TZO Župa dubova -...

2

TZO Župa dubovačka – noćenja u 2016.

Hoteli – noćenja u 2016.

3

Auto kampovi – noćenja u 2016.

Apartmani i sobe – komercijalna noćenja u 2016.

4

Vikendaši/prijatelji i rodbina – nekomercijalna noćenja u 2016.

SMJEŠTAJNI KAPACITETI U ŽUPI DUBROVAČKOJ U 2016. GODINI

Red broj

Objekt Sobe / kamp

jedinice

Apartmani i kuće za odmor

Ukupno / kamp

jedinice

Postelje mjesta u

kampovima

Pomoćne postelje

Ukupno postelja/ mjesta u

kampovima 1. Hot. Dubrovačka rivijera d.d. 629 81 710 1.436 86 1.522 Hotel Astarea i depadanse 303 4 307 618 618

Hotel Mlini 85 6 91 182 182

Hotel Sheraton 241 10 251 502 502

Ville Mlini 39 39 90 42 132

Apartmani Srebreno 22 22 44 44 88

2. Hoteli Plat d.d. 129 107 236 488 36 524 Hotel Orphee 82 82 164 164

Ville Plat 107 107 230 230

Ville Eva i Felicia 47 47 94 36 120

3. Pansion SREBRENO 9 9 17 17 Hoteli ukupno (1+2+3) 767 188 955 1.941 122 2.063

4. Privatni smještaj 357 608 965 2.518 561 3.079 Kućanstva 337 567 904 2.353 537 2.890 Poduzeća i obrt 20 41 61 165 24 189 Ukupno (1+2+3+4) 1.124 796 1.920 4.459 683 5.142

5. Auto-kampovi 300 300 860 860 Kupari 240 240 680 680 Matkovica 10 10 30 30 Kate 30 30 90 90 Paradiso 10 10 30 30 Laguna 10 10 30 30

U K U P N O (1+2+3+4+5) 1.424 796 2.220 5.319 683 6.002

5

POSJETITELJI I OSTVARENA NOĆENJA PO MJESECIMA U 2016. GODINI D O M A Ć I S T R A N I UKUPNO 2016. Ukupno Indeks .

Mjesec posjet. noćenja posjet. noćenja posjet. noćenja noć. 2015. 2016/2015

Siječanj 514 1.815 683 1.678 1.197 3.493 3.320 105 Veljača 437 2.025 440 1.433 877 3.458 3.999 86 Ožujak 639 1.912 1.929 3.906 2.568 5.818 9.389 62 Travanj 659 1.998 4.776 12.780 5.435 14.778 17.911 83 Svibanj 1.271 3.558 9.553 34.531 10.824 38.089 36.788 104 Lipanj 1.399 5.069 13.892 60.294 15.291 65.363 58.202 112 Srpanj 1.435 5.197 23.750 113.870 25.185 119.067 100.859 118

Kolovoz 1.349 5.626 24.601 125.362 25.950 130.988 112.751 116 Rujan 1.056 3.289 16.177 72.049 17.233 75.338 66.132 114

Listopad 934 2.071 7.129 29.978 8.063 32.049 30.650 105 Studeni 894 2.218 1.548 4.003 2.442 6.221 4.050 154 Prosinac 558 1.609 1.399 3.347 1.957 4.956 5.034 98

UKUPNO 11.145 36.387 105.877 463.231 117.022 499.618 449.085 111

POSJETITELJI I OSTVARENA NOĆENJA PO SMJEŠTAJNIM OBJEKTIMA U 2016. GODINI

Smještajni D O M A Ć I S T R A N I UKUPNO 2016. Ukupno Index % udjela objekt posjet. noćenja posjet. noćenja posjet. noćenja 2015. 2016/15 u noć. Hoteli 9.072 20.113 63.839 260.375 72.911 280.488 233.670 120 56,14

Privat. Smj. 1.951 15.459 30.558 167.290 32.509 182.749 175.230 104 36,58 Viken./rodbina 30 548 943 10.456 973 11.004 12.759 86 2,20

Auto-kamp 92 267 10.537 25.110 10.629 25.377 27.426 93 5,08

UKUPNO 11.145 36.387 105.877 463.231 117.022 499.618 449.085 111 100,00

KAPACITETI PO SMJEŠTAJNIM OBJEKTIMA U 2016.

6

OSTVARENJA NOĆENJA PO MJESECIMA U 2016.

OSTVARENA NOĆENJA PO SMJEŠTAJNIM OBJEKTIMA U 2016.

BORAVIŠNA PRISTOJBA I TURISTIČKA ČLANARINA U 2016. GODINI Boravišna pristojba Turistička članarina

Red.broj

Korisnik Iznos % raspodjele Iznos % raspodjele

1. TZO Župa dubrovačka 1.531.867,38 62,725 342.775,31 58,175 2. TZ Dub.-neretvanske. Županije 235.670,58 9,650 52.731,69 8,950 3. Hrvatska turistička zajednica 589.177,53 24,125 131.832,02 22,375 4. HTZ (na poseban račun) 61.054,19 2,500 44.188,33 7,500 5. Min. financija - Porezna uprava 0,00 0,00 17674,24 3,000 6. Hrvatski crveni križ 24.421,59 1,00 0,00 0,000 7. Prijenos - - 1,69

U K U P N O 2.442.191,27 100,00 589.203,28 100,000

7

BORAVIŠNA PRISTOJBA Red. broj

Uplatitelj Iznos %

1. Hoteli 1.677.448,90 68,69 2. Privatne sobe i auto-kampovi 692.723,69 28,36 BP prema noćenjima 176.922,80 7,24 BP – paušal 515.800,89 21,12

3. Potraživanja iz 2015. godine 72.018,68 2,95

U K U P N O (1. + 2.) 2.442.191,27 100,00

TURISTIČKA ČLANARINA (akontacije uplata i procjena potraživanja) Red. broj

Uplatitelj Iznos %

1. Hoteli 190.759,27 32,38 2. Ugostiteljstvo 62.205,28 10,55 3. Trgovina, usluge, agencije i ostalo 286.409,57 48,61 4. Kampovi, sobe i apartmani 49.829,16 8,46

U K U P N O 589.203,28 100,00

UPLATA BORAVIŠNE PRISTOJBE PO OBJEKTIMA

UPLATA TURISTIČKE ČLANARINE PO DJELATNOSTIMA

11

1. UVOD

Turističko vijeće Turističke zajednice općine Župa dubrovačka ima obvezu podnositi Skupštini Turističke zajednice Izvješće o svome radu najmanje jednom godišnje u formi zasebnog dokumenta sukladno odredbama članka 17., točka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08).

Članovi Turističkog vijeća izabrani su na 1. redovitoj izbornoj sjednici Skupštine Turističke zajednice općine Župa dubrovačka održanoj 17. prosinca 2013.

Hoteli dubrovačka rivijera d.d. su svog člana Turističkog Vijeća gospodina Marijo Boras zamijenili gospodinom Leonardo Buzov Vulas na 6. redevitoj sjednici Skupštine Turističke zajednice općine Župa dubrovačka održanoj 17. ožujka 2016. godine.

Dužnost predsjednika Turističkog vijeća obnaša Silvio Nardelli. Članovi Turističkog vijeća su: Marijo Benić, Leonardo Buzov Vulas, Luko Crnčević, Stjepo

Duper, Đuro Lonza, Damir Lukić, Ivan Maleš i Đivo Tomšić . 2. SJEDNICE TURISTIČKOG VIJEĆA

U 2016. godini održano je tri (3) sjednice Turističkog vijeća. • 24. veljače 2016. održana je 10. sjednica Turističkog vijeća

sa slijedećim Dnevnim redom: 1. Usvajanje Zapisnika s predhodne sjednice održane 03.12.2015. 2. Izvješće Nadzornog odbora 3. Izviješće o radu turističkog Vijeća (na uvid) 4. Usvajanje godišnjeg Izvješća direktora TU za 2015. godinu 5. Usvajanje godišnjeg obračuna za 2015. godinu

• 12. svibnja 2016. održana je 11. sjednica Turističkog vijeća sa slijedećim Dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika s predhodne sjednice održane 24.02.2016. 2. Prijedlog izmjene Pravilnika o radu 3. Usvajanje prijedloga programa Župskog ljeta 2016.

• 09. studenoga 2016. održana je 12. sjednica Turističkog vijeća sa slijedećim Dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika s predhodne sjednice održane 12.05.2016. 2. Prezentacija promidžbenog filma i kratkih filmova Župe dubrovačke; 3. Informacija sa sastanka nadzornog odbora od 18.10.2016. g; 4. Potpora projekta „Dubrovačka ruralna baština-Sv.Vicenco“ Čelopeci; 5. Zamolba za donaciju KUD Marko Marojica, Župa dubrovačka; 6. Prijedlog rebalansa financijskog plana TZO Župa dubrovačka za 2016.g.; 7. Priprema redovite Skupštine;

- Prijedlog financijskog plana za 2017. godinu - Prijedlog zajedničkog programa utroška 30% sredstava

boravišne pristojbe za 2017. godinu - Prijedlog plana i programa rada za 2017. godinu

12

3. DOKUMENTACIJA TURISTIČKOG VIJEĆA

Za sve sjednice Turističkog vijeća dostavljeni su pisani pozivi članovima Turističkog vijeća kao i pisani privici za pojedine točke dnevnog reda.

Sjednice Turističkog vijeća vode se pod brojem koji teče za mandatno razdoblje po usvojenom standardu.

Na svim sjednicama Turističkog vijeća usvaja se zapisnik s prethodne sjednice. Zapisnici sadrže sve elemente propisane Poslovnikom o radu Turističkog vijeća te je u

zapisnicima naveden detaljan sadržaj rasprave za svaku točku dnevnog reda. Zapisnici su potpisani od strane svih osoba predviđenih Poslovnikom o radu Turističkog vijeća.

Zapisnici sa pripadajućim pisanim materijalima odloženi su u dokumentaciji Turističke zajednice.

Turističko vijeće podnijelo je Skupštini Turističke zajednice Izvješće o svome radu zajedno s izvješćem o ostvarenom programu rada i radu direktora Turističkog ureda te s izvješćem o izvršenom financijskom planu za 2016.

4. SUDJELOVANJE ČLANOVA TURISTIČKOG VIJEĆA U RADU TIJELA

R. b. Prezime i ime Predstavnik 10.

24/2 11.

12/5 12. 9/11

%

1. Marijo Benić

Privatni smještaj DA NE DA 66 %

2. Leonardo Buzov Vulas

Hoteli dubrovačka rivijera d.d.

- NE NE 0 %

3. Luko Crnčević


DA DA DA 100 %

4. Stjepo Duper

ugostiteljstvo NE NE DA 33 %

5. Ðuro Lonza

Trgovina DA DA NE 66 %

6. Damir Lukić


DA DA DA 100 %

7. Ivan Maleš

Hoteli Plat d.d. DA DA NE 66 %

8. Silvio Nardelli

Općina Župa du. DA DA DA 100 %

9. Đivo Tomšić

Auto-kamp Kate DA NE NE 33 %

10. Marijo Boras


NE - -

7/2 5/4 5/4

Predsjednik Turističkog vijeća

Silvio Nardelli v.r.

13

GODIŠNJE IZVJEŠĆE DIREKTORA TURISTIČKOG UREDA O IZVRŠENJU ZADAĆA, ANALIZA I OCJENA OSTVARENJA

PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA

ZA 2016. GODINU

Financijskim planom za 2016. godinu planirali smo prihode u iznosu od 2.027.910,00 kn, a

ostvarili smo prihode u iznosu od 1.946.929,16 kn. S prenesenim prihodima iz 2015. godine u

iznosu od 247.086,05 kn ostvarili smo sveukupne prihode u iznosu od 2.194.015,21 kn. Zbog razlike u ostvarenju prihoda odnosno rashoda, predložen je i usvojen rebalans financijskog plana za 2016. godinu na 7. redovitoj sjednici skupštine Turističke zajednice općine Župa dubrovačka, održane 8. prosinca 2016. godine. Prihodi prema rebalansu, s prenesenim sredstvima iz 2015. godine iznosili su 2.069.900,00 kn, a ostvareni su sveukupni prihodi s prenesenim sredstvima iz 2015.godine od 2.194.015,21 kn. Prihodi su ostvareni od boravišne pristojbe, turističke članarine, sufinanciranja troškova turističkih sajmova TZŽ, kamata, ostalo i prihod TZŽ na ime prihoda od nautičkog turizma. Višak financijskih sredstava po novčanom tijeku od 403.037,19 kn s knjigovodstvenom

vrijednošću dugotrajne imovine u uporabi 42.435,82 kn i sa umjetničkim slikama 8.000,00 kn

čine višak poslovanja u iznosu od 453.473,01 kn Financijski plan se temelji na uputama HTZ, posebno razvrstavajući prihode i rashode Turističke zajednice i Ureda TZ. Rashodi za zadaće Turističke zajednice podijeljeni su na promidžbu, uređenje turističkih mjesta i Turistički informativni centar. Rebalansom plana sve stavke prihoda i rashoda usuglašene su. I. ADMINISTRATIVNI MARKETING Plan: 728.760,00 kn Reb.plana: 777.200,00 kn Izvršenje: 778.020,38 kn

1. Rashodi za radnike Plan: 585.100,00 kn Reb.plana: 613.100,00 kn Izvršenje: 613.524,33 kn

Najveća stavka rashoda za radnike je bruto plaća sa doprinosima za plaću te naknade za izdatke zaposlenima.

2. Turistički ured Plan: 129.660,00 kn Reb.plana: 113,800,00 kn Izvršenje: 115.005,31 kn

Turistički ured je stručna služba Turističke zajednice općine Župa dubrovačka koja realizira predviđeni program rada Turističke zajednice sukladno Statutu, odlukama Vijeća i u skladu s pozitivnim zakonskim propisima. Upošljavat će i dalje 3 stalna djelatnika za rad u turističkom uredu i TIC-u kao i jednog djelatnika za rad u TIC-u tijekom ljetnih mjeseci (lipanj-rujan).

Najvažnija zadaća Ureda i svih tijela Turističke zajednice je neprekidno raditi na što boljoj suradnji s Općinom Župa dubrovačka, svim hotelskim kućama i ostalim turističkim subjektima, a sve s ciljem razvoja turističkog gospodarstva i poboljšanja životnog standarda stanovnika Župe dubrovačke.

14

Turističko informativni centar je osnovan u zgradi Turističke zajednice pružajući sve potrebne informacije turistima te vršeći prijavno-odjavnu službu za turiste koji borave u privatnom smještaju, kampovima i vikendicama. U TIC-u tijekom godine rade djelatnici zaposleni u turističkom uredu dok za vrijeme sezone se uzima jedan djelatnik na određeno vrijeme od početka lipnja do kraja rujna.

U zračnoj luci Ćilipi otvoren je TIC u organizaciji TZ Županije, TZG Dubrovnika, TZO Konavle, TZO Dubrovačko primorje i TZO Župa dubrovačka u vremenu od Uskrsa do kraja listopada. Naša TZ sudjeluje sa 10% troškova odnosno 17.758,98 kn.

3. Tijela turističke zajednice Plan: 14.000,00 kn Reb.plana: 13.600,00 kn Izvršenje: 12.869,75 kn

Skupština Turističke zajednice Općine Župa dubrovačka zasjedala je 2 (dva) puta tijekom 2016. godine i raspravljala o ključnim dokumentima, programu rada i financijskom planu i o njihovom izvršenju te o drugim važnim pitanjima.

Vijeće Turističke zajednice Općine Župa dubrovačka zasjedalo je 3 (tri) puta u 2016. godine i brine o svim aspektima rada turističke zajednice.

Nadzorni odbor se u pravilu sastaje dva puta godišnje i raspravlja o izvršenju Financijskog plana nakon uvida u poslovne knjige i poslovanje zajednice.

Troškovi rada tijela Turističke zajednice odnose se na troškove reprezentacije.

4. Troškovi uređenja zgrade TZ Plan: 0,00 kn Reb.plana: 36.700,00 kn Izvršenje: 36.620,99 kn RB I Z V O Đ A Č R A D O V I I Z N O S 1. KAMPANIO, građ.obrt zid, podest, postavljanje ploćica 17.526,88 kn 2. PLOČICE kupnja ploćica 7.775,35 kn 3. VRTLARKO,obrt zel.površina hortikulturno uređenje 2.687,50 kn 4. VRTLARKO,obrt zel.površina sistem napajanja vode 3.437,50 kn 5. VRTLARKO,obrt zel.površina sadnice (abelija, ruzmarin) 2.111,00 kn 6. Cezar Božidar čišćenje maslina, naranče 1.982,76 kn 7. BADLAMPS vanjska rasvijeta oko zgrade TZ 1.100,00 kn UKUPNO 36.620,99 kn

Uređenje oko zgrade turističke zajednice odnosilo se na izgradnju kameno betonskog zida i

kamenog postolja 3,61 m2 te postavljanje keramičkih ploćica na novu stazu i na dijelu trotoara uz zgradu. Hortikulturno uređenje đardina ispred zgrade turističkr zajednice odnosilo se na potpuno prekopavanje, odbacivanje kamenja i troskota trave, nasipavanje novom zemljom sadnja sadnica i sijanja nove trave. Također se postavio i automatski sustav napajanja čitavog đardina.

Kompletno rezanje maslina i naranče nakon mnogo godina. Rasvijeta u glorijetu, novi tajmer za paljenje vanjske rasvijete.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI Plan: 225.000,00 kn Reb.plana: 228.900,00 kn Izvršenje: 230.748,09 kn

1. Poticanje i i sudjelovanje u uređenju općine (mjesta) Plan: 10.000,00 kn Reb.plana: 13.200,00kn Izvršenje: 13.125,00 kn

15

1.1. Projekt volim Hrvatsku Plan: 10.000,00 kn Reb.plana: 13.200,00 kn Izvršenje: 13.125,00 kn

Pod projektom „Volim Hrvatsku“ se odnosi na uređenje po turističkim mjestima Župe dubrovačke. Ove godine finaciranje uređenje zida i obloga stepenica kamenom uz plivalište VK Gusar.

2. Manifestacije Plan: 215.000,00 kn Reb.plana: 215.700,00 kn Izvršenje: 217.623,09 kn RB NAZIV

MANIFEST. PLAN

REBALANS PLANA

IZVRŠENJE

NAPOMENA

1.

Kulurno zabavne

175.000,00 kn

152.500,00 kn

154.497,98 kn

2.

Sportske

5.000,00 kn

1.000,00 kn

1.000,00 kn

ŠRK Felun 22.5. natjec. u ribanju

3.

Ekološke

4.000,00 kn

4.000,00 kn

4.000,00 kn

RK Župa 28.5. čiščenje podmorja

5.

Potpore manifest.

30.000,00 kn

58.200,00 kn

58.124,11 kn

6.

Reprezent.

1.000,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

U K U P N O

215.000,00 kn

215.700,00 kn

217.623,09 kn

2.1. KULTURNO – ZABAVNE

Realizacija programa “Župsko ljeto 2016.” R.br. Dan/Datum Program Izvoditelj Mjesto Cijena

1. subota 25. lipnja

rock koncert razni izvoditelji Puntižela POTPORA

2.

nedjelja 26. lipnja

folklor Dječja grupa Mađarska

P l a t besplatno

3. nedjelja 3. srpnja

Koncert dalm. pjesme

Subrenum Župa dubrovačka

P l a t 8.000,00

4. subota 9. srpnja

Jadranske igre natjecatelji Plivalište VK Gusar Mlini

TZ/Općina Župa 12.400,00


folklor KUD M.Marojica Župa dubrovačka

ljetna pozornica ASTAREA M l i n i

6.000,00

6. subota 23. srpnja

Fanova srca Karizma Samobor

Plivalište VK Gusar Mlini

POTPORA


step & jazz grupa step&jazz Dubrovnik


2.000,00



P l a t 6.000,00

9. nedjelja 7. kolovoza




8.000,00

16

10.

nedjelja 14. kolovoza koncert

limena glazba Župa dubrovačka P l a t

OTKAZANO

11. utorak 16. kolovoza

Festa Sv.Roko Plivalište VK Gusar Mlini

POTPORA




P l a t 8.000,00




6.000,00

14. nedjelja 4. rujna

koncert limena glazba Župa dubrovačka


OTKAZANO


barokna glazba Placarius Dubrovnik

P l a t 6.847,38




OTKAZANO KIŠA




Hotel Sheraton Srebreno

8.000,00

18. nedjelja 2. listopada



OTKAZANO SHERATON

19.

nedjelja 9. listopada

koncert gitare

Maroje Brčić Dubrovnik


1.940.09




OTKAZANO SHERATON




Hotel Astarea Mlini

8.000,00

svaki ponedjeljak

ribarske večeri Trio Nevera Župa dubrovačka

Restoran Oleander 0,00

svaki utorak ribarske večeri Trio Taliri Dubrovnik

plaža u Platu 17.118,45

svaka srijeda pjesma u konobi Trio Nevera

Župa dubrovačka

Konoba Astarea Mlini

34.236,81

A&V oprema Razglas/rasvijeta 9.375,00 Zamp 12.581,25

Uklupno 154.498,98 a. Potpore manifestacijama

Donacija drugima za manifestacije vezano za turizam

RB NAZIV DOGAĐANJA

PLAN REBALANS PLANA

REALIZIRANI IZNOS

NAPOMENA

1. Karneval 0,00 kn 13.200,00 kn 13.124,11 kn Mali karn.fest 12 2. Rock koncert Puntižela 9.000,00 kn 8.000,00 kn 8.000,00 kn 23.06.2016. 3. Zabava Sv.Roko Gusar 9.000,00 kn 8.000,00 kn 8.000,00 kn 16.08.2016. 4. Fanova srca 9.000,00 kn 8.000,00 kn 8.000,00 kn 20.07.2016. 5. Capoeira 3.000,00 kn 3.000,00 kn 3.000,00 kn 19.05.2016. 6. Folklor donacija 0,00 kn 18.000,00 kn 18.000,00 kn 08.10.2016.

U K U P N O 30.000,00 58.200,00 kn 58.124,11 kn

17

Obrazloženje: Karnevalska udruga odustala od ljetnog župskog karnevala. Umjesto toga održan je mali karneval fest sa djecom iz škole u sklopu župskog karnevala. Navedeni iznos se odnosi na prateći bend i honorari gosp.Boškoviću koji je pripremao i odabirao djecu za nastup. Iznos za ovu godinu nije bio planiran. Popratili smo ovaj događaj smatrajući da je interesantan i da će preći u tradicionalno događanje župskog karnevala.

Ribarske večeri u Mlinima rest. Oleander od 4/7-5/9 2016.svaki ponedjeljak 10 puta (4/7; 11/7; 18/7; 25/7; 1/8; 8/8; 15/8; 22/8; 29/8 i 5/9)

Ribarske večeri u Platu od 5/7 – 6/9 2016. svaki utorak 10 puta (5/7; 12/7; 19/7; 26/7; 2/8; 8/8; 16/8; 23/8; 30/8 i 6/9)

Pjesma u konobi Astarea Mlini od 6/7 – 7/9 2016. svaka srijeda 10 puta (6/7; 13/7; 20/7; 27/7; 3/8; 10/8; 17/8; 24/8; 31/8 i 7/9)

Ribarske večeri u Platu i Mlinima kao i pjesma u konobi Astarea u Mlinima dobarodaziv,

puno turista te stvoren ugodan dalmatinski ambijent što gosti vole.

Capoeira grupa svaki utorak i četvrtak tijekom srpnja i kolovoza (ples i borba).

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI Plan: 267.000,00 kn Reb.plana: 192.900,00 kn Izvršenje: 187.600,85 kn

1. Online komunikacija Plan: 28.000,00 kn Reb.plana: 20.500,00 kn Izvršenje: 20.412,50 kn RB FIRMA OPIS IZNOS 1. PORTAL ŽUPČICA Oglašavanje na portalu Župčica+reklama 8.400,00 kn 2. PORTAL ŽUPČICA Održavanje web stranice (izmjene, dopune) 7.200,00 kn 3. M.DESIGNE Licenca aplikacije web stranice 4.812,50 kn

U K U P N O 20.412,50 kn

2. Offline komunikacija Plan: 209.000,00 kn Reb.plana: 158,900,00 kn Izvršenje: 153.713,35 kn 2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora Plan: 60.000,00 kn Reb.plana: 60.000,00 kn Izvršenje: 54.795,34 kn Zajedničko udruženo oglašavanjem sa Hoteli dubrovačka rivijera d.d. Model Id. 2.2. Opće oglašavanje Plan: 2.000,00 kn Reb.plana: 6.100,00 kn Izvršenje: 6.085,01 kn Radio Ragusa vijesti i spotovi iz Župe dubrovačke na engleskom jeziku. Jednom tjedno tijekom srpnja i kolovoza. Ugostili emisiju na HR2 iz hotela sheraton čitavo jutro (Mirko Fodor).

18

2.3. Brošure i ostali tiskani materijali: Plan: 115.000,00 kn Reb.plana: 82.900,00 kn Izvršenje: 83.008,00 kn RB NAZIV MATERIJALA BROJ

KOMADA JEDINIČNA CIJENA

IZNOS

1. VODIČ DUB.RIVIJERA 2.900 UKUPNO 9.425,00 kn VODIČ DUB.RIVIEJRA 6/16 600 3,25 kn 1.950,00 kn VODIČ DUB.RIVIEJRA 7/16 600 3,25 kn 1.950,00 kn VODIČ DUB.RIVIEJRA 8/16 600 3,25 kn 1.950,00 kn VODIČ DUB.RIVIEJRA 9/16 600 3,25 kn 1.950,00 kn VODIČ DUB.RIVIEJRA 10/16 200 3,25 kn 650,00 kn VODIČ DUB.RIVIEJRA zimski 300 3,25 kn 975,00 kn

2. IN YOUR POCKET (TIC) 8.000 (10% Župa)

2,40 kn 2.060,00 kn

3. IMAGE BROŠURA 13.000 2,51+pdv kn 40.787,50 kn IMAGE BROŠURA Engleski 5.000 15.687,50 kn IMAGE BROŠURA Njemački 5.000 15.687,50 kn IMAGE BROŠURA Francuski 3.000 9.412,50 kn

4. KARTA ŽUPA 9.900 1,79+pdv kn 22.151,25 kn 5. PLAKATI ŽUPSKO LJETO 80 13,70+pdv kn 1.370,00 kn 6. LETAK ŽUPSKO LJETO 1.000 0,75+pdv kn 937,50 kn 7. GRAFIČKI DIZAJN 6.276,75 kn

UKUPNO 83.008,00 kn

a. Suveniri i promo materijali

Plan: 0,00 kn Reb.plana: 2.700,00 kn Izvršenje: 2.625,00 kn Od Braniteljske zadruge eko župa uzeli 60 boca suvenira domačeg likera od oraha i višnje te travarice.

b. Info table Plan: 32.000,00 kn Reb.plana: 7.200,00 kn Izvršenje: 7.200,00 kn

RB

OPIS

KOM

CIJENA

IZNOS

1. Aplikacija novog natpisa na jumbo reklamnom panou u Platu

1 7.200,00 kn

7.200,00 kn

3. Smeđa signalizacija Plan: 30.000,00 kn Reb.plana: 13.500,00 kn Izvršenje: 13.475,00 kn

RB

OPIS

KOM

CIJENA

IZNOS

1. Izrada i postavljanje putokazne signalizacije na šetnici Mlini-Plat

1 3.412,50 kn 3.412,50 kn

2. Izrada i postavljanje tabela smeđe signalizacije na postojeće nosaće u Srebrenom

1

3.587,50 kn

3.587,50 kn

3.

Popravak 1 6.475,00 kn 6.475,00 kn

U K U P N O 13.475,00 kn

19

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI Plan: 20.000,00 kn Reb.plana: 34.900,00 kn Izvršenje: 35.381,99 kn

1. Sajmovi Plan: 10.000,00 kn Reb.plana: 30.400,00 kn Izvršenje: 30.957,77 kn Sudjelovali smo na sajmu Berlin Njemačka zajedno sa TZ županije DN Anita bila informator ispred TZ Županije. Samostalni nastup na WTM London na štandu TZ Županije.

3. Posebne prezentacije Plan: 5.000,00 kn Reb.plana: 4.500,00 kn Izvršenje: 4.424,22 kn

U konobi Astarea dana 16. lipnja 2016. organizirana dalmatinska pjesma duo Nevera za najpoznatije europske blogere koji su bili gosti Hotela dubrovačka rivijera d.d. U dva navrata primljeni novinari za razgledanje turističkoh mjesta Župe.

V. INTERNI MARKETING Plan: 20.000,00 kn Reb.plana: 13.800,00 kn Izvršenje: 14.442,84 kn

1. Edeukacija Plan: 5.000,00 kn Reb.plana: 2.700,00 kn Izvršenje: 2.924,95 kn Polaganje stručnog ispita Dalija Račić.

2. Nagrade i priznanja Plan: 15.000,00 kn Reb.plana: 11.100,00 kn Izvršenje: 11.517,89 kn Poklon gostima Nagrade i priznanja tradicionalno se dodjeljuju turistima koji su u Župi dubrovačkoj boravili 10 i više puta i odlično su kod njih prihvaćeni. Ove godine takvih parova (ili samo jedne osobe) je bilo sedam u privatnom smještaju. Po turističkim mjestima tri u Platu, tri u Mlinima i jednom u Srebrenom. Kuriozitet je da ti parovi, kada neko od njih premine, nastave dolaziti sami u naša turistička mjesta.

Plavi cvijet Turistička zajednica općine Župa dubrovačka uključena je u program „Volim

Hrvatsku“ i akciju „Plavi cvijet“ za uređenje turističkih mjesta sa velikim uspjehom, osvajajući za Mline brojne nagrade.

Troškovi se odnose na dane Hrvatskog turizma u Bol na Braču.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA Plan: 95.000,00 kn Reb.plana: 71.300,00 kn Izvršenje: 80.561,70 kn

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala Plan: 90.000,00 kn Reb.plana: 69.500,00 kn Izvršenje: 78.849,86 kn Napravljen novi promidžbeni film Župe dubrovačke u trajanju od 5'45''.

20

Napravljena Google map Župe dubrovačke i Konavala na kojom se vidi gdje je snimljeno odnosno koje mjesto spot/video prikazuju. Svaki pojedini video spot je trajanja 2'. Izrađeno 100 komada USB kard na kojem se nalazi film i 15 spotova sa Google mape.

6. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu Plan: 5.000,00 kn Reb.plana: 1.800,00 kn Izvršenje: 1.711,84 kn Usluge terenskog snimanja i obrade digitalnih fotografija turističkog mjesta sa novim vizurama nakon izgradnje hotela Mlini u Mlinima i hotela Sheraton u Srebrenom, te deponiranje u banku fotografija.

VII. POSEBNI PROGRAM Plan: 5.000,00 kn Reb.plana: 5.000,00 kn Izvršenje: 5.000,00 kn

Planom smo nosili određena sredstva za poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena. Ponovno smo ova sredstva dodijelili Braniteljskoj zadruzi Eko Župa za potporu projekta „Dubrovačka ruralna baština – Sv.Vicenco“ Čelopeci, Odlukom sa 6. sjednice Vijeća TZ održanoj 15. lipnja 2015. godine. IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%) Plan: 409.845,00 kn Reb.plana: 422.700,00 kn Izvršenje: 459.222,17 kn

Transfer obveze 30 % sredstava iz boravišne pristojbe lokalnoj samoupravi sastoji se od uplata u tekućoj godini i isplate duga iz prethodne godine. Sredstva ove godine smo trošili sukladno usvojenom zajedničkom programu za uređenje šetnice i prostora do mora u centru turističkog mjesta Srebreno.

XI. PRIJENOS PRIHODA U 2017. GODINU Plan: 257.305 kn Reb.plana: 323.200,00 kn Izvršenje: 403.037,19 kn Prenosimo određena sredstva za pokrivanje rashoda Turističke zajednice u prvoj polovini godine kada su nam prihodi vrlo mali i nedostatni da pokriju poslovanje u tom periodu.

Izvješće sastavio Ivo Handabaka,v.r.

21

RB PRIHODI PO VRSTAMAFIN. PLANA

2016

IZV. FIN. PLANA

2016

indeks

IZV.PL.2016

/PL.2016

STRUKTU

RA %

1. Prihodi od boravišne pristojbe 1.409.000,00 1.530.740,56 109 69,772. Prihodi od turističke članarine 350.000,00 352.565,33 101 16,073. Prihodi od drugih aktivnosti 63.400,00 63.295,83 100 2,88

4.1. Sufinanciranje troškova turističkih sajmova 15.900,00 15.820,58 100 0,72

4.2. Ostali prihodi TZ Dubrovačko-neretvanske županije 47.500,00 47.475,25 100 2,16

4. Ostali nespomenuti prihodi 413,95 327,44 79 0,01

5.Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne

godine ukoliko je isti ostvaren)247.086,05 247.086,05 100 11,26

SVEUKUPNO PRIHODI 2.069.900,00 2.194.015,21 106 100

RB RASHODI PO VRSTAMAFIN. PLAN

2016

IZV. FIN. PLANA

2016

indeks

IZV.PL.2016

/PL.2016

STRUKTU

RA %

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI 777.200,00 778.020,38 100 43,441. Rashodi za radnike 613.100,00 613.524,33 100 34,26

1.1. Bruto plaća s doprinosima na plaću 588.000,00 580.074,33 99 32,39

- Plaća URED 510.900,00 501.002,64 98 27,97

- Plaća URED (50% plaće S.Islamović) 45.000,00 44.911,67 100 2,51

- Plaća TIC 32.100,00 34.160,02 106 1,91

1.2. Naknade izdataka zaposlenima 25.100,00 33.450,00 133 1,87

- Dnevnice i putni troškovi 0,00 0,00

- Troškovi dolaska na posao i odlaska s posla 11.700,00 12.550,00 107 0,7

- Godišnja nagrada radnicima 7.500,00 7.500,00 100 0,42

- Naknada za smrt zaposlenika / člana obitelji 3.000,00 10.500,00 350

- Dar u naravi 400,00 400,00 100

- Jubilarna nagrada 2.500,00 2.500,00 100 0,14

2. Rashodi ureda 113.800,00 115.005,31 101 6,422.1. Materijalni izdaci 19.700,00 20.344,63 103 1,14

- Uredski materijal i materijal za čišćenje i održavanje 13.200,00 13.381,36 101 0,75

- Električna energija 6.500,00 6.963,27 107 0,39

2.2. Izdaci za usluge 40.800,00 41.277,58 101 2,3

2.2.1. Prijevozne usluge (tel., faks, mobitel, PTT) 13.400,00 12.894,61 96

2.2.3. Usluge održavanja zgrade, opreme, inventara, ureda i dr. 2.700,00 2.698,13 100

2.2.5. Informatičke usluge 17.100,00 17.539,06 103

2.2.6. Radio pretplata 1.000,00 960,00 96

2.2.7. Komunalne usluge (voda za piće, odvoz smeća) 5.200,00 5.206,78 100

2.2.9. Ostali izdaci (servisi, javna sklad., cest., parking i dr.) 1.400,00 1.979,00 141

2.3. Nematerijalni izdaci 6.100,00 7.243,87 119 0,4

2.3.1. Reprezentacija 2.000,00 2.717,47 136

2.3.3. Bankovne usluge 4.100,00 4.526,40 110

2.4. Izdaci za službeno auto 10.200,00 9.497,95 93 0,53

2.5. Izdaci za nabavku opreme i sitnog inventara 5.700,00 6.297,95 110 0,35

2.6. Ostali izdaci 2.900,00 3.953,25 136 0,22

2.6.1. Stručna literatura 1.900,00 2.618,00 138

2.6.2. Kamate i tečajne razlike 100,00 4,05 4

2.6.4. Troškovi slanja promidžbenih materijala 900,00 1.331,20 148

2.7. Izdaci za turističko informativni centar 28.400,00 26.390,08 93 1,47

2.7.1. Izdaci za usluge 10.300,00 8.631,10 84 0,48

b) Usluge održ., opreme, inventara, ureda i dr. 10.300,00 8.631,10 84 0,48

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA TZO ŽUPA DUBROVAČKA

PO NOVČANOM TIJEKU ZA 2016. GODINU

22

RB RASHODI PO VRSTAMAFIN. PLAN

2016

IZV. FIN. PLANA

2016

indeks

IZV.PL.2016

/PL.2016

STRUKTU

RA %

2.7.2. Informator 18.100,00 17.758,98 98 0,99

- Plaća informatora 18.100,00 17.758,98 98

3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice 13.600,00 12.869,75 95 0,724. Troškovi uređenja oko zgrade TZO 36.700,00 36.620,99 100 2,04II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 228.900,00 230.748,09 101 12,88

1.Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine/mjesta/ (osim

izgradnje komunalne infrastrukture)13.200,00 13.125,00 99 0,73

1.1. Projekt Volim Hrvatsku 13.200,00 13.125,00 99 0,73

2. Manifestacije 215.700,00 217.623,09 101 12,152.1. Kulturno-zabavne 152.500,00 154.498,98 101 8,63

2.2. Sportske manifestacije 1.000,00 1.000,00 100 0,06

2.3. Ekološke manifestacije 4.000,00 4.000,00 100 0,22

2.5. Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim

subjektima te donacije drugima za manifestacije)58.200,00 58.124,11 100 3,25

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 192.900,00 187.600,85 97 10,471. Online komunikacije 20.500,00 20.412,50 100 1,14

1.1 Internet oglašavanje 8.400,00 8.400,00 100 0,47

1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama 12.100,00 12.012,50 99 0,67

2. Offline komunikacije 158.900,00 153.713,35 97 8,582.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i

privatnog sektora60.000,00 54.795,34 91 3,06

2.2. Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV 6.100,00 6.085,01 100 0,34

2.3. Brošure i ostali tiskani materijali 82.900,00 83.008,00 100 4,63

2.4. Suveniri i promo materijali 2.700,00 2.625,00 97 0,15

2.5 Info table 7.200,00 7.200,00 100 0,4

3. Smeđa signalizacija 13.500,00 13.475,00 100 0,75IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 34.900,00 35.381,99 101 1,98

1.Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim

pravilima za sustav TZ)30.400,00 30.957,77 102 1,73

3. Posebne prezentacije 4.500,00 4.424,22 98 0,25V. INTERNI MARKETING 13.800,00 14.442,84 105 0,81

1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) 2.700,00 2.924,95 108 0,16

3. Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo) 11.100,00 11.517,89 104 0,64VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 71.300,00 80.561,70 113 4,51. Proizvodnja multimedijalnih materijala 69.500,00 78.849,86 113 4,45. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu 1.800,00 1.711,84 95 0,1

VII. POSEBNI PROGRAMI 5.000,00 5.000,00 100 0,28

1.Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja

nisu turistički razvijena5.000,00 5.000,00 100 0,28

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%) 422.700,00 459.222,17 109 25,64

SVEUKUPNO RASHODI 1.746.700,00 1.790.978,02 103 100

PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA

U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA

SVEUKUPNE RASHODE)

323.200,00 403.037,19 125 22,5

I. 403.037,19

II. 42.435,82

III. 8.000,00

453.473,01VIŠAK POSLOVANJA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU

(I. + II. + III.)

VIŠAK/MANJAK PRIHODA (PRIHODI minus RASHODI) PO

NOVČANOM TIJEKUKNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST DUGOTRAJNE IMOVINE U

UPORABI (nabavljene poslije 1.1.2008. godine

VRIJEDNOST UMJETNIČKIH SLIKA (četiri komada) - DAR

23

PRIHODI TZO ŽUPA DUBROVAČKA U 2016.

RASHODI TZO ŽUPA DUBROVAČKA U 2016.

25

Linkovi Novosti Upute RefStr BIL PR-RAS-NPF S-PR-RAS-NPF G-PR-IZ-NPF Kontrole Šifre

20207 Mjesto:

RNO broj: 0078018

9411 Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca Matični broj: 00348325

602 Grad/općina: ŽUPA DUBROVAČKA OIB:

2016-12

Šifra županije: 19

Iznosi u kunama bez lipaRačun iz rač. plana

AOPOstvareno prethodne

godine

Ostvareno u izvještajnom

razdoblju

Indeks(5/4)

1 3 4 5 6

3 001 1.746.464 1.946.929 111,531 002 0 0 -3111 003 -3112 004 -32 005 284.679 352.565 123,83211 006 284.679 352.565 123,83212 007 -33 008 1.298.497 1.578.216 121,53311 009 1.298.497 1.578.216 121,53312 010 -34 011 358 327 91,3341 012 358 327 91,33411 013 -3412 014 -3413 015 358 327 91,33414 016 -3415 017 -3416 018 -3417 019 -3418 020 -342 021 0 0 -3421 022 -3422 023 -35 024 100.000 0 0,0351 025 100.000 0 0,03511 026 -3512 027 100.000 0,0352 028 -353 029 -354 030 -355 031 -36 032 62.930 15.821 25,1361 033 14.309 0 0,03611 034 -3612 035 14.309 0,0362 036 -363 037 48.621 15.821 32,53631 038 -3632 039 -3633 040 48.621 15.821 32,537 041 0 0 -3711 042 -3712 043 -

4 044 1.599.768 1.807.802 113,041 045 610.800 600.975 98,4411 046 506.494 494.929 97,74111 047 506.494 494.929 97,74112 048 -4113 049 -4114 050 -412 051 19.000 20.900 110,0

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

Vrsta posla 708Obrazac

PR-RAS-NPF

Naziv obveznika: TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA

Poštanski broj: MLINI

Račun (IBAN):

Adresa sjedišta: ŠETALIŠTE DR. FR. TUĐMANA 7

HR6223900011100335521

Šifra djelatnosti:

Šifra grada/općine: 17096059285

Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacijaRASHODI

Ostali rashodi za radnike

PRIHODI

Naplaćena otpisana potraživanjaOstali nespomenuti prihodi

Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)Plaće (AOP 047 do 050)

RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)

Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba Prihodi od građana i kućanstava

Plaće za posebne uvjete rada

Ostali prihodi od donacija Ostali prihodi (AOP 033+036+037)

Plaće za redovan radPlaće u naraviPlaće za prekovremeni rad

Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija

2

Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040) Otpis obveza

Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)Prihodi od naknade štetaPrihod od refundacijaPrihodi od prodaje dugotrajne imovine

Ostali prihodi od financijske imovine

Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)

Oznaka razdoblja:

Prihodi po posebnim propisima iz proračuna

Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovineOstali prihodi od nefinancijske imovinePrihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)

Prihodi od donacija iz državnog proračuna Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)

Članski doprinosi

Prihodi od pozitivnih tečajnih razlikaPrihodi od dividendiPrihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)

Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)

Prihodi od zateznih kamata

Prihodi od kamata za dane zajmovePrihodi od kamata po vrijednosnim papirimaKamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvoraPrihodi od imovine (AOP 012+021)

PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041) Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)Prihodi od prodaje roba Prihodi od pružanja uslugaPrihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)Članarine

OPIS

26

413 052 85.306 85.146 99,84131 053 76.722 76.829 100,14132 054 8.584 8.317 96,94133 055 -4134 056 -42 057 551.580 714.584 129,6421 058 25.987 47.301 182,04211 059 20.887 32.637 156,34212 060 5.100 12.550 246,14213 061 2.114 -422 062 0 0 -4221 063 -4222 064 -4223 065 -4224 066 -423 067 0 0 -4231 068 -4232 069 -4233 070 -4234 071 -424 072 0 165.100 -4241 073 161.660 -4242 074 3.440 -4243 075 -4244 076 -425 077 463.813 343.796 74,14251 078 14.796 14.226 96,14252 079 127.745 58.756 46,04253 080 268.313 227.396 84,84254 081 7.788 5.207 66,94255 082 -4256 083 -4257 084 19.813 0,04258 085 18.995 29.033 152,84259 086 6.363 9.178 144,2426 087 29.296 144.873 494,54261 088 10.112 15.343 151,74262 089 9.027 119.967 1.329,04263 090 9.677 9.563 98,84264 091 480 0,0429 092 32.484 13.514 41,64291 093 1.784 1.743 97,74292 094 21.864 10.391 47,54293 095 -4294 096 1.380 1.380 100,04295 097 7.456 0,043 098 23.848 23.121 97,044 099 3.889 4.530 116,5441 100 -442 101 0 0 -4421 102 -4422 103 -4423 104 -443 105 3.889 4.530 116,54431 106 3.889 4.526 116,44432 107 -4433 108 4 -4434 109 -45 110 409.549 464.222 113,3451 111 409.549 464.222 113,34511 112 409.549 464.222 113,34512 113 -452 114 -46 115 102 370 362,7461 116 0 0 -4611 117 -4612 118 -4613 119 -4614 120 -462 121 102 370 362,74621 122 -4622 123 -4623 124 -4624 125 102 370 362,7

Naknade za obavljanje aktivnosti Naknade troškova službenih putovanjaNaknade ostalih troškovaOstale naknade Naknade volonterima (AOP 068 do 071)Naknade za obavljanje djelatnostiNaknade troškova službenih putovanjaNaknade ostalih troškovaOstale naknade

Usluge promidžbe i informiranjaKomunalne usluge

Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)

Doprinosi za zapošljavanjeDoprinosi za zdravstveno osiguranje

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životStručno usavršavanje radnika

Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)Službena putovanja

Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)

Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavacPosebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom

Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)

Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)Naknade za obavljanje aktivnosti Naknade troškova službenih putovanjaNaknade ostalih troškovaOstale naknadeRashodi za usluge (AOP 078 do 086)Usluge telefona, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanja

Ostale uslugeRashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091) Uredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovine

Zakupnine i najamnineZdravstvene i veterinarske uslugeIntelektualne i osobne uslugeRačunalne usluge

ReprezentacijaČlanarineKotizacijeOstali nespomenuti materijalni rashodi

EnergijaSitan inventar i auto gumeOstali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)Premije osiguranja

Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditoraKamate za primljene robne i ostale zajmoveKamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmoveOstali financijski rashodi (AOP 106 do 109)

Rashodi amortizacije Financijski rashodi (AOP 100+101+105) Kamate za izdane vrijednosne papire Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)

Kapitalne donacije Ostali rashodi (AOP 116+121)Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

Bankarske usluge i usluge platnog prometaNegativne tečajne razlike i valutna klauzula Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodiDonacije (AOP 111+114)Tekuće donacije (AOP 112+113)

Ugovorene kazne i ostale naknade šteta

Tekuće donacijeStipendije

Penali, ležarine i drugoNaknade šteta radnicima

Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovineOtpisana potraživanjaRashodi za ostala porezna davanjaOstali nespomenuti rashodi

Račun iz rač. plana


godine


razdoblju

Indeks(5/4)

1 3 4 5 62

OPIS

27

47 126 0 0 -4711 127 -4712 128 -

129 -130 -131 0 0 -132 0 0 -133 1.599.768 1.807.802 113,0134 146.696 139.127 94,8135 0 0 -

5221 136 167.649 314.345 187,55222 137 -

138 -139 314.345 453.472 144,3140 0 0 -

11 141 98.660 319.769 324,111-dugovno 142 1.785.098 1.951.519 109,311-potražno 143 1.563.989 1.852.916 118,511 144 319.769 418.372 130,8

145 -146 3 3 100,0147 4 4 100,0148 -149 -

u istom razdoblju prethodne godine

u izvještajnom razdoblju

051 150 -052 151 -053 152 -054 153 -055 154 -056 155 -

AOP Stanje 1. siječnjaStanje na kraju

izvještajnog razdobljaIndeks(5/4)

156 -157 7 7 100,0

Ostvarena vrijednostIndeks(5/4)

Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremiOstala nefinancijska imovina u pripremi

Stanje zaliha

AOP

Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)

Opis stavke

Građevinski objekti u pripremiPostrojenja i oprema u pripremiPrijevozna sredstva u pripremiVišegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi

VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU

MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)Višak prihoda – preneseni

Obveze poreza na dobit po obračunuManjak prihoda – preneseni

Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)

Broj sati volontiranja

Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)

Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije

Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130) UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)

Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)

Broj volontera

DODATNI PODACIStanje novčanih sredstava na početku godineUkupni priljevi na novčane račune i blagajneUkupni odljevi s novčanih računa i blagajni

Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129)

Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacijaStanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja

Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija



godine


razdoblju

Indeks(5/4)

1 3 4 5 62

OPIS

28

20207 Mjesto:

RNO broj: 0078018

9411 Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca Matični broj: 00348325

602 Grad/općina: ŽUPA DUBROVAČKA OIB:

2016-12

Šifra županije: 19

Iznosi u kunama bez lipaRačun iz rač. plana

AOP Stanje 1. siječnja Stanje 31. prosincaIndex(5/4)

1 3 4 5 6

001 1.375.272 1.454.413 105,8

0 002 1.013.070 984.945 97,2

01 003 187.763 187.763 100,0

011 004 187.763 187.763 100,0

0111 005 187.763 187.763 100,0

0112 006 -

0113 007 -

012 008 0 0 -

0121 009 -

0122 010 -

0123 011 -

0124 012 -

0125 013 -

0126 014 -

0127 015 -

0128 016 -

019 017 -

02 018 817.307 789.182 96,6

021 019 904.109 904.109 100,0

0211 020 -

0212 021 904.109 904.109 100,0

0213 022 -

022 023 138.487 144.785 104,5

0221 024 100.768 144.785 143,7

0222 025 -

0223 026 37.719 0,0

0224 027 -

0225 028 -

0226 029 -

0227 030 -

023 031 0 0 -

0231 032 -

0232 033 -

024 034 0 0 -

0241 035 -

0242 036 -

0243 037 -

0244 038 -

025 039 0 0 -

0251 040 -

0252 041 -

026 042 0 0 -

0261 043 -

0262 044 -

0263 045 -

029 046 225.289 259.712 115,3

03 047 8.000 8.000 100,0

031 048 8.000 8.000 100,0

0311 049 -

0312 050 8.000 8.000 100,0

04 051 0 0 -

041 052 -

042 053 14.128 14.128 100,0

049 054 14.128 14.128 100,0

Obrazac

BIL-NPF

BILANCA

Oznaka razdoblja:

Račun (IBAN):

Šifra grada/općine:

MLINI

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

Poštanski broj:

Adresa sjedišta:

Naziv obveznika:

ŠETALIŠTE DR. FR. TUĐMANA 7

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA

Stanje na dan: 31.12.2016.

Vrsta posla: 708

HR6223900011100335521

17096059285

Šifra djelatnosti:

OPIS

2

IMOVINA

Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

Instrumenti, uređaji i strojevi

Sitni inventar u uporabi

Ispravak vrijednosti sitnog inventara

Osnovno stado

Sitni inventar (AOP 052+053-054)

Plemeniti metali i drago kamenje

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

Ostala prijevozna sredstva

Prijevozna sredstva (AOP 032+033)

Višegodišnji nasadi

Knjige u knjižnicama

Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

Goodwill

Izdaci za razvoj

Ostala nematerijalna imovina

Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

Sportska i glazbena oprema

Poslovni objekti

Uredska oprema i namještaj

Medicinska i laboratorijska oprema

Oprema za održavanje i zaštitu

IMOVINA (AOP 002+074)

Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)

Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)

Zemljište

Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)

Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

Rudna bogatstva

Ostala prirodna materijalna imovina

Koncesije

Stambeni objekti

Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)

Licence

Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)

Komunikacijska oprema

Ostali građevinski objekti

Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine

Ostala prava

Osnivački izdaci

Građevinski objekti (AOP 020 do 022)

Patenti

Zalihe sitnog inventara

Ulaganja u računalne programe

Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)

Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine

Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)

Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

29

05 055 0 0 -

051 056 -

052 057 -

053 058 -

054 059 0 0 -

0541 060 -

0542 061 -

055 062 -

056 063 -

06 064 0 0 -

061 065 0 0 -

0611 066 -

0612 067 -

0613 068 -

0614 069 -

062 070 0 0 -

0621 071 -

0622 072 -

063 073 -

1 074 362.202 469.468 129,6

11 075 319.769 418.372 130,8

111 076 318.650 417.536 131,0

1111 077 318.650 417.536 131,0

1112 078 -

1113 079 -

112 080 -

113 081 1.119 836 74,7

114 082 -

12 083 0 0 -

121 084 0 0 -

1211 085 -

1212 086 -

122 087 -

123 088 -

124 089 0 0 -

1241 090 -

1242 091 -

1243 092 -

1244 093 -

1245 094 -

129 095 0 0 -

1291 096 -

1292 097 -

1293 098 -

1294 099 -

13 100 0 0 -

131 101 -

132 102 -

133 103 -

139 104 -

14 105 0 0 -

141 106 0 0 -

1411 107 -

1412 108 -

142 109 0 0 -

1421 110 -

1422 111 -

143 112 0 0 -

1431 113 -

1432 114 -

144 115 0 0 -

1441 116 -

1442 117 -

145 118 0 0 -

1451 119 -

1452 120 -

146 121 0 0 -

1461 122 -

1462 123 -

149 124 -

Čekovi (AOP 107+108)

Mjenice – tuzemne

Mjenice (AOP 113+114)

Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)

Čekovi-tuzemni

Opcije i drugi financijski derivati – inozemni

Izdvojena novčana sredstva

Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)

Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka

Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)

Potraživanja od radnika

Jamčevni polozi

Prijelazni račun

Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama

Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)

Potraživanja za naknade koje se refundiraju

Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)

Zajmovi ostalim subjektima

Ostala nespomenuta potraživanja

Potraživanja za naknade štete

Potraživanja za predujmove

Zajmovi građanima i kućanstvima

Ispravak vrijednosti danih zajmova

Zajmovi (AOP 101+102+103-104)

Čekovi-inozemni

Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost

Građevinski objekti u pripremi

Ostala nefinancijska imovina u pripremi

Prijevozna sredstva u pripremi

Višegodišnji nasadi u pripremi

Potraživanja za više plaćene doprinose

Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika

Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama

Novac u blagajni

Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)

Proizvodnja u tijeku

Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)

Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka

Gotovi proizvodi

Zalihe za preraspodjelu drugima

Zalihe materijala za redovne potrebe

Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)

Zalihe materijala za posebne potrebe

Zalihe rezervnih dijelova

Roba za daljnju prodaju

Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)

Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)

Novac u banci (AOP 077 do 079)

Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe

Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira

Ostali inozemni vrijednosni papiri

Obveznice – tuzemne

Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni

Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)

Postrojenja i oprema u pripremi

Ostali tuzemni vrijednosni papiri

Mjenice – inozemne

Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni

Obveznice – inozemne

Potraživanje za više plaćene poreze

Potraživanja za više plaćene ostale poreze

Vrijednosnice u blagajni

Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)

Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni

Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)

Obveznice (AOP 116+117)

Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)

Osnovno stado u pripremi

Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi

Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)


AOP Stanje 1. siječnja Stanje 31. prosincaIndex(5/4)

1 3 4 5 6

OPIS

2

30

15 125 0 0 -

151 126 0 0 -

1511 127 -

1512 128 -

152 129 0 0 -

1521 130 -

1522 131 -

159 132 -

16 133 42.433 51.096 120,4

161 134 -

162 135 222 10.012 4.509,9

163 136 42.211 41.084 97,3

164 137 0 0 -

1641 138 -

1642 139 -

165 140 -

169 141 -

19 142 0 0 -

191 143 -

192 144 -

145 1.375.272 1.454.412 105,8

2 146 115.117 66.431 57,7

24 147 115.117 66.431 57,7

241 148 47.033 36.677 78,0

2411 149 26.365 21.321 80,9

2412 150 -

2413 151 -

2414 152 5.740 3.714 64,7

2415 153 8.026 6.259 78,0

2416 154 6.902 5.383 78,0

2417 155 -

242 156 68.084 29.754 43,7

2421 157 850 -

2422 158 -

2423 159 -

2424 160 1.712 0,0

2425 161 38.123 13.762 36,1

2426 162 -

2429 163 28.249 15.142 53,6

244 164 0 0 -

2441 165 -

2442 166 -

2443 167 -

245 168 -

246 169 -

249 170 0 0 -

2491 171 -

2492 172 -

2493 173 -

25 174 0 0 -

251 175 0 0 -

2511 176 -

2512 177 -

252 178 0 0 -

2521 179 -

2522 180 -

259 181 -

26 182 0 0 -

261 183 0 0 -

2611 184 -

2612 185 -

262 186 0 0 -

2621 187 -

2622 188 -

269 189 -

29 190 0 0 -

291 191 -

292 192 0 0 -

2921 193 -

2922 194 -

5 195 1.260.155 1.387.981 110,1

51 196 945.810 934.509 98,8

511 197 945.810 934.509 98,8

512 198 -

5221 199 314.345 453.472 144,3

5222 200 -

Vlastiti izvori (AOP 197+198)

Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)

Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)

Manjak prihoda

Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove

Obveze prema dobavljačima u inozemstvu

Revalorizacijska rezerva

Vlastiti izvori

Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja

Višak prihoda

Obveze za mjenice (AOP 179+180)

Obveze za mjenice – inozemne

Obveze za kredite iz inozemstva

Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire

Odgođeno priznavanje prihoda

Obveze za zajmove u zemlji

Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163 )

Naknade volonterima

Naknade troškova radnicima

Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)

Obveze za kredite u zemlji

Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)

Ostale obveze (AOP 171 do 173)

Obveze za kazne, penale i naknade šteta

Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze

Obveze za čekove – tuzemne

Obveze za čekove – inozemne

Obveze za mjenice – tuzemne

Obveze za čekove (AOP 176+177)

Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)

Unaprijed plaćeni prihodi

Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)

Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)

Obveze za zajmove iz inozemstva

Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove

Odgođeno plaćanje rashoda

Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)

OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)

Rashodi budućih razdoblja

Ostala nespomenuta potraživanja

Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)

Ispravak vrijednosti potraživanja

Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine

Nedospjela naplata prihoda

Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa

Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično

Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)

Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)

Potraživanja za članarine i članske doprinose

Potraživanja za prihode po posebnim propisima

Potraživanja za prihode od financijske imovine

OBVEZE I VLASTITI IZVORI

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava

Obveze za prikupljena sredstva pomoći

Ostale obveze za radnike

Obveze za plaće u naravi – neto

Obveze za doprinose na plaće

Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire

Obveze za ostale financijske rashode

Potraživanja od kupaca

Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)

Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća

Obveze za naknade plaća – neto

Obveze za plaće – neto

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)

Obveze za porez na dodanu vrijednost

Obveze za poreze

Obveze za doprinose iz plaća

Obveze prema dobavljačima u zemlji

Obveze za radnike (AOP 149 do 155)

Obveze (AOP 147+174+182+190)

Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)

Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)

31

UKUPNA NOĆENJA - TZO ŽUPA DUBROVAČKA od 2007. do 2016. GODINENoćenja Noćenja Noćenja Noćenja Noćenja Noćenja Noćenja Noćenja Noćenja Noćenja

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Siječanj 3.493 3.320 2.289 1.398 1.106 1.488 1.155 660 825 156Veljača 3.458 3.999 2.652 777 1.226 1.173 1.359 539 772 302Ožujak 5.818 9.389 3.766 2.666 3.278 1.913 5.209 4.962 1.652 848Travanj 14.778 17.911 17.238 16.233 16.120 12.107 11.522 17.358 16.663 12.211Svibanj 38.089 36.788 38.159 30.925 29.710 29.886 23.036 35.050 34.401 33.696Lipanj 65.363 58.202 50.613 49.173 41.129 39.040 36.426 44.558 47.480 45.234Srpanj 119.067 100.859 84.306 82.101 74.702 73.974 69.243 76.540 80.198 69.352

Kolovoz 130.988 112.751 103.208 92.150 87.757 89.042 82.275 86.261 88.195 88.783Rujan 75.338 66.132 56.115 52.967 46.804 45.258 42.122 45.869 49.954 49.341

Listopad 32.049 30.650 22.219 23.828 16.628 15.818 14.358 18.876 23.757 20.478Studeni 6.221 4.050 2.647 2.838 2.365 4.063 2.722 1.457 4.372 2.096Prosinac 4.956 5.034 2.535 3.038 2.486 1.489 1.893 1.302 1.973 1.024Ukupno 499.618 449.085 385.747 358.094 323.311 315.251 291.320 333.432 350.242 323.521

INDEX u odnosu na 2016. godinuIndex Index Index Index Index Index Index Index Index

2016/15 2016/14 2016/13 2016/12 2016/11 2016/10 2016/09 2016/08 2016/07Siječanj 105 153 250 316 235 302 529 423 2.239Veljača 86 130 445 282 295 254 642 448 1.145Ožujak 62 154 218 177 304 112 117 352 686Travanj 83 86 91 92 122 128 85 89 121Svibanj 104 100 123 128 127 165 109 111 113Lipanj 112 129 133 159 167 179 147 138 144Srpanj 118 141 145 159 161 172 156 148 172

Kolovoz 116 127 142 149 147 159 152 149 148Rujan 114 134 142 161 166 179 164 151 153

Listopad 105 144 135 193 203 223 170 135 157Studeni 154 235 219 263 153 229 427 142 297Prosinac 98 196 163 199 333 262 381 251 484Ukupno 111 130 140 155 158 172 150 143 154

Maksimalan broj noćenja u mjesecu/godina

Siječanj 2016 3.493Veljača 2015 3.999Ožujak 2015 9.389Travanj 2015 17.911Svibanj 2014 38.159Lipanj 2016 65.363Srpanj 2016 119.067

Kolovoz 2016 130.988Rujan 2016 75.338

Listopad 2016 32.049Studeni 2016 6.221Prosinac 2015 5.034

507.011Ukupno

Ostvareno

najviše

noćenja

Mjesec

Mjesec

Mjesec Godina

32

UKUPNA NOĆENJA - HOTELI od 2007. do 2016. GODINENoćenja Noćenja Noćenja Noćenja Noćenja Noćenja Noćenja Noćenja Noćenja Noćenja

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Siječanj 1.793 795 1.653 1.107 916 684 772 711 398 390Veljača 1.052 878 1.714 867 290 536 623 501Ožujak 4.238 5.439 2.315 628 2.030 2.384 1.366 4.031 3.556 885Travanj 12.280 12.455 9.145 11.547 14.460 14.353 10.984 9.877 15.659 15.027Svibanj 28.136 24.745 26.474 26.441 25.760 25.522 26.500 19.071 30.747 30.612Lipanj 39.651 32.138 30.057 30.435 33.706 30.083 29.448 25.342 33.089 35.948Srpanj 56.241 41.596 35.489 35.972 40.154 39.116 39.240 34.649 36.896 39.773

Kolovoz 57.992 43.073 37.001 40.889 40.621 40.488 40.801 38.866 39.198 44.952Rujan 45.683 42.344 31.237 33.373 34.800 33.155 32.611 30.894 33.485 37.793

Listopad 25.688 25.336 19.162 18.067 20.455 14.539 13.986 12.385 16.795 20.751Studeni 4.491 1.972 3.821 1.142 1.686 1.572 3.445 2.068 1.251 3.112Prosinac 3.243 2.899 959 1.393 1.956 1.776 1.041 1.352 1.050 1.192Ukupno 280.488 233.670 199.027 201.861 216.834 204.208 200.817 179.747 212.124 230.435

INDEX u odnosu na 2016. godinu - HOTELIIndex Index Index Index Index Index Index Index Index

2016/15 2016/14 2016/13 2016/12 2016/11 2016/10 2016/09 2016/08 2016/07Siječanj 226 108 162 196 262 232 252 451 460Veljača 120 61 121 363 196 169 210Ožujak 78 183 675 209 178 310 105 119 479Travanj 99 134 106 85 86 112 124 78 82Svibanj 114 106 106 109 110 106 148 92 92Lipanj 123 132 130 118 132 135 156 120 110Srpanj 135 158 156 140 144 143 162 152 141

Kolovoz 135 157 142 143 143 142 149 148 129Rujan 108 146 137 131 138 140 148 136 121




Kolovoz 2016 57.992Rujan 2016 45.683


288.341

Ostvareno

najviše

noćenja

Ukupno

Mjesec

Mjesec

Mjesec Godina

33

UKUPNA NOĆENJA - AUTO KAMPOVI od 2007. do 2016. GODINENoćenja Noćenja Noćenja Noćenja Noćenja Noćenja Noćenja Noćenja Noćenja Noćenja

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Siječanj 16 6 6Veljača 12Ožujak 72 9 16 1Travanj 239 241 325 2.503 473 342 174 116 235 217Svibanj 1.348 2.151 1.605 4.827 1.730 946 1.021 979 1.411 1.322Lipanj 2.780 3.094 2.375 3.294 2.180 1.674 1.230 1.558 2.487 3.416Srpanj 7.726 7.113 6.379 9.574 6.934 4.985 5.327 6.328 8.777 9.915

Kolovoz 9.809 10.870 10.981 12.293 9.818 8.745 11.496 9.290 9.997 9.077Rujan 2.981 3.287 3.235 3.597 2.572 1.779 1.727 1.502 1.729 2.801

Listopad 394 624 645 574 473 382 329 260 188 280Studeni 16 6 5 5 18Prosinac 30Ukupno 25.377 27.426 25.545 36.662 24.192 18.853 21.318 20.038 24.846 27.047

INDEX u odnosu na 2016. godinu - AUTO KAMPOVIIndex Index Index Index Index Index Index Index Index

2016/15 2016/14 2016/13 2016/12 2016/11 2016/10 2016/09 2016/08 2016/07Siječanj 267 267VeljačaOžujak 800 450 7.200Travanj 99 74 10 51 70 137 206 102 110Svibanj 63 84 28 78 142 132 138 96 102Lipanj 90 117 84 128 166 226 178 112 81Srpanj 109 121 81 111 155 145 122 88 78

Kolovoz 90 89 80 100 112 85 106 98 108Rujan 91 92 83 116 168 173 198 172 106

Listopad 63 61 69 83 103 120 152 210 141StudeniProsinacUkupno 93 99 69 105 135 119 127 102 94


Siječanj 2016 16Veljača 2016 12Ožujak 2016 72Travanj 2013 2.503Svibanj 2013 4.827Lipanj 2007 3.416Srpanj 2007 9.915

Kolovoz 2013 12.293Rujan 2013 3.597

Listopad 2014 645Studeni 2007 18Prosinac 2015 30

37.344

Ostvareno

najviše

noćenja

Ukupno

Mjesec

Mjesec

Mjesec Godina

34

UKUPNA NOĆENJA - PRIVATNI SMJEŠTAJ od 2007. do 2016. GODINENoćenja Noćenja Noćenja Noćenja Noćenja Noćenja Noćenja Noćenja Noćenja Noćenja

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Siječanj 1.684 2.525 2.193 1.182 476 422 716 444 256 435Veljača 2.394 3.121 2.618 1.785 482 690 550 858 539 772Ožujak 1.508 3.950 3.152 3.138 636 894 538 1.178 1.390 766Travanj 2.259 5.215 3.655 3.188 1.300 1.425 949 1.529 1.464 1.419Svibanj 8.605 9.892 7.347 6.891 3.435 3.242 2.365 2.986 2.892 2.615Lipanj 22.932 22.970 17.381 16.884 13.287 9.372 8.362 9.526 8.982 8.087Srpanj 55.100 52.150 42.431 38.760 35.013 30.601 29.407 28.266 30.867 29.378

Kolovoz 63.187 58.808 53.880 50.026 41.711 38.524 36.745 34.119 37.066 33.644Rujan 26.674 20.501 17.227 19.145 15.595 11.870 10.920 9.726 10.655 9.401

Listopad 5.967 4.690 4.844 3.578 2.900 1.707 1.503 1.713 1.893 2.130Studeni 1.730 2.062 2.103 1.505 1.146 793 613 649 206 1.242Prosinac 1.713 2.105 2.863 1.142 1.082 710 448 541 252 781Ukupno 193.753 187.989 159.694 147.224 117.063 100.250 93.116 91.535 96.462 90.670

INDEX u odnosu na 2016. godinu - PRIVATNI SMJEŠTAJIndex Index Index Index Index Index Index Index Index

2016/15 2016/14 2016/13 2016/12 2016/11 2016/10 2016/09 2016/08 2016/07Siječanj 67 77 142 354 399 235 379 658 387Veljača 77 91 134 497 347 435 279 444 310Ožujak 38 48 48 237 169 280 128 108 197Travanj 43 62 71 174 159 238 148 154 159Svibanj 87 117 125 251 265 364 288 298 329Lipanj 100 132 136 173 245 274 241 255 284Srpanj 106 130 142 157 180 187 195 179 188

Kolovoz 107 117 126 151 164 172 185 170 188Rujan 130 155 139 171 225 244 274 250 284




Kolovoz 2016 63.187Rujan 2016 26.674


203.567

Ostvareno

najviše

noćenja

Ukupno

Mjesec

Mjesec

Mjesec Godina

35

UKUPNA NOĆENJA - TZO ŽUPA DUBROVAČKA od 2007. do 2016

UKUPNA NOĆENJA - HOTELI od 2007. do 2016.

UKUPNA NOĆENJA - AUTO KAMPOVI od 2007. do 2016.

UKUPNA NOĆENJA - PRIVATNI SMJEŠTAJ od 2007. do 2016.

36

Sadržaj str.

Noćenja i dolasci turista po zemljama iz kojih dolaze od 1.1. 2016. do 31.12.2016. 1

Grafički prikaz noćenja po zemljama dolaska turista: - Župa dubrovačaka – ukupno 2 - Hoteli 2 - Auto kampovi 3 - Apartmani i sobe – komercijalna noćenja 3 - Vikendaši, prijatelji i rodbina – nekomercijalna moćenja 4

Smještajni kapaciteti u Župi dubrovačkoj u 2016. godini 4

Posjetitelji i ostvarena noćenja po mjesecima u 2016. godini 5

Posjetitelji i ostvarena noćenja po smještajnim objektima u 2016. godini 5

Grafički prikaz: - kapaciteti po smještajnim objektima 5 - ostvarena noćenja po mjesecima 6 - ostvarena noćenja po smještajnim objektima 6

Raspodjela naplaćene boravišne pristojbe i turističke članarine u 2016. godini 6 Naplaćena boravišna pristojba po subjektima u 2016. godini 7

Naplaćena turistička članarina po subjektima u 2016. godini (akontacije) 7

Grafički prikaz: - uplata boravišne pristojbe po objektima 7 - uplata turističke članarine po djelatnostima 7

Izvješće Nadzornog odbora TZO Župa dubrovačka za 2016. godinu 8

Izvješće o radu Turističkog vijeća TZO Župa dubrovačka za 2016. godunu 10

Godišnje izvješće o izvršenju Programa rada i Financijskog plana TZO Župa dubrovačka za 2016. godinu 13

Prijedlog izvršenja financijskog plana TZO Župa dubrovačka za 2016. godinu 21 Grafički prikaz:

- prihodi TZO Župa dubrovačka u 2016. godini 23 - rashodi TZO Župa dubrovačka u 2016. godini 23

Stanje obveza i potraživanja TZO Župa dubrovačka na dan 31.12.2016. 24

Izvještaj o prihodima i rashodima TZO Župa dubrovačka za 2016. 25

Bilanca stanja TZO Župa dubrovačka na dan 31.12.2016. 28

Prikaz ukupnih noćenja od 2006. do 2016. godine: - ukupna noćenja - TZO Župa dubrovačka 31 - ukupna noćenja – hoteli 32 - ukupna noćenja – auto kampovi 33 - ukupna noćenja – privatni smještaj 34 - grafički prikaz 35

TZO Župa dubova -...

Documents

Transcript of TZO Župa dubova -...