Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Type beleidsrapport ...€¦ · / Budgetwijziging :...

Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :Budgettaire entiteit:NIS-code bestuur :Adres bestuur : Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Wijziging overzicht beleidsdoelstellingenAanpassing meerjarenplanMonumentenwacht West-Vlaanderen apbMonumentenwacht West-Vlaanderen apb30000Koning Leopold III-laan 318200 Sint-Andries2015 - 20202019000134

Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb / Budgettaire entiteit: Monumentenwacht West-Vlaanderen apb

/ Aanpassing meerjarenplan 2015 - 2020 Pagina 2 van 4

Beleidsdoelstelling 01.01 - Bestuurlijke organisatie

01.01 Werken aan een efficiënte organisatie 2019170001

01.01 Werken aan een efficiënte organisatie

2015

Uitgaven OntvangstenJaarrekening

E 0 0

I 0 0

A 0 0

Totaal 0 0

2016 2017 2018

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven OntvangstenJaarrekening Jaarrekening Jaarrekening

E 0 0 51 0 46 627.892

I 0 0 0 0 0 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 0 0 51 0 46 627.892

2019 2020

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven OntvangstenVorig krediet

Wijziging Nieuw krediet

Vorig krediet


Vorig krediet


Vorig krediet


E 200 0 200 640.494 0 640.494 200 0 200 640.494 0 640.494

I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 200 0 200 640.494 0 640.494 200 0 200 640.494 0 640.494

Gezond liquiditeiten- en schuldbeheer 2019170376

Gezond liquiditeiten- en schuldbeheer

2019 2020

X X




Beleidsdoelstelling 20.01 - Erfgoed

20.01 Valoriseren van het erfgoed 2019170021

20.01 Valoriseren van het erfgoed

2015

Uitgaven OntvangstenJaarrekening

E 0 0

I 0 0

A 0 0

Totaal 0 0

2016 2017 2018

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven OntvangstenJaarrekening Jaarrekening Jaarrekening

E 0 0 547.121 685.043 1.603.596 1.073.570

I 0 0 83.149 0 3.148 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 0 0 630.269 685.043 1.606.744 1.073.570

2019 2020

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven OntvangstenVorig krediet


Vorig krediet


Vorig krediet


Vorig krediet


E 704.804 -2.000 702.804 68.000 0 68.000 696.006 0 696.006 70.500 0 70.500

I 3.189 2.000 5.189 0 0 0 3.100 0 3.100 0 0 0

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 707.993 0 707.993 68.000 0 68.000 699.106 0 699.106 70.500 0 70.500




Sensibiliseren preventief erfgoedbeheer en onderhoud bij eigenaars 2019170374

Sensibiliseren naar een preventief erfgoedbeheer en onderhoud bij eigenaars van onroerend erfgoed en interieurs in West-Vlaanderen

2019 2020

X X

Optimaliseren van de werking van Monumentenwacht West-Vlaanderen 2019170375

Optimaliseren van de werking van Monumentenwacht West-Vlaanderen

2019 2020

X X

AP: Flankerende erfgoedactiviteiten 2019180041

Actieplan: Flankerende erfgoedactiviteiten

2019 2020

X X

Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :Budgettaire entiteit :NIS-code bestuur :Adres bestuur : Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudgetBudgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnotaMonumentenwacht West-Vlaanderen apbMonumentenwacht West-Vlaanderen apb30000Koning Leopold III-laan 318200 Sint-Andries20192019000134

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget


/ Budgetwijziging : 19/6/2019 tot 19/6/2019 Pagina 2 van 2

Uitgaven Ontvangsten SaldoVorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet

Algemene Financiering 200 0 200 640.494 0 640.494 640.294

Prioritaire beleidsdoelstellingen 200 0 200 640.494 0 640.494 640.294

Exploitatie 200 0 200 640.494 0 640.494 640.294

Investering 0 0 0 0 0 0 0

Andere 0 0 0 0 0 0 0

Overig beleid 0 0 0 0 0 0 0

Exploitatie 0 0 0 0 0 0 0


Andere 0 0 0 0 0 0 0

Erfgoed 707.993 0 707.993 68.000 0 68.000 -639.993

Prioritaire beleidsdoelstellingen 707.993 0 707.993 68.000 0 68.000 -639.993

Exploitatie 704.804 -2.000 702.804 68.000 0 68.000 -634.804

Investering 3.189 2.000 5.189 0 0 0 -5.189

Andere 0 0 0 0 0 0 0




Andere 0 0 0 0 0 0 0

Totalen 708.193 0 708.193 708.494 0 708.494 301

Exploitatie 705.004 -2.000 703.004 708.494 0 708.494 5.490

Investering 3.189 2.000 5.189 0 0 0 -5.189

Andere 0 0 0 0 0 0 0


Wijzigingen doelstellingennotaBudgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnotaMonumentenwacht West-Vlaanderen apbMonumentenwacht West-Vlaanderen apb30000Koning Leopold III-laan 318200 Sint-Andries20192019000134

Wijzigingen doelstellingennota

Bestuur : Monumentenwacht West-Vlaanderen apb / Budgettaire entiteit: Monumentenwacht West-Vlaanderen apb


Beleidsdoelstelling 01.01 - Bestuurlijke organisatie

01.01 Werken aan een efficiënte organisatie 2019170001

Gezond liquiditeiten- en schuldbeheer 2019170376

Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan

Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet

E 200,00 0,00 200,00 640.494,05 0,00 640.494,05

I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

• Efficiënt beheer van de chartale en girale middelen 30 2019171124

• Opvolgen en uitvoeren van de beheersovereenkomst van het apb Monumentenwacht West-Vlaanderen 30 2019180388

SamenvattingUitgaven Ontvangsten


E 200,00 0,00 200,00 640.494,05 0,00 640.494,05

I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






Sensibiliseren naar een preventief erfgoedbeheer en onderhoud bij eigenaars van onroerend erfgoed en interieurs in West-Vlaanderen 2019170374



E 679.468,98 -2.000,00 677.468,98 68.000,00 0,00 68.000,00

I 3.189,01 2.000,00 5.189,01 0,00 0,00 0,00

A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

• Actieve ledenwerving en beheren van het klantenbestand 30 2019171119

• Uitvoeren van inspecties bij leden en opmaken van kwalitatieve rapporten 30 2019171120

• Continueren van veiligheid en welzijn op het werk 30 2019171121

Optimaliseren van de werking van Monumentenwacht West-Vlaanderen 2019170375



E 25.335,00 0,00 25.335,00 0,00 0,00 0,00

I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

• Onderhouden van de expertise van de monumentenwachters 30 2019171122

• Uitbouw van de financieel-administratieve organisatie van APB Monumentenwacht West-Vlaanderen 30 2019171123

Actieplan: Flankerende erfgoedactiviteiten 2019180041



E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

• ondersteunen opstart regionaal erfgoeddepot Brugge 30 2019180368




SamenvattingUitgaven Ontvangsten


E 704.803,98 -2.000,00 702.803,98 68.000,00 0,00 68.000,00

I 3.189,01 2.000,00 5.189,01 0,00 0,00 0,00

A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Samenvatting doelstellingennotaUitgaven Ontvangsten


E 705.003,98 -2.000,00 703.003,98 708.494,05 0,00 708.494,05

I 3.189,01 2.000,00 5.189,01 0,00 0,00 0,00

A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudgetBudgetwijziging / Herziening financiële notaMonumentenwacht West-Vlaanderen apbMonumentenwacht West-Vlaanderen apb30000Koning Leopold III-laan 318200 Sint-Andries20192019000134

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb / Budgettaire entiteit:Monumentenwacht West-Vlaanderen apb


Uitgaven Ontvangsten Nieuw Saldo



Erfgoed 704.804 -2.000 702.804 68.000 0 68.000 -634.804

Totalen 705.004 -2.000 703.004 708.494 0 708.494 5.490


Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppeBudgetwijziging / Herziening financiële notaMonumentenwacht West-Vlaanderen apbMonumentenwacht West-Vlaanderen apb30000Koning Leopold III-laan 318200 Sint-Andries2017 - 20202019000134

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

Bestuur : Monumentenwacht West-Vlaanderen apb / Budgettaire entiteit:Monumentenwacht West-Vlaanderen apb / Budgetwijziging 2019

Pagina 2 van 3

20.01 - Valoriseren van het erfgoed : 2017 - 2021

DEEL 1 : UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten

Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet

Verleden 2017 2018 2019 2020 Overige jaren

Code

I. Investeringen in financiële vaste activaA. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

II. Investeringen in materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1.Terreinen en gebouwen

2.Wegen en overige infrastructuur

3.Roerende goederen

4.Leasing en soortgelijke rechten

5.Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa

1.Onroerende goederen

2.Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III. Investeringen in immateriële vaste activa

IV. Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

0

0

0

0

0

0

93.234

93.234

0

0

93.234

0

0

0

0

0

0

2.452

0

95.686

0

0

0

0

0

0

2.000

2.000

0

0

2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

2.000

0

0

0

0

0

0

95.234

95.234

0

0

95.234

0

0

0

0

0

0

2.452

0

97.686

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80.697

80.697

0

0

80.697

0

0

0

0

0

0

2.452

0

83.149

0

0

0

0

0

0

3.148

3.148

0

0

3.148

0

0

0

0

0

0

0

0

3.148

0

0

0

0

0

0

5.189

5.189

0

0

5.189

0

0

0

0

0

0

0

0

5.189

0

0

0

0

0

0

3.100

3.100

0

0

3.100

0

0

0

0

0

0

0

0

3.100

0

0

0

0

0

0

3.100

3.100

0

0

3.100

0

0

0

0

0

0

0

0

3.100

280

281

282

283

284/8

220/3-229

224/8

23/4

25

27

260/4

265/9

2906

21

664

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

Bestuur : Monumentenwacht West-Vlaanderen apb / Budgettaire entiteit:Monumentenwacht West-Vlaanderen apb / Budgetwijziging 2019

Pagina 3 van 3

20.01 - Valoriseren van het erfgoed : 2017 - 2021

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten

Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet

Verleden 2017 2018 2019 2020 Overige jaren

Code

I. Verkoop van financiële vaste activaA. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW - verenigingen

E. Ander financiële vaste activa

II. Verkoop van materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1.Terreinen en gebouwen

2.Wegen en overige infrastructuur

3.Roerende goederen

4.Leasing en soortgelijke rechten

5.Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa

1.Onroerende goederen

2.Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III. Verkoop van immateriële vaste activa

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

281

282

283

284/8

220/3-229

224/8

23/4

25

27

260/4

265/9

176

21

150-180-4951/2

Rapportgegevens :Titel : Type beleidsrapport :Naam bestuur :Budgettaire entiteit :NIS-code bestuur :Adres bestuur : Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingenBudgetwijziging / Herziening financiële notaMonumentenwacht West-Vlaanderen apbMonumentenwacht West-Vlaanderen apb30000Koning Leopold III-laan 318200 Sint-Andries20192019000134

Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen



Uitgaven OntvangstenVorig Krediet Overdracht

van vorig boekjaar

Budget- wijziging

Nieuw krediet Vorig Krediet Overdracht van vorig boekjaar

Budget- wijziging

Nieuw krediet Nieuw saldo

Erfgoed 3.189 0 2.000 5.189 0 0 0 0 -5.189

Totalen 3.189 0 2.000 5.189 0 0 0 0 -5.189


Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudgetBudgetwijziging / Herziening financiële notaMonumentenwacht West-Vlaanderen apbMonumentenwacht West-Vlaanderen apb30000Koning Leopold III-laan 318200 Sint-Andries2019 2019000134

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb / Budgettaire entiteit:

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb


RESULTAAT OP KASBASIS Vorig bedrag/krediet

Wijziging Nieuw bedrag/krediet

I. Exploitatiebudget (B-A)

A. Uitgaven

B. Ontvangsten

1.a. Belastingen en boetes

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A)

A. Uitgaven

B. Ontvangsten

III. Andere (B-A)

A. Uitgaven

1. Aflossing financiële schulden

a. Periodieke aflossingen

b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen

3. Overige transacties

B. Ontvangsten

1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

a. Periodieke terugvorderingen

b. Niet-periodieke terugvorderingen


IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

B. Bestemde gelden voor investeringen

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

3.490

705.004

708.494

0

640.294

0

68.200

-3.189

3.189

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

301

319.663

319.964

0

0

0

0

319.964

2.000

-2.000

0

0

0

0

0

-2.000

2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88.986

88.986

0

0

0

0

88.986

5.490

703.004

708.494

0

640.294

0

68.200

-5.189

5.189

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

301

408.649

408.950

0

0

0

0

408.950

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb / Budgettaire entiteit:



MutatieBestemde gelden Bedrag op

1/1Vorig bedrag

Wijziging Nieuw bedrag

Bedrag op 31/12

I. Exploitatie

II. Investeringen

III. Andere verrichtingen

Totaal bestemde gelden 0 0 0 0 0


Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplanAanpassing meerjarenplanMonumentenwacht West-Vlaanderen apbMonumentenwacht West-Vlaanderen apb30000Koning Leopold III-laan 318200 Sint-Andries2015 - 20202019000134

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb / Budgettaire entiteit: Monumentenwacht

West-Vlaanderen apb

/ Aanpassing meerjarenplan van jaar 2015 tot jaar 2020 - 1/1/1990 tot 31/12/2100 Pagina 2 van 5




2019170374

Uitvoeren van inspecties bij leden en opmaken van kwalitatieve rapporten G 2019171120

U 2019/231000/20/0720 Informaticahardware - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde/Monumentenzorg 2019172144

2015 2016 2017 2018

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening

Uitgaven 0 0 4.863 3.148

Ontvangsten 0 0 0 0

2019 2020

Vorig krediet 3.189 3.100

Wijziging 2.000 0

Nieuw krediet 5.189 3.100

Toelichting wijziging huidig jaar Extra aanwerving vergt extra hardware

Bedrag 2.000

Soort wijziging Budgetwijziging

U 2019/620201/20/0720 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractueel personeel/Monumentenzorg 2019172116



West-Vlaanderen apb


2015 2016 2017 2018


Uitgaven 0 0 341.889 384.136

Ontvangsten 0 0 0 0

2019 2020

Vorig krediet 461.200 456.998

Wijziging -2.000 0

Nieuw krediet 459.200 456.998

Toelichting wijziging huidig jaar extra aanwerving dus extra hardware nodig

Bedrag -2.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Totaal wijzigingen

Geraamde wijzigingen uitgaven

2015 2016 2017 2018 2019 2020E 0 0 0 0 -2.000 0

I 0 0 0 0 2.000 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 0 0 0 0 0 0



West-Vlaanderen apb


Totaal wijzigingen

Geraamde wijzigingen ontvangsten

2015 2016 2017 2018 2019 2020E 0 0 0 0 0 0

I 0 0 0 0 0 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 0 0 0 0 0 0

Totaal wijzigingenGeraamde wijzigingen uitgaven

2015 2016 2017 2018 2019 2020E 0 0 0 0 -2.000 0

I 0 0 0 0 2.000 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 0 0 0 0 0 0



West-Vlaanderen apb


Totaal wijzigingenGeraamde wijzigingen ontvangsten

2015 2016 2017 2018 2019 2020E 0 0 0 0 0 0

I 0 0 0 0 0 0

A 0 0 0 0 0 0

Totaal 0 0 0 0 0 0


Wijziging Schema M1 : Het financiële doelstellingplanAanpassing meerjarenplanMonumentenwacht West-Vlaanderen apbMonumentenwacht West-Vlaanderen apb30000Koning Leopold III-laan 318200 Sint-Andries2015 - 20202019000134

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan 30-jul.-2019 09:48



Jaarrekening 2015 Jaarrekening 2016Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

Algemene Financiering 0 76 76 0 45 45

Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 0 0 0 0 0

Exploitatie 0 0 0 0 0 0

Investering 0 0 0 0 0 0

Andere 0 0 0 0 0 0

Overig beleid 0 76 76 0 45 45



Andere 0 0 0 0 0 0

Erfgoed 502.730 709.054 206.324 463.681 550.490 86.808




Andere 0 0 0 0 0 0

Overig beleid 502.730 709.054 206.324 463.681 550.490 86.808

Exploitatie 469.632 501.388 31.756 462.266 550.490 88.223

Investering 33.098 34.000 902 1.415 0 -1.415

Andere 0 173.666 173.666 0 0 0

Cultuur (verevening) 0 0 0 0 -34.000 -34.000




Andere 0 0 0 0 0 0

Overig beleid 0 0 0 0 -34.000 -34.000


Investering 0 0 0 0 -34.000 -34.000

Andere 0 0 0 0 0 0

Totalen 502.730 709.130 206.400 463.681 516.534 52.853

Exploitatie 469.632 501.464 31.831 462.266 550.534 88.268





Investering 33.098 34.000 902 1.415 -34.000 -35.415

Andere 0 173.666 173.666 0 0 0





Algemene Financiering 51 0 -51 46 627.892 627.846

Prioritaire beleidsdoelstellingen 51 0 -51 46 627.892 627.846

Exploitatie 51 0 -51 46 627.892 627.846


Andere 0 0 0 0 0 0




Andere 0 0 0 0 0 0

Erfgoed 630.269 685.043 54.773 1.606.744 1.073.570 -533.174

Prioritaire beleidsdoelstellingen 630.269 685.043 54.773 1.606.744 1.073.570 -533.174

Exploitatie 547.121 685.043 137.922 1.603.596 1.073.570 -530.026

Investering 83.149 0 -83.149 3.148 0 -3.148

Andere 0 0 0 0 0 0




Andere 0 0 0 0 0 0

Cultuur (verevening) 0 0 0 0 0 0




Andere 0 0 0 0 0 0




Andere 0 0 0 0 0 0

Totalen 630.321 685.043 54.722 1.606.790 1.701.462 94.672

Exploitatie 547.172 685.043 137.871 1.603.641 1.701.462 97.821





Investering 83.149 0 -83.149 3.148 0 -3.148

Andere 0 0 0 0 0 0




Budget 2019Uitgaven Ontvangsten Saldo




Exploitatie 200 0 200 640.494 0 640.494 640.294


Andere 0 0 0 0 0 0 0




Andere 0 0 0 0 0 0 0

Erfgoed 707.993 0 707.993 68.000 0 68.000 -639.993


Exploitatie 704.804 -2.000 702.804 68.000 0 68.000 -634.804

Investering 3.189 2.000 5.189 0 0 0 -5.189

Andere 0 0 0 0 0 0 0




Andere 0 0 0 0 0 0 0

Totalen 708.193 0 708.193 708.494 0 708.494 301

Exploitatie 705.004 -2.000 703.004 708.494 0 708.494 5.490

Investering 3.189 2.000 5.189 0 0 0 -5.189

Andere 0 0 0 0 0 0 0




Budget 2020Uitgaven Ontvangsten Saldo




Exploitatie 200 0 200 640.494 0 640.494 640.294


Andere 0 0 0 0 0 0 0




Andere 0 0 0 0 0 0 0

Erfgoed 699.106 0 699.106 70.500 0 70.500 -628.606


Exploitatie 696.006 0 696.006 70.500 0 70.500 -625.506

Investering 3.100 0 3.100 0 0 0 -3.100

Andere 0 0 0 0 0 0 0




Andere 0 0 0 0 0 0 0

Totalen 699.306 0 699.306 710.994 0 710.994 11.688

Exploitatie 696.206 0 696.206 710.994 0 710.994 14.788

Investering 3.100 0 3.100 0 0 0 -3.100

Andere 0 0 0 0 0 0 0


Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwichtAanpassing meerjarenplanMonumentenwacht West-Vlaanderen apbMonumentenwacht West-Vlaanderen apb30000Koning Leopold III-laan 318200 Sint-Andries2015 - 20202019000134

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht



RESULTAAT OP KASBASIS 2015 2016 2017 2018


I. Exploitatiebudget (B-A)A. UitgavenB. Ontvangsten

1.a Belastingen en boetes

1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A)A. UitgavenB. Ontvangsten

III. Andere (B-A)A. Uitgaven






B. Ontvangsten1. Op te nemen leningen en leasings





IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor de exploitatieB. Bestemde gelden voor investeringenC. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII.Resultaat op kasbasis (VI - VII)

31.831

469.632

501.464

0

0

0

501.464

902

33.098

34.000

173.666

0

0

0

0

0

0

173.666

0

0

0

0

173.666

206.400

0

206.400

0

0

0

0

206.400

88.268

462.266

550.534

0

0

0

550.534

-35.415

1.415

-34.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52.853

206.400

259.253

0

0

0

0

259.253

137.871

547.172

685.043

0

615.431

0

69.612

-83.149

83.149

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54.722

259.253

313.975

0

0

0

0

313.975

97.821

1.603.641

1.701.462

0

627.739

0

1.073.723

-3.148

3.148

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94.672

313.976

408.649

0

0

0

0

408.649




AUTOFINANCIERINGSMARGE 2015 2016 2017 2018


Autofinancieringsmarge (I-II)

I. Financieel draagvlak (A-B)

A. Exploitatieontvangsten

B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)1. Exploitatie-uitgaven

2. Nettokosten van de schulden

a. Kosten van de schulden

b. Terugvordering van de kosten van de schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)

A. Netto-aflossingen van schulden1. Periodieke aflossingen van schulden

2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden

B. Nettokosten van schulden1. Kosten van de schulden

2. Terugvordering van de kosten van de schulden

31.831

31.831

501.464

469.632

469.632

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88.268

88.268

550.534

462.266

462.266

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

137.871

137.871

685.043

547.172

547.172

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97.821

97.821

1.701.462

1.603.641

1.603.641

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




RESULTAAT OP KASBASIS 2019 2020


I. Exploitatiebudget (B-A)A. UitgavenB. Ontvangsten

1.a Belastingen en boetes

1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A)A. UitgavenB. Ontvangsten

III. Andere (B-A)A. Uitgaven






B. Ontvangsten1. Op te nemen leningen en leasings





IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor de exploitatieB. Bestemde gelden voor investeringenC. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII.Resultaat op kasbasis (VI - VII)

3.490

705.004

708.494

0

640.294

0

68.200

-3.189

3.189

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

301

319.663

319.964

0

0

0

0

319.964

2.000

-2.000

0

0

0

0

0

-2.000

2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88.986

88.986

0

0

0

0

88.986

5.490

703.004

708.494

0

640.294

0

68.200

-5.189

5.189

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

301

408.649

408.950

0

0

0

0

408.950

14.788

696.206

710.994

0

640.294

0

70.700

-3.100

3.100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.688

408.950

420.637

0

0

0

0

420.637

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.788

696.206

710.994

0

640.294

0

70.700

-3.100

3.100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.688

408.950

420.637

0

0

0

0

420.637




AUTOFINANCIERINGSMARGE 2019 2020


Autofinancieringsmarge (I-II)

I. Financieel draagvlak (A-B)

A. Exploitatieontvangsten

B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)1. Exploitatie-uitgaven

2. Nettokosten van de schulden

a. Kosten van de schulden

b. Terugvordering van de kosten van de schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)

A. Netto-aflossingen van schulden1. Periodieke aflossingen van schulden

2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden

B. Nettokosten van schulden1. Kosten van de schulden

2. Terugvordering van de kosten van de schulden

3.490

3.490

708.494

705.004

705.004

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.000

2.000

0

-2.000

-2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.490

5.490

708.494

703.004

703.004

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.788

14.788

710.994

696.206

696.206

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.788

14.788

710.994

696.206

696.206

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur : Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Motivering van de wijzigingen van het budgetBudgetwijziging / Herziening financiële notaMonumentenwacht West-Vlaanderen apb30000Koning Leopold III-laan 318200 Sint-Andries20192019000134

Rapporteringsdatum BW van : 19/6/2019Rapporteringsdatum BW tot : 19/6/2019

Motivering van de wijzigingen van het budget 30-jul.-2019 09:42


/ Budgetwijziging : 19/6/2019 tot 19/6/2019

Pagina 2 van 2




2019170374

Uitvoeren van inspecties bij leden en opmaken van kwalitatieve rapporten G 2019171120

Mandataris : Sabien Lahaye-Battheu

Sectormanager : z19_CT_LC

Uitvoerende dienst : Monumentenwacht apb

Sabien Lahaye-Battheu

- 30 G 2019/231000/20/0720 I Informaticahardware - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde/Monumentenzorg

3.189,01 €

z19_CT_LC Monumentenwacht apb

BW: (BW) R Extra aanwerving vergt extra hardware 2.000,00 €

5.189,01 €

Sabien Lahaye-Battheu

- 30 G 2019/620201/20/0720 E Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractueel personeel/Monumentenzorg

461.199,85 €

z19_CT_LC Monumentenwacht apb

BW: (BW) R extra aanwerving dus extra hardware nodig -2.000,00 €

459.199,85 €

Totaal wijzigingen

Geraamde wijzigingen uitgaven

Geraamde wijzigingen ontvangsten

E -2.000,00 € 0,00 €

I 2.000,00 € 0,00 €

A 0,00 € 0,00 €

Totaal 0,00 € 0,00 €

Totalen wijzigingenGeraamde wijzigingen

uitgavenGeraamde wijzigingen

ontvangstenE -2.000,00 € 0,00 €

I 2.000,00 € 0,00 €

A 0,00 € 0,00 €

Totaal 0,00 € 0,00 €

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb Laatste budgettaire journaalnummer: 2019000134

Koning Leopold III-laan 31

8200 Sint-Andries

NIS-code: 30000

Beleidsnota na BW2019-01

Financiële toestand

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb Beleidsnota bij het budget: financiële toestand BW 2019-01

1. Inhoud en betekenis

De financiële toestand van het budget gaat na in hoeverre het budget spoort binnen de financiële grenzen van het meerjarenplan. Er zijn twee financiële grenzen bepalend voor het meerjarenplan:

a) Een financieel toestandsevenwicht (= evenwicht op de korte termijn):

Deze voorwaarde is bedoeld om op de korte termijn (periode van één jaar) te zorgen voor een financieel evenwicht. Als gesteld wordt dat het resultaat op kasbasis per financieel boekjaar groter is dan of gelijk en nul dan wil dat zeggen dat het bestuur tijdens het boekjaar meer geld overhoudt dan het heeft uitgegeven (of plant uit te geven). Technisch vertaald is dan het budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden groter dan of gelijk aan nul. Het budgettair resultaat is de som van alle ontvangsten verminderd met alle uitgaven en verhoogd met het gecumuleerd budgettair resultaat van het voorbije jaar. Het nettoresultaat van ontvangsten en uitgaven dus. Daarvan worden de bestemde gelden afgetrokken. Bestemde gelden zijn die middelen die het bestuur als het ware reserveert voor toekomstige uitgaven.

b) Een financieel structureel evenwicht (= evenwicht op de lange termijn):

De tweede voorwaarde stuurt aan op een financieel evenwicht op de lange termijn (gedurende de beleidsperiode). Het wordt aangetoond als de autofinancieringsmarge van het laatste financieel boekjaar waarop de financiële nota van het meerjarenplan betrekking heeft groter dan of gelijk is aan nul. De autofinancieringsmarge wordt berekend door het verschil te nemen van het deel van de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven. Anders gezegd, de autofinancieringsmarge is het verschil tussen de middelen die beschikbaar zijn om leningen af te lossen (het financieel draagvlak kan je stellen) en het bedrag dat nodig is om de lopende en geplande netto periodieke leningsuitgaven te vereffenen. Een positief resultaat betekent met andere woorden dat het bestuur meer middelen genereert (of overhoudt) dan nodig is om haar leningsuitgaven te voldoen. En dus is er marge om zelf nieuwe investeringen te financieren of om bijkomende leningen aan te gaan en de hieruit voortvloeiende leningslasten te kunnen dragen. De autofinancieringsmarge betekent dus letterlijk de marge waarbinnen het bestuur in staat is om zelf nieuwe investeringen te financieren (hetzij zelf, hetzij via bijkomende leningen). De autofinancieringsmarge moet, gelet op de tekst van het artikel enkel maar positief zijn tijdens het laatste financieel boekjaar waarop de financiële nota betrekking heeft. Een positieve autofinancieringsmarge aan het eind van de beleidsperiode geeft financiële ademruimte voor de volgende bestuursploeg.

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb Beleidsnota bij het budget: financiële toestand BW 2019-01

2. Kengetallen

De financiële toestand geeft een vergelijking van:

Het resultaat op kasbasis in het budget 2019 met het resultaat op kasbasis in het meerjarenplan

De autofinancieringsmarge in het budget 2019 met de autofinancieringsmarge in het meerjarenplan

a) vergelijking resultaat op kasbasis (= evenwicht op de korte termijn):

Evolutie resultaat op kasbasis 2018 2019 2020

Na budget 2019 319.753 408.950 420.637

Na BW1_2019-01 319.753 408.950 420.637

b) vergelijking autofinancieringsmarge (= evenwicht op de lange termijn):

Evolutie autofinancieringsmarge 2018 2019 2020

Na budget 2019 8.925 3.490 14.788

Na BW 1_2019-01 8.925 5.490 14.788

Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Type beleidsrapport ...€¦ · / Budgetwijziging :...

Documents

Transcript of Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Type beleidsrapport ...€¦ · / Budgetwijziging :...