Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos ...
VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA · UAB „Grinda“ skyrimo paviršinių...
Transcript of VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA · UAB „Grinda“ skyrimo paviršinių...
VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS
ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO
VANDENS SKYRIUS
Teikti Komisijos posėdžiui
Komisijos narė
Viktorija Sankauskaitė
2018-03-12
PAŽYMA
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „GRINDA“ PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ
TVARKYMO PASLAUGOS BAZINĖS KAINOS DERINIMO
2018 m. kovo 12 d. Nr. O5E-63
Vilnius
Įvadas
UAB „Grinda“ (toliau – Bendrovė) 2017 m. rugsėjo 6 d. Valstybinei kainų ir energetikos
kontrolės komisijai (toliau – Komisija) 2017 m. rugpjūčio 31 d. raštu Nr. 17-PN-(150.5) „Dėl bazinės
kainos derinimo“ pateikė prašymą derinti paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinę kainą
(toliau – Prašymas). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų
nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92
„Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“
(toliau – Metodika), 62.1.4 papunkčiu, 2016 m. rugpjūčio 22 d. raštu Nr. A51-62471/16
(2.9.2.4-UK7) „Dėl UAB „Grinda“ kainų derinimo“ ir 2017 m. birželio 30 d. raštu Nr. A51-43481/17
(2.9.2.4.-UK7) „Dėl kainų derinimo“ informavo Komisiją, jog Vilniaus miesto savivaldybė yra
informuota apie Bendrovės prašymą dėl paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos
derinimo teikimą Komisijai. Kartu su Prašymu Bendrovė pateikė Vilniaus miesto savivaldybės
tarybos 2016 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. 1-582 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Grinda“
2016–2020 metų paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros ir veiklos plano tvirtinimo“
patvirtintą Bendrovės 2016–2020 m. paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros veiklos ir plėtros
planą (toliau – Veiklos ir plėtros planas).
Vilniaus miesto savivadybės tarybos 2014 m. gruodžio 10 d. sprendimu Nr. 1-2177 „Dėl
UAB „Grinda“ skyrimo paviršinių nuotekų Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje tvarkytoja“
Bendrovė paskirta paviršinių nuotekų tvarkytoja ir pavesta jai eksploatuoti paviršinių nuotekų tinklus,
atlikti paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros, esamų tinklų rekonstrukcijos ir
renovacijos, paviršinio nuotakyno statybų priežiūrą, kitas teisės aktuose nustatytas paviršinių nuotekų
tvarkytojo funkcijas, teises ir pareigas savivaldybės teritorijoje.
Komisija 2017 m. lapkričio 23 d. raštu Nr. R2-(V)-3158 kreipėsi į Bendrovę dėl papildomos
medžiagos paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos skaičiavimui pateikimo. Bendrovė
2018 m. vasario 28 d. raštu Nr. 18.2-FA-(39.9) „Dėl papildomos medžiagos paviršinių nuotekų
tvarkymo paslaugos bazinės kainos skaičiavimui pateikimo“ (toliau – Raštas) pateikė papildomą ir
patikslintą informaciją, reikalingą derinti paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinę kainą.
Šiuo metu taikoma ir Bendrovės pateikta derinti paviršinių nuotekų tvarkymo
paslaugos bazinė kaina be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – be PVM), suskaičiuota pagal
2017–2019 m. Veiklos ir plėtros plane numatytas priemones (toliau – Veiklos plano laikotarpis),
pateikta 1 lentelėje.
2
1 lentelė. Esama ir Bendrovės pateikta derinti paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės
kainos
Rodiklis Galiojanti
kaina
Teikiama
derinti
bazinė
kaina
Padidėjimas,
sumažėjimas,
proc./+,-
Paviršinių nuotekų tvarkymo kaina abonentams,
perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas,
Eur/m3
0,10* 0,18 18,0/+0,08
* Bendrovė paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas teikė vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m.
balandžio 1 d. sprendimu Nr. 1-2314 „Uždarosios akcinės bendrovės „Grinda“ atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų
kainos“ patvirtintomis kainomis (paskutinis sprendimo koregavimas, Bendrovės Raštas).
Pagrindinė kainų keitimo priežastis – 2014 m. lapkričio 1 d. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 pakeitimo įstatymas
Nr. XII-939, kurio 2 straipsnio 5 dalyje yra nustatytas įpareigojimas savivaldybių taryboms, iki
2015 m. lapkričio 1 d. nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių
nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas.
Pateiktą Prašymą Komisijos Šilumos ir vandens departamento Vandens skyrius
(toliau – Vandens skyrius) nagrinėjo vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (toliau – Įstatymas) 9 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 34 straipsniu,
Metodika (redakcija galiojusi nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 1 d.).
I. Veiklos apžvalga
1. Bendrovės finansinis pajėgumas
Bendrovė įsteigta 1932 m. kaip Vilniaus miesto kelių priežiūros ir eksploatavimo įmonė.
1995 m. Bendrovė reorganizuota į Vilniaus miesto savivaldybės specialiosios paskirties uždarąją
akcinę Bendrovę, o 1996 m. – į UAB „Grinda“. Bendrovė 2002 m. reorganizuota, tai yra prie
Bendrovės prijungtos UAB „Vilniaus gatvės“ ir UAB „Magistralė“, 2004 m. iš AB „Vilniaus
specialusis autotransportas“ įsigytas turtas, skirtas gatvių priežiūrai žiemą. 2011 m. prie Bendrovės
prijungtos UAB „Avarija“ ir UAB „Akvalangas“. Bendrovės įstatinis kapitalas – 2 390,32 tūkst. Eur,
kuris padalytas į paprastąsias vardines akcijas ir 100 proc. priklauso Vilniaus miesto savivaldybei.
Pagal Įstatymo 24 straipsnį paviršinių nuotekų tvarkymo veikla nėra licencijuojama veikla, todėl
technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo vertinimas Bendrovei nėra atliekamas.
2. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos realizacija
Bendrovės veikla 2016 m. finansinėje apskaitoje suskirstyta į:
1) pagrindinė reguliuojama veikla – paviršinių nuotekų tvarkymas (paviršinių nuotekų tinklų
priežiūra, smėlio, sniego ir grunto tvarkymas);
2) kita pagrindinė nereguliuojama veikla – gatvių priežiūra (Vilniaus miesto gatvių priežiūra
žiemą, gatvių tiesimas, dangų priežiūra); centrinė dispečerinė tarnyba (avarijų likvidavimas,
lokalizavimo darbai, maudymosi ir gyventojų poilsio prie vandens telkinių paslaugų organizavimas,
paplūdimių priežiūra); komunalinė (Vilniaus miesto teritorijų sanitarinis valymas, saugotinų medžių
ir krūmų, priežiūra, specialiosios sanitarinės paslaugos, benamių gyvūnų priežiūra);
3) kita veikla;
4) finansinė veikla.
Iš viso Bendrovė 2016 m. gavo 16,049 mln. Eur pajamų, iš jų paviršinių nuotekų
tvarkymo paslaugos pajamos sudarė 10,2 proc. nuo visų pajamų, kitos pagrindinės veiklos
pajamos – 89,62 proc., kitos veiklos – 0,2 proc., finansinės veiklos – 0,01 proc. Bendrovė pajamas už
3
atliktus darbus gavo pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 1 d. sprendimu
Nr. 1-2314 patvirtintas kainas (Bendrovės Raštas).
Bendrovės aptarnaujamos teritorijos, iš kurios surenkamos paviršinės nuotekos, plotas
yra 8 376,53 ha. Kaip nurodo Bendrovė, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kaina bus taikoma
tik savivaldybės (1 818,98 ha) ir abonentų teritorijoms (575,42 ha). Kaina nebus taikoma fizinių
asmenų ir bendrijų plotams. Įvertinus tvarkomų dangų tipą, perskaičiuotos teritorijos 2016 m. sudarė
2 412,7 ha arba 24 127,3 m3. Įvertinus 2016 m. kritulių kiekį į 1 m2 (0,685 ml), paskaičiuota paviršinių
nuotekų 16 527,2 tūkst. m3: savivaldybės plotuose – 12 585,6 tūkst. m3, abonentų – 3 941,6 tūkst. m3.
Bendrovė 2019 m. iš abonentų planuoja surinkti 1 896,8 tūkst. m3 paviršinių nuotekų daugiau nei
faktiškai 2016 m., tai yra 2019 m. teritorijai tenkančių kritulių padidėtų iki 18 424,0 tūkst. m3.
Bendrovė paviršinių nuotekų kiekį apskaičiuoja, vadovaudamasi Paviršinių nuotekų tvarkymo
reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr.
D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“, 8 punktu. Surenkamų paviršinių
nuotekų kiekis priklauso nuo kritulių kiekio (pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos
duomenis), teritorijos ploto bei dangos paviršiaus (Įstatymo 32 straipsnio 4 dalis, 35 straipsnio 14
dalis).
Pagal Bendrovės pateiktus duomenis paviršinių nuotekų tvarkymo paslauga naudojasi
Vilniaus miesto savivaldybė ir dar 563 vnt. Bendrovės abonentų. Iš viso Bendrovė eksploatuoja
1 176 km paviršinių nuotekų tinklų, apie 18 788 lietaus surinkimo šulinių bei 7938 lietaus surinktuvus
gatvėse, 4 paviršinių nuotekų perpumpavimo stotis. 2016 m. faktinis paviršinių nuotekų kiekis buvo
16 527,2 tūkst. m3.
Pagal pateiktus duomenis, 2016 m. Bendrovė 16 527,2 tūkst. m3 paviršinių nuotekų tvarkymui
patyrė 2 152,93 tūkst. Eur sąnaudų, šios veiklos vidutinė savikaina buvo 0,13 Eur/m3, pajamų už šią
veiklą 2016 m. Bendrovė gavo 1 639,43 tūkst. Eur, nuostolis – 513,43 tūkst. Eur (1 priedas).
II. Realizuotinų kiekių ir sąnaudų skaičiavimai paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos
palaikymo savikainai nustatyti
1. Realizuotini kiekiai
Vandens skyrius, vadovaudamasis Metodikos 47 punkto nuostatomis ir planuodamas
realizuotinų kiekių apimtis baziniams metams (toliau – Paslaugos palaikymui), vadovavosi 2016 m.
realizuotomis paviršinių nuotekų surinkimo kiekių apimtimis bei atsižvelgė į pačios Bendrovės
planuotas realizuoti paslaugos kiekių apimtis. Surenkamų paviršinių nuotekų paslaugos kiekiai 2016
m., Bendrovės suskaičiuoti ir Vandens skyriaus įvertinti Paslaugos palaikymui pateikti 2 lentelėje.
2 lentelė. Bendrovės surenkamų paviršinių nuotekų paslaugos kiekiai 2016 m., Bendrovės
suskaičiuoti ir Vandens skyriaus įvertinti Paslaugos palaikymui, tūkst. m3
Rodiklių pavadinimas 2016 m.
Bendrovės
Paslaugos
palaikymui
Vandens
skyriaus
Paslaugos
palaikymui
Pasikeitimas,
Vandens
skyriaus nuo
faktinių / nuo
Bendrovės
planuotų, proc.
Paviršinių nuotekų kiekis,
tūkst. m3 16 527,2 16 804,0 16 804,0 +1,7/-
Paslaugos palaikymui Vandens skyrius įvertino 16 804,0 tūkst. m3 realizuotiną paviršinių
nuotekų kiekį (3 priedas) arba tokį patį, kaip planavo pati Bendrovė. Kaip nurodoma Prašyme,
4
Bendrovė, skaičiuodama surenkamų paviršinių nuotekų kiekį (2 priedas) įvertino dabartinį abonentų
skaičių ir jų valdomus plotus (naudojo faktinį abonentų skaičių ir jų plotus).
2. Sąnaudos
Bendrovė Prašyme ataskaitinio laikotarpio pajamas, sąnaudas ir ilgalaikį turtą paskirstė pagal
Metodikos II ir III skyrių nuostatas parengtą Bendrovės Reguliavimo apskaitos sistemos aprašą
(toliau – RAS), kuris patvirtintas Bendrovės direktoriaus 2017 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-56
„Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Grinda“ paviršinių nuotekų tvarkymo reguliavimo apskaitos
sistemos aprašo tvirtinimo“. Tiesioginių sąnaudų kategorijos sąnaudos paskirstomos toms
paslaugoms, kurios tiesiogiai nulėmė tų sąnaudų atsiradimą (susiformavimą). Netiesioginės sąnaudos
paskirstomos verslo vienetams ir paslaugoms, naudojant sąnaudų paskirstymo pagal verslo vienetų
pajamas kriterijų. Bendrosios (administracinės) sąnaudos paskirstytos verslo vienetams ir paslaugoms
pagal atitinkamam verslo vienetui ir paslaugai priskirtą tiesioginių ir netiesioginių sąnaudų sumą.
Pajamos paskirstytos tiesiogiai paslaugoms, sudarančioms verslo vienetus. Ilgalaikis materialus
ir nematerialus turtas Bendrovėje suskirstytas į turto grupes pagal eksploatacijos vietą. Ilgalaikio turto
vertė verslo vienetams priskiriama sekančia tvarka: kai ilgalaikis turtas yra naudojamas konkrečiai
paslaugai teikti ar konkretaus verslo vieneto veiklai užtikrinti, ilgalaikio turto vertė tiesiogiai
priskiriama konkrečiai paslaugai ar konkrečiam verslo vienetui; netiesioginės veiklos ilgalaikis turtas
paskirstomas tiesiogiai atitinkamiems verslo vienetams ar atitinkamoms paslaugoms pagal kriterijų –
verslo vieneto pajamas. Bendrosios (administracinės) veiklos ilgalaikis turtas paskirstomas
proporcingai verslo vienetams pagal jiems tiesiogiai ir netiesiogiai priskirtą ilgalaikio turto vertę.
Vandens skyrius, išanalizavęs 2016 m. faktines sąnaudas, perskaičiavo paviršinių nuotekų
tvarkymo verslo vieneto (toliau – Reguliuojama veikla) sąnaudas. Paslaugos palaikymui įvertino iš
viso 2 100,72 tūkst. Eur (3 priedas) sąnaudų arba 52,21 tūkst. Eur mažiau negu Bendrovė turėjo
2016 m. ir 7,01 tūkst. Eur daugiau negu Paslaugos palaikymui planavo pati Bendrovė (3 lentelė).
3 lentelė. Vandens skyriaus įvertintų sąnaudų Paslaugos palaikymui ir Bendrovės 2016 m. faktinių
bei planuotų sąnaudų palyginimas, tūkst. Eur
Sąnaudų
straipsniai
Vandens skyriaus suskaičiuotų sąnaudų Paslaugos palaikymui ir
Bendrovės 2016 m. faktinių bei planuotų sąnaudų palyginimas
(padidėjimas +, sumažėjimas - )
Paviršinių nuotekų tvarkymo veiklos
verslo vienetas
Skirtumas nuo
suskaičiuotų
1 2 3
Ilgalaikio turto sąnaudos 599,69 -
2016 m. 599,69 0,00
Bendrovės planuotos 599,69 0,00
Einamasis remontas, medžiagos 84,70 -
2016 m. 84,70 0,00
Bendrovės planuotos 84,70 0,00
Aptarnavimo paslaugos pagal sutartis 119,29 -
2016 m. 160,07 -40,78
Bendrovės planuotos 119,29 -
Elektros energijos 6,90 -
2016 m. 6,90 0,00 Bendrovės planuotos 6,90 0,00
Kuras 32,45 -
2016 m. 32,45 0,00 Bendrovės planuotos 32,45 0,00
Darbo užmokestis 346,01 -
2016 m. 346,01 0,00 Bendrovės planuotos 346,01 0,00
5
Atskaitymai soc. draudimui 106,88 - 2016 m. 106,88 0,00
Bendrovės planuotos 106,88 0,00 Įmokos į garantinį fondą 0,69 -
2016 m. 0,69 0,00 Bendrovės planuotos 0,69 0,00
Mokesčiai 44,05 -
2016 m. 43,32 +0,73
Bendrovės planuotos 43,32 +0,73
Kitos sąnaudos 75,14 - 2016 m. 75,14 0,00
Bendrovės planuotos 75,14 0,00 Netiesioginės sąnaudos 220,19 -
2016 m. 218,82 +1,37
Bendrovės planuotos 218,83 +1,36
Bendrosios (administracinės) sąnaudos 464,73 -
2016 m. 478,26 -13,53
Bendrovės planuotos 459,81 +4,92
Iš viso sąnaudų su mokesčiais 2100,72 -
2016 m. 2152,93 -52,21
Bendrovės planuotos 2093,71 +7,01 Investicijų grąža 280,10 -
2016 m. -513,49 +1073,57
Bendrovės planuotos 279,16 +0,94
Vandens skyriaus planuojamos pajamos 2380,82 - 2016 m. pajamos 1639,43 +741,39
Bendrovės planuojamos pajamos 2372,87 +7,95
Vandens skyriaus Paslaugos palaikymui suskaičiuotos sąnaudos mažesnės negu planavo
Bendrovė (lyginti 3 priedą su 2 priedu) ir didesnės nei 2016 m. faktinės (lyginti 3 priedą su
1 priedu).
Pagrindinės sąnaudų pasikeitimo priežastys:
- pagal Metodikos 24 punktą, 45.1 papunktį ir 1 priedo nusidėvėjimo normas suskaičiuota
599,69 tūkst. Eur ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų nuo Bendrovei priklausančio
reguliuojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertės – 26 923,66 tūkst. Eur. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo
sąnaudos padidėjo nuo 59,04 tūkst. Eur iki 599,66 tūkst. Eur per metus. Bendrovė, vadovaudamasi
Komisijos 2017 m. balandžio 6 d. raštu Nr. R2-(V)-1054 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų“
išaiškinimo dėl neregistruoto ilgalaikio turto sąnaudų pripažinimo būtinosiomis sąnaudomis,
perskaičiavo ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudas. Dalis Bendrovės eksploatuojamos paviršinių
nuotekų tvarkymo infrastruktūros nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei, todėl šio
turto nusidėvėjimo sąnaudos į bazinės kainos skaičiavimus nėra įtraukiamos;
- einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudų suskaičiuota 84,70 tūkst. Eur arba tiek
pat, kiek planavo pati Bendrovė ir tiek pat, kiek buvo faktiškai 2016 m.;
- aptarnavimo paslaugų pagal sutartis sąnaudų įvertinta iš viso 119,29 tūkst. Eur arba tiek pat,
kiek planavo pati Bendrovė ir 40,78 tūkst. Eur mažiau nei buvo faktiškai 2016 m. Bendrovė Rašte
nurodė, kad 40,78 tūkst. Eur neplanuoja, nes tai darbų, atliekamų subranga sąnaudos. Ateityje darbus
atliks Bendrovės darbuotojai.
- elektros energijos sąnaudų suskaičiuota 6,90 tūkst. Eur arba tiek pat, kiek planavo pati
Bendrovė, ir tiek pat kiek buvo faktiškai 2016 m.;
- kuro sąnaudų suskaičiuota 32,45 tūkst. Eur arba tiek pat, kiek planavo pati Bendrovė, ir tiek
pat, kiek buvo faktiškai 2016 m.;
- Vandens skyrius, skaičiuodamas personalo (darbo užmokesčio) sąnaudas, įvertino Bendrovės
planuojamus atlyginimus ir darbuotojų skaičių, priskirtą šios veiklos vykdymui. Darbo užmokesčio
6
fondas ir darbuotojų etatų skaičius 2016 m., Bendrovės planuojamas bei Vandens skyriaus įvertintas
Paslaugos palaikymui pateikiamas 4 lentelėje.
4 lentelė. 2016 m., Bendrovės planuojamas bei Vandens skyriaus įvertintas Paslaugos palaikymui
darbo užmokesčio fondas (tūkst. Eur/metus) ir darbuotojų skaičius (etatai)
Eil.
Nr. Rodiklis 2016 m.
Bendrovės
Paslaugos
palaikymui
Skyriaus
Paslaugos
palaikymui
1 2 3 4 5
1. Darbuotojų skaičius iš viso: 414,0 414,0 414,0
1.1. kitos veiklos 265,0 265,0 265,0
1.2. netiesioginės veiklos 78,0 78,0 78,0
1.3. administracinės veiklos 38,0 38,0 38,0
1.4. paviršinių nuotekų tvarkymo veiklos 33,0 33,0 33,0
2.
Paviršinių nuotekų tvarkymo veiklos
darbuotojų darbo užmokesčio fondas,
tūkst. Eur/metus
346,01 346,01 346,01
3. Atskaitymai socialiniam draudimui, tūkst.
Eur/metus 106,88 106,88 106,88
4.
1 paviršinių nuotekų tvarkymo darbuotojo
vidutinis mėnesio darbo užmokestis,
Eur/mėn.
873,77 873,77 873,77
Vandens skyrius Paslaugos palaikymui suskaičiavo iš viso 346,01 tūkst. Eur darbo užmokesčio
sąnaudų ir tiek pat, kiek buvo faktiškai 2016 m.;
- mokesčių už taršą sąnaudos perskaičiuotos 276,8 tūkst. m3 didesniam paviršinių nuotekų
surinkimo kiekiui, todėl suskaičiuotos 0,73 tūkst. Eur didesnės nei faktinės sąnaudos ir
0,73 tūkst. Eur didesnės nei planavo pati Bendrovė;
- Bendrovė 2016 m. patyrė 2 188,22 tūkst. Eur bendrų netiesioginių sąnaudų, iš kurių
218,82 tūkst. Eur, vadovaudamasi RAS, priskyrė paviršinių nuotekų tvarkymo veiklai. Bendrovė
Rašte nurodė, kad pateiktame Prašyme nenurodė šilumos energijos sąnaudų. Paslaugų palaikymui
visas šilumos energijos sąnaudas buvo priskyrusi bendrosioms (administracinėms) sąnaudoms. Rašte
paaiškino, kad perskaičiavo šilumos energijos sąnaudų straipsnį ir patikslino netiesioginės veiklos
sąnaudas, tai yra 13,62 tūkst. Eur šilumos energijos sąnaudų, nurodytų bendrosiose (administracinės)
veiklos sąnaudose, priskyrė netiesioginei veiklai (šilumos energijos sąnaudų straipsniui).
Pagal Bendrovės Raštu pateiktus duomenis ir Vandens Skyriaus skaičiavimus, bendra netiesioginių
sąnaudų suma sudaro 2 201,92 tūkst. Eur, o paviršinių nuotekų tvarkymo veiklai priskirtina sąnaudų
dalis sudaro 220,19 tūkst. Eur, iš jų:
• darbo užmokestis – 99,82 tūkst. Eur;
• socialinio draudimo įmokos – 31,46 tūkst. Eur;
• įmokos į garantinį fondą – 0,16 tūkst. Eur;
• ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 34,92 tūkst. Eur;
• einamasis remontas ir eksploatacinės medžiagos – 34,76 tūkst. Eur;
• aptarnavimo paslaugos pagal sutartis – 7,79 tūkst. Eur;
• elektros energija – 3,17 tūkst. Eur;
• šilumos energija – 1,36 tūkst. Eur;
• kitos sąnaudos – 6,76 tūkst. Eur;
7
- Pagal Bendrovės pateiktus duomenis, 2016 m. bendra bendrųjų (administracinių) sąnaudų
suma sudarė 1 158,84 tūkst. Eur., iš kurių 478,26 tūkst. Eur Bendrovė priskyrė paviršinių nuotekų
tvarkymo veiklai. Pagal Vandens skyriaus skaičiavimus, bendra bendrųjų (administracinių) sąnaudų
suma sudaro 1 027,67 tūkst. Eur, o paviršinių nuotekų tvarkymo veiklai priskirtina sąnaudų dalis
sudaro 464,73 tūkst. Eur (arba 13,53 tūkst. Eur mažiau nei Bendrovė turėjo faktiškai 2016 m.
(patikslintas šilumos energijos sąnaudų paskirstymas, Bendrovės Raštas), iš jų:
• darbo užmokestis – 215,62 tūkst. Eur;
• socialinio draudimo įmokos – 66,34 tūkst. Eur;
• įmokos į garantinį fondą – 0,56 tūkst. Eur;
• ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 10,47 tūkst. Eur;
• aptarnavimo paslaugos pagal sutartis – 51,36 tūkst. Eur;
• mokesčiai – 40,46 tūkst. Eur;
• kitos sąnaudos – 79,92 tūkst. Eur;
- Bendrovė iš reguliuojamos kainos paslaugos teikimo ataskaitiniu laikotarpiu turėjo
513,49 tūkst. Eur nuostolio. Bendrovė Paslaugos palaikymui, vadovaudamasi Metodikos
45.8 papunkčiu, apskaičiavo iš viso 279,16 tūkst. Eur investicijų grąžos. Investicijų grąžos norma
nustatoma, vadovaujantis Investicijų grąžos normos nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos
2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos
patvirtinimo“. Pagal šią metodiką Vandens skyriaus apskaičiuota investicijų grąžos norma (vidutinė
svertinė kapitalo kaina (WACC) yra 4,70 proc. Bendrovei investicijų grąžos norma buvo nustatyta,
taikant optimalią kapitalo struktūrą (pagal paskutinių audituotų finansinių metų duomenis, Bendrovė
neturi skolinto kapitalo), nes pagal ataskaitinių audituotų finansinių metų faktinę kapitalo struktūrą
apskaičiuota investicijų grąžos norma (8,32 proc.) yra didesnė, nei apskaičiuota pagal optimalią
kapitalo struktūrą. Todėl Vandens skyrius, taikydamas 4,70 proc. investicijų grąžos normą, pagal
Metodikos 45.8.4 papunktį suskaičiavo 280,10 tūkst. Eur paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos
investicijų grąžą, neviršijančią 10 proc. apskaičiuotų nuo paslaugos būtinųjų sąnaudų, atskaičius
pelno mokestį, arba 454,89 tūkst. Eur mažesnė nei vertinant pagal vidutinę svertinę kapitalo kainą
(4,70 proc.). Bendrovės reguliuojamo turto apimtis, suskaičiuota vidutinė svertinė kapitalo kaina
(WACC), pelningumas bei investicijų grąža Paslaugos palaikymui pateikta 5 lentelėje.
5 lentelė. Bendrovės reguliuojamo turto apimtis, suskaičiuota vidutinė svertinė kapitalo kaina
(WACC), pelningumas bei investicijų grąža Paslaugos palaikymui
Paslaugos
Reguliuojamo
turto apimtis,
tūkst. Eur
Vidutinė svertinė
kapitalo kaina
(WACC), proc.
Suskaičiuota
investicijų grąža,
tūkst. Eur
Pelningu-
mas,
proc.
Investicijų grąža
Paslaugos
palaikymui,
tūkst. Eur 1 2 3 4 5 6
Paviršinių
nuotekų
tvarkymas 26 923,66 4,70 734,99 25,92 280,10
Vandens skyriaus Paslaugos palaikyme įvertinta paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų
investicijų grąža sudaro 0,017 Eur/m3.
Vandens skyrius, įvertinęs paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos teikimo sąnaudas bei
realizuotiną kiekį suskaičiavo Paslaugos palaikymo 1 m3 kainą (3 priedas) – 0,14 Eur/m3. Bendrovės
planuota Paslaugos palaikymo kaina – 0,14 Eur/m3 (2 priedas).
2016 m. taikytos paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kainos ir Paslaugos palaikymo kainos
palyginimas pateiktas 6 lentelėje.
8
6 lentelė. 2016 m. taikytos kainos ir Paslaugos palaikymo kainos palyginimas
Eil.
Nr. Rodikliai Vnt. 2016 m.
Paslaugos
palaikymas Skirtumas
1 2 3 4 5 6
1. Paviršinių nuotekų realizuoti
kiekiai tūkst. m3 16 527,20 16 804,00 +276,80
2. Pajamos tūkst. Eur 1 639,43 2 380,82 +741.39
3. Vidutinė paviršinių nuotekų
tvarkymo kaina (2 eil./1 eil.) Eur/m3 0,10 0,14 +0,04
III. Bendrovės 2016–2020 metų investicijų atsipirkimo ir veiklos išlaidų pagrįstumo
įvertinimas
1. Veiklos ir plėtros planas
Bendrovė bazinių kainų derinimui pateikė Veiklos ir plėtros planą (2016–2020 m.), kuriame
Veiklos plano laikotarpiui (2017–2019 m.) pateiktas numatomų atlikti darbų ir numatomo įsigyti
ilgalaikio turto bendra orientacinė vertė – 43 514,00 tūkst. Eur. Numatomi Veiklos plano laikotarpiu
finansavimo šaltiniai – Europos Sąjungos fondų lėšos (toliau – ES lėšos), Vilniaus miesto savivaldybės
ir Bendrovės nuosavos lėšos.
1 paveiksle pateikiamos preliminarios Bendrovės 2017–2019 m. Veiklos plano laikotarpiu
metinės finansavimo apimtys (tūkst. Eur).
1 pav. Bendrovės preliminarios 2017–2019 m. veiklos plano laikotarpio metinės finansavimo apimtys
(tūkst. Eur)
Preliminarus lėšų paskirstymas tarp numatomų paviršinių nuotekų tvarkymo investicinių
projektų ir nusidėvėjusio turto atstatymo (renovavimo) projektų pateiktas 7 lentelėje.
9
7 lentelė. Bendrovės 2017–2019 m. Veiklos plano laikotarpio suvestinė sąmata, tūkst. Eur
Eil.
Nr. Išlaidų straipsnis
Orientacinė
vertė
(tūkst. Eur)
Bendrovės lėšos
(tūkst. Eur)
1 2 3 4
1. Investiciniams projektams įgyvendinti 34 576,51
1 725,51 2. Ilgalaikiam turtui įsigyti, atnaujinti (renovuoti) 1 725,51
3. Viso 36 302,02
Numatomas įsigyti turtas bei renovacijos darbai pagal 2017–2019 m. Bendrovės Veiklos plano
laikotarpį yra pateikti 4 priede (Veiklos ir plėtros planas).
Siekdamas įgyvendinti prioritetinius Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros
specialiojo plano objektus ir užtikrinti ES struktūrinių fondų investicijų efektyvumą bei nustatyti
Vilniaus miesto integruoto darnaus vystymo strategiją ir veiksmų planą 2014–2020 metams, 2015 m.
birželio 19 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras įsakymu Nr. 1V-513 patvirtino Vilniaus
miesto integruotos teritorijos vystymo programą, kurioje numatyta, kad 2014–2020 metų finansavimo
laikotarpiu Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje bus įgyvendinamas projektas „Paviršinių
nuotekų sistemų tvarkymas Vilniaus mieste“.
Bendrovės su Prašymu pateiktame Veiklos ir plėtros plano aiškinamajame rašte nurodyta, kad
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. 1-582 „Dėl uždarosios
akcinės bendrovės „Grinda“ 2016–2020 metų paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros ir
veiklos plano tvirtinimo“ patvirtintas planas, skirtas įgyvendinti Vilniaus miesto paviršinių nuotekų
infrastruktūros plėtros projektus. Visų planuotų iš Europos Sąjungos projektų įgyvendinimui bus
skirta 85 proc. ES fondų lėšų ir 15 proc. Vilniaus miesto savivaldybės lėšų. Projektams, atitinkantiems
Vilniaus miesto integruotų teritorijų vystymo programą, skirta 26 055 64 tūkst. Eur, iš jų: ES fondų
lėšos sudaro 22 147,00 tūkst. Eur, Vilniaus m. savivaldybės – 3 908,35 tūkst. Eur, ilgalaikio turto
nusidėvėjimui atstatyti bei ilgalaikiam turtui įsigyti numatyta 575 tūkst. Eur per metus, kitų projektų
finansavimą spręs Vilniaus regiono plėtros taryba.
Bendrovės Veiklos plano laikotarpiu (2017–2019 m.) planuojami įgyvendinti projektai ir
priemonės:
- projektas „Lietaus nuotakynės įrengimas Šeškinės komplekso prieigose“, kuriam numatyta skirti
investicijų už 1 789,83 tūkst. Eur);
- projektas „T. Narbuto-Saltoniškių gatvių lietaus nuotakynės rekonstrukcija su valyklos ir taršos
monitoringo mazgo įrengimu“, kuriam numatyta skirti investicijų už 1 889,47 tūkst. Eur;
- projektas „Geležinio Vilko lietaus nuotakynės kolektoriaus rekonstrukcija su kaupyklų-valyklų
ir taršos monitoringo mazgų įrengimu“, kuriam numatyta skirti investicijų už 16 696,69 tūkst. Eur;
- projektas „Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija“ ir vakuuminis
ekskavatorius, numatyta skirti investicijų už 4 739,30 tūkst. Eur.
Taip pat bus atliekamas Vilniaus miesto lietaus nuotakynės inventorizavimas, duomenų
skaitmenizavimas ir registravimas, lietaus nuotekų tinklo įrengimas Markučių gyvenamajame rajone,
Vilkpėdės gatvės lietaus nuotakyno kolektoriaus rekonstrukcija, Savanorių - Giraitės gatvių lietaus
nuotakyno rekonstrukcija su valyklos ir taršos monitoringo mazgo įrengimu, Savanorių – Račių gatvių,
Verkių - Kareivių gatvių lietaus nuotakyno rekonstrukcija iki išleistuvo Nr. 1-37-15 su valyklos ir taršos
monitoringo mazgo įrengimu ir kiti darbai, kuriems numatyta skirti investicijų už 9 461,22 tūkst. Eur.
2017 -2019 m. planuojama užbaigti Liudvinavo valymo įrenginių statybos darbus bei atlikti
Vilkpėdės ir Naujamiesčio mikrorajonų (Savanorių - Giraitės gatvių) lietaus nuotakyno rekonstrukciją
su valyklos ir taršos monitoringo mazgo įrengimu (1-142-131). Bendrovė planuoja panaudoti
1 725,51 tūkst. Eur lėšų.
Planuojamos investicijos sumažins užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką, suteiks galimybę
modernizuoti paviršinių nuotekų infrastruktūrą, diegti naujas technologijas išleistuvų priežiūrai, didinti
abonentų bazės plėtrą, plėtoti monitoringo sistemas, kokybiškiau atlikti taršos paviršinėmis nuotekomis
prevenciją.
10
Vandens skyrius, skaičiuodamas paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinę kainą, nevertino
Bendrovės 2018 m. I ketvirtyje planuotų įsigyti trijų hidrodinaminių mašinų paviršinių nuotekų
užsikišusiems vamzdynams, kanalams, kanalizacijai bei kitiems požeminiams tinklams plauti bei
planuojamų patirti kuro, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo bei garantinio fondo sąnaudų, nes
pagal Bendrovės Prašyme pateiktą Veiklos planą Vilniaus miesto savivaldybės taryba nėra patvirtinusi
planuojamų lėšų (Bendrovė Raštu pateikė paaiškinimą).
2. Numatomas Bendrovės Veiklos plano laikotarpio priemonių poveikis
paslaugos kainai
Bazinių kainų derinimo laikotarpis yra 3 metai. Veiklos plano laikotarpio priemonių poveikio
vertinimas paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kainai 3 metų bazinių kainų laikotarpiui yra
preliminarus, atliktas pagal Bendrovės kartu su Prašymu bei Raštu pateiktus patikslintus duomenis.
Atkreiptinas dėmesys, kad faktinis poveikis paslaugos kainai priklausys nuo investicijų plano
vykdymo ir naujo turto faktinės vertės, faktinių technologinių rodiklių, faktinių paslaugos teikimo
apimčių bei naujo turto eksploatacijos pradžios, savivaldybei priklausančio turto disponavimo
teisinio pagrindo (patikėjimas, panauda ar kita), nuo investicijų grąžos normos (svertinės vidutinės
kapitalo grąžos kainos – WACC).
Vandens skyrius įvertino naujų investicijų ir nudėvėto turto atstatymo poveikį paslaugos kainai.
Vertinant atstatyto turto įtaką savikainai ir kainai, galima daryti prielaidą, kad planingai atstatyta
ilgalaikio turto vertė bus artima ankstesnei šio turto įsigijimo savikainai ir nudėvimai vertei. Todėl
atskaitymų nusidėvėjimui dydis nesikeis vykdant nudėvėto turto atstatymą (renovaciją), tai yra dėl
nudėvėto ilgalaikio turto atnaujinimo (renovacijos, remonto ir panašių) projektų pagal Veiklos plano
laikotarpį nusidėvėjimo sąnaudų pokyčio nebus. Taip pat daroma prielaida, kad rekonstrukcijos
tikslas iš esmės pertvarkyti esamą ilgalaikį turtą, sukurti jo naują kokybę, todėl bus sukuriamas naujos
turto vertės nusidėvėjimo sąnaudų pokytis. Vertinamas tik to turto pokyčio poveikis, kuris yra
tiesiogiai ir vienareikšmiai priskirtinas paviršinių nuotekų tvarkymo verslo vienetui. Kadangi
Bendrovės nekilnojamojo turto mokesčio dydis priklauso nuo savivaldybės sprendimų, šio mokesčio
pokyčio dydžio prognozė būtų netiksli. Todėl nekilnojamojo turto mokestis į šį vertinimą nėra
traukiamas. Investicijų grąža vertinama dauginant naujai įsigyto turto vertės pokytį iš investicijų grąžos
normos (svertinės vidutinės kapitalo grąžos kainos – WACC).
Numatomi eksploatacinių sąnaudų pokyčiai dėl planuojamo įsigyti turto preliminariai įvertinti
žemiau pateikiamoje 8 lentelėje.
Bendrovės Veiklos plano laikotarpio priemonių įtaka paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos
kainai yra skaičiuojama, įvertinant numatomo Bendrovės reguliuojamo turto vertės padidėjimą ir
naujo turto eksploatacijos pradžią, numatomą turto metinio nusidėvėjimo pokytį, veiklos išlaidų
pokytį realiomis kainomis (tai yra nevertinant infliacijos poveikio) dėl investicijų ir įvertinant
numatomą paslaugos apimčių pasikeitimą dėl Bendrovės Veiklos plano vykdymo bei įvertinant
numatomą pajamų pokytį dėl padidėjusių veiklos apimčių. Paviršinių nuotekų tvarkymo veiklos
verslo vieneto sąnaudų pasikeitimas Veiklos plano laikotarpiu dėl naujų investicijų ir turto atstatymo
(realiomis kainomis) pateikiamas 8 lentelėje.
8 lentelė. Dėl naujų investicijų vykdymo ir turto atstatymo numatomas paviršinių nuotekų tvarkymo
veiklos verslo vieneto sąnaudų pasikeitimas, tūkst. Eur
Eil.
Nr. Straipsnių pavadinimas 2017 m. 2018 m. 2019 m.
1 2 3 4 5
1. Tiesioginės sąnaudos 175,79 251,51 274,85
1.1. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 1,60 6,40 12,80
1.2. Einamasis remontas ir eksploatacinės medžiagos 0,00 -50,00 -50,00
1.3. Aptarnavimo paslaugos pagal sutartis 40,67 40,67 40,67
1.4. Elektros energija 0,00 0,00 0,22
11
1.5. Kuras 0,00 28,40 28,40
1.6. Darbo užmokestis ir atskaitymai socialiniam draudimui 123,52 205,94 221,38
1.7. Įmokos į garantinį fondą 0,19 0,32 0,34
1.8. Mokesčiai 260,10 260,10 260,10
1.9. Kitos sąnaudos 10,00 19,40 20,68
2. Netiesioginės sąnaudos 0,00 0,70 0,70
3. Bendrosios (administracinės) sąnaudos 0,00 0,00 0,00
4. Iš viso sąnaudų su mokesčiais (tūkst. Eur) 436,08 511,93 535,29
5. Investicijų grąža (tūkst. Eur)1 1,97 1,67 1,37
6. Būtinos pajamos (tūkst. Eur) 438,05 513,60 536,66
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos didėja dėl nuo 2017 m. I ketvirčio planuojamo naujai
įsigyti dujinio chromotografo, mažosios mechanizacijos ir tranšėjų išramstymo klojinių.
Einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudos nuo 2018 m. mažėja, nes Bendrovė
atsisako darbuotojų brigados (5 žm.), kurie vykdė turto atstatymo darbus, atitinkamai mažėja ir darbo
užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų, įmokų į garantinį fondą bei kitos sąnaudos.
Aptarnavimo paslaugų pagal sutartis (remonto, draudimo) sąnaudos didėja dėl abonentų
aptarnavimo programinės įrangos įsigijimo ir eksploatacijos sąnaudų, geoduomenų formatavimo ir
atnaujinimo paslaugų.
Elektros energijos sąnaudos didėja dėl nuo 2019 m. IV ketv. pradėtų eksploatuoti Veiklos ir
plėtros plane numatytų lietaus nuotakynės valyklų, kaupyklų-valyklų įrenginiams bei taršos
monitoringo mazgams.
Kuro sąnaudos didėja, nes pradėjus vykdyti Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių
rekonstrukciją, Bendrovei 2018 m. I ketv. planuojama perduoti vakuuminį ekskavatorių.
Planuojamos kuro sąnaudos apskaičiuotos planuojant, kad kuro sąnaudų bus suvartojama 35 l/h
(važiuojant mieste), 28 l/h dirbant standartiniu režimu, techninei priežiūrai (tepalai, skysčiai, filtrai)
500 darbo val. sudarys apie 1,0 tūkst. Eur. Didės darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų,
įmokų į garantinį fondą (priims dirbti 2 darbuotojus).
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, įmokų į garantinį fondą ir kitos (personalo
mokymo, darbo saugos priemonės ir kt.) sąnaudos didės ir dėl priimtų darbuotojų vykdyti Veiklos ir
plėtros plane numatytų projektų bei pradėtų projektų užbaigimui (priims dirbti 27 darbuotojus) (Raštu
pateikta Bendrovės struktūra).
Mokesčių sąnaudos didėja dėl mokesčių už taršą skaičiuotino ploto padidėjimo
nuo 1 353,72 ha iki 8 376,53 ha bei planuojamų tvarkyti didesnių paviršinių nuotekų kiekio.
Vandens skyriaus įvertintas preliminarus investicijų ir turto atstatymo bei įsigijimo poveikis
Bendrovės teikiamų paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kainai pateikiamas 9 lentelėje.
9 lentelė. Preliminarus investicijų ir turto atstatymo bei įsigijimo poveikis paviršinių nuotekų
tvarkymo paslaugos kainai, Eur/m3
Eil.
Nr. Straipsnių pavadinimas 2017 m. 2018 m. 2019 m.
1 2 3 4 5
1. Preliminarus poveikis paviršinių nuotekų
tvarkymo savikainai (nediskontuotas) 0,03 0,03 0,01
2. Preliminarus poveikis paviršinių nuotekų
tvarkymo kainai (savikaina + investicijų grąža) 0,03 0,03 0,02
2 paveiksle pateikiamas preliminarus Bendrovės Veiklos ir plėtros plano laikotarpio priemonių
poveikis paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kainai (nediskontuotas, Eur/m3).
1 Taikoma investicijų grąžos norma WACC = 4,70 proc.
12
2 pav. Preliminarus Bendrovės Veiklos ir plėtros plano laikotarpio priemonių poveikis paviršinių nuotekų
tvarkymo paslaugos kainai (nediskontuotas, Eur/m3)
Kaip matyti iš aukščiau pateikto preliminaraus vertinimo, tikėtina, kad Bendrovės Veiklos ir
plėtros plano laikotarpiu numatytos investicijos 2017 m. ir 2018 m. didins paviršinių nuotekų
tvarkymo paslaugos bazinę kainą 0,03 Eur/m3, o 2019 m. – paslaugos kaina didės 0,02 Eur/m3.
Didžiausią įtaką kainai turės aptarnavimo paslaugos pagal sutartis, paviršinių nuotekų tvarkymo
tarnybos žmogiškųjų resursų didinimas, transporto priemonės eksploatavimo ir priežiūros sąnaudos.
Faktinis šio plano vykdymo poveikis paslaugos savikainai priklausys nuo naujo turto faktinės
vertės bei naujo turto eksploatacijos pradžios, faktinių technologinių rodiklių ir faktinių paslaugos
teikimo apimčių, savivaldybei priklausančio turto disponavimo teisinio pagrindo (turto perdavimas,
patikėjimas, panauda ar kita), nuo investicijų grąžos normos (WACC).
Vandens skyrius, pagal Metodikos 45.2.1 papunktį vertindamas efektą dėl Veiklos ir plėtros
plano laikotarpiu numatytų priemonių įgyvendinimo bazinių paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos
kainos galiojimo metais, įvertino einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų, elektros energijos,
aptarnavimo paslaugų, kuro sąnaudas bei mokesčius už taršą dėl Veiklos plano laikotarpiu numatytų
priemonių įgyvendinimo, tačiau neskaičiavo iš Bendrovės lėšų dalies įsigyto ilgalaikio turto
nusidėvėjimo, už ES lėšas planuojamų įrengti lietaus nuotakynų, rekonstruotų lietaus nuotekų valymo
bei taršos monitoringo mazgų įrenginių turto nusidėvėjimo sąnaudų. Ilgalaikio turto vienetų
nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokytis dėl naujai pagal Veiklos ir plėtros planą faktiškai
pradėtų eksploatuoti ilgalaikio turto vienetų bus įvertinamas paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos
bazinės kainos perskaičiavimo metu, kaip tai numato Metodikos 57.3 papunktis. Kaip aprašyta šios
pažymos III skyriaus 2 dalyje vertinant sąnaudų pasikeitimą dėl naujų investicijų vykdymo,
Vandens skyrius suskaičiavo papildomas kuro, aptarnavimo paslaugų pagal sutartis, personalo bei
kitas sąnaudas dėl Veiklos ir plėtros plano (4 priedas) laikotarpiu numatytų priemonių
įgyvendinimo. Šios papildomos sąnaudos didina paviršinių nuotekų tvarkymo kainą 0,03 Eur/m3 iki
0,17 Eur/m3 (6 priedas).
IV. Veiksniai, įtakojantys vidutinę bazinę kainą
Suskaičiavus Veiklos plano laikotarpio visas pajamas ir būtinąsias sąnaudas bei investicijų
grąžą, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos vidutinė bazinė kaina – 0,17 Eur/m3 (6 priedas).
Vandens skyriaus suskaičiuota bazinė kaina 0,17 Eur/m3 yra 70,0 proc. didesnė nei dabar taikoma
ir 5,9 proc. (0,01 Eur/m3) mažesnė nei prašoma derinti Bendrovės (5 priedas). 3 paveiksle parodyti
veiksniai, didinantys paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinę kainą.
13
3 pav. Veiksniai, didinantys paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinę kainą
V. Kainų nustatymas derinimui
Bendrovės paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinė kaina 0,17 Eur/m3 suskaičiuota
būtinosioms sąnaudoms padengti. Šioje kainoje paskaičiuota 0,017 Eur/m3 investicijų grąža.
Vandens skyrius suskaičiavo Bendrovės paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinę kainą.
4 paveiksle pateikiamos esama, Bendrovės prašoma derinti (5 priedas) ir Vandens skyriaus
suskaičiuota paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos (be PVM) abonentams,
perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugą (6 priedas): paviršinių nuotekų tvarkymo bazinė
kaina suskaičiuota 70,0 proc. didesnė nei dabar esama ir 5,9 proc. mažesnė nei prašoma derinti.
4 pav. Bendrovės paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos abonentams,
perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugą
Vandens skyrius siūlo Komisijai suderinti Bendrovės paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos
bazinę kainą abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas – 0,17 Eur/m3
(be pridėtinės vertės mokesčio).
PRIDEDAMA:
1. UAB „Grinda“ kainos nustatymo lentelė ataskaitiniu laikotarpiu (2016 m.),
1 lapas.
0,10
0,180,17
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
Esama kaina Bendrovės prašoma derinti Skyriaus suskaičiuota
Eur/m3
14
2. UAB „Grinda“ kainos nustatymo lentelė Paslaugos palaikymui (Bendrovės skaičiavimai),
1 lapas.
3. UAB „Grinda“ kainos nustatymo lentelė Paslaugos palaikymui (Vandens skyriaus
skaičiavimai), 1 lapas.
4. UAB „Grinda“ veiklos ir plėtros planas, 2 lapai.
5. UAB „Grinda“ kainos nustatymo lentelė baziniams metams (Bendrovės skaičiavimai),
1 lapas.
6. UAB „Grinda“ kainos nustatymo lentelė baziniams metams (pirmaisiais bazinės kainos
galiojimo metais taikoma kaina) (Vandens skyriaus skaičiavimai), 1 lapas.
7. Nutarimo „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Grinda“ paviršinių nuotekų tvarkymo
paslaugos bazinės kainos derinimo“ projektas, 1 lapas.
Šilumos ir vandens departamento
Vandens skyriaus vyr. specialistė Vida Žilėnienė
Į posėdį kviečiami:
1. UAB „Grinda“ atstovai, el. p.: [email protected];
2. Vilniaus miesto savivaldybės atstovai, el. p.: [email protected].