Türk Tarih KurumuTürk Tarih Kurumu Başkanlığına u s Aralık t r s t tarihli ve 28514 mükerrer...
Transcript of Türk Tarih KurumuTürk Tarih Kurumu Başkanlığına u s Aralık t r s t tarihli ve 28514 mükerrer...
TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI
2013
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
Temmuz 2013
2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
Türk Tarih Kurumu Başkanlığı
Hazırlayan: Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Yeşim KÖRPE Sefa SONGÖR
İÇİNDEKİLER GİRİŞ ..................................................................................................................................................................... 2
I. OCAK – HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ............................................... 3
A- BÜTÇE GİDERLERİ ..................................................................................................................... 3
1- PERSONEL GİDERLERİ............................................................................................................ 5
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ .................................... 7
3- MAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERLERİ .............................................................................. 9
4- CARİ TRANSFERLER ............................................................................................................ 13
5- SERMAYE GİDERLERİ .......................................................................................................... 15
B- BÜTÇE GELİRLERİ ................................................................................................................... 16
C- FİNANSMAN ............................................................................................................................. 17
II. OCAK – HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER .......................................... 18
A- BİLİMSEL ÇALIŞMALAR MÜDÜRLÜĞÜ ................................................................................ 18
1- Bilimsel Projeler .................................................................................................................. 18
2- Bilimsel Toplantılar ............................................................................................................ 18
3- Yayın Faaliyetleri ................................................................................................................. 20
4- Bilişim Sistemleri................................................................................................................. 21
5- Kazı Faaliyetleri ................................................................................................................... 22
B- STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ................................................................................. 22
C- İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ........................................ 22
D- KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ ................................................................................................... 23
III. TEMMUZ- ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER ...................... 25
A- BÜTÇE GİDERLERİ .................................................................................................................. 25
B- BÜTÇE GELİRLERİ ................................................................................................................... 26
C- FİNANSMAN ............................................................................................................................. 26
IV. TEMMUZ- ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER .................................. 26
A- BİLİMSEL ÇALIŞMALAR MÜDÜRLÜĞÜ ................................................................................ 26
1- Bilimsel Toplantılar ............................................................................................................ 26
2- Bilimsel Projeler .................................................................................................................. 26
3- Kurslar ................................................................................................................................... 27
4- Yayın Faaliyetleri ................................................................................................................. 27
B- STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ................................................................................. 27
C- İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ........................................ 27
D- KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ ................................................................................................... 27
Ek-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ ...................................................................................... 29
Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ ....................................................................................... 30
GİRİŞ
Kurumun teşkilat mevzuatı 06.04.2011 tarihli 6223 sayılı kanunun verdiği
yetkiye dayanılarak 02.11.2011 tarihli ve 28103 mükerrer sayılı Resmi Gazete’ de
yayımlanan 11.10.2011 tarihli ve 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden
düzenlenmiştir.
664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türk Tarih Kurumu, Yüksek Kurumun
Kuruluşuna dahil, ayrı kamu tüzel kişiliğine sahip olup, hizmet ve görevlerini mevzuat
hükümleri ile Yönetim Kurulunca belirlenen ilke, politika ve stratejiler doğrultusunda
Yüksek Kurum Başkanlığının gözetim, denetim ve eşgüdümünde yerine getirmektedir.
Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve
hesap verebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim
ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleşmesinin sağlanması amacı ile 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun’un 30’uncu maddesinde, genel yönetim
kapsamındaki idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya
ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna
açıklayacakları hüküm altına alınmıştır.
5018 sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanun’a ekli (II) sayılı cetvelde özel bütçeli
diğer idareler arasında yer alan Kurumumuzun, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe
uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı,
Maliye Bakanlığınca yapılan açıklamalar esas alınarak hazırlanan ‘‘2013 Yılı Kurumsal
Mali Durum ve Beklentiler Raporu’’ kamuoyunun bilgisine sunulmuştur
Türk Tarih Kurumu
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 3
I. OCAK – HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
A- BÜTÇE GİDERLERİ
Türk Tarih Kurumu Başkanlığına 31 Aralık 2012 tarihli ve 28514 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6363 sayılı 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 6.932.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Kurumumuzca 6363 sayılı Kanun’un 6/2’inci maddesi gereği, 234.000 TL aktarma yapılmış, aynı Kanun’un 6/6 maddesi gereği 5.990.511,38 TL (F) işaretli cetvelde belirtilen tutar üzerinden, likit karşılığı ödenek kaydı işlemi yapılmış ve toplam ödeneğimiz 12.922.511,38 TL olmuştur.
Toplam ödeneğin yüzde 68,08’i tutarındaki 8.798.279 TL yılın ilk yarısında
harcamaya dönüşmüştür. Bu harcama tutarı 6260 sayılı Kanun ile tefrik edilen 6.932.000 TL tutarındaki başlangıç ödeneğinin ise yüzde 126,92 oranına karşılık gelmektedir.
2012 yılının ilk yarısında 3.026.776 TL gerçekleşen harcamaya göre 2013 yılının
ilk yarısında ise yüzde 190,68 artış ile 8.798.279 TL olmuştur. 2012 ve 2013 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göne ilk altı aylık
gerçekleşmesi ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo – 1 : 2012 - 2013 yılı ödenek ve gerçekleşme durumu(TL-%)
Toplam
Ödenek
Toplam
Gerçekleşme
Ocak-Haziran
Dönemi
Gerçekleşme
Başlangıç
Ödeneği
Toplam
Ödenek
Ocak-Haziran
Dönemi
Gerçekleşme
Personel Giderleri 1.202.000 1.161.362 612.072 1.137.000 1.380.236 1.026.245 40,36
SGK Devlet Primi
Giderleri 210.000 201.246 105.756 137.000 163.537 131.076 19,32
Mal ve Hizmet
Alım Giderleri 4.460.000 3.533.106 1.583.963 4.634.000 4.634.000 1.656.041 4,35
Cari Transferler 1.354.000 1.327.315 724.985 124.000 5.694.441 5.729.290 87,35
Sermaye Giderleri 1.017.088 440.420 0 900.000 1.050.298 255.627 100,00
TOPLAM 8.243.088 6.663.449 3.026.776 6.932.000 12.922.511 8.798.279 65,60
2012 2013Artış
Oranı
(%)
Türk Tarih Kurumu
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 4
2013 yılının ilk yarısında toplam harcamaya göre ilk altı aylık kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Grafik -1: 2013 yılı harcamalarının Ocak-Haziran dönemi kullanım oranları (%)
2012 ve 2013 yıllarının ilk altı aylık döneminde yapılan harcamalar aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Grafik - 2: 2012 ve 2013 yılları Ocak-Haziran dönemi harcamalar(TL)
1.026.245 12%
131.076 1%
1.656.041 19%
5.729.290 65%
255.627 3%
Personel Giderleri
SGK Devlet PrimiGiderleri
Mal ve Hizmet AlımGiderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
PersonelGiderleri
SGK DevletPrimi
Giderleri
Mal ve HizmetAlım
Giderleri
CariTransferler
SermayeGiderleri
61
2.0
72
10
5.7
56
1.5
83
.96
3
72
4.9
85
0
1.0
26
.24
5
13
1.0
76
1.6
56
.04
1
5.729.290
25
5.6
27
2012
2013
Türk Tarih Kurumu
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 5
2012 ve 2013 yılları bütçe ödenekleri ile ilk altı aylık toplam harcama miktarı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Grafik - 3: 2012 ve 2013 yılları toplam ödenekleri ile Ocak-Haziran dönemi
harcamaları (TL)
Ekonomik tasnif bazında bütçe ödeneklerinin gerçekleşmelerine ilişkin bilgilere ve değerlendirmelere aşağıdaki bölümlerde yer verilmiştir.
1- PERSONEL GİDERLERİ Kurumumuz 2013 yılı bütçesinde personel giderleri için 1.380.236,00 TL ödenek
tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde personel giderleri için ayrılan ödenekten 1.026.245,00 TL harcanmış olup, bu harcama toplam personel giderleri ödeneğinin yüzde 74,35’lik kısmını oluşturmaktadır.
2013 yılının ilk altı ayında, 2012 yılının ilk altı aylık dönemine göre, personel
giderlerinde yüzde 40,36 oranında artış görülmektedir. 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 20 adet Yüksek Kurum Uzman
Yardımcısı kadrosu ihdas edilmiştir. 01.08.2012 tarihinde 28371 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Yüksek Kurum Uzmanlığı yönetmeliği gereği, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumca düzenlenen 20.10.2012 tarihinde açılan sınav ile 20 adet Yüksek Kurum Uzman Yardımcısı 2013 yılında göreve başlamıştır.
2012 2013
8.243.088
12.922.511
3.089.338
8.798.279
TOPLAM ÖDENEK
HARCAMA
Türk Tarih Kurumu
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 6
2012 yılında 41 adet olan dolu kadro sayısı 61’e yükselmiştir. Personel giderlerindeki artışın nedeni 20 adet Yüksek Kurum Uzman Yardımcısının göreve başlamasıdır.
2012 ve 2013 yıllarının ilk altı aylık döneminde personel giderleri için yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo - 2: 2012-2013 yılları personel giderleri ödenek durumu ve Ocak-Haziran
dönemi gerçekleşmeleri(TL)
Personel Giderleri
2012 2013 Artış Oranı (%)
Toplam Ödenek
Ocak-Haziran Dönemi
Gerçekleşme
Gerçekleşme Oranı(%)
Toplam Ödenek
Ocak-Haziran Dönemi
Gerçekleşme
Gerçekleşme Oranı(%)
Memurlar 1.078.146 560.914 52,03 1.313.236 970.522 73,90 42,20
Sözleşmeli Personel 123.854 51.158 41,30 67.000 55.723 83,17 8,19
TOPLAM 1.202.000 612.072 50,92 1.380.236 1.026.245 74,35 40,36 2012 ve 2013 yıllarının ilk altı aylık döneminde personel giderleri için yapılan
harcamaların aylar itibari dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik - 4 : 2012-2013 yılları personel giderlerinin Ocak-Haziran dönemi aylık
dağılımı(TL)
129.199
92.892 88.532 90.060 88.270
123.119
157.907 158.241
191.516
174.889 171.752 171.940
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN
2012
2013
Türk Tarih Kurumu
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 7
2012-2013 yıllarındaki ilk altı aylık dönemde personel giderlerinin ikili düzeyde yapılan harcamaların dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Grafik - 5 : 2012-2013 yılları ikili düzey harcamaların dağılımı(TL)
2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2013 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için
163.537,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için ayrılan ödenekten 131.076,00 TL harcanmış olup, bu harcama toplam sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ödeneğinin yüzde 80,15’lik kısmını oluşturmaktadır.
2013 yılının ilk altı ayında, 2012 yılının ilk altı aylık dönemine göre, sosyal
güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yüzde 19,32 oranında artış görülmektedir.
Kurumumuza 2013 yılının ilk altı aylık dönemde 20 adet Yüksek Kurum Uzman
Yardımcılarının göreve başlaması nedeniyle personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde artış görülmektedir.
2012 ve 2013 yıllarının ilk altı aylık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına
devlet primi giderleri için yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
Memurlar SözleşmeliPersonel
560.914
51.158
970.522
55.723
2012
2013
Türk Tarih Kurumu
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 8
Tablo - 3: 2012-2013 yılları sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderleri ödenek durumu ve Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmeleri(TL)
SGK Devlet Primi
Giderleri
2012 2013 Artış Oranı (%)
Toplam Ödenek
Ocak-Haziran Dönemi
Gerçekleşme
Gerçekleşme Oranı(%)
Toplam Ödenek
Ocak-Haziran Dönemi
Gerçekleşme
Gerçekleşme Oranı(%)
Memurlar 191.851 98.523 51,35 153.537 123.794 80,63 20,41
Sözleşmeli Personel 18.149 7.233 39,85 10.000 7.283 72,83 0,69
TOPLAM 210.000 105.756 50,36 163.537 131.076 80,15 19,32 2012 ve 2013 yıllarının ilk altı aylık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına
devlet primi giderleri için yapılan harcamaların aylar itibari dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Grafik - 6: 2012- 2013 yılları sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi
giderlerinin Ocak-Haziran dönemi aylık dağılımı (TL)
23.602
15.845 15.426 15.345 15.440
20.098
26.259
20.425 21.474 21.002 21.017 20.899
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN
2012
2013
Türk Tarih Kurumu
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 9
2012-2013 yıllarındaki ilk altı aylık dönemde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin ikili düzeyde yapılan harcamaların dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Grafik - 7: 2012- 2013 yılları ikili düzey harcamaların dağılımı(TL)
3- MAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERLERİ 2013 yılı bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için 4.634.000,00 TL ödenek
tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alım giderleri için ayrılan ödenekten 1.656.041,00 TL harcanmış olup, bu harcama mal ve hizmet alım giderleri ödeneğinin yüzde 35,74’lük kısmını oluşturmaktadır.
2013 yılının ilk altı ayında, 2012 yılının ilk altı aylık dönemine göre, mal ve
hizmet alımları giderlerinde yüzde 4,35 oranında artış görülmektedir.
0
50.000
100.000
150.000
Memurlar SözleşmeliPersonel
98.523
7.233
123.794
7.283
2012
2013
Türk Tarih Kurumu
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 10
2012 ve 2013 yıllarının ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alımları giderleri için yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo – 4: 2012-2013 yılları mal ve hizmet alım giderleri ödenek durumu ve Ocak – Haziran dönemi gerçekleşmeleri(TL)
Mal ve Hizmet Alım Giderleri içerisinde bulunan Tanıtma Giderlerindeki artışın
nedeni, 2013 yılının ilk altı aylık diliminde 5 kitap fuarına katılım sağlanmasıdır. 2013 yılının ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alımları için yapılan
harcamaların aylık dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Toplam
Ödenek
Ocak-Haziran
Dönemi
Gerçekleşme
Gerçekleşme
Oranı (%)
Toplam
Ödenek
Ocak-Haziran
Dönemi
Gerçekleşme
Gerçekleşme
Oranı (%)
Üretime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları 60.000 6.884 11,47 422.000 0 0,00 0,00
Tüketime
Yönelik Mal ve
Malzeme
Alımları 809.100 481.696 59,53 1.202.000 381.790 31,76 -26,17
Yolluklar 250.400 147.501 58,91 197.000 94.635 48,04 -55,86
Görev Giderleri 332.000 13.909 4,19 342.000 3.100 0,91 -348,66
Hizmet Alımları 1.687.500 568.817 33,71 1.212.000 770.972 63,61 26,22Temsil ve
Tanıtma
Giderleri 302.000 71.363 23,63 192.000 171.145 89,14 58,30
Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
Giderleri 857.000 233.669 27,27 955.000 222.699 23,32 -4,93
Gayrimenkul
Mal Bakım ve
Onarım
Giderleri 162.000 60.123 37,11 112.000 11.700 10,45 -413,89
TOPLAM 4.460.000 1.583.963 35,51 4.634.000 1.656.041 35,74 4,35
Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
2012 2013Artış
Oranı
(%)
Türk Tarih Kurumu
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 11
Grafik – 8: 2012-2013 yılları mal ve hizmet alım giderlerinin Ocak-Haziran dönemi aylık dağılımı (TL)
Grafik - 9: 2013 yılı Ocak – Haziran dönemi mal ve hizmet alımları için yapılan harcamaların toplam harcamaya göre dağılımı(TL-%)
2013 yılı mal ve hizmet alımları için yapılan toplam harcamanın %46,56’lık
dilimini hizmet alımları oluşturmaktadır.
183.909
359.232
294.427
171.978
292.994
281.423
99.904
279.434
431.830
286.551 343.679
214.643
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN
2012
2013
0 0%
381.790 23%
94.635 6%
3.100 0%
770.972 47%
171.145 10%
222.699 13%
11.700 1%
Üretime Yönelik Malve Malzeme Alımları
Tüketime Yönelik Malve Malzeme Alımları
Yolluklar
Görev Giderleri
Hizmet Alımları
Temsil ve TanıtmaGiderleri
Menkul Mal,GayrimaddiHak Alım, Bakım veOnarım Giderleri
Türk Tarih Kurumu
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 12
2012 ve 2013 yıllarının ilk altı aylık döneminde yapılan hizmet alımları harcamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo – 5: 2012-2013 yılı Ocak – Haziran dönemi hizmet alımlarının dağılımı(TL)
Ekonomik Kod
Açıklama 2012 2013 Artış Oranı (%)
Hizmet Alımı 568.817 770.972 21,10
03.5.1.01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 14.220 17.700 19,66
03.5.1.03 Bilgisayar Hizmeti Alımları(Yazılım ve Donanım Hariç) 0 708 100,00
03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri 60.581 0 0,00
03.5.1.06 Enformasyon ve Raporlama Giderleri 0 504 100,00
03.5.1.08 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri 128.694 248.652 48,24
03.5.1.90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 0 5.251 100,00
03.5.2.01 Posta ve Telgraf Giderleri 26.902 48.384 44,40
03.5.2.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 15.467 19.107 19,05
03.5.2.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri 3.650 1.946 -87,56
03.5.3.02 Yolcu Taşıma Giderleri 781 820 4,76
03.5.3.03 Yük Taşıma Giderleri 0 400 100,00
03.5.3.04 Geçiş Ücretleri 40 0 0,00
03.5.4.01 İlan Giderleri 4.142 7.774 46,72
03.5.4.02 Sigorta Giderleri 2.130 0 0,00
03.5.4.03 Komisyon Giderleri 1.246 1.391 10,44
03.5.4.90 Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler 58 0 0,00
03.5.5.02 Taşıt Kiralaması Giderleri 0 74.747 100,00
03.5.5.12 Personel Servis Kiralama Giderleri 106.430 105.819 -0,58
03.5.9.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri 2.808 1.050 -167,43
03.5.9.11 Diğer Binaların İşletme Maliyetine Katılım Giderleri 10.955 16.558 33,84
03.5.1.09 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri 190.713 220.160 13,38
TOPLAM 568.817 770.972 26,22
Hizmet alımları içerisinde bulunan Temizlik Hizmet Alımlarının artış nedeni,
fuarlara katılım olması, kitap depolarında kitap taşınması ve personel sayısının artması nedeniyle 2012 yılına göre işçi sayısında artış yapılmasındandır.
Telefon giderlerinin artmasının nedeni personel sayısının artmasıdır. 2013 yılında ilk defa Taşıt Kiralaması Giderleri kullanılmıştır. 9 adet taşıtın
tasfiyesi nedeniyle 4 adet taşıt hizmet alımı yoluyla kiralanmıştır.
Türk Tarih Kurumu
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 13
Grafik – 10: 2012-2013 yılı Ocak–Haziran dönemi hizmet alımlarının aylık gerçekleşmeleri(TL)
4- CARİ TRANSFERLER 2013 yılı bütçesinde cari transferler için 124.000,00 TL başlangıç ödeneği tahsis
edilmiştir. Kurumumuzca 6363 sayılı Kanun’un 6/6’ıncı maddesi gereği, 5.570.441,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı işlemi yapılarak toplam ödenek 5.694.441,00 TL olmuştur.
Yılın ilk altı aylık döneminde cari transferler için ayrılan ödenekten 5.729.290,00
TL harcanmış olup, bu harcama cari transferler için ayrılmış toplam ödeneğinin ( yıl içinde yapılan ekleme dâhil) yüzde 100,61’lik kısmını oluşturmaktadır.
2013 yılının ilk altı ayında, 2012 yılının ilk altı aylık dönemine göre, cari transfer
harcamalarında yüzde 87,35 oranında artış göstermiştir. Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler ödeneğine yıl içinde
5.000.000,00 TL likit karşılığı ödenek ekleme işlemi yapılmış olup, 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (E) işaretli cetvelin 79’uncu sırasında yer alan Kanun hükmüne dayanılarak, Yakın Dönem Tarih Araştırmaları faaliyetleri için 5.000.000,00 TL transfer yapılmıştır. Bu nedenle, cari transfer harcamaları yüksek görülmektedir.
664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kurumumuza 20 adet Yüksek Kurum
Uzman Yardımcısının göreve başlaması nedeniyle kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler kaleminde yer alan memurların öğle yemeğine yardım gideri artış göstermiştir.
Hane halkına yapılan transferler içerisinde bulunan burs ücretleri 2012 yılına
göre 2013 yılının ilk altı ayında burs alan kişi sayısı azaldığından harcamada azalış görülmektedir. 2013 yılını ilk yarısında yurtiçi 48 yüksek lisans, 37 doktora, 1 doktora sonrası; yurtdışı 1 doktora sonrası burs verilmiştir.
9.487
107.452 114.373 107.756 113.531
116.218
8.274
139.753 158.044 165.057
152.706
147.138
0
50.000
100.000
150.000
200.000
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN
2012
2013
Türk Tarih Kurumu
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 14
2012-2013 yıllarının ilk altı aylık döneminde cari transferler tertibinden yapılan harcamalar ile ödenek miktarı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo – 6: 2012-2013 yılları cari transferler ödenek durumu ve Ocak-Haziran
dönemi gerçekleşmeleri (TL)
2012 ve 2013 yıllarının ilk altı aylık döneminde cari transferler harcamaların
aylar itibari dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik – 11: 2012-2013 yılları cari transferler harcamalarının Ocak-Haziran
dönemi aylık dağılımı(TL)
Toplam
Ödenek
Ocak-Haziran
Dönemi
Gerçekleşme
Gerçekleşme
Oranı(%)
Başlangıç
Ödeneği
Toplam
Ödenek
Ocak-Haziran
Dönemi
Gerçekleşme
Gerçekleşme
Oranı(%)
Görev
Zararları 39.038 23.000 58,92 50.000 50.000 25.000 50,00 8,00
Kar Amacı
Gütmeyen
Kuruluşlara
Yapılan
Transferler 17.000 6.818 40,11 18.000 5.018.000 5.012.134 99,88 99,86
Hane Halkına
Yapılan
Transferler 1.296.962 695.167 53,60 56.000 626.441 692.155 110,49 -0,44
Yurt Dışına
Yapılan
Transferler 1.000 0 0,00 0 0 0,00 0,00
TOPLAM 1.354.000 724.985 53,54 124.000 5.694.441 5.729.290 100,61 87,35
2013
Cari
Transferler
2012Artış
Oranı
(%)
55
.98
1
20
1.1
05
10
7.4
23
10
7.5
14
14
0.8
89
11
2.0
73
89
.07
9
86
.35
6
5.086.863
24
2.4
84
13
1.9
11
92
.59
7
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN
2012
2013
Türk Tarih Kurumu
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 15
5- SERMAYE GİDERLERİ 2013 yılı bütçesinde sermaye giderleri için 900.000,00 TL. başlangıç ödeneği
tahsis edilmiştir. Kurumumuzca 6363 sayılı Kanun’un 6/6’ıncı maddesi gereği, Kurumumuz bünyesinde bulunan binaların bakım onarımı için 150.298,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı işlemi yapılarak toplam ödenek 1.050.298,00 TL olmuştur.
2012 yılında ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri için ayrılan ödenekten harcama yapılmamış, 2013 yılının ilk altı aylık döneminde 255.627,00 TL harcanmış olup, bu harcama sermaye giderleri için ayrılan toplam ödeneğin yüzde 24,34’lük kısmını oluşturmaktadır. Artışın nedeni, hizmet binasında, kızılay kitap satış bürosunda ve İstanbul irtibat bürosunda onarım işleri yapılmış, hizmet binası bahçesine billboard yerleştirilmiş ve Kurum arşivi yeniden düzenlenmiştir.
2012-2013 yıllarının ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri tertibinden yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo – 7: 2012-2013 yılları sermaye giderleri ödenek durumu ve Ocak – Haziran
dönemi gerçekleşmeleri (TL)
Toplam
Ödenek
Ocak-Haziran
Dönemi
Gerçekleşme
Gerçekleşme
Oranı (%)
Başlangıç
Ödeneği
Toplam
Ödenek
Ocak-Haziran
Dönemi
Gerçekleşme
Gerçekleşme
Oranı (%)
Mamul Mal
Alımları 151.000 0 0,00 91.000 128.828 100.157 77,74 100,00
Menkul
Sermaye
Üretim
Giderleri 489.000 0 0,00 704.000 704.000 0 0,00 0,00
Gayri Maddi
Hak Alımları 70.000 0 0,00 62.000 62.000 0 0,00 0,00
Menkul
Malların
Büyük Onarım
Giderleri 167.088 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00
Gayrimenkul
Büyük Onarım
Giderleri 140.000 0 0,00 43.000 155.470 155.470 100,00 100,00
TOPLAM 1.017.088 0 0,00 900.000 1.050.298 255.627 24,34 100,00
Sermaye
Giderleri
2012Artış
Oranı
(%)
2013
Türk Tarih Kurumu
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 16
Tablo – 8: Sermaye Giderlerine İlişkin proje bazında ödenek tablosu aşağıda gösterilmiştir(TL)
PROJE ADI KARAKTERİSTİK 2013 YILI
BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)
EKLENEN
2013 YILI TOPLAM ÖDENEK
(TL)
Yurtdışındaki Tarihi Türk Eserlerinin Tespiti
Araştırma
100.000 0 100.000
Türkiye'nin Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Tarihi Projesi
Araştırma
100.000 0 100.000 Kütüphane ve Arşiv Materyallerini Sayısallaştırma Projesi
Hizmet Alımı
350.000 0 350.000
Tarihi Sinema ve Belgesel Film Projesi
Etüd-Proje, Müşavirlik 100.000 0 100.000
Muhtelif İşler
Etüd-Proje, Onarım, Donanım, Yazılım, Makine-Techizat, Yayın Alımı 250.000 150.298 400.298
B- BÜTÇE GELİRLERİ 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun’unda 125.000.000,00 TL bütçe geliri tahmin edilmiştir. 2013 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 15.394.874,00 TL bütçe geliri gerçekleşmiş olup, bu tutar tahmin edilen bütçe gelirinin yüzde 12,32 oranına karşılık gelmektedir. 2012 yılında tahmin edilen bütçe gelirinin altında toplam 115.742.491,00 TL bütçe geliri gerçekleşmiş olup, aynı yılın ilk yarısında ise 90.128.427,00 TL gerçekleşme olmuştur. 2013 yılının ilk yarısında gerçekleşen bütçe geliri, 2012 yılının ilk yarısına göre yüzde 485,44 oranında azalış göstermektedir. 2012 yılı bankadaki hisse senetleri üzerinden elde edilen iştirak gelirinin 2013 Haziran ayında hesaplara alınamamasından kaynaklanmaktadır.
Türk Tarih Kurumu
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 17
2012 ve 2013 yılı bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo - 9: 2012 – 2013 yılı Ocak – Haziran dönemi gelirlerinin dağılımı(TL)
Grafik – 12: 2013 yılı gelirleri dağılımı(TL-%)
C- FİNANSMAN Kurumumuzun bütçe giderleri kendi öz gelirleri olan; bankadaki hisse senetleri üzerinden elde edilen iştirak gelirleri, bankadaki mevduat faiz gelirleri, yayın satış ve diğer gelirlerle finanse edilmektedir.
Bütçe Geliri
Tahmini
Ocak-
Haziran
Dönemi
Tahsilatı
Net
Tahsilatın
Tahmine
Oranı (%)
Bütçe Geliri
Tahmini
Ocak-
Haziran
Dönemi
Tahsilatı
Net
Tahsilatın
Tahmine
Oranı (%)
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 7.000 430 6,14 7.000 100 1,43 -330,00
Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri 400.000 377.010 94,25 700.000 262.945 37,56 -43,38
Diğer Mal Satış Gelirleri 2.000 1.100 55,00 2.000 632 31,60 -74,05
İştirak Gelirleri 85.000.000 65.315.798 76,84 83.702.000 662.462 0,79 -9759,55
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 20.000 0 0,00 10.000 0 0,00 0,00
Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 40.000 21.867 54,67 40.000 12.591 31,48 -73,67
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar 64.000 0 0,00 32.000 0 0,00 0,00
Mevduat Faizleri 34.000.000 24.077.212 70,82 40.000.000 14.371.150 35,93 -67,54
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları 4.000 2.754 68,85 4.000 0 0,00 0,00
Kişilerden Alacaklar 3.000 2.500 83,33 3.000 4.000 133,33 37,50
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 460.000 329.756 71,69 500.000 80.993 16,20 -307,14
TOPLAM 120.000.000 90.128.427 75,11 125.000.000 15.394.874 12,32 -485,44
Bütçe Gelirleri
2012 2013
Artış
Oranı
(%)
938.731 6%
0 0%
14.456.142 94%
Teşebbüs ve MülkiyetGelirleri
Alınan Bağış ve Yardımlar ileÖzel Gelirler
Diğer Çeşitli Gelirler
Türk Tarih Kurumu
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 18
II. OCAK – HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
A- BİLİMSEL ÇALIŞMALAR MÜDÜRLÜĞÜ
1- Bilimsel Projeler
“Osmanlı Dünyasında Bina Kitabeleri” konulu Prof. Dr. Hatice Aynur’un projesi:
Bu proje ile Osmanlı döneminde tüm Osmanlı coğrafyasında inşa edilmiş her türden mimari yapının kitabelerini toplayıp bilgisayar ortamında bir veri tabanı oluşturmayı ve bunları kullanılabilir hale getirilerek, araştırmacıların hizmetine sunulması hedeflenen projenin çalışmaları devam etmektedir.
Laonikos Halkokondilis’in Historia adlı eserinin çevirisi Prof. Dr. Feridun Emecen
başkanlığında başlatılmış olup, üçte ikilik kısmı tamamlanmıştır. 2013 yılında da proje ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
Yeni İpek Yolu Araştırma Projesi: Tarihî İpek Yolu’nun tarihini yoğunlaştırarak
canlandırmak, Tarihî İpek Yolu güzergahında yer alan ülkeler arasında akademisyen değişim ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla Çin Sosyal Bilimler Akademisi Çin Sınır Bölgeleri Tarih ve Coğrafyası Araştırma Merkezi ve Türk Tarih Kurumu arasında 2015 yılına kadar devam edecektir.
2- Bilimsel Toplantılar
İdarece Düzenlenen Bilimsel Toplantılar: 21 Mart 2013 tarihinde Türk Tarih Kurumu tarafından tarih bölüm başkanlarının katılımıyla “I. Tarih Çalıştayı: Türk Tarihi ile İlgili Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” Ankara’da yapılmıştır. Çalıştaya 80 bölüm başkanı veya temsilcisi katılmıştır.
24 Haziran -5 Temmuz 2013 tarihleri arasında Türk Tarih Kurumu tarafından Ankara’da “Sosyal Bilimler Seminerleri “ düzenlenmiştir. Seminerlere konuşmacı olarak katılanlar ve konuları aşağıda verilmiştir:
24 Haziran 2013’te: Prof. Dr. Mustafa İsen, Prof. Dr. Vedat Gürbüz, “ Türk Dış
Politikasında Kafkasya” Doç. Dr. Nuh Aslantaş, “ Arap Yahudi İlişkilerinin Tarihi Kökenleri”
25 Haziran 2013’te: Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Tarih Yazıcılığı Üzerine” Doç. Dr.
Veysel Ayhan, “Türk Dış Politikasında Ortadoğu” Habib Hürmüzlü, “Ortadoğu’da Türkmenler”
Türk Tarih Kurumu
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 19
26 Haziran 2013’te: Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, “ Felsefe Tarih İlişkisi” Doç. Dr. Bestami Bilgiç, “Türk Dış Politikasında Balkanlar” Prof. Dr. Suraiya Faroqhi, “ Osmanlı ve Etrafındaki Dünya”
27 Haziran 2013’te: Prof. Dr. Nurhan Atasoy, “Osmanlı Kültürünün Avrupadaki Yansımaları” Prof. Dr. Melek Fırat, “Türk Dış Politikasında Afrika” Prof. Dr. Osman Gümüşçü, “Anadolu Atlası”
28 Haziran 2013’te: Mehmet Genç, “Osmanlı Ekonomisi” Prof. Dr. Mehmet
Seyitdanlıoğlu, “Tanzimat Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu” Prof. Dr. Altan Çetin, “Arap Baharı ve Türkiye”
1 Temmuz 2013’te: Doç. Dr. Erhan Afyoncu, “ Osmanlı Tarih Araştırmaları” Yrd.
Doç. Dr. Bayram Sinkaya, “Tarihsel Süreç İçerisinde Türkiye İran İlişkileri” Prof. Dr. Cihat Göktepe, “Osmanlıdan Günümüze Kıbrıs”
2 Temmuz 2013’te: Prof. Dr. Metin Hülagü, “Osmanlıdan Cumhuriyete Geçiş” Prof.
Dr. Esin Kahya, “Bilim Tarihi Metodolojisi” Doç. Dr. Yasemin Avcı, “Bir Osmanlı Kenti Kudüs”
3 Temmuz 2013 : Prof. Dr. Cemil Koçak, “Türk Politik Tarihi” Prof. Dr. Halil
İnalcık “ Osmanlı İmparatorluğu” Prof. Dr. Kemal Çiçek, “Ermeni Meselesi”
4 Temmuz 2013’te: Doç. Dr. İlyas Kemaloğlu, “ Türk Rus İlişkileri” Prof. Dr. Çağrı Erhan, “Türk Amerikan İlişkileri” Prof. Dr. Mehmet Özcan, “ Türk AB İlişkileri”
Başka Kurumlarla Ortaklaşa Düzenlenen Bilimsel Toplantılar: 25-26 Nisan 2013 tarihleri arasında Türk Tarih Kurumu ve Tataristan İlimler Akademisi Şehabettin Mercani Tarih Enstitüsü İşbirliğiyle “Akdes Nimet Kurat’ın Hayatı ve Eserleri” konulu sempozyum düzenlenmiştir. Başka Kurumların Düzenlediği Katılım Sağlanan Bilimsel Toplantılar:
28 Mart – 1 Nisan 2013 tarihlerinde Azerbaycan Üniversitesi ve Azerbaycan Genç Bilim Adamları Derneği işbirliğiyle “Azerbaycanlıların Soykırımı Arşiv Belgelerinde” adlı sempozyum düzenlenmiştir. Sempozyuma Kurumumuzu temsilen Prof. Dr. İbrahim Ethem ATNUR katılmıştır.
03-05 Nisan 2013 tarihlerinde Erciyes Üniversitesi tarafından “Türk Diasporası
ve Türk Dünyası Vizyon 2023” adlı toplantı düzenlenmiştir. Kurumumuzu temsilen Prof. Dr. Mehmet Metin HÜLAGÜ ve Arş. Gör. Can DEVECİ toplantıya katılmışlardır.
13-18 Nisan 2013 tarihlerinde Arab World İle Museum No Frontiers tarafından
“Europe e-sergisi Birinci Vasilik Komite Toplantısı” düzenlenmiştir. Kurumumuzu temsilen Prof. Dr. Mehmet Metin HÜLAGÜ ve Arş. Gör. Can DEVECİ katılmıştır.
Türk Tarih Kurumu
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 20
30 Nisan – 1 Mayıs 2013 tarihlerinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından “Batıda II. Abdülhamit İmajı” adlı konferans düzenlenmiştir. Kurumumuzu temsilen Prof. Dr. Mehmet Metin HÜLAGÜ ve Arş. Gör. Can DEVECİ katılmıştır.
02 Mayıs 2013 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından “Gelecek
Geçmişi Tartışıyor” adlı sempozyum düzenlenmiştir. Kurumumuzu temsilen Prof. Dr. Mehmet Metin HÜLAGÜ ve Arş. Gör. Can DEVECİ katılmıştır.
06-07 Mayıs 2013 tarihlerinde Çorum Hitit Üniversitesi tarafından “Hicaz
Demiryolları Üzerine Değerlendirme” adlı panel düzenlenmiştir. Kurumumuzu temsilen Prof. Dr. Mehmet Metin HÜLAGÜ ve Arş. Gör. Can DEVECİ katılmıştır.
08-11 Mayıs 2013 tarihlerinde Çanakkale Üniversitesi ve Çanakkale Valiliği
işbirliğiyle “Uluslar arası Gelibolu” adlı konferans düzenlenmiştir. Kurumumuzu temsilen Aytaç YÜRÜKÇÜ katılmıştır.
10-12 Mayıs 2013 tarihlerinde Makedonya Tarih Enstitüsü tarafından “Dinler ve
Medeniyetler Arası Diyalog Üzerine Üçüncü Dünya Konferansı” düzenlenmiştir. Kurumumuzu temsilen Prof. Dr. Mehmet Metin HÜLAGÜ ve Arş. Gör. Can DEVECİ katılmıştır.
29 Mayıs 2013 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi
İşbirliğiyle “Osmanlı Bursası’nda Dil, Kültür ve Edebiyat Şöleni” adlı panel düzenlenmiştir. Kurumumuzu temsilen Prof. Dr. Mehmet Metin HÜLAGÜ ve Arş. Gör. Can DEVECİ katılmıştır.
4 Haziran 2013 tarihinde National University of Mongola tarafından “Silk Road:
Past, Present and Future” adlı konferans düzenlenmiştir. Kurumumuzu temsilen Prof. Dr. Saadettin GÖMEÇ katılmıştır.
05-09 Haziran 2013 tarihlerinde Utah University tarafından “The Caucasus at
Imperial Twilight: Nationalism, Ethnicity & Nation-Building(1870s-1920)” adlı panel düzenlenmiştir. Kurumumuzu temsilen Prof. Dr. Mehmet Metin HÜLAGÜ, Prof. Dr. İ. Ethem ATNUR ve Arş. Gör. Can DEVECİ katılmıştır.
19 Haziran 2013 tarihinde Sakarya Üniversitesi tarafından “Orta Doğu
Araştırmaları” adlı konferans düzenlenmiştir. Kurumumuzu temsilen Arş. Gör. Can DEVECİ katılmıştır.
3- Yayın Faaliyetleri
2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 3 çeviri ve 7 yeni araştırma eseri olmak üzere 10 adet yeni eserin basımı yapılmış olup, 2 adet tıpkıbasım yapılmıştır.
Ocak-Haziran döneminde yurtiçinde bulunan üniversite ve diğer kamu kurum ve kişilere 10.059 adet eser, 6 adet süreli yayın; yurtdışındaki üniversitelere 214 adet eser ücretsiz olarak gönderilmiştir.
Türk Tarih Kurumu
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 21
Basımı Yapılan Yeni Yayınlar:
a) Ü. FAFO TELATAR, Ünlü Kişiler (De Virius Illustribus)
b) UĞUR ÖZCAN, II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı-Karadağ İlişkileri
c) ENVER ÇAKAR, Doğu Akdeniz Sahilinde Bir Osmanlı Sancağı: Trablus(1516-
1579)
d) İBRAHİM ŞAHİN-FARUK YAVUZ, Esad Serezli, Memleket Hatıraları
e) FATMA SARIKAYA(Çeviri), Ölüm ve Sürgün
f) ANTONY GRAFTON(Çeviri-Fatma Acun), Dipnotlar: Merak Uyandıran Bir Tarih
g) BÜLENT ÖZDEMİR(ed.), Çanakkale Muharebatı
h) İSMAİL CERAN, Fas Tarihi
i) A. KOLESNİKOV-İ. KAMALOV, Avrasya Türkologları Sözlüğü I. Cilt -2. Kitap Rusya
Türkologları (XX. Yüzyılın İkinci Yarısı- XXI. Yüzyılın Başı)
j) MÜKRİMİN HALİL YİNANÇ(Yayına Hazırlayan Refet Yinanç) Türkiye Tarihi
Selçuklular Devri I
Basımı Yapılan Tıpkıbasımlar:
a) Piri Reis Haritası-İzahname
b) MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, Nutuk I-IV
Basımı Yapılan Süreli Yayınlar:
a) Belleten (278. Sayı)
b) Höyük (3. Sayı)
4- Bilişim Sistemleri AVES
Kurumumuz, Türkiye ve dünyadaki akademisyenlerle internet üzerinden iletişim sağlayacak Araştırmacı Bilgi Sistemi ilk altı ayda oluşturulmuştur. Araştırmacı Bilgi Sistemi (AVES), tarih araştırmacılarının kişisel ve akademik çalışmalarına ilişkin bilgilerini girebilecekleri ve güncelleyebilecekleri dinamik bir sistemdir. Sistem, araştırmacı bilgilerine erişim sağlanmasının yanı sıra, araştırmacıların araştırma konularına göre envanterinin çıkarılması, etkinliklere dair yıllık ve dönemsel raporların üretilmesine yönelik bir çok fonksiyonel modül içermektedir. Haziran ayı sonu itibariyle kayıtlı üye sayısı 1743 kişi olmuştur.
Türk Tarih Kurumu
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 22
APSİS Türk Tarih Kurumu tarafından desteklenen projelerin başvurusundan,
sonuçlandırılmasına kadar tüm süreçlerin elektronik ortamda yürütülmesine imkân veren, kapsamlı bir otomasyon sistemi olan Proje Süreçleri Yönetim Sistemi (APSİS), ilk altı ayda oluşturulmuştur. Araştırmacılar için iletişim kurma, talepte bulunabilme, rapor ve yayınlarını birime ulaştırabilme, yürüyen ve kapanan projelerinin detaylarına erişebilme gibi muhtelif imkânlar bulunmaktadır.
5- Kazı Faaliyetleri Ocak-Haziran 2013’te Kurumumuzdan arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarına maddi destek verilmesini isteyen arkeologlardan 34 başvuru olmuştur.
B- STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Kurumumuz 2013-2017 dönemi Stratejik Planı, Kurum mevzuatının 02.11.2011 tarihli ve 28103 mükerrer sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilmesi nedeniyle, Kalkınma Bakanlığı’nın değerlendirme raporu da dikkate alınarak revize çalışmaları tamamlanmış ve Nisan 2013’de Kurumumuz internet sayfasında yayımlanmıştır.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. Maddesi gereği, 2012
yılı Faaliyet Raporu hazırlanarak Kurumumuz internet sayfasında yayımlanmış ve basımı yapılarak Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığı’na gönderilmiştir.
2012 yılı yönetim dönemi cetvelleri hazırlanarak Sayıştay Başkanlığına ve
Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. 2012 yılı bütçe gerçekleşmeleri Muhasebat Genel Müdürlüğü say 2000i sistemi
verilerinden alınarak 2012 yılı Bütçe Kesin Hesabı oluşturulmuştur. Kurumumuzca yayımlanan 2012/1 sayılı Ön Mali Kontrol İşlemleri Genelgesi
gereği, Kurumun harcama birimi tarafından ihalesi yapılan 5 adet taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının ve 2 adet diğer konularda ön mali kontrol yapılarak görüş yazıları düzenlenmiştir.
C- İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ocak-Haziran döneminde Kütüphane Müdürlüğünden gelen talepler doğrultusunda Kütüphane Renovasyon Donanım ve Yazılım Alımı ile Kütüphane ve Arşiv Materyallerinin Sayısallaştırılması ihalesi yapılmıştır.
Kurumumuza ait İstanbul İrtibat Bürosunun dış cephe boya, mantolama işleri ile kanalizasyon altyapı işleri yapılarak eskiyen kısımların onarımı sağlanmıştır.
Türk Tarih Kurumu
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 23
Hizmet binası için arşiv dolapları ve Kurum faaliyetlerinin daha geniş kitlelere duyurulması ve yayınların tanıtımı için LED ekran alımı yapılmış, merkezi ısıtma ve soğutma sisteminin bakım onarımı yaptırılmıştır. Engellilerin Kuruma giriş çıkışlarını ve ihtiyaçlarını giderebilmeleri için hizmet binasında gerekli tadilatlar yapılmıştır.
D- KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 yılının ilk yarısında kütüphane değişim, bağış ve satın alma yoluyla alınan
materyallerin Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince “Taşınır Bilgi Sistemi” ne aylık girişi yapılan materyallerin durumu aşağıda gösterilmiştir.
Tablo - 10: 2013 yılında sisteme girişi yapılan materyallerin aylık dağılımı (Adet)
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM
Kitap 156 89 89 239 130 5 708
Süreli Yayın 15 5 22 20 45 23 130
CD-ROM 0 1 0 1 1 0 4
Yazma 0 0 0 0 0 0 0
Mikrofilm 0 0 0 0 0 0 0
GENEL TOPLAM 842 2013 yılının ilk yarısında Kütüphaneden yararlanan okuyucuların istatistikî bilgisi aşağıda gösterilmiştir.
Tablo - 11: 2013 yılında Kütüphaneden yararlanan araştırmacıların aylık dağılımı (Adet) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM Lisans 25 60 49 49 84 56 323 Yüksek Lisans 116 119 135 142 121 95 728 Doktora 122 125 144 184 150 104 829 Öğretim Üyesi 128 124 100 111 121 96 680 Kurum Mensubu 14 46 95 79 52 35 321 Kişisel 80 45 60 47 55 39 326 GENEL TOPLAM 3.207
Türk Tarih Kurumu
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 24
2013 yılının ilk yarısında kütüphaneden yararlanan 3207 okuyucunun kullandığı materyal sayısı aşağıda gösterilmiştir.
Tablo - 12: 2013 yılında okuyucuların kullandığı materyalin aylık dağılımı (Adet)
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM
Kitap 1.844 1.981 2.130 2.334 2.155 1.149 11.593
Dergi 490 444 453 417 323 304 2.431
Gazete 161 224 185 139 128 111 948
Harita 3 6 4 5 7 28 53
Tercüme 2 8 2 1 2 17 32
Yazma 0 6 14 6 6 6 38
Mikrofilm 0 0 0 4 4 0 8
CD-ROM 4 5 13 7 9 3 41
Fotokopi 0 2 0 0 0 0 2
GENEL TOPLAM 15.146 Kütüphanemizde verilen okuyucu hizmetleri dışında araştırmacılardan gelen bilgi ve belge talepleri karşılanmaktadır. Bu kapsamda;
Tablo - 13: Araştırmacılara verilen bilgi ve belge sayıları (Adet)
MATERYAL ADI ADET
Cd-Rom'a Çekilen Yazma ve Nadir Eser 1
Kopyalanan Cd-Rom 4
Kamera İle Cd'ye Aktarılan Sayfa Poz 43
Tarayıcı ve Cd'den Alınan Çıktı 3
İnternetten Alınan Çıktı 127
GENEL TOPLAM 178
Kütüphanemize mikrofilm ve mikrofişleri dijital ortama aktaran
okuyucu/tarayıcı alınarak kütüphanemiz koleksiyonunda mevcut olan mikrofilm
ve mikrofişler dijital ortama aktarılmaya başlanmıştır.
Merhum Prof. Dr. Ali SEVİM’ e ait 240 adet eser ailesi tarafından kütüphanemize
armağan edilmiştir. Koleksiyonumuzda mevcut olmayan eserler, teknik işlemleri
tamamlandıktan sonra araştırmacıların hizmetine sunulacaktır.
“Kütüphane Renovasyon Projesi” kapsamında 30.733 adet kitabın etiketleme,
26.635 adet kitabın eşleştirme işlemi tamamlanmıştır.
“Kütüphane ve Arşiv Materyallerini Sayısallaştırma Projesi” kapsamında çekim
yapılacak makinelerin kurulumu tamamlanmış, deneme çekimlerine
başlanmıştır.
Türk Tarih Kurumu
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 25
Belge Arşivimizden 24 araştırmacı; 4.024 adet belge, 535 adet fotoğraftan
yararlanmıştır.
Posta, e-posta ve telefonla 115 kişi veya kuruluşça bilgi talebinde bulunulmuş,
tümüne cevap verilmiştir.
Araştırmacılar tarafından talep edilen 2 adet yazma eser dijital ortama aktarılmış,
CD’si mevcut olan 5 adet yazma eser ise kopyalanarak araştırmacılara verilmiştir.
Cilt atölyemizde 252 kitap tamir edilmiş, 92 dergi ciltlenmiş olup, 3 gazetede
tamir edilmiştir.
III. TEMMUZ- ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
A- BÜTÇE GİDERLERİ Yılın ilk altı aylık diliminde yapılan harcamalar sonucunda, yıl içinde eklemeler dâhil toplam ödenekten 4.124.232,00TL kalmıştır. Geriye kalan ödeneğin yılın ikinci altı aylık diliminde harcanması beklenmektedir.
Grafik -13: 2013 yılı Temmuz – Aralık dönemi ödenek dağılımı(TL-%)
353.991 8% 32.461
1%
2.977.959 71%
-34.849 -1%
794.671 19% PERSONEL GİDERLERİ
SOSYAL GÜVENLİKKURUMLARINA DEVLETPRİMİ GİDERLERİ
MAL VE HİZMET ALIMGİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
Türk Tarih Kurumu
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 26
B- BÜTÇE GELİRLERİ 2013 yılında 125.000.000,00TL tahmin edilen gelire karşılık, ilk altı aylık dilimde 15.394.873,00TL gerçekleşme olmuştur. Geriye kalan 109.605.126,00TL’nin yılın ikinci altı aylık diliminde gerçekleşmesi beklenmektedir.
Grafik -14: 2013 yılı Temmuz – Aralık dönemi gelir dağılımı(TL-%)
C- FİNANSMAN Kurumumuzun bütçe giderlerinin tamamı, kurumun kendi öz gelirlerinden karşılanmaktadır.
IV. TEMMUZ- ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
A- BİLİMSEL ÇALIŞMALAR MÜDÜRLÜĞÜ
1- Bilimsel Toplantılar
Yönetim Kurulunca kabul edilen ve 2013 yılı Temmuz-Aralık döneminde
yapılması planlanan bilimsel toplantılar, Uluslararası Piri Reis ve Türk Denizcilik Tarihi
Sempozyumu, Tarihi İpek Yolu Projesi Ön Hazırlık Toplantısı, Türk Tarihçiler Kurultayı,
Uluslararası Devlet Yönetim Geleneği, Osmanlıdan Günümüze Filistin Sempozyumu,
Sultan Abdülaziz ve Dönemi Sempozyumu yapılması planlanmaktadır.
2- Bilimsel Projeler
2013 yılında destek isteyen ve Yönetim Kurulunca kabul edilen; Prof. Dr. Gülfettin Çelik tarafından yürütülecek “Osmanlı Kültür Tarihi Yaz Okulu” projesi yılın ikinci yarısında işlemleri devam ettirilecektir.
83.522.269 76%
32.000 0%
26.050.857 24%
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYETGELİRLERİ
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLARİLE ÖZEL GELİRLER
DİĞER GELİRLER
Türk Tarih Kurumu
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 27
3- Kurslar
Yüksek lisans, doktora öğrencileri, araştırma görevlileri ve akademisyenlerin
araştırma yapmalarını kolaylaştıracak ve niteliklendirecek bir program olan Dil Kursları
Eğitim Seminerleri’nin ilki 26 Ağustos 2013-28 Şubat 2014 tarihleri arasında
düzenlenecektir. 15 Ağustos 2013 tarihine kadar başvurular alınacak olan Dil Kursu
Eğitim Seminerleri, Arapça, Ermenice, İbranice ve Osmanlıca dilleri eğitimlerini
kapsamaktadır.
4- Yayın Faaliyetleri
2013 yılının ikinci yarısında süreli yayınlardan 1 Belgeler, 1 Höyük, 1 Kırk Ambar
ve 2 Belleten sayısı çıkarılması planlanmaktadır. Yılın ilk yarısında baskı hazırlık
işlemlerine başlanmış olan 110 adet eserin yıl sonuna kadar basılması düşünülmektedir.
B- STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2016 Dönemi Bütçe ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberlerinde belirtilen ilke ve esaslara göre, Kurumun cari ve yatırım bütçe teklifleri 2013 yılının Temmuz ayı içerisinde hazırlanarak Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığına teslim edilmiştir. Temmuz-Aralık döneminde cari bütçe ve yatırım programı ilgili bakanlıklarla görüşmeleri yapılacak olup, yıl sonuna kadar 2014-2016 dönemine ait cari bütçe ve yatırım programı kesinleşene kadar çalışmaları takip edilecektir.
Kurumumuzun 2013-2017 dönemine ait Stratejik Plan’ın yayımlanması nedeniyle ilk defa 2014 yılına ait bütçe teklifimize uygun Performans Programı Temmuz ayında hazırlanmış olup, cari yatırım bütçelerinin kesinleşmesi ile birlikte nihai Performans Programı da yıl sonuna kadar güncellenecektir. 2013 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz ayı sonuna kadar Kurumumuz internet sayfasında yayımlanacaktır.
C- İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2013 yılı Temmuz-Aralık döneminde Özel Güvenlik, Personel Taşıma, Temizlik
Hizmeti ve Araç Kiralama ihaleleri yapılacaktır. Hizmet binası boya badana işleri,
kamyon ve forklift alımının yapılması planlanmaktadır.
D- KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ
Temmuz-Aralık 2013 döneminde "Kütüphane Renovasyon Projesi" tamamlanacak olup, proje sonunda 1995 yılından bu yana yapılamayan sayım işlemi gerçekleştirilecek, kütüphanemizin sahip olduğu taşınırlar kayıt altına alınacaktır.
Türk Tarih Kurumu
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 28
"Kütüphane ve Arşiv Materyallerini Sayısallaştırma Projesi" de Temmuz- Aralık 2013 döneminde tamamlanacaktır. Bu proje ile kütüphanemiz koleksiyonunda mevcut olan yazma eser, harita, arşiv belgesi, resim, fotoğraf vb. materyaller dijital ortama aktarılacaktır. Materyallerin fiziki yıpranmalarının önüne geçilip, gelecek nesillere sağlık bir biçimde aktarılmaları sağlanacaktır. Ayrıca internet ortamında araştırmacıların kullanımına sunularak önemli bir hizmet gerçekleştirilecektir. Dijitalleştirilen arşiv belgelerinin ayrıntılı indekslenmesi yapılarak kullanımları maksimumum düzeye çıkarılacaktır.
Temmuz - Aralık 2013 döneminde Kütüphanemiz koleksiyonunda bulunan yazma eserlerin basılı kataloğunun yayımlanması için "künye tespit fişleri"nin hazırlatılması planlanmaktadır.
Kütüphanemiz koleksiyonun dengeli bir biçimde geliştirilmesi amacıyla, kitap, süreli yayın, mikrofilm, mikrofiş vb. sağlanması işlemine bu dönemde de devam edilecektir. Araştırmacıların bilgi ve belge talepleri karşılanarak kütüphanemizden maksimum düzeyde faydalanmaları sağlanacaktır.
Türk Tarih Kurumu
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 29
Ek-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
01 PERSONEL GİDERLERİ 1.161.362 1.137.000 129.199 157.907 92.892 158.241 88.532 191.516 90.060 174.889 88.270 171.753 123.119 171.940 612.072 1.026.245 40,36 52,70 90,26 110.755
01 1 MEMURLAR 1.064.317 1.070.000 118.012 145.030 85.219 149.680 80.858 182.955 82.769 166.284 80.596 163.193 113.460 163.380 560.914 970.522 42,20 52,70 90,70 99.478
01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 97.045 67.000 11.187 12.877 7.674 8.560 7.674 8.560 7.291 8.605 7.674 8.560 9.659 8.560 51.158 55.723 8,19 52,72 83,17 11.277
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 201.246 137.000 23.602 26.259 15.845 20.425 15.427 21.474 15.345 21.002 15.440 21.017 20.098 20.899 105.756 131.076 19,32 52,55 95,68 5.924
02 1 MEMURLAR 188.129 127.000 21.984 25.045 14.757 19.211 14.339 20.260 14.340 19.789 14.352 19.803 18.752 19.685 98.523 123.794 20,41 52,37 97,48 3.206
02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 13.117 10.000 1.618 1.214 1.088 1.214 1.088 1.214 1.005 1.214 1.088 1.214 1.346 1.214 7.233 7.283 0,69 55,14 72,83 2.717
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 3.533.106 4.634.000 183.909 99.904 359.232 279.434 294.427 431.830 171.978 286.551 292.994 343.679 281.423 214.643 1.583.963 1.656.041 4,35 44,83 35,74 2.977.959
03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 6.884 656.000 0 0 6.884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.884 0 0,00 100,00 0,00 656.000
03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 735.413 1.202.000 95.617 61.677 176.195 89.215 68.968 119.298 34.666 35.094 79.351 51.305 26.899 25.200 481.696 381.790 -26,17 65,50 31,76 820.210
03 3 YOLLUKLAR 220.394 197.000 4.069 4.005 11.996 6.864 13.836 20.320 7.536 14.485 41.192 33.456 68.871 15.506 147.501 94.635 -55,86 66,93 48,04 102.365
03 4 GÖREV GİDERLERİ 52.481 342.000 3.362 141 2.743 0 741 106 206 2.519 2.694 66 4.161 268 13.909 3.100 -348,66 26,50 0,91 338.900
03 5 HİZMET ALIMLARI 1.672.976 1.010.000 9.487 8.274 107.452 139.753 114.373 158.044 107.756 165.057 113.532 152.706 116.218 147.138 568.817 770.972 26,22 34,00 76,33 239.028
03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 282.185 160.000 10.928 9.885 150 17.910 15.119 7.789 4.624 34.494 10.898 89.099 29.644 11.968 71.363 171.145 58,30 25,29 106,97 -11.145
03 7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAKALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 403.404 955.000 60.411 15.491 49.775 19.311 72.441 125.743 15.693 34.373 13.644 16.105 21.706 11.675 233.669 222.699 -4,93 57,92 23,32 732.301
03 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 159.369 112.000 35 431 4.037 6.381 8.948 529 1.497 529 31.682 942 13.924 2.889 60.123 11.700 -413,89 37,73 10,45 100.300
05 CARİ TRANSFERLER 1.327.315 124.000 55.981 89.079 201.105 86.356 107.423 5.086.863 107.514 242.484 140.889 131.911 112.073 92.596 724.985 5.729.290 87,35 54,62 4620,39 -5.605.290
05 1 GÖREV ZARARLARI 23.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 23.000 25.000 0 0 23.000 25.000 8,00 100,00 50,00 25.000
05 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 14.011 18.000 866 3.187 2.031 0 1.040 5.003.354 953 2.799 926 1.744 1.001 1.050 6.818 5.012.134 99,86 48,66 27845,19 -4.994.134
05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 1.290.304 56.000 55.115 85.892 199.074 86.356 106.383 83.509 106.561 239.685 116.963 105.167 111.071 91.546 695.167 692.155 -0,44 53,88 1235,99 -636.155
05 6 YURT DIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 100,00 100,00 0
06 SERMAYE GİDERLERİ 440.420 900.000 0 84.771 0 50.563 0 0 0 70.699 0 49.594 0 0 0 255.627 100,00 0,00 28,40 644.373
06 1 MAMUL MAL ALIMLARI 145.998 91.000 0 0 0 50.563 0 0 0 0 0 49.594 0 0 0 100.157 100,00 0,00 110,06 -9.157
06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 704.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 100,00 0,00 704.000
06 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 24.733 62.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 62.000
06 6 MENKUL MALLARIN BAKIM ONARIM GİDERLERİ 167.088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
06 7 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 102.601 43.000 0 84.771 0 0 0 0 0 70.699 0 0 0 0 0 155.470 100,00 0,00 361,56 -112.470
TOPLAM 6.663.449 6.932.000 392.692 457.921 669.074 595.018 505.808 5.731.683 384.896 795.624 537.592 717.955 536.713 500.079 3.026.776 8.798.279 65,60 45,42 126,92 -1.866.279
OCAK-HAZİRAN
GERÇEK. ORANI
(%)
2013 YILSONU
GERÇEKLEŞME
TAHMİNİ
MART
GERÇEKLEŞME
NİSAN
GERÇEKLEŞME
MAYIS
GERÇEKLEŞME
HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
ARTIŞ
ORANI
(%)
BÜTÇE GİDERLERİ2012
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2013
KESİNTİLİ
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK
GERÇEKLEŞME
ŞUBAT
GERÇEKLEŞME
Türk Tarih Kurumu
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 30
Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 66.248.614 84.461.000 86.300 707.595 70.044 47.978 59.877 90.113 98.926 43.908 65.365.273 42.894 35.784 6.244 65.716.204 938.731 -6.900,54 99,20 1,11 83.522.269
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 883.166 709.000 81.580 42.195 67.213 45.482 56.626 88.506 94.910 40.707 45.052 41.102 33.159 5.687 378.540 263.677 -43,56 42,86 37,19 445.323
Kit ve Kamu Bankaları Gelirleri 65.315.798 83.702.000 0 662.462 0 0 0 0 0 0 65.315.798 0 0 0 65.315.798 662.462 -9.759,55 100,00 0,79 83.039.538
Kira Gelirleri 14.364 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10.000
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 35.286 40.000 4.720 2.938 2.831 2.496 3.251 1.607 4.016 3.201 4.423 1.792 2.625 557 21.867 12.591 -73,67 61,97 31,48 27.409
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 32.000
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 0 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 32.000
Diğer Gelirler 49.493.877 40.507.000 4.711.387 2.666 3.906.414 3.813.624 3.898.396 5.653.635 3.831.145 3.692.901 3.785.689 1.293.280 4.279.191 36 24.412.222 14.456.143 -68,87 49,32 35,69 26.050.857
Faiz Gelirleri 49.136.257 40.000.000 4.433.478 0 3.872.227 3.812.851 3.897.648 5.644.029 3.830.591 3.691.814 3.767.292 1.222.455 4.275.975 0 24.077.212 14.371.150 -67,54 49,00 35,93 25.628.850
Para Cezaları 2.754 4.000 0 0 2.754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.754 0 0,00 100,00 0,00 4.000
Diğer Çeşitli Gelirler 354.866 503.000 277.909 2.666 31.433 773 748 9.607 554 1.087 18.397 70.824 3.216 36 332.256 84.993 -290,92 93,63 16,90 418.007
Toplam 115.742.491 125.000.000 4.797.687 710.261 3.976.458 3.861.602 3.958.273 5.743.748 3.930.072 3.736.809 69.150.962 1.336.173 4.314.975 6.280 90.128.427 15.394.874 -485,44 77,87 12,32 109.605.126
MART
GERÇEKLEŞMEBÜTÇE GELİRLERİ
2012
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2013 BÜTÇE
OCAK
GERÇEKLEŞME
ŞUBAT
GERÇEKLEŞME2013 YILSONU
GERÇEKLEŞME
TAHMİNİ
NİSAN
GERÇEKLEŞME
HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
MAYIS
GERÇEKLEŞME
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMIARTIŞ
ORANI
(%)
OCAK-HAZİRAN
GERÇEK. ORANI
(%)
Türk Tarih Kurumu
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 31
2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
32