ODBYTregistračné pokladnice:
kontrola stavu hotovosti
Kontrola stavu hotovosti
• Pre účely daňovej kontroly– Na základe „X“ uzávierky v ERP a priebežnej
uzávierky na platobnom termináli
• Pre vlastnú potrebu– Vo voľbe „Stav pokladničnej hotovosti“ s
využitím údajov:• Dennej uzávierky na ERP• Dennej uzávierky v platobnom termináli• Fyzickej kontrole stavu peňažnej zásuvky
Kontrola stavu hotovosti
• Príklad:
Počiatočná hotovosť 250,00
Tržby 125,80
Vklad do pokladnice 100,00
Výber – odvod tržieb -180,00
Príjem úhrady faktúry 135,00
Medzisúčet 430,80
Tržby hradené platobnou kartou -59,90
Očakávaný stav hotovosti 370,90
Finančné operácie VKLAD a VÝBER realizujeme vo voľbe „Hotovostný predaj“
Finančné (ale aj iné) operácie aktivujeme
stlačením tlačidla „Iné“ alebo kombináciou klávesov CTRL+I
Teraz zrealizujeme vklad hotovosti z príkladu
Pre vklady je pripravených niekoľko kódov pohybu,
ktoré potom umožnia účtovné rozlíšenie
jednotlivých prípadov.
Po potvrdení údajov vkladu sa na pokladnici
vytlačí pokladničný doklad o vklade hotovosti.
Rovnako sú pripravené aj kódy pre rôzne výbery
hotovosti.
Po potvrdení údajov sa na pokladnici vytlačí
pokladničný doklad o výbere hotovosti
Pre úhrady faktúr (pohľadávok) sú v menu
„Iné“ dve samostatné operácie
Pri príjme úhrady faktúry uvedieme jej číslo a do poznámky identifikáciu obchodného partnera
(meno, kód, ...)
Po potvrdení údajov sa na pokladni vytlačí doklad o
príjme úhrady faktúry spolu s identifikačnými
údajmi .
Kontrola pokladničnej hotovosti
• Kontrola pre účely daňovej kontroly:– Daňová kontrola má právo vykonať kontrolu
hotovosti v peňažnej zásuvke na základe priebežnej „X“ uzávierky
– Aby zostatok z „X“ uzávierky zodpovedal skutočnému stavu hotovosti, je potrebné na začiatku každého dňa vkladom (s kódom 534) vložiť dennú počiatočnú hotovosť.
Kontrola pokladničnej hotovosti• Kontrola pre účely daňovej kontroly:
V našom príklade bude „X“ uzávierka obsahovať tieto údaje:
Dátum:12.12.2011 12:12:00––––-––––––– X - UZÁVIERKA –––––-–––––– PREHĽADOVÁ––OBRAT ––––––––––––––––––––––––––––––––[DPH] [Základ] [Daň] [Obrat]20% 104.83 20.97 125.80 EUR99% 112.50 22.50 135.00 EUR–––––––––– Rekapitulácia obratu –––––––- 217.33 43.47 260.80 EUR–– POHYBY –––––––––––- POČET ––– SUMA ––< VKLAD > 2Hotovosť 350.00 EUR< VÝBER > 1Hotovosť 180.00 EUR< NEPLATNÝ > 0 0.00 EUR . . . . . -- ROZPIS PLATIDIEL --------------------Hotovosť: 430.80 EUR
Od tejto sumy (430,80) je potrebné odrátať sumy prijaté
inými platobnými prostriedkami (platobné karty, poukážky, ...).
V našom príklade -59,90 a dostaneme sumu 370,90.Tá by mala byť v zásuvke
Tu je úhrada faktúry ...
Tu je počiatočná hotovosť + dotácia podkladne
Kontrola pokladničnej hotovosti
• Kontrola pre vlastnú potrebu:– Na vnútornú kontrolu / ochranu pokladníkov– Na kontrolu odovzdávania hotovosti medzi
zmenami
• Vykonáva sa vo voľbe
„Stav pokladničnej hotovosti“
V tejto voľbe môžeme aktualizovať existujúce záznamy alebo pridávať nové za ľubovoľný deň a
pokladníka.
Pridali sme nový záznam a necháme spočítať tržby vrátane vkladov a výberov
Zapíšeme platby kartou ...
Kontrola pokladničnej hotovosti
Program pri spočítaní tržieb (alebo aj v importe dát) spočíta vlastné tržby a vyčlení z nich tržby platené kartou. Vklady a výbery rozdelí podľa použitých kódov do
– Počiatočnej hotovosti– Dotácií – bežné vklady (prvý riadok)– Dotácií – úhrady faktúr (druhý riadok)– Odvodov – odvod tržieb (prvý riadok)
Po doplnení skutočného koncového stavu
hotovosti je možné vytlačiť denný protokol
Top Related