GEBZE BELEDİYESİ 2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

I. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2020 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 370.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılında 282.402.641,23 TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

2020 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde, 2019 yılında gerçekleşen giderlere göre 31,02% artış olmuştur.

2019 Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi

2019

2020

Artış Oranı

Gider Gerçekleşmeleri

Başlangıç Ödeneği

01-Personel Giderleri

60.235.576,69

66.022.110,00

9,61%

02-SGK Devlet Primi Giderleri

8.218.108,12

9.175.700,00

11,65%

03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

148.133.324,78

196.327.275,00

32,53%

04-Faiz Giderleri

8.113.867,58

10.000.000,00

23,25%

05-Cari Transferler

16.054.121,76

8.052.000,00

-49,84%

06-Sermaye Giderleri

41.350.407,02

53.331.500,00

28,97%

07-Sermaye Transferleri

297.235,28

50.000,00

-83,18%

08-Borç Verme

0,00

10.000,00

0,00%

09-Yedek Ödenek*

0,00

27.031.415,00

0,00%

TOPLAM

282.402.641,23

370.000.000,00

31,02%

2019 Mali Yılı Ocak–Aralık dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gerçekleşmeleri Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 282.402.641,23 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılsonu gerçekleşmelerinin %46,75’i Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2020 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 126.178.960,52 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %34,10 olmuştur.

2019 ve 2020 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde %4,43 oranında bir azalış olduğu görülmektedir.

2019 ve 2020 yılları ödeneklerinin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi

2019 Gider Gerçekleşmesi

2020 Başlangıç Ödeneği

Gider Gerçekleşmeleri

Ocak-Haziran Dönemi

Oran

Artış Oranı

2019

2020

2019

2020

01-Personel Giderleri

60.235.576,69

66.022.110,00

27.360.105,55

27.459.522,70

45,42%

41,59%

0,36%

02-SGK Devlet Primi Giderleri

8.218.108,12

9.175.700,00

3.990.684,55

3.479.826,42

48,56%

37,92%

-12,80%

03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

148.133.324,78

196.327.275,00

69.793.586,39

71.974.425,49

47,12%

36,66%

3,12%

04-Faiz Giderleri

8.113.867,58

10.000.000,00

2.915.397,28

4.132.911,99

35,93%

41,33%

41,76%

05-Cari Transferler

16.054.121,76

8.052.000,00

12.209.383,23

4.331.066,52

76,05%

53,79%

-64,53%

06-Sermaye Giderleri

41.350.407,02

53.331.500,00

15.671.198,12

14.772.832,60

37,90%

27,70%

-5,73%

07-Sermaye Transferleri

297.235,28

50.000,00

94.147,68

28.374,80

31,67%

56,75%

-69,86%

08-Borç Verme

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

09-Yedek Ödenek*

0,00

27.031.415,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

TOPLAM

282.402.641,23

370.000.000,00

132.034.502,80

126.178.960,52

46,75%

34,10%

-4,43%

01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2020 yılı başında 66.022.110,00,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 27.360.105,55 TL olan personel giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 27.459.522,70 TL olmuştur.

Personel giderlerindeki artış % 0,36 olarak gerçekleşmiştir.

02. SGK Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2020 yılı başında 9.175.700,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.990.684,55 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.479.826,42 TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde %12,80 azalma gerçekleşmiştir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2020 yılı başında 196.327.275,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 69.793.586,39 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 71.974.425,49 TL olmuştur.

Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %3,12 olarak gerçekleşmiştir.

04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2020 yılı başında 10.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.915.397,28 TL olan faiz giderleri, 2020 yılı Ocak– Haziran döneminde 4.132.911,99 TL olmuştur.

Faiz giderlerindeki artış %41,76 olarak gerçekleşmiştir.

05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2020 yılı başında 8.052.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 12.209.383,23 TL olan cari transfer harcaması, 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.331.066,52 TL olmuştur.

Cari transferlerdeki azalış %64,53 olarak gerçekleşmiştir.

06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2020 yılı başında 53.331.500,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 15.671.198,12 TL olan sermaye giderleri, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.772.832,60 TL olmuştur.

Sermaye giderlerindeki azalış %5,73 olarak gerçekleşmiştir.

07. Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2020 yılı başında 50.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2019 yılı Ocak–Haziran döneminde Sermaye Transferi 94.147,68 TL yapılmış olup, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 28.374,80 TL olmuştur.

Sermaye transferlerindeki azalış %69,86 olarak gerçekleşmiştir.

08. Borç Verme

Borç Verme için 2020 yılı başında 10.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 0,00 TL Borç Verme yapılmış, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde de Borç Verme 0,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

09. Yedek Ödenek

2020 yılı için 27.031.415,00 TL yedek ödenek ayrılmıştır.

B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2019-2020 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Ekonomik Kod

2019 Gelir Gerçekleşmesi

2020 Planlanan Gelir

Gelir Gerçekleşmeleri

Ocak-Haziran Dönemi

Oran

Artış Oranı

2019

2020

2019

2020

01-Vergi Gelirleri

108.720.391,84

178.150.000,00

52.947.740,58

61.746.903,09

48,70%

34,66%

16,62%

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

21.155.988,52

29.660.000,00

7.400.396,28

12.004.863,41

34,98%

40,47%

62,22%

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

886.876,97

2.900.000,00

620.706,93

0,00

69,99%

0,00%

-100,00%

05-Diğer Gelirler

136.566.188,70

132.790.000,00

66.107.547,06

63.152.220,06

48,41%

47,56%

-4,47%

06-Sermaye Gelirleri

42.973.362,76

27.700.000,00

31.018.083,25

12.956.562,12

72,18%

46,77%

-58,23%

09-Red ve İadeler

-1.529.604,14

-1.200.000,00

-793.661,68

-649.634,07

51,89%

54,14%

-18,15%

TOPLAM

308.773.204,65

370.000.000,00

157.300.812,42

149.210.914,61

50,94%

40,33%

-5,14%

2020 mali yılında toplam 370.000.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür.

Bütçe gelir kalemlerine bakıldığında;

Vergi Gelirleri 178.150.000,00 TL

Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 29.660.000,00 TL

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2.900.000,00 TL

Diğer Gelirler 132.790.000,00 TL

Sermaye Gelirleri 27.700.000,00 TL

Red ve İadeler(-) -1.200.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

2019 mali yılı Ocak-Aralık döneminde ise toplam net 308.773.204,65 TL gelir gerçekleşmiştir. Vergi Gelirleri 108.720.391,84 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 21.155.988,52 TL. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 886.876,97 TL. Diğer Gelirler 136.566.188,70 TL. Sermaye Gelirleri 42.973.362,76 TL, Red ve İadeler ise -1.529.604,14 TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 mali yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 149.860.548,68 TL gelir gerçekleşmiştir. Vergi Gelirleri 61.746.903,09 TL. Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 12.004.863,41 TL. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0,00 TL. Diğer Gelirler 63.152.220,06 TL. Sermaye Gelirleri 12.956.562,12 TL , Red ve İadeler ise -649.634,07 olarak gerçekleşmiştir.

C. Finansman

Gelir 2020 Yılı Gelir Bütçesi: 370.000.000,00 TL

Ocak-Haziran Gerçekleşme: 149.210.914,61 TL ( %40,33 gerçekleşme )

Gider 2020 Yılı Bütçe Ödeneği: 370.000.000,00 TL

Ocak-Haziran Gerçekleşme: 126.178.960,52 TL ( %34,10 gerçekleşme )

Bütçenin ilk altı aylık döneminde; gelir giderden 23.031.954,09 TL fazla olarak gerçekleşmiştir.

II- OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Belediyemizce kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Belediyemizi ilgilendiren reform projelerinin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla gerekli faaliyetlere devam edilmektedir. Ayrıca, 2020 Bütçe Yılı Performans Programında belirlenen performans hedef ve göstergeleri ve planlaması doğrultusunda faaliyet ve projelerini yürütmüştür.

III- TEMMUZ - ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

2020 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi

2020 Başlangıç Ödeneği

2020 Ocak-Haziran Harcamaları

Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)

Tahmini Gerçekleşme Oranı

01-Personel Giderleri

66.022.110,00

27.459.522,70

28.000.000,00

84,00%

02-SGK Devlet Primi Giderleri

9.175.700,00

3.479.826,42

3.750.000,00

78,79%

03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

196.327.275,00

71.974.425,49

105.800.000,00

90,55%

04-Faiz Giderleri

10.000.000,00

4.132.911,99

8.000.000,00

121,33%

05-Cari Transferler

8.052.000,00

4.331.066,52

2.235.000,00

81,55%

06-Sermaye Giderleri

53.331.500,00

14.772.832,60

24.515.000,00

73,67%

07-Sermaye Transferleri

50.000,00

28.374,80

0,00

56,75%

08-Borç Verme

10.000,00

0,00

0,00

0,00%

09-Yedek Ödenek*

27.031.415,00

0,00

0,00

0,00%

TOPLAM

370.000.000,00

126.178.960,52

172.300.000,00

80,67%

2020 yılsonu itibariyle yaklaşık olarak 298.500.000,00 TL gider bütçe gerçekleşmesi beklenmektedir.

1. Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 27.459.522,70 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde yaklaşık 28.000.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir.

Personel giderlerinin, yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %84,00’ü olacağı tahmin edilmektedir.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 3.479.826,42 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 3.750.000,00 TL olması beklenmektedir.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin, yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %78,79’u olacağı tahmin edilmektedir.

3.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 71.974.425,49 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 105.800.000,00 TL olması beklenmektedir.

Mal ve hizmet alım giderlerinin, yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %90,55’i olacağı tahmin edilmektedir.

3. Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 4.132.911,99 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 8.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Faiz giderlerinin, yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %121,33’ü olacağı tahmin edilmektedir.

5.Cari Transferler

Ocak-Haziran 2020 döneminde 4.331.066,52 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 2.235.000,00 TL olması beklenmektedir.

Cari transferlerin, yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %81,55’i olacağı tahmin edilmektedir.

6. Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 14.772.832,60 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 24.515.000,00 TL olması beklenmektedir.

Sermaye giderlerinin, yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %73,67’si olacağı tahmin edilmektedir.

7. Sermaye Transferleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 28.374,80 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde gerçekleşme beklenmemektedir.

Sermaye transferlerinin, yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %56,75’i olacağı tahmin edilmektedir.

8. Borç Verme

Ocak-Haziran 2020 döneminde 0,00 TL olan borç verme giderinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde de 0,00 TL olması beklenmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

Gelirlerin türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

2020 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri

Gelir Ekonomik Kod

2020 Planlanan Gelir

2020 Ocak-Haziran Gelirleri

2020 Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)

Tahmini Gerçekleşme Oranı

01-Vergi Gelirleri

178.150.000,00

61.746.903,09

65.000.000,00

71,15%

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

29.660.000,00

12.004.863,41

14.000.000,00

87,68%

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2.900.000,00

0,00

0,00

0,00%

05-Diğer Gelirler

132.790.000,00

63.152.220,06

70.000.000,00

100,27%

06-Sermaye Gelirleri

27.700.000,00

12.956.562,12

13.000.000,00

93,71%

09-Red ve İadeler

-1.200.000,00

-649.634,07

-750.000,00

116,64%

TOPLAM

370.000.000,00

149.210.914,61

161.250.000,00

83,91%

2020 yılsonu itibariyle yaklaşık olarak 310.500.000,00 TL gelir bütçe gerçekleşmesi beklenmektedir.

2020 yılı bütçesinde öngörülen bütçe gelirlerinin yaklaşık %83,91’inin gerçekleşmesi beklenmektedir.

01.Vergi Gelirleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 61.746.903,09 TL olan vergi gelirlerinin, Temmuz-Aralık 2020 döneminde yaklaşık 65.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Vergi gelirlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 71,15’i olacağı tahmin edilmektedir.

03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 12.004.863,41 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin, Temmuz-Aralık 2020 döneminde yaklaşık 14.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %87,68’i olacağı tahmin edilmektedir.

04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ocak-Haziran 2020 döneminde 0,00 TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin, Temmuz-Aralık 2020 döneminde de gelir gerçekleşmesi beklenmemektedir.

05.Diğer Gelirler

Ocak-Haziran 2020 döneminde 63.152.220,06 TL olan diğer gelirlerin, Temmuz-Aralık 2020 döneminde yaklaşık 70.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Diğer Gelirlerin yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100,27’si olacağı tahmin edilmektedir.

06.Sermaye Gelirleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 12.956.562,12 TL olan sermaye gelirlerinin, Temmuz-Aralık 2020 döneminde yaklaşık 13.000.000,00 TL olması beklenmektedir.

Sermaye Gelirlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %93,71’i olacağı tahmin edilmektedir.

B. Finansman

Gider

2020 Yılı Bütçe Ödeneği: 370.000.000,00 TL

Yılsonu beklenen gerçekleşme: 298.500.000,00 TL ( % 80,67 gerçekleşme)

Gelir

2020 Yılı Gelir Bütçesi: 370.000.000,00 TL

Yılsonu beklenen gerçekleşme: 310.500.000,00 TL ( % 83,91 gerçekleşme)

Yılsonu itibari ile Gelir bütçesinin Gider bütçesini 12.000.000,00 TL aşması beklenmektedir.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Belediyemiz, Temmuz-Aralık 2020 döneminde Belediyemizce kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Belediyemizi ilgilendiren reform projelerinin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir.

Yılın ilk yarısında olduğu gibi, Temmuz-Aralık döneminde de mali disiplin çerçevesinde Gebze’mize en kaliteli hizmet verme anlayışımızdan taviz vermeden faaliyetlerimize devam edilecektir. Belediyemiz yılın ikinci yarısında da 2020 Bütçe Yılı Performans Programında belirlenen performans hedef ve göstergeleri doğrultusunda faaliyet ve projelerini yürütecektir.

2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

2019 Ocak-Haziran Dönemi

01-Personel Giderleri02-SGK Devlet Primi Giderleri03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri04-Faiz Giderleri05-Cari Transferler06-Sermaye Giderleri07-Sermaye Transferleri08-Borç Verme 09-Yedek Ödenek*27360105.5500000013990684.5569793586.3900000012915397.2812209383.2315671198.11999999994147.68002020 Ocak-Haziran Dönemi

01-Personel Giderleri02-SGK Devlet Primi Giderleri03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri04-Faiz Giderleri05-Cari Transferler06-Sermaye Giderleri07-Sermaye Transferleri08-Borç Verme 09-Yedek Ödenek*27459522.6999999993479826.4271974425.4899999954132911.994331066.519999999614772832.628374.79999999999900

2019 Yılı Gerçekleşen Gelir - 2020 Yılı Planlanan Gelir

2019 Gerçekleşen

01-Vergi Gelirleri03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler05-Diğer Gelirler06-Sermaye Gelirleri09-Red ve İadeler108720391.8421155988.52886876.97136566188.6999999942973362.759999998-1529604.142020 Planlanan

01-Vergi Gelirleri03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler05-Diğer Gelirler06-Sermaye Gelirleri09-Red ve İadeler17815000029660000290000013279000027700000-1200000

2020 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri

Başlangıç Ödeneği

01-Personel Giderleri02-SGK Devlet Primi Giderleri03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri04-Faiz Giderleri05-Cari Transferler06-Sermaye Giderleri07-Sermaye Transferleri08-Borç Verme 09-Yedek Ödenek*66022110917570019632727510000000805200053331500500001000027031415Ocak-Haziran Dönemi

01-Personel Giderleri02-SGK Devlet Primi Giderleri03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri04-Faiz Giderleri05-Cari Transferler06-Sermaye Giderleri07-Sermaye Transferleri08-Borç Verme 09-Yedek Ödenek*27459522.6999999993479826.4271974425.4899999954132911.994331066.519999999614772832.628374.79999999999900Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)

01-Personel Giderleri02-SGK Devlet Primi Giderleri03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri04-Faiz Giderleri05-Cari Transferler06-Sermaye Giderleri07-Sermaye Transferleri08-Borç Verme 09-Yedek Ödenek*2800000037500001058000008000000223500024515000000

2020 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşme Tahminleri Grafiği

2020 Planlanan Gelir

01-Vergi Gelirleri03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler05-Diğer Gelirler06-Sermaye Gelirleri09-Red ve İadeler17815000029660000290000013279000027700000-12000002020 Ocak-Haziran Gelirleri

01-Vergi Gelirleri03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler05-Diğer Gelirler06-Sermaye Gelirleri09-Red ve İadeler61746903.09000000412004863.41063152220.06000000212956562.119999999-649634.069999999952020 Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)

01-Vergi Gelirleri03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler05-Diğer Gelirler06-Sermaye Gelirleri09-Red ve İadeler650000001400000007000000013000000-750000

2019Gider Gerçekleşmeleri

01-Personel Giderleri02-SGK Devlet Primi Giderleri03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri04-Faiz Giderleri05-Cari Transferler06-Sermaye Giderleri07-Sermaye Transferleri08-Borç Verme 09-Yedek Ödenek*60235576.6899999988218108.1200000001148133324.788113867.580000000116054121.7641350407.020000003297235.28000000003002020Başlangıç Ödeneği

01-Personel Giderleri02-SGK Devlet Primi Giderleri03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri04-Faiz Giderleri05-Cari Transferler06-Sermaye Giderleri07-Sermaye Transferleri08-Borç Verme 09-Yedek Ödenek*66022110917570019632727510000000805200053331500500001000027031415

6

2019202020192020201920202019202020192020201920202019202020192020

01PERSONEL GİDERLERİ

60.235.57766.022.1103.768.5946.989.8314.847.2493.743.6144.186.5114.170.6884.462.6514.087.9195.221.8874.655.1364.873.2133.812.33427.360.10627.459.5230,36%45%42%

55.459.523

011MEMURLAR

24.056.28325.390.9401.895.0462.844.3251.786.9631.763.6831.772.1412.033.3871.905.8621.802.2232.511.5262.468.6372.431.8511.782.24112.303.38912.694.495

3,18%51%50%

24.694.495

012SÖZLEŞMELİ PERSONEL

4.957.5966.115.400394.579648.337376.956409.831388.330413.226403.814405.775403.098436.550417.664406.2622.384.4412.719.982

14,07%48%44%

5.719.982

013İŞÇİLER

30.734.25933.895.3701.444.2793.440.5932.630.7351.513.0321.982.0071.674.9442.112.6551.837.9232.239.2541.704.7841.976.2901.586.01812.385.21911.757.294

-5,07%40%35%

24.257.294

014GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR

328.174356.40034.69140.97535.25739.02237.45941.55638.32841.99838.32837.81437.04937.814221.112239.179

8,17%67%67%

639.179

015DİĞER PERSONEL

159.265264.000015.60017.33918.0466.5747.5751.99229.6817.35210.35865.94448.573

-26,34%41%18%

148.573

02SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

8.218.1089.175.700475.471456.847717.392586.167673.788608.770714.390595.586734.825628.486674.819603.9703.990.6853.479.826

-12,80%49%38%

7.229.826

021MEMURLAR

2.457.6343.034.800199.320211.289193.894209.226192.883241.631198.152208.568197.938207.925193.853209.7371.176.0401.288.376

9,55%48%42%

2.638.376

023İŞÇİLER

5.760.4746.140.900276.151245.558523.497376.941480.905367.139516.238387.017536.888420.561480.966394.2342.814.6442.191.450

-22,14%49%36%

4.591.450

03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

148.133.325196.327.27510.922.44511.956.30112.256.8859.769.44412.026.45712.699.83011.673.44112.745.58411.665.28112.378.39711.249.07812.424.86969.793.58671.974.425

3,12%47%37%

177.774.425

032TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

15.246.00719.823.7501.802.9271.043.4191.078.2381.004.8221.060.8231.951.485984.7981.369.8181.238.1381.829.109888.5351.095.1267.053.4608.293.779

17,58%46%42%

20.293.779

033YOLLUKLAR

24.801285.27501591.4484.94405.7381.4981.9471.167012904.24312.788

201,37%17%4%

112.788

034GÖREV GİDERLERİ

1.727.0583.653.0000121.961498.021697.40740.05171.542198.4150146.00711.060121.77422.3091.004.268924.280

-7,96%58%25%

2.924.280

035HİZMET ALIMLARI

120.133.513150.799.2508.556.59310.146.6749.299.5977.479.8349.062.2749.659.35410.164.50810.588.9759.663.0659.609.7469.617.22310.537.45756.363.25958.022.040

2,94%47%38%

142.722.040

036TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ

1.909.6256.368.00067.82671.083231.915123.145203.925280.72820.655107.73566.703104.701113.216100.757704.239788.150

11,92%37%12%

1.438.150

037MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

5.039.03710.267.000325.467519.597702.358308.329571.920651.629188.583431.901365.341631.737260.559597.0552.414.2283.140.248

30,07%48%31%

7.740.248

038GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

2.761.7142.655.00030.52224.361300.52179.743883.26324.52039.221161.247116.141109.49278.47047.5071.448.137446.871

-69,14%52%17%

1.896.871

039TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ

1.291.5712.476.000139.11129.045144.78871.218204.20154.83475.76383.96268.71882.552169.17124.658801.752346.270

-56,81%62%14%

646.270

04FAİZ GİDERLERİ

8.113.86810.000.000151.5661.493.59955.9601.238.99495.6211.394.1151.164.7512.567830.3920617.1073.6382.915.3974.132.912

41,76%36%41%

12.132.912

042DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ

8.113.86810.000.000151.5661.493.59955.9601.238.99495.6211.394.1151.164.7512.567830.392617.1073.6382.915.3974.132.912

41,76%36%41%

12.132.912

05CARİ TRANSFERLER

16.054.1226.652.0009.060.264301.478420.222635.931492.5571.838.951475.820606.452432.910404.3401.327.610543.91412.209.3834.331.067

-64,53%76%65%

6.566.067

051GÖREV ZARARLARI

01.000.00000001.346.50300000001.346.503

135%

1.346.503

052HAZİNE YARDIMLARI

0400.0000000000000000

0%

0

053KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER

1.165.0131.152.00036.64520.82618.020168.24431.732108.42224.47110.00010.206058.074179.149307.492

71,64%15%27%

337.492

054HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER

2.279.1543.000.000157.96643.735252.200120.248285.629162.950273.300220.250212.436155.841173.212179.5251.354.743882.549

-34,85%59%29%

987.549

058GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR

12.609.9542.500.0008.865.654236.917150.002347.439175.195221.076178.048376.202210.268248.4991.096.324364.38910.675.4911.794.523

-83,19%85%72%

3.894.523

06SERMAYE GİDERLERİ

41.350.40753.331.5002.202.2432.207.7516.735.2861.577.8952.377.4691.451.744635.8823.402.1512.381.2362.972.2501.339.0823.161.04115.671.19814.772.833

-5,73%38%28%

39.287.833

061MAMUL MAL ALIMLARI

179.2243.639.50014.455340052.44627.67102.947307.52013.275058.348360.306

517,51%33%10%

2.860.306

063GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI

512.5743.620.00084.96018.143019.39976.110148.68002.8710006.584161.070195.678

21,49%31%5%

960.678

064GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI

2.567.4392.703.000123.845489.75001.058.872152.58232.9408.000237.1801.070.838775.99015.00046.9801.370.2652.641.712

92,79%53%98%

3.891.712

065GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ

38.091.17043.369.0001.978.9831.699.5186.735.286447.1782.121.1061.270.124627.8823.162.1001.307.4511.888.7411.310.8073.107.47614.081.51611.575.137

-17,80%37%27%

31.575.137

07SERMAYE TRANSFERLERİ

297.23550.00061.80000480027.8950032.34800094.14828.375

-69,86%32%57%

28.375

071YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ

297.23550.00061.8000480027.8950032.34800094.14828.375

-69,86%32%57%

28.375

08BORÇ VERME

010.00000000000000000

0%

0

081YURTİÇİ BORÇ VERME

010.000000000000000

0%

0

09YEDEK ÖDENEKLER

027.031.41500000000000000

0%

0

096YEDEK ÖDENEK

27.031.4150000000000000

0%

0

2020 YILSONU

GERÇEKLEŞM

E TAHMİNİ

EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

2019

GERÇEKLEŞ

ME TOPLAMI

BÜTÇE GİDERLERİ

2020

BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

OCAK

GERÇEKLEŞME

OCAK-

HAZİRAN

GERÇEK.

* =(2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2019 yılı için =2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2019 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2020 yılı için =2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2020 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

MAYIS

GERÇEKLEŞME

HAZİRAN

GERÇEKLEŞME

OCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

ARTIŞ

ORANI *

(%)

ŞUBAT

GERÇEKLEŞME

MART

GERÇEKLEŞME

NİSAN

GERÇEKLEŞME

2019202020192020

2019

2020201920202019202020192020

2019202020192020

BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI

01Vergi Gelirleri

₺108.720.391,84₺178.150.000,00

₺4.457.887,02₺5.637.477,42₺3.881.002,24₺6.324.728,58₺3.684.057,22₺5.259.673,89₺5.907.203,82₺3.938.620,35₺28.663.211,05₺17.063.736,97₺6.354.377,64₺23.522.665,88

₺52.947.738,99₺61.746.903,091749%35%126.746.903

011Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler

₺0,00₺0,00

₺0,00₺0,00

012Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

₺80.043.376,19₺137.700.000,00

₺2.448.084,57₺3.731.062,87₺1.977.008,89₺3.927.277,38₺3.085.273,87₺2.868.104,79₺2.754.528,15₺1.982.440,46₺26.287.597,73₺14.992.960,60₺4.745.608,36₺21.311.040,32

₺41.298.101,57₺48.812.886,421852%35%99.812.886

013Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri

₺19.176.899,36₺20.900.000,00

₺1.699.158,49₺1.522.174,21₺1.583.732,64₺1.929.610,72₺181.909,95₺1.842.765,33₺2.628.815,59₺1.798.861,97₺1.949.031,15₺1.748.994,19₺1.306.741,28₺1.640.043,91

₺9.349.389,10₺10.482.450,331249%50%21.482.450

016Harçlar

₺9.500.116,29₺19.550.000,00

₺310.643,96₺384.240,34₺320.260,71₺467.840,48₺416.873,40₺548.803,77₺523.860,08₺157.317,92₺426.582,17₺321.782,18₺302.028,00₺571.581,65

₺2.300.248,32₺2.451.566,34724%13%5.451.566

03Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

₺21.155.988,52₺29.659.000,00

₺1.803.981,51₺2.514.657,43₺1.246.080,19₺2.133.009,08₺1.300.161,58₺2.218.803,57₺1.041.385,86₺1.067.808,93₺950.717,28₺1.567.232,17₺1.058.069,86₺2.503.352,23

₺7.400.396,28₺12.004.863,416235%40%26.004.863

031Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

₺11.308.130,68₺15.159.000,00

₺610.824,99₺1.390.483,42₺677.988,98₺1.169.406,76₺759.294,01₺1.356.425,01₺487.942,27₺485.129,69₺463.505,87₺717.033,27₺630.355,23₺1.366.995,15

₺3.629.911,35₺6.485.473,307932%43%13.985.473

036Kira Gelirleri

₺9.847.857,84₺14.500.000,00

₺1.193.156,52₺1.124.174,01₺568.091,21₺963.602,32₺540.867,57₺862.378,56₺553.443,59₺582.679,24₺487.211,41₺850.198,90₺427.714,63₺1.136.357,08

₺3.770.484,93₺5.519.390,114638%38%12.019.390

04

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel

Gelirler

₺886.876,97₺2.900.000,00

₺13.259,40₺0,00₺62.509,80₺0,00₺130.898,41₺0,00₺128.182,24₺0,00₺138.524,58₺0,00₺147.332,50₺0,00

₺620.706,93₺0,00-10070%0%0

44

Kurumlardan ve Kişilerden alınan yardım ve

bağışlar

₺5.000,00₺100.000,00 0%0%

045Proje Yardımları

₺881.876,97₺2.800.000,00

₺13.259,40₺62.509,80₺130.898,41₺128.182,24₺138.524,58₺147.332,50

₺620.706,93₺0,00-10070%0%0

05Diğer Gelirler

₺136.566.188,70₺131.591.000,00

₺20.063.230,97₺12.941.537,77₺7.886.178,84₺11.034.505,02₺10.009.496,40₺11.520.843,19₺9.429.900,35₺11.689.152,68₺9.809.325,59₺6.363.677,87₺8.909.414,90₺9.602.502,93

₺66.107.547,05₺63.152.219,46-448%48%133.152.219

051Faiz Gelirleri

₺3.697.860,62₺3.910.000,00

₺240.617,32₺481.534,05₺262.702,79₺332.541,44₺233.481,82₺344.722,26₺175.716,68₺290.709,34₺427.854,49₺162.733,43₺204.195,26₺319.994,02

₺1.544.568,36₺1.932.234,542542%49%4.432.235

052Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar

₺111.769.044,95₺103.501.000,00

₺18.583.322,90₺10.838.513,77₺6.758.490,00₺9.141.760,64₺8.431.891,79₺10.095.412,84₺8.427.580,17₺10.772.693,94₺6.230.311,88₺5.592.031,28₺7.542.275,67₺7.531.912,73

₺55.973.872,41₺53.972.325,20-450%52%111.472.325

053Para Cezaları

₺13.064.698,26₺12.600.000,00

₺634.879,20₺1.101.771,46₺615.860,05₺1.044.616,62₺655.831,91₺679.774,68₺504.644,75₺506.726,70₺2.346.327,38₺488.272,68₺545.187,63₺1.349.119,89

₺5.302.730,92₺5.170.282,03-241%41%12.670.282

059Diğer Çeşitli Gelirler

₺8.034.584,87₺11.580.000,00

₺604.411,55₺519.718,49₺249.126,00₺515.586,32₺688.290,88₺400.933,41₺321.958,75₺119.022,70₺804.831,84₺120.640,48₺617.756,34₺401.476,29

₺3.286.375,36₺2.077.377,69-3741%18%4.577.378

06Sermaye Gelirleri

₺42.973.362,76₺27.700.000,00

₺17.280.725,31₺2.136.973,41₺2.189.524,40₺1.436.785,39₺8.638.390,92₺1.861.197,33₺903.121,30₺1.920.754,46₺977.417,95₺2.255.419,72₺1.028.903,37₺3.345.431,81

₺31.018.083,25₺12.956.562,12-5872%47%25.956.230

061Taşınmaz Satış Gelirleri

₺42.973.362,76₺27.500.000,00

₺17.280.725,31₺2.136.973,41₺2.189.524,40₺1.436.785,39₺8.638.390,92₺1.861.197,33₺903.121,30₺1.920.754,46₺977.417,95₺2.255.419,72₺1.028.903,37₺3.345.100,15

₺31.018.083,25₺12.956.230,46-5872%47%25.956.230

062Taşınır Satış Geliri

₺200.000,00

09Red ve İadeler (-)

-₺1.529.604,14-₺1.200.000,00

₺126.889,55₺87.227,19₺260.049,82₺403.962,96₺265.617,67₺74.213,92₺62.900,85₺12.786,44₺66.745,02₺4.756,64₺11.458,77₺66.686,92

₺793.661,68₺649.634,07-18-52%-54%-1.399.634

091Vergi Gelirleri

-₺555.194,31-₺900.000,00

₺14.464,20₺84.594,19₺105.012,41₺15.628,40₺117.752,84₺4.114,80₺3.555,00₺65.624,02₺1.430,19₺10.507,77₺50.411,77

₺316.916,24₺156.179,35-51-57%-17%-336.179

093Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

-₺7.165,24-₺100.000,00

₺1.454,50₺752,15₺121,00₺0,00₺192,44₺4.861,00₺12.120,00₺621,00₺3.326,45₺14.787,86

₺2.388,94₺35.847,461.401-33%-36%-95.847

095Diğer Gelirler

-₺78.944,49-₺100.000,00

₺490,00₺35.568,49₺1.140,00₺35.627,44₺62.656,62₺371,00₺666,44₺500,00₺951,00

₺73.017,93₺64.953,06-11-92%-65%-154.953

096Sermaye Gelirleri

-₺888.300,10-₺100.000,00

₺110.970,85₺1.390,85₺119.347,92₺387.194,56₺112.044,95₺2.581,50₺58.974,85₺1.487,29

₺401.338,57₺392.654,20-2-45%-393%-812.654

* =(2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2019 yılı için =2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2019 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2020 yılı için =2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2020 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

2019

GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

2020

BÜTÇE

OCAK GERÇEKLEŞMEŞUBAT GERÇEKLEŞMEMART GERÇEKLEŞME

NİSAN GERÇEKLEŞMEMAYIS GERÇEKLEŞME

GELİR KODLARI

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

OCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME TOPLAMI

ARTIŞ

ORANI *

(%)

OCAK-HAZİRAN

GERÇEK. ORANI **

(%)

2020

YILSONU

GERÇEKLEŞ

ME TAHMİNİ

HAZİRAN GERÇEKLEŞME