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数字时代的现代财务管理

杨列斌Oracle企业绩效管理和商务智能中国区售前经理

三月, 2015

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免责声明

以下内容旨在概述产品的总体发展方向。该内容仅供参考，不可纳入任何合同。本演示不承诺提供任何材料、代码或功能，也不应将其作为购买决策的依据。Oracle 有权自行决定任何产品的特性或功能的开发、发布和时间安排。

Oracle 机密—仅限内部使用/保密信息/高度保密信息 2

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甲骨文公司 Oracle Corporation

规模 Scale

• 成立于 1977 年

• 全球第二大软件公司

• 2014 财年收入达 383 亿美元**

• 122,000 名员工

• 在 50 种产品/行业中市场占有率第一

• 完成 100 多项并购，共投入 600 多亿美元

创新 Innovation

• 自 2004 年以来，已投入 300 亿美元用于研发

• 拥有 34,000 名开发人员和工程师

• 1500 万 Oracle 社区开发人员

• 在全球 145 个国家/地区拥有 400,000 家客户

• 2014 年6月– 全球第二大SaaS 供应商

年研发投资额（单位：十亿美元）**

2013 财年

2012 财年

2011 财年

2010 财年

2009 财年

2008 财年

2007 财年

2006 财年

2005 财

年2004 财年

**非 GAAP 基准


财务管理转型

现代

• 用户体验

• 前瞻性和预测

• 滚动/适时预测

• 绩效管控

• 实时决策支持

• 高效率的服务

• 历史数据分析为主

• 年度预算

• 合规检查

• 交易处理

传统

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全球CFO的战略优先级 2013-2015

CFO需要实现财务现代化

Source: Oracle-Accenture Research: Empowering Modern Finance: The CFO as Technology Evangelist, February 2014

• 数据分析

• 系统能力

• 业务支持能力

• 大数据

• 移动

• 云

• 快速响应内部和外部客户

• 建立灵活的业务模型以响应外部变化

提高决策支持的响应速度

有效利用新技术重构财务技能

5


帮助CFO创造价值

新技术使用

云

到2015年超过2千亿云计算服务收入

社交

到2015年超过2百90亿的社交服务收入

移动

到2017年超过$1兆电子移动商务收入

大数据

到2015年超过1百70亿大数据服务收入

6


CFO怎么看新技术的影响

Source: Real-Time Survey Results from 2013 CFO Summit at Oracle OpenWorld (190+ executives)

43% 认为会支持企业成长的策略

90% 认为会影响财务组织的架构和流程

认为会提高企业的竞争能力27%

22% 认为会改善客户体验

7


Oracle 自身的财务管理现代化实践

LEAP: Leadership, Excellence, Automation, Business Partnering

Leadership –建立“不断进步”的文化

Excellence –保证质量的同时提高效率

Automation –驾驭甲骨文技术的能力

Partnership with the Business –确保财务是企业的

核心

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¸

9


新技术使用 –移动设备

云


社交


移动


大数据



财务部门使用移动设备的趋势

随着更多的财务数据可以通过移动设备进行访问，响应的财务和业务流程也会发生改变

财务部门使用移动设备的趋势

目前

• 费用报销

• 审批

• 静态报表查看

将来

• 月末关帐

• 分析仪表盘

• 动态报表

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随时随地的销售智能

Oracle公司的业务实践

销售商务智能

• 费用报销

• 审批

• 超过1万个用户，包括高级管理层

• 通过移动终端访问包含了销售、财务、HR、后勤管理的信息

• 支持钻取

• 完备的身份安全管理

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¸

12

云


社交


移动


大数据



新技术使用 –社交


对于CFO，“社交”更多代表了“协作”

评价每个工人在每天的日常工作中需要和超过10个其他个人进行协作

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Oracle内部使用的“社交网络”平台

由Oracle全球员工组成的Oracle LEAP财务现代化团队

能够帮助Oracle部署在各个国家的财务人员之间有效的合作

建立一个安全的，可以搜索的知识库，包含了图表、文档、录像、会议活动等内容

传统的Email的方式，因为其信息分散不易管理，正在逐步退出项目沟通管理的环境

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¸

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新技术使用 –大数据

云


社交


移动


大数据



客户分析

将大数据（Big Data）转化成洞察力（Big Insights）

市场机会企业绩效风险管理

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大数据应用场景

传媒

广告受众有效性分析

电信

根据位置进行针对性广告宣传

教育

实验室传感器分析

快消

情感分析、商品问题、热门度分析

健康

传感器监测、电子健康档案、服务质量

生命科学

基因组合临床试验

高科技/工业生产.

生产质量/质保分析

石油天然气

钻井勘探传感器分析

金融

新产品组合管理、风险管理

汽车

通过传感器报告方位和问题

零售

客户情感分析、优化营销策略

国防

威胁分析-社交媒体监控、照片分析

交通运输

优化运输线路、客户情感分析

电力

智能电表、网络负载能力

在线服务/社交

个人和职业匹配、网站优化


Oracle公司利用大数据的实践

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项目收益

硬件备件管理 • 让用户能分析手头的备件库存情况和预测补充备件运达的时间，避免出现库存不足的情

• 物流、仓储和运输成本可节省 300 万美元 (USD$3M savings)

• 硬件备件延期交货情况减少50% (50% reduction in back orders)

制造执行系统允许车间用户调查组装作业执行过程中出现的异常情况

线索管理让销售管理人员能直观看到销售线索的流程和处置，发现优化销售部门和市场部门之间协作的契机


Oracle公司大数据应用实践: 生产执行系统

例外数量受影响的工作

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为管理和外部报告建立单一信息源

Oracle 内部打造卓越报告中心的实践

位置位于印度班加罗尔的甲骨文全球财务信息中心为197 个国家/地区提供支持

战略停用基于Excel 的报表，替换为预定义的多维仪表盘•集中生成即席报表“单一信息源”和高效报表制作

平台Hyperion 和 OBIEE

成果Target 减少了 90% 的手工报表


Oracle使用管理分析仪表盘实践

销售

• 市场活动分析

• 市场贡献分析

• 分部分析

• 促销活动分析

• 数据质量监控

• 销售机会分析• 销售预测• 客户分析• 新市场分析• 交叉销售/再销

售机会

• 行政仪表盘• 业务仪表盘• 合同续约管理• 现有客户分析

• 合作或把下单分析

• 合作伙伴招募• 合作伙伴分析

• 收入• 费用

• 实际预算费用比较

• 按经理的费用分析

• 人数

• 订单分析• 订单排队监控

• 报价到下单的流程分析

• 软件许可证合同分析

• KPI分析• 成本分析• 利用率分析• 无故障服务

统一的数据仓库

市场服务合作伙伴财务合同 IT

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新技术使用 –云计算

云


社交


移动


大数据



正在计划将核心财务功能转移到云上

已经采用了基于云计算的核心财务功能

全球CFO对云计算的态度

CFOs see the cloud delivering:

GREATER INSIGHTS, through embedded BI and advanced analytics

BETTER SERVICE, through rapid delivery of new tools and functionality

BUSINESS SUPPORT, through collaboration and personalization

OPERATIONAL EFFICIENCY, through automation, digitization of finance processes

Source: Oracle-Accenture Research: Empowering Modern Finance: The CFO as Technology Evangelist, February 2014

CFO认为云计算可以提供以下帮助：

更好的洞察力, 通过内置的商务智能和高级分

析工具

更好的服务, 通过快速和发挥实现新产品的功

能

业务支持, 通过实现个性化和协作

提高效率, 通过财务流程的自动化和电子化

45%24%

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Oracle实现核心应用云计算的实践融合管理软件的部署 Fusion Apps Deployment

共生策略实现关闭日历的同步，满足印度法规要求

Fusion ERP（OFSS 业务部）- Cloud

成果 Results战略 Strategy

Fusion Accounting Hub

Fusion HCM（Talent、HR Analytics）

Fusion CRM

流程整合度提高了 17%；降低了风险，提高了可见性

吸引和留住财务人才；显著缩短识别时间并主动响应高价值、高风险的员工

Used by Finance 业务支持团队用该产品来帮助推动销售；覆盖了全球化、可扩展的营销活动到商机再到报价等流程

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Oracle在全球财务共享中心部署云计算服务 at

• 在位于印度的全球财务共享共享中心用Oracle云计算财务服务替换原来的PeopleSoft软件

• Oracle总部财务人员可以在统一的Oracle云计算环境进行操作，不需要登录到其他系统

• 很好的满足印度国家和监管机构的合规性要求

• 灵活的部署方式，可以很好的支持业务的扩展

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收益: 持续节省成本

$0

$5

$10

$15

$20

$25

$30

$35

$40

20122011201020092008200720062005

Bill

ion

s

$1.2B

$3.7B

通过应用新技术，建立全球统一的系统环境，建立技术和服务共享中心，鼓励员工自助服务等方式，我们现在每年可以节约销售收入的约10%

Simplify StandardizeCentralize Automate

Simplify Standardize Centralize Automate

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收益: 2005年以来成功收购100+公司

Virtual MachineSystems ManagementOperating System

APPLICATIONS

DATABASE

OPERATING SYSTEM AND VIRTUAL MACHINE

SERVERS AND STORAGE

MIDDLEWARE

Identity and AccessManagement

PerformanceManagement

Enterprise ContentManagement

Business IntelligenceMiddleware Platformand Management

Data Integration

(pending)

(pending)

Applications

Middleware

Database

Operating System

Virtual Machine

Servers

Storage

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收益: 领导地位

技术• 应用服务器• 数据库• SAP数据库• Linux数据库• Unix数据库• 数据库管理工具• 数据仓库• 中间件• 面向服务的架构

应用

• 商务智能分析

• 业务流程管理

• 客户关系管理

• 企业绩效管理

• 人力资源管理

• 项目组合管理

• 供应链管理

• 人力管理

• 运输管理

行业

• 银行

• 电信

• 建筑

• 教育

• 金融服务

• 健康

• 保险

• 生命科学

• 制造

• 公共组织

• 零售硬件• Unix服务器

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•管理层对于转型的支持和投入•将业务流程尽可能简化•借助现代技术和最佳实践，实现业务流程优化

•建立服务共享中心，实现全球范围内的标准化流程

•员工自助服务•快速实现转型过程•提高客户体验，提升企业的竞争力

财务现代化的主要策略总结

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其他Oracle内部实践分享：自动生成报表Oracle Essbase 的部署

CORE 管理报表多维数据集

• 整个企业的财务数据管理均采用单一信息源

• 计算过程涉及大量企业数据

• 报表流程所需时间从 45 分钟缩短至不到1 分钟

• 集中的数据收集流程从 4 小时缩短至不到30 分钟

X

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Oracle其他内部实践分享：为盈利性增长做好规划Hyperion Planning 的部署

分阶段推广Phase rollout

Oracle Hyperion Planning

• 预算模型从 5 个减少到 1 个

• 在整个企业中采用标准的业务规则和层级结构，从而提高预算计划的准确性

• 实时计算并汇总大量数据

• 消除包含重叠数据的孤立的 Excel 电子表格

• 通过采用单一审批流程来简化学习过程

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Oracle DRM

Oracle其他内部实践分享：主数据管理

主数据管理

• 自动管理的全球唯一的会计科目表COA

• 任何主数据的修改都保留审计线索，降低内控风险

• 整合Oracle Fusion财务系统以及商务智能分析系统

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