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PERÍODO: RUC: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN
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FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
01
02
03
04
05
06
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08
09
10
NÚMERO CORRELATIVO DEL
ASIENTO O CODIGO UNICO DE
LA OPERACIÓN
11
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13
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15
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FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
POR LA TRANSFERENCIA DEL COSTO DE VENTAS
POR LA TRANFERENCIA DE LOS DESTINOS
CIERRE DE CTA DEUDORAS CON LA 80
CIERRE DE CTAS ACREEDORAS CON LA 80
CIERRE DE LA CTA 80
CIERRE DE LAS CTAS DEUDORAS CON LA 82
CIERRE DE LA CTA 82
CIERRE DE LAS CTAS DEUDORAS CON LA 83
CIERRE DE LA CTA 83
CIERRE DE LAS CTAS DEUDORAS CON LA 84
CIERRE DE LA CTA 84
CIERRE DE LAS CTAS DEUDORAS CON LA 85
CIERRE DE LAS CTAS ACREEDORAS CON LA 85
CIERRE DE LA CTA 85
POR LA DISTRIBUCION DE LA PERDIDA DEL EJERCICIO
CIERRE DE CTAS E.S.F PARA EL SGTE EJERCICIO
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE
611 VARIACION DE EXISTENCIAS S/.21,400.00
691 COSTO DE VENTAS
791 CARGA IMPUTABLE S/.39,780.00
94 ADMINISTRACION
95 VENTAS
97 GASTOS FINANCIEROS
80 MARGEN COMERCIAL S/.21,400.00
601 COMPRAS DE MERCADERIAS
611 VARIACION DE EXISTENCIAS
701 VENTAS S/.25,840.00
80 MARGEN COMERCIAL
80 MARGEN COMERCIAL S/.4,440.00
82
82 S/.10,700.00
63 SERVICIOS PRESTADOS X3EROS
83 S/.6,260.00
82
83 S/.13,080.00
62 SUELDOS Y SALARIOS
84 S/.19,340.00
83
84 S/.15,700.00
68 DEPRECIACIONES
85 S/.35,040.00
84
85 S/.300.00
67
77 S/.4,500.00
85
89 S/.30,840.00
85
59 RESULTADOS ACUMULADOS S/.30,840.00
89
39 S/.15,700.00
42 S/.8,345.00
46 S/.15,726.00
501 S/.141,000.00
10
12
14
20
33
34
40
59
TOTALES S/.460,231.00
MOVIMIENTO
HABER
S/.21,400.00
S/.19,448.00
S/.20,032.00
S/.300.00
S/.12,600.00
S/.8,800.00
S/.25,840.00
S/.4,440.00
S/.10,700.00
S/.6,260.00
S/.13,080.00
S/.19,340.00
S/.15,700.00
S/.35,040.00
S/.300.00
S/.4,500.00
S/.30,840.00
S/.30,840.00
S/.20,818.00
S/.30,749.60
S/.11,100.00
S/.24,000.00
S/.56,400.00
S/.5,000.00
S/.1,863.40
S/.30,840.00
S/.460,231.00
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA DEL AÑO 2013 PARA EL AÑO 2014
N° CTASUMAS DELMAYOR
DEBE HABER01 10 S/.54,500.00 S/.33,682.0002 12 S/.30,749.6003 14 S/.153,200.00 S/.142,100.0004 20 S/.57,600.00 S/.33,600.0005 33 S/.56,400.0006 34 S/.5,000.0007 39 S/.15,700.0008 40 S/.9,613.00 S/.7,749.6009 41 S/.7,240.00 S/.7,240.0010 42 S/.20,994.00 S/.29,339.0011 46 S/.4,700.00 S/.20,426.0012 50 S/.141,000.0013 59114 601 S/.12,600.0015 611 S/.12,600.0016 62 S/.13,080.0017 63 S/.10,700.0018 67 S/.300.0019 68 S/.15,700.0020 69 S/.21,400.0021 70 S/.25,840.0022 77 S/.4,500.0023 79 S/.39,780.0024 94 S/.19,448.0025 95 S/.20,032.0026 97 S/.300.00272829303132
TOTALES S/.513,556.60 S/.513,556.60S/.0.00
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA DEL AÑO 2013 PARA EL AÑO 2014SALDOS FINALES TRANSFERENCIA
DEBE HABER DEBE HABERS/.20,818.00S/.30,749.60S/.11,100.00S/.24,000.00S/.56,400.00S/.5,000.00
S/.15,700.00S/.1,863.40
S/.8,345.00S/.15,726.00S/.141,000.00
S/.12,600.00S/.12,600.00 S/.21,400.00
S/.13,080.00S/.10,700.00
S/.300.00S/.15,700.00S/.21,400.00 S/.21,400.00
S/.25,840.00S/.4,500.00
S/.39,780.00 S/.39,780.00S/.19,448.00 S/.19,448.00S/.20,032.00 S/.20,032.00
S/.300.00 S/.300.00
S/.263,491.00 S/.263,491.00 S/.61,180.00 S/.61,180.00S/.0.00 S/.0.00
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA DEL AÑO 2013 PARA EL AÑO 2014SALDOS AJUSTADOS BALANCE 2013
DEBE HABER DEBE HABERS/.20,818.00 S/.20,818.00S/.30,749.60 S/.30,749.60S/.11,100.00 S/.11,100.00S/.24,000.00 S/.24,000.00S/.56,400.00 S/.56,400.00S/.5,000.00 S/.5,000.00
S/.15,700.00 S/.15,700.00S/.1,863.40 S/.1,863.40
S/.8,345.00 S/.8,345.00S/.15,726.00 S/.15,726.00S/.141,000.00 S/.141,000.00
S/.12,600.00S/.8,800.00S/.13,080.00S/.10,700.00
S/.300.00S/.15,700.00
S/.25,840.00S/.4,500.00
S/.211,111.00 S/.211,111.00 S/.149,931.00 S/.180,771.00S/.0.00 S/.30,840.00 Perdida
S/.39,780.00S/.0.00
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA DEL AÑO 2013 PARA EL AÑO 2014RES. X NATURALEZA RES. X FUNCION DEBE HABER DEBE HABER
S/.12,600.00S/.8,800.00S/.13,080.00S/.10,700.00
S/.300.00S/.15,700.00
S/.21,400.00S/.25,840.00 S/.25,840.00S/.4,500.00 S/.4,500.00
S/.19,448.00S/.20,032.00
S/.300.00
S/.61,180.00 S/.30,340.00 S/.61,180.00 S/.30,340.00S/.30,840.00 S/.30,840.00
S/.0.00
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA DEL AÑO 2013 PARA EL AÑO 2014ELEMENTO 8 DISTRIBUCION
DEBE HABER DEBE HABER
S/.30,840.00S/.12,600.00S/.8,800.00
S/.13,080.00S/.10,700.00
S/.300.00S/.15,700.00
S/.25,840.00S/.4,500.00
S/.30,340.00 S/.61,180.00 S/.30,840.00 S/.0.00S/.30,840.00 S/.0.00
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA DEL AÑO 2013 PARA EL AÑO 2014BALANCE P' 2014
DEBE HABERS/.20,818.00S/.30,749.60S/.11,100.00S/.24,000.00S/.56,400.00S/.5,000.00
S/.15,700.00S/.1,863.40
S/.8,345.00S/.15,726.00S/.141,000.00
S/.30,840.00
S/.180,771.00 S/.180,771.00S/.0.00
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALESCTA DETALLES IMPORTES S/.
70 VENTAS MERCADERIAS S/.25,840.0060 COMPRAS DE MERCADERIAS -S/.12,600.0061 VARIACION DE EXISTENCIAS -S/.8,800.00
UTILIDAD BRUTA S/.4,440.0063 SERVICIOS PRESTADOS POR 3ROS -S/.10,700.00
PERDIDA DEL EJERCICIO -S/.6,260.0062 SUELDOS Y SALARIOS -S/.13,080.00
PERDIDA DEL EJERCICIO -S/.19,340.0068 DEPRECIACIONES -S/.15,700.00
PERDIDA DEL EJERCICIO -S/.35,040.0067 GASTOS FINANCIEROS -S/.300.0077 INGRESOS FINANCIEROS S/.4,500.00
PERDIDA DEL EJERCICIO -S/.30,840.00
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALESIMPORTES S/.
S/.25,840.00-S/.12,600.00-S/.8,800.00S/.4,440.00
-S/.10,700.00-S/.6,260.00-S/.13,080.00-S/.19,340.00-S/.15,700.00-S/.35,040.00
-S/.300.00S/.4,500.00
-S/.30,840.00
