Hoja1160763.698408.2298399.221190817080330003000712202.04122478775147785077850104249.150.027391.0524214.68279.9212564.6772345.3103264.2345220712230023000.01200000.08456592,965.008,400.00785280.00.07852814615.640.023400.010470.0202.040.0102600.0715140.00.0954500.02542.370.028464.686038.130.020172.510.0202.040.0906821.38900382.78

Hoja2101216182028333940416696053726450322530003000712202.04439507151477850778501023004230186043253825.923825.923225504011263167578.6778501949.15102604325171814454445467578.632678140132004284.7520000768122967.47300064304.1350.85457.63180061.21083.53825.9264592300200401.2645920044543452160763.698408.2211908170803.630003000712202.04122478715147785077850104249.150.00.01449027391.0524214.68279.9212564.6742454650596061626350408400345220712230023001200008456577850778504793.392000329186367867844543407688005368.2564304.118001800401.2401.2

72345.3103264.2345220712230023000.01200000.084565785280.00.07852814615.640.023400.0656768697075799495971047202.041026071514954502542.37104710473834.71202.04200020002724793.39958.683563.2340684294.64454890.88208202.041073.655368.25205210260

10470.0202.040.0102600.0715140.00.0954500.02542.370.028464.688090.130.020172.510.0202.040.0

Hoja4RAZON SOCIAL:Comercial Altiplano SRL53726459PERIODO :20145040200RUC:203634721001,007,235.881,007,235.883244457683452L I B R O D I A R I O G E N E R A L D E L E J E R C I C I O 2 0 1464304.118003825.92(Importe en Nuevos Soles)2300FECHAF.MAYCOD.NOMBRE DE LA CUENTADEBEHABER401.2 ----------- 01 -------------.10EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO.66,960.00101Caja24,200.00104Cuentas corrientes en instituciones financieras.1041Cuentas corrientes operativas.42,760.0012CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS.6,450.00121Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar.1212Emitidas en cartera.6,450.0020MERCADERAS43,950.00201Mercaderas manufacturadas2011Mercaderas manufacturadas.20111Costo.43,950.0033INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO.102,300.00334Equipo de transporte.3341Vehculos motorizados.33411Costo.42,300.00332Edificaciones.3321Edificaciones administrativas.33211Costo de adquisicin o construccin.60,000.0040TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR.1,860.00401Gobierno central.4011Impuesto general a las ventas.40111IGV - Cuenta propia.1,860.0039DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS.4,230.00391Depreciacin acumulada.3913Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo.39133Equipo de transporte.4,230.0040TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR.4,325.00401Gobierno central.4017Impuesto a la renta.40171Renta de tercera categora.3,720.00403Instituciones pblicas.4031ESSALUD.2484032ONP.35742CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS.8,400.00421Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar.4212Emitidas.8,400.0050CAPITAL.120,000.00501Capital social.5012Participaciones.120,000.0059RESULTADOS ACUMULADOS.84,565.00591Utilidades no distribuidas.5911Utilidades acumuladas.84,565.002-JanAsiento de apertura. ----------- 02 -------------.40TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR.4,325.00401Gobierno central.4017Impuesto a la renta.40171Renta de tercera categora.3,720.00403Instituciones pblicas.4031ESSALUD.2484032ONP.35765OTROS GASTOS DE GESTIN.1,047.00659Otros gastos de gestin.6592Sanciones administrativas.1,047.0010EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO.5,372.00101Caja.26-MayPor el pago de renta, Essalud, SNP, ms los .intereses y las multas por declrar fuera de plazo. ----------- 03 -------------.94GASTOS ADMINISTRATIVOS.1,047.00941Gastos Administrativos .1,047.0079CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS.1,047.00791Cargas imputables a cuentas de costos y gastos.1,047.0026-MayGastos de intereses, multas. ----------- 04 -------------.10EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO.3,225.00101Caja.3,225.0012CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS.3,225.00121Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar.1212Emitidas en cartera.3,225.0027-MayCobro 50% de la Fact. N 001-0345. ----------- 05 -------------.10EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO.3,225.00104Cuentas corrientes en instituciones financieras.1041Cuentas corrientes operativas.3,225.0010EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO.3,225.00101Caja.3,225.0027-MayDepsito del cobro de la factura. ----------- 06 -------------.42CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS.5,040.00421Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar.4212Emitidas.5,040.0010EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO.5,040.00104Cuentas corrientes en instituciones financieras.1041Cuentas corrientes operativas.5,040.0028-MayPago al proveedor 60% de Fact. 003-0456. ----------- 07 -------------.60COMPRAS.77,850.00601Mercaderas.6011Mercaderas manufacturadas.77,850.0040TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR.14,013.00401Gobierno central.4011Impuesto general a las ventas.40111IGV - Cuenta propia.14,013.0042CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS.91,863.00421Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar.4212Emitidas.91,863.003-NovAdquisicin de mercaderas con Fat. 003-0456. ----------- 08 -------------.28EXISTENCIAS POR RECIBIR.77,850.00281Mercaderas.77,850.0061VARIACIN DE EXISTENCIAS.77,850.00611Mercaderas.6111Mercaderas manufacturadas.77,850.003-NovMercadera por recibir. ----------- 09 -------------.20MERCADERAS.77,850.00201Mercaderas manufacturadas.2011Mercaderas manufacturadas.20111Costo.77,850.0028EXISTENCIAS POR RECIBIR.77,850.00281Mercaderas.77,850.0020-NovPor la recepcin de las mercaderas. ----------- 10 -------------.60COMPRAS.678601Mercaderas.6011Mercaderas manufacturadas.67840TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR.122401Gobierno central.4011Impuesto general a las ventas.40111IGV - Cuenta propia.12242CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS.800421Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar.4212Emitidas.80020-NovContab. Fact. N 002-0474 de Transportes. ----------- 11 -------------.20MERCADERAS.678201Mercaderas manufacturadas.2011Mercaderas manufacturadas.20111Costo.67861VARIACIN DE EXISTENCIAS.678611Mercaderas.6111Mercaderas manufacturadasPor la recepcin de las mercaderas.67820-NovPor transf. a costo de mercaderas. ----------- 12 -------------.42CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS.32421Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar.4212Emitidas.3210EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO.32101Caja.3220-NovPor el depsito en cta. detrac. Del proveedor.equivalente a 4% del precio total. ----------- 13 -------------.42CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS.768421Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar.4212Emitidas.76810EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO.768104Cuentas corrientes en instituciones financieras.1041Cuentas corrientes operativas.76820-NovPago al proveedor con cheque. ----------- 14 -------------.12CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS.112,631.00121Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar.1212Emitidas en cartera.112,631.0040TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR.17,181.00401Gobierno central.4011Impuesto general a las ventas.40111IGV - Cuenta propia.17,181.0070VENTAS.95,450.00701Mercaderas.7011Mercaderas manufacturadas.70111Terceros.95,450.0022-NovVenta de mercaderas Fact. N 001-348. ----------- 15 -------------.10EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO.67,578.60101Caja.67,578.6012CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS.67,578.60121Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar.1212Emitidas en cartera.22-NovCobro 60% de la venta.67,578.60 ----------- 16 -------------.10EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO.67,578.60104Cuentas corrientes en instituciones financieras.1041Cuentas corrientes operativas.67,578.6010EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO.67,578.60101Caja.67,578.6023-NovDepsito en cta. cte. Del cobro del da 22/11. ----------- 17 -------------.42CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS.64,304.10421Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar.4212Emitidas.64,304.1010EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO.64,304.10104Cuentas corrientes en instituciones financieras.1041Cuentas corrientes operativas.64,304.1025-NovPago al proveedor COMERCIAL EL LEON SAC.de la Fact. N 003-0456 en un 70%. ----------- 18 -------------.42CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS.27,558.90421Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar.4212Emitidas.27,558.9042CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS.27,558.90423Letras por pagar.27,558.9025-NovPor la aceptacin de letra de 60 das. ----------- 19 -------------.63GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.2,000.00632Asesora y consultora.6323Auditora y contable.2,000.0040TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR.200401Gobierno central.4017Impuesto a la renta.40172Renta de cuarta categora.20042CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS.1,800.00424Honorarios por pagar.1,800.0028-NovHonorarios del contador. ----------- 20 -------------.94GASTOS ADMINISTRATIVOS.2,000.00941Gastos Administrativos .2,000.0079CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS.2,000.00791Cargas imputables a cuentas de costos y gastos.2,000.0028-NovDestino del gasto de R/H.. ----------- 21 -------------.42CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS.1,800.00424Honorarios por pagar.1,800.0010EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO.1,800.00101Caja.1,800.0028-NovPago de Recibo por Honorarios. ----------- 22 -------------.62GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES.4,793.39621Remuneraciones.6211Sueldos y salarios.4,397.61627Seguridad, previsin social y otras contribuciones.6271Rgimen de prestaciones de salud.395.7840TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR.967.47403Instituciones pblicas.4031ESSALUD.395.784032ONP.571.6941REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR.3,825.92411Remuneraciones por pagar.4111Sueldos y salarios por pagar.3,825.9229-NovContab. Plla. De remuneraciones. ----------- 23 -------------.94GASTOS ADMINISTRATIVOS.958.68941Gastos Administrativos .958.6895GASTOS DE VENTA.3,834.71951Gastos de Venta.3,834.7179CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS.4,793.39791Cargas imputables a cuentas de costos y gastos.29-NovDestino de la planilla. ----------- 24 -------------.41REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR.3,825.92411Remuneraciones por pagar.4111Sueldos y salarios por pagar.3,825.9210EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO.3,825.92101Caja.3,825.9229-NovPago de remuneraciones. ----------- 25 -------------.10EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO.20,000.00104Cuentas corrientes en instituciones financieras.1041Cuentas corrientes operativas.20,000.0018SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO.712181Costos financieros.71245OBLIGACIONES FINANCIERAS.20,712.00451Prstamos de instituciones financieras y otras entidades.4511Instituciones financieras.20,000.00455Costos de financiacin por pagar.4551Prstamos de instituciones financieras y otras entidades.45511Instituciones financieras.7121-DecPrstamo obtenido. ----------- 26 -------------.16CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS.3,000.00168Otras cuentas por cobrar diversas.1682Otras cuentas por cobrar diversas.3,000.0040TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR.457.63401Gobierno central.4011Impuesto general a las ventas.40111IGV - Cuenta propia.457.6375OTROS INGRESOS DE GESTIN.2,542.37754Alquileres.7542Edificaciones.2,542.372-DecAlquiler del local. ----------- 27 -------------.10EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO.3,000.00101Caja.2,640.00104Cuentas corrientes en instituciones financieras.1042Cuentas corrientes para fines especficos.36016CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS.3,000.00168Otras cuentas por cobrar diversas.1682Otras cuentas por cobrar diversas.3,000.002-DecCobro del alquiler. ----------- 28 -------------.33INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO.1,949.15336Equipos diversos.3361Equipo para procesamiento de informacin (de cmputo).33611Costo.1,949.1540TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR.350.85401Gobierno central.4011Impuesto general a las ventas.40111IGV - Cuenta propia.350.8546CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS.2,300.00465Pasivos por compra de activo inmovilizado.4654Inmuebles, maquinaria y equipo.2,300.005-DecAdquisicin de una computadora. ----------- 29 -------------.46CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS.2,300.00465Pasivos por compra de activo inmovilizado.4654Inmuebles, maquinaria y equipo.2,300.0010EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO.2,300.00104Cuentas corrientes en instituciones financieras.1041Cuentas corrientes operativas.2,300.005-DecPago por adquisicin de mercadera. ----------- 30 -------------.63GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.340636Servicios bsicos.6364Telfono.34040TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR.61.2401Gobierno central.4011Impuesto general a las ventas.40111IGV - Cuenta propia.61.242CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS.401.2421Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar.4212Emitidas.401.26-DecPor contab. Serv. Telfono. ----------- 31 -------------.94GASTOS ADMINISTRATIVOS.68941Gastos Administrativos .6895GASTOS DE VENTA.272951Gastos de Venta.27279CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS.340791Cargas imputables a cuentas de costos y gastos.3406-DecDestino del gasto de telfono. ----------- 32 -------------.42CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS.401.2421Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar.4212Emitidas.401.210EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO.401.2101Caja.401.26-DecPago por servicio de telfono. ----------- 33 -------------.40TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR.6,459.00401Gobierno central.4011Impuesto general a las ventas.40111IGV - Cuenta propia.1,186.004017Impuesto a la renta.40171Renta de tercera categora.4,305.00403Instituciones pblicas.4031ESSALUD.3964032ONP.57210EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO.6,459.00101Caja.6,459.0012-DecPago de obligac. Tributarias de nov. 2014. ----------- 34 -------------.40TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR.200401Gobierno central.4017Impuesto a la renta.40172Renta de cuarta categora.20010EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO.2001042Cuentas corrientes para fines especficos.20012-DecPago renta 4ta. Categ. Con detracciones. ----------- 35 -------------.62GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES.4,454.00621Remuneraciones.6214Gratificaciones.4,454.0041REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR.4,454.00411Remuneraciones por pagar.4114Gratificaciones por pagar.4,454.0015-DecContabil. Plla. De gratificac.. ----------- 36 -------------.94GASTOS ADMINISTRATIVOS.890.8941Gastos Administrativos .890.895GASTOS DE VENTA.3,563.20951Gastos de Venta.3,563.2079CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS.4,454.00791Cargas imputables a cuentas de costos y gastos.4,454.0015-DecDestino de plla. De gratificac.. ----------- 37 -------------.41REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR.4,454.00411Remuneraciones por pagar.4114Gratificaciones por pagar.4,454.0010EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO.4,454.00101Caja.4,454.0015-DecPago de gratificaciones. ----------- 38 -------------.18SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO.181Costos financieros.45OBLIGACIONES FINANCIERAS.3,452.00451Prstamos de instituciones financieras y otras entidades.4511Instituciones financieras.3,249.96455Costos de financiacin por pagar.4551Prstamos de instituciones financieras y otras entidades.45511Instituciones financieras.202.0410EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO.3,452.00104Cuentas corrientes en instituciones financieras.1041Cuentas corrientes operativas.3,452.0030-DecPago 1ra. Cuota al Banco por el prstamo. ----------- 39 -------------.67GASTOS FINANCIEROS.202.04673Intereses por prstamos y otras obligaciones.6731Prstamos de instituciones financieras y otras entidades.67311Instituciones financieras.202.0418SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO.202.04181Costos financieros.202.0430-DecIntereses devengados del prstamo. ----------- 40 -------------97GASTOS FINANCIEROS.202.04971Gastos Financieros.202.0479CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS.202.04791Cargas imputables a cuentas de costos y gastos30-DecDestino del Inters devengado. ----------- 41 -------------.62GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES.5,368.25621Remuneraciones.6211Sueldos y salarios.4,925.00627Seguridad, previsin social y otras contribuciones.6271Rgimen de prestaciones de salud.443.2540TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR.1,083.50403Instituciones pblicas.4031ESSALUD.443.254032ONP.640.2541REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR.4,284.75411Remuneraciones por pagar.4111Sueldos y salarios por pagar.4,284.7530-DecContab. Plla. De remuneraciones. ----------- 42 -------------.94GASTOS ADMINISTRATIVOS.1,073.65941Gastos Administrativos .1,073.6595GASTOS DE VENTA.4,294.60951Gastos de Venta.4,294.6079CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS.5,368.25791Cargas imputables a cuentas de costos y gastos.30-DecDestino de la planilla. ----------- 43 -------------.68VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES.10,260.00681Depreciacin.6811Depreciacin de inversiones inmobiliarias.68111Edificaciones - Costo.1,800.006813Depreciacin de activos adquiridos en arrendamiento financiero Inmuebles, maquinaria y equipo.68133Equipo de transporte.8,460.0039DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS.10,260.00391Depreciacin acumulada.3911Inversiones Inmobiliarias.39111Edificaciones Costo de adquisicin o construccin.1,800.003913Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo.39133Equipo de transporte.8,460.0031-DecPor depreciacion de activos fijos. ----------- 44 -------------.94GASTOS ADMINISTRATIVOS.2,052.00941Gastos Administrativos .2,052.0095GASTOS DE VENTA.8,208.00951Gastos de Venta.8,208.0079CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS.10,260.00791Cargas imputables a cuentas de costos y gastos.10,260.0031-DecDestino de la depreciacin. ----------- 45 -------------.69COSTO DE VENTAS.71,514.00691Mercaderas.6911Mercaderas manufacturadas.69111Terceros.71,514.0020MERCADERAS.71,514.00201Mercaderas manufacturadas.2011Mercaderas manufacturadas.20111Costo.71,514.00Determinacion de costo de venta.Inventario Inicial43,950.00.+Compras78,528.00.122,478.00.-Inventario final-50963.6.=Costo de ventas71,514.40.1007235.881007235.88.1,007,235.881,007,235.88TRABAJO ENCARGADO1MAYORIZACION A 02 DIGITOS2HOJA DE TRABAJO A 02 DIGITOS3BALANCE DE SITUACION Y/O BALANCE GENERAL4ESTADO DE RESULTADOS Y/O ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIASFECHA DE ENTREGA: HASTA EL DIA MARTES 12-08-2014 HORA: 9.30 PM

Hoja3DADHAPPERD(6)GAN(7)PERD(6)GAN(7)10efec231567.2169211.8262355.380.062355.381211908170803.648277.40.048277.416300030000.00.018712202.04509.960.0509.962012247871514509640.0509642877850778500.00.033104249.150.0104249.150.0104249.15390.0144900.014490144904027391.0524214.63176.450.03176.45418279.9212564.670.04284.754284.754299904.2130823.10.030918.930918.9453452207120.0172601726046230023000.00.0500.01200000.0120000120000590.0845650.0845658456560785280.0785280.078528610.0785280.0785287151470146214615.640.014615.640.014615.646323400.023400.023406510470.010470.0104767202.040.0202.040.0202.0468102600.0102600.01026069715140.0715140.07151471514700.0954500.0954509545095450750.02542.370.02542.372542.372542.37790.028464.680.028464.6828464.68948090.130.08090.130.08090.138090.139520172.510.020172.510.020172.5120172.5197202.040.0202.040.0202.04202.041007235.881007235.88476503.7476503.799978.6899978.68269532.34271518.65106992.68105006.3799978.6897992.37S1986.311986.311986.31T271518.65271518.65106992.68106992.6899978.6899978.68

Hoja5

ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS POR NATURALEZAEJERCICIO: 2014RUC: 20363472100RAZN SOCIAL: Comercial Altiplano SRL701+Venta95450741+Descuentos, Rebajas y Bonif.0.0601-Compras s/. 78,528.00611-Variacin de existencias (S/. 7,014.00)7151480MARGEN COMERCIAL23936

702+Venta de Productos0.0741+Descuentos, Rebajas y Bonif.0.0711+Variacin de Prod. Terminados72+Productos de Activo Inmov0.081PROD. DEL EJERCICIO CONSUMO23936

602-Compra de mat. Prima0.0603-Compra de Mat. Auxiliares0.0604-Compra de Envases y Emb0.06078528Variacin de Existencias617014612-Variacin de Materia Prima0.06214615.64613-Variacin de mat. Auxiliares0.0632340614-Variacin de Emvases y Emb0.065104763-Gastos por Serv. Prest. Por terceros234067202.0482VALOR AGREGADO215966810260-697151462-Gastos de Personal, Directores y Grnt.14615.6470954509545064-Gastos por Tributos0.0752542.372542.3783EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIN6980.3679948090.1373+Desc. Rebajas y bon. Obtenidas0.09520172.5175+Otros Ingresos de Gestin2542.3797202.0476+Ganancia por medicin de act.0.0106992.68105006.3799978.6897992.3778+Cargas cuviertas por prov.0.01986.311986.3165-Otros Gastos de Gestin1047106992.68106992.6899978.6899978.6866-Prdida por medicin de de act.0.068-Valuacin y deterioro de Act. Y Prov.102601130784RESULTADO DE EXPLOTACIN-1784.27

77+Ingresos financieros0.067-Gastos financieros202.0485RESULTADOS ANTES DE PART. E IMP-1986.31

RESULTADOS DEL EJERCICIO-1986.31

RESULTADOS ACUMULADOS-1986.31

Hoja6ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS POR FUNCINEJERCICIO: 2014RUC: 20363472100RAZN SOCIAL: Comercial Altiplano SRL701+Venta95450741+Descuentos, Rebajas y Bonif.0.0TOTAL INGRESOS BRUTOS ANUALES95450691-Costo de ventas71514UTILIDAD BRUTA23936GASTOS OPERACIONALES94-Gastos Administrativos8090.1395-Gastos de Venta20172.51UTILIDAD OPERATIVA-4326.64OTROS INGRESOS (GASTOS)97-Gastos Financieros202.0475-Otros Ingresos de Gestin2542.37RESULTADOS ANTES DE PART. E IMP.A LA RENTA-1986.31UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO-1986.31RESULTADO DEL EJERCICIO-1986.31

Hoja7BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA COMERCIAL ALTIPLANO SRLBALANCE GENERAL DE LA EMPRESA COMERCIAL ALTIPLANO SRL31 DE DICIEMBRE DE 201431 DE DICIEMBRE DE 2014

I. ACTIVOS/.ACTIVOPASIVOActivo CorrienteActivo CorrientePasivo CorrienteEfectivo y equivalente de efectivo62355.38Efectivo y equivalente de efectivo62355.38Impuestos, contribuciones y aportes al Sist. De Pens. Y Seg.3176.45Cuentas por cobrar Comerciales - Terceros48277.4Cuentas por cobrar Comerciales - Terceros48277.4Remuneraciones y Participaciones por pagar4284.75Servicios y otros contratados por anticipado509.96Servicios y otros contratados por anticipado509.96Cuentas por pagar Comerciales - terceros30918.9Mercaderas50964Mercaderas50964Total Pasivo Corriente32027.2Total Activo Corriente162106.74Total Activo Corriente162106.74Pasivo no CorrienteActivo no CorrienteActivo no CorrienteObligaciones Financieras17260Inmuebles, maquinaria y Equipo104249.15Inmuebles, maquinaria y Equipo104249.15Total Pasivo no Corriente17260Depreciacin, amortizacin y agotamiento acumulado14490Depreciacin, amortizacin y agotamiento acumulado14490TOTAL PASIVO49287.2Total Activo no Corriente89759.15Total Activo no Corriente89759.15PATRIMONIOTOTAL ACTIVO251865.89Capital Social120000II. PASIVOResultados Acumulados84565Pasivo CorrientePrdidas1986.31Impuestos, contribuciones y aportes al Sist. De Pens. Y Seg.3176.45TOTAL PATRIMONIO202578.69Remuneraciones y Participaciones por pagar4284.75Cuentas por pagar Comerciales - terceros30918.9TOTAL ACTIVO251865.89TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO251865.89Total Pasivo Corriente32027.2Pasivo no CorrienteObligaciones Financieras17260Total Pasivo no Corriente17260TOTAL PASIVO49287.2III. PATRIMONIOCapital Social120000Resultados Acumulados84565Prdidas1986.31TOTAL PATRIMONIO202578.69TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO251865.89