Determinación Inversión Inicial

Valores Referenciales

Valor UF 22,852.67 al (01/07/2013)Valor Dólar 502.71 al (01/07/2013)

DetalleCant. Monto

1 Camión Internacional 7.400 Año 2012 lavador para 24 Mts de alcance 270,000.00

1 Camioneta 4 x 4 con Trailler 32,000.00

1 Camioneta 4 x 4 30,775.80

1 Lavador de Aisladores HLIW Trailler 270,526.00

1 Planta Osmosis 19,265.58

1 Herramientas y Equipos 9,866.52

1 Equipos de Oficina 5,967.66

1 Estanque de Combustible 300 Lts. 596.77

1 Equipamiento Cocina 1,989.22

1 Gastos de Organización 1,989.22

Total Inversión Inicial

Determinación Capital de Trabajo

Aporte de los Socios $ 161,615,424

Inversión Inicial 323,230,848

Capital de Trabajo -161,615,424

aporte de los socios

Monto $ V/Util (Años)

US 135,731,700 7

US 16,086,720 7

US 15,471,302 7

US 135,996,125 7

US 9,685,000 10

US 4,960,000 3

US 3,000,000 7

US 300,000 10

US 1,000,000 3

US 1,000,000 3

Total Inversión Inicial 323,230,848

Determinación de Ingresos

Valores Referenciales

Valor UF 22,852.67 al (01/07/2013)

Valor Cadena en 110 KV 0.85 UF 19,424.77Valor Feriado y/o Festivo 0.25 UF 24,280.96

Valor Cadena en 220 KV 0.9 UF 20,567.40Valor Feriado y/o Festivo 0.25 UF 25,709.25

Valor Poste 23 KV 1 UF 19,424.77Valor Feriado y/o Festivo 0.25 UF 24,280.96

Valor Subestación 100 UF 2,285,267.00

Servicios Prestados Cantidad Diario Mensual AnualDiaria Dias Monto Dias Monto Dias

Lavado de Cadenas en 110 KV 60 1 1,165,486 30 34,964,585 365

Lavado de Cadenas en 220 KV 70 1 1,439,718 30 43,191,546 365

Lavado de Postes 23 KV 80 1 1,553,982 30 46,619,447 365

Lavado Subestaciones (Semanal) 4 9,141,068 365

Total Ingresos por Contrato

AnualMonto

425,402,452

525,497,147

567,203,269

109,692,816

635,189,963

Determinación de Egresos

Costos Operacionales

Maeriales y/o Insumos Operacionales

Cantidad ValorUnitario

4,650.00 488.00531.00 488.00413.00 488.00258.00 1,253.84

1.50 450,000.001.50 70,000.00

24.00 80,000.00

Notas: Camión Pitón Remoto (Mant. Cada 2.500 Km)124

3720320

11.6254,650

195,200

Notas: Camioneta con Trailler (mant. Cada 5.000 Km)124

3720420

8.857142857531

29,280

Notas: Camioneta 4 x 2 (Mant. Cada 5.000 Km)124

3720540

6.888888889413

29,280

Mano de Obra Operacional

CantidadValor

Unitario1 1,500,0001 1,700,0002 1,200,000

1 1,200,0001 1,200,000

Gastos Generales

CantidadValor

Unitario

1 1,500,0001 37,500

150 2,000

Depreciación

Cantidad Valor Unit.

1 135,731,7001 16,086,7201 15,471,3021 9,685,0001 4,960,0001 3,000,0001 300,0001 1,000,0001 1,000,000

Gastos Administrativos

Cantidad ValorUnitario

11

1 12,50050 2,0001 500,0001 200,000

Maeriales y/o Insumos Operacionales

Detalle

Petroleo Diesel Camión Pitón Remoto (Recorre 124 Km diarios)Petroleo Diesel Camioneta con TraillerPetroleo Diesel Camioneta 4 x 2Agua MTS CúbicosMantención Vehiculo 1 Camión PitónMantención Vehiculos 2 CamionetasImplementos de Protección Personal

Camión Pitón Remoto (Mant. Cada 2.500 Km)Kilómetros diarios recorridosKilómetros mensuales recorridosRendimiento en Kilómetros del Estanque ( 400*0,8)Cantidad de Veces que necesito llenar el estanque (3.720/400)Cantidad de Litros que se Necesitan mensualCosto Llenado de Estanque Camión (400 litros a $ 488,00)

Camioneta con Trailler (mant. Cada 5.000 Km)Kilómetros diarios recorridosKilómetros mensuales recorridosRendimiento en Kilómetros del Estanque ( 60*7)Cantidad de Veces que necesito llenar el estanque (3.720/420)Cantidad de Litros que se Necesitan mensualCosto Llenado de Estanque Camión (60 litros a $ 488,00)

Camioneta 4 x 2 (Mant. Cada 5.000 Km)Kilómetros diarios recorridosKilómetros mensuales recorridosRendimiento en Kilómetros del Estanque ( 60*9)Cantidad de Veces que necesito llenar el estanque (3.720/540)Cantidad de Litros que se Necesitan mensualCosto Llenado de Estanque Camión (60 litros a $ 488,00)

Cargo

Jefe BrigadaPrevencionista de Riesgos Certificado por SernageominLinieros Mayores

Liniero Chofer con Licencia A-5 y A-4 (nuevas) o A-2 (antigua) para el camiónLiniero Mecánico

Totales HaberesSeguro de Cesantia de Cargo del Empleador 2,4%Seguro de Accidente del Trabajo 3,5%Seguro de Invalidez y Sobrevivencia 1,2%

Total Mano de Obra Operacional

Detalle

Arriendo Instalaciones (oficinas con patio para guardado de Vehículos)Gastos de Oficina ( 50.000 * 0,75)Colación Personal Operativo 6 *25

Total Gastos Generales

Detalle

Camión Internacional 7.400 Año 2012 lavador para 24 Mts de alcanceCamioneta 4 x 4 con Trailler Camioneta 4 x 4Planta Osmosis Herramientas y EquiposEquipos de OficinaEstanque de Combustible 300 Lts.Equipamiento CocinaGastos de Organización

Total Depreciación

Camión Internacional 7.400 Año 2012 lavador para 24 Mts de alcanceCamioneta 4 x 4 con Trailler Camioneta 4 x 4Planta Osmosis Equipos de OficinaEstanque de Combustible 300 Lts.

Cargo

Ingeniero Civil ElectricoSecretario

Totales Haberes

Seguro de Cesantia de Cargo del Empleador 2,4%Seguro de Accidente del Trabajo 3,5%Seguro de Invalidez y Sobrevivencia 1,2%

Gastos de Oficina ( 50.000 * 0,25)Colación Personal Operativo 2 *25Consumos Básicos (Agua, Electricidad, Teléfono, Internet)Servicios Contables

Total Gastos Administrativos

Monto MontoMensual Anual

2,269,200 27,230,400259,128 3,109,536201,544 2,418,528323,491 3,881,889675,000 8,100,000105,000 1,260,000

1,920,000 23,040,0005,753,363 69,040,353

Mantención Vehículo

44,640 18

Mantención Vehículo

44,640 9

Mantención Vehículo

44,640 9

Monto MontoMensual Anual

1,500,000 18,000,0001,700,000 20,400,0002,400,000 28,800,000

1,200,000 14,400,0001,200,000 14,400,0008,000,000 96,000,000

192,000 2,304,0006,720 80,640

96,000 1,152,0008,294,720 99,536,640

Monto MontoMensual Anual

1,500,000 18,000,00037,500 450,000

300,000 3,600,0001,837,500 22,050,000

Vida útil Monto Año Año Año Año AñoDepreciación 2 3 4 5 6

7 19,390,243 19,390,243 19,390,243 19,390,243 19,390,243 19,390,2437 2,298,103 2,298,103 2,298,103 2,298,103 2,298,103 2,298,1037 2,210,186 2,210,186 2,210,186 2,210,186 2,210,186 2,210,186

10 968,500 968,500 968,500 968,500 968,500 968,5003 1,653,333 1,653,333 1,653,333 0 0 07 428,571 428,571 428,571 428,571 428,571 428,571

10 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,0003 333,333 333,333 333,333 0 0 03 333,333 333,333 333,333 0 0 0

Total Depreciación 27,645,603 27,645,602 27,645,602 25,325,603 25,325,603 25,325,603

Valor Libro Valor Adq. Dep. Acum. V/Desecho V/Libro38,780,485 135,731,700 96,951,215 60,000,000 38,780,485

4,596,205 16,086,720 11,490,515 8,000,000 4,596,2054,420,372 15,471,302 11,050,930 7,000,000 4,420,3724,842,500 9,685,000 4,842,500 2,000,000 4,842,500

857,145 3,000,000 2,142,855 150,000 857,145150,000 300,000 150,000 150,000 150,000

77,300,000 53,646,707

Monto MontoMensual Anual

2,000,000 24,000,000500,000 6,000,000

2,500,000 30,000,000

60,000 720,00073,729 884,74825,279 303,348

2,659,008 31,908,09612,500 150,000

100,000 1,200,000500,000 6,000,000200,000 2,400,000

3,471,508 41,658,096

Año Año Año Año7 8 9 10

19,390,243 0 0 02,298,103 0 0 02,210,186 0 0 0

968,500 968,500 968,500 968,5000 0 0 0

428,571 0 0 030,000 30,000 30,000 30,000

0 0 0 00 0 0 0

25,325,603 998,500 998,500 998,500

FlujoÍtem Año 0 Año 1 Año 2Ingresos OperacionalesLavado de Aislador Tipo Cadena 220 KV 525,497,147 525,497,147Lavado Subestaciones 109,692,816 109,692,816Total Ingresos 635,189,963 635,189,963Valor Desecho

Costos 262,930,692 261,502,121Materiales y/o Insumos Operacionales 69,040,353 69,040,353Mano de Obra Operacional 99,536,640 99,536,640Gasto General Operacional 22,050,000 22,050,000Depreciación 27,645,603 27,645,603Gastos Administrativos 41,658,096 41,658,096Gastos Financieros 3,000,000 1,571,429Valor LibroUtilidad Antes de Impuestos 372,259,271 373,687,842Impuestos (20%) 74,451,854 74,737,568Utilidad Despues de Impuestos 297,807,417 298,950,274

Depreciación 27,645,603 27,645,603Amortización Préstamo 14,285,714 15,714,286

Inversión -323,230,848

Capital de Trabajo -23,230,848Prestamo 30,000,000Valor Libro

Flujo de Caja -316,461,696 311,167,306 310,881,591

VAN (15%) 802,343,962

TIR 1

Año 3 Año 4 Año 5

525,497,147 525,497,147 525,497,147 Ingreso por aislador 0109,692,816 109,692,816 109,692,816 Ingreso por subestación 0635,189,963 635,189,963 635,189,963 Costos 0

77,300,000Utilidad 0

259,930,692 257,610,692 257,610,69269,040,353 69,040,353 69,040,35399,536,640 99,536,640 99,536,64022,050,000 22,050,000 22,050,00027,645,603 25,325,603 25,325,60341,658,096 41,658,096 41,658,096

-53,646,707375,259,271 377,579,271 401,232,564

75,051,854 75,515,854 80,246,513300,207,417 302,063,417 320,986,051

27,645,603 25,325,603 25,325,603

23,230,848

53,646,707

327,853,020 327,389,020 423,189,209

itemitem 0 1 2 3

Ingresos OperacionalesLavado de Aislador Tipo Cadena 220 KV 525,497,147 525,497,147 525,497,147Lavado Subestaciones 109,692,816 109,692,816 109,692,816Total Ingresos 635,189,963 635,189,963 635,189,963Valor Desecho

Costos 276,092,234 273,445,014 270,533,072Materiales y/o Insumos Operacionales 69,040,353 69,040,353 69,040,353Mano de Obra Operacional 99,536,640 99,536,640 99,536,640Gasto General Operacional 22,050,000 22,050,000 22,050,000Depreciación 27,645,603 27,645,603 27,645,603Gastos Administrativos 41,658,096 41,658,096 41,658,096Gastos Financieros 16,161,542 13,514,322 10,602,380Valor Libro

Utilidad Antes de Impuestos 359,097,729 361,744,949 364,656,891Impuestos (20%) 71819545.7 72348989.7 72931378.110969Utilidad Despues de Impuestos 287,278,183 289,395,959 291,725,512

Depreciación 0 41,658,096 41,658,096Amortización Préstamo 26,472,199 29,119,420 32,031,362

Inversión -323,230,848

Capital de Trabajo 161,615,424Préstamo $ 161,615,424

Valor Libro

Flujo de Caja 0 -26,472,199 12,538,676 9,626,734

pr

4 5

525,497,147 525,497,147109,692,816 109,692,816635,189,963 635,189,963

77,300,000

265,009,936 261,486,48669,040,353 69,040,35399,536,640 99,536,64022,050,000 22,050,00025,325,603 25,325,60341,658,096 41,658,096 ii 323,230,848

7,399,244 3,875,794 aporte de los socios $ 161,615,424-53,646,707 préstamo $ 161,615,424

370,180,027 373,703,477 kt $ 074036005.356241 74740695.3260405

296,144,021 298,962,781

41,658,096 41,658,09635,234,498 38,757,948

161,615,424

53,646,707

6,423,598 218,162,279

161,615,424

Monto Préstamo 130,000,000Tasa Interés 10%

Período 5Valor Cuota 34,293,673

OPCIÓN 2: Aporte de los socios 50% de la inversión inicial

Aporte de los socios

VAN (15%) -272,920,660

TIR 0%

Monto Préstamo 161,615,424Tasa Interés 10%

Período 5Valor Cuota 42,633,742

Año Saldo deuda Amortización Interés CuotaPeriodo

0 161,615,4241 135,143,225 26,472,199 16,161,542 42,633,7422 106,023,804 29,119,420 13,514,322 42,633,7423 73,992,442 32,031,362 10,602,380 42,633,7424 38,757,944 35,234,498 7,399,244 42,633,7425 -5 38,757,948 3,875,794 42,633,742

161,615,429 51,553,284 213,168,709

gastos financieros

Monto Préstamo $ 0Tasa Interés 10%

Periodo 0 0Valor Cuota 1 -26472199.3087746

2 12538675.76034793 9626733.736382724 6423597.510020995 218162278.661023

PERIODO (AÑO)

FLUJO CAJA HISTORICO TOTAL ANUAL

0-26472199.3087746-13933523.5484267-4306789.812043972116807.69797703

220279086.359

FLUJO CAJA HISTORICO ACUMULADO

Ítem Año 0 Año 1 Año 2 Año 3Ingresos OperacionalesLavado de Aislador Tipo Cadena 220 KV 525497147 525497147 525497147Lavado Subestaciones 109692816 109692816 109692816Total Ingresos 635189963 635189963 635189963Valor Desecho

Costos 262930692 261502121 259930692Utilidad Antes de Impuestos 372259271 373687842 375259271Impuestos (20%) 74451854.2 74737568.4 75051854.2Utilidad Despues de Impuestos 297807416.8 298950273.6 300207416.8Inversión -323230848

Capital de Trabajo -23230848Prestamo 30000000Valor Libro

Flujo de Caja -316461696 311167305.8 310881590.6 327853019.8

VAN (15%) 802343962

Año 4 Año 5

525497147 525497147109692816 109692816635189963 635189963

77300000

257610692 257610692377579271 401232564

75515854.2 80246512.8302063416.8 320986051.2

23230848

53646707

327389019.8 423189209.2