BUDGETWIJZIGING 2018 - Sint-Truiden · PATRI / Budgetwijziging : 1/1/2018 tot 31/12/2018 Pagina 8...
Transcript of BUDGETWIJZIGING 2018 - Sint-Truiden · PATRI / Budgetwijziging : 1/1/2018 tot 31/12/2018 Pagina 8...
AGB PATRI Kazernestraat 13
3800 SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053
BUDGETWIJZIGING 2018
Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren
Algemeen directeur : Kathleen Bergoets
AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 2018 - Verklarende nota 1
AGB PATRI Kazernestraat 13
3800 SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053
BUDGETWIJZIGING 2018
DEEL 1: FINANCIËLE NOTA
1. BW1 - Wijziging van het exploitatiebudget2. BW2 - Wijziging van een investeringsenveloppe3. BW3 - Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen4. BW4 - Wijziging van het liquiditeitenbudget
DEEL 2: VERKLARNEDE NOTA
1. Motivering van de wijzigingen van het budget2. Wijzigingen doelstellingennota3. Wijziging schema B1 : Het doelstellingenbugdet4. Financiële toestand – Budgetwijziging5. BW - Wijziging van het overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en
investeringssubsidies
AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 2018 - Verklarende nota 2
AGB PATRI Kazernestraat 13 3800 SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053
BUDGETWIJZIGING 2018
DEEL 2: VERKLARENDE NOTA
Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren
Algemeen directeur : Kathleen Bergoets
AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 2018 - Verklarende nota 3
Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur : Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :
Motivering van de wijzigingen van het budgetBudgetwijziging / Herziening financiële notaPATRI71053Kazernestraat 133800 Sint-Truiden20182018000408
Creatiedatum van : 1/1/2018Creatiedatum tot : 31/12/2018
AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 2018 - Verklarende nota 4
Motivering van de wijzigingen van het budget 29-nov.-2018 11:30
PATRI / Budgetwijziging : 1/1/2018 tot 31/12/2018
Pagina 2 van 22
Algemene financiering
Financiële middelen zijn voorzien voor de werking en investeringen van het bestuur 2018140101
Middelen voor de financiering van investeringen 2018140122
Financiering Investeringen G 2018160041
- PATRI G 2018/1733000/AF/0040 A Opname lening
500.000,00 €
BW: (BW) G Verhoging budget via BW 300.000,00 €
800.000,00 €
- PATRI G 2018/6500000/AF/0040 E Interesten + bankkosten
42.000,00 €
BW: (BW) G Verhoging budget via BW 4.500,00 €
46.500,00 €
- PATRI G 2018/6570002/ID/0111 E Verwijlintresten/Fiscale en financiële diensten
0,00 €
BW: (BW) G Aanpassing budget via BW 100,00 €
100,00 €
Totaal wijzigingen
Geraamde wijzigingen uitgaven
Geraamde wijzigingen ontvangsten
E 4.600,00 € 0,00 €
I 0,00 € 0,00 €
A 0,00 € 300.000,00 €
Totaal 4.600,00 € 300.000,00 €
AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 2018 - Verklarende nota 5
Motivering van de wijzigingen van het budget 29-nov.-2018 11:30
PATRI / Budgetwijziging : 1/1/2018 tot 31/12/2018
Pagina 3 van 22
Interne dienstverlening
Sint-Truiden uitbouwen tot een efficiënt, financieel gezonde en kwalitatief hoogstaande organisatie waar geprofessionaliseerde, klantvriendelijke dienstverlening en een sterke kwaliteit centraal staan
2018140021
De stad maakt werk van een verantwoord beheer van haar patrimonium 2018140020
Ondersteunende middelen G 2018160023
- PATRI G 2018/6139999/ID/0111 E Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden/Fiscale en financiële diensten
23.000,00 €
BW: (BW) G Aanpassing budget via BW 15.000,00 €
38.000,00 €
Beheer Gebouwen Oud Stadhuis G 2018160081
Uitvoerende dienst : PATRI-TOERISME
- PATRI-TOE
G 2018/2140000/ID/0111 I Erelonen mbt renotvatiewerkzaamheden CC
-5.404,37 €
PATRI-TOERISME
BW: (BW) G Aanzuivering budget via BW 5.404,37 €
0,00 €
- PATRI-TOE
G 2018/2210000/ID/0111 I Renovatiewerkzaamheden Oud Stadhuis
409.080,69 €
BW: (AR) G Aanpassing ramingVerschuiving: U 2018160081 - 2018/2291000/ID/0111 Renovatiewerkzaamheden Oud Stadhuis - PATRI
-250.000,00 €
BW: (AR) G aanpassing ramingVerschuiving: U 2018160081 - 2018/2291000/ID/0111 Renovatiewerkzaamheden Toerismewinkel - PATRI
-100.000,00 €
BW: (AR) G Verschuiving overdracht 2017 van 2210- naar 2291-Verschuiving: U 2018160081 - 2018/2291000/ID/0111 Renovatiewerkzaamheden Oud Stadhuis - PATRI
-59.080,69 €
0,00 €
AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 2018 - Verklarende nota 6
Motivering van de wijzigingen van het budget 29-nov.-2018 11:30
PATRI / Budgetwijziging : 1/1/2018 tot 31/12/2018
Pagina 4 van 22
- PATRI-TOE
G 2018/2291000/ID/0111 I Renovatiewerkzaamheden Oud Stadhuis
-20.401,53 €
BW: (AR) G Aanpassing ramingVerschuiving: U 2018160081 - 2018/2210000/ID/0111 Renovatiewerkzaamheden Oud Stadhuis - PATRI
250.000,00 €
BW: (AR) G Verschuiving overdracht 2017 van 2210- naar 2291-Verschuiving: U 2018160081 - 2018/2210000/ID/0111 Renovatiewerkzaamheden Oud Stadhuis - PATRI
59.080,69 €
288.679,16 €
- PATRI-TOE
G 2018/2291000/ID/0111 I Renovatiewerkzaamheden Toerismewinkel
0,00 €
BW: (AR) G aanpassing ramingVerschuiving: U 2018160081 - 2018/2210000/ID/0111 Renovatiewerkzaamheden Oud Stadhuis - PATRI
100.000,00 €
100.000,00 €
- PATRI-TOE
G 2018/2450000/ID/0111 I Inrichting Oud Stadhuis en Toerismewinkel
0,00 €
BW: (BW) G Verhoging budget via BW 120.000,00 €
120.000,00 €
- PATRI-TOE
G 2018/2460000/ID/0111 I Informaticamaterieel Oud Stadhuis
0,00 €
PATRI-TOERISME
BW: (BW) G Verhoging budget via BW 10.000,00 €
10.000,00 €
- PATRI-TOE
G 2018/6103010/ID/0111 E Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/Fiscale en financiële diensten
11.000,00 €
PATRI-TOERISME
BW: (BW) G Aanpassing budget via BW 50.000,00 €
61.000,00 €
- PATRI G 2018/6103010/ID/0119 E Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen
0,00 €
BW: (BW) G Aanpassing budget via BW 10.000,00 €
10.000,00 €
- PATRI-TOE
G 2018/6110000/ID/0111 E Elektriciteit/Fiscale en financiële diensten
12.000,00 €
BW: (BW) G Aanpassing budget via BW 7.000,00 €
19.000,00 €
AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 2018 - Verklarende nota 7
Motivering van de wijzigingen van het budget 29-nov.-2018 11:30
PATRI / Budgetwijziging : 1/1/2018 tot 31/12/2018
Pagina 5 van 22
- PATRI-TOE
G 2018/6111000/ID/0111 E Gas/Fiscale en financiële diensten
4.000,00 €
PATRI-TOERISME
BW: (BW) G Aanpassing budget via BW 1.000,00 €
5.000,00 €
- PATRI-TOE
G 2018/6113000/ID/0111 E Water Oud Stadhuis
750,00 €
PATRI-TOERISME
BW: (BW) G Aanpassing budget via BW 10.000,00 €
10.750,00 €
- PATRI-TOE
G 2018/6150001/ID/0111 E Aankoop klein materieel Oud Stadhuis
0,00 €
PATRI-TOERISME
BW: (BW) G Aanpassing budget via BW 1.000,00 €
1.000,00 €
Totaal wijzigingen
Geraamde wijzigingen uitgaven
Geraamde wijzigingen ontvangsten
E 94.000,00 € 0,00 €
I 135.404,37 € 0,00 €
A 0,00 € 0,00 €
Totaal 229.404,37 € 0,00 €
AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 2018 - Verklarende nota 8
Motivering van de wijzigingen van het budget 29-nov.-2018 11:30
PATRI / Budgetwijziging : 1/1/2018 tot 31/12/2018
Pagina 6 van 22
Burgerzaken, sociale zaken en preventie
Sint-Truiden streeft ernaar om een geslaagde schoolloopbaan te kunnen aanbieden aan iedere burger en hiervoor de nodige onderwijscapaciteit te voorzien
2018140045
Uitbouw Gazometersite 2018000001
Exploitatie Gazometersite G 2018000041
- PATRI G 2018/6159999/ID/0111 E Overige exploitatiekosten/Fiscale en financiële diensten
0,00 €
BW: (BW) G Exploitatie GAZO 30.000,00 €
30.000,00 €
- PATRI G 2018/6100800/ID/0111 E Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn)/Fiscale en financiële diensten
0,00 €
BW: (BW) G Exploitatie GAZO 143.940,00 €
BW: (BW) G CORRECTIE Exploitatie GAZO -143.940,00 €
BW: (BW) G Exploitatie GAZO 147.762,70 €
147.762,70 €
- PATRI G 2018/7050999/ID/0111 E Andere huuropbrengsten/Fiscale en financiële diensten
0,00 €
BW: (BW) G Exploitatie GAZO 147.762,70 €
BW: (BW) G CORRECTIE Exploitatie GAZO -147.762,70 €
BW: (BW) G Exploitatie GAZO 143.940,00 €
143.940,00 €
Totaal wijzigingen
Geraamde wijzigingen uitgaven
Geraamde wijzigingen ontvangsten
E 177.762,70 € 143.940,00 €
I 0,00 € 0,00 €
A 0,00 € 0,00 €
Totaal 177.762,70 € 143.940,00 €
AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 2018 - Verklarende nota 9
Motivering van de wijzigingen van het budget 29-nov.-2018 11:30
PATRI / Budgetwijziging : 1/1/2018 tot 31/12/2018
Pagina 7 van 22
Vrije tijdsbesteding
Sint-Truiden stimuleert bij zijn inwoners een gezonde, actieve en levenslange sportparticipatie
2018140025
Een actief beweeg- en sportbeleid voeren met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen
2018140031
Exploitatie Trudo Sporthal G 2018160082
- PATRI-SPD
G 2018/6103010/VT/0740 E Onderhoud en herstellingen Trudo Sporthal
10.000,00 €
BW: (BW) G Aanpassing budget via BW 9.000,00 €
19.000,00 €
- PATRI-SPD
G 2018/6120100/VT/0740 E Brandverzekering Trudo Sporthal
6.000,00 €
PATRI-SPORT
BW: (BW) G Aanpassing budget via BW 3.500,00 €
9.500,00 €
- PATRI-SPD
G 2018/6159999/VT/0740 E Overige exploitatiekosten Trudo Sporthal
10.000,00 €
BW: (BW) G Aanpassing budget via BW 6.500,00 €
16.500,00 €
- PATRI-SPD
G 2018/6400000/VT/0740 E Onroerende voorheffing Trudo Sporthal
14.000,00 €
BW: (BW) G Aanpassing budget via BW 2.000,00 €
16.000,00 €
Sint-Truiden zet actief in op toerisme als speerpunt in de ontwikkeling van de economie in Haspengouw
2018140026
Investeren in eigen innovatieve toeristische productontwikkeling rond fruitstad, abdijstad en marktstad en stimuleren van marktconforme en imagoconforme toeristische acties van derden
2018140050
Innovatieve en marktconforme werking van de toerismewinkel G 2018160104
Uitvoerende dienst : PATRI-TOERISME
- PATRI-TOE
G 2018/2140000/VT/0520 I Plannen en studies herinrichting toerismewinkel
0,00 €
PATRI-TOERISME
BW: (BW) G Verhoging budget via BW 5.000,00 €
5.000,00 €
AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 2018 - Verklarende nota 10
Motivering van de wijzigingen van het budget 29-nov.-2018 11:30
PATRI / Budgetwijziging : 1/1/2018 tot 31/12/2018
Pagina 8 van 22
- PATRI-TOE
G 2018/6040000/VT/0520 E Aankopen producten
0,00 €
PATRI-TOERISME
BW: (BW) G Verhoging budget via BW 1.000,00 €
1.000,00 €
Investeren in klantvriendelijk, innovatief en professioneel toeristisch onthaal, verkoop en ontsluiting van waardevol erfgoed
2018140053
Werking Toerisme G 2018160162
Uitvoerende dienst : PATRI-TOERISME
- PATRI-TOE
G 2018/6120999/VT/0520 E Overige verzekeringen Toerisme
0,00 €
PATRI-TOERISME
BW: (BW) G Aanpassing budget via BW 8.375,99 €
8.375,99 €
Sint-Truiden garandeert voor alle inwoners van de stad en regio een laagdrempelige toegang tot informatie en ontspanningsmedia
2018140030
De stedelijke bibliotheek versterkt haar ontmoetingsfunctie en professioneel onthaal door een aantrekkelijke, moderne infrastructuur
2018140100
Exploitatie Bib G 2018160182
- PATRI-BIB G 2018/2450000/VT/0703 I Aankopen meubilair - AW
4.950,00 €
BW: (AR) G aanpassing ramingVerschuiving: U 2018160102 - 2018/2450000/VT/0701 Meubilair CC - PATRI
50,00 €
5.000,00 €
- PATRI-BIB G 2018/2460000/VT/0703 I Aankopen informaticamateriaal
0,00 €
BW: (BW) G Aanpassing raming - DC 13/10/2017 20.000,00 €
20.000,00 €
- PATRI-BIB G 2018/6103010/VT/0703 E Onderhoud en herstellingen Bib
8.500,00 €
BW: (BW) G Aanpassing budget via BW 6.000,00 €
14.500,00 €
AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 2018 - Verklarende nota 11
Motivering van de wijzigingen van het budget 29-nov.-2018 11:30
PATRI / Budgetwijziging : 1/1/2018 tot 31/12/2018
Pagina 9 van 22
- PATRI-BIB G 2018/6141001/VT/0703 E Drukwerken en kantoorbehoeften Bib
0,00 €
PATRI-BIBLIOTHEEK
BW: (BW) G Aanpassing budget via BW 1.000,00 €
1.000,00 €
- PATRI-BIB G 2018/6141002/VT/0703 E Abonnementen en bijdragen Bib
0,00 €
BW: (BW) G Verhoging budget via BW 1.000,00 €
1.000,00 €
- PATRI-BIB G 2018/6141002/VT/0703 E Abonnementen en bijdragen Bib
100.700,00 €
BW: (BW) G Aanpassing budget via BW 800,00 €
101.500,00 €
- PATRI-BIB G 2018/6150202/VT/0703 E Huurlasten installaties - machines - gereedschappen
700,00 €
BW: (BW) G Aanpassing budget via BW 5.000,00 €
5.700,00 €
- PATRI-BIB G 2018/6400008/VT/0703 E Bijdragen Reprobel
475,00 €
PATRI-BIBLIOTHEEK
BW: (BW) G Aanpassing budget via BW 1.000,00 €
1.475,00 €
Sint-Truiden beschikt over een cultuurcentrum dat een eigen cultuuraanbod met een regionale uitstraling realiseert
2018140033
Het cultuurcentrum heeft een gerichte en imagoversterkende productionele werking
2018140118
Werking Cultureel Centrum G 2018160102
Uitvoerende dienst : PATRI-CULTUUR
- PATRI-CC G 2018/2140000/VT/0701 I Erelonen mbt renovatiewerkzaamheden CC
-7.028,88 €
PATRI-CULTUUR
BW: (BW) G Aanzuivering budget via BW 7.028,88 €
0,00 €
AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 2018 - Verklarende nota 12
Motivering van de wijzigingen van het budget 29-nov.-2018 11:30
PATRI / Budgetwijziging : 1/1/2018 tot 31/12/2018
Pagina 10 van 22
- PATRI-CC G 2018/2210000/VT/0701 I Renovatiewerkzaamheden CC
1.091.221,51 €
BW: (AR) G Verschuiving budget van R2018160313 naar R2018170098Verschuiving: U 2018160102 - 2018/2291000/VT/0701 Renovatiewerkzaamheden CC - PATRI
-1.071.221,51 €
BW: (AR) G Aanpassing raming - informaticamaterieelVerschuiving: U 2018160102 - 2018/2460000/VT/0701 Informaticamaterieel CC - PATRI
-20.000,00 €
0,00 €
- PATRI-CC G 2018/2291000/VT/0701 I Renovatiewerkzaamheden CC
43.767,54 €
PATRI-CULTUUR
BW: (AR) G Verschuiving budget van R2018160313 naar R2018170098Verschuiving: U 2018160102 - 2018/2210000/VT/0701 Renovatiewerkzaamheden CC - PATRI
1.071.221,51 €
1.114.989,05 €
- PATRI-CC G 2018/2450000/VT/0701 I Meubilair CC 81.570,23 €
BW: (AR) G aanpassing ramingVerschuiving: U 2018160182 - 2018/2450000/VT/0703 Aankopen meubilair - AW - PATRI
-50,00 €
81.520,23 €
- PATRI-CC G 2018/2460000/VT/0701 I Informaticamaterieel CC
26.225,27 €
PATRI-CULTUUR
BW: (BW) G Aanpassing raming - informaticamaterieelVerschuiving: U 2018160102 - 2018/2210000/VT/0701 Renovatiewerkzaamheden CC - PATRI
20.000,00 €
BW: (BW) G Verschuiving budgetVerschuiving: U 2018160103 - 2018/2291007/VT/0701 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw - PATRI
2.000,00 €
48.225,27 €
- PATRI-CC G 2018/6103010/VT/0701 E Onderhoud en herstelling Academiezaal
13.500,00 €
BW: (AR) G Interne kredietverschuiving.Verschuiving: U 2018160102 - 2018/6141004/VT/0701 Communicatiekosten telefoon en internet Academiezaal - PATRI
-80,00 €
13.420,00 €
AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 2018 - Verklarende nota 13
Motivering van de wijzigingen van het budget 29-nov.-2018 11:30
PATRI / Budgetwijziging : 1/1/2018 tot 31/12/2018
Pagina 11 van 22
- PATRI-CC G 2018/6111000/VT/0701 E Gas Academiezaal
10.000,00 €
BW: (BW) G Aanpassing budget via BW 10.000,00 €
20.000,00 €
- PATRI-CC G 2018/6113000/VT/0701 E Water CC 5.000,00 €
BW: (BW) G Aanpassing budget via BW 10.000,00 €
15.000,00 €
- PATRI-CC G 2018/6120999/VT/0701 E Overige verzekeringen CC
250,00 €
BW: (AR) G Verschuiving budgetVerschuiving: U 2018160084 - 2018/6131006/VT/0701 Uitkoopsommen - PATRI
500,00 €
750,00 €
- PATRI-CC G 2018/6131999/VT/0701 E Productiekosten
16.200,00 €
BW: (AR) G Verhoging krediet - via aanpassing raming - owv.facturen MollieVerschuiving: U 2018160102 - 2018/6143007/VT/0701 Publiciteit/Promotiekosten - PATRI
2.000,00 €
18.200,00 €
- PATRI-CC G 2018/6141003/VT/0701 E Post/Bedeling folders
8.500,00 €
PATRI-CULTUUR
BW: (BW) G aanpassing raming -7.500,00 €
1.000,00 €
- PATRI-CC G 2018/6141004/VT/0701 E Communicatiekosten telefoon en internet Academiezaal
1.275,00 €
BW: (BW) G aanpassing raming 1.000,00 €
BW: (BW) G Interne kredietverschuiving.Verschuiving: U 2018160102 - 2018/6103010/VT/0701 Onderhoud en herstelling Academiezaal - PATRI
80,00 €
2.355,00 €
AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 2018 - Verklarende nota 14
Motivering van de wijzigingen van het budget 29-nov.-2018 11:30
PATRI / Budgetwijziging : 1/1/2018 tot 31/12/2018
Pagina 12 van 22
- PATRI-CC G 2018/6143007/VT/0701 E Publiciteit/Promotiekosten
24.850,00 €
BW: (AR) G Verhoging krediet - via aanpassing raming - owv.facturen MollieVerschuiving: U 2018160102 - 2018/6131999/VT/0701 Productiekosten - PATRI
-2.000,00 €
BW: (AR) G Verschuiving van 295 naar 305Verschuiving: U 2018160102 - 2018/6150001/VT/0701 Aankoop klein materieel CC - PATRI
-2.000,00 €
BW: (AR) G CORRECTIE Verschuiving budget - rechtzetting CN 2018001027Verschuiving: U 2018160084 - 2018/6139999/VT/0701 Impressariaat - PATRI
1.023,00 €
BW: (AR) G CORRECTIE CORRECTIE Verschuiving budget - rechtzetting CN 2018001027Verschuiving: U 2018160084 - 2018/6139999/VT/0701 Impressariaat - PATRI
-1.023,00 €
BW: (AR) G Verschuiving budget - rechtzetting CN 2018001027Verschuiving: U 2018160084 - 2018/6139999/VT/0701 Impressariaat - PATRI
-1.023,00 €
BW: (AR) G CORRECTIE CORRECTIE CORRECTIE Verschuiving budget - rechtzetting CN 2018001027Verschuiving: U 2018160084 - 2018/6139999/VT/0701 Impressariaat - PATRI
1.023,00 €
BW: (AR) G Verschuiving krediet - aanpassing budget/raming - CN 2018001027Verschuiving: U 2018160084 - 2018/6139999/VT/0701 Impressariaat - PATRI
845,45 €
21.695,45 €
- PATRI-CC G 2018/6150001/VT/0701 E Aankoop klein materieel CC
7.500,00 €
PATRI-CULTUUR
BW: (BW) G Verschuiving van 295 naar 305Verschuiving: U 2018160102 - 2018/6143007/VT/0701 Publiciteit/Promotiekosten - PATRI
2.000,00 €
9.500,00 €
- PATRI-CC G 2018/6150005/VT/0701 E Vervoerskosten Onderwijs
15.000,00 €
PATRI-CULTUUR
BW: (BW) G aanpassing raming 7.400,00 €
22.400,00 €
Werking Academiezaal G 2018160103
AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 2018 - Verklarende nota 15
Motivering van de wijzigingen van het budget 29-nov.-2018 11:30
PATRI / Budgetwijziging : 1/1/2018 tot 31/12/2018
Pagina 13 van 22
- PATRI-CC G 2018/2210000/VT/0701 I Renovatiewerkzaamheden Academiezaal
250.000,00 €
BW: (AR) G verschuiving budget - gebruik juiste ARKVerschuiving: U 2018160103 - 2018/2291007/VT/0701 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw - PATRI
-250.000,00 €
0,00 €
- PATRI-CC G 2018/2291007/VT/0701 I Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw
0,00 €
BW: (AR) G verschuiving budget - gebruik juiste ARKVerschuiving: U 2018160103 - 2018/2210000/VT/0701 Renovatiewerkzaamheden Academiezaal - PATRI
250.000,00 €
BW: (AR) G Verschuiving budgetVerschuiving: U 2018160102 - 2018/2460000/VT/0701 Informaticamaterieel CC - PATRI
-2.000,00 €
248.000,00 €
- PATRI-CC G 2018/6111000/VT/0701 E Gas Academiezaal
12.000,00 €
BW: (BW) G Aanpassing budget via BW 3.500,00 €
15.500,00 €
- PATRI-CC G 2018/6141003/VT/0701 E Post/Bedeling folders
8.500,00 €
PATRI-CULTUUR
BW: (BW) G aanpassing raming -7.500,00 €
1.000,00 €
- PATRI-CC G 2018/6143007/VT/0701 E Publiciteit/Promotiekosten
23.750,00 €
BW: (BW) G aanpassing raming -7.000,00 €
16.750,00 €
Het cultuurcentrum realiseert een cultuuraanbod met een regionale uitstraling 2018140119
Programmatie Cultureel Centrum G 2018160084
Uitvoerende dienst : PATRI-CULTUUR
AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 2018 - Verklarende nota 16
Motivering van de wijzigingen van het budget 29-nov.-2018 11:30
PATRI / Budgetwijziging : 1/1/2018 tot 31/12/2018
Pagina 14 van 22
- PATRI-CC G 2018/6131005/VT/0701 E Auteursrechten 4.000,00 €
PATRI-CULTUUR
BW: (BW) G aanpassing raming 1.000,00 €
BW: (BW) G Aanpassing ramingVerschuiving: U 2018160084 - 2018/6139999/VT/0701 Impressariaat - PATRI
1.000,00 €
6.000,00 €
- PATRI-CC G 2018/6131005/VT/0701 E Auteursrechten 4.000,00 €
PATRI-CULTUUR
BW: (BW) G aanpassing raming 3.000,00 €
7.000,00 €
- PATRI-CC G 2018/6131005/VT/0701 E Auteursrechten 3.850,00 €
PATRI-CULTUUR
BW: (BW) G aanpassing raming 1.000,00 €
4.850,00 €
- PATRI-CC G 2018/6131005/VT/0701 E Auteursrechten 2.150,00 €
PATRI-CULTUUR
BW: (BW) G aanpassing raming 500,00 €
2.650,00 €
- PATRI-CC G 2018/6131005/VT/0701 E Auteursrechten 800,00 €
PATRI-CULTUUR
BW: (BW) G aanpassing raming 3.000,00 €
3.800,00 €
- PATRI-CC G 2018/6131005/VT/0701 E Auteursrechten 800,00 €
PATRI-CULTUUR
BW: (BW) G aanpassing raming 2.000,00 €
2.800,00 €
- PATRI-CC G 2018/6131005/VT/0701 E Auteursrechten 2.150,00 €
PATRI-CULTUUR
BW: (BW) G aanpassing raming 1.000,00 €
3.150,00 €
AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 2018 - Verklarende nota 17
Motivering van de wijzigingen van het budget 29-nov.-2018 11:30
PATRI / Budgetwijziging : 1/1/2018 tot 31/12/2018
Pagina 15 van 22
- PATRI-CC G 2018/6131006/VT/0701 E Uitkoopsommen
30.000,00 €
BW: (AR) G aanpassing ramingVerschuiving: U 2018160084 - 2018/6131006/VT/0701 Uitkoopsommen - PATRI
5.000,00 €
BW: (AR) G Aanpassing budget via BW 9.000,00 €
44.000,00 €
- PATRI-CC G 2018/6131006/VT/0701 E Uitkoopsommen
35.000,00 €
BW: (BW) G Aanpassing budget via BW 4.000,00 €
39.000,00 €
- PATRI-CC G 2018/6131006/VT/0701 E Uitkoopsommen
35.000,00 €
BW: (AR) G aanpassing ramingVerschuiving: U 2018160084 - 2018/6131006/VT/0701 Uitkoopsommen - PATRI
-5.000,00 €
30.000,00 €
- PATRI-CC G 2018/6131006/VT/0701 E Uitkoopsommen
18.000,00 €
BW: (BW) G aanpassing raming 1.000,00 €
19.000,00 €
- PATRI-CC G 2018/6131006/VT/0701 E Uitkoopsommen
35.000,00 €
BW: (AR) G aanpassing ramingVerschuiving: U 2018160084 - 2018/6131006/VT/0701 Uitkoopsommen - PATRI
-5.000,00 €
30.000,00 €
- PATRI-CC G 2018/6131006/VT/0701 E Uitkoopsommen
6.900,00 €
BW: (BW) G aanpassing raming -2.000,00 €
4.900,00 €
- PATRI-CC G 2018/6131006/VT/0701 E Uitkoopsommen
8.000,00 €
BW: (AR) G aanpassing ramingVerschuiving: U 2018160084 - 2018/6131006/VT/0701 Uitkoopsommen - PATRI
5.000,00 €
13.000,00 €
AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 2018 - Verklarende nota 18
Motivering van de wijzigingen van het budget 29-nov.-2018 11:30
PATRI / Budgetwijziging : 1/1/2018 tot 31/12/2018
Pagina 16 van 22
- PATRI-CC G 2018/6131006/VT/0701 E Uitkoopsommen
18.000,00 €
BW: (BW) G aanpassing raming 6.500,00 €
24.500,00 €
- PATRI-CC G 2018/6131006/VT/0701 E Uitkoopsommen
18.000,00 €
BW: (BW) G aanpassing raming -7.000,00 €
11.000,00 €
- PATRI-CC G 2018/6131006/VT/0701 E Uitkoopsommen
1.875,00 €
BW: (BW) G aanpassing raming -1.000,00 €
875,00 €
- PATRI-CC G 2018/6131006/VT/0701 E Uitkoopsommen
27.000,00 €
BW: (BW) G aanpassing raming -2.000,00 €
BW: (BW) G Verschuiving budgetVerschuiving: U 2018160102 - 2018/6120999/VT/0701 Overige verzekeringen CC - PATRI
-500,00 €
24.500,00 €
- PATRI-CC G 2018/6131010/VT/0701 E Kleine artistieke vergoedingen
10.000,00 €
PATRI-CULTUUR
BW: (BW) G aanpassing raming 1.000,00 €
BW: (BW) G Verhoging via R225 200,00 €
BW: (BW) G Verschuiving van R225 naar R271Verschuiving: U 2018160084 - 2018/6150200/VT/0701 Techniek - PATRI
1.800,00 €
13.000,00 €
AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 2018 - Verklarende nota 19
Motivering van de wijzigingen van het budget 29-nov.-2018 11:30
PATRI / Budgetwijziging : 1/1/2018 tot 31/12/2018
Pagina 17 van 22
- PATRI-CC G 2018/6139999/VT/0701 E Impressariaat 10.000,00 €
BW: (AR) G aanpassing raming -2.000,00 €
BW: (AR) G Aanpassing ramingVerschuiving: U 2018160084 - 2018/6131005/VT/0701 Auteursrechten - PATRI
-1.000,00 €
BW: (AR) G Verschuiving krediet - aanpassing budget/raming - CN 2018001027Verschuiving: U 2018160102 - 2018/6143007/VT/0701 Publiciteit/Promotiekosten - PATRI
-845,45 €
BW: (AR) G CORRECTIE Verschuiving budget - rechtzetting CN 2018001027Verschuiving: U 2018160102 - 2018/6143007/VT/0701 Publiciteit/Promotiekosten - PATRI
-1.023,00 €
BW: (AR) G CORRECTIE CORRECTIE Verschuiving budget - rechtzetting CN 2018001027Verschuiving: U 2018160102 - 2018/6143007/VT/0701 Publiciteit/Promotiekosten - PATRI
1.023,00 €
BW: (AR) G Verschuiving budget - rechtzetting CN 2018001027Verschuiving: U 2018160102 - 2018/6143007/VT/0701 Publiciteit/Promotiekosten - PATRI
1.023,00 €
BW: (AR) G CORRECTIE CORRECTIE CORRECTIE Verschuiving budget - rechtzetting CN 2018001027Verschuiving: U 2018160102 - 2018/6143007/VT/0701 Publiciteit/Promotiekosten - PATRI
-1.023,00 €
6.154,55 €
- PATRI-CC G 2018/6143004/VT/0701 E Restaurantkosten
1.200,00 €
PATRI-CULTUUR
BW: (BW) G aanpassing raming 1.500,00 €
2.700,00 €
- PATRI-CC G 2018/6143004/VT/0701 E Restaurantkosten
2.100,00 €
PATRI-CULTUUR
BW: (BW) G aanpassing raming 1.500,00 €
3.600,00 €
- PATRI-CC G 2018/6143004/VT/0701 E Restaurantkosten
2.750,00 €
PATRI-CULTUUR
BW: (BW) G aanpassing raming 1.000,00 €
3.750,00 €
- PATRI-CC G 2018/6143004/VT/0701 E Restaurantkosten
1.200,00 €
PATRI-CULTUUR
BW: (BW) G aanpassing raming 1.000,00 €
2.200,00 €
AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 2018 - Verklarende nota 20
Motivering van de wijzigingen van het budget 29-nov.-2018 11:30
PATRI / Budgetwijziging : 1/1/2018 tot 31/12/2018
Pagina 18 van 22
- PATRI-CC G 2018/6143004/VT/0701 E Restaurantkosten
2.200,00 €
PATRI-CULTUUR
BW: (BW) G aanpassing raming 500,00 €
2.700,00 €
- PATRI-CC G 2018/6143004/VT/0701 E Restaurantkosten
500,00 €
PATRI-CULTUUR
BW: (AR) G Aanpassing ramingVerschuiving: U 2018160084 - 2018/6143004/VT/0701 Restaurantkosten - PATRI
500,00 €
1.000,00 €
- PATRI-CC G 2018/6143004/VT/0701 E Restaurantkosten
850,00 €
PATRI-CULTUUR
BW: (BW) G aanpassing raming 500,00 €
1.350,00 €
- PATRI-CC G 2018/6143004/VT/0701 E Restaurantkosten
1.500,00 €
PATRI-CULTUUR
BW: (BW) G aanpassing raming 500,00 €
2.000,00 €
- PATRI-CC G 2018/6143004/VT/0701 E Restaurantkosten
1.500,00 €
BW: (BW) G aanpassing raming 500,00 €
2.000,00 €
- PATRI-CC G 2018/6143004/VT/0701 E Restaurantkosten
6.000,00 €
PATRI-CULTUUR
BW: (AR) G Aanpassing ramingVerschuiving: U 2018160084 - 2018/6143004/VT/0701 Restaurantkosten - PATRI
-500,00 €
5.500,00 €
- PATRI-CC G 2018/6143004/VT/0701 E Restaurantkosten
1.200,00 €
BW: (BW) G Verhoging via R225 200,00 €
BW: (BW) G Aanpassing budget via BW 100,00 €
1.500,00 €
AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 2018 - Verklarende nota 21
Motivering van de wijzigingen van het budget 29-nov.-2018 11:30
PATRI / Budgetwijziging : 1/1/2018 tot 31/12/2018
Pagina 19 van 22
- PATRI-CC G 2018/6143005/VT/0701 E Reis- en Verblijfkosten
1.250,00 €
PATRI-CULTUUR
BW: (BW) G Verhoging via R225 500,00 €
1.750,00 €
- PATRI-CC G 2018/6143005/VT/0701 E Reis- en Verblijfkosten
1.375,00 €
PATRI-CULTUUR
BW: (BW) G aanpassing raming 1.500,00 €
2.875,00 €
- PATRI-CC G 2018/6143005/VT/0701 E Reis- en Verblijfkosten
2.000,00 €
PATRI-CULTUUR
BW: (AR) G aanpassing ramingVerschuiving: U 2018160084 - 2018/6143005/VT/0701 Reis- en Verblijfkosten - PATRI
-500,00 €
1.500,00 €
- PATRI-CC G 2018/6143005/VT/0701 E Reis- en Verblijfkosten
350,00 €
PATRI-CULTUUR
BW: (BW) G Verhoging via R225 200,00 €
550,00 €
- PATRI-CC G 2018/6143005/VT/0701 E Reis- en Verblijfkosten
800,00 €
PATRI-CULTUUR
BW: (AR) G aanpassing ramingVerschuiving: U 2018160084 - 2018/6143005/VT/0701 Reis- en Verblijfkosten - PATRI
1.000,00 €
1.800,00 €
- PATRI-CC G 2018/6143005/VT/0701 E Reis- en Verblijfkosten
2.350,00 €
PATRI-CULTUUR
BW: (AR) G aanpassing ramingVerschuiving: U 2018160084 - 2018/6143005/VT/0701 Reis- en Verblijfkosten - PATRI
500,00 €
2.850,00 €
- PATRI-CC G 2018/6143005/VT/0701 E Reis- en Verblijfkosten
2.350,00 €
PATRI-CULTUUR
BW: (AR) G aanpassing ramingVerschuiving: U 2018160084 - 2018/6143005/VT/0701 Reis- en Verblijfkosten - PATRI
-1.000,00 €
1.350,00 €
AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 2018 - Verklarende nota 22
Motivering van de wijzigingen van het budget 29-nov.-2018 11:30
PATRI / Budgetwijziging : 1/1/2018 tot 31/12/2018
Pagina 20 van 22
- PATRI-CC G 2018/6143005/VT/0701 E Reis- en Verblijfkosten
1.000,00 €
PATRI-CULTUUR
BW: (BW) G aanpassing raming -1.000,00 €
0,00 €
- PATRI-CC G 2018/6143005/VT/0701 E Reis- en Verblijfkosten
500,00 €
PATRI-CULTUUR
BW: (BW) G aanpassing raming 500,00 €
BW: (BW) G Verhoging via R225 200,00 €
BW: (BW) G aanpassing ramingVerschuiving: U 2018160084 - 2018/6150200/VT/0701 Techniek - PATRI
300,00 €
1.500,00 €
- PATRI-CC G 2018/6149000/VT/0701 E Partagekosten 2.500,00 €
PATRI-CULTUUR
BW: (BW) G aanpassing raming -500,00 €
2.000,00 €
- PATRI-CC G 2018/6149000/VT/0701 E Partagekosten 2.500,00 €
PATRI-CULTUUR
BW: (BW) G aanpassing raming -1.000,00 €
1.500,00 €
- PATRI-CC G 2018/6150200/VT/0701 E Techniek 800,00 €
PATRI-CULTUUR
BW: (BW) G aanpassing raming -800,00 €
0,00 €
- PATRI-CC G 2018/6150200/VT/0701 E Techniek 1.500,00 €
PATRI-CULTUUR
BW: (BW) G aanpassing raming -1.500,00 €
0,00 €
- PATRI-CC G 2018/6150200/VT/0701 E Techniek 1.300,00 €
PATRI-CULTUUR
BW: (BW) G aanpoassing raming 2.500,00 €
3.800,00 €
AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 2018 - Verklarende nota 23
Motivering van de wijzigingen van het budget 29-nov.-2018 11:30
PATRI / Budgetwijziging : 1/1/2018 tot 31/12/2018
Pagina 21 van 22
- PATRI-CC G 2018/6150200/VT/0701 E Techniek 1.300,00 €
PATRI-CULTUUR
BW: (BW) G aanpassing raming -1.300,00 €
0,00 €
- PATRI-CC G 2018/6150200/VT/0701 E Techniek 0,00 €
PATRI-CULTUUR
BW: (BW) G aanpassing raming 3.500,00 €
BW: (BW) G Verschuiving van R225 naar R271Verschuiving: U 2018160084 - 2018/6131010/VT/0701 Kleine artistieke vergoedingen - PATRI
-1.800,00 €
BW: (BW) G Verschuiving van 225 naar 241-244-247-252-271 -1.300,00 €
400,00 €
- PATRI-CC G 2018/6150200/VT/0701 E Techniek 1.300,00 €
PATRI-CULTUUR
BW: (BW) G aanpassing raming -1.300,00 €
0,00 €
- PATRI-CC G 2018/6150200/VT/0701 E Techniek 1.850,00 €
PATRI-CULTUUR
BW: (AR) G aanpassing ramingVerschuiving: U 2018160084 - 2018/6143005/VT/0701 Reis- en Verblijfkosten - PATRI
-300,00 €
1.550,00 €
- PATRI-CC G 2018/6159999/VT/0701 E Overige exploitatiekosten CC
33.500,00 €
BW: (BW) G Aanpassing budget via BW 30.000,00 €
63.500,00 €
- PATRI-CC G 2018/6230004/VT/0701 E Betaalde BV buitenlandse artiesten
0,00 €
BW: (BW) G Aanpassing budget via BW 100,00 €
100,00 €
Totaal wijzigingen
Geraamde wijzigingen uitgaven
Geraamde wijzigingen ontvangsten
E 111.875,99 € 0,00 €
I 32.028,88 € 0,00 €
A 0,00 € 0,00 €
Totaal 143.904,87 € 0,00 €
AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 2018 - Verklarende nota 24
Motivering van de wijzigingen van het budget 29-nov.-2018 11:30
PATRI / Budgetwijziging : 1/1/2018 tot 31/12/2018
Pagina 22 van 22
Totalen wijzigingenGeraamde wijzigingen
uitgavenGeraamde wijzigingen
ontvangstenE 388.238,69 € 143.940,00 €
I 167.433,25 € 0,00 €
A 0,00 € 300.000,00 €
Totaal 555.671,94 € 443.940,00 €
AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 2018 - Verklarende nota 25
Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur : Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :
Wijzigingen doelstellingennotaBudgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnotaPATRI71053Kazernestraat 133800 Sint-Truiden20182018000408
AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 2018 - Verklarende nota 26
Wijzigingen doelstellingennota
Bestuur : PATRI / Budgetwijziging : 1/1/1990 tot 31/12/2100 Pagina 2 van 7
Algemene financiering
Financiële middelen zijn voorzien voor de werking en investeringen van het bestuur 2018140101
Middelen voor de financiering van investeringen 2018140122
Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet
E 42.000,00 4.600,00 46.600,00 0,00 0,00 0,00
I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 343.571,43 0,00 343.571,43 500.000,00 300.000,00 800.000,00
• Financiering Investeringen PATRI 2018160041
SamenvattingUitgaven Ontvangsten
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet
E 42.000,00 4.600,00 46.600,00 0,00 0,00 0,00
I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 343.571,43 0,00 343.571,43 500.000,00 300.000,00 800.000,00
AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 2018 - Verklarende nota 27
Wijzigingen doelstellingennota
Bestuur : PATRI / Budgetwijziging : 1/1/1990 tot 31/12/2100 Pagina 3 van 7
Interne dienstverlening
Sint-Truiden uitbouwen tot een efficiënt, financieel gezonde en kwalitatief hoogstaande organisatie waar geprofessionaliseerde, klantvriendelijke dienstverlening en een sterke kwaliteit centraal staan
2018140021
De stad maakt werk van een verantwoord beheer van haar patrimonium 2018140020
Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet
E 67.350,00 94.000,00 161.350,00 166.646,00 0,00 166.646,00
I 390.712,46 135.404,37 526.116,83 0,00 0,00 0,00
A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
• Ondersteunende middelen PATRI 2018160023
• Beheer Gebouwen Oud Stadhuis PATRI 2018160081
SamenvattingUitgaven Ontvangsten
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet
E 67.350,00 94.000,00 161.350,00 166.646,00 0,00 166.646,00
I 390.712,46 135.404,37 526.116,83 0,00 0,00 0,00
A 0,00 0,00 0,00 -300.000,00 0,00 -300.000,00
AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 2018 - Verklarende nota 28
Wijzigingen doelstellingennota
Bestuur : PATRI / Budgetwijziging : 1/1/1990 tot 31/12/2100 Pagina 4 van 7
Burgerzaken, sociale zaken en preventie
Sint-Truiden streeft ernaar om een geslaagde schoolloopbaan te kunnen aanbieden aan iedere burger en hiervoor de nodige onderwijscapaciteit te voorzien
2018140045
Uitbouw Gazometersite 2018000001
Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet
E 0,00 177.762,70 177.762,70 0,00 143.940,00 143.940,00
I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
• Exploitatie Gazometersite PATRI 2018000041
SamenvattingUitgaven Ontvangsten
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet
E 0,00 177.762,70 177.762,70 0,00 143.940,00 143.940,00
I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 0,00 0,00 0,00 -300.000,00 0,00 -300.000,00
AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 2018 - Verklarende nota 29
Wijzigingen doelstellingennota
Bestuur : PATRI / Budgetwijziging : 1/1/1990 tot 31/12/2100 Pagina 5 van 7
Vrije tijdsbesteding
Sint-Truiden stimuleert bij zijn inwoners een gezonde, actieve en levenslange sportparticipatie 2018140025
Een actief beweeg- en sportbeleid voeren met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen 2018140031
Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet
E 90.500,00 21.000,00 111.500,00 195.742,00 0,00 195.742,00
I 109.210,00 0,00 109.210,00 0,00 0,00 0,00
A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
• Exploitatie Trudo Sporthal PATRI 2018160082
Sint-Truiden zet actief in op toerisme als speerpunt in de ontwikkeling van de economie in Haspengouw 2018140026
Investeren in eigen innovatieve toeristische productontwikkeling rond fruitstad, abdijstad en marktstad en stimuleren van marktconforme en imagoconforme toeristische acties van derden
2018140050
Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet
E 270.000,00 1.000,00 271.000,00 297.500,00 0,00 297.500,00
I 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
• Innovatieve en marktconforme werking van de toerismewinkel PATRI 2018160104
Investeren in klantvriendelijk, innovatief en professioneel toeristisch onthaal, verkoop en ontsluiting van waardevol erfgoed 2018140053
Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet
E 122.100,00 8.375,99 130.475,99 0,00 0,00 0,00
I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
• Werking Toerisme PATRI-TOE 2018160162
Sint-Truiden garandeert voor alle inwoners van de stad en regio een laagdrempelige toegang tot informatie en ontspanningsmedia
2018140030
AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 2018 - Verklarende nota 30
Wijzigingen doelstellingennota
Bestuur : PATRI / Budgetwijziging : 1/1/1990 tot 31/12/2100 Pagina 6 van 7
De stedelijke bibliotheek versterkt haar ontmoetingsfunctie en professioneel onthaal door een aantrekkelijke, moderne infrastructuur 2018140100
Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet
E 153.965,00 14.800,00 168.765,00 137.740,47 0,00 137.740,47
I 4.950,00 20.050,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
• Exploitatie Bib PATRI 2018160182
Sint-Truiden beschikt over een cultuurcentrum dat een eigen cultuuraanbod met een regionale uitstraling realiseert 2018140033
Het cultuurcentrum heeft een gerichte en imagoversterkende productionele werking 2018140118
Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet
E 261.300,00 11.245,45 272.545,45 126.036,00 0,00 126.036,00
I 1.543.958,25 6.978,88 1.550.937,13 543.642,00 0,00 543.642,00
A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
• Werking Cultureel Centrum PATRI-CC 2018160102
• Werking Academiezaal PATRI-CC 2018160103
Het cultuurcentrum realiseert een cultuuraanbod met een regionale uitstraling 2018140119
Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet
E 368.100,00 55.454,55 423.554,55 888.380,70 0,00 888.380,70
I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
• Programmatie Cultureel Centrum PATRI-CC 2018160084
AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 2018 - Verklarende nota 31
Wijzigingen doelstellingennota
Bestuur : PATRI / Budgetwijziging : 1/1/1990 tot 31/12/2100 Pagina 7 van 7
SamenvattingUitgaven Ontvangsten
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet
E 1.265.965,00 111.875,99 1.377.840,99 1.645.399,17 0,00 1.645.399,17
I 1.658.118,25 32.028,88 1.690.147,13 543.642,00 0,00 543.642,00
A 0,00 0,00 0,00 -300.000,00 0,00 -300.000,00
Samenvatting doelstellingennotaUitgaven Ontvangsten
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet
E 1.375.315,00 388.238,69 1.763.553,69 1.812.045,17 143.940,00 1.955.985,17
I 2.048.830,71 167.433,25 2.216.263,96 543.642,00 0,00 543.642,00
A 343.571,43 0,00 343.571,43 500.000,00 300.000,00 800.000,00
AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 2018 - Verklarende nota 32
Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur :
Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :
Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudgetBudgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnotaPATRI71053Kazernestraat 133800 Sint-Truiden20182018000408
AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 2018 - Verklarende nota 33
Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget
PATRI / Budgetwijziging : 1/1/1990 tot 31/12/2100 Pagina 2 van 3
Uitgaven Ontvangsten SaldoVorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet
Vrije tijdsbeleving 2.924.083 143.905 3.067.988 2.189.041 0 2.189.041 -878.947
Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 0 0 0 0 0 0
Exploitatie 0 0 0 0 0 0 0
Investering 0 0 0 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0 0 0 0
Overig beleid 2.924.083 143.905 3.067.988 2.189.041 0 2.189.041 -878.947
Exploitatie 1.265.965 111.876 1.377.841 1.645.399 0 1.645.399 267.558
Investering 1.658.118 32.029 1.690.147 543.642 0 543.642 -1.146.505
Andere 0 0 0 0 0 0 0
Stedelijke ontwikkeling 0 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 0 0 0 0 0 0
Exploitatie 0 0 0 0 0 0 0
Investering 0 0 0 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0 0 0 0
Overig beleid 0 0 0 0 0 0 0
Exploitatie 0 0 0 0 0 0 0
Investering 0 0 0 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0 0 0 0
AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 2018 - Verklarende nota 34
Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget
PATRI / Budgetwijziging : 1/1/1990 tot 31/12/2100 Pagina 3 van 3
Uitgaven Ontvangsten SaldoVorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet
Interne dienstverlening 458.062 407.267 865.330 166.646 143.940 310.586 -554.744
Prioritaire beleidsdoelstellingen 458.062 229.404 687.467 166.646 0 166.646 -520.821
Exploitatie 67.350 94.000 161.350 166.646 0 166.646 5.296
Investering 390.712 135.404 526.117 0 0 0 -526.117
Andere 0 0 0 0 0 0 0
Overig beleid 0 177.863 177.863 0 143.940 143.940 -33.923
Exploitatie 0 177.863 177.863 0 143.940 143.940 -33.923
Investering 0 0 0 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0 0 0 0
Algemene financiering 385.571 4.500 390.071 500.000 300.000 800.000 409.929
Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 0 0 0 0 0 0
Exploitatie 0 0 0 0 0 0 0
Investering 0 0 0 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0 0 0 0
Overig beleid 385.571 4.500 390.071 500.000 300.000 800.000 409.929
Exploitatie 42.000 4.500 46.500 0 0 0 -46.500
Investering 0 0 0 0 0 0 0
Andere 343.571 0 343.571 500.000 300.000 800.000 456.429
Totalen 3.767.717 555.672 4.323.389 2.855.687 443.940 3.299.627 -1.023.762
Exploitatie 1.375.315 388.239 1.763.554 1.812.045 143.940 1.955.985 192.431
Investering 2.048.831 167.433 2.216.264 543.642 0 543.642 -1.672.622
Andere 343.571 0 343.571 500.000 300.000 800.000 456.429
AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 2018 - Verklarende nota 35
Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur : Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :
Financiële toestand bij BWBudgetwijziging / Herziening financiële notaPATRI71053Kazernestraat 133800 Sint-Truiden20182018000408
AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 2018 - Verklarende nota 36
Financiële toestand bij BW
Pagina 2 van 3
RESULTAAT OP KASBASIS Budget '2018' Meerjarenplan '2018'
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)A. UitgavenB. Ontvangsten
1.a Belastingen en boetes
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige
II. Investeringsbudget (B-A)A. UitgavenB. Ontvangsten
III. Andere (B-A)A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen
b. Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
3. Overige transacties
B. Ontvangsten1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige transacties
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaarVI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor de exploitatieB. Bestemde gelden voor investeringenC. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)
436.730
1.375.315
1.812.045
0
0
0
1.812.045
-1.505.189
2.048.831
543.642
156.429
343.571
343.571
343.571
0
0
0
500.000
500.000
0
0
0
0
-912.030
913.140
1.110
0
0
0
0
1.110
-244.299388.239
143.940
0
0
0
143.940
-167.433
167.433
0
300.000
0
0
0
0
0
0
300.000
300.000
0
0
0
0
-111.732
195.114
83.382
0
0
0
0
83.382
192.431
1.763.554
1.955.985
0
0
0
1.955.985
-1.672.622
2.216.264
543.642
456.429
343.571
343.571
343.571
0
0
0
800.000
800.000
0
0
0
0
-1.023.762
1.108.254
84.492
0
0
0
0
84.492
436.730
1.375.315
1.812.045
0
0
0
1.812.045
-1.505.189
2.048.831
543.642
156.429
343.571
343.571
343.571
0
0
0
500.000
500.000
0
0
0
0
-912.030
913.140
1.110
0
0
0
0
1.110
-244.299
388.239
143.940
0
0
0
143.940
-167.433
167.433
0
300.000
0
0
0
0
0
0
300.000
300.000
0
0
0
0
-111.732
195.114
83.382
0
0
0
0
83.382
192.431
1.763.554
1.955.985
0
0
0
1.955.985
-1.672.622
2.216.264
543.642
456.429
343.571
343.571
343.571
0
0
0
800.000
800.000
0
0
0
0
-1.023.762
1.108.254
84.492
0
0
0
0
84.492
AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 2018 - Verklarende nota 37
Financiële toestand bij BW
Pagina 3 van 3
AUTOFINANCIERINGSMARGE Budget '2018' Meerjarenplan '2018'
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)
I. Financieel draagvlak (A-B)
A. Exploitatieontvangsten
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)1. Exploitatie-uitgaven
2. Nettokosten van de schulden
a. Kosten van de schulden
b. Terugvordering van de kosten van de schulden
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)
A. Netto-aflossingen van schulden1. Periodieke aflossingen van schulden
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden
B. Nettokosten van schulden1. Kosten van de schulden
2. Terugvordering van de kosten van de schulden
93.159
478.730
1.812.045
1.333.315
1.375.315
42.000
42.000
0
385.571
343.571
343.571
0
42.000
42.000
0
-244.299
-239.799
143.940
383.739
388.239
4.500
4.500
0
4.500
0
0
0
4.500
4.500
0
-151.140
238.931
1.955.985
1.717.054
1.763.554
46.500
46.500
0
390.071
343.571
343.571
0
46.500
46.500
0
93.159
478.730
1.812.045
1.333.315
1.375.315
42.000
42.000
0
385.571
343.571
343.571
0
42.000
42.000
0
-244.299
-239.799
143.940
383.739
388.239
4.500
4.500
0
4.500
0
0
0
4.500
4.500
0
-151.140
238.931
1.955.985
1.717.054
1.763.554
46.500
46.500
0
390.071
343.571
343.571
0
46.500
46.500
0
AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 2018 - Verklarende nota 38
Rapportgegevens :Titel :
Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur :
Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :
Wijziging van het overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidiesBudgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnotaPATRI71053Kazernestraat 133800 Sint-Truiden20182018000408
AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 2018 - Verklarende nota 39
Wijziging van het overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies
PATRI / Budgetwijziging 2018 Pagina 2 van 2
A. WerkingssubsidiesBEGUNSTIGDE Omschrijving Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet BV Ramingnummer
B. InvesteringssubsidiesBEGUNSTIGDE Omschrijving Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet BV Ramingnummer
AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 2018 - Verklarende nota 40