AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De...

136
AGB PATRI Jaarrekening 2018 AGB PATRI / Jaarrekening 2018 1

Transcript of AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De...

Page 1: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

AGB PATRI

Jaarrekening 2018

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 1

Page 2: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

AGB PATRI

Jaarrekening 2018

BBC

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 2

Page 3: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

Inhoud BBC

K Kengetallen 2018

De beleidsnota

DR Doelstellingenrealisatie

J1 Doelstellingenrekening

FT Financiële toestand

De financiële nota

J2 De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2018

J3 De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2018

J4 Afgesloten investeringsenveloppes

J5 De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2018

De samenvatting van de algemene rekeningen

J6 De Balans per 31/12/2018

J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2018

Toelichting bij de financiële nota

B-RE Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)

TJ1 Exploitatierekening per BDOM

TJ2 Evolutie van de exploitatierekening

TJ3 Investeringsverrichtingen per BDOM

B-RI Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investeringen)

TJ4 Evolutie van de investeringsverrichtingen

TJ5 Stand kredieten per investeringsenveloppe

TJ6 Evolutie van de liquiditeitenrekening

S Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

TJ7 Toelichting bij de balans

W Waarderingsregels

PS De proef- en saldibalans per 31/12/2018

RP De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

BK Aansluiting budgettair en algemeen resultaat

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 3

Page 4: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

Boekjaar 2018 in grafiek

Exploitatieuitgaven boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

Exploitatieontvangsten boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

Balans boekjaar 2018 in grafiek

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 4

Page 5: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

Kengetallen 2018

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 5

Page 6: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

AGB PATRI

KENGETALLEN BOEKJAAR 2018

2018

Kastoestand per 31/12/2018 1 894

Openstaande vorderingen op KT 1 550 734

Openstaande schulden op KT 2 174 407

Prijssubsidie gemeente

Exploitatieuitgaven in het boekjaar 1 268 855

Exploitatieontvangsten in het boekjaar 1 281 530

Budgettair resultaat van het boekjaar -1 072 339

Gecumuleerd budgettair resultaat 35 914

Autofinancieringsmarge -330 897

Investeringen in het boekjaar 1 176 357

Desinvesteringen in het boekjaar

Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar

Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar 434 914

Nieuw aangegane leningen

Vervroegde terugbetaling van leningen

Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2018 3 241 607

Periodieke aflossingen op leningen 343 571

Intresten op leningen 36 431

Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar 343 571

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 6

Page 7: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

DR Doelstellingenrealisatie

J1 Doelstellingenrekening

FT Financiële toestand

De beleidsnota

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 7

Page 8: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :

De doelstellingenrealisatieJaarrekening / BeleidsnotaPATRI71053Kazernestraat 133800 Sint-Truiden20182018000408

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 8

Page 9: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

De doelstellingenrealisatie 2018

Interne dienstverlening

Sint-Truiden uitbouwen tot een efficiënt, financieel gezonde en kwalitatief hoogstaande organisatie waar geprofessionaliseerde, klantvriendelijke dienstverlening en een sterke kwaliteit centraal staan

2018140021

Gerealiseerd: Ja Maar.Het stadsbestuur Sint-Truiden wil de uitgaven beperken in plaats van extra lasten op de burgers af te wentelen. Kernwaarden zoals klantgerichtheid, samenwerking, resultaatsgerichtheid en duurzaamheid blijven voorop staan. Dit kan enkel door de werking van het apparaat stadsdiensten constant te monitoren op deze kwaliteiten. Sinds 2015 werd sterk ingezet op de risicobeheersing in het kader van het nieuwe intern controlesysteem. De kwartaalrapportering kon dan ook met nieuwjaar 2016 van start gaan. Audit Vlaanderen deed een organisatieaudit. De stadsmedewerkers kregen via functioneringsgesprekken feedback over hun persoonlijke prestaties.

De stad maakt werk van een verantwoord beheer van haar patrimonium 2018140020

Gerealiseerd: Ja Maar.Een autonoom gemeentebedrijf PATRI werd opgericht om de stedelijk gebouwen uit te baten die noodzakelijke infrastructuuringrepen vereisten, vooral in de sector Vrije Tijd. De overige gebouwen bleven onder beher van de dienst patrimonium.

Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E 111.405,04 € 760,01 € 161.350,00 € 166.646,00 € 67.350,00 € 166.646,00 €

I 380.404,07 € 0,00 € 560.999,63 € 0,00 € 350.000,00 € 0,00 €

• Ondersteunende middelen

• Beheer Gebouwen Oud Stadhuis

Interne dienstverlening

Totaal Hoofdstuk

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E 111.405,04 € 760,01 € 161.350,00 € 166.646,00 € 67.350,00 € 166.646,00 €

I 380.404,07 € 0,00 € 560.999,63 € 0,00 € 350.000,00 € 0,00 €

Totaal 491.809,11 € 760,01 € 722.349,63 € 166.646,00 € 417.350,00 € 166.646,00 €

TotalenJaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven OntvangstenE 111.405,04 € 760,01 € 161.350,00 € 166.646,00 € 67.350,00 € 166.646,00 €

I 380.404,07 € 0,00 € 560.999,63 € 0,00 € 350.000,00 € 0,00 €

Totaal 491.809,11 € 760,01 € 722.349,63 € 166.646,00 € 417.350,00 € 166.646,00 €

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 9

Page 10: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :

J1 : De doelstellingenrekeningJaarrekening / BeleidsnotaPATRI71053Kazernestraat 133800 Sint-Truiden20182018000408

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 10

Page 11: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

J1 : De doelstellingenrekening 2018

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

Algemene financiering 380.002 -380.002 390.071 800.000 409.929 385.571 500.000 114.429

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid 380.002 -380.002 390.071 800.000 409.929 385.571 500.000 114.429

Exploitatie 36.431 -36.431 46.500 -46.500 42.000 -42.000

Investeringen

Andere 343.571 -343.571 343.571 800.000 456.429 343.571 500.000 156.429

Interne dienstverlening 673.340 0 -673.340 900.212 310.586 -589.626 417.350 166.646 -250.704

Prioritaire beleidsdoelstellingen 491.809 0 -491.809 722.350 166.646 -555.704 417.350 166.646 -250.704

Exploitatie 111.405 0 -111.405 161.350 166.646 5.296 67.350 166.646 99.296

Investeringen 380.404 -380.404 561.000 -561.000 350.000 -350.000

Andere

Overig beleid 181.531 -181.531 177.863 143.940 -33.923

Exploitatie 181.531 -181.531 177.863 143.940 -33.923

Investeringen

Andere

Stedelijke ontwikkeling 760 760

Prioritaire beleidsdoelstellingen 760 760

Exploitatie 760 760

Investeringen

Andere

Overig beleid

Exploitatie

Investeringen

Andere

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 11

astrid.jansen
Cross-Out
Page 12: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

J1 : De doelstellingenrekening 2018

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

Vrije tijdsbeleving 1.735.441 1.715.684 -19.757 3.067.988 2.189.041 -878.947 2.769.801 2.189.041 -580.759

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid 1.735.441 1.715.684 -19.757 3.067.988 2.189.041 -878.947 2.769.801 2.189.041 -580.759

Exploitatie 939.488 1.280.770 341.282 1.377.841 1.645.399 267.558 1.265.965 1.645.399 379.434

Investeringen 795.953 434.914 -361.039 1.690.147 543.642 -1.146.505 1.503.836 543.642 -960.194

Andere

Totalen 2.788.783 1.716.444 -1.072.339 4.358.272 3.299.627 -1.058.645 3.572.722 2.855.687 -717.035Exploitatie 1.268.855 1.281.530 12.675 1.763.554 1.955.985 192.431 1.375.315 1.812.045 436.730

Investeringen 1.176.357 434.914 -741.443 2.251.147 543.642 -1.707.505 1.853.836 543.642 -1.310.194

Andere 343.571 -343.571 343.571 800.000 456.429 343.571 500.000 156.429

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 12

Page 13: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :

J : De financiële toestandJaarrekening / BeleidsnotaPATRI71053Kazernestraat 133800 Sint-Truiden20182018000408

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 13

Page 14: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

J : De financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

I. Exploitatiebudget (B-A)A. UitgavenB. Ontvangsten

1.a Belastingen en boetes

1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A)A. UitgavenB. Ontvangsten

III. Andere (B-A)A. Uitgaven

1. Aflossing financiële schulden

a. Periodieke aflossingen

b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen

3. Overige transacties

B. Ontvangsten1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

a. Periodieke terugvorderingen

b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaarVI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor de exploitatieB. Bestemde gelden voor investeringenC. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

12.675

1.268.855

1.281.530

0

0

0

1.281.530

-741.443

1.176.357

434.914

-343.571

343.571

343.571

343.571

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.072.339

1.108.254

35.914

0

0

0

0

35.914

192.431

1.763.554

1.955.985

0

0

0

1.955.985

-1.707.505

2.251.147

543.642

456.429

343.571

343.571

343.571

0

0

0

800.000

800.000

0

0

0

0

-1.058.645

1.108.254

49.609

0

0

0

0

49.609

436.730

1.375.315

1.812.045

0

0

0

1.812.045

-1.310.194

1.853.836

543.642

156.429

343.571

343.571

343.571

0

0

0

500.000

500.000

0

0

0

0

-717.035

913.140

196.105

0

0

0

0

196.105

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14

Page 15: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

J : De financiële toestand

AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Autofinancieringsmarge (I-II)

I. Financieel draagvlak (A-B)

A. Exploitatieontvangsten

B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)1. Exploitatie-uitgaven

2. Nettokosten van de schulden

a. Kosten van de schulden

b. Terugvordering van de kosten van de schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)

A. Netto-aflossingen van schulden1. Periodieke aflossingen van schulden

2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden

B. Nettokosten van schulden1. Kosten van de schulden

2. Terugvordering van de kosten van de schulden

-330.897

49.106

1.281.530

1.232.424

1.268.855

36.431

36.431

0

380.002

343.571

343.571

0

36.431

36.431

0

-151.140

238.931

1.955.985

1.717.054

1.763.554

46.500

46.500

0

390.071

343.571

343.571

0

46.500

46.500

0

93.159

478.730

1.812.045

1.333.315

1.375.315

42.000

42.000

0

385.571

343.571

343.571

0

42.000

42.000

0

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 15

Page 16: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

J2 De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2018

J3 De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2018

J4 Afgesloten investeringsenveloppes

J5 De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2018

De financiële nota

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 16

Page 17: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :

J2 : De exploitatierekeningJaarrekening / Financiële notaPATRI71053Kazernestraat 133800 Sint-Truiden20182018000408

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 17

Page 18: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

J2 : De exploitatierekening 2018

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

Algemene financiering 36.431 -36.431 46.500 -46.500 42.000 -42.000

Interne dienstverlening 292.936 0 -292.936 339.213 310.586 -28.627 67.350 166.646 99.296

Stedelijke ontwikkeling 760 760

Vrije tijdsbeleving 939.488 1.280.770 341.282 1.377.841 1.645.399 267.558 1.265.965 1.645.399 379.434

Totalen 1.268.855 1.281.530 12.675 1.763.554 1.955.985 192.431 1.375.315 1.812.045 436.730

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 18

Page 19: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaarJaarrekening / Financiële notaPATRI71053Kazernestraat 133800 Sint-Truiden20182018000408

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 19

Page 20: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2018

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

Interne dienstverlening 380.404 -380.404 561.000 -561.000 350.000 -350.000

Vrije tijdsbeleving 795.953 434.914 -361.039 1.690.147 543.642 -1.146.505 1.503.836 543.642 -960.194

Totalen 1.176.357 434.914 -741.443 2.251.147 543.642 -1.707.505 1.853.836 543.642 -1.310.194

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 20

Page 21: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppeJaarrekeningPATRI71053Kazernestraat 133800 Sint-Truiden20182018000408

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 21

Page 22: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2018

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 22

Page 23: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Schema J5 : De LiquiditeitenrekeningJaarrekeningPATRI71053Kazernestraat 133800 Sint-Truiden20182018000408

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 23

Page 24: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2018

RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

I. Exploitatierekening (B-A)

A. Uitgaven

B. Ontvangsten1.a Belastingen en boetes

1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige

II. Investeringsrekening (B-A)

A. Uitgaven

B. Ontvangsten

III. Andere (B-A)

A. Uitgaven1. Aflossing financiële schulden

a. Periodieke aflossingen

b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen

3. Overige transacties

B. Ontvangsten1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

a. Periodieke terugvorderingen

b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

B. Bestemde gelden voor investeringen

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII.Resultaat op kasbasis (VI - VII)

12.675

1.268.855

1.281.530

0

0

0

1.281.530

-741.443

1.176.357

434.914

-343.571

343.571

343.571

343.571

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.072.339

1.108.254

35.914

0

0

0

0

35.914

192.431

1.763.554

1.955.985

0

0

0

1.955.985

-1.707.505

2.251.147

543.642

456.429

343.571

343.571

343.571

0

0

0

800.000

800.000

0

0

0

0

-1.058.645

1.108.254

49.609

0

0

0

0

49.609

436.730

1.375.315

1.812.045

0

0

0

1.812.045

-1.310.194

1.853.836

543.642

156.429

343.571

343.571

343.571

0

0

0

500.000

500.000

0

0

0

0

-717.035

913.140

196.105

0

0

0

0

196.105

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 24

Page 25: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2018

MutatieBestemde gelden Bedrag op 1/1 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Bedrag op 31/12

I. Exploitatie 0 0 0

II. Investeringen 0 0 0

III. Andere verrichtingen 0 0 0

Totalen 0 0 0

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 25

Page 26: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

J6 De Balans per 31/12/2018

J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2018

De samenvatting van de algemene rekeningen

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 26

Page 27: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :

J6 : DE BALANSJaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningenPATRI71053Kazernestraat 133800 Sint-Truiden20182018000408

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 27

Page 28: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

J6 : DE BALANS 2018

ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar

I. Vlottende activaA. Liquide Middelen en geldbeleggingen

B. Vorderingen op korte termijn

1. Vorderingen uit ruiltransacties

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering

D. Overlopende rekeningen van het actief

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

II. Vaste activaA. Vorderingen op lange termijn

1. Vorderingen uit ruiltransacties

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

B. Financiéle vaste activa

1. Extern verzelfstandigde agentschappen

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten

3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

4. OCMW-verenigingen

5. Andere financiéle vaste activa

C. Materiële vaste activa

1. Gemeenschapsgoederen

a. Terreinen en gebouwen

b. Wegen en overige infrastructuur

c. Installaties, machines en uitrusting

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

e. Leasing en soortgelijke rechten

f. Erfgoed

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa

a. Terreinen en gebouwen

b. Installaties, machines en uitrusting

c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

d. Leasing en soortgelijke rechten

3. Overige materiéle vaste activa

a. Terreinen en gebouwen

b. Roerende goederen

D. Immateriële vaste activa

TOTAAL ACTIVA

1.622.547,251.893,75

1.550.734,36

76.470,79

1.474.263,57

47.803,72

22.115,42

0,00

7.872.281,700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.789.722,98

212.600,00

212.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.577.122,98

6.877.745,42

276.755,48

422.622,08

0,00

0,00

0,00

0,00

82.558,72

9.494.828,95

1.627.540,04254.151,83

1.299.843,43

229.714,91

1.070.128,52

50.944,50

22.600,28

0,00

7.161.872,810,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.089.016,69

212.600,00

212.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.876.416,69

6.053.129,35

290.101,49

533.185,85

0,00

0,00

0,00

0,00

72.856,12

8.789.412,85

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 28

Page 29: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

J6 : DE BALANS 2018

PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar

I. SchuldenA. Schulden op korte termijn

1. Schulden uit ruiltransacties

a. Voorzieningen voor risico's en kosten

b. Financiële schulden

c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties

2. Schulden uit niet-ruiltransacties

3. Overlopende rekeningen van het passief

4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

B Schulden op lange termijn

1. Schulden uit ruiltransacties

a. Voorzieningen voor risico's en kosten

1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

2. Overige risico's en kosten

b. Financiële schulden

c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties

2. Schulden uit niet-ruiltransacties

II. Nettoactief

TOTAAL PASSIVA

5.072.442,802.174.407,09

1.516.531,77

0,00

1.019.231,24

497.300,53

116.202,68

198.101,21

343.571,43

2.898.035,71

2.898.035,71

0,00

0,00

0,00

2.898.035,71

0,00

0,00

4.422.386,15

9.494.828,95

4.358.387,701.116.780,56

531.831,77

0,00

0,00

531.831,77

119,79

241.257,57

343.571,43

3.241.607,14

3.241.607,14

0,00

0,00

0,00

3.241.607,14

0,00

0,00

4.431.025,15

8.789.412,85

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 29

Page 30: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :

J7 : De staat van opbrengsten en kostenSamenvatting van de algemene rekeningenPATRI71053Kazernestraat 133800 Sint-Truiden20182018000408

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 30

Page 31: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2018

Boekjaar Vorig boekjaar

I. KostenA. Operationele kosten

1. Goederen en diensten

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen

4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

5. Toegestane werkingssubsidies

6. Andere operationele kosten

B. Financiële kosten

C. Uitzonderlijke kosten

1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa

2. Toegestane investeringssubsidies

II. OpbrengstenA. Operationele opbrengsten

1. Opbrengsten uit de werking

2. Fiscale opbrengsten en boetes

3. Werkingssubsidies

a. Algemene werkingssubsidies

b. Specifieke werkingssubsidies

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

5. Andere operationele opbrengsten

B. Financiële opbrengsten

C. Uitzonderlijke opbrengsten

III. Overschot of Tekort van het boekjaarA. Operationeel overschot of tekort

B. Financieel overschot of tekort

C. Uitzonderlijk overschot of tekort

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaarA. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar

1.766.013,621.729.575,19

1.196.952,47

90,00

495.758,35

0,00

0,00

36.774,37

36.438,43

0,00

0,00

0,00

1.335.640,05

1.322.460,84

1.320.535,34

0,00

953,00

0,00

953,00

0,00

972,50

13.179,21

0,00

-430.373,57-407.114,35

-23.259,22

0,00

-430.373,570,00

0,00

-430.373,57

1.667.334,631.636.668,11

1.305.526,75

0,00

296.236,52

0,00

0,00

34.904,84

30.666,52

0,00

0,00

0,00

1.657.674,55

1.657.674,55

1.611.389,80

0,00

1.072,00

0,00

1.072,00

0,00

45.212,75

0,00

0,00

-9.660,0821.006,44

-30.666,52

0,00

-9.660,080,00

0,00

-9.660,08

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 31

Page 32: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

B-RE Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)

TJ1 Exploitatierekening per BDOM

TJ2 Evolutie van de exploitatierekening

TJ3 Investeringsverrichtingen per BDOM

B-RI Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investeringen)

TJ4 Evolutie van de investeringsverrichtingen

TJ5 Stand kredieten per investeringsenveloppe

TJ6 Evolutie van de liquiditeitenrekening

S Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

Toelichting bij de financiële nota

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 32

Page 33: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

AGB PATRI

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

UITGAVEN

BELEIDSVELD

0520 Toerisme - Onthaal en promotie 604 40 029 271 000 -230 971

0701 Cultuurcentrum 614 72 153 113 575 -41 422

0701 Cultuurcentrum 613 271 654 311 130 -39 475

0520 Toerisme - Onthaal en promotie 614 93 645 120 000 -26 355

0111 Fiscale en financiële diensten 6103 35 844 61 000 -25 156

BUDGET

2018VERSCHIL VERKLARING

BOEKJAAR

2018Code

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 33

astrid.jansen
Cross-Out
Page 34: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

AGB PATRI

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

ONTVANGSTEN

BELEIDSVELD

0701 Cultuurcentrum 704 332 121 679 991 -347 870

0520 Toerisme - Onthaal en promotie 700 40 410 257 500 -217 090

0111 Fiscale en financiële diensten 705 178 940 -178 940

0740 Sport 704 307 656 131 342 176 314

0111 Fiscale en financiële diensten 704 131 146 -131 146

0703 Openbare bibliotheken 704 181 222 121 840 59 382

0701 Cultuurcentrum 700 76 980 33 500 43 480

0701 Cultuurcentrum 701 185 580 226 000 -40 420

CodeBOEKJAAR

2018

BUDGET

2018VERSCHIL VERKLARING

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 34

Page 35: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomeinToelichting bij de jaarrekeningPATRI71053Kazernestraat 133800 Sint-Truiden20182018000408

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 35

Page 36: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2018

Code Totaal Vrije tijdsbeleving Stedelijke ontwikkeling Interne dienstverlening

I. Uitgaven

A. Operationele uitgaven

1. Goederen en diensten 60/1

2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62

pensioenen

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648

4. Toegestane werkingssubsidies 649

5. Andere operationele uitgaven 640/7

B. Financiële uitgaven 65

C. Rechthebbenden uit het overschot van het 694

boekjaar

II. Ontvangsten

A. Operationele ontvangsten

1. Ontvangsten uit de werking 70

2. Fiscale ontvangsten en boetes 73

3. Werkingssubsidies 740

4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748

5. Andere operationele ontvangsten 742/7

B. Financiële ontvangsten 75

C. Tussenkomst door derden in het tekort van 794

het boekjaar

III. Saldo

1.268.855,20

1.232.416,77

1.195.552,40

90,00

0,00

0,00

36.774,37

36.438,43

0,00

1.281.530,05

1.281.530,05

1.258.192,05

0,00

953,00

0,00

22.385,00

0,00

0,00

12.674,85

939.488,39

939.488,39

902.624,02

90,00

0,00

0,00

36.774,37

0,00

0,00

1.280.770,04

1.280.770,04

1.258.192,04

0,00

953,00

0,00

21.625,00

0,00

0,00

341.281,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760,00

760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760,00

0,00

0,00

760,00

292.935,88

292.928,38

292.928,38

0,00

0,00

0,00

0,00

7,50

0,00

0,01

0,01

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-292.935,87

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 36

Page 37: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2018

Code Algemene financiering

I. Uitgaven

A. Operationele uitgaven

1. Goederen en diensten 60/1

2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62

pensioenen

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648

4. Toegestane werkingssubsidies 649

5. Andere operationele uitgaven 640/7

B. Financiële uitgaven 65

C. Rechthebbenden uit het overschot van het 694

boekjaar

II. Ontvangsten

A. Operationele ontvangsten

1. Ontvangsten uit de werking 70

2. Fiscale ontvangsten en boetes 73

3. Werkingssubsidies 740

4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748

5. Andere operationele ontvangsten 742/7

B. Financiële ontvangsten 75

C. Tussenkomst door derden in het tekort van 794

het boekjaar

III. Saldo

36.430,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.430,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-36.430,93

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 37

Page 38: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :

TJ2: Evolutie van de exploitatierekeningToelichting bij de jaarrekeningPATRI71053Kazernestraat 133800 Sint-Truiden20182018000408

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 38

Page 39: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 2018

Code Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

I. Uitgaven

A. Operationele uitgaven

1. Goederen en diensten

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

4. Toegestane werkingssubsidies

5. Andere operationele uitgaven

B. Financiële uitgaven

C. Rechthebbenden uit het overzicht vanhet boekjaar

II. Ontvangsten

A. Operationele ontvangsten

1. Ontvangsten uit de werking

2. Fiscale ontvangsten en boetes

a. Aanvullende belastingen

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing

- Aanvullende belasting op de personenbelasting

- Andere aanvullende belastingen

b. Andere belastingen

3. Werkingssubsidies

a. Algemene werkingssubsidies

- Gemeente- of provinciefonds

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage

- Overige algemene werkingssubsidies

b. Specifieke werkingssubsidies

4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW

5. Andere operationele ontvangsten

B. Financiële ontvangsten

C Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

III. Saldo

60/1

62

648

649

640/7

65

694

70

7300

7301

7302/9

731/9

7400

7401

7402/4

7405/9

748

742/7

75

794

1.268.855,20

1.232.416,77

1.195.552,40

90,00

0,00

0,00

36.774,37

36.438,43

0,00

1.281.530,05

1.281.530,05

1.258.192,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

953,00

0,00

0,00

0,00

0,00

953,00

0,00

22.385,00

0,00

0,00

12.674,85

1.363.487,84

1.332.821,32

1.297.916,48

0,00

0,00

0,00

34.904,84

30.666,52

0,00

1.455.567,48

1.455.567,48

1.409.282,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.072,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.072,00

0,00

45.212,75

0,00

0,00

92.079,64

544.241,78

528.921,69

527.419,17

0,00

0,00

0,00

1.502,52

3.533,66

11.786,43

1.450.990,20

1.449.029,33

1.449.029,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.960,87

0,00

906.748,42

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 39

Page 40: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :

TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomeinToelichting bij de jaarrekeningPATRI71053Kazernestraat 133800 Sint-Truiden20182018000408

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 40

Page 41: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 1 : UITGAVEN CodeTotaal Vrije

tijdsbelevingInterne

dienstverlening

I. Investeringen in financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280

B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281

verbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282

D. OCMW-verenigingen 283

E. Andere financiële vaste activa 284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatigemateriële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen 220/3-229

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8

3. Roerende goederen 23/4

4. Leasing en soortgelijke rechten 25

5. Erfgoed 27

B. Overige materiële vaste activa

1. Onroerende goederen 260/4

2. Roerende goederen 265/9

C. Vooruitbetalingen op investeringen inmateriële vaste activa

2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21

IV. Toegestane investeringssubsidies 664

TOTAAL UITGAVEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.151.910,68

1.151.910,68

1.049.276,83

0,00

102.633,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.446,00

0,00

1.176.356,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

771.506,61

771.506,61

709.322,62

0,00

62.183,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.446,00

0,00

795.952,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

380.404,07

380.404,07

339.954,21

0,00

40.449,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

380.404,07

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 41

Page 42: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 1 : UITGAVEN CodeAlgemene financiering

I. Investeringen in financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280

B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281

verbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282

D. OCMW-verenigingen 283

E. Andere financiële vaste activa 284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatigemateriële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen 220/3-229

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8

3. Roerende goederen 23/4

4. Leasing en soortgelijke rechten 25

5. Erfgoed 27

B. Overige materiële vaste activa

1. Onroerende goederen 260/4

2. Roerende goederen 265/9

C. Vooruitbetalingen op investeringen inmateriële vaste activa

2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21

IV. Toegestane investeringssubsidies 664

TOTAAL UITGAVEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 42

Page 43: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

PATRI / Toelichting bij de jaarrekening 2018 Pagina 4 van

DEEL 2 : ONTVANGSTEN CodeTotaal Vrije

tijdsbelevingStedelijke

ontwikkeling

I. Verkoop van financiële vaste activa 28

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280

B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281

verbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282

D. OCMW-verenigingen 283

E. Andere financiële vaste activa 284/8

II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige

materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen 220/3-229

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8

3. Roerende goederen 23/4

4. Leasing en soortgelijke rechten 25

5. Erfgoed 27

B. Overige materiële vaste activa

1. Onroerende goederen 260/4

2. Roerende goederen 265/9

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176

van materiële vaste activa

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-4951/2

TOTAAL ONTVANGSTEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

434.913,78

434.913,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

434.913,78

434.913,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 43

Page 44: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 2 : ONTVANGSTEN CodeInterne dienstverlening Algemene financiering

I. Verkoop van financiële vaste activa 28

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280

B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281

verbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282

D. OCMW-verenigingen 283

E. Andere financiële vaste activa 284/8

II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige

materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen 220/3-229

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8

3. Roerende goederen 23/4

4. Leasing en soortgelijke rechten 25

5. Erfgoed 27

B. Overige materiële vaste activa

1. Onroerende goederen 260/4

2. Roerende goederen 265/9

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176

van materiële vaste activa

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-4951/2

TOTAAL ONTVANGSTEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 44

Page 45: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

AGB PATRI

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

UITGAVEN

BELEIDSVELD

0701 Cultuurcentrum 2291-0 698 683 1 114 989 -416 306

0701 Cultuurcentrum 2291-7 306 203 -306 203

0740 Sport 230-0 109 210 -109 210

0111 Fiscale en financiële diensten 245-0 23 366 120 000 -96 634

0701 Cultuurcentrum 245-0 19 892 81 520 -61 628

0111 Fiscale en financiële diensten 2291-0 339 954 388 679 -48 725

0701 Cultuurcentrum 246-0 6 723 48 225 -41 502

0111 Fiscale en financiële diensten 235-0 2 218 34 883 -32 665

CodeBOEKJAAR

2018

BUDGET

2018VERSCHIL VERKLARING

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 45

Page 46: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

AGB PATRI

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

ONTVANGSTEN

BELEIDSVELD

0701 Cultuurcentrum 150-0 434 914 543 642 -108 728

CodeBOEKJAAR

2018

BUDGET

2018VERSCHIL VERKLARING

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 46

Page 47: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingenToelichting bij de jaarrekeningPATRI71053Kazernestraat 133800 Sint-Truiden20182018000408

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 47

Page 48: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2018

DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

I. Investeringen in financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

verbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

II. Investeringen in materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatigemateriële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen

2. Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa

1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op investeringen inmateriële vaste activa

III. Investeringen in immateriële vaste activa

IV. Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

280

281

282

283

284/8

220/3-229

224/8

23/4

25

27

260/4

265/9

2906

21

664

0

0

0

0

0

0

1.151.911

1.151.911

1.049.277

0

102.634

0

0

0

0

0

0

24.446

0

1.176.357

0

0

0

0

0

0

540.688

540.688

260.907

0

279.781

0

0

0

0

0

0

42.838

0

583.526

0

0

0

0

0

0

7.113.018

7.113.018

6.216.779

0

896.239

0

0

0

0

0

0

116.425

0

7.229.443

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 48

Page 49: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2018

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

I. Verkoop van financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

verbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

II. Verkoop van materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatigemateriële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen

2. Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa

1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoopvan materiële vaste activa

III. Verkoop van immateriële vaste activa

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

280

281

282

283

284/8

220/3-229

224/8

23/4

25

27

260/4

265/9

176

21

150-180-4951/2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

434.914

434.914

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 49

Page 50: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppenToelichting bij de jaarrekeningPATRI71053Kazernestraat 133800 Sint-Truiden20182018000408

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 50

Page 51: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2018

Uitgaven Ontvangsten

Investeringsenveloppen Verbinteniskrediet Vastleggingen Verbinteniskrediet min vastleggingen

Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen

Verbinteniskrediet Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen

IE099:Overige investeringen (2014 - 2019) 0,00 58.166,44 -58.166,44 58.166,44 -58.166,44 0,00 0,00 0,00

IE018:PATRI (2016 - 2019) 11.012.517,70 14.258.196,00 -3.245.678,30 8.989.325,64 2.023.192,06 543.642,00 434.913,78 108.728,22

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 51

Page 52: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekeningToelichting bij de jaarrekeningPATRI71053Kazernestraat 133800 Sint-Truiden20182018000408

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 52

Page 53: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2018

RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

I. Exploitatiebudget (B-A)

A. Uitgaven

B. Ontvangsten

1. a. Belastingen en boetes

1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A)

A. Uitgaven

B. Ontvangsten

III. Andere (B-A)

A. Uitgaven

1. Aflossing financiele schulden

a. Periodieke aflossingen

b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen

3. Overige transacties

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

c. Andere overige uitgaven

B. Ontvangsten

1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

a. Periodieke terugvorderingen

b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties

a. Borgtochten ontvangen in contanten

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

d. Niet opgevraagd kapitaal (-)

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

B. Bestemde gelden voor investeringen

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII.Resultaat op kasbasis (VI - VII)

60/5-694

70/794

73

7401

794

70-7400-7402/9-742/8-75

21/28-2906-664

150-176-180-21/28-4951/2

421/4

171/4

2903/4

178

2905

100

171/4

4943/4

2903/4

178

4949-4959

102

101

0901

0902

0903

12.675

1.268.855

1.281.530

0

0

0

1.281.530

-741.443

1.176.357

434.914

-343.571

343.571

343.571

343.571

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.072.339

1.108.254

35.914

0

0

0

0

35.914

92.080

1.363.488

1.455.567

0

0

0

1.455.567

-583.526

583.526

0

1.985.179

314.821

314.821

314.821

0

0

0

0

0

0

2.300.000

2.300.000

0

0

0

0

0

0

0

0

1.493.732

-385.479

1.108.254

0

0

0

0

1.108.254

906.748

544.242

1.450.990

0

0

0

1.450.990

-7.229.443

7.229.443

0

5.941.834

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.941.834

1.541.834

0

0

0

4.400.000

0

0

0

4.400.000

-380.861

-4.618

-385.479

0

0

0

0

-385.479

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 53

Page 54: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2018

Bestemde gelden Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2017 Jaarrekening 2016

Totaal bestemde gelden

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 54

Page 55: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

AGB PATRI

OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2018 PER BELEIDSVELD

Code

649 WERKINGSSUBSIDIES

BOEKJAAR

2018

BUDGET

2018

S-1AGB PATRI / Jaarrekening 2018 55

Page 56: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

AGB PATRI

OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2018 PER BELEIDSVELD

Code

664 INVESTERINGSSUBSIDIES

BOEKJAAR

2018

BUDGET

2018

S-2AGB PATRI / Jaarrekening 2018 56

Page 57: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

TJ7 Toelichting bij de balans

W Waarderingsregels

PS De proef- en saldibalans per 31/12/2018

RP De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

BK Aansluiting budgettair en algemeen resultaat

Toelichting bij de samenvatting van de algemene

rekeningen

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 57

Page 58: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :

TJ7 : De toelichting bij de balansToelichting bij de jaarrekeningPATRI71053Kazernestraat 133800 Sint-Truiden20182018000408

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 58

Page 59: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

TJ7 : De toelichting bij de balans 2018

1: Mutatiestaat van de financiële vaste activaBoekwaarde op

1/1Investeringen Des-

investeringenHerwaar- deringen

Waarde- verminderingen

Boekwaarde op 31/12

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijkeentiteiten

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totaal financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2: Mutatiestaat van de materiële vaste activaBoekwaarde op

1/1Investeringen Des-

investeringenHerwaar- deringen

Afschrijvingen Waarde- verminderingen

Boekwaarde op 31/12

I. Gemeenschapsgoederen 212.600,00 -0,00 0,00 0,00 0,00 212.600,00

A. Terreinen en gebouwen 212.600,00 -0,00 0,00 0,00 0,00 212.600,00

B. Wegen en overige infrastructuur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Installaties, machines en uitrusting 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F. Erfgoed 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 6.876.416,69 1.151.910,68 0,00 -451.234,36 0,00 7.577.122,98

A. Terreinen en gebouwen 6.053.129,35 1.049.276,83 0,00 -224.690,73 0,00 6.877.745,42

B. Installaties, machines en uitrusting 290.101,49 25.314,87 0,00 -38.660,88 0,00 276.755,48

C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 533.185,85 77.318,98 0,00 -187.882,75 0,00 422.622,08

D. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Roerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totaal materiële vaste activa 7.089.016,69 1.151.910,68 0,00 0,00 -451.234,36 0,00 7.789.722,98

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 59

Page 60: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

TJ7 : De toelichting bij de balans 2018

3: Mutatiestaat van de financiële schuldenBoekwaarde op 1/1 Nieuwe leningen /

leasingsAflossingen Overboekingen

LT naar KTBoekwaarde op

31/12

I. Financiële schulden op lange termijn -3.241.607,14 0,00 0,00 343.571,43 -2.898.035,71

A. Financiële schulden ten laste van het bestuur -3.241.607,14 0,00 0,00 343.571,43 -2.898.035,71

1. Leningen ten laste van het bestuur -3.241.607,14 0,00 0,00 343.571,43 -2.898.035,71

2. Leasings ten laste van het bestuur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Financiële schulden ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Leningen ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Leasings ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Schulden op korte termijn -343.571,43 0,00 343.571,43 -343.571,43 -343.571,43

A. Financiële schulden ten laste van het bestuur -343.571,43 0,00 343.571,43 -343.571,43 -343.571,43

1. Leningen ten laste van het bestuur -343.571,43 0,00 343.571,43 -343.571,43 -343.571,43

2. Leasings ten laste van het bestuur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Financiële schulden ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Leningen ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Leasings ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totaal financiële schulden -3.585.178,57 0,00 343.571,43 0,00 -3.241.607,14

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 60

Page 61: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

TJ7 : De toelichting bij de balans 2018

4. De mutatiestaat van het nettoactiefOverig netto-

actiefHerwaar-

deringsreserveGecumuleerd

resultaatInvesterings-subsidies enschenkingen

TOTAAL

I. Balans op einde boekjaar 2016 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 4.400.000,00

II. Boekhoudkundige wijzigingen 0,00 0,00 40.685,23 0,00 40.685,23

III. Herwerkte balans 4.400.000,00 0,00 40.685,23 0,00 4.440.685,23

IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2017 0,00 -9.660,08 0,00 -9.660,08

A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 0,00 0,00 0,00

1. Toevoeging aan herwaarderingen 0,00 0,00

2. Terugneming van herwaarderingen (-) 0,00 0,00

3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen 0,00 0,00

4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) 0,00 0,00

B. Overschot / tekort van het boekjaar 2017 -9.660,08 -9.660,08

V. Balans op einde boekjaar 2017 4.400.000,00 0,00 31.025,15 0,00 4.431.025,15

VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018 0,00 -430.373,57 421.734,57 -8.639,00

A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 0,00 421.734,57 421.734,57

1. Toevoeging aan herwaarderingen 0,00 0,00

2. Terugneming van herwaarderingen (-) 0,00 0,00

3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen 434.913,78 434.913,78

4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) 13.179,21 13.179,21

B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018 -430.373,57 -430.373,57

VII. Balans op einde boekjaar 2018 4.400.000,00 0,00 -399.348,42 421.734,57 4.422.386,15

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 61

Page 62: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

PATRI : BBC WAARDERINGSREGELS

INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde

van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel

dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen,

na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen

aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de

gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden

geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de

ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,…+ rechtstreekse productiekosten), de

schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het

openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag

wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde

te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel

boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert

ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in

bijgevoegde tabel.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te

houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het

boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun

waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat

waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 62

Page 63: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het

activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de

waardeverminderingen teruggenomen.

HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met

een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste

activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort,

geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze

geherwaardeerde waarde afgeschreven.

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en

vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de

realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien

aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun

realisatie- of marktwaarde of met de risico’s die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van

de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat

over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren.

VOORRADEN

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor

de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de ‘recentste’ aankoopprijzen).

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 63

Page 64: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

FINANCIEEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun

aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor

inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen

met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als

de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van

de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste

activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand,

de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden.

Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn

opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering

onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De gemeenschapsgoederen zijn de

roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het ‘maatschappelijk doel’ van de organisatie,

los van enige bedrijfseconomische activiteit. De bedrijfsmatige activa worden aangewend binnen een

bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden

gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan

concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De

overige activa worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als

‘(on)roerende reserve’. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in

de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit

op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde

eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de

economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover het bestuur beschikt op grond van leasing of

gelijkaardige overeenkomsten (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de

volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde

van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde

waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 64

Page 65: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst

betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het

redelijk zeker is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten

van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa

(die in volle eigendom zijn). Indien het niet redelijk zeker is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken

van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode,

tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van

derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een

voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die

vaste activa.

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze

vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze

debiteuren wordt een correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk

bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend)

volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze

werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de

verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De voorzieningen worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum

en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor ‘waarschijnlijke’

verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat

vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico’s en kosten voor het bestuur.

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 65

Page 66: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de AGB-boekhouding (autonome

gemeentebedrijven). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB of

NOB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd.

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing

van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd

naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De

afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende

gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd

uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0.

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden

mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies.

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor

afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder het grensbedrag

vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels.

Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt het herwaarderingsbedrag van de terreinen mee

opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen

in de aanschafwaarde.

NETTO-ACTIEF

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden geconverteerd voor zover het corresponderende

actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het

corresponderende actief.

De voorzieningen voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd.

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 66

Page 67: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA AFSCHRIJVINGS-TERMIJN

Terreinen

Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen

(wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.

De (afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding, omheining, …)

wordt opgenomen onder de rubriek ‘bebouwde terreinen’.

-

5-15 jr

Gebouwen

Onderhoudswerken aan gebouwen die niet worden opgenomen in de exploitatie,

worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard

van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.

33 jr

5-15jr

Wegen

Onder wegen worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding,

slijtlaag, voetpaden, fietspaden, …).

Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een

kortere termijn.

Onder de overige infrastructuur betreffende de wegen worden onder meer

straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, … opgenomen.

Onderhoudswerken aan wegen die niet worden opgenomen in de exploitatie,

worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard

van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.

33 jr

5 jr

10 jr

5-15 jr

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 67

Page 68: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

Waterlopen en waterbekkens

Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens die niet worden

opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze

termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de

gebruikswaarde.

33 jr

5-15 jr

Overige onroerende infrastructuur

Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de

openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen.

Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur die niet worden

opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze

termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de

gebruikswaarde van de infrastructuur.

33 jr

5-15 jr

Installaties, machines en uitrusting

Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen

werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweer-helmen- en

kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van

RVT’s ,…

5-10 jr

Meubilair

Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken,

bureaus,… in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn

10 jr

Kantooruitrusting

Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen,

kopieermachines, papiervernietigers, tv’s, dvd-spelers, …

Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het

5 jr

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 68

Page 69: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

informaticamaterieel wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. …

Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers,

laptops, …

3 jr

Rollend materiaal

Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens,

tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.

5-10 jr

Kunstwerken (geen erfgoed) -

Erfgoed

- gebruikt voor de uitvoering van ‘opdrachten van het bestuur’

- niet gebruikt voor de uitvoering van ‘opdrachten van het bestuur’

Cfr. niet- erfgoed

-

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA AFSCHRIJVINGS-TERMIJN

Kosten van onderzoek en ontwikkeling 5 jr

Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten 5 jr

Goodwill 5 jr

Plannen en studies 5 jr

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 69

Page 70: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

AGB PATRI

PROEF-EN SALDIBALANS

AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2017 DEBET CREDIT 31/12/2018

1000000 Kapitaal -4 400 000,00 4 400 000,00 -4 400 000,00

1010000 Niet opgevraagd kapitaal

1400001 Wettelijke reserves -40 685,23 40 685,23 -40 685,23

1410000 Over te dragen verlies 9 660,08 440 033,65 440 033,65

1500000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op … 434 913,78 -434 913,78

1500009 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op … 13 179,21 13 179,21

1670000 Voorzieningen voor andere overige risico's en kosten

1680000 Voorziening voor onderhoud en herstellingen

1733000 Leningen -2 098 750,00 115 000,00 2 098 750,00 -1 983 750,00

1740000 Overige leningen aangegaan door het bestuur en ten laste van -1 142 857,14 1 852 222,54 2 766 508,25 -914 285,71

2110000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke r… 14 240,00 14 240,00

2110009 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke r… 2 848,00 -2 848,00

2140000 Plannen en studies - Aanschaffingswaarde 83 708,44 93 914,44 93 914,44

2140007 Plannen en studies - Activa in aanbouw

2140009 Plannen en studies - Geboekte afschrijvingen -10 852,32 22 747,72 -22 747,72

2200000 Terreinen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde 212 600,00 212 600,00 212 600,00

2210000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde 284 924,91 284 924,91

2290107 Terreinen van gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Ac…

2291000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Aanschaffingswaarde 6 398 806,30 7 639 006,17 190 893,07 7 448 113,10

2291007 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw 1 552,50 1 552,50

2291009 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen -345 676,95 570 367,68 -570 367,68

2300000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 10 640,00 10 640,00

2350000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi 361 293,76 386 610,85 2,22 386 608,63

2350009 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - -71 192,27 109 853,15 -109 853,15

2450000 Meubilair - bedrijfsmatige MVA - Aanschaffingswaarde 589 941,17 762 320,46 123 787,91 638 532,55

2450009 Meubilair - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen -236 219,90 373 035,98 -373 035,98

2460000 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen - Aanschaffin 224 785,73 267 753,33 14 240,00 253 513,33

2460009 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afsch -45 321,15 96 387,82 -96 387,82

3400000 Grondstoffen, hulpstoffen, goederen in bewerking, gereed pro 50 944,50 59 754,65 11 950,93 47 803,72

4000000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar 195 094,94 3 103 369,97 3 033 998,24 69 371,73

4040001 Te ontvangen creditnota's 5 499,06 989,00 4 510,06

4060000 Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen 34 619,97 74 557,91 71 968,91 2 589,00

4060001 Voorschotten en vooruitbetalingen aan gemeentepersoneel 731,32 731,32

4060002 Vooruitbetalingen op ruiltransacties 69 239,94 69 239,94

4070000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debi 86 210,00 116 020,56 116 020,56

4090000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waar -86 210,00 12 884,01 128 904,57 -116 020,56

4110000 Terug te vorderen btw 260 602,19 702 908,87 392 820,22 310 088,65

4151000 Vorderingen wegens investeringssubsidies 434 913,78 434 913,78

4160000 Szchulden aan kredietinstellingen 760,00 760,00

4161003 R/C VZW Villarte 82 488,57 82 488,57 82 488,57

4161004 R/C Stad Sint-Truiden 507 108,74 2 107 960,61 1 253 577,02 854 383,59

4161007 R/C 3e betaler BIB 219 929,02 731 643,28 504 340,52 227 302,76

4233000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur -115 000,00 115 000,00 230 000,00 -115 000,00

4240000 Overige leningen -228 571,43 930 546,61 1 159 118,04 -228 571,43

4330000 Kredietinstellingen - schulden in rekening-courant 1 019 231,24 -1 019 231,24

4400000 Leveranciers -259 898,50 4 945 353,99 5 176 293,02 -230 939,03

4440000 Te ontvangen facturen -37 601,76 65 088,92 97 118,91 -32 029,99

4441000 Op te stellen Cn's -5 760,08 11 520,16 17 280,24 -5 760,08

4453000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredi 189 181,23 189 181,23

4454000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor over -228 571,43 283 252,18 511 823,61 -228 571,43

4490000 Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat

4499999 Andere overige schulden uit ruiltransacties

4750000 Te betalen btw 458 967,17 458 967,17

4821000 Prijssubsidie uitgaande facturen 330 100,79 330 100,79

4821001 Prijssubsidie uitgaande facturen CC 917 949,70 917 949,70

4822000 Betaalde prijssubsidies stad Sint-Truiden

4830000 Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties -119,79 3 014,18 -3 014,18

4890001 RC tov Stad Sint-Truiden 99 033,32 99 033,32

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 70

Page 71: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2017 DEBET CREDIT 31/12/2018

4891000 Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties 191,65 112 746,15 -112 554,50

4891004 Andere overige schulden uit niet-ruiltransacties - inningen voor derden CC 163 437,71 164 071,71 -634,00

4900000 Over te dragen kosten 22 600,28 47 304,70 25 189,28 22 115,42

4920000 Toe te rekenen kosten -6 333,74 6 333,74 10 441,91 -4 108,17

4930000 Over te dragen opbrengsten -234 923,83 234 923,83 428 916,87 -193 993,04

4991001 Wachtrekeningen systeem 097 484,00 484,00

4991006 Wachtrekeningen Dorien

4992000 Te identificeren inningen 4 440,56 4 440,56

5500000 Kredietinstellingen 252 524,98 3 617 606,44 3 617 606,44

5500002 Kredietinstellingen - betaling in uitvoering 2 859 489,90 2 859 489,90

5700000 Kassen 1 626,85 32 114,65 30 220,90 1 893,75

5800000 Interne overboekingen 2 325 489,09 2 325 489,09

5800003 Interne overboekingen - afrekening reservatiesysteem 4 271,30 4 271,30

6040000 Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop 361 788,91 43 341,67 2 272,08 41 069,59

6090000 Voorraadwijzigingen van grondstoffen, hulpstoffen en handels 16 044,35 11 950,93 8 810,15 3 140,78

6100800 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn) 147 762,65 147 762,65

6102999 Gebruiksrecht Academiezaal

6103010 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 19 781,10 111 184,82 11 102,54 100 082,28

6110000 Elektriciteit 87 729,98 111 207,16 21 557,45 89 649,71

6111000 Gas 41 036,72 44 401,38 19 455,33 24 946,05

6113000 Water 60 224,40 27 494,47 5 596,19 21 898,28

6120100 Brandverzekering 13 306,51 16 023,06 1 827,74 14 195,32

6120999 Overige verzekeringen 4 860,77 14 900,57 6 545,46 8 355,11

6131005 Erelonen en vergoedingen auteursrechten 26 023,55 23 906,17 2 460,85 21 445,32

6131006 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, 260 702,49 225 744,71 10 135,10 215 609,61

6131009 Erelonen en vergoedingen financieel beheer

6131010 Erelonen en vergoedingen expertises 7 280,17 9 988,16 9 988,16

6131011 Erelonen en vergoedingen revisor

6131999 Andere erelonen en vergoedingen - Productiekosten 14 570,43 20 913,10 4 005,89 16 907,21

6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 20 294,96 42 279,44 7 926,92 34 352,52

6141001 Kantoorbenodigdheden 19 858,49 352,93 0,10 352,83

6141002 Documentatie en abonnementen 85 291,28 102 649,07 5 012,08 97 636,99

6141003 Post- en frankeringskosten 7 129,01 4 061,44 4 061,44

6141004 Communicatiekosten telefoon en internet 2 728,86 4 305,86 127,15 4 178,71

6141008 Wettelijke publicaties

6141200 Huur meubilair en bureaumateriaal 3 268,47 9 150,86 2 363,43 6 787,43

6143001 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 5 474,16 8 074,13 8 074,13

6143003 Relatiegeschenken 26,45 235,90 235,90

6143004 Restaurantkosten 15 731,52 18 550,89 18 550,89

6143005 Reis- en verblijfkosten 17 121,64 12 176,13 1 404,75 10 771,38

6143007 Publiciteit, advertenties & info 82 381,65 125 414,84 13 057,94 112 356,90

6149000 Overige administratie- en kantoorkosten 8 558,48 10 511,49 10 511,49

6150001 Aankoop klein materieel 11 446,94 10 733,56 1 599,16 9 134,40

6150002 Boeken, tijdschriften, documenten 160,91 60,00 60,00

6150005 Vervoer 17 959,35 23 591,04 550,00 23 041,04

6150006 Lidmaatschappen 1 446,00 906,00 906,00

6150010 Opleidingskosten 49,59

6150200 Huur technische materieel 771,24 2 320,00 2 320,00

6150201 Huurlasten instrumenten, geluid/techniek/artistiek 9 024,58 9 001,43 9 001,43

6150202 Huurlasten installaties - machines - gereedschappen 8 249,98 9 840,09 9 840,09

6150301 Onderhoud instrumenten 1 438,97 2 256,74 2 256,74

6159999 Overige exploitatiekosten 73 764,84 133 999,36 16 467,27 117 532,09

6230004 Andere vergoedingen voor het personeel 90,00 90,00

6301000 Afschrijvingen op imMVA 9 613,82 14 743,40 14 743,40

6302000 Afschrijvingen op MVA 402 451,54 451 264,33 59,94 451 204,39

6340000 Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - toevoeg 86 210,00 29 810,56 29 810,56

6370000 Voorzieningen voor andere risico's en kosten - toevoeging

6371000 Voorzieningen voor andere risico's en kosten - besteding en -202 038,84

6380000 Voorziening voor onderhoud en herstellingen - toevoeging

6400000 Onroerende voorheffing 34 615,72 35 460,87 35 460,87

6400008 Bijdragen reprobel 1 313,50 1 313,50

6479999 Overige diverse operationele kosten 289,12

6500000 Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur 30 636,52 36 431,83 0,90 36 430,93

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 71

Page 72: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2017 DEBET CREDIT 31/12/2018

6570002 Verwijlintresten 30,00 7,50 7,50

6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar

6940000 Rechthebbenden uit het resultaat

7000099 Opbrengsten uit andere verkopen -402 722,25 300 804,86 418 194,98 -117 390,12

7010001 Ticketverkoop -239 916,78 97 469,35 306 090,22 -208 620,87

7010002 Inschrijvingsgelden 9 081,87 -9 081,87

7010003 Toegangsgelden -33 953,37 926,97 36 565,05 -35 638,08

7020000 Gebruik publieke pc's door niet leden

7020999 Opbrengsten uit andere prestaties -612,37 0,01 -0,01

7040007 Terugvordering van procedurekosten -0,04

7040999 Andere terugvorderingen en tussenkomsten -205,00 1 207 405,46 1 207 405,46

7050001 Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen -41 008,09 600,00 24 987,93 -24 387,93

7050011 Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen - cultuurcentrum 113 071,34 146 360,27 -33 288,93

7050999 Andere huuropbrengsten -8 652,35 2 052,61 2 052,61

7060001 Opbrengsten uit concessies -25 369,33 14 371,40 29 595,96 -15 224,56

7070001 Doorfacturatie kosten -11 895,00 910,00 17 511,04 -16 601,04

7070100 Prijssubsidie -847 055,22 860 301,93 -860 301,93

7409999 Overige specifieke werkingssubsidies -1 072,00 953,00 -953,00

7450001 Schadevergoedingen 760,00 -760,00

7460001 Sponsoring -45 212,75 22 537,50 22 750,00 -212,50

7530000 In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen 13 179,21 -13 179,21

7560000 Betalingskorting

7930000 Over te dragen verlies -9 660,08 430 373,57 -430 373,57

0,00 40 907 373,76 40 907 373,76 0,00

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 72

Page 73: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

AGB PATRI

DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/2018

RUBRIEK

0AR-OMSCHRIJVING OMSCHRIJVING DERDE BEDRAG

0,00

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 73

Page 74: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

AGB PATRI

AANSLUITING WERKKAPITAAL - BUDGETTAIR RESULTAAT

Geldbeleggingen en liquide middelen 254 151,83 1 893,75 0,00 1 893,75

51 Aandelen en niet-vastrentende effecten 0,00 0,00 0,00

52 Vastrentende effecten 0,00 0,00 0,00

53 Termijndeposito’s 0,00 0,00 0,00

54 Te incasseren vervallen waarden 0,00 0,00 0,00

55 Kredietinstellingen 252 524,98 0,00 0,00

57 Kassen 1 626,85 1 893,75 1 893,75

58 Interne overboekingen 0,00 0,00 0,00

Vorderingen op ten hoogste een jaar 1 386 053,43 1 666 754,92 0,00 1 666 754,92

40 Vorderingen uit ruiltransacties 229 714,91 76 470,79 76 470,79

41 Vorderingen uit niet-ruiltransacties 1 070 128,52 1 474 263,57 1 474 263,57

409 Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-) 86 210,00 116 020,56 116 020,56

419 Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-) 0,00 0,00 0,00

Schulden op ten hoogste een jaar 531 951,56 1 632 734,45 0,00 1 632 734,45

43 Financiële schulden 0,00 1 019 231,24 1 019 231,24

44 Diverse schulden uit ruiltransacties 531 831,77 497 300,53 497 300,53

45 Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 0,00 0,00 0,00

47 Schulden met betrekking tot belastingen 0,00 0,00 0,00

48 Diverse schulden uit niet-ruiltransacties 119,79 116 202,68 116 202,68

499 Wachtrekeningen 0,00 0,00 0,00

Geldbeleggingen en liquide middelen 254 151,83 1 893,75 0,00 1 893,75

Vorderingen op ten hoogste een jaar 1 386 053,43 1 666 754,92 0,00 1 666 754,92

Schulden op ten hoogste een jaar 531 951,56 1 632 734,45 0,00 1 632 734,45

Gecumuleerde budgettaire resultaat volgens P&S 1 108 253,70 35 914,22 0,00 35 914,22

Gecumuleerde budgettaire resultaat volgens J5 1 108 253,70 35 914,22 35 914,22

Te verantwoorden verschil 0,00 0,00 0,00

31/12/2018

31/12/201831/12/2017 31/12/2018

31/12/2017 31/12/2018 Correcties

Correcties

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 74

Page 75: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

Exploitatieuitgaven boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

Exploitatieontvangsten boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

Balans boekjaar 2018 in grafiek

Boekjaar 2018 in grafiek

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 75

Page 76: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

AGB PATRI

EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de exploitatieuitgaven 2018 - Vergelijking rekening-budget

BOEKJAAR BUDGET REAL%

Exploitatieuitgaven 1 268 855 100% 1 763 554 100% 72%

Werkingsuitgaven 1 195 552 94% 1 675 829 95% 71%

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 90 0% 100 0% 90%

Toegestane werkingssubsidies

Andere operationele uitgaven 36 774 3% 41 025 2% 90%

Financiële uitgaven 36 438 3% 46 600 3% 78%

Werkingsuitgaven94%

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

0%

Andere operationele uitgaven

3% Financiële uitgaven3%

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

Werkingsuitgaven Bezoldigingen, socialelasten en pensioenen

Toegestanewerkingssubsidies

Andere operationeleuitgaven

BOEKJAAR BUDGET

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 76

Page 77: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

AGB PATRI

EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de exploitatieuitgaven 2018-2015

2018 2017 2016

Exploitatieuitgaven 1 268 855 100% 1 363 488 100% 532 455 100%

Werkingsuitgaven 1 195 552 94% 1 297 916 95% 527 419 99%

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 90 0%

Toegestane werkingssubsidies

Andere operationele uitgaven 36 774 3% 34 905 3% 1 503 0%

Financiële uitgaven 36 438 3% 30 667 2% 3 534 1%

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

2018 2017 2016 2015

Werkingsuitgaven

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Andere operationele uitgaven

Toegestane werkingssubsidies

Financiële uitgaven

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 77

Page 78: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

AGB PATRI

EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

3. Evolutie van de werkingsuitgaven 2018-2015

2018 2017 2016

Werkingsuitgaven 1 195 552 100% 1 297 916 100% 527 419 100%

Verbruikte goederen 40 029 3% 361 789 28% 66 989 13%

Kosten voor onroerende goederen 246 761 21% 20 756 2% 72 058 14%

Energie 115 554 10% 127 775 10% 80 774 15%

Elektriciteit 89 650 87 697 60 856

Gas 25 904 40 078 19 918

Aardolieproducten

Verzekeringen 22 732 2% 25 262 2% 13 413 3%

Overige diensten en diverse leveringen 770 477 64% 762 335 59% 294 186 56%

Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld …

Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, …

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

2018 2017 2016 2015

Verbruikte goederen

Kosten voor onroerende goederen

Overige diensten en diverse leveringen

Energie

Verzekeringen

Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld …

Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, …

1 195 552

1 297 916

527 419

4 618

0,00

200 000,00

400 000,00

600 000,00

800 000,00

1 000 000,00

1 200 000,00

1 400 000,00

1 600 000,00

2018 2017 2016 2015

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 78

Page 79: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

AGB PATRI

EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2018 - Vergelijking rekening-budget

BOEKJAAR BUDGET REAL%

Exploitatieontvangsten 1 281 530 100% 1 955 985 100% 66%

Werkingsopbrengsten 1 258 192 98% 1 914 985 98% 66%

Fiscale ontvangsten en boeten

Werkingssubsidies 953 0% 1 000 0% 95%

Gemeente- of provinciefonds

Gemeentelijke of provinciale bijdrage

Overige algemene werkingssubsidies

Specifieke werkingssubsidies 953 1 000 95%

Andere operationele ontvangsten 22 385 2% 40 000 2% 56%

Financiële ontvangsten

Werkingsopbrengsten98%

Fiscale ontvangsten en boeten

0%

Werkingssubsidies0%

Andere operationele ontvangsten

2%Financiële ontvangsten

0%

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

2 000 000

BOEKJAAR BUDGET

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 79

Page 80: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

AGB PATRI

EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de exploitatieontvangsten 2018-2015

2018 2017 2016

Exploitatieontvangsten 1 281 530 100% 1 455 567 100% 1 450 990 100%

Werkingsopbrengsten 1 258 192 98% 1 409 283 97% 1 449 029 100%

Fiscale ontvangsten en boeten

Werkingssubsidies 953 0% 1 072 0%

Gemeente- of provinciefonds

Gemeentelijke of provinciale bijdrage

Overige algemene werkingssubsidies

Specifieke werkingssubsidies 953 1 072

Andere operationele ontvangsten 22 385 2% 45 213 3%

Financiële ontvangsten 1 961 0%

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

2018 2017 2016 2015

Werkingsopbrengsten

Aanvullende belastingen

Andere belastingen

Werkingssubsidies

Andere operationele ontvangsten

Financiële ontvangsten

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 80

Page 81: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

AGB PATRI

INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2018 - Vergelijking rekening-budget

BOEKJAAR BUDGET REAL%

Investeringsuitgaven 1 176 357 100% 2 251 147 100% 52%

Financiële vaste activa

Materiële vaste activa 1 151 911 98% 2 246 147 100% 51%

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA 1 151 911 2 246 147 51%

Terreinen en gebouwen 1 049 277 1 809 871 58%

Wegen en overige infrastructuur

Roerende goederen 102 634 436 276 24%

Leasing en soortgelijke rechten

Erfgoed

Overige materiële vaste activa

Onroerende goederen

Roerende goederen

Vooruitbetalingen op investeringen in MVA

Immateriële vaste activa 24 446 2% 5 000 0% 489%

Toegestane investeringssubsidies

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Toegestaneinvesteringssubsidies

BOEKJAAR BUDGET

Materiële vaste activa98%

Immateriële vaste activa2%

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 81

Page 82: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

AGB PATRI

INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2018-2015

2018 2017 2016

Investeringsuitgaven 1 176 357 100% 583 526 100% 7 229 443 100%

Financiële vaste activa

Materiële vaste activa 1 151 911 98% 540 688 93% 7 113 018 98%

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA 1 151 911 540 688 7 113 018

Terreinen en gebouwen 1 049 277 260 907 6 216 779

Wegen en overige infrastructuur

Roerende goederen 102 634 279 781 896 239

Leasing en soortgelijke rechten

Erfgoed

Overige materiële vaste activa

Onroerende goederen

Roerende goederen

Vooruitbetalingen op investeringen in MVA

Immateriële vaste activa 24 446 2% 42 838 7% 116 425 2%

Toegestane investeringssubsidies

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

2018 2017 2016 2015

Financiële vaste activa

Materiële vaste activa

Immateriële vaste activa

Toegestane investeringssubsidies

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 82

Page 83: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

AGB PATRI

INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2018 - Vergelijking rekening-budget

BOEKJAAR BUDGET REAL%

Investeringsontvangsten 434 914 100% 543 642 100% 80%

Financiële vaste activa

Materiële vaste activa

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA

Terreinen en gebouwen

Wegen en overige infrastructuur

Roerende goederen

Leasing en soortgelijke rechten

Erfgoed

Overige materiële vaste activa

Onroerende goederen

Roerende goederen

Vooruitbetalingen op investeringen in MVA

Immateriële vaste activa

Ontvangen investeringssubsidies 434 914 100% 543 642 100% 80%

Ontvangen investeringssubsidies

100%

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Ontvangeninvesteringssubsidies

BOEKJAAR BUDGET

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 83

Page 84: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

AGB PATRI

INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2018-2015

2018 2017 2016

Investeringsontvangsten 434 914 100%

Financiële vaste activa

Materiële vaste activa

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA

Terreinen en gebouwen

Wegen en overige infrastructuur

Roerende goederen

Leasing en soortgelijke rechten

Erfgoed

Overige materiële vaste activa

Onroerende goederen

Roerende goederen

Vooruitbetalingen op investeringen in MVA

Immateriële vaste activa

Ontvangen investeringssubsidies 434 914 100%

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

500 000

2018 2017 2016 2015

Financiële vaste activa

Materiële vaste activa

Immateriële vaste activa

Ontvangen investeringssubsidies

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 84

Page 85: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

AGB PATRI

J6 : BALANS

I. Vlottende activa 1 622 547,25 1 627 540,04

A. Liquide middelen en geldbeleggingen 1 893,75 254 151,83

B. Vorderingen op korte termijn 1 550 734,36 1 299 843,43

1. Vorderingen uit ruiltransacties 76 470,79 229 714,91

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 1 474 263,57 1 070 128,52

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 47 803,72 50 944,50

D. Overlopende rekeningen van het actief 22 115,42 22 600,28

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00

II. Vaste activa 7 872 281,70 7 161 872,81

A. Vorderingen op lange termijn 0,00 0,00

1. Vorderingen uit ruiltransacties 0,00 0,00

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00

B. Financiële vaste activa 0,00 0,00

1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00

3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00

4. OCMW-verenigingen 0,00 0,00

5. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00

C. Materiële vaste activa 7 789 722,98 7 089 016,69

1. Gemeenschapsgoederen 212 600,00 212 600,00

a. Terreinen en gebouwen 212 600,00 212 600,00

b. Wegen en overige infrastructuur 0,00 0,00

c. Installaties, machines en uitrusting 0,00 0,00

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0,00 0,00

e. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00

f. Erfgoed 0,00 0,00

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 7 577 122,98 6 876 416,69

a. Terreinen en gebouwen 6 877 745,42 6 053 129,35

b. Installaties, machines en uitrusting 276 755,48 290 101,49

c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 422 622,08 533 185,85

d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00

3. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00

a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00

b. Roerende goederen 0,00 0,00

D. Immateriële vaste activa 82 558,72 72 856,12

TOTAAL ACTIVA 9 494 828,95 8 789 412,85

ACTIVA31/12/2018 2017

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 85

Page 86: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

AGB PATRI

J6 : BALANS

I. Schulden 5 072 442,80 4 358 387,70

A. Schulden op korte termijn 2 174 407,09 1 116 780,56

1. Schulden uit ruiltransacties 1 516 531,77 531 831,77

a. Voorzieningen voor risico's en kosten 0,00 0,00

b. Financiële schulden 1 019 231,24 0,00

c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 497 300,53 531 831,77

2. Schulden uit niet-ruiltransacties 116 202,68 119,79

3. Overlopende rekeningen van het passief 198 101,21 241 257,57

4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 343 571,43 343 571,43

B. Schulden op lange termijn 2 898 035,71 3 241 607,14

1. Schulden uit ruiltransacties 2 898 035,71 3 241 607,14

a. Voorzieningen voor risico's en kosten 0,00 0,00

1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 0,00 0,00

2. Overige risico's en kosten 0,00 0,00

b. Financiële schulden 2 898 035,71 3 241 607,14

c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 0,00 0,00

2. Schulden uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00

II. Nettoactief 4 422 386,15 4 431 025,15

TOTAAL PASSIVA 9 494 828,95 8 789 412,85

PASSIVA31/12/2018 2017

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 86

Page 87: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

AGB PATRI

BALANS BOEKJAAR 2018 IN GRAFIEK

1. Samenstelling van de activa

2018 2017 2016

ACTIVA 9 494 829 100% 8 789 413 100% 9 648 629 100%

Vlottende activa 1 622 547 17% 1 627 540 19% 2 658 217 28%

Liquide middelen en geldbeleggingen 1 894 0% 254 152 3% 952 378 10%

Vorderingen op korte termijn 1 550 734 16% 1 299 843 15% 1 630 984 17%

Vorderingen uit ruiltransacties 76 471 229 715 96 200

Vorderingen uit niet-ruiltransacties 1 474 264 1 070 129 1 534 784

Voorraden en bestellingen in uitvoering 47 804 1% 50 945 1% 66 989 1%

Overlopende rekeningen van het actief 22 115 0% 22 600 0% 7 866 0%

Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen

Vaste activa 7 872 282 83% 7 161 873 81% 6 990 412 72%

Vorderingen op lange termijn

Financiële vaste activa

Materiële vaste activa 7 789 723 82% 7 089 017 81% 6 875 226 71%

Immateriële vaste activa 82 559 1% 72 856 1% 115 186 1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2018 2017 2016 2015 2014

Liquide middelen en geldbeleggingen

Vorderingen op korte termijn

Voorraden en bestellingen in uitvoering

Overlopende rekeningen van het actief

Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen

Vorderingen op lange termijn

Financiële vaste activa

Materiële vaste activa

Immateriële vaste activa

1 894

254 152

952 378

0 0

1550 734

1299 843

1630 984

58 166 0

-200 000

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1000 000

1200 000

1400 000

1600 000

1800 000

2018 2017 2016 2015 2014

Liquide middelen en geldbeleggingen Vorderingen op korte termijn Lineair ( Liquide middelen en geldbeleggingen)

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 87

Page 88: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

AGB PATRI

BALANS BOEKJAAR 2018 IN GRAFIEK

2. Samenstelling van de passiva

2018 2017 2016

PASSIVA 9 494 829 100% 8 789 413 100% 9 648 629 100%

Schulden op korte termijn 2 174 407 23% 1 116 781 13% 3 634 477 38%

Schulden uit ruiltransacties 1 516 532 16% 531 832 6% 2 949 070 31%

Voorzieningen voor risico's en kosten

Financiële schulden 1 019 231 2 300 000

Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 497 301 531 832 649 070

Schulden uit niet-ruiltransacties 116 203 1% 120 0% 19 771 0%

Overlopende rekeningen van het passief 198 101 2% 241 258 3% 437 064 5%

Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 343 571 4% 343 571 4% 228 571 2%

Schulden op lange termijn 2 898 036 31% 3 241 607 37% 1 573 467 16%

Schulden uit ruiltransacties 2 898 036 31% 3 241 607 37% 1 573 467 16%

Voorzieningen voor risico's en kosten 202 039

Financiële schulden 2 898 036 3 241 607 1 371 429

Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties

Schulden uit niet-ruiltransacties

Nettoactief 4 422 386 47% 4 431 025 50% 4 440 685 46%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2018 2017 2016 2015 2014

Schulden op korte termijn

Schulden op lange termijn

Nettoactief

2174 407

1116 781

3634 477

64 627 0

2898 036

3241 607

1573 467

58 166 0

2898 036

3241 607

1371 429

58 166 0

-500 000

0

500 000

1000 000

1500 000

2000 000

2500 000

3000 000

3500 000

4000 000

2018 2017 2016 2015 2014

Schulden op korte termijn Schulden op lange termijn Financiële schulden

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 88

Page 89: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

AGB PATRI

Jaarrekening 2018

NBB

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 89

Page 90: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

Inhoud NBB

Interne jaarrekening

B De balans per 31/12/2018

RR De resultatenrekening over boekjaar 2018

Externe jaarrekening volgens schema NBB

Bijlagen

S-LT Overzicht van de schulden op lange termijn

At Afschrijvingstabel

Vt Verrekeningstabel

DET Detail van balansposten

BTW BTW-omzetaansluiting

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 90

Page 91: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

Interne jaarrekening

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 91

Page 92: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

Interne jaarrekening Autonoom Gemeentebedrijf PATRIVerkort Schema

Algemene rekening 31/12/2018 31/12/2017

Balans na winstverdelingVaste activa - Oprichtingskosten niet inbegrepen 21/28 7.872.281,70 7.161.872,81

Immateriële vaste activa 21 82.558,72 72.856,12

Plannen en studies - Aanschaffingswaarde 2100000 93.914,44 83.708,44

Plannen en studies - Geboekte afschrijvingen 2100009 (22.747,72) (10.852,32)

Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken ensoortgelijke r…

2110000 14.240,00

Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken ensoortgelijke r…

2110009 (2.848,00)

Materiële vaste activa 22/27 7.789.722,98 7.089.016,69

Terreinen en gebouwen 22 7.090.345,42 6.265.729,35

Terreinen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde 2200000 212.600,00 212.600,00

Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Aanschaffingswaarde 2291000 7.448.113,10 6.398.806,30

Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen 2291009 (570.367,68) (345.676,95)

Installaties, machines en uitrusting 23 276.755,48 290.101,49

Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi 2350000 386.608,63 361.293,76

Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - 2350009 (109.853,15) (71.192,27)

Meubilair en rollend materieel 24 422.622,08 533.185,85

Meubilair - bedrijfsmatige MVA - Aanschaffingswaarde 2450000 638.532,55 589.941,17

Meubilair - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen 2450009 (373.035,98) (236.219,90)

Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen - Aanschaffin 2460000 253.513,33 224.785,73

Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - Geboekteafsch

2460009 (96.387,82) (45.321,15)

Vlottende activa 29/58 1.622.547,25 1.627.540,04

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 47.803,72 50.944,50

Voorraden 30/36 47.803,72 50.944,50

Grondstoffen, hulpstoffen, goederen in bewerking, gereedpro

3400000 47.803,72 50.944,50

Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 1.550.734,36 1.299.843,43

Handelsvorderingen 40 76.470,79 229.714,91

Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar 4000000 69.371,73 195.094,94

Te ontvangen creditnota's 4040001 4.510,06Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen 4060000 2.589,00 34.619,97

Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debi 4070000 116.020,56 86.210,00

Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waar 4090000 (116.020,56) (86.210,00)

Overige vorderingen 41 1.474.263,57 1.070.128,52

Terug te vorderen btw 4110000 310.088,65 260.602,19

R/C VZW Villarte 4161003 82.488,57 82.488,57

R/C Stad Sint-Truiden 4161004 854.383,59 507.108,74

R/C 3e betaler BIB 4161007 227.302,76 219.929,02

Liquide middelen 54/58 1.893,75 254.151,83

Kredietinstellingen 5500000 252.524,98

Kassen 5700000 1.893,75 1.626,85

Overlopende rekeningen 490/1 22.115,42 22.600,28

Over te dragen kosten 4900000 22.115,42 22.600,28

Totaal van de activa 20/58 9.494.828,95 8.789.412,85

Eigen vermogen 10/15 4.297.637,06 4.431.025,15

Kapitaal 10 4.400.000,00 4.400.000,00

Geplaatst kapitaal 100 4.400.000,00 4.400.000,00

Kapitaal 1000000 4.400.000,00 4.400.000,00

Reserves 13 40.685,23 40.685,23

Wettelijke reserve 130 40.685,23 40.685,23

Wettelijke reserves 1300000 40.685,23 40.685,23

Overgedragen winst (verlies) 14 (440.033,65) (9.660,08)

Over te dragen verlies 1410000 (440.033,65) (9.660,08)

Kapitaalsubsidies 15 296.985,48

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 92

Page 93: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

Verkort Schema Autonoom Gemeentebedrijf PATRI

Algemene rekening 31/12/2018 31/12/2017

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal metvordering op …

1500000 306.266,28

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal metvordering op …

1500009 (9.280,80)

Voorzieningen en uitgestelde belastingen 16 124.749,09

Uitgestelde belastingen 168 124.749,09Voorziening voor onderhoud en herstellingen 1680000 128.647,50Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies - verrekening 1680009 (3.898,41)

Schulden 17/49 5.072.442,80 4.358.387,70

Schulden op meer dan één jaar 17 2.898.035,71 3.241.607,14

Financiële schulden 170/4 2.898.035,71 3.241.607,14

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijkeschulden

172/3 1.983.750,00 2.098.750,00

Leningen 1733000 1.983.750,00 2.098.750,00

Overige leningen 174/0 914.285,71 1.142.857,14

Overige leningen aangegaan door het bestuur en ten lastevan

1740000 914.285,71 1.142.857,14

Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 1.976.305,88 875.522,99

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaarvervallen

42 572.142,86 572.142,86

Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur 4233000 115.000,00 115.000,00

Overige leningen 4240000 457.142,86 457.142,86

Financiële schulden 43 1.019.231,24

Kredietinstellingen 430/8 1.019.231,24Kredietinstellingen - schulden in rekening-courant 4330000 1.019.231,24

Handelsschulden 44 268.729,10 303.260,34

Leveranciers 440/4 268.729,10 303.260,34

Leveranciers 4400000 230.939,03 259.898,50

Te ontvangen facturen 4440000 32.029,99 37.601,76

Op te stellen Cn's 4441000 5.760,08 5.760,08

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46 3.014,18Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties 4610000 3.014,18

Overige schulden 47/48 113.188,50 119,79

Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties 4830000 119,79

Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties 4891000 112.554,50Andere overige schulden uit niet-ruiltransacties - inningenvoor derden CC

4891004 634,00

Overlopende rekeningen 492/3 198.101,21 241.257,57

Toe te rekenen kosten 4920000 4.108,17 6.333,74

Over te dragen opbrengsten 4930000 193.993,04 234.923,83

Totaal van de passiva 10/49 9.494.828,95 8.789.412,85

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 93

Page 94: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

Verkort Schema Autonoom Gemeentebedrijf PATRI

Algemene rekening 31/12/2018 31/12/2017

ResultatenrekeningBrutomarge 9900 125.418,37 352.147,80

Bedrijfsopbrengsten 70/74 1.322.460,84 1.657.674,55

Omzet 70 1.320.535,34 1.611.389,80

Opbrengsten uit andere verkopen 7000099 117.390,12 402.722,25

Ticketverkoop 7010001 208.620,87 239.916,78

Inschrijvingsgelden 7010002 9.081,87Toegangsgelden 7010003 35.638,08 33.953,37

Opbrengsten uit andere prestaties 7020999 0,01 612,37

Terugvordering van procedurekosten 7040007 0,04

Andere terugvorderingen en tussenkomsten 7040999 205,00

Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen 7050001 24.387,93 41.008,09

Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen - cultuurcentrum 7050011 33.288,93Andere huuropbrengsten 7050999 8.652,35

Opbrengsten uit concessies 7060001 15.224,56 25.369,33

Doorfacturatie kosten 7070001 16.601,04 11.895,00

Prijssubsidie 7070100 860.301,93 847.055,22

Andere bedrijfsopbrengsten 74 1.925,50 46.284,75

Overige specifieke werkingssubsidies 7409999 953,00 1.072,00

Schadevergoedingen 7450001 760,00Sponsoring 7460001 212,50 45.212,75

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten endiverse goederen

60/61 1.197.042,47 1.305.526,75

Aankopen van handelsgoederen, grond- enhulpstoffen

600/8 41.069,59 361.788,91

Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop 6040000 41.069,59 361.788,91

Voorraad: afname (toename) 609 3.140,78 16.044,35

Voorraadwijzigingen van grondstoffen, hulpstoffen enhandels

6090000 3.140,78 16.044,35

Diensten en diverse goederen 61 1.152.832,10 927.693,49

Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen(lange termijn)

6100800 147.762,65

Prestaties van derden voor onderhoud en herstellinggebouwen

6103010 100.082,28 19.781,10

Elektriciteit 6110000 89.649,71 87.729,98

Gas 6111000 24.946,05 41.036,72

Water 6113000 21.898,28 60.224,40

Brandverzekering 6120100 14.195,32 13.306,51

Overige verzekeringen 6120999 8.355,11 4.860,77

Erelonen en vergoedingen auteursrechten 6131005 21.445,32 26.023,55

Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, 6131006 215.609,61 260.702,49

Erelonen en vergoedingen expertises 6131010 9.988,16 7.280,17

Andere erelonen en vergoedingen - Productiekosten 6131999 16.907,21 14.570,43

Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 6139999 34.352,52 20.294,96

Kantoorbenodigdheden 6141001 352,83 19.858,49

Documentatie en abonnementen 6141002 97.636,99 85.291,28

Post- en frankeringskosten 6141003 4.061,44 7.129,01

Communicatiekosten telefoon en internet 6141004 4.178,71 2.728,86

Huur meubilair en bureaumateriaal 6141200 6.787,43 3.268,47

Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 6143001 8.074,13 5.474,16

Relatiegeschenken 6143003 235,90 26,45

Restaurantkosten 6143004 18.550,89 15.731,52

Reis- en verblijfkosten 6143005 10.771,38 17.121,64

Publiciteit, advertenties & info 6143007 112.356,90 82.381,65

Overige administratie- en kantoorkosten 6149000 10.511,49 8.558,48

Aankoop klein materieel 6150001 9.134,40 11.446,94

Boeken, tijdschriften, documenten 6150002 160,91

Vervoer 6150005 23.041,04 17.959,35

Lidmaatschappen 6150006 906,00 1.446,00

Opleidingskosten 6150010 49,59

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 94

Page 95: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

Verkort Schema Autonoom Gemeentebedrijf PATRI

Algemene rekening 31/12/2018 31/12/2017

Huur technische materieel 6150200 2.320,00 771,24

Huurlasten instrumenten, geluid/techniek/artistiek 6150201 9.001,43 9.024,58

Huurlasten installaties - machines - gereedschappen 6150202 9.840,09 8.249,98

Onderhoud instrumenten 6150301 2.256,74 1.438,97

Overige exploitatiekosten 6159999 117.622,09 73.764,84

Afschrijvingen en waardeverminderingen opoprichtingskosten, op immateriële en materiële vasteactiva

630 465.947,79 412.065,36

Afschrijvingen op imMVA 6301000 14.743,40 9.613,82

Afschrijvingen op MVA 6302000 451.204,39 402.451,54

Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingenin uitvoering en op handelsvorderingen:toevoegingen (terugnemingen)

631/4 29.810,56 86.210,00

Waardevermindering op vorderingen op korte termijn -toevoeg

6340000 29.810,56 86.210,00

Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen(bestedingen en terugnemingen)

635/8 (202.038,84)

Voorzieningen voor andere risico's en kosten - besteding en 6371000 202.038,84

Andere bedrijfskosten 640/8 36.774,37 34.904,84

Onroerende voorheffing 6400000 35.460,87 34.615,72

Bijdragen reprobel 6400008 1.313,50Overige diverse operationele kosten 6479999 289,12

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) 9901 (407.114,35) 21.006,44

Financiële opbrengsten 75/76B 9.280,80

Recurrente financiële opbrengsten 75 9.280,80In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen 7530000 9.280,80

Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies 753 9.280,80In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen 7530000 9.280,80

Financiële kosten 65/66B 36.438,43 30.666,52

Recurrente financiële kosten 65 36.438,43 30.666,52

Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur 6500000 36.430,93 30.636,52

Verwijlintresten 6570002 7,50 30,00

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting 9903 (434.271,98) (9.660,08)

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780 3.898,41Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen 7800000 3.898,41

Winst (Verlies) van het boekjaar 9904 (430.373,57) (9.660,08)

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar 9905 (430.373,57) (9.660,08)

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 95

Page 96: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

Verkort Schema Autonoom Gemeentebedrijf PATRI

Algemene rekening 31/12/2018 31/12/2017

ResultaatverwerkingTe bestemmen winst (verlies) 9906 (440.033,65) (9.660,08)

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (9905) (430.373,57) (9.660,08)

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar 14P (9.660,08)Overgedragen verlies van het vorige boekjaar 6900000 9.660,08

Over te dragen winst (verlies) (14) (440.033,65) (9.660,08)

Over te dragen verlies 7930000 440.033,65 9.660,08

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 96

Page 97: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

Externe jaarrekening volgens schema NBB

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 97

Page 98: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

20 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT 1

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)

NAAM: .........................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

Rechtsvorm: ................................................................................................................................................................................................

Adres: ....................................................................................................................................................... Nr.: ................... Bus: ...............

Postnummer: ........................... Gemeente: .............................................................................................................................................

Land: ...........................................................

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van ..................................................................................................................

Internetadres1: . ...........................................................................................................................................................................

Ondernemingsnummer

DATUM / / van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van

bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING

goedgekeurd door de algemene vergadering van / /

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van / / tot / /

Vorig boekjaar van / / tot / /

De bedragen van het vorige boekjaar zijn / zijn niet2 identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Totaal aantal neergelegde bladen: ......................... Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd

omdat ze niet dienstig zijn: ..........................................................................................................................................................................

1 Facultatieve vermelding. 2 Schrappen wat niet van toepassing is.

Kazernestraat 13

3800 Sint-Truiden

België

Brussel, nederlandstalige

BE 0635.564.190

18 04 2007

17 06 2019

01 01 2018 31 12 2018

01 01 2017 31 12 2017

XXXXXX

16

6.1.3, 6.2, 6.4, 6.5, 6.7, 6.9, 7.1, 7.2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

EUR

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

Autonoom Gemeentebedrijf PATRI

AGB

Handtekening(naam en hoedanigheid)

Handtekening(naam en hoedanigheid)

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 98

Page 99: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

Nr. VKT 2.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN

AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de

onderneming

BE 0635.564.190

Veerle HeerenOudestationsstraat 37, 3806 Velm, België

Bestuurder07/01/2019 -

Pascal VossiusGrote Markt 33 bus 101, 3800 Sint-Truiden, België

Bestuurder- 07/01/2019

Bert StippelmansOrdingen-Dorp 74, 3800 Sint-Truiden, België

Bestuurder07/01/2019 -

Hilde VautmansOverbroekstraat 1 bus A, 3800 Sint-Truiden, België

Bestuurder07/01/2019 -

Ingrid KempeneersDreef 25, 3800 Sint-Truiden, België

Bestuurder07/01/2019 -

Johan MasDekkenstraat 18, 3800 Sint-Truiden, België

Bestuurder07/01/2019 -

Carl NijssensSint-Gangulfusplein 2, 3800 Sint-Truiden, België

Bestuurder07/01/2019 -

Jurgen ReniersClement Cartuyvelsstraat 39 bus 101, 3800 Sint-Truiden, België

Bestuurder07/01/2019 -

Pascy MonetteGrote Markt 13 bus 0101, 3800 Sint-Truiden, België

Bestuurder07/01/2019 -

Jef CleerenTerbiest 49, 3800 Sint-Truiden, België

Bestuurder07/01/2019 -

Ludwig VandenhoveKommanderijstraat 3, 3800 Sint-Truiden, België

Bestuurder07/01/2019 -

Johnny VangriekenGildestraat 9, 3800 Sint-Truiden, België

Bestuurder07/01/2019 -

Hilde Cops-VisserZoutleeuwsesteenweg 136, 3800 Sint-Truiden, België

Bestuurder07/01/2019 -

Erik CarlierLangestraat 84, 3806 Velm, België

Bestuurder- 07/01/2019

Filip MoersDriewilgenstraat 50, 3800 Sint-Truiden, België

Bestuurder07/01/2019 -

Raymonde SpiritusNaamsesteenweg 49, 3800 Sint-Truiden, België

Bestuurder07/01/2019 -

Christophe ElenHamelstraat 22, 3800 Sint-Truiden, België

Bestuurder07/01/2019 -

Marc BelsBrustem-Dorp 11, 3800 Sint-Truiden, België

Bestuurder- 07/01/2019

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 99

Page 100: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

BE 0635.564.190

Nr. VKT 2.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (VERVOLG)

Marleen Thijsd'Oyestraat 11, 3800 Sint-Truiden, België

Bestuurder07/01/2019 -

Olivier GobbaSchepen Dejonghestraat 39 bus 0401, 3800 Sint-Truiden, België

Bestuurder- 07/01/2019

Jelle EngelboschClement Cartuyvelsstraat 39, 3800 Sint-Truiden, België

Bestuurder07/01/2019 -

Gert StasKoningin Astridstraat 23, 3800 Sint-Truiden, België

Bestuurder07/01/2019 -

Ann KnaepenTramstraat 107, 3800 Sint-Truiden, België

Bestuurder07/01/2019 -

Eddy El HerboutiMadeleine Lejeunestraat 3, 3800 Sint-Truiden, België

Bestuurder07/01/2019 -

Hans GovaertsNaamsevest 19, 3800 Sint-Truiden, België

Bestuurder07/01/2019 -

Maurice HollebekeSenselberg 38, 3800 Sint-Truiden, België

Bestuurder07/01/2019 -

Jo FrancoisHasseltsesteenweg 329, 3800 Sint-Truiden, België

Bestuurder07/01/2109 -

Roger ClerinxPruimenstraat 2, 3800 Sint-Truiden, België

Bestuurder07/01/2019 -

Walter LeysTiensevest 1 bus 501, 3800 Sint-Truiden, België

Bestuurder- 07/01/2019

Isabelle VrankenLuikersteenweg 44, 3800 Sint-Truiden, België

Bestuurder- 07/01/2019

Ghilaine HendricxLuikersteenweg 44, 3800 Sint-Truiden, België

Bestuurder- 07/01/2019

Mieke ClaesZepperenweg 220, 3800 Sint-Truiden, België

Bestuurder07/01/2019 -

Anne TermoniaLuciëndal 35, 3800 Sint-Truiden, België

Bestuurder- 07/01/2019

Stijn VanoirbeekKlein-Dekkenstraat 50, 3800 Sint-Truiden, België

Bestuurder07/01/2019 -

Raf HerbotsAttenhovenstraat 1, 3800 Sint-Truiden, België

Bestuurder07/01/2019 -

Jos PierardSint- Jorisstraat 4010 bus 101, 3800 Sint-Truiden, België

Bestuurder07/01/2019 -

Laurien BampsTerwouwenstraat 102, 3800 Sint-Truiden, België

Bestuurder07/01/2019 -

Serge GumiennyHasseltsesteenweg 294, 3800 Sint-Truiden, België

Bestuurder07/01/2019 -

Nina KvikviniaGippershovenstraat 24, 3800 Sint-Truiden, België

Bestuurder07/01/2019 -

Peter DeltourHalmaalweg 20, 3800 Sint-Truiden, België

Bestuurder07/01/2019 -

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 100

Page 101: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

BE 0635.564.190Nr. VKT 2.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (VERVOLG)

Günther DauwTruierweg 4, 3800 Sint-Truiden, België

Bestuurder07/01/2019 -

Erwin VaesOrdingen- Dorp 14, 3800 Sint-Truiden, België

Bestuurder07/01/2019 -

Peter Van DamGroenstraat 43, 3800 Sint-Truiden, België

Bestuurder07/01/2019 -

Luc Beckers Bedrijfsrevisor BVBANr.: BE 0430.898.843Diestersteenweg 146, 3510 Kermt, BelgiëLidmaatschapsnr.: B00043

Bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door:

Luc Beckers(Bedrijfsrevisor)Wittebrugstraat 20, 3800 Sint-Truiden, BelgiëLidmaatschapsnr.: A01312

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 101

Page 102: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

Nr. VKT 2.2

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe

gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale

beroepen.

De jaarrekening werd / werd niet∗∗∗∗ geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de

commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of

bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming∗∗,

B. Het opstellen van de jaarrekening∗∗,

C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of

D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen

hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en

zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

∗ Schrappen wat niet van toepassing is.

∗∗ Facultatieve vermelding.

BE 0635.564.190

First - VKT2019 - 5 /

XXX

Naam, voornamen, beroep en woonplaatsLidmaatschaps-

nummer

Aard van deopdracht

(A, B, C en/of D)

Q&A bvbaNr.: BE 0434.076.186Durmakker 25, 9940 Evergem, België

224784 3 N 88 B

First - VKT2019 - 5 / AGB PATRI / Jaarrekening 2018 102

Page 103: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

OPRICHTINGSKOSTEN ............................................................... 20 ............................. .............................

VASTE ACTIVA ........................................................................... 21/28 7.872.281,70 7.161.872,81

Immateriële vaste activa .......................................................... 6.1.1 21 82.558,72 72.856,12

Materiële vaste activa .............................................................. 6.1.2 22/27 7.789.722,98 7.089.016,69

Terreinen en gebouwen ......................................................... 22 7.090.345,42 6.265.729,35

Installaties, machines en uitrusting ........................................ 23 276.755,48 290.101,49

Meubilair en rollend materieel ............................................... 24 422.622,08 533.185,85

Leasing en soortgelijke rechten ............................................. 25 ............................. .............................

Overige materiële vaste activa .............................................. 26 ............................. .............................

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ................................ 27 ............................. .............................

Financiële vaste activa ............................................................ 6.1.3 28 ............................. .............................

VLOTTENDE ACTIVA ................................................................... 29/58 1.622.547,25 1.627.540,04

Vorderingen op meer dan één jaar ......................................... 29 ............................. .............................

Handelsvorderingen .............................................................. 290 ............................. .............................

Overige vorderingen .............................................................. 291 ............................. .............................

Voorraden en bestellingen in uitvoering ................................ 3 47.803,72 50.944,50

Voorraden .............................................................................. 30/36 47.803,72 50.944,50

Bestellingen in uitvoering ....................................................... 37 ............................. .............................

Vorderingen op ten hoogste één jaar ..................................... 40/41 1.550.734,36 1.299.843,43

Handelsvorderingen .............................................................. 40 76.470,79 229.714,91

Overige vorderingen .............................................................. 41 1.474.263,57 1.070.128,52

Geldbeleggingen ...................................................................... 50/53 ............................. .............................

Liquide middelen ...................................................................... 54/58 1.893,75 254.151,83

Overlopende rekeningen ......................................................... 490/1 22.115,42 22.600,28

TOTAAL VAN DE ACTIVA ........................................................ 20/58 9.494.828,95 8.789.412,85

Nr. VKT 3.1BE 0635.564.190

First - VKT2019 - 6 /AGB PATRI / Jaarrekening 2018 103

Page 104: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN ..................................................................... 10/15 4.297.637,06 4.431.025,15

Kapitaal ..................................................................................... 10 4.400.000,00 4.400.000,00

Geplaatst kapitaal .................................................................. 100 4.400.000,00 4.400.000,00

Niet-opgevraagd kapitaal 4 .................................................... 101 ............................. .............................

Uitgiftepremies ......................................................................... 11 ............................. .............................

Herwaarderingsmeerwaarden ................................................. 12 ............................. .............................

Reserves ................................................................................... 13 40.685,23 40.685,23

Wettelijke reserve .................................................................. 130 40.685,23 40.685,23

Onbeschikbare reserves ........................................................ 131 ............................. .............................

Voor eigen aandelen ......................................................... 1310 ............................. .............................

Andere .............................................................................. 1311 ............................. .............................

Belastingvrije reserves .......................................................... 132 ............................. .............................

Beschikbare reserves ............................................................ 133 ............................. .............................

Overgedragen winst (verlies) ........................................(+)/(-) 14 -440.033,65 -9.660,08

Kapitaalsubsidies ..................................................................... 15 296.985,48 .............................

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van hetnetto-actief 5 .............................................................................. 19 ............................. .............................

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN .................... 16 124.749,09 .............................

Voorzieningen voor risico's en kosten ................................... 160/5 ............................. .............................

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ............................ 160 ............................. .............................

Fiscale lasten ......................................................................... 161 ............................. .............................

Grote herstellings- en onderhoudswerken ............................. 162 ............................. .............................

Milieuverplichtingen ............................................................... 163 ............................. .............................

Overige risico's en kosten ...................................................... 164/5 ............................. .............................

Uitgestelde belastingen ........................................................... 168 124.749,09 .............................

__________________________4 Bedrag in mindering te brengen van het geplaatste kapitaal

5 Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen van het eigen vermogen

Nr. VKT 3.2BE 0635.564.190

First - VKT2019 - 7 / AGB PATRI / Jaarrekening 2018 104

Page 105: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

SCHULDEN ................................................................................. 17/49 5.072.442,80 4.358.387,70

Schulden op meer dan één jaar .............................................. 6.3 17 2.898.035,71 3.241.607,14

Financiële schulden ............................................................... 170/4 2.898.035,71 3.241.607,14Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijkeschulden ........................................................................... 172/3 1.983.750,00 2.098.750,00

Overige leningen ............................................................... 174/0 914.285,71 1.142.857,14

Handelsschulden ................................................................... 175 ............................. .............................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... 176 ............................. .............................

Overige schulden ................................................................... 178/9 ............................. .............................

Schulden op ten hoogste één jaar .......................................... 6.3 42/48 1.976.305,88 875.522,99

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 572.142,86 572.142,86

Financiële schulden ............................................................... 43 1.019.231,24 .............................

Kredietinstellingen ............................................................ 430/8 1.019.231,24 .............................

Overige leningen ............................................................... 439 ............................. .............................

Handelsschulden ................................................................... 44 268.729,10 303.260,34

Leveranciers ..................................................................... 440/4 268.729,10 303.260,34

Te betalen wissels ............................................................ 441 ............................. .............................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... 46 3.014,18 .............................Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen ensociale lasten ......................................................................... 45 ............................. .............................

Belastingen ....................................................................... 450/3 ............................. .............................

Bezoldigingen en sociale lasten ....................................... 454/9 ............................. .............................

Overige schulden ................................................................... 47/48 113.188,50 119,79

Overlopende rekeningen ......................................................... 492/3 198.101,21 241.257,57

TOTAAL VAN DE PASSIVA ..................................................... 10/49 9.494.828,95 8.789.412,85

Nr. VKT 3.2BE 0635.564.190

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 105

Page 106: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskostenBrutomarge ..................................................................(+)/(-) 9900 125.418,37 352.147,80

Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ................. 76A ............................. .............................

Omzet* .............................................................................. 70 ............................. .............................Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten endiverse goederen* ............................................................. 60/61 ............................. .............................

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ..............(+)/(-) 6.4 62 ............................. .............................Afschrijvingen en waardeverminderingen opoprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 630 465.947,79 412.065,36Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen inuitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen(terugnemingen) ..........................................................(+)/(-) 631/4 29.810,56 86.210,00Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen(bestedingen en terugnemingen) .................................(+)/(-) 635/8 ............................. -202.038,84

Andere bedrijfskosten ............................................................ 640/8 36.774,37 34.904,84

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-) 649 ............................. .............................

Niet-recurrente bedrijfskosten ............................................... 66A ............................. .............................

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) .......................................(+)/(-) 9901 -407.114,35 21.006,44

Financiële opbrengsten ........................................................... 6.4 75/76B 9.280,80 .............................

Recurrente financiële opbrengsten ........................................ 75 9.280,80 .............................

Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies ........................... 753 9.280,80 .............................

Niet-recurrente financiële opbrengsten ................................. 76B ............................. .............................

Financiële kosten ..................................................................... 6.4 65/66B 36.438,43 30.666,52

Recurrente financiële kosten ................................................. 65 36.438,43 30.666,52

Niet-recurrente financiële kosten ........................................... 66B ............................. .............................

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting .........(+)/(-) 9903 -434.271,98 -9.660,08

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen .......................... 780 3.898,41 .............................

Overboeking naar de uitgestelde belastingen ....................... 680 ............................. .............................

Belastingen op het resultaat .........................................(+)/(-) 67/77 ............................. .............................

Winst (Verlies) van het boekjaar ...................................(+)/(-) 9904 -430.373,57 -9.660,08

Onttrekking aan de belastingvrije reserves ........................... 789 ............................. .............................

Overboeking naar de belastingvrije reserves ........................ 689 ............................. .............................

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ..........(+)/(-) 9905 -430.373,57 -9.660,08

* Facultatieve vermelding.

Nr. VKT 4BE 0635.564.190

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 106

Page 107: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) ................................................................(+)/(-) 9906 -440.033,65 -9.660,08

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ...................................(+)/(-) (9905) -430.373,57 -9.660,08

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar .........................(+)/(-) 14P -9.660,08 .............................

Onttrekking aan het eigen vermogen .............................................................. 791/2 ............................. .............................

Toevoeging aan het eigen vermogen .............................................................. 691/2 ............................. .............................

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ..................................................... 691 ............................. .............................

aan de wettelijke reserve ................................................................................ 6920 ............................. .............................

aan de overige reserves ................................................................................. 6921 ............................. .............................

Overgedragen winst (verlies) .................................................................(+)/(-) (14) -440.033,65 -9.660,08

Tussenkomst van de vennoten in het verlies ................................................. 794 ............................. .............................

Uit te keren winst ............................................................................................... 694/7 ............................. .............................

Vergoeding van het kapitaal ........................................................................... 694 ............................. .............................

Bestuurders of zaakvoerders .......................................................................... 695 ............................. .............................

Werknemers ................................................................................................... 696 ............................. .............................

Andere rechthebbenden ................................................................................. 697 ............................. .............................

Nr. VKT 5BE 0635.564.190

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 107

Page 108: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

TOELICHTING

STAAT VAN DE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8059P xxxxxxxxxxxxxxx 83.708,44

Mutaties tijdens het boekjaarAanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8029 24.446,00

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8039 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8049 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8059 108.154,44

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8129P xxxxxxxxxxxxxxx 10.852,32

Mutaties tijdens het boekjaarGeboekt .......................................................................................................... 8079 14.743,40

Teruggenomen ............................................................................................... 8089 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8099 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8109 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8119 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8129 25.595,72

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (21) 82.558,72

Nr. VKT 6.1.1BE 0635.564.190

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 108

Page 109: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8199P xxxxxxxxxxxxxxx 7.787.426,96

Mutaties tijdens het boekjaarAanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8169 1.151.910,68

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8179 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8189 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8199 8.939.337,64

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8259P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaarGeboekt .......................................................................................................... 8219 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8229 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8239 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8249 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8259 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8329P xxxxxxxxxxxxxxx 698.410,27

Mutaties tijdens het boekjaarGeboekt .......................................................................................................... 8279 451.204,39

Teruggenomen ............................................................................................... 8289 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8299 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8309 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8319 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8329 1.149.614,66

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (22/27) 7.789.722,98

Nr. VKT 6.1.2BE 0635.564.190

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 109

Page 110: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

STAAT VAN DE SCHULDEN

Codes Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR,

NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen ......................................... (42) 572.142,86

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar . 8912 1.374.285,72

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar ............................................ 8913 1.523.749,99

GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schuldenFinanciële schulden ............................................................................................................................ 8921 ........................

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden ....................................................... 891 ........................

Overige leningen ............................................................................................................................ 901 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8981 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8991 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 9001 ........................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 9011 ........................

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ............................................................. 9021 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 9051 ........................

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden ............................... 9061 ........................

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activavan de onderneming

Financiële schulden ............................................................................................................................ 8922 ........................

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden ....................................................... 892 ........................

Overige leningen ............................................................................................................................ 902 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8982 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8992 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 9002 ........................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 9012 ........................

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ........................................ 9022 ........................

Belastingen ..................................................................................................................................... 9032 ........................

Bezoldigingen en sociale lasten ..................................................................................................... 9042 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 9052 ........................

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofdop activa van de onderneming ............................................................................................................. 9062 ........................

Nr. VKT 6.3BE 0635.564.190

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 110

Page 111: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN, BESTUURDERS,ZAAKVOERDERS EN COMMISSARIS(SEN)

Codes Boekjaar

VERBONDEN OF GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN

Waarborgen toegestaan in hun voordeel ............................................................................................ 9294 ........................

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel .................................................. 9295 ........................

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING

RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE

ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF

ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN

Uitstaande vorderingen op deze personen ......................................................................................... 9500 ........................

Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel afgeloste of afgeschreven bedragen ofbedragen waarvan werd afgezien

Codes Boekjaar

Waarborgen toegestaan in hun voordeel ............................................................................................ 9501 ........................

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel .................................................. 9502 ........................

Boekjaar

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Vergoeding commissaris ................................................................................................................................... 6.900,00

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

TRANSACTIES BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN DIE DIRECT OF INDIRECT ZIJN AANGEGAAN

Boekjaar

Met de personen die een deelneming in de vennootschap in eigendom hebben

Aard van de transactie............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

Met de ondernemingen waarin de vennootschap zelf een deelneming heeft

Aard van de transactie............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

Met de leden van de leidinggevende, toezichthoudende of bestuursorganen van de vennootschap

Aard van de transactie............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

Nr. VKT 6.6BE 0635.564.190

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 111

Page 112: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

WAARDERINGSREGELS

Art. 28 KB 30/01/2001 tot uitvoering van het W. Venn.:

"Elke onderneming bepaalt de regels die, met nakoming van de bepalingen van dit hoofdstuk, doch

rekening gehouden met haar eigen kenmerken, gelden voor de waardering van de inventaris bedoeld in

artikel 7, eerste lid van de wet en, onder meer, voor de vorming en aanpassing van afschrijvingen,

waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten evenals voor de herwaarderingen. Deze

regels worden bepaald door het beheersorgaan van de onderneming en vastgelegd in het boek bedoeld

in artikel 7, derde lid van de wet. Ze worden samengevat in de toelichting; overeenkomstig

hetgeen is bepaald in artikel 3 moet deze samenvatting voldoende nauwkeurig zijn zodat inzicht

wordt verkregen in de toegepaste waarderingsregels."

Volgende waarderingsregels worden vastgelegd:

- Vorderingen: waardering aan nominale waarde (eventueel waardeverminderingen te boeken, bij

onzekerheid omtrent de inbaarheid)

- Schulden: waardering aan nominale waarde

- Vlottende activa en passiva in vreemde munt : waardering aan slotkoers

- Oprichtingskosten: af te schrijven over 5 jaar

- Materiële en immateriële vaste activa met beperkte levensduur: afschrijving volgens economisch

verantwoorde gebruiksduur:

Licenties en software: 20 %

Gebouwen : 3 %

Bureaumaterieel : 20%

Computers & multimedia : 25%

Uitrustingsgoederen en installaties: 6,66%-10%-20%

Inrichting gehuurde gebouwen : 10%

Rollend materieel: 20%

- Materiële en immateriële vaste activa met 'onbeperkte' gebruiksduur: waardeverminderingen te

boeken ingeval van duurzame minderwaarde of ontwaarding

- Voorraden: worden gewaardeerd aan gemiddelde aankoopprijs

Opmerkingen:

- afschrijvingsritmes worden vermeld in de toelichting bij de jaarrekening

- aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen indien wegens technische, economische of

technologische omstandigheden de boekhoudkundige waarde hoger is dan de werkelijke gebruikswaarde

- herwaarderingen op materiële en financiële vaste activa zijn mogelijk indien werkelijke (markt)

waarde op vaststaande en duurzame wijze uitstijgt boven de boekwaarde.

- voorzieningen voor risico's en kosten aan te leggen bij verliezen en kosten die naar hun aard

duidelijk kunnen omschreven worden, die op balansdatum zeer waarschijnlijk of zeker zijn, doch

waarvan de juiste afloop en de grootteorde van het bedrag niet vaststaat. Reële en individuele

waardering van elk risico op te nemen onder deze rubriek.

- Conform IAS 38 dient er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen nieuw verworven software en

upgrades van software. Eerstgenoemde voldoen normaliter aan de vereiste tot het genereren van

toekomstige opbrengsten (voorwaarde voor activeren), laatstgenoemde normaliter niet en dienen

derhalve beschouwd als kosten.

- De jaarrekening werd opgesteld

Nr. VKT 6.8BE 0635.564.190

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 112

Page 113: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING

zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de onderneming heeft ontvangen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, artikel 631 §2 laatste lid en artikel 632 §2 laatste lid; de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, artikel 14 vierde lid; en het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels betreffende bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten, artikel 5.

NAAM van de personen die maatschappelijke rechten van de onderneming in eigendom hebben, met vermelding van het ADRES (van de

maatschappelijke zetel, zo het een rechtspersoon betreft) en van het ONDERNEMINGSNUMMER, zo het een onderneming naar Belgisch recht

betreft

Aangehouden maatschappelijke rechten

Aard

Aantal stemrechten

% Verbonden aan effecten

Niet verbonden

aan effecten

Nr. VKT 8BE 0635.564.190

Stad Sint-TruidenBE 0207.469.934Kazernestraat 133800 Sint-TruidenBelgië

Aandelen 0 0 100,0

Nr. VKT 8BE 0635.564.190

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 113

Page 114: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

Overzicht van de schulden op lange termijn

Afschrijvingstabel

Verrekeningstabel

Detail van balansposten

BTW-omzetaansluiting

Bijlagen

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 114

Page 115: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

AGB PATRI

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

1733 2 300 000,00 2 300 000,00 2 098 750,00 115 000,00 115 000,00 0,00 115 000,00

2 300 000,00 2 300 000,00 2 098 750,00 115 000,00 115 000,00 0,00 115 000,00

2 300 000,00 2 300 000,00 2 098 750,00 115 000,00 115 000,00 0,00 115 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leningen ten laste van hogere overheden

Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur

KBC

Leningen ten laste van het bestuur

Verschil werkelijk -

voorzien

Som terug te betalen

in 2019

Obligatieleningen

Voorziene aflossingen

2018 *

Werkelijke

aflossingen 2018 *

FINANCIËLE SCHULDEN Som bedrag van de

leningen

Som omgezette

bedragen

Som resterende

schuld 2018

Leasingschulden en soortgelijke schulden

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 115

Page 116: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

AGB PATRI

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

Verschil werkelijk -

voorzien

Som terug te betalen

in 2019

Voorziene aflossingen

2018 *

Werkelijke

aflossingen 2018 *

FINANCIËLE SCHULDEN Som bedrag van de

leningen

Som omgezette

bedragen

Som resterende

schuld 2018

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

1734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

174 1 600 000,00 1 600 000,00 1 142 857,14 228 571,43 228 571,43 0,00 228 571,43

1 600 000,00 1 600 000,00 1 142 857,14 228 571,43 228 571,43 0,00 228 571,43

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

Leningen ten laste van derden

Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling

Overige leningen

RL investeringen 2016

Sanerings- en consolidatieleningen

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 116

Page 117: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

AGB PATRI

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

Verschil werkelijk -

voorzien

Som terug te betalen

in 2019

Voorziene aflossingen

2018 *

Werkelijke

aflossingen 2018 *

FINANCIËLE SCHULDEN Som bedrag van de

leningen

Som omgezette

bedragen

Som resterende

schuld 2018

175/9 0,00

18 0,00

Som resterende

schuld 31/12/2018

Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties

ANDERE SCHULDEN OP LT

Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 117

Page 118: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

PATRI Mutatietabel Activa (historiek) 2018

Aanschaffing Afschrijving Boekwaarde Restwaarde

Activanr Subnr Omschrijving Jaar Rest. Gebr.

Heropening Nieuw DesInvest Saldo Heropening Afschrijving Terugneming Saldo

duur 2...0 2...0 2...9 2...9 2...0-2...9

Geen kostenplaats

2110000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten - Aanschaffingswaarde2018000008 1 Licentie ticket 2018 4 0,00 14.240,00 0,00 14.240,00 0,00 2.848,00 0,00 2.848,00 11.392,00 0,00

Totaal 2110000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten - Aanschaffingswaarde

0,00 14.240,00 0,00 14.240,00 0,00 2.848,00 0,00 2.848,00 11.392,00 0,00

2140000 Plannen en studies - Aanschaffingswaarde2016000007 1 Erelonen mbt re 2016 30 40.870,37 0,00 0,00 40.870,37 2.477,00 1.238,50 0,00 3.715,50 37.154,87 0,00

2017000001 1 Adviezen en bij 2017 3 14.534,00 0,00 0,00 14.534,00 2.714,50 2.954,88 0,00 5.669,38 8.864,62 0,00

2017000001 2 Erelonen verbou 2017 3 21.275,19 0,00 0,00 21.275,19 4.255,04 4.255,04 0,00 8.510,08 12.765,11 0,00

2017000001 3 Renovatie elekt 2017 3 7.028,88 0,00 0,00 7.028,88 1.405,78 1.405,78 0,00 2.811,56 4.217,32 0,00

2018000001 1 Coördinatie her 2018 4 0,00 1.333,00 0,00 1.333,00 0,00 266,60 0,00 266,60 1.066,40 0,00

2018000001 2 Opvolging en be 2018 4 0,00 1.634,00 0,00 1.634,00 0,00 326,80 0,00 326,80 1.307,20 0,00

2018000001 3 Levering en pla 2018 4 0,00 1.864,00 0,00 1.864,00 0,00 372,80 0,00 372,80 1.491,20 0,00

2018000001 4 Aanpassingen in 2018 4 0,00 3.698,00 0,00 3.698,00 0,00 739,60 0,00 739,60 2.958,40 0,00

2018000001 5 Aanpassingen in 2018 4 0,00 1.677,00 0,00 1.677,00 0,00 335,40 0,00 335,40 1.341,60 0,00

Totaal 2140000 Plannen en studies - Aanschaffingswaarde 83.708,44 10.206,00 0,00 93.914,44 10.852,32 11.895,40 0,00 22.747,72 71.166,72 0,00

2200000 Terreinen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde2016000008 1 Terreinen Trudo 2016 0 212.600,00 0,00 0,00 212.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.600,00 0,00

Totaal 2200000 Terreinen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde

212.600,00 0,00 0,00 212.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.600,00 0,00

2291000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Aanschaffingswaarde2016000001 1 Trudo Sporthal 2016 30 4.612.400,00 0,00 0,00 4.612.400,00 279.539,40 139.769,70 0,00 419.309,10 4.193.090,90 0,00

2016000002 1 Renovatiewerkza 2016 30 43.767,54 0,00 0,00 43.767,54 2.652,58 1.326,29 0,00 3.978,87 39.788,67 0,00

2016000003 1 Renovatiewerkza 2016 30 352.365,31 0,00 0,00 352.365,31 21.355,48 10.677,74 0,00 32.033,22 320.332,09 0,00

2016000003 2 Renovatie oud s 2018 32 0,00 239.268,83 0,00 239.268,83 0,00 7.250,57 0,00 7.250,57 232.018,26 0,00

2017000002 1 Afwerking elekt 2017 31 20.401,53 0,00 0,00 20.401,53 618,23 618,23 0,00 1.236,46 19.165,07 0,00

2017000002 2 Verbouwing inko 2017 31 8.377,46 0,00 0,00 8.377,46 253,86 253,86 0,00 507,72 7.869,74 0,00

2017000002 3 Risicoanalyse l 2017 31 5.285,00 0,00 0,00 5.285,00 160,15 160,15 0,00 320,30 4.964,70 0,00

2017000002 4 Verbouwing CC H 2017 31 93.171,65 0,00 0,00 93.171,65 2.823,38 2.823,38 0,00 5.646,76 87.524,89 0,00

2017000002 5 Renovatie elekt 2017 31 1.771,23 0,00 0,00 1.771,23 53,67 53,67 0,00 107,34 1.663,89 0,00

2017000002 6 Elektrowerken C 2017 31 88.207,15 0,00 0,00 88.207,15 2.672,94 2.672,94 0,00 5.345,88 82.861,27 0,00

2017000002 7 Signalisatie cc 2017 31 9.097,05 0,00 0,00 9.097,05 275,67 275,67 0,00 551,34 8.545,71 0,00

2017000002 8 2 gasdrukvermin 2017 31 841,72 0,00 0,00 841,72 25,51 25,51 0,00 51,02 790,70 0,00

2017000002 9 Onthaalmeubel C 2017 31 31.095,00 0,00 0,00 31.095,00 942,27 942,27 0,00 1.884,54 29.210,46 0,00

2017000002 10 Aanpassingen br 2017 31 853,75 0,00 0,00 853,75 25,87 25,87 0,00 51,74 802,01 0,00

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 118

Page 119: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

PATRI Mutatietabel Activa (historiek) 2018

Aanschaffing Afschrijving Boekwaarde Restwaarde

Activanr Subnr Omschrijving Jaar Rest. Gebr.

Heropening Nieuw DesInvest Saldo Heropening Afschrijving Terugneming Saldo

duur 2...0 2...0 2...9 2...9 2...0-2...9

Geen kostenplaats

2291000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Aanschaffingswaarde2017000008 1 Renovatie Cultu 2017 32 1.131.171,91 0,00 0,00 1.131.171,91 34.277,94 33.239,21 0,00 67.517,15 1.063.654,76 0,00

2018000002 1 Glaspaneel in d 2018 32 0,00 1.871,00 0,00 1.871,00 0,00 56,70 0,00 56,70 1.814,30 0,00

2018000002 2 Veiligheidsglas 2018 32 0,00 3.924,00 0,00 3.924,00 0,00 118,91 0,00 118,91 3.805,09 0,00

2018000002 3 Glazen schuifde 2018 32 0,00 7.675,00 0,00 7.675,00 0,00 232,58 0,00 232,58 7.442,42 0,00

2018000002 4 Lambrisering ve 2018 32 0,00 10.468,00 0,00 10.468,00 0,00 317,21 0,00 317,21 10.150,79 0,00

2018000002 5 Leveren en plaa 2018 32 0,00 85.880,26 0,00 85.880,26 0,00 2.602,43 0,00 2.602,43 83.277,83 0,00

2018000002 6 Leveren en plaa 2018 32 0,00 2.171,00 0,00 2.171,00 0,00 65,79 0,00 65,79 2.105,21 0,00

2018000002 7 Uitgevoerde ver 2018 32 0,00 10.417,00 0,00 10.417,00 0,00 315,67 0,00 315,67 10.101,33 0,00

2018000002 8 Afwerking elekt 2018 32 0,00 73.443,59 0,00 73.443,59 0,00 2.225,56 0,00 2.225,56 71.218,03 0,00

2018000002 9 Theaterverlicht 2018 32 0,00 342.551,46 0,00 342.551,46 0,00 10.380,35 0,00 10.380,35 332.171,11 0,00

2018000002 10 Ledverlichting 2018 32 0,00 104.580,75 0,00 104.580,75 0,00 3.169,11 0,00 3.169,11 101.411,64 0,00

2018000002 11 Leveren en plaa 2018 32 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 454,55 0,00 454,55 14.545,45 0,00

2018000002 12 Vloer- en tegel 2018 32 0,00 115.089,90 0,00 115.089,90 0,00 3.487,57 0,00 3.487,57 111.602,33 0,00

2018000002 13 Verbouwingen HV 2018 32 0,00 17.943,93 0,00 17.943,93 0,00 572,82 0,00 572,82 17.371,11 0,00

2018000002 14 Aanpassingswerk 2018 32 0,00 10.640,00 0,00 10.640,00 0,00 322,42 0,00 322,42 10.317,58 0,00

2018000002 15 Dakrenovatie CC 2018 32 0,00 8.382,08 0,00 8.382,08 0,00 254,00 0,00 254,00 8.128,08 0,00

Totaal 2291000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Aanschaffingswaarde

6.398.806,30 1.049.306,80 0,00 7.448.113,10 345.676,95 224.690,73 0,00 570.367,68 6.877.745,42 0,00

2350000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde2016000005 1 Aankoop sportui 2016 7 350.134,87 0,00 0,00 350.134,87 70.026,98 35.013,49 0,00 105.040,47 245.094,40 0,00

2016000005 2 Aankoop EHBO ma 2016 7 493,95 0,00 0,00 493,95 98,79 49,40 0,00 148,19 345,76 0,00

2017000003 1 Levering en pla 2017 8 7.437,67 0,00 0,00 7.437,67 743,77 743,77 0,00 1.487,54 5.950,13 0,00

2017000003 2 Rolgordijnen St 2017 8 3.227,27 0,00 0,00 3.227,27 322,73 322,73 0,00 645,46 2.581,81 0,00

2018000006 1 Aankoop beamer 2018 9 0,00 16.910,00 0,00 16.910,00 0,00 1.691,00 0,00 1.691,00 15.219,00 0,00

2018000006 2 Aankoop meatrac 2018 9 0,00 2.822,00 0,00 2.822,00 0,00 282,20 0,00 282,20 2.539,80 0,00

2018000006 3 Aankoop draadlo 2018 9 0,00 2.218,00 0,00 2.218,00 0,00 221,80 0,00 221,80 1.996,20 0,00

2018000006 4 Aankoop 2 sets 2018 9 0,00 1.743,87 0,00 1.743,87 0,00 174,39 0,00 174,39 1.569,48 0,00

2018000006 5 Aankoop draagba 2018 9 0,00 1.621,00 0,00 1.621,00 0,00 162,10 0,00 162,10 1.458,90 0,00

Totaal 2350000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa -

Aanschaffingswaarde

361.293,76 25.314,87 0,00 386.608,63 71.192,27 38.660,88 0,00 109.853,15 276.755,48 0,00

2450000 Meubilair - bedrijfsmatige MVA - Aanschaffingswaarde2016000004 2 Inrichting Oud 2016 2 545.610,54 0,00 0,00 545.610,54 218.244,22 109.122,11 0,00 327.366,33 218.244,21 0,00

2017000004 1 CN rechtzetting 2017 4 -45.547,74 0,00 0,00 -45.547,74 0,00 0,00 0,00 0,00 -45.547,74 0,00

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 119

Page 120: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

PATRI Mutatietabel Activa (historiek) 2018

Aanschaffing Afschrijving Boekwaarde Restwaarde

Activanr Subnr Omschrijving Jaar Rest. Gebr.

Heropening Nieuw DesInvest Saldo Heropening Afschrijving Terugneming Saldo

duur 2...0 2...0 2...9 2...9 2...0-2...9

Geen kostenplaats

2450000 Meubilair - bedrijfsmatige MVA - Aanschaffingswaarde2017000006 1 leestafels 2017 3 1.619,84 0,00 0,00 1.619,84 323,97 323,97 0,00 647,94 971,90 0,00

2017000006 2 Zitbanken voor 2017 3 7.098,32 0,00 0,00 7.098,32 1.419,66 1.419,67 0,00 2.839,33 4.258,99 0,00

2017000006 3 Stapelbare stoe 2017 3 4.895,64 0,00 0,00 4.895,64 979,13 979,13 0,00 1.958,26 2.937,38 0,00

2017000006 4 20 klaptafels 2017 3 9.396,14 0,00 0,00 9.396,14 1.879,23 1.879,23 0,00 3.758,46 5.637,68 0,00

2017000006 5 Vestiairekasten 2017 3 28.716,20 0,00 0,00 28.716,20 5.743,24 5.743,24 0,00 11.486,48 17.229,72 0,00

2017000006 6 meubilair bib ( 2017 3 23.906,23 0,00 0,00 23.906,23 4.781,25 4.781,25 0,00 9.562,50 14.343,73 0,00

2017000006 7 Wandmeubel bib 2017 3 14.246,00 0,00 0,00 14.246,00 2.849,20 2.849,20 0,00 5.698,40 8.547,60 0,00

2018000005 1 Aankopen divers 2018 4 0,00 18.257,00 0,00 18.257,00 0,00 3.651,40 0,00 3.651,40 14.605,60 0,00

2018000005 2 Aankoop balletv 2018 4 0,00 1.635,00 0,00 1.635,00 0,00 327,00 0,00 327,00 1.308,00 0,00

2018000005 3 Interieuraccess 2018 4 0,00 16.971,13 0,00 16.971,13 0,00 3.394,23 0,00 3.394,23 13.576,90 0,00

2018000005 4 Aankoop boekenr 2018 4 0,00 4.391,25 0,00 4.391,25 0,00 878,25 0,00 878,25 3.513,00 0,00

2018000005 5 Levering verrij 2018 4 0,00 7.337,00 0,00 7.337,00 0,00 1.467,40 0,00 1.467,40 5.869,60 0,00

Totaal 2450000 Meubilair - bedrijfsmatige MVA - Aanschaffingswaarde

589.941,17 48.591,38 0,00 638.532,55 236.219,90 136.816,08 0,00 373.035,98 265.496,57 0,00

2460000 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen - Aanschaffingswaarde2017000007 1 Computers (Stat 2017 3 4.855,10 0,00 0,00 4.855,10 971,02 971,02 0,00 1.942,04 2.913,06 0,00

2017000007 2 Draadloos confe 2017 3 208.931,00 0,00 0,00 208.931,00 41.786,20 41.786,20 0,00 83.572,40 125.358,60 0,00

2017000007 3 Software + Cros 2017 2 7.280,00 0,00 0,00 7.280,00 1.820,00 1.820,00 0,00 3.640,00 3.640,00 0,00

2017000007 4 SynCon toegangs 2017 3 3.719,63 0,00 0,00 3.719,63 743,93 743,93 0,00 1.487,86 2.231,77 0,00

2018000004 1 Toegangscontrol 2018 4 0,00 8.499,10 0,00 8.499,10 0,00 1.699,82 0,00 1.699,82 6.799,28 0,00

2018000004 2 Levering en ins 2018 4 0,00 7.138,50 0,00 7.138,50 0,00 1.427,70 0,00 1.427,70 5.710,80 0,00

2018000004 4 Geluidsmeetsyst 2018 4 0,00 5.195,00 0,00 5.195,00 0,00 1.039,00 0,00 1.039,00 4.156,00 0,00

2018000004 5 Installatie Liv 2018 4 0,00 6.367,00 0,00 6.367,00 0,00 1.273,40 0,00 1.273,40 5.093,60 0,00

2018000004 6 Aankoop scanner 2018 4 0,00 1.528,00 0,00 1.528,00 0,00 305,60 0,00 305,60 1.222,40 0,00

Totaal 2460000 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen - Aanschaffingswaarde

224.785,73 28.727,60 0,00 253.513,33 45.321,15 51.066,67 0,00 96.387,82 157.125,51 0,00

Totaal Geen kostenplaats 7.871.135,40 1.176.386,65 0,00 9.047.522,05 709.262,59 465.977,76 0,00 1.175.240,35 7.872.281,70 0,00

Algemeen totaal 7.871.135,40 1.176.386,65 0,00 9.047.522,05 709.262,59 465.977,76 0,00 1.175.240,35 7.872.281,70 0,00

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 120

Page 121: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

Volgnummer Activasub aantal jaren Activasub ARK Code investering Verwervingsjaar Activasub omschrijving Boekwaarde Activasub gerealiseerd bedrag Activasub afgeschreven bedrag2016000001 33,00 2291000 0 2016,00 Trudo Sporthal 4 193 090,90 4612400,00 419309,102016000002 33,00 2291000 0 2016,00 Renovatiewerkzaamheden Cultureel Centrum 39 788,67 43767,54 3978,872016000002 33,00 2291000 7 2016,00 Renovatiewerkzaamheden Cultureel Centrum 0,00 0,00 0,002016000003 33,00 2291000 0 2016,00 Renovatiewerkzaamheden Oud Stadhuis 320 332,09 352365,31 32033,222016000003 33,00 2291000 0 2018,00 Renovatie oud stadhuis 2018 232 018,26 239268,83 7250,572016000004 10,00 2350000 0 2016,00 Aankopen meubilair Oud Stadhuis 0,00 0,00 0,002016000004 5,00 2450000 0 2016,00 Inrichting Oud Stadhuis 218 244,21 545610,54 327366,332016000005 10,00 2350000 0 2016,00 Aankoop sportuitrusting Trudo Sporthal 245 094,40 350134,87 105040,472016000005 10,00 2350000 0 2016,00 Aankoop EHBO materiaal 345,76 493,95 148,192016000006 5,00 2140000 0 2016,00 Erelonen mbt renovatiewerkzaamheden CC 0,00 0,00 0,002016000006 5,00 2140000 7 2016,00 Erelonen mbt renovatiewerkzaamheden CC 0,00 0,00 0,002016000007 5,00 2140000 0 2016,00 Erelonen mbt renovatiewerkzaamheden Oud Stadhuis 37 154,87 40870,37 3715,502016000008 0,00 2200000 0 2016,00 Terreinen Trudo Sporthal 212 600,00 212600,00 0,002017000001 5,00 2140000 0 2017,00 Adviezen en bijkomende adviezen interieurstudie 8 864,62 14534,00 5669,382017000001 5,00 2140000 0 2017,00 Erelonen verbouwingen 12 765,11 21275,19 8510,082017000001 5,00 2140000 0 2017,00 Renovatie elektriciteit cc  4 217,32 7028,88 2811,562017000002 33,00 2291000 0 2017,00 Afwerking elektriciteit Stadhuis Sint‐Truiden 19 165,07 20401,53 1236,462017000002 33,00 2291000 0 2017,00 Verbouwing inkom CC De Bogaard 7 869,74 8377,46 507,722017000002 33,00 2291000 0 2017,00 Risicoanalyse liftinstallatie 4 964,70 5285,00 320,302017000002 33,00 2291000 0 2017,00 Verbouwing CC HVAC/sanitair 87 524,89 93171,65 5646,762017000002 33,00 2291000 0 2017,00 Renovatie elektrische installatie conciërgewoning 1 663,89 1771,23 107,342017000002 33,00 2291000 0 2017,00 Elektrowerken CC  82 861,27 88207,15 5345,882017000002 33,00 2291000 0 2017,00 Signalisatie cc / bib  8 545,71 9097,05 551,342017000002 33,00 2291000 0 2017,00 2 gasdrukverminderaars (gasfornuizen) 790,70 841,72 51,022017000002 33,00 2291000 0 2017,00 Onthaalmeubel CC De Bogaard 29 210,46 31095,00 1884,542017000002 33,00 2291000 0 2017,00 Aanpassingen brandbeveiliging cc / academiezaal 802,01 853,75 51,742017000002 33,00 2291000 7 2017,00 Opmaak aanbestedingsdossier dagrenovatie 0,00 0,00 0,002017000003 10,00 2350000 0 2017,00 Levering en plaatsing WC's + materialen 5 950,13 7437,67 1487,542017000003 10,00 2350000 0 2017,00 Rolgordijnen Stadhuis 2 581,81 3227,27 645,462017000004 5,00 2450000 0 2017,00 CN rechtzetting verlichtingsarmaturen  ‐45 547,74 ‐45547,74 0,002017000006 5,00 2450000 0 2017,00 leestafels 971,90 1619,84 647,942017000006 5,00 2450000 0 2017,00 Zitbanken voor foyer 4 258,99 7098,32 2839,332017000006 5,00 2450000 0 2017,00 Stapelbare stoelen met trolley 2 937,38 4895,64 1958,262017000006 5,00 2450000 0 2017,00 20 klaptafels  5 637,68 9396,14 3758,462017000006 5,00 2450000 0 2017,00 Vestiairekasten (lockers) 17 229,72 28716,20 11486,482017000006 5,00 2450000 0 2017,00 meubilair bib (boekensteunen, zitkussens, tapijt, tafels...) 14 343,73 23906,23 9562,502017000006 5,00 2450000 0 2017,00 Wandmeubel bib 8 547,60 14246,00 5698,402017000007 5,00 2460000 0 2017,00 Computers (Statologic Compact) 2 913,06 4855,10 1942,042017000007 5,00 2460000 0 2017,00 Draadloos conferentie‐/live‐streamingsysteem oud stadhuis  125 358,60 208931,00 83572,402017000007 5,00 2460000 0 2017,00 Software + Crosscan Connect (duur 4j)  3 640,00 7280,00 3640,002017000007 5,00 2460000 0 2017,00 SynCon toegangscontrole etc 2 231,77 3719,63 1487,862017000008 33,00 2291000 0 2017,00 Renovatie Cultuurcentrum 1 063 654,76 1131171,91 67517,152018000001 5,00 2140000 0 2018,00 Coördinatie herinrichting toerisme ‐ periode 2018/04 1 066,40 1333,00 266,602018000001 5,00 2140000 0 2018,00 Opvolging en begeleiding afwerking Toerisme en keukens ‐ 2018/05 en 2018/06 1 307,20 1634,00 326,802018000001 5,00 2140000 0 2018,00 Levering en plaatsing Stadsplan 1 491,20 1864,00 372,802018000001 5,00 2140000 0 2018,00 Aanpassingen interieurstudie in overleg (extra overlegvergadering, coördina e verbouwing toerisme etc) ‐ periode 2018/03 2 958,40 3698,00 739,602018000001 5,00 2140000 0 2018,00 Aanpassingen interieurstudie in overleg ‐ periode 2018/02 1 341,60 1677,00 335,402018000002 33,00 2291000 0 2018,00 Glaspaneel in doorgang naar lift ‐ Dienst Toerisme 1 814,30 1871,00 56,702018000002 33,00 2291000 0 2018,00 Veiligheidsglas met akoestische folie aan deuren trouw‐ en schepenzaal 3 805,09 3924,00 118,912018000002 33,00 2291000 0 2018,00 Glazen schuifdeur ‐ centrale inkom  7 442,42 7675,00 232,582018000002 33,00 2291000 0 2018,00 Lambrisering veiligheidslokaal 10 150,79 10468,00 317,212018000002 33,00 2291000 0 2018,00 Leveren en plaatsen van keukens 83 277,83 85880,26 2602,432018000002 33,00 2291000 0 2018,00 Leveren en plaatsen boiler, inpakkast, versteviging hoeken aan balie, opstap winkel etc 2 105,21 2171,00 65,792018000002 33,00 2291000 0 2018,00 Uitgevoerde verfwerken ‐ Oud Stadhuis/Dienst Toerisme 10 101,33 10417,00 315,672018000002 33,00 2291000 0 2018,00 Afwerking elektriciteit ‐ Oud Stadhuis 71 218,03 73443,59 2225,562018000002 33,00 2291000 0 2018,00 Theaterverlichting ‐ mobiele installatie ‐ CC De Bogaard 332 171,11 342551,46 10380,352018000002 33,00 2291000 0 2018,00 Ledverlich ng ‐ CC De Bogaard 101 411,64 104580,75 3169,112018000002 33,00 2291000 0 2018,00 Leveren en plaatsen airco  ‐ Mitsubishi Electric VRF‐ Oud Stadhuis 14 545,45 15000,00 454,552018000002 33,00 2291000 0 2018,00 Vloer‐ en tegelwerken ‐ dienst Toerisme 111 602,33 115089,90 3487,572018000002 33,00 2291000 0 2018,00 Verbouwingen HVAC / Sanitair 17 371,11 17943,93 572,822018000002 33,00 2291000 0 2018,00 Aanpassingswerken materiaal‐ en toezichtslokaal ‐ Trudo Sporthal 10 317,58 10640,00 322,42

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 121

Page 122: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

2018000002 33,00 2291000 0 2018,00 Dakrenovatie CC De Bogaard 8 128,08 8382,08 254,002018000004 5,00 2460000 0 2018,00 Toegangscontrolesysteem Oud‐Stadhuis (uitbreiding)  6 799,28 8499,10 1699,822018000004 5,00 2460000 0 2018,00 Levering en installatie klantentellers en antennesysteem BIB 5 710,80 7138,50 1427,702018000004 5,00 2460000 0 2018,00 Ticketing systeem  0,00 0,00 0,002018000004 5,00 2460000 0 2018,00 Geluidsmeetsysteem voor CC  4 156,00 5195,00 1039,002018000004 5,00 2460000 0 2018,00 Installatie Live‐streamingsysteem  ‐ aankopen audiovisueel materiaal 5 093,60 6367,00 1273,402018000004 5,00 2460000 0 2018,00 Aankoop scanners voor nieuw ticketingprogramma 1 222,40 1528,00 305,602018000005 5,00 2450000 0 2018,00 Aankopen divers podiummateriaal 14 605,60 18257,00 3651,402018000005 5,00 2450000 0 2018,00 Aankoop balletvloer Schouwburg 1 308,00 1635,00 327,002018000005 5,00 2450000 0 2018,00 Interieuraccessoires ‐ Oud Stadhuis 13 576,90 16971,13 3394,232018000005 5,00 2450000 0 2018,00 Aankoop boekenrekken, strip‐ en prentenboekenbak, Medialades 3 513,00 4391,25 878,252018000005 5,00 2450000 0 2018,00 Levering verrijdbaar toogmeubel ‐ Oud Stadhuis 5 869,60 7337,00 1467,402018000006 10,00 2350000 0 2018,00 Aankoop beamer 15 219,00 16910,00 1691,002018000006 10,00 2350000 0 2018,00 Aankoop meatracks (4 transportkarren) CC 2 539,80 2822,00 282,202018000006 10,00 2350000 0 2018,00 Aankoop draadloze led‐pars (6) 1 996,20 2218,00 221,802018000006 10,00 2350000 0 2018,00 Aankoop 2 sets draadloze microfoons  1 569,48 1743,87 174,392018000006 10,00 2350000 0 2018,00 Aankoop draagbare speakers Yamaha 1 458,90 1621,00 162,102018000008 5,00 2110000 0 2018,00 Licentie ticketmatic ticketingsysteem 11 392,00 14240,00 2848,00

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 122

Page 123: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

Passiva volgnummer Passivasub omschrijving Passivasub gerealiseerd bedrag Passivasub verrekend bedrag Passiva ARK verrekeningstermijn rest Passivasub boekwaarde2018000001 Investeringssubsidie voor energiezuiniger maken van cu 434 913,78 13 179,21 1500000 32,00 421 734,57

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 123

Page 124: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

AGB PATRI

TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN

AR BBC AR NBB AR-OMSCHRIJVING 31/12/2018 DETAIL VERANTWOORDING / TOELICHTING

4000000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar 69 371,73 2 880,04 't Veilinghuis Withofs Luc/2017000842

2 880,04 't Veilinghuis Withofs Luc/2017001087

31,80 Clerckx Gert/2018000104

437,50 Dance Connections/2018000371

701,80 Duchateau Achille/2018000386

99,98 Milieuraad Sint-Truiden/2018000396

21,20 Clerckx Gert/2018000419

24,20 DE VOORZORG/2018000478

59,02 TRUDO GRAPPLING - Sultanbiev Khamid/2018000520

63,56 Hooping Wonderland Tine Mathieu/2018000531

42,40 Clerckx Gert/2018000539

8,48 Zaalvoetbal Vangrootloon Vangrootloon Pieter/2018000551

730,01 Belarte/2018000555

121,00 CURIEUS VZW/Ann Knaepen/2018000557

1 437,49 Dansschool Diamonds/2018000558

363,00 OKRA Sport/2018000564

5,66 Beuls Dirk/2018000603

63,56 TRUDO GRAPPLING - Sultanbiev Khamid/2018000609

15,90 TRUDO GRAPPLING - Sultanbiev Khamid/2018000697

20,43 HASPENGOUWSE ACADEMIE MUZIEK ./2018000724

337,46 Femina Habac Ulrich Francis/2018000727

4,54 DAVINIA'S DANCE STUDIO/2018000740

2 239,20 Bovenbouw Sint-Gertrudis Landen - Secundair Onderwijs/2018000741

92,00 Ecole Communale de Thisnes en Merdorp/2018000742

48,00 Ecole Communale de Thisnes en Merdorp/2018000743

800,00 STAD SINT-TRUIDEN/2018000835

1 250,00 STAD SINT-TRUIDEN/2018000836

968,00 The University of Auckland School of Music - Dr. Marie Ross/2018000847

517,56 STAD SINT-TRUIDEN/2018000874

90,80 TTM Dance Company/2018000875

456,39 VZW KCST-TECHNICUM/2018000876

454,00 STAD SINT-TRUIDEN/2018000877

523,47 Go!Technisch Atheneum Domein Speelhof KTA Secretariaat/2018000881

747,79 JUVENTUS HANDBAL MELVEREN Martens Romain/2018000882

81,72 Hooping Wonderland Tine Mathieu/2018000883

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 124

Page 125: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

AR BBC AR NBB AR-OMSCHRIJVING 31/12/2018 DETAIL VERANTWOORDING / TOELICHTING

39,62 TENNISCLUB LEOPOLD/2018000888

61,29 TRUDO GRAPPLING - Sultanbiev Khamid/2018000890

15,90 VZW KCST-TECHNICUM OKAN/2018000891

60,50 Jeugdraad Sint-Truiden/2018000895

1 754,45 Bar & Bistro Humphrey (FIEFAL BVBA)/2018000897

1 754,45 Bar & Bistro Humphrey (FIEFAL BVBA)/2018000902

877,23 Bar & Bistro Humphrey (FIEFAL BVBA)/2018000903

68,10 ITO OKITA P A DUCHATEAU LINDA/2018000907

36,32 STAD SINT-TRUIDEN/2018000908

908,58 JUVENTUS HANDBAL MELVEREN Martens Romain/2018000912

172,52 JUDOCLUB SINT-TRUIDEN/2018000914

47,69 VZW KSTBB/2018000915

63,56 TRUDO GRAPPLING - Sultanbiev Khamid/2018000917

48,40 Bible Baptist Fellowship/2018000919

363,00 Groep Intro VZW/2018000920

12,10 KEIZERLIJKE COMMANDERIE/2018000927

719,60 VBS Sint-Gertrudis Landen - vestiging BOVENPOORT/2018000931

116,90 VZW KABOST VBS KLIM-OP/2018000932

212,00 BASISSCHOOL MOMENTUM - KLAVERTJE VIJF/2018000933

925,40 GEMEENTELIJKE SCHOOL DE KLEURENBOOM/2018000934

329,80 GO! Wonderwijs Landen/2018000935

236,90 FREINETSCHOOL HET WIJDELAND/2018000936

253,80 BSGO TINTELTUIN/2018000937

433,80 VZW KABOST VBS HET BLAVIERKE/2018000938

301,80 Schoolbestuur Sint-Paulus De Regenboog/2018000939

912,00 VZW KCST-TECHNICUM/2018000940

152,00 GO! Methodeonderwijs Sint-Truiden - Het Kompas/2018000943

664,00 Go!Technisch Atheneum Domein Speelhof KTA Secretariaat/2018000944

242,00 Fruit vzw/2018000947

181,50 TuinHier Sint-Truiden/2018000949

24,20 Bible Baptist Fellowship/2018000950

242,00 Groep Intro VZW/2018000951

701,80 Stedelijke Adviesraad voor Cultuur/2018000953

90,75 Himalayan Society Rajendra Rasaily/2018000956

63,56 HAKKORYU Sint-Truiden/2018000957

27,24 Huypens Michel/2018000959

105,32 STAD SINT-TRUIDEN/2018000960

90,80 TTM Dance Company/2018000962

526,78 VZW KCST-TECHNICUM/2018000963

31,80 VZW KABOST VGB 't Zonnetje/2018000964AGB PATRI / Jaarrekening 2018 125

Page 126: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

AR BBC AR NBB AR-OMSCHRIJVING 31/12/2018 DETAIL VERANTWOORDING / TOELICHTING

515,29 STAD SINT-TRUIDEN/2018000965

9,08 Dansschool Marjolein/2018000967

572,28 Go!Technisch Atheneum Domein Speelhof KTA Secretariaat/2018000970

699,93 HBST (HANDBAL)/2018000971

72,64 Hooping Wonderland Tine Mathieu/2018000972

353,35 JUDOCLUB SINT-TRUIDEN/2018000974

54,50 VZW KSTBB/2018000975

36,32 VZW SOLV Tuinbouwschool/2018000977

54,48 TRUDO GRAPPLING - Sultanbiev Khamid/2018000979

84,00 VBS Sint-Gertrudis Landen - vestiging KLAVERTJE VIER/2018000980

120,00 BSGO TINTELTUIN/2018000981

137,80 BSGO TINTELTUIN/2018000982

212,90 FREINETSCHOOL HET WIJDELAND/2018000983

164,90 VZW KABOST VBS HET BLAVIERKE/2018000984

84,00 Leefschool De Villa/2018000985

36,00 SINT-JAN BERCHMANSSCHOOL/2018000988

160,00 Campus Tichelrij - Basisschool Schuttershof/2018000989

293,80 V.B.S. 't Nieverke Nieuwerkerk/2018000990

108,90 VZW KABOST VBS KLIM-OP/2018000991

216,00 KABOST HEILIG HART/2018000992

243,90 vzw KABOST - Sint-Rita Vrije Basisschool/2018000993

164,91 KABOST HEILIG HART/2018000994

132,90 KABOST HEILIG HART/2018000995

128,00 vzw KABOST - Sint-Rita Vrije Basisschool/2018000996

361,80 VBS Sint-Gertrudis Landen - vestiging GROOTVELD/2018000997

240,90 vzw KABOST - Sint-Rita Vrije Basisschool/2018000998

240,90 FREINETSCHOOL HET WIJDELAND/2018000999

156,00 Leefschool De Villa/2018001000

312,90 VZW KABOST VGB 'T VLINDERTJE/2018001001

324,00 BASISSCHOOL MOMENTUM - KLAVERTJE VIJF/2018001002

196,00 VBS Sint-Gertrudis Landen - vestiging KLAVERTJE VIER/2018001003

168,00 Campus Tichelrij - Basisschool Schuttershof/2018001004

393,80 VZW KABOST VGB 'T VLINDERTJE/2018001005

618,70 VZW KABOST VGB 't Zonnetje/2018001006

909,40 GO! BS De Groeiboog/2018001007

289,80 V.B.S. 't Nieverke Nieuwerkerk/2018001008

208,90 KABOST HEILIG HART/2018001009

292,00 VZW KABOST VBS KLIM-OP/2018001010

349,80 VBS Sint-Gertrudis Landen - vestiging BOVENPOORT/2018001011

647,60 VBS Sint-Gertrudis Landen - vestiging GROOTVELD/2018001012AGB PATRI / Jaarrekening 2018 126

Page 127: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

AR BBC AR NBB AR-OMSCHRIJVING 31/12/2018 DETAIL VERANTWOORDING / TOELICHTING

639,60 GEMEENTELIJKE SCHOOL DE KLEURENBOOM/2018001013

393,80 VZW KABOST VBS HET BLAVIERKE/2018001014

164,90 VZW KABOST VBS KLIM-OP/2018001015

264,90 VZW VGB De Boomhut Brustem/2018001016

196,90 VZW KABOST VGB DE BOOMHUT/2018001017

200,90 VZW VGB De Boomhut/2018001018

532,00 BASISSCHOOL MOMENTUM - KLAVERTJE VIJF/2018001023

36,00 KABOST HEILIG HART/2018001024

409,80 VZW KABOST VGB 't Zonnetje/2018001025

88,00 SINT-JAN BERCHMANSSCHOOL/2018001026

256,00 VZW KABOST VBS KLIM-OP/2018001027

212,00 KABOST HEILIG HART/2018001028

88,00 Ecole Communale de Thisnes en Merdorp/2018001029

583,60 GO! Wonderwijs Landen/2018001030

869,40 GO! BS De Groeiboog/2018001031

615,60 Go! Wonderwijs Walshoutem/2018001032

396,00 VZW KABOST VBS KLIM-OP/2018001033

224,00 't Goudhaantje/2018001034

100,00 Ecole Communale Neuville Domaine/2018001035

305,80 Schoolbestuur Sint-Paulus vzw - De Knipoog/2018001036

500,00 vzw KABOST - Sint-Rita Vrije Basisschool/2018001037

420,00 VBS Sint-Gertrudis Landen - vestiging GROOTVELD/2018001038

275,60 VBS Sint-Gertrudis Landen - vestiging GROOTVELD/2018001039

357,80 vzw KABOST - Sint-Rita Vrije Basisschool/2018001040

285,80 VBS Sint-Gertrudis Landen - vestiging GROOTVELD/2018001041

197,80 FREINETSCHOOL DE TINTELTUIN/2018001042

148,90 FREINETSCHOOL HET WIJDELAND/2018001043

112,00 KABOST HEILIG HART/2018001044

282,80 AGB Patri/2018001049

126,00 STAD SINT-TRUIDEN/2018001062

907,20 STAD SINT-TRUIDEN/2018001063

425,60 STAD SINT-TRUIDEN/2018001064

36,32 Huypens Michel/2018001067

177,06 JUDOCLUB SINT-TRUIDEN/2018001068

27,24 Seniorobics-SMOLDERS KATHLEE/2018001069

136,20 DEATH ROW/2018001070

442,24 HBST (HANDBAL)/2018001071

63,56 TTM Dance Company/2018001072

13,62 Dansstudio Cre@rt Dominique Lauwers/2018001073

69,00 Jong STVV vzw/2018001074AGB PATRI / Jaarrekening 2018 127

Page 128: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

AR BBC AR NBB AR-OMSCHRIJVING 31/12/2018 DETAIL VERANTWOORDING / TOELICHTING

434,90 Femina Habac Ulrich Francis/2018001075

47,62 VZW KSTBB/2018001076

36,32 WIRIC/2018001077

54,48 Hooping Wonderland Tine Mathieu/2018001078

63,56 HAKKORYU Sint-Truiden/2018001079

4,54 MY FRIDAY NIGHT/2018001080

92,00 SPORTING AALST-BRUSTEM VZW/2018001081

376,82 STAD SINT-TRUIDEN/2018001082

9,08 VZW SOLV Tuinbouwschool/2018001083

27,24 STAD SINT-TRUIDEN/2018001084

45,42 Go!Technisch Atheneum Domein Speelhof KTA Secretariaat/2018001085

40,86 TRUDO GRAPPLING - Sultanbiev Khamid/2018001086

9,08 TENNISCLUB LEOPOLD/2018001087

10,22 VZW KCST-TECHNICUM/2018001088

18,16 Dansschool Marjolein/2018001089

327,75 vzw STVV Jeugd/2018001090

11,50 NV STVV/2018001091

23,85 VZW KABOST VGB 't Zonnetje/2018001092

31,80 Capoeira Oficio Da Arte Moura Nivaldo (Karamelo)/2018001093

61,29 Jiu-Jitsu Sint-Truiden Yanagi/2018001094

68,90 KABOST HEILIG HART/2018001095

68,90 VZW KABOST VBS KLIM-OP/2018001096

90,75 Kring kinesisten Groot St-Truiden/2018001102

50,05 STAD SINT-TRUIDEN/2018001133

332,75 Hostellerie Aulnenhof BVBA/2018001186

148,50 REGALYS(JEAN LEJEUNE)/2018001195

650,38 Hotel L'O de Vie/2018001207

120,00 SWINNEN PATRICK/2018001212

31,50 DE KEUKENKOETS/2018001224

302,50 COSMO BAR BVBA/2018001225

181,50 Haspenhuisje/2018001229

484,00 COLLAZZONE BVBA (HOEVE ROOSBEEK)/2018001240

302,50 VICA/2018001247

302,50 DE ZWAAN GELMEN NV/2018001248

420,00 STAD SINT-TRUIDEN/2018001249

152,75 STAD SINT-TRUIDEN/2018001250

49,90 STAD SINT-TRUIDEN/2018001251

30,00 STAD SINT-TRUIDEN/2018001252

181,50 GIMO BVBA KOFFIEBRANDERIJ/2018001255

181,50 Le bon Vinvant/2018001256AGB PATRI / Jaarrekening 2018 128

Page 129: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

AR BBC AR NBB AR-OMSCHRIJVING 31/12/2018 DETAIL VERANTWOORDING / TOELICHTING

181,50 DE METSTERMOLEN/2018001259

181,50 MICHAELHOEVE/2018001260

31,50 TRUILINGEN BVBA/2018001262

726,00 't Veilinghuis Withofs Luc/2018001267

302,50 MANAGEMENT TWENTY TWO BVBA/2018001274

52,50 AEN TAFEL BVBA/2018001278

181,50 Cinema Cameo/2018001292

302,50 COCO PAZZO - MIRISOLA FABIO/2018001294

302,50 DE FAKKELS BVBA/2018001295

302,50 ELECTRO NEVEN NV/2018001297

484,00 LISACELINE BVBA/2018001298

302,50 AKSI VZW/2018001299

181,50 MARIE THERESE/2018001304

121,00 VZW SOLV Tuinbouwschool/2018001310

181,50 GEZOND VAN BIJ ONS/2018001320

195,90 STAD SINT-TRUIDEN/2018001335

525,64 VZW KCST-TECHNICUM/2018001351

42,40 Capoeira Oficio Da Arte Moura Nivaldo (Karamelo)/2018001352

36,32 Seniorobics-SMOLDERS KATHLEE/2018001353

18,16 Dansstudio Cre@rt Dominique Lauwers/2018001354

15,89 VZW DAVOST Nijskens Ward/2018001355

81,72 Hooping Wonderland Tine Mathieu/2018001356

515,29 STAD SINT-TRUIDEN/2018001357

9,08 VZW SOLV Tuinbouwschool/2018001358

542,78 Koninklijk Technisch Atheneum/2018001359

4,54 VZW KCST-TECHNICUM OKAN/2018001360

36,32 VZW SOLV Tuinbouwschool/2018001361

97,75 MOEV Limburg/2018001362

15,90 Hendrix Magali/2018001363

387,20 Groep Intro VZW/2018001364

24,20 Debruijn Ann/2018001365

12,10 Jeugdraad Sint-Truiden/2018001366

48,40 Bible Baptist Fellowship/2018001367

544,50 VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL LI/2018001368

788,00 AGB Patri/2018001390

1 130,00 DE WITTE MEREL BVBA/2018001397

180,00 BUNGENEERS BVBA - GASTHOF DE STATIE/2018001401

-28,01 Diversen/201899999

4040001 Te ontvangen creditnota's 4 510,06 344,35 F2019/64 Antargaz Afrekening gas Grote markt 68

930,70 F2019/65 Antargaz Afrekening gas Plankstraat 18AGB PATRI / Jaarrekening 2018 129

Page 130: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

AR BBC AR NBB AR-OMSCHRIJVING 31/12/2018 DETAIL VERANTWOORDING / TOELICHTING

567,03 F2019/67 Antargaz Afrekening gas Sint-Jansstraat 26

0,12 F2019/68 Antargaz Afrekening gas Minderbroedersstraat 27

837,00 F2019/94 M.E.R. Menten Electro Retie BVBA CN Nazicht en herstelling rolluik CC De Bogaard (+ DN 2019/170)

525,00 F2019/275 Agilitas Group NV Commissie Jacob Bro Trio

276,69 F2019/284 Ethias CN vestiaireverzekering academiezaal afrek 2018

989,00 F2019/286 Van Camp BVBA CN Aanpassing aansluiting afvoer urinoirs (+ DN 2019/161)

40,17 F2019/294 Mollie BV CN Transactiekosten bancontact 12/2018

4060000 Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen 2 589,00 750,00 F2018/1252 VVBAD Lidmaatschap 2019

1 239,00 F2018/1412 Route.nl Advertentie Route.nl 2019

600,00 F2018/1415 Motives For Jazz VZW Jaarlijkse bijedrage partner vzw Motives for Jazz 2019

4070000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debi 116 020,56 85 000,00 Villarte VZW

4 320,61 Dubieuze debiteuren 2018 (zie lijst op server)

12 884,01 Klant AGB Patri

13 815,94 Diverse klanten 2017

4090000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waar 116 020,56 85 000,00 Villarte VZW

4 320,61 Dubieuze debiteuren 2018 (zie lijst op server)

13 815,94 Klant AGB Patri

12 884,01 Diverse klanten 2017

4110000 Terug te vorderen btw 310 088,65 169 013,44 BTW R/C toestand 31/12/2018

-2 275,15 BTW KW 5 / 2017

20 628,32 BTW KW 5 / 2016 (moest in R 62)

1 941,34 Regul KW 2 / 2016

122 513,64 KW 4 / 2018

-1 732,94 KW 5 / 2018

4161003 R/C VZW Villarte 82 488,57 82 488,57 R/C Villarte

4161004 R/C Stad Sint-Truiden 854 383,59 -1 788,51 Prijssubsidie 2018

325 871,61 Prijssubsidie uitgaande facturen Sport

365 449,65 Prijssubsidie uitgaande facturen CC

731,32 Saldo

4 271,30 Ontvangsten Mollie

47 293,72 Omzet toerismewinkel 2018 te ontvangen van Stad

112 554,50 Cheques Trudo (nog te ontvangen van de stad)

4161007 R/C 3e betaler BIB 227 302,76 55 521,53 Lidmaatschap bezoeker < 18j + ontleningen - BIB - 2018/04

48 657,22 Lidmaatschap bezoeker < 18j + ontleningen - BIB - 2018/03

48 550,92 Lidmaatschap bezoeker < 18j + ontleningen BIB KW1

42 630,15 Lidmaatschap bezoeker < 18j + ontleningen - BIB - 2018/02

5 774,40 Recht op toegang bezoekers - BIB - 2018/04

5 686,64 Recht op toegang bezoekers - BIB - 2018/01

4 942,31 Recht op toegang bezoekers - BIB - 2018/02

4 550,53 Recht op toegang bezoekers - BIB - 2018/03AGB PATRI / Jaarrekening 2018 130

Page 131: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

AR BBC AR NBB AR-OMSCHRIJVING 31/12/2018 DETAIL VERANTWOORDING / TOELICHTING

4 548,81 Recht op toegang bezoekers KW 1 BIB

3 223,26 Lidmaatschap bezoeker > 18j - BIB - 2018/03

2 693,54 Lidmaatschap bezoeker > 18j - BIB - 2018/04

2 588,60 Lidmaatschap bezoeker > 18j - BIB - 2018/02

2 483,66 Lidmaatschap bezoeker > 18j BIB KW1

-4 548,81 Recht op toegang bezoekers KW 1/2018 BIB - CN

4233000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur 115 000,00 115 000,00 KBC aflossing 2019

4240000 Overige leningen 228 571,43 228 571,43 RL investeringen 2016 aflossing 2019

4330000 Kredietinstellingen - schulden in rekening-courant 1 019 231,24 1 000 000,00 kaskrediet

19 231,24 R/C in negatief

4400000 Leveranciers 230 939,03 230 939,03 Zie lijst openstaande documenten

4440000 Te ontvangen facturen 32 029,99 40,17 F2019/6 Mollie BV Transactiekosten bancontact 12/2018

12,00 F2019/7 Universiteit Antwerpen Gebruik van impala voor ob sint truiden 2018

99,27 F2019/16 Vincotte VZW Inspectie personenlift & goederenlift CC De Bogaard

83,45 F2019/17 ATOS Worldline Banksys Bancontact transacties 12/2018

2 304,41 F2019/25 Aspiravi Afrekening elektriciteit Sint-Jansstraat 26

2 635,02 F2019/26 Aspiravi Afrekening elektriciteit Minderbroedersstraat 27

1 323,39 F2019/27 Aspiravi Afrekening elektriciteit Grote Markt 68

632,86 F2019/28 Aspiravi Afrekening elektriciteit Plankstraat 18

1 650,94 F2019/34 De eerste film NV Zebracinema inleiding

80,75 F2019/46 Suez R&R BE North nv Huur rolcontainers

150,00 F2019/48 Kinepolis Film Distribution Filmvertoning 18/10/2018

2 791,17 F2019/66 Antargaz Afrekening gas Minderbroedersstraat 25A

339,02 F2019/74 Vincotte VZW Controle laagspanningsinstallatie dd 21/11/2018

837,00 F2019/170 M.E.R. Menten Electro Retie BVBA Nazicht en herstelling rolluik CC De Bogaard (+ CN 2019/94)

837,00 F2019/182 M.E.R. Menten Electro Retie BVBA Nazicht en herstelling rolluik CC De Bogaard

924,33 F2019/211 Sabam Diverse voorstellingen 2018

2 139,55 F2019/228 Sabam Diverse voorstellingen 2018

1 777,90 F2019/241 Sabam Diverse voorstellingen 2018

500,00 F2019/268 Artois Luk Muzikale prestatie dd 08/12/2018

525,00 F2019/273 Agilitas Group NV Commissie Jacob Bro Trio

989,00 F2019/287 Van Camp BVBA Aanpassing aansluiting afvoer urinoirs

989,00 F2019/161 Van Camp BVBA Aanpassing aansluiting afvoer urinoirs (+CN 2019/286)

1 688,20 F2019/288 Mourik Dringende asbestsanering kleder CC De Bogaard dd 13/12/2018

1 981,00 F2019/310 De NWE TIJD Maandagavond on Tour - 17/12/2018 - uitkoopsom (budget 200)

5 611,40 F2019/319 Maris Technics Electriciteitswerken renovatie vlgs offerte P03384-OF004 - verrek.1 - gdkeuring dd. 18/12/2018

467,46 F2019/320 SABAM CVBA Een nieuwe look voor de Sint-nov. 18 - auteursrechten

240,00 F2019/322 SABAM CVBA Casco Phil-06/11/18 & De Peatles-17/11/18 - auteursrechten

380,70 F2019/322 SABAM CVBA Casco Phil-06/11/18 & De Peatles-17/11/18 - auteursrechten

4441000 Op te stellen Cn's 5 760,08 5 760,08 Luc withofs AGB PATRI / Jaarrekening 2018 131

Page 132: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

AR BBC AR NBB AR-OMSCHRIJVING 31/12/2018 DETAIL VERANTWOORDING / TOELICHTING

4454000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor over 228 571,43 228 571,43 RL investeringen 2016 aflossing 2018

4830000 Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties 3 014,18 119,79 Financieel volgnr 2016000952 terugbetaling CN STAD

-30,00 STAD SINT-TRUIDEN/2018007113

-170,00 STAD SINT-TRUIDEN/2018007112

-50,00 STAD SINT-TRUIDEN/2018007111

181,50 DRIESMANS JOSEPH/2018006883

5,25 ONS HUIS BVBA (DRIESENS PAUL)/2018006825

151,25 HOLZER TRADING COMPANY BVBA/2018006812

1 082,95 TRUD'OR VZW/2018006405

1 082,95 TRUD'OR VZW/2018006404

432,09 VENISE IJSSALON (VANGROOTLOON R&M)/2018006403

160,00 Sport Vlaanderen/2018005569

48,40 Vorming & Actie - Werklozenwerking/2018005568

4891000 Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties 112 554,50 112 554,50 Door te storten cheques Trudo

4891004 Andere overige schulden uit niet-ruiltransacties - inningen voor derden CC 634,00 634,00 Door te storten tickes verkocht voor 3e

4900000 Over te dragen kosten 22 115,42 4,74 F2018/129 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's

0,15 F2018/134 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's

5,65 F2018/210 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's

17,49 F2018/211 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's

6,73 F2018/215 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's

7,21 F2018/218 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's

8,26 F2018/218 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's

70,37 F2018/345 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's

0,99 F2018/347 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's

9,17 F2018/347 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's

83,87 F2018/441 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's

5,57 F2018/441 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's

49,24 F2018/453 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's

12,16 F2018/453 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's

11,63 F2018/453 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's

84,12 F2018/456 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's

84,12 F2018/477 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's

33,94 F2018/732 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's

16,55 F2018/732 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's

48,29 F2018/732 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's

11,20 F2018/736 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's

5,56 F2018/736 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's

43,10 F2018/736 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's

27,60 F2018/736 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's

142,20 F2018/910 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo'sAGB PATRI / Jaarrekening 2018 132

Page 133: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

AR BBC AR NBB AR-OMSCHRIJVING 31/12/2018 DETAIL VERANTWOORDING / TOELICHTING

25,98 F2018/995 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's

94,29 F2018/995 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's

24,69 F2018/995 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's

161,29 F2018/997 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's

66,63 F2018/997 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's

46,49 F2018/1133 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's

39,61 F2018/1133 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's

50,25 F2018/1133 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's

42,56 F2018/1133 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's

27,90 F2018/1133 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's

33,59 F2018/1133 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's

270,16 F2018/1134 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's

149,83 F2018/335 Joris Hugo 20 infoteksten seizoensbrochure 2018-2019

365,60 F2018/507 Calibrate NV Aanpassingswerken website de bogaard seizoen 18/19

365,60 F2018/507 Calibrate NV Aanpassingswerken website de bogaard seizoen 18/19

2 812,09 F2018/513 Ticketmatic Licentie en hosting

2 363,43 F2018/666 Tracs Systems Tracs licentie + supportcontract

4 351,64 F2018/689 Symons Hugo Druk seizoensbrochure 2018-2019

29,72 F2018/721 Register.be Domeinnaam 'Sinttruidenbylights.be'

299,67 F2018/782 RAPID Media bvba A2 Affiche seizoen 2018-2019

1 408,13 F2018/895 AXA Belgium Talensia verzekeringspackage brand

1 012,95 F2018/1032 Schindler Onderhoud lift

1 283,26 F2018/1094 Symons Hugo Druk familiebrochure 2018-2019

5 867,80 F2018/1128 A&E Security NV Omnium onderhoud camera + toegangscontrole

132,35 F2018/949 Schulz BENELUX Abonnement biblioprint

4920000 Toe te rekenen kosten 4 108,17 33,37 F2019/5 Aspiravi Voorschotfactuur elektriciteit Minderbroedersstraat 27

128,12 F2019/9 Syntegro Onderhoudscontract

68,93 F2019/21 Proximus Telefoonlijnen liften bib & cc en brandcentrale

787,27 F2019/30 De Watergroep Waterverbruik Minderbroedersstraat 23

75,84 F2019/49 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's

98,51 F2019/50 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's

69,15 F2019/51 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's

75,10 F2019/52 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's

6,97 F2019/53 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's

60,74 F2019/54 ILGE Subscription Management Tijdschriftabo's

1 273,36 F2019/152 De Watergroep Waterverbruik Sint-Jansstraat 26 Trudo Sporthal

185,78 F2019/189 De Watergroep Waterverbruik Grote Markt 68 Stadhuis

388,36 F2019/190 De Watergroep Waterverbruik Gazometerstraat 1

512,69 F2019/195 De Watergroep Waterverbruik Gazometerstraat 1

-454,28 F2019/209 De Watergroep Waterverbruik Minderbroedersstraat 29AGB PATRI / Jaarrekening 2018 133

Page 134: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

AR BBC AR NBB AR-OMSCHRIJVING 31/12/2018 DETAIL VERANTWOORDING / TOELICHTING

264,01 F2019/210 De Watergroep Waterverbruik Minderbroedersstraat 25

55,62 F2019/215 De Watergroep Waterverbruik Minderbroedersstraat 27

-643,53 F2019/251 De Watergroep Waterverbruik Academiezaal Plankstraat 18

1 122,16 F2019/262 Imtech Projects Onderhoudscontract gebouwen patrimonium sint truiden

4930000 Over te dragen opbrengsten 193 993,04 99 324,03 AR 7040999 OTD prijssubsidie 2018-2019 ticketverkoop (zie excel berekening)

73 256,51 AR 7010001 OTD omzet 2018-2019 ticketverkoop (zie excel berekening)

21 412,50 Partnership 2019

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 134

Page 135: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

AGB PATRI

BTW-OMZETAANSLUITING

Kwartaalaangever

Periode / Vak Vak 00 Vak 01 Vak 02 Vak 03 Vak 45 Vak 46 Vak 47 Vak 48 Vak 49 Totaal

2018-KW1 14 651,55 240 052,93 27 851,84 62 369,27 220 187,05

2018-KW2 20 947,54 135 673,64 139 140,96 2 202,09 293 560,05

2018-KW3 23 256,00 274 194,45 360 273,15 8 352,44 649 371,16

2018-KW4 67 096,60 306 312,08 96 657,11 326 164,01 143 901,78

125 951,69 956 233,10 0,00 623 923,06 0,00 0,00 0,00 0,00 399 087,81 1 307 020,04

AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2018 Correctie 31/12/2018

700 Verkopen en dienstprestaties 117 390,12 117 390,12

701 Verkopen en dienstprestaties 253 340,82 253 340,82

702 Verkopen en dienstprestaties 0,01 0,01

703 Verkopen en dienstprestaties 0,00 0,00

704 Verkopen en dienstprestaties 0,00 0,00

705 Verkopen en dienstprestaties 57 676,86 57 676,86

706 Verkopen en dienstprestaties 15 224,56 15 224,56

707 Verkopen en dienstprestaties 876 902,97 876 902,97

Totaal BTW-omzet 1 320 535,34 0,00 1 320 535,34

BTW-AANGIFTEN - OMZET

BOEKHOUDING - OMZET

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 135

Page 136: AGB PATRI - Sint-Truiden AGB... · 2019. 10. 8. · AGB PATRI / Jaarrekening 2018 14. J : De financiële toestand. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening. Eindbudget Initieel budget.

AGB PATRI

BTW-OMZETAANSLUITING

31/12/2018

Omzet uit BTW-aangiften 1 307 020,04

Omzet uit boekhouding 1 320 535,34

Te verantwoorden verschil -13 515,30

Verantwoording AR -13 515,30

7460001 21 625,00

7020999 8 450,00

7040999 -138 626,57

7010001 -96 297,26

7060001 -5 760,08

7000099 -50,00

7000099 -2 014,35

20 817,36

5 760,06

172 580,54

Te verantwoorden verschil 0,00

(+) = rubriek omzet uit boekhouding wordt verhoogd / (-) rubriek omzet uit boekhouding wordt verlaagd

BTW KW5 2018 in boekhouding maar nog niet aangegeven

Op te stellen CN

OTDO 2018-2019 in boekhouding maar niet in aangifte

OTDO 2017-2018 (in boekhouding '18 maar niet in aangifte '18)

OTDO 2017-2018 (in boekhouding '18 maar niet in aangifte '18)

Op te stellen CN's 2017-2018 (in boekhouding '18 maar niet in aangifte '18)

F2018000127 'cadeaubon cc De Bogaard twv 50 euro' zonder BTW

Boekingen zonder BTW (F2018/127-1019-1020-1021-1022) van Sodexo en Edenred

ANALYSE VAN HET VERSCHIL

Niet 70-rek Sponsoring met BTW

Trudor cheques

AGB PATRI / Jaarrekening 2018 136