000,00 13.000,00 0,00 0,00

0111 0111 615300

Kapitalni transfer Caritas-Izgradnja kuća u naselju Varda (sredstva BiH)

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00

0343 0111 615400

Kapitalni transfer Zavodu za pl.- (Program OV-a)-Izgradnja kuća za romsku populaciju

30.000,00 1.755,00 50.000,00 166,67

0342 0111 615400

Kapitalni transfer Zavodu za pl.(utrošak sredstava od prodaje poslovnih prostora i stanove za projekte )

1.345.000,00 1.340.000,00 99,63

II. FINANSIRANJE 80.000,00 0,00 10.000,00 12,50

0111 0111 823400 Iznos za saniranje deficita

80.000,00 10.000,00 12,50

III. TEKUĆA BUDŢETSKA REZERVA

100.000,00 91.540,00 100.000,00 100,00

UKUPNI RASHODI I IZDACI (I.+II.+III.):

6.239.300,34 3.374.500,48 6.001.685,87 96,19



VŠS (VI stepen)

SSS (IV stepen) 1 1

SSS (III stepen) 2 2


0401001

Sluţba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline






Ekonomski kod

1 2 3 4 5 6 7 8

610000 I. TEKUĆI IZDACI 10.033.959,63 4.362.991,58 10.275.683,54 102,39

611000


602.656,00 446.047,75 651.500,00 108,10


530.000,00 398.929,41 572.000,00 107,92


14


72.656,00 47.118,34 79.500,00 109,42


12.000,00 7.500,99 13.000,00 108,33

0111 0111 611200 Topli obrok 50.000,00 29.849,35 55.000,00 110,00

0111 0111 611200 Regres 10.656,00 9.768,00 11.500,00 107,92


56.500,00 41.887,55 61.000,00 107,96

613000

I.3.IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE

444.811,20 261.172,65 755.381,00 169,82

613700 Izdaci za tekuće odrţavanje

104.411,20 2.624,89 145.291,00 139,15

0343 0611 613700

Izgradnja infrastrukture u poduzetniĉkim zonama i parcelama namijenjenim razvoju poduzetništva

40.000,00 2.624,89 20.000,00 50,00

0111 0741 613700 Nastavak projekta izgradnje Ambulante Zgošća (BiH)

35.000,00 0,00 0,00

0111 0531 613700 Realizacija sredstava projekti viših nivoa vlasti

29.411,20 125.291,00 426,00


0333 0531 613900

Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK (dio I)

235.000,00 217.359,69 535.000,00 227,66

0111 0741 613900 Usluge zdravstvene zaštite ţivotinja

5.000,00 3.874,75 8.000,00 160,00

0343 0111 613900 Izrada projekata i prostorno planske dokumentacije

45.000,00 13.328,30 20.000,00 44,44

0343 0111 613900

Izrada Strategije razvoja Općine Kakanj-naknade timovima

20.000,00 3.710,55 0,00 0,00

0343 0411 613900

Naknade iz Programa "Subvencije za poticaj razvoja poduzetništva i obrta"

2.500,00 5.000,00 200,00

0343 0491 613900

Ugovori o djelu iz Programa poticaja poljoprivrednoj proizvodnji

2.000,00 1.884,54 5.000,00 250,00

0343 0491 613900

Ostale usluge iz Programa poticaja poljoprivrednoj proizvodnji

18.000,00 7.290,66 15.000,00 83,33

0343 0411 613900

Ostale usluge iz Programa "Subvencije za poticaj razvoja poduzetništva i obrta"

11.000,00 9.722,92 20.000,00 181,82


15

0111 0111 613900


1.900,00 1.376,35 2.090,00 110,00

614000


4.064.000,00 1.702.754,01 5.869.575,00 144,43

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama

2.950.500,00 1.210.068,98 4.745.575,00 160,84

0231 0611 614300 Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju po osnovu koncesija

1.200.000,00 167.772,61 2.700.000,00 225,00

0221 0611 614300

Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju po osnovu cestovnih naknada

782.500,00 503.954,18 945.575,00 120,84

0333 0531 614300

Transfer neproitnim organizacijama i javnim preduzećima - Program OV-a, Fond okoliša (dio IV)

130.000,00 45.111,33 350.000,00 269,23

0333 0531 614300

Transfer Zavodu za planiranje za ĉišćenje javnih zelenih površina i saobraćajnica iz Fonda okoliša (dio VI)

550.000,00 316.710,01 600.000,00 109,09

0343 0611 614300

Izgradnja infrastrukture u poduzetniĉkim zonama i parcelama namijenjenim razvoju poduzetništva (Transfer Zavodu za pl.)

30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

0343 0611 614300

Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju iz sredstava TE (program OV)

258.000,00 146.520,85 150.000,00 58,14

614500

Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima

1.113.500,00 492.685,03 1.124.000,00 100,94

0343 0491 614500 Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji

100.000,00 24.432,00 535.000,00 535,00

0343 0491 614500

Poticajna sredstva za proširenje poljoprivredne djelatnosti-(Program OV-a)

380.000,00 290.772,15 0,00

0343 0411 614500

Subvencije za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta-(Program OV-a)

446.500,00 159.617,30 404.000,00 90,48

0111 0411 614500 Poticaj po programu ZDK, "Pokreni svoj posao"

37.000,00 14.083,22 35.000,00 94,59


16

0343 0491 614500

Poticajna sredstva -povrat naknade za zemljište, rente i UGZ-a za sagraĊne objekte

150.000,00 3.780,36 150.000,00 100,00

615000 I.5.KAPITALNI TRANSFERI

4.665.992,43 1.711.129,62 1.568.000,00 33,60

0333 0531 615300

Transfer neprofitnim organizacijama- Program OV-a, Fond okoliša dio (II)

635.000,00 127.450,02 200.000,00 31,50

0343 0811 615300 Transfer FK Mladost, Doboj-Kakanj za izgradnju tribina

50.000,00 0,00

0343 0811 615300 Transfer FK Rudar-Kakanj za izgradnju tribina

50.000,00 0,00

0333 0531 615400

Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK (dio II)

700.000,00 92.390,02 363.000,00 51,86

0343 0111 615400

Transfer Zavodu za planiranje, ( Utrošak sredstava TE, Program OV-a)

1.263.774,16 731.713,86 400.000,00 31,65

0343 0111 615400

Transfer JP Vodokom za rekonstrukciju dijela vodovodne mreţe duţinom glavne gradske saobraćajnice

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

0343 0111 615400

Transfer JP Grijanje za nabavku i ugradnju toplotne podstanice za Sportsku dvoranu Kakanj

50.000,00 0,00 0,00

0111 0611 615400 Rekonstrukcija cjevovoda Bukovica (FBiH)

10.000,00 0,00 0,00

0111 0611 615400

Transfer Zavodu za pl. za rekonstrukciju glavne gradske saobraćajnice (BiH)

250.000,00 0,00 0,00

0111 0611 615400

Transfer Zavodu za pl. za rekonstrukciju glavne gradske saobraćajnice (FBiH)

100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

0111 0531 615400

Transfer Zavodu za izgradnju kanaliz. sistema u slivu Trstionice

100.000,00 100.000,00 100,00

0333 0531 615400

Transfer Zavodu iz Programa F. Okoliša za projekat izgradnje kanaliz. sistema u slivu Trstionice (uĉešće Općine)

150.000,00 150.000,00 100,00

0111 0611 615400 Transfer Zavodu za pl. za vodovod u Vukanovići

35.000,00 0,00 0,00


17

0111 0611 615400

Transfer Zavodu za pl. II faza rekonstrukcije putnog pravca Zgošća-Tršće (sanacija klizišta i odrona u cestovnom pojasu)

100.000,00 0,00 0,00

0111 0611 615400

Transfer Zavodu za pl. -sredstva viših nivoa vlasti, putni pravac MZ Poljani

50.920,00 0,00 0,00

0111 0611 615401

Transfer Zavodu za pl. -sredstva FBiH, putni pravac MZ V. Trnovci

26.400,00 0,00 0,00

0111 0531 615400 Transfer Zavodu iz Programa FMOiT projekti

84.550,00 0,00 0,00

0111 0611 615400

Transfer Zavodu za planiranje - dogradnja Sportske dvorane

515.899,01 515.899,01 0,00 0,00

0111 0611 615400 Transfer Zavodu za planiranje - renta i UGZ za dvoranu

119.449,26 79.449,26 0,00 0,00

0332 0611 615400

Transfer sradstava za realizaciju projekata vodnih nakanada

355.000,00 44.227,45 355.000,00 100,00

616000 I.6. IZDACI ZA KAMATE

200.000,00 200.000,00 1.368.227,54 684,11

0333/0343

0531 616300 Otplata kredita za vodosnabdijevanje (FMF KFW)

200.000,00 200.000,00 1.368.227,54 684,11

820000 II KAPITALNI IZDACI

50.000,00 0,00 2.000,00 4,00

0333 0531 821200

Program utroška sredstava Fonda za zašt. okoline ZDK (dio III)

50.000,00 2.000,00 4,00


10.083.959,63 4.362.991,58 10.275.683,54 101,90



VŠS (VI stepen)

SSS (IV stepen) 6 6

SSS (III stepen)

BROJ ZAPOSLENIH (ukupno):

23 23

0501001

Sluţba za finansije






Ekonomski kod

1 2 3 4 5 6 7 8

610000 I. TEKUĆI IZDACI 278.040,00 201.764,13 307.280,00 110,52

611000


253.240,00 184.091,27 280.000,00 110,57


18


224.000,00 162.958,17 248.000,00 110,71


29.240,00 21.133,10 32.000,00 109,44


3.800,00 2.611,30 4.200,00 110,53

0111 0111 611200 Topli obrok 21.000,00 14.081,80 26.000,00 123,81

0111 0111 611200 Regres 4.440,00 4.440,00 5.500,00 123,87

612100 I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA

24.000,00 17.110,68 26.400,00 110,00

613000 I.3.UGOVORENE I DRUGE USLUGE

800,00 562,18 880,00 110,00

0111 0111 613900


800,00 562,18 880,00 110,00


278.040,00 201.764,13 307.280,00 110,52




SSS (IV stepen) 5 5

SSS (III stepen)


0601001

Sluţba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina






Ekonomski kod

1 2 3 4 5 6 7 8

610000 I. TEKUĆI IZDACI 423.404,00 307.388,93 459.500,00 108,53

611000


384.104,00 280.188,26 416.000,00 108,30


338.000,00 250.813,12 366.000,00 108,28


46.104,00 29.375,14 50.000,00 108,45


3.000,00 1.837,52 3.500,00 116,67

0111 0111 611200 Topli obrok 36.000,00 20.433,62 40.000,00 111,11

0111 0111 611200 Regres 7.104,00 7.104,00 8.000,00 112,61


38.000,00 26.335,37 42.000,00 110,53

0111 0111 613900


1.300,00 865,30 1.500,00 115,38


423.404,00 307.388,93 459.500,00 108,53




SSS (IV stepen) 9 9

SSS (III stepen)



19

0701001

Sluţba za društvene djelatnosti boraĉka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike


Budţeta Budţet za 2018. god.




Ekonomski kod

1 2 3 4 5 6 7 8

610000 I. TEKUĆI IZDACI 2.267.840,00 1.437.366,16 2.063.545,78 90,99

611000


272.840,00 198.870,74 296.300,00 108,60


245.000,00 179.388,90 265.000,00 108,16


27.840,00 19.481,84 31.300,00 112,43


2.400,00 1.374,05 3.300,00 137,50

0111 0111 611200 Topli obrok 21.000,00 13.667,79 23.000,00 109,52

0111 0111 611200 Regres 4.440,00 4.440,00 5.000,00 112,61


27.500,00 18.835,69 29.500,00 107,27

613000


99.000,00 20.650,70 66.245,78 66,91


60.000,00 600,00 38.145,78 63,58

0111 0981 613700 Rekonstrukcija krova u OŠ Rešad Kadić

60.000,00 600,00 38.145,78 63,58


0111 0111 613900

Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nes.

1.000,00 618,91 1.100,00 110,00

0111 0981 613900 Ostali troškovi prevoza

5.000,00 2.755,00 3.000,00 60,00

0111 0861 613900

Sredstva za obiljeţavanje znaĉajnih datuma i manifestacija

33.000,00 16.676,79 24.000,00 72,73

614000


1.868.500,00 1.199.009,03 1.671.500,00 89,46

614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima

23.500,00 10.136,35 20.000,00 85,11

0343/0111

0981 614100 Transfer za osnovne i srednje škole na podruĉju Kaknja

23.500,00 10.136,35 20.000,00 85,11

614200 Transferi pojedincima

647.000,00 322.091,90 566.000,00 87,48

0111 1081 614200

Novĉana pomoć za nezaposlene pripadnike boraĉke populacije

120.000,00 74.550,00 120.000,00 100,00

0343/0111

1081 614200 Sredstva za potporu obnove i izgradnje povratnicima

70.000,00 42.000,00 70.000,00 100,00


20

0343 0981 614200

Sufinansiranje troškova prevoza školovanja lica sa invaliditetom

20.000,00 13.568,00 20.000,00 100,00

0343 0981 614200 Sufinansiranje troškova prevoza Ċaka i studenata

160.000,00 83.406,60 130.000,00 81,25

0111 0981 614200

Sufinansiranje troškova doktorskog studija za studente sa postignutim najboljim uspjehom

35.000,00 12.000,00 34,29

0343 0922 614200 Studentske stipendije iz Budţeta Općine

155.000,00 36.240,00 125.000,00 80,65

0343 0911 614200

Stimulacija za romsku djecu i djecu iz socijalno ugroţenih kategorija za pohaĊanje predškolskog odgoja

5.000,00 1.664,00 0,00 0,00

0343 0922 614200 Đaĉke stipendije iz Budţeta Općine

60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00

0343/0111

0922 614200

Stimulacija i nagraĊivanje uĉenika i takmiĉenja u oblasti znanja

10.000,00 7.303,30 17.000,00 170,00

0111 1081 614200 Pomoć za raseljene i povratnike

7.000,00 3.360,00 7.000,00 100,00

0111 1081 614200

Alternativni smještaj boraĉkih populacija (stambeno zbrinjavanje boraĉkih kategorija)

5.000,00 5.000,00 100,00

614300 Tekući transferi 1.198.000,00 866.780,78 1.085.500,00 90,61

0111 0111 614300 Transfer udruţenjima boraĉkih populacija

153.500,00 102.980,34 153.500,00 100,00

0111 0861 614300

Transfer iz Programa za obiljeţavanje znaĉajnih datuma i manifestacija

27.000,00 21.443,80 28.000,00 103,70

0343 0861 614300

Podrška radu udruţenjima nacionalnih manjina sa podruĉja općine Kakanj

12.000,00 10.660,00 10.000,00 83,33

0343 0811 6E+05 Transfer za sport 800.000,00 639.290,00 700.000,00 87,50

0111 0841 614300 Transfer za vjerske zajednice

37.000,00 14.500,00 20.000,00 54,05

0111 1081 614300 Transfer udruţenju za projekat Ţivot u lokalnoj zajednici

9.000,00

0111 1081 614300 Transfer udruţenjima oboljelih i invalidnih lica

15.000,00

0343 0761 614300 Sufinansiranje sluţbe hitne medicinske pomoći

50.000,00 31.666,64 40.000,00 80,00

0343 0111 614300

Uĉešće Općine u Regionalnom programu lokalne demokratije

53.500,00 60.000,00 112,15


21

0343 0111 614300 Transfer za omladinske projekte

10.000,00 8.050,00 10.000,00 100,00

0111 1021 614300 Transfer za Crveni krst/kriţ

10.000,00 7.500,00 10.000,00 100,00

0343 0911 614300

Finansiranje odgojno-obrazovnog rada predškolskih ustanova ĉiji osnivaĉ nije Općina

15.000,00 0,00 0,00

0111 0861 614300 Program ostalih udruţenja

30.000,00 30.690,00 30.000,00 100,00


2.267.840,00 1.437.366,16 2.063.545,78 90,99




SSS (IV stepen) 3 3

SSS (III stepen)


0701002

JU Kulturno-sportski centar Kakanj






Ekonomski kod

1 2 3 4 5 6 7 8

I.1. TEKUĆI RASHODI

1.146.557,50 771.426,20 1.233.660,00 107,60

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih

651.850,00 454.564,28 662.500,00 101,63

611100 Bruto plaće i naknade

540.000,00 386.558,61 540.000,00 100,00

0111 0111 611110 Neto plaće i naknade plaća

540.000,00 386.558,61 540.000,00 100,00


111.850,00 68.005,67 122.500,00 109,52

0111 0111 611200 Naknade za prevoz s posla i na posao

10.100,00 6.443,13 12.000,00 118,81

0111 0111 611200 Naknade za topli obrok tokom rada

79.000,00 45.320,54 86.000,00 108,86

0111 0111 611200 Regres za godišnji odmor

15.750,00 14.652,00 17.500,00 111,11

0111 0111 611200 Pomoć u sluĉaju smrti ili teţe bolesti

6.000,00 600,00 6.000,00 100,00

0111 0111 611200 Ostale naknade zaposlenih

1.000,00 990,00 1.000,00 100,00

0111 0111 612000 Doprinosi poslodavca

56.700,00 40.615,23 56.700,00 100,00

613000 Izdaci za materijal i usluge

438.007,50 276.246,69 514.460,00 117,45

0251 0111 613100 Putni troškovi 4.000,00 2.226,10 4.000,00 100,00

0111 613200 Izdaci za energiju 153.500,00 78.284,34 210.000,00 136,81

0111 0111 613200 Izdaci za elektriĉnu energiju

53.500,00 24.254,44 75.000,00 140,19

0111 0111 613200 Izdaci za centralno grijanje

100.000,00 54.029,90 135.000,00 135,00

613300 Izdaci za komunalne usluge

14.700,00 9.143,08 19.700,00 134,01


22

0111 0111 613300 Izdaci za telefonske usluge

5.000,00 2.753,44 5.000,00 100,00

0111 0111 613300 Izdaci za internet 1.100,00 569,06 1.100,00 100,00

0111 0111 613300 Poštanske usluge 600,00 289,30 600,00 100,00

0111 0111 613300 Izdaci za vodu i kanalizaciju

8.000,00 5.531,28 13.000,00 162,50

613400 Nabavka materijala 43.000,00 28.653,42 52.000,00 120,93

0251 0111 613400 Sitan inventar u upotrebi

4.000,00 1.880,89 4.000,00 100,00

0251 0111 613400 Izdaci za kancelarijski materijal

3.000,00 2.456,41 3.000,00 100,00

0251 0111 613400 Izdaci za rekreacioni materijal

3.000,00 382,91 5.000,00 166,67

0251 0111 613400 Izdaci za materijal za ĉišćenje

4.000,00 2.154,09 5.000,00 125,00

0251 0111 613400 Artikli za potrebe rada suvenirnice

2.000,00 2.000,00 100,00

0251 0111 613400 Izdaci za zaštitnu odjeću i obuću

5.000,00 4.722,91 5.000,00 100,00

0251 0111 613400 Artikli za potrebe rada ugostiteljskog objekta

22.000,00 17.056,21 28.000,00 127,27

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva

15.000,00 12.175,77 14.100,00 94,00

0251 0111 613500 Izdaci za gorivo i mazivo

8.500,00 6.970,50 8.500,00 100,00

0251 0111 613500 Prevozne usluge 4.000,00 3.349,28 4.000,00 100,00

0251 0111 613500 Registracija motornih vozila

2.500,00 1.855,99 1.600,00 64,00

0251 0111 613600 Unajmljivanje imovine i opreme

5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00


35.000,00 26.048,38 35.000,00 100,00

0251 0111 613700 Materijal i usluge za odrţavanje ski-lifta

10.000,00 4.858,45 10.000,00 100,00

0251 0111 613700 Materijal i usluge za odrţavanje vozila

5.000,00 2.763,18 5.000,00 100,00

0251 0111 613700 Materijal i usluge za odrţavanje (ostalih) stalnih sredstava

20.000,00 18.426,75 20.000,00 100,00

613800

Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa

3.000,00 1.208,29 4.000,00 133,33

0251 0111 613800 Izdaci osiguranja 3.000,00 1.208,29 4.000,00 133,33


164.807,50 113.507,31 170.660,00 103,55

0251 0111 613900 Izdaci za informisanje

6.000,00 4.612,85 6.000,00 100,00

0251 0111 613900 Usluge kopiranja i štampanja

7.000,00 5.325,10 7.000,00 100,00

0251 0111 613900 Usluge reprezentacije

3.000,00 2.305,20 3.000,00 100,00

0251 0111 613900 Izdaci za struĉne usluge

1.000,00 870,00 1.000,00 100,00

0251 0111 613900 Zatezne kamate i troškovi spora

1.000,00 44,56 1.000,00 100,00

0343 0111 613900 Izdaci za volonterski rad (lica na struĉnom osposobljavanju)

6.000,00 2.168,96 10.320,00 172,00


23

0251 0111 613900 Izdaci za Autorski honorar

15.000,00 11.350,00 15.000,00 100,00

0251 0111 613900 Izdaci za Ugovore o djelu-Ostali ugovori

960,00 960,00 1.000,00 104,17

0251 0111 613900 Izdaci za Ugovore o djelu-Muzejska djelatnost

7.200,00 7.200,00 5.000,00 69,44

0251 0111 613900 Izdaci za Ugovore o djelu-Sport

2.480,00 2.337,50 4.000,00 161,29

0251 0111 613900 Izdaci za Ugovore o djelu-Obrazovanje

5.260,00 3.280,00 5.000,00 95,06

0251 0111 613900 Izdaci za Ugovore o djelu-rad Ski-centra

3.100,00 3.100,00 4.000,00 129,03

0251 0191 613900 Izdaci za naknade ĉlanovima Upravnog odbora

2.840,00 1.040,00 3.840,00 135,21

0251 0191 613900 Izdaci za poreze za ugovorene obaveze

6.300,00 5.292,38 9.400,00 149,21

0251 0111 613900


2.850,00 2.128,07 3.300,00 115,79

0111 0111 613900 Opća vodna naknada 1.400,00 3.300,00 235,71

0251 0111 613900 Usluge struĉnog obrazovanja

1.020,00 299,15 1.000,00 98,04

0251 0111 613900 Ostale nespomenute usluge i dadţbine

14.000,00 8.420,95 14.000,00 100,00

0251 0821 613900

Teh. podrška radu Dramskog studija, Škole glume i drugi kul. - umj. Program

9.897,50 1.147,00 5.000,00 50,52

0251 0821 613900 Doĉek Nove godine na otvorenom

10.000,00 9.766,13 10.000,00 100,00

0111 0821 613900 Odrţavanje manifestacija

50.000,00 36.484,95 50.000,00 100,00

0251 0111 613900 Izdaci za usluge obezbjeĊenja objekata

6.000,00 4.312,52 6.000,00 100,00

0251 0821 613900 Izdaci za muzejsku djelatnost

2.000,00 1.061,99 2.000,00 100,00

0251 0111 613900 Izdaci za razliku ulaznog PDV-e

500,00 500,00 100,00

821000

I.3. NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I OPREME

90.000,00 57.158,44 90.000,00 100,00

0343 0821 821300 Nabavka opreme 60.000,00 57.158,44 60.000,00 100,00

0111 0821 821200

Federalno ministarstvo kulture-projekti u oblasti kulture

30.000,00 30.000,00 100,00

UKUPNO:(1.+57.) 1.236.557,50 828.584,64 1.323.660,00 107,04




VKV (V stepen) 1 1

SSS (IV stepen) 12 12


NK (I stepen) 3 3



24

0701003

JU za predškolski odgoj i obrazovanje "Mladost"






Ekonomski kod

1 2 3 4 5 6 7 8

A. Tekući rashodi 700.770,00 484.156,26 720.600,00 102,83

611000

Plaće i naknade troškova zaposlenih 503.570,00 371.080,09 519.700,00

103,20

611100

Bruto plaće i naknade 415.000,00 309.575,85 415.000,00

100,00

0111 0911 611110

Bruto plaće i naknade 415.000,00 309.575,85 415.000,00

100,00

611200

Naknade troškova zaposlenika 88.570,00 61.504,24 104.700,00

118,21

0111 0911 611210

Naknade za prevoz i toškovi smještaja 4.000,00 2.657,50 10.000,00

250,00

0111 0911 611221

Naknade za topli obrok tokom rada 66.000,00 43.076,74 72.000,00

109,09

0111 0911 611224

Regrers za godišnji odmor 15.770,00 15.770,00 15.000,00

95,12

0111 0911 611225

Otpremnine za odlazak u penziju 2.700,00 2.700,00

100,00

0111 0911 611227

Pomoć u sluĉaju smrti ili teţe invalidnosti 100,00 5.000,00

0111 0911 612000

Doprinosi poslodavca i i ostali doprinosi 46.000,00 34.527,29 46.000,00

100,00

613000

Izdaci za materijal i usluge 151.200,00 78.548,88 154.900,00

102,45

0252 0911 613100 Putni troškovi 500,00 0,00 500,00 100,00

613200 Izdaci za energiju 38.500,00 21.616,92 38.500,00 100,00

0252 0911 613211 Izdaci za el. energiju 5.500,00 3.454,78 5.500,00 100,00

0252 0911 613212

Izdaci za centralno grijanje 33.000,00 18.162,14 33.000,00

100,00

613300

Izdaci za komunalne usluge 10.000,00 6.721,14 10.500,00

105,00

0252 0911 613310

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 3.000,00 1.588,40 3.000,00

100,00

0252 0911 613321

Izdaci za vodu i kanalizaciju 5.500,00 4.457,70 6.000,00

109,09

0252 0911 613329 Ostale komunalne usluge 1.500,00 675,04 1.500,00

100,00


0252 0911 613410

Administrativni materijal i sitan inventar 7.000,00 4.806,30 7.000,00

100,00

0252 0911 613480 Materijal za ĉišćenje 6.000,00 3.042,88 6.000,00 100,00

0252 0911 613480

Izdaci za zaštitnu odjeću i obuću 1.000,00

0,00

0252 0911 613480

Ostali materijali posebne namjene-prehrana 31.500,00 19.717,35 33.000,00

104,76

613500

Izdaci za usluge prevoza i gorivo 2.300,00 712,20 2.500,00

108,70

0252 0911 613510 Gorivo za prevoz 800,00 431,20 1.000,00 125,00

0252 0911 613520 Prevozne usluge 1.000,00 131,00 1.000,00 100,00

0252 0911 613520

Registracija motornih vozila 500,00 150,00 500,00

100,00


25

613700

Izdaci za tekuće odrţavanje 7.500,00 4.427,61 7.500,00

100,00

0111 0911 613710

Materijal za opravku i odrţavanje 3.500,00 2.496,02 3.500,00

100,00

0252 0911 613720

Usluge opravka i odrţavanje 4.000,00 1.931,59 4.000,00

100,00

613800

Izdaci osiguranje bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1.500,00 0,00 1.500,00

100,00

0252 0911 613810 Izdaci osiguranja 1.500,00 0,00 1.500,00 100,00

613900

Ugovorne i druge posebne usluge 45.400,00 17.504,48 47.900,00

105,51

0111 0911 613910

Izdaci za informisanje 2.500,00 1.894,27 2.500,00

100,00

0252 0911 613920

Usluge za struĉno obrazovanje 1.500,00 1.500,00

100,00

0252 0911 613930 Struĉne usluge 6.000,00 819,00 2.000,00 33,33

0252 0911 613940

Medicinske i laboratorijske usluge 6.000,00 4.700,40 10.000,00

166,67

0252 0911 613914

Izdaci za reprezentaciju 2.000,00

0252 0911 613970

Izdaci za organe upravljanja- naknada za Upravni odbor 2.400,00 1.800,00 2.400,00

100,00

0252 0911 613970

Izdaci za usluge po osnovu ugovora za privremene poslove 6.000,00 1.699,99 6.000,00

100,00

0343 0911 613970

Izdaci za volonterski rad (lica na struĉnom osposobljanju) 11.500,00 4.153,72 12.000,00

104,35

0252 0911 613980

Izdaci za porez i doprinose 2.000,00 1.096,00 2.000,00

100,00

0252 0911

613983

Posebne naknade na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 500,00 25,50 500,00

100,00

0252 0911 613995

Izdaci za zaštitu i obezbjeĊenje objekta 2.000,00 877,14 2.000,00

100,00

0111 0911 613990

Ostale nespomenute usluge i daţbine 5.000,00 438,46 5.000,00

100,00

821000

NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I OPREME 10.000,00 307,01 40.000,00

400,00

0343 0911 821000

Nabavka stalnih sredstava i opreme 10.000,00 307,01 40.000,00

400,00

UKUPNO 710.770,00 484.463,27 760.600,00 107,01




VKV (V stepen) 1 1

SSS (IV stepen) 5 5




26

0701004 JU Centar za socijalni rad






Ekonomski kod

1 2 3 4 5 6 7 8

A. Tekući rashodi : 1.887.085,66 1.373.010,75 2.149.962,00 113,93

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih (3.+6.) 356.497,66 255.873,75 363.000,00

101,82

611100 Bruto plaće i naknade (4. do 5.) 305.000,00 220.916,80 305.000,00

100,00

0111 1081 611110 Bruto plaće i naknade plaća 305.000,00 220.916,80 305.000,00

100,00

611200 Naknade troškova zaposlenih (7. do 12.+13.) 51.497,66 34.956,95 58.000,00

112,63

0111 1081 611210 Naknade za prevoz na posao i sa posla 7.381,00 3.590,04 9.000,00

121,93

0111 1081 611221 Naknade za topli obrok tokom rada 32.027,16 22.527,41 37.000,00

115,53

0111 1081 611224 Regres za godišnji odmor 7.089,50 7.089,50 7.000,00

98,74

0111 1081 611227 Pomoć u sluĉaju smrti ili teţe invalidnosti 5.000,00 1.750,00 5.000,00

100,00

0111 1081 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 31.000,00 23.196,27 31.500,00

101,61

613000 Izdaci za materijal i usluge 60.960,00 24.260,21 63.224,00

103,71

0111 1081 613100 Putni troškovi 1.500,00 149,05 1.500,00 100,00


0111 1081 613210 Izdaci za elektriĉnu energiju 3.000,00 1.542,93 3.000,00

100,00

0111 1081 613210 Izdaci za centralno grijanje 5.500,00 2.732,61 5.500,00

100,00

613300 Izdaci za komunalne usluge 12.900,00 6.118,55 12.900,00

100,00

0111 1081 613300 Izdaci za vodu i kanalizaciju 2.000,00 1.047,15 2.000,00

100,00

0111 1081 613300 Izdaci telefonskih ,fax. usluga 2.000,00 815,60 2.300,00

115,00

0111 1081 613300 Izdaci za internet usluge 300,00 199,00 500,00

166,67

0111 1081 613300 Izdaci za poštanske usluge (otprema pošte) 8.000,00 4.056,80 7.500,00

93,75

0111 1081 613300 Ostale komunalne usluge 600,00 600,00

100,00


0111 1081 613410 Administartivni materijal i sitan inventar 3.600,00 2.353,39 4.302,00

119,50

0111 1081 613480 Ostali materijali posebne namjene 500,00 449,49 500,00

100,00

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2.500,00 1.207,83 2.500,00

100,00

0111 1081 613510 Izdaci za gorivo 1.000,00 579,99 1.000,00 100,00

0111 1081 613520 Registracija motornih vozila 1.500,00 627,84 1.500,00

100,00


27

0111 1081 613600 Unajmljivanje opreme 1.000,00 184,83 0,00

0,00

613700 Izdaci za tekuće odrţavanje 5.000,00 289,74 3.150,00

63,00

0111 1081 613710 Materijal za opravku i odrţavanje 5.000,00 289,74 3.150,00

63,00

0111 1081 613720 Usluge za opravku i odrţavanje 2.100,00

613800

Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1.000,00 0,00 1.000,00

100,00

0111 1081 613800 Osiguranje lica, imovine idr. 1.000,00 0,00 1.000,00

100,00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 24.460,00 9.231,79 28.872,00

118,04

0111 1081 613910 Izdaci za informisanje 1.000,00 93,60 1.436,00

143,60

0111 1081 613914 Izdaci za reprezentaciju 200,00 104,95 200,00

100,00

0111 1081 613920 Usluge za struĉno obrazovanje 500,00 120,00 1.000,00

200,00

0111 1081 613930 Izdaci za raĉunovodstvene usluge 4.000,00 2.700,00 4.000,00

100,00

0111 1081 613932 Izdaci za ugovorene usluge -pravne usluge 500,00

0,00

0111 1081 613960 Zatezne kamate i troškovi spora 500,00 500,00

100,00

0111 1081 613970 Upravni odbor 2.968,00 2.226,32 2.968,00 100,00

0111 1081 613970 Nadzorni odbor 2.968,00 2.226,32 2.968,00 100,00

0343 1081 613970 Izdaci za volonterski rad (lica na struĉnom osposobljanju) 0,00 6.000,00

#DIV/0!

0111 1081 613970 Ugovori o djelu 2.000,00 2.000,00 100,00

0111 1081 613970

Izdaci za usluge-privr. i povremene poslove:kategorizacija djece 3.024,00 4.000,00

132,28

0253 1081 613970

Izdaci za rad struĉnih i dr. tijela Centra(struĉni timovi,komisije) 2.000,00 0,00

0,00

0111 1081 613983 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 1.800,00 1.530,60 0,00

0,00

0111 1081 613990 Ostale usluge 3.000,00 230,00 3.800,00 126,67

614000 Tekući grantovi 1.438.628,00 1.069.680,52 1.692.238,00 117,63

0111 1081 614200 Grantovi pojedincima ZE-DO KANTON 1.213.518,00 908.728,83 1.438.628,00

118,55

0111 1081 614200 Grantovi pojedincima OPĆINA KAKANJ-stalna soc. pomoć

138.610,00 101.211,69 138.610,00 100,00

0111 1081 614200 Grantovi pojedincima OPĆINA KAKANJ-stimulacija nataliteta

66.500,00 49.750,00 80.000,00 120,30

0111 1081 614200

Transfer za pomoć ĉlanovima Udruţenja penzionera/umirovljenika

15.000,00


28

0111 1081 614200

Grantovi pojedincima OPĆINA KAKANJ-subvencije komunalnih usluga stanovništvu u stanju socijalne potrebe

20.000,00 9.990,00 20.000,00 100,00

821000 B) NABAVKA STALNIH SREDSTAVA 6.000,00 240,00 2.000,00

33,33

0343 1081 821000

Nabavka kancelarijske opreme i ostalih stalnih sredstava 6.000,00 240,00 2.000,00

33,33

U k u p n o: ( A+B ) 1.893.085,66 1.373.250,75 2.151.962,00 113,67




SSS (IV stepen) 3 3


NK (I stepen) 1 1


0801001

Sluţba za opću upravu,radne i zajedniĉke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice


Budţeta Budţet za 2018. god.




Ekonomski kod

1 2 3 4 5 6 7 8

610000 I. TEKUĆI IZDACI 1.337.764,00 913.757,26 1.403.500,00 104,91

611000


691.764,00 510.521,02 760.000,00 109,86


599.000,00 444.851,86 656.000,00 109,52


92.764,00 65.669,16 104.000,00 112,11


13.000,00 9.256,88 15.000,00 115,38

0111 0111 611200 Topli obrok 66.000,00 42.648,28 72.000,00 109,09

0111 0111 611200 Regres 13.764,00 13.764,00 17.000,00 123,51


65.000,00 46.709,22 72.000,00 110,77

I.3.UGOVORENE USLUGE

418.000,00 244.577,46 421.500,00 100,84


0111 0111 613200 Izdaci za elektriĉnu energiju

52.000,00 34.754,52 52.000,00 100,00

0111 0111 613200 Izdaci za centralno grijanje

75.000,00 43.521,19 75.000,00 100,00

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge

111.000,00 76.761,26 111.000,00 100,00

0111 0111 613300 Izdaci za vodu i kanalizaciju

15.000,00 11.518,54 15.000,00 100,00

0111 0111 613300 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga

88.000,00 60.724,72 88.000,00 100,00


29

0111 0111 613300 Ostale komunalne usluge

8.000,00 4.518,00 8.000,00 100,00

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara

54.000,00 36.253,47 56.000,00 103,70

0111 0111 613400 Izdaci za kancelarijski materijal

26.000,00 19.245,71 26.000,00 100,00

0111 0111 613400 Obrasci za potrebe matiĉnih ureda

15.000,00 9.918,31 15.000,00 100,00

0111 0111 613400 Sitan inventar 3.000,00 724,00 3.000,00 100,00

0111 0111 613400 HTZ oprema 3.000,00 1.522,77 5.000,00 166,67

0111 0111 613400 Materijal za ĉišćenje 7.000,00 4.842,68 7.000,00 100,00

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva

38.000,00 18.217,73 39.000,00 102,63

0111 0111 613500 Izdaci za gorivo i maziva

32.000,00 15.892,81 32.000,00 100,00

0111 0111 613500 Registracija motornih vozila

6.000,00 2.324,92 7.000,00 116,67


80.000,00 30.498,77 80.000,00 100,00

0111 0111 613700 Materijal i usluge za odrţavanje zgrada

20.000,00 13.501,98 20.000,00 100,00

0111 0111 613700 Materijal i usluge za odrţavanje motornih vozila

15.000,00 3.199,64 15.000,00 100,00

0111 0111 613700 Materijal i usluge za odrţavanje opreme

45.000,00 13.797,15 45.000,00 100,00


8.000,00 4.570,52 8.500,00 106,25

0111 0111 613900 Usluge struĉnog obrazovanja

6.000,00 3.035,80 6.000,00 100,00

0111 0111 613900


2.000,00 1.534,72 2.500,00 125,00

614000


163.000,00 111.949,56 150.000,00 92,02

614000 Subvencije 163.000,00 111.949,56 150.000,00 92,02

0343 0411 614500

Subvencije za zapošljavanje lica na struĉnom osposobljavanju i pripravnika

163.000,00 111.949,56 150.000,00 92,02

820000 II. KAPITALNI IZDACI

137.000,00 91.495,83 70.000,00 51,09

0343 0111 821000 Nabavka stalnih sredstava i opreme

137.000,00 91.495,83 70.000,00 51,09


1.474.764,00 1.005.253,09 1.473.500,00 99,91




SSS (IV stepen) 13 13


NK (I stepen) 6 6



30

Mjesne zajednice

Klasifikacija






Ekonomski kod

1 2 3 4 5 6 7 8

610000 I.TEKUĆI IZDACI 89.000,00 66.520,03 75.000,00 84,27

613000


45.000,00 32.837,93 45.000,00 100,00

0111 0112 613900 Naknade za rad predsjednicima Savjeta MZ

45.000,00 32.837,93 45.000,00 100,00

614000 I.3. TEKUĆI TRANSFERI

44.000,00 33.682,10 30.000,00 68,18

0111 0111 614300 Transfer za mjesne zajednice 44.000,00 33.682,10 30.000,00

68,18


89.000,00 66.520,03 75.000,00 84,27

0901001

Sluţba civilne zaštite

Klasifikacija






Ekonomski kod

1 2 3 4 5 6 7 8

610000 I. TEKUĆI IZDACI 1.092.103,49 666.417,49 825.200,00 75,56

611000


594.100,00 442.124,82 633.500,00 106,63

0111 0111 611000 Bruto plaće i naknade plaće stalno uposlenih

518.000,00 388.853,58 550.000,00 106,18


76.100,00 53.271,24 83.500,00 109,72


7.000,00 5.232,86 8.000,00 114,29

0111 0111 611200 Topli obrok 58.000,00 37.382,38 63.000,00 108,62

0111 0111 611200 Regres 11.100,00 10.656,00 12.500,00 112,61


76.000,00 49.436,75 82.000,00 107,89

613000 I.3.IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE

217.003,49 81.859,47 77.200,00 35,58

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara

10.000,00 4.689,45 10.000,00 100,00

0111 0321 613400 Poseban materijal za potrebe civilne zaštite (PVJ)

10.000,00 4.689,45 10.000,00 100,00


150.000,00 36.036,00 20.000,00 13,33

0411 0351 613700

Utrošak sredstava Kanton. uprave CZ i obaveze po Programu

150.000,00 36.036,00 20.000,00 13,33


31


0111 0111 613900


2.000,00 1.341,43 2.200,00 110,00

0343 0321 613900 Sredstva za posebne namjene po Zakonu o zaštiti i spašavanju

28.000,00 8.595,55 15.000,00 53,57

0111 0351 613900

Program utroška sredstava od naknada za zaštitu od poţara (722432, 722583 i 722584)

27.003,49 31.197,04 30.000,00 111,10

614000 1.4. TEKUĆI TRANSFERI

205.000,00 92.996,45 32.500,00 15,85

0343 0321 614300

Transfer Zavodu za planiranje (Sredstva posebne namjene po Zakonu o zaštiti i spašavanju)

20.000,00 20.000,00 10.000,00 50,00

0343 0321 614300

Transfer UNDP za izgradnju kuća (ASB, NVO)-Sredstva posebne namjene po Zakonu o zaštiti i spašavanju

35.000,00 12.500,00 35,71

0411 0351 614300

Transfer Zavodu za planiranje (sanacija klizišta, sredstva KU CZ)

150.000,00 72.996,45 10.000,00 6,67

821000

II. NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I OPREME

32.000,00 0,00 35.500,00 110,94

0111 0111 821000

Program utroška sredstava od naknada za zaštitu od poţara (722432, 722583 i 722584)

15.000,00 12.500,00 83,33

0343 0351 821300

Nabavka opreme iz sredstava posebne namjene po Zakonu o zaštiti i spašavanju

17.000,00 23.000,00 135,29


1.124.103,49 666.417,49 860.700,00 76,57




SSS (IV stepen) 8 8



0802001

Poseban raĉun za poreze 0,5%






Ekonomski kod

1 2 3 4 5 6 7 8

I.Tekući rashodi 130.351,06 59.184,04 165.100,00 126,66

613900 Izdaci za materijal i usluge

110.351,06 49.377,23 125.100,00 113,37


32

0211 0321 613900 Naknada iz Program n. 0,5%

10.000,00 5.359,98 10.000,00 100,00

0211 0321 613900

Ostale usluge po Programu zaštite i spašavanja 0,5% (719114, 722581 i 722582)

100.351,06 44.017,25 115.100,00 114,70

614000 Tekući transferi 20.000,00 9.806,81 40.000,00 200,00

0211 0321 614200

Transferi pojedincima iz Programa Zaštite i sp 0,5%

10.000,00 9.806,81 20.000,00 200,00

0211 0321 614300

Transferi neprofitnim org.i preduzećima iz Programa Zaštite i sp 0,5%

10.000,00 20.000,00 200,00

821000 II. Nabavka opreme 23.000,00 0,00 45.000,00 195,65

0211 0321 821000 Nabavka opreme iz programa 0,5 %CZ

23.000,00 45.000,00 195,65


153.351,06 59.184,04 210.100,00 137,01

1001001 Općinsko pravobranilaštvo






Ekonomski kod

1 2 3 4 5 6 7 8

610000 I. TEKUĆI IZDACI 241.788,00 134.302,27 249.230,00 103,08

611000


83.488,00 60.589,60 90.300,00 108,16


78.000,00 56.923,45 84.000,00 107,69


5.488,00 3.666,15 6.300,00 114,80

0111 0111 611200 Topli obrok 4.600,00 2.778,15 5.300,00 115,22

0111 0111 611200 Regres 888,00 888,00 1.000,00 112,61


8.000,00 5.976,93 8.600,00 107,50

0111 0111 613900


300,00 196,39 330,00 110,00

0111 0161 614800

Drugi tekući rashodi - Izvršenja sudskih presuda i rješenja o izvršenju

150.000,00 67.539,35 150.000,00 100,00


241.788,00 134.302,27 249.230,00 103,08



VŠS (VI stepen)

SSS (IV stepen)

SSS (III stepen)



33

Ĉlan 3.

U tekuću budţetsku rezervu za 2019. godinu izdvojit će se 100.000,00 KM, a koristit će se za pokriće budţetom nepredviĊenih i nedovoljno planiranih izdataka koji se finansiraju iz budţeta Općine.

Ĉlan 4. Ovaj Budţet stupa na snagu danom donošenja, naknadno će se objaviti u „Sluţbenim novinama Općine Kakanj“ a primjenjivat će se za 2019. godinu.

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

Slaven Katiĉić, sr.

2. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIĈKO – DOBOJSKI KANTON OPĆINA KAKANJ Općinsko vijeće Broj: 01/1-25-369/18 Kakanj, 31.12.2018. godine Na osnovu ĉlana 21. Odluke o komunalnim Na

osnovu ĉlana 1. i 7. Zakona o budţetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Sluţbene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 102/2013, 9/2014, 13/2014, 8/2015, 91/2015, 102/2015 i 104/2016) i ĉlana 24. i 118. Statuta općine Kakanj («Sluţbene novine općine Kakanj», broj: 4/08) Općinsko vijeće na 25. sjednici odrţanoj 31.12.2018. godine donijelo je

O D L U K U o izvršavanju Budţeta Općine Kakanj za 2019.

godinu I - OPĆE ODREDBE

Ĉlan 1. (Predmet)

Ovom Odlukom ureĊuje se struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Budţeta Općine Kakanj za 2019. godinu (u daljem tekstu: Budţet), njegovo izvršavanje, prioriteti plaćanja, prava i obaveze korisnika budţetskih sredstava, ovlaštenja Općinskog naĉelnika, općinskih sluţbi i drugih organizacionih jedinica, kao i druga pitanja u vezi sa izvršavanjem Budţeta za tekuću godinu.

U sluĉaju da su obaveze i prava koja proistiĉu iz drugih odluka, zakljuĉaka, rješenja i sliĉno u suprotnosti sa ovom Odlukom, primjenjivat će se ova Odluka.

Ĉlan 2. (Pojam Budţeta)

Budţet je procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrĊenih iznosa izdataka i drugih plaćanja Općine, koji donosi Općinsko vijeće i odnosi se na budţetsku 2019. godinu, koja poĉinje 01. januara, a završava 31. decembra 2019. godine.

Ĉlan 3. (Registar budţetskih korisnika)

Registar budţetskih korisnika uspostavlja, vodi i aţurira Sluţba za finansije Općine Kakanj prema Odluci o uspostavi Registra budţetskih korisnika Općine Kakanj („Sluţbene novine Općine Kakanj“, broj: 5/2011) i drugim propisima koji regulišu navedeno. II – BUDŢETSKI PRINCIPI

Ĉlan 4. (Finansiranje)

Sredstva budţeta koriste se za finansiranje poslova, funkcija i programa općinskih sluţbi za upravu i struĉnih sluţbi, javnih ustanova i javnih preduzeća i ostalih korisnika ĉije je finansiranje iz budţeta predviĊeno posebnim propisom (u daljem tekstu: korisnik). Propisi koji imaju finansijske posljedice na budţet moraju biti obrazloţeni, odnosno opravdani analizom troškova i koristi.

Ĉlan 5. (Sredstva za budţetske korisnike) Sredstva budţeta osiguravaju se i

budţetskim korisnicima koji su u posebnom dijelu Budţeta odreĊeni za nosioce sredstava na pojedinim pozicijama.

Ĉlan 6. (Korištenje sredstava)

Budţet mora biti uravnoteţen tako da ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke. Prihodi i primici sluţe za podmirivanje rashoda i izdataka, osim ako ovom Odlukom nije drugaĉije propisano. Budţetski korisnici mogu preuzeti obaveze na teret budţeta tekuće godine samo za namjene i do visine utvrĊene u posebnom dijelu budţeta, ako su za to ispunjeni svi utvrĊeni uslovi. III – STRUKTURA BUDŢETA

Ĉlan 7. (Struktura Budţeta)

Budţet se sastoji od općeg i posebnog dijela.


34

Opći dio Budţeta sastoji se od bilansa prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, a poseban dio sadrţi detaljan raspored rashoda po budţetskim korisnicima i vrstama rashoda, te iznos za saniranje akumuliranog deficita iz ranijeg perioda.

U bilansu prihoda i rashoda iskazuju se porezni i neporezni prihodi i primici, te rashodi utvrĊeni za finansiranje javnih potreba na nivou Općine Kakanj (u daljem tekstu: Općina) na osnovu zakonskih propisa.

IV - IZRADA BUDŢETA I FINANSIJSKOG PLANA

Ĉlan 8. (Budţetski kalendar)

Budţet se priprema i usvaja prema budţetskom kalendaru koji na prijedlog Sluţbe za finansije donosi Općinski naĉelnik.

Ĉlan 9. (Dokument okvirnog Budţeta - DOB)

DOB je akt koji sadrţi makroekonomske projekcije i prognoze budţetskih sredstava i izdataka za naredne tri godine i na njemu se zasniva priprema i izrada budţeta. Trogodišnje planiranje budţeta obaveza je za sve korisnike budţetskih sredstava. Općinski naĉelnik razmatra i usvaja DOB do 30. juna tekuće godine.

Ĉlan 10. (Finansijski plan)

Budţetski korisnici duţni su izraditi svoje prijedloge finansijskog plana na nivou analitiĉkog konta, te isti dostaviti Sluţbi za finansije do 15. avgusta tekuće godine za narednu godinu u skladu sa ĉlanom 20., 21. i 22. Zakona o budţetima u FBiH („Sluţbene novine FBiH“, broj: 102/2013).

V - DONOŠENJE BUDŢETA

Ĉlan 11. (Donošenje Budţeta)

Budţet Općine Kakanj na prijedlog Općinskog naĉelnika donosi Općinsko vijeće do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu. Ukoliko se ne donese budţet prije poĉetka fiskalne godine, Općinsko vijeće donosi Odluku o privremenom finansiranju. Na osnovu Odluke o privremenom finansiranju nastavlja se finansiranje poslova, funkcija i programa korisnika budţeta najduţe u periodu od tri mjeseca. Privremeno finansiranje provodi se u skladu sa ĉlanom 35. Zakona o budţetima u FBiH („Sluţbene novine FBiH“, broj: 102/2013).

Sluţba za finansije prije dostavljanja nacrta odnosno prijedloga budţeta Općinskom vijeću obavezna je pribaviti mišljenje Kantonalnog ministarstva finansija u vezi sa planiranim prihodima i primicima i primjenom fiskalnog pravila.

Ĉlan 12. (Uravnoteţenje budţeta)

Ako se u toku budţetske godine, zbog nastanka novih obaveza za budţet ili promjena privrednih kretanja, povećaju rashodi i/ili izdaci, odnosno smanje prihodi i/ili primici budţeta, Općinski naĉelnik moţe na prijedlog Sluţbe za finansije donijeti zakljuĉak o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i/ili izdataka u trajanju do 45 dana.

Mjerama privremenog obustavljanja izvršavanja Općinski naĉelnik moţe: 1. zaustaviti preuzimanje obaveza i/ili, 2. predloţiti produţenje ugovorenih rokova plaćanja i/ili, 3. zaustaviti preraspodjelu budţetskih sredstava potrebnu radi preuzimanja obaveza. O zakljuĉku iz stava 1. ovog ĉlana Općinski naĉelnik mora obavijestiti Općinsko vijeće odmah nakon donošenja zakljuĉka.

Ako se za vrijeme provoĊenja mjera privremene obustave izvršavanja budţeta, budţet ne moţe uravnoteţiti, vrše se izmjene i dopune budţeta. Općinski naĉelnik mora u roku 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja budţeta predloţiti Općinskom vijeću izmjene i dopune budţeta. VI - FISKALNA ODGOVORNOST

Ĉlan 13.

(Izjava fiskalne odgovornosti) Rukovodilac budţetskog korisnika je odgovoran za zakonito i namjensko korištenje sredstava i efikasno i uspješno funkcioniranje sistema finansijskog upravljanja i kontrole u okviru budţetom utvrĊenih sredstava. Rukovodilac je duţan svake godine za prethodnu budţetsku godinu za period u kojem je obavljao poslove rukovodioca popuniti Izjavu o fiskalnoj odgovornosti (u daljnjem tekstu: Izjava). Uz Izjavu se prilaţu i planovi otklanjanja slabosti i nepravilnosti utvrĊenih od nadleţnih organa, izvještaj o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrĊenim u prethodnoj godini i mišljenje internih revizora o sistemu finansijskog upravljanja i kontrola za oblasti koje su bile revidirane u prethodnoj godini. Rukovodioci budţetskih korisnika Izjavu


35

dostavljaju Sluţbi za finansije, koja provjerava njen sadrţaj. Oblik i sadrţaj Izjave, naĉin popunjavanja i rok predaje Izjave, te naĉin i rokovi izvještavanja Sluţbe za finansije o uoĉenim nepravilnostima propisan je Pravilnikom o obliku, sadrţaju, naĉinu popunjavanja i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti, broj: 06-14-2301/14 iz aprila 2014. godine.

VII – IZVRŠAVANJE BUDŢETA

Ĉlan 14. (Naplata i korištenje budţetskih sredstava)

Budţetski korisnici odgovorni su za potpunu i pravovremenu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadleţnosti, za njihovu uplatu u Budţet i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu sa namjenama. Budţetski korisnik je duţan provesti sve zakonom propisane radnje radi naplate potraţivanja na osnovu ugovora ili bilo kojeg drugog potraţivanja na osnovu javnih prihoda. Za nenaplativa potraţivanja Općinski naĉelnik na obrazloţeni prijedlog budţetskog korisnika moţe donijeti Zakljuĉak o otpisu potraţivanja. Općinski naĉelnik, općinske sluţbe za upravu i struĉne sluţbe, kao i svi drugi korisnici Budţeta odgovorni su za zakonito, namjensko, efikasno i ekonomiĉno raspolaganje budţetskim sredstvima.

Ĉlan 15.

(Namjenska sredstva) Namjenske donacije i grantovi koji nisu

planirani u budţetu, a ostvare se u toku fiskalne godine, zakljuĉkom Općinskog naĉelnika će se namjenski usmjeravati u budţet, a na prijedlog nadleţne sluţbe i Sluţbe za finansije o ĉemu će se izvijestiti Općinsko vijeće prilikom izrade rebalansa budţeta ili podnošenjem izvještaja o izvršenju budţeta. Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u budţet za tekuću budţetsku godinu.

Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u iznosu manjem od planiranog u budţetu, korisnik moţe preuzeti i plaćati obaveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloţivih sredstava.

Ĉlan 16. (Prioritet plaćanja)

Plaćanje obaveza iz osnova vanjskog i unutrašnjeg duga prioritetna je obaveza Općine Kakanj.

Ĉlan 17. (Operativni planovi)

Sluţba za finansije na osnovu godišnjih i kvartalnih planova novĉanih tokova iskazanih po

mjesecima dostavlja budţetskim korisnicima instrukciju za izradu prijedloga operativnih planova rashoda i izdataka. Budţetski korisnici su duţni dostavljati prijedloge godišnjih, kvartalnih i mjeseĉnih operativnih planova u skladu sa instrukcijom Sluţbe za finansije. Budţetski korisnici mogu stvarati obaveze do visine sredstava odobrenih operativnim budţetom.

Ĉlan 18. (Plaće i naknade)

Plaće i naknade drţavnim sluţbenicima i namještenicima Općine isplaćivat će se u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, Odlukom o plaćama i naknadama u organima drţavne sluţbe Općine Kakanj, Pravilnikom o plaćama i naknadama u organima drţavne sluţbe Općine Kakanj i drugim propisima koji regulišu ovu oblast.

Ĉlan 19.

(Osnovica i vrijednost boda) UtvrĊuje se osnovica za obraĉun plaće u iznosu od 315,00 KM i vrijednost boda od 1,086 koji će se primjenjivati pri obraĉunu plaće, a koji su utvrĊeni u pregovorima sa sindikatom uposlenika Općine Kakanj. Osnovica za obraĉun plaće i vrijednost boda iz stava 1. ovog ĉlana primjenjivat će se za budţetsku 2019. godinu, s tim da se ovlašćuje Općinski naĉelnik da će u pregovorima sa sindikatom uposlenika Općine Kakanj usklaĊivati osnovicu i vrijednost boda za budţetsku 2019. godinu u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Ĉlan 20. (Vjerodostojna dokumentacija)

Sluţba za finansije vrši plaćanje obaveza svih budţetskih korisnika. Svaki rashod i izdatak iz budţeta mora se zasnivati na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obaveza za plaćanje. Odgovorno lice budţetskog korisnika prije potpisivanja knjigovodstvene isprave mora provjeriti pravni osnov i visinu obaveze koja iz nje proizlazi.

Ĉlan 21. (Stvaranje obaveza)

Aktima Općinskog vijeća i Općinskog naĉelnika ne mogu se stvarati obaveze na teret budţeta ako za te obaveze nisu predviĊeni izdaci u Budţetu izuzev tekuće rezerve.

Ako za pojedine namjene sredstva u budţetu nisu dovoljna, korisnici sredstava duţni su da blagovremeno predloţe izmjene propisa i drugih akata radi usklaĊivanja obaveza po tim


36

propisima i drugim aktima sa sredstvima obezbjeĊenim u budţetu.

Uplaćene i/ili prenesene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene kao i transferi za posebne namjene izmeĊu korisnika javnih sredstava, mogu se izvršavati iznad iznosa planiranih u Budţetu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava po Zakljuĉku Općinskog naĉelnika, a na prijedlog budţetskog korisnika.

Ĉlan 22. (Obustava izvršenja Odluke)

Rashodi i izdaci svakog budţetskog korisnika ne mogu prelaziti iznose alociranih budţetskih sredstava odobrenih za svaki mjesec ili drugi vremenski period koje je utvrdila Sluţba za finansije, osim uz saglasnost Sluţbe za finansije. Pomoćnik naĉelnika za finansije ima pravo Rješenjem obustaviti od izvršenja Odluku ili drugi akt koji je u suprotnosti sa Zakonom o budţetima u FBiH i ovom Odlukom.

Ĉlan 23. (Uplate na JRT)

Svi javni prihodi i primici Budţeta obavezno se uplaćuju na JRT (depozitni raĉun), te se iskazuju po izvorima iz kojih potiĉu.

JRT se nalazi pod iskljuĉivom nadleţnosti Sluţbe za finansije.

Stanje sredstava na depozitnom raĉunu na kraju dana se prebacuje na transakcijske raĉune.

Sa depozitnog raĉuna mogu se isplatiti samo više ili pogrešno uplaćeni prihodi koji se odnose na tekuću fiskalnu godinu.

Odabir banke za otvaranje raĉuna vrši se u skladu sa propisima kojima se ureĊuju javne nabavke.

Ĉlan 24. (Preraspodjela sredstava)

Općinski naĉelnik na zahtjev budţetskog korisnika moţe donijeti Zakljuĉak o preraspodjeli rashoda na budţetskim stavkama u visini do 10 % ukupno odobrenih rashoda i izdataka za tog budţetskog korisnika.

Preraspodjela sredstava vrši se na pozicijama 611000, 612000, 613000 i 820000, a na pozicijama 614000, 615000 i 616000 preraspodjela sredstava vrši se samo u okviru ovih ekonomskih kodova.

Preraspodjelom sredstava ne moţe se vršiti umanjenje pozicija 611000 i 612000, osim u okviru ovih ekonomskih kodova, te u sluĉaju kada se preraspodjela na ovim ekonomskim kodovima vrši izmeĊu budţetskih korisnika.

Izuzetno, u okviru odobrenog budţeta preraspodjela sredstava dozvoljena je izmeĊu budţetskih korisnika o ĉemu odluĉuje Općinski naĉelnik na prijedlog Sluţbe za finansije.

Uz zahtjev za preraspodjelu odobrenih sredstava, budţetski korisnik mora priloţiti odgovarajuću dokumentaciju na osnovu koje se Sluţbi za finansije daju na uvid razlozi za dodatnim sredstvima na budţetskoj stavci koja se povećava do kraja godine, odnosno razlozi za smanjenje odobrenih budţetskih stavki.

Ĉlan 25.

(Tekuća budţetska rezerva) Budţetom nedovoljno planirani i

nepredviĊeni izdaci koji se eventualno pojave u toku budţetske godine podmiruju se iz sredstava tekuće rezerve utvrĊene u Budţetu.

O korištenju sredstava tekuće rezerve, a na osnovu zahtjeva odluĉuje Općinski naĉelnik, a po dobijanju mišljenja od nadleţne sluţbe.

Budţetsko izdvajanje za tekuću rezervu ne smije preći 3% od ukupnih prihoda, iskljuĉujući primitke.

Općinski naĉelnik polugodišnje i godišnje izvještava Općinsko vijeće o korištenju sredstava tekuće rezerve.

Ĉlan 26. (Ukidanje budţetskog korisnika, smanjenje ili

povećanje nadleţnosti) Ako se tokom godine, na osnovu zakona i drugih propisa, poveća djelokrug ili nadleţnost budţetskog korisnika što zahtjeva i povećana sredstva ili se osnuje novi korisnik budţetskih sredstava za njegove troškove osiguravaju se sredstva iz tekuće rezerve Budţeta, a odobrava ih Općinski naĉelnik. Ako se tokom godine, na osnovu zakona i drugih propisa, umanjuje djelokrug ili nadleţnost korisnika, što zahtjeva smanjena sredstva ili se korisnik ukine, neutrošena sredstva se rasporeĊuju na korisnika koji preuzima njegove obaveze ili na druge korisnike utvrĊene rebalansom Budţeta, a na prijedlog Općinskog naĉelnika.

Ĉlan 27. (Pozajmljivanje sredstava)

Općinski naĉelnik moţe Zakljuĉkom izvršiti pozajmicu sredstava sa svih redovnih i namjenskih raĉuna Općine Kakanj u sluĉaju nedostatka sredstava na raĉunu Budţeta.

Ĉlan 28.

(Likvidnost Budţeta) Realizacija Budţetom predviĊenih

rashoda, odnosno dinamika izvršavanja Budţeta direktno je uslovljena dinamikom i obimom


37

ostvarenih prihoda, a u cilju oĉuvanja likvidnosti Budţeta i ravnoteţe izmeĊu budţetskih prihoda (i primitaka) i rashoda (i izdataka). Doznake drugim potrošaĉkim jedinicama raspodijelit će se budţetskim korisnicima do iznosa usvojenih Budţetom u skladu sa dinamikom priliva sredstava u Budţet, na osnovu programa za pojedine pozicije, te na osnovu odreĊene namjene za grantove viših nivoa vlasti, organizacija ili drugih institucija.

Ĉlan 29.

(Plan novĉanih tokova) Sluţba za finansije nadleţna je za izradu planova novĉanih tokova kojima se predviĊa priliv i odliv sredstava na JRT, a koji predstavljaju osnovu za izvršavanje Budţeta. Pri izradi planova novĉanih tokova Sluţba za finansije koristi informacije iz razliĉitih izvora: 1. krajnje stanje JRT za prethodni period, 2. predviĊanje svih prihoda i primitaka na JRT, 3. predviĊanje svih rashoda i izdataka, 4. predviĊanje servisiranja dugova, 5. projekcije inozemne pomoći i pozajmljivanja i 6. kretanje kljuĉnih makroekonomskih parametara. Plan novĉanih tokova razmatra i odobrava Odbor za likvidnost Budţeta, koji imenuje Pomoćnik naĉelnika za finansije.

Ĉlan 30. (Povrat pogrešno ili više uplaćenih prihoda)

Pogrešno ili više uplaćeni općinski porezni i neporezni prihodi vraćaju se uplatiocima na teret tih prihoda, a na osnovu Rješenja organa koji je izvršio naplatu ili akta Općinskog naĉelnika.

Povrat pogrešno ili više uplaćenih prihoda koji su uplaćeni u tekućoj fiskalnoj godini vrši se sa depozitnog raĉuna Općine Kakanj iz tekućeg priliva na teret tih prihoda.

Povrat pogrešno ili više uplaćenih prihoda koji nisu uplaćeni u tekućoj fiskalnoj godini vrši se sa transakcijskog raĉuna Općine Kakanj i to sa odreĊenih pozicija rashoda planiranih Budţetom za tekuću godinu.

VIII - REALIZACIJA BUDŢETA

Ĉlan 31.

(Nalogodavac za raspodjelu sredstava) Nalogodavac za raspodjelu sredstava za

budţetskog korisnika - Općinsko vijeće je Sekretar Općinskog vijeća.

Nalogodavac za raspodjelu sredstava za budţetskog korisnika - Struĉna sluţba Općinskog naĉelnika sa ostalim struĉnim sluţbama je Općinski naĉelnik.

Nalogodavac za raspodjelu sredstava za budţetskog korisnika - Općinsko pravobranilaštvo je Općinski pravobranilac.

Nalogodavac i odgovorna osoba za raspodjelu sredstava za budţetskog korisnika – JU “Kulturno-sportski centar” Kakanj je direktor JU „Kulturno-sportski centar” Kakanj.

Nalogodavac i odgovorna osoba za budţetskog korisnika JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” je direktor JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost”.

Nalogodavac i odgovorna osoba za budţetskog korisnika JU “Centar za socijalni rad” je direktor JU “Centar za socijalni rad”.

Nalogodavci za raspodjelu sredstava

odgovorni su za zakonitost, svrsishodnost, efikasnost i ekonomiĉnost upotrebe budţetskih sredstava predviĊenih finansijskim planom kao i nosioci aktivnosti iz svojih nadleţnosti.

Ĉlan 32. (Naknade vijećnicima)

Naknade vijećnicima u Općinskom vijeću isplaćivat će se u skladu sa Odlukom o naknadama općinskih vijećnika i radnih tijela Vijeća.

Ĉlan 33. (Nabavka roba, usluga i radova)

Nabavka roba, usluga i radova realizovat će se u skladu sa procedurama propisanim odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH, Zakonom o komunalnim djelatnostima Zeniĉko-dobojskog kantona i u skladu sa ostalim pozitivnim zakonskim i drugim propisima koji regulišu ovu oblast. Sve nabavke moraju biti predviĊene jedinstvenim Planom javnih nabavki općinskog organa uprave Općine Kakanj koji izraĊuje nadleţna Sluţba za opću upravu, radne i zajedniĉke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice, a isti usvaja Općinski naĉelnik. Nabavka stalnih sredstava i opreme je u nadleţnosti Sluţbe za opću upravu, radne i zajedniĉke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice, a pri realizaciji iste poštovat će se propisi pomenuti u ovom ĉlanu.

Ĉlan 34.

(Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji) Budţetske pozicije Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji namijenjene su za finansiranje naknada ĉlanova Općinske izborne komisije i materijalnih troškova, te troškova organizacije izbora u skladu sa Odlukom o naknadama općinskih vijećnika i radnih tijela, broj: 0-01/1-


38

255/13 od 30.05.2013.g., a po nalogu Struĉne sluţbe za poslove Općinskog vijeća.

Ĉlan 35.

(Sredstva politiĉkim partijama) Sredstva politiĉkim partijama koje participiraju u Općinskom vijeću doznaĉavat će se u skladu sa Odlukom o finansiranju politiĉkih partija. Za realizaciju ovih sredstava nadleţna je Struĉna sluţba za poslove Općinskog vijeća. Politiĉke partije su obavezne polugodišnje i godišnje dostavljati izvještaje o namjenskom utrošku budţetskih sredstava Struĉnoj sluţbi za poslove Općinskog vijeća.

Ĉlan 36. (Novĉana pomoć za boraĉku populaciju)

Novĉana pomoć za nezaposlene isplaćivat će se shodno kriterijima koje je donijelo Općinsko vijeće, a na osnovu prijedloga Komisije za dodjelu jednokratnih novĉanih pomoći i pomoći za sanaciju i smještaj deloţiranih pripadnika boraĉkih populacija u općini Kakanj. Komisija sve svoje prijedloge za isplatu novĉanih pomoći za nezaposlene dostavlja nadleţnoj Sluţbi za društvene djelatnosti, boraĉka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike. Komisija iz stava 1. ovog ĉlana obavezna je polugodišnje i godišnje dostavljati izvještaje o izvršenim isplatama jednokratnih novĉanih pomoći za nezaposlene Općinskom vijeću.

Ĉlan 37. (Pomoć za smještaj boraĉke populacije)

Realizacija pomoći namijenjene za smještaj pripadnika boraĉkih kategorija stanovništva vršit će se putem nadleţne Sluţbe za društvene djelatnosti, boraĉka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike, a po prijedlozima Komisije iz ĉlana 36. ove Odluke.

Ĉlan 38. (Sredstava za potporu obnove i izgradnje

povratnicima) Administrativnu proceduru za realizaciju sredstava za potporu obnove i izgradnje povratnicima provodi Sluţba za društvene djelatnosti, boraĉka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike.

ProvoĊenje postupka, razmatranje zahtjeva, odabir i izvještavanje vrši Komisija na prijedlog Općinskog naĉelnika, koje usvaja Općinsko vijeće, a sve u skladu sa kriterijima koje je usvojilo Općinsko vijeće.

Prilikom realizacije navedenih sredstava nadleţna sluţba je obavezna poštovati Zakon o

javnim nabavkama i Kriterije, te druge zakone i propise koji tretiraju ovu oblast.

Ĉlan 39.

(Stipendije i nagraĊivanje) Sredstva namijenjena za stipendiranje studenata i Ċaka realizovat će se putem javnog poziva i u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća kojom će izmeĊu ostalog biti definisani i kriteriji, odnosno sistem bodovanja.

Sredstva namijenjena za realizaciju pozicije „Stimulacija i nagraĊivanje uĉenika i takmiĉenja iz oblasti znanja“ će se implementirati u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća o nagraĊivanju i stimulaciji uĉenika sa podruĉja Općine Kakanj i ostalim aktima kojim se regulišu pomenute aktivnosti .

Sredstva na poziciji „Sufinansiranje troškova III ciklusa studija studentima sa najboljim uspjehom realizovat će se u skladu sa kriterijima koje donosi Općinski naĉelnik. Za realizaciju ovih sredstava nadleţna je Sluţba za društvene djelatnosti, boraĉka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike i Komisija koju će formirati Općinski naĉelnik.

Ĉlan 40. (Sredstva za podsticaj zapošljavanja

pripravnika i lica na struĉnom osposobljavanju)

Sredstva namijenjena za podsticaj zapošljavanju pripravnika i lica na struĉnom osposobljavanju realizovat će se putem Sluţbe za opću upravu, lokalnu samoupravu, mjesne zajednice, stambene i zajedniĉke poslove. Općinsko vijeće usvaja odluke i kriterije na prijedlog Općinskog naĉelnika, a izraĊuje ih Sluţba za opću upravu, lokalnu samoupravu, mjesne zajednice, stambene i zajedniĉke poslove. ProvoĊenje procedure i odabir kandidata vršit će komisija koju će imenovati Općinsko vijeće, a za praćenje implementacije sredstava nadleţna je Sluţba iz predhodnog stava.

Ĉlan 41. (Sredstva za realizaciju programa socijalne

zaštite) Sredstva namijenjena za realizaciju programa socijalne zaštite u skladu sa zakonima i drugim propisima koji regulišu ovu oblast realizirat će JU „Centar za socijalni rad“ Kakanj, koja će u okviru svoje nadleţnosti i djelokruga rada vršiti pojedinaĉne isplate. JU „Centar za socijalni rad“ će realizovati sredstva sa pozicije: Subvencije za komunalne usluge kategorijama stanovništva u stanju


39

socijalne potrebe, a na osnovu Kriterija OV i Zakljuĉka koji donosi Općinski naĉelnik. JU „Centar za socijalni rad“ će realizovati sredstva na poziciji: Stimulacija nataliteta - oprema novoroĊenog djeteta u skladu sa odlukom i kriterijima koje usvaja Općinsko vijeće.

Ĉlan 42. (Sredstva javnim ustanovama)

Rashodi planirani u javnim ustanovama realizuju se na osnovu njihovih programa i finansijskih planova usvojenih od strane Općinskog vijeća. Općinski naĉelnik zajedno sa nadleţnim općinskim sluţbama - Sluţba za finansije i Sluţba za društvene djelatnosti, boraĉka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike, prije nego što programi i finansijski planovi javnih ustanova doĊu na razmatranje na Općinsko vijeće, utvrĊuje prihvatljive okvire finansiranja budţetskih korisnika, te iste predviĊa u prijedlogu Budţeta koji se dalje propisanom procedurom upućuju na usvajanje Općinskom vijeću. Javne ustanove će realizovati namjenska sredstva u skladu sa aktima uplatioca. Prije upućivanja finansijskih planova i programa u proceduru na usvajanje u Općinsko vijeće, javne ustanove su duţne traţiti mišljenje Sluţbe za finansije i Sluţbe za društvene djelatnosti, boraĉka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike. Sluţbe će dati mišljenja na akte svaka iz svoje nadleţnosti. Mišljenja sluţbi će biti u prilogu finansijskih planova i programa.

Ĉlan 43. (Sredstava za izgradnju kuća za romsku

populaciju) Za realizaciju sredstava za izgradnju kuća

za romsku populaciju nadleţan je Zavod za planiranje i izgradnju Općine Kakanj, transfer će vršiti Sluţba za finansije po osnovu trebovanja, a praćenje radova i izvještavanje vrši Komisija Općinskog naĉelnika.

Ĉlan 44. (Transfer udruţenjima boraĉkih populacija)

Za realizaciju transfera udruţenjima boraĉkih populacija i ostalim udruţenjima nadleţna je Sluţba za društvene djelatnosti, boraĉka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike. Raspored sredstava udruţenjima boraĉkih populacija i ostalim udruţenjima bit će realizovan putem posebnih programa ili odluka koje će donijeti Općinsko vijeće. Podnošenje finansijskih izvještaja o namjenskom utrošku budţetskih sredstava vrši se u skladu sa Uputstvom o naĉinu doznaĉavanja sredstava budţetskim korisnicima i naĉinu

izvještavanja o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava iz Budţeta Općine Kakanj.

Ĉlan 45. (Transfer za sport)

Sredstva za sport doznaĉavat će se na osnovu programa za sport ĉiji prijedlog izraĊuju: Općinski naĉelnik, nadleţna općinska sluţba - Sluţba za društvene djelatnosti, boraĉka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike i Komisija za raspodjelu sredstava sportskim udruţenjima i klubovima na osnovu utvrĊenih kriterija uz aktivno uĉešće Sportskog saveza općine Kakanj, a usvaja Općinsko vijeće. Sportski klubovi su duţni doznaćena sredstva koristiti u skladu sa Zakonom o sportu ZE – DO kantona (“Sluţbene novine ZE – DO kantona”, broj: 6/17) i drugim pravnim aktima. Ovlašćuje se Općinski naĉelnik da do usvajanja Programa za 2019. godinu moţe akontativno vršiti isplate do 1/12 mjeseĉno po iznosima iz Programa za prethodnu godinu.

Ĉlan 46. (Transfer Crvenom kriţu, HO Merhamet, Udruţenju penzionera i dr. udruţenjima)

Za realizaciju transfera Crvenom kriţu, HO Merhamet MDD – Osnovni odbor Kakanj, Udruţenju penzionera i dr. nadleţna je Sluţba za društvene djelatnosti, boraĉka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike. Sredstva Crvenom kriţu će se isplatiti u skladu sa Zakljuĉkom Općinskog naĉelnika, imajući u vidu ĉlan 28. ove Odluke. Korisnik sredstava se obavezuje da nadleţnoj sluţbi dostavi izvještaj o namjenskom utrošku budţetskih sredstava. Sredstva HO Merhamet MDD će se realizovati u skladu sa Protokolom izmeĊu Općine Kakanj i HO Merhamet MDD, kojim će se definisati prava i obaveze sa obe strane. Transfer za Udruţenje penzionera će se realizovati prema kriterijima koje utvrdi udruţenje, a na osnovu Zakljuĉka Općinskog naĉelnika. Korisnik sredstava se obavezuje da nadleţnoj sluţbi dostavi izvještaj o namjenskom utrošku budţetskih sredstava. Transfer udruţenjima oboljelih i invalidnih lica će se isplatiti u skladu sa Zakljuĉkom Općinskog naĉelnika, imajući u vidu ĉlan 28. ove Odluke. Korisnik sredstava se obavezuje da nadleţnoj sluţbi dostavi izvještaj o namjenskom utrošku budţetskih sredstava.

Ĉlan 47.

(Troškovi prijevoza uĉenika i studenata) Sredstva na poziciji „Sufinansiranje troškova prijevoza uĉenika i studenata“ realizuju se u


40

skladu sa Odlukom Općinskog vijeća kojom su definisani kriteriji, uslovi i naĉin otvarivanja prava. Za realizaciju sredstava nadleţna je Sluţba za društvene djelatnosti, boraĉka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike.

Ĉlan 48. (Transfer udruţenjima mladih i nacionalnim

manjinama) Raspored sredstava udruţenjima mladih, udruţenjima nacionalnih manjina i raspored sredstava za podršku programima i projektima nevladinih organizacija i UG realizovat će se na osnovu javnog poziva. O raspodjeli sredstava odluĉuje Općinski naĉelnik na prijedlog Komisije za ocjenjivanje i odabir projekata.

Ĉlan 49. (ReLOaD)

Transfer za sufinansiranje projekta OCD u okviru projekta ReLOaD realizovat će se na osnovu Ugovora i Memoranduma potpisanog izmeĊu Općine Kakanj i UNDP-a.

Ĉlan 50. (Transfer JU „Centar za djecu i odrasle sa

posebnim potrebama ZDK“) Sredstva na poziciji „Sufinansiranje rada JU „Centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama Ze – Do kantona“ realizovat će se prema Ugovoru potpisanim izmeĊu Općine Kakanj i JU „Centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama Ze – Do kantona“.

Ĉlan 51. (Sredstva za Razvojni centar Općine Kakanj)

Sredstva za Razvoji centar Općine Kakanj biće osigurana kroz Program utroška sredstava iz Budţeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2019. godinu. Za realizaciju sredstava prema Razvojnom centru Općine Kakanj nadleţna je Sluţba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline. Prava i obaveze sa jedne i druge strane detaljnije će biti definisane Ugovorom.

Ĉlan 52. (Transfer JU „Doma zdravlja“ Kakanj)

Korisnik sredstava sa budţetske pozicije finansiranje hitne medicinske pomoći je JU „Dom zdravlja“ Kakanj.

Doznaku ovih sredstava po nalogu Sluţbe za društvene djelatnosti, boraĉka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike vršit će Sluţba za finansije imajući u vidu odredbe ĉlana 28. ove Odluke, a ista su namijenjena za finansiranje plaća jednog tima 3. (treće) smjene hitne medicinske pomoći.

Korisnik sredstava finansijske izvještaje dostavlja nadleţnoj sluţbi - nalogodavcu.

Ĉlan 53. (Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji i poticaj

razvoju, poduzetništva i obrta) Sredstva za poticaje u oblasti poljoprivredne proizvodnje i poticaj razvoja, poduzetništva i obrta realizovat će se u skladu sa programima koje na prijedlog Općinskog naĉelnika donosi Općinsko vijeće.

Ĉlan 54. (Sredstava za obiljeţavanje znaĉajnih datuma)

Raspored sredstava za obiljeţavanje znaĉajnih datuma - manifestacija vršit će se na osnovu programa raspodjele sredstava za obiljeţavanje znaĉajnih datuma - manifestacija, koji na prijedlog Općinskog naĉelnika i nadleţne sluţbe - Sluţba za društvene djelatnosti, boraĉka piatanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike donosi Općinsko vijeće.

Ĉlan 55. (Sredstva ostvarena radom termoelektrane)

Ostvarena sredstva naknade po osnovu dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana realizovat će se direktno kroz Budţet (Fond - 0343), te na osnovu Programa utroška nerasporeĊenog dijela sredstava koji na prijedlog Općinskog naĉelnika donosi Općinsko vijeće.

Ĉlan 56. (Sredstava za izvršne sudske odluke i izvršna

rješenja) Za realizaciju sredstava predviĊenih za izvršne sudske odluke i izvršna rješenja inspekcijskih organa, te rješenja Općinskih organa uprave nadleţno je Općinsko pravobranilaštvo i Sluţba za finansije, odreĊene općinske sluţbe i Općinski naĉelnik koji su prije realizacije ovih sredstava obavezni dati saglasnost na svaku isplatu koja bude išla na teret ovih budţetskih pozicija.

Ĉlan 57. (Prihodi od prodaje poslovnih prostora i

stanova) Sredstva od prodaje poslovnih prostora i stanova su namjenskog karaktera. Realizacija navedenih sredstava vršit će se kroz Program koji usvaja Općinsko vijeće.

Ĉlan 58. (Sredstva za realizaciju kapitalnih i tekućih

transfera) Za realizaciju sredstva po osnovu kapitalnih i tekućih transfera: koncesione naknade, cestovne naknade, vodne naknade, dijela sredstava Fonda za zaštitu okoliša te ostale


41

projekte iz oblasti izgradnje, rekonstrukcije i sanacije nadleţan je Zavod za planiranje i izgradnju Općine Kakanj u skladu sa odlukama Općinskog vijeća i zakljuĉcima Općinskog naĉelnika, a sredstva će Sluţba za finansije doznaĉavati po osnovu dostavljenih trebovanja. Općinski naĉelnik moţe svojim zakljuĉkom implementaciju i drugih projekata prenijeti na Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj.

Ĉlan 59. (Sredstva naknade za graĊevinsko zemljište i

komunalne naknade) Budţetska sredstva po osnovu naknade

za graĊevinsko zemljište i komunalne naknade realizovat će se na osnovu programa koje na prijedlog Općinskog naĉelnika i Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj usvaja Općinsko vijeće. Realizacija ovih programa je u nadleţnosti Zavoda za planiranje i izgradnju Općine Kakanj u skladu sa odlukama općinskog vijeća, a sredstva će doznaĉavati Sluţba za finansije po osnovu trebovanja.

Ĉlan 60. (Ovlaštenje Općinskom naĉelniku) Na osnovu ĉlana 106. stav 1. Statuta

Općine Kakanj, a u vezi sa ĉlanom 114. stav 2. Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH, Općinsko vijeće ovlašćuje Općinskog naĉelnika da briţno i prema naĉelima dobrog domaćina samostalno odluĉuje o nabavljanju, prodaji, korištenju, upravljanju i raspolaganju pokretnom imovinom Općine, a po procedurama utvrĊenim Zakonom o javnim nabavkama i drugim vaţećim propisima.

Ĉlan 61. (Sredstva posebnih naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća i Fonda za zaštitu

okoliša) Budţetom planirana sredstva, posebnih naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i sredstva Fonda za zaštitu okoliša realizovat će se na osnovu Programa koje na prijedlog Općinskog naĉelnika i nadleţnih općinskih sluţbi usvaja Općinsko vijeće. IX - ZADUŢIVANJE I UPRAVLJANJE DUGOM

Ĉlan 62.

(Zaduţivanje – Kredit FMF) Općina Kakanj moţe se zaduţiti i izdati

garancije u svrhe, na naĉin, pod uvjetima i u obimu propisanom zakonom kojim se ureĊuje dug, zaduţivanje i garancije u Federaciji.

Finansijske obaveze preuzete uime i za raĉun Općine u skladu sa zakonom i drugim propisima ĉine dug Općine.

Sve obaveze koje ĉine dug Općine imaju jednak status i prioritetna su obaveza Općine za plaćanje. X - RAĈUNOVODSTVO, NADZOR I REVIZIJA BUDŢETA

Ĉlan 63. (Odgovornost rukovodilaca)

Rukovodioci budţetskih korisnika odgovorni su za raĉunovodstvo, unutrašnju kontrolu i nadzor transakcija u organu kojim rukovode.

Ĉlan 64. (Raĉunovodstvena naĉela)

Budţetsko raĉunovodstvo se zasniva na raĉunovodstvenim naĉelima: taĉnosti, istinitosti, pouzdanosti, sveobuhvatnosti, pravovremenosti i pojedinaĉnom iskazivanju poslovnih dogaĊaja, te na MeĊunarodnim raĉunovodstvenim standardima za javni sektor (IPSAS).

Budţetsko raĉunovodstvo se vodi po naĉelu dvojnog knjigovodstva i na raĉunima kontnog plana Budţeta.

Ĉlan 65.

(Naĉelo modificiranog nastanka dogaĊaja) Priznavanje prihoda i primitaka, te

rashoda i izdataka putem sistema glavne knjige provodi se po naĉelu modificiranog nastanka dogaĊaja.

Prihodi i primici priznaju se u onom periodu kada su mjerljivi i raspoloţivi, tj. kada su uplaćeni na raĉun budţeta.

Rashodi i izdaci priznaju se u onom periodu kada je obaveza nastala za plaćanje.

Ĉlan 66. (Interna kontrola)

Budţetski korisnici obavezni su urediti sistem interne kontrole u skladu sa meĊunarodnim standardima interne kontrole kako bi se osiguralo izvršavanje aktivnosti u okviru osnovne djelatnosti. Sistem interne kontrole osigurava uspostavu organizacije, politika i procedura koje se koriste za postizanje namjeravanih rezultata.

Ĉlan 67. (Realizacija transfera)

Pri realizaciji svih ostalih transfera Općinski naĉelnik i nadleţne općinske sluţbe obavezne su se pridrţavati odredbi ĉlana 11., 13. i 18. ove Odluke.


42

XI-IZVJEŠTAVANJE BUDŢETSKIH KORISNIKA

Ĉlan 68. (Prava i obaveze budţetskih korisnika)

Nadleţne općinske sluţbe duţne su upoznati sve budţetske korisnike (korisnike grantova) sa njihovim pravima i obavezama koji nastaju prijemom budţetskih sredstava po pitanju dinamike isplate, zavisnosti obima ukupno isplaćenih sredstava od priliva sredstava u budţet, namjenskog utroška sredstava, zatim po pitanju prioritetanog izmirivanja obaveza prema javnim ustanovama i javnim preduzećima ĉiji je osnivaĉ Općina, te po pitanju obaveze podnošenja izvještaja o namjenskom utrošku budţetskih sredstava nadleţnoj općinskoj sluţbi, a sve u skladu sa Uputstvom o naĉinu doznaĉavanja sredstava budţetskim korisnicima i naĉinu izvještavanja o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava iz Budţeta Općine Kakanj.

Ĉlan 69. (Izvještavanje)

Svi budţetski korisnici obavezni su nadleţnim sluţbama dostavljati izvještaje o namjenskom utrošku budţetskih sredstava na naĉin i u rokovima kako im naloţi nadleţna općinska sluţba.

Budţetskim korisnicima koji ne podnesu blagovremeno izvještaj o utrošku sredstava ili pak podnesu izvještaj koji dijelom ili u cjelosti ne pruţa dovoljan uvid u namjenski utrošak budţetskih sredstava nadleţna sluţba je obavezna obustaviti daljne isplate iz budţeta po svim osnovama. XII - ZAVRŠNE ODREDBE

Ĉlan 70.

(Primjena vaţećih propisa) Na sva pitanja koja nisu regulisana ovom Odlukom, a tiĉu se naĉina izrade, donošenja ili izvršavanja budţeta, saniranja deficita, zaduţivanja, duga, raĉunovodstva, nadzora i revizije budţeta primjenjivat će se odredbe vaţećih zakona i drugih propisa.

Ĉlan 71.

(Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sluţbenim novinama Općine Kakanj“, a primjenjivat će se tokom 2019. godine.



3. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIĈKO – DOBOJSKI KANTON OPĆINA KAKANJ Općinsko vijeće Broj: 01/1-25-382/18 Kakanj, 31.12.2018. godine Na osnovu ĉlana 1. i ĉlana 32. Zakona o budţetima u Federaciji BiH („Sluţbene novine Federacije BiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16), i ĉlana 24. i 118. Statuta Općine Kakanj („Sluţbene novine općine Kakanj“, broj: 4/08) , Općinsko vijeće na 25. sjednici odrţanoj dana 31.12. 2018. godine donijelo je

Z A K L J U ĈA K

Ĉlan 1. Prihvata se Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi i podnešenim amandmanima po Nacrtu budţeta Općine Kakanj a koja je sastavni dio materijala uz Prijedlog budţeta Općine Kakanj za 2019.godinu.

Ĉlan 2. Zakljuĉak stupa na snagu danom donošenja a naknadno će se objaviti u „Sluţbenim novinama Općine Kakanj“.




Z A K L J U ĈA K

Ĉlan 1. Prima se k znanju informacija o Dokumentu okvirnog budţeta Općine Kakanj za period 2019.- 2021.godina a koji je sastavni dio materijala uz Prijedlog budţeta Općine Kakanj za 2019.godinu.


43

Ĉlan 2. Zakljuĉak stupa na snagu danom donošenja a naknadno će se objaviti u „Sluţbenim novinama Općine Kakanj“.




O D L U K U o izmjeni i dopuni Budţeta Općine Kakanj za

2018. godinu

Ĉlan 1. U Budţetu Općine Kakanj za 2018.godinu, broj: 01/1-23-286/18 od 30.10.2018.godine („Sluţbene novine Općine Kakanj“, broj: 10/18), Ĉlan 1. I Opći dio, A.Prihodi i primici, Ukupni prihodi i primici, iznos od 26.818.233,68KM mijenja se i glasi 26.848.233,68 KM. Ekonomski kod 722434 naknade za korištenje graĊevinskog zemljišta, iznos od 378.000,00 KM mijenja se i glasi 408.000,00 KM. B Rashodi i izdaci Ukupni rashodi i izdaci, iznos od 26.818.233,68KM mijenja se i glasi 26.848.233,68KM. II. Posebni dio 0101001 Struĉna sluţba za poslove Općinskog vijeća, uvodi se nova pozicija na kraju tabele i glasi: „Fond 0111, Funkcija 0111, Ek.kod Transfer višim nivoima vlasti-Sredstva CIK-u BiH za provedbu prijevremenih izbora 9.500,00 KM.“ 0201001 Struĉna sluţba za poslove Općinskog naĉelnika, a) Izdaci platnog prometa, postojeći iznos od 4.500,00 KM mijenja i glasi 8.000,00 KM.

b)Usluge reprezentacije-smještaj delegacija pri posjeti općini Kakanj, postojeći iznos od 8.000,00KM mijenja se i glasi 1.000,00 KM. c)Komisije za tehniĉki prijem objekata, postojeći iznos od 40.000,00KM mijenja se i glasi 36.000,00KM. d)Naknade za komisije Općinskog naĉelnika, postojeći iznos od 5.000,00KM mijenja se i glasi 3.000,00 KM. e)Transfer sredstava naknade za korištenje graĊevinskog zemljišta, postojeći iznos od 272.250,00KM mijenja se i glasi 302.250,00KM. 0401001 Sluţba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline a)Utroškak sredstava Fonda za zaštitu okoliša I, postojeći iznos od 235.000,00 KM mijenja se i glasi 335.000,00 KM. b)Transfer neprofitnim organizacijama Fonda okoliša II, postojeći iznos od 635.000,00KM mijenja se i glasi 535.000,00KM. c)Naknade iz Programa „Subvencije za poticaj razvoja poduzetništva i obrta“, postojeći iznos od 2.500,00KM mijenja se i glasi 0,00KM. d)Subvencije za poticaj razvoja poduzetništva i obrta, postojeći iznos od 446.500,00KM mijenja se i glasi 443.000,00KM. e)Ostale usluge iz Programa „Subvencije za poticaj razvoja poduzetništva i obrta“, postojeći iznos od 11.000,00KM mijenja se i glasi 17.000,00 KM, tako da se ukupni prihodi i rashodi u organizaconom dijelu Sluţba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline ne mijenjaju. 0701002 JU Kulturno-sportski centar, a)Ek.kod 611200, Naknade za topli obrok, postojeći iznos od 79.000,00 KM mijenja se i glasi 69.000,00 KM. b)Izdaci za vodu i kanalizaciju, postojeći iznos od 8.000,00 KM mijenja se i glasi 10.000,00 KM c)Artikli za potrebe rada ugostiteljskog objekta, postojeći iznos od 22.000,00 KM mijenja se i glasi 26.000,00 KM. d)Izdaci za gorivo i mazivo, postojeći iznos od 8.500,00 KM mijenja se i glasi 9.000,00 KM. e)Ugovori o djelu-sport, postojeći iznos od 2.480,00 KM mijenja se i glasi 3.480,00 KM. f)Izdaci za manifestacije, postojeći iznos od 50.000,00 KM mijenja se i glasi 52.500,00 KM, tako da se ukupni prihodi i rashodi u Organizacionom dijelu JU KSC ne mijenjaju. 0701003 JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“, a) Ek.kod 613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju, postojeći iznos od 5.500,00 KM mijenja se i glasi 7.000,00KM.


44

b)Materijal za opravku i odrţavanje, postojeći iznos od 3.500,00 KM mijenja se i glasi 5.000,00KM. c)Usluge opravka i odrţavanja, postojeći iznos od 4.000,00 KM, mijenja se i glasi 7.000,00 KM. d)Izdaci za medicinske i laboratorijske usluge, postojeći iznos od 6.000,00 KM mijenja se i glasi 10.000,00KM. e)Izdaci za struĉne usluge, postojeći iznos od 6.000,00 KM mijenja se i glasi 4.000,00 KM.. f)Naknade za topli obrok, postojeći iznos od 66.000,00KM mijenja se i glasi 63.000,00 KM. g)Bruto plaće i naknade, postojeći iznos od 415.000,00KM mijenja se i glasi 410.000,00KM, tako da se ukupni prihodi i rashodi u organizacionom dijelu JU MLADOST ne mijenjaju.

Ĉlan 2.

U ostalom dijelu Budţet Općine Kakanj za 2018.godinu ostaje nepromijenjen.

Ĉlan 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a naknadno će se objaviti u „Sluţbenim novinama Općine Kakanj“.



S A D R Ţ A J „Sluţbenih novina Općine Kakanj“ 1/19

1. Budţet Općine Kakanj za 2019.godinu ...................................................................................... 1

2. Odluka o izvršavanju Budţeta Općine Kakanj za 2019.godinu .............................................. 33

3. Zakljuĉak o prihvatanju Izvještaja o provedenoj javnoj raspravi ........................................... 42

4. Zakljuĉak o primanju k znanju Informacije o DOB Općine Kakanj za period 2019-2021 ...... 42

5. Odluka o izmjeni i dopuni Budţeta Općine Kakanj za 2018.godinu ...................................... 43

B U D E T Općine Kakanj za 2019. godinukakanj.gov.ba/v4/wp-content/uploads/2018/12... · 711000...

Documents

Transcript of B U D E T Općine Kakanj za 2019. godinukakanj.gov.ba/v4/wp-content/uploads/2018/12... · 711000...