Автоматизация бюджетного управления
description
Transcript of Автоматизация бюджетного управления
Автоматизация бюджетного управления
Надежда Притулюк
менеджер проектов
09 июня 2011
Краткая информация о КОРУС Консалтинг
Практика CPM
Фокус на оптимизацию процессов
финансового управления
Автоматизация процессов бюджетного
управления и подготовки отчетности
Совершенствование методологии
бюджетирования
Свыше 50 выполненных проектов
Решения, адаптированные под клиента
Наши достижения:
2009 год:
Выручка – 1 080 млн. руб.
Завершены успешные проекты для компаний Nycomed, НПК «Катрен»,
«Уралсвязьинформ», ЮТК, «Мегаполис» и др.
Начало предоставления услуг «программное обеспечение, как услуга»
Наши преимущества: обширная отраслевая экспертиза (
промышленность, телеком, ритейл, строительство,
логистика)
направление «Открытые программные решения»
предоставление услуг EDI
ориентация на решение задач клиента, не на
технологические платформы
Партнеры
Бизнес-процессы и решения
Управление предприятием (ERP)
SAP Business Suite
Oracle E-Business Suite
Microsoft Dynamics AX
Microsoft Dynamics NAV
1С: Предприятие 8. УПП
Бюджетирование, консолидация, анализ
(CPM)
Oracle Hyperion Planning
Oracle Hyperion Financial Management
Oracle BI
SAP Business Objects
SAP BPC
Infor Performance Management
Palo
Spago BI
Adaptive Planning
KORUS|Axcision
Внутренний документооборот (ECM)
на платформе EMC Documentum
на платформе КриптоПро
на платформе IBM Lotus Domino/Notes
Внешний электронный
документооборот (EDI)
Логистические процессы (WMS, TMS)
Manhattan Associates
Oracle WMS и TM
Взаимоотношения с клиентами (CRM)
Microsoft Dynamics CRM
Oracle Siebel CRM
Управление персоналом (HRM)
Производство и ТОиР (MES, EAM)
Клиенты
RETAIL И ДИСТРИБУЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
НЕФТЕ- ДОБЫЧА И СЕРВИС
ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ ТЕЛЕКОМ
ДЕВЕЛОПМЕНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО
ФАРМАЦЕВТИКА: производство и торговля
Холдинги
Наши клиенты
Промышленность Ритейл и Дистрибуция
Сеть универсамов
Сеть Магазинов Техношок
Сеть гипермаркетов «ОКЕЙ»
Стройбаза «Рыбинская»
Группа компаний «OSKO»
Компания «ДИКСИС»
Торговый дом «ЦУМ»
Другие отрасли
Авиапредприятие «Пулково» Российское
представительство Japan Tobacco
International
«Сыктывкарский
фанерный завод»
Банк кредитования
малого бизнеса
Самарателеком
«Киргизтелеком»
«Енисейтелеком»
«Петерстар»
Производитель лекарственных
препаратов
«Молдавский металлургичес
кий завод»
«Первоуральский
Новотрубный Завод»
«Каменск-Уральский
завод ОЦМ»
«Выксунксий Металлургический
Завод»
«Средне-Уральский Медеплавильный
Завод»
Жестяно-баночный
завод Производитель
шин
«Ижорский Трубный
Завод»
«Соликамский магниевый завод»
Холдинг «Связьинвест»
Группа компаний «Конти»
Группа «Меркури»
Эволюция бюджетного управления
Создание бизнеса
Разработка и совершенствование
методологии
Использование Excel
Формирование и анализ потребностей в
управленческой отчетности
Автоматизация бюджетного управления на основе
единой информационной системы «нижнего» уровня
Автоматизация бюджетного управления
на основе единой ИС «верхнего» уровня
Стартовый период
Период становления
Период оптимизации
Предпосылки для проекта
1. Существующая АСБУ не справляется со сложностью модели и количеством данных
2. В существующей АСБУ нет необходимого функционала (регламент, построение отчетности, интеграция с учетными системами и пр.)
3. В существующей АСБУ нет возможности осуществлять необходимые виды анализа данных – факторный анализ, временной анализ, что-если и пр.
4. В существующей АСБУ нет возможности создавать несколько версий бюджета, производить анализ и сравнение этих версий
5. Бюджетная модель очень часто меняется в связи с изменением бизнеса, покупкой дочерних компаний и пр. – сложно вносить изменения в существующую АСБУ
6. ...
Этапы решения задачи
Проект создания автоматизированной системы консолидации
бюджета Группы компаний
1. Экспресс-обследование
2. Разработка методологии бюджетов
3. Выбор ПО с учетом разработанной методологии
4. Внедрение автоматизированной системы
5. Промышленная эксплуатация. Поддержка системы
Внедрение Разработка
методологии Эксплуатация Обследова
ние
Выбор
ПО
Системное
проектирование
Техническое
проектирование Реализация Интеграция Обследование
Методика анализа
бюджетной модели
Ввод
в действие
Интеграция с
УК
Проведено
обследование
существующей
бюджетной модели
Доработана
бюджетная модель
Сформировано
техническое
задание
Разработаны
формы бюджетов и
отчетов в Excel
Сформирован
технический проект
Реализована
бюджетная модель
Проведено
тестирование
ключевыми
пользователями
Обучены пользователи
Системы
Оптимизированы алгоритмы
расчета данных
Система передана в
промышленную эксплуатацию
Разработаны
требования к
загрузке
исторических и
фактических данных
Проведена
загрузка данных
Ход проекта
Типовой состав информационной
системы
XML, системы сбора данных
Учетные системы - Nav, 1C, SAP, Oracle и т.д.
Excel
Hyperion, SAP BPC, SAS, Infor
ETL
Учет и сбор
данных
Интеграционный
слой
Системы
управления
эффективностью
Отчетность и
средства
анализа
Портал Регламентная отчетность
Аналитические запросы
Первичные документы, проводки, сальдо по счетам, данные АСУТП и др. исходная информация
Проверка и очистка данных, трансформация, загрузка в
хранилище
Бюджетное управления, финансовая консолидация,
управление ключевыми показателями
Задачи, возникающие в процессе бюджетирования
Формирование бюджетной модели
Ввод и хранение данных
Агрегация и консолидация данных
Расчет статей, показателей
Импорт фактических данных
Формирование отчетов, анализ
Промышленные системы
Обязательное участие ИТ департаментов
Высокий уровень надежности
«Системность» подхода
Создание модели любой сложности алгоритмов
Электронные таблицы
Децентрализация модели
Ненадежность
Широкая распространенность
«Обманчивая» простота создания и поддержки?
Формирование бюджетной модели
Ввод и хранение данных
Агрегация и консолидация данных
Расчет статей, показателей
Импорт фактических данных
Формирование отчетов, анализ
Промышленные системы
Высокий уровень надежности
Низкое влияние
человеческого фактора
Возможность хранения больших объемов данных
Электронные таблицы
Ненадежность хранения
Влияние «человеческого фактора»
Гибкость расчетов на форме
Гибкость форматирования
Задачи, возникающие в процессе бюджетирования
Для доступа к полной версии презентации и к видеозаписи семинара оформите запрос на
нашем сайте.
Формирование бюджетной модели
Ввод и хранение данных
Агрегация и консолидация данных
Расчет статей, показателей
Импорт фактических данных
Формирование отчетов, анализ
Промышленные системы
Широкие возможности агрегации
Автоматические расчеты
Электронные таблицы
Отсутствие механизмов агрегации
Возможность считать суммы «на лету»
Задачи, возникающие в процессе бюджетирования
Для доступа к полной версии презентации и к видеозаписи семинара оформите запрос на
нашем сайте.
Формирование бюджетной модели
Ввод и хранение данных
Агрегация и консолидация данных
Расчет статей, показателей
Импорт фактических данных
Формирование отчетов, анализ
Промышленные системы
«Специфичность» написания расчетов
Стабильность работы
Универсальные расчеты
Электронные таблицы
Сложность поддержки формул
Отсутствие «многомерных» расчетов
Возможность считать «на лету»
Задачи, возникающие в процессе бюджетирования
Формирование бюджетной модели
Ввод и хранение данных
Агрегация и консолидация данных
Расчет статей, показателей
Импорт фактических данных
Формирование отчетов, анализ
Промышленные системы
Стабильность работы
Автоматизация импорта
Электронные таблицы
Отсутствие механизмов импорта
Задачи, возникающие в процессе бюджетирования
Для доступа к полной версии презентации и к видеозаписи семинара оформите запрос на
нашем сайте.
Формирование бюджетной модели
Ввод и хранение данных
Агрегация и консолидация данных
Расчет статей, показателей
Импорт фактических данных
Формирование отчетов, анализ
Промышленные системы
Политика безопасности
Автоматические уведомления
Электронные таблицы
Отсутствие механизмов анализа (drilldown, slice, ad-
hoc)
Простота и наглядность построения отчетов
Задачи, возникающие в процессе бюджетирования
Для доступа к полной версии презентации и к видеозаписи семинара оформите запрос на
нашем сайте.
Критерии выбора системы бюджетирования
1. Функционал системы позволяет решить задачи, возникающие в процессе бюджетного управления
2. Наличие ИТ-специалистов внутри компании-заказчика готовых осуществлять техническую поддержку системы после ее внедрения
3. Наличие интегратора с опытом внедрения системы и пониманием бизнеса заказчика
4. Корпоративная ИТ-политика компании
5. Стоимость программного обеспечения
6. Стоимость консультантов по внедрению системы
Hyperion – положение на рынке
систем бюджетирования
Стратегическое планирование
Моделирование и сценарный анализ
Анализ «Что если?»
Интеграция с MS Excel
Сотрудничество, оценки, общение
Богатые возможности анализа
ФАКТЫ
ВОЗМОЖНОСТИ
#1 Планирование и бюджетирование
Источник: Gartner 2009
За последние пять лет число клиентов Oracle
Hyperion увеличилось в 5 раз
Решение используется на рынке уже 14 лет
Более 3000 клиентов используют данное
решение
Oracle Hyperion Planning
Преднастроенная бизнес-логика построения модели и возможность реализовывать в системе разные бюджетные модели
Мощный математический аппарат
MS-Excel или веб-интерфейс
Встроенные функции по работе с бюджетном процессом:
Закрепление ответственности за бюджетные блоки по ЦФО
Списки задач для организации работы пользователей
Дополнительный специализированный продукт для автоматизации финансовой консолидации
Возможность одновременной работы в системе большого числа пользователей (до 200 человек)
Высокая производительность при обработке большого объема данных
Единая платформа для системы бюджетирования и формирования отчетности
Возможности по интеграции с большинством учетных систем
Широкие возможности по проведению анализа, в т.ч. анализ «что, если», план-факт анализ, факторный анализ.
Основные преимущества Hyperion
Одновременное создание нескольких бюджетных моделей
Консолидация данных на уровне Холдинга
Высокая производительность
Бюджетирование сверху вниз и снизу вверх
Мощный математический аппарат
Работа через Excel
Списки задач для пользователей
Возможность добавлять вспомогательные детали (детализация данных для определенных пользователей)
Автономная работа
Управление процессом планирования и контроль исполнения
Интеграция с учетными системами, экспорт/импорт из/в MS Office и другие системы
Многомерная структура данных
Сложные бизнес-правила и правила распределений
Ввод данных через Web; управление циклами согласования
Конвертация валют
Моделирование и сценарии
Возможности промышленных систем бюджетирования (на примере Hyperion Planning):
Многовариантность = Сценарии + Версии
Сценарии
План, факт, предварит. факт, прогноз и др.
Версия – детализация сценария
Предварительный / окончательный план
Оптимистическая, пессимистическая, наиболее вероятная
Внутренние или внешние данные
Снизу вверх и сверху вниз
Пр
ем
ия
Время
Цели по продаже
продукта №1
Прогноз продаж
продукта №1
Фактические продажи
продукта 1
Фактические продажи
продукта 1
Цели по
продаже
продукта №1
Прогноз продаж
продукта №1
Требования бизнеса:
1. Планирование с учетом различных сценариев
2. Сравнение показателей «план-факт», «план-прогноз» и т.п.
Для доступа к полной версии презентации и к видеозаписи семинара оформите запрос на нашем
сайте.
Возможности расчетов
Возможности промышленных систем:
Быстрые вычисления за счет многомерной структуры хранения информации (т.н. «кубы»)
Точные расчеты за счет использования развитых математических алгоритмов:
Построение сетей последовательных вычислений
Использование систем линейных уравнений, финансовых и стат. функций
Выделение моделей разнородных бизнесов в автономные «кубы» и автоматическая консолидация для целей отчетов группы
Требования бизнеса:
1. Точный и быстрый расчет финансовых моделей
Для доступа к полной версии презентации и к видеозаписи семинара оформите запрос на нашем
сайте.
Сбор бюджетной информации
Возможности промышленных систем:
Функции ввода данных:
Копирование показателей (из прошлых периодов, из электронных таблиц и т.п.)
Автоматическое распределение вводимых данных при вводе показателей по группе, а не индивидуальных элементам
Работа с группой показателей одновременно
Проведение анализа «что-если» на лету
Комментирование
Создание ссылок на документы и другие формы
Экспорт данных в Microsoft Excel
Возможность контроля вводимых данных
Требования бизнеса:
1. Оперативный ввод бюджетов
Для доступа к полной версии презентации и к видеозаписи семинара оформите запрос на нашем
сайте.
Возможности промышленных систем бюджетирования:
Контроль над сроками с помощью плана бюджетной кампании (т.н.
«список задач»)
Согласуемые объекты: срезы данных на пересечении одного сценария,
версии и ЦФО
Может находиться в одном из 6 состояний:
«Рассмотрение не начато»
«Первое чтение»
«В рассмотрении»
«Подписан»
«Не подписан»
«Утвержден»
Согласование данных
Требования бизнеса:
1. Проведение бюджетной кампании согласно регламенту
Для доступа к полной версии презентации и к видеозаписи семинара оформите запрос на нашем
сайте.
Средства анализа и отчетности
Возможности промышленных систем:
«Рисование» отчетов
Презентационные отчеты
Объекты:
Таблица
Текст
Картинка
График
Ссылки прямо в кубы
Расчеты внутри таблиц
Требования бизнеса:
1. Быстрое получение отчетов и аналитических данных
Для доступа к полной версии презентации и к видеозаписи семинара оформите запрос на нашем
сайте.
Управляющая
компания
Бизнес
единица 3
Новая бизнес
единица
Бизнес
единица 1
Бизнес
единица 2
Управление холдингом
Возможности промышленных систем
бюджетирования:
Оперативное изменение орг. структуры;
Альтернативные иерархии;
«Плавающие» сегменты;
Использование единых правил расчета;
Управление несколькими бюджетными
моделями на одной инстанции
Автоматизация бюджетного управления: типовые выгоды
1. Расширенный анализ деятельности, не доступный в «подручных
средствах» (Excel, ERP), позволяет своевременно реагировать на
различные явления в экономике компании;
2. Прозрачная финансовая модель, понятная для инвесторов и
партнеров, повышает доверие к компании среди инвестиционного
сообщества;
3. Централизованная среда для отчетности группы компаний
обеспечивает единое понимание показателей бизнеса и повышает
доверие к информации со стороны руководства;
4. Финансовая модель, увязанная с показателями основной
деятельности, позволяет принимать правильные управленческие
решения;
5. В условиях меняющейся орг. структуры, использование
специализированных решений для бюджетного управления
позволяет оперативно установить контроль над показателями
деятельности компании.
Надежда Притулюк, Руководитель проектов [email protected]
+7 (495) 229-5370, +7 (926) 205 02 84
Корпоративный и маркетинговые вебсайты: http://www.korusconsulting.ru – Корпоративный вебсайт
http://cpm.korusconsulting.ru – Сайт практики управления эффективностью бизнеса
http://ecm.korusconsulting.ru – Сайт практики управления документооборотом
http://wms.korusconsulting.ru – Сайт практики управления цепочками поставок
Контакты и ресурсы