GEBZE BELEDİYESİ 2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
I. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
A. Bütçe Giderleri
2020 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 370.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılında 282.402.641,23 TL gider gerçekleşmesi olmuştur.
2020 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde, 2019 yılında gerçekleşen giderlere göre 31,02% artış olmuştur.
2019 Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişimi
Bütçe Tertibi
2019
2020
Artış Oranı
Gider Gerçekleşmeleri
Başlangıç Ödeneği
01-Personel Giderleri
60.235.576,69
66.022.110,00
9,61%
02-SGK Devlet Primi Giderleri
8.218.108,12
9.175.700,00
11,65%
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
148.133.324,78
196.327.275,00
32,53%
04-Faiz Giderleri
8.113.867,58
10.000.000,00
23,25%
05-Cari Transferler
16.054.121,76
8.052.000,00
-49,84%
06-Sermaye Giderleri
41.350.407,02
53.331.500,00
28,97%
07-Sermaye Transferleri
297.235,28
50.000,00
-83,18%
08-Borç Verme
0,00
10.000,00
0,00%
09-Yedek Ödenek*
0,00
27.031.415,00
0,00%
TOPLAM
282.402.641,23
370.000.000,00
31,02%
2019 Mali Yılı Ocak–Aralık dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gerçekleşmeleri Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 282.402.641,23 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılsonu gerçekleşmelerinin %46,75’i Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir.
2020 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 126.178.960,52 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %34,10 olmuştur.
2019 ve 2020 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde %4,43 oranında bir azalış olduğu görülmektedir.
2019 ve 2020 yılları ödeneklerinin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri
Bütçe Tertibi
2019 Gider Gerçekleşmesi
2020 Başlangıç Ödeneği
Gider Gerçekleşmeleri
Ocak-Haziran Dönemi
Oran
Artış Oranı
2019
2020
2019
2020
01-Personel Giderleri
60.235.576,69
66.022.110,00
27.360.105,55
27.459.522,70
45,42%
41,59%
0,36%
02-SGK Devlet Primi Giderleri
8.218.108,12
9.175.700,00
3.990.684,55
3.479.826,42
48,56%
37,92%
-12,80%
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
148.133.324,78
196.327.275,00
69.793.586,39
71.974.425,49
47,12%
36,66%
3,12%
04-Faiz Giderleri
8.113.867,58
10.000.000,00
2.915.397,28
4.132.911,99
35,93%
41,33%
41,76%
05-Cari Transferler
16.054.121,76
8.052.000,00
12.209.383,23
4.331.066,52
76,05%
53,79%
-64,53%
06-Sermaye Giderleri
41.350.407,02
53.331.500,00
15.671.198,12
14.772.832,60
37,90%
27,70%
-5,73%
07-Sermaye Transferleri
297.235,28
50.000,00
94.147,68
28.374,80
31,67%
56,75%
-69,86%
08-Borç Verme
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
09-Yedek Ödenek*
0,00
27.031.415,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
TOPLAM
282.402.641,23
370.000.000,00
132.034.502,80
126.178.960,52
46,75%
34,10%
-4,43%
01. Personel Giderleri
Personel giderleri için 2020 yılı başında 66.022.110,00,00 TL ödenek ayrılmıştır.
2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 27.360.105,55 TL olan personel giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 27.459.522,70 TL olmuştur.
Personel giderlerindeki artış % 0,36 olarak gerçekleşmiştir.
02. SGK Devlet Primi Giderleri
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2020 yılı başında 9.175.700,00 TL ödenek ayrılmıştır.
2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.990.684,55 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.479.826,42 TL olmuştur.
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde %12,80 azalma gerçekleşmiştir.
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Mal ve hizmet alım giderleri için 2020 yılı başında 196.327.275,00 TL ödenek ayrılmıştır.
2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 69.793.586,39 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 71.974.425,49 TL olmuştur.
Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %3,12 olarak gerçekleşmiştir.
04. Faiz Giderleri
Faiz giderleri için 2020 yılı başında 10.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.
2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.915.397,28 TL olan faiz giderleri, 2020 yılı Ocak– Haziran döneminde 4.132.911,99 TL olmuştur.
Faiz giderlerindeki artış %41,76 olarak gerçekleşmiştir.
05. Cari Transferler
Cari transfer harcamaları için 2020 yılı başında 8.052.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.
2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 12.209.383,23 TL olan cari transfer harcaması, 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.331.066,52 TL olmuştur.
Cari transferlerdeki azalış %64,53 olarak gerçekleşmiştir.
06. Sermaye Giderleri
Sermaye giderleri için 2020 yılı başında 53.331.500,00 TL ödenek ayrılmıştır.
2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 15.671.198,12 TL olan sermaye giderleri, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.772.832,60 TL olmuştur.
Sermaye giderlerindeki azalış %5,73 olarak gerçekleşmiştir.
07. Sermaye Transferleri
Sermaye transferleri için 2020 yılı başında 50.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.
2019 yılı Ocak–Haziran döneminde Sermaye Transferi 94.147,68 TL yapılmış olup, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 28.374,80 TL olmuştur.
Sermaye transferlerindeki azalış %69,86 olarak gerçekleşmiştir.
08. Borç Verme
Borç Verme için 2020 yılı başında 10.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.
2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 0,00 TL Borç Verme yapılmış, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde de Borç Verme 0,00 TL olarak gerçekleşmiştir.
09. Yedek Ödenek
2020 yılı için 27.031.415,00 TL yedek ödenek ayrılmıştır.
B. Bütçe Gelirleri
Belediyemizin 2019-2020 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi
Gelir Ekonomik Kod
2019 Gelir Gerçekleşmesi
2020 Planlanan Gelir
Gelir Gerçekleşmeleri
Ocak-Haziran Dönemi
Oran
Artış Oranı
2019
2020
2019
2020
01-Vergi Gelirleri
108.720.391,84
178.150.000,00
52.947.740,58
61.746.903,09
48,70%
34,66%
16,62%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
21.155.988,52
29.660.000,00
7.400.396,28
12.004.863,41
34,98%
40,47%
62,22%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
886.876,97
2.900.000,00
620.706,93
0,00
69,99%
0,00%
-100,00%
05-Diğer Gelirler
136.566.188,70
132.790.000,00
66.107.547,06
63.152.220,06
48,41%
47,56%
-4,47%
06-Sermaye Gelirleri
42.973.362,76
27.700.000,00
31.018.083,25
12.956.562,12
72,18%
46,77%
-58,23%
09-Red ve İadeler
-1.529.604,14
-1.200.000,00
-793.661,68
-649.634,07
51,89%
54,14%
-18,15%
TOPLAM
308.773.204,65
370.000.000,00
157.300.812,42
149.210.914,61
50,94%
40,33%
-5,14%
2020 mali yılında toplam 370.000.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür.
Bütçe gelir kalemlerine bakıldığında;
Vergi Gelirleri 178.150.000,00 TL
Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 29.660.000,00 TL
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2.900.000,00 TL
Diğer Gelirler 132.790.000,00 TL
Sermaye Gelirleri 27.700.000,00 TL
Red ve İadeler(-) -1.200.000,00 TL olarak belirlenmiştir.
2019 mali yılı Ocak-Aralık döneminde ise toplam net 308.773.204,65 TL gelir gerçekleşmiştir. Vergi Gelirleri 108.720.391,84 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 21.155.988,52 TL. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 886.876,97 TL. Diğer Gelirler 136.566.188,70 TL. Sermaye Gelirleri 42.973.362,76 TL, Red ve İadeler ise -1.529.604,14 TL olarak gerçekleşmiştir.
2020 mali yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 149.860.548,68 TL gelir gerçekleşmiştir. Vergi Gelirleri 61.746.903,09 TL. Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 12.004.863,41 TL. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0,00 TL. Diğer Gelirler 63.152.220,06 TL. Sermaye Gelirleri 12.956.562,12 TL , Red ve İadeler ise -649.634,07 olarak gerçekleşmiştir.
C. Finansman
Gelir 2020 Yılı Gelir Bütçesi: 370.000.000,00 TL
Ocak-Haziran Gerçekleşme: 149.210.914,61 TL ( %40,33 gerçekleşme )
Gider 2020 Yılı Bütçe Ödeneği: 370.000.000,00 TL
Ocak-Haziran Gerçekleşme: 126.178.960,52 TL ( %34,10 gerçekleşme )
Bütçenin ilk altı aylık döneminde; gelir giderden 23.031.954,09 TL fazla olarak gerçekleşmiştir.
II- OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Belediyemizce kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Belediyemizi ilgilendiren reform projelerinin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla gerekli faaliyetlere devam edilmektedir. Ayrıca, 2020 Bütçe Yılı Performans Programında belirlenen performans hedef ve göstergeleri ve planlaması doğrultusunda faaliyet ve projelerini yürütmüştür.
III- TEMMUZ - ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
A. Bütçe Giderleri
Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.
2020 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri
Bütçe Tertibi
2020 Başlangıç Ödeneği
2020 Ocak-Haziran Harcamaları
Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)
Tahmini Gerçekleşme Oranı
01-Personel Giderleri
66.022.110,00
27.459.522,70
28.000.000,00
84,00%
02-SGK Devlet Primi Giderleri
9.175.700,00
3.479.826,42
3.750.000,00
78,79%
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
196.327.275,00
71.974.425,49
105.800.000,00
90,55%
04-Faiz Giderleri
10.000.000,00
4.132.911,99
8.000.000,00
121,33%
05-Cari Transferler
8.052.000,00
4.331.066,52
2.235.000,00
81,55%
06-Sermaye Giderleri
53.331.500,00
14.772.832,60
24.515.000,00
73,67%
07-Sermaye Transferleri
50.000,00
28.374,80
0,00
56,75%
08-Borç Verme
10.000,00
0,00
0,00
0,00%
09-Yedek Ödenek*
27.031.415,00
0,00
0,00
0,00%
TOPLAM
370.000.000,00
126.178.960,52
172.300.000,00
80,67%
2020 yılsonu itibariyle yaklaşık olarak 298.500.000,00 TL gider bütçe gerçekleşmesi beklenmektedir.
1. Personel Giderleri
Ocak-Haziran 2020 döneminde 27.459.522,70 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde yaklaşık 28.000.000,00 TL'yi bulması beklenmektedir.
Personel giderlerinin, yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %84,00’ü olacağı tahmin edilmektedir.
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Ocak-Haziran 2020 döneminde 3.479.826,42 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 3.750.000,00 TL olması beklenmektedir.
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin, yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %78,79’u olacağı tahmin edilmektedir.
3.Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Ocak-Haziran 2020 döneminde 71.974.425,49 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 105.800.000,00 TL olması beklenmektedir.
Mal ve hizmet alım giderlerinin, yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %90,55’i olacağı tahmin edilmektedir.
3. Faiz Gideri
Ocak-Haziran 2020 döneminde 4.132.911,99 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 8.000.000,00 TL olması beklenmektedir.
Faiz giderlerinin, yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %121,33’ü olacağı tahmin edilmektedir.
5.Cari Transferler
Ocak-Haziran 2020 döneminde 4.331.066,52 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 2.235.000,00 TL olması beklenmektedir.
Cari transferlerin, yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %81,55’i olacağı tahmin edilmektedir.
6. Sermaye Giderleri
Ocak-Haziran 2020 döneminde 14.772.832,60 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 24.515.000,00 TL olması beklenmektedir.
Sermaye giderlerinin, yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %73,67’si olacağı tahmin edilmektedir.
7. Sermaye Transferleri
Ocak-Haziran 2020 döneminde 28.374,80 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde gerçekleşme beklenmemektedir.
Sermaye transferlerinin, yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %56,75’i olacağı tahmin edilmektedir.
8. Borç Verme
Ocak-Haziran 2020 döneminde 0,00 TL olan borç verme giderinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde de 0,00 TL olması beklenmektedir.
B. Bütçe Gelirleri
Gelirlerin türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.
2020 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri
Gelir Ekonomik Kod
2020 Planlanan Gelir
2020 Ocak-Haziran Gelirleri
2020 Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)
Tahmini Gerçekleşme Oranı
01-Vergi Gelirleri
178.150.000,00
61.746.903,09
65.000.000,00
71,15%
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
29.660.000,00
12.004.863,41
14.000.000,00
87,68%
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
2.900.000,00
0,00
0,00
0,00%
05-Diğer Gelirler
132.790.000,00
63.152.220,06
70.000.000,00
100,27%
06-Sermaye Gelirleri
27.700.000,00
12.956.562,12
13.000.000,00
93,71%
09-Red ve İadeler
-1.200.000,00
-649.634,07
-750.000,00
116,64%
TOPLAM
370.000.000,00
149.210.914,61
161.250.000,00
83,91%
2020 yılsonu itibariyle yaklaşık olarak 310.500.000,00 TL gelir bütçe gerçekleşmesi beklenmektedir.
2020 yılı bütçesinde öngörülen bütçe gelirlerinin yaklaşık %83,91’inin gerçekleşmesi beklenmektedir.
01.Vergi Gelirleri
Ocak-Haziran 2020 döneminde 61.746.903,09 TL olan vergi gelirlerinin, Temmuz-Aralık 2020 döneminde yaklaşık 65.000.000,00 TL olması beklenmektedir.
Vergi gelirlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 71,15’i olacağı tahmin edilmektedir.
03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Ocak-Haziran 2020 döneminde 12.004.863,41 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin, Temmuz-Aralık 2020 döneminde yaklaşık 14.000.000,00 TL olması beklenmektedir.
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %87,68’i olacağı tahmin edilmektedir.
04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
Ocak-Haziran 2020 döneminde 0,00 TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin, Temmuz-Aralık 2020 döneminde de gelir gerçekleşmesi beklenmemektedir.
05.Diğer Gelirler
Ocak-Haziran 2020 döneminde 63.152.220,06 TL olan diğer gelirlerin, Temmuz-Aralık 2020 döneminde yaklaşık 70.000.000,00 TL olması beklenmektedir.
Diğer Gelirlerin yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100,27’si olacağı tahmin edilmektedir.
06.Sermaye Gelirleri
Ocak-Haziran 2020 döneminde 12.956.562,12 TL olan sermaye gelirlerinin, Temmuz-Aralık 2020 döneminde yaklaşık 13.000.000,00 TL olması beklenmektedir.
Sermaye Gelirlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %93,71’i olacağı tahmin edilmektedir.
B. Finansman
Gider
2020 Yılı Bütçe Ödeneği: 370.000.000,00 TL
Yılsonu beklenen gerçekleşme: 298.500.000,00 TL ( % 80,67 gerçekleşme)
Gelir
2020 Yılı Gelir Bütçesi: 370.000.000,00 TL
Yılsonu beklenen gerçekleşme: 310.500.000,00 TL ( % 83,91 gerçekleşme)
Yılsonu itibari ile Gelir bütçesinin Gider bütçesini 12.000.000,00 TL aşması beklenmektedir.
IV- TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
Belediyemiz, Temmuz-Aralık 2020 döneminde Belediyemizce kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Belediyemizi ilgilendiren reform projelerinin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir.
Yılın ilk yarısında olduğu gibi, Temmuz-Aralık döneminde de mali disiplin çerçevesinde Gebze’mize en kaliteli hizmet verme anlayışımızdan taviz vermeden faaliyetlerimize devam edilecektir. Belediyemiz yılın ikinci yarısında da 2020 Bütçe Yılı Performans Programında belirlenen performans hedef ve göstergeleri doğrultusunda faaliyet ve projelerini yürütecektir.
2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri
2019 Ocak-Haziran Dönemi
01-Personel Giderleri02-SGK Devlet Primi Giderleri03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri04-Faiz Giderleri05-Cari Transferler06-Sermaye Giderleri07-Sermaye Transferleri08-Borç Verme 09-Yedek Ödenek*27360105.5500000013990684.5569793586.3900000012915397.2812209383.2315671198.11999999994147.68002020 Ocak-Haziran Dönemi
01-Personel Giderleri02-SGK Devlet Primi Giderleri03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri04-Faiz Giderleri05-Cari Transferler06-Sermaye Giderleri07-Sermaye Transferleri08-Borç Verme 09-Yedek Ödenek*27459522.6999999993479826.4271974425.4899999954132911.994331066.519999999614772832.628374.79999999999900
2019 Yılı Gerçekleşen Gelir - 2020 Yılı Planlanan Gelir
2019 Gerçekleşen
01-Vergi Gelirleri03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler05-Diğer Gelirler06-Sermaye Gelirleri09-Red ve İadeler108720391.8421155988.52886876.97136566188.6999999942973362.759999998-1529604.142020 Planlanan
01-Vergi Gelirleri03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler05-Diğer Gelirler06-Sermaye Gelirleri09-Red ve İadeler17815000029660000290000013279000027700000-1200000
2020 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri
Başlangıç Ödeneği
01-Personel Giderleri02-SGK Devlet Primi Giderleri03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri04-Faiz Giderleri05-Cari Transferler06-Sermaye Giderleri07-Sermaye Transferleri08-Borç Verme 09-Yedek Ödenek*66022110917570019632727510000000805200053331500500001000027031415Ocak-Haziran Dönemi
01-Personel Giderleri02-SGK Devlet Primi Giderleri03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri04-Faiz Giderleri05-Cari Transferler06-Sermaye Giderleri07-Sermaye Transferleri08-Borç Verme 09-Yedek Ödenek*27459522.6999999993479826.4271974425.4899999954132911.994331066.519999999614772832.628374.79999999999900Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)
01-Personel Giderleri02-SGK Devlet Primi Giderleri03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri04-Faiz Giderleri05-Cari Transferler06-Sermaye Giderleri07-Sermaye Transferleri08-Borç Verme 09-Yedek Ödenek*2800000037500001058000008000000223500024515000000
2020 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşme Tahminleri Grafiği
2020 Planlanan Gelir
01-Vergi Gelirleri03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler05-Diğer Gelirler06-Sermaye Gelirleri09-Red ve İadeler17815000029660000290000013279000027700000-12000002020 Ocak-Haziran Gelirleri
01-Vergi Gelirleri03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler05-Diğer Gelirler06-Sermaye Gelirleri09-Red ve İadeler61746903.09000000412004863.41063152220.06000000212956562.119999999-649634.069999999952020 Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)
01-Vergi Gelirleri03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler05-Diğer Gelirler06-Sermaye Gelirleri09-Red ve İadeler650000001400000007000000013000000-750000
2019Gider Gerçekleşmeleri
01-Personel Giderleri02-SGK Devlet Primi Giderleri03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri04-Faiz Giderleri05-Cari Transferler06-Sermaye Giderleri07-Sermaye Transferleri08-Borç Verme 09-Yedek Ödenek*60235576.6899999988218108.1200000001148133324.788113867.580000000116054121.7641350407.020000003297235.28000000003002020Başlangıç Ödeneği
01-Personel Giderleri02-SGK Devlet Primi Giderleri03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri04-Faiz Giderleri05-Cari Transferler06-Sermaye Giderleri07-Sermaye Transferleri08-Borç Verme 09-Yedek Ödenek*66022110917570019632727510000000805200053331500500001000027031415
6
2019202020192020201920202019202020192020201920202019202020192020
01PERSONEL GİDERLERİ
60.235.57766.022.1103.768.5946.989.8314.847.2493.743.6144.186.5114.170.6884.462.6514.087.9195.221.8874.655.1364.873.2133.812.33427.360.10627.459.5230,36%45%42%
55.459.523
011MEMURLAR
24.056.28325.390.9401.895.0462.844.3251.786.9631.763.6831.772.1412.033.3871.905.8621.802.2232.511.5262.468.6372.431.8511.782.24112.303.38912.694.495
3,18%51%50%
24.694.495
012SÖZLEŞMELİ PERSONEL
4.957.5966.115.400394.579648.337376.956409.831388.330413.226403.814405.775403.098436.550417.664406.2622.384.4412.719.982
14,07%48%44%
5.719.982
013İŞÇİLER
30.734.25933.895.3701.444.2793.440.5932.630.7351.513.0321.982.0071.674.9442.112.6551.837.9232.239.2541.704.7841.976.2901.586.01812.385.21911.757.294
-5,07%40%35%
24.257.294
014GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR
328.174356.40034.69140.97535.25739.02237.45941.55638.32841.99838.32837.81437.04937.814221.112239.179
8,17%67%67%
639.179
015DİĞER PERSONEL
159.265264.000015.60017.33918.0466.5747.5751.99229.6817.35210.35865.94448.573
-26,34%41%18%
148.573
02SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
8.218.1089.175.700475.471456.847717.392586.167673.788608.770714.390595.586734.825628.486674.819603.9703.990.6853.479.826
-12,80%49%38%
7.229.826
021MEMURLAR
2.457.6343.034.800199.320211.289193.894209.226192.883241.631198.152208.568197.938207.925193.853209.7371.176.0401.288.376
9,55%48%42%
2.638.376
023İŞÇİLER
5.760.4746.140.900276.151245.558523.497376.941480.905367.139516.238387.017536.888420.561480.966394.2342.814.6442.191.450
-22,14%49%36%
4.591.450
03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
148.133.325196.327.27510.922.44511.956.30112.256.8859.769.44412.026.45712.699.83011.673.44112.745.58411.665.28112.378.39711.249.07812.424.86969.793.58671.974.425
3,12%47%37%
177.774.425
032TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
15.246.00719.823.7501.802.9271.043.4191.078.2381.004.8221.060.8231.951.485984.7981.369.8181.238.1381.829.109888.5351.095.1267.053.4608.293.779
17,58%46%42%
20.293.779
033YOLLUKLAR
24.801285.27501591.4484.94405.7381.4981.9471.167012904.24312.788
201,37%17%4%
112.788
034GÖREV GİDERLERİ
1.727.0583.653.0000121.961498.021697.40740.05171.542198.4150146.00711.060121.77422.3091.004.268924.280
-7,96%58%25%
2.924.280
035HİZMET ALIMLARI
120.133.513150.799.2508.556.59310.146.6749.299.5977.479.8349.062.2749.659.35410.164.50810.588.9759.663.0659.609.7469.617.22310.537.45756.363.25958.022.040
2,94%47%38%
142.722.040
036TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
1.909.6256.368.00067.82671.083231.915123.145203.925280.72820.655107.73566.703104.701113.216100.757704.239788.150
11,92%37%12%
1.438.150
037MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
5.039.03710.267.000325.467519.597702.358308.329571.920651.629188.583431.901365.341631.737260.559597.0552.414.2283.140.248
30,07%48%31%
7.740.248
038GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
2.761.7142.655.00030.52224.361300.52179.743883.26324.52039.221161.247116.141109.49278.47047.5071.448.137446.871
-69,14%52%17%
1.896.871
039TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
1.291.5712.476.000139.11129.045144.78871.218204.20154.83475.76383.96268.71882.552169.17124.658801.752346.270
-56,81%62%14%
646.270
04FAİZ GİDERLERİ
8.113.86810.000.000151.5661.493.59955.9601.238.99495.6211.394.1151.164.7512.567830.3920617.1073.6382.915.3974.132.912
41,76%36%41%
12.132.912
042DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
8.113.86810.000.000151.5661.493.59955.9601.238.99495.6211.394.1151.164.7512.567830.392617.1073.6382.915.3974.132.912
41,76%36%41%
12.132.912
05CARİ TRANSFERLER
16.054.1226.652.0009.060.264301.478420.222635.931492.5571.838.951475.820606.452432.910404.3401.327.610543.91412.209.3834.331.067
-64,53%76%65%
6.566.067
051GÖREV ZARARLARI
01.000.00000001.346.50300000001.346.503
135%
1.346.503
052HAZİNE YARDIMLARI
0400.0000000000000000
0%
0
053KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
1.165.0131.152.00036.64520.82618.020168.24431.732108.42224.47110.00010.206058.074179.149307.492
71,64%15%27%
337.492
054HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
2.279.1543.000.000157.96643.735252.200120.248285.629162.950273.300220.250212.436155.841173.212179.5251.354.743882.549
-34,85%59%29%
987.549
058GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR
12.609.9542.500.0008.865.654236.917150.002347.439175.195221.076178.048376.202210.268248.4991.096.324364.38910.675.4911.794.523
-83,19%85%72%
3.894.523
06SERMAYE GİDERLERİ
41.350.40753.331.5002.202.2432.207.7516.735.2861.577.8952.377.4691.451.744635.8823.402.1512.381.2362.972.2501.339.0823.161.04115.671.19814.772.833
-5,73%38%28%
39.287.833
061MAMUL MAL ALIMLARI
179.2243.639.50014.455340052.44627.67102.947307.52013.275058.348360.306
517,51%33%10%
2.860.306
063GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
512.5743.620.00084.96018.143019.39976.110148.68002.8710006.584161.070195.678
21,49%31%5%
960.678
064GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI
2.567.4392.703.000123.845489.75001.058.872152.58232.9408.000237.1801.070.838775.99015.00046.9801.370.2652.641.712
92,79%53%98%
3.891.712
065GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
38.091.17043.369.0001.978.9831.699.5186.735.286447.1782.121.1061.270.124627.8823.162.1001.307.4511.888.7411.310.8073.107.47614.081.51611.575.137
-17,80%37%27%
31.575.137
07SERMAYE TRANSFERLERİ
297.23550.00061.80000480027.8950032.34800094.14828.375
-69,86%32%57%
28.375
071YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ
297.23550.00061.8000480027.8950032.34800094.14828.375
-69,86%32%57%
28.375
08BORÇ VERME
010.00000000000000000
0%
0
081YURTİÇİ BORÇ VERME
010.000000000000000
0%
0
09YEDEK ÖDENEKLER
027.031.41500000000000000
0%
0
096YEDEK ÖDENEK
27.031.4150000000000000
0%
0
2020 YILSONU
GERÇEKLEŞM
E TAHMİNİ
EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
2019
GERÇEKLEŞ
ME TOPLAMI
BÜTÇE GİDERLERİ
2020
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK
GERÇEKLEŞME
OCAK-
HAZİRAN
GERÇEK.
* =(2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.
** 2019 yılı için =2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2019 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2020 yılı için =2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2020 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.
MAYIS
GERÇEKLEŞME
HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
ARTIŞ
ORANI *
(%)
ŞUBAT
GERÇEKLEŞME
MART
GERÇEKLEŞME
NİSAN
GERÇEKLEŞME
2019202020192020
2019
2020201920202019202020192020
2019202020192020
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI
01Vergi Gelirleri
₺108.720.391,84₺178.150.000,00
₺4.457.887,02₺5.637.477,42₺3.881.002,24₺6.324.728,58₺3.684.057,22₺5.259.673,89₺5.907.203,82₺3.938.620,35₺28.663.211,05₺17.063.736,97₺6.354.377,64₺23.522.665,88
₺52.947.738,99₺61.746.903,091749%35%126.746.903
011Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
₺0,00₺0,00
₺0,00₺0,00
012Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler
₺80.043.376,19₺137.700.000,00
₺2.448.084,57₺3.731.062,87₺1.977.008,89₺3.927.277,38₺3.085.273,87₺2.868.104,79₺2.754.528,15₺1.982.440,46₺26.287.597,73₺14.992.960,60₺4.745.608,36₺21.311.040,32
₺41.298.101,57₺48.812.886,421852%35%99.812.886
013Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
₺19.176.899,36₺20.900.000,00
₺1.699.158,49₺1.522.174,21₺1.583.732,64₺1.929.610,72₺181.909,95₺1.842.765,33₺2.628.815,59₺1.798.861,97₺1.949.031,15₺1.748.994,19₺1.306.741,28₺1.640.043,91
₺9.349.389,10₺10.482.450,331249%50%21.482.450
016Harçlar
₺9.500.116,29₺19.550.000,00
₺310.643,96₺384.240,34₺320.260,71₺467.840,48₺416.873,40₺548.803,77₺523.860,08₺157.317,92₺426.582,17₺321.782,18₺302.028,00₺571.581,65
₺2.300.248,32₺2.451.566,34724%13%5.451.566
03Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
₺21.155.988,52₺29.659.000,00
₺1.803.981,51₺2.514.657,43₺1.246.080,19₺2.133.009,08₺1.300.161,58₺2.218.803,57₺1.041.385,86₺1.067.808,93₺950.717,28₺1.567.232,17₺1.058.069,86₺2.503.352,23
₺7.400.396,28₺12.004.863,416235%40%26.004.863
031Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
₺11.308.130,68₺15.159.000,00
₺610.824,99₺1.390.483,42₺677.988,98₺1.169.406,76₺759.294,01₺1.356.425,01₺487.942,27₺485.129,69₺463.505,87₺717.033,27₺630.355,23₺1.366.995,15
₺3.629.911,35₺6.485.473,307932%43%13.985.473
036Kira Gelirleri
₺9.847.857,84₺14.500.000,00
₺1.193.156,52₺1.124.174,01₺568.091,21₺963.602,32₺540.867,57₺862.378,56₺553.443,59₺582.679,24₺487.211,41₺850.198,90₺427.714,63₺1.136.357,08
₺3.770.484,93₺5.519.390,114638%38%12.019.390
04
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel
Gelirler
₺886.876,97₺2.900.000,00
₺13.259,40₺0,00₺62.509,80₺0,00₺130.898,41₺0,00₺128.182,24₺0,00₺138.524,58₺0,00₺147.332,50₺0,00
₺620.706,93₺0,00-10070%0%0
44
Kurumlardan ve Kişilerden alınan yardım ve
bağışlar
₺5.000,00₺100.000,00 0%0%
045Proje Yardımları
₺881.876,97₺2.800.000,00
₺13.259,40₺62.509,80₺130.898,41₺128.182,24₺138.524,58₺147.332,50
₺620.706,93₺0,00-10070%0%0
05Diğer Gelirler
₺136.566.188,70₺131.591.000,00
₺20.063.230,97₺12.941.537,77₺7.886.178,84₺11.034.505,02₺10.009.496,40₺11.520.843,19₺9.429.900,35₺11.689.152,68₺9.809.325,59₺6.363.677,87₺8.909.414,90₺9.602.502,93
₺66.107.547,05₺63.152.219,46-448%48%133.152.219
051Faiz Gelirleri
₺3.697.860,62₺3.910.000,00
₺240.617,32₺481.534,05₺262.702,79₺332.541,44₺233.481,82₺344.722,26₺175.716,68₺290.709,34₺427.854,49₺162.733,43₺204.195,26₺319.994,02
₺1.544.568,36₺1.932.234,542542%49%4.432.235
052Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
₺111.769.044,95₺103.501.000,00
₺18.583.322,90₺10.838.513,77₺6.758.490,00₺9.141.760,64₺8.431.891,79₺10.095.412,84₺8.427.580,17₺10.772.693,94₺6.230.311,88₺5.592.031,28₺7.542.275,67₺7.531.912,73
₺55.973.872,41₺53.972.325,20-450%52%111.472.325
053Para Cezaları
₺13.064.698,26₺12.600.000,00
₺634.879,20₺1.101.771,46₺615.860,05₺1.044.616,62₺655.831,91₺679.774,68₺504.644,75₺506.726,70₺2.346.327,38₺488.272,68₺545.187,63₺1.349.119,89
₺5.302.730,92₺5.170.282,03-241%41%12.670.282
059Diğer Çeşitli Gelirler
₺8.034.584,87₺11.580.000,00
₺604.411,55₺519.718,49₺249.126,00₺515.586,32₺688.290,88₺400.933,41₺321.958,75₺119.022,70₺804.831,84₺120.640,48₺617.756,34₺401.476,29
₺3.286.375,36₺2.077.377,69-3741%18%4.577.378
06Sermaye Gelirleri
₺42.973.362,76₺27.700.000,00
₺17.280.725,31₺2.136.973,41₺2.189.524,40₺1.436.785,39₺8.638.390,92₺1.861.197,33₺903.121,30₺1.920.754,46₺977.417,95₺2.255.419,72₺1.028.903,37₺3.345.431,81
₺31.018.083,25₺12.956.562,12-5872%47%25.956.230
061Taşınmaz Satış Gelirleri
₺42.973.362,76₺27.500.000,00
₺17.280.725,31₺2.136.973,41₺2.189.524,40₺1.436.785,39₺8.638.390,92₺1.861.197,33₺903.121,30₺1.920.754,46₺977.417,95₺2.255.419,72₺1.028.903,37₺3.345.100,15
₺31.018.083,25₺12.956.230,46-5872%47%25.956.230
062Taşınır Satış Geliri
₺200.000,00
09Red ve İadeler (-)
-₺1.529.604,14-₺1.200.000,00
₺126.889,55₺87.227,19₺260.049,82₺403.962,96₺265.617,67₺74.213,92₺62.900,85₺12.786,44₺66.745,02₺4.756,64₺11.458,77₺66.686,92
₺793.661,68₺649.634,07-18-52%-54%-1.399.634
091Vergi Gelirleri
-₺555.194,31-₺900.000,00
₺14.464,20₺84.594,19₺105.012,41₺15.628,40₺117.752,84₺4.114,80₺3.555,00₺65.624,02₺1.430,19₺10.507,77₺50.411,77
₺316.916,24₺156.179,35-51-57%-17%-336.179
093Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
-₺7.165,24-₺100.000,00
₺1.454,50₺752,15₺121,00₺0,00₺192,44₺4.861,00₺12.120,00₺621,00₺3.326,45₺14.787,86
₺2.388,94₺35.847,461.401-33%-36%-95.847
095Diğer Gelirler
-₺78.944,49-₺100.000,00
₺490,00₺35.568,49₺1.140,00₺35.627,44₺62.656,62₺371,00₺666,44₺500,00₺951,00
₺73.017,93₺64.953,06-11-92%-65%-154.953
096Sermaye Gelirleri
-₺888.300,10-₺100.000,00
₺110.970,85₺1.390,85₺119.347,92₺387.194,56₺112.044,95₺2.581,50₺58.974,85₺1.487,29
₺401.338,57₺392.654,20-2-45%-393%-812.654
* =(2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.
** 2019 yılı için =2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2019 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2020 yılı için =2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2020 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.
2019
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2020
BÜTÇE
OCAK GERÇEKLEŞMEŞUBAT GERÇEKLEŞMEMART GERÇEKLEŞME
NİSAN GERÇEKLEŞMEMAYIS GERÇEKLEŞME
GELİR KODLARI
Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
ARTIŞ
ORANI *
(%)
OCAK-HAZİRAN
GERÇEK. ORANI **
(%)
2020
YILSONU
GERÇEKLEŞ
ME TAHMİNİ
HAZİRAN GERÇEKLEŞME
Top Related