ODBYTregistračné pokladnice:

kontrola stavu hotovosti

Kontrola stavu hotovosti

• Pre účely daňovej kontroly– Na základe „X“ uzávierky v ERP a priebežnej

uzávierky na platobnom termináli

• Pre vlastnú potrebu– Vo voľbe „Stav pokladničnej hotovosti“ s

využitím údajov:• Dennej uzávierky na ERP• Dennej uzávierky v platobnom termináli• Fyzickej kontrole stavu peňažnej zásuvky

Kontrola stavu hotovosti

• Príklad:

Počiatočná hotovosť 250,00

Tržby 125,80

Vklad do pokladnice 100,00

Výber – odvod tržieb -180,00

Príjem úhrady faktúry 135,00

Medzisúčet 430,80

Tržby hradené platobnou kartou -59,90

Očakávaný stav hotovosti 370,90

Finančné operácie VKLAD a VÝBER realizujeme vo voľbe „Hotovostný predaj“

Finančné (ale aj iné) operácie aktivujeme

stlačením tlačidla „Iné“ alebo kombináciou klávesov CTRL+I

Teraz zrealizujeme vklad hotovosti z príkladu

Pre vklady je pripravených niekoľko kódov pohybu,

ktoré potom umožnia účtovné rozlíšenie

jednotlivých prípadov.

Po potvrdení údajov vkladu sa na pokladnici

vytlačí pokladničný doklad o vklade hotovosti.

Rovnako sú pripravené aj kódy pre rôzne výbery

hotovosti.

Po potvrdení údajov sa na pokladnici vytlačí

pokladničný doklad o výbere hotovosti

Pre úhrady faktúr (pohľadávok) sú v menu

„Iné“ dve samostatné operácie

Pri príjme úhrady faktúry uvedieme jej číslo a do poznámky identifikáciu obchodného partnera

(meno, kód, ...)

Po potvrdení údajov sa na pokladni vytlačí doklad o

príjme úhrady faktúry spolu s identifikačnými

údajmi .

Kontrola pokladničnej hotovosti

• Kontrola pre účely daňovej kontroly:– Daňová kontrola má právo vykonať kontrolu

hotovosti v peňažnej zásuvke na základe priebežnej „X“ uzávierky

– Aby zostatok z „X“ uzávierky zodpovedal skutočnému stavu hotovosti, je potrebné na začiatku každého dňa vkladom (s kódom 534) vložiť dennú počiatočnú hotovosť.

Kontrola pokladničnej hotovosti• Kontrola pre účely daňovej kontroly:

V našom príklade bude „X“ uzávierka obsahovať tieto údaje:

Dátum:12.12.2011 12:12:00––––-––––––– X - UZÁVIERKA –––––-–––––– PREHĽADOVÁ––OBRAT ––––––––––––––––––––––––––––––––[DPH] [Základ] [Daň] [Obrat]20% 104.83 20.97 125.80 EUR99% 112.50 22.50 135.00 EUR–––––––––– Rekapitulácia obratu –––––––- 217.33 43.47 260.80 EUR–– POHYBY –––––––––––- POČET ––– SUMA ––< VKLAD > 2Hotovosť 350.00 EUR< VÝBER > 1Hotovosť 180.00 EUR< NEPLATNÝ > 0 0.00 EUR . . . . . -- ROZPIS PLATIDIEL --------------------Hotovosť: 430.80 EUR

Od tejto sumy (430,80) je potrebné odrátať sumy prijaté

inými platobnými prostriedkami (platobné karty, poukážky, ...).

V našom príklade -59,90 a dostaneme sumu 370,90.Tá by mala byť v zásuvke

Tu je úhrada faktúry ...

Tu je počiatočná hotovosť + dotácia podkladne

Kontrola pokladničnej hotovosti

• Kontrola pre vlastnú potrebu:– Na vnútornú kontrolu / ochranu pokladníkov– Na kontrolu odovzdávania hotovosti medzi

zmenami

• Vykonáva sa vo voľbe

„Stav pokladničnej hotovosti“

V tejto voľbe môžeme aktualizovať existujúce záznamy alebo pridávať nové za ľubovoľný deň a

pokladníka.

Pridali sme nový záznam a necháme spočítať tržby vrátane vkladov a výberov

Zapíšeme platby kartou ...

Kontrola pokladničnej hotovosti

Program pri spočítaní tržieb (alebo aj v importe dát) spočíta vlastné tržby a vyčlení z nich tržby platené kartou. Vklady a výbery rozdelí podľa použitých kódov do

– Počiatočnej hotovosti– Dotácií – bežné vklady (prvý riadok)– Dotácií – úhrady faktúr (druhý riadok)– Odvodov – odvod tržieb (prvý riadok)

Po doplnení skutočného koncového stavu

hotovosti je možné vytlačiť denný protokol