阿水一式、二式 多空 狙擊 - CMoney€¦ · a. 當日買盤量能 > 5日均量...
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2016/4/12
阿水一式、二式(多空) 狙擊
股市阿水
阿水簡介
投資心法介紹
布林通道大盤安危判斷 (大盤紅綠燈)
輔助軟體應用 → 布林通道 - 阿水一式
輔助軟體應用 → 布林通道 - 阿水二式
今日課程
• 曾任竹科外商主管,現為專職投資人
• 投資商品:現股(包括延伸的權證及個股期貨)、台指期貨、台指選擇權
• 現有著作: (編寫中)
• 雜誌介紹: 2015年 - 四本
阿水簡介
南科 & 竹科時期的工程師收入 +
美國海外半年津貼 + …….
前前後後我算過…大概就是一台全配的BMW X5
大部份輸在
1. 現股多空亂做
2. 權證
玩股11年、最慘的那前幾年
1. 這隻股票好消息這麼多,到底能不能買?現在買到底算不算追高?到底現在能不能抄底?
2. 為什麼之前賺的總是留不住,都要到大盤殺一大段了才驚覺,我怎麼還在買股票?
3. 小賺5%,有賺就想跑,再回首飆股已遠,但已經賣出,不敢再追回來.
4. 我現在,到底要做多,還是要做空,還是要空手?
5. 大盤漲翻天,我的股票不會動……..
(一直到後來才驚覺、不管股齡多久…大部份朋友都有這些問題)
不管我怎麼調整我的技法..還是有五大問題
可怕的投資”倉鼠流程”
小賺開心
隨便買隨便賺,股市
好簡單,有賺就跑
股票好便宜,
往低基期移動中
大買特買
之前賺的都賠進去了啦….
(慘一點的就畢業了)
方法到底是什麼?
隨便了,多看多玩吧
多頭
多頭過熱出現轉折
轉空頭
想解決以上五大問題,技法方面,
就是四個字
“布林通道”
入股市五大困擾點 7
• 在國外論壇接觸到各類指標,經過將近一年的調整,無數次回測,數年測試,經歷多次台股大漲與大跌,
最終留下:
布林通道 + 量能關係
後來 – 認清事實
布林通道、也稱為包寧傑通道、B-Band
是一種利用電腦計算出用多少標準差,
股價會有 ? % 在通道內活動的指標。
什麼是布林通道?
舉例來說:2.1倍標準差:
代表股價理應有將近 96%的機率在布林通道內移動
當出現那4% 左右的不正常…我們就應該要注意了
什麼是布林通道?
布林通道有最主要的三條線
什麼是布林通道?
“阿水流” 投資流程
看大盤燈號
• 使用布林通道、設定2.1倍,看大盤目前適合做什麼事
• 綠燈 (大盤安全、持續做多)、黃燈 (強者續抱、汰弱留強)、紅燈 (大盤危險、完全空手或作空)
挑方法
• 綠燈 → 阿水一式
• 紅燈 → 阿水二式
停利&停損
• 阿水一式停利法:緊抱20MA,不隨意出場
• 阿水二式停利法:大盤翻多為止
在看大盤前:你應該要有正確觀念
選股….不用選市嗎?
看大盤燈號
當大盤不佳時:
好股票
也容易被大盤錯殺
要看大盤燈號 - 理由一
要看大盤燈號 - 理由二
一個外面不會告訴你的殘酷事實:
大盤從11/26 ~ 12/11
只短短13個交易日
2015/11/26 2015/12/11
要看大盤燈號 - 理由二
2015/11/26 ~ 12/11 大盤從 8484 →8115 只下跌了369點,下跌了4.34%
6452 F-康友 漲100.5% → 74.0% 回吐 26.5%
3617 碩天 漲79.9% → 55.2% 回吐 24.7% 3479 安勤 漲77.1% → 60.9% 回吐 16.2%
5288 F-豐祥 漲75% → 41.6% 回吐 33.4% 4935 F-茂林 漲74.5% → 62.8% 回吐 11.7%
1565 精華 漲63% → 51.3% 回吐 11.7%
4137 F-麗豐 漲59.5% → 40.3% 回吐 19.2%
2439 美律 漲56% → 47.7% 回吐 8.3%
3205 佰研 漲55.9% → 37.3% 回吐 18.6%
8433 弘帆 漲54.1% → 27.5% 回吐 26.6%
要看大盤燈號 - 理由二
所以避開大盤可能開始回跌的時候,遠比會選股重要
不管你原本用的是什麼心法,以機率來說,
要會躲開大盤下殺的才算”完整”
大盤紅綠燈 – 綠燈
大盤綠燈判斷法 、三大要素
1、大盤日線20MA上揚
2、即使碰下通道,也會立即脫離下通道
3、大盤籌碼:Put / Call Ratio > 1
大盤紅綠燈 – 綠燈
2013/01/09 ~ 2013/03/15
大盤紅綠燈 – 綠燈
2014/02/14 ~ 2014/08/04
大盤紅綠燈 – 綠燈
2014/11/18 ~ 2015/04/29
大盤紅綠燈 – 綠燈
2015/09/08 ~ 2015/11/04
大盤紅綠燈 – 綠燈
應對方式:
使用阿水一式找股
1. 經過一段盤整,忽然出現
a. 當日買盤量能 > 5日均量 (最好超過2倍、但不宜超過5倍)
b. 價格 “突破” 2.1倍標準差的布林上通道
強勢突破上通道線的股價型態,代表可能有非常強力的買盤出現
就先列入觀察名單中
阿水一式的心法
光環 (3234)
布林通道‧阿水一式的心法
6238 (勝麗)
上班族也能操作
2個月穩穩賺 100%
布林通道‧阿水一式的心法
• 每天晚上看數百檔盤後K線圖、隔天看口袋名單
阿水原本的做法
阿水現在的做法
使用可以幫我篩選的軟體,把原本人工做的事,改由電腦先濾出,在由每個人各自判斷
註:你不用軟體亦可,軟體沒有任何推薦買賣分析或價位壓力支撐點位 (完全沒有)
只是把茫茫股海中的資訊,快速篩選出來而已
(意志力過人者可循古法)
阿水一式 – 多方策略畫面介紹
主要策略:站上通道
勾選後,只要今天收盤價在布林上通道者會全部列出
阿水一式 – 多方策略畫面介紹
技術面篩選:
多頭排列,且20MA翻揚
即時20MA > 即時60MA
即時60MA > 即時120MA
即時20MA > 昨日20MA > 前天20MA
阿水一式 – 多方策略畫面介紹
進階篩選:
布林帶寬壓縮:更嚴格,代表過去10天中,BBand%<0.
12的天數大於5天以上。
(用於大多頭時)
阿水一式 – 多方策略實戰 (1.減法學)
一:減法學
EX: 大盤在2015/10/06 時是綠燈,如果光勾選主要策略+第一天站上布林上通道
就多達44檔,此時要發揮”減法學”,
阿水一式 – 多方策略實戰 (1.減法學)
步驟一:用技術面篩選,勾選出創20日新高,此時會剩下25檔,假設還是很多,阿水會試著設定更嚴
阿水一式 – 多方策略實戰 (1.減法學)
步驟二:再勾選”多頭排列,且20MA翻揚”,此時只剩下一檔
出現夠少的檔數,阿水自己會用阿水一式來看看是不是符合阿水愛股的特性
1. 成交量> 五日均量 (2倍以上)
2. 總成交額>1000萬
3. 有話題性、題材
4. 創新高股 (天數越高越好,但要小心破千天的…..創超級歷史新高者要注意)
看來”F-康友”以上四點都有………
阿水一式 – 多方策略實戰 (1.減法學)
請先讓阿水翹一下尾巴
只出現一檔,而這一檔,
就是台股前陣子最強的資優生
阿水一式 – 多方策略實戰-停利法
即使因為漲停買不到,隔天再入手
入手價約在218塊~240塊
阿水自己買進後,停利法只有兩個
假設大盤沒有翻成紅燈,那就是
個股跌破20MA* => 375塊
假設大盤翻成黃紅燈,那就是轉弱賣出
也就是
跌破個股近期低點
阿水一式 – 多方策略實戰 (1.減法學)
但讓我們再回到剛剛的畫面,假設設的太嚴格,變成全都被過濾掉了,
那麼基本的減法學就是
還記得剛剛提到的阿水愛股的特性嗎?
1. 成交量> 五日均量 2倍以上
2. 總成交額>1000萬
3. 有話題性、題材
4. 創新高
前面兩點很好過濾,重點在於第三點
阿水不用基本面挑股,但是我知道,基本面跟財報會是好題材跟好的話題性
因此,我們把剛剛25檔,留下財報漂亮的,並且並未被法人大賣的股票、
而且創新高日多的
阿水一式 – 多方策略實戰 (1.減法學)
用創N日新高排序
再發現較突出的有
兆利
世鎧 (量能不足、淘汰)
閎康
阿水一式 – 多方策略實戰 (1.減法學)
其中兆利(3548)的表現為:.
10/7
紅K時再入:
27.1塊
11/24
收盤跌破20MA:
36.5塊
獲利: +34.6%
阿水一式 – 多方策略實戰 (1.減法學)
其中閎康(3587)的表現為:.
10/7
51塊
11/6
開盤開在20MA底下
62塊
獲利: +21.6%
阿水一式 – 多方策略實戰 (1.減法學)
我們同樣發揮減法學在綠燈時往後檢查同時勾選最嚴格的篩選模式,從10/6往後
10/12 出現聖暉(5536)
10/13 出現光明(4420)
10/14 出現京鼎(3413)
阿水一式 – 多方策略實戰 (1.減法學)
10/12 出現聖暉(5536)
阿水會自己用我自己的篩選法看一下:
1. 成交量> 五日均量 2倍以上
2. 總成交額>1000萬
3. 有話題性、題材
4. 創新高
阿水一式 – 多方策略實戰 (1.減法學)
10/12 出現聖暉(5536)
11/05 大盤過熱,出現黃燈 (後面會提)
根據停利法:
假設大盤翻成黃紅燈,那就是轉弱賣出
也就是
跌破個股近期低點
如為了方便計算,
82.7 -> 92.4
約+11.7%
阿水一式 – 多方策略實戰 (1.減法學)
10/13 出現光明(4420)
阿水會自己用我自己的篩選法看一下:
1. 成交量> 五日均量 2倍以上
2. 總成交額>1000萬
3. 有話題性、題材
4. 創新高
*天數創了3350天新高,要特別注意*
阿水一式 – 多方策略實戰 (1.減法學)
10/13 出現光明(4420) → 56.6
10/30 開盤在20MA下 → 56.8
小賠出場,所以一定要特別注意創太多創新高天數的..
阿水一式 – 多方策略實戰 (1.減法學)
10/14 出現京鼎(3413)
阿水會自己用我自己的篩選法看一下:
1. 成交量> 五日均量 2倍以上
2. 總成交額>1000萬
3. 有話題性、題材
4. 創新高
阿水一式 – 多方策略實戰 (1.減法學)
10/14 出現京鼎(3413)
12/30 跌破20MA
10/15 → 收盤價 63
12/30 → 收盤價 80.2
獲利 + 27.3%
阿水一式- 多方策略 總結
A、大盤為綠燈中
B、阿水自己的個股挑法
1. 成交量> 五日均量 2倍以上 (不可太多倍、最佳為2倍、超過10倍可能過多人追漲)
2. 總成交額>1000萬
3. 有話題性、題材 (財報、基本面)
4. 創新高 (要為當天創新高的前段班、天數不可過多)
C、停利停損法:
假設大盤沒有翻成紅燈,那就是
個股跌破20MA賣出
假設大盤翻成黃紅燈,那就是轉弱賣出
也就是 跌破個股近期低點 (若個股沒有轉弱則緊抱)
最後,我們來看阿水一式怎麼找到資優生
台股波段表現前段班的資優生
6452 F-康友 漲100.5% (出現在10/6、最嚴格技術面分析內)
3617 碩天 漲79.9% (出現在 9/11、減法學、選3中)
3479 安勤 漲77.1% (出現在11/16、減法學、選1中)
5288 F-豐祥 漲75% (沒出現盤整or壓縮)
4935 F-茂林 漲74.5% (出現在10/5、減法學、選2中)
1565 精華 漲63%
4137 F-麗豐 漲59.5%
2439 美律 漲56% (沒出現盤整or壓縮)
3205 佰研 漲55.9% (出現阿水一式變化型2)
8433 弘帆 漲54.1%
6452 F-康友
3617 碩天 (看起來很多隻要挑?)
3617 碩天 善用減法學
3479 安勤
阿水一式總結與實戰方法
把時間拉回
2016/02/15
阿水一式總結與實戰方法
1. 先判斷目前燈號
阿水一式總結與實戰方法
2. 阿水一式找股
阿水一式總結與實戰方法
台股近1600檔,從第一名漲幅往下排,短短一個月
阿水一式總結與實戰方法
其他的一樣是前段班同學
阿水一式心法提醒
心法提醒:
1. 善用減法學,降低開槍次數
2. 緊抱波段單,降低交易成本
___________是你該抱緊處理的好朋友
阿水一式心法提醒
心法提醒:
3. 買進後沒漲,怎麼辦?
Ans:阿水自己我會給他極少的停損空間,現股約5%,一但買進後隔天中尾盤跌接近入手價5%
我就會先出場觀望
為什麼呢?
阿水一式心法提醒
原因一:
心、法、錢 三大要素,投資想持續賺錢缺一不可
錢就是資金管理:
假設先賠15%:
先虧損15%,後面那單,你得賺17.64% 才能回到原本的本金金額
100萬 * 15 %停損 → 剩下85 萬
85萬 * 17.65 % = 99.994 萬
(這還不包括買賣成本手續費、稅..等)
阿水一式心法提醒
假設先賺15% ,賠13%
100萬 * 115% = 115萬
115萬 * 13% 虧損 → 剩100.05萬
明明賺錢的停利點比停損點高了2% ,卻一下子就回到本金原本水位?
所以
你的每筆虧損就像富翁底下那不爭氣的富二代,越快逐出家門,你的資產就越保的住
而且越慢停損,對你整筆資金傷害越大
阿水一式心法提醒
光是懂的煞車,即使方向不小心看錯,也可能讓你轉虧為盈
舉例來說:
2015/12/18 當天大盤非綠燈,假設你因為不熟,不小心還在用阿水一式選股
減法學應用你會選到誰?
阿水一式心法提醒
假設你有資金300萬,分了3等份,(3293)鈊象 買了1/3 ,
從110 漲到230 單筆資金漲了109% ,總資金成長了36.3%
阿水一式心法提醒
假設你有資金300萬,分了3等份,(3293)鈊象 買了1/3 ,
那麼你每 5%停損一次,109%可以讓你揮棒完全落空10幾次
而阿水一式的特色,
1. 總隻數少 (即使不用減法學,列出來的也 大都在10隻左右來回、應用減法學,立刻只剩個位數個股需要揮棒)
2. 飆股擊出常常是全壘打,抓的到都有機會是全台股資優生
所以剩要唯一一點要讓你成為股市贏家的重點就是
不要買進不對的股票,還抱到資金砍半還在抱
大盤紅綠燈 – 紅燈&黃燈
一般來說,出現紅燈或黃燈有兩種時候
A、黃燈 - 大盤短線過熱 (短線過熱)
B、紅燈 - 大盤走入空頭型態 (中長期)
大盤紅綠燈 –黃燈
A、大盤短線過熱
在上漲趨勢中*
大盤強勢突破上通道超過2~3天,
後面容易出現急拉回
人性面:短線追價過熱、貪婪追價
例一:2013/12/27 ~ 2013/1/6
8490 → 8647 → 8500
(價漲量增?)
大盤紅綠燈 – 黃燈
例二:2015/4/23 ~ 2015/5/11
9655→ 10014 → 9663
(價跌量縮)
大盤紅綠燈 –黃燈
例三:2015/11/2 ~ 2015/11/11
8571→8871 → 8415
(價漲量增….好事?)
大盤紅綠燈 –黃燈
其他例子還有:
2015/2/24、2015/1/23、2014/6/30、2013/10/3、2013/1/2….
大盤紅綠燈 –黃燈
補充說明:
所謂”在上漲趨勢中 “
意指並非前面跌一大段、
後面出現的強力嘎空行情
例如:2012/11/26
大盤紅綠燈 – 黃燈
應對方式:
縮小做多比例,手上多單開始汰弱留強
提醒:勿冒然做空 (台股如果走大多頭..很容易出現”康貝特”)
大盤紅綠燈 – 黃燈
B.大盤走入空頭型態 (可能為中長期)
• 指數由上而下、跌破20MA、將20MA帶往下彎,反彈過不了 20MA、或者一上20MA就收綠K
• Put/Call Ratio < 1
人性面:上漲力道消失、有轉弱危險。
大盤紅綠燈 – 紅燈
應對方式:
尚空手者:暫勿入場作多
已持作多者:
在初跌段、繼續汰弱留強
大盤續跌、20日均線持續下彎、持股則獲利了結
開始找符合阿水二式的標的操作
大盤紅綠燈 – 紅燈
2015/12/09 ~
2016/01/13
(現在進行式)
大盤紅綠燈 – 紅燈
2015/05/07 ~ 2015/08/24
大盤紅綠燈 – 紅燈
如果你會這招,你可以避開近10多年來的:
2004/04/28:3個月、下殺約1500點
大盤紅綠燈 – 紅燈
如果你會這招,你可以避開近10多年來的:
2005/08/11:2.5個月、下殺約800點
大盤紅綠燈 – 紅燈
如果你會這招,你可以避開近10多年來的:
2006/05/18:1個月、下殺約800點
大盤紅綠燈 – 紅燈
如果你會這招,你可以避開近10多年來的:
2007/11/01:3個月、下殺約2000點
大盤紅綠燈 – 紅燈
如果你會這招,你可以避開近10多年來的:
2008/05/23:6個月、下殺約5000點 (金融海嘯)
9309出場
一直到3955前
使用布林通道
都不會再出現誤入場訊號
大盤紅綠燈 – 紅燈
如果你會這招,你可以避開近10多年來的:
其它還有:
2007/11/01:3個月、下殺約2000點
2011/07/29:2個月、下殺約1800點
2014/09/09:1個月、下殺約800點
2015/05/29:4個月、下殺約2800點
大盤紅綠燈 – 紅燈
???? (36??)
阿水二式
要點一: 20MA下彎
要點二:碰下通道後、反彈過不了20MA
要點三: (財報轉弱&法人棄股更好)
阿水自己的放空點:
在20MA價位附近放空
2015/07/02
選擇(空頭排列)
有沒有發現亮點?
阿水二式
2015/07/02 F-TPK (3673)
阿水二式
樺漢(6414)
阿水二式
要點要切記: 20MA下彎
阿水自己的放空點:
在20MA價位附近放空
友訊 (2332)
阿水二式
宏碁(2353)
阿水二式
宏達電(2498)
阿水二式
阿水二式 – 空方策略畫面介紹
空頭排列:20MA開始”連續”下彎
阿水二式 – 空方策略畫面介紹
高檔盤頭下跌:離近期最高價已下跌10%,有機會由強轉弱
阿水二式 – 空方策略實戰
2015/12/09 台股正式出現,日線反彈到20MA後,破底
阿水自己的做法:先一樣以”減法學”找出高檔盤頭下跌 & 空頭排列的
阿水二式喜歡的特色有:
1. 股價高一些 (空起來才有肉)
2. 法人開始棄守
3. 財報轉弱
阿水二式 – 空方策略實戰
展旺有符合以上三點
泰偉 (3064) 則成交量太小
阿水自己會放掉
阿水二式 – 空方策略實戰
如果只抓高檔盤頭下跌、還會多發現一隻 宏佳騰(1599)
同樣符合:
1. 股價高一些 (空起來才有肉)
2. 法人開始棄守
3. 財報轉弱
阿水二式 – 空方策略實戰
如果發現紅燈後大盤續弱,就開始找 創20日新低 & 空頭排列股 (以12/10為例)
會發現 台郡(6269)
1. 股價高一些 (空起來才有肉)
2. 法人開始棄守
3. 財報轉弱
阿水二式 – 空方策略實戰
如果發現紅燈後大盤續弱,就開始找 創20日新低 & 空頭排列股 (以12/11為例)
同用樣阿水二式的心法,會看到
惠光(6508)
永裕(1323)
特別注意:
能反彈到20MA, 代表短線上有稍稍轉強,
如果空單下了發現跌不破近期支撐
就要特別小心反嘎的危險
尤其在
大盤已經跌一段後
阿水二式
阿水二式 – 空方策略總結
1. 發現空方標的後,最佳的放空點在20MA
2. 先利用技術面篩選,如果股票太少檔,將條件放寬,阿水會找”亮點”股放空 (例如剛剛的3673)
3. 停利點:底部爆大量紅K
4. 台股特性:
體質不好的公司會一直跌,如果發現抱到好空標,要有耐心
甚至會出現台股還沒跌,個股先領跌的情況,每天可以注意有沒有股票自己開始走阿水二式的
不要迷信基本面、一切以技術面為主 (3715 -> 2370)
投資心法總結 - 基本面?股王?
投資心法總結 – 消息面?股王?
8/31
上20MA就綠K走弱,聽了消息面,又套牢不是嗎?
投資心法總結- 賺到的,我們不要再吐回去
基亞 (3176) – 有憑有據, 沒有進場的理由,就應該空手以待
投資心法總結- 賺到的,我們不要再吐回去
華亞科 (3474)
大盤不佳、初跌段尚無感覺、續跌時個股很難一支獨秀.
不要再跟著別人一起畢業,
別人的畢業潮,你的休息期、享受人生
何時可以重新用力作多?
_____________________________________________________
Q&A:如果現在為紅燈、何時翻綠燈
一次解決前面提到的五大問題
以前 現在
這隻股票好消息這麼多,到底能不能買
憑感覺、憑別的老師推薦
看一堆新聞報紙
出現阿水一式才注意,
一樣不會漏掉飆漲股
賺的總是留不住,都要到大盤殺一大段了才驚覺
永遠的多頭派
等回吐一大段再跑吧
打開免費的布林通道,
自己做判斷,綠燈穩穩做,
黃紅燈縮小資金或空手
再回首飆股已遠,但已經賣出,不敢再追回來.
小賺5%,有賺就想跑 緊抱波段!不受盤中震盪影響
到底要做多,還是要做空,還是要空手?
憑市場氣氛、容易追高殺低
打開免費的布林通道,自己做判斷,綠燈穩穩做,黃紅燈縮小資
金或空手
大盤漲翻天,我的股票不會動
只好苦尋朋友推薦是不是有內線股?
(不只違法,還常常被出貨)
阿水一式,飆股怎會漏掉?
(重點是要天天看
請回頭看看2016/2/15)
謝謝各位今天的寶貴時間