07 II TRIMESTRE... · los beneficios establecidos en la Primera Convención Colectiva Única...

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

Instructivo No.7

Segundo Trimestre de 2014

1

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE) OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU)

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR COMENTARIOS DE LA SITUACIÓN GENERAL DEL ENTE

FECHA

PRESUPUESTO POR PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS AÑO: 2014 TRIMESTRE: II

Presupuesto Asignado

El Presupuesto formulado de recursos de la Universidad al 30-06-14 alcanzó Bs. 1.081.173.377 compuesto por Bs. 740.392.619 del presupuesto inicial más Bs. 340.780.758 de ingresos imputados al presupuesto mediante el sistema de modificaciones de los créditos presupuestarios. De estas modificaciones un monto importante provienen del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU para el incremento en las remuneraciones por efecto de los aumentos previstos en la Primera Convención Colectiva Única (ICCU) y el costo del bono vacacional. Igualmente, se inyectaron recursos para la ejecución de proyectos financiados con fondos derivados de LOCTI, ingresos propios y saldos de cajas y bancos.

Por su parte los gastos formulados al final del primer semestre se ubicaron en Bs. 1.081.173.377 desagregados en términos relativos como se muestra seguidamente: enseñanza, investigación, extensión y apoyo a las áreas académicas y al desarrollo estudiantil 42,98%, gestión administrativa y gastos de los trabajadores en 28,52% y gastos dedicados al personal jubilado y pensionado 28,50%. De acuerdo a la clasificación económica, los gastos corrientes representan un 92,47%, los de capital 2,92% y para atender los gastos comprometidos y los causados y no pagados al final del ejercicio 2013 se destina el 4,61%. Este presupuesto fue asignado y programado por sub-periodos siguiendo las orientaciones de política presupuestaria establecidas por el Gobierno Nacional y los órganos de dirección internos de la Universidad en la oportunidad de considerar el presupuesto para el presente ejercicio fiscal. Así mismo, las disposiciones técnicas establecidas en el Manual del Sistema de Modificaciones Presupuestarias y los criterios de política presupuestaria para la ejecución de los recursos adicionales incorporados al presupuesto vigente.

30 10 14

2

Presupuesto Programado y Ejecutado en el II Trimestre 2014 En el segundo trimestre del año 2014 el presupuesto programado se ubicó en Bs. 309.136.925, en tanto que el ejecutado alcanzó Bs. 329.713.422 y el pagado en Bs. 318.311.159. A continuación se presentan las siguientes relaciones:

Relación del Presupuesto por Conceptos II Trimestre 2014

Conceptos

Bolívares

Relación (%) con el

Presupuesto Actualizado

II T

Relación (%) con el

Presupuesto Programado

II T

Relación (%) con el Presupuesto

Causado/ Pagado

II T Actualizado anual

1.081.173.377 100,00

Programado II T 309.136.925 28,59 100,00

Causado II T 329.713.422 30,50 106,65 100,00

Pagado II T 316.797.905 29,30 102,48 96,08 Fuente: USB, Dirección de Finanzas, Sistema de Información Financiera: Kerux

Los gastos causados se destinan a cubrir las siguientes necesidades:

Gastos de Personal: Bs. 175.392.774 equivalente al 53,20% del total de los gastos ejecutados en el trimestre y se destinan a financiar las nóminas de pagos del personal activo y los beneficios socioeconómicos consagrados en los instrumentos normativos que regulan las relaciones entre la Universidad y su personal, así como los beneficios establecidos en la Primera Convención Colectiva Única (ICCU). Dentro de ellos se incluye la cancelación en el mes de abril del 8,5% a cuenta de intereses sobre prestaciones sociales al personal académico y administrativo y el fideicomiso del personal obrero.

Materiales y Suministros: Bs. 3.184.859, lo que representa el 0.97% de la ejecución registrada en el trimestre indicado. Estas erogaciones se destinan a cubrir los gastos de consumo referidos a productos de limpieza, médicos, alimentos y bebidas, consumibles de equipos electrónicos, entre otros.

Servicios no Personales: Bs. 47.838.781 equivalente al 14,51% de los gastos causados en el segundo trimestre. Se imputan a esta partida los gastos referidos a viáticos y pasajes, contratos de servicios, servicios básicos, servicios estudiantiles (transporte y comedor) y otros servicios.

Activos Reales: Bs. 5.147.155, lo que representa el 1,56% del total ejecutado en el periodo comentado. Dentro de estos gastos se incluyen mantenimiento mayor de planta física y adquisiciones de equipos.

3

Transferencias: Bs. 97.248.522, equivalente al 29,49% de los gastos causados en el tercer trimestre y los mismos permitieron cubrir, fundamentalmente, las pensiones y jubilaciones del personal de la Universidad que disfrutan de este beneficio.

Depreciación: Bs. 151.760 (0,04%).

Disminución de Pasivos: Bs. 749.572, lo que representa el 0,23% de la ejecución del trimestre y se destinan a cubrir deudas administrativas.

En cuanto a la desagregación de los gastos ejecutados en el segundo trimestre 2014, según la estructura presupuestaria, a los proyectos de enseñanza, investigación, extensión, apoyo estudiantil y apoyo académico se destinan Bs. 141.602.108 (42,95%) y a las acciones centralizadas de gestión administrativa, de dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y de previsión y protección social se imputan Bs. 188.111.314 (57,05%).

En los cuadros siguientes se incluye la desagregación por partidas y estructura presupuestaria del presupuesto de gastos ejecutado en el periodo analizado.

Distribución del Gasto Ejecutado por Partidas II Trimestre 2014

Partidas Monto en Bs. Participación Relativa (%)

Gastos de Personal 175.392.774 53% Materiales y Suministros 3.184.859 1% Servicios no Personales 47.838.780 15% Activos Reales 5.147.155 2% Transferencias 97.248.522 29% Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas 151.760 0% Disminución de Pasivos 749.572 0%

Total 329.713.422 100% Fuente: USB, Dirección de Finanzas, Sistema de Información Financiera: Kerux

PRESUPUESTO AÑO: 2014 FECHA: 30/06/2014

TRIMESTRE : SEGUNDO

Femenino Masculino Total Femenino Masculino Total Femenino Masculino Total Cantidad Programada

Cantidad Ejecutada Absoluta % Cantidad

ProgramadaCantidad Ejecutada

(2) (3) (4) (5) (6) 7=5+6 (8) (9) 10=8+9 11=5+8 12=6+9 13=11+12 14 15 16= 15-14 17 18 19

121366 Formación en Carreras Matrícula 4.604 5.724 10.328 0 0 0 4.604 5.724 10.328 0 7.777 7.777 - 0 16.442

121387 Formación de postgrado o Estudios Avanzados Matrícula 894 1.081 1.975 0 0 0 894 1.081 1.975 0 1.328 1.328 - 0 3.043

121420 Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento Investigaciones - - 322 0 0 0 0 6 18 12 200% 12 36

121453 Sistema de Recursos para la formación e Intercambio Académico Usuarios - - 1.299.478 0 0 0 0 340.156 185.708 -154.448 -45% 719.016 416.617

121474 Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil Estudiantes - - 12.303 0 0 0 0 1.039.613 675.922 -363.691 -35% 2.079.226 1.300.822

121490 Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad Beneficiarios - - 17.059 0 0 0 0 0 11.384 11.384 - 0 24.043

121498 Desarrollo y mantenimiento de la infraestructura física M2 - - 587.484 0 0 0 0 0 692.667 692.667 - 0 1.221.137

FORMA: 0702

Variación Acumulado al Trimestre N°

(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS

Código Denominación del Proyecto Unidad de Medida

Presupuesto Aprobado Modificaciones Presupuestarias Presupuesto Modificado Trimestre N°

PRESUPUESTO AÑO: 2014

TRIMESTRE : SEGUNDO

APROBADO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS MODIFICADO DEVENGADO LIQUIDADO RECAUDADO DEVENGADO LIQUIDADO RECAUDADO

(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 15= 6-133.00.00.00.00 RECURSOS 740.392.619 340.780.758 1.081.173.377 309.886.497 301.808.375 331.239.601 301.808.375 653.534.868 624.221.071 624.221.071 624.221.071 456.952.3063.01.00.00.00 INGRESOS ORDINARIOS 10.500.659 0 10.500.659 5.633.056 5.633.056 5.633.056 5.633.056 9.493.425 9.493.425 9.493.425 9.493.425 1.007.2343.01.03.00.00 INGRESOS POR TASAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.01.03.01.00 Derechos de tránsito terrestre 03.01.03.02.00 Derechos a examen 03.01.04.00.00 INGRESOS POR CONTRIBUCIONES ESPECIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.01.04.01.00 Sobre la plusvalía inmobiliaria 03.01.04.99.00 Otras contribuciones especiales 03.01.05.00.00 INGRESOS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES

A LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.01.05.01.01 Ingresos por aportes del sector privado 03.01.05.01.02 Ingresos por aportes del sector público 0 0 0 0 0 03.01.05.02.01 Contribuciones del sector privado 03.01.05.02.02 Contribuciones del sector público 0 0 0 0 03.01.09.00.00 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y

SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.01.09.01.00 Ingresos por la venta de bienes y Servicios 0 0 0 0 03.01.09.01.02 Ingresos por la venta de publicaciones oficiales y

formularios0

3.01.09.99.00 Ingresos por la venta de otros bienes y servicios 03.01.10.00.00 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 3.700.000 0 3.700.000 2.302.253 2.302.253 2.302.253 2.302.253 3.423.663 3.423.663 3.423.663 3.423.663 276.3373.01.10.01.00 Intereses por préstamos concedidos al sector

privado0 0

3.01.10.02.01 Intereses por préstamos concedidos a la 0 03.01.10.02.09 Intereses por préstamos concedidos al Poder

Municipal0 0

3.01.10.04.01 Intereses por depósitos a la vista 3.700.000 0 3.700.000 2.302.253 2.302.253 2.302.253 2.302.253 3.423.663 3.423.663 3.423.663 3.423.663 276.3373.01.10.04.02 Intereses por depósitos a plazo fijo 0 03.01.10.08.01 Alquileres de edificios y locales 0 03.01.10.08.02 Alquileres de tierras y terrenos 0 03.01.10.08.03 Alquileres de instalaciones culturales y recreativas 0 03.01.11.00.00 DIVERSOS INGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.01.11.06.00 Utilidad por venta de activos 0 03.01.99.00.00 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 6.800.659 0 6.800.659 3.330.803 3.330.803 3.330.803 3.330.803 6.069.762 6.069.762 6.069.762 6.069.762 730.8973.01.99.01.00 Otros ingresos ordinarios 6.800.659 0 6.800.659 3.330.803 3.330.803 3.330.803 3.330.803 6.069.762 6.069.762 6.069.762 6.069.762 730.8973.02.00.00.00 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.02.99.00.00 Otros ingresos extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.02.99.01.00 Otros ingresos extraordinarios 0 03.04.00.00.00 INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN 4.990.650 7.966.194 12.956.844 3.813.629 3.813.629 3.813.629 3.813.629 9.496.846 9.496.846 9.496.846 9.496.846 3.459.9983.04.01.00.00 Subsidios para precios y tarifas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.04.01.01.00 Subsidios para precios y tarifas 03.04.02.00.00 Incentivos a la exportación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.04.02.01.00 Incentivos a la exportación 03.04.99.00.00 Otros ingresos ajenos a la operación 4.990.650 7.966.194 12.956.844 3.813.629 3.813.629 3.813.629 3.813.629 9.496.846 9.496.846 9.496.846 9.496.846 3.459.9983.04.99.01.00 Otros ingresos ajenos a la operación 4.990.650 7.966.194 12.956.844 3.813.629 3.813.629 3.813.629 3.813.629 9.496.846 9.496.846 9.496.846 9.496.846 3.459.9983.05.00.00.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 724.294.271 208.525.539 932.819.810 292.209.931 292.209.931 292.209.931 292.209.931 604.927.281 604.927.281 604.927.281 604.927.281 327.892.5293.05.01.00.00 Transferencias y Donaciones Corrientes 724.294.271 208.525.539 932.819.810 292.209.931 292.209.931 292.209.931 292.209.931 604.927.281 604.927.281 604.927.281 604.927.281 327.892.5293.05.01.01.01 Transferencias corrientes internas de personas 03.05.01.01.02 Transferencias corrientes internas de instituciones

sin fines de lucro 1.405.250 1.405.250 1.405.250 1.405.250 4.087.562 4.087.562 4.087.562 4.087.562-4.087.562

INGRESOS POR RECIBIR

FECHA: 31/10/2014

CÓDIGO D E N O M I N A C I Ó NPRESUPUESTO

PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE

(7) EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N° 1 PROGRAMADO ACUMULADO AL TRIMESTRE N° 1

EJECUTADO AL TRIMESTRE N° 1

(En Bolívares)

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAREJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

Forma 0703 1/4


TRIMESTRE : SEGUNDO


(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 15= 6-13


FECHA: 31/10/2014





(En Bolívares)


3.05.01.01.03 Transferencias corrientes internas de empresas privadas

0

3.05.01.02.01 Donaciones corrientes internas de personas 03.05.01.02.02 Donaciones corrientes internas de instituciones

sin fines de lucro0

3.05.01.02.03 Donaciones corrientes internas de empresas privadas 1.050.981 1.050.981 1.423.564 1.423.564 1.423.564 1.423.564 1.450.371 1.450.371 1.450.371 1.450.371

-399.390

3.05.01.03.01Transferencias corrientes internas de la República 724.294.271 0 724.294.271 170.010.037 170.010.037 170.010.037 170.010.037 394.430.637 394.430.637 394.430.637 394.430.637

329.863.634

3.05.01.03.02 Transferencias corrientes internas de entes descentralizados sin fines empresariales (OPSU) 0 201.955.156 201.955.156 119.284.984 119.284.984 119.284.984 119.284.984 201.955.156 201.955.156 201.955.156 201.955.156

0

3.05.01.03.02 Transferencias corrientes internas de entes descentralizados sin fines empresariales (LOCTI) 0 5.519.402 5.519.402 86.095 86.095 86.095 86.095 3.003.555 3.003.555 3.003.555 3.003.555

3.05.01.03.03 Transferencias corrientes internas de instituciones de protección social

0

3.05.02.00.00 Transferencias y Donaciones de capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.05.02.01.01 Transferencias de capital internas de personas 0 03.06.00.00.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 607.039 0 607.039 151.760 151.760 151.760 151.760 303.519 303.519 303.519 303.519 303.5203.06.01.00.00 Venta y/o desincorporación de activos fijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.06.01.01.00 Venta y/o desincorporación de tierras y terrenos 0 03.06.02.00.00 Ventas de Activos Intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.06.02.01.00 Venta de marcas de fábrica y patentes de

invención0 0

3.06.03.00.00 Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas 607.039 0 607.039 151.760 151.760 151.760 151.760 303.519 303.519 303.519 303.519

303.520

3.06.03.01.01 Incremento de la depreciación acumulada de edificios e instalaciones

0 0

3.06.03.99.00 Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 607.039 0 607.039 151.760 151.760 151.760 151.760 303.519 303.519 303.519 303.519

303.520

3.07.00.00.00 VENTA DE TITULOS Y VALORES QUE NO OTORGAN PROPIEDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.07.01.00.00 Venta de títulos y valores a corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.07.01.01.00 Venta de títulos y valores privados de corto plazo 03.11.00.00.00 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 124.289.025 124.289.025 8.078.122 0 15.559.922 0 29.313.797 0 0 0 124.289.0253.11.01.00.00 Disminución de Disponibilidades 0 111.245.952 111.245.952 8.078.122 0 14.462.252 0 29.313.797 0 0 0 111.245.9523.11.01.01.00 Disminución de caja 0 0 03.11.01.02.01 Disminución de bancos públicos 03.11.01.02.02 Disminución de bancos privados 111.245.952 111.245.952 8.078.122 14.462.252 29.313.797 0 111.245.9523.11.01.03.00 Disminución de inversiones temporales 03.11.02.00.00 Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo 0 2.681.654 2.681.654 0 0 0 0 0 0 0 0 2.681.6543.11.02.01.00 Disminución de cuentas comerciales por cobrar a

corto plazo0

3.11.02.03.02 Disminución de deudas de cuentadantes por rendir de fondos en anticipos a corto plazo

0

3.11.02.99.00 Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo 2.681.654 2.681.654 0

2.681.654

3.11.03.00.00 Disminución de efectos por cobrar a corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.11.03.01.00 Disminución de efectos comerciales por cobrar a

corto plazo0

3.11.03.99.00 Disminución de otros efectos por cobrar a corto plazo

0

Forma 0703 2/4


TRIMESTRE : SEGUNDO


(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 15= 6-13


FECHA: 31/10/2014





(En Bolívares)


3.11.04.00.00 Disminución de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.11.04.01.00 Disminución de cuentas comerciales por cobrar a mediano y largo plazo

0

3.11.05.00.00 Disminución de efectos por cobrar a mediano y largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.11.05.01.00 Disminución de efectos comerciales por cobrar a mediano y largo plazo

0

3.11.06.00.00 Disminución de fondos en avance, anticipo y en fideicomiso 0 10.361.420 10.361.420 0 0 1.097.670 0 0 0 0 0 10.361.420

3.11.06.02.00 Disminución de fondos en anticipo 8.006 03.11.06.03.00 Disminución de fondos en fideicomiso 03.11.06.04.00 Disminución de anticipos a proveedores 10.361.420 10.361.420 1.089.663 10.361.4203.11.06.05.00 Disminución de anticipos a contratistas, por

contratos a corto plazo0

3.11.06.06.00 Disminución de anticipos a contratistas, por contratos a mediano y largo plazo

0

3.11.06.07.00(*) Disminución de otros anticipos para el desarrollo de proyectos

0

3.11.07.00.00 Disminución de activos diferidos a corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.12.00.00.00 INCREMENTO DE PASIVOS 0 0 0 0 0 13.484.679 0 0 0 0 0 03.12.01.00.00 Incremento de Gastos de Personal por Pagar 0 0 0 0 0 7.186.653 0 0 0 0 0 03.12.01.01.00 Incremento de sueldos, salarios y otras

remuneraciones por pagar 0 7.186.653 0 00

3.12.02.00.00 Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.12.02.01.00 Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) 0

0

3.12.02.06.00 Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar por seguro de vida, accidentes personales, hospitalización, cirugía y maternidad (HCM) y gastos funerarios 0

0

3.12.02.10.00 Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar por pensión alimenticia 0 0

0

3.12.02.99.01 Incremento de otros aportes patronales por pagar 03.12.02.99.02 Incremento de otras retenciones laborales por

pagar0

3.12.02.99.03(*) Incremento retenciones de impuestos por pagar 03.12.03.00.00 Incremento de cuentas y efectos por pagar a

proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.12.03.01.00 Incremento de cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 0 0

0

3.12.03.02.00 Incremento de efectos por pagar a proveedores a corto plazo

0

3.12.04.00.00 Incremento de cuentas y efectos por pagar a contratistas 0 0 0 0 0 6.298.026 0 0 0 0 0 0

3.12.04.01.00 Incremento de cuentas por pagar a contratistas a corto plazo 0 6.298.026 0

0

3.12.05.00.00 Incremento de intereses por pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.12.05.01.00 Incremento de intereses internos por pagar 03.12.06.00.00 Incremento de otras cuentas y efectos por pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Forma 0703 3/4


TRIMESTRE : SEGUNDO


(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 15= 6-13


FECHA: 31/10/2014





(En Bolívares)


3.12.06.01.00 Incremento de otras cuentas por pagar a corto plazo 0

0

3.12.06.03.00 Incremento de otros efectos por pagar a corto plazo

0

3.12.08.00.00 Incremento de provisiones y reservas tecnicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.12.08.01.01 Incremento de provisiones para cuentas

incobrables0

3.12.09.00.00 Incremento de fondos de terceros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.12.09.01.00 Incremento de depósitos recibidos en garantía 03.12.09.99.00 Incremento de otros fondos de terceros 03.12.99.00.00 Incremento de otros pasivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.12.99.01.00 Incremento de otros pasivos a corto plazo 03.12.99.02.00 Incremento de otros pasivos a mediano y largo

plazo0

3.13.00.00.00 INCREMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 0 0 0 386.625 0 0 0 0 0 03.13.01.00.00 Incremento del capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.13.01.01.00 Incremento del capital fiscal e institucional 03.13.03.00.00 Ajustes por inflación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.13.03.01.00 Ajustes por inflación 03.13.04.00.00 Incremento de resultados 0 0 0 0 0 386.625 0 0 0 0 0 03.13.04.01.00 Incremento de resultados acumulados 386.625 03.13.04.02.00 Incremento de resultados del ejercicio

624.221.071 624.221.071 624.221.071(11) TOTALES 740.392.619 340.780.758 1.081.173.377 309.886.497 456.952.306331.239.601 301.808.375 653.534.868301.808.375

Forma 0703 4/4

PRESUPUESTO AÑO: 2014 FECHA: 31/10/2014PROYECTO Y/O ACCIÓN CENTRALIZADA: CONSOLIDADATRIMESTRE : SEGUNDO

APROBADO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS MODIFICADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO

(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 15= 6-13

4.00.00.00.00 EGRESOS 740.392.619 340.780.758 1.081.173.377 309.886.497 309.886.497 332.441.427 317.250.159 653.534.868 653.534.868 659.394.274 559.636.279 421.779.1034.01.00.00.00 GASTOS DE PERSONAL 340.219.173 139.801.067 480.020.240 159.672.776 159.672.776 175.392.774 169.898.688 336.732.398 336.732.398 305.379.063 289.111.394 174.641.1784.01.01.00.00 Sueldos, salarios y otras retribuciones 122.180.983 55.874.748 178.055.731 59.321.959 59.321.959 61.975.202 61.305.662 120.375.518 120.375.518 120.375.518 119.407.191 57.680.2134.01.01.01.00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 87.738.079 42.377.572 130.115.651 43.571.728 43.571.728 43.571.728 43.571.728 87.329.271 87.329.271 87.329.271 87.329.271 42.786.3804.01.01.02.00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo parcial 04.01.01.03.00 Suplencias a empleados 04.01.01.08.00 Sueldo al personal en trámite de nombramiento 04.01.01.09.00 Remuneraciones al personal en período de

disponibilidad 04.01.01.10.00 Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo

completo 9.554.096 4.527.547 14.081.643 5.738.733 5.738.733 5.738.733 5.738.733 11.518.626 11.518.626 11.518.626 11.518.626 2.563.0164.01.01.11.00 Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo

parcial 04.01.01.12.00 Salarios a obreros en puestos no permanentes 794.304 15.057 809.361 158.923 158.923 158.923 142.357 204.590 204.590 204.590 180.959 604.7714.01.01.13.00 Suplencias a obreros 04.01.01.18.00 Remuneraciones al personal contratado 17.910.504 5.943.270 23.853.774 8.204.291 8.204.291 8.204.291 8.454.046 14.164.332 14.164.332 14.164.332 14.122.363 9.689.4414.01.01.19.00 Retribuciones por becas - salarios, bolsas de trabajo,

pasantías y similares 6.184.000 2.974.048 9.158.048 1.626.401 1.626.401 4.279.644 3.382.169 7.133.366 7.133.366 7.133.366 6.235.891 2.024.6824.01.01.29.00 Dietas 0 37.255 37.255 21.882 21.882 21.882 16.630 25.332 25.332 25.332 20.080 11.9234.01.01.36.00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de 04.01.01.38.00 Dietas del personal de alto nivel y de dirección4.01.01.99.00 Otras retribuciones 04.01.02.00.00 Compensaciones previstas en las escalas de sueldos y

salarios 5.672.931 663.046 6.335.977 673.606 673.606 673.606 673.606 1.356.021 1.356.021 1.356.021 1.356.021 4.979.9554.01.02.01.00 Compensaciones previstas en las escalas de

sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo 5.672.931 663.046 6.335.977 673.606 673.606 673.606 673.606 1.356.021 1.356.021 1.356.021 1.356.021 4.979.9554.01.02.02.00 Compensaciones previstas en las escalas de

sueldos al personal empleado fijo a tiempo parcial 04.01.02.03.00 Compensaciones previstas en las escalas de

salarios al personal obrero fijo a tiempo completo 04.01.02.04.00 Compensaciones previstas en las escalas de

salarios al personal obrero fijo a tiempo parcial 04.01.02.07.00 Compensaciones previstas en las escalas de

sueldos del personal de alto nivel y de dirección 04.01.03.00.00 Primas 53.950.979 25.810.508 79.761.487 25.585.023 25.585.023 25.584.188 25.581.516 50.648.643 50.648.643 50.647.808 50.644.060 29.113.6794.01.03.01.00 Primas por mérito a empleados 04.01.03.02.00 Primas de transporte a empleados 04.01.03.03.00 Primas por hogar a empleados 6.883.620 2.365.911 9.249.531 3.055.209 3.055.209 3.055.209 3.055.209 6.128.756 6.128.756 6.128.756 6.128.756 3.120.7754.01.03.04.00 Primas por hijos a empleados 4.196.156 2.028.975 6.225.131 2.088.569 2.088.569 2.088.569 2.088.569 4.100.662 4.100.662 4.100.662 4.100.662 2.124.4694.01.03.05.00 Primas por alquileres a empleados 04.01.03.06.00 Primas por residencia a empleados 04.01.03.07.00 Primas por categoría de escuelas a empleados 04.01.03.08.00 Primas de profesionalización a empleados 5.306.280 1.601.319 6.907.599 1.664.787 1.664.787 1.664.787 1.664.787 3.323.848 3.323.848 3.323.848 3.323.848 3.583.7514.01.03.09.00 Primas por antigüedad a empleados 26.752.476 11.927.079 38.679.555 12.314.327 12.314.327 12.314.327 12.314.327 24.200.636 24.200.636 24.200.636 24.200.636 14.478.9194.01.03.10.00 Primas por jerarquía o responsabilidad en el cargo 2.479.698 1.271.360 3.751.058 1.309.982 1.309.982 1.309.982 1.309.982 2.651.656 2.651.656 2.651.656 2.651.656 1.099.4024.01.03.11.00 Primas al personal en servicio en el exterior 0

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR

CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR PARTIDAS, GENÉRICAS Y ESPECIFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS A NIVEL DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS(En Bolívares)

CÓDIGO D E N O M I N A C I Ó N

PRESUPUESTOPROGRAMADO EN EL

TRIMESTRE Nº 1


(9) EJECUTADO AL TRIMESTRE N° 1

Forma 07041/24



(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 15= 6-13






TRIMESTRE Nº 1



4.01.03.16.00 Primas por mérito a obreros 04.01.03.17.00 Primas de transporte a obreros 04.01.03.18.00 Primas por hogar a obreros 2.413.704 714.628 3.128.332 741.595 741.595 741.595 741.595 1.488.661 1.488.661 1.488.661 1.488.661 1.639.6714.01.03.19.00 Primas por hijos de obreros 767.064 1.029.280 1.796.344 843.452 843.452 843.452 843.452 1.669.280 1.669.280 1.669.280 1.669.280 127.0644.01.03.20.00 Primas por residencia a obreros 04.01.03.21.00 Primas por antigüedad a obreros 4.200.565 1.809.468 6.010.033 2.048.359 2.048.359 2.048.359 2.048.359 4.037.972 4.037.972 4.037.972 4.037.972 1.972.0604.01.03.22.00 Primas de profesionalización a obreros 39.979 35.309 75.288 33.802 33.802 33.802 33.802 67.661 67.661 67.661 67.661 7.6284.01.03.37.00 Primas de transporte al personal contratado 04.01.03.38.00 Primas por hogar al personal contratado 371.304 30.257 401.561 58.127 58.127 58.127 55.564 105.792 105.792 105.792 102.153 295.7694.01.03.39.00 Primas por hijos al personal contratado 0 1.342 1.342 732 732 732 623 732 732 732 623 6104.01.03.40.00 Primas de profesionalización al personal contratado 159.900 6.079 165.979 6.726 6.726 6.726 6.726 14.522 14.522 14.522 14.522 151.4574.01.03.41.00 Primas por antigüedad al personal contratado 04.01.03.47.00 Primas al personal de alto nivel y de dirección 04.01.03.95.00 Otras primas al personal de alto nivel y de dirección 04.01.03.96.00 Otras primas al personal contratado 04.01.03.97.00 Otras primas a empleados 0 2.799.905 2.799.905 1.250.518 1.250.518 1.250.518 1.250.518 2.512.803 2.512.803 2.512.803 2.512.803 287.1024.01.03.98.00 Otras primas a obreros 380.233 189.594 569.827 168.837 168.837 168.002 168.002 345.659 345.659 344.824 344.824 225.0034.01.04.00.00 Complementos de sueldos y salarios 35.820.844 -1.217.688 34.603.156 296.371 296.371 13.759.032 13.758.803 31.366.155 31.366.155 24.864.424 24.860.810 9.738.7324.01.04.01.00 Complemento a empleados por horas extraordinarias o

por sobre tiempo 0

4.01.04.02.00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 150.000 6.445 156.445 38.348 38.348 38.348 38.348 98.981 98.981 98.981 98.981 57.4644.01.04.03.00 Complemento a empleados por gastos de alimentación 04.01.04.04.00 Complemento a empleados por gastos de transporte 04.01.04.05.00 Complemento a empleados por gastos de

representación 04.01.04.06.00 Complemento a empleados por comisión de servicios 04.01.04.07.00 Bonificación a empleados 0 190.965 190.965 0 0 0 0 0 0 0 0 190.9654.01.04.08.00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 24.764.550 1.579.628 26.344.178 -39.137 10.900.231 10.900.070 24.725.413 24.725.413 19.490.982 19.488.092 6.853.1964.01.04.09.00 Bono compensatorio de transporte a empleados 0401.04.10.00 Complemento a empleados por días feriados 04.01.04.14.00 Complemento a obreros por horas extraordinarias o por

sobre tiempo 255.545 47.152 302.697 57.845 96.982 96.982 96.982 174.590 174.590 174.590 174.590 128.1074.01.04.15.00 Complemento a obreros por trabajo o jornada nocturna 390.000 15.170 405.170 58.714 58.714 58.714 58.714 265.087 265.087 265.087 265.087 140.0834.01.04.16.00 Complemento a obreros por gastos de alimentación 04.01.04.17.00 Complemento a obreros por gastos de transporte 04.01.04.18.00 Bono compensatorio de alimentación a obreros 5.798.063 1.116.408 6.914.471 39.137 39.137 2.562.430 2.562.385 5.837.200 5.837.200 4.569.899 4.569.199 2.344.5724.01.04.19.00 Bono compensatorio de transporte a obreros 04.01.04.20.00 Complemento a obreros por días feriados 224.000 34.558 258.558 99.175 99.175 99.175 99.175 258.558 258.558 258.558 258.558 04.01.04.24.00 Complemento al personal contratado por horas

extraordinarias o por sobre tiempo 04.01.04.25.00 Complemento al personal contratado por gastos de

alimentación 04.01.04.26.00 Bono compensatorio de alimentación al personal

contratado 04.01.04.27.00 Bono compensatorio de transporte al personal

contratado 04.01.04.28.00 Complemento al personal contratado por días 0

Forma 07042/24



(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 15= 6-13






TRIMESTRE Nº 1



4.01.04.48.00 Complemento al personal de alto nivel y de dirección por gastos de representación 0

4.01.04.49.00 Complemento al personal de alto nivel y de dirección por comisión de servicios 0

4.01.04.50.00 Bonificación al personal de alto nivel y de dirección 04.01.04.51.00 Bono compensatorio de alimentación al personal de

alto nivel y de dirección 04.01.04.52.00 Bono compensatorio de transporte al personal de

alto nivel y de dirección 04.01.04.95.00 Otros complementos al personal de alto nivel y de

dirección 04.01.04.96.00 Otros complementos a empleados 4.210.426 -4.210.426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.01.04.97.00 Otros complementos a obreros 04.01.04.98.00 Otros complementos al personal contratado 28.260 2.412 30.672 3.153 3.153 3.153 3.130 6.327 6.327 6.327 6.304 24.3454.01.05.00.00 Aguinaldos, utilidades o bonificación legal, y bono

vacacional 0 2.331.918 2.331.918 1.331.217 1.331.217 1.331.217 1.331.217 2.306.706 2.306.706 2.306.706 2.306.706 25.2124.01.05.01.00 Aguinaldos a empleados 0 112.595 112.595 14.020 14.020 14.020 14.020 87.383 87.383 87.383 87.383 25.2124.01.05.03.00 Bono vacacional a empleados 0 537.222 537.222 258.039 258.039 258.039 258.039 537.222 537.222 537.222 537.222 04.01.05.04.00 Aguinaldos a obreros 0 7.358 7.358 0 0 0 0 7.358 7.358 7.358 7.358 04.01.05.06.00 Bono vacacional a obreros 0 1.674.743 1.674.743 1.059.157 1.059.157 1.059.157 1.059.157 1.674.743 1.674.743 1.674.743 1.674.743 04.01.05.07.00 Aguinaldos al personal contratado 04.01.05.08.00 Bono vacacional al personal contratado 04.01.05.16.00 Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección 04.01.05.18.00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de

dirección 04.01.06.00.00 Aportes patronales y legales 19.657.189 8.976.071 28.633.260 9.495.231 9.495.231 9.495.231 7.881.575 18.731.871 18.731.871 18.731.871 10.442.638 9.901.3894.01.06.01.00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los

Seguros Sociales (IVSS) por empleados 10.942.248 5.249.726 16.191.974 5.548.057 5.548.057 5.548.057 4.657.774 10.909.584 10.909.584 10.909.584 5.750.322 5.282.3904.01.06.02.00 Aporte patronal al Instituto de Previsión y Asistencia

Social para el personal del Ministerio de Educación (IPASME) por empleados

4.01.06.03.00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados 565.185 0 565.185 0 0 0 0 0 0 0 0 565.185

4.01.06.04.00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados 2.460.574 1.159.415 3.619.989 1.220.791 1.220.791 1.220.791 700.478 2.405.692 2.405.692 2.405.692 1.129.737 1.214.298

4.01.06.05.00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados 3.089.095 1.272.443 4.361.538 1.334.893 1.334.893 1.334.893 1.336.632 2.663.375 2.663.375 2.663.375 2.220.295 1.698.163

4.01.06.10.00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por obreros 1.478.882 815.484 2.294.366 844.762 844.762 844.762 649.327 1.694.578 1.694.578 1.694.578 669.945 599.787

4.01.06.11.00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por obreros 04.01.06.12.00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso

por obreros 331.152 181.628 512.780 188.948 188.948 188.948 189.510 378.004 378.004 378.004 105.542 134.7774.01.06.13.00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para

la Vivienda por obreros 345.400 199.556 544.956 213.597 213.597 213.597 221.256 422.218 422.218 422.218 357.754 122.738 4.01.06.25.00 Aporte legal al Instituto Venezolano de los Seguros

Sociales (IVSS) por personal contratado 228.686 29.261 257.947 49.854 49.854 49.854 35.057 91.171 91.171 91.171 72.174 166.775 4.01.06.26.00 Aporte legal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la

Vivienda por personal contratado 165.145 63.028 228.173 86.113 86.113 86.113 83.329 151.317 151.317 151.317 124.259 76.857

Forma 07043/24



(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 15= 6-13






TRIMESTRE Nº 1



4.01.06.27.00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal contratado 50.822 5.529 56.351 8.216 8.216 8.216 8.212 15.932 15.932 15.932 12.611 40.419

4.01.06.39.00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección 0

401.06.40.00 Aporte patronal al Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación (Ipasme) por personal de alto nivel y de dirección 0

401.06.41.00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección 0

4.01.06.42.00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 0

401.06.43.00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal de alto nivel y de dirección 0

4.01.06.94.00 Otros aportes legales por el personal de alto nivel y de dirección 0

4.01.06.95.00 Otros aportes legales por personal contratado 04.01.06.96.00 Otros aportes legales por empleados 04.01.06.97.00 Otros aportes legales por obreros 04.01.07.00.00 Asistencia socio-económica 83.917.742 34.899.740 118.817.482 32.228.349 32.228.349 31.833.279 28.870.510 81.198.691 81.198.691 56.347.922 49.590.395 62.469.5604.01.07.01.00 Capacitación y adiestramiento a empleados 163.983 0 163.983 2.925 2.925 2.925 2.925 2.925 2.925 2.925 2.925 161.0584.01.07.02.00 Becas a empleados 04.01.07.03.00 Ayudas por matrimonio a empleados 90.000 0 90.000 12.500 12.500 12.500 12.500 29.200 29.200 29.200 29.200 60.8004.01.07.04.00 Ayudas por nacimiento de hijos a empleados 310.000 4.000 314.000 33.750 33.750 33.750 33.750 85.510 85.510 85.510 85.510 228.4904.01.07.05.00 Ayudas por defunción a empleados 147.500 2.500 150.000 15.000 15.000 15.000 15.000 48.180 48.180 48.180 48.180 101.8204.01.07.06.00 Ayudas para medicinas, gastos médicos,

odontológicos y de hospitalización a empleados 1.053.291 3.150 1.056.441 23.069 23.069 23.069 19.649 39.269 39.269 39.269 35.849 1.017.1724.01.07.07.00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 12.744.658 5.978.610 18.723.268 6.096.215 6.096.215 6.096.215 6.089.152 12.174.106 12.174.106 12.174.106 9.036.040 6.549.1614.01.07.08.00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes

personales y gastos funerarios por empleados 35.280.991 20.925.394 56.206.385 20.036.494 21.624.856 17.708.909 17.405.912 55.062.809 55.062.809 31.566.865 31.152.622 24.639.5204.01.07.09.00 Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y

útiles escolares de sus hijos 3.988.600 1.356.625 5.345.225 0 -1.800 0 0 1.354.825 1.354.825 0 0 5.345.2254.01.07.10.00 Dotación de uniformes a empleados 04.01.07.11.00 Aporte patronal para gastos de guarderías y

preescolar para hijos de empleados 3.147.872 0 3.147.872 0 -1.586.562 792.614 792.758 1.561.308 1.561.308 1.561.308 1.561.308 1.586.5644.01.07.12.00 Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos

del personal empleado 2.032.200 78.386 2.110.586 0 0 0 0 0 0 0 0 2.110.5864.01.07.17.00 Capacitación y adiestramiento a obreros 14.820 0 14.820 0 0 0 0 0 0 0 0 14.8204.01.07.18.00 Becas a obreros 2.446.200 613.875 3.060.075 70.238 70.238 70.238 70.238 199.988 199.988 199.988 199.988 2.860.0884.01.07.19.00 Ayudas por matrimonio de obreros 47.500 0 47.500 5.000 5.000 5.000 5.000 6.485 6.485 6.485 6.485 41.0154.01.07.20.00 Ayudas por nacimiento de hijos de obreros 137.500 0 137.500 7.500 7.500 7.500 7.500 21.880 21.880 21.880 21.880 115.6204.01.07.21.00 Ayudas por defunción a obreros 73.750 2.000 75.750 5.000 5.000 5.000 5.000 15.858 15.858 15.858 15.858 59.8924.01.07.22.00 Ayudas para medicinas, gastos médicos,

odontológicos y de hospitalización a obreros 49.500 450 49.950 1.350 1.350 1.350 1.350 4.470 4.470 4.470 4.470 45.4804.01.07.23.00 Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros 1.608.214 816.800 2.425.014 260.202 853.220 853.220 852.655 1.706.239 1.706.239 1.706.239 1.420.136 718.7764.01.07.24.00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes

personales y gastos funerarios por obreros 0

Forma 07044/24



(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 15= 6-13






TRIMESTRE Nº 1



4.01.07.25.00 Ayudas a obreros para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos 1.368.400 0 1.368.400 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 1.364.800

4.01.07.26.00 Dotación de uniformes a obreros 1.762.460 -793.280 969.180 0 0 468.001 468.001 468.001 468.001 468.001 468.001 501.1794.01.07.27.00 Aporte patronal para gastos de guarderías y

preescolar para hijos de obreros 758.862 0 758.862 0 -593.018 78.881 78.897 165.844 165.844 165.844 165.844 593.0184.01.07.28.00 Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos

del personal obrero 705.600 27.957 733.557 0 0 0 0 0 0 0 0 733.557401.07.33.00 Asistencia socio-económica al personal contratado 04.01.07.63.00 Asistencia socio-económica al personal contratado 04.01.07.64.00 Asistencia socio-económica al personal contratado 04.01.07.65.00 Asistencia socio-económica al personal contratado 04.01.07.66.00 Asistencia socio-económica al personal contratado 04.01.07.67.00 Asistencia socio-económica al personal contratado 04.01.07.68.00 Asistencia socio-económica al personal contratado 04.01.07.69.00 Asistencia socio-económica al personal contratado 04.01.07.74.00 Capacitación y adiestramiento al personal contratado 04.01.07.75.00 Becas al personal contratado 04.01.07.76.00 Ayudas por matrimonio al personal contratado 04.01.07.77.00 Ayudas por nacimiento de hijos al personal 04.01.07.78.00 Ayudas por defunción al personal contratado 04.01.07.79.00 Ayudas para medicinas, gastos médicos,

odontológicos y de hospitalización al personal contratado 0

4.01.07.80.00 Aporte patronal a cajas de ahorro por personal contratado 550.455 161.437 711.892 225.886 225.886 225.886 217.000 404.734 404.734 404.734 333.683 307.157

4.01.07.81.00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal contratado 0

4.01.07.82.00 Ayudas al personal contratado para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos 0

4.01.07.83.00 Dotación de uniformes al personal contratado 04.01.07.84.00 Aporte patronal para gastos de guarderías y

preescolar para hijos del personal contratado 04.01.07.85.00 Aporte para la adquisición de juguetes para los hijos

del personal contratado 04.01.07.95.00 Otras subvenciones al personal de alto nivel y de

dirección 04.01.07.96.00 Otras subvenciones a empleados 14.233.681 5.393.244 19.626.925 4.944.533 4.944.533 4.944.533 2.306.356 6.963.416 6.963.416 6.963.416 4.165.105 12.663.5104.01.07.97.00 Otras subvenciones a obreros 1.041.023 287.282 1.328.305 426.598 426.598 426.598 426.884 779.197 779.197 779.197 750.994 549.1084.01.07.99.00 Otras subvenciones al personal contratado 160.682 41.311 201.993 58.488 58.488 58.488 56.383 100.848 100.848 100.848 82.717 101.1454.01.08.00.00 Prestaciones sociales e indemnizaciones 19.018.505 12.363.726 31.382.231 30.739.706 30.739.706 30.739.706 30.494.486 30.747.480 30.747.480 30.747.480 30.502.259 634.7514.01.08.01.00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a

empleados 10.620.848 8.753.443 19.374.291 18.921.571 18.921.571 18.921.571 18.676.350 18.929.344 18.929.344 18.929.344 18.684.124 444.9474.01.08.02.00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a obreros 8.397.657 3.610.283 12.007.940 11.818.135 11.818.135 11.818.135 11.818.135 11.818.135 11.818.135 11.818.135 11.818.135 189.8054.01.08.03.00 Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal

contratado 0401.08.07.00 Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal

de alto nivel y de dirección 0

Forma 07045/24



(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 15= 6-13






TRIMESTRE Nº 1



4.01.09.00.00 Capacitación y adiestramiento realizado por personal del organismo 0 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000

4.01.09.01.00 Capacitación y adiestramiento realizado por personal del organismo 0 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000

4.01.95.00.00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.01.95.01.00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.01.96.00.00 Otros gastos del personal empleado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.01.96.01.00 Otros gastos del personal empleado 04.01.97.00.00 Otros gastos del personal obrero 0 9.000 9.000 1.314 1.314 1.314 1.314 1.314 1.314 1.314 1.314 7.6864.01.97.01.00 Otros gastos del personal obrero 0 9.000 9.000 1.314 1.314 1.314 1.314 1.314 1.314 1.314 1.314 7.6864.02.00.00.00 Materiales, suministros y mercancías 8.255.257 28.410.802 36.666.059 2.530.448 2.530.448 3.184.859 3.416.930 11.445.443 11.445.443 5.821.773 5.820.182 30.844.2874.02.01.00.00 Productos alimenticios y agropecuarios 211.154 349.702 560.856 160.973 160.973 160.973 161.327 220.528 220.528 202.348 202.213 358.5084.02.01.01.00 Alimentos y bebidas para personas 198.732 331.522 530.254 160.973 160.973 160.973 161.327 202.348 202.348 202.348 202.213 327.9064.02.01.02.00 Alimentos para animales 12.422 11.280 23.702 0 0 0 0 11.280 11.280 0 0 23.7024.02.01.03.00 Productos agrícolas y pecuarios 0 6.900 6.900 0 0 0 0 6.900 6.900 0 0 6.9004.02.01.04.00 Productos de la caza y pesca 04.02.01.99.00 Otros productos alimenticios y agropecuarios 04.02.02.00.00 Productos de minas, canteras y yacimientos 112 10.254 10.366 2.146 2.146 0 0 2.400 2.400 0 0 10.3664.02.02.01.00 Carbón mineral 04.02.02.02.00 Petróleo crudo y gas natural 04.02.02.03.00 Mineral de hierro 04.02.02.04.00 Mineral no ferroso 04.02.02.05.00 Piedra, arcilla, arena y tierra 112 10.254 10.366 2.146 2.146 0 0 2.400 2.400 0 0 10.3664.02.02.06.00 Mineral para la fabricación de productos químicos 04.02.02.07.00 Sal para uso industrial 04.02.02.99.00 Otros productos de minas, canteras y yacimientos 04.02.03.00.00 Textiles y vestuarios 113.846 109.448 223.294 76.080 76.080 58.692 58.692 84.576 84.576 58.692 58.692 164.6014.02.03.01.00 Textiles 0 3.424 3.424 41 41 41 41 3.424 3.424 41 41 3.3834.02.03.02.00 Prendas de vestir 113.846 78.449 192.295 53.539 53.539 53.577 53.577 53.577 53.577 53.577 53.577 138.7184.02.03.03.00 Calzados 0 5.075 5.075 0 0 5.075 5.075 5.075 5.075 5.075 5.075 04.02.03.99.00 Otros productos textiles y vestuarios 0 22.500 22.500 22.500 22.500 0 0 22.500 22.500 0 0 22.5004.02.04.00.00 Productos de cuero y caucho 0 39.633 39.633 13.440 -13.440 0 0 0 0 0 0 39.6334.02.04.01.00 Cueros y pieles 0 04.02.04.02.00 Productos de cuero y sucedáneos del cuero 0 04.02.04.03.00 Cauchos y tripas para vehículos 0 13.604 13.604 13.440 -13.440 0 0 0 0 0 0 13.6044.02.04.99.00 Otros productos de cuero y caucho 0 26.029 26.029 0 0 0 0 0 0 0 0 26.0294.02.05.00.00 Productos de papel, carton e impresos 1.658.770 3.864.775 5.523.545 -873.945 873.945 652.521 653.034 2.314.459 2.314.459 1.879.455 1.878.776 3.644.0904.02.05.01.00 Pulpa de madera, papel y cartón 872.960 -525.654 347.306 -224.739 224.739 5.616 5.666 343.539 343.539 124.416 124.347 222.8904.02.05.02.00 Envases y cajas de papel y cartón 0 3.089 3.089 -2.407 2.407 2.407 2.405 2.407 2.407 2.407 2.405 6824.02.05.03.00 Productos de papel y cartón para oficina 523.776 1.266.843 1.790.619 -581.698 581.698 559.675 560.117 1.775.696 1.775.696 1.609.596 1.608.989 181.0234.02.05.04.00 Libros, revistas y periódicos 86.551 3.084.931 3.171.482 37.551 -37.551 6.939 6.939 43.211 43.211 43.211 43.211 3.128.2714.02.05.05.00 Material de enseñanza 2.693 0 2.693 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6934.02.05.06.00 Productos de papel y cartón para computación 16.196 8.876 25.072 -23.808 23.808 0 0 24.440 24.440 0 0 25.0724.02.05.07.00 Productos de papel y cartón para la imprenta y

reproducción 21.153 18.320 39.473 -1.243 1.243 1.243 1.265 23.183 23.183 23.183 23.183 16.290

4.02.05.99.00 Otros productos de pulpa, papel y cartón 135.441 8.370 143.811 -77.601 77.601 76.642 76.642 101.984 101.984 76.642 76.642 67.1694.02.06.00.00 Productos químicos y derivados 702.002 1.391.655 2.093.657 -744.773 744.773 848.113 1.057.151 1.707.656 1.707.656 1.397.184 1.396.950 696.473

Forma 07046/24



(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 15= 6-13






TRIMESTRE Nº 1



4.02.06.01.00 Sustancias químicas y de uso industrial 79.196 406.954 486.150 -339.457 339.457 178.178 189.648 477.390 477.390 224.434 224.398 261.7164.02.06.02.00 Abonos, plaguicidas y otros 0 257 257 0 0 0 0 257 257 257 257 04.02.06.03.00 Tintas, pinturas y colorantes 0 731.244 731.244 -115.066 115.066 299.402 357.842 634.557 634.557 580.399 580.377 150.8464.02.06.04.00 Productos farmacéuticos y medicamentos 507.079 -90.909 416.170 -100.747 100.747 102.862 242.110 269.764 269.764 269.764 269.764 146.4064.02.06.05.00 Productos de tocador 1.735 0 1.735 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7354.02.06.06.00 Combustibles y lubricantes 76.062 13.385 89.447 -6.197 6.197 11.171 11.171 14.340 14.340 11.297 11.297 78.1504.02.06.07.00 Productos diversos derivados del petróleo y del 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.02.06.08.00 Productos plásticos 20.679 244.208 264.887 -182.537 182.537 183.503 183.381 238.351 238.351 238.035 237.859 26.8524.02.06.09.00 Mezclas explosivas 0 04.02.06.99.00 Otros productos de la industria química y conexos 17.251 86.516 103.767 -768 768 72.998 72.998 72.998 72.998 72.998 72.998 30.7694.02.07.00.00 Productos minerales no metalicos 15.461 26.718 42.179 -25.405 25.405 3.971 3.971 32.430 32.430 3.971 3.971 38.2084.02.07.01.00 Productos de barro, loza y porcelana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.02.07.02.00 Vidrios y productos de vidrio 15.404 12.765 28.169 -18.077 18.077 3.588 3.588 24.211 24.211 3.588 3.588 24.5814.02.07.03.00 Productos de arcilla para construcción 57 13.168 13.225 -7.328 7.328 383 383 7.433 7.433 383 383 12.8414.02.07.04.00 Cemento, cal y yeso 0 04.02.07.99.00 Otros productos minerales no metálicos 0 785 785 0 0 0 0 785 785 0 0 7854.02.08.00.00 Productos metálicos 175.076 1.247.321 1.422.397 -507.323 507.323 460.579 461.122 669.565 669.565 584.952 584.887 837.4454.02.08.01.00 Productos primarios de hierro y acero 3.722 513.668 517.390 1.085 -1.085 0 0 0 0 0 0 517.3904.02.08.02.00 Productos de metales no ferrosos 5.318 2.794 8.112 0 0 0 0 2.760 2.760 0 0 8.1124.02.08.03.00 Herramientas menores, cuchillería y artículos

generales de ferretería 100.217 327.946 428.163 -213.279 213.279 199.182 199.202 309.347 309.347 272.529 272.518 155.633

4.02.08.04.00 Productos metálicos estructurales 16.905 10.452 27.357 -10.420 10.420 10.420 10.420 10.420 10.420 10.420 10.420 16.9374.02.08.07.00 Material de señalamiento 0 2.332 2.332 -2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 24.02.08.08.00 Material de educación 0 3.738 3.738 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7384.02.08.09.00 Repuestos y accesorios para equipos de transporte 0 13.489 13.489 -7.238 7.238 7.238 7.238 8.723 8.723 8.723 8.723 4.7664.02.08.10.00 Repuestos y accesorios para otros equipos 48.914 358.754 407.668 -275.128 275.128 241.395 241.623 321.874 321.874 276.936 276.882 130.7334.02.08.99.00 Otros productos metálicos 0 14.148 14.148 -14 14 14 308 14.112 14.112 14.014 14.014 1344.02.09.00.00 Productos de madera 3.470 76.116 79.586 -5.600 5.600 54.961 54.961 76.116 76.116 54.961 54.961 24.6254.02.09.01.00 Productos primarios de madera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.02.09.02.00 Muebles y accesorios de madera para edificaciones 3.470 5.600 9.070 -5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 3.4704.02.09.99.00 Otros productos de madera 0 70.516 70.516 0 0 49.361 49.361 70.516 70.516 49.361 49.361 21.1554.02.10.00.00 Productos varios y útiles diversos 5.073.064 10.522.004 15.595.068 -72.109 72.109 893.532 915.204 6.197.089 6.197.089 1.588.694 1.588.261 14.006.3744.02.10.01.00 Artículos de deporte, recreación y juguetes 9.331 -3.443 5.888 0 0 0 0 0 0 0 0 5.8884.02.10.02.00 Materiales y útiles de limpieza y aseo 1.107 158.618 159.725 -130.282 130.282 112.582 112.599 149.550 149.550 131.427 131.425 28.2984.02.10.03.00 Utensilios de cocina y comedor 1.928 7.114 9.042 -2.377 2.377 2.377 2.377 5.196 5.196 5.075 5.075 3.9674.02.10.04.00 Útiles menores médico - quirúrgicos de laboratorio,

dentales y de veterinaria 756 66.289 67.045 -19.656 19.656 19.656 19.698 62.234 62.234 62.234 62.234 4.8114.02.10.05.00 Útiles de escritorio, oficina y materiales de 1.675.674 -260.911 1.414.763 -46.744 46.744 66.482 66.681 271.533 271.533 269.990 269.986 1.144.7734.02.10.06.00 Condecoraciones, ofrendas y similares 206.280 1.394 207.674 -8.400 8.400 8.400 8.400 41.400 41.400 41.400 41.400 166.2744.02.10.07.00 Productos de seguridad en el trabajo 2.500.214 1.339.093 3.839.307 -3.611.282 3.611.282 8.004 8.004 3.624.308 3.624.308 8.004 8.004 3.831.3044.02.10.08.00 Materiales para equipos de computación 197.811 1.887.086 2.084.897 3.114.622 -3.114.622 265.971 287.171 560.228 560.228 353.068 352.731 1.731.8294.02.10.09.00 Especies timbradas y valores 3.944 25 3.969 0 0 0 0 0 0 0 0 3.9694.02.10.10.00 Útiles religiosos 0 04.02.10.11.00 Materiales eléctricos 270.548 802.805 1.073.353 -274.689 274.689 281.382 281.610 745.811 745.811 546.947 546.913 526.4064.02.10.12.00 Materiales para instalaciones sanitarias 0 188.793 188.793 -106.514 106.514 118.402 118.388 160.682 160.682 160.272 160.217 28.5214.02.10.13.00 Materiales fotográficos 0 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 704.02.10.99.00 Otros productos y útiles diversos 205.471 6.335.071 6.540.542 1.013.213 -1.013.213 10.276 10.276 576.147 576.147 10.276 10.276 6.530.2664.02.11.00.00 Bienes para la venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Forma 07047/24



(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 15= 6-13






TRIMESTRE Nº 1



4.02.11.01.00 Productos y artículos para la venta 0 04.02.11.02.00 Maquinarias y equipos para la venta 0 04.02.11.99.00 Otros bienes para la venta 0 04.02.99.00.00 Otros materiales y suministros 302.302 10.773.177 11.075.479 -75.533 75.533 51.516 51.470 140.624 140.624 51.516 51.470 11.023.9634.02.99.01.00 Otros materiales y suministros 302.302 10.773.177 11.075.479 -75.533 75.533 51.516 51.470 140.624 140.624 51.516 51.470 11.023.9634.03.00.00.00 Servicios no personales 146.943.127 -2.341.430 144.601.697 -43.483.634 43.483.634 47.838.781 41.387.559 82.223.265 82.223.265 77.417.956 64.587.363 67.183.7424.03.01.00.00 Alquileres de inmuebles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.03.01.01.00 Alquileres de edificios y locales 0 04.03.01.02.00 Alquileres de instalaciones culturales y recreativas 0 04.03.01.03.00 Alquileres de tierras y terrenos 0 04.03.02.00.00 Alquileres de maquinaria y equipos 37.745.002 -1.802.689 35.942.313 -12.317.017 12.317.017 12.317.017 11.404.414 21.635.297 21.635.297 21.628.284 18.125.866 14.314.0294.03.02.01.00 Alquileres de maquinaria y demás equipos de

construcción, campo, industria y taller 0 04.03.02.02.00 Alquileres de equipos de transporte, tracción y

elevación 37.742.122 -1.805.061 35.937.061 -12.317.017 12.317.017 12.317.017 11.404.414 21.632.925 21.632.925 21.628.284 18.125.866 14.308.7774.03.02.03.00 Alquileres de equipos de comunicaciones y de

señalamiento 0 04.03.02.04.00 Alquileres de equipos médico - quirúrgicos, dentales

y de veterinaria 0 04.03.02.05.00 Alquileres de equipos científicos, religiosos, de

enseñanza y recreación 2.880 2.372 5.252 0 0 0 0 2.372 2.372 0 0 5.2524.03.02.06.00 Alquileres de máquinas, muebles y demás equipos

de oficina y alojamiento 0 04.03.02.99.00 Alquileres de otras maquinaria y equipos 0 04.03.03.00.00 Derechos sobre bienes intangibles 0 2.981.665 2.981.665 -31.615 31.615 0 0 31.665 31.665 0 0 2.981.6654.03.03.01.00 Marcas de fábrica y patentes de invención 0 04.03.03.02.00 Derechos de autor 0 04.03.03.03.00 Paquetes y programas de computación 0 2.981.665 2.981.665 -31.615 31.615 0 0 31.665 31.665 0 0 2.981.6654.03.03.04.00 Concesión de bienes y servicios 0 04.03.04.00.00 Servicios básicos 16.832.113 -650.010 16.182.103 -3.519.955 3.519.955 3.519.955 3.264.208 8.384.254 8.384.254 8.384.254 7.816.917 7.797.8494.03.04.01.00 Electricidad 331.278 -35.494 295.784 -2.609 2.609 2.609 235.592 294.345 294.345 294.345 294.345 1.4394.03.04.02.00 Gas 0 04.03.04.03.00 Agua 178.770 -17.844 160.926 -8.771 8.771 8.771 32.306 128.918 128.918 128.918 128.904 32.0084.03.04.04.00 Teléfonos 239.268 -8.352 230.916 -92.440 92.440 92.440 130.621 228.537 228.537 228.537 228.407 2.3794.03.04.05.00 Servicio de comunicaciones 7.237.147 -321.856 6.915.291 -802.180 802.180 802.180 804.118 1.472.941 1.472.941 1.472.941 1.460.793 5.442.3504.03.04.06.00 Servicio de aseo urbano y domiciliario 2.847.770 -305.118 2.542.652 -553.373 553.373 553.373 1.186 1.530.253 1.530.253 1.530.253 976.880 1.012.3994.03.04.07.00 Servicio de condominio 5.997.880 38.653 6.036.533 -2.060.582 2.060.582 2.060.582 2.060.385 4.729.259 4.729.259 4.729.259 4.727.588 1.307.2734.03.05.00.00 Servicio de administración, vigilancia y mantenimiento

del servicio de los servicios básicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.03.05.01.00 Servicio de administración, vigilancia y mantenimiento

del servicio de electricidad 0 04.03.05.02.00 Servicio de administración, vigilancia y mantenimiento

del servicio de gas 0 04.03.05.03.00 Servicio de administración, vigilancia y mantenimiento

del servicio de agua 0 04.03.05.04.00 Servicio de administración, vigilancia y mantenimiento

del servicio de teléfonos 0 0

Forma 07048/24



(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 15= 6-13






TRIMESTRE Nº 1



4.03.05.05.00 Servicio de administración, vigilancia y mantenimiento del servicio de comunicaciones 0 0

4.03.05.06.00 Servicio de administración, vigilancia y mantenimiento del servicio de aseo urbano y domiciliario 0 0

4.03.06.00.00 Servicios de transporte y almacenaje 30.822 438.784 469.606 -152.354 152.354 13.814 13.559 428.913 428.913 42.790 42.528 426.8164.03.06.01.00 Fletes y embalajes 30.822 438.048 468.870 -151.620 151.620 13.080 12.825 428.179 428.179 42.056 41.794 426.8144.03.06.02.00 Almacenaje 0 04.03.06.03.00 Estacionamiento 0 04.03.06.04.00 Peaje 0 04.03.06.05.00 Servicios de protección en traslado de fondos y de

mensajería 0 735 735 -734 734 734 734 734 734 734 734 1

4.03.07.00.00 Servicios de información, impresión y relaciones públicas 1.984.685 1.348.711 3.333.396 -875.880 875.880 875.880 1.020.493 2.059.546 2.059.546 1.059.446 1.045.211 2.273.950

4.03.07.01.00 Publicidad y propaganda 2.757 -926 1.831 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8314.03.07.02.00 Imprenta y reproducción 1.535.501 1.288.967 2.824.468 -799.162 799.162 799.162 944.610 1.957.842 1.957.842 957.742 944.610 1.866.7264.03.07.03.00 Relaciones sociales 71.710 67.782 139.492 -43.218 43.218 43.218 43.411 68.205 68.205 68.205 68.129 71.2874.03.07.04.00 Avisos 374.717 -7.112 367.605 -33.499 33.499 33.499 32.472 33.499 33.499 33.499 32.472 334.1064.03.08.00.00 Primas y otros gastos de seguros y comisiones

bancarias 1.057.438 1.909.036 2.966.474 -23.778 23.778 2.660.959 2.661.126 2.856.662 2.856.662 2.856.662 2.856.662 109.812

4.03.08.01.00 Primas y gastos de seguros 996.168 1.933.461 2.929.629 -5.242 5.242 2.642.423 2.642.590 2.823.248 2.823.248 2.823.248 2.823.248 106.3814.03.08.02.00 Comisiones y gastos bancarios 61.270 -24.425 36.845 -18.536 18.536 18.536 18.536 33.415 33.415 33.415 33.415 3.4314.03.08.03.00 Comisiones y gastos de adquisición de seguros 0 04.03.09.00.00 Viáticos y pasajes 1.825.851 347.443 2.173.294 -442.948 442.948 312.112 251.575 620.846 620.846 360.910 297.222 1.812.3844.03.09.01.00 Viáticos y pasajes dentro del país 311.641 144.790 456.431 -90.432 90.432 92.652 84.777 122.886 122.886 115.666 107.790 340.7664.03.09.02.00 Viáticos y pasajes fuera del país 1.514.210 202.653 1.716.863 -352.516 352.516 219.460 166.798 497.960 497.960 245.244 189.432 1.471.6194.03.09.03.00 Asignación por kilómetros recorridos 0 04.03.10.00.00 Servicios profesionales y técnicos 81.108.514 -13.535.424 67.573.090 -24.652.941 24.652.941 25.890.122 20.373.566 40.335.951 40.335.951 39.456.135 31.027.180 28.116.9564.03.10.01.00 Servicios jurídicos 0 33.686 33.686 -29.000 29.000 29.000 26.428 29.000 29.000 29.000 26.428 4.6864.03.10.02.00 Servicios de contabilidad y auditoria 0 34.188 34.188 -34.188 34.188 34.188 34.188 34.188 34.188 34.188 34.188 04.03.10.03.00 Servicios de procesamiento de datos 603.995 3.504 607.499 -13.999 13.999 13.999 13.999 23.799 23.799 23.799 23.594 583.7004.03.10.04.00 Servicios de ingeniería y arquitectónicos 20.014.144 -19.770.602 243.542 200.000 -200.000 0 0 229.398 229.398 0 0 243.5424.03.10.05.00 Servicios médicos, odontológicos y otros servicios

de sanidad 0 1.549.452 1.549.452 927.735 -927.735 76.947 76.846 528.604 528.604 528.604 528.299 1.020.848

4.03.10.06.00 Servicios de veterinaria 0 04.03.10.07.00 Servicios de capacitación y adiestramiento 1.199.500 -182.643 1.016.857 -160.521 160.521 160.521 151.467 167.521 167.521 167.521 157.812 849.3364.03.10.08.00 Servicios presupuestarios 0 04.03.10.09.00 Servicios de lavandería y tintorería 0 40.705 40.705 -7.930 7.930 40.430 40.430 40.705 40.705 40.705 40.705 04.03.10.10.00 Servicios de vigilancia 0 04.03.10.11.00 Servicios para la elaboración y suministro de comida 58.046.838 658.006 58.704.844 -25.411.025 25.411.025 25.411.025 19.904.807 39.055.803 39.055.803 38.405.384 29.989.899 20.299.4604.03.10.99.00 Otros servicios profesionales y técnicos 1.244.037 4.098.280 5.342.317 -124.012 124.012 124.012 125.401 226.933 226.933 226.933 226.255 5.115.3834.03.11.00.00 Conservación y reparaciones menores de

maquinaria y equipos 606.952 1.682.189 2.289.141 -399.596 399.596 304.503 298.191 884.256 884.256 433.182 425.681 1.855.959

4.03.11.01.00 Conservación y reparaciones menores de maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller 5.397 802.834 808.231 -5.000 5.000 5.000 5.000 359.272 359.272 5.000 5.000 803.231

4.03.11.02.00 Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación 1.276 311.102 312.378 -163.252 163.252 163.252 161.380 225.909 225.909 225.841 223.076 86.537

Forma 07049/24



(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 15= 6-13






TRIMESTRE Nº 1



4.03.11.03.00 Conservación y reparaciones menores de equipos de comunicaciones y de señalamiento 8.774 81.861 90.635 -28.380 28.380 28.380 28.267 88.791 88.791 88.791 88.419 1.844

4.03.11.04.00 Conservación y reparaciones menores de equipos médico-quirúrgicos, dentales y de veterinaria 0 0

4.03.11.05.00 Conservación y reparaciones menores de equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación 341.724 408.343 750.067 -150.200 150.200 58.400 57.560 151.340 151.340 58.400 57.560 691.667

4.03.11.07.00 Conservación y reparaciones menores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento 58.507 55.039 113.546 -31.604 31.604 28.311 24.824 37.284 37.284 33.991 30.466 79.555

4.03.11.99.00 Conservación y reparaciones menores de otras maquinaria y equipos 191.274 23.010 214.284 -21.160 21.160 21.160 21.160 21.660 21.660 21.160 21.160 193.124

4.03.12.00.00 Conservación y reparaciones menores de obras 3.081.728 -1.901.988 1.179.740 -453.660 453.660 453.660 453.762 557.465 557.465 557.465 557.465 622.2754.03.12.01.00 Conservación y reparaciones menores de obras en

bienes del dominio privado 3.075.347 -1.901.988 1.173.359 -453.660 453.660 453.660 453.762 557.465 557.465 557.465 557.465 615.894

4.03.12.02.00 Conservación y reparaciones menores de obras en bienes del dominio público 6.381 0 6.381 0 0 0 0 0 0 0 0 6.381

4.03.13.00.00 Servicios de construcciones temporales 8.328 0 8.328 0 0 0 0 0 0 0 0 8.3284.03.13.01.00 Servicios de construcciones temporales 8.328 0 8.328 0 0 0 0 0 0 0 0 8.3284.03.14.00.00 Servicios de construcción de edificaciones para la

venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.03.14.01.00 Servicios de construcción de edificaciones para la venta 0 0

4.03.15.00.00 Servicios fiscales 31.415 128.796 160.211 -9.772 9.772 8.334 7.682 90.425 90.425 70.508 69.523 89.7034.03.15.01.00 Derechos de importación y servicios aduaneros 14.502 121.097 135.599 -9.614 9.614 8.176 7.524 90.124 90.124 70.206 69.221 65.3934.03.15.02.00 Tasas y otros derechos obligatorios 1.702 6.714 8.416 0 0 0 0 144 144 144 144 8.2734.03.15.03.00 Asignación a agentes de especies fiscales 2.666 825 3.491 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4914.03.15.99.00 Otros servicios fiscales 12.545 159 12.704 -158 158 158 158 158 158 158 158 12.5464.03.16.00.00 Servicios de diversión, esparcimiento y culturales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.03.16.01.00 Servicios de diversión, esparcimiento y culturales 0 04.03.17.00.00 Servicios de gestión administrativa prestados por

organismos de asistencia técnica 0 407.060 407.060 82.124 -82.124 108.226 108.218 401.887 401.887 143.047 143.028 264.0144.03.17.01.00 Servicios de gestión administrativa prestados por

organismos de asistencia técnica 0 407.060 407.060 82.124 -82.124 108.226 108.218 401.887 401.887 143.047 143.028 264.0144.03.18.00.00 Impuestos indirectos 626.135 6.164.619 6.790.754 -1.638.022 1.638.022 1.267.958 1.424.534 3.564.277 3.564.277 2.181.996 1.936.855 4.608.7584.03.18.01.00 Impuesto al valor agregado 626.135 6.164.550 6.790.685 -1.638.022 1.638.022 1.267.958 1.424.534 3.564.277 3.564.277 2.181.996 1.936.855 4.608.6894.03.18.99.00 Otros impuestos indirectos 0 69 69 0 0 0 0 0 0 0 0 694.03.19.00.00 Comisiones por servicios para cumplir con los

beneficios sociales 851.012 -88.453 762.559 0 0 105.490 105.496 367.001 367.001 242.526 242.490 520.0334.03.19.01.00 Comisiones por servicios para cumplir con los

beneficios sociales 851.012 -88.453 762.559 0 0 105.490 105.496 367.001 367.001 242.526 242.490 520.0334.03.99.00.00 Otros servicios no personales 1.153.132 228.831 1.381.963 951.781 -951.781 750 735 4.818 4.818 750 735 1.381.2134.03.99.01.00 Otros servicios no personales 1.153.132 228.831 1.381.963 951.781 -951.781 750 735 4.818 4.818 750 735 1.381.2134.04.00.00.00 Activos reales 281.852 30.641.395 30.923.247 -5.826.996 5.826.996 5.147.156 4.979.645 20.504.427 20.504.427 8.708.356 8.502.868 22.214.8914.04.01.00.00 Repuestos y reparaciones mayores 0 1.906.058 1.906.058 -551.576 551.576 562.114 592.697 606.294 606.294 592.811 592.697 1.313.2474.04.01.01.00 Repuestos mayores 0 04.04.01.01.01 Repuestos mayores para maquinaria y demás

equipos de construcción, campo, industria y taller 0 33.745 33.745 0 0 0 0 0 0 0 0 33.745

4.04.01.01.02 Repuestos mayores para equipos de transporte, tracción y elevación 0 0

Forma 070410/24



(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 15= 6-13






TRIMESTRE Nº 1



4.04.01.01.03 Repuestos mayores para equipos de comunicaciones y de señalamiento 0 0

4.04.01.01.04 Repuestos mayores para equipos médico-quirúrgicos, dentales y de veterinaria 0 0

4.04.01.01.05 Repuestos mayores para equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación 0 84.104 84.104 -75.621 75.621 75.621 75.621 84.104 84.104 75.621 75.621 8.483

4.04.01.01.07 Repuestos mayores para máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento 0 164.235 164.235 -159.235 159.235 159.235 159.235 164.235 164.235 159.235 159.235 5.000

4.04.01.01.99 Repuestos mayores para otras maquinaria y equipos

0 04.04.01.02.00 Reparaciones mayores de maquinaria y equipos 0 04.04.01.02.01 Reparaciones mayores de maquinaria y demás

equipos de construcción, campo, industria y taller 0 04.04.01.02.02 Reparaciones mayores de equipos de transporte,

tracción y elevación 0 1.556.004 1.556.004 -316.720 316.720 316.720 347.303 347.417 347.417 347.417 347.303 1.208.5874.04.01.02.03 Reparaciones mayores de equipos de

comunicaciones y de señalamiento 0 04.04.01.02.04 Reparaciones mayores de equipos médico -

quirúrgicos, dentales y de veterinaria 0 91 91 0 0 0 0 0 0 0 0 914.04.01.02.05 Reparaciones mayores de equipos científicos,

religiosos, de enseñanza y recreación 0 67.879 67.879 0 0 10.538 10.538 10.538 10.538 10.538 10.538 57.3414.04.01.02.07 Reparaciones mayores de máquinas, muebles y

demás equipos de oficina y alojamiento 0 04.04.01.02.99 Reparaciones mayores de otras maquinaria y

equipos 0 04.04.02.00.00 Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de

obras 0 4.348.948 4.348.948 -957.305 957.305 665.315 666.260 1.517.205 1.517.205 901.842 897.820 3.447.1064.04.02.01.00 Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de

obras en bienes del dominio privado 0 3.073.747 3.073.747 -957.305 957.305 665.315 666.260 1.517.205 1.517.205 901.842 897.820 2.171.9054.04.02.02.00 Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de

obras en bienes del dominio público 0 1.275.201 1.275.201 0 0 0 0 0 0 0 0 1.275.2014.04.03.00.00 Maquinaria y demás equipos de construcción, campo,

industria y taller 12.000 1.015.232 1.027.232 -136.135 136.135 104.011 104.122 830.927 830.927 263.886 263.885 763.3464.04.03.01.00 Maquinaria y demás equipos de construcción y

mantenimiento 0 140.113 140.113 -24.029 24.029 24.029 24.141 136.288 136.288 135.796 135.796 4.3174.04.03.02.00 Maquinaria y equipos para mantenimiento de

automotores 0 0

4.04.03.03.00 Maquinaria y equipos agrícolas y pecuarios 0 04.04.03.04.00 Maquinaria y equipos de artes gráficas y 12.000 13.293 25.293 -9.240 9.240 9.240 9.240 9.240 9.240 9.240 9.240 16.0534.04.03.05.00 Maquinaria y equipos industriales y de taller 0 335.060 335.060 -102.866 102.866 70.742 70.742 164.847 164.847 118.850 118.849 216.2114.04.03.06.00 Maquinaria y equipos de energía 0 519.657 519.657 0 0 0 0 519.657 519.657 0 0 519.6574.04.03.07.00 Maquinaria y equipos de riego y acueductos 0 6.123 6.123 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1234.04.03.08.00 Equipos de almacén 0 04.04.03.99.00 Otra maquinaria y demás equipos de construcción,

campo, industria y taller 0 985 985 0 0 0 0 895 895 0 0 9854.04.04.00.00 Equipos de transporte, traccion y elevación 0 790.500 790.500 0 0 195.000 0 195.000 195.000 195.000 0 595.5004.04.04.01.00 Vehículos automotores terrestres 0 595.500 595.500 0 0 0 0 0 0 0 0 595.5004.04.04.02.00 Equipos ferroviarios y de cables aéreos 0 0

Forma 070411/24



(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 15= 6-13






TRIMESTRE Nº 1



4.04.04.03.00 Equipos marítimos de transporte 0 04.04.04.04.00 Equipos aéreos de transporte 0 04.04.04.05.00 Vehículos de tracción no motorizados 0 04.04.04.06.00 Equipos auxiliares de transporte 0 04.04.04.99.00 Otros equipos de transporte, tracción y elevación 0 195.000 195.000 0 0 195.000 0 195.000 195.000 195.000 0 04.04.05.00.00 Equipos de comunicaciones y señalamiento 0 439.198 439.198 -15.590 15.590 20.718 20.726 359.031 359.031 322.581 322.287 116.6174.04.05.01.00 Equipos de telecomunicaciones 0 390.832 390.832 -15.590 15.590 20.718 20.726 359.031 359.031 322.581 322.287 68.2514.04.05.02.00 Equipos de señalamiento 0 04.04.05.03.00 Equipos de control de tráfico aéreo 0 04.04.05.04.00 Equipos de correo 0 04.04.05.99.00 Otros equipos de comunicaciones y de señalamiento 0 48.366 48.366 0 0 0 0 0 0 0 0 48.3664.04.06.00.00 Equipos médico - quirúrgicos, dentales y de

veterinaria 0 27.252 27.252 0 0 0 0 6.552 6.552 0 0 27.252

4.04.06.01.00 Equipos médico - quirúrgicos, dentales y de veterinaria 0 20.700 20.700 0 0 0 0 0 0 0 0 20.700

4.04.06.99.00 Otros equipos médico - quirúrgicos, dentales y de veterinaria 0 6.552 6.552 0 0 0 0 6.552 6.552 0 0 6.552

4.04.07.00.00 Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación 0 7.612.284 7.612.284 -1.280.194 1.280.194 1.500.864 1.495.495 6.249.316 6.249.316 2.676.323 2.670.646 4.935.961

4.04.07.01.00 Equipos científicos y de laboratorio 0 5.286.139 5.286.139 -769.198 769.198 346.371 346.499 4.009.018 4.009.018 1.521.829 1.521.650 3.764.3104.04.07.02.00 Equipos de enseñanza, deporte y recreación 0 547.827 547.827 -64.878 64.878 540.785 540.769 542.124 542.124 540.785 540.769 7.0424.04.07.03.00 Obras de arte 0 04.04.07.04.00 Libros, revistas y otros instrumentos de enseñanzas 0 1.214.034 1.214.034 -2.812 2.812 599.051 593.568 1.213.400 1.213.400 599.051 593.568 614.9844.04.07.05.00 Equipos religiosos 0 04.04.07.06.00 Instrumentos musicales y equipos de audio 0 65.518 65.518 1.890 -1.890 14.658 14.658 39.577 39.577 14.658 14.658 50.8604.04.07.99.00 Otros equipos científicos, religiosos, de enseñanza y

recreación 0 498.765 498.765 445.197 445.197 0 0 445.197 445.197 0 0 498.7654.04.09.00.00 Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y

alojamiento 259.852 10.553.796 10.813.648 2.562.951 2.562.951 1.648.986 1.650.198 8.175.198 8.175.198 3.087.686 3.087.305 7.725.9634.04.09.01.00 Mobiliario y equipos de oficina 76.422 1.403.938 1.480.360 220.750 220.750 627.453 627.249 1.195.492 1.195.492 627.453 627.249 852.9074.04.09.02.00 Equipos de computación 183.430 8.393.331 8.576.761 1.818.117 1.818.117 525.658 527.022 6.319.922 6.319.922 1.907.708 1.907.629 6.669.0534.04.09.03.00 Mobiliario y equipos de alojamiento 0 752.908 752.908 524.084 524.084 495.874 495.927 656.165 656.165 548.905 548.905 204.0034.04.09.99.00 Otras máquinas, muebles y demás equipos de

oficina y alojamiento 0 3.619 3.619 0 0 0 0 3.619 3.619 3.619 3.522 04.04.10.00.00 Semovientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.04.10.01.00 Semovientes 04.04.11.00.00 Inmuebles, maquinaria y equipos usados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.04.11.01.00 Adquisición de tierras y terrenos 04.04.11.02.00 Adquisición de edificios e instalaciones 04.04.11.03.00 Expropiación de tierras y terrenos 04.04.11.04.00 Expropiación de edificios e instalaciones 04.04.11.05.00 Adquisición de maquinaria y equipos usados 04.04.11.05.01 Maquinaria y demás equipos de construcción,

campo, industria y taller 04.04.11.05.02 Equipos de transporte, tracción y elevación 04.04.11.05.03 Equipos de comunicaciones y de señalamiento 04.04.11.05.04 Equipos médico - quirúrgicos, dentales y de

veterinaria 0

Forma 070412/24



(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 15= 6-13






TRIMESTRE Nº 1



4.04.11.05.05 Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación 0

4.04.11.05.07 Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento 0

4.04.11.05.99 Otras maquinaria y equipos usados 04.04.12.00.00 Activos intangibles 0 1.367.917 1.367.917 2.242 2.242 180.300 180.300 932.406 932.406 251.319 251.319 1.116.5974.04.12.01.00 Marcas de fábrica y patentes de invención 04.04.12.02.00 Derechos de autor 04.04.12.03.00 Gastos de organización 04.04.12.04.00 Paquetes y programas de computación 0 1.367.917 1.367.917 2.242 2.242 180.300 180.300 932.406 932.406 251.319 251.319 1.116.5974.04.12.05.00 Estudios y proyectos 04.04.12.99.00 Otros activos intangibles 04.04.13.00.00 Estudios y proyectos para inversión en activos fijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.04.13.01.00 Estudios y proyectos aplicables a bienes del dominio

privado 04.04.13.02.00 Estudios y proyectos aplicables a bienes del dominio

público 04.04.14.00.00 Contratación de inspección de obras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.04.14.01.00 Contratación de inspección de obras de bienes del

dominio privado 04.04.14.02.00 Contratación de inspección de obras de bienes del

dominio público 04.04.15.00.00 Construcciones del dominio privado 0 31.964 31.964 0 0 0 0 0 0 0 0 31.9644.04.15.01.00 Construcciones de edificaciones médico- 04.04.15.03.00 Construcciones de edificaciones educativas,

religiosas y recreativas 04.04.15.04.00 Construcciones de edificaciones culturales y

deportivas 04.04.15.05.00 Construcciones de edificaciones para oficina 0 31.964 31.964 0 0 0 0 0 0 0 0 31.9644.04.15.06.00 Construcciones de edificaciones industriales 04.04.15.99.00 Otras construcciones del dominio privado 04.04.16.00.00 Construcciones del dominio público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.04.16.01.00 Construcción de vialidad 04.04.16.02.00 Construcción de plazas, parques y similares 04.04.16.03.00 Construcciones de instalaciones hidráulicas 04.04.16.04.00 Construcciones de puertos y aeropuertos 04.04.16.99.00 Otras construcciones del dominio público 04.04.99.00.00 Otros activos reales 10.000 2.548.245 2.558.245 321.004 321.004 269.847 269.847 1.632.499 1.632.499 416.908 416.908 2.141.3374.04.99.01.00 Otros activos reales 10.000 2.548.245 2.558.245 321.004 321.004 269.847 269.847 1.632.499 1.632.499 416.908 416.908 2.141.3374.05.00.00.00 Activos financieros 0 0 0 0 0 1.073.925 0 0 0 67.021.171 0 -67.021.1714.05.01.00.00 Aportes en acciones y participaciones de capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.05.01.01.00 Aportes en acciones y participaciones de capital al

sector privado 04.05.01.02.00 Aportes en acciones y participaciones de capital al

sector público 04.05.01.02.01 Aportes en acciones y participaciones de capital a

entes descentralizados sin fines empresariales 0

Forma 070413/24



(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 15= 6-13






TRIMESTRE Nº 1



4.05.01.02.02 Aportes en acciones y participaciones de capital a instituciones de protección social 0

4.05.01.02.03 Aportes en acciones y participaciones de capital a entes descentralizados con fines empresariales petroleros 0

4.05.01.02.04 Aportes en acciones y participaciones de capital a entes descentralizados con fines empresariales no petroleros 0

4.05.01.02.05 Aportes en acciones y participaciones de capital a entes descentralizados financieros bancarios 0

4.05.01.02.06 Aportes en acciones y participaciones de capital a entes descentralizados financieros no bancarios 0

4.05.02.00.00 Adquisición de títulos y valores que no otorgan propiedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.05.02.01.00 Adquisición de títulos y valores a corto plazo 04.05.02.01.01 Adquisición de títulos y valores privados 04.05.02.01.02 Adquisición de títulos y valores públicos 04.05.02.02.00 Adquisición de títulos y valores a largo plazo 04.05.02.02.01 Adquisición de títulos y valores privados 04.05.02.02.02 Adquisición de títulos y valores públicos 04.05.03.00.00 Concesión de préstamos a corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.05.03.01.00 Concesión de préstamos al sector privado a corto

plazo 04.05.03.02.00 Concesión de préstamos al sector público a corto

plazo 04.05.03.02.01 Concesión de préstamos a la República 04.05.03.02.02 Concesión de préstamos a entes

descentralizados sin fines empresariales 04.05.03.02.03 Concesión de préstamos a instituciones de

protección social 04.05.03.02.04 Concesión de préstamos a entes

descentralizados con fines empresariales 04.05.03.02.05 Concesión de préstamos a entes

descentralizados con fines empresariales no 04.05.03.02.06 Concesión de préstamos a entes

descentralizados financieros bancarios 04.05.03.02.07 Concesión de préstamos a entes

descentralizados financieras no bancarios 04.05.03.02.08 Concesión de préstamos al Poder Estadal 04.05.03.02.09 Concesión de préstamos al Poder Municipal 04.05.04.00.00 Concesión de préstamos a largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.05.04.01.00 Concesión de préstamos al sector privado a largo

plazo 0405.04.02.00 Concesión de préstamos al sector público a largo

plazo 04.05.04.02.01 Concesión de préstamos a la República 04.05.04.02.02 Concesión de préstamos a entes

descentralizados sin fines empresariales 0

Forma 070414/24



(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 15= 6-13






TRIMESTRE Nº 1



4.05.04.02.03 Concesión de préstamos a instituciones de protección social 0

4.05.04.02.04 Concesión de préstamos a entes descentralizados con fines empresariales 0

4.05.04.02.05 Concesión de préstamos a entes descentralizados con fines empresariales no 0

4.05.04.02.06 Concesión de préstamos a entes descentralizados financieros bancarios 0

4.05.04.02.07 Concesión de préstamos a entes descentralizados financieros no bancarios 0

4.05.04.02.08 Concesión de préstamos al Poder Estadal 04.05.04.02.09 Concesión de préstamos al Poder Municipal 04.05.05.00.00 Incremento de disponibilidades 0 0 0 0 0 118.138 0 0 0 65.860.101 0 -65.860.1014.05.05.01.00 Incremento en caja 118.138 277.610 0 -277.6104.05.05.02.00 Incremento en bancos 04.05.05.02.01 Incremento en bancos públicos 0 0 04.05.05.02.02 Incremento en bancos privados 65.582.491 -65.582.4914.05.05.03.00 Incremento de inversiones temporales 04.05.06.00.00 Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo 0 0 0 0 0 478.662 0 0 0 484.622 0 -484.6224.05.06.01.00 Incremento de cuentas comerciales por cobrar a

corto plazo 478.662 484.622 0 -484.6224.05.06.99.00 Incremento de otras cuentas por cobrar a corto plazo 04.05.07.00.00 Incremento de efectos por cobrar a corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.05.07.01.00 Incremento de efectos comerciales por cobrar a

corto plazo 04.05.07.99.00 Incremento de otros efectos por cobrar a corto plazo 04.05.08.00.00 Incremento de cuentas por cobrar a mediano y largo

plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.05.08.01.00 Incremento de cuentas comerciales por cobrar a

mediano y largo plazo 04.05.08.99.00 Incremento de otras cuentas por cobrar a mediano y

largo plazo 04.05.09.00.00 Incremento de efectos por cobrar a mediano y largo

plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.05.09.01.00 Incremento de efectos comerciales por cobrar a

mediano y largo plazo 04.05.09.99.00 Incremento de otros efectos por cobrar a mediano y

largo plazo 04.05.10.00.00 Incremento de fondos en avance, en anticipos y en

fideicomiso 0 0 0 0 0 477.125 0 0 0 676.449 0 -676.4494.05.10.02.00 Incremento de fondos en anticipo 302.5674.05.10.03.00 Incremento de fondos en fideicomiso 04.05.10.04.00 Incremento de anticipos a proveedores 0 0 04.05.10.05.00 Incremento de anticipos a contratistas por contratos

de corto plazo 136.965 136.965 -136.9654.05.10.06.00 Incremento de anticipos a contratistas por contratos

de mediano y largo plazo 0

Forma 070415/24



(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 15= 6-13






TRIMESTRE Nº 1



4.05.10.99.00 Incremento de anticipos para el desarrollo de proyectos 340.160 236.916

4.05.11.00.00 Incremento de activos diferidos a corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.05.11.01.00 Incremento de gastos a corto plazo pagados por

anticipado 04.05.11.01.03 Incremento de otros intereses a corto plazo

pagados por anticipado 04.05.11.01.04 Incremento de débitos por apertura de carta de

crédito a corto plazo 04.05.11.01.99 Incremento de otros gastos a corto plazo

pagados por anticipado 04.05.11.99.00 Incremento de otros activos diferidos a corto plazo 04.05.12.00.00 Incremento de activos diferidos a mediano y largo

plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.05.12.01.00 Incremento de gastos a mediano y largo plazo

pagados por anticipado 04.05.12.01.08 Incremento de otros intereses a mediano y largo

plazo pagados por anticipado 04.05.12.01.99 Incremento de otros gastos a mediano y largo

plazo pagados por anticipado 04.05.12.99.00 Incremento de otros activos diferidos a mediano y

largo plazo 04.05.20.00.00 Incremento de otros activos financieros circulantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.05.20.01.00 Incremento de otros activos financieros circulantes 04.05.21.00.00 Incremento de otros activos financieros no

circulantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.05.21.01.00 Incremento de activos en gestión judicial a mediano y

largo plazo 04.05.21.99.00 Incremento de otros activos financieros no 04.05.99.00.00 Otros activos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.05.99.01.00 Otros activos financieros 04.07.00.00.00 Transferencias y donaciones 244.086.171 94.448.080 338.534.251 97.471.312 97.471.312 97.248.522 96.213.751 194.822.054 194.822.054 192.816.680 189.385.196 145.717.571407.01.00.00 Transferencias y donaciones corrientes internas 240.357.080 92.945.992 333.303.072 97.229.066 97.229.066 97.198.122 96.163.351 193.645.721 193.645.721 192.111.080 188.679.596 141.191.9924.07.01.01.00 Transferencias corrientes internas al sector privado 04.07.01.01.01 Pensiones del personal empleado, obrero y militar 17.983.804 7.600.488 25.584.292 7.600.870 7.600.870 7.600.870 7.600.870 15.159.363 15.159.363 15.159.363 15.159.363 10.424.9294.07.01.01.02 Jubilaciones del personal empleado, obrero y 153.862.542 65.309.037 219.171.579 65.192.142 65.192.142 65.192.142 65.192.142 131.148.758 131.148.758 131.148.758 131.148.758 88.022.8214.07.01.01.03 Becas escolares 04.07.01.01.04 Becas universitarias en el país 17.532.000 263.239 17.795.239 4.975.000 4.975.000 4.975.000 3.909.000 9.156.600 9.156.600 9.156.600 8.090.600 8.638.6394.07.01.01.05 Becas de perfeccionamiento profesional en el 166.884 520.831 687.715 67.424 67.424 69.924 77.790 87.994 87.994 86.400 84.600 601.3154.07.01.01.06 Becas para estudios en el extranjero 505.175 345.213 850.388 136.917 136.917 117.405 114.767 157.856 157.856 117.405 114.767 732.9834.07.01.01.07 Otras becas 04.07.01.01.08 Previsión por accidentes de trabajo 04.07.01.01.09 Aguinaldos al personal empleado, obrero y militar

pensionado 0 312.189 312.189 62.681 62.681 62.681 62.681 312.189 312.189 312.189 312.189 04.07.01.01.10 Aportes a caja de ahorro del personal empleado,

obrero y militar pensionado 808.675 380.558 1.189.233 385.374 385.374 385.374 380.145 771.009 771.009 771.009 642.629 418.225

Forma 070416/24



(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 15= 6-13






TRIMESTRE Nº 1



4.07.01.01.11 Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios del personal empleado, obrero y militar pensionado 0

4.07.01.01.12 Otras subvenciones socio - económicas del personal empleado, obrero y militar pensionado 3.370.435 2.131.969 5.502.404 1.568.426 1.568.426 1.568.426 1.568.653 3.076.487 3.076.487 2.945.950 2.934.953 2.556.455

4.07.01.01.13 Aguinaldos al personal empleado, obrero y militar jubilado 0 389.974 389.974 0 0 0 0 389.974 389.974 389.974 389.974 0

4.07.01.01.14 Aportes a caja de ahorro del personal empleado, obrero y militar jubilado 18.167.000 5.421.261 23.588.261 6.295.887 6.295.887 6.295.887 6.312.540 12.657.189 12.657.189 12.657.189 10.574.722 10.931.072

4.07.01.01.15 Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios del personal empleado, obrero y militar jubilado 0

4.07.01.01.16 Otras subvenciones socio-económicas del personal empleado, obrero y militar jubilado 23.066.420 8.156.413 31.222.833 9.491.717 9.491.717 9.491.717 9.494.097 18.149.704 18.149.704 17.377.571 17.254.443 13.845.262

4.07.01.01.30 Incapacidad temporal sin hospitalización 04.07.01.01.31 Incapacidad temporal con hospitalización 04.07.01.01.32 Reposo por maternidad 04.07.01.01.33 Indemnización por paro forzoso 04.07.01.01.34 Otros tipos de incapacidad temporal 04.07.01.01.35 Indemnización por comisión por pensiones 04.07.01.01.36 Indemnización por comisión por cesantía 04.07.01.01.37 Incapacidad parcial 04.07.01.01.38 Invalidez 04.07.01.01.39 Pensiones por vejez, viudez y orfandad 04.07.01.01.40 Indemnización por cesantía 04.07.01.01.41 Otras pensiones y demás prestaciones en dinero 04.07.01.01.42 Incapacidad parcial por accidente común 04.07.01.01.43 Incapacidad parcial por enfermedades 04.07.01.01.44 Incapacidad parcial por accidente de trabajo 04.07.01.01.45 Indemnización única por invalidez 04.07.01.01.46 Indemnización única por vejez 04.07.01.01.47 Sobrevivientes por enfermedad común 04.07.01.01.48 Sobrevivientes por accidente común 04.07.01.01.49 Sobrevivientes por enfermedades profesionales 04.07.01.01.50 Sobrevivientes por accidentes de trabajo 04.07.01.01.51 Indemnizaciones por conmutación de renta 04.07.01.01.52 Indemnizaciones por conmutación de pensiones 04.07.01.01.53 Indemnizaciones por comisión de renta 04.07.01.01.54 Asignación por nupcias 04.07.01.01.55 Asignación por funeraria 04.07.01.01.56 Otras asignaciones 04.07.01.01.70 Subsidios educacionales al sector privado 759.600 0 759.600 46.600 46.600 46.600 57.400 79.000 79.000 79.000 79.000 680.6004.07.01.01.71 Subsidios a universidades privadas 04.07.01.01.72 Subsidios culturales al sector privado 04.07.01.01.73 Subsidios a instituciones benéficas privadas 0 19.350 19.350 0 0 0 0 19.350 19.350 0 0 19.3504.07.01.01.74 Subsidios a centros de empleados 04.07.01.01.75 Subsidios a organismos laborales y gremiales 1.522.800 59.278 1.582.078 502.341 502.341 502.341 503.512 505.853 505.853 505.853 505.853 1.076.2264.07.01.01.76 Subsidios a entidades religiosas 0

Forma 070417/24



(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 15= 6-13






TRIMESTRE Nº 1



4.07.01.01.77 Subsidios a entidades deportivas y recreativas de carácter privado 0

4.07.01.01.78 Subsidios científicos al sector privado 04.07.01.01.79 Subsidios a cooperativas 04.07.01.01.80 Subsidios a empresas privadas 04.07.01.01.99 Otras transferencias corrientes internas al sector

privado 801.084 564.666 1.365.750 331.745 331.745 350.445 350.445 517.797 517.797 360.445 360.445 1.005.3054.07.01.02.00 Donaciones corrientes internas al sector privado 04.07.01.02.01 Donaciones corrientes a personas 338.439 443.969 782.408 21.742 21.742 21.742 21.742 21.742 21.742 21.742 21.742 760.6664.07.01.02.02 Donaciones corrientes a instituciones sin fines de

lucro 28.800 521.549 550.349 32.632 32.632 0 0 413.224 413.224 0 0 550.3494.07.01.03.00 Transferencias corrientes internas al sector público 04.07.01.03.01 Transferencias corrientes a la República 04.07.01.03.02 Transferencias corrientes a entes

descentralizados sin fines empresariales 507.056 264 507.320 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 506.1204.07.01.03.03 Transferencias corrientes a entes

descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social 0

4.07.01.03.04 Transferencias corrientes a instituciones de protección social 0

4.07.01.03.05 Transferencias corrientes a instituciones de protección social para atender beneficios de la seguridad social 0

4.07.01.03.06 Transferencias corrientes a entes descentralizados con fines empresariales 0

4.07.01.03.07 Transferencias corrientes a entes descentralizados con fines empresariales no 0

4.07.01.03.08 Transferencias corrientes a entes descentralizados financieros bancarios 0

4.07.01.03.09 Transferencias corrientes a entes descentralizados financieros no bancarios

04.07.01.03.10 Transferencias corrientes al Poder Estadal 04.07.01.03.11 Transferencias corrientes al Poder Municipal 04.07.01.03.13 Subsidios otorgados por normas externas 04.07.01.03.14 Incentivos otorgados por normas externas 04.07.01.03.15 Subsidios otorgados por precios políticos 04.07.01.03.16 Subsidios de costos sociales por normas 04.07.01.03.99 Otras transferencias corrientes internas al sector

público 04.07.01.04.00 Donaciones corrientes internas al sector público 04.07.01.04.01 Donaciones corrientes a la República 04.07.01.04.02 Donaciones corrientes a entes descentralizados

sin fines empresariales0

4.07.01.04.03 Donaciones corrientes a instituciones de protección social 0

4.07.01.04.04 Donaciones corrientes a entes descentralizados con fines empresariales petroleros 0

Forma 070418/24



(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 15= 6-13






TRIMESTRE Nº 1



4.07.01.04.05 Donaciones corrientes a entes descentralizados con fines empresariales no petroleros 0

4.07.01.04.06 Donaciones corrientes a entes descentralizados financieros bancarios 0

4.07.01.04.07 Donaciones corrientes a entes descentralizados financieros no bancarios

04.07.01.04.08 Donaciones corrientes al Poder Estadal 04.07.01.04.09 Donaciones corrientes al Poder Municipal 04.07.01.05.00 Pensiones de altos funcionarios y altas funcionarias

del poder público y de elección popular, del personal 0

4.07.01.05.02 Pensiones del personal de alto nivel y de dirección

04.07.01.05.07 Aguinaldos del personal pensionado de alto nivel

y de dirección 04.07.01.05.12 Aportes a caja de ahorro del personal pensionado

de alto nivel y de dirección 04.07.01.05.17 Aportes a los servicios de salud, accidentes

personales y gastos funerarios del personal 04.07.01.05.99 Otras subvenciones socio-económicas del

personal pensionado de alto nivel y de dirección 04.07.01.06.00 Jubilaciones de altos funcionarios y altas

funcionarias del poder público y de elección popular, 0

4.07.01.06.02 Jubilaciones del personal de alto nivel y de 670.153 403.783 1.073.936 425.195 425.195 425.195 425.195 847.568 847.568 847.568 847.568 226.3684.07.01.06.07 Aguinaldos del personal jubilado de alto nivel y de

dirección 04.07.01.06.12 Aportes a caja de ahorro del personal jubilado de

alto nivel y de dirección 123.815 45.905 169.720 48.227 48.227 48.227 48.227 96.214 96.214 96.214 80.139 73.5064.07.01.06.17 Aportes a los servicios de salud, accidentes

personales y gastos funerarios del personal jubilado de alto nivel y de dirección

04.07.01.06.99 Otras subvenciones del personal jubilado de alto

nivel y de dirección 142.398 56.055 198.453 42.945 42.945 42.945 42.945 76.650 76.650 76.650 76.650 121.8034.07.02.00.00 Transferencias y donaciones corrientes al exterior 3.729.091 1.502.088 5.231.179 242.246 242.246 50.400 50.400 1.176.332 1.176.332 705.600 705.600 4.525.5794.07.02.01.00 Transferencias corrientes al exterior 04.07.02.01.01 Becas de capacitación e investigación en el

exterior 3.573.499 1.467.628 5.041.127 242.246 242.246 50.400 50.400 1.143.432 1.143.432 705.600 705.600 4.335.527

4.07.02.01.02 Transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro

2.880 0 2.880 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8804.07.02.01.03 Transferencias corrientes a gobiernos extranjeros 04.07.02.01.04 Transferencias corrientes a organismos

internacionales152.712 34.460 187.172 0 0 0 0 32.900 32.900 0 0 187.172

4.07.02.02.00 Donaciones corrientes al exterior 04.07.02.02.01 Donaciones corrientes a personas 04.07.02.02.02 Donaciones corrientes a instituciones sin fines de

lucro0

4.07.02.02.03 Donaciones corrientes a gobiernos extranjeros 04.07.02.02.04 Donaciones corrientes a organismos

internacionales0

4.07.03.00.00 Transferencias y donaciones de capital internas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.07.03.01.00 Transferencias de capital internas al sector privado 04.07.03.01.01 Transferencias de capital a personas 0

Forma 070419/24



(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 15= 6-13






TRIMESTRE Nº 1



4.07.03.01.02 Transferencias de capital a instituciones sin fines de lucro

04.07.03.01.03 Transferencias de capital a empresas privadas 04.07.03.02.00 Donaciones de capital internas al sector privado 04.07.03.02.01 Donaciones de capital a personas 04.07.03.02.02 Donaciones de capital a instituciones sin fines de

lucro0

4.07.03.03.00 Transferencias de capital internas al sector público 04.07.03.03.01 Transferencias de capital a la República 04.07.03.03.02 Transferencias de capital a entes

descentralizados sin fines empresariales0

4.07.03.03.03 Transferencias de capital a instituciones de protección social

04.07.03.03.04 Transferencias de capital a entes

descentralizados con fines empresariales 0

4.07.03.03.05 Transferencias de capital a entes descentralizados con fines empresariales no

04.07.03.03.06 Transferencias de capital a entes

descentralizados financieros bancarios0

4.07.03.03.07 Transferencias de capital a entes descentralizados financieros no bancarios

04.07.03.03.08 Transferencias de capital al Poder Estadal 04.07.03.03.09 Transferencias de capital al Poder Municipal 04.07.03.03.99 Otras transferencias de capital internas al sector

público0

4.07.03.04.00 Donaciones de capital internas al sector público 04.07.03.04.01 Donaciones de capital a la República 04.07.03.04.02 Donaciones de capital a entes descentralizados

sin fines empresariales0

4.07.03.04.03 Donaciones de capital a instituciones de protección social

04.07.03.04.04 Donaciones de capital a entes descentralizados

con fines empresariales petroleros0

4.07.03.04.05 Donaciones de capital a entes descentralizados con fines empresariales no petroleros

04.07.03.04.06 Donaciones de capital a entes descentralizados

financieros bancarios0

4.07.03.04.07 Donaciones de capital a entes descentralizados financieros no bancarios

04.07.03.04.08 Donaciones de capital al Poder Estadal 04.07.03.04.09 Donaciones de capital al Poder Municipal 04.07.04.00.00 Transferencias y donaciones de capital al exterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.07.04.01.00 Transferencias de capital al exterior 04.07.04.01.01 Transferencias de capital a personas 04.07.04.01.02 Transferencias de capital a instituciones sin fines

de lucro0

4.07.04.01.03 Transferencias de capital a gobiernos extranjeros 04.07.04.01.04 Transferencias de capital a organismos

internacionales0

4.07.04.02.00 Donaciones de capital al exterior 04.07.04.02.01 Donaciones de capital a personas 04.07.04.02.02 Donaciones de capital a instituciones sin fines de

lucro0

4.07.04.02.03 Donaciones de capital a gobiernos extranjeros 04.07.04.02.04 Donaciones de capital a organismos

internacionales0

4.07.12.00.00 Transferencias y Donaciones a Consejos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.07.12.01.00 Transferencias y Donaciones Corrientes a Consejos

Comunales0

4.07.12.01.01 Transferencias Corrientes a Consejos Comunales 0

Forma 070420/24



(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 15= 6-13






TRIMESTRE Nº 1



4.07.12.01.02 Donaciones Corrientes a Consejos Comunales 04.07.12.02.00 Transferencias y Donaciones de Capital a Consejos

Comunales0

4.07.12.02.01 Transferencias de Capital a Consejos Comunales 04.07.12.02.02 Donaciones de Capital a Consejos Comunales 04.08.00.00.00 Otros gastos 607.039 0 607.039 151.760 151.760 151.760 151.760 303.519 303.519 303.519 303.519 303.5204.08.01.00.00 Depreciación y amortización 607.039 0 607.039 151.760 151.760 151.760 151.760 303.519 303.519 303.519 303.519 303.5204.08.01.01.00 Depreciación 04.08.01.01.01 Depreciación de edificios e instalaciones 04.08.01.01.02 Depreciación de maquinaria y demás equipos de

construcción, campo, industria y taller 0

4.08.01.01.03 Depreciación de equipos de transporte, tracción y elevación 0

4.08.01.01.04 Depreciación de equipos de comunicaciones y de señalamiento 0

4.08.01.01.05 Depreciación de equipos médico - quirúrgicos, dentales y de veterinaria 0

4.08.01.01.06 Depreciación de equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación 0

4.08.01.01.08 Depreciación de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento 0

4.08.01.01.09 Depreciación de semovientes 04.08.01.01.99 Depreciación de otros bienes de uso 607.039 0 607.039 151.760 151.760 151.760 151.760 303.519 303.519 303.519 303.519 303.5204.08.01.02.00 Amortización 04.08.01.02.01 Amortización de marcas de fábrica y patentes de

invención0

4.08.01.02.02 Amortización de derechos de autor 04.08.01.02.03 Amortización de gastos de organización 04.08.01.02.04 Amortización de paquetes y programas de

computación0

4.08.01.02.05 Amortización de estudios y proyectos 04.08.01.02.99 Amortización de otros activos intangibles 04.08.02.00.00 Intereses por operaciones financieras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.08.02.03.00 Intereses por otros financiamientos 04.08.05.00.00 Obligaciones en el ejercicio vigente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.08.05.01.00 Devoluciones de cobros indebidos 04.08.05.02.00 Devoluciones y reintegros diversos 04.08.05.03.00 Indemnizaciones diversas 04.08.06.00.00 Pérdidas ajenas a la operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.08.06.01.00 Pérdidas en inventarios 04.08.06.02.00 Pérdidas en operaciones cambiarias 04.08.06.03.00 Pérdidas en ventas de activos 04.08.06.04.00 Pérdidas por cuentas incobrables 04.08.06.05.00 Participación en pérdidas de otras empresas 04.08.06.07.00 Impuestos directos 04.08.06.08.00 Intereses de mora 0

Forma 070421/24



(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 15= 6-13






TRIMESTRE Nº 1



4.08.07.00.00 Descuentos, bonificaciones y devoluciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.08.07.01.00 Descuentos sobre ventas 04.08.07.02.00 Bonificaciones por ventas 04.08.07.03.00 Devoluciones por ventas 04.08.08.00.00 Indemnizaciones y sanciones pecuniarias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.08.08.01.00 Indemnizaciones por daños y perjuicios 04.08.08.01.02 Indemnizaciones por daños y perjuicios

ocasionados por entes descentralizados sin fines empresariales

04.08.08.02.00 Sanciones pecuniarias

04.08.08.02.02 Sanciones pecuniarias impuestas a los entes

descentralizados sin fines empresariales 04.08.99.00.00 Otros gastos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.08.99.01.00 Otros gastos 04.11.00.00.00 Disminución de pasivos 0 49.820.843 49.820.843 749.572 749.572 2.403.652 1.201.826 7.503.762 7.503.762 1.925.756 1.925.756 47.895.0874.11.01.00.00 Disminución de gastos de personal por pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.11.01.01.00 Disminución de sueldos, salarios y otras

remuneraciones por pagar 0 0 04.11.02.00.00 Disminución de aportes patronales y retenciones 0 32.007.551 32.007.551 0 0 1.010.045 0 3.392.538 3.392.538 0 0 32.007.5514.11.02.01.00 Disminución de aportes patronales y retenciones

laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) 32.007.551 32.007.551 3.392.538 3.392.538 0 0 32.007.551

4.11.02.02.00 Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación (IPASME) 0

4.11.02.03.00 Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Jubilaciones 0

4.11.02.04.00 Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso 0

4.11.02.05.00 Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) 0

4.11.02.06.00 Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al seguro de vida, accidentes personales, hospitalización, cirugía, maternidad (HCM) y gastos funerarios

04.11.02.07.00 Disminución de aportes patronales y retenciones

laborales por pagar a cajas de ahorro 04.11.02.08.00 Disminución de aportes patronales por pagar a

organismos de seguridad social 04.11.02.09.00 Disminución de retenciones laborales por pagar al

Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) 0

4.11.02.10.00 Disminución de retenciones laborales por pagar por pensión alimenticia 0

Forma 070422/24



(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 15= 6-13






TRIMESTRE Nº 1



4.11.02.98.00 Disminución de otros aportes legales por pagar 04.11.02.99.00 Disminución de otras retenciones laborales por pagar

04.11.03.00.00 Disminución de cuentas y efectos por pagar a 0 0 0 0 0 191.781 0 0 0 0 0 04.11.03.01.00 Disminución de cuentas por pagar a proveedores a

corto plazo 04.11.03.02.00 Disminución de efectos por pagar a proveedores a

corto plazo 191.781 04.11.03.03.00 Disminución de cuentas por pagar a proveedores a

mediano y largo plazo 04.11.03.04.00 Disminución de efectos por pagar a proveedores a

mediano y largo plazo 04.11.04.00.00 Disminución de cuentas y efectos por pagar a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.11.04.01.00 Disminución de cuentas por pagar a contratistas a corto

plazo 04.11.04.02.00 Disminución de efectos por pagar a contratistas a corto

plazo 04.11.04.03.00 Disminución de cuentas por pagar a contratistas a

mediano largo y plazo 04.11.04.04.00 Disminución de efectos por pagar a contratistas a

mediano y plazo 04.11.05.00.00 Disminución de intereses por pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.11.05.01.00 Disminución de intereses internos por pagar 04.11.06.00.00 Disminución de otras cuentas y efectos por pagar a 0 17.813.292 17.813.292 749.572 749.572 1.201.826 1.201.826 4.111.224 4.111.224 0 0 17.813.2924.11.06.01.00 Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores 04.11.06.02.00 Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo 17.813.292 17.813.292 749.572 749.572 1.201.826 1.201.826 4.111.224 4.111.224 17.813.2924.11.06.03.00 Disminución de otros efectos por pagar a corto plazo 04.11.08.00.00 Disminución de provisiones y reservas técnicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.11.08.01.00 Disminución de provisiones 04.11.08.01.01 Disminución de provisiones para cuentas incobrables 04.11.08.01.02 Disminución de provisiones para despidos 04.11.08.01.03 Disminución de provisiones para pérdidas en el

inventario0

4.11.08.01.04 Disminución de provisiones para beneficios sociales 04.11.08.01.99 Disminución de otras provisiones 04.11.09.00.00 Disminución de fondos de terceros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.11.09.01.00 Disminución de depósitos recibidos en garantía 04.11.09.99.00 Disminución de otros fondos de terceros 04.11.98.00.00 Disminución de otros pasivos a corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.925.756 1.925.756 -1.925.7564.11.98.01.00 Disminución de otros pasivos a corto plazo 1.925.756 1.925.756 -1.925.7564.11.99.00.00 Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.11.99.01.00 Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo 04.12.00.00.00 Disminución del patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.12.01.00.00 Disminución del capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Forma 070423/24



(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 15= 6-13






TRIMESTRE Nº 1



4.12.01.01.00 Disminución del capital fiscal e institucional 04.12.03.00.00 Ajuste por inflación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.12.03.01.00 Ajuste por inflación 04.12.04.00.00 Disminución de resultados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.12.04.01.00 Disminución de resultados acumulados 04.12.04.02.00 Disminución de resultados del ejercicio 0

740.392.619 340.780.758 1.081.173.377 309.886.497 309.886.497 332.441.427 317.250.159 653.534.868 653.534.868 659.394.274 559.636.279 421.779.103(16) TOTALES

Forma 070424/24

PRESUPUESTO AÑO: 2014 FECHA: 31-10-2014

TRIMESTRE : Segundo

PROYECTO Y/O ACCION CENTRALIZADA:

(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 15= 6-13

401 GASTOS DE PERSONAL 340.219.173 139.801.067 480.020.240 159.672.776 159.672.776 175.392.774 169.898.688 336.732.398 336.732.398 305.379.063 289.111.394 174.641.178

402 MATERIALES Y SUMINISTROS 8.255.257 28.410.802 36.666.059 2.530.448 2.530.448 3.184.859 3.416.930 11.445.443 11.445.443 5.821.773 5.820.182 30.844.287

403 SERVICIOS NO PERSONALES 146.943.127 -2.341.430 144.601.697 43.483.634 43.483.634 47.838.781 41.387.559 82.223.265 82.223.265 77.417.956 64.587.363 67.183.742

404 ACTIVOS REALES 281.852 30.641.395 30.923.247 5.826.996 5.826.996 5.147.156 4.979.645 20.504.427 20.504.427 8.708.356 8.502.868 22.214.891

407 TRANSFERENCIAS 244.086.171 94.448.080 338.534.251 97.471.312 97.471.312 97.248.522 96.213.751 194.822.054 194.822.054 192.816.680 189.385.196 145.717.571

408 OTROS GASTOS DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS607.039 0 607.039 151.760 151.760 151.760 151.760 303.519 303.519 303.519 303.519 303.520

411 DISMINUCIÓN DE PASIVOS 0 49.820.843 49.820.843 749.572 749.572 749.572 749.572 7.503.762 7.503.762 7.503.762 7.503.762 42.317.081

740.392.619 340.780.758 1.081.173.377 309.886.497 309.886.497 329.713.422 316.797.905 653.534.868 653.534.868 597.951.109 565.214.285 483.222.269

(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 15= 6-13

405 INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES 0 0 0 0 0 1.073.925 0 0 0 67.021.171 0 -67.021.171

411 AJUSTE - DISMINUCIÓN DE PASIVOS 0 0 0 0 0 452.254 452.254 0 0 -5.578.006 -5.578.006 5.578.006

0 0 0 0 0 1.526.179 452.254 0 0 61.443.165 -5.578.006 -61.443.165

(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 15= 6-13

401 GASTOS DE PERSONAL 340.219.173 139.801.067 480.020.240 159.672.776 159.672.776 175.392.774 169.898.688 336.732.398 336.732.398 305.379.063 289.111.394 174.641.178

402 MATERIALES Y SUMINISTROS 8.255.257 28.410.802 36.666.059 2.530.448 2.530.448 3.184.859 3.416.930 11.445.443 11.445.443 5.821.773 5.820.182 30.844.287

(13)TOTAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIACODIGO DENOMINACIÓN COMPROMISO CAUSADO PAGADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO

PAGADO

APLICACIONES FINANCIERAS CONTABLESPRESUPUESTO

APROBADO

MODIFICACIONE

S PRESUPUESTARI

AS

PRESUPUESTO MODIFICADO

PROGRAMADO EN EL

TRIMESTRE

EJECUTADO EN EL TRIMESTREPROGRAMADO

ACUMULADO EN EL TRIMESTRE


PROGRAMADO ACUMULADO EN EL

TRIMESTRE

ACUMULADO EN EL TRIMESTREDISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIACODIGO DENOMINACIÓN COMPROMISO CAUSADO PAGADO COMPROMISO CAUSADO

GASTO Y APLICACIONES FINANCIERAS CONTABLESPRESUPUESTO

APROBADO

MODIFICACIONE

S PRESUPUESTARI

AS


PROGRAMADO EN EL

TRIMESTRE

EJECUTADO EN EL TRIMESTRE

PARTIDASPRESUPUESTO

APROBADOPRESUPUESTO

MODIFICADO

MODIFICACIONE

S PRESUPUESTARI

CODIGO DENOMINACIÓN CAUSADO

(13)TOTAL PRESUPUESTO

PAGADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO

PROGRAMADO EN EL

TRIMESTRE

EJECUTADO EN EL TRIMESTRE PROGRAMADO ACUMULADO EN EL

TRIMESTRE


CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS, A NIVEL DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS con APLICACIONES FINANCIERAS(En Bolívares)

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE)

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA - OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU)

(1) ENTE: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIACOMPROMISO

Página 1

403 SERVICIOS NO PERSONALES 146.943.127 -2.341.430 144.601.697 43.483.634 43.483.634 47.838.781 41.387.559 82.223.265 82.223.265 77.417.956 64.587.363 67.183.742

404 ACTIVOS REALES 281.852 30.641.395 30.923.247 5.826.996 5.826.996 5.147.156 4.979.645 20.504.427 20.504.427 8.708.356 8.502.868 22.214.891

405 INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES 0 0,00 0,00 0 0 1.073.925 0 0 0 67.021.171 0 -67.021.171

407 TRANSFERENCIAS 244.086.171 94.448.080 338.534.251 97.471.312 97.471.312 97.248.522 96.213.751 194.822.054 194.822.054 192.816.680 189.385.196 145.717.571

408 OTROS GASTOS DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 607.039 0 607.039 151.760 151.760 151.760 151.760 303.519 303.519 303.519 303.519 303.520

411 DISMINUCIÓN DE PASIVOS 0 49.820.843 49.820.843 749.572 749.572 1.201.826 1.201.826 7.503.762 7.503.762 1.925.756 1.925.756 47.895.087

740.392.619 340.780.758 1.081.173.377 309.886.497 309.886.497 331.239.601 317.250.159 653.534.868 653.534.868 659.394.274 559.636.279 421.779.103

FORMA 0705 por Partida

(13)TOTAL PRESUPUESTO Y APLICACIONES

Página 2

PRESUPUESTO AÑO: 2014 FECHA: 31/10/2014TRIMESTRE : SEGUNDO

PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (11) (12)

1.2.1 Inversión Financiera a Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.01 Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.01.01 Inversiones en acciones y participaciones de capital a largo plazo al sector privado

1.2.1.01.02 Inversiones en acciones y participaciones de capital a largo plazo al sector público

1.2.1.02 Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 01.2.1.02.01 Inversiones en títulos y valores privados a largo plazo 1.2.1.02.02 Inversiones en títulos y valores públicos a largo plazo 1.2.1.03 Préstamos por Cobrar a Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 01.2.1.03.01 Préstamos por cobrar a largo plazo al sector privado 1.2.1.03.02 Préstamos por cobrar a largo plazo al sector público 1.2.3 Propiedad, Planta y Equipo 281.852 29.273.478 29.555.330 5.824.755 4.966.856 518.322.834 507.207.8491.2.3.01 Bienes de Uso 281.852 29.241.514 29.523.366 5.824.755 4.966.856 402.860.388 391.745.4041.2.3.01.01 Edificios e Instalaciones 0

Adquisición de Edificios e Instalaciones 4.348.948 4.348.948 957.305 665.315 241.713.670 241.098.308Conservación, Ampliaciones y Mejoras Mayores 0 0

1.2.3.01.02 Maquinarias y demás Equipos de Construcción, Campo, Industria y Taller 12.000 1.048.9781.060.978 136.135 104.011 4.810.887 4.243.846

1.2.3.01.03 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 0 2.346.504 2.346.504 316.720 511.720 10.141.517 10.141.5171.2.3.01.04 Equipos de Comunicación y Señalamiento 0 439.198 439.198 15.590 20.718 8.359.590 8.323.1401.2.3.01.05 Equipos Médicos Quirúrgicos, Dentales y Veterinarios 27.343 27.343 0 0 250.579 244.027 1.2.3.01.06 Equipos Científicos, Religiosos de Enseñanza y Recreación 0 7.764.266 7.764.266 1.355.815 1.587.023 70.419.630 66.838.1551.2.3.01.07 Equipos para la Seguridad Pública 0 0 0 01.2.3.01.08 Maquinaria Muebles y Equipos de Oficina y de Alojamiento 259.852 10.718.031 10.977.883 2.722.186 1.808.221 55.429.967 50.337.4541.2.3.01.09 Semovientes 0 0 01.2.3.01.10 Activos para proyectos de investigación 1.463.623 1.463.623 112.116 5.163.751 4.381.5091.2.3.01.11 Proyectos de investigación en ejecución 1.079.333 1.079.333 321.004 157.731 6.546.431 6.113.0821.2.3.01.19 Otros Bienes de Uso 10.000 5.289 15.289 0 0 24.366 24.3661.2.3.02 Tierras y Terrenos 0 0 0 0 0 31.601.650 31.601.6501.2.3.02.00 Tierras y Terrenos 0 0 0 31.601.650 31.601.6501.2.3.03 Tierras y Terrenos Expropiados 0 0 0 0 0 0 01.2.3.04 Edificios e Instalaciones Expropiados 0 0 0 0 0 0 01.2.3.05 Construcciones en Proceso (Sólo lo correspondiente a Estudios y

Proyectos)0 31.964 31.964 0 0 83.860.795 83.860.795

1.2.3.05.01 Construcciones en Proceso de Bienes del Dominio Privado 0 0 83.860.795 83.860.7951.2.3.05.02 Construcciones en Proceso de Bienes del Dominio Público 31.964 31.964 0

RESUMEN DE INVERSIONES(En Bolívares)

CÓDIGO CONTABLE DENOMINACIÓN PRESUPUESTO APROBADO

MODIFICACIONES PRESPUESTARIAS


TRIMESTRE N° 2 ACUMULADO AL TRIMESTRE N°2


Forma 07081/2


PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (11) (12)

RESUMEN DE INVERSIONES(En Bolívares)

CÓDIGO CONTABLE DENOMINACIÓN PRESUPUESTO APROBADO

MODIFICACIONES PRESPUESTARIAS


TRIMESTRE N° 2 ACUMULADO AL TRIMESTRE N°2


1.2.4 Activo Intangible 0 1.367.917 1.367.917 2.242 180.300 15.786.410 15.105.3241.2.4.01 Marcas de Fabricas y Patentes de Inversión1.2.4.02 Derechos de Autor1.2.4.03 Gastos de Organización1.2.4.04 Paquetes y Programas de Computación 0 1.367.917 1.367.917 2.242 180.300 11.681.213 11.000.1261.2.4.05 Estudios y Proyectos 3.181.402 3.181.4021.2.4.19 Otros Activos Intangibles 923.795 923.795

Gastos Capitalizables (Propias de la Institución) 0 0 0 0 0 0 04.01.00.00.00 Gastos de Personal 0 0 0 0 0 0 0

Imputación en Activo FijoImputación en Activo Intangible

4.02.00.00.00 Materiales, Suministros y Mercancía 0 0 0 0 0 0 0Imputación en Activo FijoImputación en Activo Intangible

4.03.00.00.00 Servicios no Personales 0 0 0 0 0 0 0Imputación en Activo FijoImputación en Activo Intangible

4.07.00.00.00 Transferencias y Donaciones 0 0 0 0 0 0 0Imputación en Activo FijoImputación en Activo Intangible

4.08.00.00.00 Otros Gastos 0 0 0 0 0 0 0Imputación en Activo FijoImputación en Activo Intangible

(14) TOTAL 281.852 30.641.395 30.923.247 5.826.997 5.147.156 534.109.244 522.313.173

Forma 07082/2

PRESUPUESTO AÑO: 2014TRIMESTRE : SEGUNDO

PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO

(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (11) (12)INGRESOS CORRIENTES 739.785.580 216.491.733 956.277.313 301.656.615 301.656.615 623.917.552 623.917.552

5.1.1.03 Tasas 0 0 0 0 0 0 05.1.1.04 Contribuciones Especiales 0 0 0 0 0 0 0

5.1.2 Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 0

5.1.2.01 Aportes a la Seguridad Social 05.1.2.02 Contribuciones a la Seguridad Social 0 0%5.1.4 Venta de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 0 0%5.1.4.01 Venta de Bienes y Servicios 0

6.4.3.01 MENOS: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones 0Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública - NETAS 0

5.1.5 Ingresos de la Propiedad 3.700.000 0 3.700.000 2.302.253 2.302.253 3.423.663 3.423.6635.1.5.01 Intereses por Prestamos Concedidos 0

5.1.5.02 Intereses por Depositos en Instituciones Financieras 3.700.000 0 3.700.000 2.302.253 2.302.253 3.423.663 3.423.663

5.1.5.03 Intereses de Títulos y Valores 0

5.1.5.04 Utilidades de Acciones y participaciones de Capital 0

5.1.5.06 Alquileres de Bienes 05.1.5.07 Derechos Sobre Bienes Intangibles 05.1.5.09 Renta por Conceciones de Bienes y

Servicios 05.1.6 Ingresos Ajenos a la Operación 4.990.650 7.966.194 12.956.844 3.813.629 3.813.629 9.496.846 9.496.846

(En Bolívares)

FECHA: 31/10/2014

CÓDIGO CONTABLE DENOMINACIÓN PRESUPUESTO

APROBADOMODIFICACIONES

PRESUPUESTARIASPRESUPUESTO

MODIFICADO

TRIMESTRE


OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE)MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA - OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU)

TOTAL ACUMULADO AL TRIMESTRE

ESTADO DE RESULTADOS

Forma 0709 1/4


(En Bolívares)

FECHA: 31/10/2014




5.1.6.01 Subsidios para Precios y Tarifas5.1.6.02 Incentivos a la Exportación5.1.6.09 Otros Ingresos Ajenos a la Operación 4.990.650 7.966.194 12.956.844 3.813.629 3.813.629 9.496.846 9.496.8465.1.7 Transferencias y Donaciones 724.294.271 207.474.558 931.768.829 290.786.367 290.786.367 603.476.910 603.476.9105.1.7.01 Transferencias y Donaciones corrientes 724.294.271 207.474.558 931.768.829 290.786.367 290.786.367 603.476.910 603.476.9105.1.8 Otros Ingresos Ordinarios 6.800.659 0 6.800.659 3.330.803 3.330.803 6.069.762 6.069.7625.1.8.04 Juicios y Costas Procesales5.1.8.05 Beneficios en Operaciones Cambiarias5.1.8.06 Utilidades por Venta de Activos5.1.8.99 Otros Ingresos Ordinarios 6.800.659 0 6.800.659 3.330.803 3.330.803 6.069.762 6.069.7625.2.1.99 Otros Ingresos Extraordinarios 0 1.050.981 1.050.981 1.423.564 1.423.564 1.450.371 1.450.371

GASTOS CORRIENTES 740.110.767 260.318.520 1.000.429.287 303.309.929 323.816.695 625.526.679 581.738.9906.1 Gastos de Consumo 496.024.596 165.870.440 661.895.036 205.838.617 226.568.173 430.704.626 388.922.3106.1.1 Gastos de Personal 340.219.173 139.801.067 480.020.240 159.672.776 175.392.774 336.732.398 305.379.063

Forma 0709 2/4


(En Bolívares)

FECHA: 31/10/2014




6.1.2 Materiales, Suministros y Mercancias 8.255.257 28.410.802 36.666.059 2.530.448 3.184.859 11.445.443 5.821.7736.1.3 Servicios No Personales 146.943.127 -2.341.430 144.601.697 43.483.634 47.838.781 82.223.265 77.417.9561.1.3 Variación de Inventarios: 0 0 0 0 0 01.1.3.01 Inventario de Materias Primas 01.1.3.0.1.2.02.01.0 Disminución de materias primas 02.1.2.0.1.2.02.01.0 Incremento de materias primas 01.1.3.02 Inventario de Productos Terminados 01.1.3.0.1.2.01.01.0 Disminución de productos terminados 02.1.2.0.1.2.01.01.0 Incremento de productos terminados 01.1.3.03 Inventario de Productos en Proceso 01.1.3.0.1.2.03.00.0 Disminución de productos en proceso 02.1.2.0.1.2.03.00.0 Incremento de productos en proceso 01.1.3.04 Inventario de Mercancías 01.1.3.0.1.2.01.02.0 Disminución de existencias 02.1.2.0.1.2.01.02.0 Incremento de existencias 01.1.3.05 Inventario de Materiales y Suministros 01.1.3.0.1.2.01.02.0 Disminución de existencias 02.1.2.0.1.2.01.02.0 Incremento de existencias 06.1.4 Depreciación y Amortización 607.039 0 607.039 151.760 151.760 303.519 303.5196.2 Rentas de la Propiedad 0 0 0 0 0 06.2.1 Intereses 0 0 0 0 0 06.2.1.01 Intereses Internos6.3 Transferencias 244.086.171 94.448.080 338.534.251 97.471.312 97.248.522 194.822.054 192.816.680

6.3.1 Transferencias y Donaciones Corrientes 244.086.171 94.448.080 338.534.251 97.471.312 97.248.522 194.822.054 192.816.680

6.3.2.07 Transferencias y Donaciones a Consejos Comunales 0

6.4 Pérdidas y Gastos Diversos 0 0 0 06.4.2 Pérdidas Ajenas a la Operación 0 0 0 0

Forma 0709 3/4


(En Bolívares)

FECHA: 31/10/2014




6.4.2.01 Pérdidas en Inventarios6.4.2.02 Pérdidas en Operaciones Cambiarias6.4.2.03 Pérdidas en Ventas de Activos6.4.2.04 Pérdidas Por Cuentas incobrables

6.4.2.05 Participación en Pérdidas de Otras Empresas

6.4.2.07 Impuestos Directos6.4.2.08 Intereses por Mora 6.4.3 Gastos Diversos 0 0 0 0 0 0

6.4.3.01 Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones

6.4.3.02 Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias 6.4.3.99 Otros Gastos

3.2.5.02(15 ) RESULTADO DEL EJERCICIO (INGRESOS CORRIENTES - GASTOS CORRIENTES)

-325.187 -43.826.787 -44.151.974 -1.653.314 -22.160.079 -1.609.127 42.178.562

Forma 0709 4/4


CÓDIGO PRESUPUESTARIO DENOMINACIÓN


(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (11) (12)

SALDO INICIAL (CAJA Y BANCOS) 110.820.072 110.820.072 110.820.072 89.584.397 191.024.288 110.820.072 110.820.072

INGRESOS CORRIENTES 739.785.580 216.491.733 956.277.313 301.656.615 301.656.615 623.917.552 623.917.5523.01.03.00.00 INGRESOS POR TASAS 0

3.01.04.00.00 CONTRIBUCIONES ESPECIALES 0

3.01.09.00.00 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 0

4.08.07.00.00 MENOS: DESCUENTOS, BONIFICACIONES Y DEVOLUCIONES 0VENTA NETA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 0

3.01.10.00.00 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 3.700.000 3.700.000 2.302.253 2.302.253 3.423.663 3.423.663

3.01.11.00.00 DIVERSOS INGRESOS

3.01.99.00.00 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 6.800.659 6.800.659 3.330.803 3.330.803 6.069.762 6.069.762

3.02.99.00.00 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0

3.04.00.00.00 INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN 4.990.650 7.966.194 12.956.844 3.813.629 3.813.629 9.496.846 9.496.846

3.05.01.00.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 724.294.271 208.525.539 932.819.810 292.209.931 292.209.931 604.927.281 604.927.281

0

INGRESOS DE CAPITAL 607.039 0 607.039 151.760 151.760 303.519 303.5193.05.02.00.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 0

3.06.01.00.00 VENTA Y/O DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 0

3.06.02.00.00 VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES 0

3.06.03.00.00 INCREMENTO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADAS 607.039 0 607.039 151.760 151.760 303.519 303.519

INGRESOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0

3.07.00.00.00 VENTA DE TITULOS Y VALORES QUE NO OTORGAN PROPIEDAD 0

3.08.00.00.00 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0

FECHA: 31-10-2014

PRESUPUESTO APROBADO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS


TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO AL TRIMESTRE

(En Bolívares)


UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVARPRESUPUESTO DE CAJA

Forma 0710 1/4




(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (11) (12)

FECHA: 31-10-2014





(En Bolívares)



3.09.00.00.00 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO 0

3.10.00.00.00 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO 0

DISMINUCIÓN DE ACTIVOS 0 13.043.073 13.043.073 0 1.097.670 0 1.275.3093.11.01.03.00 Disminución de inversiones temporales 03.11.06.03.00 Disminución de fondos en fideicomiso 03.11.99.01.00 Disminución de otros activos financieros circulantes 0 13.043.073 13.043.073 1.097.670 0 1.275.309

0INCREMENTO DE PASIVOS 0 0 0 0 0 0 0

3.12.09.01.00 Incremento de depósitos recibidos en garantía 03.12.09.99.00 Incremento de otros fondos de terceros 0

0INCREMENTO DE PATRIMONIO 0 0 0 0 0 0 0

3.13.00.00.00(*) Incremento del Patrimonio 0 0

SALDO INICIAL + INGRESOS + FUENTES 851.212.691 340.354.878 1.080.747.497 391.392.772 493.930.332 735.041.143 736.316.452

0GASTOS CORRIENTES 740.110.767 260.318.520 1.000.429.287 303.309.929 311.068.688 625.526.679 549.207.655

GASTOS DE CONSUMO 495.417.557 165.870.440 661.287.997 205.686.857 214.703.177 430.401.106 359.518.9394.01.00.00.00 GASTOS DE PERSONAL 340.219.173 139.801.067 480.020.240 159.672.776 169.898.688 336.732.398 289.111.394

4.02.00.00.00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 8.255.257 28.410.802 36.666.059 2.530.448 3.416.930 11.445.443 5.820.182

4.03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 146.943.127 -2.341.430 144.601.697 43.483.634 41.387.559 82.223.265 64.587.363

0OTROS GASTOS CORRIENTES 244.693.210 94.448.080 339.141.290 97.623.072 96.365.511 195.125.573 189.688.716

4.07.01.00.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 244.086.171 94.448.080 338.534.251 97.471.312 96.213.751 194.822.054 189.385.196

4.08.01.00.00 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 607.039 0 607.039 151.760 151.760 303.519 303.519

4.08.05.00.00 OBLIGACIONES EN EL EJERCICIO VIGENTE 04.08.06.00.00 PÉRDIDAS AJENAS A LA OPERACIÓN 0

Forma 0710 2/4




(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (11) (12)

FECHA: 31-10-2014





(En Bolívares)



4.08.08.00.00 INDEMNIZACIONES Y SANCIONES PECUNIARIAS 04.08.99.00.00 OTROS GASTOS 0

0GASTOS DE CAPITAL 281.852 30.641.395 30.923.247 5.826.996 4.979.645 20.504.427 8.502.868

4.04.00.00.00 ACTIVOS REALES 281.852 30.641.395 30.923.247 5.826.996 4.979.645 20.504.427 8.502.868

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 0

0GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0

4.05.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS 04.08.02.00.00 INTERESES POR OPERACIONES FINANCIERAS 0

0DISMINUCIÓN DE PASIVOS 0 49.820.843 49.820.843 749.572 1.201.826 7.503.762 1.925.756

4.11.01.00.00 Disminución de gastos de personal por pagar 0

4.11.02.00.00 Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar 0 32.007.551 32.007.551 3.392.538

4.11.03.00.00 Disminución de cuentas y efectos por pagar a proveedores 04.11.04.00.00 Disminución de cuentas y efectos por pagar a contratistas 04.11.05.00.00 Disminución de intereses por pagar 0

4.11.06.00.00 Disminución de otras cuentas y efectos por pagar a corto plazo 17.813.292 17.813.292 749.572 1.201.826 4.111.224 1.925.756

4.11.07.01.01 Disminución de rentas diferidas por recaudar a corto plazo 0 0

4.11.09.01.00 Disminución de depósitos recibidos en garantía 04.11.09.99.00 Disminución de otros fondos de terceros 0

4.11.98.00.00 Disminución de otros pasivos a corto plazo 0

4.11.99.00.00 Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo 0

0DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO 0 - - - -

Forma 0710 3/4




(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (11) (12)

FECHA: 31-10-2014





(En Bolívares)



4.12.00.00.00(*) Disminución de resultados acumulados0

(14) SALDO FINAL (CAJA Y BANCOS) 110.820.072 -425.880 -425.880 81.506.275 176.680.173 81.506.275 176.680.173Nota: Se realizó una modificación presupuestaria en el 2do.Trimestre por Bs.425.880, usando como "Fuente de Financiamiento Disminución de Bancos", ya que se anuloun cheque emitido en el año 2013, por lo cual se incremento el banco en esta cantidad.

Forma 0710 4/4


TRIMESTRE : SEGUNDO FECHA: 31/10/2014

PROGRAMADO EJECUTADO ABSOLUTA %

(2) (3) (4) (5) (6) 7=5+6 (8) (9) 10= 8-9 (11) 12=4-91 ACTIVO 639.917.159 639.591.972 -93.647.631 545.944.341 630.804.270 714.067.858 -83.263.589 113% -74.150.6991.1 ACTIVO CIRCULANTE 143.141.365 143.141.365 -124.289.025 18.852.340 113.827.568 208.887.228 -95.059.660 184% -65.745.8631.1.1 Activo Disponible 110.820.072 110.820.072 -111.245.952 -425.880 81.506.275 176.680.173 -95.173.898 0% -65.860.1011.1.1.01 Caja y Bancos 110.820.072 110.820.072 -111.245.952 -425.880 81.506.275 176.680.173 -95.173.898 0% -65.860.1011.1.1.01.01 Caja 53.622 53.622 -53.622 0 53.622 331.232 -277.610 0% -277.610

1.1.1.01.02 Bancos 110.766.450 110.766.450 -111.192.330 -425.880 81.452.653 176.348.941 -94.896.288 0% -65.582.491

1.1.1.01.02.01 Bancos Públicos 286.972 286.972 -286.972 0 286.972 980.407 -693.435 0% -693.435

1.1.1.01.02.02 Bancos Privados 107.564.807 107.564.807 -107.990.687 -425.880 78.251.010 172.453.412 -94.202.402 0% -64.888.605

1.1.1.01.02.03 Bancos del Exterior 2.914.671 2.914.671 -2.914.671 0 2.914.671 2.915.123 -452 0% -452

1.1.1.02 Inversiones Temporales 0 0

1.1.2 Activo Exigible 29.995.192 29.995.192 (13.043.073) 16.952.119 32.321.293 32.207.055 114.238 100% -2.211.8631.1.2.01

Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo 0

1.1.2.01.01Inversiones en títulos y valores privados a corto plazo 0

1.1.2.01.02Inversiones en títulos y valores públicos a corto plazo 0

1.1.2.02Prestamos Por Cobrar a Corto Plazo (CARTERA DE CREDITOS) 0 0

1.1.2.02.01Préstamos por cobrar a corto plazo al sector privado 0

1.1.2.02.02Préstamos por cobrar a corto plazo al sector público 0

1.1.2.03Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo 956.976 956.976 -1.385.220 -428.245 1.276.305 1.760.927 -484.622 0% -803.951

1.1.2.03.01Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo 956.976 956.976 -1.385.220 -428.245 1.276.305 1.760.927 -484.622 0% -803.951

(En Bolívares Fuertes)

CÓDIGO CONTABLE

SALDO PRESUPUESTO

AÑO REAL

SALDO PRESUPUESTO

APROBADO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA

SALDO PRESUPUESTO

MODIFICADO

SALDO ACUMULADO AL TRIMESTRE N°2


VARIACIÓN PROGRAMADO Variacion Saldo

Presupuesto Ejecutado

BALANCE GENERAL

Forma 0711 1/9




(2) (3) (4) (5) (6) 7=5+6 (8) (9) 10= 8-9 (11) 12=4-9


CÓDIGO CONTABLE

SALDO PRESUPUESTO

AÑO REAL

SALDO PRESUPUESTO

APROBADO


SALDO PRESUPUESTO

MODIFICADO





BALANCE GENERAL

1.1.2.04 Otras cuentas por cobrar a corto plazo 1.726.887 1.726.887 -1.296.434 430.454 1.405.349 1.405.349 0 0% 321.538

1.1.2.04.02Deudas de corto plazo por rendir de fondos en anticipo 0

1.1.2.04.99 Otras cuentas por cobrar a corto plazo 1.726.887 1.726.887 -1.296.434 430.454 1.405.349 1.405.349 0 0% 321.538

2.2.4.01.01Menos: Provisión para Cuentas Incobrables (y de Cartera de Créditos) 0

CUENTAS A COBRAR NETAS 1.726.887 2.683.863 -2.681.654 2.209 1.405.349 1.405.349 0 0% 321.538

1.1.2.05Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo 0

1.1.2.06 Otros Efectos por Cobrar a Corto Plazo 01.1.2.08 Fondos en anticipo 802.864 802.864 802.864 3.131.174 3.433.741 -302.567 110% -2.630.8771.1.2.09 Fondo y Bienes en Fideicomiso 01.1.2.10 Anticipos a Proveedores a Corto Plazo 23.285.058 23.285.058 -10.361.420 12.923.638 23.285.058 22.009.749 1.275.309 95% 1.275.309

1.1.2.11Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo 80.607 80.607 80.607 80.607 217.572 -136.965 270% -136.965

1.1.2.12 Anticipos para proyectos de investigación 3.142.801 3.142.801 3.142.801 3.142.801 3.379.717 -236.916 108% -236.916

1.1.2.13 Anticipos a Sueldos del Personal 01.1.3 Activo Realizable 0 0 0 0 0 0 0 0% 01.1.3.01 Inventario de Materia Prima 01.1.3.02 Inventario de Productos Terminados 01.1.3.03 Inventario de Productos en proceso 01.1.3.04 Inventario de Mercancia 01.1.3.05 Inventario de Materiales y Suministro 0

2.2.4.01.03Menos: Provisión para pérdidas en el inventario 0

Forma 0711 2/9




(2) (3) (4) (5) (6) 7=5+6 (8) (9) 10= 8-9 (11) 12=4-9


CÓDIGO CONTABLE

SALDO PRESUPUESTO

AÑO REAL

SALDO PRESUPUESTO

APROBADO


SALDO PRESUPUESTO

MODIFICADO





BALANCE GENERAL

INVENTARIOS NETOS 0 0 0 0 0 0 0% 01.1.4 Activos Diferidos a Corto Plazo 2.326.101 2.326.101 0 2.326.101 0 0 0 0% 2.326.101

1.1.4.01Gastos Pagados por Anticipado a Corto Plazo 0 0 0 0

1.1.4.01.03Otros intereses a corto plazo pagados por anticipado 0

1.1.4.01.04Débitos por apertura de cartas de crédito a corto plazo 0 0%

1.1.4.01.09Otros Gastos a Corto Plazo Pagados por Anticipado 0 0%

1.1.4.99 Otros Activos Diferidos a corto plazo 2.326.101 2.326.101 0 2.326.101 0 0 0 0% 2.326.1011.1.9 Otros Activos Circulantes - 0 0 0 0 0 0

1.1.9.09 Otros Activos Circulantes 0 0 0 0 0 0TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 143.141.365 143.141.365 (124.289.025) 18.852.340 113.827.568 208.887.228 -95.059.660 184% -65.745.863

1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 496.775.794 496.450.607 30.641.394 527.092.001 516.976.701 505.180.631 11.796.071 98% -8.404.8371.2.1 Inversión Financiera a Largo Plazo - 0 0 0 0 0 0 0% 0

1.2.1.01Inversiones Financieras en Acciones yParticipaciones de Capital a Largo Plazo

00 0%

0

1.2.1.01.01 Inversiones en acciones y participaciones de capital a largo plazo al sector privado

00

0

1.2.1.01.02 Inversiones en acciones y participaciones de capital a largo plazo al sector público

00

0

1.2.1.02Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Largo Plazo 0 0 0% 0

Forma 0711 3/9




(2) (3) (4) (5) (6) 7=5+6 (8) (9) 10= 8-9 (11) 12=4-9


CÓDIGO CONTABLE

SALDO PRESUPUESTO

AÑO REAL

SALDO PRESUPUESTO

APROBADO


SALDO PRESUPUESTO

MODIFICADO





BALANCE GENERAL

1.2.1.02.01Inversiones en títulos y valores privados a largo plazo 0 0 0

1.2.1.02.02Inversiones en títulos y valores públicos a largo plazo 0 0 0

1.2.1.03 Préstamos por Cobrar a Largo Plazo 0 0 0% 0

1.2.1.03.01Préstamos por cobrar a largo plazo al sector privado 0 0 0

1.2.1.03.02Préstamos por cobrar a largo plazo al sector público 0 0 0

1.2.2Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo - 0 0 0 0 0 0 0% 0

1.2.2.01Cuentas Comerciales por cobrar a mediano y largo plazo 0 0 0

1.2.2.02Otras Cuentas por cobrar a mediano y largo plazo 0 0 0

1.2.2.03Efectos Comerciales por cobrar a mediano y largo plazo 0 0 0

1.2.2.04Otros Efectos Comerciales por cobrar a mediano y largo plazo 0 0 0

1.2.2.05Anticipos a Contratistas por contratos de mediano y largo plazo 0 0 0

1.2.3 Propiedad Planta y Equipo 481.921.790 481.596.603 29.273.478 510.870.081 501.190.291 490.075.307 11.114.984 98% -8.153.5171.2.3.01 Bienes de uso 383.288.367 383.570.219 29.241.514 412.811.733 402.860.388 391.745.404 11.114.984 97% -8.457.037

1.2.3.01.01 Edificios e instalaciones 240.196.465 240.196.465 4.348.948 244.545.413 241.713.670 241.098.308 615.362 100% -901.842

1.2.3.01.02Maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller 3.979.961 3.991.961 1.048.978 5.040.938 4.810.887 4.243.846 567.041 88% -263.886

1.2.3.01.03 Equipos de transporte, tracción y elevación 9.599.100 9.599.100 2.346.504 11.945.605 10.141.517 10.141.517 0 100% -542.417

Forma 0711 4/9




(2) (3) (4) (5) (6) 7=5+6 (8) (9) 10= 8-9 (11) 12=4-9


CÓDIGO CONTABLE

SALDO PRESUPUESTO

AÑO REAL

SALDO PRESUPUESTO

APROBADO


SALDO PRESUPUESTO

MODIFICADO





BALANCE GENERAL

1.2.3.01.04Equipos de comunicaciones y señalamiento 8.000.559 8.000.559 439.198 8.439.757 8.359.590 8.323.140 36.450 100% -322.581

1.2.3.01.05Equipos médicos-quirúrgicos, dentales y veterinarios 244.027 244.027 27.343 271.370 250.579 244.027 6.552 97% 0

1.2.3.01.06Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación 64.075.673 64.075.673 7.764.266

71.839.93970.419.630 66.838.155 3.581.476 95%

-2.762.482

1.2.3.01.07Equipos y armamentos de orden público, seguridad y defensa 0 0 0 0

1.2.3.01.08Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y de alojamiento 47.090.534 47.350.386 10.718.031 58.068.417 55.429.967 50.337.454 5.092.513 91% -3.246.921

1.2.3.01.10 Activos para proyectos de investigación 4.164.955 1.463.623 1.463.623 5.163.751 4.381.509 782.242 -216.554

1.2.3.01.11 Proyectos de investigación en ejecución 5.912.728 1.079.333 1.079.333 6.546.431 6.113.082 433.348 -200.3551.2.3.01.19 Otros bienes de uso 24.366 10.112.048 5.289 10.117.337 24.366 24.366 0 100% 0

2.2.5.01Menos: Depreciación acumulada bienes de uso en general 16.829.023 17.436.062 17.436.062 17.132.542 17.132.542 0 100% -303.519

Bienes de uso - Neto 366.459.345 366.134.158 29.241.514 395.375.671 385.727.846 374.612.862 11.114.984 97% -8.153.5171.2.3.02 Tierras y Terrenos 31.601.650 31.601.650 31.601.650 31.601.650 31.601.650 0 100% 01.2.3.02.01 Terrenos Universidad Simón Bolívar 31.601.650 31.601.650 31.601.650 31.601.650 31.601.650 0 100% 01.2.3.03 Tierras y Terrenos Expropiados 0 0 01.2.3.04 Edificios e Instalaciones Expropiados 0 0 01.2.3.05 Construcciones en proceso 83.860.795 83.860.795 31.964 83.892.759 83.860.795 83.860.795 0 100% 0

1.2.3.05.01Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado 83.860.795 83.860.795 83.860.795 83.860.795 83.860.795 0 100% 0

1.2.3.05.02Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Público 31.964 31.964 0 0% 0

1.2.4 Activos Intangibles 14.854.004 14.854.004 1.367.917 16.221.921 15.786.410 15.105.324 681.086 96% -251.319

Forma 0711 5/9




(2) (3) (4) (5) (6) 7=5+6 (8) (9) 10= 8-9 (11) 12=4-9


CÓDIGO CONTABLE

SALDO PRESUPUESTO

AÑO REAL

SALDO PRESUPUESTO

APROBADO


SALDO PRESUPUESTO

MODIFICADO





BALANCE GENERAL

1.2.4.01 Marca de Fabrica y Patentes de Invensión 0 0 0

1.2.4.02 Derechos de Autor 0 0 01.2.4.03 Gastos de Organización 0 0 01.2.4.04 Paquetes y Programas de Computación 10.748.807 10.748.807 1.367.917 12.116.724 11.681.213 11.000.126 681.086 94% -251.3191.2.4.05 Estudios y Proyectos 3.181.402 3.181.402 3.181.402 3.181.402 3.181.402 0 100% 01.2.4.19 Otros Activos Intangibles 923.795 923.795 923.795 923.795 923.795 0 100% 0

2.2.5.02Menos: Amortización acumulada de activos intangibles 0 0 0

Activos Intangibles - Neto 14.854.004 14.854.004 1.367.917 16.221.921 15.786.410 15.105.324 681.086 96% -251.319Gastos Capitalizables aplicables a los activos 0 0 0

Imputación en Activo Fijo 0 0 0Imputación en Activo Intangible 0 0 0

1.2.5ACTIVOS DIFERIDOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO 0 0 0 0 0 0% 0

1.2.5.01Gastos Pagados por Anticipados a largo Plazo 0 0 0

1.2.5.01.06Otros intereses a mediano y largo plazo pagados por anticipado 0 0 0

1.2.5.01.09Otros gastos a mediano y largo plazo pagados por anticipado 0 0 0

1.2.5.09Otros activos Diferidos a mediano y largo Plazo 0 0 0

1.2.9 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 0 0 0 0 0 01.2.9.01 Activos en Proceso Judicial 0 0 0

1.2.9.01.01Activos en gestión judicial a mediano y largo plazo 0 0 0

Forma 0711 6/9




(2) (3) (4) (5) (6) 7=5+6 (8) (9) 10= 8-9 (11) 12=4-9


CÓDIGO CONTABLE

SALDO PRESUPUESTO

AÑO REAL

SALDO PRESUPUESTO

APROBADO


SALDO PRESUPUESTO

MODIFICADO





BALANCE GENERAL

1.2.9.09Activos No Circulantes Diversos a Mediano y largo Plazo 0 0 0

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 496.775.794 14.854.004 1.367.917 16.221.921 516.976.701 505.180.631 11.796.071 98% -8.404.837TOTAL ACTIVO 639.917.159 639.591.972 -93.647.631 545.944.341 630.804.270 714.067.858 -83.263.589 113% -74.150.699

2 PASIVO 52.546.713 52.546.713 -49.820.843 2.725.870 45.042.951 84.130.019 -39.087.068 187% -31.583.3062.1 PASIVO CIRCULANTE 52.546.713 52.546.713 -49.820.843 2.725.870 45.042.951 84.130.019 -39.087.068 187% -31.583.306

2.1.1 Cuentas y efectos por pagar a Corto Plazo 49.820.843 49.820.843 -49.820.843 0 42.317.081 83.329.906 -41.012.825 197% -33.509.062

2.1.1.01 Gastos de Personal por Pagar 3.009.448 3.009.448 -3.009.448 0 3.009.448 8.167.068 -5.157.620 0% -5.157.620

2.1.1.02Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar 42.149.439 42.149.439 -42.149.439 0 38.756.901 57.996.677 -19.239.776 150% -15.847.237

2.1.1.03 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 4.661.956 4.661.956 -4.661.956 0 550.732 17.166.161 -16.615.429 3117% -12.504.2052.1.1.04 Efectos por Pagar a Corto Plazo 0 0 02.1.1.05 Intereses por Pagar a Corto Plazo 0 0 02.1.4 Fondos de Terceros 0 0 0 0 0 0 0 02.1.4.01 Depósitos Recibido en Garantía 0 0 02.1.4.09 Otros Fondos de Terceros 0 0 02.1.9 Otros Pasivos Circulantes 2.725.870 2.725.870 0 2.725.870 2.725.870 800.114 1.925.756 29% 1.925.7562.1.9.09 Otros Pasivos Circulantes 2.725.870 2.725.870 2.725.870 2.725.870 800.114 1.925.756 29% 1.925.7562.2 PASIVO NO CIRCULANTE 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.1Cuentas y efectos por pagar a Mediano y Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 0

2.2.1.01Cuentas por pagar a Mediano y Largo Plazo 0 0 0

2.2.1.02Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo 0 0 0

Forma 0711 7/9




(2) (3) (4) (5) (6) 7=5+6 (8) (9) 10= 8-9 (11) 12=4-9


CÓDIGO CONTABLE

SALDO PRESUPUESTO

AÑO REAL

SALDO PRESUPUESTO

APROBADO


SALDO PRESUPUESTO

MODIFICADO





BALANCE GENERAL

2.2.4Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas 0 0 0 0 0 0 0

2.2.4.01 Provisiones 0 0 0 0 0 0 02.2.4.01.02 Provisión para despidos 0 0 02.2.4.01.04 Provisiones Para Beneficios Sociales 0 0 02.2.4.01.09 Otras provisiones 0 0 0

2.2.9 Otros Pasivos a Mediano y Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 0

2.2.9.09 Otros Pasivos no Circulantes 0 0 0TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL PASIVO 52.546.713 52.546.713 -49.820.843 2.725.870 45.042.951 84.130.019 -39.087.068 187% -31.583.306

3 PATRIMONIO 587.370.446 587.045.259 0 587.045.259 585.761.319 629.937.839 -44.176.520 108% -42.567.3933.2 Patrimonio Institucional 587.370.446 587.045.259 0 587.045.259 585.761.319 629.937.839 -44.176.520 108% -42.567.3933.2.1 Capital Institucional 299.833.778 299.833.778 0 299.833.778 299.833.778 299.833.778 0 100% 03.2.1.01 Capital Institucional 299.833.778 299.833.778 299.833.778 299.833.778 299.833.778 0 100% 03.2.2

Transferencias y Donaciones de Capital y Aportes por Capitalizar Recibidos 0 0 0

00 0 0 0%

0

3.2.2.01 Transferencias de Capital recibidas 0 0 0 0 0 0 0% 0

3.2.2.01.01Transferencias de capital internas recibidas del sector privado

3.2.2.01.02Transferencias de capital internas recibidas del sector público

3.2.2.01.03Transferencias de capital recibidas del exterior

3.2.2.02 Donaciones de capital recibidas 0 0 0 0 0 0 0% 03.2.2.02.01 Donaciones de capital internas

Forma 0711 8/9




(2) (3) (4) (5) (6) 7=5+6 (8) (9) 10= 8-9 (11) 12=4-9


CÓDIGO CONTABLE

SALDO PRESUPUESTO

AÑO REAL

SALDO PRESUPUESTO

APROBADO


SALDO PRESUPUESTO

MODIFICADO





BALANCE GENERAL

3.2.4 Ajuste por Inflación 0 0 0 0 0 0 0 0% 03.2.4.01 Ajuste por Inflación 3.2.5 Resultados acumulados 287.536.668 287.211.481 -43.826.787 243.384.694 285.927.541 330.104.061 -44.176.520 115% -42.567.3933.2.5.01 Resultados acumulados 241.601.399 287.536.668 0 287.536.668 287.536.668 287.925.499 -388.831 100% -46.324.1003.2.5.02 Resultado del Ejercicio 45.935.269 -325.187 -43.826.787 -44.151.974 -1.609.127 42.178.562 -43.787.689 -2621% 3.756.707

TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL 587.370.446 587.045.259 -43.826.787 543.218.472 585.761.319 629.937.839 -44.176.520 108% -42.567.393

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 639.917.159 639.591.972 -93.647.631 545.944.341 630.804.270 714.067.858 -83.263.589 113% -74.150.699

Forma 0711 9/9


PRESUPUESTO AÑO: 2014TRIMESTRE : SEGUNDO FECHA: 31-10-2014

ABSOLUTA %(2) (3) [4] [5] 6= 4+5 [7] [8] 9= 7-8 [10] [11] [12]

1.1.1.0.0.0.00.00.0 INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 739.785.580 215.440.752 955.226.332 300.233.051 300.233.051 0 100% 622.467.181 622.467.1811.1.1.2.5.0.00.00.0 Ingresos de la Propiedad 3.700.000 0 3.700.000 2.302.253 2.302.253 0 100% 3.423.663 3.423.6631.1.1.2.5.1.00.00.0 Intereses1.1.1.2.5.1.01.00.0 Intereses internos1.1.1.2.5.1.01.01.0 Intereses por préstamos1.1.1.2.5.1.01.02.0 Intereses por títulos-valores1.1.1.2.5.1.01.03.0 Intereses por depósitos 3.700.000 0 3.700.000 2.302.253 2.302.253 3.423.663 3.423.6631.1.1.2.5.1.02.00.0 Intereses del exterior1.1.1.2.5.1.02.02.0 Intereses por títulos-valores1.1.1.2.6.0.00.00.0 Transferencias y Donaciones Corrientes 724.294.271 207.474.558 931.768.829 290.786.367 290.786.367 0 100% 603.476.910 603.476.910

1.1.1.2.6.1.00.00.0Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado 0 0 0 1.405.250 1.405.250 0 100% 4.087.562 4.087.562

1.1.1.2.6.1.01.00.0 De personas1.1.1.2.6.1.02.00.0 De instituciones sin fines de lucro 1.405.250 1.405.250 0 100% 4.087.562 4.087.5621.1.1.2.6.1.03.00.0 De empresas privadas1.1.1.2.6.2.00.00.0 Transferencias Corrientes del sector público 724.294.271 207.474.558 931.768.829 289.381.116 289.381.116 0 3 599.389.348 599.389.348

1.1.1.2.6.2.01.00.0Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 724.294.271 207.474.558 931.768.829 289.381.116 289.381.116 0 3 599.389.348 599.389.348

1.1.1.2.6.2.01.01.0 De la República 724.294.271 0 724.294.271 170.010.037 170.010.037 0 100% 394.430.637 394.430.637

1.1.1.2.6.2.01.02.0De los entes descentralizados sin fines empresariales (OPSU) 0 201.955.156 201.955.156 119.284.984 119.284.984 0 100% 201.955.156 201.955.156

1.1.1.2.6.2.01.02.00De los entes descentralizados sin fines empresariales (LOCTI) 0 5.519.402 5.519.402 86.095 86.095 0 100% 3.003.555 3.003.555

1.1.1.2.6.2.01.03.0 De las instituciones de protección social 01.1.1.2.7.0.00.00.0 Otros Ingresos 11.791.309 7.966.194 19.757.503 7.144.432 7.144.432 0 100% 15.566.608 15.566.6081.1.1.2.7.1.00.00.0 Otros ingresos ajenos a la operación 4.990.650 7.966.194 12.956.844 3.813.629 3.813.629 0 100% 9.496.846 9.496.8461.1.1.2.7.2.00.00.0 Diversos Ingresos1.1.1.2.7.2.01.00.0 Multas por varios ramos1.1.1.2.7.2.05.00.0 Utilidad por venta de activos1.1.1.2.7.2.10.00.0 Beneficios en operaciones cambiarias1.1.1.2.7.9.00.00.0 Otros ingresos ordinarios 6.800.659 0 6.800.659 3.330.803 3.330.803 0 100% 6.069.762 6.069.7621.1.2.0.0.0.00.00.0 INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS 0 1.050.981 1.050.981 1.423.564 1.423.564 0 100% 1.450.371 1.450.3711.1.2.0.3.0.00.00.0 Ingresos por Operaciones Diversas

ACUMULADO AL TRIMESTRE


TRIMESTRECÓDIGO ECONÓMICO D E N O M I N A C I Ó N PRESUPUESTO


PRESUPUESTARIASPRESUPUESTO MODIFICADO

VARIACIÓN TRIMESTRE

(En Bolívares)


UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVARCUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO

Forma 0712 1/10



ABSOLUTA %(2) (3) [4] [5] 6= 4+5 [7] [8] 9= 7-8 [10] [11] [12]







(En Bolívares)



1.1.2.0.3.9.00.00.0 Otros ingresos extraordinarios1.1.2.0.4.0.00.00.0 Transferencias y Donaciones Corrientes 0 1.050.981 1.050.981 1.423.564 1.423.564 0 100% 1.450.371 1.450.371

1.1.2.0.4.1.00.00.0Donaciones corrientes internas recibidas del sector privado

1.1.2.0.4.1.01.00.0 De personas1.1.2.0.4.1.02.00.0 De instituciones sin fines de lucro1.1.2.0.4.1.03.00.0 De empresas privadas 0 1.050.981 1.050.981 1.423.564 1.423.564 0 100% 1.450.371 1.450.371

2.1.1.0.0.0.00.00.0 Gastos Corrientes 740.110.767 260.318.520 1.000.429.287 303.309.929 323.816.695 -20.506.766 107% 625.526.679 581.738.9902.1.1.0.1.0.00.00.0 Gastos de Consumo 496.024.596 165.870.440 661.895.036 205.838.617 226.568.173 -20.729.556 110% 430.704.626 388.922.3102.1.1.0.1.1.00.00.0 Remuneraciones 340.219.173 139.801.067 480.020.240 159.672.776 175.392.774 -15.719.998 110% 336.732.398 305.379.0632.1.1.0.1.1.01.00.0 Sueldos, salarios y otras retribuciones 122.180.983 55.874.748 178.055.731 59.321.959 61.975.202 -2.653.243 104% 120.375.518 120.375.518

2.1.1.0.1.1.03.00.0Beneficios y complementos de sueldos y salarios 95.444.754 27.587.783 123.032.537 27.886.217 41.348.043 -13.461.825 148% 85.677.525 79.174.959

2.1.1.0.1.1.04.00.0 Aportes patronales 38.467.250 15.932.917 54.400.167 14.490.972 17.542.048 -3.051.075 121% 34.744.102 34.744.102

2.1.1.0.1.1.05.00.0Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 19.018.505 12.363.726 31.382.231 30.739.706 30.739.706 0 100% 30.747.480 30.747.480

2.1.1.0.1.1.06.00.0 Asistencia socioeconómica 64.928.878 27.942.894 92.871.772 27.229.682 23.783.537 3.446.145 87% 65.183.535 40.332.7662.1.1.0.1.1.07.00.0 Otros gastos de personal 178.803 99.000 277.803 4.239 4.239 4.239 4.2392.1.1.0.1.2.00.00.0 Compra de Bienes y servicios 154.572.249 19.904.753 174.477.002 44.376.059 49.755.681 -5.379.622 112% 90.104.430 81.057.7322.1.1.0.1.2.01.00.0 Bienes de consumo 8.255.257 28.410.802 36.666.059 2.530.448 3.184.859 -654.411 126% 11.445.443 5.821.7732.1.1.0.1.2.02.00.0 Servicios no personales 146.316.992 -8.506.049 137.810.943 41.845.612 46.570.823 -4.725.211 111% 78.658.987 75.235.9602.1.1.0.1.3.00.00.0 Impuestos indirectos 626.135 6.164.619 6.790.754 1.638.022 1.267.958 370.064 77% 3.564.277 2.181.9962.1.1.0.1.4.00.00.0 Depreciación y amortización 607.039 0 607.039 151.760 151.760 0 100% 303.519 303.5192.1.1.0.1.5.00.00.0 Provisiones y otros gastos 236.782

2.1.1.0.3.0.00.00.0 Gastos de la Propiedad 0 0 0 0 0 0 0 02.1.1.0.3.1.00.00.0 Intereses 2.1.1.0.3.1.01.00.0 Intereses internos2.1.1.0.4.0.00.00.0 Impuestos Directos 0 0 0 0 0 0 02.1.1.0.5.0.00.00.0 Transferencias y Donaciones Corrientes 244.086.171 94.448.080 338.534.251 97.471.312 97.248.522 222.790 100% 194.822.054 192.816.6802.1.1.0.5.1.00.00.0 Al sector privado 242.922.164 94.068.207 336.990.371 97.334.195 97.130.917 203.278 100% 194.631.098 192.699.0752.1.1.0.5.1.01.00.0 Transferencias corrientes al sector 242.755.280 93.547.376 336.302.656 97.266.770 97.060.993 205.778 100% 194.543.103 192.612.6752.1.1.0.5.1.01.01.0 Directas a personas2.1.1.0.5.1.01.01.1/ 2.1.1.0.5.1.01.01.2

Pensiones, jubilaciones y otros beneficios asociados 218.195.242 90.207.633 308.402.875 91.113.464 91.113.464 0 100% 182.685.105 181.782.434

Forma 0712 2/10



ABSOLUTA %(2) (3) [4] [5] 6= 4+5 [7] [8] 9= 7-8 [10] [11] [12]







(En Bolívares)



2.1.1.0.5.1.01.01.3Otras transferencias directas a personas 21.497.024 2.438.343 23.935.367 5.290.122 5.084.344 205.778 96% 10.852.314 9.931.144

2.1.1.0.5.1.01.02.0 A instituciones sin fines de lucro 3.816 64 3.880 1.000 1.000 1.000 1.0002.1.1.0.5.1.01.03.0 A empresas privadas

2.1.1.0.5.1.01.05.0Otras transferencias corrientes internas al sector privado 3.059.198 901.336 3.960.534 862.185 862.185 0 100% 1.004.684 898.096

2.1.1.0.5.1.01.06.0Transferencias corrientes a consejos comunales

2.1.1.0.5.1.02.00.0 Donaciones corrientes al sector privado 166.884 520.831 687.715 67.424 69.924 -2.500 104% 87.994 86.4002.1.1.0.5.1.02.01.0 Donaciones a personas

2.1.1.0.5.1.02.02.0Donaciones a instituciones sin fines de lucro 166.884 520.831 687.715 67.424 69.924 -2.500 104% 87.994 86.400

2.1.1.0.5.1.02.03.0Donaciones corrientes a consejos comunales

2.1.1.0.5.2.00.00.0 Al sector público 506.120 200 506.320 200 200 0 0% 200 2002.1.1.0.5.2.01.00.0 Transferencias corrientes al sector 2.1.1.0.5.2.01.01.0 A la República

2.1.1.0.5.2.01.02.0A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos 506.120 200 506.320 200 200 200 200

2.1.1.0.5.2.03.00.0 Donaciones corrientes al sector público 0 0 0 0 0 0 0% 0 02.1.1.0.5.2.03.01.0 A la República2.1.1.0.5.3.00.00.0 Al sector externo 657.887 379.673 1.037.560 136.917 117.405 19.513 86% 190.756 117.4052.1.1.0.5.3.01.00.0 Transferencias corrientes al exterior

2.1.1.0.5.3.01.01.0Becas de capacitación e investigación en el exterior 505.175 345.213 850.388 136.917 117.405 19.513 86% 157.856 117.405

2.1.1.0.5.3.01.02.0 A instituciones sin fines de lucro2.1.1.0.5.3.01.03.0 A gobiernos extranjeros2.1.1.0.5.3.01.04.0 A organismos internacionales 152.712 34.460 187.172 0 0 0% 32.9002.1.1.0.6.0.00.00.0 Otros Gastos Corrientes 0 0 0 0 0 0 0% 0 02.1.1.0.6.3.00.00.0 Pérdidas en operaciones cambiarias2.1.1.0.6.4.00.00.0 Pérdidas por ventas de activos

RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO) -325.187 -43.826.787 -44.151.974 -1.653.314 -22.160.079 20.506.766 1 -1.609.127 42.178.562

0

Forma 0712 3/10



ABSOLUTA %(2) (3) [4] [5] 6= 4+5 [7] [8] 9= 7-8 [10] [11] [12]







(En Bolívares)



1.1.3.0.0.0.00.00.0 INGRESOS DE CAPITAL 281.852 -43.826.787 -43.544.935 -1.501.554 -22.008.320 20.506.766 1466% -1.305.608 42.482.0811.1.3.0.1.0.00.00.0 Recursos Propios de Capital 281.852 -43.826.787 -43.544.935 -1.501.554 -22.008.320 20.506.766 1466% -1.305.608 42.482.081

Ahorro/Desahorro en Cuenta Corriente -325.187 -43.826.787 -44.151.974 -1.653.314 -22.160.079 20.506.766 1340% -1.609.127 42.178.5621.1.3.0.1.1.00.00.0 Venta y/o desincorporación de activos fijos

1.1.3.0.1.3.00.00.0Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 607.039 0 607.039 151.760 151.760 0 100% 303.519 303.519

1.1.3.0.2.0.00.00.0 Transferencias y Donaciones de Capital 0 0 0 0 0 0 0% 0 0

1.1.3.0.2.1.00.00.0Transferencias y Donaciones de capital del sector privado

1.1.3.0.3.0.00.00.0 Disminución de la Inversión Financiera 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.0.3.1.00.00.0

Venta de acciones y participaciones de capital por la República y entes descentralizados Sin Fines empresariales

2.1.2.0.0.0.00.00.0 GASTOS DE CAPITAL 281.852 30.641.395 30.923.247 5.826.996 5.147.156 679.841 88% 20.504.427 8.708.3562.1.2.0.1.0.00.00.0 Inversión Real Directa 281.852 30.641.395 30.923.247 5.826.996 5.147.156 679.841 88% 20.504.427 8.708.3562.1.2.0.1.1.00.00.0 Formación Bruta de Capital Fijo2.1.2.0.1.1.01.00.0 Edificios e instalaciones 0 4.348.948 4.348.948 957.305 665.315 291.990 69% 1.517.205 901.8422.1.2.0.1.1.02.00.0 Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 281.852 22.349.609 22.631.461 4.546.446 4.031.693 514.753 89% 16.422.318 7.138.2862.1.2.0.1.1.03.00.0 Bienes preexistentes2.1.2.0.1.1.04.00.0 Construcciones de bienes de dominio privado2.1.2.0.1.1.05.00.0 Construcciones de bienes de dominio público 0 31.964 31.964

2.1.2.0.1.1.70.00(*)Proyectos de investigación en ejecución (Gastos Capitalizables) 0 1.079.333 1.079.333 139.990 112.116 27.874 80% 633.703 200.355

2.1.2.0.1.1.71.00(*) Activos para Proyectos de investigación 0 1.463.623 1.463.623 181.013 157.731 23.282 87% 998.796 216.554 2.1.2.0.1.4.00.00(*) Bienes intangibles 0 1.367.917 1.367.917 2.242 180.300 -178.058 8043% 932.406 251.319

2.1.2.0.1.1.07.00.0Producción propia (GASTOS CAPITALIZABLES) 0

RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT) 0 -74.468.182 -74.468.182 -7.328.550 -27.155.475 19.826.925 371% -21.810.034 33.773.725

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 0 124.289.025 124.289.025 8.078.122 29.431.226 -21.353.104 364% 29.313.797 35.173.2021.2.1.0.0.0.00.00.0 Disminución de la Inversión Financiera 0 124.289.025 124.289.025 8.078.122 15.559.922 -7.481.800 193% 29.313.797 1.275.309

1.2.1.0.4.0.00.00.0Venta de títulos - valores (QUE NO OTORGAN PROPIEDAD)

Forma 0712 4/10



ABSOLUTA %(2) (3) [4] [5] 6= 4+5 [7] [8] 9= 7-8 [10] [11] [12]







(En Bolívares)



1.2.1.0.4.1.00.00.0 Venta de títulos y valores de corto plazo1.2.1.0.4.1.01.00.0 Venta de títulos y valores privados1.2.1.0.9.0.00.00.0 Disminución de otros activos financieros 0 124.289.025 124.289.025 8.078.122 15.559.922 -7.481.800 193% 29.313.797 1.275.3091.2.1.0.9.1.00.00.0 Disminución de disponibilidades 0 111.245.952 111.245.952 8.078.122 14.462.252 -6.384.131 179% 29.313.797 01.2.1.0.9.1.01.00.0 Disminución de caja 01.2.1.0.9.1.02.00.0 Disminución de Bancos 0 111.245.952 111.245.952 8.078.122 14.462.252 -6.384.131 179% 29.313.7971.2.1.0.9.1.03.00.0 Disminución de inversiones temporales

1.2.1.0.9.2.00.00.0Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo 0 2.681.654 2.681.654 0 0 0 0 0

1.2.1.0.9.2.01.00.0Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo

1.2.1.0.9.2.09.00.0Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo 0 2.681.654 2.681.654 0

1.2.1.0.9.6.00.00.0Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso 0 10.361.420 10.361.420 0 1.097.670 -1.097.670 0% 0 1.275.309

1.2.1.0.9.6.02.00.0 Disminución de fondos en anticipo 8.006 -8.006 0% 01.2.1.0.9.6.03.00.0 Disminución de fondos en fideicomiso1.2.1.0.9.6.04.00.0 Disminución de anticipos a proveedores 0 10.361.420 10.361.420 1.089.663 -1.089.663 1.275.309

1.2.1.0.9.6.10.00Disminución de otros anticipos para el desarrollo de proyectos 0% 0

1.2.1.0.9.6.11.00 Disminución de Anticipo de Sueldos1.2.1.0.9.7.00.00.0 Disminución de activos en proceso judicial

1.2.1.0.9.8.00.00.0Disminución de otros activos financieros circulantes

1.2.1.0.9.9.00.00.0Disminución de otros activos financieros no circulantes

1.2.2.0.0.0.00.00.0 Incremento de Pasivos 0 0 0 0 13.484.679 -13.484.679 0% 0 33.509.0621.2.2.0.1.0.00.00.0 Incremento de cuentas y efectos por pagar1.2.2.0.1.1.00.00.0 Incremento de cuentas y efectos por pagar a

corto plazo1.2.2.0.1.1.01.00.0 Incremento de sueldos, salarios y otras

remuneraciones por pagar 7.186.653 5.157.6201.2.2.0.1.1.02.00.0 Incremento de aportes patronales y

retenciones laborales por pagar 0 0% 15.847.237

Forma 0712 5/10



ABSOLUTA %(2) (3) [4] [5] 6= 4+5 [7] [8] 9= 7-8 [10] [11] [12]







(En Bolívares)



1.2.2.0.1.1.03.00.0Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 0 0% 524.781

1.2.2.0.1.1.04.00.0Incremento de efectos por pagar a proveedores a corto plazo

1.2.2.0.1.1.05.00.0Incremento de cuentas por pagar a contratistas a corto plazo 6.298.026 -6.298.026 0% 11.979.424

1.2.2.0.1.1.06.00.0Incremento de efectos por pagar a contratistas a corto plazo

1.2.4.0.0.0.00.00.0 Incremento del Patrimonio 0 0 0 0 386.625 -386.625 0% 0 388.8311.2.4.0.1.0.00.00.0 Incremento del capital 1.2.4.0.4.0.00.00.0 Incremento de resultados 0 0 0 0 386.625 -386.625 0% 0 388.8311.2.4.0.4.1.00.00.0 Incremento de resultados acumulados 386.625 -386.625 0% 388.8311.2.4.0.4.2.00.00.0 Incremento de resultados del ejercicio

RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)

2.2.0.0.0.0.00.00.0 APLICACIONES FINANCIERAS 0 49.820.843 49.820.843 749.572 2.275.751 -1.526.179 304% 7.503.762 68.946.9282.2.1.0.0.0.00.00.0 Inversión Financiera 0 0 0 0 1.073.925 -1.434.449 0% 0 67.021.171

2.2.1.0.4.0.00.00.0Adquisición de títulos y valores que no otorgan propiedad 0 0 0 0 0 0 0% 0 0

2.2.1.0.9.0.00.00.0 Incremento de otros activos financieros 0 0 0 0 1.073.925 -1.434.449 0% 0 67.021.1712.2.1.0.9.1.00.00.0 Incremento de disponibilidades 0 0 0 0 118.138 -478.662 0% 0 65.860.1012.2.1.0.9.1.01.00.0 Incremento de caja 118.138 -478.662 100% 277.6102.2.1.0.9.1.02.00.0 Incremento de bancos 0 100% 65.582.4912.2.1.0.9.1.03.00.0 Incremento de inversiones temporales

2.2.1.0.9.2.00.00.0Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo 0 0 0 0 478.662 -478.662 100% 0 484.622

2.2.1.0.9.2.01.00.0Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo 478.662 -478.662 100% 484.622

2.2.1.0.9.6.00.00.0Incremento de de fondos en avance, anticipos,fideicomiso y activos diferidos 0 0 0 0 477.125 -477.125 100% 0 676.449

2.2.1.0.9.6.02.00.0 Incremento de fondos en anticipo 0 100% 302.567

2.2.1.0.9.6.03.00.0 Incremento de fondos en fideicomiso2.2.1.0.9.6.04.00.0 Incremento de anticipos a proveedores 0 0%

Forma 0712 6/10



ABSOLUTA %(2) (3) [4] [5] 6= 4+5 [7] [8] 9= 7-8 [10] [11] [12]







(En Bolívares)



2.2.1.0.9.6.05.00.0Incremento de anticipos a contratistas por contratos de corto plazo 136.965 -136.965 0% 136.965

2.2.1.0.9.6.06.00.0Incremento de anticipos a contratistas por contratos de mediano y largo plazo

2.2.1.0.9.6.07.00.0Incremento de activos diferidos a corto plazo

2.2.1.0.9.6.08.00.0Incremento de activos diferidos a mediano y largo plazo

2.2.1.0.9.6.10.00.0Incremento de anticipos para el desarrollo de proyectos 340.160 -340.160 0% 236.916

2.2.1.0.9.6.11.00.0 Incremento de Anticipo de Sueldos

2.2.1.0.9.7.00.00.0Incremento de otros activos financieros circulantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.2.0.0.0.00.00.0 Disminución de Pasivos 0 49.820.843 49.820.843 749.572 1.201.826 -452.254 160% 7.503.762 1.925.756

2.2.2.0.1.0.00.00.0 Disminución de cuentas y efectos por pagar 0 49.820.843 49.820.843 749.572 1.201.826 -452.254 160% 7.503.762 0

2.2.2.0.1.1.00.00.0Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 0 32.007.551 32.007.551 0 1.201.826 -1.201.826 0% 3.392.538 0

2.2.2.0.1.1.01.00.0Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar 0 0% 0

2.2.2.0.1.1.02.00.0Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar 0 32.007.551 32.007.551 1.010.045 1.010.045 2.020.091 3.392.538 0

2.2.2.0.1.1.02.01.0 Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) 0

2.2.2.0.1.1.02.02.0 Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación (IPASME)

2.2.2.0.1.1.02.03.0 Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Jubilaciones 0 0%

Forma 0712 7/10



ABSOLUTA %(2) (3) [4] [5] 6= 4+5 [7] [8] 9= 7-8 [10] [11] [12]







(En Bolívares)



2.2.2.0.1.1.02.04.0 Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso 0

2.2.2.0.1.1.02.05.0 Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Ahorro Habitacional 0

2.2.2.0.1.1.02.06.0 Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar por seguro de vida, accidentes personales, hospitalización, cirugía y maternidad (HCM) y gastos funerarios 0

2.2.2.0.1.1.02.07.0 Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a cajas de ahorro 0 0%

2.2.2.0.1.1.02.08.0 Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a los organismos de seguridad social

2.2.2.0.1.1.02.09.0 Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto de Cooperación Educativa

2.2.2.0.1.1.02.10.0 Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar por pensión alimenticia 0

2.2.2.0.1.1.02.11.0 Disminución de otros aportes patronales por pagar 0

2.2.2.0.1.1.02.12.0 Disminución de otras retenciones laborales por pagar 0

2.2.2.0.1.1.03.00.0Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 191.781 -191.781

2.2.2.0.1.1.04.00.0Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo

2.2.2.0.1.1.05.00.0Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo 0 0%

2.2.2.0.1.1.06.00.0Disminución de efectos por pagar a contratistas a corto

Forma 0712 8/10



ABSOLUTA %(2) (3) [4] [5] 6= 4+5 [7] [8] 9= 7-8 [10] [11] [12]







(En Bolívares)



2.2.2.0.1.1.07.00.0 Disminución de intereses por pagar

2.2.2.0.1.1.07.01.0Disminución de intereses internos por pagar

2.2.2.0.1.2.00.00.0Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo 0 0 0 0 0 0 0% 0 0

2.2.2.0.1.2.01.00.0Disminución de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo

2.2.2.0.1.2.02.00.0Disminución de efectos a pagar a proveedores a mediano y largo plazo

2.2.2.0.1.2.03.00.0Disminución de cuentas por pagar a contratistas a mediano y largo plazo

2.2.2.0.1.2.04.00.0Disminución de efectos a pagar a contratistas mediano y largo plazo

2.2.2.0.1.3.00.00.0Disminución de otras cuentas y efectos por pagar 0 17.813.292 17.813.292 749.572 0 749.572 0% 4.111.224 0

2.2.2.0.1.3.02.00.0Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo 17.813.292 17.813.292 749.572 749.572 0% 4.111.224

2.2.2.0.1.3.03.00.0Disminución de otros efectos por pagar a corto plazo

2.2.2.0.3.0.00.00.0 Disminución de otros pasivos 0 0 0 0 0 0 0% 0 02.2.2.0.3.1.00.00.0 Disminución de pasivos diferidos a corto plazo

2.2.2.0.3.1.01.00.0Disminución de rentas diferidas por recaudar a corto plazo

2.2.2.0.3.4.00.00.0Disminución de provisiones y reservas técnicas

2.2.2.0.3.4.01.00.0 Disminución de provisiones

2.2.2.0.3.4.01.01.0Disminución de provisiones para cuentas incobrables

2.2.2.0.3.4.01.02.0 Disminución de provisiones para

2.2.2.0.3.4.01.03.0Disminución de provisiones para pérdidas en el inventario

2.2.2.0.3.4.01.04.0Disminución de provisiones para beneficios sociales

2.2.2.0.3.4.01.09.0 Disminución de otras provisiones2.2.2.0.3.4.02.00.0 Disminución de reservas técnicas

Forma 0712 9/10



ABSOLUTA %(2) (3) [4] [5] 6= 4+5 [7] [8] 9= 7-8 [10] [11] [12]







(En Bolívares)



2.2.2.0.3.5.00.00.0 Disminución de fondos de terceros 0 0 0 0 0 0 0% 0 0

2.2.2.0.3.5.01.00.0Disminución de depósitos recibidos en garantía

2.2.2.0.3.5.02.00.0 Disminución de otros fondos de terceros

2.2.2.0.3.6.00.00.0 Disminución de otros pasivos a corto plazo 0 0% 1.925.756

2.2.2.0.3.7.00.00.0Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo

2.2.4.0.0.0.00.00.0 Disminución del Patrimonio 0 0 0 0 0 0 0% 0 02.2.4.0.1.0.00.00.0 Disminución del capital 2.2.4.0.1.1.00.00.0 Disminución del capital fiscal e institucional

Superávit (Déficit) Financiero 0 -74.468.182 -74.468.182 -7.328.550 -27.155.475 19.826.925 371% -21.810.034 33.773.725

FORMA 0712

Forma 0712 10/10


ABSOLUTA % ABSOLUTA %

8=7-6 (9) (10) (11) 12=10+11 (13) (14) 15=14-13 (16)F M V TOTAL F M V TOTAL F M V TOTAL F M V TOTAL F M V TOTAL

1.061 1.242 191 2.494 -24 -38 -22 -84 1.037 1.204 169 2.410 1.050 1.215 154 2.419 1.037 1.204 169 2.410 9 -0 102.965.106 47.568.166 150.533.272 50.219.852 100.203.919 -49.984.067 100

0107 94 0 201 -61 -56 0 -117 46 38 0 84 48 39 87 46 38 0 84 3 -3 678.648 4.250.867 4.929.515 2.001.361 3.986.056 -1.984.695 99

401 232 53 686 -2 5 -1 2 399 237 52 688 400 237 29 666 399 237 52 688 -22 3 27.822.884 11.744.250 39.567.134 13.586.959 27.270.653 -13.683.694 101

159 138 27 324 -5 -11 59 43 154 127 86 367 157 130 28 315 154 127 86 367 -52 17 9.677.027 4.084.746 13.761.773 4.842.455 9.484.956 -4.642.501 96

306 460 101 867 44 32 -81 -5 350 492 20 862 357 492 94 943 350 492 20 862 81 -9 55.232.451 22.960.756 78.193.207 24.009.184 47.943.628 -23.934.444 100

88 318 10 416 0 -8 1 -7 88 310 11 409 88 317 3 408 88 310 11 409 -1 0 9.554.096 4.527.547 14.081.643 5.779.893 11.518.626 -5.738.733 99

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

256 253 0 509 -114 -31 89 -56 142 222 89 453 125 196 155 476 142 222 89 453 23 -5 21.358.659 6.456.185 23.882.117 6.005.707 14.368.922 -8.363.215 139

10 10 0 20 19 13 0 32 29 23 0 52 26 18 44 29 23 0 52 -8 18 3.136.251 1.137.050 4.273.301 828.587 2.073.776 -1.245.189 150

50 49 0 99 -36 -38 0 -74 14 11 0 25 10 12 53 75 14 11 0 25 50 -67 3.434.868 781.017 283.158 360.328 516.430 -156.102 43

179 178 0 357 -81 3 89 11 98 181 89 368 89 166 102 357 98 181 89 368 -11 3 13.993.236 4.523.061 18.516.297 4.771.126 11.574.126 -6.803.000 143

-

-

17 16 33 -16 -9 0 -25 1 7 0 8 0 0 0 0 1 7 0 8 -8 #¡DIV/0! 794.304 15.057 809.361 45.666 204.590 -158.924 348

1.317 1.495 191 3.003 -138 -69 67 -140 1.179 1.426 258 2.863 1.175 1.411 309 2.895 1.179 1.426 258 2.863 32 (1) 124.323.765 54.024.351 174.415.389 56.225.559 114.572.841 -58.347.282 104

FORMA 0713

(1) ENTE: UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVARRECURSOS HUMANOS CLASIFICADOS POR GÉNERO Y TIPO DE CARGOS

(En Bolívares)

DENOMINACIÓN

NUMERO DE CARGOS MONTO TOTAL (Incluye los conceptos de sueldos, salarios y compensaciones

PRESUPUESTO APROBADO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO MODIFICADO PROGRAMADO AL

TRIMESTRE EJECUTADO AL TRIMESTREVARIACIÓN




PROGRAMADO AL TRIMESTRE

EJECUTADO AL TRIMESTRE

VARIACIÓN

(2) (3) (4) 5=3+4 (6) (7)

PERSONAL FIJO A TIEMPO COMPLETO

ALTOS FUNCIONARIOS Y DE ELECCIÓN POPULAR

ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN

DIRECTIVO

PROFESIONAL Y TÉCNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

PERSONAL DOCENTE

PERSONAL DE INVESTIGACIÓN

PERSONAL MÉDICO

PERSONAL POLICIAL

OBRERO

PERSONAL FIJO A TIEMPO PARCIAL

DIRECTIVO



PERSONAL DOCENTE


PERSONAL MÉDICO

PERSONAL POLICIAL

OBRERO

PERSONAL CONTRATADO

OBRERO

(17) TOTALES

DIRECTIVO



PERSONAL DOCENTE


PERSONAL MÉDICO

PRESUPUESTO AÑO: 2014TRIMESTRE :SEGUNDO

ABSOLUTA % ABSOLUTA %

(2) (8) (9) 10 (11) 12=10+11 13 14 15=14-13 (16)F M TOTAL F M TOTAL F M TOTAL F M TOTAL F M TOTAL

ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN 0 6 6 0 0 0 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 0 936.366 505.743 1.442.109 504.065 1.020.432 -516.367 102JUBILADO 6 6 0 0 - - 6 6 - 6 6 6 6 0 0 936.366 505.743 1.442.109 504.065 1.020.432 -516.367 102PENSIONADO - - - - - 0 -

DIRECTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0JUBILADO - - - - - - PENSIONADO - - - - - -

DOCENTE 240 406 646 -59 43 -16 181 449 630 182 447 629 181 449 630 -1 0 89.948.945 37.521.565 127.470.510 36.625.697 71.914.006 -35.288.309 96JUBILADO 168 390 558 2 31 33 170 421 591 173 418 591 170 421 591 0 0 82.414.867 33.753.847 116.168.714 33.128.840 65.041.713 -31.912.873 96PENSIONADO 72 16 88 -61 12 -49 11 28 39 9 29 38 11 28 39 -1 3 7.534.078 3.767.718 11.301.796 3.496.857 6.872.293 -3.375.436 97

ADMINISTRATIVO 612 380 992 -60 51 -9 552 431 983 563 416 979 552 431 983 -4 0 114.640.360 46.241.774 160.882.134 48.112.300 97.858.872 -49.746.572 103JUBILADO 476 345 821 19 45 64 495 390 885 505 380 885 495 390 885 0 0 102.860.427 41.292.154 144.152.581 43.414.500 88.178.709 -44.764.209 103PENSIONADO 136 35 171 -79 6 -73 57 41 98 58 36 94 57 41 98 -4 4 11.779.933 4.949.620 16.729.553 4.697.800 9.680.163 -4.982.363 106

OBRERO 44 154 198 -29 20 -9 15 174 189 16 168 184 15 174 189 -5 3 12.669.571 5.938.550 18.608.121 5.426.909 10.989.123 -5.562.214 102JUBILADO 12 123 135 -2 20 18 10 143 153 11 138 149 10 143 153 -4 3 9.820.668 4.230.684 14.051.352 4.050.407 8.353.069 -4.302.662 106PENSIONADO 32 31 63 -27 0 (27) 5 31 36 5 30 35 5 31 36 -1 3 2.848.903 1.707.866 4.556.769 1.376.502 2.636.054 -1.259.552 92

(17) TOTAL 896 946 1842 -148 114 -34 748 1060 1808 761 1037 1798 748 1060 1808 -10 1 218.195.242 90.207.632 308.402.874 90.668.971 181.782.433 -91.113.462 405 FORMA 0714

PROGRAMADO AL TRIMESTRE

EJECUTADO AL TRIMESTRE

(1) ENTE: UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVARPERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO

(En Bolívares)

DENOMINACIÓN

NUMERO DE CARGOS MONTO TOTAL (Incluye el monto de la Jubilación, Pensión y/o Asignación a Sobreviviente y sus Incidencias)




VARIACIÓNPRESUPUESTO



MODIFICADO

(3) (4) 5=3+4 (6) (7)

VARIACIÓNPROGRAMADO AL

TRIMESTREEJECUTADO AL

TRIMESTRE

PRESUPUESTO AÑO: 2014TRIMESTRE : SEGUNDO FECHA: 30/06/14

(2) NOMBRE DEL CONTRATO COLECTIVO: PRIMERA CONVENCIÓN COLECTIVA ÚNICA (3) Nº DE TRABAJADORES AMPARADOS: 1984

N° DENOMINACIÓN TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO ABSOLUTA % ABSOLUTA %

(4) (5) (6) (7) (8) 9=7+8 (10) (11) (12) (13) 14=12-10 (15) 16= 13-11 (17) 18= 9-1361 Bono recreacional 4.07.01.01.12 / 4.07.01.01.16 / 4.07.01.06.99 - 352.525 352.525 - - 352.525 352.525 352.525 #¡DIV/0! 352.525 #¡DIV/0! -0

62 Bonificación de fin de año para los trabajadores y trabajadoras jub. Y pensionados 4.07.01.01.09 / 4.07.01.01.13 / 4.07.01.06.07

- 557.040 557.040 - - 62.681 557.040 62.681 #¡DIV/0!

557.040 #¡DIV/0!

0

63 Bono asistencial 4.07.01.01.12 / 4.07.01.01.16 / 4.07.01.06.99 6.079.704 3.327.501 9.407.205 2.711.192 4.231.118 3.449.089 6.160.281 737.897 27 1.929.163 46 3.246.924

65 Prima por hogar 4.01.03.03.00 / 4.07.01.01.01 / 4.07.01.01.02

2.671.480 578.805 3.250.285 1.204.152 1.872.022 1.195.112 2.399.264 (9.040) -1

527.242 28

851.021

66 Prima por hijos 4.01.03.04.00 / 4.01.03.39.00 / 4.07.01.01.01 / 4.07.01.01.02 2.373.224 408.833 2.782.057 659.073 1.252.379 657.366 1.316.439 (1.707)

064.060

51.465.618

67 Prima para la atención de hijos e hijas con discapacidad grave o severa 4.01.03.04.00 / 4.01.03.39.00 / 4.07.01.01.01 / 4.07.01.01.02 208.800 - 208.800 - #¡DIV/0! - #¡DIV/0! 208.800

68 Prima de apoyo a la actividad docente y de investigación 4.01.03.97.00 / 4.07.01.01.01 / 4.07.01.01.02 - 1.795.593 1.795.593 - - 1.262.285 1.262.285 1.262.285 #¡DIV/0! 1.262.285 #¡DIV/0! 533.308

70 Prima por titularidad 4.01.03.09.00 / 4.07.01.01.01 / 4.07.01.01.02 1.766.204 526.593 2.292.797 536.236 977.787 560.509 1.096.745 24.273 5 118.958 12 1.196.052

75 Aporte caja de ahorro 4.01.07.07.00 / 4.01.07.80.00 / 4.07.01.01.10 / 4.07.01.01.14

13.797.939 5.174.992 18.972.931 5.363.006 8.302.164 5.321.104 10.684.110 (41.902) -1

2.381.946 29

8.288.821

77 Bono vacacional 4.01.05.03.00 / 4.01.05.08.00 / 4.07.01.01.12 / 4.07.01.01.16 - 374.773 374.773 - - 22.248 374.773 10.181 #¡DIV/0! 374.773 #¡DIV/0! 0

78 Bonificación fin de año 4.01.05.01.00 / 4.01.05.07.00 / 4.07.01.01.09 / 4.07.01.01.13 - 623.282 623.282 - 569.108 598.070 569.108 #¡DIV/0! 598.070 #¡DIV/0! 25.212

79 Beneficio de alimentación 4.01.04.08.00 / 4.01.04.26.00 10.801.450 1.077.271 11.878.721 3.701.585 6.401.948 4.723.279 8.424.864 1.021.694 28 2.022.916 32 3.453.857

80 Becas para las hijas e hijos de las trabajadoras y trabajadores universitarios 4.01.07.96.00 / 4.07.01.01.12 / 4.07.01.01.16 1.579.500 - 1.579.500 213.000 607.875 217.125 430.125 4.125 2 (177.750) -29 1.149.375

81 Contribucción para la adquisión de útiles escolares 4.01.07.09.00 / 4.01.07.95.00 1.760.000 - 1.760.000 - - - - #¡DIV/0! - #¡DIV/0! 1.760.000

82 Contribucción para juguetes navideños de las hijas e hijos de los trabajadores 4.01.07.12.00 / 4.01.07.95.00 756.000 - 756.000 - - - - - #¡DIV/0! - #¡DIV/0! 756.000

84 Aporte por matrimonio 4.01.07.03.00 / 4.01.07.64.00 37.500 - 37.500 1.485 10.860 1.485 3.985 - 0 (6.875) -63 33.515

85 Aporte por nacimiento de hijos e hijas 4.01.07.04.00 / 4.01.07.65.00 100.000 - 100.000 25.000 25.000 12.470 12.470 (12.530) -50 (12.530) -50 87.530

86 Ayuda por fallecimiento 4.01.07.05.00 / 4.01.07.66.00 73.750 - 73.750 1.143 19.581 3.750 4.893 2.607 228 (14.688) -75 68.857

87 Bono por doctorado 4.01.02.01.00 / 4.07.01.01.12 / 4.07.01.01.16 / 4.07.01.06.99 8.118.227 138.810 8.257.037 - - - - - #¡DIV/0! - #¡DIV/0! 8.257.037

90 Intereses sobre las prestaciones sociales 4.01.08.01.00 5.540.690 2.785.313 8.326.003 - 5.540.690 8.187.047 8.187.047 8.187.047 #¡DIV/0! 2.646.357 48 138.956

FORMA 0715 A

PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN TRIMESTRE VARIACIÓN ACUMULADA DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(19) TOTAL

(1) ENTE: UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAREJECUCIÓN DE CONTRATO COLECTIVO

(En Bolívares)

CLÁUSULASSUB-PARTIDA GENÉRICA, ESPECÍFICA Y

SUB-ESPECÍFICAPRESUPUESTO



MODIFICADO




(4) (5) (6) (7) (8) 9=7+8 (10) (11) (12) (13) 14=12-10 (15) 16= 13-11 (17) 18= 9-1361 Bono recreacional 4.07.01.01.12 / 4.07.01.01.16 - 54.195 54.195 - - 54.195 54.195 54.195 #¡DIV/0! 54.195 #¡DIV/0! -

62 Bonificación de fin de año para los trabajadores y trabajadoras pensionados 4.07.01.01.09 / 4.07.01.01.13 / 4.07.01.06.07 - 70.824 70.824 - - 70.824 70.824 70.824 #¡DIV/0! 70.824 #¡DIV/0! -

63 Bono asistencial 4.07.01.01.12 / 4.07.01.01.16 10.401.042 4.928.460 15.329.502 5.938.699 8.543.611 5.938.699 10.583.483 0 - 2.039.872 24 4.746.019 65 Prima por hogar 4.01.03.03.00 / 4.01.03.38.00 / 4.07.01.01.01 / 4.07.01.01.02 4.389.800 1.816.666 6.206.466 1.910.736 3.008.186 1.896.854 3.807.590 -13.882 -1 799.404 27 2.398.876 66 Prima por hijos 4.01.03.04.00 / 4.01.03.39.00 / 4.07.01.01.01 / 4.07.01.01.02 1.822.932 1.620.141 3.443.073 1.353.021 1.808.754 1.353.021 2.784.223 0 - 975.469 54 658.850

67 Prima para la atención de hijos e hijas con discapacidad grave o severa 4.01.03.04.00 / 4.01.03.39.00 / 4.07.01.01.01 / 4.07.01.01.02 421.200 - 421.200 105.300 105.300 95.067 95.067 -10.233 (10) -10.233 -10 326.133

69 Prima de profesionalización 4.01.03.08.00 / 4.01.03.22.00 / 4.01.03.40.00 5.466.180 1.607.398 7.073.578 1.671.513 3.038.058 1.671.513 3.338.371 0 - 300.313 10 3.735.207

71 Prima por antigüedad 4.01.03.09.00 / 4.07.01.01.01 / 4.07.01.01.02 24.986.272 11.400.486 36.386.758 11.753.818 18.000.386 11.753.818 23.103.891 0 - 5.103.505 28 13.282.867

75 Aporte caja de ahorro 4.01.07.07.00 / 4.01.07.80.00 / 4.07.01.01.10 / 4.07.01.01.14 17.928.480 6.481.918 24.410.398 7.386.084 9.217.740 7.386.084 14.728.477 0 - 5.510.737 60 9.681.921

77 Bono vacacional 4.01.05.03.00 / 4.01.05.08.00 / 4.07.01.01.12 / 4.07.01.01.16 - 569.169 569.169 - - 300.166 569.169 300.166 #¡DIV/0! 569.169 #¡DIV/0! -

78 Bonificación fin de año 4.01.05.01.00 / 4.01.05.07.00 / 4.07.01.01.09 / 4.07.01.01.13 - 117.177 117.177 - - 72.776 117.177 72.776 #¡DIV/0! 117.177 #¡DIV/0! -

79 Beneficio de alimentación 4.01.04.08.00 / 4.01.04.26.00 13.963.099 502.357 14.465.456 6.176.951 9.667.726 6.176.951 11.066.118 0 - 1.398.392 14 3.399.338

80 Becas para las hijas e hijos de las trabajadoras y trabajadores universitarios 4.01.07.96.00 / 4.07.01.01.12 / 4.07.01.01.16 3.262.500 3.262.500 148.350 963.975 148.350 1.527.225 0 - 563.250 58 1.735.275

81 Contribucción para la adquisión de útiles escolares 4.01.07.09.00 / 4.01.07.95.00 2.228.600 2.228.600 - - - - 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 2.228.600

82 Contribucción para juguetes navideños de las hijas e hijos de los trabajadores 4.01.07.12.00 / 4.01.07.95.00 1.276.200 1.276.200 - - 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 1.276.200

84 Aporte por matrimonio 4.01.07.03.00 / 4.01.07.64.00 52.500 52.500 13.125 26.250 10.000 25.215 -3.125 (24) -1.035 -4 27.285

85 Aporte por nacimiento de hijos e hijas 4.01.07.04.00 / 4.01.07.65.00 210.000 4.000 214.000 52.500 105.000 26.250 65.540 -26.250 (50) -39.460 -38 148.460

86 Ayuda por fallecimiento 4.01.07.05.00 / 4.01.07.66.00 73.750 2.500 76.250 18.438 36.876 11.250 43.287 -7.188 (39) 6.411 17 32.963

90 Intereses sobre las prestaciones sociales 4.01.08.01.00 5.080.158 5.968.130 11.048.288 5.080.158 5.080.158 10.734.524 10.742.298 5.654.366 111 5.662.140 111 305.990

FORMA 0715 B


PRESUPUESTARIA

(19) TOTAL


(En Bolívares)

CLÁUSULASSUB-PARTIDA GENÉRICA, ESPECÍFICA Y SUB-

ESPECÍFICAPRESUPUESTO



MODIFICADO




(4) (5) (6) (7) (8) 9=7+8 (10) (11) (12) (13) 14=12-10 (15) 16= 13-11 (17) 18= 9-1361 Bono recreacional 4.07.01.01.12 / 4.07.01.01.16 - 59.542 59.542 - - - 59.542 - #¡DIV/0! 59.542 #¡DIV/0! 0

62 Bonificación de fin de año para los trabajadores y trabajadoras pensionados 4.07.01.01.09 / 4.07.01.01.13 - 74.300 74.300 - - 74.300 74.300 74.300 #¡DIV/0! 74.300 #¡DIV/0! 0

63 Bono asistencial 4.07.01.01.12 / 4.07.01.01.16 1.986.348 1.129.343 3.115.691 1.124.000 1.620.587 1.124.000 1.998.939 - - 378.352 23,3466 1.116.752

65 Prima por hogar 4.01.03.18.00 / 4.01.03.38.00 2.607.348 715.325 3.322.673 762.965 1.414.802 762.965 1.516.355 - - 101.553 7,177895 1.806.318

66 Prima por hijos 4.01.03.19.00 767.064 1.030.622 1.797.686 844.184 1.035.950 844.184 1.670.012 - - 634.062 61 127.674

67 Prima para la atención de hijos e hijas con discapacidad grave o severa 4.01.03.19.00 - 16.464 16.464 - - 16.464 16.464 16.464 #¡DIV/0! 16.464 #¡DIV/0! 0

69 Prima de profesionalización 4.01.03.22.00 39.979 35.309 75.288 33.802 43.797 33.802 67.661 - - 23.864 54 7.627

71 Prima por antigüedad 4.01.03.21.00 4.200.565 1.809.468 6.010.033 2.048.359 3.098.500 2.048.359 4.037.972 - - 939.472 30 1.972.061

72 Prima para choferes 4.01.03.98.00 380.233 173.484 553.717 95.058 95.058 126.890 195.090 31.832 33 100.032 105 358.627

75 Aporte caja de ahorro 4.01.07.23.00 / 4.07.01.01.10 / 4.07.01.01.14 2.276.398 1.147.661 3.424.059 1.202.235 1.771.335 1.202.235 2.396.904 - - 625.569 35 1.027.155

76 Reconocimiento de los cincos días anuales 4.01.04.98.00 / 4.01.04.97.00 - - - - - - - - #¡DIV/0! - #¡DIV/0! 0

77 Bono vacacional 4.01.05.06.00 - 1.734.285 1.734.285 1.118.699 1.734.285 1.118.699 #¡DIV/0! 1.734.285 #¡DIV/0! 0

78 Bonificación fin de año 4.01.05.04.00 / 4.07.01.01.09 / 4.07.01.01.13 - 81.658 81.658 - - 81.656 81.656 81.656 #¡DIV/0! 81.656 #¡DIV/0! 2

79 Beneficio de alimentación 4.01.04.18.00 5.798.063 1.116.408 6.914.471 2.562.429 4.011.945 2.562.429 4.569.899 - - 557.954 14 2.344.572

80 Becas para las hijas e hijos de las trabajadoras y trabajadores universitarios 4.01.07.75.00 / 4.01.07.97 - 826.050 826.050 - 415.425 826.050 415.425 #¡DIV/0! 826.050 #¡DIV/0! 0

81 Contribucción para la adquisión de útiles escolares 4.01.07.25.00 1.368.400 1.368.400 - - - - - #¡DIV/0! - #¡DIV/0! 1.368.400

82 Contribucción para juguetes navideños de las hijas e hijos de los trabajadores 4.01.07.28.00 705.600 - 705.600 - - - - - #¡DIV/0! - #¡DIV/0! 705.600

84 Aporte por matrimonio 4.01.07.19.00 47.500 - 47.500 11.875 23.750 5.000 6.485 (6.875) (58) (17.265) (73) 41.015

85 Aporte por nacimiento de hijos e hijas 4.01.07.20.00 137.500 - 137.500 34.375 34.375 14.380 14.380 (19.995) (58) (19.995) (58) 123.120

86 Ayuda por fallecimiento 4.01.07.21.00 73.750 2.000 75.750 18.438 36.876 5.000 15.858 (13.438) (73) (21.018) (57) 59.892

88 Dotación de prendas de vestir 4.01.07.26.00 1.762.460 (793.280) 969.180 - - 468.001 468.001 468.001 #¡DIV/0! 468.001 #¡DIV/0! 501.179

90 Intereses sobre las prestaciones sociales 4.01.08.02.00 8.397.657 3.610.283 12.007.940 - - 11.818.135 11.818.135 11.818.135 #¡DIV/0! 11.818.135 #¡DIV/0! 189.805

FORMA 0715 C


PRESUPUESTARIA

(19) TOTAL


(En Bolívares)

CLÁUSULASSUB-PARTIDA GENÉRICA,

ESPECÍFICA Y SUB-ESPECÍFICAPRESUPUESTO



MODIFICADO


CANTIDAD MONTO EN BOLÍVARES CANTIDAD MONTO EN

BOLÍVARES CANTIDAD MONTO EN BOLÍVARES CANTIDAD MONTO EN



BOLÍVARES CANTIDAD MONTO EN BOLÍVARES

(2) (3) (4) (5) (6) (7) 8=4+6 9=5+7 (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 18=14-10 19=15-11 (20) 21=16-12 22=17-13 (23)

AYUDAS EVENTUALES Y EXTRAORDINARIAS Beneficiarios 132 362.725 130.496 132 493.221 0 47.944 0 104.144 14 47.944 14 47.944 14 0 - 14 -56.200 100,00%

SERVICIOS MÉDICOS Estudiante 12.850 12.850 0 0 0 2.668 2.668 269.764 0 - 2.668 269.764 100,00%

MEDICINA Y MATERIALES MÉDICOQUIRÚRGICOS Y DENTALES Beneficiarios 1.552 507.079 -90.909 1.552 416.170 0 100.747 0 269.764 0 102.862 0 269.764 0 2.114 - 0 0 -

Fundación para el Servicio deAsistencia Médica Hospitalaria paraEstudiantes de Educación Superior(FAMES)

Beneficiarios 100 500.000 0 100 500.000 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 - 2 0 100,00%

COMEDOR Estudiante 848.002 58.041.654 650.419 848.002 58.692.073 340.680 25.889.913 340.680 39.050.610 321.922 25.408.510 321.922 38.400.191 -18.758 -481.402 -5,51% -18.758 -650.419 -5,83%

TRANSPORTE Estudiante 2.323.882 37.742.122 -1.908.371 2.323.882 35.833.751 694.890 12.283.385 694.890 21.590.352 353.703 12.278.744 353.703 21.585.711 -341.187 -4.641 -49,10% -341.187 -4.641 -96,46%

OTROS BENEFICIOS (Especificar) Beneficiarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -

(24) TOTALES 97.153.580 -1.218.365 95.935.215 38.321.989 61.014.869 37.838.075 -483.929 -61.014.869

FORMA: 0716

APROBADO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

%

VARIACIÓN ACUMULADA

%

TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO DEL TRIMESTRE ACUMULADO DEL TRIMESTRE ACUMULADO VARIACIÓN DEL

TRIMESTRE


(En Bolívares)

CONCEPTOS UNIDAD DE MEDIDA

PRESUPUESTO

SERVICIOS ESTUDIANTILES

PROGRAMADO EJECUTADO


CANTIDAD MONTO EN BOLÍVARES CANTIDAD MONTO EN




BOLÍVARES CANTIDAD MONTO EN BOLÍVARES

(2) (4) (5) (6) (7) 8=4+6 9=5+7 (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 18=14-10 19=15-11 (20) 21=16-12 22=17-13 (23)

BECAS 1.461 17.532.000 0 263.239 1.461 17.795.239 0 4.975.000 0 9.156.600 1.531 4.975.000 1.531 9.156.600 1.531 0 - 1.531 0 100,00%

AYUDANTÍAS 393 3.144.000 0 3.153.243 393 6.297.243 393 2.998.619 393 5.150.409 277 2.998.619 277 5.150.409 -116 0 -29,52% -116 0 -41,88%

AYUDAS EVENTUALES 132 132 362.725 130.496 132 33 47.944 33 104.144 14 47.944 14 47.944 -19 0 -57,58% -19 -56.200 -

PREPARADURÍA O ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN

304 3.040.000 0 -179.195 304 2.860.805 304 1.281.025 304 1.550.982 510 1.281.025 510 1.982.957 206 0 67,76% 206 431.975 40,39%

(23) TOTALES2.290 23.716.132 362.725 3.237.286 132.654 26.953.418 730 9.302.588 730 15.962.135 2.332 9.302.588 2.332 16.337.910 1.602 0 219,45% 1.602 375.775 68,70%

FORMA: 0717

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PARA BECAS Y OTROS BENEFICIOS

APROBADO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO DEL TRIMESTRE ACUMULADO DEL TRIMESTRE ACUMULADO VARIACIÓN DEL

TRIMESTRE%


(En Bolívares)

VARIACIÓN ACUMULADA

%

PRESUPUESTO PROGRAMADO EJECUTADO

CONCEPTOS


APROBADO MODIFICACIONES TOTAL MODIFICADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO

N° de Personas N° de Personas N° de Personas N° de Personas N° de Personas N° de Personas N° de Personas(2) (3) (4) (5) (6) (7) 8=6-5 9=7-5

MATRÍCULA DE PREGRADO EN PROSECUCIÓN 10.328 0 0 7.777 16.442 7.777 16.442

NUEVOS INSCRITOS DE PREGRADO2.531 0 0 0 30 0 30

EGRESADOS DE PREGRADO1.069 0 0 240 240 240 240

MATRÍCULA DE POSTGRADO EN PROSECUCIÓN 1.975 0 0 1.328 3.043 1.328 3.043

NUEVOS INSCRITOS DE POSTGRADO588 0 0 31 218 31 218

EGRESADOS DE POSTGRADO303 0 0 117 117 117 117

FORMA: 0718

CONCEPTOS

PRESUPUESTADO EJECUTADO AL TRIMESTRE VARIACIÓN DEL EJECUTADO CON RESPECTO AL MODIFICADO

RESUMEN DE LA MATRÍCULA (1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR

07 II TRIMESTRE... · los beneficios establecidos en la Primera Convención Colectiva Única...

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