Post on 06-Aug-2020
KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2016
Periode: Q2 2016
L O O M I S H O L D I N G N O R G E A S
Kvartalsrapport, andre kvartal 2016Virksomhetens art og hvor den drivesLoomis Holding Norge AS er holdingselskap for den samlede virksomheten Loomis har i Norge. Konsernet leverer verdihåndteringstjenester til bank- og næringsmarkedet. Selskapet har ingen virksomhet rettet mot privatmarkedet og har ingen ansatte. Styret mener kvartalsregnskapet gir et rettvisende bilde av Loomis Holding Norge AS eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat for første halvår.
Fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.
Arbeidsmiljø og likestilling Styret består av fire menn. Selskapet har ingen ansatte utover daglig leder.
Ytre miljøSelskapet har ingen virksomhet og forurenser derfor ikke det ytre miljøet.
Fremtidig utvikling Styret vurderer selskapets og det de underliggende datterselskapenes inntjening og finansielle stilling som tilfredsstillende. Det har ikke inntruffet forhold etter kvartalets slutt som har betydning for kvartalsregnskapet.
Redegjørelse for kvartalsregnskapetUnderliggende datterselskap har en tilfredsstillende økonomisk utvikling i andre kvartal 2016. Loomis Holding Norge AS utarbeider ikke konsernregnskap (jfr. Regnskapslovens § 3-7).
Kapitaldekning Selskapets COREP viste en underdekning på 6,9M NOK pr. 30 juni i forhold til gjeldene regelverk for kapitaldekning. Styret besluttet 26. mai en tilføring av 9 MNOK som ren kjernekapital til selskapet. Registreringen av ny kjernekapital ble registrert i Brønnøysund etter at kvartalet var avsluttet.
!2Loomis Holding Norge AS
Q1 2016 Q2 2016
Konsolidert kapitaldekning 11,41 % 12,12 %
Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016
!3Loomis Holding Norge AS
Kapitaldekning
Q2 2016
Ansvarlig kapital Risikovektet balanse Kapitaldekning Kapitaloverskudd
29 082 640 240 012 000
12,12 % 9 881 680
Bufferkrav Kapitaldekning inkl. bufferkrav
16 800 840 - 6 919 160
Oslo, 25 juli 2016
ResultatregnskapLoomis Holding Norge AS
RESULTATREGNSKAP NOTE2. kvartal
20162. kvartal
20151.halvår
20161. halvår
2015 2015
DRIFTSINNTEKTERSalgsinntekter 0 0 0 0 0SUM DRIFTSINNTEKTER 0 0 0 0 0
DRIFTSKOSTNADERLønn og sosiale kostnader 0 0 0 0 0Avskrivninger 0 0 0 0 0Andre driftskostnader 100 43 102 43 43SUM DRIFTSKOSTNADER 100 43 102 43 43
DRIFTSRESULTAT -100 -43 -102 -43 -43
FINANSINNTEKTERKonsernbidrag 0 0 0 0 46 400Andre renteinntekter 0 0 0 0 0SUM FINANSINNTEKTER 0 0 0 0 46 400
FINANSKOSTNADERRentekostnad konsernforetak 403 468 835 867 1 966Andre rentekostnader 0 0 0 0 30SUM FINANSKOSTNADER 403 468 835 867 1 996
RESULTAT AV FINANSKOSTN./INNT. -403 -468 -835 -867 44 404
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT -502 -510 -936 -910 44 362
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 0 0 11 986ORDINÆRT RESULTAT ETTER SKATT -502 -510 -936 -910 32 376
EKSTRAORD. POSTEREkstraordinære inntekter 0 0 0 0 0Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0Skattekostnad på ekstraordinært resutat 0 0 0 0 0ÅRSRESULTAT -502 -510 -936 -910 32 376
Disponering :Avsatt til utbytte 0 0 0 0 20 000Avsatt til annen egenkapital -502 -510 -936 -910 0Overført til annen egenkapital 0 0 0 0 12 376
BalanseLoomis Holding Norge AS
BALANSE NOTE 30/6/16 30/6/15 31/12/15
EIENDELER:UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅKREDITTINSTITUSJONERKontanter, bank og postgiroinnskudd 0 0 0Forhåndsskatt 1 021 0 0Fordringer på konsernselskap 17 252 12 155 31 247SUM UTLÅN OG FORDRINGER 18 273 12 155 31 248
EIERINTERESSER I KONSERNSELSKAPERAksjer i Loomis Norge AS 75 403 75 403 75 403Aksjer i Loomis Foreign Exchange AS 45 000 0 45 000SUM IMMATRIELLE EIENDELER 120 403 75 403 120 403
SUM EIENDELER 138 676 87 558 151 651
4
BalanseLoomis Holding Norge AS
BALANSE NOTE 30/6/16 30/6/15 31/12/15
GJELD OG EGENKAPITAL GJELDANNEN GJELDKortsiktig gjeld til konsernselskap 0 0 0Betalbar skatt 0 5 185 11 986Avsatt utbytte 20 000 0 20 000Påløpte renter 133 179 185SUM ANNEN GJELD 20 133 5 364 32 171
SUM KORTSIKTIG GJELD 20 133 5 364 32 171
ANNEN LANGSIKTIG GJELDGjeld til konsernselskap 54 000 76 400 85 400SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD 54 000 76 400 85 400
SUM GJELD 74 133 81 764 117 571
INNSKUTT EGENKAPITALAksjekapital 45.000.000 aksjer à 1 52 400 6 000 21 000SUM INNSKUTT EGENKAPITAL 52 400 6 000 21 000
OPPTJENT EGENKAPITALAnnen egenkapital 12 143 -206 13 080SUM OPPTJENT EGENKAPITAL 12 143 -206 13 080
SUM EGENKAPITAL 64 543 5 794 34 080
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 138 676 87 558 151 651
Oslo, 25 juli 2016
5
NoterLoomis Holding Norge AS
NOTER TIL REGNSKAPET FOR KVARTALET
Note 1 - Regnskapsprinsipper
Loomis Holding Norge AS sitt selskaps- og konsernregnskap er utarbeidet i samsvar med forskrift om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike. Delårsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med årsregnskapet for 2015. Års- og delårsregnskapene er utarbeidet i samsvar forskrift om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike.
Alle tall er i hele 1.000 om ikke annet er angitt.
6